华兰疫苗(301207)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-07-12 2022-06-30

华兰疫苗(301207)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时医疗保健混合A	050026	2890150	2.0495	98265100	3.2
博时医疗保健混合C	011895	2890150	2.0495	98265100	3.2
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	901754	0.6395	30659600	4.05
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	901754	0.6395	30659600	4.05
天弘中证医药100C	001551	714750	0.5069	24301500	1.57
天弘中证医药100A	001550	714750	0.5069	24301500	1.57
博时健康生活混合C	012087	511200	0.3625	17380800	5.89
博时健康生活混合A	012086	511200	0.3625	17380800	5.89
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	114850	0.0814	3904900	0.31
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	114850	0.0814	3904900	0.31
博时女性消费主题混合C	009620	61400	0.0435	2087600	4.13
博时女性消费主题混合A	009619	61400	0.0435	2087600	4.13
平安养老2045混合(FOF)	011684	10000	0.0071	340000	0.83

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通资管健康产业混合C	012160	2749785	1.95	91457800	3.5
财通资管健康产业混合A	012159	2749785	1.95	91457800	3.5
招商国证生物医药指数A	161726	1471987	1.0439	48958300	0.38
招商国证生物医药指数C	012417	1471987	1.0439	48958300	0.38
国富深化价值混合A	450004	1013844	0.719	33720500	0.67
国富深化价值混合C	017426	1013844	0.719	33720500	0.67
易方达创业板ETF	159915	974980	0.6914	32427800	0.08
天弘中证医药100C	001551	612350	0.4342	20366800	1.33
天弘中证医药100A	001550	612350	0.4342	20366800	1.33
天弘国证生物医药ETF	159859	363650	0.2579	12095000	0.41
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	202650	0.1437	6740140	0.22
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	202650	0.1437	6740140	0.22
广发可转债债券E	010629	180000	0.1276	5986800	0.15
广发可转债债券C	006483	180000	0.1276	5986800	0.15
广发可转债债券A	006482	180000	0.1276	5986800	0.15
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	172400	0.1223	5734020	0.47
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	172400	0.1223	5734020	0.47
天弘创业板ETF	159977	161750	0.1147	5379800	0.08
广发中证全指医药卫生ETF	159938	143450	0.1017	4771150	0.1
国富均衡增长混合C	015138	142339	0.1009	4734200	0.65
国富均衡增长混合A	015137	142339	0.1009	4734200	0.65
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	112254	0.0796	3733570	0.43
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	112254	0.0796	3733570	0.43
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	108500	0.0769	3608710	0.54
国投瑞银医疗保健混合C	011082	108054	0.0766	3593880	1.57
国投瑞银医疗保健混合A	000523	108054	0.0766	3593880	1.57
华夏中证1000ETF	159845	107400	0.0762	3572120	0.03
易方达中证生物科技主题ETF	159837	105350	0.0747	3503940	0.22
南方中证1000ETF	512100	95561	0.0678	3178360	0.03
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	90900	0.0645	3023330	0.21
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	90900	0.0645	3023330	0.21
广发创业板ETF	159952	87900	0.0623	2923550	0.08
汇添富国证生物医药ETF	159839	82654	0.0586	2749070	0.4
国联安医药100指数C	006569	75600	0.0536	2514460	0.92
国联安医药100指数A	000059	75600	0.0536	2514460	0.92
申万菱信中证1000指数增强C	017068	70350	0.0499	2339840	0.49
申万菱信中证1000指数增强A	017067	70350	0.0499	2339840	0.49
国富匠心精选混合C	011981	67000	0.0475	2228420	0.66
国富匠心精选混合A	011980	67000	0.0475	2228420	0.66
南方创业板ETF	159948	66650	0.0473	2216780	0.08
富国中证1000ETF	159629	52900	0.0375	1759450	0.03
易方达中证1000ETF	159633	47900	0.034	1593150	0.03
鹏华生物疫苗ETF	159657	47150	0.0334	1568210	0.53
博时创业板ETF	159908	41000	0.0291	1363660	0.08
广发聚荣一年持有期混合C	009526	40476	0.0287	1346230	0.07
广发聚荣一年持有期混合A	009525	40476	0.0287	1346230	0.07
国富鑫享价值混合C	014152	35100	0.0249	1167430	0.7
国富鑫享价值混合A	014151	35100	0.0249	1167430	0.7
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	33468	0.0237	1113150	0.12
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	33468	0.0237	1113150	0.12
广发中证1000ETF	560010	31200	0.0221	1037710	0.02
富国创业板指数A	161022	28700	0.0204	954562	0.08
富国创业板指数C	013277	28700	0.0204	954562	0.08
1000增强ETF	159677	25000	0.0177	831500	0.1
广发聚盛混合C	002026	24000	0.017	798240	0.13
广发聚盛混合A	002025	24000	0.017	798240	0.13
泓德泓信混合	002801	20600	0.0146	685156	0.44
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	016356	18750	0.0133	623625	0.52
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	016355	18750	0.0133	623625	0.52
国富新机遇混合C	002088	18050	0.0128	600343	0.08
国富新机遇混合A	002087	18050	0.0128	600343	0.08
国投瑞银创新医疗混合	005520	12950	0.0092	430717	0.94
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	12000	0.0085	399120	2.83
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	12000	0.0085	399120	2.83
融通创业板指数A	161613	11800	0.0084	392468	0.07
融通创业板指数C	004870	11800	0.0084	392468	0.07
华夏创业板ETF	159957	11500	0.0082	382490	0.08
博时中证疫苗与生物技术ETF	561710	11400	0.0081	379164	0.54
平安创业板ETF	159964	10850	0.0077	360871	0.08
国泰国证疫苗与生物科技ETF	159643	10250	0.0073	340915	0.42
华安国证生物医药ETF发起式联接C	012599	10200	0.0072	339252	0.37
华安国证生物医药ETF发起式联接A	012598	10200	0.0072	339252	0.37
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	10000	0.0071	332600	0.11
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	10000	0.0071	332600	0.11
永赢创业板C	007665	9900	0.007	329274	0.08
永赢创业板A	007664	9900	0.007	329274	0.08
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	8530	0.006	283708	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	8530	0.006	283708	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	8530	0.006	283708	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	8530	0.006	283708	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	8530	0.006	283708	0.01
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	7750	0.0055	257765	0.09
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	7750	0.0055	257765	0.09
华夏中证生物科技主题ETF	516500	6900	0.0049	229494	0.22
国富焦点驱动混合C	017211	6600	0.0047	219516	0.07
国富焦点驱动混合A	000065	6600	0.0047	219516	0.07
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	6250	0.0044	207875	0.56
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	6100	0.0043	202886	0.59
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	6100	0.0043	202886	0.59
富荣医药健康混合发起C	015656	5842	0.0041	194305	1.4
富荣医药健康混合发起A	015655	5842	0.0041	194305	1.4
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	5650	0.004	187919	0.02
天弘创业板指数增强C	015795	5550	0.0039	184593	0.1
天弘创业板指数增强A	015794	5550	0.0039	184593	0.1
招商中证生物科技主题ETF	159849	5450	0.0039	181267	0.2
汇添富中证1000ETF	560110	5300	0.0038	176278	0.03
西藏东财创业板指数C	009047	5100	0.0036	169626	0.08
西藏东财创业板指数A	009046	5100	0.0036	169626	0.08
创业板ETF工银	159958	5000	0.0035	166300	0.08
国泰创业板指数(LOF)A	160223	4900	0.0035	162974	0.07
国泰创业板指数(LOF)C	015600	4900	0.0035	162974	0.07
富国国证疫苗与生物科技ETF	159645	4350	0.0031	144681	0.52
浦银安盛创业板ETF	159810	4300	0.003	143018	0.2
鹏华研究智选混合	007146	4077	0.0029	135601	0.03
天弘创业板ETF联接C	001593	4000	0.0028	133040	0
天弘创业板ETF联接A	001592	4000	0.0028	133040	0
天弘国证2000指数增强C	017548	3950	0.0028	131377	0.04
天弘国证2000指数增强A	017547	3950	0.0028	131377	0.04
交银医药创新股票C	014046	3900	0.0028	129714	0
交银医药创新股票A	004075	3900	0.0028	129714	0
汇添富内需增长股票C	007524	3763	0.0027	125157	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	3763	0.0027	125157	0.03
海富通阿尔法对冲混合A	519062	3700	0.0026	123062	0.03
大成睿鑫股票C	009070	3700	0.0026	123062	0.03
大成睿鑫股票A	009069	3700	0.0026	123062	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	3700	0.0026	123062	0.03
疫苗ETF基金	159646	3500	0.0025	116410	0.44
中信建投中证1000指数增强C	015785	3300	0.0023	109758	0.03
中信建投中证1000指数增强A	015784	3300	0.0023	109758	0.03
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	3100	0.0022	103106	0.07
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	3100	0.0022	103106	0.07
民生加银中证生物科技主题ETF	516930	3050	0.0022	101443	0.21
兴银中证1000指数增强C	014832	3050	0.0022	101443	0.05
兴银中证1000指数增强A	014831	3050	0.0022	101443	0.05
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	3010	0.0021	100113	0.05
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	3010	0.0021	100113	0.05
汇添富新兴消费股票D	015195	2571	0.0018	85511.5	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2571	0.0018	85511.5	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	2571	0.0018	85511.5	0.03
融通创业板ETF	159808	2500	0.0018	83150	0.1
南方创业板ETF联接E	010183	2300	0.0016	76498	0
南方创业板ETF联接C	004343	2300	0.0016	76498	0
南方创业板ETF联接A	002656	2300	0.0016	76498	0
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	2200	0.0016	73172	0.03
建信创业板ETF	159956	2100	0.0015	69846	0.08
南方深证成份ETF	159903	1700	0.0012	56542	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	1634	0.0012	54346.8	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	1634	0.0012	54346.8	0.01
华安中证1000指数增强C	015149	1600	0.0011	53216	0.03
华安中证1000指数增强A	015148	1600	0.0011	53216	0.03
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	1400	0.001	46564	0.04
嘉实中创400ETF	159918	1250	0.0009	41575	0.06
天弘创业板300ETF	159836	1200	0.0009	39912	0.06
申万菱信深证成份指数A	163109	1100	0.0008	36586	0.02
申万菱信深证成份指数C	015177	1100	0.0008	36586	0.02
博时创业板指数C	010786	1000	0.0007	33260	0.08
博时创业板指数A	010785	1000	0.0007	33260	0.08
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	900	0.0006	29934	0.1
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	900	0.0006	29934	0.1
交银新成长混合	519736	854	0.0006	28404	0
交银先锋混合A	519698	854	0.0006	28404	0
汇添富民营活力混合A	470009	854	0.0006	28404	0
嘉实稳健混合	070003	854	0.0006	28404	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	854	0.0006	28404	0
交银先锋混合C	013950	854	0.0006	28404	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	854	0.0006	28404	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	854	0.0006	28404	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	854	0.0006	28404	0
汇添富环保行业股票	000696	854	0.0006	28404	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	853	0.0006	28370.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	853	0.0006	28370.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	853	0.0006	28370.8	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	853	0.0006	28370.8	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	853	0.0006	28370.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	853	0.0006	28370.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	853	0.0006	28370.8	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	853	0.0006	28370.8	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	853	0.0006	28370.8	0
鹏华成长价值混合A	009330	853	0.0006	28370.8	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	853	0.0006	28370.8	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	853	0.0006	28370.8	0.01
交银内核驱动混合	008507	853	0.0006	28370.8	0
汇添富科技创新混合C	007356	853	0.0006	28370.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	853	0.0006	28370.8	0
南方科技创新混合C	007341	853	0.0006	28370.8	0
南方科技创新混合A	007340	853	0.0006	28370.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	853	0.0006	28370.8	0
鹏华产业精选混合A	005812	847	0.0006	28171.2	0
大成深证成份ETF	159943	800	0.0006	26608	0.02
易方达创业板ETF联接A	110026	800	0.0006	26608	0
易方达创业板ETF联接C	004744	800	0.0006	26608	0
广发医药卫生联接C	002978	800	0.0006	26608	0
广发医药卫生联接A	001180	800	0.0006	26608	0
富国创业板ETF	159971	700	0.0005	23282	0.1
宏利高研发6个月持有混合C	010136	634	0.0004	21086.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	634	0.0004	21086.8	0
中银证券创业板ETF	159821	600	0.0004	19956	0.08
广发恒通六个月持有期混合C	010038	559	0.0004	18592.3	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	559	0.0004	18592.3	0
兴业医疗保健C	011467	477	0.0003	15865	0
兴业医疗保健A	011466	477	0.0003	15865	0
鹏华改革红利股票	001188	452	0.0003	15033.5	0.01
华宝中证1000指数A	162413	450	0.0003	14967	0.03
华宝中证1000指数C	016033	450	0.0003	14967	0.03
嘉实成长增强混合	001759	434	0.0003	14434.8	0
鹏华策略回报混合	004986	424	0.0003	14102.2	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	411	0.0003	13669.9	0
长信内需均衡混合C	012494	403	0.0003	13403.8	0
长信内需均衡混合A	012493	403	0.0003	13403.8	0
大摩领先优势混合	233006	390	0.0003	12971.4	0
金鹰灵活配置混合C	210011	390	0.0003	12971.4	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	390	0.0003	12971.4	0.01
天弘医疗健康C	001559	374	0.0003	12439.2	0
天弘医疗健康A	001558	374	0.0003	12439.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	359	0.0003	11940.3	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	359	0.0003	11940.3	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	359	0.0003	11940.3	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	345	0.0002	11474.7	0
金鹰稳健成长混合	210004	333	0.0002	11075.6	0
大摩品质生活精选股票A	000309	302	0.0002	10044.5	0
融通深证成份指数A	161612	300	0.0002	9978	0.01
融通深证成份指数C	004875	300	0.0002	9978	0.01
银华长丰混合发起式	008978	261	0.0002	8680.86	0
华安物联网主题股票C	016292	258	0.0002	8581.08	0
华安物联网主题股票A	001028	258	0.0002	8581.08	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	253	0.0002	8414.78	0
富荣福锦混合C	005165	252	0.0002	8381.52	0
富荣福锦混合A	005164	252	0.0002	8381.52	0
大摩新兴产业股票	010322	238	0.0002	7915.88	0
鹏华核心优势混合C	017732	232	0.0002	7716.32	0
鹏华核心优势混合A	006976	232	0.0002	7716.32	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	215	0.0002	7150.9	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	200	0.0001	6652	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	200	0.0001	6652	0.02
宏利价值长青混合C	009142	157	0.0001	5221.82	0
宏利价值长青混合A	009141	157	0.0001	5221.82	0
添富悦享定开混合	50106L	151	0.0001	5022.26	0
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	017605	150	0.0001	4989	0.03
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	017604	150	0.0001	4989	0.03
银华长荣混合	011855	150	0.0001	4989	0
大成核心价值甄选混合C	010930	130	0.0001	4323.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	130	0.0001	4323.8	0
嘉实低价策略股票	001577	126	0.0001	4190.76	0
诺安行业轮动混合A	320015	120	0.0001	3991.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	107	0.0001	3558.82	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	107	0.0001	3558.82	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	106	0.0001	3525.56	0
宏利消费服务混合C	011432	106	0.0001	3525.56	0
宏利消费服务混合A	011431	106	0.0001	3525.56	0
光大保德信量化股票A	360001	104	0.0001	3459.04	0
光大保德信量化股票C	007479	104	0.0001	3459.04	0
嘉实中证500指数增强C	008779	69	0	2294.94	0
嘉实中证500指数增强A	008778	69	0	2294.94	0
华安大国新经济股票C	016291	63	0	2095.38	0
华安大国新经济股票A	000549	63	0	2095.38	0
金鹰民丰回报混合	004265	59	0	1962.34	0
博时医药50ETF	159838	50	0	1663	0
大成产业趋势混合C	010827	41	0	1363.66	0
大成产业趋势混合A	010826	41	0	1363.66	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	31	0	1031.06	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	31	0	1031.06	0
大成核心趋势混合C	012520	30	0	997.8	0
大成核心趋势混合A	012519	30	0	997.8	0
汇添富国企创新股票D	015124	22	0	731.72	0
汇添富国企创新股票C	015123	22	0	731.72	0
汇添富国企创新股票A	001490	22	0	731.72	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	3	0	99.78	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	3	0	99.78	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	3	0	99.78	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南华瑞盈混合发起C	004846	167212	0.1779	7981030	3.02
南华瑞盈混合发起A	004845	167212	0.1779	7981030	3.02
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	107700	0.1146	5140520	0.48
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	107700	0.1146	5140520	0.48
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	10000	0.0106	477300	0.93
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	10000	0.0106	477300	0.93
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	71	0.0001	3388.83	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商国证生物医药指数A	161726	671976	1.8592	29956700	0.21
招商国证生物医药指数C	012417	671976	1.8592	29956700	0.21
交银启道混合	010483	500000	1.3834	22290000	0.7
银华多元回报一年持有期混合	012434	382638	1.0587	17058000	0.84
银华远景债券	002501	369681	1.0228	16480400	0.3
天弘中证医药100C	001551	363800	1.0066	16218200	1.02
天弘中证医药100A	001550	363800	1.0066	16218200	1.02
交银成长动力一年混合C	011276	300000	0.83	13374000	0.59
交银成长动力一年混合A	011275	300000	0.83	13374000	0.59
交银启欣混合	010143	300000	0.83	13374000	0.57
安信消费医药股票	000974	271561	0.7514	12106200	5.18
国泰中证生物医药ETF	512290	253300	0.7008	11292100	0.29
大成积极成长混合A	519017	194700	0.5387	8679730	0.88
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	120400	0.3331	5367430	0.17
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	120400	0.3331	5367430	0.17
银华汇利灵活配置混合C	002322	102700	0.2842	4578370	0.21
银华汇利灵活配置混合A	001289	102700	0.2842	4578370	0.21
银华多元机遇混合	009960	83800	0.2319	3735800	0.39
大成行业轮动混合A	090009	70794	0.1959	3156000	2.68
天弘国证生物医药ETF	159859	69800	0.1931	3111680	0.21
南方中证1000ETF	512100	68200	0.1887	3040360	0.03
银华信用双利债券C	180026	62224	0.1722	2773950	0.19
银华信用双利债券A	180025	62224	0.1722	2773950	0.19
国联安医药100指数C	006569	57300	0.1585	2554430	0.88
国联安医药100指数A	000059	57300	0.1585	2554430	0.88
易方达中证生物科技主题ETF	159837	56900	0.1574	2536600	0.16
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	53969	0.1493	2405940	0.33
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	53969	0.1493	2405940	0.33
广发中证1000ETF	560010	41000	0.1134	1827780	0.03
广发中证全指医药卫生ETF	159938	40100	0.1109	1787660	0.05
华夏中证1000ETF	159845	38500	0.1065	1716330	0.03
富国中证1000ETF	159629	36700	0.1015	1636090	0.03
易方达中证1000ETF	159633	36300	0.1004	1618250	0.03
大成灵活配置混合A	000587	36000	0.0996	1604880	0.89
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	35769	0.099	1594580	0.19
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	35000	0.0968	1560300	0.87
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	35000	0.0968	1560300	0.87
银华多元视野灵活配置混合	002307	30590	0.0846	1363700	0.9
国寿安保健康科学混合C	005044	30000	0.083	1337400	1.55
国寿安保健康科学混合A	005043	30000	0.083	1337400	1.55
汇添富国证生物医药ETF	159839	22900	0.0634	1020880	0.22
银华汇盈一年持有期混合C	008834	21300	0.0589	949554	0.21
银华汇盈一年持有期混合A	008833	21300	0.0589	949554	0.21
广发聚荣一年持有期混合C	009526	20984	0.0581	935467	0.04
广发聚荣一年持有期混合A	009525	20984	0.0581	935467	0.04
富国中证医药50ETF	515950	18900	0.0523	842562	0.12
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	18045	0.0499	804446	0.08
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	18045	0.0499	804446	0.08
广发聚盛混合C	002026	16000	0.0443	713280	0.19
广发聚盛混合A	002025	16000	0.0443	713280	0.19
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	13000	0.036	579540	4.19
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	13000	0.036	579540	4.19
银华汇益一年持有期混合C	008385	12900	0.0357	575082	0.21
银华汇益一年持有期混合A	008384	12900	0.0357	575082	0.21
国泰国证疫苗与生物科技ETF	159643	11000	0.0304	490380	0.46
银华增强收益债券	180015	10189	0.0282	454226	0.2
建信灵活配置混合	000270	8100	0.0224	361098	0.24
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	016356	7100	0.0196	316518	0.3
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	016355	7100	0.0196	316518	0.3
汇添富智能制造股票D	015197	5687	0.0157	253526	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	5687	0.0157	253526	0.01
长城行业轮动混合C	013484	5687	0.0157	253526	0.01
长盛景气优选混合	012556	5687	0.0157	253526	0.04
大成核心趋势混合C	012520	5687	0.0157	253526	0.02
大成核心趋势混合A	012519	5687	0.0157	253526	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5687	0.0157	253526	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5687	0.0157	253526	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	5687	0.0157	253526	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	5687	0.0157	253526	0.03
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	5687	0.0157	253526	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5687	0.0157	253526	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5687	0.0157	253526	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	5687	0.0157	253526	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	5687	0.0157	253526	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	5687	0.0157	253526	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	5687	0.0157	253526	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	5687	0.0157	253526	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	5687	0.0157	253526	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5687	0.0157	253526	0.01
鹏华研究精选混合	005028	5687	0.0157	253526	0.02
诺安和鑫混合	002560	5687	0.0157	253526	0.01
长城行业轮动混合A	002296	5687	0.0157	253526	0.01
银华长荣混合	011855	5600	0.0155	249648	0.02
红土创新增强收益债券C	006064	5000	0.0138	222900	0.03
红土创新增强收益债券A	006061	5000	0.0138	222900	0.03
银华泰利灵活配置混合C	002328	4800	0.0133	213984	0.24
银华泰利灵活配置混合A	001231	4800	0.0133	213984	0.24
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	4600	0.0127	205068	0.07
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	4600	0.0127	205068	0.07
博时医药50ETF	159838	3900	0.0108	173862	0.12
疫苗ETF基金	159646	3900	0.0108	173862	0.33
招商中证生物科技主题ETF	159849	3400	0.0094	151572	0.16
大成成长进取混合C	010372	3303	0.0091	147248	0.03
大成成长进取混合A	010371	3303	0.0091	147248	0.03
华夏中证生物科技主题ETF	516500	3100	0.0086	138198	0.16
华安国证生物医药ETF发起式联接C	012599	3100	0.0086	138198	0.21
华安国证生物医药ETF发起式联接A	012598	3100	0.0086	138198	0.21
鹏华研究智选混合	007146	2718	0.0075	121168	0.03
汇添富内需增长股票C	007524	2509	0.0069	111851	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2509	0.0069	111851	0.02
富国国证疫苗与生物科技ETF	159645	2500	0.0069	111450	0.3
大成睿鑫股票C	009070	2467	0.0068	109979	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2467	0.0068	109979	0.03
银华远兴一年持有期债券	010816	2450	0.0068	109221	0.11
诺安创新驱动混合C	002051	2132	0.0059	95044.6	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2132	0.0059	95044.6	0.01
民生加银中证生物科技主题ETF	516930	2100	0.0058	93618	0.17
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	2007	0.0056	89472.1	0.04
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	2007	0.0056	89472.1	0.04
广发集嘉债券C	006141	2000	0.0055	89160	0.13
广发集嘉债券A	006140	2000	0.0055	89160	0.13
汇添富新兴消费股票D	015195	1714	0.0047	76410.1	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	1714	0.0047	76410.1	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	1714	0.0047	76410.1	0.02
银华长丰混合发起式	008978	1574	0.0044	70168.9	0.04
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	013874	1500	0.0042	66870	0.18
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	013873	1500	0.0042	66870	0.18
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1463	0.004	65220.5	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1463	0.004	65220.5	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	1463	0.004	65220.5	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1463	0.004	65220.5	0.02
银华多元动力灵活配置混合	005251	1380	0.0038	61520.4	0.14
华夏睿磐泰茂混合C	004721	1200	0.0033	53496	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	1200	0.0033	53496	0
国泰事件驱动混合A	020023	1089	0.003	48547.6	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	1089	0.003	48547.6	0.02
诺德量化核心C	006268	961	0.0027	42841.4	0.03
诺德量化核心A	006267	961	0.0027	42841.4	0.03
平安医疗健康混合A	003032	878	0.0024	39141.2	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	836	0.0023	37268.9	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	836	0.0023	37268.9	0.02
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	800	0.0022	35664	0.02
南方深证成份ETF	159903	800	0.0022	35664	0.01
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	800	0.0022	35664	0
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	800	0.0022	35664	0
博时汇悦回报混合	006813	627	0.0017	27951.7	0.04
申万菱信深证成份指数A	163109	600	0.0017	26748	0.01
嘉实中创400ETF	159918	600	0.0017	26748	0.05
申万菱信深证成份指数C	015177	600	0.0017	26748	0.01
大成优势企业混合C	008272	587	0.0016	26168.5	0
大成优势企业混合A	008271	587	0.0016	26168.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	569	0.0016	25366	0
交银新成长混合	519736	569	0.0016	25366	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	569	0.0016	25366	0
交银趋势优先混合A	519702	569	0.0016	25366	0
交银先锋混合A	519698	569	0.0016	25366	0
交银精选混合	519688	569	0.0016	25366	0
新华泛资源优势混合	519091	569	0.0016	25366	0
新华优选成长混合	519089	569	0.0016	25366	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	569	0.0016	25366	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	569	0.0016	25366	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	569	0.0016	25366	0
工银中小盘混合	481010	569	0.0016	25366	0
汇添富民营活力混合A	470009	569	0.0016	25366	0
诺安平衡混合	320001	569	0.0016	25366	0
鹏华消费优选混合	206007	569	0.0016	25366	0
中欧创业板两年混合A	166027	569	0.0016	25366	0
宏利成长混合	162201	569	0.0016	25366	0
大成创业板两年定开混合A	160926	569	0.0016	25366	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	569	0.0016	25366	0
大成价值增长混合A	090001	569	0.0016	25366	0
嘉实稳健混合	070003	569	0.0016	25366	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	569	0.0016	25366	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	569	0.0016	25366	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	569	0.0016	25366	0
交银启诚混合C	014039	569	0.0016	25366	0
交银启诚混合A	014038	569	0.0016	25366	0
交银先锋混合C	013950	569	0.0016	25366	0
鹏华沃鑫混合C	013535	569	0.0016	25366	0
鹏华沃鑫混合A	013534	569	0.0016	25366	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	569	0.0016	25366	0
交银趋势优先混合C	013430	569	0.0016	25366	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	569	0.0016	25366	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	569	0.0016	25366	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	569	0.0016	25366	0
宏利转型机遇股票C	012800	569	0.0016	25366	0
鹏华品质精选混合C	012786	569	0.0016	25366	0
鹏华品质精选混合A	012785	569	0.0016	25366	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	569	0.0016	25366	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	569	0.0016	25366	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	569	0.0016	25366	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	569	0.0016	25366	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	569	0.0016	25366	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	569	0.0016	25366	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	569	0.0016	25366	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	569	0.0016	25366	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	569	0.0016	25366	0
汇添富成长精选混合C	011402	569	0.0016	25366	0
汇添富成长精选混合A	011401	569	0.0016	25366	0
国泰智能汽车股票C	011323	569	0.0016	25366	0
国泰智能装备股票C	011322	569	0.0016	25366	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	569	0.0016	25366	0
鹏华汇智优选混合C	010895	569	0.0016	25366	0
鹏华汇智优选混合A	010894	569	0.0016	25366	0
平安低碳经济混合C	009879	569	0.0016	25366	0
平安低碳经济混合A	009878	569	0.0016	25366	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	569	0.0016	25366	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	569	0.0016	25366	0
大成创业板两年定开混合C	009798	569	0.0016	25366	0
中欧创业板两年混合C	009791	569	0.0016	25366	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	569	0.0016	25366	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	569	0.0016	25366	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	569	0.0016	25366	0
鹏华匠心精选混合C	009571	569	0.0016	25366	0
鹏华匠心精选混合A	009570	569	0.0016	25366	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	569	0.0016	25366	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	569	0.0016	25366	0
鹏华成长价值混合C	009331	569	0.0016	25366	0
鹏华成长价值混合A	009330	569	0.0016	25366	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	569	0.0016	25366	0
工银高质量成长混合C	009030	569	0.0016	25366	0
工银高质量成长混合A	009029	569	0.0016	25366	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	569	0.0016	25366	0
交银内核驱动混合	008507	569	0.0016	25366	0
东方红启元三年持有混合B	007887	569	0.0016	25366	0
国投瑞银新能源混合C	007690	569	0.0016	25366	0
国投瑞银新能源混合A	007689	569	0.0016	25366	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	569	0.0016	25366	0
汇添富科技创新混合C	007356	569	0.0016	25366	0
汇添富科技创新混合A	007355	569	0.0016	25366	0
南方科技创新混合C	007341	569	0.0016	25366	0
南方科技创新混合A	007340	569	0.0016	25366	0
国投瑞银先进制造混合	006736	569	0.0016	25366	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	569	0.0016	25366	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	569	0.0016	25366	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	569	0.0016	25366	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	569	0.0016	25366	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	569	0.0016	25366	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	569	0.0016	25366	0
国泰智能汽车股票A	001790	569	0.0016	25366	0
国投瑞银进宝混合	001704	569	0.0016	25366	0
国泰智能装备股票A	001576	569	0.0016	25366	0
诺安新经济股票	000971	569	0.0016	25366	0
宏利转型机遇股票A	000828	569	0.0016	25366	0
汇添富环保行业股票	000696	569	0.0016	25366	0
鹏华环保产业股票	000409	569	0.0016	25366	0
东方精选混合	400003	565	0.0016	25187.7	0
鹏华产业精选混合A	005812	565	0.0016	25187.7	0
鹏华养老产业股票	000854	557	0.0015	24831.1	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	544	0.0015	24251.5	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	544	0.0015	24251.5	0
天弘医药创新C	010655	531	0.0015	23672	0
天弘医药创新A	010654	531	0.0015	23672	0
天弘创业板300ETF	159836	500	0.0014	22290	0.04
新华景气行业混合C	009886	485	0.0013	21621.3	0
新华景气行业混合A	009885	485	0.0013	21621.3	0
鹏华消费领先混合	160624	435	0.0012	19392.3	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	431	0.0012	19214	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	431	0.0012	19214	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	423	0.0012	18857.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	423	0.0012	18857.3	0
申万菱信安鑫优选混合C	003512	421	0.0012	18768.2	0
申万菱信安鑫优选混合A	003493	421	0.0012	18768.2	0
东方红启程三年持有混合A	910009	414	0.0011	18456.1	0
长城久源混合C	014381	414	0.0011	18456.1	0.02
长城久源混合A	002703	414	0.0011	18456.1	0.02
华泰紫金中证医药50指数发起C	015498	400	0.0011	17832	0.09
华泰紫金中证医药50指数发起A	015497	400	0.0011	17832	0.09
国泰价值领航股票C	013005	398	0.0011	17742.8	0
国泰价值领航股票A	013004	398	0.0011	17742.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	373	0.001	16628.3	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	373	0.001	16628.3	0
东方红优势精选混合	001712	373	0.001	16628.3	0
博时创业板两年定开混合	160529	327	0.0009	14577.7	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	327	0.0009	14577.7	0
兴业医疗保健C	011467	318	0.0009	14176.4	0
兴业医疗保健A	011466	318	0.0009	14176.4	0
工银聚丰混合C	011533	310	0.0009	13819.8	0.03
工银聚丰混合A	011532	310	0.0009	13819.8	0.03
诺安新兴产业混合	008328	310	0.0009	13819.8	0
鹏华改革红利股票	001188	301	0.0008	13418.6	0
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	560600	300	0.0008	13374	0.16
华宝中证1000指数A	162413	300	0.0008	13374	0.03
大成深证成份ETF	159943	300	0.0008	13374	0.01
华宝中证1000指数C	016033	300	0.0008	13374	0.03
国泰价值先锋股票C	011043	297	0.0008	13240.3	0
国泰价值先锋股票A	011042	297	0.0008	13240.3	0
嘉实成长增强混合	001759	289	0.0008	12883.6	0
汇安核心资产混合C	009382	285	0.0008	12705.3	0
汇安核心资产混合A	009381	285	0.0008	12705.3	0
鹏华策略回报混合	004986	283	0.0008	12616.1	0
工银聚福混合C	005944	281	0.0008	12527	0
工银聚福混合A	005943	281	0.0008	12527	0
汇添富多策略定开混合	002746	274	0.0008	12214.9	0
长信内需均衡混合C	012494	269	0.0007	11992	0
长信内需均衡混合A	012493	269	0.0007	11992	0
大摩领先优势混合	233006	260	0.0007	11590.8	0
金鹰灵活配置混合C	210011	260	0.0007	11590.8	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	260	0.0007	11590.8	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	251	0.0007	11189.6	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	251	0.0007	11189.6	0.01
天弘医疗健康C	001559	249	0.0007	11100.4	0
天弘医疗健康A	001558	249	0.0007	11100.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	239	0.0007	10654.6	0
汇添富创新活力混合C	014836	239	0.0007	10654.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	239	0.0007	10654.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	239	0.0007	10654.6	0
诺安中小盘精选混合	320011	230	0.0006	10253.4	0
金鹰稳健成长混合	210004	222	0.0006	9896.76	0
南方平衡混合	202212	218	0.0006	9718.44	0
中欧瑾尚混合C	013831	214	0.0006	9540.12	0.01
中欧瑾尚混合A	013830	214	0.0006	9540.12	0.01
汇安沪深300增强C	003885	214	0.0006	9540.12	0
汇安沪深300增强A	003884	214	0.0006	9540.12	0
大摩品质生活精选股票A	000309	201	0.0006	8960.58	0
广发医药卫生联接C	002978	200	0.0006	8916	0
广发医药卫生联接A	001180	200	0.0006	8916	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	197	0.0005	8782.26	0
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	197	0.0005	8782.26	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	193	0.0005	8603.94	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	193	0.0005	8603.94	0
华安物联网主题股票C	016292	172	0.0005	7667.76	0
华安物联网主题股票A	001028	172	0.0005	7667.76	0
富荣福锦混合C	005165	168	0.0005	7489.44	0
富荣福锦混合A	005164	168	0.0005	7489.44	0
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	168	0.0005	7489.44	0.01
国泰君安君得诚混合	952035	161	0.0004	7177.38	0
大摩新兴产业股票	010322	159	0.0004	7088.22	0
诺德量化优选	005347	159	0.0004	7088.22	0
鹏华核心优势混合A	006976	155	0.0004	6909.9	0
东方龙混合	400001	151	0.0004	6731.58	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	151	0.0004	6731.58	0
宏利稳定混合	162203	151	0.0004	6731.58	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	151	0.0004	6731.58	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	143	0.0004	6374.94	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	138	0.0004	6152.04	0.01
汇添富民营新动力股票	001541	113	0.0003	5037.54	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	109	0.0003	4859.22	0
宏利价值长青混合C	009142	105	0.0003	4680.9	0
宏利价值长青混合A	009141	105	0.0003	4680.9	0
添富悦享定开混合	50106L	101	0.0003	4502.58	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	97	0.0003	4324.26	0
大成产业趋势混合C	010827	94	0.0003	4190.52	0
大成产业趋势混合A	010826	94	0.0003	4190.52	0
汇安量化优选C	005600	92	0.0003	4101.36	0.01
汇安量化优选A	005599	92	0.0003	4101.36	0.01
平安科技创新混合C	009009	89	0.0002	3967.62	0
平安科技创新混合A	009008	89	0.0002	3967.62	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	88	0.0002	3923.04	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	88	0.0002	3923.04	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	87	0.0002	3878.46	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	87	0.0002	3878.46	0
嘉实低价策略股票	001577	84	0.0002	3744.72	0
汇添富国企创新股票D	015124	81	0.0002	3610.98	0
汇添富国企创新股票C	015123	81	0.0002	3610.98	0
汇添富国企创新股票A	001490	81	0.0002	3610.98	0
诺安行业轮动混合A	320015	80	0.0002	3566.4	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	71	0.0002	3165.18	0
宏利消费服务混合C	011432	71	0.0002	3165.18	0
宏利消费服务混合A	011431	71	0.0002	3165.18	0
鹏华沪深港互联网股票	004292	71	0.0002	3165.18	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	71	0.0002	3165.18	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	71	0.0002	3165.18	0
光大保德信量化股票A	360001	69	0.0002	3076.02	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	69	0.0002	3076.02	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	69	0.0002	3076.02	0
中银证券精选行业股票C	010893	69	0.0002	3076.02	0
中银证券精选行业股票A	010892	69	0.0002	3076.02	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	69	0.0002	3076.02	0
汇添富产业升级混合C	013366	60	0.0002	2674.8	0
汇添富产业升级混合A	013365	60	0.0002	2674.8	0
嘉实中证500指数增强C	008779	46	0.0001	2050.68	0
嘉实中证500指数增强A	008778	46	0.0001	2050.68	0
华安大国新经济股票C	016291	42	0.0001	1872.36	0
华安大国新经济股票A	000549	42	0.0001	1872.36	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	40	0.0001	1783.2	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	40	0.0001	1783.2	0
国投瑞银境煊混合E	015309	30	0.0001	1337.4	0
国投瑞银境煊混合C	001908	30	0.0001	1337.4	0
国投瑞银境煊混合A	001907	30	0.0001	1337.4	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信消费医药股票	000974	236124	0.6458	10913700	4.77
圆信永丰兴源混合C	001966	49784	0.1362	2301020	3.17
圆信永丰兴源混合A	001965	49784	0.1362	2301020	3.17
圆信永丰双利优选混合	005108	42907	0.1173	1983160	3.23
圆信永丰医药健康混合	006274	10900	0.0298	503798	3.08
汇安丰裕混合C	004559	59	0.0002	2726.98	0.02
汇安丰裕混合A	004558	59	0.0002	2726.98	0.02

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	239	0.0007	12186.6	0
汇添富创新活力混合C	014836	239	0.0007	12186.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	239	0.0007	12186.6	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联景盛一年持有混合C	011354	448869	1.2864	26665600	0.9
国联景盛一年持有混合A	011353	448869	1.2864	26665600	0.9
光大保德信健康优加混合A	012284	312869	0.8966	18585800	1.33
融通医疗保健行业混合A	161616	300000	0.8597	17823000	1.09
融通医疗保健行业混合C	009275	300000	0.8597	17823000	1.09
浦银安盛医疗健康混合A	519171	198469	0.5688	11789300	0.86
浦银安盛医疗健康混合C	013183	198469	0.5688	11789300	0.86
国联创业板两年定开混合	168207	176861	0.5068	10507300	2.54
国联策略优选混合C	006315	170487	0.4886	10126900	0.93
国联策略优选混合A	006314	170487	0.4886	10126900	0.93
融通创新动力混合C	011814	150000	0.4299	8911500	1.13
融通创新动力混合A	011813	150000	0.4299	8911500	1.13
国联新经济混合C	001388	136700	0.3918	8121350	1.7
国联新经济混合A	001387	136700	0.3918	8121350	1.7
天弘医疗健康C	001559	135105	0.3872	8025450	1.06
天弘医疗健康A	001558	135105	0.3872	8025450	1.06
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	123500	0.3539	7337140	0.87
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	123500	0.3539	7337140	0.87
国联景泓一年持有混合C	012668	119600	0.3427	7105440	0.87
国联景泓一年持有混合A	012667	119600	0.3427	7105440	0.87
国联产业升级混合	001701	104900	0.3006	6232110	1.84
国联匠心优选混合C	013562	100887	0.2891	5992680	0.94
国联匠心优选混合A	013561	100887	0.2891	5992680	0.94
银河康乐股票A	519673	95000	0.2722	5643950	2.15
银河康乐股票C	016018	95000	0.2722	5643950	2.15
国联景惠混合C	013191	85300	0.2445	5067670	0.88
国联景惠混合A	013190	85300	0.2445	5067670	0.88
国联成长先锋一年持有混合C	013917	77800	0.223	4622100	1.87
国联成长先锋一年持有混合A	013916	77800	0.223	4622100	1.87
安信消费医药股票	000974	75172	0.2154	4465470	1.58
中银证券健康产业混合	002938	70200	0.2012	4170580	1.46
中银证券价值精选灵活配置混合	002601	66800	0.1914	3968590	0.99
国联景颐6个月持有混合C	010684	63500	0.182	3772540	0.87
国联景颐6个月持有混合A	010683	63500	0.182	3772540	0.87
恒越医疗健康精选混合C	014221	49000	0.1404	2911090	2.38
恒越医疗健康精选混合A	014220	49000	0.1404	2911090	2.38
国联竞争优势股票	003145	47270	0.1355	2807960	0.93
国联医药消费混合C	015033	42000	0.1204	2495220	2.94
国联医药消费混合A	015032	42000	0.1204	2495220	2.94
鑫元鑫新收益混合C	001602	40000	0.1146	2376400	1.56
鑫元鑫新收益混合A	001601	40000	0.1146	2376400	1.56
南方益和混合	002293	33792	0.0968	2007310	1.48
中银证券优势制造股票C	011270	26100	0.0748	1550600	0.99
中银证券优势制造股票A	011269	26100	0.0748	1550600	0.99
东方红医疗升级股票发起C	015053	25700	0.0737	1526840	1.11
东方红医疗升级股票发起A	015052	25700	0.0737	1526840	1.11
国泰事件驱动混合A	020023	21889	0.0627	1299860	0.56
国泰事件驱动混合C	015592	21889	0.0627	1299860	0.56
国联智选对冲3个月定开混合	008848	17676	0.0507	1049600	0.41
国联医疗健康混合C	006241	16900	0.0484	1004030	2.62
国联医疗健康混合A	006240	16900	0.0484	1004030	2.62
广发聚荣一年持有期混合C	009526	16569	0.0475	982663	0.03
广发聚荣一年持有期混合A	009525	16569	0.0475	982663	0.03
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	14500	0.0416	861445	0.52
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	14500	0.0416	861445	0.52
长盛同益成长回报(LOF)	160812	14209	0.0407	843829	0.56
国联景瑞一年持有混合C	010368	13800	0.0395	819858	0.31
国联景瑞一年持有混合A	010367	13800	0.0395	819858	0.31
宏利首选企业股票A	162208	11543	0.0331	685043	0.1
中银证券精选行业股票C	010893	10569	0.0303	626203	0.04
中银证券精选行业股票A	010892	10569	0.0303	626203	0.04
华商盛世成长混合	630002	5687	0.0163	336163	0.01
中邮核心成长混合	590002	5687	0.0163	336163	0.01
长信睿进混合A	519957	5687	0.0163	336163	0.03
长信睿进混合C	519956	5687	0.0163	336163	0.03
交银经济新动力混合A	519778	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5687	0.0163	336163	0.01
中海环保新能源混合	398051	5687	0.0163	336163	0.01
诺安成长混合	320007	5687	0.0163	336163	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	5687	0.0163	336163	0.11
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5687	0.0163	336163	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	5687	0.0163	336163	0.03
嘉实优化红利混合A	070032	5687	0.0163	336163	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	5687	0.0163	336163	0.02
华安逆向策略混合A	040035	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富消费升级混合C	015187	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5687	0.0163	336163	0.01
嘉实产业领先混合C	014293	5687	0.0163	336163	0.02
嘉实产业领先混合A	014292	5687	0.0163	336163	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	5687	0.0163	336163	0.04
交银经济新动力混合C	014096	5687	0.0163	336163	0.01
华安研究领航混合C	013662	5687	0.0163	336163	0.03
华安研究领航混合A	013661	5687	0.0163	336163	0.03
博道成长智航股票C	013642	5687	0.0163	336163	0.02
博道成长智航股票A	013641	5687	0.0163	336163	0.02
华安逆向策略混合C	013638	5687	0.0163	336163	0.01
长城行业轮动混合C	013484	5687	0.0163	336163	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	5687	0.0163	336163	0.02
华安文体健康混合C	013116	5687	0.0163	336163	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	5687	0.0163	336163	0.01
长盛景气优选混合	012556	5687	0.0163	336152	0.04
大成核心趋势混合C	012520	5687	0.0163	336163	0.02
大成核心趋势混合A	012519	5687	0.0163	336163	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	5687	0.0163	336163	0.02
永赢长远价值混合C	012407	5687	0.0163	336163	0.01
永赢长远价值混合A	012406	5687	0.0163	336163	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	5687	0.0163	336163	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	5687	0.0163	336163	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	5687	0.0163	336163	0.02
鹏华品质成长混合A	012057	5687	0.0163	336163	0.02
鹏华新能源精选混合C	011957	5687	0.0163	336163	0.02
鹏华新能源精选混合A	011956	5687	0.0163	336163	0.02
华安研究智选混合C	011693	5687	0.0163	336163	0.01
华安研究智选混合A	011692	5687	0.0163	336163	0.01
华安研究驱动混合C	011664	5687	0.0163	336163	0.02
华安研究驱动混合A	011663	5687	0.0163	336163	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	5687	0.0163	336163	0.03
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	5687	0.0163	336163	0.03
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	5687	0.0163	336163	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	5687	0.0163	336163	0
鹏华品质优选混合C	011334	5687	0.0163	336163	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	5687	0.0163	336163	0.01
嘉实品质回报混合	011248	5687	0.0163	336163	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	5687	0.0163	336163	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5687	0.0163	336163	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	5687	0.0163	336163	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	5687	0.0163	336163	0.03
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5687	0.0163	336163	0.03
华商甄选回报混合A	010761	5687	0.0163	336163	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5687	0.0163	336163	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	5687	0.0163	336163	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5687	0.0163	336163	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5687	0.0163	336163	0.01
工银优质成长混合C	010089	5687	0.0163	336163	0.02
工银优质成长混合A	010088	5687	0.0163	336163	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	5687	0.0163	336163	0.02
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	5687	0.0163	336163	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	5687	0.0163	336163	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	5687	0.0163	336163	0.01
国富港股通远见价值混合A	009846	5687	0.0163	336163	0.02
汇添富稳健收益混合C	009737	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5687	0.0163	336163	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5687	0.0163	336163	0
交银创新领航混合	008955	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富稳健增长混合C	008026	5687	0.0163	336163	0.03
汇添富稳健增长混合A	008025	5687	0.0163	336163	0.03
金鹰民安回报定开混合C	007735	5687	0.0163	336163	0.01
博道远航混合C	007127	5687	0.0163	336163	0.03
博道远航混合A	007126	5687	0.0163	336163	0.03
金鹰民安回报定开混合A	006972	5687	0.0163	336163	0.01
汇添富消费升级混合A	006408	5687	0.0163	336163	0.01
永赢消费主题C	006253	5687	0.0163	336163	0.01
永赢消费主题A	006252	5687	0.0163	336163	0.01
国富估值优势混合A	006039	5687	0.0163	336163	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	5687	0.0163	336163	0.01
鹏华研究精选混合	005028	5687	0.0163	336163	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	5687	0.0163	336163	0.02
诺安和鑫混合	002560	5687	0.0163	336163	0.01
长城行业轮动混合A	002296	5687	0.0163	336163	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	5687	0.0163	336163	0.01
华安文体健康混合A	001532	5687	0.0163	336163	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	5687	0.0163	336163	0.04
汇添富消费行业混合	000083	5687	0.0163	336163	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	5603	0.0161	331197	0.03
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	5603	0.0161	331197	0.03
光大保德信行业轮动混合	360016	5561	0.0159	328714	0.05
光大保德信先进服务业混合C	013350	5561	0.0159	328714	0.09
光大保德信先进服务业混合A	002472	5561	0.0159	328714	0.09
鹏华金城灵活配置混合	002714	5352	0.0153	316360	0.04
嘉实匠心回报混合C	011627	5269	0.0151	311456	0.03
嘉实匠心回报混合A	011626	5269	0.0151	311456	0.03
长城健康生活混合A	008786	5101	0.0146	301523	0.05
光大保德信品质生活混合C	012758	4976	0.0143	294135	0.04
光大保德信品质生活混合A	012744	4976	0.0143	294135	0.04
国泰金龙行业混合	020003	4809	0.0138	284264	0.02
嘉实回报精选股票	008958	4809	0.0138	284264	0.03
光大保德信永鑫混合C	003106	4809	0.0138	284264	0.04
光大保德信永鑫混合A	003105	4809	0.0138	284264	0.04
工银聚益混合C	011789	4700	0.0135	279227	0.2
工银聚益混合A	011788	4700	0.0135	279227	0.2
光大保德信鼎鑫混合C	001823	4683	0.0134	276815	0.06
光大保德信鼎鑫混合A	001464	4683	0.0134	276815	0.06
华安研究精选混合C	013506	4432	0.0127	261978	0.02
华安研究精选混合A	005630	4432	0.0127	261978	0.02
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	4265	0.0122	252107	0.04
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	4265	0.0122	252107	0.04
大摩资源优选混合(LOF)	163302	4056	0.0116	239753	0.04
博时核心资产精选混合C	013418	4056	0.0116	239753	0.03
博时核心资产精选混合A	013417	4056	0.0116	239753	0.03
华安稳健回报混合A	000072	3889	0.0111	229882	0.04
嘉实回报混合	070018	3805	0.0109	224916	0.03
浙商大数据智选消费混合C	014813	3679	0.0105	217469	0.04
浙商大数据智选消费混合A	002967	3679	0.0105	217469	0.04
华安新恒利灵活配置混合C	003806	3663	0.0105	216492	0.05
华安新恒利灵活配置混合A	003805	3663	0.0105	216492	0.05
工银成长收益混合B	000196	3345	0.0096	197725	0.07
工银成长收益混合A	000195	3345	0.0096	197725	0.07
大成成长进取混合C	010372	3303	0.0095	195242	0.03
大成成长进取混合A	010371	3303	0.0095	195242	0.03
光大保德信裕鑫混合C	009441	3303	0.0095	195242	0.06
光大保德信裕鑫混合A	009440	3303	0.0095	195242	0.06
鹏华策略优选混合	160627	3178	0.0091	187854	0.04
鹏华优质企业混合A	009234	3136	0.009	185371	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	3136	0.009	185371	0.04
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2969	0.0085	175500	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2969	0.0085	175500	0.03
博道启航混合C	006161	2969	0.0085	175500	0.04
博道启航混合A	006160	2969	0.0085	175500	0.04
广发沪港深医药混合C	014115	2927	0.0084	173017	0.03
广发沪港深医药混合A	014114	2927	0.0084	173017	0.03
博道叁佰智航C	007471	2887	0.0083	169815	0.02
博道叁佰智航A	007470	2887	0.0083	169815	0.02
博道中证500增强C	006594	2887	0.0083	169815	0.01
博道中证500增强A	006593	2887	0.0083	169815	0.01
博时成长回报混合C	014037	2885	0.0083	170534	0.03
博时成长回报混合A	014036	2885	0.0083	170534	0.03
长信优质企业混合C	011670	2843	0.0081	168050	0.03
长信优质企业混合A	011669	2843	0.0081	168050	0.03
嘉实创新先锋混合C	009995	2843	0.0081	167201	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2843	0.0081	167201	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2718	0.0078	160663	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	2718	0.0078	160663	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2718	0.0078	160663	0.04
汇添富盈鑫混合D	014834	2676	0.0077	158180	0.01
汇添富盈鑫混合C	014833	2676	0.0077	158180	0.01
金鹰新能源混合C	011261	2676	0.0077	158180	0.02
金鹰新能源混合A	011260	2676	0.0077	158180	0.02
汇添富盈鑫混合A	002420	2676	0.0077	158180	0.01
鹏华先进制造股票	000778	2550	0.0073	150733	0.04
汇添富内需增长股票C	007524	2509	0.0072	148309	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	2509	0.0072	148309	0.03
博时新能源主题混合C	013104	2467	0.0071	145826	0.03
博时新能源主题混合A	013103	2467	0.0071	145826	0.03
大成睿鑫股票C	009070	2467	0.0071	145826	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2467	0.0071	145826	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	2174	0.0062	128506	0.03
博道久航混合C	008319	2132	0.0061	126022	0.04
博道久航混合A	008318	2132	0.0061	126022	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	2132	0.0061	126022	0.04
诺安创新驱动混合A	001411	2132	0.0061	126022	0.04
中银证券聚瑞混合C	004914	2100	0.006	124761	0.96
中银证券聚瑞混合A	004913	2100	0.006	124761	0.96
博道沪深300增强C	007045	2049	0.0059	121118	0.04
博道沪深300增强A	007044	2049	0.0059	121118	0.04
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2049	0.0059	121118	0.03
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	2007	0.0058	118635	0.05
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	2007	0.0058	118635	0.05
博道伍佰智航C	007832	1987	0.0057	116346	0.01
博道伍佰智航A	007831	1987	0.0057	116346	0.01
光大保德信创新生活混合A	012770	1965	0.0056	116152	0.03
红土创新新科技股票	006265	1923	0.0055	113668	0.03
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	1881	0.0054	111185	0.03
国投瑞银锐意改革混合A	001037	1881	0.0054	111185	0.04
红土创新新兴产业混合	001753	1839	0.0053	108705	0.03
中海积极增利混合	001279	1756	0.005	103798	0.01
长盛成长价值混合A	080001	1714	0.0049	101311	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	1714	0.0049	101314	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	1714	0.0049	101314	0.03
长城久源混合C	014381	1714	0.0049	101314	0.12
长盛成长价值混合C	012715	1714	0.0049	101311	0.04
长城久源混合A	002703	1714	0.0049	101314	0.12
汇添富新兴消费股票A	001726	1714	0.0049	101314	0.03
华安物联网主题股票A	001028	1714	0.0049	101314	0.03
诺安研究优选混合C	014497	1589	0.0046	93927.1	0.04
诺安研究优选混合A	008185	1589	0.0046	93927.1	0.04
长盛航天海工混合A	000535	1589	0.0046	93923.9	0.04
长盛量化红利混合A	080005	1547	0.0044	91440.7	0.04
博道消费智航股票A	010998	1469	0.0042	86385.3	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1463	0.0042	86477.3	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1463	0.0042	86477.3	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	1463	0.0042	86477.3	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1463	0.0042	86477.3	0.02
博时厚泽回报混合C	005266	1212	0.0035	71640.1	0.03
博时厚泽回报混合A	005265	1212	0.0035	71640.1	0.03
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1129	0.0032	66736	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1129	0.0032	66736	0.01
广发集嘉债券C	006141	1000	0.0029	59410	0.05
广发集嘉债券A	006140	1000	0.0029	59410	0.05
诺德量化核心C	006268	961	0.0028	56803	0.03
诺德量化核心A	006267	961	0.0028	56803	0.03
广发量化多因子混合	005225	878	0.0025	51898.9	0.03
平安医疗健康混合A	003032	878	0.0025	51898.9	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	836	0.0024	49415.6	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	836	0.0024	49415.6	0.03
东方新能源汽车主题混合	400015	796	0.0023	44894.4	0
华安双核驱动混合C	013504	794	0.0023	46932.3	0.04
华安双核驱动混合A	006121	794	0.0023	46932.3	0.04
中加优势企业混合C	009854	752	0.0022	44449.1	0.03
中加优势企业混合A	009853	752	0.0022	44449.1	0.03
宏利中证绩优指数基金C	009195	734	0.0021	43505.3	0.05
宏利中证绩优指数基金A	009194	734	0.0021	43505.3	0.05
博时汇悦回报混合	006813	627	0.0018	37061.7	0.04
建信恒久价值混合	530001	587	0.0017	33172.4	0
中欧睿见混合C	015481	587	0.0017	33172.4	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	587	0.0017	33172.4	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	587	0.0017	33172.4	0
鹏华沃鑫混合C	013535	587	0.0017	33172.4	0
鹏华沃鑫混合A	013534	587	0.0017	33172.4	0
汇添富价值领先混合	012820	587	0.0017	33172.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	587	0.0017	33172.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	587	0.0017	33172.4	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	587	0.0017	33172.4	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	587	0.0017	33172.4	0
中欧睿见混合A	010429	587	0.0017	33172.4	0
诺安低碳经济股票C	010349	587	0.0017	33172.4	0
大成科技消费股票C	008935	587	0.0017	33172.4	0
大成科技消费股票A	008934	587	0.0017	33172.4	0
大成优势企业混合C	008272	587	0.0017	33172.4	0
大成优势企业混合A	008271	587	0.0017	33172.4	0
华安沪港深机会灵活配置混合	004263	587	0.0017	33172.4	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	587	0.0017	33172.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	587	0.0017	33172.4	0
诺安低碳经济股票A	001208	587	0.0017	33172.4	0
建信改革红利股票A	000592	587	0.0017	33172.4	0
鹏华环保产业股票	000409	587	0.0017	33172.4	0
长盛电子信息产业混合A	080012	576	0.0017	32721.2	0.01
华安优势龙头混合C	012189	576	0.0017	32731.1	0
华安优势龙头混合A	012188	576	0.0017	32731.1	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	569	0.0016	32103	0
建信优选成长混合H	960028	569	0.0016	32103	0
嘉实成长收益混合H	960024	569	0.0016	32103	0
工银稳健成长混合H	960023	569	0.0016	32103	0
博时沪深300指数R	960022	569	0.0016	32103	0
国富潜力组合混合H	960021	569	0.0016	32103	0
交银成长混合H	960016	569	0.0016	32103	0
工银核心价值混合H	960010	569	0.0016	32103	0
东方红启元三年持有混合A	910007	569	0.0016	32103	0
安信灵活配置混合	750001	569	0.0016	32103	0
平安策略先锋混合	700003	569	0.0016	32103	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	569	0.0016	32103	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	569	0.0016	32103	0
西部利得景瑞混合A	673060	569	0.0016	32103	0
中邮核心优势混合	590003	569	0.0016	32103	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	569	0.0016	32103	0
华宝双创龙头ETF	588330	569	0.0016	32103	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	569	0.0016	32103	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	569	0.0016	32103	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	569	0.0016	32103	0
建信优选成长混合A	530003	569	0.0016	32103	0
长信金利趋势混合A	519994	569	0.0016	32103	0
长信内需成长混合A	519979	569	0.0016	32103	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	569	0.0016	32103	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	569	0.0016	32103	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	569	0.0016	32103	0

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