华新环保(301265)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30

华新环保(301265)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信创业板量化精选C	010505	44000	0.0241	348040	0.38
申万菱信创业板量化精选A	009557	44000	0.0241	348040	0.38
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	30300	0.0166	239673	0.07
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	30300	0.0166	239673	0.07
南方中证2000ETF	159531	13000	0.0071	102830	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	8181	0.0045	64711.7	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8181	0.0045	64711.7	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	8181	0.0045	64711.7	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	8181	0.0045	64711.7	0
交银科锐科技创新混合C	013949	8181	0.0045	64711.7	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	8181	0.0045	64711.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	8181	0.0045	64711.7	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	8181	0.0045	64711.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	8181	0.0045	64711.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	8181	0.0045	64711.7	0
工银圆兴混合	009076	8181	0.0045	64711.7	0
交银科锐科技创新混合A	008734	8181	0.0045	64711.7	0.02
嘉实科技创新混合	007343	8181	0.0045	64711.7	0.01
鹏华研究精选混合	005028	8181	0.0045	64711.7	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8181	0.0045	64711.7	0
汇添富内需增长股票C	007524	7920	0.0043	62647.2	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	7920	0.0043	62647.2	0.02
鹏华研究智选混合	007146	7560	0.0041	59799.6	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	6545	0.0036	51770.9	0.01
诺安中小盘精选混合D	020649	6545	0.0036	51770.9	0.01
诺安中小盘精选混合C	020648	6545	0.0036	51770.9	0.01
鹏华策略回报混合	004986	5596	0.0031	44264.4	0.01
安信消费医药股票	000974	5170	0.0028	40894.7	0.02
鹏华改革红利股票	001188	5007	0.0027	39605.4	0.02
万家瑞兴C	015390	4418	0.0024	34946.4	0.03
万家瑞兴A	001518	4418	0.0024	34946.4	0.03
东方量化成长灵活配置混合C	020126	3400	0.0019	26894	0.05
东方量化成长灵活配置混合A	005616	3400	0.0019	26894	0.05
招商商业模式优选混合C	010945	3240	0.0018	25628.4	0.04
招商商业模式优选混合A	010944	3240	0.0018	25628.4	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	2300	0.0013	18193	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	2160	0.0012	17085.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2160	0.0012	17085.6	0
富国中证2000ETF	563200	2022	0.0011	15994	0.05
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	819	0.0004	6478.29	0
汇添富逆向投资混合A	470098	819	0.0004	6478.29	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	819	0.0004	6478.29	0
汇添富智能制造股票D	015197	819	0.0004	6478.29	0
汇添富智能制造股票C	015196	819	0.0004	6478.29	0
汇添富逆向投资混合D	015182	819	0.0004	6478.29	0
汇添富逆向投资混合C	015181	819	0.0004	6478.29	0
招商远见成长混合C	014784	819	0.0004	6478.29	0
招商远见成长混合A	014783	819	0.0004	6478.29	0
招商核心竞争力混合C	014413	819	0.0004	6478.29	0
招商核心竞争力混合A	014412	819	0.0004	6478.29	0
华夏量化优选股票C	014188	819	0.0004	6478.29	0
华夏量化优选股票A	014187	819	0.0004	6478.29	0
华夏中证1000指数增强C	014126	819	0.0004	6478.29	0
华夏中证1000指数增强A	014125	819	0.0004	6478.29	0
长信内需均衡混合C	012494	819	0.0004	6478.29	0
长信内需均衡混合A	012493	819	0.0004	6478.29	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	819	0.0004	6478.29	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	819	0.0004	6478.29	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	819	0.0004	6478.29	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	819	0.0004	6478.29	0
嘉实前沿创新混合	009993	819	0.0004	6478.29	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	819	0.0004	6478.29	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	819	0.0004	6478.29	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	819	0.0004	6478.29	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	819	0.0004	6478.29	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	819	0.0004	6478.29	0
博时科技创新混合C	009058	819	0.0004	6478.29	0
博时科技创新混合A	009057	819	0.0004	6478.29	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	819	0.0004	6478.29	0
汇添富智能制造股票A	005802	819	0.0004	6478.29	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	819	0.0004	6478.29	0
诺安优选回报混合	001743	819	0.0004	6478.29	0
华夏沪深300指数增强C	001016	819	0.0004	6478.29	0
华夏沪深300指数增强A	001015	819	0.0004	6478.29	0
国泰中证2000ETF	561370	800	0.0004	6328	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	621	0.0003	4912.11	0
招商安达灵活配置混合	217020	426	0.0002	3369.66	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	373	0.0002	2950.43	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	373	0.0002	2950.43	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	256	0.0001	2024.96	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	207	0.0001	1637.37	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	207	0.0001	1637.37	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	207	0.0001	1637.37	0
鹏华前海万科REITS	184801	81	0	640.71	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	31500	0.019	322875	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	31500	0.019	322875	0.01
申万菱信创业板量化精选C	010505	25700	0.0155	263425	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	25700	0.0155	263425	0.25
富国中证2000ETF	563200	12822	0.0077	131426	0.05
鹏华前海万科REITS	184801	8181	0.0049	83855.2	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	8181	0.0049	83855.2	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	8181	0.0049	83855.2	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8181	0.0049	83855.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	8181	0.0049	83855.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	8181	0.0049	83855.2	0
汇添富进取成长混合C	015224	8181	0.0049	83855.2	0.03
汇添富进取成长混合A	015223	8181	0.0049	83855.2	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	8181	0.0049	83855.2	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	8181	0.0049	83855.2	0.02
兴业医疗保健C	011467	8181	0.0049	83855.2	0.01
兴业医疗保健A	011466	8181	0.0049	83855.2	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	8181	0.0049	83855.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	8181	0.0049	83855.2	0
鹏华汇智优选混合C	010895	8181	0.0049	83855.2	0
鹏华汇智优选混合A	010894	8181	0.0049	83855.2	0
恒越成长精选混合C	010623	8181	0.0049	83855.2	0.01
恒越成长精选混合A	010622	8181	0.0049	83855.2	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	8181	0.0049	83855.2	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	8181	0.0049	83855.2	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	8181	0.0049	83855.2	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	8181	0.0049	83855.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	8181	0.0049	83855.2	0
鹏华新兴成长混合C	009862	8181	0.0049	83855.2	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	8181	0.0049	83855.2	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	8181	0.0049	83855.2	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	8181	0.0049	83855.2	0.02
工银圆兴混合	009076	8181	0.0049	83855.2	0
交银科锐科技创新混合A	008734	8181	0.0049	83855.2	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	8181	0.0049	83855.2	0
嘉实科技创新混合	007343	8181	0.0049	83855.2	0.01
鹏华研究精选混合	005028	8181	0.0049	83855.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8181	0.0049	83855.2	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	8181	0.0049	83855.2	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	8181	0.0049	83855.2	0
汇添富内需增长股票C	007524	7920	0.0048	81180	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	7920	0.0048	81180	0.02
鹏华研究智选混合	007146	7560	0.0046	77490	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	6676	0.004	68429	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	6676	0.004	68429	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	6545	0.004	67086.2	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	6381	0.0039	65405.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	6381	0.0039	65405.2	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	5825	0.0035	59706.2	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	5825	0.0035	59706.2	0.03
国泰景气优选混合C	012881	5760	0.0035	59040	0.02
国泰景气优选混合A	012880	5760	0.0035	59040	0.02
鹏华策略回报混合	004986	5596	0.0034	57359	0.01
招商睿逸混合	002317	5481	0.0033	56180.2	0.02
安信消费医药股票	000974	5170	0.0031	52992.5	0.03
招商安泰平衡混合	217002	5081	0.0031	52080.2	0.02
鹏华改革红利股票	001188	5007	0.003	51321.8	0.02
鹏华价值精选股票	206012	4680	0.0028	47970	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	4483	0.0027	45950.8	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	4483	0.0027	45950.8	0.02
万家瑞兴C	015390	4418	0.0027	45284.5	0.02
万家瑞兴A	001518	4418	0.0027	45284.5	0.02
申万菱信中证500指数增强C	007795	3800	0.0023	38950	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	3800	0.0023	38950	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	3240	0.002	33210	0.05
招商商业模式优选混合A	010944	3240	0.002	33210	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	2600	0.0016	26650	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	2300	0.0014	23575	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	2300	0.0014	23575	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	2160	0.0013	22140	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2160	0.0013	22140	0
九泰天宝混合C	002028	2100	0.0013	21525	1.19
九泰天宝混合A	000892	2100	0.0013	21525	1.19
嘉实中证2000ETF	159535	1600	0.001	16400	0.04
南方中证2000ETF	159531	1300	0.0008	13325	0.02
财通价值动量混合A	720001	819	0.0005	8394.75	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	819	0.0005	8394.75	0
汇添富逆向投资混合A	470098	819	0.0005	8394.75	0
东方精选混合	400003	819	0.0005	8394.75	0
诺安研究精选股票	320022	819	0.0005	8394.75	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	819	0.0005	8394.75	0.01
诺安平衡混合	320001	819	0.0005	8394.75	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	819	0.0005	8394.75	0
嘉实稳健混合	070003	819	0.0005	8394.75	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	819	0.0005	8394.75	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	819	0.0005	8394.75	0
鹏华核心优势混合C	017732	819	0.0005	8394.75	0
招商均衡成长混合C	016525	819	0.0005	8394.75	0.01
招商均衡成长混合A	016524	819	0.0005	8394.75	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	819	0.0005	8394.75	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	819	0.0005	8394.75	0
汇添富智能制造股票D	015197	819	0.0005	8394.75	0
汇添富智能制造股票C	015196	819	0.0005	8394.75	0
汇添富逆向投资混合D	015182	819	0.0005	8394.75	0
汇添富逆向投资混合C	015181	819	0.0005	8394.75	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	819	0.0005	8394.75	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	819	0.0005	8394.75	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	819	0.0005	8394.75	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	819	0.0005	8394.75	0
招商远见成长混合C	014784	819	0.0005	8394.75	0
招商远见成长混合A	014783	819	0.0005	8394.75	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	819	0.0005	8394.75	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	819	0.0005	8394.75	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	819	0.0005	8394.75	0
招商核心竞争力混合C	014413	819	0.0005	8394.75	0
招商核心竞争力混合A	014412	819	0.0005	8394.75	0
华夏量化优选股票C	014188	819	0.0005	8394.75	0
华夏量化优选股票A	014187	819	0.0005	8394.75	0
华夏中证1000指数增强C	014126	819	0.0005	8394.75	0
华夏中证1000指数增强A	014125	819	0.0005	8394.75	0
嘉实内需精选混合C	014075	819	0.0005	8394.75	0
嘉实内需精选混合A	014074	819	0.0005	8394.75	0
博时时代消费混合C	013837	819	0.0005	8394.75	0
博时时代消费混合A	013836	819	0.0005	8394.75	0
鹏华沃鑫混合C	013535	819	0.0005	8394.75	0
鹏华沃鑫混合A	013534	819	0.0005	8394.75	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	819	0.0005	8394.75	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	819	0.0005	8394.75	0
中庚价值先锋股票	012930	819	0.0005	8394.75	0
鹏华品质精选混合C	012786	819	0.0005	8394.75	0
鹏华品质精选混合A	012785	819	0.0005	8394.75	0
长信内需均衡混合C	012494	819	0.0005	8394.75	0
长信内需均衡混合A	012493	819	0.0005	8394.75	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	819	0.0005	8394.75	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	819	0.0005	8394.75	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	819	0.0005	8394.75	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	819	0.0005	8394.75	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	819	0.0005	8394.75	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	819	0.0005	8394.75	0
嘉实前沿创新混合	009993	819	0.0005	8394.75	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	819	0.0005	8394.75	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	819	0.0005	8394.75	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	819	0.0005	8394.75	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	819	0.0005	8394.75	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	819	0.0005	8394.75	0
博时科技创新混合C	009058	819	0.0005	8394.75	0
博时科技创新混合A	009057	819	0.0005	8394.75	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	819	0.0005	8394.75	0
诺安新兴产业混合	008328	819	0.0005	8394.75	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	819	0.0005	8394.75	0
鹏华核心优势混合A	006976	819	0.0005	8394.75	0
嘉实消费精选股票C	006605	819	0.0005	8394.75	0
嘉实消费精选股票A	006604	819	0.0005	8394.75	0
宝盈人工智能股票C	005963	819	0.0005	8394.75	0
宝盈人工智能股票A	005962	819	0.0005	8394.75	0
工银精选金融地产混合C	005938	819	0.0005	8394.75	0
工银精选金融地产混合A	005937	819	0.0005	8394.75	0
汇添富智能制造股票A	005802	819	0.0005	8394.75	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	819	0.0005	8394.75	0
汇添富新睿精选混合C	002164	819	0.0005	8394.75	0
汇添富新睿精选混合A	001816	819	0.0005	8394.75	0
诺安优选回报混合	001743	819	0.0005	8394.75	0
财通成长优选混合A	001480	819	0.0005	8394.75	0
华夏沪深300指数增强C	001016	819	0.0005	8394.75	0
华夏沪深300指数增强A	001015	819	0.0005	8394.75	0
诺安新经济股票	000971	819	0.0005	8394.75	0
鹏华环保产业股票	000409	819	0.0005	8394.75	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	819	0.0005	8394.75	0
鹏华消费领先混合	160624	809	0.0005	8292.25	0
鹏华品牌传承混合	000431	750	0.0005	7687.5	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	707	0.0004	7246.75	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	707	0.0004	7246.75	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	707	0.0004	7246.75	0
财通智慧成长混合C	009063	655	0.0004	6713.75	0
财通智慧成长混合A	009062	655	0.0004	6713.75	0
鹏华优质企业混合C	019205	639	0.0004	6549.75	0
鹏华优质企业混合A	009234	639	0.0004	6549.75	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	621	0.0004	6365.25	0
嘉实低价策略股票	001577	531	0.0003	5442.75	0
东方龙混合	400001	524	0.0003	5371	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0003	5125	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	488	0.0003	5002	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	488	0.0003	5002	0
招商安达灵活配置混合	217020	426	0.0003	4366.5	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	373	0.0002	3823.25	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	373	0.0002	3823.25	0
宝盈智慧生活混合C	011171	298	0.0002	3054.5	0
宝盈智慧生活混合A	011170	298	0.0002	3054.5	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	256	0.0002	2624	0
诺安高端制造股票C	014536	233	0.0001	2388.25	0
诺安高端制造股票A	001707	233	0.0001	2388.25	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	81	0	830.25	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	81	0	830.25	0
国投瑞银景气行业混合	121002	19	0	194.75	0
鹏华产业精选混合C	019776	19	0	194.75	0
汇添富红利增长混合C	006260	19	0	194.75	0
汇添富红利增长混合A	006259	19	0	194.75	0
鹏华产业精选混合A	005812	19	0	194.75	0
汇添富环保行业股票	000696	19	0	194.75	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	76300	0.1007	886606	0.02
国金量化精选A	014805	76300	0.1007	886606	0.02
国金量化多因子C	016858	20200	0.0267	234724	0
国金量化多因子A	006195	20200	0.0267	234724	0
东方红启程三年持有混合A	910009	8181	0.0108	95063.2	0.02
华安安信消费混合A	519002	8181	0.0108	95063.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	8181	0.0108	95063.2	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	8181	0.0108	95063.2	0.01
诺安成长混合	320007	8181	0.0108	95063.2	0
鹏华前海万科REITS	184801	8181	0.0108	95063.2	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	8181	0.0108	95063.2	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	8181	0.0108	95063.2	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	8181	0.0108	95063.2	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	8181	0.0108	95063.2	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	8181	0.0108	95063.2	0.01
易方达价值成长混合	110010	8181	0.0108	95063.2	0
华安科技动力混合A	040025	8181	0.0108	95063.2	0.01
华安中小盘成长混合	040007	8181	0.0108	95063.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8181	0.0108	95063.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	8181	0.0108	95063.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	8181	0.0108	95063.2	0
华安优嘉精选混合C	016022	8181	0.0108	95063.2	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	8181	0.0108	95063.2	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	8181	0.0108	95063.2	0
万家瑞隆C	015384	8181	0.0108	95063.2	0.01
汇添富进取成长混合C	015224	8181	0.0108	95063.2	0.02
汇添富进取成长混合A	015223	8181	0.0108	95063.2	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	8181	0.0108	95063.2	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	8181	0.0108	95063.2	0.01
华安科技动力混合C	014975	8181	0.0108	95063.2	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	8181	0.0108	95063.2	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	8181	0.0108	95063.2	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	8181	0.0108	95063.2	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	8181	0.0108	95063.2	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	8181	0.0108	95063.2	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	8181	0.0108	95063.2	0.01
华安安信消费混合C	013686	8181	0.0108	95063.2	0
华安智能装备主题股票C	013622	8181	0.0108	95063.2	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	8181	0.0108	95063.2	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	8181	0.0108	95063.2	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	8181	0.0108	95063.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	8181	0.0108	95063.2	0
兴业医疗保健C	011467	8181	0.0108	95063.2	0.01
兴业医疗保健A	011466	8181	0.0108	95063.2	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	8181	0.0108	95063.2	0
华安聚嘉精选混合A	011251	8181	0.0108	95063.2	0
华安精致生活混合C	011129	8181	0.0108	95063.2	0
华安精致生活混合A	011128	8181	0.0108	95063.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	8181	0.0108	95063.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	8181	0.0108	95063.2	0
鹏华汇智优选混合C	010895	8181	0.0108	95063.2	0
鹏华汇智优选混合A	010894	8181	0.0108	95063.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	8181	0.0108	95063.2	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	8181	0.0108	95063.2	0.02
恒越内需驱动混合C	010702	8181	0.0108	95063.2	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	8181	0.0108	95063.2	0.02
民生加银质量领先混合C	010660	8181	0.0108	95063.2	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	8181	0.0108	95063.2	0.01
恒越成长精选混合C	010623	8181	0.0108	95063.2	0.01
恒越成长精选混合A	010622	8181	0.0108	95063.2	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	8181	0.0108	95063.2	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	8181	0.0108	95063.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	8181	0.0108	95063.2	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	8181	0.0108	95063.2	0
华安汇嘉精选混合A	010385	8181	0.0108	95063.2	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	8181	0.0108	95063.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	8181	0.0108	95063.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	8181	0.0108	95063.2	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	8181	0.0108	95063.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	8181	0.0108	95063.2	0.01
淳厚欣享C	009939	8181	0.0108	95063.2	0.01
淳厚欣享A	009931	8181	0.0108	95063.2	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	8181	0.0108	95063.2	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	8181	0.0108	95063.2	0.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	8181	0.0108	95063.2	0.02
广发恒隆一年持有期混合C	009136	8181	0.0108	95063.2	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	8181	0.0108	95063.2	0.02
工银圆兴混合	009076	8181	0.0108	95063.2	0
交银科锐科技创新混合A	008734	8181	0.0108	95063.2	0.01
中欧启航三年混合C	008376	8181	0.0108	95063.2	0.01
中欧启航三年混合A	008375	8181	0.0108	95063.2	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	8181	0.0108	95063.2	0
嘉实科技创新混合	007343	8181	0.0108	95063.2	0.01
恒越研究精选混合C	007192	8181	0.0108	95063.2	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	8181	0.0108	95063.2	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	8181	0.0108	95063.2	0
鹏华研究精选混合	005028	8181	0.0108	95063.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8181	0.0108	95063.2	0
万家瑞隆A	003751	8181	0.0108	95063.2	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	8181	0.0108	95063.2	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	8181	0.0108	95063.2	0.01
汇添富盈泰混合	002959	8181	0.0108	95063.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	8181	0.0108	95063.2	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	8181	0.0108	95063.2	0
华安智能装备主题股票A	001072	8181	0.0108	95063.2	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	8181	0.0108	95063.2	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	8181	0.0108	95063.2	0
汇添富经典成长定开混合	501065	8116	0.0107	94307.9	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	7920	0.0105	92030.4	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	7920	0.0105	92030.4	0.02
民生加银城镇化混合C	009706	7681	0.0101	89253.2	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	7681	0.0101	89253.2	0.02
鹏华研究智选混合	007146	7560	0.01	87847.2	0.02
华安低碳生活混合C	014970	7200	0.0095	83664	0.01
华安低碳生活混合A	006122	7200	0.0095	83664	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	6709	0.0089	77958.6	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	6709	0.0089	77958.6	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	6676	0.0088	77575.1	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	6676	0.0088	77575.1	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	6545	0.0086	76052.9	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	6447	0.0085	74914.1	0.02
招商睿逸混合	002317	6181	0.0082	71823.2	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	5825	0.0077	67686.5	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	5825	0.0077	67686.5	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	5792	0.0076	67303	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	5792	0.0076	67303	0.02
国泰景气优选混合C	012881	5760	0.0076	66931.2	0.02
国泰景气优选混合A	012880	5760	0.0076	66931.2	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	5629	0.0074	65409	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	5629	0.0074	65409	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	5629	0.0074	65409	0.02
鹏华策略回报混合	004986	5596	0.0074	65025.5	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	5203	0.0069	60458.9	0.03
华安中证1000指数增强A	015148	5203	0.0069	60458.9	0.03
招商安泰平衡混合	217002	5181	0.0068	60203.2	0.02
安信消费医药股票	000974	5170	0.0068	60075.4	0.03
民生加银内需增长混合	690005	5100	0.0067	59262	0.03
鹏华改革红利股票	001188	5007	0.0066	58181.3	0.02
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	4778	0.0063	55520.4	0.03
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	4778	0.0063	55520.4	0.03
鹏华价值精选股票	206012	4680	0.0062	54381.6	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	4483	0.0059	52092.5	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	4483	0.0059	52092.5	0.01
万家瑞兴C	015390	4418	0.0058	51337.2	0.02
万家瑞兴A	001518	4418	0.0058	51337.2	0.02
万家景气驱动混合C	013327	3665	0.0048	42587.3	0.02
万家景气驱动混合A	013326	3665	0.0048	42587.3	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3600	0.0048	41832	0.03
惠升惠享启睿混合C	015444	3600	0.0048	41832	0.05
惠升惠享启睿混合A	015443	3600	0.0048	41832	0.05
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3567	0.0047	41448.5	0.02
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3567	0.0047	41448.5	0.02
招商商业模式优选混合C	010945	3240	0.0043	37648.8	0.05
招商商业模式优选混合A	010944	3240	0.0043	37648.8	0.05
惠升品质优选混合C	014787	3174	0.0042	36881.9	0.06
惠升品质优选混合A	014786	3174	0.0042	36881.9	0.06
惠升领先优选混合C	015111	3109	0.0041	36126.6	0.04
惠升领先优选混合A	015110	3109	0.0041	36126.6	0.04
华安物联网主题股票C	016292	2489	0.0033	28922.2	0.01
华安物联网主题股票A	001028	2489	0.0033	28922.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2160	0.0029	25099.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2160	0.0029	25099.2	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	1019	0.0013	11840.8	0
建信恒久价值混合	530001	881	0.0012	10237.2	0
中欧碳中和混合发起C	014766	881	0.0012	10237.2	0
中欧碳中和混合发起A	014765	881	0.0012	10237.2	0
建信沃信一年持有混合C	014200	881	0.0012	10237.2	0
建信沃信一年持有混合A	014199	881	0.0012	10237.2	0
建信兴润一年持有混合	013021	881	0.0012	10237.2	0
国联景盛一年持有混合C	011354	881	0.0012	10237.2	0
国联景盛一年持有混合A	011353	881	0.0012	10237.2	0
汇添富优质成长混合C	009392	881	0.0012	10237.2	0
汇添富优质成长混合A	009391	881	0.0012	10237.2	0
建信高股息主题股票	008177	881	0.0012	10237.2	0
中欧明睿新常态混合C	005765	881	0.0012	10237.2	0
中欧明睿新常态混合A	001811	881	0.0012	10237.2	0
国富潜力组合混合H	960021	819	0.0011	9516.78	0
东方红启元三年持有混合A	910007	819	0.0011	9516.78	0
财通价值动量混合A	720001	819	0.0011	9516.78	0
民生加银积极成长发起式	690011	819	0.0011	9516.78	0
东吴多策略混合A	580009	819	0.0011	9516.78	0
长信金利趋势混合A	519994	819	0.0011	9516.78	0
交银经济新动力混合A	519778	819	0.0011	9516.78	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	819	0.0011	9516.78	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	819	0.0011	9516.78	0
交银新成长混合	519736	819	0.0011	9516.78	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	819	0.0011	9516.78	0
交银阿尔法核心混合A	519712	819	0.0011	9516.78	0
交银趋势混合A	519702	819	0.0011	9516.78	0
交银主题优选混合A	519700	819	0.0011	9516.78	0
交银优势行业混合	519697	819	0.0011	9516.78	0
交银精选混合	519688	819	0.0011	9516.78	0
万家新兴蓝筹	519196	819	0.0011	9516.78	0
万家品质生活A	519195	819	0.0011	9516.78	0
万家消费成长	519193	819	0.0011	9516.78	0
万家和谐增长混合A	519181	819	0.0011	9516.78	0
汇添富均衡增长混合	519018	819	0.0011	9516.78	0
银华价值优选混合	519001	819	0.0011	9516.78	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	819	0.0011	9516.78	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	819	0.0011	9516.78	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	819	0.0011	9516.78	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	819	0.0011	9516.78	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	819	0.0011	9516.78	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	819	0.0011	9516.78	0
工银优质精选混合A	487021	819	0.0011	9516.78	0
工银中小盘混合	481010	819	0.0011	9516.78	0
汇添富逆向投资混合A	470098	819	0.0011	9516.78	0
汇添富民营活力混合	470009	819	0.0011	9516.78	0
国富研究精选混合A	450011	819	0.0011	9516.78	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	819	0.0011	9516.78	0
东方精选混合	400003	819	0.0011	9516.78	0
光大保德信红利混合A	360005	819	0.0011	9516.78	0
光大保德信量化股票A	360001	819	0.0011	9516.78	0
诺安研究精选股票	320022	819	0.0011	9516.78	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	819	0.0011	9516.78	0.01
诺安价值增长混合	320005	819	0.0011	9516.78	0
诺安平衡混合	320001	819	0.0011	9516.78	0
申万菱信新动力混合	310328	819	0.0011	9516.78	0
招商大盘蓝筹混合	217010	819	0.0011	9516.78	0
招商核心价值混合	217009	819	0.0011	9516.78	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	819	0.0011	9516.78	0
银华领先策略混合	180013	819	0.0011	9516.78	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	819	0.0011	9516.78	0
国联煤炭A	168204	819	0.0011	9516.78	0
中欧价值智选混合A	166019	819	0.0011	9516.78	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	819	0.0011	9516.78	0
中欧新蓝筹混合A	166002	819	0.0011	9516.78	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	819	0.0011	9516.78	0
兴全合兴混合A	163418	819	0.0011	9516.78	0
兴全合宜混合A	163417	819	0.0011	9516.78	0
兴全精选混合	163411	819	0.0011	9516.78	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	819	0.0011	9516.78	0
兴全合润混合	163406	819	0.0011	9516.78	0
万家社会责任C	161913	819	0.0011	9516.78	0
万家社会责任A	161912	819	0.0011	9516.78	0
融通内需驱动混合A/B	161611	819	0.0011	9516.78	0
融通动力先锋混合A/B	161609	819	0.0011	9516.78	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	819	0.0011	9516.78	0
融通新蓝筹混合	161601	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	819	0.0011	9516.78	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	819	0.0011	9516.78	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	819	0.0011	9516.78	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	819	0.0011	9516.78	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	819	0.0011	9516.78	0
长盛电子信息产业混合A	080012	819	0.0011	9516.78	0
嘉实周期优选混合	070027	819	0.0011	9516.78	0
嘉实研究精选混合	070013	819	0.0011	9516.78	0
嘉实稳健混合	070003	819	0.0011	9516.78	0
华安升级主题混合A	040020	819	0.0011	9516.78	0
华安行业轮动混合	040016	819	0.0011	9516.78	0
华安动态灵活配置混合A	040015	819	0.0011	9516.78	0
华安宏利混合A	040005	819	0.0011	9516.78	0
华安宝利配置混合	040004	819	0.0011	9516.78	0
华安中国A股增强指数	040002	819	0.0011	9516.78	0
华安创新混合	040001	819	0.0011	9516.78	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	819	0.0011	9516.78	0
国富研究精选混合C	018342	819	0.0011	9516.78	0
工银优质精选混合C	018222	819	0.0011	9516.78	0
光大保德信健康优加混合C	018076	819	0.0011	9516.78	0
长盛电子信息产业混合C	018010	819	0.0011	9516.78	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	819	0.0011	9516.78	0
国寿安保成长优选股票C	017916	819	0.0011	9516.78	0
鹏华医药科技股票C	017900	819	0.0011	9516.78	0
交银持续成长主题混合C	017859	819	0.0011	9516.78	0
鹏华核心优势混合C	017732	819	0.0011	9516.78	0
东方红远见价值混合C	017537	819	0.0011	9516.78	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	819	0.0011	9516.78	0
交银养老2035三年Y	017229	819	0.0011	9516.78	0
万家和谐增长混合C	016954	819	0.0011	9516.78	0
鹏华睿投混合C	016950	819	0.0011	9516.78	0
国联煤炭C	016814	819	0.0011	9516.78	0
万家品质生活C	016600	819	0.0011	9516.78	0
招商均衡成长混合C	016525	819	0.0011	9516.78	0
招商均衡成长混合A	016524	819	0.0011	9516.78	0
嘉实安益混合A	016322	819	0.0011	9516.78	0
华安宏利混合C	016294	819	0.0011	9516.78	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	819	0.0011	9516.78	0
华安安华灵活配置混合C	016183	819	0.0011	9516.78	0
华安安进灵活配置混合发起式C	016182	819	0.0011	9516.78	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	819	0.0011	9516.78	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	819	0.0011	9516.78	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	819	0.0011	9516.78	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	819	0.0011	9516.78	0
宝盈转型动力混合C	015389	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	819	0.0011	9516.78	0
汇添富智能制造股票D	015197	819	0.0011	9516.78	0
汇添富智能制造股票C	015196	819	0.0011	9516.78	0
汇添富逆向投资混合D	015182	819	0.0011	9516.78	0
汇添富逆向投资混合C	015181	819	0.0011	9516.78	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	819	0.0011	9516.78	0
汇添富高端制造股票D	015115	819	0.0011	9516.78	0
汇添富高端制造股票C	015114	819	0.0011	9516.78	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	819	0.0011	9516.78	0
长信金利趋势混合C	015039	819	0.0011	9516.78	0
工银物流产业股票C	015001	819	0.0011	9516.78	0
华安生态优先混合C	014977	819	0.0011	9516.78	0
华安升级主题混合C	014976	819	0.0011	9516.78	0
华富消费成长股票C	014958	819	0.0011	9516.78	0
华富消费成长股票A	014957	819	0.0011	9516.78	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	819	0.0011	9516.78	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	819	0.0011	9516.78	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	819	0.0011	9516.78	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	819	0.0011	9516.78	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	819	0.0011	9516.78	0
招商远见成长混合C	014784	819	0.0011	9516.78	0
招商远见成长混合A	014783	819	0.0011	9516.78	0
长信稳健增长一年持有混合C	014753	819	0.0011	9516.78	0
长信稳健增长一年持有混合A	014752	819	0.0011	9516.78	0
招商高端装备混合C	014607	819	0.0011	9516.78	0
招商高端装备混合A	014606	819	0.0011	9516.78	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	819	0.0011	9516.78	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	819	0.0011	9516.78	0
中银新动力股票C	014453	819	0.0011	9516.78	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	819	0.0011	9516.78	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	819	0.0011	9516.78	0
招商核心竞争力混合C	014413	819	0.0011	9516.78	0
招商核心竞争力混合A	014412	819	0.0011	9516.78	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	819	0.0011	9516.78	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	819	0.0011	9516.78	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	819	0.0011	9516.78	0
华安产业精选混合C	014208	819	0.0011	9516.78	0
华安产业精选混合A	014207	819	0.0011	9516.78	0
华夏量化优选股票C	014188	819	0.0011	9516.78	0
华夏量化优选股票A	014187	819	0.0011	9516.78	0
华夏中证1000指数增强C	014126	819	0.0011	9516.78	0
华夏中证1000指数增强A	014125	819	0.0011	9516.78	0
融通内需驱动混合C	014109	819	0.0011	9516.78	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	819	0.0011	9516.78	0
交银经济新动力混合C	014096	819	0.0011	9516.78	0
嘉实内需精选混合C	014075	819	0.0011	9516.78	0
嘉实内需精选混合A	014074	819	0.0011	9516.78	0
交银启诚混合C	014039	819	0.0011	9516.78	0
交银启诚混合A	014038	819	0.0011	9516.78	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	819	0.0011	9516.78	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	819	0.0011	9516.78	0
交银阿尔法核心混合C	013885	819	0.0011	9516.78	0
交银主题优选混合C	013884	819	0.0011	9516.78	0
广发招享混合C	013880	819	0.0011	9516.78	0
博时时代消费混合C	013837	819	0.0011	9516.78	0
博时时代消费混合A	013836	819	0.0011	9516.78	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	819	0.0011	9516.78	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	819	0.0011	9516.78	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	819	0.0011	9516.78	0
华安品质甄选混合C	013681	819	0.0011	9516.78	0
华安品质甄选混合A	013680	819	0.0011	9516.78	0
华安动态灵活配置混合C	013619	819	0.0011	9516.78	0
华安大安全混合C	013618	819	0.0011	9516.78	0
招商均衡回报混合C	013560	819	0.0011	9516.78	0
招商均衡回报混合A	013559	819	0.0011	9516.78	0
鹏华沃鑫混合C	013535	819	0.0011	9516.78	0
鹏华沃鑫混合A	013534	819	0.0011	9516.78	0
华安制造先锋混合C	013507	819	0.0011	9516.78	0
华安新丝路主题股票C	013505	819	0.0011	9516.78	0
交银趋势混合C	013430	819	0.0011	9516.78	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	819	0.0011	9516.78	0
工银新金融股票C	013355	819	0.0011	9516.78	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	819	0.0011	9516.78	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	819	0.0011	9516.78	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	819	0.0011	9516.78	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	819	0.0011	9516.78	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	819	0.0011	9516.78	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	819	0.0011	9516.78	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	819	0.0011	9516.78	0
中庚价值先锋股票	012930	819	0.0011	9516.78	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	819	0.0011	9516.78	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	819	0.0011	9516.78	0
鹏华品质精选混合C	012786	819	0.0011	9516.78	0
鹏华品质精选混合A	012785	819	0.0011	9516.78	0
宝盈优势产业混合C	012771	819	0.0011	9516.78	0
财通资管价值发现混合C	012767	819	0.0011	9516.78	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	819	0.0011	9516.78	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	819	0.0011	9516.78	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	819	0.0011	9516.78	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	819	0.0011	9516.78	0
博时半导体主题混合C	012651	819	0.0011	9516.78	0
博时半导体主题混合A	012650	819	0.0011	9516.78	0
中欧洞见一年持有混合	012647	819	0.0011	9516.78	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	819	0.0011	9516.78	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	819	0.0011	9516.78	0
长信内需均衡混合C	012494	819	0.0011	9516.78	0
长信内需均衡混合A	012493	819	0.0011	9516.78	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	819	0.0011	9516.78	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	819	0.0011	9516.78	0
光大保德信健康优加混合A	012284	819	0.0011	9516.78	0
华安聚弘精选混合C	012235	819	0.0011	9516.78	0
华安聚弘精选混合A	012234	819	0.0011	9516.78	0
招商品质成长混合C	012187	819	0.0011	9516.78	0
招商品质成长混合A	012186	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	819	0.0011	9516.78	0
招商金安成长严选混合	012123	819	0.0011	9516.78	0
工银核心优势混合C	012120	819	0.0011	9516.78	0
工银核心优势混合A	012119	819	0.0011	9516.78	0
鹏华创新升级混合C	012094	819	0.0011	9516.78	0
鹏华创新升级混合A	012093	819	0.0011	9516.78	0
招商价值成长混合C	012004	819	0.0011	9516.78	0
招商价值成长混合A	012003	819	0.0011	9516.78	0
东吴多策略混合C	011949	819	0.0011	9516.78	0
工银景气优选混合C	011885	819	0.0011	9516.78	0
工银景气优选混合A	011884	819	0.0011	9516.78	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	819	0.0011	9516.78	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	819	0.0011	9516.78	0
华安兴安优选一年混合C	011739	819	0.0011	9516.78	0
华安兴安优选一年混合A	011738	819	0.0011	9516.78	0
招商品质发现混合C	011691	819	0.0011	9516.78	0
招商品质发现混合A	011690	819	0.0011	9516.78	0
交银招享一年混合C	011606	819	0.0011	9516.78	0
交银招享一年混合A	011605	819	0.0011	9516.78	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	819	0.0011	9516.78	0
博时创新精选混合C	011487	819	0.0011	9516.78	0
博时创新精选混合A	011486	819	0.0011	9516.78	0
工银美丽城镇股票C	011478	819	0.0011	9516.78	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	819	0.0011	9516.78	0
汇添富成长精选混合C	011402	819	0.0011	9516.78	0
汇添富成长精选混合A	011401	819	0.0011	9516.78	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	819	0.0011	9516.78	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	819	0.0011	9516.78	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	819	0.0011	9516.78	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	819	0.0011	9516.78	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	819	0.0011	9516.78	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	819	0.0011	9516.78	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	819	0.0011	9516.78	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	819	0.0011	9516.78	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	819	0.0011	9516.78	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	819	0.0011	9516.78	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	819	0.0011	9516.78	0
东方红睿泽三年持有混合C	011032	819	0.0011	9516.78	0
中银证券精选行业股票C	010893	819	0.0011	9516.78	0
中银证券精选行业股票A	010892	819	0.0011	9516.78	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	819	0.0011	9516.78	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	819	0.0011	9516.78	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	819	0.0011	9516.78	0
华安成长先锋混合C	010793	819	0.0011	9516.78	0
华安成长先锋混合A	010792	819	0.0011	9516.78	0
宝盈优质成长混合C	010752	819	0.0011	9516.78	0
宝盈优质成长混合A	010751	819	0.0011	9516.78	0
东方红远见价值混合A	010714	819	0.0011	9516.78	0
工银金融地产混合C	010696	819	0.0011	9516.78	0
工银文体产业股票C	010687	819	0.0011	9516.78	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	819	0.0011	9516.78	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	819	0.0011	9516.78	0
兴全合兴混合C	010670	819	0.0011	9516.78	0
华安新兴消费混合C	010555	819	0.0011	9516.78	0
华安新兴消费混合A	010554	819	0.0011	9516.78	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	819	0.0011	9516.78	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	819	0.0011	9516.78	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	819	0.0011	9516.78	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	819	0.0011	9516.78	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	819	0.0011	9516.78	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	819	0.0011	9516.78	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	819	0.0011	9516.78	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	819	0.0011	9516.78	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	819	0.0011	9516.78	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	819	0.0011	9516.78	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	819	0.0011	9516.78	0
嘉实前沿创新混合	009993	819	0.0011	9516.78	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	819	0.0011	9516.78	0
中欧责任投资混合C	009873	819	0.0011	9516.78	0
中欧责任投资混合A	009872	819	0.0011	9516.78	0
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	819	0.0011	9516.78	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	819	0.0011	9516.78	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	819	0.0011	9516.78	0
华安聚优精选混合	009714	819	0.0011	9516.78	0
工银新兴制造混合C	009708	819	0.0011	9516.78	0
工银新兴制造混合A	009707	819	0.0011	9516.78	0
东方红智远三年持有混合	009576	819	0.0011	9516.78	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	819	0.0011	9516.78	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	819	0.0011	9516.78	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	819	0.0011	9516.78	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	819	0.0011	9516.78	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	819	0.0011	9516.78	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	819	0.0011	9516.78	0
华安添瑞6个月混合C	009401	819	0.0011	9516.78	0
华安添瑞6个月混合A	009400	819	0.0011	9516.78	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	819	0.0011	9516.78	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	819	0.0011	9516.78	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	819	0.0011	9516.78	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	819	0.0011	9516.78	0
招商创新增长混合C	009361	819	0.0011	9516.78	0
招商创新增长混合A	009360	819	0.0011	9516.78	0
鹏华成长价值混合C	009331	819	0.0011	9516.78	0
鹏华成长价值混合A	009330	819	0.0011	9516.78	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	819	0.0011	9516.78	0
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	819	0.0011	9516.78	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	819	0.0011	9516.78	0
广发招享混合A	009121	819	0.0011	9516.78	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	819	0.0011	9516.78	0
银华丰享一年持有期混合	009085	819	0.0011	9516.78	0
博时科技创新混合C	009058	819	0.0011	9516.78	0
博时科技创新混合A	009057	819	0.0011	9516.78	0
工银高质量成长混合C	009030	819	0.0011	9516.78	0
工银高质量成长混合A	009029	819	0.0011	9516.78	0
交银创新领航混合	008955	819	0.0011	9516.78	0
安信价值成长混合C	008892	819	0.0011	9516.78	0
安信价值成长混合A	008891	819	0.0011	9516.78	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	819	0.0011	9516.78	0
交银养老2035三年A	008697	819	0.0011	9516.78	0
鹏华价值成长混合	008681	819	0.0011	9516.78	0
兴全社会价值三年持有混合	008378	819	0.0011	9516.78	0
华安汇智精选混合	008371	819	0.0011	9516.78	0
诺安新兴产业混合	008328	819	0.0011	9516.78	0
财通资管价值发现混合A	008276	819	0.0011	9516.78	0
华安优质生活混合	008133	819	0.0011	9516.78	0
东方红启元三年持有混合B	007887	819	0.0011	9516.78	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银新能源混合C	007690	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银新能源混合A	007689	819	0.0011	9516.78	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	819	0.0011	9516.78	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	819	0.0011	9516.78	0
宝盈先进制造混合C	007579	819	0.0011	9516.78	0
宝盈新价值混合C	007574	819	0.0011	9516.78	0
工银沪港深股票C	007512	819	0.0011	9516.78	0
光大保德信量化股票C	007479	819	0.0011	9516.78	0
汇添富科技创新混合C	007356	819	0.0011	9516.78	0
汇添富科技创新混合A	007355	819	0.0011	9516.78	0
易方达科技创新混合	007346	819	0.0011	9516.78	0
兴全沪深300指数C	007230	819	0.0011	9516.78	0
中庚小盘价值股票	007130	819	0.0011	9516.78	0
鹏华核心优势混合A	006976	819	0.0011	9516.78	0
交银安享稳健养老一年A	006880	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银先进制造混合	006736	819	0.0011	9516.78	0
华泰保兴吉年利	006642	819	0.0011	9516.78	0
嘉实消费精选股票C	006605	819	0.0011	9516.78	0
嘉实消费精选股票A	006604	819	0.0011	9516.78	0
中庚价值领航混合	006551	819	0.0011	9516.78	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	819	0.0011	9516.78	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	819	0.0011	9516.78	0
华安制造先锋混合A	006154	819	0.0011	9516.78	0
宝盈人工智能股票C	005963	819	0.0011	9516.78	0
宝盈人工智能股票A	005962	819	0.0011	9516.78	0
工银精选金融地产混合C	005938	819	0.0011	9516.78	0
工银精选金融地产混合A	005937	819	0.0011	9516.78	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	819	0.0011	9516.78	0
鹏华产业精选混合A	005812	819	0.0011	9516.78	0
汇添富智能制造股票A	005802	819	0.0011	9516.78	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	819	0.0011	9516.78	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	819	0.0011	9516.78	0
华安睿明两年定开混合C	005696	819	0.0011	9516.78	0
华安睿明两年定开混合A	005695	819	0.0011	9516.78	0
财通资管价值成长混合C	005681	819	0.0011	9516.78	0
财通资管价值成长混合A	005680	819	0.0011	9516.78	0
兴全合宜混合C	005491	819	0.0011	9516.78	0
鹏华睿投混合A	005434	819	0.0011	9516.78	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	819	0.0011	9516.78	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	819	0.0011	9516.78	0
鹏华优势企业	005268	819	0.0011	9516.78	0
万家臻选混合	005094	819	0.0011	9516.78	0
交银持续成长主题混合A	005001	819	0.0011	9516.78	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	819	0.0011	9516.78	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	819	0.0011	9516.78	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	819	0.0011	9516.78	0
华泰保兴吉年丰C	004375	819	0.0011	9516.78	0
华泰保兴吉年丰A	004374	819	0.0011	9516.78	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	819	0.0011	9516.78	0
中欧时代先锋股票C	004241	819	0.0011	9516.78	0
中欧新蓝筹混合C	004237	819	0.0011	9516.78	0
中欧价值智选混合C	004235	819	0.0011	9516.78	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	819	0.0011	9516.78	0
宝盈消费主题混合	003715	819	0.0011	9516.78	0
嘉实物流产业股票C	003299	819	0.0011	9516.78	0
嘉实物流产业股票A	003298	819	0.0011	9516.78	0
嘉实安益混合C	003187	819	0.0011	9516.78	0
安信新目标混合C	003031	819	0.0011	9516.78	0
安信新目标混合A	003030	819	0.0011	9516.78	0
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	819	0.0011	9516.78	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	819	0.0011	9516.78	0
工银沪港深股票A	002387	819	0.0011	9516.78	0
华安安康灵活配置混合C	002364	819	0.0011	9516.78	0
华安安康灵活配置混合A	002363	819	0.0011	9516.78	0
华安安华灵活配置混合A	002350	819	0.0011	9516.78	0
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	819	0.0011	9516.78	0
嘉实新财富混合A	002211	819	0.0011	9516.78	0
华安大安全混合A	002181	819	0.0011	9516.78	0
汇添富新睿精选混合C	002164	819	0.0011	9516.78	0
华安新优选C	002144	819	0.0011	9516.78	0
安信优势增长混合C	002036	819	0.0011	9516.78	0
中欧时代先锋股票A	001938	819	0.0011	9516.78	0
中欧精选定期开放混合E	001890	819	0.0011	9516.78	0
中欧价值智选混合E	001887	819	0.0011	9516.78	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	819	0.0011	9516.78	0
中欧新蓝筹混合E	001885	819	0.0011	9516.78	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	819	0.0011	9516.78	0
汇添富新睿精选混合A	001816	819	0.0011	9516.78	0
嘉实成长增强混合	001759	819	0.0011	9516.78	0
诺安优选回报混合	001743	819	0.0011	9516.78	0
汇添富高端制造股票A	001725	819	0.0011	9516.78	0
工银物流产业股票A	001718	819	0.0011	9516.78	0
工银文体产业股票A	001714	819	0.0011	9516.78	0
东方红优势精选混合	001712	819	0.0011	9516.78	0
国投瑞银进宝混合	001704	819	0.0011	9516.78	0
嘉实量化精选股票	001637	819	0.0011	9516.78	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	819	0.0011	9516.78	0
国寿安保成长优选股票A	001521	819	0.0011	9516.78	0
宝盈优势产业混合A	001487	819	0.0011	9516.78	0
财通成长优选混合A	001480	819	0.0011	9516.78	0
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	819	0.0011	9516.78	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	819	0.0011	9516.78	0
华安新优选A	001312	819	0.0011	9516.78	0
安信优势增长混合A	001287	819	0.0011	9516.78	0
鹏华医药科技股票A	001230	819	0.0011	9516.78	0
工银农业产业股票	001195	819	0.0011	9516.78	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	819	0.0011	9516.78	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	819	0.0011	9516.78	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	819	0.0011	9516.78	0
中欧精选定期开放混合A	001117	819	0.0011	9516.78	0
华安新丝路主题股票A	001104	819	0.0011	9516.78	0
宝盈转型动力混合A	001075	819	0.0011	9516.78	0
工银新金融股票A	001054	819	0.0011	9516.78	0
工银美丽城镇股票A	001043	819	0.0011	9516.78	0
嘉实企业变革股票	001036	819	0.0011	9516.78	0
华夏沪深300指数增强C	001016	819	0.0011	9516.78	0
华夏沪深300指数增强A	001015	819	0.0011	9516.78	0
中银新动力股票A	000996	819	0.0011	9516.78	0
诺安新经济股票	000971	819	0.0011	9516.78	0
招商医药健康产业股票	000960	819	0.0011	9516.78	0
宝盈先进制造混合A	000924	819	0.0011	9516.78	0
工银高端制造股票	000793	819	0.0011	9516.78	0
汇添富环保行业股票	000696	819	0.0011	9516.78	0
宝盈新价值混合A	000574	819	0.0011	9516.78	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	819	0.0011	9516.78	0
鹏华环保产业股票	000409	819	0.0011	9516.78	0
易方达新兴成长混合	000404	819	0.0011	9516.78	0
华安生态优先混合A	000294	819	0.0011	9516.78	0
工银金融地产混合A	000251	819	0.0011	9516.78	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	819	0.0011	9516.78	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	819	0.0011	9516.78	0
民生加银内核驱动混合C	011844	816	0.0011	9481.92	0
民生加银内核驱动混合A	011843	816	0.0011	9481.92	0
鹏华价值驱动混合	008132	815	0.0011	9470.3	0
鹏华消费领先混合	160624	809	0.0011	9400.58	0
博时回报混合	050022	809	0.0011	9400.58	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	806	0.0011	9365.72	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	806	0.0011	9365.72	0
汇安核心资产混合C	009382	806	0.0011	9365.72	0
汇安核心资产混合A	009381	806	0.0011	9365.72	0
长信利泰混合A	519951	779	0.001	9051.98	0
长信利泰混合E	008071	779	0.001	9051.98	0
长信利泰混合C	007863	779	0.001	9051.98	0
广发聚盛混合C	002026	776	0.001	9017.12	0
广发聚盛混合A	002025	776	0.001	9017.12	0
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	773	0.001	8982.26	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	773	0.001	8982.26	0
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	770	0.001	8947.4	0
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	770	0.001	8947.4	0
鹏华品牌传承混合	000431	750	0.001	8715	0
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	740	0.001	8598.8	0
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	740	0.001	8598.8	0
长信增利动态策略混合	519993	737	0.001	8563.94	0
东方核心动力混合A	400011	727	0.001	8447.74	0
东方核心动力混合C	014986	727	0.001	8447.74	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	720	0.001	8366.4	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	720	0.001	8366.4	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	720	0.001	8366.4	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	720	0.001	8366.4	0
国富中国收益混合A	450001	719	0.0009	8354.78	0
国富中国收益混合C	018390	719	0.0009	8354.78	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	707	0.0009	8215.34	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	707	0.0009	8215.34	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	707	0.0009	8215.34	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	707	0.0009	8215.34	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	707	0.0009	8215.34	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	707	0.0009	8215.34	0
建信深证基本面60ETF	159916	701	0.0009	8145.62	0
国联钢铁A	168203	688	0.0009	7994.56	0
国联钢铁C	016815	688	0.0009	7994.56	0
招商核心装备混合C	014687	688	0.0009	7994.56	0
招商核心装备混合A	014686	688	0.0009	7994.56	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	688	0.0009	7994.56	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	688	0.0009	7994.56	0
创金合信消费主题股票C	003191	678	0.0009	7878.36	0
创金合信消费主题股票A	003190	678	0.0009	7878.36	0
中银核心精选混合C	012707	668	0.0009	7762.16	0
中银核心精选混合A	012706	668	0.0009	7762.16	0
汇安沪深300增强C	003885	665	0.0009	7727.3	0
汇安沪深300增强A	003884	665	0.0009	7727.3	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	658	0.0009	7645.96	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	658	0.0009	7645.96	0
财通智慧成长混合C	009063	655	0.0009	7611.1	0
财通智慧成长混合A	009062	655	0.0009	7611.1	0
鹏华优质企业混合A	009234	639	0.0008	7425.18	0
融通产业趋势先锋股票	008445	635	0.0008	7378.7	0
长盛电子信息主题混合	000063	622	0.0008	7227.64	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	621	0.0008	7216.02	0
西部利得个股精选股票A	673090	606	0.0008	7041.72	0
西部利得个股精选股票C	013262	606	0.0008	7041.72	0
诺安策略精选股票	320020	596	0.0008	6925.52	0
宝盈新锐混合C	007578	586	0.0008	6809.32	0
宝盈新锐混合A	001543	586	0.0008	6809.32	0
天弘医疗健康C	001559	581	0.0008	6751.22	0
天弘医疗健康A	001558	581	0.0008	6751.22	0
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	573	0.0008	6658.26	0
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	573	0.0008	6658.26	0
工银灵活配置混合A	487016	557	0.0007	6472.34	0
工银灵活配置混合B	001428	557	0.0007	6472.34	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	544	0.0007	6321.28	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	544	0.0007	6321.28	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	544	0.0007	6321.28	0
东方岳灵活配置混合	002545	544	0.0007	6321.28	0
中银新经济灵活配置混合A	000805	544	0.0007	6321.28	0
嘉实低价策略股票	001577	531	0.0007	6170.22	0
东方龙混合	400001	524	0.0007	6088.88	0
广发百发100指数E	000827	524	0.0007	6088.88	0
广发百发100指数A	000826	524	0.0007	6088.88	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	514	0.0007	5972.68	0
东吴双动力混合A	580002	508	0.0007	5902.96	0
东吴双动力混合C	011241	508	0.0007	5902.96	0
华安现代生活混合	008290	508	0.0007	5902.96	0
富荣福锦混合C	005165	508	0.0007	5902.96	0
富荣福锦混合A	005164	508	0.0007	5902.96	0
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	501	0.0007	5821.62	0
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	501	0.0007	5821.62	0
诺安安鑫混合	002291	501	0.0007	5821.62	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	498	0.0007	5786.76	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	495	0.0007	5751.9	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	495	0.0007	5751.9	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	488	0.0006	5670.56	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	488	0.0006	5670.56	0
招商中证800指数增强C	016277	481	0.0006	5589.22	0
招商中证800指数增强A	016276	481	0.0006	5589.22	0
中银内核驱动股票C	012600	468	0.0006	5438.16	0
中银内核驱动股票A	009877	468	0.0006	5438.16	0
博时行业轮动混合	050018	462	0.0006	5368.44	0
长盛盛丰混合C	003642	462	0.0006	5368.44	0
长盛盛丰混合A	003641	462	0.0006	5368.44	0
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	455	0.0006	5287.1	0
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	455	0.0006	5287.1	0

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