盛帮股份(301233)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31

盛帮股份(301233)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	220800	1.196	9807940	0.68
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	220800	1.196	9807940	0.68
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	208300	1.1283	9252690	0.24
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	208300	1.1283	9252690	0.24
华夏创业板指数增强C	018371	133500	0.7232	5930070	1.9
华夏创业板指数增强A	018370	133500	0.7232	5930070	1.9
西部利得量化成长混合C	011228	119100	0.6452	5290420	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	119100	0.6452	5290420	0.09
广发百发大数据成长混合E	001735	107800	0.5839	4788480	0.2
广发百发大数据成长混合A	001734	107800	0.5839	4788480	0.2
汇安多因子混合C	006649	45700	0.2476	2029990	0.43
汇安多因子混合A	006648	45700	0.2476	2029990	0.43
诺安多策略混合	320016	44800	0.2427	1990020	0.37
博道久航混合C	008319	27400	0.1484	1217110	0.3
博道久航混合A	008318	27400	0.1484	1217110	0.3
西部利得中证500指数增强A	502000	27000	0.1463	1199340	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	27000	0.1463	1199340	0.04
诺安双利债券发起	320021	19200	0.104	852864	0.03
汇安沪深300增强C	003885	16300	0.0883	724046	0.34
汇安沪深300增强A	003884	16300	0.0883	724046	0.34
南方中证500量化增强股票发起C	002907	15200	0.0823	675184	0.12
南方中证500量化增强股票发起A	002906	15200	0.0823	675184	0.12
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	12000	0.065	533040	0.12
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	12000	0.065	533040	0.12
明亚价值长青C	009129	11700	0.0634	519714	0.51
明亚价值长青A	009128	11700	0.0634	519714	0.51
建信灵活配置混合A	000270	10200	0.0553	453084	0.75
汇安量化先锋混合C	007776	8200	0.0444	364244	1.67
汇安量化先锋混合A	007775	8200	0.0444	364244	1.67
汇安宜创量化精选混合C	008252	7900	0.0428	350918	0.59
汇安宜创量化精选混合A	008251	7900	0.0428	350918	0.59
泓德裕康债券C	002739	7800	0.0423	346476	0.05
泓德裕康债券A	002738	7800	0.0423	346476	0.05
国金量化多因子C	016858	7300	0.0395	324266	0
国金量化多因子A	006195	7300	0.0395	324266	0
华夏中证800指数增强C	017986	7000	0.0379	310940	0.24
华夏中证800指数增强A	017985	7000	0.0379	310940	0.24
南方大数据300指数C	001426	6900	0.0374	306498	0.11
南方大数据300指数A	001420	6900	0.0374	306498	0.11
国投瑞银新增长混合C	007326	6500	0.0352	288730	0.24
国投瑞银新增长混合A	001499	6500	0.0352	288730	0.24
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	6300	0.0341	279846	1.38
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	6300	0.0341	279846	1.38
汇安量化优选C	005600	6000	0.0325	266520	1.36
汇安量化优选A	005599	6000	0.0325	266520	1.36
西部利得沪深300指数C	673101	5600	0.0303	248752	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	5600	0.0303	248752	0.03
西部利得国企红利指数增强A	501059	4300	0.0233	191006	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	4300	0.0233	191006	0.01
东方量化成长灵活配置混合C	020126	4158	0.0225	184698	0.05
东方量化成长灵活配置混合A	005616	4158	0.0225	184698	0.05
恒生前海兴享混合C	014745	3600	0.0195	159912	0.69
恒生前海兴享混合A	014744	3600	0.0195	159912	0.69
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	3300	0.0179	146586	0.11
富荣价值精选混合C	006110	3100	0.0168	137702	0.24
富荣价值精选混合A	006109	3100	0.0168	137702	0.24
广发量化多因子混合	005225	2900	0.0157	128818	0.16
华宝量化选股混合发起式C	017716	2700	0.0146	119934	0.17
华宝量化选股混合发起式A	017715	2700	0.0146	119934	0.17
诺德量化优选	005347	2700	0.0146	119934	0.08
汇安中证500增强C	010158	2600	0.0141	115492	0.11
汇安中证500增强A	010157	2600	0.0141	115492	0.11
宏利波控回报12个月持有混合	010845	2200	0.0119	97724	0.02
博时恒享债券C	017783	2100	0.0114	93282	0.11
博时恒享债券A	017782	2100	0.0114	93282	0.11
泓德睿享一年持有期混合C	009016	1900	0.0103	84398	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	1900	0.0103	84398	0.13
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	1600	0.0087	71072	0.04
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	1600	0.0087	71072	0.04
宏利改革动力混合C	003550	1600	0.0087	71072	0.08
宏利改革动力混合A	001017	1600	0.0087	71072	0.08
诺安中小盘精选混合A	320011	1576	0.0085	70005.9	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1576	0.0085	70005.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	1576	0.0085	70005.9	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	1576	0.0085	70005.9	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1576	0.0085	70005.9	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1576	0.0085	70005.9	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1576	0.0085	70005.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1576	0.0085	70005.9	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1576	0.0085	70005.9	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	1576	0.0085	70005.9	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	1576	0.0085	70005.9	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1576	0.0085	70005.9	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1576	0.0085	70005.9	0
博时科技创新混合C	009058	1576	0.0085	70005.9	0.01
博时科技创新混合A	009057	1576	0.0085	70005.9	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1576	0.0085	70005.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	1576	0.0085	70005.9	0.04
永赢卓越臻选股票发起C	015618	1400	0.0076	62188	0.77
永赢卓越臻选股票发起A	015617	1400	0.0076	62188	0.77
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1379	0.0075	61255.2	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1379	0.0075	61255.2	0.05
易方达中证500量化增强C	012081	1300	0.007	57746	0.01
易方达中证500量化增强A	012080	1300	0.007	57746	0.01
工银聚享混合C	011730	1200	0.0065	53304	0.1
工银聚享混合A	011729	1200	0.0065	53304	0.1
泓德量化精选混合	006336	1200	0.0065	53304	0.02
中信建投睿利C	004635	1200	0.0065	53304	0.19
中信建投睿利A	003308	1200	0.0065	53304	0.19
嘉实农业产业股票C	015468	1104	0.006	49039.7	0
嘉实农业产业股票A	003634	1104	0.006	49039.7	0
宏利逆向策略混合	229002	1000	0.0054	44420	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	748	0.0041	33226.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	748	0.0041	33226.2	0
兴银中证1000指数增强C	014832	500	0.0027	22210	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	500	0.0027	22210	0.01
农银瑞泽添利债券C	017018	400	0.0022	17768	0.01
农银瑞泽添利债券A	017017	400	0.0022	17768	0.01
泓德优质治理混合	011530	400	0.0022	17768	0
宏利风险预算混合	162205	200	0.0011	8884	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	200	0.0011	8884	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	200	0.0011	8884	0.01
农银双利回报债券C	016328	200	0.0011	8884	0.01
农银双利回报债券A	016327	200	0.0011	8884	0.01
鹏华优质企业混合C	019205	176	0.001	7817.92	0
华富成长企业精选股票A	009398	176	0.001	7817.92	0
鹏华优质企业混合A	009234	176	0.001	7817.92	0
鹏华策略回报混合	004986	176	0.001	7817.92	0
民生加银内需增长混合	690005	158	0.0009	7018.36	0
西部利得新润混合A	673110	158	0.0009	7018.36	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	158	0.0009	7018.36	0
鹏华前海万科REITS	184801	158	0.0009	7018.36	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	158	0.0009	7018.36	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	158	0.0009	7018.36	0
鹏华消费领先混合	160624	158	0.0009	7018.36	0
诺安先进制造股票C	019607	158	0.0009	7018.36	0
鹏华核心优势混合C	017732	158	0.0009	7018.36	0
西部利得新润混合C	015356	158	0.0009	7018.36	0.02
招商核心竞争力混合C	014413	158	0.0009	7018.36	0
招商核心竞争力混合A	014412	158	0.0009	7018.36	0
嘉实内需精选混合C	014075	158	0.0009	7018.36	0
嘉实内需精选混合A	014074	158	0.0009	7018.36	0
鹏华沃鑫混合C	013535	158	0.0009	7018.36	0
鹏华沃鑫混合A	013534	158	0.0009	7018.36	0
鹏华品质精选混合C	012786	158	0.0009	7018.36	0
鹏华品质精选混合A	012785	158	0.0009	7018.36	0
鹏华汇智优选混合C	010895	158	0.0009	7018.36	0
鹏华汇智优选混合A	010894	158	0.0009	7018.36	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	158	0.0009	7018.36	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	158	0.0009	7018.36	0
民生加银质量领先混合C	010660	158	0.0009	7018.36	0
民生加银质量领先混合A	010659	158	0.0009	7018.36	0
恒越成长精选混合C	010623	158	0.0009	7018.36	0
恒越成长精选混合A	010622	158	0.0009	7018.36	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	158	0.0009	7018.36	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	158	0.0009	7018.36	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	158	0.0009	7018.36	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	158	0.0009	7018.36	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	158	0.0009	7018.36	0
鹏华启航混合	009984	158	0.0009	7018.36	0
民生加银城镇化混合C	009706	158	0.0009	7018.36	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	158	0.0009	7018.36	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	158	0.0009	7018.36	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	158	0.0009	7018.36	0
鹏华科技创新混合	008811	158	0.0009	7018.36	0
汇添富内需增长股票C	007524	158	0.0009	7018.36	0
汇添富内需增长股票A	007523	158	0.0009	7018.36	0
嘉实科技创新混合	007343	158	0.0009	7018.36	0
鹏华核心优势混合A	006976	158	0.0009	7018.36	0
嘉实消费精选股票C	006605	158	0.0009	7018.36	0
嘉实消费精选股票A	006604	158	0.0009	7018.36	0
宝盈人工智能股票C	005963	158	0.0009	7018.36	0
宝盈人工智能股票A	005962	158	0.0009	7018.36	0
广发聚盛混合C	002026	158	0.0009	7018.36	0
广发聚盛混合A	002025	158	0.0009	7018.36	0
诺安先进制造股票A	001528	158	0.0009	7018.36	0
鹏华改革红利股票	001188	158	0.0009	7018.36	0
鹏华品牌传承混合	000431	158	0.0009	7018.36	0
鹏华环保产业股票	000409	158	0.0009	7018.36	0
民生加银城镇化混合A	000408	158	0.0009	7018.36	0
宝盈智慧生活混合C	011171	146	0.0008	6485.32	0
宝盈智慧生活混合A	011170	146	0.0008	6485.32	0
宏利消费服务混合C	011432	103	0.0006	4575.26	0
宏利消费服务混合A	011431	103	0.0006	4575.26	0
博时智选量化多因子股票C	013466	100	0.0005	4442	0
博时智选量化多因子股票A	013465	100	0.0005	4442	0
兴银中证500指数增强C	011205	100	0.0005	4442	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	100	0.0005	4442	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	100	0.0005	4442	0
宝盈先进制造混合A	000924	100	0.0005	4442	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	94	0.0005	4175.48	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	94	0.0005	4175.48	0
华富价值增长混合A	410007	76	0.0004	3375.92	0
华富成长趋势混合A	410003	76	0.0004	3375.92	0
华富成长趋势混合C	020383	76	0.0004	3375.92	0
华富价值增长混合C	020380	76	0.0004	3375.92	0
鑫元核心资产股票C	006194	67	0.0004	2976.14	0.01
鑫元核心资产股票A	006193	67	0.0004	2976.14	0.01
鹏华产业精选混合C	019776	58	0.0003	2576.36	0
鹏华睿投混合C	016950	58	0.0003	2576.36	0
民生加银内核驱动混合C	011844	58	0.0003	2576.36	0
民生加银内核驱动混合A	011843	58	0.0003	2576.36	0
鹏华产业精选混合A	005812	58	0.0003	2576.36	0
鹏华睿投混合A	005434	58	0.0003	2576.36	0
汇添富环保行业股票	000696	58	0.0003	2576.36	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安汇利混合C	005902	300	0.0016	12912	0.12
诺安汇利混合A	005901	300	0.0016	12912	0.12

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	13900	0.108	601453	0.71
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	13900	0.108	601453	0.71
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1576	0.0122	68193.5	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1576	0.0122	68193.5	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1576	0.0122	68193.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1576	0.0122	68193.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1576	0.0122	68193.5	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	1576	0.0122	68193.5	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	1576	0.0122	68193.5	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	1576	0.0122	68193.5	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1576	0.0122	68193.5	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1576	0.0122	68193.5	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1576	0.0122	68193.5	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1576	0.0122	68193.5	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	1576	0.0122	68193.5	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1576	0.0122	68193.5	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	1576	0.0122	68193.5	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1576	0.0122	68193.5	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1576	0.0122	68193.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1576	0.0122	68193.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1576	0.0122	68193.5	0
宝盈基础产业混合C	010384	1576	0.0122	68193.5	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	1576	0.0122	68193.5	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1576	0.0122	68193.5	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1576	0.0122	68193.5	0
博时科技创新混合C	009058	1576	0.0122	68193.5	0.01
博时科技创新混合A	009057	1576	0.0122	68193.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1576	0.0122	68193.5	0
汇添富多策略定开混合	002746	1576	0.0122	68193.5	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	1576	0.0122	68193.5	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	1576	0.0122	68193.5	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1576	0.0122	68193.5	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	1576	0.0122	68193.5	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	1416	0.011	61270.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	1416	0.011	61270.3	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1379	0.0107	59669.3	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1379	0.0107	59669.3	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	748	0.0058	32366	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	748	0.0058	32366	0
大成绝对收益混合发起C	001792	500	0.0039	21635	0.04
大成绝对收益混合发起A	001791	500	0.0039	21635	0.04
华富成长趋势混合A	410003	176	0.0014	7615.52	0
国联安精选混合	257020	176	0.0014	7615.52	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	176	0.0014	7615.52	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	176	0.0014	7615.52	0
华富成长企业精选股票A	009398	176	0.0014	7615.52	0
鹏华优质企业混合A	009234	176	0.0014	7615.52	0
国联安核心资产混合	006864	176	0.0014	7615.52	0
鹏华策略回报混合	004986	176	0.0014	7615.52	0
民生加银内需增长混合	690005	158	0.0012	6836.66	0
西部利得新润混合A	673110	158	0.0012	6836.66	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	158	0.0012	6836.66	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	158	0.0012	6836.66	0
诺安成长混合	320007	158	0.0012	6836.66	0
鹏华前海万科REITS	184801	158	0.0012	6836.66	0
中欧价值智选混合A	166019	158	0.0012	6836.66	0
宏利成长混合	162201	158	0.0012	6836.66	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	158	0.0012	6836.66	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	158	0.0012	6836.66	0
鹏华消费领先混合	160624	158	0.0012	6836.66	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	158	0.0012	6836.66	0
鹏华核心优势混合C	017732	158	0.0012	6836.66	0
西部利得新润混合C	015356	158	0.0012	6836.66	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	158	0.0012	6836.66	0
招商核心竞争力混合C	014413	158	0.0012	6836.66	0
招商核心竞争力混合A	014412	158	0.0012	6836.66	0
嘉实内需精选混合C	014075	158	0.0012	6836.66	0
嘉实内需精选混合A	014074	158	0.0012	6836.66	0
鹏华沃鑫混合C	013535	158	0.0012	6836.66	0
鹏华沃鑫混合A	013534	158	0.0012	6836.66	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	158	0.0012	6836.66	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	158	0.0012	6836.66	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	158	0.0012	6836.66	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	158	0.0012	6836.66	0
鹏华品质精选混合C	012786	158	0.0012	6836.66	0
鹏华品质精选混合A	012785	158	0.0012	6836.66	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	158	0.0012	6836.66	0
鹏华汇智优选混合C	010895	158	0.0012	6836.66	0
鹏华汇智优选混合A	010894	158	0.0012	6836.66	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	158	0.0012	6836.66	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	158	0.0012	6836.66	0
民生加银质量领先混合C	010660	158	0.0012	6836.66	0
民生加银质量领先混合A	010659	158	0.0012	6836.66	0
恒越成长精选混合C	010623	158	0.0012	6836.66	0
恒越成长精选混合A	010622	158	0.0012	6836.66	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	158	0.0012	6836.66	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	158	0.0012	6836.66	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	158	0.0012	6836.66	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	158	0.0012	6836.66	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	158	0.0012	6836.66	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	158	0.0012	6836.66	0
鹏华启航混合	009984	158	0.0012	6836.66	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	158	0.0012	6836.66	0
民生加银城镇化混合C	009706	158	0.0012	6836.66	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	158	0.0012	6836.66	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	158	0.0012	6836.66	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	158	0.0012	6836.66	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	158	0.0012	6836.66	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	158	0.0012	6836.66	0
鹏华成长价值混合C	009331	158	0.0012	6836.66	0
鹏华成长价值混合A	009330	158	0.0012	6836.66	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	158	0.0012	6836.66	0
鹏华科技创新混合	008811	158	0.0012	6836.66	0
中欧启航三年混合C	008376	158	0.0012	6836.66	0
中欧启航三年混合A	008375	158	0.0012	6836.66	0
宝盈先进制造混合C	007579	158	0.0012	6836.66	0
汇添富内需增长股票C	007524	158	0.0012	6836.66	0
汇添富内需增长股票A	007523	158	0.0012	6836.66	0
工银沪港深股票C	007512	158	0.0012	6836.66	0
华泰保兴安盈混合	007385	158	0.0012	6836.66	0
嘉实科技创新混合	007343	158	0.0012	6836.66	0
鹏华核心优势混合A	006976	158	0.0012	6836.66	0
嘉实消费精选股票C	006605	158	0.0012	6836.66	0
嘉实消费精选股票A	006604	158	0.0012	6836.66	0
宝盈人工智能股票C	005963	158	0.0012	6836.66	0
宝盈人工智能股票A	005962	158	0.0012	6836.66	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	158	0.0012	6836.66	0
鹏华产业精选混合A	005812	158	0.0012	6836.66	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	158	0.0012	6836.66	0
富荣福锦混合C	005165	158	0.0012	6836.66	0
富荣福锦混合A	005164	158	0.0012	6836.66	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	158	0.0012	6836.66	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	158	0.0012	6836.66	0
招商稳健优选股票A	004784	158	0.0012	6836.66	0
中欧价值智选混合C	004235	158	0.0012	6836.66	0
工银沪港深股票A	002387	158	0.0012	6836.66	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	158	0.0012	6836.66	0
广发聚盛混合C	002026	158	0.0012	6836.66	0
广发聚盛混合A	002025	158	0.0012	6836.66	0
中欧价值智选混合E	001887	158	0.0012	6836.66	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	158	0.0012	6836.66	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	158	0.0012	6836.66	0
嘉实成长增强混合	001759	158	0.0012	6836.66	0
诺安先进制造股票A	001528	158	0.0012	6836.66	0
鹏华弘和混合C	001326	158	0.0012	6836.66	0.01
鹏华弘和混合A	001325	158	0.0012	6836.66	0.01
鹏华改革红利股票	001188	158	0.0012	6836.66	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	158	0.0012	6836.66	0
宝盈先进制造混合A	000924	158	0.0012	6836.66	0
汇添富环保行业股票	000696	158	0.0012	6836.66	0
鹏华品牌传承混合	000431	158	0.0012	6836.66	0
鹏华环保产业股票	000409	158	0.0012	6836.66	0
民生加银城镇化混合A	000408	158	0.0012	6836.66	0
宝盈智慧生活混合C	011171	146	0.0011	6317.42	0
宝盈智慧生活混合A	011170	146	0.0011	6317.42	0
红土创新智能制造混合型发起式	013250	123	0.001	5322.21	0
宏利消费服务混合C	011432	103	0.0008	4456.81	0
宏利消费服务混合A	011431	103	0.0008	4456.81	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	94	0.0007	4067.38	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	94	0.0007	4067.38	0
华富价值增长混合A	410007	76	0.0006	3288.52	0
鑫元核心资产股票C	006194	67	0.0005	2899.09	0.01
鑫元核心资产股票A	006193	67	0.0005	2899.09	0.01
博时智能消费ETF	515920	58	0.0005	2509.66	0
光大保德信量化股票A	360001	58	0.0005	2509.66	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	58	0.0005	2509.66	0
鹏华睿投混合C	016950	58	0.0005	2509.66	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	58	0.0005	2509.66	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	58	0.0005	2509.66	0
民生加银内核驱动混合C	011844	58	0.0005	2509.66	0
民生加银内核驱动混合A	011843	58	0.0005	2509.66	0
汇添富优质成长混合C	009392	58	0.0005	2509.66	0
汇添富优质成长混合A	009391	58	0.0005	2509.66	0
光大保德信量化股票C	007479	58	0.0005	2509.66	0
鹏华睿投混合A	005434	58	0.0005	2509.66	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	58	0.0005	2509.66	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	69058	0.5658	2383160	0.43
博时专精特新主题混合A	014232	69058	0.5658	2383160	0.43
汇添富成长焦点混合	519068	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1576	0.0129	54354.6	0
圆信汇利	501051	1576	0.0129	54351.4	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富社会责任混合A	470028	1576	0.0129	54354.6	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1576	0.0129	54354.6	0.02
宝盈资源优选混合	213008	1576	0.0129	54354.6	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	1576	0.0129	54354.6	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1576	0.0129	54354.6	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1576	0.0129	54354.6	0.02
鹏华策略优选混合	160627	1576	0.0129	54354.6	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	1576	0.0129	54354.6	0.01
易方达策略成长混合	110002	1576	0.0129	54354.6	0
景顺长城品质投资混合C	016906	1576	0.0129	54354.6	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	1576	0.0129	54354.6	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1576	0.0129	54354.6	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	1576	0.0129	54354.6	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	1576	0.0129	54354.6	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	1576	0.0129	54354.6	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	1576	0.0129	54354.6	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1576	0.0129	54354.6	0.03
诺安研究优选混合C	014497	1576	0.0129	54354.6	0.04
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1576	0.0129	54354.6	0
招商专精特新股票C	014186	1576	0.0129	54354.6	0.01
招商专精特新股票A	014185	1576	0.0129	54354.6	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1576	0.0129	54354.6	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1576	0.0129	54354.6	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1576	0.0129	54354.6	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1576	0.0129	54354.6	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	1576	0.0129	54354.6	0
永赢长远价值混合C	012407	1576	0.0129	54354.6	0
永赢长远价值混合A	012406	1576	0.0129	54354.6	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1576	0.0129	54354.6	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1576	0.0129	54354.6	0
鹏华品质成长混合C	012058	1576	0.0129	54354.6	0
鹏华品质成长混合A	012057	1576	0.0129	54354.6	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1576	0.0129	54354.6	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1576	0.0129	54354.6	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	1576	0.0129	54354.6	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1576	0.0129	54354.6	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1576	0.0129	54354.6	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1576	0.0129	54354.6	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	1576	0.0129	54354.6	0.01
招商企业优选混合C	011451	1576	0.0129	54354.6	0.01
招商企业优选混合A	011450	1576	0.0129	54354.6	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	1576	0.0129	54354.6	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	1576	0.0129	54354.6	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	1576	0.0129	54354.6	0
鹏华品质优选混合C	011334	1576	0.0129	54354.6	0
鹏华品质优选混合A	011333	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1576	0.0129	54354.6	0
宝盈基础产业混合C	010384	1576	0.0129	54354.6	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	1576	0.0129	54354.6	0.02
景顺长城产业趋势混合	010289	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1576	0.0129	54354.6	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1576	0.0129	54354.6	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1576	0.0129	54354.6	0.01
广发鑫裕混合C	009955	1576	0.0129	54354.6	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	1576	0.0129	54354.6	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	1576	0.0129	54354.6	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	1576	0.0129	54354.6	0.02
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	1576	0.0129	54354.6	0.06
汇添富稳健收益混合C	009737	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1576	0.0129	54354.6	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	1576	0.0129	54354.6	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	1576	0.0129	54354.6	0.01
汇安核心资产混合C	009382	1576	0.0129	54354.6	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1576	0.0129	54354.6	0.01
博时科技创新混合C	009058	1576	0.0129	54354.6	0.01
博时科技创新混合A	009057	1576	0.0129	54354.6	0.01
诺安研究优选混合A	008185	1576	0.0129	54354.6	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	1576	0.0129	54354.6	0.01
汇添富稳健增长混合C	008026	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富稳健增长混合A	008025	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1576	0.0129	54354.6	0.01
中欧远见两年定期开放混合C	007101	1576	0.0129	54354.6	0
永赢消费主题C	006253	1576	0.0129	54354.6	0
永赢消费主题A	006252	1576	0.0129	54354.6	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	1576	0.0129	54354.6	0
中欧时代智慧混合C	005242	1576	0.0129	54354.6	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	1576	0.0129	54354.6	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	1576	0.0129	54354.6	0.01
汇安沪深300增强C	003885	1576	0.0129	54354.6	0.02
汇安沪深300增强A	003884	1576	0.0129	54354.6	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1576	0.0129	54354.6	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	1576	0.0129	54354.6	0.06
汇添富多策略定开混合	002746	1576	0.0129	54354.6	0.02
鹏华金城混合	002714	1576	0.0129	54354.6	0.01
诺安和鑫混合	002560	1576	0.0129	54354.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	1576	0.0129	54354.6	0.03
广发鑫裕混合A	002134	1576	0.0129	54354.6	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	1576	0.0129	54354.6	0
工银新得益混合	002006	1576	0.0129	54354.6	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1576	0.0129	54354.6	0.02
工银新增利混合	001720	1576	0.0129	54354.6	0.03
招商体育文化休闲股票A	001628	1576	0.0129	54354.6	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	1576	0.0129	54354.6	0
鹏华先进制造股票	000778	1576	0.0129	54354.6	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	1576	0.0129	54354.6	0.01
工银成长收益混合B	000196	1576	0.0129	54354.6	0.03
工银成长收益混合A	000195	1576	0.0129	54354.6	0.03
汇添富消费行业混合	000083	1576	0.0129	54354.6	0
景顺长城品质投资混合A	000020	1576	0.0129	54354.6	0.01
永赢高端制造C	007114	1536	0.0126	52975	0.03
永赢高端制造A	007113	1536	0.0126	52975	0.03
富荣信息技术混合C	013346	1418	0.0116	48905.4	0.03
富荣信息技术混合A	013345	1418	0.0116	48905.4	0.03
广发量化多因子混合	005225	1418	0.0116	48905.4	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	1416	0.0116	48833	0
嘉实农业产业股票A	003634	1416	0.0116	48833	0
新华泛资源优势混合	519091	1379	0.0113	47560.3	0
新华优选成长混合	519089	1379	0.0113	47560.3	0.01
博时研究优享混合C	014213	1379	0.0113	47560.3	0.07
博时研究优享混合A	014212	1379	0.0113	47560.3	0.07
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1379	0.0113	47560.3	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1379	0.0113	47560.3	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1379	0.0113	47560.3	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1379	0.0113	47560.3	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1379	0.0113	47560.3	0.03
新华景气行业混合C	009886	1379	0.0113	47560.3	0.01
新华景气行业混合A	009885	1379	0.0113	47560.3	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1379	0.0113	47560.3	0.01
博时创业板两年定开混合	160529	1276	0.0105	44001.6	0.02
博时远见回报混合C	015031	985	0.0081	33971.6	0.02
博时远见回报混合A	015030	985	0.0081	33971.6	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	748	0.0061	25797.7	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	748	0.0061	25797.7	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	476	0.0039	16393.6	0
建信创业板ETF	159956	369	0.003	12720.1	0.02
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	258	0.0021	8870.4	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	258	0.0021	8870.4	0
汇安中证500增强C	010158	242	0.002	8327.27	0.01
汇安中证500增强A	010157	242	0.002	8327.27	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	236	0.0019	8112.02	0
兴银中证1000指数增强A	014831	236	0.0019	8112.02	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	194	0.0016	6661.76	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	194	0.0016	6661.76	0
国富策略回报混合A	450010	176	0.0014	6040.58	0
华富价值增长混合A	410007	176	0.0014	6040.58	0
华富成长趋势混合A	410003	176	0.0014	6040.58	0
国联安精选混合	257020	176	0.0014	6040.58	0
鹏华价值精选股票	206012	176	0.0014	6040.58	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	176	0.0014	6040.58	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	176	0.0014	6040.58	0
汇添富产业升级混合C	013366	176	0.0014	6040.58	0
汇添富产业升级混合A	013365	176	0.0014	6040.58	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	176	0.0014	6040.58	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	176	0.0014	6040.58	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	176	0.0014	6040.58	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	176	0.0014	6040.58	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	176	0.0014	6040.58	0
华富成长企业精选股票A	009398	176	0.0014	6040.58	0
鹏华优质企业混合A	009234	176	0.0014	6040.58	0
国联安核心资产混合	006864	176	0.0014	6040.58	0
浙商汇金量化精选混合	006449	176	0.0014	6040.58	0
鹏华策略回报混合	004986	176	0.0014	6040.58	0
长盛转型升级混合	001197	176	0.0014	6037.42	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	158	0.0013	5419.4	0
建信优选成长混合H	960028	158	0.0013	5419.4	0
博时特许价值混合R	960026	158	0.0013	5419.4	0
工银稳健成长混合H	960023	158	0.0013	5419.4	0
博时沪深300指数R	960022	158	0.0013	5419.4	0
国富潜力组合混合H	960021	158	0.0013	5419.4	0
中银收益混合H	960012	158	0.0013	5419.4	0
中银增长混合H	960011	158	0.0013	5419.4	0
工银核心价值混合H	960010	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	158	0.0013	5419.4	0
东方红内需增长混合A	910028	158	0.0013	5419.4	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	158	0.0013	5419.4	0
东方红启航三年持有混合A	910022	158	0.0013	5419.4	0
东方红启华三年持有混合A	910021	158	0.0013	5419.4	0
东方红启程三年持有混合A	910009	158	0.0013	5419.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	158	0.0013	5419.4	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	158	0.0013	5419.4	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	158	0.0013	5419.4	0
德邦优化A	770001	158	0.0013	5419.4	0
安信灵活配置混合	750001	158	0.0013	5419.4	0
财通价值动量混合	720001	158	0.0013	5419.4	0
民生加银积极成长混合	690011	158	0.0013	5419.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	158	0.0013	5419.4	0
民生加银内需增长混合	690005	158	0.0013	5419.4	0
西部利得新润混合A	673110	158	0.0013	5419.4	0
西部利得沪深300指数C	673101	158	0.0013	5419.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	158	0.0013	5419.4	0
西部利得新动力混合C	673073	158	0.0013	5419.4	0
西部利得新动力混合A	673071	158	0.0013	5419.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	158	0.0013	5419.4	0
西部利得新盈混合A	673050	158	0.0013	5419.4	0
西部利得新动向混合	673010	158	0.0013	5419.4	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	158	0.0013	5419.4	0
西部利得策略优选混合A	671010	158	0.0013	5419.4	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	158	0.0013	5419.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	158	0.0013	5419.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	158	0.0013	5419.4	0
东吴多策略混合A	580009	158	0.0013	5419.4	0
东吴新产业精选股票A	580008	158	0.0013	5419.4	0
东吴行业轮动混合A	580003	158	0.0013	5419.4	0
东吴双动力混合A	580002	158	0.0013	5419.4	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	158	0.0013	5419.4	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	158	0.0013	5419.4	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	158	0.0013	5419.4	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	158	0.0013	5419.4	0
500指增	561550	158	0.0013	5419.4	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	158	0.0013	5419.4	0
建信核心精选混合	530006	158	0.0013	5419.4	0
建信优化配置混合A	530005	158	0.0013	5419.4	0
建信优选成长混合A	530003	158	0.0013	5419.4	0
建信恒久价值混合	530001	158	0.0013	5419.4	0
海富通欣享混合A	519229	158	0.0013	5419.4	0
海富通欣享混合C	519228	158	0.0013	5419.4	0
海富通欣荣混合A	519224	158	0.0013	5419.4	0.01
海富通欣荣混合C	519223	158	0.0013	5419.4	0.01
万家宏观择时多策略A	519212	158	0.0013	5419.4	0
万家新兴蓝筹	519196	158	0.0013	5419.4	0
万家品质生活A	519195	158	0.0013	5419.4	0
万家消费成长	519193	158	0.0013	5419.4	0
万家精选A	519185	158	0.0013	5419.4	0
万家和谐增长混合A	519181	158	0.0013	5419.4	0
长盛中证100指数	519100	158	0.0013	5416.24	0
汇添富价值精选混合	519069	158	0.0013	5419.4	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	158	0.0013	5419.4	0
海富通安颐收益混合A	519050	158	0.0013	5419.4	0
长盛同德主题混合	519039	158	0.0013	5416.24	0
汇添富均衡增长混合	519018	158	0.0013	5419.4	0
汇添富优势精选混合	519008	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	158	0.0013	5419.4	0
创新药50	517120	158	0.0013	5419.4	0
互联网50	517050	158	0.0013	5419.4	0
汇添富中证芯片产业ETF	516920	158	0.0013	5419.4	0
稀土ETF	516780	158	0.0013	5419.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证新能源ETF	516090	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	158	0.0013	5419.4	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	158	0.0013	5419.4	0
嘉实医药健康100ETF	515960	158	0.0013	5419.4	0
博时智能消费ETF	515920	158	0.0013	5419.4	0
博时央企创新ETF	515900	158	0.0013	5419.4	0
博时中证红利ETF	515890	158	0.0013	5419.4	0
光伏ETF	515790	158	0.0013	5419.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	158	0.0013	5419.4	0
国联安沪深300ETF	515660	158	0.0013	5419.4	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	158	0.0013	5419.4	0
泰康300	515380	158	0.0013	5419.4	0
天弘沪深300ETF	515330	158	0.0013	5419.4	0
天弘中证银行ETF	515290	158	0.0013	5419.4	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	158	0.0013	5416.24	0
易方达中证红利ETF	515180	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	158	0.0013	5419.4	0
招商中证红利ETF	515080	158	0.0013	5419.4	0
博时央企结构调整ETF	512960	158	0.0013	5419.4	0
酒ETF	512690	158	0.0013	5419.4	0
国防ETF	512670	158	0.0013	5419.4	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证军工ETF	512560	158	0.0013	5419.4	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	158	0.0013	5419.4	0
MSCIETF	512520	158	0.0013	5419.4	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	158	0.0013	5419.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	158	0.0013	5419.4	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	158	0.0013	5419.4	0
易方达沪深300非银ETF	512070	158	0.0013	5419.4	0
易方达沪深300医药ETF	512010	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证500ETF	510580	158	0.0013	5419.4	0
广发中证500ETF	510510	158	0.0013	5419.4	0
广发沪深300ETF	510360	158	0.0013	5419.4	0
工银沪深300ETF	510350	158	0.0013	5419.4	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	158	0.0013	5419.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	158	0.0013	5419.4	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	158	0.0013	5419.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	158	0.0013	5419.4	0
易方达科创板两年定开混合	506002	158	0.0013	5419.4	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	158	0.0013	5419.4	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	158	0.0013	5416.24	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	158	0.0013	5419.4	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	158	0.0013	5416.24	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	158	0.0013	5419.4	0
西部利得中证500指数增强A	502000	158	0.0013	5419.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	158	0.0013	5419.4	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	158	0.0013	5419.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	158	0.0013	5419.4	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	158	0.0013	5419.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	158	0.0013	5419.4	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	158	0.0013	5419.4	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	158	0.0013	5419.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	158	0.0013	5419.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	158	0.0013	5419.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	158	0.0013	5419.4	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	158	0.0013	5419.4	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	158	0.0013	5419.4	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	158	0.0013	5419.4	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	158	0.0013	5419.4	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	158	0.0013	5419.4	0
东方红恒元五年定开混合	501066	158	0.0013	5419.4	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	158	0.0013	5419.4	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	158	0.0013	5419.4	0
东方红目标优选定开混合	501053	158	0.0013	5419.4	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	158	0.0013	5419.4	0
财通福鑫定开混合发起	501046	158	0.0013	5419.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	158	0.0013	5419.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	158	0.0013	5419.4	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	158	0.0013	5419.4	0
工银优质精选混合A	487021	158	0.0013	5419.4	0
工银灵活配置混合A	487016	158	0.0013	5419.4	0
工银精选平衡混合	483003	158	0.0013	5419.4	0
工银量化策略混合A	481017	158	0.0013	5419.4	0
工银主题策略混合A	481015	158	0.0013	5419.4	0
工银消费服务混合A	481013	158	0.0013	5419.4	0
工银中小盘混合	481010	158	0.0013	5419.4	0
工银沪深300指数A	481009	158	0.0013	5419.4	0
工银大盘蓝筹混合	481008	158	0.0013	5419.4	0
工银红利混合	481006	158	0.0013	5419.4	0
工银稳健成长混合A	481004	158	0.0013	5419.4	0
工银核心价值混合A	481001	158	0.0013	5419.4	0
汇添富民营活力混合	470009	158	0.0013	5419.4	0
汇添富策略回报混合	470008	158	0.0013	5419.4	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	158	0.0013	5419.4	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	158	0.0013	5419.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	158	0.0013	5419.4	0
国富研究精选混合A	450011	158	0.0013	5419.4	0
国富中小盘股票A	450009	158	0.0013	5419.4	0
国富沪深300指数增强A	450008	158	0.0013	5419.4	0
国富深化价值混合A	450004	158	0.0013	5419.4	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	158	0.0013	5419.4	0
国富弹性市值混合A	450002	158	0.0013	5419.4	0
国富中国收益混合A	450001	158	0.0013	5419.4	0
天弘安康颐养混合A	420009	158	0.0013	5419.4	0
天弘周期策略混合A	420005	158	0.0013	5419.4	0
天弘永定价值成长混合A	420003	158	0.0013	5419.4	0
天弘精选混合A	420001	158	0.0013	5419.4	0
华富中证100指数	410008	158	0.0013	5419.4	0
华富竞争力优选混合A	410001	158	0.0013	5419.4	0
光大保德信行业轮动混合	360016	158	0.0013	5419.4	0
光大保德信优势配置混合A	360007	158	0.0013	5419.4	0
光大保德信红利混合A	360005	158	0.0013	5419.4	0
光大保德信量化股票A	360001	158	0.0013	5419.4	0
兴全社会责任混合	340007	158	0.0013	5419.4	0
兴全全球视野股票	340006	158	0.0013	5419.4	0
兴全可转债混合	340001	158	0.0013	5419.4	0
诺安研究精选股票	320022	158	0.0013	5419.4	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	158	0.0013	5419.4	0
诺安沪深300增强A	320014	158	0.0013	5419.4	0
诺安主题精选混合	320012	158	0.0013	5419.4	0
诺安中证100指数A	320010	158	0.0013	5419.4	0
诺安成长混合	320007	158	0.0013	5419.4	0
诺安价值增长混合	320005	158	0.0013	5419.4	0
诺安先锋混合A	320003	158	0.0013	5419.4	0
诺安平衡混合	320001	158	0.0013	5419.4	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	158	0.0013	5416.24	0
申万菱信消费增长混合A	310388	158	0.0013	5416.24	0
申万菱信新动力混合	310328	158	0.0013	5416.24	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	158	0.0013	5416.24	0
申万菱信盛利精选混合	310308	158	0.0013	5416.24	0
广发新经济混合A	270050	158	0.0013	5419.4	0
广发聚丰混合A	270005	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城能源基建混合A	260112	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城公司治理混合	260111	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城优选混合	260101	158	0.0013	5419.4	0
国联安优势混合	257030	158	0.0013	5419.4	0
国联安小盘精选混合	257010	158	0.0013	5419.4	0
国联安稳健混合	255010	158	0.0013	5419.4	0
招商央视财经50指数A	217027	158	0.0013	5419.4	0
招商深证100指数A	217016	158	0.0013	5419.4	0
招商中小盘混合	217013	158	0.0013	5419.4	0
招商行业领先混合A	217012	158	0.0013	5419.4	0
招商大盘蓝筹混合	217010	158	0.0013	5419.4	0
招商核心价值混合	217009	158	0.0013	5419.4	0
招商安泰偏股混合	217001	158	0.0013	5419.4	0
宝盈中证100指数增强A	213010	158	0.0013	5419.4	0
宝盈策略增长混合	213003	158	0.0013	5419.4	0
宝盈泛沿海混合	213002	158	0.0013	5419.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	158	0.0013	5419.4	0
鹏华新兴产业混合	206009	158	0.0013	5419.4	0
鹏华消费优选混合	206007	158	0.0013	5419.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	158	0.0013	5419.4	0
东方红睿和三年定开混合A	169109	158	0.0013	5419.4	0
东方红均衡优选定开混合	169108	158	0.0013	5419.4	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	158	0.0013	5419.4	0
东方红创新优选定开混合	169106	158	0.0013	5419.4	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	158	0.0013	5419.4	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	158	0.0013	5419.4	0
汇安裕阳定开混合	168601	158	0.0013	5419.4	0
北信瑞丰产业升级	168501	158	0.0013	5416.24	0
国联煤炭A	168204	158	0.0013	5419.4	0
国联钢铁A	168203	158	0.0013	5419.4	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	158	0.0013	5419.4	0
方正富邦中证保险A	167301	158	0.0013	5419.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	158	0.0013	5419.4	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	158	0.0013	5419.4	0
中欧成长优选混合A	166020	158	0.0013	5419.4	0
中欧价值智选混合A	166019	158	0.0013	5419.4	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	158	0.0013	5419.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	158	0.0013	5419.4	0
中欧价值发现混合A	166005	158	0.0013	5419.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	158	0.0013	5419.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	158	0.0013	5419.4	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	158	0.0013	5419.4	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	158	0.0013	5419.4	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	158	0.0013	5419.4	0
建信沪深300指数增强A	165310	158	0.0013	5419.4	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	158	0.0013	5419.4	0
工银创业板两年定开混合A	164826	158	0.0013	5419.4	0
前海开源中航军工A	164402	158	0.0013	5419.4	0
前海开源中证健康指数	164401	158	0.0013	5419.4	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	158	0.0013	5419.4	0
中银主题策略混合A	163822	158	0.0013	5419.4	0
中银蓝筹混合	163809	158	0.0013	5419.4	0
中银中证100指数增强	163808	158	0.0013	5419.4	0
中银优选混合A	163807	158	0.0013	5419.4	0
中银策略混合A	163805	158	0.0013	5419.4	0
中银收益混合A	163804	158	0.0013	5419.4	0
中银增长混合A	163803	158	0.0013	5419.4	0
中银中国混合(LOF)A	163801	158	0.0013	5419.4	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	158	0.0013	5419.4	0
兴全合宜混合A	163417	158	0.0013	5419.4	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	158	0.0013	5419.4	0
兴全合润混合	163406	158	0.0013	5419.4	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	158	0.0013	5419.4	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	158	0.0013	5416.24	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	158	0.0013	5416.24	0
申万菱信中证军工指数A	163115	158	0.0013	5416.24	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	158	0.0013	5416.24	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	158	0.0013	5416.24	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	158	0.0013	5416.24	0
申万菱信深证成份指数A	163109	158	0.0013	5416.24	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	158	0.0013	5419.4	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	158	0.0013	5419.4	0
宏利沪深300指数A	162213	158	0.0013	5419.4	0
宏利市值优选混合A	162209	158	0.0013	5419.4	0
宏利首选企业股票A	162208	158	0.0013	5419.4	0
宏利行业精选混合A	162204	158	0.0013	5419.4	0
宏利稳定混合	162203	158	0.0013	5419.4	0
宏利周期混合	162202	158	0.0013	5419.4	0
宏利成长混合	162201	158	0.0013	5419.4	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	158	0.0013	5419.4	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	158	0.0013	5419.4	0
万家社会责任C	161913	158	0.0013	5419.4	0
万家社会责任A	161912	158	0.0013	5419.4	0
万家优选	161903	158	0.0013	5419.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	158	0.0013	5419.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	158	0.0013	5419.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	158	0.0013	5419.4	0
招商中证白酒指数A	161725	158	0.0013	5419.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	158	0.0013	5419.4	0
招商中证银行指数A	161723	158	0.0013	5419.4	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	158	0.0013	5419.4	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	158	0.0013	5419.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	158	0.0013	5419.4	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	158	0.0013	5419.4	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	158	0.0013	5419.4	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	158	0.0013	5419.4	0
融通创业板指数A/B	161613	158	0.0013	5419.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	158	0.0013	5419.4	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	158	0.0013	5419.4	0
融通动力先锋混合A/B	161609	158	0.0013	5419.4	0
融通巨潮100指数A/B	161607	158	0.0013	5419.4	0
融通行业景气混合A/B	161606	158	0.0013	5419.4	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	158	0.0013	5419.4	0
融通深证100指数A/B	161604	158	0.0013	5419.4	0
融通新蓝筹混合	161601	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	158	0.0013	5419.4	0
易方达科润混合(LOF)	161131	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	158	0.0013	5419.4	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	158	0.0013	5419.4	0
长盛同盛成长优选混合	160813	158	0.0013	5416.24	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	158	0.0013	5416.24	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	158	0.0013	5419.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	158	0.0013	5419.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	158	0.0013	5419.4	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	158	0.0013	5419.4	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	158	0.0013	5419.4	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	158	0.0013	5419.4	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	158	0.0013	5419.4	0
鹏华券商A	160633	158	0.0013	5419.4	0
鹏华酒A	160632	158	0.0013	5419.4	0
鹏华银行A	160631	158	0.0013	5419.4	0
鹏华国防A	160630	158	0.0013	5419.4	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	158	0.0013	5419.4	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	158	0.0013	5419.4	0
鹏华信息A	160626	158	0.0013	5419.4	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	158	0.0013	5419.4	0
鹏华消费领先混合	160624	158	0.0013	5419.4	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	158	0.0013	5419.4	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	158	0.0013	5419.4	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	158	0.0013	5419.4	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	158	0.0013	5419.4	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	158	0.0013	5419.4	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	158	0.0013	5419.4	0
鹏华中国50混合	160605	158	0.0013	5419.4	0
鹏华普天收益混合	160603	158	0.0013	5419.4	0
博时研究优选混合C	160528	158	0.0013	5419.4	0
博时研究优选混合A	160527	158	0.0013	5419.4	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	158	0.0013	5419.4	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	158	0.0013	5419.4	0
博时中证银行指数A	160517	158	0.0013	5419.4	0
博时证券公司指数A	160516	158	0.0013	5419.4	0
博时卓越品牌混合A	160512	158	0.0013	5419.4	0
博时主题行业混合	160505	158	0.0013	5419.4	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	158	0.0013	5419.4	0
天弘中证电子ETF	159997	158	0.0013	5419.4	0
龙头券商	159993	158	0.0013	5419.4	0
中证500	159982	158	0.0013	5419.4	0
天弘创业板ETF	159977	158	0.0013	5419.4	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	158	0.0013	5419.4	0
博时中证500ETF	159968	158	0.0013	5419.4	0
方正富邦深证100ETF	159961	158	0.0013	5419.4	0
广发创业板ETF	159952	158	0.0013	5419.4	0
嘉实中证500ETF	159922	158	0.0013	5419.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	158	0.0013	5419.4	0
建信深证基本面60ETF	159916	158	0.0013	5419.4	0
易方达创业板ETF	159915	158	0.0013	5419.4	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	158	0.0013	5419.4	0
博时创业板ETF	159908	158	0.0013	5419.4	0
易方达深证100ETF	159901	158	0.0013	5419.4	0
低碳ETF	159885	158	0.0013	5419.4	0
嘉实中证新能源ETF	159875	158	0.0013	5419.4	0
化工ETF	159870	158	0.0013	5419.4	0
畜牧ETF	159867	158	0.0013	5419.4	0
光伏产业	159863	158	0.0013	5419.4	0
天弘国证生物医药ETF	159859	158	0.0013	5419.4	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	158	0.0013	5419.4	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证医疗ETF	159847	158	0.0013	5419.4	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	158	0.0013	5419.4	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	158	0.0013	5419.4	0
博时新能源汽车ETF	159824	158	0.0013	5419.4	0
天弘中证500ETF	159820	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	158	0.0013	5419.4	0
芯片	159813	158	0.0013	5419.4	0
博时5G50ETF	159811	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证科技50ETF	159807	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	158	0.0013	5419.4	0
申万菱信中证内地新能源主题ETF	159752	158	0.0013	5416.24	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	158	0.0013	5419.4	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	158	0.0013	5419.4	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银成长优选混合	121008	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银核心企业混合	121003	158	0.0013	5419.4	0
国投瑞银景气行业混合	121002	158	0.0013	5419.4	0
易方达沪深300量化增强	110030	158	0.0013	5419.4	0
易方达科讯混合	110029	158	0.0013	5419.4	0
易方达创业板ETF联接A	110026	158	0.0013	5419.4	0
易方达资源行业混合	110025	158	0.0013	5419.4	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	158	0.0013	5419.4	0
易方达消费行业股票	110022	158	0.0013	5419.4	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	158	0.0013	5419.4	0
易方达行业领先混合	110015	158	0.0013	5419.4	0
易方达科翔混合	110013	158	0.0013	5419.4	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	158	0.0013	5419.4	0
易方达价值成长混合	110010	158	0.0013	5419.4	0
易方达价值精选混合	110009	158	0.0013	5419.4	0
易方达积极成长混合	110005	158	0.0013	5419.4	0
易方达上证50增强A	110003	158	0.0013	5419.4	0
易方达平稳增长混合	110001	158	0.0013	5419.4	0
长盛电子信息产业混合A	080012	158	0.0013	5416.24	0
嘉实优化红利混合A	070032	158	0.0013	5419.4	0
嘉实周期优选混合	070027	158	0.0013	5419.4	0
嘉实领先成长混合	070022	158	0.0013	5419.4	0
嘉实主题新动力混合	070021	158	0.0013	5419.4	0
嘉实回报混合	070018	158	0.0013	5419.4	0
嘉实研究精选混合	070013	158	0.0013	5419.4	0
嘉实策略混合	070011	158	0.0013	5419.4	0
嘉实主题混合	070010	158	0.0013	5419.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	158	0.0013	5419.4	0
嘉实增长混合	070002	158	0.0013	5419.4	0
博时价值增长贰号	050201	158	0.0013	5419.4	0
博时医疗保健混合A	050026	158	0.0013	5419.4	0
博时回报混合	050022	158	0.0013	5419.4	0
博时行业轮动混合	050018	158	0.0013	5419.4	0
博时特许价值混合A	050010	158	0.0013	5419.4	0
博时新兴成长混合	050009	158	0.0013	5419.4	0
博时第三产业成长混合	050008	158	0.0013	5419.4	0
博时平衡配置混合	050007	158	0.0013	5419.4	0
博时精选混合A	050004	158	0.0013	5419.4	0
博时沪深300指数A	050002	158	0.0013	5419.4	0
博时价值增长混合	050001	158	0.0013	5419.4	0
东方红远见价值混合C	017537	158	0.0013	5419.4	0
东方红京东大数据混合C	017535	158	0.0013	5419.4	0
鹏华稳健回报混合C	017511	158	0.0013	5419.4	0
东方红新动力混合C	017493	158	0.0013	5419.4	0
国富估值优势混合C	017451	158	0.0013	5419.4	0
国富深化价值混合C	017426	158	0.0013	5419.4	0
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	158	0.0013	5419.4	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	158	0.0013	5419.4	0
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	017283	158	0.0013	5419.4	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	158	0.0013	5419.4	0
国富焦点驱动混合C	017211	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城优势企业混合C	017170	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城能源基建混合C	017090	158	0.0013	5419.4	0
万家和谐增长混合C	016954	158	0.0013	5419.4	0
鹏华睿投混合C	016950	158	0.0013	5419.4	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	158	0.0013	5419.4	0
汇添富中证500指数增强C	016854	158	0.0013	5419.4	0
国联钢铁C	016815	158	0.0013	5419.4	0
国联煤炭C	016814	158	0.0013	5419.4	0
博时精选混合C	016751	158	0.0013	5419.4	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	158	0.0013	5419.4	0
万家品质生活C	016600	158	0.0013	5419.4	0

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