中荣股份(301223)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2023-04-26 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

中荣股份(301223)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华量化先锋混合	005632	309639	0.2764	5610660	0.47
广发百发大数据成长混合E	001735	268200	0.2394	4859780	0.21
广发百发大数据成长混合A	001734	268200	0.2394	4859780	0.21
南方君信灵活配置混合C	010150	209343	0.1869	3793300	0.92
南方君信灵活配置混合A	005741	209343	0.1869	3793300	0.92
西部利得量化成长混合C	011228	151200	0.135	2739740	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	151200	0.135	2739740	0.05
国金量化精选C	014806	126600	0.113	2293990	0.03
国金量化精选A	014805	126600	0.113	2293990	0.03
国金量化多因子C	016858	87700	0.0783	1589120	0.02
国金量化多因子A	006195	87700	0.0783	1589120	0.02
国泰君安量化选股混合发起D	018963	75000	0.067	1359000	0.05
国泰君安量化选股混合发起C	016467	75000	0.067	1359000	0.05
国泰君安量化选股混合发起A	016466	75000	0.067	1359000	0.05
华商品质慧选混合C	014559	52400	0.0468	949488	0.95
华商品质慧选混合A	014558	52400	0.0468	949488	0.95
中欧小盘成长混合C	015881	49400	0.0441	895128	0.16
中欧小盘成长混合A	015880	49400	0.0441	895128	0.16
中欧量化驱动混合A	001980	36200	0.0323	655944	0.03
南方大数据300指数C	001426	26400	0.0236	478368	0.18
南方大数据300指数A	001420	26400	0.0236	478368	0.18
国泰君安君得盈债券C	952320	19100	0.0171	346092	0.25
国泰君安君得盈债券A	952020	19100	0.0171	346092	0.25
国联智选红利股票C	005570	15700	0.014	284484	1.81
国联智选红利股票A	005569	15700	0.014	284484	1.81
申万菱信创业板量化精选C	010505	14800	0.0132	268176	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	14800	0.0132	268176	0.25
华润元大量化优选混合C	007827	10700	0.0096	193884	1.02
华润元大量化优选混合A	000646	10700	0.0096	193884	1.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	8148	0.0073	147642	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	8148	0.0073	147642	0.03
兴业医疗保健C	011467	8148	0.0073	147642	0.03
兴业医疗保健A	011466	8148	0.0073	147642	0.03
博道嘉丰混合C	010968	8148	0.0073	147642	0.01
博道嘉丰混合A	010967	8148	0.0073	147642	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	8148	0.0073	147642	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	8148	0.0073	147642	0.01
博道嘉兴一年持有期混合	010147	8148	0.0073	147642	0.02
广发恒隆一年持有期混合C	009136	8148	0.0073	147642	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	8148	0.0073	147642	0.03
工银圆兴混合	009076	8148	0.0073	147642	0
博道嘉元混合C	008794	8148	0.0073	147642	0.04
博道嘉元混合A	008793	8148	0.0073	147642	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	8148	0.0073	147642	0.03
博道嘉瑞混合C	008468	8148	0.0073	147642	0.02
博道嘉瑞混合A	008467	8148	0.0073	147642	0.02
博道嘉泰回报混合	008208	8148	0.0073	147642	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	8148	0.0073	147642	0.01
广发聚宝混合C	007848	8148	0.0073	147642	0.05
嘉实科技创新混合	007343	8148	0.0073	147642	0.01
中科沃土沃嘉混合C	004764	8148	0.0073	147642	0.03
中科沃土沃嘉混合A	004763	8148	0.0073	147642	0.03
广发聚宝混合A	001189	8148	0.0073	147642	0.05
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	8148	0.0073	147642	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	7900	0.0071	143148	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	7900	0.0071	143148	0.01
工银银和利混合	001722	7638	0.0068	138401	0.03
中欧量化动力混合C	015007	6900	0.0062	125028	0.04
中欧量化动力混合A	015006	6900	0.0062	125028	0.04
申万菱信中证500指数增强C	007795	6400	0.0057	115968	0.02
申万菱信中证500指数增强A	002510	6400	0.0057	115968	0.02
大成睿鑫股票C	009070	6365	0.0057	115334	0.04
大成睿鑫股票A	009069	6365	0.0057	115334	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	6355	0.0057	115153	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	6355	0.0057	115153	0.01
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	6111	0.0055	110731	0.04
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	6111	0.0055	110731	0.04
嘉实新思路混合	001755	6100	0.0054	110532	0.18
中欧量化动能混合C	014702	5800	0.0052	105096	0.03
中欧量化动能混合A	014701	5800	0.0052	105096	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	4939	0.0044	89494.7	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	4900	0.0044	88788	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	4900	0.0044	88788	0.01
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	015983	4300	0.0038	77916	0.15
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	015982	4300	0.0038	77916	0.15
中欧量化先锋混合C	014996	4300	0.0038	77916	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	4300	0.0038	77916	0.03
华夏鼎融债券C	003302	2900	0.0026	52548	0.01
华夏鼎融债券A	003301	2900	0.0026	52548	0.01
华夏睿磐泰兴混合C	017151	2400	0.0021	43488	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2400	0.0021	43488	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1782	0.0016	32289.8	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1782	0.0016	32289.8	0
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0015	30804	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	1700	0.0015	30804	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	1700	0.0015	30804	0.01
海富通富利三个月持有C	010851	1400	0.0012	25368	0.05
海富通富利三个月持有A	010850	1400	0.0012	25368	0.05
嘉实中证2000ETF	159535	1200	0.0011	21744	0.05
大成核心价值甄选混合C	010930	848	0.0008	15365.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	848	0.0008	15365.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	815	0.0007	14767.8	0
大成竞争优势混合A	090013	815	0.0007	14767.8	0
大成策略回报混合A	090007	815	0.0007	14767.8	0
嘉实稳健混合	070003	815	0.0007	14767.8	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	815	0.0007	14767.8	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	815	0.0007	14767.8	0
大成竞争优势混合C	018413	815	0.0007	14767.8	0
大成策略回报混合C	018225	815	0.0007	14767.8	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	815	0.0007	14767.8	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	815	0.0007	14767.8	0
华夏量化优选股票C	014188	815	0.0007	14767.8	0
华夏量化优选股票A	014187	815	0.0007	14767.8	0
华夏中证1000指数增强C	014126	815	0.0007	14767.8	0
华夏中证1000指数增强A	014125	815	0.0007	14767.8	0
嘉实内需精选混合C	014075	815	0.0007	14767.8	0
嘉实内需精选混合A	014074	815	0.0007	14767.8	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	815	0.0007	14767.8	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	815	0.0007	14767.8	0
嘉实前沿创新混合	009993	815	0.0007	14767.8	0
大成优势企业混合C	008272	815	0.0007	14767.8	0
大成优势企业混合A	008271	815	0.0007	14767.8	0
大成睿享混合C	008270	815	0.0007	14767.8	0
大成睿享混合A	008269	815	0.0007	14767.8	0
兴全沪深300指数C	007230	815	0.0007	14767.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	815	0.0007	14767.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	815	0.0007	14767.8	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	815	0.0007	14767.8	0
华夏沪深300指数增强C	001016	815	0.0007	14767.8	0
华夏沪深300指数增强A	001015	815	0.0007	14767.8	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	815	0.0007	14767.8	0
南方中证2000ETF	159531	800	0.0007	14496	0.02
民生加银积极成长混合	690011	790	0.0007	14314.8	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	713	0.0006	12919.6	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	713	0.0006	12919.6	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	612	0.0005	11089.4	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	612	0.0005	11089.4	0
国寿安保智慧生活股票	001672	601	0.0005	10890.1	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	510	0.0005	9241.2	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	510	0.0005	9241.2	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	510	0.0005	9241.2	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	400	0.0004	7248	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	400	0.0004	7248	0.03
宏利消费服务混合C	011432	311	0.0003	5635.32	0
宏利消费服务混合A	011431	311	0.0003	5635.32	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0003	5436	0.02
诺安高端制造股票C	014536	179	0.0002	3243.48	0.01
诺安高端制造股票A	001707	179	0.0002	3243.48	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	174	0.0002	3152.88	0
方正富邦新兴成长混合C	008603	128	0.0001	2319.36	0
方正富邦新兴成长混合A	008602	128	0.0001	2319.36	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	64	0.0001	1159.68	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	64	0.0001	1159.68	0
华商盛世成长混合	630002	15	0	271.8	0
华商新趋势优选混合	166301	15	0	271.8	0
大成精选增值混合A	090004	15	0	271.8	0
大成精选增值混合C	019183	15	0	271.8	0
华商甄选回报混合C	016049	15	0	271.8	0
华商甄选回报混合A	010761	15	0	271.8	0
华商优势行业混合	000390	15	0	271.8	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安成长混合	320007	8148	0.0169	152531	0
申万菱信新动力混合	310328	8148	0.0169	152531	0.01
宏利行业精选混合A	162204	8148	0.0169	152531	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	8148	0.0169	152531	0.03
宏利行业精选混合C	015601	8148	0.0169	152531	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	8148	0.0169	152531	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	8148	0.0169	152531	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	8148	0.0169	152531	0.02
兴业医疗保健C	011467	8148	0.0169	152531	0.02
兴业医疗保健A	011466	8148	0.0169	152531	0.02
博道嘉丰混合C	010968	8148	0.0169	152531	0.01
博道嘉丰混合A	010967	8148	0.0169	152531	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	8148	0.0169	152531	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	8148	0.0169	152531	0.01
博道嘉兴一年持有期混合	010147	8148	0.0169	152531	0.02
广发恒隆一年持有期混合C	009136	8148	0.0169	152531	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	8148	0.0169	152531	0.03
工银圆兴混合	009076	8148	0.0169	152531	0
博道嘉元混合C	008794	8148	0.0169	152531	0.03
博道嘉元混合A	008793	8148	0.0169	152531	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	8148	0.0169	152531	0.02
博道嘉瑞混合C	008468	8148	0.0169	152531	0.01
博道嘉瑞混合A	008467	8148	0.0169	152531	0.01
博道嘉泰回报混合	008208	8148	0.0169	152531	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	8148	0.0169	152531	0.01
广发聚宝混合C	007848	8148	0.0169	152531	0.04
嘉实科技创新混合	007343	8148	0.0169	152531	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	8148	0.0169	152531	0.03
中科沃土沃嘉混合C	004764	8148	0.0169	152531	0.02
中科沃土沃嘉混合A	004763	8148	0.0169	152531	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	8148	0.0169	152531	0.01
诺安和鑫混合	002560	8148	0.0169	152531	0
广发聚宝混合A	001189	8148	0.0169	152531	0.04
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	8148	0.0169	152531	0.01
工银银和利混合	001722	7638	0.0158	142983	0.03
大成睿鑫股票C	009070	6365	0.0132	119153	0.03
大成睿鑫股票A	009069	6365	0.0132	119153	0.03
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	6111	0.0127	114398	0.04
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	6111	0.0127	114398	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	4939	0.0102	92458.1	0.01
南方大数据300指数C	001426	3768	0.0078	70537	0.03
南方大数据300指数A	001420	3768	0.0078	70537	0.03
宏利高研发6个月持有混合C	010136	3248	0.0067	60802.6	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	3248	0.0067	60802.6	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3004	0.0062	56234.9	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3004	0.0062	56234.9	0.03
南方沪深300指数增强C	009060	2851	0.0059	53370.7	0.03
南方沪深300指数增强A	009059	2851	0.0059	53370.7	0.03
华商改革创新股票C	016052	1986	0.0041	37177.9	0.02
华商改革创新股票A	002289	1986	0.0041	37177.9	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1782	0.0037	33359	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1782	0.0037	33359	0
光大保德信量化股票A	360001	848	0.0018	15874.6	0
大成核心价值甄选混合C	010930	848	0.0018	15874.6	0
大成核心价值甄选混合A	010929	848	0.0018	15874.6	0
光大保德信量化股票C	007479	848	0.0018	15874.6	0
交银新成长混合	519736	815	0.0017	15256.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	815	0.0017	15256.8	0
交银趋势混合A	519702	815	0.0017	15256.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	815	0.0017	15256.8	0
工银优质精选混合A	487021	815	0.0017	15256.8	0
工银中小盘混合	481010	815	0.0017	15256.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	815	0.0017	15256.8	0
大成竞争优势混合A	090013	815	0.0017	15256.8	0
大成策略回报混合A	090007	815	0.0017	15256.8	0
大成精选增值混合A	090004	815	0.0017	15256.8	0
嘉实稳健混合	070003	815	0.0017	15256.8	0
大成竞争优势混合C	018413	815	0.0017	15256.8	0
大成策略回报混合C	018225	815	0.0017	15256.8	0
工银优质精选混合C	018222	815	0.0017	15256.8	0
嘉实安益混合A	016322	815	0.0017	15256.8	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	815	0.0017	15256.8	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	815	0.0017	15256.8	0
华夏量化优选股票C	014188	815	0.0017	15256.8	0
华夏量化优选股票A	014187	815	0.0017	15256.8	0
华夏中证1000指数增强C	014126	815	0.0017	15256.8	0
华夏中证1000指数增强A	014125	815	0.0017	15256.8	0
嘉实内需精选混合C	014075	815	0.0017	15256.8	0
嘉实内需精选混合A	014074	815	0.0017	15256.8	0
交银启诚混合C	014039	815	0.0017	15256.8	0
交银启诚混合A	014038	815	0.0017	15256.8	0
交银趋势混合C	013430	815	0.0017	15256.8	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	815	0.0017	15256.8	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	815	0.0017	15256.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	815	0.0017	15256.8	0
大成高新技术产业股票C	011066	815	0.0017	15256.8	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	815	0.0017	15256.8	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	815	0.0017	15256.8	0
大成企业能力驱动混合C	010179	815	0.0017	15256.8	0
大成企业能力驱动混合A	010178	815	0.0017	15256.8	0
嘉实前沿创新混合	009993	815	0.0017	15256.8	0
工银新兴制造混合C	009708	815	0.0017	15256.8	0
工银新兴制造混合A	009707	815	0.0017	15256.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	815	0.0017	15256.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	815	0.0017	15256.8	0
工银高质量成长混合C	009030	815	0.0017	15256.8	0
工银高质量成长混合A	009029	815	0.0017	15256.8	0
大成优势企业混合C	008272	815	0.0017	15256.8	0
大成优势企业混合A	008271	815	0.0017	15256.8	0
大成睿享混合C	008270	815	0.0017	15256.8	0
大成睿享混合A	008269	815	0.0017	15256.8	0
工银沪港深股票C	007512	815	0.0017	15256.8	0
兴全沪深300指数C	007230	815	0.0017	15256.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	815	0.0017	15256.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	815	0.0017	15256.8	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	815	0.0017	15256.8	0
嘉实安益混合C	003187	815	0.0017	15256.8	0
工银沪港深股票A	002387	815	0.0017	15256.8	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	815	0.0017	15256.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	815	0.0017	15256.8	0
华夏沪深300指数增强C	001016	815	0.0017	15256.8	0
华夏沪深300指数增强A	001015	815	0.0017	15256.8	0
大成高新技术产业股票A	000628	815	0.0017	15256.8	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	815	0.0017	15256.8	0
国寿安保稳瑞混合C	004761	800	0.0017	14976	0.01
国寿安保稳瑞混合A	004760	800	0.0017	14976	0.01
民生加银积极成长混合	690011	790	0.0016	14788.8	0
益民创新优势混合	560003	764	0.0016	14302.1	0
嘉实成长增强混合	001759	759	0.0016	14208.5	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	713	0.0015	13347.4	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	713	0.0015	13347.4	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	708	0.0015	13253.8	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	708	0.0015	13253.8	0
嘉实企业变革股票	001036	698	0.0014	13066.6	0
中海消费混合A	398061	683	0.0014	12785.8	0
中海消费混合C	017915	683	0.0014	12785.8	0
国寿安保强国智造混合	003131	642	0.0013	12018.2	0.01
富国研究精选灵活配置混合C	016313	622	0.0013	11643.8	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	622	0.0013	11643.8	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	612	0.0013	11456.6	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	612	0.0013	11456.6	0
国寿安保智慧生活股票	001672	601	0.0012	11250.7	0
华商医药消费精选混合C	013957	530	0.0011	9921.6	0
华商医药消费精选混合A	013956	530	0.0011	9921.6	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	525	0.0011	9828	0.01
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	525	0.0011	9828	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	520	0.0011	9734.4	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	510	0.0011	9547.2	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	510	0.0011	9547.2	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	510	0.0011	9547.2	0
东方岳灵活配置混合	002545	474	0.001	8873.28	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	459	0.001	8592.48	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	459	0.001	8592.48	0
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	413	0.0009	7731.36	0
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	413	0.0009	7731.36	0
泓德产业升级混合C	013862	393	0.0008	7356.96	0.01
泓德产业升级混合A	013861	393	0.0008	7356.96	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	367	0.0008	6870.24	0
光大保德信创业板股票A	003069	367	0.0008	6870.24	0
东方核心动力混合A	400011	321	0.0007	6009.12	0
东方核心动力混合C	014986	321	0.0007	6009.12	0
宏利消费服务混合C	011432	311	0.0006	5821.92	0
宏利消费服务混合A	011431	311	0.0006	5821.92	0
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	291	0.0006	5447.52	0
诺德量化优选	005347	270	0.0006	5054.4	0
西部利得成长精选混合	673020	260	0.0005	4867.2	0.01
诺安高端制造股票C	014536	179	0.0004	3350.88	0
诺安高端制造股票A	001707	179	0.0004	3350.88	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	174	0.0004	3257.28	0
方正富邦新兴成长混合C	008603	128	0.0003	2396.16	0
方正富邦新兴成长混合A	008602	128	0.0003	2396.16	0
民生加银鑫喜混合	002455	115	0.0002	2152.8	0
鑫元鑫动力混合C	012097	74	0.0002	1385.28	0
鑫元鑫动力混合A	012096	74	0.0002	1385.28	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	67	0.0001	1254.24	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	67	0.0001	1254.24	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	64	0.0001	1198.08	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	64	0.0001	1198.08	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	48	0.0001	898.56	0
大成新锐产业混合A	090018	48	0.0001	898.56	0
大成新锐产业混合C	018460	48	0.0001	898.56	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	48	0.0001	898.56	0
大成聚优成长混合C	014225	48	0.0001	898.56	0
大成聚优成长混合A	014224	48	0.0001	898.56	0
大成核心趋势混合C	012520	48	0.0001	898.56	0
大成核心趋势混合A	012519	48	0.0001	898.56	0
富国生物医药科技混合型C	011308	48	0.0001	898.56	0
大成产业趋势混合C	010827	48	0.0001	898.56	0
大成产业趋势混合A	010826	48	0.0001	898.56	0
富国生物医药科技混合型A	006218	48	0.0001	898.56	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	48	0.0001	898.56	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	48	0.0001	898.56	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	48	0.0001	898.56	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	43	0.0001	804.96	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	43	0.0001	804.96	0
工银灵活配置混合A	487016	18	0	336.96	0
工银灵活配置混合B	001428	18	0	336.96	0
华商盛世成长混合	630002	15	0	280.8	0
华商新趋势优选混合	166301	15	0	280.8	0
华商甄选回报混合C	016049	15	0	280.8	0
华商甄选回报混合A	010761	15	0	280.8	0
华商优势行业混合	000390	15	0	280.8	0

截止日期	2023-04-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏科技龙头两年持有混合	010180	815	0.0018	15240.5	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	815	0.0018	16047.3	0.04

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	815	0.0018	15444.2	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银经济新动力混合A	519778	8148	0.0178	152636	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	8148	0.0178	152636	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	8148	0.0178	152636	0.02
国富中小盘股票A	450009	8148	0.0178	152636	0
国富弹性市值混合A	450002	8148	0.0178	152636	0
中海医疗保健主题股票A	399011	8148	0.0178	152636	0.02
诺安成长混合	320007	8148	0.0178	152636	0
诺安平衡混合	320001	8148	0.0178	152636	0.01
申万菱信新动力混合	310328	8148	0.0178	152669	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	8148	0.0178	152669	0.02
宏利行业精选混合A	162204	8148	0.0178	152636	0.01
宏利成长混合	162201	8148	0.0178	152636	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	8148	0.0178	152636	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	8148	0.0178	152636	0.02
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	8148	0.0178	152636	0.02
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	8148	0.0178	152636	0.02
银河收益混合	151002	8148	0.0178	152669	0.02
大成精选增值混合A	090004	8148	0.0178	152636	0.02
大成蓝筹稳健混合A	090003	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实研究精选混合	070013	8148	0.0178	152636	0.01
国富估值优势混合C	017451	8148	0.0178	152636	0.04
大成科创主题混合(LOF)C	016198	8148	0.0178	152636	0.02
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	8148	0.0178	152636	0.01
宏利行业精选混合C	015601	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	8148	0.0178	152636	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	8148	0.0178	152669	0.02
国富均衡增长混合C	015138	8148	0.0178	152636	0.02
国富均衡增长混合A	015137	8148	0.0178	152636	0.02
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	8148	0.0178	152636	0.04
交银经济新动力混合C	014096	8148	0.0178	152636	0
交银科锐科技创新混合C	013949	8148	0.0178	152636	0.02
南方品质优选灵活配置混合C	013501	8148	0.0178	152636	0.01
工银新金融股票C	013355	8148	0.0178	152636	0
工银核心机遇混合C	013342	8148	0.0178	152636	0.02
工银核心机遇混合A	013341	8148	0.0178	152636	0.02
宏利睿智稳健混合C	013280	8148	0.0178	152636	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	8148	0.0178	152636	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	8148	0.0178	152636	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	8148	0.0178	152636	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	8148	0.0178	152636	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	8148	0.0178	152636	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	8148	0.0178	152636	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	8148	0.0178	152636	0.01
永赢长远价值混合C	012407	8148	0.0178	152636	0
永赢长远价值混合A	012406	8148	0.0178	152636	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	8148	0.0178	152636	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	8148	0.0178	152636	0.01
工银核心优势混合C	012120	8148	0.0178	152636	0.01
工银核心优势混合A	012119	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	8148	0.0178	152636	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	8148	0.0178	152636	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	8148	0.0178	152636	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	8148	0.0178	152636	0.01
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	8148	0.0178	152636	0.01
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	8148	0.0178	152636	0.01
兴业医疗保健C	011467	8148	0.0178	152636	0.02
兴业医疗保健A	011466	8148	0.0178	152636	0.02
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	8148	0.0178	152636	0.02
博道嘉丰混合C	010968	8148	0.0178	152636	0.01
博道嘉丰混合A	010967	8148	0.0178	152636	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	8148	0.0178	152636	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	8148	0.0178	152636	0.02
南方消费升级混合C	010888	8148	0.0178	152636	0.01
南方消费升级混合A	010887	8148	0.0178	152636	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	8148	0.0178	152636	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	8148	0.0178	152636	0.03
工银金融地产混合C	010696	8148	0.0178	152636	0
民生加银质量领先混合C	010660	8148	0.0178	152636	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	8148	0.0178	152636	0.01
富国均衡策略混合	010549	8148	0.0178	152636	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	8148	0.0178	152636	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	8148	0.0178	152636	0.01
大成成长进取混合C	010372	8148	0.0178	152636	0.03
大成成长进取混合A	010371	8148	0.0178	152636	0.03
大成企业能力驱动混合C	010179	8148	0.0178	152636	0
大成企业能力驱动混合A	010178	8148	0.0178	152636	0
博道嘉兴一年持有期混合	010147	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	8148	0.0178	152636	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	8148	0.0178	152636	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	8148	0.0178	152636	0.02
南方景气驱动混合C	009705	8148	0.0178	152636	0.01
南方景气驱动混合A	009704	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	8148	0.0178	152636	0.01
南方成长先锋混合C	009319	8148	0.0178	152636	0
南方成长先锋混合A	009318	8148	0.0178	152636	0
南方誉慧一年持有期混合C	009297	8148	0.0178	152636	0.02
南方誉慧一年持有期混合A	009296	8148	0.0178	152636	0.02
广发恒隆一年持有期混合C	009136	8148	0.0178	152636	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	8148	0.0178	152636	0.02
工银圆兴混合	009076	8148	0.0178	152636	0
交银创新领航混合	008955	8148	0.0178	152636	0.01
博道嘉元混合C	008794	8148	0.0178	152636	0.02
博道嘉元混合A	008793	8148	0.0178	152636	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	8148	0.0178	152636	0.02
国富基本面优选混合	008515	8148	0.0178	152636	0.01
博道嘉瑞混合C	008468	8148	0.0178	152636	0.01
博道嘉瑞混合A	008467	8148	0.0178	152636	0.01
大成优势企业混合C	008272	8148	0.0178	152636	0.01
大成优势企业混合A	008271	8148	0.0178	152636	0.01
博道嘉泰回报混合	008208	8148	0.0178	152636	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	8148	0.0178	152636	0
广发聚宝混合C	007848	8148	0.0178	152636	0.03
工银沪港深股票C	007512	8148	0.0178	152636	0.01
南方信息创新混合C	007491	8148	0.0178	152636	0.01
南方信息创新混合A	007490	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实科技创新混合	007343	8148	0.0178	152636	0.01
南方优享分红灵活配置混合C	006587	8148	0.0178	152636	0.02
永赢消费主题C	006253	8148	0.0178	152636	0.01
永赢消费主题A	006252	8148	0.0178	152636	0.01
国富估值优势混合A	006039	8148	0.0178	152636	0.04
工银精选金融地产混合C	005938	8148	0.0178	152636	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	8148	0.0178	152636	0.02
申万菱信智能驱动股票A	005825	8148	0.0178	152669	0.02
南方优享分红灵活配置混合A	005123	8148	0.0178	152636	0.02
中科沃土沃嘉混合C	004764	8148	0.0178	152636	0.02
中科沃土沃嘉混合A	004763	8148	0.0178	152636	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	8148	0.0178	152636	0.01
安鑫优选C	003512	8148	0.0178	152669	0.03
宏利睿智稳健混合A	003501	8148	0.0178	152636	0.01
安鑫优选A	003493	8148	0.0178	152669	0.03
南方品质优选灵活配置混合A	002851	8148	0.0178	152636	0.01
诺安和鑫混合	002560	8148	0.0178	152636	0
工银沪港深股票A	002387	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实新财富混合	002211	8148	0.0178	152636	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	8148	0.0178	152636	0.01
工银新得益混合	002006	8148	0.0178	152636	0.03
嘉实量化精选股票	001637	8148	0.0178	152636	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	8148	0.0178	152636	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	8148	0.0178	152636	0.01
广发聚宝混合A	001189	8148	0.0178	152636	0.03
工银新金融股票A	001054	8148	0.0178	152636	0
诺安新经济股票	000971	8148	0.0178	152636	0.01
中海医药混合C	000879	8148	0.0178	152636	0.03
中海医药混合A	000878	8148	0.0178	152636	0.03
宏利转型机遇股票A	000828	8148	0.0178	152636	0
富国城镇发展股票	000471	8148	0.0178	152636	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	8148	0.0178	152636	0.04
工银金融地产混合A	000251	8148	0.0178	152636	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	8148	0.0178	152636	0
广发成长优选混合	000214	8148	0.0178	152636	0.03
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	8148	0.0178	152636	0.01
诺安新兴产业混合	008328	7791	0.017	145948	0.03
富国优质企业混合C	011047	7748	0.0169	145116	0.02
富国优质企业混合A	011046	7748	0.0169	145116	0.02
民生加银城镇化混合C	009706	7648	0.0167	143236	0.03
民生加银城镇化混合A	000408	7648	0.0167	143236	0.03
工银银和利混合	001722	7638	0.0167	143083	0.03
富国周期优势混合C	011565	7548	0.0165	141356	0.01
富国周期优势混合A	005760	7548	0.0165	141356	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	7486	0.0163	140235	0.03
民生加银内核驱动混合A	011843	7486	0.0163	140235	0.03
南方中小盘成长股票A	000326	7180	0.0157	134503	0.02
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	7129	0.0156	133547	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	7129	0.0156	133547	0.03
工银新增利混合	001720	6773	0.0148	126878	0.08
大成睿鑫股票C	009070	6365	0.0139	119235	0.03
大成睿鑫股票A	009069	6365	0.0139	119235	0.03
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	6111	0.0133	114477	0.03
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	6111	0.0133	114477	0.03
华商未来主题混合	000800	5958	0.013	111611	0.03
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	5748	0.0125	107516	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	5748	0.0125	107516	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	5748	0.0125	107516	0.02
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	5748	0.0125	107516	0.02
民生加银内需增长混合	690005	5207	0.0114	97495.6	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	4939	0.0108	92522.2	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	4448	0.0097	83076.4	0.04
嘉实对冲套利定期混合A	000585	4448	0.0097	83076.4	0.04
大成互联网思维混合A	001144	3972	0.0087	74406.9	0.03
南方大数据300指数C	001426	3768	0.0082	70585.8	0.03
南方大数据300指数A	001420	3768	0.0082	70585.8	0.03
南方领航优选混合C	011904	3666	0.008	68674.9	0.04
南方领航优选混合A	011903	3666	0.008	68674.9	0.04
银华估值优势混合	005250	3615	0.0079	67719.5	0.04
永赢高端制造C	007114	3513	0.0077	65808.6	0.03
永赢高端制造A	007113	3513	0.0077	65808.6	0.03
宏利高研发6个月持有混合C	010136	3248	0.0071	60516.4	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	3248	0.0071	60516.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3004	0.0066	56273.5	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3004	0.0066	56273.5	0.03
南方沪深300指数增强C	009060	2851	0.0062	53407.2	0.03
南方沪深300指数增强A	009059	2851	0.0062	53407.2	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2800	0.0061	52452.4	0.03
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2800	0.0061	52452.4	0.03
诺德量化优选	005347	2699	0.0059	50560.3	0.02
嘉实量化阿尔法混合	070017	2393	0.0052	44827.6	0.03
申万菱信竞争优势混合A	310368	2087	0.0046	39103.9	0.03
申万菱信竞争优势混合C	015173	2087	0.0046	39103.9	0.03
华商改革创新股票C	016052	1986	0.0043	37203.5	0.02
华商改革创新股票A	002289	1986	0.0043	37203.5	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1782	0.0039	33381.7	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1782	0.0039	33381.7	0.03
大成中小盘混合(LOF)A	160918	910	0.002	16561.9	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	910	0.002	16561.9	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	867	0.0019	15753.5	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	867	0.0019	15753.5	0
国富策略回报混合A	450010	848	0.0019	15396.3	0
光大保德信量化股票A	360001	848	0.0019	15396.3	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	848	0.0019	15396.3	0
大成新锐产业混合A	090018	848	0.0019	15396.3	0
嘉实增长混合	070002	848	0.0019	15396.3	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	848	0.0019	15396.3	0
大成聚优成长混合C	014225	848	0.0019	15396.3	0
大成聚优成长混合A	014224	848	0.0019	15396.3	0
大成核心趋势混合C	012520	848	0.0019	15396.3	0
大成核心趋势混合A	012519	848	0.0019	15396.3	0
大成创新趋势混合C	012185	848	0.0019	15396.3	0
大成创新趋势混合A	012184	848	0.0019	15396.3	0
国联景盛一年持有混合C	011354	848	0.0019	15396.3	0
国联景盛一年持有混合A	011353	848	0.0019	15396.3	0
富国生物医药科技混合型C	011308	848	0.0019	15396.3	0
大成产业趋势混合C	010827	848	0.0019	15396.3	0
大成产业趋势混合A	010826	848	0.0019	15396.3	0
嘉实核心成长混合C	010187	848	0.0019	15396.3	0
嘉实核心成长混合A	010186	848	0.0019	15396.3	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	848	0.0019	15396.3	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	848	0.0019	15396.3	0
大成科技消费股票C	008935	848	0.0019	15396.3	0
大成科技消费股票A	008934	848	0.0019	15396.3	0
富国生物医药科技混合型A	006218	848	0.0019	15396.3	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	848	0.0019	15396.3	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	848	0.0019	15396.3	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	848	0.0019	15396.3	0
嘉实新兴产业股票	000751	848	0.0019	15396.3	0
嘉实泰和混合	000595	848	0.0019	15396.3	0
工银稳健成长混合H	960023	815	0.0018	14776	0
国富潜力组合混合H	960021	815	0.0018	14776	0
交银成长混合H	960016	815	0.0018	14776	0
工银核心价值混合H	960010	815	0.0018	14776	0
华夏兴华混合H	960004	815	0.0018	14776	0
华夏回报混合H	960002	815	0.0018	14776	0
东方红启程三年持有混合A	910009	815	0.0018	14776	0
东方红启元三年持有混合A	910007	815	0.0018	14776	0
民生加银景气行业混合A	690007	815	0.0018	14776	0
西部利得沪深300指数C	673101	815	0.0018	14776	0
西部利得沪深300指数A	673100	815	0.0018	14776	0
西部利得景瑞混合A	673060	815	0.0018	14776	0
西部利得新盈混合A	673050	815	0.0018	14776	0
华商盛世成长混合	630002	815	0.0018	14776	0
华商领先企业混合	630001	815	0.0018	14776	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	815	0.0018	14776	0
富国中证科创创业50ETF	588380	815	0.0018	14776	0
300成长	562310	815	0.0018	14776	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	815	0.0018	14776	0
富国中证电池主题ETF	561160	815	0.0018	14776	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	815	0.0018	14776	0
中信保诚四季红混合A	550001	815	0.0018	14776	0
华夏兴和混合A	519918	815	0.0018	14776	0
富国消费主题混合A	519915	815	0.0018	14776	0
华夏兴华混合	519908	815	0.0018	14776	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	815	0.0018	14776	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	815	0.0018	14776	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	815	0.0018	14776	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	815	0.0018	14776	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	815	0.0018	14776	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	815	0.0018	14776	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	815	0.0018	14776	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	815	0.0018	14776	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	815	0.0018	14776	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	815	0.0018	14776	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	815	0.0018	14776	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	815	0.0018	14776	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	815	0.0018	14776	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	815	0.0018	14776	0
交银新成长混合	519736	815	0.0018	14776	0
交银消费新驱动股票	519714	815	0.0018	14776	0
交银阿尔法核心混合A	519712	815	0.0018	14776	0
交银先进制造混合A	519704	815	0.0018	14776	0
交银趋势混合A	519702	815	0.0018	14776	0
交银主题优选混合A	519700	815	0.0018	14776	0
交银先锋混合A	519698	815	0.0018	14776	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	815	0.0018	14776	0
交银蓝筹混合	519694	815	0.0018	14776	0
交银成长混合A	519692	815	0.0018	14776	0
交银稳健配置混合	519690	815	0.0018	14776	0
交银精选混合	519688	815	0.0018	14776	0
银河沪深300价值指数A	519671	815	0.0018	14808.5	0
大成沪深300指数A	519300	815	0.0018	14776	0
富国天博创新混合	519035	815	0.0018	14776	0
华夏稳增混合	519029	815	0.0018	14776	0
大成景阳领先混合A	519019	815	0.0018	14776	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	815	0.0018	14776	0
沪港深	517000	815	0.0018	14776	0
基建ETF	516950	815	0.0018	14776	0
光伏50	516880	815	0.0018	14776	0
富国中证芯片产业ETF	516640	815	0.0018	14776	0
南方中证新能源ETF	516160	815	0.0018	14776	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	815	0.0018	14776	0
富国中证医药50ETF	515950	815	0.0018	14776	0
富国中证科技50策略ETF	515750	815	0.0018	14776	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	815	0.0018	14776	0
富国中证消费50ETF	515650	815	0.0018	14776	0
泰康300	515380	815	0.0018	14776	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	815	0.0018	14776	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	815	0.0018	14776	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	815	0.0018	14776	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	815	0.0018	14776	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	815	0.0018	14776	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	815	0.0018	14776	0
华夏中证银行ETF	515020	815	0.0018	14776	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	815	0.0018	14776	0
华夏中证央企ETF	512950	815	0.0018	14776	0
富国中证军工龙头ETF	512710	815	0.0018	14776	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	815	0.0018	14776	0
华夏中证500ETF	512500	815	0.0018	14776	0
工银沪深300ETF	510350	815	0.0018	14776	0
华夏沪深300ETF	510330	815	0.0018	14776	0
西部利得中证500指数增强A	502000	815	0.0018	14776	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	815	0.0018	14776	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	815	0.0018	14776	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	815	0.0018	14776	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	815	0.0018	14776	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	815	0.0018	14776	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	815	0.0018	14776	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	815	0.0018	14776	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	815	0.0018	14776	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	815	0.0018	14776	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	815	0.0018	14776	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	815	0.0018	14776	0
东方红恒元五年定开混合	501066	815	0.0018	14776	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	815	0.0018	14776	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	815	0.0018	14776	0
东方红目标优选定开混合	501053	815	0.0018	14776	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	815	0.0018	14776	0
工银优质精选混合A	487021	815	0.0018	14776	0
工银精选平衡混合	483003	815	0.0018	14776	0
工银主题策略混合A	481015	815	0.0018	14776	0
工银中小盘混合	481010	815	0.0018	14776	0
工银沪深300指数A	481009	815	0.0018	14776	0
工银红利混合	481006	815	0.0018	14776	0
工银稳健成长混合A	481004	815	0.0018	14776	0
工银核心价值混合A	481001	815	0.0018	14776	0
国富研究精选混合A	450011	815	0.0018	14776	0
国富深化价值混合A	450004	815	0.0018	14776	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	815	0.0018	14776	0
国富中国收益混合A	450001	815	0.0018	14776	0
东方主题精选混合	400032	815	0.0018	14808.5	0
东方精选混合	400003	815	0.0018	14808.5	0
中海环保新能源混合	398051	815	0.0018	14776	0
中海能源策略混合	398021	815	0.0018	14776	0
中海优质成长混合	398001	815	0.0018	14776	0
诺安研究精选股票	320022	815	0.0018	14776	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	815	0.0018	14776	0
诺安灵活配置混合	320006	815	0.0018	14776	0
诺安价值增长混合	320005	815	0.0018	14776	0
诺安先锋混合A	320003	815	0.0018	14776	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	815	0.0018	14808.5	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	815	0.0018	14808.5	0
华夏收入混合	288002	815	0.0018	14776	0
华夏经典混合	288001	815	0.0018	14776	0
广发新经济混合A	270050	815	0.0018	14776	0
广发聚丰混合A	270005	815	0.0018	14776	0
南方盛元红利混合	202009	815	0.0018	14776	0
南方稳健成长贰号混合	202002	815	0.0018	14776	0
南方稳健成长混合	202001	815	0.0018	14776	0
银华中小盘混合	180031	815	0.0018	14776	0
银华优势企业混合	180001	815	0.0018	14776	0
东方红均衡优选定开混合	169108	815	0.0018	14776	0
东方红创新优选定开混合	169106	815	0.0018	14776	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	815	0.0018	14776	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	815	0.0018	14776	0
东方红睿丰混合	169101	815	0.0018	14776	0
国联煤炭A	168204	815	0.0018	14776	0
方正富邦中证保险A	167301	815	0.0018	14776	0
华商新趋势优选混合	166301	815	0.0018	14776	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	815	0.0018	14776	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	815	0.0018	14776	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	815	0.0018	14776	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	815	0.0018	14776	0
申万菱信中证军工指数A	163115	815	0.0018	14808.5	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	815	0.0018	14808.5	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	815	0.0018	14808.5	0
宏利市值优选混合A	162209	815	0.0018	14776	0
宏利首选企业股票A	162208	815	0.0018	14776	0
宏利周期混合	162202	815	0.0018	14776	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	815	0.0018	14776	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	815	0.0018	14776	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	815	0.0018	14776	0
融通创业板指数A/B	161613	815	0.0018	14776	0
融通内需驱动混合A/B	161611	815	0.0018	14776	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	815	0.0018	14776	0
融通动力先锋混合A/B	161609	815	0.0018	14776	0
融通巨潮100指数A/B	161607	815	0.0018	14776	0
融通行业景气混合A/B	161606	815	0.0018	14776	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	815	0.0018	14776	0
融通深证100指数A/B	161604	815	0.0018	14776	0
融通新蓝筹混合	161601	815	0.0018	14776	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	815	0.0018	14776	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	815	0.0018	14776	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	815	0.0018	14776	0
富国中证煤炭指数A	161032	815	0.0018	14776	0
富国中证工业4.0指数A	161031	815	0.0018	14776	0
富国创业板指数A	16102G	815	0.0018	14776	0
富国中证银行指数A	161029	815	0.0018	14776	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	815	0.0018	14776	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	815	0.0018	14776	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	815	0.0018	14776	0
富国中证军工指数A	161024	815	0.0018	14776	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	815	0.0018	14776	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	815	0.0018	14776	0
大成优选混合(LOF)A	160916	815	0.0018	14776	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	815	0.0018	14776	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	815	0.0018	14776	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	815	0.0018	14776	0
华夏创业板两年定开混合	160325	815	0.0018	14776	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	815	0.0018	14776	0
华夏行业混合(LOF)	160314	815	0.0018	14776	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	815	0.0018	14776	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	815	0.0018	14776	0
南方高增长混合(LOF)	160106	815	0.0018	14776	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	815	0.0018	14776	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	815	0.0018	14776	0
5GETF	159994	815	0.0018	14776	0
创新药	159992	815	0.0018	14776	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	815	0.0018	14776	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	815	0.0018	14776	0
华夏创成长ETF	159967	815	0.0018	14776	0
方正富邦深证100ETF	159961	815	0.0018	14776	0
央企ETF	159959	815	0.0018	14776	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	815	0.0018	14776	0
嘉实中证500ETF	159922	815	0.0018	14776	0
嘉实沪深300ETF	159919	815	0.0018	14776	0
华夏中小企业100ETF	159902	815	0.0018	14776	0
嘉实中证新能源ETF	159875	815	0.0018	14776	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	815	0.0018	14776	0
华夏中证1000ETF	159845	815	0.0018	14776	0
券商ETF	159842	815	0.0018	14776	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	815	0.0018	14776	0
富国中证农业主题ETF	159825	815	0.0018	14776	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	815	0.0018	14776	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	815	0.0018	14776	0
双创50	159782	815	0.0018	14776	0
富国中证旅游主题ETF	159766	815	0.0018	14776	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	815	0.0018	14776	0
富国中证1000ETF	159629	815	0.0018	14776	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	815	0.0018	14776	0
富国低碳环保混合	100056	815	0.0018	14776	0
富国沪深300增强A	100038	815	0.0018	14776	0
富国中证红利指数增强A	100032	815	0.0018	14776	0
富国天合稳健优选混合	100026	815	0.0018	14776	0
富国天益价值混合A/B	100020	815	0.0018	14776	0
大成竞争优势混合A	090013	815	0.0018	14776	0
大成中证红利指数A	090010	815	0.0018	14776	0
大成策略回报混合A	090007	815	0.0018	14776	0
嘉实优化红利混合A	070032	815	0.0018	14776	0
嘉实周期优选混合	070027	815	0.0018	14776	0
嘉实领先成长混合	070022	815	0.0018	14776	0
嘉实主题新动力混合	070021	815	0.0018	14776	0
嘉实回报混合	070018	815	0.0018	14776	0
嘉实策略混合	070011	815	0.0018	14776	0
嘉实主题混合	070010	815	0.0018	14776	0
嘉实服务增值行业混合	070006	815	0.0018	14776	0
嘉实稳健混合	070003	815	0.0018	14776	0
东方红远见价值混合C	017537	815	0.0018	14776	0
国富深化价值混合C	017426	815	0.0018	14776	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	815	0.0018	14776	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	815	0.0018	14776	0
交银养老2035三年Y	017229	815	0.0018	14776	0
国联煤炭C	016814	815	0.0018	14776	0
嘉实安益混合A	016322	815	0.0018	14776	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	016262	815	0.0018	14776	0
申万菱信中证军工指数C	016209	815	0.0018	14808.5	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	815	0.0018	14776	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	815	0.0018	14776	0
华商高端装备制造股票C	016050	815	0.0018	14776	0
华商甄选回报混合C	016049	815	0.0018	14776	0
华夏蓝筹混合C	015950	815	0.0018	14776	0
银华乐享混合C	015687	815	0.0018	14776	0
交银臻选回报混合C	015595	815	0.0018	14776	0
融通价值成长混合C	015554	815	0.0018	14776	0
融通价值成长混合A	015553	815	0.0018	14776	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	815	0.0018	14776	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	815	0.0018	14776	0
西部利得新盈混合C	015361	815	0.0018	14776	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	815	0.0018	14808.5	0
华夏兴融混合C	015147	815	0.0018	14776	0
华夏复兴混合C	015073	815	0.0018	14776	0
华夏乐享健康混合C	015065	815	0.0018	14776	0
华夏产业升级混合C	015059	815	0.0018	14776	0
华夏高端制造混合C	015058	815	0.0018	14776	0
工银生态环境股票C	015002	815	0.0018	14776	0
工银物流产业股票C	015001	815	0.0018	14776	0
交银先进制造混合C	014963	815	0.0018	14776	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	815	0.0018	14776	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	815	0.0018	14776	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	815	0.0018	14776	0
富国高端制造行业股票C	014930	815	0.0018	14776	0
银华心选一年持有期混合C	014920	815	0.0018	14776	0
银华心选一年持有期混合A	014919	815	0.0018	14776	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	815	0.0018	14776	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	815	0.0018	14776	0
惠升惠远回报混合C	014875	815	0.0018	14776	0
惠升惠远回报混合A	014874	815	0.0018	14776	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	815	0.0018	14776	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	815	0.0018	14776	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	815	0.0018	14776	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	815	0.0018	14776	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	815	0.0018	14776	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	815	0.0018	14776	0
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	815	0.0018	14776	0
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	815	0.0018	14776	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	815	0.0018	14776	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	815	0.0018	14776	0
银华心兴三年持有期混合C	014586	815	0.0018	14776	0
银华心兴三年持有期混合A	014585	815	0.0018	14776	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	815	0.0018	14776	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	815	0.0018	14776	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	815	0.0018	14776	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	815	0.0018	14776	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	815	0.0018	14776	0
富国趋势优先混合C	014348	815	0.0018	14776	0
富国趋势优先混合A	014347	815	0.0018	14776	0
嘉实产业领先混合C	014293	815	0.0018	14776	0
嘉实产业领先混合A	014292	815	0.0018	14776	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	815	0.0018	14776	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	815	0.0018	14776	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	815	0.0018	14776	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	815	0.0018	14776	0
广发先进制造股票发起式C	014192	815	0.0018	14776	0
广发先进制造股票发起式A	014191	815	0.0018	14776	0
华夏量化优选股票C	014188	815	0.0018	14776	0
华夏量化优选股票A	014187	815	0.0018	14776	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	815	0.0018	14776	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	815	0.0018	14776	0
富国中证工业4.0指数C	014172	815	0.0018	14776	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	815	0.0018	14776	0
华夏中证1000指数增强C	014126	815	0.0018	14776	0
华夏中证1000指数增强A	014125	815	0.0018	14776	0
融通内需驱动混合C	014109	815	0.0018	14776	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	815	0.0018	14776	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	815	0.0018	14776	0
交银启汇混合C	014080	815	0.0018	14776	0
嘉实内需精选混合C	014075	815	0.0018	14776	0
嘉实内需精选混合A	014074	815	0.0018	14776	0
富国金安均衡精选混合C	014058	815	0.0018	14776	0
富国金安均衡精选混合A	014057	815	0.0018	14776	0
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	815	0.0018	14776	0
交银医药创新股票C	014046	815	0.0018	14776	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	815	0.0018	14776	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	815	0.0018	14776	0
交银启诚混合C	014039	815	0.0018	14776	0
交银启诚混合A	014038	815	0.0018	14776	0
华夏永利一年持有混合C	013970	815	0.0018	14776	0
华夏永利一年持有混合A	013969	815	0.0018	14776	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	815	0.0018	14776	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	815	0.0018	14776	0
交银先锋混合C	013950	815	0.0018	14776	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	815	0.0018	14808.5	0
华商新能源汽车混合C	013887	815	0.0018	14776	0
华商新能源汽车混合A	013886	815	0.0018	14776	0
交银阿尔法核心混合C	013885	815	0.0018	14776	0
交银主题优选混合C	013884	815	0.0018	14776	0
交银启明混合C	013883	815	0.0018	14776	0
交银品质升级混合C	013882	815	0.0018	14776	0
广发招享混合C	013880	815	0.0018	14776	0
银华集成电路混合C	013841	815	0.0018	14776	0
银华集成电路混合A	013840	815	0.0018	14776	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	815	0.0018	14776	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	815	0.0018	14776	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	815	0.0018	14776	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	815	0.0018	14776	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	815	0.0018	14776	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	815	0.0018	14776	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	815	0.0018	14776	0
博道成长智航股票C	013642	815	0.0018	14776	0
博道成长智航股票A	013641	815	0.0018	14776	0
申万菱信双利混合C	013635	815	0.0018	14808.5	0
申万菱信双利混合A	013634	815	0.0018	14808.5	0
华夏周期驱动混合发起式C	013627	815	0.0018	14776	0
华夏周期驱动混合发起式A	013626	815	0.0018	14776	0
华夏军工安全混合C	013566	815	0.0018	14776	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	815	0.0018	14776	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	815	0.0018	14776	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	815	0.0018	14776	0
交银趋势混合C	013430	815	0.0018	14776	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	815	0.0018	14776	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	815	0.0018	14776	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	815	0.0018	14776	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	815	0.0018	14776	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	815	0.0018	14776	0
富国中证银行指数C	013330	815	0.0018	14776	0
工银主题策略混合C	013312	815	0.0018	14776	0
东方红智选三年持有混合C	013295	815	0.0018	14776	0
东方红智选三年持有混合A	013294	815	0.0018	14776	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	815	0.0018	14776	0
富国沪深300增强C	013291	815	0.0018	14776	0
富国创业板ETF联接C	013277	815	0.0018	14776	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	815	0.0018	14776	0
富国中证煤炭指数C	013275	815	0.0018	14776	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	815	0.0018	14776	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	815	0.0018	14776	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	815	0.0018	14776	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	815	0.0018	14776	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	815	0.0018	14776	0
华夏能源革新股票C	013188	815	0.0018	14776	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	815	0.0018	14776	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	815	0.0018	14776	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	815	0.0018	14776	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	815	0.0018	14776	0
华夏稳福六个月持有混合C	013102	815	0.0018	14776	0
华夏稳福六个月持有混合A	013101	815	0.0018	14776	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	815	0.0018	14776	0
银河沪深300价值指数C	013074	815	0.0018	14808.5	0
兴业能源革新股票C	013050	815	0.0018	14776	0
兴业能源革新股票A	013049	815	0.0018	14776	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	815	0.0018	14776	0
富国品质生活混合C	013047	815	0.0018	14776	0
富国内需增长混合C	013045	815	0.0018	14776	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	815	0.0018	14776	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	815	0.0018	14776	0
富国中证军工指数C	013035	815	0.0018	14776	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	815	0.0018	14776	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	815	0.0018	14776	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	815	0.0018	14776	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	815	0.0018	14776	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	815	0.0018	14776	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	815	0.0018	14776	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	815	0.0018	14776	0
南方宝裕混合C	012946	815	0.0018	14776	0
南方宝裕混合A	012945	815	0.0018	14776	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	815	0.0018	14776	0
中庚价值先锋股票	012930	815	0.0018	14776	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	815	0.0018	14776	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	815	0.0018	14776	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	012908	815	0.0018	14776	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	012907	815	0.0018	14776	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	815	0.0018	14776	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	815	0.0018	14776	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	815	0.0018	14776	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	815	0.0018	14776	0
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	815	0.0018	14776	0
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	815	0.0018	14776	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	815	0.0018	14776	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	815	0.0018	14776	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	815	0.0018	14776	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	815	0.0018	14776	0
财通资管价值发现混合C	012767	815	0.0018	14776	0
广发大盘价值混合C	012766	815	0.0018	14776	0
广发大盘价值混合A	012765	815	0.0018	14776	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	815	0.0018	14776	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	815	0.0018	14776	0
长安成长优选混合C	012689	815	0.0018	14776	0
长安成长优选混合A	012688	815	0.0018	14776	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	815	0.0018	14776	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	815	0.0018	14776	0
华夏大盘精选混合C	012628	815	0.0018	14776	0
诺安先锋混合C	012621	815	0.0018	14776	0
嘉实优化红利混合C	012616	815	0.0018	14776	0

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