森鹰窗业(301227)基金持股_新浪财经

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森鹰窗业(301227)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧成长优选混合A	166020	2870382	8.0772	53991900	1.63
中欧成长优选混合E	001891	2870382	8.0772	53991900	1.63
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1502190	4.2271	28256200	1.8
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1502190	4.2271	28256200	1.8
兴全恒益债券C	004953	404232	1.1375	7603600	0.23
兴全恒益债券A	004952	404232	1.1375	7603600	0.23
惠升优势企业一年持有期混合	012239	157500	0.4432	2962580	0.49
兴证全球兴裕混合C	014901	120000	0.3377	2257200	0.28
兴证全球兴裕混合A	014900	120000	0.3377	2257200	0.28
兴全汇享一年持有混合C	009612	76336	0.2148	1435880	0.21
兴全汇享一年持有混合A	009611	76336	0.2148	1435880	0.21
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	71500	0.2012	1344920	0.29
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	71500	0.2012	1344920	0.29
华夏智胜新锐股票C	018729	69300	0.195	1303530	0.14
华夏智胜新锐股票A	018728	69300	0.195	1303530	0.14
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	49700	0.1399	934857	0.04
中银鑫利混合C	002536	38300	0.1078	720423	1.47
中银鑫利混合A	002535	38300	0.1078	720423	1.47
国泰君安品质生活混合发起C	016131	38100	0.1072	716661	2.54
国泰君安品质生活混合发起A	016130	38100	0.1072	716661	2.54
西部利得量化成长混合C	011228	28000	0.0788	526680	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	28000	0.0788	526680	0.05
申万菱信创业板量化精选C	010505	26900	0.0757	505989	0.55
申万菱信创业板量化精选A	009557	26900	0.0757	505989	0.55
广发百发大数据成长混合E	001735	17800	0.0501	334818	0.03
广发百发大数据成长混合A	001734	17800	0.0501	334818	0.03
兴证全球招益债券C	018598	15800	0.0445	297198	0.12
兴证全球招益债券A	018597	15800	0.0445	297198	0.12
西部利得中证1000指数增强C	018158	12800	0.036	240768	0.02
西部利得中证1000指数增强A	018157	12800	0.036	240768	0.02
中信保诚安鑫回报债券C	009731	11984	0.0337	225419	0.2
中信保诚安鑫回报债券A	009730	11984	0.0337	225419	0.2
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	11700	0.0329	220077	0.07
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	11700	0.0329	220077	0.07
中信保诚景气优选混合C	020152	10000	0.0281	188100	0.68
中信保诚景气优选混合A	020151	10000	0.0281	188100	0.68
融通创业板指数A/B	161613	6800	0.0191	127908	0.03
融通创业板指数C	004870	6800	0.0191	127908	0.03
国金量化多策略C	017874	6100	0.0172	114741	0.01
国金量化多策略A	005443	6100	0.0172	114741	0.01
金信量化精选混合C	020434	4000	0.0113	75240	0.56
金信量化精选混合A	002862	4000	0.0113	75240	0.56
民生加银国证2000指数增强C	019815	3200	0.009	60192	0.22
民生加银国证2000指数增强A	019814	3200	0.009	60192	0.22
平安中证2000增强策略ETF	159556	3000	0.0084	56430	0.05
南方中证2000ETF	159531	2900	0.0082	54549	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2840	0.008	53420.4	0.01
诺安中小盘精选混合D	020649	2840	0.008	53420.4	0.01
诺安中小盘精选混合C	020648	2840	0.008	53420.4	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2840	0.008	53420.4	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2840	0.008	53420.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2840	0.008	53420.4	0
恒越成长精选混合C	010623	2840	0.008	53420.4	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2840	0.008	53420.4	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2840	0.008	53420.4	0.01
泓德智选启航混合C	020568	2700	0.0076	50787	0.03
泓德智选启航混合A	020567	2700	0.0076	50787	0.03
泓德裕祥债券C	002743	2300	0.0065	43263	0.01
泓德裕祥债券A	002742	2300	0.0065	43263	0.01
工银聚享混合C	011730	2100	0.0059	39501	0.1
工银聚享混合A	011729	2100	0.0059	39501	0.1
嘉实文体娱乐股票C	003054	1136	0.0032	21368.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1136	0.0032	21368.2	0
汇添富中证2000ETF	159536	700	0.002	13167	0.02
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	700	0.002	13167	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	700	0.002	13167	0.01
东方量化成长灵活配置混合C	020126	500	0.0014	9405	0.02
鹏华研究驱动混合	006230	500	0.0014	9405	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	500	0.0014	9405	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	400	0.0011	7524	0.04
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0008	5643	0.02
中欧价值发现混合A	166005	284	0.0008	5342.04	0
中银优选混合A	163807	284	0.0008	5342.04	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	284	0.0008	5342.04	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	284	0.0008	5342.04	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	284	0.0008	5342.04	0
中银优选混合C	012631	284	0.0008	5342.04	0
长信内需均衡混合C	012494	284	0.0008	5342.04	0
长信内需均衡混合A	012493	284	0.0008	5342.04	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	284	0.0008	5342.04	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	284	0.0008	5342.04	0
嘉实前沿创新混合	009993	284	0.0008	5342.04	0
工银圆兴混合	009076	284	0.0008	5342.04	0
汇添富内需增长股票C	007524	284	0.0008	5342.04	0
汇添富内需增长股票A	007523	284	0.0008	5342.04	0
嘉实科技创新混合	007343	284	0.0008	5342.04	0
兴全沪深300指数C	007230	284	0.0008	5342.04	0
创金合信科技成长股票C	005496	284	0.0008	5342.04	0
创金合信科技成长股票A	005495	284	0.0008	5342.04	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	284	0.0008	5342.04	0
中欧价值发现混合C	004232	284	0.0008	5342.04	0
中欧价值发现混合E	001882	284	0.0008	5342.04	0
光大保德信创业板股票C	003070	280	0.0008	5266.8	0
光大保德信创业板股票A	003069	280	0.0008	5266.8	0
光大保德信锦弘混合E	020366	226	0.0006	4251.06	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	226	0.0006	4251.06	0.01
光大保德信锦弘混合A	011231	226	0.0006	4251.06	0.01
北信瑞丰产业升级	168501	213	0.0006	4006.53	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	184	0.0005	3461.04	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	184	0.0005	3461.04	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	184	0.0005	3461.04	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	167	0.0005	3141.27	0
创金合信创新驱动股票C	010496	161	0.0005	3028.41	0
创金合信创新驱动股票A	010495	161	0.0005	3028.41	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	119	0.0003	2238.39	0
海富通创业板增强A	005288	110	0.0003	2069.1	0
海富通创业板增强C	005287	110	0.0003	2069.1	0
海富通欣荣混合A	519224	100	0.0003	1881	0
海富通欣荣混合C	519223	100	0.0003	1881	0
光大保德信量化股票A	360001	100	0.0003	1881	0
光大保德信量化股票C	007479	100	0.0003	1881	0
华商盛世成长混合	630002	84	0.0002	1580.04	0
银河美丽混合C	519665	84	0.0002	1580.04	0
银河美丽混合A	519664	84	0.0002	1580.04	0
银河转型混合A	519651	84	0.0002	1580.04	0
华商新趋势优选混合	166301	84	0.0002	1580.04	0
银河转型混合C	017762	84	0.0002	1580.04	0
华商甄选回报混合C	016049	84	0.0002	1580.04	0
建信沃信一年持有混合C	014200	84	0.0002	1580.04	0
建信沃信一年持有混合A	014199	84	0.0002	1580.04	0
华商甄选回报混合A	010761	84	0.0002	1580.04	0
融通产业趋势先锋股票	008445	84	0.0002	1580.04	0
华商优势行业混合	000390	84	0.0002	1580.04	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	76	0.0002	1429.56	0
鹏华价值精选股票	206012	68	0.0002	1279.08	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	30	0.0001	564.3	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	30	0.0001	564.3	0
华夏优加生活混合C	012422	29	0.0001	545.49	0
华夏优加生活混合A	012421	29	0.0001	545.49	0
信澳品质回报6个月持有混合	012389	26	0.0001	489.06	0
华夏新兴消费混合C	005889	20	0.0001	376.2	0
华夏新兴消费混合A	005888	20	0.0001	376.2	0
信澳蓝筹精选股票	009988	11	0	206.91	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银鑫利混合C	002536	28600	0.0805	754754	1.47
中银鑫利混合A	002535	28600	0.0805	754754	1.47

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1521290	4.3327	41181300	2.07
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1521290	4.3327	41181300	2.07
中欧成长优选混合A	166020	1293347	3.6835	35010900	0.83
中欧成长优选混合E	001891	1293347	3.6835	35010900	0.83
兴全恒益债券C	004953	807263	2.2991	21852600	0.37
兴全恒益债券A	004952	807263	2.2991	21852600	0.37
鹏华成长智选混合C	010265	264763	0.7541	7167130	0.27
鹏华成长智选混合A	010264	264763	0.7541	7167130	0.27
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	250000	0.712	6767500	0.47
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	250000	0.712	6767500	0.47
广发百发大数据成长混合E	001735	243840	0.6945	6600750	0.28
广发百发大数据成长混合A	001734	243840	0.6945	6600750	0.28
西部利得量化成长混合C	011228	189900	0.5408	5140590	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	189900	0.5408	5140590	0.09
中欧恒利三年定期开放混合	166024	184147	0.5245	4984860	2.1
海富通国策导向混合A	519033	143300	0.4081	3879130	0.28
海富通国策导向混合D	019300	143300	0.4081	3879130	0.28
海富通国策导向混合C	019299	143300	0.4081	3879130	0.28
博道成长智航股票C	013642	126300	0.3597	3418940	0.1
博道成长智航股票A	013641	126300	0.3597	3418940	0.1
兴证全球兴裕混合C	014901	115922	0.3301	3138010	0.35
兴证全球兴裕混合A	014900	115922	0.3301	3138010	0.35
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	111600	0.3178	3021010	0.44
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	111600	0.3178	3021010	0.44
兴全汇享一年持有混合C	009612	102636	0.2923	2778360	0.34
兴全汇享一年持有混合A	009611	102636	0.2923	2778360	0.34
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	92340	0.263	2499640	0.34
融通创业板指数A/B	161613	65900	0.1877	1783910	0.35
融通创业板指数C	004870	65900	0.1877	1783910	0.35
海富通创业板增强A	005288	63600	0.1811	1721650	0.23
海富通创业板增强C	005287	63600	0.1811	1721650	0.23
南华瑞盈混合发起C	004846	63500	0.1808	1718940	0.51
南华瑞盈混合发起A	004845	63500	0.1808	1718940	0.51
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	63235	0.1801	1711770	0.1
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	63235	0.1801	1711770	0.1
华夏优加生活混合C	012422	61229	0.1744	1657470	0.24
华夏优加生活混合A	012421	61229	0.1744	1657470	0.24
华夏新兴消费混合C	005889	60820	0.1732	1646400	0.13
华夏新兴消费混合A	005888	60820	0.1732	1646400	0.13
鹏华策略回报混合	004986	44700	0.1273	1210030	0.18
中银金融地产混合C	010312	34600	0.0985	936622	0.53
中银金融地产混合A	004871	34600	0.0985	936622	0.53
博道久航混合C	008319	34100	0.0971	923087	0.23
博道久航混合A	008318	34100	0.0971	923087	0.23
鹏华研究智选混合	007146	32200	0.0917	871654	0.24
建信中证500指数增强C	005633	31900	0.0909	863533	0.02
建信中证500指数增强A	000478	31900	0.0909	863533	0.02
海富通欣荣混合A	519224	26700	0.076	722769	0.16
海富通欣荣混合C	519223	26700	0.076	722769	0.16
鹏华价值精选股票	206012	23768	0.0677	643400	0.32
招商安益灵活配置混合C	018946	17900	0.051	484553	0.07
招商安益灵活配置混合A	001531	17900	0.051	484553	0.07
南方大数据100指数C	004344	17200	0.049	465604	0.04
南方大数据100指数A	001113	17200	0.049	465604	0.04
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	16700	0.0476	452069	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	16700	0.0476	452069	0.1
泰康睿利量化多策略混合C	005382	14300	0.0407	387101	0.62
泰康睿利量化多策略混合A	005381	14300	0.0407	387101	0.62
广发东财大数据混合C	013489	14100	0.0402	381687	0.3
广发东财大数据混合A	002802	14100	0.0402	381687	0.3
华夏智胜新锐股票C	018729	13300	0.0379	360031	0.02
华夏智胜新锐股票A	018728	13300	0.0379	360031	0.02
金信量化精选混合C	020434	13200	0.0376	357324	1.65
金信量化精选混合A	002862	13200	0.0376	357324	1.65
中信建投量化进取C	011411	13000	0.037	351910	0.06
中信建投量化进取A	011410	13000	0.037	351910	0.06
博道伍佰智航C	007832	12400	0.0353	335668	0.03
博道伍佰智航A	007831	12400	0.0353	335668	0.03
南方大数据300指数C	001426	12300	0.035	332961	0.12
南方大数据300指数A	001420	12300	0.035	332961	0.12
国泰君安品质生活混合发起C	016131	11700	0.0333	316719	0.96
国泰君安品质生活混合发起A	016130	11700	0.0333	316719	0.96
中信建投中证500增强C	006441	10700	0.0305	289649	0.07
中信建投中证500增强A	006440	10700	0.0305	289649	0.07
西部利得沪深300指数C	673101	8700	0.0248	235509	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	8700	0.0248	235509	0.02
东方红中证优势成长指数发起C	018921	8100	0.0231	219267	0.49
东方红中证优势成长指数发起A	018920	8100	0.0231	219267	0.49
中银鑫利混合C	002536	7900	0.0225	213853	0.43
中银鑫利混合A	002535	7900	0.0225	213853	0.43
信澳品质回报6个月持有混合	012389	7626	0.0217	206436	0.02
华润元大量化优选混合C	007827	7300	0.0208	197611	1.04
华润元大量化优选混合A	000646	7300	0.0208	197611	1.04
光大保德信锦弘混合E	020366	6900	0.0197	186783	0.18
光大保德信锦弘混合C	011232	6900	0.0197	186783	0.18
光大保德信锦弘混合A	011231	6900	0.0197	186783	0.18
华夏智胜价值成长股票C	002872	6900	0.0197	186783	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	6900	0.0197	186783	0.02
西部利得国企红利指数增强A	501059	6700	0.0191	181369	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	6700	0.0191	181369	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	6400	0.0182	173248	0.48
建信精工制造指数增强	001397	6200	0.0177	167834	0.32
华夏睿磐泰利混合C	005178	6000	0.0171	162420	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	6000	0.0171	162420	0.01
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	5900	0.0168	159713	0.02
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	5900	0.0168	159713	0.02
渤海汇金量化成长混合A	005536	5700	0.0162	154299	0.43
中信建投红利智选混合C	016775	5100	0.0145	138057	0.07
中信建投红利智选混合A	016774	5100	0.0145	138057	0.07
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	5000	0.0142	135350	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	5000	0.0142	135350	0.07
广发高股息优享混合C	008705	4300	0.0122	116401	0.04
广发高股息优享混合A	008704	4300	0.0122	116401	0.04
华宝量化选股混合发起式C	017716	4200	0.012	113694	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	4200	0.012	113694	0.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	4000	0.0114	108280	0.02
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	4000	0.0114	108280	0.02
交银养老2035三年Y	017229	3800	0.0108	102866	0.03
交银养老2035三年A	008697	3800	0.0108	102866	0.03
嘉实新思路混合A	001755	3800	0.0108	102866	0.17
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3200	0.0091	86624	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2840	0.0081	76878.8	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	2840	0.0081	76878.8	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	2840	0.0081	76878.8	0.05
交银科锐科技创新混合C	013949	2840	0.0081	76878.8	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2840	0.0081	76878.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2840	0.0081	76878.8	0
恒越成长精选混合C	010623	2840	0.0081	76878.8	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2840	0.0081	76878.8	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2840	0.0081	76878.8	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	2840	0.0081	76878.8	0.05
融通新趋势灵活配置混合	002955	2800	0.008	75796	0.24
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2700	0.0077	73089	0.05
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2698	0.0077	73034.9	0.05
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2698	0.0077	73034.9	0.05
广发睿毅领先混合C	012449	2500	0.0071	67675	0
广发睿毅领先混合A	005233	2500	0.0071	67675	0
嘉实农业产业股票C	015468	2215	0.0063	59960.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	2215	0.0063	59960.1	0
宏利改革动力混合C	003550	2200	0.0063	59554	0.06
宏利改革动力混合A	001017	2200	0.0063	59554	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2130	0.0061	57659.1	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2130	0.0061	57659.1	0.05
海富通安颐收益混合A	519050	2000	0.0057	54140	0.04
海富通安颐收益混合C	002339	2000	0.0057	54140	0.04
信澳蓝筹精选股票	009988	1911	0.0054	51730.8	0.02
信澳红利回报混合	610005	1900	0.0054	51433	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1900	0.0054	51433	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1900	0.0054	51433	0.01
博道启航混合C	006161	1800	0.0051	48726	0.01
博道启航混合A	006160	1800	0.0051	48726	0.01
农银瑞泽添利债券C	017018	1600	0.0046	43312	0.02
农银瑞泽添利债券A	017017	1600	0.0046	43312	0.02
海富通富泽混合C	009157	1600	0.0046	43312	0.04
海富通富泽混合A	009156	1600	0.0046	43312	0.04
宏利逆向策略混合	229002	1500	0.0043	40605	0.03
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	1500	0.0043	40605	0.03
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	1500	0.0043	40605	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1136	0.0032	30751.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1136	0.0032	30751.5	0
汇添富中证2000ETF	159536	1100	0.0031	29777	0.02
长城久悦债券C	015723	1000	0.0028	27070	0.24
长城久悦债券A	006254	1000	0.0028	27070	0.24
农银双利回报债券C	016328	900	0.0026	24363	0.02
农银双利回报债券A	016327	900	0.0026	24363	0.02
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	800	0.0023	21656	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	800	0.0023	21656	0.01
博时量化平衡混合C	019195	600	0.0017	16242	0.01
博时量化平衡混合A	004495	600	0.0017	16242	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	500	0.0014	13535	0.03
南方中证2000ETF	159531	500	0.0014	13535	0.02
淳厚欣享C	009939	340	0.001	9203.8	0
淳厚欣享A	009931	340	0.001	9203.8	0
中银增长混合H	960011	284	0.0008	7687.88	0
民生加银积极成长发起式	690011	284	0.0008	7687.88	0
民生加银内需增长混合	690005	284	0.0008	7687.88	0
汇添富民营活力混合	470009	284	0.0008	7687.88	0
中欧价值发现混合A	166005	284	0.0008	7687.88	0
中银优选混合A	163807	284	0.0008	7687.88	0
中银增长混合A	163803	284	0.0008	7687.88	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	284	0.0008	7687.88	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	284	0.0008	7687.88	0
嘉实稳健混合	070003	284	0.0008	7687.88	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	284	0.0008	7687.88	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	284	0.0008	7687.88	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	284	0.0008	7687.88	0
嘉实内需精选混合C	014075	284	0.0008	7687.88	0
嘉实内需精选混合A	014074	284	0.0008	7687.88	0
创金合信碳中和混合C	013161	284	0.0008	7687.88	0
创金合信碳中和混合A	013160	284	0.0008	7687.88	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	284	0.0008	7687.88	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	284	0.0008	7687.88	0
中银优选混合C	012631	284	0.0008	7687.88	0
长信内需均衡混合C	012494	284	0.0008	7687.88	0
长信内需均衡混合A	012493	284	0.0008	7687.88	0
中银增长混合C	012236	284	0.0008	7687.88	0
中银智能制造股票C	012181	284	0.0008	7687.88	0
中银战略新兴产业股票C	010812	284	0.0008	7687.88	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	284	0.0008	7687.88	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	284	0.0008	7687.88	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	284	0.0008	7687.88	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	284	0.0008	7687.88	0
民生加银质量领先混合C	010660	284	0.0008	7687.88	0
民生加银质量领先混合A	010659	284	0.0008	7687.88	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	284	0.0008	7687.88	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	284	0.0008	7687.88	0
嘉实前沿创新混合	009993	284	0.0008	7687.88	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	284	0.0008	7687.88	0
民生加银城镇化混合C	009706	284	0.0008	7687.88	0
华富成长企业精选股票A	009398	284	0.0008	7687.88	0
工银圆兴混合	009076	284	0.0008	7687.88	0
融通产业趋势先锋股票	008445	284	0.0008	7687.88	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	284	0.0008	7687.88	0
汇添富内需增长股票A	007523	284	0.0008	7687.88	0
汇添富科技创新混合C	007356	284	0.0008	7687.88	0
汇添富科技创新混合A	007355	284	0.0008	7687.88	0
嘉实科技创新混合	007343	284	0.0008	7687.88	0
兴全沪深300指数C	007230	284	0.0008	7687.88	0
嘉实消费精选股票C	006605	284	0.0008	7687.88	0
嘉实消费精选股票A	006604	284	0.0008	7687.88	0
创金合信科技成长股票C	005496	284	0.0008	7687.88	0
创金合信科技成长股票A	005495	284	0.0008	7687.88	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	284	0.0008	7687.88	0
中欧价值发现混合C	004232	284	0.0008	7687.88	0
创金合信消费主题股票C	003191	284	0.0008	7687.88	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	284	0.0008	7687.88	0.01
中欧价值发现混合E	001882	284	0.0008	7687.88	0
中银战略新兴产业股票A	001677	284	0.0008	7687.88	0
中银智能制造股票A	001476	284	0.0008	7687.88	0
民生加银城镇化混合A	000408	284	0.0008	7687.88	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	284	0.0008	7687.88	0
光大保德信创业板股票C	003070	280	0.0008	7579.6	0
光大保德信创业板股票A	003069	280	0.0008	7579.6	0
北信瑞丰产业升级	168501	213	0.0006	5765.91	0.01
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0006	5414	0.02
宏利风险预算混合	162205	200	0.0006	5414	0.01
宏利消费混合C	008354	200	0.0006	5414	0.02
宏利消费混合A	008353	200	0.0006	5414	0.02
诺安先进制造股票C	019607	161	0.0005	4358.27	0
创金合信创新驱动股票C	010496	161	0.0005	4358.27	0
创金合信创新驱动股票A	010495	161	0.0005	4358.27	0
诺安先进制造股票A	001528	161	0.0005	4358.27	0
诺安高端制造股票C	014536	133	0.0004	3600.31	0.01
诺安高端制造股票A	001707	133	0.0004	3600.31	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	119	0.0003	3221.33	0
华商盛世成长混合	630002	84	0.0002	2273.88	0
银河美丽混合C	519665	84	0.0002	2273.88	0
银河美丽混合A	519664	84	0.0002	2273.88	0
银河转型混合A	519651	84	0.0002	2273.88	0
华富价值增长混合A	410007	84	0.0002	2273.88	0
华商新趋势优选混合	166301	84	0.0002	2273.88	0
华富价值增长混合C	020380	84	0.0002	2273.88	0
银河转型混合C	017762	84	0.0002	2273.88	0
华商甄选回报混合C	016049	84	0.0002	2273.88	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	84	0.0002	2273.88	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	84	0.0002	2273.88	0
建信沃信一年持有混合C	014200	84	0.0002	2273.88	0
建信沃信一年持有混合A	014199	84	0.0002	2273.88	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	84	0.0002	2273.88	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	84	0.0002	2273.88	0
建信兴润一年持有混合	013021	84	0.0002	2273.88	0
民生加银内核驱动混合C	011844	84	0.0002	2273.88	0
民生加银内核驱动混合A	011843	84	0.0002	2273.88	0
华商甄选回报混合A	010761	84	0.0002	2273.88	0
建信高股息主题股票	008177	84	0.0002	2273.88	0
天弘医疗健康C	001559	84	0.0002	2273.88	0
天弘医疗健康A	001558	84	0.0002	2273.88	0
华商优势行业混合	000390	84	0.0002	2273.88	0
华富成长趋势混合A	410003	40	0.0001	1082.8	0
华富成长趋势混合C	020383	40	0.0001	1082.8	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	40	0.0001	1082.8	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	40	0.0001	1082.8	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	40	0.0001	1082.8	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	40	0.0001	1082.8	0
汇添富环保行业股票	000696	40	0.0001	1082.8	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	257500	0.7334	7603980	0.96
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	257500	0.7334	7603980	0.96
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	62000	0.1766	1830860	0.19
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	62000	0.1766	1830860	0.19
招商臻选平衡混合C	014015	18400	0.0524	543352	2.02
招商臻选平衡混合A	014014	18400	0.0524	543352	2.02
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	13300	0.0379	392749	0.44

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1150090	5.1597	31892000	1.6
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1150090	5.1597	31892000	1.6
兴全恒益债券C	004953	989006	4.4371	27425100	0.45
兴全恒益债券A	004952	989006	4.4371	27425100	0.45
信澳品质回报6个月持有混合	012389	696926	3.1267	19325800	1.43
华夏优加生活混合C	012422	436365	1.9577	12100400	1.38
华夏优加生活混合A	012421	436365	1.9577	12100400	1.38
华夏新兴消费混合C	005889	433620	1.9454	12024300	0.76
华夏新兴消费混合A	005888	433620	1.9454	12024300	0.76
中欧成长优选混合A	166020	420130	1.8849	11650200	1.78
中欧成长优选混合E	001891	420130	1.8849	11650200	1.78
兴全汇享一年持有混合C	009612	233236	1.0464	6467630	0.64
兴全汇享一年持有混合A	009611	233236	1.0464	6467630	0.64
中欧恒利三年定期开放混合	166024	220247	0.9881	6107450	1.42
信澳红利回报混合	610005	176400	0.7914	4891570	1.46
信澳蓝筹精选股票	009988	170211	0.7636	4719950	1.4
易方达裕鑫债券C	003134	132200	0.5931	3665910	0.15
易方达裕鑫债券A	003133	132200	0.5931	3665910	0.15
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	100000	0.4486	2773000	0.89
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	100000	0.4486	2773000	0.89
博时研究慧选混合C	012154	80400	0.3607	2229490	1.75
博时研究慧选混合A	012153	80400	0.3607	2229490	1.75
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	30000	0.1346	831900	1.24
招商安益灵活配置混合A	001531	24900	0.1117	690477	0.47
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	20928	0.0939	580333	0.25
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	20928	0.0939	580333	0.25
诺德策略精选	007152	20000	0.0897	554600	1.13
天弘云端生活优选混合C	015462	13600	0.061	377128	0.31
天弘云端生活优选混合A	001030	13600	0.061	377128	0.31
国泰君安品质生活混合发起C	016131	8500	0.0381	235705	1.43
国泰君安品质生活混合发起A	016130	8500	0.0381	235705	1.43
东吴多策略混合A	580009	2840	0.0127	78753.2	0.03
交银新成长混合	519736	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2840	0.0127	78753.2	0.01
华富成长趋势混合A	410003	2840	0.0127	78753.2	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2840	0.0127	78753.2	0.01
大摩领先优势混合	233006	2840	0.0127	78753.2	0.02
宏利行业精选混合A	162204	2840	0.0127	78753.2	0.01
宏利行业精选混合C	015601	2840	0.0127	78753.2	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2840	0.0127	78753.2	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2840	0.0127	78753.2	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	2840	0.0127	78753.2	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2840	0.0127	78753.2	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	2840	0.0127	78753.2	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2840	0.0127	78753.2	0
东吴多策略混合C	011949	2840	0.0127	78753.2	0.03
华泰柏瑞医疗健康C	011453	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2840	0.0127	78753.2	0
恒越成长精选混合C	010623	2840	0.0127	78753.2	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2840	0.0127	78753.2	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2840	0.0127	78753.2	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	2840	0.0127	78753.2	0.01
中欧启航三年混合C	008376	2840	0.0127	78753.2	0.01
中欧启航三年混合A	008375	2840	0.0127	78753.2	0.01
华泰柏瑞医疗健康A	005805	2840	0.0127	78753.2	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2840	0.0127	78753.2	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	2840	0.0127	78753.2	0
宏利睿智稳健混合A	003501	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	2840	0.0127	78753.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	2840	0.0127	78753.2	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	2840	0.0127	78753.2	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富环保行业股票	000696	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2698	0.0121	74815.5	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2698	0.0121	74815.5	0.04
汇添富安鑫智选混合C	002158	2698	0.0121	74815.5	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	2698	0.0121	74815.5	0.03
永赢高端制造C	007114	2414	0.0108	66940.2	0.03
永赢高端制造A	007113	2414	0.0108	66940.2	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	2272	0.0102	63002.6	0.07
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	2272	0.0102	63002.6	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2130	0.0096	59064.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2130	0.0096	59064.9	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2035	0.0091	56430.6	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2035	0.0091	56430.6	0.03
光大保德信创业板股票C	003070	1308	0.0059	36270.8	0.02
光大保德信创业板股票A	003069	1308	0.0059	36270.8	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1136	0.0051	31501.3	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1136	0.0051	31501.3	0
华商改革创新股票C	016052	1088	0.0049	30170.2	0.02
华商改革创新股票A	002289	1088	0.0049	30170.2	0.02
东方红启程三年持有混合A	910009	640	0.0029	17747.2	0
银河创新混合A	519674	340	0.0015	9428.2	0
国联安精选混合	257020	340	0.0015	9428.2	0
银河和美生活混合C	015665	340	0.0015	9428.2	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	340	0.0015	9428.2	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	340	0.0015	9428.2	0
银河创新混合C	014143	340	0.0015	9428.2	0
银河产业动力混合A	010898	340	0.0015	9428.2	0
淳厚欣享C	009939	340	0.0015	9428.2	0
淳厚欣享A	009931	340	0.0015	9428.2	0
国联安核心资产混合	006864	340	0.0015	9428.2	0
银河和美生活混合A	006128	340	0.0015	9428.2	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	300	0.0013	8319	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	300	0.0013	8319	0.03
中银增长混合H	960011	284	0.0013	7875.32	0
民生加银积极成长发起式	690011	284	0.0013	7875.32	0
民生加银内需增长混合	690005	284	0.0013	7875.32	0
西部利得事件驱动股票	671030	284	0.0013	7875.32	0
东吴双动力混合A	580002	284	0.0013	7875.32	0
益民创新优势混合	560003	284	0.0013	7875.32	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	284	0.0013	7875.32	0
汇添富民营活力混合	470009	284	0.0013	7875.32	0
天弘精选混合A	420001	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值智选混合A	166019	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值发现混合A	166005	284	0.0013	7875.32	0
中银优选混合A	163807	284	0.0013	7875.32	0
中银增长混合A	163803	284	0.0013	7875.32	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	284	0.0013	7875.32	0
融通新蓝筹混合	161601	284	0.0013	7875.32	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	284	0.0013	7875.32	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	284	0.0013	7875.32	0
嘉实稳健混合	070003	284	0.0013	7875.32	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	284	0.0013	7875.32	0
国寿安保成长优选股票C	017916	284	0.0013	7875.32	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	284	0.0013	7875.32	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	284	0.0013	7875.32	0
天弘精选混合C	015459	284	0.0013	7875.32	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	284	0.0013	7875.32	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	284	0.0013	7875.32	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	284	0.0013	7875.32	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	284	0.0013	7875.32	0
嘉实内需精选混合C	014075	284	0.0013	7875.32	0
嘉实内需精选混合A	014074	284	0.0013	7875.32	0
华商医药消费精选混合C	013957	284	0.0013	7875.32	0
华商医药消费精选混合A	013956	284	0.0013	7875.32	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	284	0.0013	7875.32	0
银河成长优选一年持有混合A	013665	284	0.0013	7875.32	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	284	0.0013	7875.32	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	284	0.0013	7875.32	0
创金合信碳中和混合C	013161	284	0.0013	7875.32	0
创金合信碳中和混合A	013160	284	0.0013	7875.32	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	284	0.0013	7875.32	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	284	0.0013	7875.32	0
中银优选混合C	012631	284	0.0013	7875.32	0
长信内需均衡混合C	012494	284	0.0013	7875.32	0
长信内需均衡混合A	012493	284	0.0013	7875.32	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	284	0.0013	7875.32	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	284	0.0013	7875.32	0
中银增长混合C	012236	284	0.0013	7875.32	0
中银智能制造股票C	012181	284	0.0013	7875.32	0
东吴双动力混合C	011241	284	0.0013	7875.32	0
中银战略新兴产业股票C	010812	284	0.0013	7875.32	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	284	0.0013	7875.32	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	284	0.0013	7875.32	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	284	0.0013	7875.32	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	284	0.0013	7875.32	0
民生加银质量领先混合C	010660	284	0.0013	7875.32	0
民生加银质量领先混合A	010659	284	0.0013	7875.32	0
创金合信医药消费股票C	010586	284	0.0013	7875.32	0
创金合信医药消费股票A	010585	284	0.0013	7875.32	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	284	0.0013	7875.32	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	284	0.0013	7875.32	0
嘉实前沿创新混合	009993	284	0.0013	7875.32	0
天弘甄选食品饮料C	009876	284	0.0013	7875.32	0
天弘甄选食品饮料A	009875	284	0.0013	7875.32	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	284	0.0013	7875.32	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	284	0.0013	7875.32	0
民生加银城镇化混合C	009706	284	0.0013	7875.32	0
华富成长企业精选股票A	009398	284	0.0013	7875.32	0
华泰保兴科荣C	009125	284	0.0013	7875.32	0
华泰保兴科荣A	009124	284	0.0013	7875.32	0
工银圆兴混合	009076	284	0.0013	7875.32	0
融通产业趋势先锋股票	008445	284	0.0013	7875.32	0
汇添富内需增长股票C	007524	284	0.0013	7875.32	0
汇添富内需增长股票A	007523	284	0.0013	7875.32	0
工银沪港深股票C	007512	284	0.0013	7875.32	0
华泰保兴安盈	007385	284	0.0013	7875.32	0
汇添富科技创新混合C	007356	284	0.0013	7875.32	0
汇添富科技创新混合A	007355	284	0.0013	7875.32	0
易方达科技创新混合	007346	284	0.0013	7875.32	0
嘉实科技创新混合	007343	284	0.0013	7875.32	0
兴全沪深300指数C	007230	284	0.0013	7875.32	0
嘉实消费精选股票C	006605	284	0.0013	7875.32	0
嘉实消费精选股票A	006604	284	0.0013	7875.32	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	284	0.0013	7875.32	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	284	0.0013	7875.32	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	284	0.0013	7875.32	0
创金合信科技成长股票C	005496	284	0.0013	7875.32	0
创金合信科技成长股票A	005495	284	0.0013	7875.32	0
创金合信优选回报混合	005076	284	0.0013	7875.32	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	284	0.0013	7875.32	0
国寿安保稳瑞混合C	004761	284	0.0013	7875.32	0
国寿安保稳瑞混合A	004760	284	0.0013	7875.32	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值智选混合C	004235	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值发现混合C	004232	284	0.0013	7875.32	0
创金合信消费主题股票C	003191	284	0.0013	7875.32	0
创金合信消费主题股票A	003190	284	0.0013	7875.32	0
国寿安保强国智造混合	003131	284	0.0013	7875.32	0.01
汇添富盈泰混合	002959	284	0.0013	7875.32	0
工银沪港深股票A	002387	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值智选混合E	001887	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值发现混合E	001882	284	0.0013	7875.32	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	284	0.0013	7875.32	0
嘉实成长增强混合	001759	284	0.0013	7875.32	0
中银战略新兴产业股票A	001677	284	0.0013	7875.32	0
国寿安保成长优选股票A	001521	284	0.0013	7875.32	0
中银智能制造股票A	001476	284	0.0013	7875.32	0
嘉实企业变革股票	001036	284	0.0013	7875.32	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	284	0.0013	7875.32	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	284	0.0013	7875.32	0
民生加银城镇化混合A	000408	284	0.0013	7875.32	0
大摩品质生活精选股票A	000309	284	0.0013	7875.32	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	284	0.0013	7875.32	0
创金合信大健康混合C	013349	275	0.0012	7625.75	0
创金合信大健康混合A	013348	275	0.0012	7625.75	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	265	0.0012	7348.45	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	265	0.0012	7348.45	0
国寿安保裕安混合C	010206	232	0.001	6433.36	0
国寿安保裕安混合A	010205	232	0.001	6433.36	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	218	0.001	6045.14	0
添富悦享定开混合	50106L	218	0.001	6045.14	0.01
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	218	0.001	6045.14	0
北信瑞丰产业升级	168501	213	0.001	5906.49	0
大摩新兴产业股票	010322	204	0.0009	5656.92	0
东方红启元三年持有混合A	910007	184	0.0008	5102.32	0
东方红启元三年持有混合B	007887	184	0.0008	5102.32	0
东方红优势精选混合	001712	184	0.0008	5102.32	0
诺德量化优选	005347	176	0.0008	4880.48	0
创金合信创新驱动股票C	010496	161	0.0007	4464.53	0
创金合信创新驱动股票A	010495	161	0.0007	4464.53	0
诺安先进制造股票A	001528	161	0.0007	4464.53	0
诺安高端制造股票C	014536	133	0.0006	3688.09	0
诺安高端制造股票A	001707	133	0.0006	3688.09	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	119	0.0005	3299.87	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	95	0.0004	2634.35	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	95	0.0004	2634.35	0
华商盛世成长混合	630002	84	0.0004	2329.32	0
银河美丽混合C	519665	84	0.0004	2329.32	0
银河美丽混合A	519664	84	0.0004	2329.32	0
银河转型混合A	519651	84	0.0004	2329.32	0
华富价值增长混合A	410007	84	0.0004	2329.32	0
华商新趋势优选混合	166301	84	0.0004	2329.32	0
银河转型混合C	017762	84	0.0004	2329.32	0
建信改革红利股票C	016269	84	0.0004	2329.32	0
华商甄选回报混合C	016049	84	0.0004	2329.32	0
建信沃信一年持有混合C	014200	84	0.0004	2329.32	0
建信沃信一年持有混合A	014199	84	0.0004	2329.32	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	84	0.0004	2329.32	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	84	0.0004	2329.32	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	84	0.0004	2329.32	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	84	0.0004	2329.32	0
建信兴润一年持有混合	013021	84	0.0004	2329.32	0
民生加银内核驱动混合C	011844	84	0.0004	2329.32	0
民生加银内核驱动混合A	011843	84	0.0004	2329.32	0
建信智能生活混合	011503	84	0.0004	2329.32	0
华商甄选回报混合A	010761	84	0.0004	2329.32	0
建信高股息主题股票	008177	84	0.0004	2329.32	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	84	0.0004	2329.32	0
民生加银鑫喜混合	002455	84	0.0004	2329.32	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	84	0.0004	2329.32	0
天弘医疗健康C	001559	84	0.0004	2329.32	0
天弘医疗健康A	001558	84	0.0004	2329.32	0
建信改革红利股票A	000592	84	0.0004	2329.32	0
华商优势行业混合	000390	84	0.0004	2329.32	0
汇添富先进制造混合C	014509	46	0.0002	1275.58	0
汇添富先进制造混合A	014508	46	0.0002	1275.58	0
光大保德信量化股票A	360001	40	0.0002	1109.2	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	40	0.0002	1109.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	40	0.0002	1109.2	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	40	0.0002	1109.2	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	40	0.0002	1109.2	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	40	0.0002	1109.2	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	40	0.0002	1109.2	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	40	0.0002	1109.2	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	40	0.0002	1109.2	0
富国生物医药科技混合型C	011308	40	0.0002	1109.2	0
光大保德信量化股票C	007479	40	0.0002	1109.2	0
富国生物医药科技混合型A	006218	40	0.0002	1109.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	40	0.0002	1109.2	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	28	0.0001	776.44	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	28	0.0001	776.44	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	115700	0.5191	3328690	1.06
建信中证全指证券公司ETF	515560	284	0.0013	8170.68	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	284	0.0013	8690.4	0.02

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	284	0.0013	8744.36	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全恒益债券C	004953	863906	3.8348	26565100	0.46
兴全恒益债券A	004952	863906	3.8348	26565100	0.46
宝盈优势产业混合C	012771	545500	2.4214	16774100	1.21
宝盈优势产业混合A	001487	545500	2.4214	16774100	1.21
宝盈成长精选混合C	013896	461574	2.0489	14193400	1.22
宝盈成长精选混合A	013895	461574	2.0489	14193400	1.22
华夏新兴消费混合C	005889	433620	1.9248	13333800	1.03
华夏新兴消费混合A	005888	433620	1.9248	13333800	1.03
宝盈新兴产业混合C	012815	402500	1.7866	12376900	1.21
宝盈新兴产业混合A	001128	402500	1.7866	12376900	1.21
华夏优加生活混合C	012422	285945	1.2693	8792810	1.06
华夏优加生活混合A	012421	285945	1.2693	8792810	1.06
富国积极成长一年定期开放混合	009693	283200	1.2571	8708400	0.7
宝盈转型动力混合C	015389	175000	0.7768	5381250	1.21
宝盈转型动力混合A	001075	175000	0.7768	5381250	1.21
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	118100	0.5242	3631580	0.92
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	118100	0.5242	3631580	0.92
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	108700	0.4825	3342520	0.91
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	108700	0.4825	3342520	0.91
平安匠心优选混合C	008950	57300	0.2543	1761980	0.19
平安匠心优选混合A	008949	57300	0.2543	1761980	0.19
招商港股通核心精选股票C	011652	42900	0.1904	1319180	0.46
招商港股通核心精选股票A	011651	42900	0.1904	1319180	0.46
招商沪港深科技创新混合C	010754	38300	0.17	1177720	1
招商沪港深科技创新混合A	004266	38300	0.17	1177720	1
恒越优势精选混合	011815	32140	0.1427	987947	0.37
中欧小盘成长混合C	015881	28284	0.1255	869375	0.23
中欧小盘成长混合A	015880	28284	0.1255	869375	0.23
泰康研究精选股票发起C	014417	27300	0.1212	839475	0.89
泰康研究精选股票发起A	014416	27300	0.1212	839475	0.89
天弘云端生活优选混合C	015462	17500	0.0777	538125	0.29
天弘云端生活优选混合A	001030	17500	0.0777	538125	0.29
同泰开泰混合C	007771	16000	0.071	492000	1.48
同泰开泰混合A	007770	16000	0.071	492000	1.48
恒越品质生活混合发起式	013028	13442	0.0597	413163	0.33
人保沪深300A	006600	13396	0.0595	411569	0.06
天弘消费C	010332	10600	0.0471	325950	0.61
天弘消费A	010331	10600	0.0471	325950	0.61
华商消费行业股票	004189	10400	0.0462	319800	0.44
中欧金安量化混合C	014136	9284	0.0412	285125	0.03
中欧金安量化混合A	014135	9284	0.0412	285125	0.03
中欧数据挖掘混合C	004234	5384	0.0239	165200	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	5384	0.0239	165200	0.03
兴银丰盈灵活配置A	001474	3200	0.0142	98400	1.22
东方红启程三年持有混合A	910009	2840	0.0126	86972.2	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	2840	0.0126	86972.2	0
东吴多策略混合A	580009	2840	0.0126	86972.2	0.01
交银经济新动力混合A	519778	2840	0.0126	86972.2	0
交银新成长混合	519736	2840	0.0126	86972.2	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2840	0.0126	86972.2	0
交银精选混合	519688	2840	0.0126	86972.2	0
银河创新混合A	519674	2840	0.0126	86966.5	0
新华泛资源优势混合	519091	2840	0.0126	86972.2	0.01
新华优选成长混合	519089	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧创新未来混合(LOF)	501208	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银主题策略混合A	481015	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银红利混合	481006	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2840	0.0126	86972.2	0.01
华富价值增长混合A	410007	2840	0.0126	86972.2	0.01
华富成长趋势混合A	410003	2840	0.0126	86972.2	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2840	0.0126	86972.2	0.03
诺安成长混合	320007	2840	0.0126	86972.2	0
诺安平衡混合	320001	2840	0.0126	86972.2	0.01
申万菱信新动力混合	310328	2840	0.0126	86966.5	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	2840	0.0126	86966.5	0.01
大摩领先优势混合	233006	2840	0.0126	86972.2	0.02
中欧创业板两年混合A	166027	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2840	0.0126	86972.2	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2840	0.0126	86972.2	0
宏利行业精选混合A	162204	2840	0.0126	86972.2	0.01
宏利成长混合	162201	2840	0.0126	86972.2	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	2840	0.0126	86972.2	0.01
易方达策略成长混合	110002	2840	0.0126	86972.2	0.01
嘉实研究精选混合	070013	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	2840	0.0126	86972.2	0.01
银河和美生活混合C	015665	2840	0.0126	86966.5	0.01
宏利行业精选混合C	015601	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧睿见混合C	015481	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富智能制造股票D	015197	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2840	0.0126	86972.2	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2840	0.0126	86972.2	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富消费升级混合C	015187	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2840	0.0126	86972.2	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	2840	0.0126	86972.2	0.01
惠升惠远回报混合A	014874	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	2840	0.0126	86972.2	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2840	0.0126	86972.2	0.04
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	2840	0.0126	86972.2	0.03
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	2840	0.0126	86972.2	0.03
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2840	0.0126	86972.2	0.02
银河创新混合C	014143	2840	0.0126	86966.5	0
交银经济新动力混合C	014096	2840	0.0126	86972.2	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	2840	0.0126	86972.2	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	2840	0.0126	86972.2	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银新金融股票C	013355	2840	0.0126	86972.2	0
工银主题策略混合C	013312	2840	0.0126	86972.2	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	2840	0.0126	86972.2	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2840	0.0126	86972.2	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	2840	0.0126	86972.2	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2840	0.0126	86972.2	0
恒越蓝筹精选混合	012846	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富价值领先混合	012820	2840	0.0126	86972.2	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2840	0.0126	86972.2	0.01
永赢长远价值混合C	012407	2840	0.0126	86972.2	0
永赢长远价值混合A	012406	2840	0.0126	86972.2	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2840	0.0126	86972.2	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2840	0.0126	86972.2	0
工银核心优势混合C	012120	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银核心优势混合A	012119	2840	0.0126	86972.2	0.01
天弘安康颐享12个月持有C	012070	2840	0.0126	86972.2	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	2840	0.0126	86972.2	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2840	0.0126	86972.2	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2840	0.0126	86972.2	0
东吴多策略混合C	011949	2840	0.0126	86972.2	0.01
富国周期优势混合C	011565	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2840	0.0126	86972.2	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	2840	0.0126	86972.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	2840	0.0126	86972.2	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	2840	0.0126	86972.2	0
永赢惠添益混合C	011204	2840	0.0126	86972.2	0.02
永赢惠添益混合A	011203	2840	0.0126	86972.2	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	2840	0.0126	86972.2	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	2840	0.0126	86972.2	0.03
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2840	0.0126	86972.2	0
银河产业动力混合A	010898	2840	0.0126	86966.5	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	2840	0.0126	86972.2	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银金融地产混合C	010696	2840	0.0126	86972.2	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	2840	0.0126	86972.2	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	2840	0.0126	86972.2	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2840	0.0126	86972.2	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2840	0.0126	86972.2	0.01
富国均衡策略混合	010549	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧睿见混合A	010429	2840	0.0126	86972.2	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	2840	0.0126	86972.2	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	2840	0.0126	86972.2	0.01
太平睿安混合C	010269	2840	0.0126	86972.2	0.02
太平睿安混合A	010268	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2840	0.0126	86972.2	0
天弘安康颐和C	010044	2840	0.0126	86972.2	0.01
天弘安康颐和A	010043	2840	0.0126	86972.2	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2840	0.0126	86972.2	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	2840	0.0126	86972.2	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2840	0.0126	86972.2	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2840	0.0126	86972.2	0.01
新华景气行业混合C	009886	2840	0.0126	86972.2	0.01
新华景气行业混合A	009885	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧责任投资混合C	009873	2840	0.0126	86972.2	0
中欧责任投资混合A	009872	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2840	0.0126	86972.2	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富优质成长混合C	009392	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富优质成长混合A	009391	2840	0.0126	86972.2	0
汇安核心资产混合C	009382	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2840	0.0126	86972.2	0.02
创金合信鑫祺混合C	009006	2840	0.0126	86972.2	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	2840	0.0126	86972.2	0.01
交银创新领航混合	008955	2840	0.0126	86972.2	0
交银科锐科技创新混合A	008734	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧启航三年混合C	008376	2840	0.0126	86972.2	0
中欧启航三年混合A	008375	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富稳健增长混合C	008026	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	2840	0.0126	86972.2	0.01
永赢乾元三年定开	007944	2840	0.0126	86972.2	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2840	0.0126	86972.2	0.01
恒越核心精选混合C	007193	2840	0.0126	86972.2	0
恒越研究精选混合C	007192	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧远见两年定期开放混合C	007101	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富消费升级混合A	006408	2840	0.0126	86972.2	0
恒越核心精选混合A	006299	2840	0.0126	86972.2	0
永赢消费主题C	006253	2840	0.0126	86972.2	0.01
永赢消费主题A	006252	2840	0.0126	86972.2	0.01
银河和美生活混合A	006128	2840	0.0126	86966.5	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2840	0.0126	86972.2	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2840	0.0126	86972.2	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2840	0.0126	86972.2	0
富国周期优势混合A	005760	2840	0.0126	86972.2	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富价值创造定开混合	005379	2840	0.0126	86972.2	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2840	0.0126	86972.2	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2840	0.0126	86972.2	0
中欧时代智慧混合C	005242	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	2840	0.0126	86972.2	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2840	0.0126	86972.2	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2840	0.0126	86972.2	0
汇安丰利混合C	003887	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇安丰利混合A	003886	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇安沪深300增强C	003885	2840	0.0126	86972.2	0.03
汇安沪深300增强A	003884	2840	0.0126	86972.2	0.03
嘉实农业产业股票A	003634	2840	0.0126	86972.2	0
安鑫优选C	003512	2840	0.0126	86966.5	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	2840	0.0126	86972.2	0.01
安鑫优选A	003493	2840	0.0126	86966.5	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	2840	0.0126	86972.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	2840	0.0126	86972.2	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	2840	0.0126	86972.2	0.03
东方红优势精选混合	001712	2840	0.0126	86972.2	0.02
国寿安保成长优选股票A	001521	2840	0.0126	86972.2	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银新金融股票A	001054	2840	0.0126	86972.2	0
华商未来主题混合	000800	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇添富环保行业股票	000696	2840	0.0126	86972.2	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2840	0.0126	86972.2	0.02
富国城镇发展股票	000471	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银金融地产混合A	000251	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富消费行业混合	000083	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2698	0.012	82623.3	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2698	0.012	82623.3	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	2698	0.012	82623.3	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	2698	0.012	82623.3	0.03
中银景福回报混合C	015089	2640	0.0117	80822.2	0.01
中银景福回报混合A	005274	2640	0.0117	80822.2	0.01
永赢高端制造C	007114	2414	0.0107	73925.6	0.04
永赢高端制造A	007113	2414	0.0107	73925.6	0.04
富国优质企业混合C	011047	2340	0.0104	71597.2	0.01
富国优质企业混合A	011046	2340	0.0104	71597.2	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	2272	0.0101	69576.7	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	2272	0.0101	69576.7	0.03
银华估值优势混合	005250	2177	0.0097	66668.1	0.04
北信瑞丰产业升级	168501	2130	0.0095	65227	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2130	0.0095	65229.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2130	0.0095	65229.1	0.04
中金消费升级	001193	2130	0.0095	65229.1	0.03
西部利得景程混合C	673143	2082	0.0092	63758.2	0.03
西部利得景程混合A	673141	2082	0.0092	63758.2	0.03
惠升惠享启睿混合C	015444	2035	0.009	62319.2	0.04
惠升惠享启睿混合A	015443	2035	0.009	62319.2	0.04
大摩新兴产业股票	010322	2035	0.009	62319.2	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2035	0.009	62319.2	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2035	0.009	62319.2	0.04
汇添富先进制造混合C	014509	1846	0.0082	56531.4	0.03
汇添富先进制造混合A	014508	1846	0.0082	56531.4	0.03
惠升领先优选混合C	015111	1751	0.0078	53621.5	0.04
惠升领先优选混合A	015110	1751	0.0078	53621.5	0.04
惠升品质优选混合C	014787	1751	0.0078	53621.5	0.04
惠升品质优选混合A	014786	1751	0.0078	53621.5	0.04
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1740	0.0077	53147.2	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1740	0.0077	53147.2	0.02
西部利得成长精选混合	673020	1704	0.0076	52182.5	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1704	0.0076	52182.5	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1704	0.0076	52182.5	0.03
中信保诚幸福消费混合	000551	1640	0.0073	50072.2	0.01
申万菱信竞争优势混合A	310368	1467	0.0065	44922.1	0.04
申万菱信竞争优势混合C	015173	1467	0.0065	44922.1	0.04
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1440	0.0064	43922.2	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1440	0.0064	43922.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1136	0.005	34788.4	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1136	0.005	34788.4	0.03
华商改革创新股票C	016052	1088	0.0048	33318.7	0.02
华商改革创新股票A	002289	1088	0.0048	33318.7	0.02
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	1040	0.0046	31622.2	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	1040	0.0046	31622.2	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	1040	0.0046	31622.2	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	1040	0.0046	31622.2	0
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	1040	0.0046	31622.2	0
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	1040	0.0046	31622.2	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1040	0.0046	31622.2	0
长信内需均衡混合C	012494	940	0.0042	28547.2	0
长信内需均衡混合A	012493	940	0.0042	28547.2	0
东方龙混合	400001	349	0.0015	10288.5	0
光大保德信量化股票A	360001	340	0.0015	10097.2	0
国联安精选混合	257020	340	0.0015	10097.2	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	340	0.0015	10097.2	0
嘉实增长混合	070002	340	0.0015	10097.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	340	0.0015	10097.2	0

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