普瑞眼科(301239)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-03-31 2022-12-31

普瑞眼科(301239)项目：基金持股
截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发成长精选混合C	010596	1780041	4.7589	176224000	3.91
广发成长精选混合A	010595	1780041	4.7589	176224000	3.91
兴全社会责任混合	340007	1472208	3.9359	145749000	3.32
汇添富医药保健混合A	470006	1431624	3.8274	141731000	3.05
广发聚丰混合A	270005	1400089	3.7431	138609000	3.91
广发聚丰混合C	010025	1400089	3.7431	138609000	3.91
广发新经济混合A	270050	1000033	2.6735	99003300	7.99
广发新经济混合C	010134	1000033	2.6735	99003300	7.99
广发优势成长股票C	011426	1000000	2.6735	99000000	7.3
广发优势成长股票A	011425	1000000	2.6735	99000000	7.3
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	925831	2.4752	91657300	3
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	925831	2.4752	91657300	3
汇添富成长领先混合C	013553	673903	1.8017	66716400	5.21
汇添富成长领先混合A	013552	673903	1.8017	66716400	5.21
申万菱信医药先锋股票C	015171	635700	1.6995	62934300	9.25
申万菱信医药先锋股票A	005433	635700	1.6995	62934300	9.25
申万菱信乐同混合C	013086	594726	1.59	58877900	5.31
申万菱信乐同混合A	013085	594726	1.59	58877900	5.31
宝盈医疗健康沪港深股票	001915	531921	1.4221	52660200	7.53
华宝宝康消费品混合	240001	440000	1.1763	43560000	3.58
申万菱信兴乐优选混合C	016106	347913	0.9301	34443400	6.33
申万菱信兴乐优选混合A	016105	347913	0.9301	34443400	6.33
华宝创新混合	000601	343613	0.9186	34017700	3.23
中银医疗保健混合C	010159	325675	0.8707	32241800	3.55
中银医疗保健混合A	005689	325675	0.8707	32241800	3.55
广发优势增长股票	007750	300000	0.802	29700000	8.99
宝盈现代服务业混合C	009224	275590	0.7368	27283400	7.94
宝盈现代服务业混合A	009223	275590	0.7368	27283400	7.94
华宝医药生物混合	240020	270286	0.7226	26758300	3.97
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	264500	0.7071	26185500	7.15
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	229100	0.6125	22680900	5.73
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	229100	0.6125	22680900	5.73
申万菱信双利混合C	013635	154033	0.4118	15249300	2.62
申万菱信双利混合A	013634	154033	0.4118	15249300	2.62
宝盈祥明一年定开混合C	009420	96400	0.2577	9543600	3.04
宝盈祥明一年定开混合A	009419	96400	0.2577	9543600	3.04
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	80600	0.2155	7979400	2.11
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	80600	0.2155	7979400	2.11
中银宏观策略混合C	015807	80479	0.2152	7967420	2.07
中银宏观策略混合A	001127	80479	0.2152	7967420	2.07
中银大健康股票C	010321	78948	0.2111	7815850	2.68
中银大健康股票A	009414	78948	0.2111	7815850	2.68
中融医疗健康混合C	006241	52825	0.1412	5229680	6.57
中融医疗健康混合A	006240	52825	0.1412	5229680	6.57
宝盈祥庆9个月持有混合C	011737	52200	0.1396	5167800	2.2
宝盈祥庆9个月持有混合A	011736	52200	0.1396	5167800	2.2
长城优选稳进六个月混合C	010800	47000	0.1257	4653000	2.52
长城优选稳进六个月混合A	010799	47000	0.1257	4653000	2.52
华宝大健康混合A	006881	28200	0.0754	2791800	3.53
中银消费主题混合	000057	28100	0.0751	2781900	4.37
广发百发100指数E	000827	27900	0.0746	2762100	1.03
广发百发100指数A	000826	27900	0.0746	2762100	1.03
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	017403	14900	0.0398	1475100	0.55
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	007250	14900	0.0398	1475100	0.55
中银健康生活混合	000591	14400	0.0385	1425600	2.86
浦银安盛沪深300指数增强	519116	14020	0.0375	1387980	0.37
长城久益混合C	002544	10100	0.027	999900	4.31
长城久益混合A	002543	10100	0.027	999900	4.31
西部利得新动力混合C	673073	10000	0.0267	990000	1.3
西部利得新动力混合A	673071	10000	0.0267	990000	1.3
中银改革红利灵活配置混合C	016480	9500	0.0254	940500	1.94
中银改革红利灵活配置混合A	005545	9500	0.0254	940500	1.94
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	5000	0.0134	495000	0.36
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	5000	0.0134	495000	0.36
华泰紫金周周购3月滚动债C	008942	3000	0.008	297000	0.53
华泰紫金周周购3月滚动债A	008941	3000	0.008	297000	0.53

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信新经济混合	310358	1599942	4.5099	112956000	3.6
中欧医疗健康混合C	003096	1591727	4.4868	112376000	0.18
中欧医疗健康混合A	003095	1591727	4.4868	112376000	0.18
广发成长精选混合C	010596	1250040	3.5236	88252800	1.9
广发成长精选混合A	010595	1250040	3.5236	88252800	1.9
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1000726	2.8209	70650700	0.77
融通健康产业灵活配置混合A	000727	1000726	2.8209	70650700	0.77
广发聚丰混合A	270005	1000000	2.8188	70600000	1.98
广发聚丰混合C	010025	1000000	2.8188	70600000	1.98
华商智能生活灵活配置混合C	015385	816300	2.301	57630800	0.92
华商智能生活灵活配置混合A	001822	816300	2.301	57630800	0.92
广发优势成长股票C	011426	700000	1.9732	49420000	3.74
广发优势成长股票A	011425	700000	1.9732	49420000	3.74
申万菱信乐同混合C	013086	695977	1.9618	49136000	4.53
申万菱信乐同混合A	013085	695977	1.9618	49136000	4.53
汇添富医药保健混合A	470006	662100	1.8663	46744300	0.98
广发新经济混合A	270050	650038	1.8323	45892700	3.81
广发新经济混合C	010134	650038	1.8323	45892700	3.81
申万菱信乐享混合	011488	622702	1.7553	43962800	4.5
申万菱信兴乐优选混合C	016106	524600	1.4788	37036800	5.91
申万菱信兴乐优选混合A	016105	524600	1.4788	37036800	5.91
华宝宝康消费品混合	240001	509965	1.4375	36003500	2.98
财通优势行业轮动混合C	011202	508150	1.4324	35874900	4.12
财通优势行业轮动混合A	011201	508150	1.4324	35874900	4.12
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	490003	1.3812	34594200	0.97
金鹰医疗健康产业股票C	004041	402682	1.1351	28429400	2.69
金鹰医疗健康产业股票A	004040	402682	1.1351	28429400	2.69
中银创新医疗混合C	010500	369869	1.0426	26112400	1.69
中银创新医疗混合A	007718	369869	1.0426	26112400	1.69
嘉实医疗保健股票	000711	333747	0.9408	23562000	1.5
华宝服务优选混合	000124	316127	0.8911	22318600	3.46
宝盈医疗健康沪港深股票	001915	313347	0.8833	22121800	3.35
华商新兴活力混合	001933	300000	0.8456	21180000	0.85
申万菱信医药先锋股票C	015171	296000	0.8344	20897600	9.81
申万菱信医药先锋股票A	005433	296000	0.8344	20897600	9.81
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	278300	0.7845	19648000	5.65
华安医疗创新混合C	013483	277300	0.7817	19577400	1.62
华安医疗创新混合A	008359	277300	0.7817	19577400	1.62
中银优选混合A	163807	262159	0.739	18507900	0.43
中银优选混合C	012631	262159	0.739	18507900	0.43
长城品牌优选混合	200008	252300	0.7112	17812400	1
嘉实产业领先混合C	014293	245108	0.6909	17304100	1.3
嘉实产业领先混合A	014292	245108	0.6909	17304100	1.3
华宝创新混合	000601	244500	0.6892	17261700	1.67
华商新能源汽车混合C	013887	241900	0.6819	17078100	1.34
华商新能源汽车混合A	013886	241900	0.6819	17078100	1.34
华宝医药生物混合	240020	239854	0.6761	16933700	2.72
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	237847	0.6704	16791500	4.01
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	229100	0.6458	16174500	4.28
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	229100	0.6458	16174500	4.28
广发优势增长股票	007750	220000	0.6201	15532000	5.08
长城双动力混合A	200010	215100	0.6063	15186100	1.31
长城双动力混合C	015561	215100	0.6063	15186100	1.31
嘉实医药健康股票C	005304	209359	0.5901	14780200	0.87
嘉实医药健康股票A	005303	209359	0.5901	14780200	0.87
农银行业轮动混合A	660015	202200	0.57	14275300	1.98
农银行业轮动混合C	015850	202200	0.57	14275300	1.98
华宝动力组合混合A	240004	192800	0.5435	13611700	0.67
华宝动力组合混合C	016257	192800	0.5435	13611700	0.67
嘉实蓝筹优势混合C	012068	190175	0.5361	13425800	0.65
嘉实蓝筹优势混合A	012067	190175	0.5361	13425800	0.65
融通领先成长混合(LOF)A	161610	166875	0.4704	11780800	0.85
融通领先成长混合(LOF)C	009241	166875	0.4704	11780800	0.85
中银医疗保健混合C	010159	162775	0.4588	11491400	1.85
中银医疗保健混合A	005689	162775	0.4588	11491400	1.85
中银增长混合H	960011	157847	0.4449	11143500	0.63
中银增长混合A	163803	157847	0.4449	11143500	0.63
中银增长混合C	012236	157847	0.4449	11143500	0.63
申万菱信双利混合C	013635	154033	0.4342	10874100	1.69
申万菱信双利混合A	013634	154033	0.4342	10874100	1.69
浦银安盛医疗健康混合A	519171	148182	0.4177	10461600	1.25
浦银安盛医疗健康混合C	013183	148182	0.4177	10461600	1.25
嘉实优势精选混合C	012226	148075	0.4174	10453600	0.65
嘉实优势精选混合A	012225	148075	0.4174	10453600	0.65
华夏医疗健康混合C	000946	119895	0.338	8464590	0.54
华夏医疗健康混合A	000945	119895	0.338	8464590	0.54
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	109300	0.3081	7716580	3.57
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	109300	0.3081	7716580	3.57
华商量化进取混合	001143	108202	0.305	7639060	1.72
融通新蓝筹混合	161601	107575	0.3032	7594270	0.68
中银收益混合H	960012	104175	0.2937	7354230	0.33
中银收益混合A	163804	104175	0.2937	7354230	0.33
中银收益混合C	014505	104175	0.2937	7354230	0.33
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	103975	0.2931	7340110	1.11
中银主题策略混合A	163822	100775	0.2841	7114190	0.32
中银主题策略混合C	015386	100775	0.2841	7114190	0.32
国富策略回报混合A	450010	100479	0.2832	7093460	0.74
东吴医疗服务股票C	013941	95316	0.2687	6729110	3.95
东吴医疗服务股票A	013940	95316	0.2687	6729110	3.95
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	92799	0.2616	6551610	0.2
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	92799	0.2616	6551610	0.2
华商医药医疗行业股票	008107	83500	0.2354	5895100	3.78
鹏华创新成长混合C	011461	80575	0.2271	5688070	0.55
鹏华创新成长混合A	011460	80575	0.2271	5688070	0.55
中银宏观策略混合C	015807	80479	0.2269	5681380	1.5
中银宏观策略混合A	001127	80479	0.2269	5681380	1.5
银华远景债券	002501	79765	0.2248	5631410	0.1
华商策略精选灵活配置混合	630008	77100	0.2173	5443260	0.73
嘉实核心优势股票	005612	76770	0.2164	5419430	0.65
红土创新新兴产业混合	001753	75200	0.212	5309120	2.01
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	74262	0.2093	5242900	0.11
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	74262	0.2093	5242900	0.11
长城价值领航混合C	013388	73200	0.2063	5167920	1.02
长城价值领航混合A	013387	73200	0.2063	5167920	1.02
华商双擎领航混合	010550	70300	0.1982	4963180	0.4
融通价值成长混合C	015554	70000	0.1973	4942000	1.01
融通价值成长混合A	015553	70000	0.1973	4942000	1.01
华商新量化混合C	016048	69700	0.1965	4920820	1.71
华商新量化混合A	000609	69700	0.1965	4920820	1.71
摩根医疗健康股票C	014932	69200	0.1951	4885520	0.47
摩根医疗健康股票A	001766	69200	0.1951	4885520	0.47
华宝生态中国混合C	016462	67800	0.1911	4786680	0.27
华宝生态中国混合A	000612	67800	0.1911	4786680	0.27
中融医疗健康混合C	006241	63400	0.1787	4476040	6.98
中融医疗健康混合A	006240	63400	0.1787	4476040	6.98
融通鑫新成长混合C	011404	60000	0.1691	4236000	0.54
融通鑫新成长混合A	011403	60000	0.1691	4236000	0.54
长安产业精选混合C	002071	56300	0.1587	3974780	3.37
长安产业精选混合A	000496	56300	0.1587	3974780	3.37
银华心诚灵活配置混合C	014042	54900	0.1548	3875940	0.2
银华心诚灵活配置混合A	005543	54900	0.1548	3875940	0.2
中银新经济混合A	000805	54002	0.1522	3812260	1.33
中融价值成长6个月持有混合C	009348	53600	0.1511	3784160	2.97
中融价值成长6个月持有混合A	009347	53600	0.1511	3784160	2.97
广发聚祥灵活混合	000567	52600	0.1483	3713560	2.59
华商动态阿尔法混合	630005	52200	0.1471	3685320	1.1
新华优选消费混合	519150	50575	0.1426	3570070	0.47
建信医疗健康行业股票C	008924	48000	0.1353	3388800	0.69
建信医疗健康行业股票A	008923	48000	0.1353	3388800	0.69
华商红利优选混合	000279	47200	0.133	3332320	1.71
浦银安盛价值精选混合C	009369	46900	0.1322	3311140	0.98
浦银安盛价值精选混合A	009368	46900	0.1322	3311140	0.98
广发中证全指医药卫生ETF	159938	45300	0.1277	3198180	0.1
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	45100	0.1271	3184060	2.15
华商量化优质精选混合	010293	44100	0.1243	3113460	1.72
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	014546	44000	0.124	3106400	1.27
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	014545	44000	0.124	3106400	1.27
长城医疗保健混合C	015562	43600	0.1229	3078160	0.39
长城医疗保健混合A	000339	43600	0.1229	3078160	0.39
长城兴华优选一年定开混合C	012313	39400	0.1111	2781640	1
长城兴华优选一年定开混合A	012312	39400	0.1111	2781640	1
财通医药鑫选6个月持有期混合C	014548	39300	0.1108	2774580	3.84
财通医药鑫选6个月持有期混合A	014547	39300	0.1108	2774580	3.84
长城优选稳进六个月混合C	010800	38600	0.1088	2725160	1.36
长城优选稳进六个月混合A	010799	38600	0.1088	2725160	1.36
博时健康生活混合C	012087	37800	0.1066	2668680	0.88
博时健康生活混合A	012086	37800	0.1066	2668680	0.88
长城医药科技六个月混合C	011674	36500	0.1029	2576900	0.4
长城医药科技六个月混合A	011673	36500	0.1029	2576900	0.4
长城价值甄选一年持有期混合C	013675	34500	0.0972	2435700	1.05
长城价值甄选一年持有期混合A	013674	34500	0.0972	2435700	1.05
华商品质慧选混合C	014559	34300	0.0967	2421580	1.72
华商品质慧选混合A	014558	34300	0.0967	2421580	1.72
中银战略新兴产业股票C	010812	34210	0.0964	2414830	0.72
中银战略新兴产业股票A	001677	34210	0.0964	2414830	0.72
国富均衡增长混合C	015138	33672	0.0949	2377240	0.27
国富均衡增长混合A	015137	33672	0.0949	2377240	0.27
财通多策略精选混合(LOF)	501001	33000	0.093	2329800	3.14
中融兴鸿优选一年封闭混合C	014962	33000	0.093	2329800	1.11
中融兴鸿优选一年封闭混合A	014961	33000	0.093	2329800	1.11
长城大健康混合C	013038	32527	0.0917	2296410	0.4
长城大健康混合A	013037	32527	0.0917	2296410	0.4
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	32300	0.091	2280380	1.43
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	32300	0.091	2280380	1.43
招商稳健优选股票	004784	31232	0.088	2204490	0.61
华商卓越成长一年持有混合C	014351	30000	0.0846	2118000	0.67
华商卓越成长一年持有混合A	014350	30000	0.0846	2118000	0.67
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	29500	0.0832	2082700	0.51
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	29500	0.0832	2082700	0.51
天弘臻选健康混合C	014709	29400	0.0829	2075640	3.54
天弘臻选健康混合A	014708	29400	0.0829	2075640	3.54
银华多元回报一年持有期混合	012434	28799	0.0812	2033210	0.1
中银消费主题混合	000057	27900	0.0786	1969740	3.28
中银科技创新一年定期开放混合	009411	27717	0.0781	1956530	0.79
华商领先企业混合	630001	26100	0.0736	1842660	0.22
淳厚鑫淳一年持有期混合	011346	22800	0.0643	1609680	0.48
嘉实服务增值行业混合	070006	22075	0.0622	1557970	0.11
金元顺安医疗健康混合C	007862	22000	0.062	1553200	2.93
金元顺安医疗健康混合A	007861	22000	0.062	1553200	2.93
华夏创新医药龙头混合C	012982	20922	0.059	1477090	0.7
华夏创新医药龙头混合A	012981	20922	0.059	1477090	0.7
长城价值优选混合A	008260	20900	0.0589	1475540	1.02
浦银安盛价值成长混合A	519110	20000	0.0564	1412000	0.21
浦银安盛价值成长混合C	014011	20000	0.0564	1412000	0.21
恒生前海消费升级混合	007277	19900	0.0561	1404940	3.01
华宝大健康混合A	006881	17800	0.0502	1256680	1.6
中银鑫新消费成长混合A	010965	17551	0.0495	1238590	0.32
中银鑫新消费成长混合C	010962	17551	0.0495	1238590	0.32
淳厚鑫悦混合C	012455	15800	0.0445	1115480	0.47
淳厚鑫悦混合A	012454	15800	0.0445	1115480	0.47
浦银安盛沪深300指数增强	519116	15420	0.0435	1088650	0.25
国寿安保健康科学混合C	005044	15000	0.0423	1059000	1.22
国寿安保健康科学混合A	005043	15000	0.0423	1059000	1.22
浦银安盛睿智精选混合C	519173	14800	0.0417	1044880	3.05
浦银安盛睿智精选混合A	519172	14800	0.0417	1044880	3.05
华夏新起点混合C	008213	14700	0.0414	1037820	1.82
华夏新起点混合A	002604	14700	0.0414	1037820	1.82
财通均衡一年持有期混合C	013239	14616	0.0412	1031690	0.6
财通均衡一年持有期混合A	013238	14616	0.0412	1031690	0.6
华商创新成长混合发起式	000541	14500	0.0409	1023700	0.22
中银健康生活混合	000591	14400	0.0406	1016640	2.09
中银大健康股票C	010321	13845	0.039	977140	0.31
中银大健康股票A	009414	13845	0.039	977140	0.31
中银远见成长混合C	014050	13500	0.0381	953100	1.16
中银远见成长混合A	014049	13500	0.0381	953100	1.16
中融智选对冲3个月定开混合	008848	13100	0.0369	924860	0.53
财通可持续混合	000017	12940	0.0365	913343	0.7
华夏逸享健康混合C	015066	12800	0.0361	903680	1.13
华夏逸享健康混合A	007481	12800	0.0361	903680	1.13
中银中小盘成长混合	163818	12600	0.0355	889560	1.16
中银高质量发展机遇混合A	009026	12500	0.0352	882500	1.08
银华多元视野灵活配置混合	002307	12384	0.0349	874310	0.57
湘财长兴灵活配置混合C	009170	12000	0.0338	847200	1.55
湘财长兴灵活配置混合A	009169	12000	0.0338	847200	1.55
财通多策略福享混合(LOF)	501026	11700	0.033	826020	0.59
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	11700	0.033	826020	0.22
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	11700	0.033	826020	0.22
申万菱信价值精选混合C	015158	11500	0.0324	811900	1.07
申万菱信价值精选混合A	011800	11500	0.0324	811900	1.07
银华品质消费股票	009852	11327	0.0319	799686	0.14
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	11139	0.0314	786286	0.38
汇安量化优选混合C	005600	10000	0.0282	706000	1.39
汇安量化优选混合A	005599	10000	0.0282	706000	1.39
华富健康文娱灵活配置混合	001563	10000	0.0282	706000	2.14
新华战略新兴灵活配置混合	001294	10000	0.0282	706000	0.57
华富智慧城市灵活配置混合	000757	10000	0.0282	706000	1.49
长安鑫利优选混合C	002072	9800	0.0276	691880	3.2
长安鑫利优选混合A	001281	9800	0.0276	691880	3.2
融通新趋势灵活配置混合	002955	9600	0.0271	677760	0.91
中银成长优选股票C	014455	9563	0.027	674967	0.42
中银成长优选股票A	009379	9563	0.027	674967	0.42
中银改革红利灵活配置混合C	016480	9500	0.0268	670700	1.45
中银改革红利灵活配置混合A	005545	9500	0.0268	670700	1.45
中银美丽中国混合	000120	8900	0.0251	628340	1.44
西部利得行业主题优选混合C	673043	8700	0.0245	614220	0.52
西部利得行业主题优选混合A	673040	8700	0.0245	614220	0.52
汇安量化先锋混合C	007776	8400	0.0237	593040	1.75
汇安量化先锋混合A	007775	8400	0.0237	593040	1.75
华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF	516790	8140	0.0229	574529	0.36
中融智选红利股票C	005570	7400	0.0209	522440	2.6
中融智选红利股票A	005569	7400	0.0209	522440	2.6
中银价值混合	163810	7300	0.0206	515380	0.32
长城久鑫混合C	017461	7300	0.0206	515380	1.12
长城久鑫混合A	000649	7300	0.0206	515380	1.12
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	7100	0.02	501260	0.36
长城久润混合A	002512	7100	0.02	501260	1.57
华商新动力混合A	001723	6900	0.0194	487140	0.65
博时创业板两年定开混合	160529	6800	0.0192	480080	0.23
华商盛世成长混合	630002	6500	0.0183	458900	0.02
华商新常态混合C	016070	5800	0.0163	409480	0.22
融通价值趋势混合C	010647	5800	0.0163	409480	0.8
融通价值趋势混合A	010646	5800	0.0163	409480	0.8
华商新常态混合A	001457	5800	0.0163	409480	0.22
安信灵活配置混合	750001	5747	0.0162	405209	0.02
交银先锋混合A	519698	5747	0.0162	405209	0.05
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5747	0.0162	405209	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	5747	0.0162	405209	0.02
汇添富社会责任混合A	470028	5747	0.0162	405209	0.04
宝盈资源优选混合	213008	5747	0.0162	405209	0.05
宝盈核心优势混合A	213006	5747	0.0162	405209	0.05
易方达策略成长二号混合	112002	5747	0.0162	405209	0.04
易方达策略成长混合	110002	5747	0.0162	405209	0.04
景顺长城品质投资混合C	016906	5747	0.0162	405209	0.05
汇添富智能制造股票D	015197	5747	0.0162	405209	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	5747	0.0162	405209	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	5747	0.0162	405209	0.04
汇添富社会责任混合C	015192	5747	0.0162	405209	0.04
汇添富逆向投资混合D	015182	5747	0.0162	405209	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	5747	0.0162	405209	0.02
国泰民福策略价值混合C	014998	5747	0.0162	405209	0.09
招商专精特新股票C	014186	5747	0.0162	405209	0.07
招商专精特新股票A	014185	5747	0.0162	405209	0.07
交银先锋混合C	013950	5747	0.0162	405209	0.05
交银科锐科技创新混合C	013949	5747	0.0162	405209	0.06
安信远见成长混合C	013096	5747	0.0162	405209	0.02
安信远见成长混合A	013095	5747	0.0162	405209	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	5747	0.0162	405209	0.03
永赢长远价值混合C	012407	5747	0.0162	405209	0.01
永赢长远价值混合A	012406	5747	0.0162	405209	0.01
中银智能制造股票C	012181	5747	0.0162	405209	0.02
鹏华品质成长混合C	012058	5747	0.0162	405209	0.03
鹏华品质成长混合A	012057	5747	0.0162	405209	0.03
工银聚润6个月持有期混合C	012015	5747	0.0162	405209	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	5747	0.0162	405209	0.01
中泰星宇价值成长混合C	012002	5747	0.0162	405209	0.04
中泰星宇价值成长混合A	012001	5747	0.0162	405209	0.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	5747	0.0162	405209	0.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	5747	0.0162	405209	0.04
中泰开阳价值优选混合C	011437	5747	0.0162	405209	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	5747	0.0162	405209	0.03
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	5747	0.0162	405209	0.03
鹏华品质优选混合C	011334	5747	0.0162	405209	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	5747	0.0162	405209	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5747	0.0162	405209	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5747	0.0162	405209	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	5747	0.0162	405209	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	5747	0.0162	405209	0.04
嘉实创新先锋混合A	009994	5747	0.0162	405209	0.04
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	5747	0.0162	405209	0.03
工银聚利18个月定开混合C	009928	5747	0.0162	405209	0.16
工银聚利18个月定开混合A	009927	5747	0.0162	405209	0.16
汇添富稳健收益混合C	009737	5747	0.0162	405209	0.02
汇添富稳健收益混合A	009736	5747	0.0162	405209	0.02
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5747	0.0162	405209	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5747	0.0162	405209	0
交银科锐科技创新混合A	008734	5747	0.0162	405209	0.06
交银内核驱动混合	008507	5747	0.0162	405209	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	5747	0.0162	405209	0.02
添富红利增长混合C	006260	5747	0.0162	405209	0.03
添富红利增长混合A	006259	5747	0.0162	405209	0.03
永赢消费主题混合C	006253	5747	0.0162	405209	0.03
永赢消费主题混合A	006252	5747	0.0162	405209	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	5747	0.0162	405209	0.02
安信比较优势混合	005587	5747	0.0162	405209	0.1
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	5747	0.0162	405209	0.05
安信新成长混合C	003346	5747	0.0162	405209	0.08
安信新成长混合A	003345	5747	0.0162	405209	0.08
鹏华金城灵活配置混合	002714	5747	0.0162	405209	0.07
诺安和鑫混合	002560	5747	0.0162	405209	0.01
国泰民福策略价值混合A	002489	5747	0.0162	405209	0.09
工银新得益混合	002006	5747	0.0162	405209	0.07
工银新增利混合	001720	5747	0.0162	405209	0.25
中银智能制造股票A	001476	5747	0.0162	405209	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	5747	0.0162	405209	0.05
汇添富消费行业混合	000083	5747	0.0162	405209	0
景顺长城品质投资混合A	000020	5747	0.0162	405209	0.05
鹏华策略优选混合	160627	5460	0.0154	384974	0.07
国泰兴益灵活配置混合C	002055	5247	0.0148	369909	0.13
国泰兴益灵活配置混合A	001265	5247	0.0148	369909	0.13
南方中证全指医疗保健ETF	159877	5200	0.0147	367120	0.37
嘉实农业产业股票C	015468	5177	0.0146	364967	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	5177	0.0146	364967	0.01
新华万银策略灵活配置混合	000972	5000	0.0141	353000	1.92
宝盈基础产业混合C	010384	4693	0.0132	330893	0.11
宝盈基础产业混合A	010383	4693	0.0132	330893	0.11
银华信用双利债券C	180026	4630	0.0131	326878	0.02
银华信用双利债券A	180025	4630	0.0131	326878	0.02
华商竞争力优选混合C	014268	4600	0.013	324760	0.22
华商竞争力优选混合A	014267	4600	0.013	324760	0.22
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	4598	0.013	324196	0.15
工银聚益混合C	011789	4500	0.0127	317700	0.38
工银聚益混合A	011788	4500	0.0127	317700	0.38
工银成长收益混合B	000196	4406	0.0124	310658	0.17
工银成长收益混合A	000195	4406	0.0124	310658	0.17
诺安创新驱动混合C	002051	4310	0.0121	303889	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	4310	0.0121	303889	0.03
鹏华先进制造股票	000778	4214	0.0119	297120	0.08
鹏华沪深港新兴成长混合	003835	4066	0.0115	286676	0.01
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	516610	3900	0.011	275340	0.35
汇丰晋信中小盘股票	540007	3700	0.0104	261220	0.47
招商高端装备混合C	014607	3475	0.0098	244969	0.07
招商高端装备混合A	014606	3475	0.0098	244969	0.07
天弘医疗健康混合C	001559	3247	0.0092	228709	0.03
天弘医疗健康混合A	001558	3247	0.0092	228709	0.03
浦银安盛消费升级混合C	519176	3200	0.009	225920	0.07
浦银安盛消费升级混合A	519125	3200	0.009	225920	0.07
中融鑫价值混合C	004837	3100	0.0087	218860	0.36
中融鑫价值混合A	004836	3100	0.0087	218860	0.36
招商中小盘精选混合	217013	3017	0.0085	212722	0.08
中融融盛双盈一年封闭债券C	015478	3000	0.0085	211800	0.06
中融融盛双盈一年封闭债券A	015477	3000	0.0085	211800	0.06
国富健康优质生活股票	000761	3000	0.0085	211800	1.97
嘉实研究阿尔法股票	000082	2847	0.008	200469	0.03
诺安研究优选混合C	014497	2586	0.0073	182333	0.12
诺安研究优选混合A	008185	2586	0.0073	182333	0.12
富荣信息技术混合C	013346	2346	0.0066	165411	0.1
富荣信息技术混合A	013345	2346	0.0066	165411	0.1
海富通惠增一年定开混合C	010131	2300	0.0065	162380	0.32
海富通惠增一年定开混合A	010130	2300	0.0065	162380	0.32
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	2059	0.0058	145176	0.09
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	2059	0.0058	145176	0.09
嘉实研究增强混合	001758	2011	0.0057	141791	0.15
景顺长城智能生活混合	005914	1676	0.0047	118171	0.11
银华增强收益债券	180015	1332	0.0038	94039.2	0.04
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	1127	0.0032	79081.4	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	1127	0.0032	79081.4	0.01
财通行业龙头混合C	006968	1000	0.0028	70600	0.58
财通行业龙头混合A	006967	1000	0.0028	70600	0.58
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	975	0.0027	68306	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	975	0.0027	68306	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	847	0.0024	59269.2	0.01
东方红启兴三年持有混合A	910005	699	0.002	48706.3	0.01
易方达瑞财混合E	001803	675	0.0019	47126	0
易方达瑞财混合I	001802	675	0.0019	47126	0
国联安精选混合	257020	647	0.0018	45149.2	0
汇添富消费升级混合D	015188	647	0.0018	45149.2	0
汇添富消费升级混合C	015187	647	0.0018	45149.2	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	647	0.0018	45149.2	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	647	0.0018	45149.2	0.01
汇添富产业升级混合C	013366	647	0.0018	45149.2	0.01
汇添富产业升级混合A	013365	647	0.0018	45149.2	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	647	0.0018	45149.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	647	0.0018	45149.2	0
汇添富价值领先混合	012820	647	0.0018	45149.2	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	647	0.0018	45149.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	647	0.0018	45149.2	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	647	0.0018	45149.2	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	647	0.0018	45149.2	0.01
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	647	0.0018	45149.2	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	647	0.0018	45149.2	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	647	0.0018	45149.2	0.01
恒越成长精选混合C	010623	647	0.0018	45149.2	0
恒越成长精选混合A	010622	647	0.0018	45149.2	0
国联安核心资产混合	006864	647	0.0018	45149.2	0.01
汇添富消费升级混合A	006408	647	0.0018	45149.2	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	647	0.0018	45149.2	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	647	0.0018	45149.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	575	0.0016	40066	0
建信优选成长混合H	960028	575	0.0016	40066	0
工银稳健成长混合H	960023	575	0.0016	40066	0.01
国富潜力组合混合H	960021	575	0.0016	40066	0
交银成长混合H	960016	575	0.0016	40066	0
工银核心价值混合H	960010	575	0.0016	40066	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	575	0.0016	40066	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	575	0.0016	40066	0.01
东方红启华三年持有混合A	910021	575	0.0016	40066	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	575	0.0016	40066	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	575	0.0016	40066	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	575	0.0016	40066	0
财通价值动量混合	720001	575	0.0016	40066	0
民生加银景气行业混合A	690007	575	0.0016	40066	0
西部利得新润混合A	673110	575	0.0016	40066	0.03
西部利得沪深300指数增强C	673101	575	0.0016	40066	0.01
西部利得沪深300指数增强A	673100	575	0.0016	40066	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	575	0.0016	40066	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	575	0.0016	40066	0.02
嘉实中证科创创业50ETF	588400	575	0.0016	40066	0
招商中证科创创业50ETF	588300	575	0.0016	40066	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	575	0.0016	40066	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	575	0.0016	40066	0.01
国泰沪深300增强策略ETF	561300	575	0.0016	40066	0
建信优化配置混合A	530005	575	0.0016	40066	0
建信优选成长混合A	530003	575	0.0016	40066	0
建信恒久价值混合	530001	575	0.0016	40066	0
长信银利精选混合A	519996	575	0.0016	40066	0.01
长信量化先锋混合A	519983	575	0.0016	40066	0.01
长信内需成长混合A	519979	575	0.0016	40066	0
长信量化中小盘股票	519975	575	0.0016	40066	0.01
交银沪港深价值精选混合	519779	575	0.0016	40066	0.01
交银经济新动力混合A	519778	575	0.0016	40066	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	575	0.0016	40066	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	575	0.0016	40066	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	575	0.0016	40066	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	575	0.0016	40066	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	575	0.0016	40066	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	575	0.0016	40066	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	575	0.0016	40066	0.01
交银荣鑫灵活配置混合	519766	575	0.0016	40066	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	575	0.0016	40066	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	575	0.0016	40066	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	575	0.0016	40066	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	575	0.0016	40066	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	575	0.0016	40066	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	575	0.0016	40066	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	575	0.0016	40066	0
交银新成长混合	519736	575	0.0016	40066	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	575	0.0016	40066	0
交银消费新驱动股票	519714	575	0.0016	40066	0
交银阿尔法核心混合A	519712	575	0.0016	40066	0
交银策略回报混合	519710	575	0.0016	40066	0.01
交银趋势优先混合A	519702	575	0.0016	40066	0
交银主题优选混合A	519700	575	0.0016	40066	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	575	0.0016	40066	0
交银蓝筹混合	519694	575	0.0016	40066	0
交银成长混合A	519692	575	0.0016	40066	0
交银稳健配置混合	519690	575	0.0016	40066	0
交银精选混合	519688	575	0.0016	40066	0
银河沪深300价值指数A	519671	575	0.0016	40008.5	0
银河君润混合C	519628	575	0.0016	40008.5	0.01
银河君润混合A	519627	575	0.0016	40008.5	0.01
银河君尚混合I	519615	575	0.0016	40008.5	0.02
银河君尚混合C	519614	575	0.0016	40008.5	0.02
银河君尚混合A	519613	575	0.0016	40008.5	0.02
新华趋势领航混合	519158	575	0.0016	40066	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	575	0.0016	40066	0.01
新华行业灵活配置混合A	519156	575	0.0016	40066	0.01
新华泛资源优势混合	519091	575	0.0016	40066	0
新华优选成长混合	519089	575	0.0016	40066	0.01
新华优选分红混合	519087	575	0.0016	40066	0
汇添富价值精选混合A	519069	575	0.0016	40066	0
汇添富成长焦点混合	519068	575	0.0016	40066	0
长盛同德主题混合	519039	575	0.0016	40008.5	0
国泰金鼎价值混合	519021	575	0.0016	40066	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	575	0.0016	40066	0
汇添富优势精选混合	519008	575	0.0016	40066	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	575	0.0016	40066	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	575	0.0016	40066	0.01
嘉实中证稀土产业ETF	516150	575	0.0016	40066	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	575	0.0016	40066	0.01
国泰中证全指通信设备ETF	515880	575	0.0016	40066	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	575	0.0016	40066	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	575	0.0016	40066	0
泰康沪深300ETF	515380	575	0.0016	40066	0
天弘沪深300ETF	515330	575	0.0016	40066	0
天弘中证银行ETF	515290	575	0.0016	40066	0
国泰中证煤炭ETF	515220	575	0.0016	40066	0
国泰中证钢铁ETF	515210	575	0.0016	40066	0
易方达中证红利ETF	515180	575	0.0016	40066	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	575	0.0016	40066	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	575	0.0016	40066	0.01
招商中证红利ETF	515080	575	0.0016	40066	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	575	0.0016	40066	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	575	0.0016	40066	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	575	0.0016	40066	0
鹏华中证酒ETF	512690	575	0.0016	40066	0
鹏华中证国防ETF	512670	575	0.0016	40066	0
国泰中证军工ETF	512660	575	0.0016	40066	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	575	0.0016	40066	0.01
易方达中证军工ETF	512560	575	0.0016	40066	0.01
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	575	0.0016	40066	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	575	0.0016	40066	0.01
国联安中证全指半导体ETF	512480	575	0.0016	40066	0
国泰中证生物医药ETF	512290	575	0.0016	40066	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	575	0.0016	40066	0.01
易方达沪深300非银ETF	512070	575	0.0016	40066	0
易方达沪深300医药ETF	512010	575	0.0016	40066	0
易方达中证500ETF	510580	575	0.0016	40066	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	575	0.0016	40066	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	575	0.0016	40066	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	575	0.0016	40066	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	575	0.0016	40066	0
易方达科创板两年定期开放混合	506002	575	0.0016	40066	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	575	0.0016	40066	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	575	0.0016	40066	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	575	0.0016	40066	0.01
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	575	0.0016	40066	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	575	0.0016	40066	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	575	0.0016	40066	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	575	0.0016	40066	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	575	0.0016	40066	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	575	0.0016	40066	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	575	0.0016	40066	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	575	0.0016	40066	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	575	0.0016	40066	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	575	0.0016	40066	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	575	0.0016	40066	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	575	0.0016	40066	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	575	0.0016	40066	0.01
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	575	0.0016	40066	0.01
泓德丰泽混合(LOF)	501071	575	0.0016	40066	0.01
东方红恒元五年定开混合	501066	575	0.0016	40066	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	575	0.0016	40066	0
东方红目标优选定开混合	501053	575	0.0016	40066	0.01
东方红睿玺三年定开混合A	501049	575	0.0016	40066	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	575	0.0016	40066	0.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	575	0.0016	40066	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	575	0.0016	40066	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	575	0.0016	40066	0
工银优质精选混合A	487021	575	0.0016	40066	0
工银精选平衡混合	483003	575	0.0016	40066	0
工银量化策略混合A	481017	575	0.0016	40066	0.02
工银主题策略混合A	481015	575	0.0016	40066	0
工银中小盘混合	481010	575	0.0016	40066	0
工银沪深300指数A	481009	575	0.0016	40066	0
工银红利混合	481006	575	0.0016	40066	0.01
工银稳健成长混合A	481004	575	0.0016	40066	0.01
工银核心价值混合A	481001	575	0.0016	40066	0
汇添富民营活力混合A	470009	575	0.0016	40066	0
汇添富策略回报混合	470008	575	0.0016	40066	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	575	0.0016	40066	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	575	0.0016	40066	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	575	0.0016	40066	0.01
国富研究精选混合A	450011	575	0.0016	40066	0.01
国富中小盘股票A	450009	575	0.0016	40066	0
国富深化价值混合A	450004	575	0.0016	40066	0
国富潜力组合混合A	450003	575	0.0016	40066	0
国富弹性市值混合	450002	575	0.0016	40066	0
国富中国收益混合A	450001	575	0.0016	40066	0
天弘安康颐养混合A	420009	575	0.0016	40066	0
天弘永定价值成长混合A	420003	575	0.0016	40066	0.01
天弘精选混合A	420001	575	0.0016	40066	0.01
华富价值增长混合	410007	575	0.0016	40066	0
华富成长趋势混合	410003	575	0.0016	40066	0
东方主题精选混合	400032	575	0.0016	40008.5	0
东方精选混合	400003	575	0.0016	40008.5	0
光大保德信行业轮动混合	360016	575	0.0016	40066	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	575	0.0016	40066	0.01
光大保德信新增长混合A	360006	575	0.0016	40066	0
光大保德信量化股票A	360001	575	0.0016	40066	0
兴全社会责任混合	340007	575	0.0016	40066	0
兴全全球视野股票	340006	575	0.0016	40066	0
兴全可转债混合	340001	575	0.0016	40066	0
诺安研究精选股票	320022	575	0.0016	40066	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	575	0.0016	40066	0.01
诺安成长混合	320007	575	0.0016	40066	0
诺安价值增长混合	320005	575	0.0016	40066	0
诺安先锋混合A	320003	575	0.0016	40066	0
诺安平衡混合	320001	575	0.0016	40066	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	575	0.0016	40008.5	0
申万菱信新动力混合	310328	575	0.0016	40008.5	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	575	0.0016	40008.5	0
申万菱信盛利精选混合	310308	575	0.0016	40008.5	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	575	0.0016	40066	0
景顺长城能源基建混合A	260112	575	0.0016	40066	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	575	0.0016	40066	0
景顺长城内需贰号混合	260109	575	0.0016	40066	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	575	0.0016	40066	0
景顺长城内需增长混合	260104	575	0.0016	40066	0
景顺长城动力平衡混合	260103	575	0.0016	40066	0
景顺长城优选混合	260101	575	0.0016	40066	0
国联安优势混合	257030	575	0.0016	40066	0
国联安小盘精选混合	257010	575	0.0016	40066	0
大摩多因子策略混合	233009	575	0.0016	40066	0.01
招商央视财经50指数A	217027	575	0.0016	40066	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	575	0.0016	40066	0.01
招商核心价值混合	217009	575	0.0016	40066	0.01
招商先锋混合	217005	575	0.0016	40066	0
招商安泰平衡混合	217002	575	0.0016	40066	0.01
宝盈策略增长混合	213003	575	0.0016	40066	0
宝盈泛沿海混合	213002	575	0.0016	40066	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	575	0.0016	40066	0
鹏华新兴产业混合	206009	575	0.0016	40066	0
鹏华消费优选混合	206007	575	0.0016	40066	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	575	0.0016	40066	0
东方红均衡优选定开混合	169108	575	0.0016	40066	0.01
东方红恒阳五年定开混合	169107	575	0.0016	40066	0
东方红创新优选定开混合	169106	575	0.0016	40066	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	575	0.0016	40066	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	575	0.0016	40066	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	575	0.0016	40066	0.01
前海开源中航军工指数A	164402	575	0.0016	40066	0
中银中证100指数增强	163808	575	0.0016	40066	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	575	0.0016	40066	0
兴全合兴混合(LOF)A	163418	575	0.0016	40066	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	575	0.0016	40066	0
兴全精选混合	163411	575	0.0016	40066	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	575	0.0016	40066	0
兴全合润混合	163406	575	0.0016	40066	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	575	0.0016	40066	0.01
申万菱信中证军工指数A	163115	575	0.0016	40008.5	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	575	0.0016	40008.5	0.01
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	575	0.0016	40008.5	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	575	0.0016	40008.5	0.01
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	575	0.0016	40066	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	575	0.0016	40066	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	575	0.0016	40066	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	575	0.0016	40066	0
招商国证生物医药指数A	161726	575	0.0016	40066	0
招商中证白酒指数A	161725	575	0.0016	40066	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	575	0.0016	40066	0
招商中证银行指数A	161723	575	0.0016	40066	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	575	0.0016	40066	0
招商中证证券公司指数A	161720	575	0.0016	40066	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	575	0.0016	40066	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	575	0.0016	40066	0.01
融通医疗保健行业混合A	161616	575	0.0016	40066	0
融通创业板指数A	161613	575	0.0016	40066	0.01
融通内需驱动混合A	161611	575	0.0016	40066	0
融通动力先锋混合	161609	575	0.0016	40066	0.01
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	575	0.0016	40066	0.01
融通行业景气混合A	161606	575	0.0016	40066	0
融通深证100指数A	161604	575	0.0016	40066	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	575	0.0016	40066	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	575	0.0016	40066	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	575	0.0016	40066	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	575	0.0016	40066	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	575	0.0016	40066	0.01
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	575	0.0016	40066	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	575	0.0016	40066	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	575	0.0016	40008.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	575	0.0016	40008.5	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	575	0.0016	40066	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	575	0.0016	40066	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	575	0.0016	40066	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	575	0.0016	40066	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	575	0.0016	40066	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	575	0.0016	40066	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	575	0.0016	40066	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	575	0.0016	40066	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	575	0.0016	40066	0
鹏华消费领先混合	160624	575	0.0016	40066	0.01
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	575	0.0016	40066	0.01
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	575	0.0016	40066	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	575	0.0016	40066	0.01
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	575	0.0016	40066	0
鹏华中国50混合	160605	575	0.0016	40066	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	575	0.0016	40066	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	575	0.0016	40066	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	575	0.0016	40066	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	575	0.0016	40066	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	575	0.0016	40066	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	575	0.0016	40066	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	575	0.0016	40066	0.01
国泰价值经典混合(LOF)	160215	575	0.0016	40066	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	575	0.0016	40066	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	575	0.0016	40066	0
天弘中证电子ETF	159997	575	0.0016	40066	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	575	0.0016	40066	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	575	0.0016	40066	0
天弘创业板ETF	159977	575	0.0016	40066	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	575	0.0016	40066	0.01
嘉实中证500ETF	159922	575	0.0016	40066	0
嘉实沪深300ETF	159919	575	0.0016	40066	0
易方达创业板ETF	159915	575	0.0016	40066	0
易方达深证100ETF	159901	575	0.0016	40066	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	575	0.0016	40066	0.01
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	575	0.0016	40066	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	575	0.0016	40066	0.01
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	575	0.0016	40066	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	575	0.0016	40066	0.01
天弘国证生物医药ETF	159859	575	0.0016	40066	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	575	0.0016	40066	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	575	0.0016	40066	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	575	0.0016	40066	0.01
易方达中证生物科技主题ETF	159837	575	0.0016	40066	0
国泰中证医疗ETF	159828	575	0.0016	40066	0
天弘中证500ETF	159820	575	0.0016	40066	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	575	0.0016	40066	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	575	0.0016	40066	0
易方达中证科技50ETF	159807	575	0.0016	40066	0.01
国泰中证新能源汽车ETF	159806	575	0.0016	40066	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	575	0.0016	40066	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	575	0.0016	40066	0.01
天弘中证食品饮料ETF	159736	575	0.0016	40066	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	575	0.0016	40066	0.01
易方达中证500质量成长ETF	159606	575	0.0016	40066	0.01
银河收益混合	151002	575	0.0016	40008.5	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	575	0.0016	40066	0
国投瑞银成长优选混合	121008	575	0.0016	40066	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	575	0.0016	40066	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	575	0.0016	40066	0
国投瑞银核心企业混合	121003	575	0.0016	40066	0
国投瑞银景气行业混合	121002	575	0.0016	40066	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	575	0.0016	40066	0
易方达科讯混合	110029	575	0.0016	40066	0
易方达创业板ETF联接A	110026	575	0.0016	40066	0
易方达资源行业混合	110025	575	0.0016	40066	0
易方达医疗保健行业混合	110023	575	0.0016	40066	0
易方达消费行业股票	110022	575	0.0016	40066	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	575	0.0016	40066	0
易方达行业领先混合	110015	575	0.0016	40066	0
易方达科翔混合	110013	575	0.0016	40066	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	575	0.0016	40066	0
易方达价值成长混合	110010	575	0.0016	40066	0
易方达价值精选混合	110009	575	0.0016	40066	0
易方达积极成长混合	110005	575	0.0016	40066	0
易方达上证50增强A	110003	575	0.0016	40066	0
易方达平稳增长混合	110001	575	0.0016	40066	0
长盛电子信息产业混合A	080012	575	0.0016	40008.5	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	575	0.0016	40066	0
嘉实周期优选混合	070027	575	0.0016	40066	0
嘉实领先成长混合	070022	575	0.0016	40066	0.01
嘉实主题新动力混合	070021	575	0.0016	40066	0
嘉实回报混合	070018	575	0.0016	40066	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	575	0.0016	40066	0
嘉实策略混合	070011	575	0.0016	40066	0
嘉实主题混合	070010	575	0.0016	40066	0
嘉实增长混合	070002	575	0.0016	40066	0
国泰成长优选混合	020026	575	0.0016	40066	0.01
国泰沪深300指数A	020011	575	0.0016	40066	0
国泰金牛创新混合	020010	575	0.0016	40066	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	575	0.0016	40066	0.01
国泰金马稳健混合A	020005	575	0.0016	40066	0
国泰金龙行业混合	020003	575	0.0016	40066	0
国泰金鹰增长混合	020001	575	0.0016	40066	0
东方红远见价值混合C	017537	575	0.0016	40066	0
东方红优享红利混合C	017536	575	0.0016	40066	0
东方红京东大数据混合C	017535	575	0.0016	40066	0
东方红新动力混合C	017493	575	0.0016	40066	0
国富估值优势混合C	017451	575	0.0016	40066	0.01
国富深化价值混合C	017426	575	0.0016	40066	0
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	575	0.0016	40066	0
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)Y	017283	575	0.0016	40066	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	575	0.0016	40066	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	575	0.0016	40066	0
交银养老2035三年混合(FOF)Y	017229	575	0.0016	40066	0
国富焦点驱动混合C	017211	575	0.0016	40066	0.01
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	575	0.0016	40066	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	575	0.0016	40066	0
景顺长城能源基建混合C	017090	575	0.0016	40066	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	575	0.0016	40066	0
汇添富中证500指数增强C	016854	575	0.0016	40066	0.01
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	575	0.0016	40066	0
易方达安心回馈混合C	016594	575	0.0016	40066	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	575	0.0016	40066	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	575	0.0016	40066	0
招商中证银行指数E	016343	575	0.0016	40066	0
建信改革红利股票C	016269	575	0.0016	40066	0
申万菱信中证军工指数C	016209	575	0.0016	40008.5	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	575	0.0016	40066	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	575	0.0016	40066	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	575	0.0016	40066	0
易方达国防军工混合C	015945	575	0.0016	40066	0
景顺长城品质成长混合C	015775	575	0.0016	40066	0
招商移动互联网产业股票C	015773	575	0.0016	40066	0
长信内需成长混合C	015768	575	0.0016	40066	0
景顺长城景气成长混合C	015756	575	0.0016	40066	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	575	0.0016	40066	0
景顺长城核心招景混合C	015752	575	0.0016	40066	0
景顺长城品质长青混合C	015751	575	0.0016	40066	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	575	0.0016	40066	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	575	0.0016	40066	0
景顺长城科技创新混合C	015683	575	0.0016	40066	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	575	0.0016	40066	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	575	0.0016	40066	0.01
银河医药混合C	015666	575	0.0016	40008.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	575	0.0016	40066	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	575	0.0016	40066	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	575	0.0016	40066	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	575	0.0016	40066	0
交银臻选回报混合C	015595	575	0.0016	40066	0.01
国泰金马稳健混合C	015589	575	0.0016	40066	0
国泰大农业股票C	015588	575	0.0016	40066	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	575	0.0016	40066	0
景顺中证1000指数增强C	015496	575	0.0016	40066	0.03
景顺中证1000指数增强A	015495	575	0.0016	40066	0.03
前海开源中证大农业指数增强C	015484	575	0.0016	40066	0.01
天弘永定价值成长混合C	015463	575	0.0016	40066	0.01
天弘互联网混合C	015461	575	0.0016	40066	0.01
天弘优质成长企业混合C	015460	575	0.0016	40066	0.01
天弘精选混合C	015459	575	0.0016	40066	0.01
建信优化配置混合C	015436	575	0.0016	40066	0
招商安润灵活配置混合C	015398	575	0.0016	40066	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	575	0.0016	40066	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	575	0.0016	40066	0.01
西部利得新润混合C	015356	575	0.0016	40066	0.03
汇添富移动互联股票D	015199	575	0.0016	40066	0
汇添富移动互联股票C	015198	575	0.0016	40066	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	575	0.0016	40066	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	575	0.0016	40066	0
汇添富美丽30混合D	015180	575	0.0016	40066	0
汇添富美丽30混合C	015179	575	0.0016	40066	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	575	0.0016	40008.5	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	575	0.0016	40008.5	0
东吴安盈量化混合C	015154	575	0.0016	40066	0.01
汇添富国企创新股票D	015124	575	0.0016	40066	0
汇添富国企创新股票C	015123	575	0.0016	40066	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	575	0.0016	40066	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	575	0.0016	40066	0
汇添富高端制造股票D	015115	575	0.0016	40066	0
汇添富高端制造股票C	015114	575	0.0016	40066	0
中银景福回报混合C	015089	575	0.0016	40066	0
建信新能源行业股票C	015048	575	0.0016	40066	0
前海开源中航军工指数C	015046	575	0.0016	40066	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	575	0.0016	40066	0.01
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	575	0.0016	40066	0
工银生态环境股票C	015002	575	0.0016	40066	0
工银物流产业股票C	015001	575	0.0016	40066	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	575	0.0016	40066	0
国泰新经济灵活配置混合C	014989	575	0.0016	40066	0.01
建信潜力新蓝筹股票C	014967	575	0.0016	40066	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	575	0.0016	40066	0.01
交银恒益灵活配置混合C	014949	575	0.0016	40066	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	575	0.0016	40066	0.01
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	575	0.0016	40066	0.01
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	575	0.0016	40066	0.01
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	575	0.0016	40066	0.01
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	575	0.0016	40066	0.01
易方达成长动力混合C	014728	575	0.0016	40066	0.01
易方达成长动力混合A	014727	575	0.0016	40066	0.01
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	575	0.0016	40066	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	575	0.0016	40066	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	575	0.0016	40066	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	575	0.0016	40066	0
长信银利精选混合C	014572	575	0.0016	40066	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	575	0.0016	40066	0.01
交银数据产业灵活配置混合C	014549	575	0.0016	40066	0
中银中国混合(LOF)C	014537	575	0.0016	40066	0
景顺长城远见成长混合C	014473	575	0.0016	40066	0.01
景顺长城远见成长混合A	014472	575	0.0016	40066	0.01
中银新动力股票C	014453	575	0.0016	40066	0.01
西部利得CES芯片指数增强C	014419	575	0.0016	40066	0.01
西部利得CES芯片指数增强A	014418	575	0.0016	40066	0.01
招商核心竞争力混合C	014413	575	0.0016	40066	0
招商核心竞争力混合A	014412	575	0.0016	40066	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	575	0.0016	40066	0.01
天弘中证1000指数增强C	014202	575	0.0016	40066	0
天弘中证1000指数增强A	014201	575	0.0016	40066	0
工银价值成长混合C	014176	575	0.0016	40066	0.02
工银价值成长混合A	014175	575	0.0016	40066	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	575	0.0016	40066	0.01
长信先进装备三个月持有混合C	014145	575	0.0016	40066	0.01
长信先进装备三个月持有混合A	014144	575	0.0016	40066	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	575	0.0016	40066	0.02
融通内需驱动混合C	014109	575	0.0016	40066	0
交银经济新动力混合C	014096	575	0.0016	40066	0
交银启汇混合C	014080	575	0.0016	40066	0
嘉实内需精选混合C	014075	575	0.0016	40066	0
嘉实内需精选混合A	014074	575	0.0016	40066	0
景顺专精特新量化股票C	014063	575	0.0016	40066	0
景顺专精特新量化股票A	014062	575	0.0016	40066	0
交银医药创新股票C	014046	575	0.0016	40066	0
交银启诚混合C	014039	575	0.0016	40066	0
交银启诚混合A	014038	575	0.0016	40066	0
大摩健康产业混合C	014030	575	0.0016	40066	0
招商中证银行指数C	014028	575	0.0016	40066	0
天弘安康颐养混合E	013938	575	0.0016	40066	0
建信中小盘先锋股票C	013919	575	0.0016	40066	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	575	0.0016	40008.5	0.01
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	575	0.0016	40066	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	575	0.0016	40066	0
宝盈成长精选混合C	013896	575	0.0016	40066	0
宝盈成长精选混合A	013895	575	0.0016	40066	0
交银阿尔法核心混合C	013885	575	0.0016	40066	0
交银主题优选混合C	013884	575	0.0016	40066	0
交银品质升级混合C	013882	575	0.0016	40066	0
景顺长城景气进取混合C	013813	575	0.0016	40066	0
景顺长城景气进取混合A	013812	575	0.0016	40066	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	575	0.0016	40066	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	575	0.0016	40066	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	575	0.0016	40066	0.01
中泰兴为价值精选混合C	013777	575	0.0016	40066	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	575	0.0016	40066	0
兴业聚盈混合C	013748	575	0.0016	40066	0.01
兴业聚源混合C	013742	575	0.0016	40066	0.01
兴银兴慧一年持有混合C	013677	575	0.0016	40066	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	575	0.0016	40066	0
博道成长智航股票C	013642	575	0.0016	40066	0
博道成长智航股票A	013641	575	0.0016	40066	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	575	0.0016	40066	0.01
光大保德信中证500指数增强A	013639	575	0.0016	40066	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	575	0.0016	40066	0.01
招商中证证券公司指数C	013597	575	0.0016	40066	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	575	0.0016	40066	0
天弘永利优佳混合C	013570	575	0.0016	40066	0
天弘永利优佳混合A	013569	575	0.0016	40066	0
鹏华沃鑫混合C	013535	575	0.0016	40066	0
鹏华沃鑫混合A	013534	575	0.0016	40066	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	575	0.0016	40066	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	575	0.0016	40066	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	575	0.0016	40066	0.01
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	575	0.0016	40066	0.01
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	575	0.0016	40066	0.01
交银趋势优先混合C	013430	575	0.0016	40066	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	575	0.0016	40066	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	575	0.0016	40066	0
工银新金融股票C	013355	575	0.0016	40066	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	575	0.0016	40066	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	575	0.0016	40066	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	575	0.0016	40066	0.02
工银主题策略混合C	013312	575	0.0016	40066	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	575	0.0016	40066	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	575	0.0016	40066	0.01
前海开源聚利一年持有混合A	013270	575	0.0016	40066	0.01

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