森鹰窗业(301227)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

森鹰窗业(301227)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	257500	0.7334	7603980	0.96
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	257500	0.7334	7603980	0.96
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	62000	0.1766	1830860	0.19
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	62000	0.1766	1830860	0.19
招商臻选平衡混合C	014015	18400	0.0524	543352	2.02
招商臻选平衡混合A	014014	18400	0.0524	543352	2.02
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	13300	0.0379	392749	0.44

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1150090	5.1597	31892000	1.6
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1150090	5.1597	31892000	1.6
兴全恒益债券C	004953	989006	4.4371	27425100	0.45
兴全恒益债券A	004952	989006	4.4371	27425100	0.45
信澳品质回报6个月持有期混合	012389	696926	3.1267	19325800	1.43
华夏优加生活混合C	012422	436365	1.9577	12100400	1.38
华夏优加生活混合A	012421	436365	1.9577	12100400	1.38
华夏新兴消费混合C	005889	433620	1.9454	12024300	0.76
华夏新兴消费混合A	005888	433620	1.9454	12024300	0.76
中欧成长优选混合A	166020	420130	1.8849	11650200	1.78
中欧成长优选混合E	001891	420130	1.8849	11650200	1.78
兴全汇享一年持有混合C	009612	233236	1.0464	6467630	0.64
兴全汇享一年持有混合A	009611	233236	1.0464	6467630	0.64
中欧恒利三年定期开放混合	166024	220247	0.9881	6107450	1.42
信澳红利回报混合	610005	176400	0.7914	4891570	1.46
信澳蓝筹精选股票	009988	170211	0.7636	4719950	1.4
易方达裕鑫债券C	003134	132200	0.5931	3665910	0.15
易方达裕鑫债券A	003133	132200	0.5931	3665910	0.15
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	100000	0.4486	2773000	0.89
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	100000	0.4486	2773000	0.89
博时研究慧选混合C	012154	80400	0.3607	2229490	1.75
博时研究慧选混合A	012153	80400	0.3607	2229490	1.75
新华稳健回报混合发起式	001004	30000	0.1346	831900	1.24
招商安益灵活配置混合A	001531	24900	0.1117	690477	0.47
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	20928	0.0939	580333	0.25
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	20928	0.0939	580333	0.25
诺德策略精选	007152	20000	0.0897	554600	1.13
天弘云端生活优选混合C	015462	13600	0.061	377128	0.31
天弘云端生活优选混合A	001030	13600	0.061	377128	0.31
国泰君安品质生活混合发起C	016131	8500	0.0381	235705	1.43
国泰君安品质生活混合发起A	016130	8500	0.0381	235705	1.43
东吴多策略灵活配置混合A	580009	2840	0.0127	78753.2	0.03
交银新成长混合	519736	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2840	0.0127	78753.2	0.01
华富成长趋势混合	410003	2840	0.0127	78753.2	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	2840	0.0127	78753.2	0.01
大摩领先优势混合	233006	2840	0.0127	78753.2	0.02
宏利行业混合A	162204	2840	0.0127	78753.2	0.01
宏利行业混合C	015601	2840	0.0127	78753.2	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2840	0.0127	78753.2	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2840	0.0127	78753.2	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	2840	0.0127	78753.2	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2840	0.0127	78753.2	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	2840	0.0127	78753.2	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2840	0.0127	78753.2	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	2840	0.0127	78753.2	0.03
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2840	0.0127	78753.2	0
恒越成长精选混合C	010623	2840	0.0127	78753.2	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2840	0.0127	78753.2	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2840	0.0127	78753.2	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	2840	0.0127	78753.2	0.01
中欧启航三年混合C	008376	2840	0.0127	78753.2	0.01
中欧启航三年混合A	008375	2840	0.0127	78753.2	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	2840	0.0127	78753.2	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2840	0.0127	78753.2	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	2840	0.0127	78753.2	0
宏利睿智稳健混合A	003501	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	2840	0.0127	78753.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	2840	0.0127	78753.2	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	2840	0.0127	78753.2	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	2840	0.0127	78753.2	0.01
汇添富环保行业股票	000696	2840	0.0127	78753.2	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2698	0.0121	74815.5	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2698	0.0121	74815.5	0.04
汇添富安鑫智选混合C	002158	2698	0.0121	74815.5	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	2698	0.0121	74815.5	0.03
永赢高端制造混合C	007114	2414	0.0108	66940.2	0.03
永赢高端制造混合A	007113	2414	0.0108	66940.2	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	2272	0.0102	63002.6	0.07
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	2272	0.0102	63002.6	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2130	0.0096	59064.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2130	0.0096	59064.9	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2035	0.0091	56430.6	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2035	0.0091	56430.6	0.03
光大保德信创业板股票C	003070	1308	0.0059	36270.8	0.02
光大保德信创业板股票A	003069	1308	0.0059	36270.8	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1136	0.0051	31501.3	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1136	0.0051	31501.3	0
华商改革创新股票C	016052	1088	0.0049	30170.2	0.02
华商改革创新股票A	002289	1088	0.0049	30170.2	0.02
东方红启程三年持有混合A	910009	640	0.0029	17747.2	0
银河创新成长混合A	519674	340	0.0015	9428.2	0
国联安精选混合	257020	340	0.0015	9428.2	0
银河和美生活混合C	015665	340	0.0015	9428.2	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	340	0.0015	9428.2	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	340	0.0015	9428.2	0
银河创新成长混合C	014143	340	0.0015	9428.2	0
银河产业动力混合A	010898	340	0.0015	9428.2	0
淳厚欣享混合C	009939	340	0.0015	9428.2	0
淳厚欣享混合A	009931	340	0.0015	9428.2	0
国联安核心资产混合	006864	340	0.0015	9428.2	0
银河和美生活混合A	006128	340	0.0015	9428.2	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	300	0.0013	8319	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	300	0.0013	8319	0.03
中银增长混合H	960011	284	0.0013	7875.32	0
民生加银积极成长混合	690011	284	0.0013	7875.32	0
民生加银内需增长混合	690005	284	0.0013	7875.32	0
西部利得事件驱动股票	671030	284	0.0013	7875.32	0
东吴双动力混合A	580002	284	0.0013	7875.32	0
益民创新优势混合	560003	284	0.0013	7875.32	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	284	0.0013	7875.32	0
汇添富民营活力混合A	470009	284	0.0013	7875.32	0
天弘精选混合A	420001	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值智选混合A	166019	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值发现混合A	166005	284	0.0013	7875.32	0
中银优选混合A	163807	284	0.0013	7875.32	0
中银增长混合A	163803	284	0.0013	7875.32	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	284	0.0013	7875.32	0
融通新蓝筹混合	161601	284	0.0013	7875.32	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	284	0.0013	7875.32	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	284	0.0013	7875.32	0
嘉实稳健混合	070003	284	0.0013	7875.32	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	284	0.0013	7875.32	0
国寿安保成长优选股票C	017916	284	0.0013	7875.32	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	284	0.0013	7875.32	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	284	0.0013	7875.32	0
天弘精选混合C	015459	284	0.0013	7875.32	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	284	0.0013	7875.32	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	284	0.0013	7875.32	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	284	0.0013	7875.32	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	284	0.0013	7875.32	0
嘉实内需精选混合C	014075	284	0.0013	7875.32	0
嘉实内需精选混合A	014074	284	0.0013	7875.32	0
华商医药消费精选混合C	013957	284	0.0013	7875.32	0
华商医药消费精选混合A	013956	284	0.0013	7875.32	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	284	0.0013	7875.32	0
银河成长优选一年持有混合A	013665	284	0.0013	7875.32	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	284	0.0013	7875.32	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	284	0.0013	7875.32	0
创金合信碳中和混合C	013161	284	0.0013	7875.32	0
创金合信碳中和混合A	013160	284	0.0013	7875.32	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	284	0.0013	7875.32	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	284	0.0013	7875.32	0
中银优选混合C	012631	284	0.0013	7875.32	0
长信内需均衡混合C	012494	284	0.0013	7875.32	0
长信内需均衡混合A	012493	284	0.0013	7875.32	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	284	0.0013	7875.32	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	284	0.0013	7875.32	0
中银增长混合C	012236	284	0.0013	7875.32	0
中银智能制造股票C	012181	284	0.0013	7875.32	0
东吴双动力混合C	011241	284	0.0013	7875.32	0
中银战略新兴产业股票C	010812	284	0.0013	7875.32	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	284	0.0013	7875.32	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	284	0.0013	7875.32	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	284	0.0013	7875.32	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	284	0.0013	7875.32	0
民生加银质量领先混合C	010660	284	0.0013	7875.32	0
民生加银质量领先混合A	010659	284	0.0013	7875.32	0
创金合信医药消费股票C	010586	284	0.0013	7875.32	0
创金合信医药消费股票A	010585	284	0.0013	7875.32	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	284	0.0013	7875.32	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	284	0.0013	7875.32	0
嘉实前沿创新混合	009993	284	0.0013	7875.32	0
天弘甄选食品饮料股票C	009876	284	0.0013	7875.32	0
天弘甄选食品饮料股票A	009875	284	0.0013	7875.32	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	284	0.0013	7875.32	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	284	0.0013	7875.32	0
民生加银城镇化混合C	009706	284	0.0013	7875.32	0
华富成长企业精选股票	009398	284	0.0013	7875.32	0
华泰保兴科荣混合C	009125	284	0.0013	7875.32	0
华泰保兴科荣混合A	009124	284	0.0013	7875.32	0
工银圆兴混合	009076	284	0.0013	7875.32	0
融通产业趋势先锋股票	008445	284	0.0013	7875.32	0
汇添富内需增长股票C	007524	284	0.0013	7875.32	0
汇添富内需增长股票A	007523	284	0.0013	7875.32	0
工银沪港深股票C	007512	284	0.0013	7875.32	0
华泰保兴安盈混合	007385	284	0.0013	7875.32	0
汇添富科技创新混合C	007356	284	0.0013	7875.32	0
汇添富科技创新混合A	007355	284	0.0013	7875.32	0
易方达科技创新混合	007346	284	0.0013	7875.32	0
嘉实科技创新混合	007343	284	0.0013	7875.32	0
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	284	0.0013	7875.32	0
嘉实消费精选股票C	006605	284	0.0013	7875.32	0
嘉实消费精选股票A	006604	284	0.0013	7875.32	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	284	0.0013	7875.32	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	284	0.0013	7875.32	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	284	0.0013	7875.32	0
创金合信科技成长股票C	005496	284	0.0013	7875.32	0
创金合信科技成长股票A	005495	284	0.0013	7875.32	0
创金合信优选回报混合	005076	284	0.0013	7875.32	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	284	0.0013	7875.32	0
国寿安保稳瑞混合C	004761	284	0.0013	7875.32	0
国寿安保稳瑞混合A	004760	284	0.0013	7875.32	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值智选混合C	004235	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值发现混合C	004232	284	0.0013	7875.32	0
创金合信消费主题股票C	003191	284	0.0013	7875.32	0
创金合信消费主题股票A	003190	284	0.0013	7875.32	0
国寿安保强国智造灵活配置混合	003131	284	0.0013	7875.32	0.01
汇添富盈泰混合	002959	284	0.0013	7875.32	0
工银沪港深股票A	002387	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值智选混合E	001887	284	0.0013	7875.32	0
中欧价值发现混合E	001882	284	0.0013	7875.32	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	284	0.0013	7875.32	0
嘉实成长增强混合	001759	284	0.0013	7875.32	0
中银战略新兴产业股票A	001677	284	0.0013	7875.32	0
国寿安保成长优选股票A	001521	284	0.0013	7875.32	0
中银智能制造股票A	001476	284	0.0013	7875.32	0
嘉实企业变革股票	001036	284	0.0013	7875.32	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	284	0.0013	7875.32	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	284	0.0013	7875.32	0
民生加银城镇化混合A	000408	284	0.0013	7875.32	0
大摩品质生活精选股票A	000309	284	0.0013	7875.32	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	284	0.0013	7875.32	0
创金合信大健康混合C	013349	275	0.0012	7625.75	0
创金合信大健康混合A	013348	275	0.0012	7625.75	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	265	0.0012	7348.45	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	265	0.0012	7348.45	0
国寿安保裕安混合C	010206	232	0.001	6433.36	0
国寿安保裕安混合A	010205	232	0.001	6433.36	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	218	0.001	6045.14	0
添富悦享定开混合	50106L	218	0.001	6045.14	0.01
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	218	0.001	6045.14	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	213	0.001	5906.49	0
大摩新兴产业股票	010322	204	0.0009	5656.92	0
东方红启元三年持有混合A	910007	184	0.0008	5102.32	0
东方红启元三年持有混合B	007887	184	0.0008	5102.32	0
东方红优势精选混合	001712	184	0.0008	5102.32	0
诺德量化优选	005347	176	0.0008	4880.48	0
创金合信创新驱动股票C	010496	161	0.0007	4464.53	0
创金合信创新驱动股票A	010495	161	0.0007	4464.53	0
诺安先进制造股票A	001528	161	0.0007	4464.53	0
诺安高端制造股票C	014536	133	0.0006	3688.09	0
诺安高端制造股票A	001707	133	0.0006	3688.09	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	119	0.0005	3299.87	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	95	0.0004	2634.35	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	95	0.0004	2634.35	0
华商盛世成长混合	630002	84	0.0004	2329.32	0
银河美丽混合C	519665	84	0.0004	2329.32	0
银河美丽混合A	519664	84	0.0004	2329.32	0
银河转型混合A	519651	84	0.0004	2329.32	0
华富价值增长混合	410007	84	0.0004	2329.32	0
华商新趋势优选混合	166301	84	0.0004	2329.32	0
银河转型混合C	017762	84	0.0004	2329.32	0
建信改革红利股票C	016269	84	0.0004	2329.32	0
华商甄选回报混合C	016049	84	0.0004	2329.32	0
建信沃信一年持有期混合C	014200	84	0.0004	2329.32	0
建信沃信一年持有期混合A	014199	84	0.0004	2329.32	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	84	0.0004	2329.32	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	84	0.0004	2329.32	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	84	0.0004	2329.32	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	84	0.0004	2329.32	0
建信兴润一年持有混合	013021	84	0.0004	2329.32	0
民生加银内核驱动混合C	011844	84	0.0004	2329.32	0
民生加银内核驱动混合A	011843	84	0.0004	2329.32	0
建信智能生活混合	011503	84	0.0004	2329.32	0
华商甄选回报混合A	010761	84	0.0004	2329.32	0
建信高股息主题股票	008177	84	0.0004	2329.32	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	84	0.0004	2329.32	0
民生加银鑫喜混合	002455	84	0.0004	2329.32	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	84	0.0004	2329.32	0
天弘医疗健康C	001559	84	0.0004	2329.32	0
天弘医疗健康A	001558	84	0.0004	2329.32	0
建信改革红利股票A	000592	84	0.0004	2329.32	0
华商优势行业混合	000390	84	0.0004	2329.32	0
汇添富先进制造混合C	014509	46	0.0002	1275.58	0
汇添富先进制造混合A	014508	46	0.0002	1275.58	0
光大保德信量化股票A	360001	40	0.0002	1109.2	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	40	0.0002	1109.2	0
汇添富国企创新股票D	015124	40	0.0002	1109.2	0
汇添富国企创新股票C	015123	40	0.0002	1109.2	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	40	0.0002	1109.2	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	40	0.0002	1109.2	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	40	0.0002	1109.2	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	40	0.0002	1109.2	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	40	0.0002	1109.2	0
富国生物医药科技混合C	011308	40	0.0002	1109.2	0
光大保德信量化股票C	007479	40	0.0002	1109.2	0
富国生物医药科技混合A	006218	40	0.0002	1109.2	0
汇添富国企创新股票A	001490	40	0.0002	1109.2	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	28	0.0001	776.44	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	28	0.0001	776.44	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	115700	0.5191	3328690	1.06
建信中证全指证券公司ETF	515560	284	0.0013	8170.68	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	284	0.0013	8690.4	0.02

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	284	0.0013	8744.36	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全恒益债券C	004953	863906	3.8348	26565100	0.46
兴全恒益债券A	004952	863906	3.8348	26565100	0.46
宝盈优势产业混合C	012771	545500	2.4214	16774100	1.21
宝盈优势产业混合A	001487	545500	2.4214	16774100	1.21
宝盈成长精选混合C	013896	461574	2.0489	14193400	1.22
宝盈成长精选混合A	013895	461574	2.0489	14193400	1.22
华夏新兴消费混合C	005889	433620	1.9248	13333800	1.03
华夏新兴消费混合A	005888	433620	1.9248	13333800	1.03
宝盈新兴产业混合C	012815	402500	1.7866	12376900	1.21
宝盈新兴产业混合A	001128	402500	1.7866	12376900	1.21
华夏优加生活混合C	012422	285945	1.2693	8792810	1.06
华夏优加生活混合A	012421	285945	1.2693	8792810	1.06
富国积极成长一年定期开放混合	009693	283200	1.2571	8708400	0.7
宝盈转型动力混合C	015389	175000	0.7768	5381250	1.21
宝盈转型动力混合A	001075	175000	0.7768	5381250	1.21
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	118100	0.5242	3631580	0.92
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	118100	0.5242	3631580	0.92
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	108700	0.4825	3342520	0.91
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	108700	0.4825	3342520	0.91
平安匠心优选混合C	008950	57300	0.2543	1761980	0.19
平安匠心优选混合A	008949	57300	0.2543	1761980	0.19
招商港股通核心精选股票C	011652	42900	0.1904	1319180	0.46
招商港股通核心精选股票A	011651	42900	0.1904	1319180	0.46
招商沪港深科技创新混合C	010754	38300	0.17	1177720	1
招商沪港深科技创新混合A	004266	38300	0.17	1177720	1
恒越优势精选混合	011815	32140	0.1427	987947	0.37
中欧小盘成长混合C	015881	28284	0.1255	869375	0.23
中欧小盘成长混合A	015880	28284	0.1255	869375	0.23
泰康研究精选股票发起C	014417	27300	0.1212	839475	0.89
泰康研究精选股票发起A	014416	27300	0.1212	839475	0.89
天弘云端生活优选混合C	015462	17500	0.0777	538125	0.29
天弘云端生活优选混合A	001030	17500	0.0777	538125	0.29
同泰开泰混合C	007771	16000	0.071	492000	1.48
同泰开泰混合A	007770	16000	0.071	492000	1.48
恒越品质生活混合发起式	013028	13442	0.0597	413163	0.33
人保沪深300	006600	13396	0.0595	411569	0.06
天弘消费C	010332	10600	0.0471	325950	0.61
天弘消费A	010331	10600	0.0471	325950	0.61
华商消费行业股票	004189	10400	0.0462	319800	0.44
中欧金安量化混合C	014136	9284	0.0412	285125	0.03
中欧金安量化混合A	014135	9284	0.0412	285125	0.03
中欧数据挖掘混合C	004234	5384	0.0239	165200	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	5384	0.0239	165200	0.03
兴银丰盈灵活配置混合A	001474	3200	0.0142	98400	1.22
东方红启程三年持有混合A	910009	2840	0.0126	86972.2	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	2840	0.0126	86972.2	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	2840	0.0126	86972.2	0.01
交银经济新动力混合A	519778	2840	0.0126	86972.2	0
交银新成长混合	519736	2840	0.0126	86972.2	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2840	0.0126	86972.2	0
交银精选混合	519688	2840	0.0126	86972.2	0
银河创新成长混合A	519674	2840	0.0126	86966.5	0
新华泛资源优势混合	519091	2840	0.0126	86972.2	0.01
新华优选成长混合	519089	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧创新未来混合(LOF)	501208	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银主题策略混合A	481015	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银红利混合	481006	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2840	0.0126	86972.2	0.01
华富价值增长混合	410007	2840	0.0126	86972.2	0.01
华富成长趋势混合	410003	2840	0.0126	86972.2	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	2840	0.0126	86972.2	0.03
诺安成长混合	320007	2840	0.0126	86972.2	0
诺安平衡混合	320001	2840	0.0126	86972.2	0.01
申万菱信新动力混合	310328	2840	0.0126	86966.5	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	2840	0.0126	86966.5	0.01
大摩领先优势混合	233006	2840	0.0126	86972.2	0.02
中欧创业板两年混合A	166027	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2840	0.0126	86972.2	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2840	0.0126	86972.2	0
宏利行业混合A	162204	2840	0.0126	86972.2	0.01
宏利成长混合	162201	2840	0.0126	86972.2	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	2840	0.0126	86972.2	0.01
易方达策略成长混合	110002	2840	0.0126	86972.2	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	2840	0.0126	86972.2	0.01
银河和美生活混合C	015665	2840	0.0126	86966.5	0.01
宏利行业混合C	015601	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧睿见混合C	015481	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富智能制造股票D	015197	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2840	0.0126	86972.2	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2840	0.0126	86972.2	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富消费升级混合C	015187	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2840	0.0126	86972.2	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	2840	0.0126	86972.2	0.01
惠升惠远回报混合A	014874	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	2840	0.0126	86972.2	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2840	0.0126	86972.2	0.04
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	2840	0.0126	86972.2	0.03
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	2840	0.0126	86972.2	0.03
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2840	0.0126	86972.2	0.02
银河创新成长混合C	014143	2840	0.0126	86966.5	0
交银经济新动力混合C	014096	2840	0.0126	86972.2	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	2840	0.0126	86972.2	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	2840	0.0126	86972.2	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银新金融股票C	013355	2840	0.0126	86972.2	0
工银主题策略混合C	013312	2840	0.0126	86972.2	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	2840	0.0126	86972.2	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2840	0.0126	86972.2	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	2840	0.0126	86972.2	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2840	0.0126	86972.2	0
恒越蓝筹精选混合	012846	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富价值领先混合	012820	2840	0.0126	86972.2	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2840	0.0126	86972.2	0.01
永赢长远价值混合C	012407	2840	0.0126	86972.2	0
永赢长远价值混合A	012406	2840	0.0126	86972.2	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2840	0.0126	86972.2	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2840	0.0126	86972.2	0
工银核心优势混合C	012120	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银核心优势混合A	012119	2840	0.0126	86972.2	0.01
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	2840	0.0126	86972.2	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	2840	0.0126	86972.2	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2840	0.0126	86972.2	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2840	0.0126	86972.2	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	2840	0.0126	86972.2	0.01
富国周期优势混合C	011565	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2840	0.0126	86972.2	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	2840	0.0126	86972.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	2840	0.0126	86972.2	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	2840	0.0126	86972.2	0
永赢惠添益混合C	011204	2840	0.0126	86972.2	0.02
永赢惠添益混合A	011203	2840	0.0126	86972.2	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	2840	0.0126	86972.2	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	2840	0.0126	86972.2	0.03
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2840	0.0126	86972.2	0
银河产业动力混合A	010898	2840	0.0126	86966.5	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	2840	0.0126	86972.2	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银金融地产混合C	010696	2840	0.0126	86972.2	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	2840	0.0126	86972.2	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	2840	0.0126	86972.2	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2840	0.0126	86972.2	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2840	0.0126	86972.2	0.01
富国均衡策略混合	010549	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧睿见混合A	010429	2840	0.0126	86972.2	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	2840	0.0126	86972.2	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	2840	0.0126	86972.2	0.01
太平睿安混合C	010269	2840	0.0126	86972.2	0.02
太平睿安混合A	010268	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2840	0.0126	86972.2	0
天弘安康颐和混合C	010044	2840	0.0126	86972.2	0.01
天弘安康颐和混合A	010043	2840	0.0126	86972.2	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2840	0.0126	86972.2	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	2840	0.0126	86972.2	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2840	0.0126	86972.2	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2840	0.0126	86972.2	0.01
新华景气行业混合C	009886	2840	0.0126	86972.2	0.01
新华景气行业混合A	009885	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧责任投资混合C	009873	2840	0.0126	86972.2	0
中欧责任投资混合A	009872	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2840	0.0126	86972.2	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	2840	0.0126	86972.2	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富优质成长混合C	009392	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富优质成长混合A	009391	2840	0.0126	86972.2	0
汇安核心资产混合C	009382	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2840	0.0126	86972.2	0.02
创金合信鑫祺混合C	009006	2840	0.0126	86972.2	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	2840	0.0126	86972.2	0.01
交银创新领航混合	008955	2840	0.0126	86972.2	0
交银科锐科技创新混合A	008734	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧启航三年混合C	008376	2840	0.0126	86972.2	0
中欧启航三年混合A	008375	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富稳健增长混合C	008026	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	2840	0.0126	86972.2	0.01
永赢乾元三年定开	007944	2840	0.0126	86972.2	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2840	0.0126	86972.2	0.01
恒越核心精选混合C	007193	2840	0.0126	86972.2	0
恒越研究精选混合C	007192	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧远见两年定期开放混合C	007101	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富消费升级混合A	006408	2840	0.0126	86972.2	0
恒越核心精选混合A	006299	2840	0.0126	86972.2	0
永赢消费主题C	006253	2840	0.0126	86972.2	0.01
永赢消费主题A	006252	2840	0.0126	86972.2	0.01
银河和美生活混合A	006128	2840	0.0126	86966.5	0.01
恒越研究精选混合A	006049	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2840	0.0126	86972.2	0.01
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2840	0.0126	86972.2	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2840	0.0126	86972.2	0
富国周期优势混合A	005760	2840	0.0126	86972.2	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	2840	0.0126	86972.2	0.01
汇添富价值创造定开混合	005379	2840	0.0126	86972.2	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2840	0.0126	86972.2	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2840	0.0126	86972.2	0
中欧时代智慧混合C	005242	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	2840	0.0126	86972.2	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2840	0.0126	86972.2	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2840	0.0126	86972.2	0
汇安丰利混合C	003887	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇安丰利混合A	003886	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇安沪深300增强C	003885	2840	0.0126	86972.2	0.03
汇安沪深300增强A	003884	2840	0.0126	86972.2	0.03
嘉实农业产业股票A	003634	2840	0.0126	86972.2	0
申万菱信安鑫优选混合C	003512	2840	0.0126	86966.5	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	2840	0.0126	86972.2	0.01
申万菱信安鑫优选混合A	003493	2840	0.0126	86966.5	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	2840	0.0126	86972.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	2840	0.0126	86972.2	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	2840	0.0126	86972.2	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	2840	0.0126	86972.2	0.03
东方红优势精选混合	001712	2840	0.0126	86972.2	0.02
国寿安保成长优选股票A	001521	2840	0.0126	86972.2	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银新金融股票A	001054	2840	0.0126	86972.2	0
华商未来主题混合	000800	2840	0.0126	86972.2	0.02
汇添富环保行业股票	000696	2840	0.0126	86972.2	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2840	0.0126	86972.2	0.02
富国城镇发展股票	000471	2840	0.0126	86972.2	0.01
工银金融地产混合A	000251	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富消费行业混合	000083	2840	0.0126	86972.2	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2698	0.012	82623.3	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2698	0.012	82623.3	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	2698	0.012	82623.3	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	2698	0.012	82623.3	0.03
中银景福回报混合C	015089	2640	0.0117	80822.2	0.01
中银景福回报混合A	005274	2640	0.0117	80822.2	0.01
永赢高端制造混合C	007114	2414	0.0107	73925.6	0.04
永赢高端制造混合A	007113	2414	0.0107	73925.6	0.04
富国优质企业混合C	011047	2340	0.0104	71597.2	0.01
富国优质企业混合A	011046	2340	0.0104	71597.2	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	2272	0.0101	69576.7	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	2272	0.0101	69576.7	0.03
银华估值优势混合	005250	2177	0.0097	66668.1	0.04
北信瑞丰产业升级混合	168501	2130	0.0095	65227	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2130	0.0095	65229.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2130	0.0095	65229.1	0.04
中金消费升级股票	001193	2130	0.0095	65229.1	0.03
西部利得景程混合C	673143	2082	0.0092	63758.2	0.03
西部利得景程混合A	673141	2082	0.0092	63758.2	0.03
惠升惠享启睿混合C	015444	2035	0.009	62319.2	0.04
惠升惠享启睿混合A	015443	2035	0.009	62319.2	0.04
大摩新兴产业股票	010322	2035	0.009	62319.2	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2035	0.009	62319.2	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2035	0.009	62319.2	0.04
汇添富先进制造混合C	014509	1846	0.0082	56531.4	0.03
汇添富先进制造混合A	014508	1846	0.0082	56531.4	0.03
惠升领先优选混合C	015111	1751	0.0078	53621.5	0.04
惠升领先优选混合A	015110	1751	0.0078	53621.5	0.04
惠升品质优选混合C	014787	1751	0.0078	53621.5	0.04
惠升品质优选混合A	014786	1751	0.0078	53621.5	0.04
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1740	0.0077	53147.2	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1740	0.0077	53147.2	0.02
西部利得成长精选混合	673020	1704	0.0076	52182.5	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1704	0.0076	52182.5	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1704	0.0076	52182.5	0.03
中信保诚幸福消费混合	000551	1640	0.0073	50072.2	0.01
申万菱信竞争优势混合A	310368	1467	0.0065	44922.1	0.04
申万菱信竞争优势混合C	015173	1467	0.0065	44922.1	0.04
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1440	0.0064	43922.2	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1440	0.0064	43922.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1136	0.005	34788.4	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1136	0.005	34788.4	0.03
华商改革创新股票C	016052	1088	0.0048	33318.7	0.02
华商改革创新股票A	002289	1088	0.0048	33318.7	0.02
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	1040	0.0046	31622.2	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	1040	0.0046	31622.2	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	1040	0.0046	31622.2	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	1040	0.0046	31622.2	0
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	1040	0.0046	31622.2	0
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	1040	0.0046	31622.2	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1040	0.0046	31622.2	0
长信内需均衡混合C	012494	940	0.0042	28547.2	0
长信内需均衡混合A	012493	940	0.0042	28547.2	0
东方龙混合	400001	349	0.0015	10288.5	0
光大保德信量化股票A	360001	340	0.0015	10097.2	0
国联安精选混合	257020	340	0.0015	10097.2	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	340	0.0015	10097.2	0
嘉实增长混合	070002	340	0.0015	10097.2	0
汇添富国企创新股票D	015124	340	0.0015	10097.2	0
汇添富国企创新股票C	015123	340	0.0015	10097.2	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	340	0.0015	10097.2	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	340	0.0015	10097.2	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	340	0.0015	10097.2	0
汇添富产业升级混合C	013366	340	0.0015	10097.2	0
汇添富产业升级混合A	013365	340	0.0015	10097.2	0
富国生物医药科技混合C	011308	340	0.0015	10097.2	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	340	0.0015	10097.2	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	340	0.0015	10097.2	0
嘉实核心成长混合C	010187	340	0.0015	10097.2	0
嘉实核心成长混合A	010186	340	0.0015	10097.2	0
淳厚欣享混合C	009939	340	0.0015	10097.2	0
淳厚欣享混合A	009931	340	0.0015	10097.2	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	340	0.0015	10097.2	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	340	0.0015	10097.2	0
诺安新兴产业混合	008328	340	0.0015	10097.2	0
淳厚信睿混合C	008187	340	0.0015	10097.2	0
淳厚信睿混合A	008186	340	0.0015	10097.2	0
国联安核心资产混合	006864	340	0.0015	10097.2	0
富国生物医药科技混合A	006218	340	0.0015	10097.2	0
汇添富国企创新股票A	001490	340	0.0015	10097.2	0
嘉实新兴产业股票	000751	340	0.0015	10097.2	0
嘉实泰和混合	000595	340	0.0015	10097.2	0
汇安中证500增强C	010158	314	0.0014	9463.98	0.01
汇安中证500增强A	010157	314	0.0014	9463.98	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	284	0.0013	8375.16	0
建信优选成长混合H	960028	284	0.0013	8375.16	0
工银稳健成长混合H	960023	284	0.0013	8375.16	0
交银成长混合H	960016	284	0.0013	8375.16	0
中银收益混合H	960012	284	0.0013	8375.16	0
中银增长混合H	960011	284	0.0013	8375.16	0
工银核心价值混合H	960010	284	0.0013	8375.16	0
东方红启华三年持有混合A	910021	284	0.0013	8375.16	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	284	0.0013	8375.16	0
德邦优化A	770001	284	0.0013	8375.16	0
富安达优势成长混合	710001	284	0.0013	8375.16	0
民生加银积极成长混合	690011	284	0.0013	8375.16	0
民生加银景气行业混合A	690007	284	0.0013	8375.16	0
民生加银内需增长混合	690005	284	0.0013	8375.16	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	284	0.0013	8375.16	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	284	0.0013	8375.16	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	284	0.0013	8375.16	0
西部利得景瑞混合A	673060	284	0.0013	8375.16	0
西部利得新盈混合A	673050	284	0.0013	8375.16	0
西部利得事件驱动股票	671030	284	0.0013	8375.16	0
西部利得策略优选混合A	671010	284	0.0013	8375.16	0
华商主题精选混合	630011	284	0.0013	8375.16	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	284	0.0013	8375.16	0
华商动态阿尔法混合	630005	284	0.0013	8375.16	0
华商盛世成长混合	630002	284	0.0013	8375.16	0
华商领先企业混合	630001	284	0.0013	8375.16	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	284	0.0013	8375.16	0
富国中证科创创业50ETF	588380	284	0.0013	8375.16	0
华宝双创龙头ETF	588330	284	0.0013	8375.16	0
东吴双动力混合A	580002	284	0.0013	8375.16	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	284	0.0013	8375.16	0
中药	562390	284	0.0013	8375.16	0.01
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	284	0.0013	8375.16	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	284	0.0013	8375.16	0
富国中证电池主题ETF	561160	284	0.0013	8375.16	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	284	0.0013	8375.16	0
益民创新优势混合	560003	284	0.0013	8375.16	0
建信核心精选混合	530006	284	0.0013	8375.16	0
建信优化配置混合A	530005	284	0.0013	8375.16	0
建信优选成长混合A	530003	284	0.0013	8375.16	0
建信恒久价值混合	530001	284	0.0013	8375.16	0
长信银利精选混合A	519996	284	0.0013	8375.16	0
长信金利趋势混合A	519994	284	0.0013	8375.16	0
长信量化先锋混合A	519983	284	0.0013	8375.16	0
长信内需成长混合A	519979	284	0.0013	8375.16	0
长信量化中小盘股票	519975	284	0.0013	8375.16	0
富国消费主题混合A	519915	284	0.0013	8375.16	0
交银沪港深价值精选混合	519779	284	0.0013	8375.16	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	284	0.0013	8375.16	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	284	0.0013	8375.16	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	284	0.0013	8375.16	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	284	0.0013	8375.16	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	284	0.0013	8375.16	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	284	0.0013	8375.16	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	284	0.0013	8375.16	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	284	0.0013	8375.16	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	284	0.0013	8375.16	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	284	0.0013	8375.16	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	284	0.0013	8375.16	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	284	0.0013	8375.16	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	284	0.0013	8375.16	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	284	0.0013	8375.16	0
交银消费新驱动股票	519714	284	0.0013	8375.16	0
交银阿尔法核心混合A	519712	284	0.0013	8375.16	0
交银策略回报混合	519710	284	0.0013	8375.16	0
交银先进制造混合A	519704	284	0.0013	8375.16	0
交银趋势优先混合A	519702	284	0.0013	8375.16	0
交银主题优选混合A	519700	284	0.0013	8375.16	0
交银先锋混合A	519698	284	0.0013	8375.16	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	284	0.0013	8375.16	0
交银蓝筹混合	519694	284	0.0013	8375.16	0
交银成长混合A	519692	284	0.0013	8375.16	0
交银稳健配置混合	519690	284	0.0013	8375.16	0
银河主题混合A	519679	284	0.0013	8369.48	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	284	0.0013	8369.48	0
银河蓝筹混合A	519672	284	0.0013	8369.48	0
银河沪深300价值指数A	519671	284	0.0013	8369.48	0
银河行业混合A	519670	284	0.0013	8369.48	0
银河美丽混合C	519665	284	0.0013	8369.48	0
银河美丽混合A	519664	284	0.0013	8369.48	0
银河服务混合A	519655	284	0.0013	8369.48	0
银河转型混合A	519651	284	0.0013	8369.48	0
银河君润混合C	519628	284	0.0013	8369.48	0
银河君润混合A	519627	284	0.0013	8369.48	0
银河君尚混合I	519615	284	0.0013	8369.48	0
银河君尚混合C	519614	284	0.0013	8369.48	0
银河君尚混合A	519613	284	0.0013	8369.48	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	284	0.0013	8375.16	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	284	0.0013	8375.16	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	284	0.0013	8375.16	0
新华趋势领航混合	519158	284	0.0013	8375.16	0
新华行业灵活配置混合C	519157	284	0.0013	8375.16	0
新华行业灵活配置混合A	519156	284	0.0013	8375.16	0
新华优选消费混合	519150	284	0.0013	8375.16	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	284	0.0013	8375.16	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	284	0.0013	8375.16	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	284	0.0013	8375.16	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	284	0.0013	8375.16	0
新华行业周期轮换混合A	519095	284	0.0013	8375.16	0.01
新华优选分红混合	519087	284	0.0013	8375.16	0
汇添富价值精选混合A	519069	284	0.0013	8375.16	0
汇添富成长焦点混合	519068	284	0.0013	8375.16	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	284	0.0013	8375.16	0
海富通安颐收益混合A	519050	284	0.0013	8375.16	0
富国天博创新主题混合	519035	284	0.0013	8375.16	0
汇添富均衡增长混合	519018	284	0.0013	8375.16	0
汇添富优势精选混合	519008	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	284	0.0013	8375.16	0
富国中证沪港深500ETF	517100	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	284	0.0013	8375.16	0
银华中证沪港深500ETF	517000	284	0.0013	8375.16	0
银华中证基建ETF	516950	284	0.0013	8375.16	0
银华中证光伏产业ETF	516880	284	0.0013	8375.16	0
富国沪深300ESG基准ETF	516830	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	284	0.0013	8375.16	0
富国中证芯片产业ETF	516640	284	0.0013	8375.16	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证新能源ETF	516090	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	284	0.0013	8375.16	0
嘉实医药健康100ETF	515960	284	0.0013	8375.16	0
富国中证医药50ETF	515950	284	0.0013	8375.16	0
添富中证800ETF	515800	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	284	0.0013	8375.16	0
富国中证科技50策略ETF	515750	284	0.0013	8375.16	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	284	0.0013	8375.16	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	284	0.0013	8375.16	0
国联安沪深300ETF	515660	284	0.0013	8375.16	0
富国中证消费50ETF	515650	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	284	0.0013	8375.16	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	284	0.0013	8375.16	0
天弘沪深300ETF	515330	284	0.0013	8375.16	0
天弘中证银行ETF	515290	284	0.0013	8375.16	0
华宝中证电子50ETF	515260	284	0.0013	8375.16	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证红利ETF	515180	284	0.0013	8375.16	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	284	0.0013	8375.16	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	284	0.0013	8375.16	0
华宝中证军工ETF	512810	284	0.0013	8375.16	0
华宝中证银行ETF	512800	284	0.0013	8375.16	0
富国中证军工龙头ETF	512710	284	0.0013	8375.16	0
添富中证长三角ETF	512650	284	0.0013	8375.16	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证军工ETF	512560	284	0.0013	8375.16	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	284	0.0013	8375.16	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	284	0.0013	8375.16	0
华宝中证医疗ETF	512170	284	0.0013	8375.16	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	284	0.0013	8375.16	0
易方达沪深300非银ETF	512070	284	0.0013	8375.16	0
富国中证价值ETF	512040	284	0.0013	8375.16	0
易方达沪深300医药ETF	512010	284	0.0013	8375.16	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证500ETF	510580	284	0.0013	8375.16	0
工银沪深300ETF	510350	284	0.0013	8375.16	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	284	0.0013	8375.16	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	284	0.0013	8375.16	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	284	0.0013	8375.16	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	284	0.0013	8375.16	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	284	0.0013	8375.16	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	284	0.0013	8375.16	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	284	0.0013	8375.16	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	284	0.0013	8375.16	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	284	0.0013	8375.16	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	284	0.0013	8375.16	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	284	0.0013	8375.16	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	284	0.0013	8375.16	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	284	0.0013	8375.16	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	284	0.0013	8375.16	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	284	0.0013	8375.16	0
东方红恒元五年定开混合	501066	284	0.0013	8375.16	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	284	0.0013	8375.16	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	284	0.0013	8375.16	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	284	0.0013	8375.16	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	284	0.0013	8375.16	0
东方红目标优选定开混合	501053	284	0.0013	8375.16	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	284	0.0013	8375.16	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	284	0.0013	8375.16	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	284	0.0013	8375.16	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	284	0.0013	8375.16	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	284	0.0013	8375.16	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	284	0.0013	8375.16	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	284	0.0013	8375.16	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	284	0.0013	8375.16	0
工银优质精选混合A	487021	284	0.0013	8375.16	0
工银灵活配置混合A	487016	284	0.0013	8375.16	0
工银精选平衡混合	483003	284	0.0013	8375.16	0
工银量化策略混合A	481017	284	0.0013	8375.16	0
工银消费服务混合A	481013	284	0.0013	8375.16	0
工银中小盘混合	481010	284	0.0013	8375.16	0
工银沪深300指数A	481009	284	0.0013	8375.16	0
工银大盘蓝筹混合	481008	284	0.0013	8375.16	0
工银稳健成长混合A	481004	284	0.0013	8375.16	0
工银核心价值混合A	481001	284	0.0013	8375.16	0
汇添富优选回报混合A	470021	284	0.0013	8375.16	0
汇添富民营活力混合A	470009	284	0.0013	8375.16	0
汇添富策略回报混合	470008	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	284	0.0013	8375.16	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	284	0.0013	8375.16	0
天弘安康颐养混合A	420009	284	0.0013	8375.16	0
天弘周期策略混合A	420005	284	0.0013	8375.16	0
天弘永定价值成长混合A	420003	284	0.0013	8375.16	0
天弘精选混合A	420001	284	0.0013	8375.16	0
华富中证100指数	410008	284	0.0013	8375.16	0
华富竞争力优选混合A	410001	284	0.0013	8375.16	0
东方主题精选混合	400032	284	0.0013	8372.32	0
光大保德信优势配置混合A	360007	284	0.0013	8375.16	0
光大保德信新增长混合A	360006	284	0.0013	8375.16	0
光大保德信红利混合A	360005	284	0.0013	8375.16	0
兴全社会责任混合	340007	284	0.0013	8375.16	0
兴全可转债混合	340001	284	0.0013	8375.16	0
诺安研究精选股票	320022	284	0.0013	8375.16	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	284	0.0013	8375.16	0
诺安主题精选混合	320012	284	0.0013	8375.16	0
诺安中证100指数A	320010	284	0.0013	8375.16	0
诺安灵活配置混合	320006	284	0.0013	8375.16	0
诺安价值增长混合	320005	284	0.0013	8375.16	0
诺安先锋混合A	320003	284	0.0013	8375.16	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	284	0.0013	8369.48	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	284	0.0013	8369.48	0
国联安优势混合	257030	284	0.0013	8375.16	0
国联安小盘精选混合	257010	284	0.0013	8375.16	0
华宝新兴产业混合	240017	284	0.0013	8375.16	0
华宝动力组合混合A	240004	284	0.0013	8375.16	0
华宝宝康配置混合	240002	284	0.0013	8375.16	0
华宝宝康消费品混合	240001	284	0.0013	8375.16	0
大摩多因子策略混合	233009	284	0.0013	8375.16	0
大摩卓越成长混合	233007	284	0.0013	8375.16	0
银华中小盘混合	180031	284	0.0013	8375.16	0
银华优质增长混合	180010	284	0.0013	8375.16	0
银华-道琼斯88指数	180003	284	0.0013	8375.16	0
东方红均衡优选定开混合	169108	284	0.0013	8375.16	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	284	0.0013	8375.16	0
东方红创新优选定开混合	169106	284	0.0013	8375.16	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	284	0.0013	8375.16	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	284	0.0013	8375.16	0
汇安裕阳定开混合	168601	284	0.0013	8375.16	0
国联煤炭A	168204	284	0.0013	8375.16	0
国联钢铁A	168203	284	0.0013	8375.16	0
方正富邦中证保险指数A	167301	284	0.0013	8375.16	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	284	0.0013	8375.16	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	284	0.0013	8375.16	0.01
华商新趋势优选混合	166301	284	0.0013	8375.16	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	284	0.0013	8375.16	0
中欧价值智选混合A	166019	284	0.0013	8375.16	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	284	0.0013	8375.16	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	284	0.0013	8375.16	0
中欧价值发现混合A	166005	284	0.0013	8375.16	0
中欧新蓝筹混合A	166002	284	0.0013	8375.16	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	284	0.0013	8375.16	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	284	0.0013	8375.16	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	284	0.0013	8375.16	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	284	0.0013	8375.16	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	284	0.0013	8375.16	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	284	0.0013	8375.16	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	284	0.0013	8375.16	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	284	0.0013	8375.16	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	284	0.0013	8375.16	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	284	0.0013	8375.16	0
中银主题策略混合A	163822	284	0.0013	8375.16	0
中银中证100指数增强	163808	284	0.0013	8375.16	0
中银优选混合A	163807	284	0.0013	8375.16	0
中银策略混合A	163805	284	0.0013	8375.16	0
中银收益混合A	163804	284	0.0013	8375.16	0
中银增长混合A	163803	284	0.0013	8375.16	0
中银中国混合(LOF)A	163801	284	0.0013	8375.16	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	284	0.0013	8375.16	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	284	0.0013	8375.16	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	284	0.0013	8375.16	0
兴全合润混合	163406	284	0.0013	8375.16	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	284	0.0013	8375.16	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	284	0.0013	8369.48	0
申万菱信中证军工指数A	163115	284	0.0013	8369.48	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	284	0.0013	8369.48	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	284	0.0013	8369.48	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	284	0.0013	8369.48	0
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	284	0.0013	8375.16	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	284	0.0013	8375.16	0
宏利沪深300指数A	162213	284	0.0013	8375.16	0
宏利市值优选混合	162209	284	0.0013	8375.16	0
宏利首选企业股票A	162208	284	0.0013	8375.16	0
宏利稳定混合	162203	284	0.0013	8375.16	0
宏利周期混合	162202	284	0.0013	8375.16	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	284	0.0013	8375.16	0
银华深证100指数(LOF)	161812	284	0.0013	8375.16	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	284	0.0013	8375.16	0
融通医疗保健行业混合A	161616	284	0.0013	8375.16	0
融通创业板指数A	161613	284	0.0013	8375.16	0
融通内需驱动混合A/B	161611	284	0.0013	8375.16	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	284	0.0013	8375.16	0
融通动力先锋混合A/B	161609	284	0.0013	8375.16	0
融通巨潮100指数A/B	161607	284	0.0013	8375.16	0
融通行业景气混合A/B	161606	284	0.0013	8375.16	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	284	0.0013	8375.16	0
融通深证100指数A	161604	284	0.0013	8375.16	0
融通新蓝筹混合	161601	284	0.0013	8375.16	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	284	0.0013	8375.16	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	284	0.0013	8375.16	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	284	0.0013	8375.16	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	284	0.0013	8375.16	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	284	0.0013	8375.16	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	284	0.0013	8375.16	0
易方达科润混合(LOF)	161131	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	284	0.0013	8375.16	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	284	0.0013	8375.16	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	284	0.0013	8375.16	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	284	0.0013	8375.16	0
富国中证煤炭指数A	161032	284	0.0013	8375.16	0
富国中证工业4.0指数A	161031	284	0.0013	8375.16	0
富国中证银行指数A	161029	284	0.0013	8375.16	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	284	0.0013	8375.16	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	284	0.0013	8375.16	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	284	0.0013	8375.16	0
富国中证移动互联网指数A	161025	284	0.0013	8375.16	0
富国中证军工指数A	161024	284	0.0013	8375.16	0
富国创业板指数A	161022	284	0.0013	8375.16	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	284	0.0013	8375.16	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	284	0.0013	8375.16	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	284	0.0013	8375.16	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	284	0.0013	8375.16	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	284	0.0013	8375.16	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	284	0.0013	8375.16	0
天弘中证电子ETF	159997	284	0.0013	8375.16	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	284	0.0013	8375.16	0
创新药	159992	284	0.0013	8375.16	0
天弘创业板ETF	159977	284	0.0013	8375.16	0
富国央企创新ETF	159974	284	0.0013	8375.16	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	284	0.0013	8375.16	0
方正富邦深证100ETF	159961	284	0.0013	8375.16	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	284	0.0013	8375.16	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	284	0.0013	8375.16	0
嘉实中证500ETF	159922	284	0.0013	8375.16	0
嘉实沪深300ETF	159919	284	0.0013	8375.16	0
深F60ETF	159916	284	0.0013	8375.16	0
易方达创业板ETF	159915	284	0.0013	8375.16	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	284	0.0013	8375.16	0
易方达深证100ETF	159901	284	0.0013	8375.16	0
嘉实中证新能源ETF	159875	284	0.0013	8375.16	0
天弘国证生物医药ETF	159859	284	0.0013	8375.16	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证医疗ETF	159847	284	0.0013	8375.16	0
银华中证全指证券公司ETF	159842	284	0.0013	8375.16	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	284	0.0013	8375.16	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	284	0.0013	8375.16	0
富国中证农业主题ETF	159825	284	0.0013	8375.16	0
天弘中证500ETF	159820	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证科技50ETF	159807	284	0.0013	8375.16	0
银华中证科创创业50ETF	159782	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	284	0.0013	8375.16	0
富国中证旅游主题ETF	159766	284	0.0013	8375.16	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	284	0.0013	8375.16	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证1000ETF	159633	284	0.0013	8375.16	0
富国中证1000ETF	159629	284	0.0013	8375.16	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	284	0.0013	8375.16	0
银河收益混合	151002	284	0.0013	8369.48	0
银河稳健混合	151001	284	0.0013	8369.48	0
银河研究精选混合A	150968	284	0.0013	8369.48	0
银河银泰混合	150103	284	0.0013	8369.48	0
国投瑞银成长优选混合	121008	284	0.0013	8375.16	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	284	0.0013	8375.16	0
国投瑞银创新动力混合	121005	284	0.0013	8375.16	0

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