大族数控(301200)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-09-30 2022-06-30

大族数控(301200)项目：基金持股
截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈祥泰混合C	007575	497	0.0012	20491.3	0
宝盈祥泰混合A	001358	497	0.0012	20491.3	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成企业能力驱动混合C	010179	653657	1.6575	35295700	0.98
大成企业能力驱动混合A	010178	653657	1.6575	35295700	0.98
大成创业板两年定开混合A	160926	118978	0.3017	6423030	0.17
大成创业板两年定开混合C	009798	118978	0.3017	6423030	0.17
华安创业板两年定开混合	160425	50912	0.1291	2748560	0.48
大成科创主题混合(LOF)A	501079	37299	0.0946	2012360	0.1
长江智能制造混合C	014340	30000	0.0761	1620000	0.54
长江智能制造混合A	014339	30000	0.0761	1620000	0.54
华商盛世成长混合	630002	8566	0.0217	460781	0.02
中邮核心成长混合	590002	8566	0.0217	460781	0.01
交银经济新动力混合A	519778	8566	0.0217	460781	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	8566	0.0217	460781	0.02
诺安成长混合	320007	8566	0.0217	460781	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	8566	0.0217	460781	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	8566	0.0217	460781	0.03
国投瑞银创新动力混合	121005	8566	0.0217	460781	0.04
华安逆向策略混合A	040035	8566	0.0217	460781	0.01
招商移动互联网产业股票C	015773	8566	0.0217	460781	0.03
招商安润灵活配置混合C	015398	8566	0.0217	460781	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富消费升级混合C	015187	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	8566	0.0217	460781	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	8566	0.0217	460781	0.02
嘉实产业领先混合C	014293	8566	0.0217	460781	0.03
嘉实产业领先混合A	014292	8566	0.0217	460781	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	8566	0.0217	460781	0.06
交银经济新动力混合C	014096	8566	0.0217	460781	0.01
华安逆向策略混合C	013638	8566	0.0217	460781	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	8566	0.0217	460781	0.02
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	8566	0.0217	460781	0.01
大成核心趋势混合C	012520	8566	0.0217	460781	0.03
大成核心趋势混合A	012519	8566	0.0217	460781	0.03
华安聚弘精选混合C	012235	8566	0.0217	460781	0.02
华安聚弘精选混合A	012234	8566	0.0217	460781	0.02
鹏华品质成长混合C	012058	8566	0.0217	460781	0.03
鹏华品质成长混合A	012057	8566	0.0217	460781	0.03
华安研究智选混合C	011693	8566	0.0217	460781	0.01
华安研究智选混合A	011692	8566	0.0217	460781	0.01
华安研究驱动混合C	011664	8566	0.0217	460781	0.02
华安研究驱动混合A	011663	8566	0.0217	460781	0.02
富国周期优势混合C	011565	8566	0.0217	460781	0.02
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	8566	0.0217	460781	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	8566	0.0217	460781	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	8566	0.0217	460781	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	8566	0.0217	460781	0.02
博时港股通领先趋势混合A	011162	8566	0.0217	460781	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	8566	0.0217	460781	0.04
华商甄选回报混合A	010761	8566	0.0217	460781	0.02
富国均衡策略混合	010549	8566	0.0217	460781	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	8566	0.0217	460781	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	8566	0.0217	460781	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	8566	0.0217	460781	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	8566	0.0217	460781	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	8566	0.0217	460781	0.03
鹏华启航混合	009984	8566	0.0217	460781	0.03
鹏华新兴成长混合C	009862	8566	0.0217	460781	0.02
鹏华新兴成长混合A	009861	8566	0.0217	460781	0.02
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	8566	0.0217	460781	0.03
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	8566	0.0217	460781	0.03
汇添富稳健收益混合C	009737	8566	0.0217	460781	0.02
汇添富稳健收益混合A	009736	8566	0.0217	460781	0.02
华安聚优精选混合	009714	8566	0.0217	460781	0.01
鹏华匠心精选混合C	009571	8566	0.0217	460781	0
鹏华匠心精选混合A	009570	8566	0.0217	460781	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	8566	0.0217	460781	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	8566	0.0217	460781	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	8566	0.0217	460781	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	8566	0.0217	460781	0.02
广发聚荣一年持有期混合A	009525	8566	0.0217	460781	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8566	0.0217	460781	0.03
交银创新领航混合	008955	8566	0.0217	460781	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	8566	0.0217	460781	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	8566	0.0217	460781	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	8566	0.0217	460781	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	8566	0.0217	460781	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富消费升级混合A	006408	8566	0.0217	460781	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	8566	0.0217	460781	0.01
富国周期优势混合A	005760	8566	0.0217	460781	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	8566	0.0217	460781	0.03
诺安和鑫混合	002560	8566	0.0217	460781	0.01
招商移动互联网产业股票A	001404	8566	0.0217	460781	0.03
诺安新经济股票	000971	8566	0.0217	460781	0.03
大成高新技术产业股票A	000628	8566	0.0217	460781	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	8566	0.0217	460781	0.06
招商安润灵活配置混合A	000126	8566	0.0217	460781	0.03
汇添富消费行业混合	000083	8566	0.0217	460781	0
鹏华研究精选混合	005028	8052	0.0204	433132	0.03
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	7938	0.0201	427000	0.03
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	7938	0.0201	427000	0.03
宝盈核心优势混合A	213006	7824	0.0198	420867	0.04
华安研究领航混合C	013662	7824	0.0198	420867	0.03
华安研究领航混合A	013661	7824	0.0198	420867	0.03
宝盈核心优势混合C	000241	7824	0.0198	420867	0.04
鹏华新能源精选混合C	011957	7767	0.0197	417802	0.03
鹏华新能源精选混合A	011956	7767	0.0197	417802	0.03
汇添富稳健增长混合C	008026	7652	0.0194	411615	0.03
汇添富稳健增长混合A	008025	7652	0.0194	411615	0.03
诺安平衡混合	320001	7595	0.0193	408549	0.03
光大保德信先进服务业混合C	013350	7424	0.0188	399351	0.11
光大保德信先进服务业混合A	002472	7424	0.0188	399351	0.11
光大保德信行业轮动混合	360016	6967	0.0177	374768	0.06
光大保德信品质生活混合C	012758	6739	0.0171	362504	0.04
光大保德信品质生活混合A	012744	6739	0.0171	362504	0.04
大成睿享混合C	008270	6739	0.0171	362504	0.01
大成睿享混合A	008269	6739	0.0171	362504	0.01
国富新趋势混合C	005553	6681	0.0169	359382	0.05
国富新趋势混合A	005552	6681	0.0169	359382	0.05
大成核心价值甄选混合C	010930	6567	0.0167	353251	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	6567	0.0167	353251	0.03
汇安消费龙头混合C	009565	6567	0.0167	353251	0.04
汇安消费龙头混合A	009564	6567	0.0167	353251	0.04
光大保德信永鑫混合C	003106	6567	0.0167	353251	0.05
光大保德信永鑫混合A	003105	6567	0.0167	353251	0.05
华安智联混合(LOF)A	501073	6396	0.0162	344053	0.06
光大保德信鼎鑫混合C	001823	6282	0.0159	337920	0.07
光大保德信鼎鑫混合A	001464	6282	0.0159	337920	0.07
华安汇智精选混合	008371	6225	0.0158	334854	0.04
招商专精特新股票C	014186	6167	0.0156	331735	0.04
招商专精特新股票A	014185	6167	0.0156	331735	0.04
富国城镇发展股票	000471	5996	0.0152	322536	0.03
大成策略回报混合	090007	5768	0.0146	310272	0.03
华安研究精选混合C	013506	5768	0.0146	310272	0.03
华安新丝路主题股票C	013505	5768	0.0146	310272	0.03
华安研究精选混合A	005630	5768	0.0146	310272	0.03
华安新丝路主题股票A	001104	5768	0.0146	310272	0.03
富国生物医药科技混合C	011308	5596	0.0142	301019	0.03
富国生物医药科技混合A	006218	5596	0.0142	301019	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	5539	0.014	297954	0.07
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	5539	0.014	297954	0.07
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	5311	0.0135	285687	0.09
华安稳健回报混合A	000072	5197	0.0132	279556	0.04
汇安多因子混合C	006649	5025	0.0127	270304	0.04
汇安多因子混合A	006648	5025	0.0127	270304	0.04
华安新恒利灵活配置混合C	003806	4825	0.0122	259504	0.07
华安新恒利灵活配置混合A	003805	4825	0.0122	259504	0.07
鹏华金城灵活配置混合	002714	4740	0.012	254974	0.03
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	4683	0.0119	251906	0.04
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	4683	0.0119	251906	0.04
金鹰新能源混合C	011261	4169	0.0106	224259	0.03
金鹰新能源混合A	011260	4169	0.0106	224259	0.03
招商兴福混合C	003862	3826	0.0097	205807	0.09
招商兴福混合A	003861	3826	0.0097	205807	0.09
广发沪港深医药混合C	014115	3783	0.0096	203473	0.04
广发沪港深医药混合A	014114	3783	0.0096	203473	0.04
华安行业轮动混合	040016	3712	0.0094	199674	0.03
博时成长回报混合C	014037	3655	0.0093	196609	0.04
博时成长回报混合A	014036	3655	0.0093	196609	0.04
金鹰技术领先混合A	210007	3597	0.0091	193489	0.07
交银科锐科技创新混合C	013949	3597	0.0091	193489	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	3597	0.0091	193489	0.03
金鹰技术领先混合C	002196	3597	0.0091	193489	0.07
汇安核心资产混合C	009382	3497	0.0089	188089	0.04
汇安核心资产混合A	009381	3497	0.0089	188089	0.04
汇添富盈鑫混合D	014834	3483	0.0088	187356	0.02
汇添富盈鑫混合C	014833	3483	0.0088	187356	0.02
汇添富盈鑫混合A	002420	3483	0.0088	187356	0.02
富国天源沪港深平衡混合A	100016	3426	0.0087	184291	0.03
富国天源沪港深平衡混合C	014931	3426	0.0087	184291	0.03
汇添富内需增长股票C	007524	3369	0.0085	181225	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	3369	0.0085	181225	0.03
汇安优势企业精选混合C	013868	3283	0.0083	176556	0.04
汇安优势企业精选混合A	013867	3283	0.0083	176556	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	3255	0.0083	175092	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	3255	0.0083	175092	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	3255	0.0083	175092	0.05
诺安新兴产业混合	008328	3198	0.0081	172026	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	3141	0.008	168959	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	3141	0.008	168959	0.04
招商科技创新混合C	008656	3141	0.008	168959	0.04
招商科技创新混合A	008655	3141	0.008	168959	0.04
博时互联网主题灵活配置混合	001125	3141	0.008	168959	0.03
博时新能源主题混合C	013104	3083	0.0078	165839	0.03
博时新能源主题混合A	013103	3083	0.0078	165839	0.03
华安升级主题混合A	040020	3026	0.0077	162774	0.03
华安升级主题混合C	014976	3026	0.0077	162774	0.03
金鹰民丰回报混合	004265	3026	0.0077	162774	0.03
鹏华策略优选混合	160627	2855	0.0072	153575	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2855	0.0072	153575	0.04
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2855	0.0072	153575	0.04
大成投资严选六月持有混合C	011835	2855	0.0072	153575	0.04
大成投资严选六月持有混合A	011834	2855	0.0072	153575	0.04
汇安多策略混合C	005110	2855	0.0072	153575	0.04
汇安多策略混合A	005109	2855	0.0072	153575	0.04
鹏华优质企业混合	009234	2798	0.0071	150510	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	2684	0.0068	144376	0.03
汇安沪深300指数增强C	003885	2641	0.0067	142042	0.04
汇安沪深300指数增强A	003884	2641	0.0067	142042	0.04
光大保德信创新生活混合	012770	2627	0.0067	141311	0.04
大成睿鑫股票C	009070	2627	0.0067	141311	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2627	0.0067	141311	0.03
大成竞争优势混合	090013	2569	0.0065	138191	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	2398	0.0061	128993	0.04
诺安创新驱动混合A	001411	2398	0.0061	128993	0.04
鹏华先进制造股票	000778	2398	0.0061	128993	0.03
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	2341	0.0059	125925	0.05
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	2341	0.0059	125925	0.05
鹏华研究智选混合	007146	2341	0.0059	125925	0.03
红土创新新科技股票	006265	2284	0.0058	122860	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	2227	0.0056	119794	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2227	0.0056	119794	0.03
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	2227	0.0056	119794	0.03
富荣福锦混合C	005165	2227	0.0056	119794	0.03
富荣福锦混合A	005164	2227	0.0056	119794	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	2227	0.0056	119794	0.03
华安物联网主题股票A	001028	2227	0.0056	119794	0.03
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	2170	0.0055	116729	0.02
嘉实港股优势混合C	010042	2166	0.0055	115181	0
嘉实港股优势混合A	010041	2166	0.0055	115181	0
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2166	0.0055	115181	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2166	0.0055	115181	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	2113	0.0054	113661	0.04
红土创新新兴产业混合	001753	2113	0.0054	113661	0.03
招商体育文化休闲股票A	001628	2113	0.0054	113661	0.04
国投瑞银锐意改革混合A	001037	1941	0.0049	104408	0.04
嘉实沪港深精选股票	001878	1866	0.0047	98981.4	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1827	0.0046	98277.4	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	1827	0.0046	98277.4	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	1827	0.0046	98277.4	0.03
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1827	0.0046	98277.4	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1770	0.0045	95211.8	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1770	0.0045	95211.8	0.05
汇安鑫利优选混合C	010559	1770	0.0045	95211.8	0.04
汇安鑫利优选混合A	010558	1770	0.0045	95211.8	0.04
嘉实瑞享定期混合	160726	1666	0.0042	88181.4	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	1656	0.0042	89078.7	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	1656	0.0042	89078.7	0.01
诺安研究优选混合C	014497	1599	0.0041	86013.2	0.04
泰达宏利价值长青混合C	009142	1599	0.0041	86013.2	0.04
泰达宏利价值长青混合A	009141	1599	0.0041	86013.2	0.04
诺安研究优选混合A	008185	1599	0.0041	86013.2	0.04
大成医药健康股票C	012046	1541	0.0039	82891.6	0.03
大成医药健康股票A	012045	1541	0.0039	82891.6	0.03
博时厚泽回报混合C	005266	1484	0.0038	79826.1	0.03
博时厚泽回报混合A	005265	1484	0.0038	79826.1	0.03
嘉实领先优势混合C	012345	1366	0.0035	71981.4	0
嘉实领先优势混合A	012344	1366	0.0035	71981.4	0
汇安中证500增强C	010158	1313	0.0033	70627.4	0.04
汇安中证500增强A	010157	1313	0.0033	70627.4	0.04
圆信永丰多策略混合	004148	1160	0.0029	61447.2	0.01
广发量化多因子混合	005225	1142	0.0029	61428.8	0.03
华安双核驱动混合C	013504	1085	0.0028	58363.3	0.06
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1085	0.0028	58363.3	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1085	0.0028	58363.3	0.03
华安双核驱动混合A	006121	1085	0.0028	58363.3	0.06
汇安丰泽混合C	003890	1027	0.0026	55243.8	0.05
汇安丰泽混合A	003889	1027	0.0026	55243.8	0.05
大成积极成长混合	519017	928	0.0024	48412.6	0
建信恒久价值混合	530001	895	0.0023	46582.8	0
大成科技消费股票C	008935	895	0.0023	46666	0
大成科技消费股票A	008934	895	0.0023	46666	0
大成价值增长混合	090001	866	0.0022	44981.4	0
汇添富价值领先混合	012820	866	0.0022	44981.4	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	866	0.0022	44981.4	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	866	0.0022	44981.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	857	0.0022	44495.4	0
建信优选成长混合H	960028	857	0.0022	44495.4	0
嘉实成长收益混合H	960024	857	0.0022	44495.4	0
博时沪深300指数R	960022	857	0.0022	44495.4	0
国富潜力组合混合H	960021	857	0.0022	44495.4	0
交银成长混合H	960016	857	0.0022	44495.4	0
华夏回报混合H	960002	857	0.0022	44495.4	0
财通价值动量混合	720001	857	0.0022	44495.4	0
农银策略精选混合	660010	857	0.0022	44495.4	0
农银行业成长混合A	660001	857	0.0022	44495.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	857	0.0022	44495.4	0
富国中证科创创业50ETF	588380	857	0.0022	44495.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	857	0.0022	44495.4	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	857	0.0022	44495.4	0
建信优化配置混合A	530005	857	0.0022	44495.4	0
建信优选成长混合A	530003	857	0.0022	44495.4	0
华夏兴和混合A	519918	857	0.0022	44495.4	0
富国消费主题混合A	519915	857	0.0022	44495.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	857	0.0022	44495.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	857	0.0022	44495.4	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	857	0.0022	44495.4	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	857	0.0022	44495.4	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	857	0.0022	44495.4	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	857	0.0022	44495.4	0
交银荣鑫灵活配置混合	519766	857	0.0022	44495.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	857	0.0022	44495.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	857	0.0022	44495.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	857	0.0022	44495.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	857	0.0022	44495.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	857	0.0022	44495.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	857	0.0022	44495.4	0
交银新成长混合	519736	857	0.0022	44495.4	0
交银消费新驱动股票	519714	857	0.0022	44495.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	857	0.0022	44495.4	0
交银先进制造混合A	519704	857	0.0022	44495.4	0
交银趋势优先混合A	519702	857	0.0022	44495.4	0
交银主题优选混合A	519700	857	0.0022	44495.4	0
交银先锋混合A	519698	857	0.0022	44495.4	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	857	0.0022	44495.4	0
交银蓝筹混合	519694	857	0.0022	44495.4	0
交银成长混合A	519692	857	0.0022	44495.4	0
交银稳健配置混合	519690	857	0.0022	44495.4	0
交银精选混合	519688	857	0.0022	44495.4	0
大成沪深300指数A	519300	857	0.0022	44495.4	0
新华泛资源优势混合	519091	857	0.0022	44495.4	0
汇添富价值精选混合A	519069	857	0.0022	44495.4	0
汇添富成长焦点混合	519068	857	0.0022	44495.4	0
富国天博创新主题混合	519035	857	0.0022	44495.4	0
汇添富均衡增长混合	519018	857	0.0022	44495.4	0
汇添富优势精选混合	519008	857	0.0022	44495.4	0
华安安信消费混合A	519002	857	0.0022	44495.4	0
广发中证基建工程ETF	516970	857	0.0022	44495.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	857	0.0022	44495.4	0
博时央企创新驱动ETF	515900	857	0.0022	44495.4	0
添富中证800ETF	515800	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	857	0.0022	44495.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	857	0.0022	44495.4	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	857	0.0022	44495.4	0
泰康沪深300ETF	515380	857	0.0022	44495.4	0
天弘沪深300ETF	515330	857	0.0022	44495.4	0
天弘中证银行ETF	515290	857	0.0022	44495.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	857	0.0022	44495.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	857	0.0022	44495.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	857	0.0022	44495.4	0
博时央企结构调整ETF	512960	857	0.0022	44495.4	0
华夏中证央企ETF	512950	857	0.0022	44495.4	0
富国中证军工龙头ETF	512710	857	0.0022	44495.4	0
鹏华中证酒ETF	512690	857	0.0022	44495.4	0
广发中证军工ETF	512680	857	0.0022	44495.4	0
鹏华中证国防ETF	512670	857	0.0022	44495.4	0
广发中证环保ETF	512580	857	0.0022	44495.4	0
华夏中证500ETF	512500	857	0.0022	44495.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	857	0.0022	44495.4	0
广发中证500ETF	510510	857	0.0022	44495.4	0
广发沪深300ETF	510360	857	0.0022	44495.4	0
华夏沪深300ETF	510330	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	857	0.0022	44495.4	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	857	0.0022	44495.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	857	0.0022	44495.4	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	857	0.0022	44495.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	857	0.0022	44495.4	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	857	0.0022	44495.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	857	0.0022	44495.4	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	857	0.0022	44495.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	857	0.0022	44495.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	857	0.0022	44495.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	857	0.0022	44495.4	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	857	0.0022	44495.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	857	0.0022	44495.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	857	0.0022	44495.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	857	0.0022	44495.4	0.01
交银瑞思混合	501092	857	0.0022	44495.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	857	0.0022	44495.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	857	0.0022	44495.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	857	0.0022	44495.4	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	857	0.0022	44495.4	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	857	0.0022	44495.4	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	857	0.0022	44495.4	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	857	0.0022	44495.4	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	857	0.0022	44495.4	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	857	0.0022	44495.4	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	857	0.0022	44495.4	0.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	857	0.0022	44495.4	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	857	0.0022	44495.4	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	857	0.0022	44495.4	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	857	0.0022	44495.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	857	0.0022	44495.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	857	0.0022	44495.4	0
汇添富民营活力混合A	470009	857	0.0022	44495.4	0
汇添富医药保健混合A	470006	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	857	0.0022	44495.4	0
国富中小盘股票	450009	857	0.0022	44495.4	0
国富深化价值混合A	450004	857	0.0022	44495.4	0
国富潜力组合混合A	450003	857	0.0022	44495.4	0
国富弹性市值混合	450002	857	0.0022	44495.4	0
国富中国收益混合	450001	857	0.0022	44495.4	0
天弘安康颐养混合A	420009	857	0.0022	44495.4	0
光大保德信新增长混合	360006	857	0.0022	44495.4	0
光大保德信量化股票	360001	857	0.0022	44495.4	0
兴全有机增长混合	340008	857	0.0022	44495.4	0
兴全社会责任混合	340007	857	0.0022	44495.4	0
兴全全球视野股票	340006	857	0.0022	44495.4	0
兴全可转债混合	340001	857	0.0022	44495.4	0
诺安先锋混合A	320003	857	0.0022	44495.4	0
广发制造业精选混合A	270028	857	0.0022	44495.4	0
广发聚瑞混合A	270021	857	0.0022	44495.4	0
广发大盘成长混合	270007	857	0.0022	44495.4	0
广发策略优选混合	270006	857	0.0022	44495.4	0
广发聚丰混合A	270005	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城优选混合	260101	857	0.0022	44495.4	0
鹏华新兴产业混合	206009	857	0.0022	44495.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	857	0.0022	44495.4	0
方正富邦中证保险指数	167301	857	0.0022	44495.4	0
华商新趋势优选混合	166301	857	0.0022	44495.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	857	0.0022	44495.4	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	857	0.0022	44495.4	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	857	0.0022	44495.4	0
中欧价值智选混合A	166019	857	0.0022	44495.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	857	0.0022	44495.4	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	857	0.0022	44495.4	0
中欧价值发现混合A	166005	857	0.0022	44495.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	857	0.0022	44495.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	857	0.0022	44495.4	0
兴全合兴混合(LOF)A	163418	857	0.0022	44495.4	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	857	0.0022	44495.4	0
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	857	0.0022	44495.4	0
兴全精选混合	163411	857	0.0022	44495.4	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	857	0.0022	44495.4	0
兴全合润混合	163406	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	857	0.0022	44495.4	0
泰达宏利成长混合	162201	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	857	0.0022	44495.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	857	0.0022	44495.4	0
招商中证白酒指数A	161725	857	0.0022	44495.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	857	0.0022	44495.4	0
招商中证银行指数A	161723	857	0.0022	44495.4	0
招商中证证券公司指数A	161720	857	0.0022	44495.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	857	0.0022	44495.4	0
融通医疗保健行业混合A	161616	857	0.0022	44495.4	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	857	0.0022	44495.4	0
融通行业景气混合A	161606	857	0.0022	44495.4	0
融通深证100指数A	161604	857	0.0022	44495.4	0
融通新蓝筹混合	161601	857	0.0022	44495.4	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	857	0.0022	44495.4	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	857	0.0022	44495.4	0
富国中证煤炭指数A	161032	857	0.0022	44495.4	0
富国中证银行指数A	161029	857	0.0022	44495.4	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	857	0.0022	44495.4	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	857	0.0022	44495.4	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	857	0.0022	44495.4	0
富国中证军工指数A	161024	857	0.0022	44495.4	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	857	0.0022	44495.4	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	857	0.0022	44495.4	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	857	0.0022	44495.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	857	0.0022	44495.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	857	0.0022	44495.4	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	857	0.0022	44495.4	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	857	0.0022	44495.4	0
博时研究优选混合C	160528	857	0.0022	44495.4	0
博时研究优选混合A	160527	857	0.0022	44495.4	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	857	0.0022	44495.4	0
华夏创业板两年定开混合	160325	857	0.0022	44495.4	0
华夏港股通精选股票(LOF)A	160322	857	0.0022	44495.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	857	0.0022	44495.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	857	0.0022	44495.4	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	857	0.0022	44495.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	857	0.0022	44495.4	0
天弘创业板ETF	159977	857	0.0022	44495.4	0
华夏创成长ETF	159967	857	0.0022	44495.4	0
广发创业板ETF	159952	857	0.0022	44495.4	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	857	0.0022	44495.4	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	857	0.0022	44495.4	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	857	0.0022	44495.4	0
嘉实中证500ETF	159922	857	0.0022	44495.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	857	0.0022	44495.4	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	857	0.0022	44495.4	0
富国中证农业主题ETF	159825	857	0.0022	44495.4	0
天弘中证500ETF	159820	857	0.0022	44495.4	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	857	0.0022	44495.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	857	0.0022	44495.4	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	857	0.0022	44495.4	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	857	0.0022	44495.4	0
富国高新技术产业混合	100060	857	0.0022	44495.4	0
富国低碳环保混合	100056	857	0.0022	44495.4	0
富国沪深300增强A	100038	857	0.0022	44495.4	0
富国中证红利指数增强A	100032	857	0.0022	44495.4	0
富国天合稳健优选混合	100026	857	0.0022	44495.4	0
大成新锐产业混合	090018	857	0.0022	44495.4	0
大成中证红利指数A	090010	857	0.0022	44495.4	0
大成蓝筹稳健混合	090003	857	0.0022	44495.4	0
嘉实优质企业混合	070099	857	0.0022	44495.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	857	0.0022	44495.4	0
嘉实主题新动力混合	070021	857	0.0022	44495.4	0
嘉实价值优势混合A	070019	857	0.0022	44495.4	0
嘉实研究精选混合A	070013	857	0.0022	44495.4	0
嘉实策略混合	070011	857	0.0022	44495.4	0
嘉实主题混合	070010	857	0.0022	44495.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	857	0.0022	44495.4	0
嘉实稳健混合	070003	857	0.0022	44495.4	0
嘉实增长混合	070002	857	0.0022	44495.4	0
嘉实成长收益混合A	070001	857	0.0022	44495.4	0
博时医疗保健行业混合A	050026	857	0.0022	44495.4	0
博时新兴成长混合	050009	857	0.0022	44495.4	0
博时精选混合A	050004	857	0.0022	44495.4	0
博时沪深300指数A	050002	857	0.0022	44495.4	0
博时价值增长混合	050001	857	0.0022	44495.4	0
华安动态灵活配置混合A	040015	857	0.0022	44495.4	0
华安策略优选混合A	040008	857	0.0022	44495.4	0
华安中小盘成长混合	040007	857	0.0022	44495.4	0
华安宏利混合A	040005	857	0.0022	44495.4	0
华安宝利配置混合	040004	857	0.0022	44495.4	0
华安中国A股增强指数	040002	857	0.0022	44495.4	0
华安创新混合	040001	857	0.0022	44495.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	857	0.0022	44495.4	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城品质成长混合C	015775	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城景气成长混合C	015756	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城核心招景混合C	015752	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城品质长青混合C	015751	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城科技创新混合C	015683	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	857	0.0022	44495.4	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	857	0.0022	44495.4	0
中欧睿见混合C	015481	857	0.0022	44495.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	857	0.0022	44495.4	0
建信优化配置混合C	015436	857	0.0022	44495.4	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	857	0.0022	44495.4	0
广发鑫享混合C	015322	857	0.0022	44495.4	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	857	0.0022	44495.4	0
汇添富移动互联股票D	015199	857	0.0022	44495.4	0
汇添富移动互联股票C	015198	857	0.0022	44495.4	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	857	0.0022	44495.4	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	857	0.0022	44495.4	0
汇添富美丽30混合D	015180	857	0.0022	44495.4	0
汇添富美丽30混合C	015179	857	0.0022	44495.4	0
汇添富医疗服务混合D	015122	857	0.0022	44495.4	0
汇添富医疗服务混合C	015121	857	0.0022	44495.4	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	857	0.0022	44495.4	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	857	0.0022	44495.4	0
汇添富高端制造股票D	015115	857	0.0022	44495.4	0
汇添富高端制造股票C	015114	857	0.0022	44495.4	0
华夏复兴混合C	015073	857	0.0022	44495.4	0
华夏产业升级混合C	015059	857	0.0022	44495.4	0
华夏高端制造混合C	015058	857	0.0022	44495.4	0
建信新能源行业股票C	015048	857	0.0022	44495.4	0
华安幸福生活混合C	014990	857	0.0022	44495.4	0
华安生态优先混合C	014977	857	0.0022	44495.4	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	857	0.0022	44495.4	0
交银先进制造混合C	014963	857	0.0022	44495.4	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	857	0.0022	44495.4	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	857	0.0022	44495.4	0
富国新材料新能源混合C	014243	857	0.0022	44495.4	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	857	0.0022	44495.4	0
华安产业精选混合C	014208	857	0.0022	44495.4	0
华安产业精选混合A	014207	857	0.0022	44495.4	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	857	0.0022	44495.4	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	857	0.0022	44495.4	0
交银启汇混合C	014080	857	0.0022	44495.4	0
景顺专精特新量化股票C	014063	857	0.0022	44495.4	0
景顺专精特新量化股票A	014062	857	0.0022	44495.4	0
富国金安均衡精选混合C	014058	857	0.0022	44495.4	0
富国金安均衡精选混合A	014057	857	0.0022	44495.4	0
交银医药创新股票C	014046	857	0.0022	44495.4	0
交银启诚混合C	014039	857	0.0022	44495.4	0
交银启诚混合A	014038	857	0.0022	44495.4	0
招商中证银行指数C	014028	857	0.0022	44495.4	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	857	0.0022	44495.4	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	857	0.0022	44495.4	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	857	0.0022	44495.4	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	857	0.0022	44495.4	0
交银先锋混合C	013950	857	0.0022	44495.4	0
天弘安康颐养混合E	013938	857	0.0022	44495.4	0
建信中小盘先锋股票C	013919	857	0.0022	44495.4	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	857	0.0022	44495.4	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	857	0.0022	44495.4	0
华商新能源汽车混合C	013887	857	0.0022	44495.4	0
华商新能源汽车混合A	013886	857	0.0022	44495.4	0
交银阿尔法核心混合C	013885	857	0.0022	44495.4	0
交银主题优选混合C	013884	857	0.0022	44495.4	0
交银启明混合C	013883	857	0.0022	44495.4	0
交银品质升级混合C	013882	857	0.0022	44495.4	0
广发招享混合C	013880	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城景气进取混合C	013813	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城景气进取混合A	013812	857	0.0022	44495.4	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	857	0.0022	44495.4	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	857	0.0022	44495.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	857	0.0022	44495.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	857	0.0022	44495.4	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	857	0.0022	44495.4	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	857	0.0022	44495.4	0
华安安信消费混合C	013686	857	0.0022	44495.4	0
华安策略优选混合C	013655	857	0.0022	44495.4	0
华安智能生活混合C	013621	857	0.0022	44495.4	0
华安媒体互联网混合C	013620	857	0.0022	44495.4	0
华安动态灵活配置混合C	013619	857	0.0022	44495.4	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	857	0.0022	44495.4	0
招商中证证券公司指数C	013597	857	0.0022	44495.4	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	857	0.0022	44495.4	0
天弘永利优佳混合C	013570	857	0.0022	44495.4	0
天弘永利优佳混合A	013569	857	0.0022	44495.4	0
华夏军工安全混合C	013566	857	0.0022	44495.4	0
鹏华沃鑫混合C	013535	857	0.0022	44495.4	0
鹏华沃鑫混合A	013534	857	0.0022	44495.4	0
广发科技创新混合C	013533	857	0.0022	44495.4	0
博时凤凰领航混合C	013451	857	0.0022	44495.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	857	0.0022	44495.4	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	857	0.0022	44495.4	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	857	0.0022	44495.4	0
交银趋势优先混合C	013430	857	0.0022	44495.4	0
博时裕隆混合C	013410	857	0.0022	44495.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	857	0.0022	44495.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	857	0.0022	44495.4	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	857	0.0022	44495.4	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	857	0.0022	44495.4	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	857	0.0022	44495.4	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	857	0.0022	44495.4	0
富国中证银行指数C	013330	857	0.0022	44495.4	0
富国沪深300增强C	013291	857	0.0022	44495.4	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	857	0.0022	44495.4	0
富国中证煤炭指数C	013275	857	0.0022	44495.4	0
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	857	0.0022	44495.4	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	857	0.0022	44495.4	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	857	0.0022	44495.4	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	857	0.0022	44495.4	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	857	0.0022	44495.4	0
华夏能源革新股票C	013188	857	0.0022	44495.4	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	857	0.0022	44495.4	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	857	0.0022	44495.4	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	857	0.0022	44495.4	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	857	0.0022	44495.4	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	857	0.0022	44495.4	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	857	0.0022	44495.4	0
华安文体健康混合C	013116	857	0.0022	44495.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	857	0.0022	44495.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	857	0.0022	44495.4	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	857	0.0022	44495.4	0
富国品质生活混合C	013047	857	0.0022	44495.4	0
富国内需增长混合C	013045	857	0.0022	44495.4	0
富国中证军工指数C	013035	857	0.0022	44495.4	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	857	0.0022	44495.4	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	857	0.0022	44495.4	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	857	0.0022	44495.4	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	857	0.0022	44495.4	0
中庚价值先锋股票	012930	857	0.0022	44495.4	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	857	0.0022	44495.4	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	857	0.0022	44495.4	0
华夏港股通精选股票(LOF)C	012884	857	0.0022	44495.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	857	0.0022	44495.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	857	0.0022	44495.4	0
招商景气精选股票C	012836	857	0.0022	44495.4	0
招商景气精选股票A	012835	857	0.0022	44495.4	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	857	0.0022	44495.4	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	857	0.0022	44495.4	0
宝盈新兴产业混合C	012815	857	0.0022	44495.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	857	0.0022	44495.4	0
泰达转型机遇股票C	012800	857	0.0022	44495.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	857	0.0022	44495.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	857	0.0022	44495.4	0
中欧养老混合C	012778	857	0.0022	44495.4	0
宝盈优势产业混合C	012771	857	0.0022	44495.4	0
财通资管价值发现混合C	012767	857	0.0022	44495.4	0
广发大盘价值混合C	012766	857	0.0022	44495.4	0
广发大盘价值混合A	012765	857	0.0022	44495.4	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	857	0.0022	44495.4	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	857	0.0022	44495.4	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	857	0.0022	44495.4	0
中欧洞见一年持有混合	012647	857	0.0022	44495.4	0
华夏大盘精选混合C	012628	857	0.0022	44495.4	0
诺安先锋混合C	012621	857	0.0022	44495.4	0
嘉实优化红利混合C	012616	857	0.0022	44495.4	0
创金合信产业智选混合C	012614	857	0.0022	44495.4	0
创金合信产业智选混合A	012613	857	0.0022	44495.4	0
交银品质增长一年混合C	012583	857	0.0022	44495.4	0
交银品质增长一年混合A	012582	857	0.0022	44495.4	0
富国红利混合C	012579	857	0.0022	44495.4	0
富国红利混合A	012578	857	0.0022	44495.4	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	857	0.0022	44495.4	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	857	0.0022	44495.4	0
金鹰产业升级混合C	012542	857	0.0022	44495.4	0
金鹰产业升级混合A	012541	857	0.0022	44495.4	0
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	857	0.0022	44495.4	0
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	857	0.0022	44495.4	0
广发盛锦混合C	012527	857	0.0022	44495.4	0
广发盛锦混合A	012526	857	0.0022	44495.4	0
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	857	0.0022	44495.4	0
嘉实策略精选混合C	012467	857	0.0022	44495.4	0
嘉实策略精选混合A	012466	857	0.0022	44495.4	0
博时成长优势混合C	012464	857	0.0022	44495.4	0
博时成长优势混合A	012463	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	857	0.0022	44495.4	0
华夏核心制造混合C	012429	857	0.0022	44495.4	0
华夏核心制造混合A	012428	857	0.0022	44495.4	0
招商国证生物医药指数C	012417	857	0.0022	44495.4	0
招商中证白酒指数C	012414	857	0.0022	44495.4	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	857	0.0022	44495.4	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	857	0.0022	44495.4	0
中欧产业前瞻混合C	012391	857	0.0022	44495.4	0
中欧产业前瞻混合A	012390	857	0.0022	44495.4	0
泰达宏利新兴景气龙头混合C	012383	857	0.0022	44495.4	0
泰达宏利新兴景气龙头混合A	012382	857	0.0022	44495.4	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	857	0.0022	44495.4	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	857	0.0022	44495.4	0
光大保德信健康优加混合	012284	857	0.0022	44495.4	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	857	0.0022	44495.4	0
中欧精益稳健一年混合	012281	857	0.0022	44495.4	0
富国高质量混合	012255	857	0.0022	44495.4	0
嘉实优势精选混合C	012226	857	0.0022	44495.4	0
嘉实优势精选混合A	012225	857	0.0022	44495.4	0
招商品质生活混合C	012197	857	0.0022	44495.4	0
招商品质生活混合A	012196	857	0.0022	44495.4	0
招商品质成长混合C	012187	857	0.0022	44495.4	0
招商品质成长混合A	012186	857	0.0022	44495.4	0
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	857	0.0022	44495.4	0
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	857	0.0022	44495.4	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	857	0.0022	44495.4	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	857	0.0022	44495.4	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城先进智造混合C	012131	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城先进智造混合A	012130	857	0.0022	44495.4	0
招商金安成长严选混合	012123	857	0.0022	44495.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	857	0.0022	44495.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	857	0.0022	44495.4	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	857	0.0022	44495.4	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	857	0.0022	44495.4	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	857	0.0022	44495.4	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	857	0.0022	44495.4	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	857	0.0022	44495.4	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	857	0.0022	44495.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	857	0.0022	44495.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	857	0.0022	44495.4	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	857	0.0022	44495.4	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	857	0.0022	44495.4	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	857	0.0022	44495.4	0
光大保德信安阳一年持有期混合C	012028	857	0.0022	44495.4	0
光大保德信安阳一年持有期混合A	012027	857	0.0022	44495.4	0
兴业聚乾混合C	012024	857	0.0022	44495.4	0
兴业聚乾混合A	012023	857	0.0022	44495.4	0
招商价值成长混合C	012004	857	0.0022	44495.4	0
招商价值成长混合A	012003	857	0.0022	44495.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	857	0.0022	44495.4	0.01
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	857	0.0022	44495.4	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	857	0.0022	44495.4	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	857	0.0022	44495.4	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	857	0.0022	44495.4	0
博时医疗保健行业混合C	011895	857	0.0022	44495.4	0
招商蓝筹精选股票C	011883	857	0.0022	44495.4	0
招商蓝筹精选股票A	011882	857	0.0022	44495.4	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	857	0.0022	44495.4	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	857	0.0022	44495.4	0
广发价值增长混合C	011867	857	0.0022	44495.4	0
广发价值增长混合A	011866	857	0.0022	44495.4	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	857	0.0022	44495.4	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	857	0.0022	44495.4	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	857	0.0022	44495.4	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	857	0.0022	44495.4	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	857	0.0022	44495.4	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	857	0.0022	44495.4	0
建信创新驱动混合	011790	857	0.0022	44495.4	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	857	0.0022	44495.4	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	857	0.0022	44495.4	0
博时产业优选混合C	011757	857	0.0022	44495.4	0
博时产业优选混合A	011756	857	0.0022	44495.4	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	857	0.0022	44495.4	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	857	0.0022	44495.4	0
华安兴安优选一年混合C	011739	857	0.0022	44495.4	0
华安兴安优选一年混合A	011738	857	0.0022	44495.4	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	857	0.0022	44495.4	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	857	0.0022	44495.4	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	857	0.0022	44495.4	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	857	0.0022	44495.4	0
交银招享一年混合C	011606	857	0.0022	44495.4	0
交银招享一年混合A	011605	857	0.0022	44495.4	0
博时军工主题股票C	011592	857	0.0022	44495.4	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	857	0.0022	44495.4	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	857	0.0022	44495.4	0
鹏华产业升级混合C	011569	857	0.0022	44495.4	0
鹏华产业升级混合A	011568	857	0.0022	44495.4	0
富国美丽中国混合C	011566	857	0.0022	44495.4	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	857	0.0022	44495.4	0
富国民裕进取沪港深成长精选混合C	011556	857	0.0022	44495.4	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	857	0.0022	44495.4	0
嘉实价值臻选混合	011518	857	0.0022	44495.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	857	0.0022	44495.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	857	0.0022	44495.4	0
富国沪深300基本面精选股票C	011499	857	0.0022	44495.4	0
富国沪深300基本面精选股票A	011498	857	0.0022	44495.4	0
广发诚享混合C	011480	857	0.0022	44495.4	0
广发诚享混合A	011479	857	0.0022	44495.4	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	857	0.0022	44495.4	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	857	0.0022	44495.4	0
招商企业优选混合C	011451	857	0.0022	44495.4	0
招商企业优选混合A	011450	857	0.0022	44495.4	0
中欧研究精选混合C	011436	857	0.0022	44495.4	0
中欧研究精选混合A	011435	857	0.0022	44495.4	0
广发优势成长股票C	011426	857	0.0022	44495.4	0
广发优势成长股票A	011425	857	0.0022	44495.4	0
汇添富外延增长主题股票C	011424	857	0.0022	44495.4	0
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	857	0.0022	44495.4	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	857	0.0022	44495.4	0
汇添富成长精选混合C	011402	857	0.0022	44495.4	0
汇添富成长精选混合A	011401	857	0.0022	44495.4	0
汇添富数字未来混合C	011400	857	0.0022	44495.4	0
汇添富数字未来混合A	011399	857	0.0022	44495.4	0
中欧融益稳健一年混合C	011394	857	0.0022	44495.4	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	857	0.0022	44495.4	0
中融景盛一年持有混合C	011354	857	0.0022	44495.4	0
中融景盛一年持有混合A	011353	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	857	0.0022	44495.4	0
兴全合远两年持有混合C	011339	857	0.0022	44495.4	0
兴全合远两年持有混合A	011338	857	0.0022	44495.4	0
兴全汇吉一年持有混合C	011337	857	0.0022	44495.4	0
兴全汇吉一年持有混合A	011336	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	857	0.0022	44495.4	0
富国消费主题混合C	011309	857	0.0022	44495.4	0
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	857	0.0022	44495.4	0
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	857	0.0022	44495.4	0
华夏消费龙头混合C	011283	857	0.0022	44495.4	0
华夏消费龙头混合A	011282	857	0.0022	44495.4	0
华夏内需驱动混合C	011279	857	0.0022	44495.4	0
华夏内需驱动混合A	011278	857	0.0022	44495.4	0
交银成长动力一年混合C	011276	857	0.0022	44495.4	0
交银成长动力一年混合A	011275	857	0.0022	44495.4	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	857	0.0022	44495.4	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	857	0.0022	44495.4	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	857	0.0022	44495.4	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	857	0.0022	44495.4	0
交银鸿光一年混合C	011257	857	0.0022	44495.4	0
交银鸿光一年混合A	011256	857	0.0022	44495.4	0
华安聚嘉精选混合C	011252	857	0.0022	44495.4	0
华安聚嘉精选混合A	011251	857	0.0022	44495.4	0
嘉实品质回报混合	011248	857	0.0022	44495.4	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	857	0.0022	44495.4	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	857	0.0022	44495.4	0
西部利得量化成长混合C	011228	857	0.0022	44495.4	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	857	0.0022	44495.4	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	857	0.0022	44495.4	0
创金合信竞争优势混合C	011207	857	0.0022	44495.4	0
创金合信竞争优势混合A	011206	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	857	0.0022	44495.4	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	857	0.0022	44495.4	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	857	0.0022	44495.4	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	857	0.0022	44495.4	0
建信臻选混合	011169	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城景气成长混合A	011167	857	0.0022	44495.4	0
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	857	0.0022	44495.4	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	857	0.0022	44495.4	0
国富兴海回报混合	011152	857	0.0022	44495.4	0
富国医疗保健行业混合C	011151	857	0.0022	44495.4	0
广发盛兴混合C	011137	857	0.0022	44495.4	0
广发盛兴混合A	011136	857	0.0022	44495.4	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	857	0.0022	44495.4	0
广发兴诚混合C	011130	857	0.0022	44495.4	0
华安精致生活混合C	011129	857	0.0022	44495.4	0
华安精致生活混合A	011128	857	0.0022	44495.4	0
富国文体健康股票C	011125	857	0.0022	44495.4	0
广发兴诚混合A	011121	857	0.0022	44495.4	0
富国创新科技混合C	011120	857	0.0022	44495.4	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	857	0.0022	44495.4	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	857	0.0022	44495.4	0
富国军工主题混合C	011113	857	0.0022	44495.4	0
天弘中证光伏指数C	011103	857	0.0022	44495.4	0
天弘中证光伏指数A	011102	857	0.0022	44495.4	0
富国价值创造混合C	011100	857	0.0022	44495.4	0
富国价值创造混合A	011099	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城成长龙头一年持有混合C	011059	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城成长龙头一年持有混合A	011058	857	0.0022	44495.4	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	857	0.0022	44495.4	0
招商品质升级混合C	010997	857	0.0022	44495.4	0
招商品质升级混合A	010996	857	0.0022	44495.4	0
兴全汇虹一年持有混合C	010982	857	0.0022	44495.4	0
兴全汇虹一年持有混合A	010981	857	0.0022	44495.4	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	857	0.0022	44495.4	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	857	0.0022	44495.4	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	857	0.0022	44495.4	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	857	0.0022	44495.4	0
中欧嘉选混合C	010948	857	0.0022	44495.4	0
中欧嘉选混合A	010947	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	857	0.0022	44495.4	0
交银均衡成长一年混合C	010937	857	0.0022	44495.4	0
交银均衡成长一年混合A	010936	857	0.0022	44495.4	0
博时成长领航混合C	010903	857	0.0022	44495.4	0
博时成长领航混合A	010902	857	0.0022	44495.4	0
鹏华汇智优选混合C	010895	857	0.0022	44495.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	857	0.0022	44495.4	0
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	857	0.0022	44495.4	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	857	0.0022	44495.4	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	857	0.0022	44495.4	0
泰达宏利波控回报12个月混合	010845	857	0.0022	44495.4	0
华安成长先锋混合C	010793	857	0.0022	44495.4	0
华安成长先锋混合A	010792	857	0.0022	44495.4	0
华安优势企业混合C	010788	857	0.0022	44495.4	0
华安优势企业混合A	010787	857	0.0022	44495.4	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	857	0.0022	44495.4	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	857	0.0022	44495.4	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	857	0.0022	44495.4	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	857	0.0022	44495.4	0
中欧价值成长混合C	010724	857	0.0022	44495.4	0
中欧价值成长混合A	010723	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞德一年持有期混合C	010689	857	0.0022	44495.4	0
招商瑞德一年持有期混合A	010688	857	0.0022	44495.4	0
华夏新兴成长股票C	010681	857	0.0022	44495.4	0
华夏新兴成长股票A	010680	857	0.0022	44495.4	0
中欧均衡成长混合C	010679	857	0.0022	44495.4	0
中欧均衡成长混合A	010678	857	0.0022	44495.4	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	857	0.0022	44495.4	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	857	0.0022	44495.4	0
兴全合兴混合(LOF)C	010670	857	0.0022	44495.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	857	0.0022	44495.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	857	0.0022	44495.4	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	857	0.0022	44495.4	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	857	0.0022	44495.4	0
广发成长精选混合C	010596	857	0.0022	44495.4	0
广发成长精选混合A	010595	857	0.0022	44495.4	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	857	0.0022	44495.4	0
华安新兴消费混合C	010555	857	0.0022	44495.4	0
华安新兴消费混合A	010554	857	0.0022	44495.4	0
泰康优势企业混合C	010537	857	0.0022	44495.4	0
泰康优势企业混合A	010536	857	0.0022	44495.4	0
广发均衡增长混合C	010535	857	0.0022	44495.4	0
广发均衡增长混合A	010534	857	0.0022	44495.4	0
富国天兴回报混合C	010525	857	0.0022	44495.4	0
富国天兴回报混合A	010515	857	0.0022	44495.4	0
鹏华优选成长混合C	010489	857	0.0022	44495.4	0
鹏华优选成长混合A	010488	857	0.0022	44495.4	0
交银启道混合	010483	857	0.0022	44495.4	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	857	0.0022	44495.4	0
交银内需增长一年混合	010454	857	0.0022	44495.4	0
广发瑞福精选混合C	010453	857	0.0022	44495.4	0
广发瑞福精选混合A	010452	857	0.0022	44495.4	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	857	0.0022	44495.4	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	857	0.0022	44495.4	0
中欧睿见混合A	010429	857	0.0022	44495.4	0
富国消费精选30股票	010409	857	0.0022	44495.4	0
华安汇嘉精选混合C	010386	857	0.0022	44495.4	0
华安汇嘉精选混合A	010385	857	0.0022	44495.4	0
广发价值核心混合C	010378	857	0.0022	44495.4	0
广发价值核心混合A	010377	857	0.0022	44495.4	0
大成卓享一年持有混合C	010370	857	0.0022	44495.4	0
大成卓享一年持有混合A	010369	857	0.0022	44495.4	0
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	857	0.0022	44495.4	0
嘉实品质优选股票C	010362	857	0.0022	44495.4	0
嘉实品质优选股票A	010361	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城品质长青混合A	010350	857	0.0022	44495.4	0
诺安低碳经济股票C	010349	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	857	0.0022	44495.4	0
农银策略收益混合	010347	857	0.0022	44495.4	0
招商产业精选股票C	010342	857	0.0022	44495.4	0
招商产业精选股票A	010341	857	0.0022	44495.4	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	857	0.0022	44495.4	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	857	0.0022	44495.4	0
中欧悦享生活混合C	010337	857	0.0022	44495.4	0
中欧悦享生活混合A	010336	857	0.0022	44495.4	0
华夏核心资产混合C	010334	857	0.0022	44495.4	0
华夏核心资产混合A	010333	857	0.0022	44495.4	0
博时消费创新混合C	010327	857	0.0022	44495.4	0
博时消费创新混合A	010326	857	0.0022	44495.4	0
华夏创新驱动混合C	010306	857	0.0022	44495.4	0
华夏创新驱动混合A	010305	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城产业趋势混合	010289	857	0.0022	44495.4	0
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	010277	857	0.0022	44495.4	0
嘉实优质精选混合C	010276	857	0.0022	44495.4	0
嘉实优质精选混合A	010275	857	0.0022	44495.4	0
嘉实价值长青混合C	010274	857	0.0022	44495.4	0
嘉实价值长青混合A	010273	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	857	0.0022	44495.4	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	857	0.0022	44495.4	0
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	857	0.0022	44495.4	0
嘉实核心成长混合C	010187	857	0.0022	44495.4	0
嘉实核心成长混合A	010186	857	0.0022	44495.4	0
华夏科技龙头两年定开混合	010180	857	0.0022	44495.4	0
招商兴和优选1年持有期混合	010166	857	0.0022	44495.4	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	857	0.0022	44495.4	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	857	0.0022	44495.4	0
广发高端制造股票C	010160	857	0.0022	44495.4	0
交银启欣混合	010143	857	0.0022	44495.4	0
广发研究精选股票C	010113	857	0.0022	44495.4	0
广发研究精选股票A	010112	857	0.0022	44495.4	0
广发医药健康混合C	010111	857	0.0022	44495.4	0
广发医药健康混合A	010110	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城核心招景混合A	010108	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城消费精选混合C	010105	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城消费精选混合A	010104	857	0.0022	44495.4	0
交银产业机遇混合	010094	857	0.0022	44495.4	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	857	0.0022	44495.4	0
天弘安康颐和混合C	010044	857	0.0022	44495.4	0
天弘安康颐和混合A	010043	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	857	0.0022	44495.4	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	857	0.0022	44495.4	0
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	857	0.0022	44495.4	0
广发聚瑞混合C	010026	857	0.0022	44495.4	0
广发聚丰混合C	010025	857	0.0022	44495.4	0
广发制造业精选混合C	010023	857	0.0022	44495.4	0
广发优企精选混合C	010021	857	0.0022	44495.4	0

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