格力博(301260)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

格力博(301260)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银新能源混合C	016494	1909330	0.8992	26005100	0.3
农银新能源混合A	002190	1909330	0.8992	26005100	0.3
广发价值核心混合C	010378	1886166	0.8883	25689600	1.11
广发价值核心混合A	010377	1886166	0.8883	25689600	1.11
广发科技创新混合C	013533	1701400	0.8013	23173100	0.89
广发科技创新混合A	008638	1701400	0.8013	23173100	0.89
鹏华优选成长混合C	010489	762797	0.3592	10389300	0.58
鹏华优选成长混合A	010488	762797	0.3592	10389300	0.58
万家中证1000指数增强C	005314	535300	0.2521	7290790	0.2
万家中证1000指数增强A	005313	535300	0.2521	7290790	0.2
鹏华产业升级混合C	011569	458360	0.2159	6242860	0.67
鹏华产业升级混合A	011568	458360	0.2159	6242860	0.67
华宝生态中国混合C	016462	456926	0.2152	6223330	0.91
华宝生态中国混合A	000612	456926	0.2152	6223330	0.91
国泰君安中证500指数增强C	014156	431200	0.2031	5872940	0.36
国泰君安中证500指数增强A	014155	431200	0.2031	5872940	0.36
国泰君安量化选股混合发起D	018963	423090	0.1993	5762490	0.47
国泰君安量化选股混合发起C	016467	423090	0.1993	5762490	0.47
国泰君安量化选股混合发起A	016466	423090	0.1993	5762490	0.47
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	349700	0.1647	4762910	0.46
汇添富民营新动力股票	001541	264100	0.1244	3597040	0.98
华宝事件驱动混合C	017995	238300	0.1122	3245650	0.9
华宝事件驱动混合A	001118	238300	0.1122	3245650	0.9
万家国证2000指数增强C	018654	203200	0.0957	2767580	0.44
万家国证2000指数增强A	018653	203200	0.0957	2767580	0.44
招商安泰偏股混合	217001	200000	0.0942	2724000	0.91
鹏华优质回报两年定开混合	008716	163800	0.0771	2230960	0.64
华安品质甄选混合C	013681	163100	0.0768	2221420	0.23
华安品质甄选混合A	013680	163100	0.0768	2221420	0.23
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	158300	0.0746	2156050	0.02
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	158300	0.0746	2156050	0.02
工银科技创新混合	007353	151000	0.0711	2056620	0.5
国泰君安中证1000指数增强C	015868	136400	0.0642	1857770	0.29
国泰君安中证1000指数增强A	015867	136400	0.0642	1857770	0.29
万家沪深300指数增强C	002671	133893	0.0631	1823620	0.09
万家沪深300指数增强A	002670	133893	0.0631	1823620	0.09
融通创新动力混合C	011814	131900	0.0621	1796480	0.47
融通创新动力混合A	011813	131900	0.0621	1796480	0.47
富国沪深300指数增强A/B	100038	130000	0.0612	1770600	0.02
富国沪深300指数增强C	013291	130000	0.0612	1770600	0.02
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	116100	0.0547	1581280	0.22
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	116100	0.0547	1581280	0.22
融通新能源汽车主题精选C	009835	116000	0.0546	1579920	0.38
融通新能源汽车主题精选A	005668	116000	0.0546	1579920	0.38
万家中证500指数增强发起式C	006730	105900	0.0499	1442360	0.11
万家中证500指数增强发起式A	006729	105900	0.0499	1442360	0.11
建信中证1000指数增强发起E	013442	96500	0.0454	1314330	0.1
建信中证1000指数增强C	006166	96500	0.0454	1314330	0.1
建信中证1000指数增强A	006165	96500	0.0454	1314330	0.1
中银智能制造股票C	012181	81900	0.0386	1115480	0.08
中银智能制造股票A	001476	81900	0.0386	1115480	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	79700	0.0375	1085510	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	79700	0.0375	1085510	0.05
鹏华改革红利股票	001188	76300	0.0359	1039210	0.49
工银聚焦30股票	001496	56100	0.0264	764082	0.5
招商品质生活混合C	012197	55900	0.0263	761358	0.06
招商品质生活混合A	012196	55900	0.0263	761358	0.06
鹏华健康环保混合	002259	53027	0.025	722228	0.71
华安安华灵活配置混合C	016183	52900	0.0249	720498	0.24
华安安华灵活配置混合A	002350	52900	0.0249	720498	0.24
鹏华远见成长混合C	011332	51100	0.0241	695982	0.67
鹏华远见成长混合A	011331	51100	0.0241	695982	0.67
国泰君安中证1000优选股票发起C	019506	46900	0.0221	638778	0.38
国泰君安中证1000优选股票发起A	019505	46900	0.0221	638778	0.38
招商中证2000指数增强C	019919	38800	0.0183	528456	0.16
招商中证2000指数增强A	019918	38800	0.0183	528456	0.16
汇添富国证2000指数增强C	019319	35900	0.0169	488958	0.3
汇添富国证2000指数增强A	019318	35900	0.0169	488958	0.3
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	31202	0.0147	424971	0.01
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	31202	0.0147	424971	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	31202	0.0147	424971	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	31202	0.0147	424971	0.02
汇添富中盘价值精选混合C	009549	31202	0.0147	424971	0.01
汇添富中盘价值精选混合A	009548	31202	0.0147	424971	0.01
大成睿享混合C	008270	31202	0.0147	424971	0.01
大成睿享混合A	008269	31202	0.0147	424971	0.01
鹏华国证2000指数增强C	017893	30400	0.0143	414048	0.2
鹏华国证2000指数增强A	017892	30400	0.0143	414048	0.2
大成策略回报混合A	090007	24231	0.0114	330026	0.01
大成策略回报混合C	018225	24231	0.0114	330026	0.01
富国丰利增强债券A	004902	23400	0.011	318708	0.03
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	21300	0.01	290106	0.07
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	21300	0.01	290106	0.07
万家元贞量化选股股票C	012351	20800	0.0098	283296	0.06
万家元贞量化选股股票A	012350	20800	0.0098	283296	0.06
汇添富稳健增长混合C	008026	20513	0.0097	279387	0.04
汇添富稳健增长混合A	008025	20513	0.0097	279387	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	18854	0.0089	256791	0.05
万家量化睿选C	016556	18500	0.0087	251970	0.08
万家量化睿选A	004641	18500	0.0087	251970	0.08
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	17858	0.0084	243226	0.08
广发量化多因子混合	005225	17300	0.0081	235626	0.4
招商安益灵活配置混合C	018946	14200	0.0067	193404	0.06
万家民丰回报一年持有期混合	008979	14200	0.0067	193404	0.02
招商安益灵活配置混合A	001531	14200	0.0067	193404	0.06
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	14000	0.0066	190680	0.07
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	14000	0.0066	190680	0.07
中银核心精选混合C	012707	13800	0.0065	187956	0.08
中银核心精选混合A	012706	13800	0.0065	187956	0.08
富国宝利增强债券A	005078	12600	0.0059	171612	0.01
富国中证1000优选股票C	017039	11200	0.0053	152544	0.14
富国中证1000优选股票A	017038	11200	0.0053	152544	0.14
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	10600	0.005	144372	0.24
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	10600	0.005	144372	0.24
易方达易百智能量化策略混合C	005438	9000	0.0042	122580	0.22
易方达易百智能量化策略混合A	005437	9000	0.0042	122580	0.22
易方达量化策略精选混合C	002217	8600	0.0041	117132	0.11
易方达量化策略精选混合A	002216	8600	0.0041	117132	0.11
富国兴利增强债券A	005121	6300	0.003	85806	0.01
招商国证2000指数增强C	018787	6000	0.0028	81720	0.04
招商国证2000指数增强A	018786	6000	0.0028	81720	0.04
惠升优势企业一年持有期混合	012239	6000	0.0028	81720	0.01
华夏鼎泓债券C	007667	5100	0.0024	69462	0.01
华夏鼎泓债券A	007666	5100	0.0024	69462	0.01
建信精工制造指数增强	001397	5000	0.0024	68100	0.13
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	4100	0.0019	55842	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	4100	0.0019	55842	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	4100	0.0019	55842	0.01
建信沃信一年持有混合C	014200	3202	0.0015	43611.2	0
建信沃信一年持有混合A	014199	3202	0.0015	43611.2	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	3200	0.0015	43584	0.17
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	3200	0.0015	43584	0.17
汇添富价值领先混合	012820	3121	0.0015	42508	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	3121	0.0015	42508	0
南方信息创新混合C	007491	3121	0.0015	42508	0
南方信息创新混合A	007490	3121	0.0015	42508	0
汇添富价值创造定开混合	005379	3121	0.0015	42508	0
嘉实科技创新混合	007343	2941	0.0014	40056.4	0
嘉实前沿创新混合	009993	2875	0.0014	39157.5	0
国泰君安稳债增利债券发起C	020176	2800	0.0013	38136	0.01
国泰君安稳债增利债券发起A	020175	2800	0.0013	38136	0.01
博时智选量化多因子股票C	013466	2700	0.0013	36774	0.02
博时智选量化多因子股票A	013465	2700	0.0013	36774	0.02
天弘创业板300ETF	159836	2600	0.0012	35412	0.05
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	2390	0.0011	32551.8	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2390	0.0011	32551.8	0
中银新能源产业股票C	017133	2300	0.0011	31326	0.11
中银新能源产业股票A	017132	2300	0.0011	31326	0.11
万家惠利债券C	016422	2100	0.001	28602	0.01
万家惠利债券A	016421	2100	0.001	28602	0.01
景顺长城国证2000指数增强C	019014	2000	0.0009	27240	0.04
景顺长城国证2000指数增强A	019013	2000	0.0009	27240	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1858	0.0009	25306	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1858	0.0009	25306	0
民生加银鑫喜混合	002455	1570	0.0007	21383.4	0
华夏沪深300指数增强C	001016	1521	0.0007	20716	0
华夏沪深300指数增强A	001015	1521	0.0007	20716	0
交银科锐科技创新混合C	013949	1348	0.0006	18359.8	0
交银科锐科技创新混合A	008734	1348	0.0006	18359.8	0
华夏量化优选股票C	014188	1342	0.0006	18278	0
华夏量化优选股票A	014187	1342	0.0006	18278	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	1235	0.0006	16820.7	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1235	0.0006	16820.7	0
德邦量化优选股票C	167703	1200	0.0006	16344	0.03
德邦量化优选股票A	167702	1200	0.0006	16344	0.03
万家颐达A	519197	1000	0.0005	13620	0.01
万家颐达C	019077	1000	0.0005	13620	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	943	0.0004	12843.7	0
汇添富内需增长股票A	007523	943	0.0004	12843.7	0
博时国证2000ETF	159505	700	0.0003	9534	0.02
华夏卓享债券C	011625	600	0.0003	8172	0.01
华夏卓享债券A	011624	600	0.0003	8172	0.01
南方平衡配置混合	202212	551	0.0003	7504.62	0.01
海富通创业板增强A	005288	500	0.0002	6810	0
海富通创业板增强C	005287	500	0.0002	6810	0
光大保德信创业板股票C	003070	449	0.0002	6115.38	0
光大保德信创业板股票A	003069	449	0.0002	6115.38	0
万家兴恒回报一年持有期混合C	014694	400	0.0002	5448	0.01
万家兴恒回报一年持有期混合A	014693	400	0.0002	5448	0.01
北信瑞丰产业升级	168501	279	0.0001	3799.98	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	219	0.0001	2982.78	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	205	0.0001	2792.1	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	205	0.0001	2792.1	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	205	0.0001	2792.1	0
诺安研究优选混合C	014497	200	0.0001	2724	0
诺安研究优选混合A	008185	200	0.0001	2724	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	141	0.0001	1920.42	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	141	0.0001	1920.42	0
中加科鑫混合C	010544	100	0	1362	0
中加科鑫混合A	010543	100	0	1362	0
中加紫金混合C	005374	100	0	1362	0.01
中加紫金混合A	005373	100	0	1362	0.01
新华景气行业混合C	009886	92	0	1253.04	0
新华景气行业混合A	009885	92	0	1253.04	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	86	0	1171.32	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	86	0	1171.32	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红产业升级混合	000619	2250100	1.8513	39106700	0.99
农银新能源混合C	016494	2241230	1.844	38952600	0.37
农银新能源混合A	002190	2241230	1.844	38952600	0.37
汇添富智能制造股票D	015197	1211564	0.9968	21057000	1.36
汇添富智能制造股票C	015196	1211564	0.9968	21057000	1.36
汇添富智能制造股票A	005802	1211564	0.9968	21057000	1.36
东方红京东大数据混合C	017535	1000000	0.8228	17380000	0.78
东方红京东大数据混合A	001564	1000000	0.8228	17380000	0.78
鹏华优选成长混合C	010489	762797	0.6276	13257400	0.57
鹏华优选成长混合A	010488	762797	0.6276	13257400	0.57
汇添富新睿精选混合C	002164	667407	0.5491	11599500	1.91
汇添富新睿精选混合A	001816	667407	0.5491	11599500	1.91
东方红智华三年持有混合C	012840	500000	0.4114	8690000	0.32
东方红智华三年持有混合A	012839	500000	0.4114	8690000	0.32
东方红鼎元3个月定开混合	010059	500000	0.4114	8690000	0.53
农银研究精选混合	000336	488600	0.402	8491870	0.3
汇添富逆向投资混合A	470098	458767	0.3775	7973370	0.9
汇添富逆向投资混合D	015182	458767	0.3775	7973370	0.9
汇添富逆向投资混合C	015181	458767	0.3775	7973370	0.9
鹏华产业升级混合C	011569	458360	0.3771	7966300	0.65
鹏华产业升级混合A	011568	458360	0.3771	7966300	0.65
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	378078	0.3111	6571000	1.21
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	378078	0.3111	6571000	1.21
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	349700	0.2877	6077790	0.52
汇添富民营新动力股票	001541	346900	0.2854	6029120	0.85
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	309800	0.2549	5384320	1.46
东方红恒元五年定开混合	50106A	281600	0.2317	4894210	1.05
汇添富策略回报混合	470008	260300	0.2142	4524010	0.56
财通碳中和一年持有期混合C	008577	237700	0.1956	4131230	0.94
财通碳中和一年持有期混合A	008576	237700	0.1956	4131230	0.94
鹏华优质回报两年定开混合	008716	163800	0.1348	2846840	0.54
平安新鑫先锋混合C	001515	158000	0.13	2746040	0.49
平安新鑫先锋混合A	000739	158000	0.13	2746040	0.49
平安研究优选混合C	017533	113100	0.0931	1965680	0.49
平安研究优选混合A	017532	113100	0.0931	1965680	0.49
东方红新动力混合C	017493	97200	0.08	1689340	0.07
东方红新动力混合A	000480	97200	0.08	1689340	0.07
东方红多元策略混合A	910017	96800	0.0796	1682380	1.49
东方红多元策略混合C	017494	96800	0.0796	1682380	1.49
东方红多元策略混合B	010821	96800	0.0796	1682380	1.49
鑫元鑫新收益C	001602	81000	0.0666	1407780	2.68
鑫元鑫新收益A	001601	81000	0.0666	1407780	2.68
长安产业精选混合C	002071	78200	0.0643	1359120	1.9
长安产业精选混合A	000496	78200	0.0643	1359120	1.9
鹏华改革红利股票	001188	76300	0.0628	1326090	0.53
华安新兴消费混合C	010555	73200	0.0602	1272220	0.06
华安新兴消费混合A	010554	73200	0.0602	1272220	0.06
鑫元行业轮动C	005950	66200	0.0545	1150560	2.36
鑫元行业轮动A	005949	66200	0.0545	1150560	2.36
农银区间收益混合	000259	63900	0.0526	1110580	0.22
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	60961	0.0502	1059500	1.33
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	60961	0.0502	1059500	1.33
鹏华健康环保混合	002259	53027	0.0436	921609	0.63
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	53000	0.0436	921140	0.48
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	53000	0.0436	921140	0.48
长安优势行业混合C	015344	52700	0.0434	915926	1.83
长安优势行业混合A	015343	52700	0.0434	915926	1.83
鹏华远见成长混合C	011332	51100	0.042	888118	0.64
鹏华远见成长混合A	011331	51100	0.042	888118	0.64
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	45300	0.0373	787314	0.96
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	45300	0.0373	787314	0.96
农银专精特新混合C	016306	43634	0.0359	758359	0.66
农银专精特新混合A	016305	43634	0.0359	758359	0.66
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	011695	39000	0.0321	677820	0.41
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	011694	39000	0.0321	677820	0.41
华泰紫金创新成长混合发起C	016518	37200	0.0306	646536	1.18
华泰紫金创新成长混合发起A	016517	37200	0.0306	646536	1.18
国联安行业领先混合	006568	36600	0.0301	636108	0.5
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	31202	0.0257	542291	0.01
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	31202	0.0257	542291	0.01
汇添富成长精选混合C	011402	31202	0.0257	542291	0.02
汇添富成长精选混合A	011401	31202	0.0257	542291	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	31202	0.0257	542291	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	31202	0.0257	542291	0.03
汇添富中盘价值精选混合C	009549	31202	0.0257	542291	0.01
汇添富中盘价值精选混合A	009548	31202	0.0257	542291	0.01
南方成长先锋混合C	009319	31202	0.0257	542291	0.01
南方成长先锋混合A	009318	31202	0.0257	542291	0.01
大成睿享混合C	008270	31202	0.0257	542291	0.01
大成睿享混合A	008269	31202	0.0257	542291	0.01
汇添富消费行业混合	000083	31202	0.0257	542291	0
恒越成长精选混合C	010623	26555	0.0218	461526	0.06
恒越成长精选混合A	010622	26555	0.0218	461526	0.06
平安研究精选混合C	011808	25500	0.021	443190	0.49
平安研究精选混合A	011807	25500	0.021	443190	0.49
华泰紫金丰和偏债混合发起C	011495	25000	0.0206	434500	3.42
华泰紫金丰和偏债混合发起A	011494	25000	0.0206	434500	3.42
大成策略回报混合A	090007	24231	0.0199	421135	0.01
大成策略回报混合C	018225	24231	0.0199	421135	0.01
平安新鑫优选混合C	018715	22300	0.0183	387574	0.49
平安新鑫优选混合A	018714	22300	0.0183	387574	0.49
农银量化智慧混合	005638	21000	0.0173	364980	0.41
汇添富稳健增长混合C	008026	20513	0.0169	356516	0.05
汇添富稳健增长混合A	008025	20513	0.0169	356516	0.05
嘉实创业板两年定期混合	160727	18854	0.0155	327683	0.06
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	17858	0.0147	310372	0.07
长安行业成长混合C	016346	17100	0.0141	297198	1.94
长安行业成长混合A	016345	17100	0.0141	297198	1.94
大成积极成长混合A	519017	16928	0.0139	294209	0.04
大成积极成长混合C	018461	16928	0.0139	294209	0.04
长安鑫利优选混合C	002072	16700	0.0137	290246	1.92
长安鑫利优选混合A	001281	16700	0.0137	290246	1.92
华安新机遇灵活配置混合C	016041	15500	0.0128	269390	0.48
华安新机遇灵活配置混合A	001282	15500	0.0128	269390	0.48
华泰紫金碳中和混合发起C	018583	14500	0.0119	252010	0.43
华泰紫金碳中和混合发起A	018582	14500	0.0119	252010	0.43
嘉实互通精选股票	006803	13675	0.0113	237672	0.09
华泰紫金周周购3月滚动债C	008942	10000	0.0082	173800	0.33
华泰紫金周周购3月滚动债A	008941	10000	0.0082	173800	0.33
万家先进制造混合发起式C	018185	8700	0.0072	151206	1.11
万家先进制造混合发起式A	018184	8700	0.0072	151206	1.11
宝盈基础产业混合C	010384	6837	0.0056	118827	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	6837	0.0056	118827	0.01
大成睿鑫股票C	009070	6439	0.0053	111910	0.03
大成睿鑫股票A	009069	6439	0.0053	111910	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	6306	0.0052	109598	0.01
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	6200	0.0051	107756	0.11
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	6200	0.0051	107756	0.11
建信润利增强债券C	006501	4400	0.0036	76472	0.19
建信润利增强债券A	006500	4400	0.0036	76472	0.19
汇添富创新活力混合D	014837	3916	0.0032	68060.1	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	3916	0.0032	68060.1	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	3916	0.0032	68060.1	0.04
建信沃信一年持有混合C	014200	3202	0.0026	55650.8	0
建信沃信一年持有混合A	014199	3202	0.0026	55650.8	0
建信兴润一年持有混合	013021	3202	0.0026	55650.8	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3186	0.0026	55372.7	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3186	0.0026	55372.7	0.05
宝盈鸿利收益混合A	213001	3121	0.0026	54243	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	3121	0.0026	54243	0
汇添富消费升级混合C	015187	3121	0.0026	54243	0
汇添富价值领先混合	012820	3121	0.0026	54243	0
大成高鑫股票C	011066	3121	0.0026	54243	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	3121	0.0026	54243	0
富国创新趋势股票	009863	3121	0.0026	54243	0
南方景气驱动混合C	009705	3121	0.0026	54243	0
南方景气驱动混合A	009704	3121	0.0026	54243	0
南方核心成长混合C	009647	3121	0.0026	54243	0
南方核心成长混合A	009646	3121	0.0026	54243	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	3121	0.0026	54243	0.01
南方信息创新混合C	007491	3121	0.0026	54243	0
南方信息创新混合A	007490	3121	0.0026	54243	0
嘉实消费精选股票C	006605	3121	0.0026	54243	0
嘉实消费精选股票A	006604	3121	0.0026	54243	0
汇添富消费升级混合A	006408	3121	0.0026	54243	0
汇添富价值创造定开混合	005379	3121	0.0026	54243	0
中欧量化驱动混合A	001980	3121	0.0026	54243	0
汇添富环保行业股票	000696	3121	0.0026	54243	0
大成高鑫股票A	000628	3121	0.0026	54243	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	3028	0.0025	52626.6	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	3028	0.0025	52626.6	0
嘉实科技创新混合	007343	2941	0.0024	51114.6	0
诺安新经济股票	000971	2921	0.0024	50767	0
嘉实前沿创新混合	009993	2875	0.0024	49967.5	0
天弘创业板300ETF	159836	2600	0.0021	45188	0.06
嘉实农业产业股票C	015468	2434	0.002	42302.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	2434	0.002	42302.9	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	2390	0.002	41538.2	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2390	0.002	41538.2	0
南方优选价值混合H	960020	2344	0.0019	40738.7	0
南方优选价值混合A	202011	2344	0.0019	40738.7	0
南方优选价值混合C	006539	2344	0.0019	40738.7	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	2323	0.0019	40373.7	0.02
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	2323	0.0019	40373.7	0.02
新华泛资源优势混合	519091	2211	0.0018	38427.2	0
南方创新成长混合C	010133	2065	0.0017	35889.7	0
南方创新成长混合A	010132	2065	0.0017	35889.7	0
诺安平衡混合	320001	2045	0.0017	35542.1	0
新华景气行业混合C	009886	1992	0.0016	34621	0
新华景气行业混合A	009885	1992	0.0016	34621	0
汇添富社会责任混合A	470028	1866	0.0015	32431.1	0
汇添富社会责任混合D	015193	1866	0.0015	32431.1	0
汇添富社会责任混合C	015192	1866	0.0015	32431.1	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1858	0.0015	32292	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1858	0.0015	32292	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	1833	0.0015	31857.5	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	1833	0.0015	31857.5	0
嘉实内需精选混合C	014075	1760	0.0014	30588.8	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	1760	0.0014	30588.8	0.01
大成优势企业混合C	008272	1647	0.0014	28624.9	0
大成优势企业混合A	008271	1647	0.0014	28624.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	1640	0.0013	28503.2	0
宝盈人工智能股票A	005962	1640	0.0013	28503.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1633	0.0013	28381.5	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1633	0.0013	28381.5	0
中欧金安量化混合C	014136	1600	0.0013	27808	0
中欧金安量化混合A	014135	1600	0.0013	27808	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1587	0.0013	27582.1	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1587	0.0013	27582.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	1570	0.0013	27286.6	0.01
华夏沪深300指数增强C	001016	1521	0.0013	26435	0
华夏沪深300指数增强A	001015	1521	0.0013	26435	0
新华优选成长混合	519089	1507	0.0012	26191.7	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	1355	0.0011	23549.9	0
交银科锐科技创新混合C	013949	1348	0.0011	23428.2	0
交银科锐科技创新混合A	008734	1348	0.0011	23428.2	0
华夏量化优选股票C	014188	1342	0.0011	23324	0
华夏量化优选股票A	014187	1342	0.0011	23324	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	1295	0.0011	22507.1	0
前海开源中证大农业指数增强A	001027	1295	0.0011	22507.1	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	1235	0.001	21464.3	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1235	0.001	21464.3	0
诺安研究精选股票	320022	1222	0.001	21238.4	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	1169	0.001	20317.2	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	1169	0.001	20317.2	0.01
诺安新兴产业混合	008328	1096	0.0009	19048.5	0
兴业消费精选混合C	010618	1089	0.0009	18926.8	0.01
兴业消费精选混合A	010617	1089	0.0009	18926.8	0.01
中欧数据挖掘混合C	004234	983	0.0008	17084.5	0
中欧数据挖掘混合A	001990	983	0.0008	17084.5	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	970	0.0008	16858.6	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	970	0.0008	16858.6	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	943	0.0008	16389.3	0
汇添富内需增长股票A	007523	943	0.0008	16389.3	0
民生加银积极成长发起式	690011	824	0.0007	14321.1	0.01
中欧量化动能混合C	014702	784	0.0006	13625.9	0
中欧量化动能混合A	014701	784	0.0006	13625.9	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	751	0.0006	13052.4	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	751	0.0006	13052.4	0
南方专精特新混合C	014190	624	0.0005	10845.1	0
南方专精特新混合A	014189	624	0.0005	10845.1	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	605	0.0005	10514.9	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	605	0.0005	10514.9	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	605	0.0005	10514.9	0
南方平衡配置混合	202212	551	0.0005	9576.38	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	538	0.0004	9350.44	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	538	0.0004	9350.44	0
嘉实低价策略股票	001577	492	0.0004	8550.96	0
光大保德信创业板股票C	003070	449	0.0004	7803.62	0
光大保德信创业板股票A	003069	449	0.0004	7803.62	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	425	0.0003	7386.5	0
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	425	0.0003	7386.5	0
南方人工智能主题混合	005729	419	0.0003	7282.22	0
中欧量化动力混合C	015007	412	0.0003	7160.56	0
中欧量化动力混合A	015006	412	0.0003	7160.56	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	332	0.0003	5770.16	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	332	0.0003	5770.16	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	299	0.0002	5196.62	0
宝盈智慧生活混合C	011171	286	0.0002	4970.68	0
宝盈智慧生活混合A	011170	286	0.0002	4970.68	0
北信瑞丰产业升级	168501	279	0.0002	4849.02	0.01
汇添富国企创新增长股票D	015124	240	0.0002	4171.2	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	240	0.0002	4171.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	240	0.0002	4171.2	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	219	0.0002	3806.22	0
诺安研究优选混合C	014497	200	0.0002	3476	0
诺安研究优选混合A	008185	200	0.0002	3476	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	141	0.0001	2450.58	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	141	0.0001	2450.58	0
大成精选增值混合A	090004	93	0.0001	1616.34	0
大成精选增值混合C	019183	93	0.0001	1616.34	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	63	0.0001	1094.94	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	63	0.0001	1094.94	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	58	0	1008.04	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	58	0	1008.04	0
汇添富红利增长混合C	006260	37	0	643.06	0
汇添富红利增长混合A	006259	37	0	643.06	0
汇添富先进制造混合C	014509	28	0	486.64	0
汇添富先进制造混合A	014508	28	0	486.64	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	21	0	364.98	0
交银安享稳健养老一年A	006880	21	0	364.98	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	2131	0.0018	38997.3	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	3457317	3.0295	84943300	0.81
农银新能源混合C	016494	2813630	2.4654	69130900	0.46
农银新能源混合A	002190	2813630	2.4654	69130900	0.46
汇添富智能制造股票D	015197	2756380	2.4153	67721300	3.11
汇添富智能制造股票C	015196	2756380	2.4153	67721300	3.11
汇添富智能制造股票A	005802	2756380	2.4153	67721300	3.11
汇添富新睿精选混合C	002164	1970207	1.7264	48405100	2.3
汇添富新睿精选混合A	001816	1970207	1.7264	48405100	2.3
鹏华优选成长混合C	010489	762797	0.6684	18741900	0.74
鹏华优选成长混合A	010488	762797	0.6684	18741900	0.74
汇添富逆向投资混合A	470098	565567	0.4956	13893200	1.18
汇添富逆向投资混合D	015182	565567	0.4956	13893200	1.18
汇添富逆向投资混合C	015181	565567	0.4956	13893200	1.18
农银研究精选混合	000336	488600	0.4281	12004900	0.34
鹏华产业升级混合C	011569	458360	0.4016	11261900	0.8
鹏华产业升级混合A	011568	458360	0.4016	11261900	0.8
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	349700	0.3064	8592130	0.72
汇添富民营新动力股票	001541	346900	0.304	8523330	1.45
大成创业板两年定开混合A	160926	280260	0.2456	6884370	0.72
大成创业板两年定开混合C	009798	280260	0.2456	6884370	0.72
鹏华优质回报两年定开混合	008716	163800	0.1435	4024570	0.72
汇添富均衡增长混合	519018	156621	0.1372	3845240	0.14
交银经济新动力混合A	519778	144480	0.1266	3546940	0.11
交银经济新动力混合C	014096	144480	0.1266	3546940	0.11
长城新能源股票发起式C	014903	109900	0.0963	2700240	2.03
长城新能源股票发起式A	014902	109900	0.0963	2700240	2.03
汇添富成长焦点混合	519068	100002	0.0876	2454120	0.06
交银创新领航混合	008955	98821	0.0866	2425100	0.1
大摩资源优选混合(LOF)	163302	96100	0.0842	2361180	0.5
安信消费医药股票A	000974	80000	0.0701	1965600	0.97
鹏华改革红利股票	001188	76300	0.0669	1874690	0.64
交银瑞卓三年持有期混合	013247	69021	0.0605	1692910	0.09
永赢宏泽一年定开混合	011093	65135	0.0571	1597700	0.16
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	64500	0.0565	1584760	0.37
农银区间收益混合	000259	63900	0.056	1570020	0.33
创金合信创新驱动股票C	010496	55000	0.0482	1351350	0.99
创金合信创新驱动股票A	010495	55000	0.0482	1351350	0.99
鹏华健康环保混合	002259	53027	0.0465	1302870	0.76
鹏华远见成长混合C	011332	51100	0.0448	1255530	0.77
鹏华远见成长混合A	011331	51100	0.0448	1255530	0.77
安信消费升级一年持有混合C	011859	46900	0.0411	1152330	1.44
安信消费升级一年持有混合A	011858	46900	0.0411	1152330	1.44
农银专精特新混合C	016306	43634	0.0382	1072090	0.75
农银专精特新混合A	016305	43634	0.0382	1072090	0.75
诺安研究精选股票	320022	37815	0.0331	927966	0.16
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	31202	0.0273	763699	0.02
诺安成长混合	320007	31202	0.0273	763699	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	31202	0.0273	763699	0.03
汇添富大盘核心资产混合C	015116	31202	0.0273	763699	0.03
兴业兴智一年持有期混合C	011821	31202	0.0273	763699	0.04
兴业兴智一年持有期混合A	011820	31202	0.0273	763699	0.04
富国周期优势混合C	011565	31202	0.0273	763699	0.03
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	31202	0.0273	763699	0.02
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	31202	0.0273	763699	0.02
汇添富成长精选混合C	011402	31202	0.0273	763699	0.03
汇添富成长精选混合A	011401	31202	0.0273	763699	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	31202	0.0273	763699	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	31202	0.0273	763699	0.03
富国均衡策略混合	010549	31202	0.0273	763699	0.04
汇添富中盘价值精选混合C	009549	31202	0.0273	763699	0.01
汇添富中盘价值精选混合A	009548	31202	0.0273	763699	0.01
南方成长先锋混合C	009319	31202	0.0273	763699	0.01
南方成长先锋混合A	009318	31202	0.0273	763699	0.01
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	31202	0.0273	763699	0.01
泓德丰润三年持有期混合	008545	31202	0.0273	763699	0.02
中欧启航三年混合C	008376	31202	0.0273	763699	0.05
中欧启航三年混合A	008375	31202	0.0273	763699	0.05
大成睿享混合C	008270	31202	0.0273	763699	0.01
大成睿享混合A	008269	31202	0.0273	763699	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	31202	0.0273	763699	0.03
泓德研究优选混合	006608	31202	0.0273	763699	0.03
中欧医疗创新股票C	006229	31202	0.0273	763699	0.01
中欧医疗创新股票A	006228	31202	0.0273	763699	0.01
富国周期优势混合A	005760	31202	0.0273	763699	0.03
泓德臻远回报混合	005395	31202	0.0273	763699	0.03
泓德致远混合C	004966	31202	0.0273	763699	0.05
泓德致远混合A	004965	31202	0.0273	763699	0.05
诺安和鑫混合	002560	31202	0.0273	763699	0.02
泓德远见回报混合	001500	31202	0.0273	763699	0.04
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	31202	0.0273	763668	0.03
汇添富消费行业混合	000083	31202	0.0273	763699	0
泓德优选成长混合	001256	29808	0.0261	729580	0.03
恒越成长精选混合C	010623	26555	0.0233	649960	0.06
恒越成长精选混合A	010622	26555	0.0233	649960	0.06
宝盈成长精选混合C	013896	26223	0.023	641834	0.06
宝盈成长精选混合A	013895	26223	0.023	641834	0.06
大成多策略混合(LOF)A	160921	26156	0.0229	640194	0.03
大成多策略混合(LOF)C	016062	26156	0.0229	640194	0.03
大成策略回报混合A	090007	24231	0.0212	593077	0.03
大成策略回报混合C	018225	24231	0.0212	593077	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	24098	0.0211	589822	0.06
诺安创新驱动混合A	001411	24098	0.0211	589822	0.06
申万菱信新动力混合A	310328	23434	0.0205	573547	0.04
宝盈策略增长混合	213003	23434	0.0205	573570	0.06
汇添富进取成长混合C	015224	23055	0.0202	565469	0.14
汇添富进取成长混合A	015223	23055	0.0202	565469	0.14
农银量化智慧混合	005638	21000	0.0184	515970	0.53
汇添富稳健增长混合C	008026	20513	0.018	502076	0.05
汇添富稳健增长混合A	008025	20513	0.018	502076	0.05
永赢惠泽一年	006836	20104	0.0176	493294	0.13
鹏华弘利混合C	001123	20000	0.0175	491400	0.07
鹏华弘利混合A	001122	20000	0.0175	491400	0.07
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	19849	0.0174	485824	0.05
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	19849	0.0174	485824	0.05
富国城镇发展股票	000471	19186	0.0168	469596	0.05
嘉实创业板两年定期混合	160727	18854	0.0165	461470	0.08
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	17858	0.0156	437092	0.06
南方宝泰一年持有期混合C	008210	17260	0.0151	422456	0.08
南方宝泰一年持有期混合A	008209	17260	0.0151	422456	0.08
大成积极成长混合A	519017	16928	0.0148	414330	0.04
大成积极成长混合C	018461	16928	0.0148	414330	0.04
申万菱信盛利精选混合A	310308	16265	0.0143	398085	0.06
永赢惠添利灵活配置混合	005711	16198	0.0142	396462	0.06
申万菱信智能驱动股票C	015159	15003	0.0131	367198	0.06
申万菱信智能驱动股票A	005825	15003	0.0131	367198	0.06
嘉实互通精选股票	006803	13675	0.012	334709	0.05
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	13492	0.0118	330088	0.08
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	13492	0.0118	330088	0.08
恒越内需驱动混合C	010702	13277	0.0116	324968	0.05
恒越内需驱动混合A	010701	13277	0.0116	324968	0.05
汇添富先进制造混合C	014509	12328	0.0108	302606	0.22
汇添富先进制造混合A	014508	12328	0.0108	302606	0.22
兴业睿进混合C	009540	11949	0.0105	292464	0.05
兴业睿进混合A	009539	11949	0.0105	292464	0.05
恒越研究精选混合C	007192	11949	0.0105	292464	0.05
恒越研究精选混合A/B	006049	11949	0.0105	292464	0.05
汇添富碳中和主题混合C	013148	11302	0.0099	274756	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	11302	0.0099	274756	0.01
鹏华科技创新混合	008811	11100	0.0097	272727	0.11
海富通先进制造股票A	008085	11100	0.0097	272727	0.04
海富通先进制造股票C	008084	11100	0.0097	272727	0.04
永赢惠添益混合C	011204	10489	0.0092	256729	0.06
永赢惠添益混合A	011203	10489	0.0092	256729	0.06
宝盈转型动力混合C	015389	9958	0.0087	243732	0.05
宝盈转型动力混合A	001075	9958	0.0087	243732	0.05
鹏华鑫享稳健混合C	008059	9908	0.0087	243440	0.29
鹏华鑫享稳健混合A	008058	9908	0.0087	243440	0.29
建信智能汽车股票	011793	9825	0.0086	240476	0.05
汇添富经典成长定开混合	501065	9227	0.0081	225840	0.05
汇添富盈泰混合	002959	8962	0.0079	219353	0.05
诺安积极配置混合C	006008	7236	0.0063	177108	0.06
诺安积极配置混合A	006007	7236	0.0063	177108	0.06
泓德丰泽混合(LOF)	501071	7037	0.0062	172237	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	6837	0.006	167342	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	6837	0.006	167342	0.04
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	6638	0.0058	162472	0.05
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	6638	0.0058	162472	0.05
大成睿鑫股票C	009070	6439	0.0056	157601	0.03
大成睿鑫股票A	009069	6439	0.0056	157601	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	6306	0.0055	154345	0.02
兴业国企改革混合C	015946	5974	0.0052	146219	0.06
兴业国企改革混合A	001623	5974	0.0052	146219	0.06
太平睿安混合C	010269	5775	0.0051	141348	0.04
太平睿安混合A	010268	5775	0.0051	141348	0.04
大成产业升级股票(LOF)A	160919	5709	0.005	139733	0.02
鹏华金享混合A	008119	4800	0.0042	117936	0.21
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	4381	0.0038	107229	0.05
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	4381	0.0038	107229	0.05
前海开源稳健增长三年混合	008188	4021	0.0035	95862.2	0.01
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	4000	0.0035	98280	0.08
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	4000	0.0035	98280	0.08
鹏华弘润混合C	001191	4000	0.0035	98280	0.08
鹏华弘润混合A	001190	4000	0.0035	98280	0.08
汇添富创新活力混合D	014837	3916	0.0034	95847.6	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	3916	0.0034	95847.6	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	3916	0.0034	95847.6	0.05
大成科技创新混合C	008989	3850	0.0034	94232.6	0.04
大成科技创新混合A	008988	3850	0.0034	94232.6	0.04
建信沃信一年持有混合C	014200	3202	0.0028	75739.4	0
建信沃信一年持有混合A	014199	3202	0.0028	75739.4	0
建信兴润一年持有混合	013021	3202	0.0028	75739.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3186	0.0028	77980.2	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3186	0.0028	77980.2	0.05
交银成长混合H	960016	3121	0.0027	73749.2	0
华夏回报混合H	960002	3121	0.0027	73749.2	0
财通价值动量混合A	720001	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证科创创业50ETF	588380	3121	0.0027	73749.2	0
300成长	562310	3121	0.0027	73749.2	0.01
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	3121	0.0027	73749.2	0
华夏兴和混合A	519918	3121	0.0027	73749.2	0
富国消费主题混合A	519915	3121	0.0027	73749.2	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	3121	0.0027	73749.2	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	3121	0.0027	73749.2	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	3121	0.0027	73749.2	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	3121	0.0027	73749.2	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	3121	0.0027	73749.2	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	3121	0.0027	73749.2	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	3121	0.0027	73749.2	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	3121	0.0027	73749.2	0
交银新成长混合	519736	3121	0.0027	73749.2	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	3121	0.0027	73749.2	0
交银消费新驱动股票	519714	3121	0.0027	73749.2	0
交银阿尔法核心混合A	519712	3121	0.0027	73749.2	0
交银先进制造混合A	519704	3121	0.0027	73749.2	0
交银趋势混合A	519702	3121	0.0027	73749.2	0
交银主题优选混合A	519700	3121	0.0027	73749.2	0
交银优势行业混合	519697	3121	0.0027	73749.2	0
交银蓝筹混合	519694	3121	0.0027	73749.2	0.01
交银成长混合A	519692	3121	0.0027	73749.2	0
交银精选混合	519688	3121	0.0027	73749.2	0
富国天博创新混合	519035	3121	0.0027	73749.2	0
大成景阳领先混合A	519019	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富优势精选混合	519008	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证新能源ETF	516160	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证消费50ETF	515650	3121	0.0027	73749.2	0
天弘沪深300ETF	515330	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证银行ETF	515290	3121	0.0027	73749.2	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	3121	0.0027	73749.2	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	3121	0.0027	73749.2	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	3121	0.0027	73749.2	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	3121	0.0027	73749.2	0
华夏中证央企ETF	512950	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	3121	0.0027	73749.2	0
华宝中证银行ETF	512800	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证军工龙头ETF	512710	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证银行ETF	512700	3121	0.0027	73749.2	0
华夏中证500ETF	512500	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证全指房地产ETF	512200	3121	0.0027	73749.2	0
华宝中证医疗ETF	512170	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证1000ETF	512100	3121	0.0027	73749.2	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证500ETF	510500	3121	0.0027	73749.2	0
华夏沪深300ETF	510330	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	3121	0.0027	73749.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	3121	0.0027	73749.2	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	3121	0.0027	73749.2	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	3121	0.0027	73749.2	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富民营活力混合	470009	3121	0.0027	73749.2	0
天弘安康颐养混合A	420009	3121	0.0027	73749.2	0
兴全社会责任混合	340007	3121	0.0027	73749.2	0
兴全可转债混合	340001	3121	0.0027	73749.2	0
诺安先锋混合A	320003	3121	0.0027	73749.2	0
华夏收入混合	288002	3121	0.0027	73749.2	0
华夏经典混合	288001	3121	0.0027	73749.2	0
华宝资源优选混合A	240022	3121	0.0027	73749.2	0
华宝动力组合混合A	240004	3121	0.0027	73749.2	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	3121	0.0027	73749.2	0.01
南方稳健成长混合	202001	3121	0.0027	73749.2	0
方正富邦中证保险A	167301	3121	0.0027	73749.2	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	3121	0.0027	73749.2	0
中欧价值智选混合A	166019	3121	0.0027	73749.2	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	3121	0.0027	73749.2	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	3121	0.0027	73749.2	0
中欧新蓝筹混合A	166002	3121	0.0027	73749.2	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	3121	0.0027	73749.2	0
前海开源中航军工A	164402	3121	0.0027	73749.2	0
兴全合宜混合A	163417	3121	0.0027	73749.2	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	3121	0.0027	73749.2	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	3121	0.0027	73749.2	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	3121	0.0027	73749.2	0
兴全合润混合	163406	3121	0.0027	73749.2	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	3121	0.0027	73749.2	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	3121	0.0027	73749.2	0.01
融通行业景气混合A/B	161606	3121	0.0027	73749.2	0
融通深证100指数A/B	161604	3121	0.0027	73749.2	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证煤炭指数A	161032	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证军工指数A	161024	3121	0.0027	73749.2	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	3121	0.0027	73749.2	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3121	0.0027	73749.2	0
南方高增长混合(LOF)	160106	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	3121	0.0027	73749.2	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	3121	0.0027	73749.2	0
5GETF	159994	3121	0.0027	73749.2	0
创新药	159992	3121	0.0027	73749.2	0
天弘创业板ETF	159977	3121	0.0027	73749.2	0
华夏创成长ETF	159967	3121	0.0027	73749.2	0
央企ETF	159959	3121	0.0027	73749.2	0
南方创业板ETF	159948	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	3121	0.0027	73749.2	0
南方沪深300ETF	159925	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实中证500ETF	159922	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实沪深300ETF	159919	3121	0.0027	73749.2	0
医疗器械ETF	159883	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	3121	0.0027	73749.2	0
华夏中证1000ETF	159845	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证农业主题ETF	159825	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证500ETF	159820	3121	0.0027	73749.2	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	3121	0.0027	73749.2	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证科创创业50ETF	159780	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证旅游主题ETF	159766	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	3121	0.0027	73749.2	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	3121	0.0027	73749.2	0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证1000ETF	159629	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	3121	0.0027	73749.2	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	3121	0.0027	73749.2	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	3121	0.0027	73749.2	0
富国低碳环保混合	100056	3121	0.0027	73749.2	0
富国天合稳健优选混合	100026	3121	0.0027	73749.2	0
大成中证红利指数A	090010	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实周期优选混合	070027	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实主题新动力混合	070021	3121	0.0027	73749.2	0.01
嘉实策略混合	070011	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实主题混合	070010	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实稳健混合	070003	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实增长混合	070002	3121	0.0027	73749.2	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	3121	0.0027	73749.2	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	3121	0.0027	73749.2	0.01
方正富邦中证保险C	018099	3121	0.0027	73749.2	0
泰康宏泰回报混合C	018037	3121	0.0027	73749.2	0.01
交银国企改革灵活配置混合C	017979	3121	0.0027	73749.2	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	3121	0.0027	73749.2	0
交银持续成长主题混合C	017859	3121	0.0027	73749.2	0
大成景阳领先混合C	017772	3121	0.0027	73749.2	0
华夏兴和混合C	017766	3121	0.0027	73749.2	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	3121	0.0027	73749.2	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	3121	0.0027	73749.2	0
南方均衡成长混合C	016493	3121	0.0027	73749.2	0
南方均衡成长混合A	016492	3121	0.0027	73749.2	0
兴证全球合瑞混合C	016465	3121	0.0027	73749.2	0
兴证全球合瑞混合A	016464	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实安益混合A	016322	3121	0.0027	73749.2	0
华宝动力组合混合C	016257	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	3121	0.0027	73749.2	0
华夏蓝筹混合C	015950	3121	0.0027	73749.2	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	3121	0.0027	73749.2	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富移动互联股票D	015199	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富移动互联股票C	015198	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富消费升级混合D	015188	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富消费升级混合C	015187	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	3121	0.0027	73749.2	0
南方宝嘉混合C	015161	3121	0.0027	73749.2	0.01
南方宝嘉混合A	015160	3121	0.0027	73749.2	0.01
汇添富高端制造股票D	015115	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富高端制造股票C	015114	3121	0.0027	73749.2	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	3121	0.0027	73749.2	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	3121	0.0027	73749.2	0.01
华夏复兴混合C	015073	3121	0.0027	73749.2	0
华夏产业升级混合C	015059	3121	0.0027	73749.2	0
华夏高端制造混合C	015058	3121	0.0027	73749.2	0.01
前海开源中航军工C	015046	3121	0.0027	73749.2	0
交银先进制造混合C	014963	3121	0.0027	73749.2	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	3121	0.0027	73749.2	0.01
中欧融享增益一年持有混合C	014658	3121	0.0027	73749.2	0.01
中欧融享增益一年持有混合A	014657	3121	0.0027	73749.2	0.01
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	3121	0.0027	73749.2	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	3121	0.0027	73749.2	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	3121	0.0027	73749.2	0
交银启汇混合C	014080	3121	0.0027	73749.2	0
富国金安均衡精选混合C	014058	3121	0.0027	73749.2	0
富国金安均衡精选混合A	014057	3121	0.0027	73749.2	0
交银医药创新股票C	014046	3121	0.0027	73749.2	0
交银启诚混合C	014039	3121	0.0027	73749.2	0
交银启诚混合A	014038	3121	0.0027	73749.2	0
华夏永利一年持有混合C	013970	3121	0.0027	73749.2	0.01
华夏永利一年持有混合A	013969	3121	0.0027	73749.2	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	3121	0.0027	73749.2	0
交银阿尔法核心混合C	013885	3121	0.0027	73749.2	0
交银主题优选混合C	013884	3121	0.0027	73749.2	0
交银启明混合C	013883	3121	0.0027	73749.2	0
交银品质升级混合C	013882	3121	0.0027	73749.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	3121	0.0027	73749.2	0
博道成长智航股票C	013642	3121	0.0027	73749.2	0
博道成长智航股票A	013641	3121	0.0027	73749.2	0
天弘永利优佳混合C	013570	3121	0.0027	73749.2	0
天弘永利优佳混合A	013569	3121	0.0027	73749.2	0
华夏军工安全混合C	013566	3121	0.0027	73749.2	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	3121	0.0027	73749.2	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	3121	0.0027	73749.2	0
交银趋势混合C	013430	3121	0.0027	73749.2	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	3121	0.0027	73749.2	0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	3121	0.0027	73749.2	0.01
富国中证煤炭指数C	013275	3121	0.0027	73749.2	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	3121	0.0027	73749.2	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	3121	0.0027	73749.2	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	3121	0.0027	73749.2	0.01
华夏中证500指数智选增强C	013234	3121	0.0027	73749.2	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	3121	0.0027	73749.2	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	3121	0.0027	73749.2	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	3121	0.0027	73749.2	0.01
华夏能源革新股票C	013188	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	3121	0.0027	73749.2	0
富国品质生活混合C	013047	3121	0.0027	73749.2	0
富国内需增长混合C	013045	3121	0.0027	73749.2	0
富国中证军工指数C	013035	3121	0.0027	73749.2	0
摩根景气甄选混合C	013007	3121	0.0027	73749.2	0
摩根景气甄选混合A	013006	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富价值领先混合	012820	3121	0.0027	73749.2	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	3121	0.0027	73749.2	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	3121	0.0027	73749.2	0
中欧洞见一年持有混合	012647	3121	0.0027	73749.2	0
华夏大盘精选混合C	012628	3121	0.0027	73749.2	0
诺安先锋混合C	012621	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实优化红利混合C	012616	3121	0.0027	73749.2	0
交银品质增长一年混合C	012583	3121	0.0027	73749.2	0
交银品质增长一年混合A	012582	3121	0.0027	73749.2	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	3121	0.0027	73749.2	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	3121	0.0027	73749.2	0
华夏核心制造混合C	012429	3121	0.0027	73749.2	0
华夏核心制造混合A	012428	3121	0.0027	73749.2	0
永赢长远价值混合C	012407	3121	0.0027	73749.2	0
永赢长远价值混合A	012406	3121	0.0027	73749.2	0
中欧产业前瞻混合C	012391	3121	0.0027	73749.2	0
中欧产业前瞻混合A	012390	3121	0.0027	73749.2	0
南方行业领先混合	012314	3121	0.0027	73749.2	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	3121	0.0027	73749.2	0
中欧精益稳健一年混合	012281	3121	0.0027	73749.2	0.01
富国高质量混合	012255	3121	0.0027	73749.2	0
南方安泰混合C	012220	3121	0.0027	73749.2	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	3121	0.0027	73749.2	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	3121	0.0027	73749.2	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	3121	0.0027	73749.2	0.01
天弘安康颐享12个月持有A	012069	3121	0.0027	73749.2	0.01
嘉实蓝筹优势混合C	012068	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	3121	0.0027	73749.2	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	3121	0.0027	73749.2	0.01
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	3121	0.0027	73749.2	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	3121	0.0027	73749.2	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	3121	0.0027	73749.2	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	3121	0.0027	73749.2	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	3121	0.0027	73749.2	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	3121	0.0027	73749.2	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	3121	0.0027	73749.2	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	3121	0.0027	73749.2	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	3121	0.0027	73749.2	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	3121	0.0027	73749.2	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	3121	0.0027	73749.2	0
交银招享一年混合C	011606	3121	0.0027	73749.2	0
交银招享一年混合A	011605	3121	0.0027	73749.2	0
富国美丽中国混合C	011566	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富数字未来混合C	011400	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富数字未来混合A	011399	3121	0.0027	73749.2	0
兴全汇吉一年持有混合C	011337	3121	0.0027	73749.2	0.01
兴全汇吉一年持有混合A	011336	3121	0.0027	73749.2	0.01
富国消费主题混合C	011309	3121	0.0027	73749.2	0
华夏内需驱动混合C	011279	3121	0.0027	73749.2	0
华夏内需驱动混合A	011278	3121	0.0027	73749.2	0
交银成长动力一年混合C	011276	3121	0.0027	73749.2	0
交银成长动力一年混合A	011275	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	3121	0.0027	73749.2	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	3121	0.0027	73749.2	0
交银鸿光一年混合C	011257	3121	0.0027	73749.2	0
交银鸿光一年混合A	011256	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实品质回报混合	011248	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	3121	0.0027	73749.2	0
摩根行业睿选股票C	011237	3121	0.0027	73749.2	0
摩根行业睿选股票A	011236	3121	0.0027	73749.2	0
建信臻选混合	011169	3121	0.0027	73749.2	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	3121	0.0027	73749.2	0
富国创新科技混合C	011120	3121	0.0027	73749.2	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证光伏C	011103	3121	0.0027	73749.2	0
天弘中证光伏A	011102	3121	0.0027	73749.2	0
富国价值创造混合C	011100	3121	0.0027	73749.2	0
富国价值创造混合A	011099	3121	0.0027	73749.2	0
华宝资源优选混合C	011068	3121	0.0027	73749.2	0
大成高鑫股票C	011066	3121	0.0027	73749.2	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	3121	0.0027	73749.2	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	3121	0.0027	73749.2	0
南方宝恒混合C	011034	3121	0.0027	73749.2	0
南方宝恒混合A	011033	3121	0.0027	73749.2	0
兴全汇虹一年持有混合C	010982	3121	0.0027	73749.2	0
兴全汇虹一年持有混合A	010981	3121	0.0027	73749.2	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	3121	0.0027	73749.2	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	3121	0.0027	73749.2	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	3121	0.0027	73749.2	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	3121	0.0027	73749.2	0
博道嘉丰混合C	010968	3121	0.0027	73749.2	0.01
博道嘉丰混合A	010967	3121	0.0027	73749.2	0.01
交银均衡成长一年混合C	010937	3121	0.0027	73749.2	0
交银均衡成长一年混合A	010936	3121	0.0027	73749.2	0
南方宝顺混合C	010882	3121	0.0027	73749.2	0
南方宝顺混合A	010881	3121	0.0027	73749.2	0
泓德卓远混合C	010865	3121	0.0027	73749.2	0
泓德卓远混合A	010864	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	3121	0.0027	73749.2	0
中欧价值成长混合C	010724	3121	0.0027	73749.2	0
中欧价值成长混合A	010723	3121	0.0027	73749.2	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	3121	0.0027	73749.2	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	3121	0.0027	73749.2	0
华夏新兴成长股票C	010681	3121	0.0027	73749.2	0
华夏新兴成长股票A	010680	3121	0.0027	73749.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	3121	0.0027	73749.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	3121	0.0027	73749.2	0
泰康优势企业混合C	010537	3121	0.0027	73749.2	0.01
泰康优势企业混合A	010536	3121	0.0027	73749.2	0.01
富国天兴回报混合C	010525	3121	0.0027	73749.2	0
富国天兴回报混合A	010515	3121	0.0027	73749.2	0
交银启道混合	010483	3121	0.0027	73749.2	0
交银内需增长一年混合	010454	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	3121	0.0027	73749.2	0
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实品质优选股票C	010362	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实品质优选股票A	010361	3121	0.0027	73749.2	0
南方阿尔法混合C	010358	3121	0.0027	73749.2	0
南方阿尔法混合A	010357	3121	0.0027	73749.2	0
诺安低碳经济股票C	010349	3121	0.0027	73749.2	0.01
中欧悦享生活混合C	010337	3121	0.0027	73749.2	0
中欧悦享生活混合A	010336	3121	0.0027	73749.2	0
华夏核心资产混合C	010334	3121	0.0027	73749.2	0
华夏核心资产混合A	010333	3121	0.0027	73749.2	0
华夏创新驱动混合C	010306	3121	0.0027	73749.2	0
华夏创新驱动混合A	010305	3121	0.0027	73749.2	0
南方产业升级混合C	010300	3121	0.0027	73749.2	0
南方产业升级混合A	010299	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	3121	0.0027	73749.2	0
南方宝昌混合C	010231	3121	0.0027	73749.2	0.01
南方宝昌混合A	010230	3121	0.0027	73749.2	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	3121	0.0027	73749.2	0
中欧互联网混合C	010214	3121	0.0027	73749.2	0
中欧互联网混合A	010213	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实核心成长混合C	010187	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实核心成长混合A	010186	3121	0.0027	73749.2	0
南方创业板ETF联接E	010183	3121	0.0027	73749.2	0
大成企业能力驱动混合C	010179	3121	0.0027	73749.2	0
大成企业能力驱动混合A	010178	3121	0.0027	73749.2	0
交银启欣混合	010143	3121	0.0027	73749.2	0
交银产业机遇混合	010094	3121	0.0027	73749.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	3121	0.0027	73749.2	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实动力先锋混合C	009910	3121	0.0027	73749.2	0
嘉实动力先锋混合A	009909	3121	0.0027	73749.2	0
中欧责任投资混合C	009873	3121	0.0027	73749.2	0
中欧责任投资混合A	009872	3121	0.0027	73749.2	0

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