泓博医药(301230)基金持股_新浪财经

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泓博医药(301230)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	2396201	9.8792	107589000	0.2
中欧医疗健康混合A	003095	2396201	9.8792	107589000	0.2
中欧医疗创新股票C	006229	1053500	4.3434	47302200	0.42
中欧医疗创新股票A	006228	1053500	4.3434	47302200	0.42
大摩健康产业混合C	014030	860509	3.5478	38636900	1.39
大摩健康产业混合A	002708	860509	3.5478	38636900	1.39
工银医疗保健股票	000831	484137	1.996	21737800	0.47
财通优势行业轮动混合C	011202	450911	1.859	20245900	2.52
财通优势行业轮动混合A	011201	450911	1.859	20245900	2.52
财通科技创新混合C	008984	439669	1.8127	19741100	4.84
财通科技创新混合A	008983	439669	1.8127	19741100	4.84
易方达创新成长混合	009808	366408	1.5106	16451700	0.53
前海开源稳健增长三年混合	008188	342540	1.4122	15380000	0.94
圆信永丰兴源混合C	001966	340017	1.4018	15266800	3.67
圆信永丰兴源混合A	001965	340017	1.4018	15266800	3.67
大摩沪港深精选混合C	013357	317100	1.3074	14237800	2.94
大摩沪港深精选混合A	013356	317100	1.3074	14237800	2.94
易方达大健康主题混合	001898	304969	1.2573	13693100	2.53
大摩优悦安和混合C	014867	284900	1.1746	12792000	4.96
大摩优悦安和混合A	009893	284900	1.1746	12792000	4.96
建信高端医疗股票C	016352	233100	0.961	10466200	4.03
建信高端医疗股票A	004683	233100	0.961	10466200	4.03
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	207043	0.8536	9296230	3.07
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	207043	0.8536	9296230	3.07
中欧可转债债券C	004994	170013	0.7009	7633580	0.44
中欧可转债债券A	004993	170013	0.7009	7633580	0.44
前海开源再融资股票	001178	166700	0.6873	7484830	1
圆信永丰医药健康混合	006274	150060	0.6187	6737690	3.63
前海开源工业革命4.0混合	001103	131340	0.5415	5897170	1.01
易方达改革红利混合	001076	118878	0.4901	5337620	0.23
易方达策略成长混合	110002	112953	0.4657	5071590	0.52
易方达策略成长二号混合	112002	96600	0.3983	4337340	0.52
前海开源中国成长混合	000788	80000	0.3298	3592000	0.89
前海开源聚慧三年持有混合	011287	76702	0.3162	3443920	1.04
前海开源优质成长混合	006775	74210	0.306	3332030	1.04
华商医药消费精选混合C	013957	69800	0.2878	3134020	0.99
华商医药消费精选混合A	013956	69800	0.2878	3134020	0.99
财通医药鑫选6个月持有期混合C	014548	62080	0.2559	2787390	6.29
财通医药鑫选6个月持有期混合A	014547	62080	0.2559	2787390	6.29
东方红汇阳债券Z	005008	56000	0.2309	2514400	0.04
东方红汇阳债券C	002702	56000	0.2309	2514400	0.04
东方红汇阳债券A	002701	56000	0.2309	2514400	0.04
东方红汇利债券C	002652	56000	0.2309	2514400	0.05
东方红汇利债券A	002651	56000	0.2309	2514400	0.05
圆信永丰双利优选混合	005108	53000	0.2185	2379700	3.24
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	50180	0.2069	2253080	0.58
富国生物医药科技混合C	011308	47068	0.1941	2113350	0.21
富国生物医药科技混合A	006218	47068	0.1941	2113350	0.21
前海开源价值成长混合C	006217	42440	0.175	1905560	1.02
前海开源价值成长混合A	006216	42440	0.175	1905560	1.02
永赢优质生活混合C	015288	40880	0.1685	1835510	1.02
永赢优质生活混合A	015287	40880	0.1685	1835510	1.02
永赢医药健康股票C	008619	30000	0.1237	1347000	0.45
永赢医药健康股票A	008618	30000	0.1237	1347000	0.45
前海开源裕和混合C	007502	15200	0.0627	682480	0.2
前海开源裕和混合A	004218	15200	0.0627	682480	0.2
中欧瑾尚混合C	013831	15000	0.0618	673500	0.81
中欧瑾尚混合A	013830	15000	0.0618	673500	0.81
浦银安盛精致生活混合A	519113	9240	0.0381	414876	0.18
华商盛世成长混合	630002	5677	0.0234	254897	0.01
工银聚益混合C	011789	5040	0.0208	226296	0.38
工银聚益混合A	011788	5040	0.0208	226296	0.38
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	3762	0.0155	168914	0.02
华富成长趋势混合	410003	3762	0.0155	168914	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	3762	0.0155	168914	0.02
诺安成长混合	320007	3762	0.0155	168914	0
申万菱信新动力混合	310328	3762	0.0155	168914	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	3762	0.0155	168914	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	3762	0.0155	168914	0.01
天弘医药创新混合C	010655	3762	0.0155	168914	0.01
天弘医药创新混合A	010654	3762	0.0155	168914	0.01
恒越成长精选混合C	010623	3762	0.0155	168914	0.01
恒越成长精选混合A	010622	3762	0.0155	168914	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	3762	0.0155	168914	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	3762	0.0155	168914	0.04
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	3762	0.0155	168914	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	3762	0.0155	168914	0.01
诺安和鑫混合	002560	3762	0.0155	168914	0.01
西部利得个股精选股票A	673090	3324	0.0137	149248	0.08
西部利得个股精选股票C	013262	3324	0.0137	149248	0.08
万家瑞兴混合C	015390	3261	0.0134	146419	0.04
万家瑞兴混合A	001518	3261	0.0134	146419	0.04
前海开源嘉鑫混合C	001770	2700	0.0111	121230	0.11
前海开源嘉鑫混合A	001765	2700	0.0111	121230	0.11
前海开源鼎安债券C	002972	2500	0.0103	112250	0.2
前海开源鼎安债券A	002971	2500	0.0103	112250	0.2
前海开源恒远灵活配置混合	002407	2300	0.0095	103270	0.1
天弘医疗健康混合C	001559	2082	0.0086	93481.8	0.01
天弘医疗健康混合A	001558	2082	0.0086	93481.8	0.01
华商改革创新股票C	016052	1505	0.0062	67574.5	0.03
华商改革创新股票A	002289	1505	0.0062	67574.5	0.03
永赢优质精选混合发起C	014650	1400	0.0058	62860	0.8
永赢优质精选混合发起A	014649	1400	0.0058	62860	0.8
嘉实文体娱乐股票C	003054	1253	0.0052	56259.7	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1253	0.0052	56259.7	0.01
光大保德信量化股票A	360001	402	0.0017	18049.8	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	402	0.0017	18049.8	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	402	0.0017	18049.8	0
华富成长企业精选股票	009398	402	0.0017	18049.8	0.01
光大保德信量化股票C	007479	402	0.0017	18049.8	0
西部利得事件驱动股票	671030	377	0.0016	16927.3	0.01
益民创新优势混合	560003	377	0.0016	16927.3	0
交银新成长混合	519736	377	0.0016	16927.3	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	377	0.0016	16927.3	0
交银趋势优先混合A	519702	377	0.0016	16927.3	0
东方红目标优选定开混合	501053	377	0.0016	16927.3	0
南方平衡混合	202212	377	0.0016	16927.3	0.01
银华领先策略混合	180013	377	0.0016	16927.3	0
东方红创新优选定开混合	169106	377	0.0016	16927.3	0
华商新趋势优选混合	166301	377	0.0016	16927.3	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	377	0.0016	16927.3	0
融通新蓝筹混合	161601	377	0.0016	16927.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	377	0.0016	16927.3	0
嘉实稳健混合	070003	377	0.0016	16927.3	0
国寿安保成长优选股票C	017916	377	0.0016	16927.3	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	377	0.0016	16927.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	377	0.0016	16927.3	0
万家瑞隆混合C	015384	377	0.0016	16927.3	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	377	0.0016	16927.3	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	377	0.0016	16927.3	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	377	0.0016	16927.3	0
交银趋势优先混合C	013430	377	0.0016	16927.3	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	377	0.0016	16927.3	0
富国文体健康股票C	011125	377	0.0016	16927.3	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	377	0.0016	16927.3	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	377	0.0016	16927.3	0
宝盈先进制造混合C	007579	377	0.0016	16927.3	0
嘉实科技创新混合	007343	377	0.0016	16927.3	0
嘉实消费精选股票C	006605	377	0.0016	16927.3	0
嘉实消费精选股票A	006604	377	0.0016	16927.3	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	377	0.0016	16927.3	0
东方红配置精选混合C	005975	377	0.0016	16927.3	0
东方红配置精选混合A	005974	377	0.0016	16927.3	0
宝盈人工智能股票C	005963	377	0.0016	16927.3	0
宝盈人工智能股票A	005962	377	0.0016	16927.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	377	0.0016	16927.3	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	377	0.0016	16927.3	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	377	0.0016	16927.3	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	377	0.0016	16927.3	0
前海开源周期优选混合C	003858	377	0.0016	16927.3	0.01
前海开源周期优选混合A	003857	377	0.0016	16927.3	0.01
万家瑞隆混合A	003751	377	0.0016	16927.3	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	377	0.0016	16927.3	0
嘉实成长增强混合	001759	377	0.0016	16927.3	0
国寿安保成长优选股票A	001521	377	0.0016	16927.3	0
东方红策略精选混合C	001406	377	0.0016	16927.3	0
东方红策略精选混合A	001405	377	0.0016	16927.3	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	377	0.0016	16927.3	0
东方红睿逸定期开放混合	001309	377	0.0016	16927.3	0
东方红稳健精选混合C	001204	377	0.0016	16927.3	0
东方红稳健精选混合A	001203	377	0.0016	16927.3	0
富国文体健康股票A	001186	377	0.0016	16927.3	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	377	0.0016	16927.3	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	377	0.0016	16927.3	0
嘉实企业变革股票	001036	377	0.0016	16927.3	0
华夏沪深300指数增强C	001016	377	0.0016	16927.3	0
华夏沪深300指数增强A	001015	377	0.0016	16927.3	0
宝盈先进制造混合A	000924	377	0.0016	16927.3	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	377	0.0016	16927.3	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	377	0.0016	16927.3	0
前海开源大海洋混合	000690	377	0.0016	16927.3	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	377	0.0016	16927.3	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	376	0.0016	16882.4	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	376	0.0016	16882.4	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	376	0.0016	16882.4	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	376	0.0016	16882.4	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	376	0.0016	16882.4	0.01
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	376	0.0016	16882.4	0.01
华夏量化优选股票C	014188	376	0.0016	16882.4	0
华夏量化优选股票A	014187	376	0.0016	16882.4	0
华夏中证1000指数增强C	014126	376	0.0016	16882.4	0
华夏中证1000指数增强A	014125	376	0.0016	16882.4	0
嘉实内需精选混合C	014075	376	0.0016	16882.4	0
嘉实内需精选混合A	014074	376	0.0016	16882.4	0
交银启诚混合C	014039	376	0.0016	16882.4	0
交银启诚混合A	014038	376	0.0016	16882.4	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	376	0.0016	16882.4	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	376	0.0016	16882.4	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	376	0.0016	16882.4	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	376	0.0016	16882.4	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	376	0.0016	16882.4	0
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	376	0.0016	16882.4	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	376	0.0016	16882.4	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	376	0.0016	16882.4	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	376	0.0016	16882.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	376	0.0016	16882.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	376	0.0016	16882.4	0
嘉实前沿创新混合	009993	376	0.0016	16882.4	0
宝盈创新驱动股票C	009492	376	0.0016	16882.4	0
宝盈创新驱动股票A	009491	376	0.0016	16882.4	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	376	0.0016	16882.4	0
融通产业趋势先锋股票	008445	371	0.0015	16657.9	0.01
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	358	0.0015	16074.2	0.01
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	358	0.0015	16074.2	0.01
富荣福锦混合C	005165	346	0.0014	15535.4	0.01
富荣福锦混合A	005164	346	0.0014	15535.4	0.01
华富竞争力优选混合A	410001	314	0.0013	14098.6	0
华富竞争力优选混合C	017966	314	0.0013	14098.6	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	314	0.0013	14098.6	0.01
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	308	0.0013	13829.2	0.01
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	308	0.0013	13829.2	0.01
诺安策略精选股票	320020	283	0.0012	12706.7	0.01
泰信行业精选混合A	290012	280	0.0012	12572	0
泰信行业精选混合C	002583	280	0.0012	12572	0
万家景气驱动混合C	013327	277	0.0011	12437.3	0.01
万家景气驱动混合A	013326	277	0.0011	12437.3	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	265	0.0011	11898.5	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	265	0.0011	11898.5	0.01
国投瑞银医疗保健混合C	011082	258	0.0011	11584.2	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	258	0.0011	11584.2	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	232	0.001	10416.8	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	232	0.001	10416.8	0.01
西部利得成长精选混合	673020	207	0.0009	9294.3	0.01
诺德量化优选混合	005347	207	0.0009	9294.3	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	177	0.0007	7947.3	0
宏利消费服务混合C	011432	176	0.0007	7902.4	0
宏利消费服务混合A	011431	176	0.0007	7902.4	0
前海开源大安全混合	000969	176	0.0007	7902.4	0.01
诺安高端制造股票C	014536	151	0.0006	6779.9	0.01
诺安高端制造股票A	001707	151	0.0006	6779.9	0.01
汇添富达欣混合C	002165	140	0.0006	6286	0
汇添富达欣混合A	001801	140	0.0006	6286	0
德邦鑫星价值C	002112	139	0.0006	6241.1	0.01
德邦鑫星价值A	001412	139	0.0006	6241.1	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	131	0.0005	5881.9	0
华富价值增长混合	410007	97	0.0004	4355.3	0
嘉实研究精选混合A	070013	97	0.0004	4355.3	0
鑫元鑫动力混合C	012097	96	0.0004	4310.4	0
鑫元鑫动力混合A	012096	96	0.0004	4310.4	0
华商优势行业混合	000390	77	0.0003	3457.3	0
华商甄选回报混合C	016049	76	0.0003	3412.4	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	76	0.0003	3412.4	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	76	0.0003	3412.4	0
华商甄选回报混合A	010761	76	0.0003	3412.4	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	34	0.0001	1526.6	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	34	0.0001	1526.6	0

截止日期	2023-04-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏科技龙头两年持有混合	010180	269	0.0016	14383.4	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
恒越医疗健康精选混合C	014221	89800	0.5466	5715770	6.17
恒越医疗健康精选混合A	014220	89800	0.5466	5715770	6.17
泰康沪深300ETF	515380	269	0.0016	16357.9	0
银华中证中药ETF	562390	242	0.0015	14716	0.02
银华MSCI中国A股ETF	512380	198	0.0012	12040.4	0.01
银华中证内地地产主题ETF	159768	180	0.0011	10945.8	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	166	0.001	10094.5	0.01
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	166	0.001	10094.5	0.01
南方中证全指医疗保健ETF	159877	135	0.0008	8209.35	0.01
疫苗ETF基金	159646	126	0.0008	7662.06	0.03
银华中证内地低碳经济主题ETF	562300	121	0.0007	7358.01	0.01
银华中证农业主题ETF	159827	112	0.0007	6810.72	0.01

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	269	0.0016	14577.1	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	836188	5.09	44667800	0.49
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	836188	5.09	44667800	0.49
交银阿尔法核心混合A	519712	759728	4.6246	40583300	0.58
交银阿尔法核心混合C	013885	759728	4.6246	40583300	0.58
中欧医疗健康混合C	003096	690672	4.2042	36895700	0.06
中欧医疗健康混合A	003095	690672	4.2042	36895700	0.06
交银优势行业灵活配置混合	519697	548669	3.3398	29308500	0.47
交银持续成长主题混合A	005001	404767	2.4639	21621300	0.54
广发聚丰混合A	270005	350000	2.1305	18697000	0.52
广发成长精选混合C	010596	350000	2.1305	18697000	0.4
广发成长精选混合A	010595	350000	2.1305	18697000	0.4
广发聚丰混合C	010025	350000	2.1305	18697000	0.52
交银瑞和三年持有期混合	013269	329143	2.0035	17581400	0.48
广发优势成长股票C	011426	250000	1.5218	13355000	1.01
广发优势成长股票A	011425	250000	1.5218	13355000	1.01
广发新经济混合A	270050	240018	1.461	12821800	1.06
广发新经济混合C	010134	240018	1.461	12821800	1.06
交银医药创新股票C	014046	139369	0.8484	7443720	0.2
交银医药创新股票A	004075	139369	0.8484	7443720	0.2
广发优势增长股票	007750	120000	0.7305	6410400	2.1
华安医疗创新混合C	013483	115300	0.7018	6159330	0.51
华安医疗创新混合A	008359	115300	0.7018	6159330	0.51
融通医疗保健行业混合A	161616	100069	0.6091	5344310	0.35
融通医疗保健行业混合C	009275	100069	0.6091	5344310	0.35
泰康医疗健康股票发起C	015140	80100	0.4876	4278940	3.14
泰康医疗健康股票发起A	015139	80100	0.4876	4278940	3.14
恒越医疗健康精选混合C	014221	73800	0.4492	3942400	3.79
恒越医疗健康精选混合A	014220	73800	0.4492	3942400	3.79
东方红医疗升级股票发起C	015053	72500	0.4413	3872950	1.72
东方红医疗升级股票发起A	015052	72500	0.4413	3872950	1.72
圆信永丰双利优选混合	005108	22800	0.1388	1217980	1.67
圆信永丰兴源混合C	001966	21000	0.1278	1121820	1.67
圆信永丰兴源混合A	001965	21000	0.1278	1121820	1.67
圆信永丰医药健康混合	006274	9800	0.0597	523516	2.21
交银可转债债券C	007317	6200	0.0377	331204	0.32
交银可转债债券A	007316	6200	0.0377	331204	0.32
创金合信大健康混合C	013349	6000	0.0365	320520	0.15
创金合信大健康混合A	013348	6000	0.0365	320520	0.15
东方红启程三年持有混合A	910009	2687	0.0164	142168	0.02
东方红启元三年持有混合A	910007	2687	0.0164	142168	0
交银经济新动力混合A	519778	2687	0.0164	142168	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	2687	0.0164	142168	0.04
交银定期支付双息平衡混合	519732	2687	0.0164	142168	0
交银趋势优先混合A	519702	2687	0.0164	142168	0
交银先锋混合A	519698	2687	0.0164	142168	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	2687	0.0164	142168	0.02
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	2687	0.0164	142168	0.02
华富成长趋势混合	410003	2687	0.0164	142168	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	2687	0.0164	142168	0.04
诺安成长混合	320007	2687	0.0164	142168	0
诺安平衡混合	320001	2687	0.0164	142168	0.01
申万菱信新动力混合	310328	2687	0.0164	142410	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	2687	0.0164	142410	0.02
宝盈资源优选混合	213008	2687	0.0164	142168	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	2687	0.0164	142168	0.02
宏利行业混合A	162204	2687	0.0164	142168	0.01
宏利成长混合	162201	2687	0.0164	142168	0.01
融通新蓝筹混合	161601	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2687	0.0164	142168	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	2687	0.0164	142168	0.01
富国低碳环保混合	100056	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	2687	0.0164	142168	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	2687	0.0164	142168	0.02
宏利行业混合C	015601	2687	0.0164	142168	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2687	0.0164	142168	0
惠升惠远回报混合C	014875	2687	0.0164	142168	0.01
惠升惠远回报混合A	014874	2687	0.0164	142168	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2687	0.0164	142168	0
交银经济新动力混合C	014096	2687	0.0164	142168	0
交银启诚混合C	014039	2687	0.0164	142168	0
交银启诚混合A	014038	2687	0.0164	142168	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	2687	0.0164	142168	0.02
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	2687	0.0164	142168	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2687	0.0164	142168	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2687	0.0164	142168	0.01
交银先锋混合C	013950	2687	0.0164	142168	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	2687	0.0164	142168	0.02
交银趋势优先混合C	013430	2687	0.0164	142168	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2687	0.0164	142168	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	2687	0.0164	142168	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2687	0.0164	142168	0.01
永赢长远价值混合C	012407	2687	0.0164	142168	0
永赢长远价值混合A	012406	2687	0.0164	142168	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2687	0.0164	142168	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	2687	0.0164	142168	0.01
兴业兴智一年持有期混合C	011821	2687	0.0164	142168	0.01
兴业兴智一年持有期混合A	011820	2687	0.0164	142168	0.01
富国周期优势混合C	011565	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2687	0.0164	142168	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2687	0.0164	142168	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	2687	0.0164	142168	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	2687	0.0164	142168	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2687	0.0164	142168	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	2687	0.0164	142168	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	2687	0.0164	142168	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	2687	0.0164	142168	0.02
天弘医药创新混合C	010655	2687	0.0164	142168	0.01
天弘医药创新混合A	010654	2687	0.0164	142168	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2687	0.0164	142168	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2687	0.0164	142168	0.01
富国均衡策略混合	010549	2687	0.0164	142168	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2687	0.0164	142168	0.05
宝盈基础产业混合A	010383	2687	0.0164	142168	0.05
国投瑞银远见成长混合C	010339	2687	0.0164	142168	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	2687	0.0164	142168	0.01
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	2687	0.0164	142168	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2687	0.0164	142168	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	2687	0.0164	142168	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	2687	0.0164	142168	0.01
兴业睿进混合C	009540	2687	0.0164	142168	0.02
兴业睿进混合A	009539	2687	0.0164	142168	0.02
华富成长企业精选股票	009398	2687	0.0164	142168	0.05
汇安核心资产混合C	009382	2687	0.0164	142168	0.04
汇安核心资产混合A	009381	2687	0.0164	142168	0.04
交银创新领航混合	008955	2687	0.0164	142168	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2687	0.0164	142168	0.02
交银内核驱动混合	008507	2687	0.0164	142168	0
东方红启元三年持有混合B	007887	2687	0.0164	142168	0
宝盈新锐混合C	007578	2687	0.0164	142168	0.06
恒越核心精选混合C	007193	2687	0.0164	142168	0.01
恒越研究精选混合C	007192	2687	0.0164	142168	0.02
富国优质发展混合C	006528	2687	0.0164	142168	0.01
富国优质发展混合A	006527	2687	0.0164	142168	0.01
恒越核心精选混合A	006299	2687	0.0164	142168	0.01
永赢消费主题混合C	006253	2687	0.0164	142168	0.01
永赢消费主题混合A	006252	2687	0.0164	142168	0.01
恒越研究精选混合A	006049	2687	0.0164	142168	0.02
诺安积极配置混合C	006008	2687	0.0164	142168	0.04
诺安积极配置混合A	006007	2687	0.0164	142168	0.04
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2687	0.0164	142168	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2687	0.0164	142168	0
富国周期优势混合A	005760	2687	0.0164	142168	0.01
富国转型机遇混合	005739	2687	0.0164	142168	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2687	0.0164	142168	0.01
汇安丰利混合C	003887	2687	0.0164	142168	0.03
汇安丰利混合A	003886	2687	0.0164	142168	0.03
汇安沪深300指数增强C	003885	2687	0.0164	142168	0.04
汇安沪深300指数增强A	003884	2687	0.0164	142168	0.04
嘉实农业产业股票A	003634	2687	0.0164	142168	0
申万菱信安鑫优选混合C	003512	2687	0.0164	142410	0.03
申万菱信安鑫优选混合A	003493	2687	0.0164	142410	0.03
诺安和鑫混合	002560	2687	0.0164	142168	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	2687	0.0164	142168	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	2687	0.0164	142168	0.01
东方红优势精选混合	001712	2687	0.0164	142168	0.02
宝盈新锐混合A	001543	2687	0.0164	142168	0.06
国寿安保成长优选股票A	001521	2687	0.0164	142168	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2687	0.0164	142168	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	2687	0.0164	142168	0
华商未来主题混合	000800	2687	0.0164	142168	0.03
富国城镇发展股票	000471	2687	0.0164	142168	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	2687	0.0164	142168	0.02
交银安心收益债券A	519753	2600	0.0158	138892	0.21
富国优质企业混合C	011047	2587	0.0157	136826	0.02
富国优质企业混合A	011046	2587	0.0157	136826	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	2587	0.0157	136826	0.02
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	2553	0.0155	135076	0.04
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	2553	0.0155	135076	0.04
兴业国企改革混合C	015946	2508	0.0153	132697	0.05
兴业国企改革混合A	001623	2508	0.0153	132697	0.05
富荣福锦混合C	005165	2463	0.015	130314	0.05
富荣福锦混合A	005164	2463	0.015	130314	0.05
西部利得个股精选股票A	673090	2374	0.0145	125605	0.05
西部利得个股精选股票C	013262	2374	0.0145	125605	0.05
万家瑞兴混合C	015390	2329	0.0142	123227	0.04
万家瑞兴混合A	001518	2329	0.0142	123227	0.04
富荣信息技术混合C	013346	1971	0.012	104281	0.07
富荣信息技术混合A	013345	1971	0.012	104281	0.07
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1887	0.0115	99431.6	0.02
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1887	0.0115	99431.6	0.02
国投瑞银医疗保健混合C	011082	1836	0.0112	97140.7	0.04
国投瑞银医疗保健混合A	000523	1836	0.0112	97140.7	0.04
永赢高端制造混合C	007114	1791	0.0109	94757.2	0.05
永赢高端制造混合A	007113	1791	0.0109	94757.2	0.05
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1747	0.0106	92432.2	0.05
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1747	0.0106	92432.2	0.05
惠升惠享启睿混合C	015444	1702	0.0104	90048.7	0.05
惠升惠享启睿混合A	015443	1702	0.0104	90048.7	0.05
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1587	0.0097	83405.6	0.04
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1587	0.0097	83405.6	0.04
天弘医疗健康混合C	001559	1487	0.0091	78063.6	0.01
天弘医疗健康混合A	001558	1487	0.0091	78063.6	0.01
惠升领先优选混合C	015111	1478	0.009	78200	0.05
惠升领先优选混合A	015110	1478	0.009	78200	0.05
惠升品质优选混合C	014787	1478	0.009	78200	0.05
惠升品质优选混合A	014786	1478	0.009	78200	0.05
诺德量化优选混合	005347	1478	0.009	78200	0.04
交银双利债券C	519685	1250	0.0076	66775	0.2
交银双利债券A/B	519683	1250	0.0076	66775	0.2
华商改革创新股票C	016052	1075	0.0065	56875.7	0.04
华商改革创新股票A	002289	1075	0.0065	56875.7	0.04
申万菱信竞争优势混合A	310368	895	0.0054	47432.9	0.04
申万菱信竞争优势混合C	015173	895	0.0054	47432.9	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	895	0.0054	47351.9	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	895	0.0054	47351.9	0.05
光大保德信量化股票A	360001	287	0.0017	13959.6	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	287	0.0017	13959.6	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	287	0.0017	13959.6	0
嘉实增长混合	070002	287	0.0017	13959.6	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	287	0.0017	13959.6	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	287	0.0017	13959.6	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	287	0.0017	13959.6	0
国联景盛一年持有混合C	011354	287	0.0017	13959.6	0
国联景盛一年持有混合A	011353	287	0.0017	13959.6	0
宝盈优质成长混合C	010752	287	0.0017	13959.6	0
宝盈优质成长混合A	010751	287	0.0017	13959.6	0
嘉实核心成长混合C	010187	287	0.0017	13959.6	0
嘉实核心成长混合A	010186	287	0.0017	13959.6	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	287	0.0017	13959.6	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	287	0.0017	13959.6	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	287	0.0017	13959.6	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	287	0.0017	13959.6	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	287	0.0017	13959.6	0
嘉实新兴产业股票	000751	287	0.0017	13959.6	0
嘉实泰和混合	000595	287	0.0017	13959.6	0
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	274	0.0017	13239.7	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	274	0.0017	13239.7	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	269	0.0016	12998.1	0
交银成长混合H	960016	269	0.0016	12998.1	0
华夏兴华混合H	960004	269	0.0016	12998.1	0
华夏回报混合H	960002	269	0.0016	12998.1	0
东方红启华三年持有混合A	910021	269	0.0016	12998.1	0
财通价值动量混合	720001	269	0.0016	12998.1	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	269	0.0016	12998.1	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	269	0.0016	12998.1	0
西部利得景瑞混合A	673060	269	0.0016	12998.1	0
西部利得新盈混合A	673050	269	0.0016	12998.1	0
西部利得事件驱动股票	671030	269	0.0016	12998.1	0
华商主题精选混合	630011	269	0.0016	12998.1	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	269	0.0016	12998.1	0
华商动态阿尔法混合	630005	269	0.0016	12998.1	0
华商盛世成长混合	630002	269	0.0016	12998.1	0
华商领先企业混合	630001	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	269	0.0016	12998.1	0
银华沪深300成长ETF	562310	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	269	0.0016	12998.1	0
益民创新优势混合	560003	269	0.0016	12998.1	0
华夏兴和混合A	519918	269	0.0016	12998.1	0
富国消费主题混合A	519915	269	0.0016	12998.1	0
华夏兴华混合A	519908	269	0.0016	12998.1	0
交银沪港深价值精选混合	519779	269	0.0016	12998.1	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	269	0.0016	12998.1	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	269	0.0016	12998.1	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	269	0.0016	12998.1	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	269	0.0016	12998.1	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	269	0.0016	12998.1	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	269	0.0016	12998.1	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	269	0.0016	12998.1	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	269	0.0016	12998.1	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	269	0.0016	12998.1	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	269	0.0016	12998.1	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	269	0.0016	12998.1	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	269	0.0016	12998.1	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	269	0.0016	12998.1	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	269	0.0016	12998.1	0
交银新成长混合	519736	269	0.0016	12998.1	0
交银消费新驱动股票	519714	269	0.0016	12998.1	0
交银策略回报混合	519710	269	0.0016	12998.1	0
交银先进制造混合A	519704	269	0.0016	12998.1	0
交银主题优选混合A	519700	269	0.0016	12998.1	0
交银蓝筹混合	519694	269	0.0016	12998.1	0
交银成长混合A	519692	269	0.0016	12998.1	0
交银稳健配置混合	519690	269	0.0016	12998.1	0
交银精选混合	519688	269	0.0016	12998.1	0
万家宏观择时多策略混合A	519212	269	0.0016	12998.1	0
万家新兴蓝筹混合	519196	269	0.0016	12998.1	0
万家品质混合A	519195	269	0.0016	12998.1	0
万家消费成长股票	519193	269	0.0016	12998.1	0
万家新利灵活配置混合	519191	269	0.0016	12998.1	0
万家精选混合A	519185	269	0.0016	12998.1	0
万家和谐增长混合A	519181	269	0.0016	12998.1	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	269	0.0016	12998.1	0
富国天博创新主题混合	519035	269	0.0016	12998.1	0
华夏稳增混合	519029	269	0.0016	12998.1	0
银华价值优选混合	519001	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	269	0.0016	12998.1	0
银华中证沪港深500ETF	517000	269	0.0016	12998.1	0
银华中证基建ETF	516950	269	0.0016	12998.1	0
银华中证光伏产业ETF	516880	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	269	0.0016	12998.1	0
嘉实医药健康100ETF	515960	269	0.0016	12998.1	0
富国中证医药50ETF	515950	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	269	0.0016	12998.1	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	269	0.0016	12998.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	269	0.0016	12998.1	0
泰康沪深300ETF	515380	269	0.0016	12998.1	0
天弘沪深300ETF	515330	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证银行ETF	515290	269	0.0016	12998.1	0
华宝中证电子50ETF	515260	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	269	0.0016	12998.1	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证银行ETF	515020	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	269	0.0016	12998.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证央企ETF	512950	269	0.0016	12998.1	0
富国中证军工龙头ETF	512710	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证500ETF	512500	269	0.0016	12998.1	0
华夏沪深300ETF	510330	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	269	0.0016	12998.1	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	269	0.0016	12998.1	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	269	0.0016	12998.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	269	0.0016	12998.1	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	269	0.0016	12998.1	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	269	0.0016	12998.1	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	269	0.0016	12998.1	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	269	0.0016	12998.1	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	269	0.0016	12998.1	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	269	0.0016	12998.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	269	0.0016	12998.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	269	0.0016	12998.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	269	0.0016	12998.1	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	269	0.0016	12998.1	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	269	0.0016	12998.1	0
东方红恒元五年定开混合	501066	269	0.0016	12998.1	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	269	0.0016	12998.1	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	269	0.0016	12998.1	0
东方红目标优选定开混合	501053	269	0.0016	12998.1	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	269	0.0016	12998.1	0
财通福鑫定开混合发起	501046	269	0.0016	12998.1	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	269	0.0016	12998.1	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	269	0.0016	12998.1	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	269	0.0016	12998.1	0
天弘安康颐养混合A	420009	269	0.0016	12998.1	0
天弘周期策略混合A	420005	269	0.0016	12998.1	0
天弘永定价值成长混合A	420003	269	0.0016	12998.1	0
天弘精选混合A	420001	269	0.0016	12998.1	0
华富价值增长混合	410007	269	0.0016	12998.1	0
光大保德信优势配置混合A	360007	269	0.0016	12998.1	0
光大保德信新增长混合A	360006	269	0.0016	12998.1	0
诺安研究精选股票	320022	269	0.0016	12998.1	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	269	0.0016	12998.1	0
诺安主题精选混合	320012	269	0.0016	12998.1	0
诺安灵活配置混合	320006	269	0.0016	12998.1	0
诺安价值增长混合	320005	269	0.0016	12998.1	0
诺安先锋混合A	320003	269	0.0016	12998.1	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	269	0.0016	13240.2	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	269	0.0016	13240.2	0
华宝动力组合混合A	240004	269	0.0016	12998.1	0
宝盈策略增长混合	213003	269	0.0016	12998.1	0
宝盈泛沿海混合	213002	269	0.0016	12998.1	0
南方平衡混合	202212	269	0.0016	12998.1	0
南方策略优化混合	202019	269	0.0016	12998.1	0
南方盛元红利混合	202009	269	0.0016	12998.1	0
南方稳健成长贰号混合	202002	269	0.0016	12998.1	0
南方稳健成长混合	202001	269	0.0016	12998.1	0
银华领先策略混合	180013	269	0.0016	12998.1	0
银华优势企业混合	180001	269	0.0016	12998.1	0
东方红均衡优选定开混合	169108	269	0.0016	12998.1	0
东方红创新优选定开混合	169106	269	0.0016	12998.1	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	269	0.0016	12998.1	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	269	0.0016	12998.1	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	269	0.0016	12998.1	0
汇安裕阳定开混合	168601	269	0.0016	12998.1	0
国联煤炭A	168204	269	0.0016	12998.1	0
国联钢铁A	168203	269	0.0016	12998.1	0
方正富邦中证保险指数A	167301	269	0.0016	12998.1	0
华商新趋势优选混合	166301	269	0.0016	12998.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	269	0.0016	12998.1	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	269	0.0016	12998.1	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	269	0.0016	12998.1	0
前海开源中航军工指数A	164402	269	0.0016	12998.1	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	269	0.0016	12998.1	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	269	0.0016	12998.1	0
申万菱信中证军工指数A	163115	269	0.0016	13240.2	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	269	0.0016	13240.2	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	269	0.0016	13240.2	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	269	0.0016	13240.2	0
宏利沪深300指数A	162213	269	0.0016	12998.1	0
宏利市值优选混合	162209	269	0.0016	12998.1	0
宏利首选企业股票A	162208	269	0.0016	12998.1	0
宏利周期混合	162202	269	0.0016	12998.1	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	269	0.0016	12998.1	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	269	0.0016	12998.1	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	269	0.0016	12998.1	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	269	0.0016	12998.1	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	269	0.0016	12998.1	0
银华消费主题混合A	161818	269	0.0016	12998.1	0
银华深证100指数(LOF)	161812	269	0.0016	12998.1	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	269	0.0016	12998.1	0
融通创业板指数A	161613	269	0.0016	12998.1	0
融通内需驱动混合A/B	161611	269	0.0016	12998.1	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	269	0.0016	12998.1	0
融通动力先锋混合	161609	269	0.0016	12998.1	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	269	0.0016	12998.1	0
融通行业景气混合A	161606	269	0.0016	12998.1	0
融通蓝筹成长混合	161605	269	0.0016	12998.1	0
融通深证100指数A	161604	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	269	0.0016	12998.1	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	269	0.0016	12998.1	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	269	0.0016	12998.1	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	269	0.0016	12998.1	0
富国中证煤炭指数A	161032	269	0.0016	12998.1	0
富国中证工业4.0指数A	161031	269	0.0016	12998.1	0
富国中证银行指数A	161029	269	0.0016	12998.1	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	269	0.0016	12998.1	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	269	0.0016	12998.1	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	269	0.0016	12998.1	0
富国中证军工指数A	161024	269	0.0016	12998.1	0
富国创业板指数A	161022	269	0.0016	12998.1	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	269	0.0016	12998.1	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	269	0.0016	12998.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	269	0.0016	12998.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	269	0.0016	12998.1	0
华夏创业板两年定开混合	160325	269	0.0016	12998.1	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	269	0.0016	12998.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	269	0.0016	12998.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	269	0.0016	12998.1	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	269	0.0016	12998.1	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	269	0.0016	12998.1	0
南方高增长混合(LOF)	160106	269	0.0016	12998.1	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证电子ETF	159997	269	0.0016	12998.1	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	269	0.0016	12998.1	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	269	0.0016	12998.1	0
创新药	159992	269	0.0016	12998.1	0
天弘创业板ETF	159977	269	0.0016	12998.1	0
富国央企创新ETF	159974	269	0.0016	12998.1	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	269	0.0016	12998.1	0
华夏创成长ETF	159967	269	0.0016	12998.1	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	269	0.0016	12998.1	0
方正富邦深证100ETF	159961	269	0.0016	12998.1	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	269	0.0016	12998.1	0
华夏创业板ETF	159957	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证500ETF	159922	269	0.0016	12998.1	0
嘉实沪深300ETF	159919	269	0.0016	12998.1	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	269	0.0016	12998.1	0
华夏中小企业100ETF	159902	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证新能源ETF	159875	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	269	0.0016	12998.1	0
天弘国证生物医药ETF	159859	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证1000ETF	159845	269	0.0016	12998.1	0
银华中证全指证券公司ETF	159842	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	269	0.0016	12998.1	0
富国中证农业主题ETF	159825	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证500ETF	159820	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	269	0.0016	12998.1	0
银华中证科创创业50ETF	159782	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	269	0.0016	12998.1	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	269	0.0016	12998.1	0
新能源车龙头ETF	159637	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证基建ETF	159635	269	0.0016	12998.1	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	269	0.0016	12998.1	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银成长优选混合	121008	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银创新动力混合	121005	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银核心企业混合	121003	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银景气行业混合	121002	269	0.0016	12998.1	0
富国高新技术产业混合	100060	269	0.0016	12998.1	0
富国沪深300增强A	100038	269	0.0016	12998.1	0
富国中证红利指数增强A	100032	269	0.0016	12998.1	0
富国天合稳健优选混合	100026	269	0.0016	12998.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	269	0.0016	12998.1	0
嘉实周期优选混合	070027	269	0.0016	12998.1	0
嘉实领先成长混合	070022	269	0.0016	12998.1	0
嘉实主题新动力混合	070021	269	0.0016	12998.1	0
嘉实回报混合	070018	269	0.0016	12998.1	0
嘉实策略混合	070011	269	0.0016	12998.1	0
嘉实主题混合	070010	269	0.0016	12998.1	0
嘉实服务增值行业混合	070006	269	0.0016	12998.1	0
嘉实稳健混合	070003	269	0.0016	12998.1	0
东方红远见价值混合C	017537	269	0.0016	12998.1	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	269	0.0016	12998.1	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	269	0.0016	12998.1	0
交银养老2035三年混合(FOF)Y	017229	269	0.0016	12998.1	0
万家和谐增长混合C	016954	269	0.0016	12998.1	0
国联钢铁C	016815	269	0.0016	12998.1	0
国联煤炭C	016814	269	0.0016	12998.1	0
万家品质混合C	016600	269	0.0016	12998.1	0
万家量化睿选混合C	016556	269	0.0016	12998.1	0
嘉实安益混合A	016322	269	0.0016	12998.1	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	269	0.0016	12998.1	0
银华高端制造业混合C	016263	269	0.0016	12998.1	0
华宝动力组合混合C	016257	269	0.0016	12998.1	0
财通景气行业混合C	016234	269	0.0016	12998.1	0
申万菱信中证军工指数C	016209	269	0.0016	13240.2	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	269	0.0016	12998.1	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	269	0.0016	12998.1	0
华商高端装备制造股票C	016050	269	0.0016	12998.1	0
华商甄选回报混合C	016049	269	0.0016	12998.1	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	269	0.0016	12998.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	269	0.0016	12998.1	0
兴业研究精选混合C	015947	269	0.0016	12998.1	0
富国价值增长混合C	015689	269	0.0016	12998.1	0
银华盛利混合发起式C	015684	269	0.0016	12998.1	0
前海开源沪深300指数C	015671	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	269	0.0016	12998.1	0
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	269	0.0016	12998.1	0
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	269	0.0016	12998.1	0
交银臻选回报混合C	015595	269	0.0016	12998.1	0
万家精选混合C	015566	269	0.0016	12998.1	0
融通价值成长混合C	015554	269	0.0016	12998.1	0
融通价值成长混合A	015553	269	0.0016	12998.1	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	269	0.0016	12998.1	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	269	0.0016	12998.1	0
天弘永定价值成长混合C	015463	269	0.0016	12998.1	0
天弘互联网混合C	015461	269	0.0016	12998.1	0
天弘优质成长企业混合C	015460	269	0.0016	12998.1	0
天弘精选混合C	015459	269	0.0016	12998.1	0
天弘周期策略混合C	015458	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	269	0.0016	12998.1	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	269	0.0016	12998.1	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	269	0.0016	12998.1	0
宝盈转型动力混合C	015389	269	0.0016	12998.1	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	269	0.0016	12998.1	0
万家瑞隆混合C	015384	269	0.0016	12998.1	0
西部利得新盈混合C	015361	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银境煊混合E	015309	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	269	0.0016	12998.1	0
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	269	0.0016	12998.1	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	269	0.0016	12998.1	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	269	0.0016	13240.2	0
南方宝嘉混合C	015161	269	0.0016	12998.1	0
南方宝嘉混合A	015160	269	0.0016	12998.1	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	269	0.0016	13240.2	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	269	0.0016	12998.1	0
华夏复兴混合C	015073	269	0.0016	12998.1	0
鑫元专精特新混合C	015072	269	0.0016	12998.1	0
鑫元专精特新混合A	015071	269	0.0016	12998.1	0
华夏乐享健康混合C	015065	269	0.0016	12998.1	0
华夏产业升级混合C	015059	269	0.0016	12998.1	0
华夏高端制造混合C	015058	269	0.0016	12998.1	0
前海开源中航军工指数C	015046	269	0.0016	12998.1	0
银华核心动力精选混合C	015036	269	0.0016	12998.1	0
银华核心动力精选混合A	015035	269	0.0016	12998.1	0
交银先进制造混合C	014963	269	0.0016	12998.1	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	269	0.0016	12998.1	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	269	0.0016	12998.1	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	269	0.0016	12998.1	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	269	0.0016	12998.1	0
富国高端制造行业股票C	014930	269	0.0016	12998.1	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	269	0.0016	12998.1	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	269	0.0016	12998.1	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	269	0.0016	12998.1	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	269	0.0016	12998.1	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	269	0.0016	12998.1	0.01
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	269	0.0016	12998.1	0.01
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	269	0.0016	12998.1	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	269	0.0016	12998.1	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	269	0.0016	12998.1	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	269	0.0016	12998.1	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	269	0.0016	12998.1	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	269	0.0016	12998.1	0
华商卓越成长一年持有混合C	014351	269	0.0016	12998.1	0
华商卓越成长一年持有混合A	014350	269	0.0016	12998.1	0
银华消费主题混合C	014346	269	0.0016	12998.1	0
嘉实产业领先混合C	014293	269	0.0016	12998.1	0
嘉实产业领先混合A	014292	269	0.0016	12998.1	0
东财中证新能源指数增强C	014238	269	0.0016	12998.1	0
东财中证新能源指数增强A	014237	269	0.0016	12998.1	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证1000指数增强C	014202	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证1000指数增强A	014201	269	0.0016	12998.1	0
南方专精特新混合C	014190	269	0.0016	12998.1	0
南方专精特新混合A	014189	269	0.0016	12998.1	0
华夏量化优选股票C	014188	269	0.0016	12998.1	0
华夏量化优选股票A	014187	269	0.0016	12998.1	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	269	0.0016	12998.1	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	269	0.0016	12998.1	0
富国中证工业4.0指数C	014172	269	0.0016	12998.1	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证1000指数增强C	014126	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证1000指数增强A	014125	269	0.0016	12998.1	0
融通内需驱动混合C	014109	269	0.0016	12998.1	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	269	0.0016	12998.1	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	269	0.0016	12998.1	0
交银启汇混合C	014080	269	0.0016	12998.1	0
嘉实内需精选混合C	014075	269	0.0016	12998.1	0
嘉实内需精选混合A	014074	269	0.0016	12998.1	0
华夏永利一年持有混合C	013970	269	0.0016	12998.1	0
华夏永利一年持有混合A	013969	269	0.0016	12998.1	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	269	0.0016	12998.1	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	269	0.0016	12998.1	0
华商医药消费精选混合C	013957	269	0.0016	12998.1	0
华商医药消费精选混合A	013956	269	0.0016	12998.1	0
天弘安康颐养混合E	013938	269	0.0016	12998.1	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	269	0.0016	13240.2	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	269	0.0016	12998.1	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	269	0.0016	12998.1	0
宝盈成长精选混合C	013896	269	0.0016	12998.1	0
宝盈成长精选混合A	013895	269	0.0016	12998.1	0
华商新能源汽车混合C	013887	269	0.0016	12998.1	0
华商新能源汽车混合A	013886	269	0.0016	12998.1	0
交银主题优选混合C	013884	269	0.0016	12998.1	0
交银启明混合C	013883	269	0.0016	12998.1	0
交银品质升级混合C	013882	269	0.0016	12998.1	0
汇安优势企业精选混合C	013868	269	0.0016	12998.1	0
汇安优势企业精选混合A	013867	269	0.0016	12998.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	269	0.0016	12998.1	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	269	0.0016	12998.1	0
博道盛兴一年持有期混合	013693	269	0.0016	12998.1	0
博道成长智航股票C	013642	269	0.0016	12998.1	0
博道成长智航股票A	013641	269	0.0016	12998.1	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	269	0.0016	12998.1	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	269	0.0016	12998.1	0
申万菱信双利混合C	013635	269	0.0016	13240.2	0
申万菱信双利混合A	013634	269	0.0016	13240.2	0
华夏周期驱动混合发起式C	013627	269	0.0016	12998.1	0
华夏周期驱动混合发起式A	013626	269	0.0016	12998.1	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	269	0.0016	12998.1	0
天弘永利优佳混合C	013570	269	0.0016	12998.1	0
天弘永利优佳混合A	013569	269	0.0016	12998.1	0
华夏军工安全混合C	013566	269	0.0016	12998.1	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	269	0.0016	12998.1	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	269	0.0016	12998.1	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	269	0.0016	12998.1	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	269	0.0016	12998.1	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	269	0.0016	12998.1	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	269	0.0016	12998.1	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	269	0.0016	12998.1	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	269	0.0016	12998.1	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	269	0.0016	12998.1	0
富国中证银行指数C	013330	269	0.0016	12998.1	0
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	269	0.0016	12998.1	0
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	269	0.0016	12998.1	0
东方红智选三年持有混合C	013295	269	0.0016	12998.1	0
东方红智选三年持有混合A	013294	269	0.0016	12998.1	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	269	0.0016	12998.1	0
富国沪深300增强C	013291	269	0.0016	12998.1	0
宏利睿智稳健混合C	013280	269	0.0016	12998.1	0
富国创业板指数C	013277	269	0.0016	12998.1	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	269	0.0016	12998.1	0
富国中证煤炭指数C	013275	269	0.0016	12998.1	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	269	0.0016	12998.1	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	269	0.0016	12998.1	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	269	0.0016	12998.1	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	269	0.0016	12998.1	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	269	0.0016	12998.1	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	269	0.0016	12998.1	0
华夏能源革新股票C	013188	269	0.0016	12998.1	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	269	0.0016	12998.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	269	0.0016	12998.1	0
兴业能源革新股票C	013050	269	0.0016	12998.1	0
兴业能源革新股票A	013049	269	0.0016	12998.1	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	269	0.0016	12998.1	0
富国品质生活混合C	013047	269	0.0016	12998.1	0
富国内需增长混合C	013045	269	0.0016	12998.1	0
富国中证军工指数C	013035	269	0.0016	12998.1	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	269	0.0016	12998.1	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	269	0.0016	12998.1	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	269	0.0016	12998.1	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	269	0.0016	12998.1	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	269	0.0016	12998.1	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	269	0.0016	12998.1	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	269	0.0016	12998.1	0
南方宝裕混合C	012946	269	0.0016	12998.1	0
南方宝裕混合A	012945	269	0.0016	12998.1	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	269	0.0016	12998.1	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	269	0.0016	12998.1	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	269	0.0016	12998.1	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	269	0.0016	12998.1	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	269	0.0016	12998.1	0
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	269	0.0016	12998.1	0
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	269	0.0016	12998.1	0
恒越蓝筹精选混合	012846	269	0.0016	12998.1	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	269	0.0016	12998.1	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	269	0.0016	12998.1	0
宝盈新兴产业混合C	012815	269	0.0016	12998.1	0
宝盈优势产业混合C	012771	269	0.0016	12998.1	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	269	0.0016	12998.1	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	269	0.0016	12998.1	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	269	0.0016	12998.1	0
长安成长优选混合C	012689	269	0.0016	12998.1	0
长安成长优选混合A	012688	269	0.0016	12998.1	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	269	0.0016	12998.1	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	269	0.0016	12998.1	0
华夏大盘精选混合C	012628	269	0.0016	12998.1	0
诺安先锋混合C	012621	269	0.0016	12998.1	0
嘉实优化红利混合C	012616	269	0.0016	12998.1	0
交银品质增长一年混合C	012583	269	0.0016	12998.1	0
交银品质增长一年混合A	012582	269	0.0016	12998.1	0
天弘高端制造混合C	012569	269	0.0016	12998.1	0
天弘高端制造混合A	012568	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证芯片指数C	012553	269	0.0016	12998.1	0
天弘中证芯片指数A	012552	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	269	0.0016	12998.1	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	269	0.0016	12998.1	0
银华安盛混合	012502	269	0.0016	12998.1	0
嘉实策略精选混合C	012467	269	0.0016	12998.1	0
嘉实策略精选混合A	012466	269	0.0016	12998.1	0
德邦价值优选混合C	012438	269	0.0016	12998.1	0
德邦价值优选混合A	012437	269	0.0016	12998.1	0
银华多元回报一年持有期混合	012434	269	0.0016	12998.1	0
华夏核心制造混合C	012429	269	0.0016	12998.1	0
华夏核心制造混合A	012428	269	0.0016	12998.1	0
南方价值臻选混合C	012427	269	0.0016	12998.1	0
南方价值臻选混合A	012426	269	0.0016	12998.1	0
华夏优加生活混合C	012422	269	0.0016	12998.1	0
华夏优加生活混合A	012421	269	0.0016	12998.1	0
南方行业领先混合	012314	269	0.0016	12998.1	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	269	0.0016	12998.1	0
嘉实优势精选混合C	012226	269	0.0016	12998.1	0
嘉实优势精选混合A	012225	269	0.0016	12998.1	0
南方安泰混合C	012220	269	0.0016	12998.1	0
泓德睿诚混合C	012194	269	0.0016	12998.1	0
泓德睿诚混合A	012193	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	269	0.0016	12998.1	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	269	0.0016	12998.1	0
宏利新能源股票C	012127	269	0.0016	12998.1	0
宏利新能源股票A	012126	269	0.0016	12998.1	0
博道盛彦混合C	012125	269	0.0016	12998.1	0
博道盛彦混合A	012124	269	0.0016	12998.1	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	269	0.0016	12998.1	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	269	0.0016	12998.1	0
鑫元鑫动力混合C	012097	269	0.0016	12998.1	0
鑫元鑫动力混合A	012096	269	0.0016	12998.1	0

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