恒工精密(301261)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

恒工精密(301261)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久鑫混合C	017461	43700	0.1153	4009910	3.37
长城久鑫混合A	000649	43700	0.1153	4009910	3.37
东方可转债债券C	009466	8500	0.0224	779960	0.62
东方可转债债券A	009465	8500	0.0224	779960	0.62

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	100000	0.2639	4138000	0.59
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	100000	0.2639	4138000	0.59
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	92300	0.2436	3819370	0.94
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	92300	0.2436	3819370	0.94
鹏华碳中和主题混合C	016531	67600	0.1784	2797290	0.27
鹏华碳中和主题混合A	016530	67600	0.1784	2797290	0.27
工银专精特新混合C	015136	61800	0.1631	2557280	2.13
工银专精特新混合A	015135	61800	0.1631	2557280	2.13
平安先进制造主题股票发起C	019458	42341	0.1117	1752070	3.65
平安先进制造主题股票发起A	019457	42341	0.1117	1752070	3.65
嘉实制造升级股票发起式C	018241	36300	0.0958	1502090	2.69
嘉实制造升级股票发起式A	018240	36300	0.0958	1502090	2.69
浦银安盛高端装备混合C	019865	24300	0.0641	1005530	4.17
浦银安盛高端装备混合A	019864	24300	0.0641	1005530	4.17
国联核心成长	004671	17500	0.0462	724150	0.93
汇安多因子混合C	006649	14700	0.0388	608286	0.13
汇安多因子混合A	006648	14700	0.0388	608286	0.13
中信保诚景气优选混合C	020152	7900	0.0208	326902	0.68
中信保诚景气优选混合A	020151	7900	0.0208	326902	0.68
浦银安盛先进制造混合C	007067	5800	0.0153	240004	0.07
浦银安盛先进制造混合A	007066	5800	0.0153	240004	0.07
2000增强ETF	159555	3700	0.0098	153106	0.25
广发中证2000ETF	560220	2800	0.0074	115864	0.21
南方中证2000ETF	159531	2300	0.0061	95174	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1973	0.0052	81642.7	0
金鹰稳健成长混合	210004	1973	0.0052	81642.7	0.02
大成竞争优势混合A	090013	1973	0.0052	81642.7	0
大成策略回报混合A	090007	1973	0.0052	81642.7	0
大成竞争优势混合C	018413	1973	0.0052	81642.7	0
大成策略回报混合C	018225	1973	0.0052	81642.7	0
大成慧心优选一年持有混合C	014860	1973	0.0052	81642.7	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	1973	0.0052	81642.7	0.02
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1973	0.0052	81642.7	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1973	0.0052	81642.7	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1973	0.0052	81642.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	1973	0.0052	81642.7	0
大成睿鑫股票C	009070	1973	0.0052	81642.7	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1973	0.0052	81642.7	0.02
大成优势企业混合C	008272	1973	0.0052	81642.7	0
大成优势企业混合A	008271	1973	0.0052	81642.7	0
大成睿享混合C	008270	1973	0.0052	81642.7	0
大成睿享混合A	008269	1973	0.0052	81642.7	0
鹏华研究智选混合	007146	1973	0.0052	81642.7	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1973	0.0052	81642.7	0.03
金鹰远见优选混合C	014514	1268	0.0033	52469.8	0.04
金鹰远见优选混合A	014513	1268	0.0033	52469.8	0.04
金鹰大视野混合C	013210	1099	0.0029	45476.6	0.03
金鹰大视野混合A	013209	1099	0.0029	45476.6	0.03
平安中证2000增强策略ETF	159556	500	0.0013	20690	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	400	0.0011	16552	0.05
易方达中证1000量化增强C	017095	300	0.0008	12414	0
易方达中证1000量化增强A	017094	300	0.0008	12414	0
华安中证1000指数增强C	015149	200	0.0005	8276	0.01
华安中证1000指数增强A	015148	200	0.0005	8276	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	198	0.0005	8193.24	0
景顺长城动力平衡混合	260103	198	0.0005	8193.24	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	198	0.0005	8193.24	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	198	0.0005	8193.24	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	198	0.0005	8193.24	0
招商稳健优选股票C	019863	198	0.0005	8193.24	0
景顺长城品质成长混合C	015775	198	0.0005	8193.24	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	198	0.0005	8193.24	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	198	0.0005	8193.24	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	198	0.0005	8193.24	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	198	0.0005	8193.24	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	198	0.0005	8193.24	0
景顺长城品质成长混合A	008712	198	0.0005	8193.24	0
景顺长城竞争优势混合	008131	198	0.0005	8193.24	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	198	0.0005	8193.24	0
广发价值回报混合C	004853	198	0.0005	8193.24	0
广发价值回报混合A	004852	198	0.0005	8193.24	0
招商稳健优选股票A	004784	198	0.0005	8193.24	0
诺安创新驱动混合C	002051	198	0.0005	8193.24	0
诺安创新驱动混合A	001411	198	0.0005	8193.24	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	175	0.0005	7241.5	0
诺安策略精选股票	320020	108	0.0003	4469.04	0.01
鹏华价值精选股票	206012	108	0.0003	4469.04	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	102	0.0003	4220.76	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0003	4138	0.02
招商中证500指数增强C	004193	99	0.0003	4096.62	0
招商中证500指数增强A	004192	99	0.0003	4096.62	0
华商盛世成长混合	630002	73	0.0002	3020.74	0
大成新锐产业混合A	090018	73	0.0002	3020.74	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	73	0.0002	3020.74	0
大成新锐产业混合C	018460	73	0.0002	3020.74	0
大成聚优成长混合C	014225	73	0.0002	3020.74	0
大成聚优成长混合A	014224	73	0.0002	3020.74	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	73	0.0002	3020.74	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	73	0.0002	3020.74	0
大成核心趋势混合C	012520	73	0.0002	3020.74	0
大成核心趋势混合A	012519	73	0.0002	3020.74	0
大成核心价值甄选混合C	010930	73	0.0002	3020.74	0
大成核心价值甄选混合A	010929	73	0.0002	3020.74	0
大成产业趋势混合C	010827	73	0.0002	3020.74	0
大成产业趋势混合A	010826	73	0.0002	3020.74	0
新华景气行业混合C	009886	73	0.0002	3020.74	0
新华景气行业混合A	009885	73	0.0002	3020.74	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	73	0.0002	3020.74	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	73	0.0002	3020.74	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	73	0.0002	3020.74	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宏利混合A	040005	1609515	4.2478	65265800	3.57
华安宏利混合C	016294	1609515	4.2478	65265800	3.57
华安新丝路主题股票C	013505	455853	1.2031	18484800	4.03
华安新丝路主题股票A	001104	455853	1.2031	18484800	4.03
华安产业趋势混合C	014988	279894	0.7387	11349700	4.11
华安产业趋势混合A	014987	279894	0.7387	11349700	4.11
华安品质领先混合C	014774	88290	0.233	3580160	4.02
华安品质领先混合A	014773	88290	0.233	3580160	4.02
嘉实制造升级股票发起式C	018241	55500	0.1465	2250520	4.69
嘉实制造升级股票发起式A	018240	55500	0.1465	2250520	4.69

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宏利混合A	040005	1330715	6.3646	49329600	2.83
华安宏利混合C	016294	1330715	6.3646	49329600	2.83
广发中小盘精选混合C	013955	1013700	4.8484	37577900	1.44
广发中小盘精选混合A	005598	1013700	4.8484	37577900	1.44
华安新丝路主题股票C	013505	481653	2.3037	17854900	4.09
华安新丝路主题股票A	001104	481653	2.3037	17854900	4.09
华安产业趋势混合C	014988	301094	1.4401	11161600	4.13
华安产业趋势混合A	014987	301094	1.4401	11161600	4.13
永赢先进制造智选混合发起C	018125	161680	0.7733	5993480	1.67
永赢先进制造智选混合发起A	018124	161680	0.7733	5993480	1.67
博时创新经济混合C	010995	121098	0.5792	4489100	0.95
博时创新经济混合A	010994	121098	0.5792	4489100	0.95
华安品质领先混合C	014774	93290	0.4462	3458260	4.05
华安品质领先混合A	014773	93290	0.4462	3458260	4.05
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	79154	0.3786	2934240	2.06
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	79154	0.3786	2934240	2.06
嘉实制造升级股票发起式C	018241	61700	0.2951	2287220	3.63
嘉实制造升级股票发起式A	018240	61700	0.2951	2287220	3.63
平安先进制造主题股票发起C	019458	50454	0.2413	1870330	1.51
平安先进制造主题股票发起A	019457	50454	0.2413	1870330	1.51
华安安华灵活配置混合C	016183	41598	0.199	1542040	0.52
华安安华灵活配置混合A	002350	41598	0.199	1542040	0.52
大成专精特新混合C	014652	26700	0.1277	989769	1.98
大成专精特新混合A	014651	26700	0.1277	989769	1.98
华安文体健康灵活配置混合C	013116	10098	0.0483	374333	0.02
华安文体健康灵活配置混合A	001532	10098	0.0483	374333	0.02
华安产业精选混合C	014208	8298	0.0397	307607	0.02
华安产业精选混合A	014207	8298	0.0397	307607	0.02
浦银安盛高端装备混合C	019865	6800	0.0325	252076	1.91
浦银安盛高端装备混合A	019864	6800	0.0325	252076	1.91
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	5800	0.0277	215006	0.05
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	5800	0.0277	215006	0.05
申万菱信中证500指数增强C	007795	5400	0.0258	200178	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	5400	0.0258	200178	0.04
鹏华金城混合D	002714	5000	0.0239	185350	1.31
华安品质甄选混合C	013681	4598	0.022	170448	0.02
华安品质甄选混合A	013680	4598	0.022	170448	0.02
东财景气驱动混合发起式C	019144	4200	0.0201	155694	1.82
东财景气驱动混合发起式A	019143	4200	0.0201	155694	1.82
2000增强ETF	159555	3800	0.0182	140866	0.29
博时卓越成长混合C	020365	3500	0.0167	129745	0.09
博时卓越成长混合A	020364	3500	0.0167	129745	0.09
中银鑫利混合C	002536	3400	0.0163	126038	0.26
中银鑫利混合A	002535	3400	0.0163	126038	0.26
南方价值臻选混合C	012427	3000	0.0143	111210	0.03
南方价值臻选混合A	012426	3000	0.0143	111210	0.03
平安安盈灵活配置混合C	014051	2600	0.0124	96382	0.12
平安安盈灵活配置混合A	002537	2600	0.0124	96382	0.12
南方中证2000ETF	159531	2300	0.011	85261	0.02
平安中证2000增强策略ETF	159556	2100	0.01	77847	0.07
南方君选灵活配置混合	001536	2100	0.01	77847	0.03
南方核心竞争混合	202213	2000	0.0096	74140	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1973	0.0094	73139.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1973	0.0094	73139.1	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	1973	0.0094	73139.1	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1973	0.0094	73139.1	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	1973	0.0094	73139.1	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	1973	0.0094	73139.1	0.02
大成竞争优势混合A	090013	1973	0.0094	73139.1	0
大成策略回报混合A	090007	1973	0.0094	73139.1	0
诺安中小盘精选混合D	020649	1973	0.0094	73139.1	0.01
诺安中小盘精选混合C	020648	1973	0.0094	73139.1	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1973	0.0094	73139.1	0
诺安行业轮动混合C	019570	1973	0.0094	73139.1	0.01
大成竞争优势混合C	018413	1973	0.0094	73139.1	0
大成策略回报混合C	018225	1973	0.0094	73139.1	0
华安科技创新混合C	016523	1973	0.0094	73139.1	0.02
华商甄选回报混合C	016049	1973	0.0094	73139.1	0
汇添富智能制造股票D	015197	1973	0.0094	73139.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	1973	0.0094	73139.1	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1973	0.0094	73139.1	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1973	0.0094	73139.1	0.01
大成慧心优选一年持有混合C	014860	1973	0.0094	73139.1	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	1973	0.0094	73139.1	0.02
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1973	0.0094	73139.1	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1973	0.0094	73139.1	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1973	0.0094	73139.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1973	0.0094	73139.1	0
华商甄选回报混合A	010761	1973	0.0094	73139.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	1973	0.0094	73139.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	1973	0.0094	73139.1	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1973	0.0094	73139.1	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1973	0.0094	73139.1	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1973	0.0094	73139.1	0.01
淳厚欣享C	009939	1973	0.0094	73139.1	0.01
淳厚欣享A	009931	1973	0.0094	73139.1	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1973	0.0094	73139.1	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1973	0.0094	73139.1	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1973	0.0094	73139.1	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1973	0.0094	73139.1	0.02
华安科技创新混合A	008635	1973	0.0094	73139.1	0.02
大成优势企业混合C	008272	1973	0.0094	73139.1	0
大成优势企业混合A	008271	1973	0.0094	73139.1	0
大成睿享混合C	008270	1973	0.0094	73139.1	0
大成睿享混合A	008269	1973	0.0094	73139.1	0
金鹰民安回报定开C	007735	1973	0.0094	73139.1	0.01
嘉实科技创新混合	007343	1973	0.0094	73139.1	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1973	0.0094	73139.1	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	1973	0.0094	73139.1	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	1973	0.0094	73139.1	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1973	0.0094	73139.1	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1973	0.0094	73139.1	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1973	0.0094	73139.1	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1973	0.0094	73139.1	0.01
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1607	0.0077	59571.5	0.03
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1607	0.0077	59571.5	0.03
光大保德信诚鑫混合C	003116	1500	0.0072	55605	0.95
光大保德信诚鑫混合A	003115	1500	0.0072	55605	0.95
鹏华策略回报混合	004986	1325	0.0063	49117.8	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	1268	0.0061	47004.8	0.03
金鹰远见优选混合A	014513	1268	0.0061	47004.8	0.03
鹏华改革红利股票	001188	1268	0.0061	47004.8	0.02
南方君誉混合C	016677	1200	0.0057	44484	0.03
南方君誉混合A	016676	1200	0.0057	44484	0.03
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1099	0.0053	40739.9	0.03
金鹰大视野混合C	013210	1099	0.0053	40739.9	0.03
金鹰大视野混合A	013209	1099	0.0053	40739.9	0.03
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1099	0.0053	40739.9	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	902	0.0043	33437.1	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	902	0.0043	33437.1	0.03
广发中证2000ETF	560220	800	0.0038	29656	0.08
信澳新财富混合A	003655	800	0.0038	29656	0.02
南方比较优势混合C	013591	700	0.0033	25949	0.03
南方比较优势混合A	013590	700	0.0033	25949	0.03
易方达中证500量化增强C	012081	700	0.0033	25949	0.01
易方达中证500量化增强A	012080	700	0.0033	25949	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	500	0.0024	18535	0.02
永赢卓越臻选股票发起C	015618	400	0.0019	14828	0.22
永赢卓越臻选股票发起A	015617	400	0.0019	14828	0.22
鹏华价值驱动混合	008132	381	0.0018	14123.7	0.01
易方达中证1000量化增强C	017095	300	0.0014	11121	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	300	0.0014	11121	0.01
华商盛世成长混合	630002	273	0.0013	10120.1	0
华商新趋势优选混合	166301	273	0.0013	10120.1	0
华商优势行业混合	000390	273	0.0013	10120.1	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.001	7414	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	200	0.001	7414	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	200	0.001	7414	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	198	0.0009	7339.86	0
长信金利趋势混合A	519994	198	0.0009	7339.86	0
交银先锋混合A	519698	198	0.0009	7339.86	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	198	0.0009	7339.86	0
景顺长城动力平衡混合	260103	198	0.0009	7339.86	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	198	0.0009	7339.86	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	198	0.0009	7339.86	0
招商稳健优选股票C	019863	198	0.0009	7339.86	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	198	0.0009	7339.86	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	198	0.0009	7339.86	0
兴业研究精选混合C	015947	198	0.0009	7339.86	0
景顺长城品质成长混合C	015775	198	0.0009	7339.86	0
景顺长城科技创新混合C	015683	198	0.0009	7339.86	0
长信金利趋势混合C	015039	198	0.0009	7339.86	0
景顺长城远见成长混合C	014473	198	0.0009	7339.86	0
景顺长城远见成长混合A	014472	198	0.0009	7339.86	0
交银先锋混合C	013950	198	0.0009	7339.86	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	198	0.0009	7339.86	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	198	0.0009	7339.86	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	198	0.0009	7339.86	0
工银新金融股票C	013355	198	0.0009	7339.86	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	198	0.0009	7339.86	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	198	0.0009	7339.86	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	198	0.0009	7339.86	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	198	0.0009	7339.86	0
长信内需均衡混合C	012494	198	0.0009	7339.86	0
长信内需均衡混合A	012493	198	0.0009	7339.86	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	198	0.0009	7339.86	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	198	0.0009	7339.86	0
工银核心优势混合C	012120	198	0.0009	7339.86	0
工银核心优势混合A	012119	198	0.0009	7339.86	0
博时数字经济混合C	012083	198	0.0009	7339.86	0
博时数字经济混合A	012082	198	0.0009	7339.86	0
民生加银内核驱动混合C	011844	198	0.0009	7339.86	0
民生加银内核驱动混合A	011843	198	0.0009	7339.86	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	198	0.0009	7339.86	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	198	0.0009	7339.86	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	198	0.0009	7339.86	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	198	0.0009	7339.86	0
工银金融地产混合C	010696	198	0.0009	7339.86	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	198	0.0009	7339.86	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	198	0.0009	7339.86	0
民生加银质量领先混合C	010660	198	0.0009	7339.86	0
民生加银质量领先混合A	010659	198	0.0009	7339.86	0
兴业研究精选混合A	010460	198	0.0009	7339.86	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	198	0.0009	7339.86	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	198	0.0009	7339.86	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	198	0.0009	7339.86	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	198	0.0009	7339.86	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	198	0.0009	7339.86	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	198	0.0009	7339.86	0
民生加银城镇化混合C	009706	198	0.0009	7339.86	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	198	0.0009	7339.86	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	198	0.0009	7339.86	0
博时科技创新混合C	009058	198	0.0009	7339.86	0
博时科技创新混合A	009057	198	0.0009	7339.86	0
景顺长城品质成长混合A	008712	198	0.0009	7339.86	0
景顺长城科技创新混合A	008657	198	0.0009	7339.86	0
交银内核驱动混合	008507	198	0.0009	7339.86	0
景顺长城竞争优势混合	008131	198	0.0009	7339.86	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	198	0.0009	7339.86	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	198	0.0009	7339.86	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	198	0.0009	7339.86	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	198	0.0009	7339.86	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	198	0.0009	7339.86	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	198	0.0009	7339.86	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	198	0.0009	7339.86	0
广发价值回报混合C	004853	198	0.0009	7339.86	0
广发价值回报混合A	004852	198	0.0009	7339.86	0
招商稳健优选股票A	004784	198	0.0009	7339.86	0
金鹰民丰回报混合	004265	198	0.0009	7339.86	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	198	0.0009	7339.86	0
前海开源沪港深大消费主题混合C	002663	198	0.0009	7339.86	0.01
前海开源沪港深大消费主题混合A	002662	198	0.0009	7339.86	0.01
诺安和鑫混合	002560	198	0.0009	7339.86	0
诺安创新驱动混合C	002051	198	0.0009	7339.86	0
诺安创新驱动混合A	001411	198	0.0009	7339.86	0
工银新金融股票A	001054	198	0.0009	7339.86	0
太平灵活配置	000986	198	0.0009	7339.86	0
民生加银城镇化混合A	000408	198	0.0009	7339.86	0
工银金融地产混合A	000251	198	0.0009	7339.86	0
永赢医药健康C	008619	181	0.0009	6709.67	0.01
永赢医药健康A	008618	181	0.0009	6709.67	0.01
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	175	0.0008	6487.25	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	170	0.0008	6301.9	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	170	0.0008	6301.9	0.01
民生加银内需增长混合	690005	139	0.0007	5152.73	0
西部利得个股精选股票A	673090	124	0.0006	4596.68	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	124	0.0006	4596.68	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	124	0.0006	4596.68	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	124	0.0006	4596.68	0.01
诺安策略精选股票	320020	108	0.0005	4003.56	0
鹏华价值精选股票	206012	108	0.0005	4003.56	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	102	0.0005	3781.14	0
诺安优势行业混合C	002053	102	0.0005	3781.14	0.01
诺安优势行业混合A	000538	102	0.0005	3781.14	0.01
平安瑞兴1年持有混合C	010057	100	0.0005	3707	0
平安瑞兴1年持有混合A	010056	100	0.0005	3707	0
招商中证500指数增强C	004193	99	0.0005	3669.93	0
招商中证500指数增强A	004192	99	0.0005	3669.93	0
天弘医疗健康C	001559	98	0.0005	3632.86	0
天弘医疗健康A	001558	98	0.0005	3632.86	0
鹏扬景泓回报混合C	009115	96	0.0005	3558.72	0
鹏扬景泓回报混合A	009114	96	0.0005	3558.72	0
鹏华前海万科REITS	184801	73	0.0003	2706.11	0
大成新锐产业混合A	090018	73	0.0003	2706.11	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	73	0.0003	2706.11	0
大成新锐产业混合C	018460	73	0.0003	2706.11	0
大成聚优成长混合C	014225	73	0.0003	2706.11	0
大成聚优成长混合A	014224	73	0.0003	2706.11	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	73	0.0003	2706.11	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	73	0.0003	2706.11	0
大成核心趋势混合C	012520	73	0.0003	2706.11	0
大成核心趋势混合A	012519	73	0.0003	2706.11	0
大成核心价值甄选混合C	010930	73	0.0003	2706.11	0
大成核心价值甄选混合A	010929	73	0.0003	2706.11	0
大成产业趋势混合C	010827	73	0.0003	2706.11	0
大成产业趋势混合A	010826	73	0.0003	2706.11	0
新华景气行业混合C	009886	73	0.0003	2706.11	0
新华景气行业混合A	009885	73	0.0003	2706.11	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	73	0.0003	2706.11	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	73	0.0003	2706.11	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	73	0.0003	2706.11	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	57	0.0003	2112.99	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	57	0.0003	2112.99	0
国联安鑫汇混合C	004130	53	0.0003	1964.71	0
国联安鑫汇混合A	004129	53	0.0003	1964.71	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	563898	2.697	26446800	4.54
博时创新经济混合A	010994	563898	2.697	26446800	4.54
平安先进制造主题股票发起C	019458	139841	0.6688	6558540	5.84
平安先进制造主题股票发起A	019457	139841	0.6688	6558540	5.84
华夏智造升级混合C	016076	84700	0.4051	3972430	4.31
华夏智造升级混合A	016075	84700	0.4051	3972430	4.31
博时卓越成长混合C	020365	13000	0.0622	609700	0.32
博时卓越成长混合A	020364	13000	0.0622	609700	0.32

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科技创新混合	007346	643900	3.2511	33238100	0.9
长信金利趋势混合A	519994	633309	3.1976	32691300	0.58
长信金利趋势混合C	015039	633309	3.1976	32691300	0.58
平安研究优选混合C	017533	173900	0.878	8976720	2.23
平安研究优选混合A	017532	173900	0.878	8976720	2.23
华宝创新优选混合	000601	160898	0.8124	8305400	0.99
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	140800	0.7109	7268100	1.98
鹏华新能源汽车混合C	016068	121473	0.6133	6270280	0.31
鹏华新能源汽车混合A	016067	121473	0.6133	6270280	0.31
广发利鑫混合C	011172	114200	0.5766	5895000	0.19
广发利鑫混合A	002446	114200	0.5766	5895000	0.19
宝盈优质成长混合C	010752	90198	0.4554	4655870	1.46
宝盈优质成长混合A	010751	90198	0.4554	4655870	1.46
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	90198	0.4554	4655870	0.59
华夏智造升级混合C	016076	84700	0.4277	4372210	4.11
华夏智造升级混合A	016075	84700	0.4277	4372210	4.11
鹏华创新升级混合C	012094	69798	0.3524	3602820	0.46
鹏华创新升级混合A	012093	69798	0.3524	3602820	0.46
长信均衡优选混合C	018072	56000	0.2827	2890720	0.8
长信均衡优选混合A	018071	56000	0.2827	2890720	0.8
前海联合泓鑫混合C	007043	53598	0.2706	2766580	2.44
前海联合泓鑫混合A	002780	53598	0.2706	2766580	2.44
平安新鑫优选混合C	018715	52400	0.2646	2704890	3.4
平安新鑫优选混合A	018714	52400	0.2646	2704890	3.4
农银绿色能源混合	015696	46200	0.2333	2384840	1.17
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	44773	0.2261	2311030	0.08
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	44773	0.2261	2311030	0.08
广发招利混合C	015839	40500	0.2045	2090610	1.58
广发招利混合A	015838	40500	0.2045	2090610	1.58
平安研究精选混合C	011808	39900	0.2015	2059640	2.26
平安研究精选混合A	011807	39900	0.2015	2059640	2.26
东方可转债债券C	009466	39000	0.1969	2013180	0.32
东方可转债债券A	009465	39000	0.1969	2013180	0.32
前海联合研究优选混合C	005672	36200	0.1828	1868640	1.78
前海联合研究优选混合A	005671	36200	0.1828	1868640	1.78
大成专精特新混合C	014652	15000	0.0757	774300	1.3
大成专精特新混合A	014651	15000	0.0757	774300	1.3
华夏专精特新混合发起式C	018917	11000	0.0555	567820	1.99
华夏专精特新混合发起式A	018916	11000	0.0555	567820	1.99
平安先进制造主题股票发起C	019458	10400	0.0525	536848	4.86
平安先进制造主题股票发起A	019457	10400	0.0525	536848	4.86
平安安盈灵活配置混合C	014051	9400	0.0475	485228	0.51
平安安盈灵活配置混合A	002537	9400	0.0475	485228	0.51
摩根核心精选股票C	014937	8200	0.0414	423284	0.2
摩根核心精选股票A	005983	8200	0.0414	423284	0.2
平安沪深300指数量化增强C	005114	7800	0.0394	402636	0.11
平安沪深300指数量化增强A	005113	7800	0.0394	402636	0.11
中银新能源产业股票C	017133	7200	0.0364	371664	1.14
中银新能源产业股票A	017132	7200	0.0364	371664	1.14
嘉实制造升级股票发起式C	018241	6900	0.0348	356178	2.5
嘉实制造升级股票发起式A	018240	6900	0.0348	356178	2.5
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	5300	0.0268	273586	0.52
平安瑞兴1年持有混合C	010057	5200	0.0263	268424	0.5
平安瑞兴1年持有混合A	010056	5200	0.0263	268424	0.5
前海开源盛鑫混合C	005542	3100	0.0157	160022	1.01
前海开源盛鑫混合A	005541	3100	0.0157	160022	1.01
交银经济新动力混合A	519778	1973	0.01	101694	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1973	0.01	101694	0
新华泛资源优势混合	519091	1973	0.01	101694	0.01
新华优选成长混合	519089	1973	0.01	101694	0.02
大成积极成长混合A	519017	1973	0.01	101694	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1973	0.01	101694	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	1973	0.01	101694	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1973	0.01	101694	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	1973	0.01	101694	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1973	0.01	101694	0.01
招商行业领先混合A	217012	1973	0.01	101694	0.05
宝盈策略增长混合	213003	1973	0.01	101694	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	1973	0.01	101694	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	1973	0.01	101694	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	1973	0.01	101694	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	1973	0.01	101694	0
宏利行业精选混合A	162204	1973	0.01	101694	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	1973	0.01	101694	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1973	0.01	101694	0.01
大成竞争优势混合A	090013	1973	0.01	101694	0
大成策略回报混合A	090007	1973	0.01	101694	0
华安逆向策略混合A	040035	1973	0.01	101694	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1973	0.01	101694	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	1973	0.01	101694	0.01
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	1973	0.01	101694	0.01
大成积极成长混合C	018461	1973	0.01	101694	0.01
大成竞争优势混合C	018413	1973	0.01	101694	0
大成策略回报混合C	018225	1973	0.01	101694	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1973	0.01	101694	0.01
宏利复兴混合C	017612	1973	0.01	101694	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1973	0.01	101694	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1973	0.01	101694	0.01
国富估值优势混合C	017451	1973	0.01	101694	0.07
华安科技创新混合C	016523	1973	0.01	101694	0.03
华安成长创新混合C	016099	1973	0.01	101694	0.01
华商甄选回报混合C	016049	1973	0.01	101694	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	1973	0.01	101694	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	1973	0.01	101694	0.03
宏利行业精选混合C	015601	1973	0.01	101694	0.01
宏利绩优混合C	015576	1973	0.01	101694	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	1973	0.01	101694	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	1973	0.01	101694	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1973	0.01	101694	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	1973	0.01	101694	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	1973	0.01	101694	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	1973	0.01	101694	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	1973	0.01	101694	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1973	0.01	101694	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1973	0.01	101694	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1973	0.01	101694	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1973	0.01	101694	0.03
大成慧心优选一年持有混合C	014860	1973	0.01	101694	0.01
大成慧心优选一年持有混合A	014859	1973	0.01	101694	0.01
招商远见成长混合C	014784	1973	0.01	101694	0.05
招商远见成长混合A	014783	1973	0.01	101694	0.05
华安景气优选混合C	014755	1973	0.01	101694	0.02
华安景气优选混合A	014754	1973	0.01	101694	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1973	0.01	101694	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1973	0.01	101694	0
交银经济新动力混合C	014096	1973	0.01	101694	0
嘉实内需精选混合C	014075	1973	0.01	101694	0.03
嘉实内需精选混合A	014074	1973	0.01	101694	0.03
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	1973	0.01	101694	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	1973	0.01	101694	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	1973	0.01	101694	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	1973	0.01	101694	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	1973	0.01	101694	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1973	0.01	101694	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1973	0.01	101694	0.02
博时时代消费混合C	013837	1973	0.01	101694	0.03
博时时代消费混合A	013836	1973	0.01	101694	0.03
华安研究领航混合C	013662	1973	0.01	101694	0.01
华安研究领航混合A	013661	1973	0.01	101694	0.01
华安逆向策略混合C	013638	1973	0.01	101694	0
华安智能生活混合C	013621	1973	0.01	101694	0
华安媒体互联网混合C	013620	1973	0.01	101694	0
华安研究精选混合C	013506	1973	0.01	101694	0.03
宏利睿智稳健混合C	013280	1973	0.01	101694	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1973	0.01	101694	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	1973	0.01	101694	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	1973	0.01	101694	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	1973	0.01	101694	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	1973	0.01	101694	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1973	0.01	101694	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1973	0.01	101694	0
中欧洞见一年持有混合	012647	1973	0.01	101694	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	1973	0.01	101694	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	1973	0.01	101694	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1973	0.01	101694	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1973	0.01	101694	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1973	0.01	101694	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1973	0.01	101694	0
华安研究智选混合C	011693	1973	0.01	101694	0
华安研究智选混合A	011692	1973	0.01	101694	0
华安研究驱动混合C	011664	1973	0.01	101694	0.01
华安研究驱动混合A	011663	1973	0.01	101694	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	1973	0.01	101694	0.02
创金合信数字经济主题股票C	011230	1973	0.01	101694	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	1973	0.01	101694	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	1973	0.01	101694	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	1973	0.01	101694	0.01
南方军工改革灵活配置混合C	011148	1973	0.01	101694	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	1973	0.01	101694	0.01
大成高鑫股票C	011066	1973	0.01	101694	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1973	0.01	101694	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1973	0.01	101694	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1973	0.01	101694	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1973	0.01	101694	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1973	0.01	101694	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1973	0.01	101694	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	1973	0.01	101694	0.03
浙商智选先锋一年持有期A	010876	1973	0.01	101694	0.03
华商甄选回报混合A	010761	1973	0.01	101694	0
恒越内需驱动混合C	010702	1973	0.01	101694	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	1973	0.01	101694	0.02
恒越成长精选混合C	010623	1973	0.01	101694	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1973	0.01	101694	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	1973	0.01	101694	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	1973	0.01	101694	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	1973	0.01	101694	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	1973	0.01	101694	0.01
太平睿安混合C	010269	1973	0.01	101694	0.03
太平睿安混合A	010268	1973	0.01	101694	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	1973	0.01	101694	0
鹏华成长智选混合A	010264	1973	0.01	101694	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1973	0.01	101694	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1973	0.01	101694	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1973	0.01	101694	0.01
淳厚欣享C	009939	1973	0.01	101694	0.01
淳厚欣享A	009931	1973	0.01	101694	0.01
新华景气行业混合C	009886	1973	0.01	101694	0.01
新华景气行业混合A	009885	1973	0.01	101694	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	1973	0.01	101694	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	1973	0.01	101694	0.01
国金鑫意医药消费C	009508	1973	0.01	101694	0.04
国金鑫意医药消费A	009507	1973	0.01	101694	0.04
广发恒隆一年持有期混合C	009136	1973	0.01	101694	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	1973	0.01	101694	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1973	0.01	101694	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1973	0.01	101694	0.03
大成睿鑫股票A	009069	1973	0.01	101694	0.03
博时科技创新混合C	009058	1973	0.01	101694	0.02
博时科技创新混合A	009057	1973	0.01	101694	0.02
交银创新领航混合	008955	1973	0.01	101694	0
交银科锐科技创新混合A	008734	1973	0.01	101694	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1973	0.01	101694	0.02
华安科技创新混合A	008635	1973	0.01	101694	0.03
华商恒益稳健混合	008488	1973	0.01	101694	0.01
大成优势企业混合C	008272	1973	0.01	101694	0.01
大成优势企业混合A	008271	1973	0.01	101694	0.01
大成睿享混合C	008270	1973	0.01	101694	0
大成睿享混合A	008269	1973	0.01	101694	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	1973	0.01	101694	0.01
广发聚宝混合C	007848	1973	0.01	101694	0.03
金鹰民安回报定开C	007735	1973	0.01	101694	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	1973	0.01	101694	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1973	0.01	101694	0.02
华安成长创新混合A	007460	1973	0.01	101694	0.01
嘉实科技创新混合	007343	1973	0.01	101694	0.01
恒越研究精选混合C	007192	1973	0.01	101694	0.03
鹏华研究智选混合	007146	1973	0.01	101694	0.03
金鹰民安回报定开A	006972	1973	0.01	101694	0.01
华安智能生活混合A	006879	1973	0.01	101694	0
嘉实互通精选股票	006803	1973	0.01	101694	0.04
嘉实消费精选股票C	006605	1973	0.01	101694	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	1973	0.01	101694	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	1973	0.01	101694	0.03
国富估值优势混合A	006039	1973	0.01	101694	0.07
创金合信工业周期股票C	005969	1973	0.01	101694	0
创金合信工业周期股票A	005968	1973	0.01	101694	0
宝盈人工智能股票C	005963	1973	0.01	101694	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1973	0.01	101694	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1973	0.01	101694	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	1973	0.01	101694	0.02
宏利绩优混合A	005903	1973	0.01	101694	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	1973	0.01	101694	0.01
华安研究精选混合A	005630	1973	0.01	101694	0.03
鹏华研究精选混合	005028	1973	0.01	101694	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1973	0.01	101694	0.01
南方军工改革灵活配置混合A	004224	1973	0.01	101694	0
嘉实农业产业股票A	003634	1973	0.01	101694	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	1973	0.01	101694	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	1973	0.01	101694	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1973	0.01	101694	0.04
宏利睿智稳健混合A	003501	1973	0.01	101694	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	1973	0.01	101694	0.07
创金合信消费主题股票A	003190	1973	0.01	101694	0.07
嘉实文体娱乐股票C	003054	1973	0.01	101694	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1973	0.01	101694	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	1973	0.01	101694	0.02
工银新得益混合	002006	1973	0.01	101694	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	1973	0.01	101694	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1973	0.01	101694	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1973	0.01	101694	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1973	0.01	101694	0.01
广发聚宝混合A	001189	1973	0.01	101694	0.03
宏利复兴混合A	001170	1973	0.01	101694	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	1973	0.01	101694	0
宝盈先进制造混合A	000924	1973	0.01	101694	0.02
宝盈科技30混合	000698	1973	0.01	101694	0.01
大成高鑫股票A	000628	1973	0.01	101694	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	1973	0.01	101694	0.01
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	1860	0.0094	95870	0.05
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	1860	0.0094	95870	0.05
建信汇益一年持有期混合C	012486	1800	0.0091	92916	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	1800	0.0091	92916	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	1719	0.0087	88602.3	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	1719	0.0087	88602.3	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1635	0.0083	84272.4	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1635	0.0083	84272.4	0.04
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1607	0.0081	82829.4	0.04
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1607	0.0081	82829.4	0.04
大成科技创新混合C	008989	1522	0.0077	78447.8	0.02
大成科技创新混合A	008988	1522	0.0077	78447.8	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1409	0.0071	72624	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1409	0.0071	72624	0.05
鑫元专精特新混合C	015072	1353	0.0068	69737.1	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	1353	0.0068	69737.1	0.04
鹏华策略回报混合	004986	1325	0.0067	68294.1	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	1268	0.0064	65356.4	0.03
金鹰远见优选混合A	014513	1268	0.0064	65356.4	0.03
创金合信大健康混合C	013349	1268	0.0064	65356.4	0.04
创金合信大健康混合A	013348	1268	0.0064	65356.4	0.04
鹏华改革红利股票	001188	1268	0.0064	65356.4	0.03
信澳新财富混合A	003655	1200	0.0061	61944	0.02
华安景气驱动一年持有混合C	014178	1184	0.006	61026.4	0.05
华安景气驱动一年持有混合A	014177	1184	0.006	61026.4	0.05
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1099	0.0055	56645.7	0.03
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	1099	0.0055	56645.7	0.04
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	1099	0.0055	56645.7	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	1099	0.0055	56645.7	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1099	0.0055	56645.7	0.03
金鹰大视野混合C	013210	1099	0.0055	56645.7	0.04
金鹰大视野混合A	013209	1099	0.0055	56645.7	0.04
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1099	0.0055	56645.7	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	1099	0.0055	56645.7	0.03
易方达中证2000ETF	159532	1000	0.005	51620	0.07
宝盈智慧生活混合C	011171	986	0.005	50821.1	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	986	0.005	50821.1	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	902	0.0046	46491.2	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	902	0.0046	46491.2	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.004	41296	0.03
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	507	0.0026	26132.1	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	507	0.0026	26132.1	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	473	0.0024	24263.8	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	473	0.0024	24263.8	0.01
汇添富沪深300安中指数C	018947	407	0.0021	20885.4	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	407	0.0021	20885.4	0
南方中证2000ETF	159531	400	0.002	20648	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	381	0.0019	19560.2	0.01
天弘医疗健康C	001559	373	0.0019	19101.8	0
天弘医疗健康A	001558	373	0.0019	19101.8	0
华商盛世成长混合	630002	273	0.0014	13939.8	0
国富策略回报混合A	450010	273	0.0014	13939.8	0
宝盈资源优选混合	213008	273	0.0014	13939.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	273	0.0014	13939.8	0
华商新趋势优选混合	166301	273	0.0014	13939.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	273	0.0014	13939.8	0
大成新锐产业混合A	090018	273	0.0014	13939.8	0
大成精选增值混合A	090004	273	0.0014	13939.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	273	0.0014	13939.8	0
鹏华产业精选混合C	019776	273	0.0014	13939.8	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	273	0.0014	13939.8	0
大成精选增值混合C	019183	273	0.0014	13939.8	0
国富策略回报混合C	018470	273	0.0014	13939.8	0
大成新锐产业混合C	018460	273	0.0014	13939.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	273	0.0014	13939.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	273	0.0014	13939.8	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	273	0.0014	13939.8	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	273	0.0014	13939.8	0
大成聚优成长混合C	014225	273	0.0014	13939.8	0
大成聚优成长混合A	014224	273	0.0014	13939.8	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	273	0.0014	13939.8	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	273	0.0014	13939.8	0
大成核心趋势混合C	012520	273	0.0014	13939.8	0
大成核心趋势混合A	012519	273	0.0014	13939.8	0
金鹰新能源混合C	011261	273	0.0014	13939.8	0
金鹰新能源混合A	011260	273	0.0014	13939.8	0
大成产业趋势混合C	010827	273	0.0014	13939.8	0
大成产业趋势混合A	010826	273	0.0014	13939.8	0
汇添富红利增长混合C	006260	273	0.0014	13939.8	0
汇添富红利增长混合A	006259	273	0.0014	13939.8	0
鹏华产业精选混合A	005812	273	0.0014	13939.8	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	273	0.0014	13939.8	0
创金合信中证500增强C	002316	273	0.0014	13939.8	0
创金合信中证500增强A	002311	273	0.0014	13939.8	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	273	0.0014	13939.8	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	273	0.0014	13939.8	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	273	0.0014	13939.8	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	273	0.0014	13939.8	0
汇添富环保行业股票	000696	273	0.0014	13939.8	0
华商优势行业混合	000390	273	0.0014	13939.8	0
宝盈核心优势混合C	000241	273	0.0014	13939.8	0
鑫元鑫动力混合C	012097	235	0.0012	12004.4	0.01
鑫元鑫动力混合A	012096	235	0.0012	12004.4	0.01
安信数字经济股票发起C	017301	200	0.001	10324	0.04
安信数字经济股票发起A	017300	200	0.001	10324	0.04
嘉合锦鹏添利混合C	008906	199	0.001	10119.2	0
嘉合锦鹏添利混合A	008905	199	0.001	10119.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	198	0.001	10068.3	0
建信优选成长混合H	960028	198	0.001	10068.3	0
博时特许价值混合R	960026	198	0.001	10068.3	0
工银稳健成长混合H	960023	198	0.001	10068.3	0
博时沪深300指数R	960022	198	0.001	10068.3	0
国富潜力组合混合H	960021	198	0.001	10068.3	0
南方优选价值混合H	960020	198	0.001	10068.3	0
大成内需增长混合H	960018	198	0.001	10068.3	0
交银成长混合H	960016	198	0.001	10068.3	0
工银核心价值混合H	960010	198	0.001	10068.3	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	198	0.001	10068.3	0
华夏兴华混合H	960004	198	0.001	10068.3	0
华夏回报混合H	960002	198	0.001	10068.3	0
财通价值动量混合A	720001	198	0.001	10068.3	0
富安达优势成长混合	710001	198	0.001	10068.3	0
民生加银积极成长发起式	690011	198	0.001	10068.3	0
民生加银景气行业混合A	690007	198	0.001	10068.3	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	198	0.001	10068.3	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	198	0.001	10068.3	0
西部利得沪深300指数C	673101	198	0.001	10068.3	0
西部利得沪深300指数A	673100	198	0.001	10068.3	0
西部利得祥运混合C	673083	198	0.001	10068.3	0
西部利得祥运混合A	673081	198	0.001	10068.3	0
西部利得景瑞混合A	673060	198	0.001	10068.3	0
华商策略精选混合	630008	198	0.001	10068.3	0
华商领先企业混合	630001	198	0.001	10068.3	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	198	0.001	10068.3	0
富国中证科创创业50ETF	588380	198	0.001	10068.3	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	198	0.001	10068.3	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	198	0.001	10068.3	0
华宝双创龙头ETF	588330	198	0.001	10068.3	0
招商中证科创创业50ETF	588300	198	0.001	10068.3	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	198	0.001	10068.3	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	198	0.001	10068.3	0
华夏中证机器人ETF	562500	198	0.001	10068.3	0
300成长	562310	198	0.001	10068.3	0
华宝中证A100ETF	562000	198	0.001	10068.3	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	198	0.001	10068.3	0
招商中证电池主题ETF	561910	198	0.001	10068.3	0
央企红利	561580	198	0.001	10068.3	0
500指增	561550	198	0.001	10068.3	0
国泰中证500ETF	561350	198	0.001	10068.3	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	198	0.001	10068.3	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	198	0.001	10068.3	0
富国中证电池主题ETF	561160	198	0.001	10068.3	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	198	0.001	10068.3	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	198	0.001	10068.3	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	198	0.001	10068.3	0
中信保诚四季红混合A	550001	198	0.001	10068.3	0
建信核心精选混合	530006	198	0.001	10068.3	0
建信优化配置混合A	530005	198	0.001	10068.3	0
建信优选成长混合A	530003	198	0.001	10068.3	0
长信增利动态策略混合	519993	198	0.001	10068.3	0
长信量化先锋混合A	519983	198	0.001	10068.3	0
长信内需成长混合A	519979	198	0.001	10068.3	0
长信量化中小盘股票A	519975	198	0.001	10068.3	0
华夏兴和混合A	519918	198	0.001	10068.3	0
富国消费主题混合A	519915	198	0.001	10068.3	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	198	0.001	10068.3	0
华夏兴华混合	519908	198	0.001	10068.3	0
交银沪港深价值精选混合	519779	198	0.001	10068.3	0.01
交银数据产业灵活配置混合A	519773	198	0.001	10068.3	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	198	0.001	10068.3	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	198	0.001	10068.3	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	198	0.001	10068.3	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	198	0.001	10068.3	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	198	0.001	10068.3	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	198	0.001	10068.3	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	198	0.001	10068.3	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	198	0.001	10068.3	0
交银新成长混合	519736	198	0.001	10068.3	0
交银消费新驱动股票	519714	198	0.001	10068.3	0
交银阿尔法核心混合A	519712	198	0.001	10068.3	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	198	0.001	10068.3	0
交银先进制造混合A	519704	198	0.001	10068.3	0
交银趋势混合A	519702	198	0.001	10068.3	0
交银先锋混合A	519698	198	0.001	10068.3	0
交银优势行业混合	519697	198	0.001	10068.3	0
交银蓝筹混合	519694	198	0.001	10068.3	0
交银成长混合A	519692	198	0.001	10068.3	0
交银稳健配置混合	519690	198	0.001	10068.3	0
交银精选混合	519688	198	0.001	10068.3	0
国泰金鑫股票A	519606	198	0.001	10068.3	0
大成沪深300指数A	519300	198	0.001	10068.3	0
海富通欣荣混合A	519224	198	0.001	10068.3	0
海富通欣荣混合C	519223	198	0.001	10068.3	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	198	0.001	10068.3	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	198	0.001	10068.3	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	198	0.001	10068.3	0
新华趋势领航混合	519158	198	0.001	10068.3	0
新华行业灵活配置混合C	519157	198	0.001	10068.3	0
新华行业灵活配置混合A	519156	198	0.001	10068.3	0
新华优选消费混合	519150	198	0.001	10068.3	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	198	0.001	10068.3	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	198	0.001	10068.3	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	198	0.001	10068.3	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	198	0.001	10068.3	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	198	0.001	10068.3	0
新华优选分红混合	519087	198	0.001	10068.3	0
汇添富价值精选混合	519069	198	0.001	10068.3	0
汇添富成长焦点混合	519068	198	0.001	10068.3	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	198	0.001	10068.3	0
富国天博创新混合	519035	198	0.001	10068.3	0
华夏稳增混合	519029	198	0.001	10068.3	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	198	0.001	10068.3	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	198	0.001	10068.3	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	198	0.001	10068.3	0
大成景阳领先混合A	519019	198	0.001	10068.3	0
汇添富均衡增长混合	519018	198	0.001	10068.3	0
华安安信消费混合A	519002	198	0.001	10068.3	0
创新药50	517120	198	0.001	10068.3	0
富国中证沪港深500ETF	517100	198	0.001	10068.3	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	198	0.001	10068.3	0
互联网50	517050	198	0.001	10068.3	0
沪港深	517000	198	0.001	10068.3	0
广发中证基建工程ETF	516970	198	0.001	10068.3	0
基建ETF	516950	198	0.001	10068.3	0
光伏50	516880	198	0.001	10068.3	0
稀土ETF	516780	198	0.001	10068.3	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	198	0.001	10068.3	0
富国中证芯片产业ETF	516640	198	0.001	10068.3	0
南方中证新能源ETF	516160	198	0.001	10068.3	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	198	0.001	10068.3	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	198	0.001	10068.3	0
华宝化工ETF	516020	198	0.001	10068.3	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	198	0.001	10068.3	0
富国中证医药50ETF	515950	198	0.001	10068.3	0
博时央企创新ETF	515900	198	0.001	10068.3	0
博时中证红利ETF	515890	198	0.001	10068.3	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	198	0.001	10068.3	0
光伏ETF	515790	198	0.001	10068.3	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	198	0.001	10068.3	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	198	0.001	10068.3	0
国联安沪深300ETF	515660	198	0.001	10068.3	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	198	0.001	10068.3	0
泰康300	515380	198	0.001	10068.3	0
天弘沪深300ETF	515330	198	0.001	10068.3	0
天弘中证银行ETF	515290	198	0.001	10068.3	0
华宝中证电子50ETF	515260	198	0.001	10068.3	0
国泰中证全指软件ETF	515230	198	0.001	10068.3	0
国泰中证煤炭ETF	515220	198	0.001	10068.3	0
国泰中证钢铁ETF	515210	198	0.001	10068.3	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	198	0.001	10068.3	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	198	0.001	10068.3	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	198	0.001	10068.3	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	198	0.001	10068.3	0
招商中证红利ETF	515080	198	0.001	10068.3	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	198	0.001	10068.3	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	198	0.001	10068.3	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	198	0.001	10068.3	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	198	0.001	10068.3	0
华夏中证银行ETF	515020	198	0.001	10068.3	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	198	0.001	10068.3	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	198	0.001	10068.3	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	198	0.001	10068.3	0
博时央企结构调整ETF	512960	198	0.001	10068.3	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	198	0.001	10068.3	0
红利低波	512890	198	0.001	10068.3	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	198	0.001	10068.3	0
华宝中证军工ETF	512810	198	0.001	10068.3	0
华宝中证银行ETF	512800	198	0.001	10068.3	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	198	0.001	10068.3	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	198	0.001	10068.3	0
富国中证军工龙头ETF	512710	198	0.001	10068.3	0
广发中证军工ETF	512680	198	0.001	10068.3	0
国防ETF	512670	198	0.001	10068.3	0
国泰中证军工ETF	512660	198	0.001	10068.3	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	198	0.001	10068.3	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	198	0.001	10068.3	0
国联安半导体ETF	512480	198	0.001	10068.3	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	198	0.001	10068.3	0
国泰中证生物医药ETF	512290	198	0.001	10068.3	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	198	0.001	10068.3	0
南方中证全指房地产ETF	512200	198	0.001	10068.3	0
华宝中证医疗ETF	512170	198	0.001	10068.3	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	198	0.001	10068.3	0
南方中证1000ETF	512100	198	0.001	10068.3	0
富国中证价值ETF	512040	198	0.001	10068.3	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	198	0.001	10068.3	0
广发中证500ETF	510510	198	0.001	10068.3	0
南方中证500ETF	510500	198	0.001	10068.3	0
广发沪深300ETF	510360	198	0.001	10068.3	0
沪深300ETF工银	510350	198	0.001	10068.3	0
华夏沪深300ETF	510330	198	0.001	10068.3	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	198	0.001	10068.3	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	198	0.001	10068.3	0
南方科创板3年定开混合	506000	198	0.001	10068.3	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	198	0.001	10068.3	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	198	0.001	10068.3	0
西部利得中证500指数增强A	502000	198	0.001	10068.3	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	198	0.001	10068.3	0
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A	501215	198	0.001	10068.3	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	198	0.001	10068.3	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	198	0.001	10068.3	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	198	0.001	10068.3	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	198	0.001	10068.3	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	198	0.001	10068.3	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	198	0.001	10068.3	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	198	0.001	10068.3	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	198	0.001	10068.3	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	198	0.001	10068.3	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	198	0.001	10068.3	0
消费龙头LOF	501090	198	0.001	10068.3	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	198	0.001	10068.3	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	198	0.001	10068.3	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	198	0.001	10068.3	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	198	0.001	10068.3	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	198	0.001	10068.3	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	198	0.001	10068.3	0
广发睿阳三年定开混合	501070	198	0.001	10068.3	0
汇添富经典成长定开混合	501065	198	0.001	10068.3	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	198	0.001	10068.3	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	198	0.001	10068.3	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	198	0.001	10068.3	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	198	0.001	10068.3	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	198	0.001	10068.3	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	198	0.001	10068.3	0
工银灵活配置混合A	487016	198	0.001	10068.3	0
工银精选平衡混合	483003	198	0.001	10068.3	0
工银主题策略混合A	481015	198	0.001	10068.3	0
工银中小盘混合	481010	198	0.001	10068.3	0
工银沪深300指数A	481009	198	0.001	10068.3	0
工银红利混合	481006	198	0.001	10068.3	0
工银稳健成长混合A	481004	198	0.001	10068.3	0
工银核心价值混合A	481001	198	0.001	10068.3	0
汇添富优选回报混合A	470021	198	0.001	10068.3	0
汇添富民营活力混合	470009	198	0.001	10068.3	0
汇添富策略回报混合	470008	198	0.001	10068.3	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	198	0.001	10068.3	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	198	0.001	10068.3	0
国富中小盘股票A	450009	198	0.001	10068.3	0
国富沪深300指数增强A	450008	198	0.001	10068.3	0
国富深化价值混合A	450004	198	0.001	10068.3	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	198	0.001	10068.3	0
国富弹性市值混合A	450002	198	0.001	10068.3	0
国富中国收益混合A	450001	198	0.001	10068.3	0
天弘安康颐养混合A	420009	198	0.001	10068.3	0
天弘周期策略混合A	420005	198	0.001	10068.3	0
天弘永定价值成长混合A	420003	198	0.001	10068.3	0
天弘精选混合A	420001	198	0.001	10068.3	0
东方主题精选混合	400032	198	0.001	10060.4	0
东方核心动力混合A	400011	198	0.001	10060.4	0.01
东方精选混合	400003	198	0.001	10060.4	0
光大保德信新增长混合A	360006	198	0.001	10068.3	0
光大保德信红利混合A	360005	198	0.001	10068.3	0
光大保德信量化股票A	360001	198	0.001	10068.3	0
兴全社会责任混合	340007	198	0.001	10068.3	0
兴全可转债混合	340001	198	0.001	10068.3	0
诺安研究精选股票	320022	198	0.001	10068.3	0
诺安主题精选混合	320012	198	0.001	10068.3	0
诺安成长混合	320007	198	0.001	10068.3	0
诺安灵活配置混合	320006	198	0.001	10068.3	0
诺安价值增长混合A	320005	198	0.001	10068.3	0
诺安先锋混合A	320003	198	0.001	10068.3	0
诺安平衡混合	320001	198	0.001	10068.3	0
泰信行业精选混合A	290012	198	0.001	10068.3	0
广发新经济混合A	270050	198	0.001	10068.3	0
广发聚丰混合A	270005	198	0.001	10068.3	0

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