实朴检测(301228)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-19 2022-06-30

实朴检测(301228)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安多策略混合	320016	148900	0.2714	1392220	0.61
国金量化精选C	014806	93800	0.171	877030	0.03
国金量化精选A	014805	93800	0.171	877030	0.03
国金300指数增强A	167601	74700	0.1362	698445	0.08
国金300指数增强C	017925	74700	0.1362	698445	0.08
南方君信灵活配置混合C	010150	49700	0.0906	464695	0.17
南方君信灵活配置混合A	005741	49700	0.0906	464695	0.17
国金中证1000指数增强C	017847	46200	0.0842	431970	0.11
国金中证1000指数增强A	017846	46200	0.0842	431970	0.11
泓德量化精选混合	006336	26100	0.0476	244035	0.15
富荣福耀混合C	012877	23600	0.043	220660	0.26
富荣福耀混合A	012876	23600	0.043	220660	0.26
国金量化多因子C	016858	19100	0.0348	178585	0
国金量化多因子A	006195	19100	0.0348	178585	0
国金量化多策略C	017874	14800	0.027	138380	0.01
国金量化多策略A	005443	14800	0.027	138380	0.01
工银聚享混合C	011730	4600	0.0084	43010	0.11
工银聚享混合A	011729	4600	0.0084	43010	0.11
泓德优质治理混合	011530	4400	0.008	41140	0.01
广发量化多因子混合	005225	4300	0.0078	40205	0.07
诺安中小盘精选混合A	320011	3721	0.0068	34791.4	0
诺安中小盘精选混合D	020649	3721	0.0068	34791.4	0
诺安中小盘精选混合C	020648	3721	0.0068	34791.4	0
华宝量化选股混合发起式C	017716	3700	0.0067	34595	0.07
华宝量化选股混合发起式A	017715	3700	0.0067	34595	0.07
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1900	0.0035	17765	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1900	0.0035	17765	0.03
金鹰灵活配置混合C类	210011	421	0.0008	3936.35	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	421	0.0008	3936.35	0
交银精选混合	519688	373	0.0007	3487.55	0
诺安先锋混合A	320003	373	0.0007	3487.55	0
金鹰稳健成长混合	210004	373	0.0007	3487.55	0
诺安先锋混合C	012621	373	0.0007	3487.55	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	373	0.0007	3487.55	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	373	0.0007	3487.55	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	373	0.0007	3487.55	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	373	0.0007	3487.55	0
华夏量化优选股票C	014188	273	0.0005	2552.55	0
华夏量化优选股票A	014187	273	0.0005	2552.55	0
华夏中证1000指数增强C	014126	273	0.0005	2552.55	0
华夏中证1000指数增强A	014125	273	0.0005	2552.55	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	253	0.0005	2365.55	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	253	0.0005	2365.55	0
大成核心价值甄选混合C	010930	73	0.0001	682.55	0
大成核心价值甄选混合A	010929	73	0.0001	682.55	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信中证500指数增强C	005966	6100	0.0111	92049	0.24
安信中证500指数增强A	005965	6100	0.0111	92049	0.24

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	498400	0.9084	8263470	0.21
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	498400	0.9084	8263470	0.21
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	418300	0.7624	6935410	0.43
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	418300	0.7624	6935410	0.43
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	186000	0.339	3083880	0.45
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	186000	0.339	3083880	0.45
大成动态量化配置策略混合C	015526	172300	0.314	2856730	0.9
大成动态量化配置策略混合A	003147	172300	0.314	2856730	0.9
诺安多策略混合	320016	124500	0.2269	2064210	0.38
泓德泓益量化混合	002562	55700	0.1015	923506	0.43
诺安双利债券发起	320021	47900	0.0873	794182	0.03
建信灵活配置混合A	000270	32700	0.0596	542166	0.9
泓德裕康债券C	002739	19600	0.0357	324968	0.05
泓德裕康债券A	002738	19600	0.0357	324968	0.05
泓德泓信混合	002801	12000	0.0219	198960	0.05
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	9600	0.0175	159168	0.31
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	9600	0.0175	159168	0.31
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	9600	0.0175	159168	0.31
东方量化成长灵活配置混合C	020126	9100	0.0166	150878	0.04
东方量化成长灵活配置混合A	005616	9100	0.0166	150878	0.04
富荣价值精选混合C	006110	8100	0.0148	134298	0.23
富荣价值精选混合A	006109	8100	0.0148	134298	0.23
泓德量化精选混合	006336	6700	0.0122	111086	0.05
安信量化优选股票C	006347	5200	0.0095	86216	0.19
安信量化优选股票A	006346	5200	0.0095	86216	0.19
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4900	0.0089	81242	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4900	0.0089	81242	0.12
诺安中小盘精选混合A	320011	3721	0.0068	61694.2	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3721	0.0068	61694.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	3721	0.0068	61694.2	0
鹏华新兴成长混合C	009862	3721	0.0068	61694.2	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3721	0.0068	61694.2	0
鹏华研究智选混合	007146	3721	0.0068	61694.2	0.02
中信建投睿利C	004635	3400	0.0062	56372	0.21
中信建投睿利A	003308	3400	0.0062	56372	0.21
工银聚享混合C	011730	3200	0.0058	53056	0.1
工银聚享混合A	011729	3200	0.0058	53056	0.1
泓德优质治理混合	011530	2600	0.0047	43108	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	1100	0.002	18238	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1100	0.002	18238	0.01
安信中证500指数增强C	005966	1000	0.0018	16580	0.05
安信中证500指数增强A	005965	1000	0.0018	16580	0.05
鹏华价值精选股票	206012	521	0.0009	8638.18	0
鹏华策略回报混合	004986	521	0.0009	8638.18	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	421	0.0008	6980.18	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	421	0.0008	6980.18	0.01
交银精选混合	519688	373	0.0007	6184.34	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	373	0.0007	6184.34	0
诺安先锋混合A	320003	373	0.0007	6184.34	0
金鹰稳健成长混合	210004	373	0.0007	6184.34	0
鹏华消费领先混合	160624	373	0.0007	6184.34	0
鹏华核心优势混合C	017732	373	0.0007	6184.34	0
鹏华沃鑫混合C	013535	373	0.0007	6184.34	0
鹏华沃鑫混合A	013534	373	0.0007	6184.34	0
鹏华品质精选混合C	012786	373	0.0007	6184.34	0
鹏华品质精选混合A	012785	373	0.0007	6184.34	0
诺安先锋混合C	012621	373	0.0007	6184.34	0
宝盈智慧生活混合C	011171	373	0.0007	6184.34	0
宝盈智慧生活混合A	011170	373	0.0007	6184.34	0
鹏华汇智优选混合C	010895	373	0.0007	6184.34	0
鹏华汇智优选混合A	010894	373	0.0007	6184.34	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	373	0.0007	6184.34	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	373	0.0007	6184.34	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	373	0.0007	6184.34	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	373	0.0007	6184.34	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	373	0.0007	6184.34	0
大成睿鑫股票C	009070	373	0.0007	6184.34	0
大成睿鑫股票A	009069	373	0.0007	6184.34	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	373	0.0007	6184.34	0
鹏华核心优势混合A	006976	373	0.0007	6184.34	0
宝盈人工智能股票C	005963	373	0.0007	6184.34	0
宝盈人工智能股票A	005962	373	0.0007	6184.34	0
鹏华改革红利股票	001188	373	0.0007	6184.34	0
鹏华品牌传承混合	000431	373	0.0007	6184.34	0
鹏华环保产业股票	000409	373	0.0007	6184.34	0
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0005	4974	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0005	4974	0.01
华夏量化优选股票C	014188	273	0.0005	4526.34	0
华夏量化优选股票A	014187	273	0.0005	4526.34	0
华夏中证1000指数增强C	014126	273	0.0005	4526.34	0
华夏中证1000指数增强A	014125	273	0.0005	4526.34	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	253	0.0005	4194.74	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	253	0.0005	4194.74	0
宝盈先进制造混合C	007579	100	0.0002	1658	0
宝盈先进制造混合A	000924	100	0.0002	1658	0
鹏华产业精选混合C	019776	73	0.0001	1210.34	0
大成核心价值甄选混合C	010930	73	0.0001	1210.34	0
大成核心价值甄选混合A	010929	73	0.0001	1210.34	0
鹏华产业精选混合A	005812	73	0.0001	1210.34	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏睿磐泰利混合C	005178	21900	0.0399	341202	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	21900	0.0399	341202	0.02
国金量化多因子C	016858	18300	0.0334	285114	0
国金量化多因子A	006195	18300	0.0334	285114	0
国金量化精选C	014806	18200	0.0332	283556	0.01
国金量化精选A	014805	18200	0.0332	283556	0.01
汇添富沪深300指数增强C	010556	16600	0.0303	258628	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	16600	0.0303	258628	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	14300	0.0261	222794	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	14300	0.0261	222794	0.02
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	12800	0.0233	199424	0.27
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	12800	0.0233	199424	0.27
华夏睿磐泰兴混合C	017151	9700	0.0177	151126	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	9700	0.0177	151126	0.02
华夏鼎融债券C	003302	7400	0.0135	115292	0.02
华夏鼎融债券A	003301	7400	0.0135	115292	0.02
泓德睿享一年持有期混合C	009016	5300	0.0097	82574	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	5300	0.0097	82574	0.13
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	4500	0.0082	70110	0.03
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	4500	0.0082	70110	0.03
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4500	0.0082	70110	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4500	0.0082	70110	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	3721	0.0068	57973.2	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3721	0.0068	57973.2	0
大成核心趋势混合C	012520	3721	0.0068	57973.2	0.01
大成核心趋势混合A	012519	3721	0.0068	57973.2	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3721	0.0068	57973.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	3721	0.0068	57973.2	0
鹏华新兴成长混合C	009862	3721	0.0068	57973.2	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3721	0.0068	57973.2	0
鹏华研究智选混合	007146	3721	0.0068	57973.2	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	3721	0.0068	57973.2	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3721	0.0068	57973.2	0.01
泓德量化精选混合	006336	3200	0.0058	49856	0.02
诺安多策略混合	320016	2700	0.0049	42066	0.31
鹏华价值精选股票	206012	521	0.0009	8117.18	0
鹏华策略回报混合	004986	521	0.0009	8117.18	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	421	0.0008	6559.18	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	421	0.0008	6559.18	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	421	0.0008	6559.18	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	421	0.0008	6559.18	0
交银新成长混合	519736	373	0.0007	5811.34	0
交银精选混合	519688	373	0.0007	5811.34	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	373	0.0007	5811.34	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	373	0.0007	5811.34	0
诺安先锋混合A	320003	373	0.0007	5811.34	0
大摩领先优势混合	233006	373	0.0007	5811.34	0
金鹰稳健成长混合	210004	373	0.0007	5811.34	0
鹏华消费领先混合	160624	373	0.0007	5811.34	0
鹏华核心优势混合C	017732	373	0.0007	5811.34	0
鹏华沃鑫混合C	013535	373	0.0007	5811.34	0
鹏华沃鑫混合A	013534	373	0.0007	5811.34	0
鹏华品质精选混合C	012786	373	0.0007	5811.34	0
鹏华品质精选混合A	012785	373	0.0007	5811.34	0
诺安先锋混合C	012621	373	0.0007	5811.34	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	373	0.0007	5811.34	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	373	0.0007	5811.34	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	373	0.0007	5811.34	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	373	0.0007	5811.34	0
宝盈智慧生活混合C	011171	373	0.0007	5811.34	0
宝盈智慧生活混合A	011170	373	0.0007	5811.34	0
鹏华汇智优选混合C	010895	373	0.0007	5811.34	0
鹏华汇智优选混合A	010894	373	0.0007	5811.34	0
大摩新兴产业股票	010322	373	0.0007	5811.34	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	373	0.0007	5811.34	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	373	0.0007	5811.34	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	373	0.0007	5811.34	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	373	0.0007	5811.34	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	373	0.0007	5811.34	0
大成睿鑫股票C	009070	373	0.0007	5811.34	0
大成睿鑫股票A	009069	373	0.0007	5811.34	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	373	0.0007	5811.34	0
宝盈先进制造混合C	007579	373	0.0007	5811.34	0
鹏华核心优势混合A	006976	373	0.0007	5811.34	0
宝盈人工智能股票C	005963	373	0.0007	5811.34	0
宝盈人工智能股票A	005962	373	0.0007	5811.34	0
鹏华产业精选混合A	005812	373	0.0007	5811.34	0
广发聚盛混合C	002026	373	0.0007	5811.34	0
广发聚盛混合A	002025	373	0.0007	5811.34	0
鹏华改革红利股票	001188	373	0.0007	5811.34	0
宝盈先进制造混合A	000924	373	0.0007	5811.34	0
鹏华品牌传承混合	000431	373	0.0007	5811.34	0
鹏华环保产业股票	000409	373	0.0007	5811.34	0
大摩品质生活精选股票A	000309	373	0.0007	5811.34	0
华夏量化优选股票C	014188	273	0.0005	4253.34	0
华夏量化优选股票A	014187	273	0.0005	4253.34	0
华夏中证1000指数增强C	014126	273	0.0005	4253.34	0
华夏中证1000指数增强A	014125	273	0.0005	4253.34	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	253	0.0005	3941.74	0
大成新锐产业混合A	090018	73	0.0001	1137.34	0
大成新锐产业混合C	018460	73	0.0001	1137.34	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	73	0.0001	1137.34	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	73	0.0001	1137.34	0
大成核心价值甄选混合C	010930	73	0.0001	1137.34	0
大成核心价值甄选混合A	010929	73	0.0001	1137.34	0
大成产业趋势混合C	010827	73	0.0001	1137.34	0
大成产业趋势混合A	010826	73	0.0001	1137.34	0
金鹰民丰回报混合	004265	73	0.0001	1137.34	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	73	0.0001	1137.34	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	21	0	327.18	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	21	0	327.18	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安中小盘精选混合A	320011	3721	0.0135	57377.8	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	3721	0.0135	57377.8	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3721	0.0135	57377.8	0
长城久源混合C	014381	3721	0.0135	57377.8	0.08
长城行业轮动混合C	013484	3721	0.0135	57377.8	0
大成核心趋势混合C	012520	3721	0.0135	57377.8	0
大成核心趋势混合A	012519	3721	0.0135	57377.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	3721	0.0135	57377.8	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	3721	0.0135	57377.8	0.01
大成成长进取混合C	010372	3721	0.0135	57377.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	3721	0.0135	57377.8	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3721	0.0135	57377.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	3721	0.0135	57377.8	0
鹏华新兴成长混合C	009862	3721	0.0135	57377.8	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3721	0.0135	57377.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3721	0.0135	57377.8	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	3721	0.0135	57377.8	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	3721	0.0135	57377.8	0
鹏华研究智选混合	007146	3721	0.0135	57377.8	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	3721	0.0135	57377.8	0
长城久源混合A	002703	3721	0.0135	57377.8	0.08
诺安和鑫混合	002560	3721	0.0135	57377.8	0
长城行业轮动混合A	002296	3721	0.0135	57377.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	3721	0.0135	57377.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	3721	0.0135	57377.8	0
博时汇悦回报混合	006813	2274	0.0083	35065.1	0.05
鹏华价值精选股票	206012	521	0.0019	8033.82	0
鹏华策略回报混合	004986	521	0.0019	8033.82	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	421	0.0015	6491.82	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	421	0.0015	6491.82	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	421	0.0015	6491.82	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	421	0.0015	6491.82	0
东方红启元三年持有混合A	910007	373	0.0014	5751.66	0
交银新成长混合	519736	373	0.0014	5751.66	0
交银精选混合	519688	373	0.0014	5751.66	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	373	0.0014	5751.66	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	373	0.0014	5751.66	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	373	0.0014	5751.66	0
诺安先锋混合A	320003	373	0.0014	5751.66	0
大摩领先优势混合	233006	373	0.0014	5751.66	0
金鹰技术领先混合A	210007	373	0.0014	5751.66	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	373	0.0014	5751.66	0
鹏华消费优选混合	206007	373	0.0014	5751.66	0
鹏华消费领先混合	160624	373	0.0014	5751.66	0
博时创业板两年定开混合	160529	373	0.0014	5751.66	0
大成价值增长混合A	090001	373	0.0014	5751.66	0
华安物联网主题股票C	016292	373	0.0014	5751.66	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	373	0.0014	5751.66	0
鹏华沃鑫混合C	013535	373	0.0014	5751.66	0
鹏华沃鑫混合A	013534	373	0.0014	5751.66	0
鹏华品质精选混合C	012786	373	0.0014	5751.66	0
鹏华品质精选混合A	012785	373	0.0014	5751.66	0
诺安先锋混合C	012621	373	0.0014	5751.66	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	373	0.0014	5751.66	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	373	0.0014	5751.66	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	373	0.0014	5751.66	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	373	0.0014	5751.66	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	373	0.0014	5751.66	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	373	0.0014	5751.66	0
宝盈智慧生活混合C	011171	373	0.0014	5751.66	0
宝盈智慧生活混合A	011170	373	0.0014	5751.66	0
大成核心价值甄选混合C	010930	373	0.0014	5751.66	0
大成核心价值甄选混合A	010929	373	0.0014	5751.66	0
鹏华汇智优选混合C	010895	373	0.0014	5751.66	0
鹏华汇智优选混合A	010894	373	0.0014	5751.66	0
大摩新兴产业股票	010322	373	0.0014	5751.66	0
宝盈发展新动能股票C	010129	373	0.0014	5751.66	0
宝盈发展新动能股票A	010128	373	0.0014	5751.66	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	373	0.0014	5751.66	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	373	0.0014	5751.66	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	373	0.0014	5751.66	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	373	0.0014	5751.66	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	373	0.0014	5751.66	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	373	0.0014	5751.66	0
宝盈创新驱动股票C	009492	373	0.0014	5751.66	0
宝盈创新驱动股票A	009491	373	0.0014	5751.66	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	373	0.0014	5751.66	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	373	0.0014	5751.66	0
汇安核心资产混合C	009382	373	0.0014	5751.66	0
汇安核心资产混合A	009381	373	0.0014	5751.66	0
鹏华成长价值混合C	009331	373	0.0014	5751.66	0
鹏华成长价值混合A	009330	373	0.0014	5751.66	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	373	0.0014	5751.66	0
大成睿鑫股票C	009070	373	0.0014	5751.66	0
大成睿鑫股票A	009069	373	0.0014	5751.66	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	373	0.0014	5751.66	0
大成优势企业混合C	008272	373	0.0014	5751.66	0
大成优势企业混合A	008271	373	0.0014	5751.66	0
宝盈研究精选混合C	008228	373	0.0014	5751.66	0
宝盈研究精选混合A	008227	373	0.0014	5751.66	0
东方红启元三年持有混合B	007887	373	0.0014	5751.66	0
宝盈先进制造混合C	007579	373	0.0014	5751.66	0
鹏华核心优势混合A	006976	373	0.0014	5751.66	0
宝盈人工智能股票C	005963	373	0.0014	5751.66	0
宝盈人工智能股票A	005962	373	0.0014	5751.66	0
鹏华产业精选混合A	005812	373	0.0014	5751.66	0
金鹰民丰回报混合	004265	373	0.0014	5751.66	0
汇安沪深300增强C	003885	373	0.0014	5751.66	0
汇安沪深300增强A	003884	373	0.0014	5751.66	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	373	0.0014	5751.66	0
金鹰技术领先混合C	002196	373	0.0014	5751.66	0.01
广发聚盛混合C	002026	373	0.0014	5751.66	0
广发聚盛混合A	002025	373	0.0014	5751.66	0
鹏华改革红利股票	001188	373	0.0014	5751.66	0
华安物联网主题股票A	001028	373	0.0014	5751.66	0
安信消费医药股票	000974	373	0.0014	5751.66	0
宝盈先进制造混合A	000924	373	0.0014	5751.66	0
鹏华养老产业股票	000854	373	0.0014	5751.66	0
鹏华品牌传承混合	000431	373	0.0014	5751.66	0
鹏华环保产业股票	000409	373	0.0014	5751.66	0
大摩品质生活精选股票A	000309	373	0.0014	5751.66	0
汇安量化优选C	005600	356	0.0013	5489.52	0.01
汇安量化优选A	005599	356	0.0013	5489.52	0.01
华夏量化优选股票C	014188	273	0.001	4209.66	0
华夏量化优选股票A	014187	273	0.001	4209.66	0
华夏中证1000指数增强C	014126	273	0.001	4209.66	0
华夏中证1000指数增强A	014125	273	0.001	4209.66	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	253	0.0009	3901.26	0
华安大国新经济股票C	016291	174	0.0006	2683.08	0
华安大国新经济股票A	000549	174	0.0006	2683.08	0
长信内需均衡混合C	012494	173	0.0006	2667.66	0
长信内需均衡混合A	012493	173	0.0006	2667.66	0
大成新锐产业混合A	090018	73	0.0003	1125.66	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	73	0.0003	1125.66	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	73	0.0003	1125.66	0
大成产业趋势混合C	010827	73	0.0003	1125.66	0
大成产业趋势混合A	010826	73	0.0003	1125.66	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	73	0.0003	1125.66	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	21	0.0001	323.82	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	21	0.0001	323.82	0

截止日期	2022-07-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐升混合	010764	373	0.0014	8433.53	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	3721	0.0143	76823.5	0
长信睿进混合A	519957	3721	0.0143	76823.5	0.01
长信睿进混合C	519956	3721	0.0143	76823.5	0.01
交银经济新动力混合A	519778	3721	0.0143	76823.5	0
国富中小盘股票A	450009	3721	0.0143	76823.5	0
国富弹性市值混合A	450002	3721	0.0143	76823.5	0
诺安中小盘精选混合A	320011	3721	0.0143	76823.5	0.02
诺安成长混合	320007	3721	0.0143	76823.5	0
泰信蓝筹精选混合	290006	3721	0.0143	76823.5	0.01
宝盈资源优选混合	213008	3721	0.0143	76823.5	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3721	0.0143	76823.5	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	3721	0.0143	76823.5	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	3721	0.0143	76823.5	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3721	0.0143	76823.5	0.03
鹏华策略优选混合	160627	3721	0.0143	76823.5	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3721	0.0143	76823.5	0
华安逆向策略混合A	040035	3721	0.0143	76823.5	0
长城医疗保健混合C	015562	3721	0.0143	76823.5	0.01
诺安研究优选混合C	014497	3721	0.0143	76823.5	0.04
长城久源混合C	014381	3721	0.0143	76823.5	0.09
交银经济新动力混合C	014096	3721	0.0143	76823.5	0
博时成长回报混合C	014037	3721	0.0143	76823.5	0.01
博时成长回报混合A	014036	3721	0.0143	76823.5	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	3721	0.0143	76823.5	0.01
华安研究领航混合C	013662	3721	0.0143	76823.5	0.01
华安研究领航混合A	013661	3721	0.0143	76823.5	0.01
华安逆向策略混合C	013638	3721	0.0143	76823.5	0
华安研究精选混合C	013506	3721	0.0143	76823.5	0.01
长城行业轮动混合C	013484	3721	0.0143	76823.5	0
博时核心资产精选混合C	013418	3721	0.0143	76823.5	0.01
博时核心资产精选混合A	013417	3721	0.0143	76823.5	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	3721	0.0143	76823.5	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	3721	0.0143	76823.5	0.01
博时新能源主题混合C	013104	3721	0.0143	76823.5	0.01
博时新能源主题混合A	013103	3721	0.0143	76823.5	0.01
大成核心趋势混合C	012520	3721	0.0143	76823.5	0
大成核心趋势混合A	012519	3721	0.0143	76823.5	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	3721	0.0143	76823.5	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	3721	0.0143	76823.5	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3721	0.0143	76823.5	0
华夏核心制造混合C	012429	3721	0.0143	76823.5	0
华夏核心制造混合A	012428	3721	0.0143	76823.5	0
永赢长远价值混合C	012407	3721	0.0143	76823.5	0
永赢长远价值混合A	012406	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华品质成长混合C	012058	3721	0.0143	76823.5	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3721	0.0143	76823.5	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	3721	0.0143	76823.5	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	3721	0.0143	76823.5	0.01
华安研究智选混合C	011693	3721	0.0143	76823.5	0
华安研究智选混合A	011692	3721	0.0143	76823.5	0
长信优质企业混合C	011670	3721	0.0143	76823.5	0.02
长信优质企业混合A	011669	3721	0.0143	76823.5	0.02
华安研究驱动混合C	011664	3721	0.0143	76823.5	0
华安研究驱动混合A	011663	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3721	0.0143	76823.5	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3721	0.0143	76823.5	0.01
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	3721	0.0143	76823.5	0.01
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	3721	0.0143	76823.5	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华品质优选混合A	011333	3721	0.0143	76823.5	0
金鹰新能源混合C	011261	3721	0.0143	76823.5	0.01
金鹰新能源混合A	011260	3721	0.0143	76823.5	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	3721	0.0143	76823.5	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	3721	0.0143	76823.5	0
国富兴海回报混合	011152	3721	0.0143	76823.5	0
广发安悦回报混合C	011061	3721	0.0143	76823.5	0.01
华商甄选回报混合A	010761	3721	0.0143	76823.5	0
宝盈基础产业混合C	010384	3721	0.0143	76823.5	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	3721	0.0143	76823.5	0.02
大成成长进取混合C	010372	3721	0.0143	76823.5	0.01
大成成长进取混合A	010371	3721	0.0143	76823.5	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	3721	0.0143	76823.5	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华新兴成长混合C	009862	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3721	0.0143	76823.5	0
国富港股通远见价值混合A	009846	3721	0.0143	76823.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华优质企业混合A	009234	3721	0.0143	76823.5	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3721	0.0143	76823.5	0.01
博时科技创新混合C	009058	3721	0.0143	76823.5	0.01
博时科技创新混合A	009057	3721	0.0143	76823.5	0.01
交银创新领航混合	008955	3721	0.0143	76823.5	0
长城健康生活混合A	008786	3721	0.0143	76823.5	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	3721	0.0143	76823.5	0.01
国富基本面优选混合A	008515	3721	0.0143	76823.5	0.01
诺安研究优选混合A	008185	3721	0.0143	76823.5	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	3721	0.0143	76823.5	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	3721	0.0143	76823.5	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	3721	0.0143	76823.5	0
鹏华研究智选混合	007146	3721	0.0143	76823.5	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	3721	0.0143	76823.5	0
永赢消费主题C	006253	3721	0.0143	76823.5	0
永赢消费主题A	006252	3721	0.0143	76823.5	0
国富估值优势混合A	006039	3721	0.0143	76823.5	0.01
华安研究精选混合A	005630	3721	0.0143	76823.5	0.01
博时厚泽回报混合C	005266	3721	0.0143	76823.5	0.03
博时厚泽回报混合A	005265	3721	0.0143	76823.5	0.03
鹏华金城混合	002714	3721	0.0143	76823.5	0.01
长城久源混合A	002703	3721	0.0143	76823.5	0.09
诺安和鑫混合	002560	3721	0.0143	76823.5	0
华安安华灵活配置混合A	002350	3721	0.0143	76823.5	0
长城行业轮动混合A	002296	3721	0.0143	76823.5	0
广发安悦回报混合A	002120	3721	0.0143	76823.5	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	3721	0.0143	76823.5	0.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	3721	0.0143	76823.5	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	3721	0.0143	76823.5	0
诺安创新驱动混合A	001411	3721	0.0143	76823.5	0.02
鹏华养老产业股票	000854	3721	0.0143	76823.5	0.01
鹏华先进制造股票	000778	3721	0.0143	76823.5	0.02
长城医疗保健混合A	000339	3721	0.0143	76823.5	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	3721	0.0143	76823.5	0.01
华安稳健回报混合A	000072	3721	0.0143	76823.5	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	2811	0.0108	58035.6	0.05
大成行业轮动混合A	090009	2646	0.0102	54629.2	0.04
博时汇悦回报混合	006813	2274	0.0087	46948.8	0.05
华商改革创新股票A	002289	1364	0.0052	28160.9	0.02
鹏华价值精选股票	206012	521	0.002	10647.5	0
鹏华策略回报混合	004986	521	0.002	10647.5	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	427	0.0016	8685.18	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	427	0.0016	8685.18	0
华商领先企业混合	630001	421	0.0016	8579.46	0
建信恒久价值混合	530001	421	0.0016	8579.46	0
国富策略回报混合A	450010	421	0.0016	8579.46	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	421	0.0016	8579.46	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	421	0.0016	8579.46	0
金鹰元禧混合A	210006	421	0.0016	8579.46	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	421	0.0016	8579.46	0
金鹰产业整合混合C	015640	421	0.0016	8579.46	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	421	0.0016	8575.73	0
大成创新趋势混合C	012185	421	0.0016	8579.46	0
大成创新趋势混合A	012184	421	0.0016	8579.46	0
建信智能生活混合	011503	421	0.0016	8579.46	0
华商远见价值混合C	011372	421	0.0016	8579.46	0
华商远见价值混合A	011371	421	0.0016	8579.46	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	421	0.0016	8579.46	0
大成科技消费股票C	008935	421	0.0016	8579.46	0
大成科技消费股票A	008934	421	0.0016	8579.46	0
大成行业先锋混合C	008275	421	0.0016	8579.46	0
大成行业先锋混合A	008274	421	0.0016	8579.46	0
建信高股息主题股票	008177	421	0.0016	8579.46	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	421	0.0016	8575.73	0
金鹰元安混合C	002513	421	0.0016	8579.46	0
金鹰元禧混合C	002425	421	0.0016	8579.46	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	421	0.0016	8579.46	0
华商双驱优选混合	001449	421	0.0016	8579.46	0
金鹰产业整合混合A	001366	421	0.0016	8579.46	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	421	0.0016	8579.46	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	421	0.0016	8579.46	0
华商未来主题混合	000800	421	0.0016	8579.46	0
建信改革红利股票A	000592	421	0.0016	8579.46	0
华商创新成长混合发起式	000541	421	0.0016	8579.46	0
金鹰元安混合A	000110	421	0.0016	8579.46	0
建信优选成长混合H	960028	373	0.0014	7586.82	0
博时特许价值混合R	960026	373	0.0014	7586.82	0
博时沪深300指数R	960022	373	0.0014	7586.82	0
国富潜力组合混合H	960021	373	0.0014	7586.82	0
大成内需增长混合H	960018	373	0.0014	7586.82	0
交银成长混合H	960016	373	0.0014	7586.82	0
中银收益混合H	960012	373	0.0014	7586.82	0
中银增长混合H	960011	373	0.0014	7586.82	0
华夏兴华混合H	960004	373	0.0014	7586.82	0
华夏回报混合H	960002	373	0.0014	7586.82	0
广发行业领先混合H	960001	373	0.0014	7586.82	0
东方红内需增长混合A	910028	373	0.0014	7586.82	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	373	0.0014	7586.82	0
东方红启航三年持有混合A	910022	373	0.0014	7586.82	0
东方红启华三年持有混合A	910021	373	0.0014	7586.82	0
东方红启程三年持有混合A	910009	373	0.0014	7586.82	0
东方红启元三年持有混合A	910007	373	0.0014	7586.82	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	373	0.0014	7586.82	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	373	0.0014	7586.82	0
安信灵活配置混合	750001	373	0.0014	7586.82	0
富安达优势成长混合	710001	373	0.0014	7586.82	0
民生加银积极成长发起式	690011	373	0.0014	7586.82	0
民生加银景气行业混合A	690007	373	0.0014	7586.82	0
民生加银内需增长混合	690005	373	0.0014	7586.82	0
西部利得景程混合C	673143	373	0.0014	7586.82	0
西部利得景程混合A	673141	373	0.0014	7586.82	0
西部利得新润混合A	673110	373	0.0014	7586.82	0
西部利得沪深300指数C	673101	373	0.0014	7586.82	0
西部利得沪深300指数A	673100	373	0.0014	7586.82	0
西部利得个股精选股票A	673090	373	0.0014	7586.82	0.01
西部利得新动力混合C	673073	373	0.0014	7586.82	0
西部利得新动力混合A	673071	373	0.0014	7586.82	0
西部利得景瑞混合A	673060	373	0.0014	7586.82	0
西部利得新盈混合A	673050	373	0.0014	7586.82	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	373	0.0014	7586.82	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	373	0.0014	7586.82	0
西部利得新动向混合A	673010	373	0.0014	7586.82	0
西部利得事件驱动股票	671030	373	0.0014	7586.82	0
西部利得策略优选混合A	671010	373	0.0014	7586.82	0
华商大盘量化精选混合	630015	373	0.0014	7586.82	0
华商主题精选混合	630011	373	0.0014	7586.82	0
华商价值精选混合	630010	373	0.0014	7586.82	0
华商策略精选混合	630008	373	0.0014	7586.82	0
华商动态阿尔法混合	630005	373	0.0014	7586.82	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	373	0.0014	7586.82	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	373	0.0014	7586.82	0
中邮核心成长混合	590002	373	0.0014	7586.82	0
华宝双创龙头ETF	588330	373	0.0014	7586.82	0
建信内生动力混合A	530011	373	0.0014	7586.82	0
建信核心精选混合	530006	373	0.0014	7586.82	0
建信优化配置混合A	530005	373	0.0014	7586.82	0
建信优选成长混合A	530003	373	0.0014	7586.82	0
长信银利精选混合A	519996	373	0.0014	7586.82	0
长信金利趋势混合A	519994	373	0.0014	7586.82	0
长信增利动态策略混合	519993	373	0.0014	7586.82	0
长信量化先锋混合A	519983	373	0.0014	7586.82	0
长信内需成长混合A	519979	373	0.0014	7586.82	0
长信量化中小盘股票	519975	373	0.0014	7586.82	0
长信利盈混合A	519963	373	0.0014	7586.82	0
长信利盈混合C	519962	373	0.0014	7586.82	0
长信利广混合A	519961	373	0.0014	7586.82	0.01
长信利广混合C	519960	373	0.0014	7586.82	0.01
长信利信混合A	519949	373	0.0014	7586.82	0
华夏兴和混合A	519918	373	0.0014	7586.82	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	373	0.0014	7586.82	0
华夏兴华混合	519908	373	0.0014	7586.82	0
交银沪港深价值精选混合	519779	373	0.0014	7586.82	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	373	0.0014	7586.82	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	373	0.0014	7586.82	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	373	0.0014	7586.82	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	373	0.0014	7586.82	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	373	0.0014	7586.82	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	373	0.0014	7586.82	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	373	0.0014	7586.82	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	373	0.0014	7586.82	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	373	0.0014	7586.82	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	373	0.0014	7586.82	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	373	0.0014	7586.82	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	373	0.0014	7586.82	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	373	0.0014	7586.82	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	373	0.0014	7586.82	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	373	0.0014	7586.82	0
交银新成长混合	519736	373	0.0014	7586.82	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	373	0.0014	7586.82	0
交银消费新驱动股票	519714	373	0.0014	7586.82	0
交银阿尔法核心混合A	519712	373	0.0014	7586.82	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	373	0.0014	7586.82	0
交银先进制造混合A	519704	373	0.0014	7586.82	0
交银趋势混合A	519702	373	0.0014	7586.82	0
交银主题优选混合A	519700	373	0.0014	7586.82	0
交银先锋混合A	519698	373	0.0014	7586.82	0
交银优势行业混合	519697	373	0.0014	7586.82	0
交银蓝筹混合	519694	373	0.0014	7586.82	0
交银成长混合A	519692	373	0.0014	7586.82	0
交银稳健配置混合	519690	373	0.0014	7586.82	0
交银精选混合	519688	373	0.0014	7586.82	0
大成沪深300指数A	519300	373	0.0014	7586.82	0
海富通欣享混合A	519229	373	0.0014	7586.82	0
海富通欣享混合C	519228	373	0.0014	7586.82	0
海富通欣荣混合A	519224	373	0.0014	7586.82	0
海富通欣荣混合C	519223	373	0.0014	7586.82	0
海富通欣益混合A	519222	373	0.0014	7586.82	0
海富通欣益混合C	519221	373	0.0014	7586.82	0
浦银盛世C	519177	373	0.0014	7586.82	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	373	0.0014	7586.82	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	373	0.0014	7586.82	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	373	0.0014	7586.82	0
海富通富祥混合	519134	373	0.0014	7586.82	0
浦银盛世A	519127	373	0.0014	7586.82	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	373	0.0014	7586.82	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	373	0.0014	7586.82	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	373	0.0014	7586.82	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	373	0.0014	7586.82	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	373	0.0014	7586.82	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	373	0.0014	7586.82	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	373	0.0014	7586.82	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	373	0.0014	7586.82	0
海富通安颐收益混合A	519050	373	0.0014	7586.82	0
华夏稳增混合	519029	373	0.0014	7586.82	0
大成景阳领先混合A	519019	373	0.0014	7586.82	0
大成积极成长混合A	519017	373	0.0014	7586.82	0
华安安信消费混合A	519002	373	0.0014	7586.82	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	373	0.0014	7586.82	0
广发中证基建工程ETF	516970	373	0.0014	7586.82	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	373	0.0014	7586.82	0
华安中证新能源汽车ETF	516660	373	0.0014	7586.82	0
华宝化工ETF	516020	373	0.0014	7586.82	0
博时智能消费ETF	515920	373	0.0014	7586.82	0
博时央企创新ETF	515900	373	0.0014	7586.82	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	373	0.0014	7586.82	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	373	0.0014	7586.82	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	373	0.0014	7586.82	0
华安沪深300ETF	515390	373	0.0014	7586.82	0
泰康300	515380	373	0.0014	7586.82	0
民生加银沪深300ETF	515350	373	0.0014	7586.82	0.01
天弘沪深300ETF	515330	373	0.0014	7586.82	0
华安中证电子50ETF	515320	373	0.0014	7586.82	0
天弘中证银行ETF	515290	373	0.0014	7586.82	0
华宝中证电子50ETF	515260	373	0.0014	7586.82	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	373	0.0014	7583.09	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证银行ETF	515020	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	373	0.0014	7586.82	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	373	0.0014	7586.82	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	373	0.0014	7586.82	0
博时央企结构调整ETF	512960	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证央企ETF	512950	373	0.0014	7586.82	0
华宝中证军工ETF	512810	373	0.0014	7586.82	0
华宝中证银行ETF	512800	373	0.0014	7586.82	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	373	0.0014	7586.82	0
酒ETF	512690	373	0.0014	7586.82	0
广发中证军工ETF	512680	373	0.0014	7586.82	0
国防ETF	512670	373	0.0014	7586.82	0
广发中证环保ETF	512580	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证500ETF	512500	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	373	0.0014	7586.82	0
华宝中证医疗ETF	512170	373	0.0014	7586.82	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	373	0.0014	7586.82	0
广发中证500ETF	510510	373	0.0014	7586.82	0
广发沪深300ETF	510360	373	0.0014	7586.82	0
华夏沪深300ETF	510330	373	0.0014	7586.82	0
博时科创板三年定开混合	506005	373	0.0014	7586.82	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	373	0.0014	7586.82	0
西部利得中证500指数增强A	502000	373	0.0014	7586.82	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	373	0.0014	7586.82	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	373	0.0014	7586.82	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	373	0.0014	7586.82	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	373	0.0014	7586.82	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	373	0.0014	7586.82	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	373	0.0014	7586.82	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	373	0.0014	7586.82	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	373	0.0014	7586.82	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	373	0.0014	7586.82	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	373	0.0014	7586.82	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	373	0.0014	7586.82	0
消费龙头LOF	501090	373	0.0014	7586.82	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	373	0.0014	7586.82	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	373	0.0014	7586.82	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	373	0.0014	7586.82	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	373	0.0014	7586.82	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	373	0.0014	7586.82	0
华安智联混合(LOF)A	501073	373	0.0014	7586.82	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	373	0.0014	7586.82	0
广发睿阳三年定开混合	501070	373	0.0014	7586.82	0
东方红恒元五年定开混合	501066	373	0.0014	7586.82	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	373	0.0014	7586.82	0
东方红目标优选定开混合	501053	373	0.0014	7586.82	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	373	0.0014	7586.82	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	373	0.0014	7586.82	0
国富研究精选混合A	450011	373	0.0014	7586.82	0
国富沪深300指数增强A	450008	373	0.0014	7586.82	0
国富深化价值混合A	450004	373	0.0014	7586.82	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	373	0.0014	7586.82	0
国富中国收益混合A	450001	373	0.0014	7586.82	0
天弘安康颐养混合A	420009	373	0.0014	7586.82	0
天弘周期策略混合A	420005	373	0.0014	7586.82	0
天弘永定价值成长混合A	420003	373	0.0014	7586.82	0
天弘精选混合A	420001	373	0.0014	7586.82	0
东方主题精选混合	400032	373	0.0014	7583.09	0
东方新兴成长混合	400025	373	0.0014	7583.09	0
东方成长回报平衡混合	400020	373	0.0014	7583.09	0.01
东方新能源汽车主题混合	400015	373	0.0014	7583.09	0
东方成长收益灵活配置A	400013	373	0.0014	7583.09	0
东方核心动力混合A	400011	373	0.0014	7583.09	0
东方策略成长混合	400007	373	0.0014	7583.09	0
东方精选混合	400003	373	0.0014	7583.09	0
东方龙混合	400001	373	0.0014	7583.09	0
光大保德信行业轮动混合	360016	373	0.0014	7586.82	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	373	0.0014	7586.82	0
光大保德信优势配置混合A	360007	373	0.0014	7586.82	0
光大保德信新增长混合A	360006	373	0.0014	7586.82	0
光大保德信红利混合A	360005	373	0.0014	7586.82	0
光大保德信量化股票A	360001	373	0.0014	7586.82	0
天治财富增长混合	350001	373	0.0014	7586.82	0.01
诺安研究精选股票	320022	373	0.0014	7586.82	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	373	0.0014	7586.82	0
诺安沪深300增强A	320014	373	0.0014	7586.82	0
诺安主题精选混合	320012	373	0.0014	7586.82	0
诺安中证100指数A	320010	373	0.0014	7586.82	0
诺安灵活配置混合	320006	373	0.0014	7586.82	0
诺安价值增长混合	320005	373	0.0014	7586.82	0
诺安先锋混合A	320003	373	0.0014	7586.82	0
诺安平衡混合	320001	373	0.0014	7586.82	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	373	0.0014	7583.09	0
申万菱信新动力混合	310328	373	0.0014	7583.09	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	373	0.0014	7583.09	0
泰信中小盘精选混合	290011	373	0.0014	7586.82	0
华夏收入混合	288002	373	0.0014	7586.82	0
华夏经典混合	288001	373	0.0014	7586.82	0
广发新经济混合A	270050	373	0.0014	7586.82	0
广发消费品精选混合A	270041	373	0.0014	7586.82	0
广发制造业精选混合A	270028	373	0.0014	7586.82	0
广发行业领先混合A	270025	373	0.0014	7586.82	0
广发内需增长混合A	270022	373	0.0014	7586.82	0
广发聚瑞混合A	270021	373	0.0014	7586.82	0
广发核心精选混合	270008	373	0.0014	7586.82	0
广发大盘成长混合	270007	373	0.0014	7586.82	0
广发策略优选混合	270006	373	0.0014	7586.82	0
广发聚丰混合A	270005	373	0.0014	7586.82	0
广发稳健增长混合A	270002	373	0.0014	7586.82	0
广发聚富混合	270001	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城能源基建混合A	260112	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城公司治理混合	260111	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城内需贰号混合	260109	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城内需增长混合	260104	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城动力平衡混合	260103	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城优选混合	260101	373	0.0014	7586.82	0
华宝资源优选混合A	240022	373	0.0014	7586.82	0
华宝医药生物混合A	240020	373	0.0014	7586.82	0
华宝中证100ETF联接A	240014	373	0.0014	7586.82	0
华宝行业精选混合	240010	373	0.0014	7586.82	0
华宝先进成长混合	240009	373	0.0014	7586.82	0
华宝收益增长混合A	240008	373	0.0014	7586.82	0
华宝多策略增长A	240005	373	0.0014	7586.82	0
华宝动力组合混合A	240004	373	0.0014	7586.82	0
华宝宝康配置混合	240002	373	0.0014	7586.82	0
华宝宝康消费品混合	240001	373	0.0014	7586.82	0
大摩多因子策略混合	233009	373	0.0014	7586.82	0
大摩卓越成长混合	233007	373	0.0014	7586.82	0
大摩领先优势混合	233006	373	0.0014	7586.82	0
宝盈中证100指数增强A	213010	373	0.0014	7586.82	0
宝盈策略增长混合	213003	373	0.0014	7586.82	0
宝盈泛沿海混合	213002	373	0.0014	7586.82	0
金鹰核心资源混合A	210009	373	0.0014	7586.82	0
金鹰策略配置混合	210008	373	0.0014	7586.82	0
金鹰技术领先混合A	210007	373	0.0014	7586.82	0
金鹰主题优势混合	210005	373	0.0014	7586.82	0
金鹰稳健成长混合	210004	373	0.0014	7586.82	0
金鹰行业优势混合A	210003	373	0.0014	7586.82	0
鹏华宏观混合	206013	373	0.0014	7586.82	0
鹏华新兴产业混合	206009	373	0.0014	7586.82	0
鹏华消费优选混合	206007	373	0.0014	7586.82	0
鹏华精选成长混合A	206002	373	0.0014	7586.82	0
长城优化升级混合A	200015	373	0.0014	7586.82	0
长城中小盘混合A	200012	373	0.0014	7586.82	0
长城双动力混合A	200010	373	0.0014	7586.82	0
长城品牌优选混合A	200008	373	0.0014	7586.82	0
长城安心回报混合A	200007	373	0.0014	7586.82	0
长城消费增值混合A	200006	373	0.0014	7586.82	0
长城久泰沪深300指数A	200002	373	0.0014	7586.82	0
鹏华前海万科REITS	184801	373	0.0014	7586.82	0
东方红睿和三年定开混合A	169109	373	0.0014	7586.82	0
东方红均衡优选定开混合	169108	373	0.0014	7586.82	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	373	0.0014	7586.82	0
东方红创新优选定开混合	169106	373	0.0014	7586.82	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	373	0.0014	7586.82	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	373	0.0014	7586.82	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	373	0.0014	7586.82	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	373	0.0014	7586.82	0
东方红睿丰混合	169101	373	0.0014	7586.82	0
汇安裕阳定开混合	168601	373	0.0014	7586.82	0
北信瑞丰产业升级	168501	373	0.0014	7583.09	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	373	0.0014	7586.82	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	373	0.0014	7586.82	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	373	0.0014	7586.82	0
华商新趋势优选混合	166301	373	0.0014	7586.82	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	373	0.0014	7586.82	0
建信央视财经50指数	165312	373	0.0014	7586.82	0
建信沪深300指数增强A	165310	373	0.0014	7586.82	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	373	0.0014	7586.82	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	373	0.0014	7586.82	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	373	0.0014	7586.82	0
前海开源中航军工A	164402	373	0.0014	7586.82	0
前海开源中证健康指数	164401	373	0.0014	7586.82	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	373	0.0014	7586.82	0
中银稳健策略混合	163823	373	0.0014	7586.82	0
中银主题策略混合A	163822	373	0.0014	7586.82	0
中银蓝筹混合	163809	373	0.0014	7586.82	0
中银中证100指数增强	163808	373	0.0014	7586.82	0
中银优选混合A	163807	373	0.0014	7586.82	0
中银策略混合A	163805	373	0.0014	7586.82	0
中银收益混合A	163804	373	0.0014	7586.82	0
中银增长混合A	163803	373	0.0014	7586.82	0
中银中国混合(LOF)A	163801	373	0.0014	7586.82	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	373	0.0014	7586.82	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	373	0.0014	7583.09	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	373	0.0014	7583.09	0
申万菱信中证军工指数A	163115	373	0.0014	7583.09	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	373	0.0014	7583.09	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	373	0.0014	7583.09	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	373	0.0014	7583.09	0
申万菱信深证成份指数A	163109	373	0.0014	7583.09	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	373	0.0014	7586.82	0
广发创业板两年定开混合	162720	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	373	0.0014	7586.82	0
华宝新机遇混合	162414	373	0.0014	7586.82	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	373	0.0014	7586.82	0
长城久富混合(LOF)A	162006	373	0.0014	7586.82	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	373	0.0014	7586.82	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	373	0.0014	7586.82	0
融通创业板指数A/B	161613	373	0.0014	7586.82	0
融通内需驱动混合A/B	161611	373	0.0014	7586.82	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	373	0.0014	7586.82	0
融通动力先锋混合A/B	161609	373	0.0014	7586.82	0
融通巨潮100指数A/B	161607	373	0.0014	7586.82	0
融通行业景气混合A/B	161606	373	0.0014	7586.82	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	373	0.0014	7586.82	0
融通深证100指数A/B	161604	373	0.0014	7586.82	0
融通新蓝筹混合	161601	373	0.0014	7586.82	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	373	0.0014	7586.82	0
大成优选混合(LOF)A	160916	373	0.0014	7586.82	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	373	0.0014	7586.82	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	373	0.0014	7586.82	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	373	0.0014	7586.82	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	373	0.0014	7586.82	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	373	0.0014	7586.82	0
鹏华券商A	160633	373	0.0014	7586.82	0
鹏华酒A	160632	373	0.0014	7586.82	0
鹏华银行A	160631	373	0.0014	7586.82	0
鹏华国防A	160630	373	0.0014	7586.82	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	373	0.0014	7586.82	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	373	0.0014	7586.82	0
鹏华信息A	160626	373	0.0014	7586.82	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	373	0.0014	7586.82	0
鹏华消费领先混合	160624	373	0.0014	7586.82	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	373	0.0014	7586.82	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	373	0.0014	7586.82	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	373	0.0014	7586.82	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	373	0.0014	7586.82	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	373	0.0014	7586.82	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	373	0.0014	7586.82	0
鹏华中国50混合	160605	373	0.0014	7586.82	0
鹏华普天收益混合	160603	373	0.0014	7586.82	0
博时创业板两年定开混合	160529	373	0.0014	7586.82	0
博时研究优选混合C	160528	373	0.0014	7586.82	0
博时研究优选混合A	160527	373	0.0014	7586.82	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	373	0.0014	7586.82	0
博时中证银行指数A	160517	373	0.0014	7586.82	0
博时证券公司指数A	160516	373	0.0014	7586.82	0
博时卓越品牌混合A	160512	373	0.0014	7586.82	0
博时主题行业混合	160505	373	0.0014	7586.82	0
华安创业板两年定开混合	160425	373	0.0014	7586.82	0
华安智增精选灵活配置混合	160421	373	0.0014	7586.82	0
华安创业板50指数A	160420	373	0.0014	7586.82	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	373	0.0014	7586.82	0
华夏创业板两年定开混合	160325	373	0.0014	7586.82	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	373	0.0014	7586.82	0
华夏港股通精选股票(LOF)A	160322	373	0.0014	7586.82	0
华夏行业混合(LOF)	160314	373	0.0014	7586.82	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	373	0.0014	7586.82	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	373	0.0014	7586.82	0
天弘中证电子ETF	159997	373	0.0014	7586.82	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	373	0.0014	7586.82	0
龙头券商	159993	373	0.0014	7586.82	0
中证500	159982	373	0.0014	7586.82	0
天弘创业板ETF	159977	373	0.0014	7586.82	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	373	0.0014	7586.82	0
博时中证500ETF	159968	373	0.0014	7586.82	0
华夏创成长ETF	159967	373	0.0014	7586.82	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	373	0.0014	7586.82	0
华夏创业板ETF	159957	373	0.0014	7586.82	0
广发创业板ETF	159952	373	0.0014	7586.82	0
华安创业板50ETF	159949	373	0.0014	7586.82	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	373	0.0014	7586.82	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	373	0.0014	7586.82	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	373	0.0014	7586.82	0
建信深证基本面60ETF	159916	373	0.0014	7586.82	0
博时创业板ETF	159908	373	0.0014	7586.82	0
华夏中小企业100ETF	159902	373	0.0014	7586.82	0
低碳ETF	159885	373	0.0014	7586.82	0
化工ETF	159870	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	373	0.0014	7586.82	0
畜牧ETF	159867	373	0.0014	7586.82	0
光伏产业	159863	373	0.0014	7586.82	0
天弘国证生物医药ETF	159859	373	0.0014	7586.82	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证1000ETF	159845	373	0.0014	7586.82	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	373	0.0014	7586.82	0
博时新能源汽车ETF	159824	373	0.0014	7586.82	0
天弘中证500ETF	159820	373	0.0014	7586.82	0
芯片	159813	373	0.0014	7586.82	0
博时5G50ETF	159811	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	373	0.0014	7586.82	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	373	0.0014	7586.82	0
申万菱信中证内地新能源主题ETF	159752	373	0.0014	7583.09	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	373	0.0014	7586.82	0
红利ETF	159708	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	373	0.0014	7586.82	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	373	0.0014	7586.82	0
大成健康产业混合A	090020	373	0.0014	7586.82	0
大成新锐产业混合A	090018	373	0.0014	7586.82	0
大成消费主题混合A	090016	373	0.0014	7586.82	0
大成内需增长混合A	090015	373	0.0014	7586.82	0
大成竞争优势混合A	090013	373	0.0014	7586.82	0
大成中证红利指数A	090010	373	0.0014	7586.82	0
大成策略回报混合A	090007	373	0.0014	7586.82	0
大成2020生命周期混合A	090006	373	0.0014	7586.82	0
大成精选增值混合A	090004	373	0.0014	7586.82	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	373	0.0014	7586.82	0
大成价值增长混合A	090001	373	0.0014	7586.82	0
博时价值增长贰号	050201	373	0.0014	7586.82	0
博时医疗保健混合A	050026	373	0.0014	7586.82	0
博时回报混合	050022	373	0.0014	7586.82	0
博时行业轮动混合	050018	373	0.0014	7586.82	0
博时策略混合	050012	373	0.0014	7586.82	0
博时特许价值混合A	050010	373	0.0014	7586.82	0
博时新兴成长混合	050009	373	0.0014	7586.82	0
博时第三产业成长混合	050008	373	0.0014	7586.82	0
博时平衡配置混合	050007	373	0.0014	7586.82	0
博时精选混合A	050004	373	0.0014	7586.82	0
博时沪深300指数A	050002	373	0.0014	7586.82	0
博时价值增长混合	050001	373	0.0014	7586.82	0
华安科技动力混合A	040025	373	0.0014	7586.82	0
华安升级主题混合A	040020	373	0.0014	7586.82	0
华安行业轮动混合	040016	373	0.0014	7586.82	0
华安动态灵活配置混合A	040015	373	0.0014	7586.82	0
华安核心优选混合A	040011	373	0.0014	7586.82	0
华安策略优选混合A	040008	373	0.0014	7586.82	0
华安中小盘成长混合	040007	373	0.0014	7586.82	0
华安宏利混合A	040005	373	0.0014	7586.82	0
华安宝利配置混合	040004	373	0.0014	7586.82	0
华安中国A股增强指数	040002	373	0.0014	7586.82	0
华安创新混合	040001	373	0.0014	7586.82	0
长城环保主题混合C	016061	373	0.0014	7586.82	0
大成健康产业混合C	016060	373	0.0014	7586.82	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	373	0.0014	7586.82	0
长城安心回报混合C	015965	373	0.0014	7586.82	0
华夏蓝筹混合C	015950	373	0.0014	7586.82	0
兴业研究精选混合C	015947	373	0.0014	7586.82	0
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	373	0.0014	7586.82	0.01
中银宏观策略混合C	015807	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城品质成长混合C	015775	373	0.0014	7586.82	0
长信内需成长混合C	015768	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城景气成长混合C	015756	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城核心招景混合C	015752	373	0.0014	7586.82	0
景顺长城品质长青混合C	015751	373	0.0014	7586.82	0

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