新天地(301277)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2023-06-14 2023-04-26 2023-04-24 2023-03-31 2022-12-31

新天地(301277)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投量化进取C	011411	14800	0.0296	307988	0.06
中信建投量化进取A	011410	14800	0.0296	307988	0.06
申万菱信创业板量化精选C	010505	12800	0.0256	266368	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	12800	0.0256	266368	0.25
嘉实医药健康100ETF	515960	10200	0.0204	212262	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	8800	0.0176	183128	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	8800	0.0176	183128	0.06
鹏华前海万科REITS	184801	6576	0.0131	136847	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	6576	0.0131	136847	0
汇添富内需增长股票C	007524	6576	0.0131	136847	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	6576	0.0131	136847	0.04
鹏华研究智选混合	007146	6576	0.0131	136847	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	6576	0.0131	136847	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	6575	0.0131	136826	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	6575	0.0131	136826	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6575	0.0131	136826	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6575	0.0131	136826	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	6575	0.0131	136826	0
鹏华汇智优选混合A	010894	6575	0.0131	136826	0
宝盈基础产业混合C	010384	6575	0.0131	136826	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	6575	0.0131	136826	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	6575	0.0131	136826	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	6575	0.0131	136826	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	6575	0.0131	136826	0.01
博时科技创新混合C	009058	6575	0.0131	136826	0.02
博时科技创新混合A	009057	6575	0.0131	136826	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	5560	0.0111	115704	0.01
中信建投中证1000指数增强C	015785	4400	0.0088	91564	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	4400	0.0088	91564	0.02
易方达中证2000ETF	159532	2500	0.005	52025	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0034	35377	0.02
南方中证2000ETF	159531	800	0.0016	16648	0.02
中欧量化驱动混合A	001980	676	0.0014	14067.6	0
财通价值动量混合	720001	659	0.0013	13713.8	0
东方精选混合	400003	659	0.0013	13713.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	659	0.0013	13713.8	0
鹏华消费领先混合	160624	659	0.0013	13713.8	0.01
鹏华核心优势混合C	017732	659	0.0013	13713.8	0
兴全沪深300指数C	007230	659	0.0013	13713.8	0
鹏华核心优势混合A	006976	659	0.0013	13713.8	0
宝盈人工智能股票C	005963	659	0.0013	13713.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	659	0.0013	13713.8	0
中欧数据挖掘混合C	004234	659	0.0013	13713.8	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	659	0.0013	13713.8	0
中欧数据挖掘混合A	001990	659	0.0013	13713.8	0
诺安优选回报混合	001743	659	0.0013	13713.8	0
财通成长优选混合	001480	659	0.0013	13713.8	0
华夏沪深300指数增强C	001016	659	0.0013	13713.8	0
华夏沪深300指数增强A	001015	659	0.0013	13713.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	659	0.0013	13713.8	0.01
鹏华环保产业股票	000409	659	0.0013	13713.8	0
易方达新兴成长混合	000404	659	0.0013	13713.8	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	658	0.0013	13693	0
中欧小盘成长混合C	015881	658	0.0013	13693	0
中欧小盘成长混合A	015880	658	0.0013	13693	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	658	0.0013	13693	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	658	0.0013	13693	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	658	0.0013	13693	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	658	0.0013	13693	0
华夏量化优选股票C	014188	658	0.0013	13693	0
华夏量化优选股票A	014187	658	0.0013	13693	0
中欧金安量化混合C	014136	658	0.0013	13693	0
中欧金安量化混合A	014135	658	0.0013	13693	0
华夏中证1000指数增强C	014126	658	0.0013	13693	0
华夏中证1000指数增强A	014125	658	0.0013	13693	0
博时时代消费混合C	013837	658	0.0013	13693	0
博时时代消费混合A	013836	658	0.0013	13693	0
鹏华沃鑫混合C	013535	658	0.0013	13693	0
鹏华沃鑫混合A	013534	658	0.0013	13693	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	658	0.0013	13693	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	658	0.0013	13693	0
鹏华品质精选混合C	012786	658	0.0013	13693	0
鹏华品质精选混合A	012785	658	0.0013	13693	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	658	0.0013	13693	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	658	0.0013	13693	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	658	0.0013	13693	0
鹏华优质企业混合C	019205	635	0.0013	13214.3	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	635	0.0013	13214.3	0.01
中欧沪深300指数增强E	019656	622	0.0012	12943.8	0
中欧沪深300指数增强C	015388	622	0.0012	12943.8	0
中欧沪深300指数增强A	015387	622	0.0012	12943.8	0
国联安通盈混合C	002485	569	0.0011	11840.9	0.01
国联安通盈混合A	000664	569	0.0011	11840.9	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	556	0.0011	11570.4	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	556	0.0011	11570.4	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	556	0.0011	11570.4	0
东方龙混合	400001	545	0.0011	11341.5	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	520	0.001	10821.2	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	520	0.001	10821.2	0.01
鹏华改革红利股票	001188	509	0.001	10592.3	0
汇添富创新活力混合D	014837	503	0.001	10467.4	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	503	0.001	10467.4	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	503	0.001	10467.4	0.01
南方平衡混合	202212	485	0.001	10092.8	0.01
财通智慧成长混合C	009063	478	0.001	9947.18	0
财通智慧成长混合A	009062	478	0.001	9947.18	0
财通福鑫定开混合发起	501046	449	0.0009	9343.69	0.01
中欧量化动力混合C	015007	442	0.0009	9198.02	0
中欧量化动力混合A	015006	442	0.0009	9198.02	0
中欧中证500指数增强E	019694	306	0.0006	6367.86	0
中欧中证500指数增强C	015454	306	0.0006	6367.86	0
中欧中证500指数增强A	015453	306	0.0006	6367.86	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0006	6243	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	300	0.0006	6243	0
宝盈智慧生活混合A	011170	300	0.0006	6243	0
诺安高端制造股票C	014536	204	0.0004	4245.24	0.01
诺安高端制造股票A	001707	204	0.0004	4245.24	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	186	0.0004	3870.66	0
嘉实医药健康100ETF联接C	008155	100	0.0002	2081	0
嘉实医药健康100ETF联接A	008154	100	0.0002	2081	0
鹏华策略回报混合	004986	98	0.0002	2039.38	0
汇添富环保行业股票	000696	76	0.0002	1581.56	0
华商盛世成长混合	630002	59	0.0001	1227.79	0
华商新趋势优选混合	166301	59	0.0001	1227.79	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	59	0.0001	1227.79	0
国投瑞银景气行业混合	121002	59	0.0001	1227.79	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	59	0.0001	1227.79	0
鹏华产业精选混合C	019776	59	0.0001	1227.79	0
汇添富红利增长混合C	006260	59	0.0001	1227.79	0
汇添富红利增长混合A	006259	59	0.0001	1227.79	0
鹏华产业精选混合A	005812	59	0.0001	1227.79	0
华商优势行业混合	000390	59	0.0001	1227.79	0
华商甄选回报混合C	016049	58	0.0001	1206.98	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	58	0.0001	1206.98	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	58	0.0001	1206.98	0
华商甄选回报混合A	010761	58	0.0001	1206.98	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	58	0.0001	1206.98	0
鹏华价值精选股票	206012	43	0.0001	894.83	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1	0	20.81	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1	0	20.81	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富社会责任混合A	470028	6577	0.0131	128317	0.01
诺安成长混合	320007	6577	0.0131	128317	0
申万菱信新动力混合	310328	6577	0.0131	128317	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	6577	0.0131	128317	0.01
华安科技动力混合A	040025	6577	0.0131	128317	0.01
华安中小盘成长混合	040007	6577	0.0131	128317	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	6577	0.0131	128317	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	6577	0.0131	128317	0.01
华安科技动力混合C	014975	6577	0.0131	128317	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6576	0.0131	128298	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	6576	0.0131	128298	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	6576	0.0131	128298	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	6576	0.0131	128298	0.02
华安智能装备主题股票C	013622	6576	0.0131	128298	0.01
中欧启航三年混合C	008376	6576	0.0131	128298	0.01
中欧启航三年混合A	008375	6576	0.0131	128298	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	6576	0.0131	128298	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	6576	0.0131	128298	0.03
鹏华研究智选混合	007146	6576	0.0131	128298	0.03
申万菱信智能驱动股票A	005825	6576	0.0131	128298	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	6576	0.0131	128298	0
汇添富多策略定开混合	002746	6576	0.0131	128298	0.04
诺安和鑫混合	002560	6576	0.0131	128298	0
华安智能装备主题股票A	001072	6576	0.0131	128298	0.01
汇添富环保行业股票	000696	6576	0.0131	128298	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	6575	0.0131	128278	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	6575	0.0131	128278	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	6575	0.0131	128278	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	6575	0.0131	128278	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6575	0.0131	128278	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6575	0.0131	128278	0
鹏华汇智优选混合C	010895	6575	0.0131	128278	0
鹏华汇智优选混合A	010894	6575	0.0131	128278	0
宝盈基础产业混合C	010384	6575	0.0131	128278	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	6575	0.0131	128278	0.03
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	6575	0.0131	128278	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	6575	0.0131	128278	0
鹏华成长智选混合A	010264	6575	0.0131	128278	0
博时科技创新混合C	009058	6575	0.0131	128278	0.02
博时科技创新混合A	009057	6575	0.0131	128278	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	6455	0.0129	125937	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	6455	0.0129	125937	0.05
汇添富新兴消费股票D	015195	6396	0.0128	124786	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	6396	0.0128	124786	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	6396	0.0128	124786	0.04
华安低碳生活混合C	014970	6216	0.0124	121274	0.02
华安低碳生活混合A	006122	6216	0.0124	121274	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	6098	0.0122	118972	0.04
华安智联混合(LOF)C	016071	6098	0.0122	118972	0.04
鹏华策略回报混合	004986	5798	0.0116	113119	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	5560	0.0111	108476	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	5380	0.0108	104964	0.05
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	4901	0.0098	95618.5	0.05
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	4901	0.0098	95618.5	0.05
鹏华价值精选股票	206012	4843	0.0097	94486.9	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	4183	0.0084	81610.3	0.09
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	4183	0.0084	81610.3	0.09
惠升惠享启睿混合C	015444	3526	0.007	68792.3	0.09
惠升惠享启睿混合A	015443	3526	0.007	68792.3	0.09
惠升领先优选混合C	015111	3048	0.0061	59466.5	0.07
惠升领先优选混合A	015110	3048	0.0061	59466.5	0.07
惠升品质优选混合C	014787	3048	0.0061	59466.5	0.1
惠升品质优选混合A	014786	3048	0.0061	59466.5	0.1
平安医疗健康混合A	003032	2509	0.005	48950.6	0.04
东方红启兴三年持有混合A	910005	860	0.0017	16778.6	0
国联安精选混合	257020	727	0.0015	14183.8	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	725	0.0014	14144.8	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	725	0.0014	14144.8	0
淳厚欣享C	009939	725	0.0014	14144.8	0
淳厚欣享A	009931	725	0.0014	14144.8	0
汇添富优质成长混合C	009392	725	0.0014	14144.8	0
汇添富优质成长混合A	009391	725	0.0014	14144.8	0
国联安核心资产混合	006864	725	0.0014	14144.8	0
中欧量化驱动混合A	001980	676	0.0014	13188.8	0
东方红启华三年持有混合A	910021	659	0.0013	12857.1	0
东方红启程三年持有混合A	910009	659	0.0013	12857.1	0
东方红启元三年持有混合A	910007	659	0.0013	12857.1	0
财通价值动量混合	720001	659	0.0013	12857.1	0
东吴多策略混合A	580009	659	0.0013	12857.1	0.01
益民创新优势混合	560003	659	0.0013	12857.1	0
交银经济新动力混合A	519778	659	0.0013	12857.1	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	659	0.0013	12857.1	0
交银新成长混合	519736	659	0.0013	12857.1	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	659	0.0013	12857.1	0
交银趋势混合A	519702	659	0.0013	12857.1	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	659	0.0013	12857.1	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	659	0.0013	12857.1	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	659	0.0013	12857.1	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	659	0.0013	12857.1	0
华安安信消费混合A	519002	659	0.0013	12857.1	0
银华价值优选混合	519001	659	0.0013	12857.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	659	0.0013	12857.1	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	659	0.0013	12857.1	0
东方红目标优选定开混合	501053	659	0.0013	12857.1	0
汇添富民营活力混合	470009	659	0.0013	12857.1	0
东方精选混合	400003	659	0.0013	12857.1	0
银华领先策略混合	180013	659	0.0013	12857.1	0
东方红创新优选定开混合	169106	659	0.0013	12857.1	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	659	0.0013	12857.1	0
中欧价值智选混合A	166019	659	0.0013	12857.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	659	0.0013	12857.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	659	0.0013	12857.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	659	0.0013	12857.1	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	659	0.0013	12857.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	659	0.0013	12857.1	0
富国中证银行指数A	161029	659	0.0013	12857.1	0
鹏华消费领先混合	160624	659	0.0013	12857.1	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	659	0.0013	12857.1	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	659	0.0013	12857.1	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	659	0.0013	12857.1	0
富国高新技术产业混合	100060	659	0.0013	12857.1	0
博时回报混合	050022	659	0.0013	12857.1	0
华安中国A股增强指数	040002	659	0.0013	12857.1	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	659	0.0013	12857.1	0
国寿安保成长优选股票C	017916	659	0.0013	12857.1	0
鹏华核心优势混合C	017732	659	0.0013	12857.1	0
鹏华睿投混合C	016950	659	0.0013	12857.1	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	659	0.0013	12857.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	659	0.0013	12857.1	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	659	0.0013	12857.1	0
汇添富高端制造股票D	015115	659	0.0013	12857.1	0
汇添富高端制造股票C	015114	659	0.0013	12857.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	659	0.0013	12857.1	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	659	0.0013	12857.1	0
交银经济新动力混合C	014096	659	0.0013	12857.1	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	659	0.0013	12857.1	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	659	0.0013	12857.1	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	659	0.0013	12857.1	0
华安安信消费混合C	013686	659	0.0013	12857.1	0
华安媒体互联网混合C	013620	659	0.0013	12857.1	0
交银趋势混合C	013430	659	0.0013	12857.1	0
富国中证银行指数C	013330	659	0.0013	12857.1	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	659	0.0013	12857.1	0
东吴多策略混合C	011949	659	0.0013	12857.1	0.01
东方红启华三年持有混合B	011313	659	0.0013	12857.1	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	659	0.0013	12857.1	0
富国创新科技混合C	011120	659	0.0013	12857.1	0
东方红睿泽三年定开混合C	011032	659	0.0013	12857.1	0
东方红核心优选定开混合C	010292	659	0.0013	12857.1	0
民生加银城镇化混合C	009706	659	0.0013	12857.1	0
东方红品质优选定开混合	008263	659	0.0013	12857.1	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	659	0.0013	12857.1	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	659	0.0013	12857.1	0
鹏华价值驱动混合	008132	659	0.0013	12857.1	0
东方红启元三年持有混合B	007887	659	0.0013	12857.1	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	659	0.0013	12857.1	0
宝盈先进制造混合C	007579	659	0.0013	12857.1	0
汇添富科技创新混合C	007356	659	0.0013	12857.1	0
汇添富科技创新混合A	007355	659	0.0013	12857.1	0
富国科技创新灵活配置混合	007345	659	0.0013	12857.1	0
兴全沪深300指数C	007230	659	0.0013	12857.1	0
平安高端制造混合C	007083	659	0.0013	12857.1	0
平安高端制造混合A	007082	659	0.0013	12857.1	0
鹏华核心优势混合A	006976	659	0.0013	12857.1	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	659	0.0013	12857.1	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	659	0.0013	12857.1	0
东方红核心优选定开混合A	006353	659	0.0013	12857.1	0
东方红配置精选混合C	005975	659	0.0013	12857.1	0
东方红配置精选混合A	005974	659	0.0013	12857.1	0
宝盈人工智能股票C	005963	659	0.0013	12857.1	0
宝盈人工智能股票A	005962	659	0.0013	12857.1	0
鹏华产业精选混合A	005812	659	0.0013	12857.1	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	659	0.0013	12857.1	0
鹏华睿投混合A	005434	659	0.0013	12857.1	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	659	0.0013	12857.1	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	659	0.0013	12857.1	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	659	0.0013	12857.1	0
富国新机遇灵活配置混合C	004675	659	0.0013	12857.1	0
富国新机遇灵活配置混合A	004674	659	0.0013	12857.1	0
东方红智逸沪港深定开混合	004278	659	0.0013	12857.1	0
中欧时代先锋股票C	004241	659	0.0013	12857.1	0
中欧新蓝筹混合C	004237	659	0.0013	12857.1	0
中欧价值智选混合C	004235	659	0.0013	12857.1	0
中欧数据挖掘混合C	004234	659	0.0013	12857.1	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	659	0.0013	12857.1	0
汇安丰利混合C	003887	659	0.0013	12857.1	0
汇安丰利混合A	003886	659	0.0013	12857.1	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	659	0.0013	12857.1	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	659	0.0013	12857.1	0
东方红战略精选混合C	003045	659	0.0013	12857.1	0
东方红战略精选混合A	003044	659	0.0013	12857.1	0
东方红价值精选混合C	002784	659	0.0013	12857.1	0
东方红价值精选混合A	002783	659	0.0013	12857.1	0
富国创新科技混合A	002692	659	0.0013	12857.1	0
富国价值优势混合	002340	659	0.0013	12857.1	0
中欧数据挖掘混合A	001990	659	0.0013	12857.1	0
中欧时代先锋股票A	001938	659	0.0013	12857.1	0
中欧精选定期开放混合E	001890	659	0.0013	12857.1	0
中欧价值智选混合E	001887	659	0.0013	12857.1	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	659	0.0013	12857.1	0
中欧新蓝筹混合E	001885	659	0.0013	12857.1	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	659	0.0013	12857.1	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	659	0.0013	12857.1	0
诺安优选回报混合	001743	659	0.0013	12857.1	0
汇添富高端制造股票A	001725	659	0.0013	12857.1	0
东方红优势精选混合	001712	659	0.0013	12857.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	659	0.0013	12857.1	0
国寿安保成长优选股票A	001521	659	0.0013	12857.1	0
财通成长优选混合	001480	659	0.0013	12857.1	0
东方红策略精选混合C	001406	659	0.0013	12857.1	0
东方红策略精选混合A	001405	659	0.0013	12857.1	0
东方红睿逸定期开放混合	001309	659	0.0013	12857.1	0
东方红稳健精选混合C	001204	659	0.0013	12857.1	0
东方红稳健精选混合A	001203	659	0.0013	12857.1	0
东方红领先精选混合A	001202	659	0.0013	12857.1	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	659	0.0013	12857.1	0
中欧精选定期开放混合A	001117	659	0.0013	12857.1	0
华安媒体互联网混合A	001071	659	0.0013	12857.1	0
华夏沪深300指数增强C	001016	659	0.0013	12857.1	0
华夏沪深300指数增强A	001015	659	0.0013	12857.1	0
宝盈先进制造混合A	000924	659	0.0013	12857.1	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	659	0.0013	12857.1	0
鹏华品牌传承混合	000431	659	0.0013	12857.1	0
鹏华环保产业股票	000409	659	0.0013	12857.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	659	0.0013	12857.1	0
易方达新兴成长混合	000404	659	0.0013	12857.1	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	658	0.0013	12837.6	0
东方红均衡优选定开混合	169108	658	0.0013	12837.6	0
东方红远见价值混合C	017537	658	0.0013	12837.6	0
鹏华稳健回报混合C	017511	658	0.0013	12837.6	0
中欧小盘成长混合C	015881	658	0.0013	12837.6	0
中欧小盘成长混合A	015880	658	0.0013	12837.6	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	658	0.0013	12837.6	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	658	0.0013	12837.6	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	658	0.0013	12837.6	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	658	0.0013	12837.6	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	658	0.0013	12837.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	658	0.0013	12837.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	658	0.0013	12837.6	0
华夏量化优选股票C	014188	658	0.0013	12837.6	0
华夏量化优选股票A	014187	658	0.0013	12837.6	0
中欧金安量化混合C	014136	658	0.0013	12837.6	0
中欧金安量化混合A	014135	658	0.0013	12837.6	0
华夏中证1000指数增强C	014126	658	0.0013	12837.6	0
华夏中证1000指数增强A	014125	658	0.0013	12837.6	0
交银启诚混合C	014039	658	0.0013	12837.6	0
交银启诚混合A	014038	658	0.0013	12837.6	0
博时时代消费混合C	013837	658	0.0013	12837.6	0
博时时代消费混合A	013836	658	0.0013	12837.6	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	658	0.0013	12837.6	0
申万菱信双利混合C	013635	658	0.0013	12837.6	0
申万菱信双利混合A	013634	658	0.0013	12837.6	0
鹏华沃鑫混合C	013535	658	0.0013	12837.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	658	0.0013	12837.6	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	658	0.0013	12837.6	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	658	0.0013	12837.6	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	658	0.0013	12837.6	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	658	0.0013	12837.6	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	658	0.0013	12837.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	658	0.0013	12837.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	658	0.0013	12837.6	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	658	0.0013	12837.6	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	658	0.0013	12837.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	658	0.0013	12837.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	658	0.0013	12837.6	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	658	0.0013	12837.6	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	658	0.0013	12837.6	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	658	0.0013	12837.6	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	658	0.0013	12837.6	0
民生加银内核驱动混合C	011844	658	0.0013	12837.6	0
民生加银内核驱动混合A	011843	658	0.0013	12837.6	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	658	0.0013	12837.6	0
汇添富成长精选混合C	011402	658	0.0013	12837.6	0
汇添富成长精选混合A	011401	658	0.0013	12837.6	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	658	0.0013	12837.6	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	658	0.0013	12837.6	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	658	0.0013	12837.6	0
华安聚嘉精选混合C	011252	658	0.0013	12837.6	0
华安聚嘉精选混合A	011251	658	0.0013	12837.6	0
华安精致生活混合C	011129	658	0.0013	12837.6	0
华安精致生活混合A	011128	658	0.0013	12837.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	658	0.0013	12837.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	658	0.0013	12837.6	0
东方红远见价值混合A	010714	658	0.0013	12837.6	0
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	658	0.0013	12837.6	0
东方红创新趋势混合	010699	658	0.0013	12837.6	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	658	0.0013	12837.6	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	658	0.0013	12837.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	658	0.0013	12837.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	658	0.0013	12837.6	0
鹏华高质量增长混合C	010491	658	0.0013	12837.6	0
鹏华高质量增长混合A	010490	658	0.0013	12837.6	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	658	0.0013	12837.6	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	658	0.0013	12837.6	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	658	0.0013	12837.6	0
华安汇嘉精选混合C	010386	658	0.0013	12837.6	0
华安汇嘉精选混合A	010385	658	0.0013	12837.6	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	658	0.0013	12837.6	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	658	0.0013	12837.6	0
平安稳健增长混合C	010243	658	0.0013	12837.6	0
平安稳健增长混合A	010242	658	0.0013	12837.6	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	658	0.0013	12837.6	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	658	0.0013	12837.6	0
中欧责任投资混合C	009873	658	0.0013	12837.6	0
中欧责任投资混合A	009872	658	0.0013	12837.6	0
富国创新趋势股票	009863	658	0.0013	12837.6	0
东方红招盈甄选一年持有混合C	009807	658	0.0013	12837.6	0
东方红招盈甄选一年持有混合A	009806	658	0.0013	12837.6	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	658	0.0013	12837.6	0
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	658	0.0013	12837.6	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	658	0.0013	12837.6	0
平安研究睿选混合C	009662	658	0.0013	12837.6	0
平安研究睿选混合A	009661	658	0.0013	12837.6	0
东方红智远三年持有混合	009576	658	0.0013	12837.6	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	658	0.0013	12837.6	0
鹏华稳健回报混合A	009023	658	0.0013	12837.6	0
平安科技创新混合C	009009	658	0.0013	12837.6	0
平安科技创新混合A	009008	658	0.0013	12837.6	0
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	658	0.0013	12837.6	0
交银创新领航混合	008955	658	0.0013	12837.6	0
平安匠心优选混合C	008950	658	0.0013	12837.6	0
平安匠心优选混合A	008949	658	0.0013	12837.6	0
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	658	0.0013	12837.6	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	658	0.0013	12837.6	0
平安智慧中国混合	001297	647	0.0013	12623	0
鹏华优质企业混合A	009234	635	0.0013	12388.8	0
国泰景气优选混合C	012881	634	0.0013	12369.3	0
国泰景气优选混合A	012880	634	0.0013	12369.3	0
新华行业周期轮换混合A	519095	623	0.0012	12154.7	0.01
大摩领先优势混合	233006	623	0.0012	12154.7	0
新华行业周期轮换混合C	018656	623	0.0012	12154.7	0.01
中欧沪深300指数增强C	015388	622	0.0012	12135.2	0
中欧沪深300指数增强A	015387	622	0.0012	12135.2	0
平安均衡成长2年持有混合C	015700	604	0.0012	11784	0
平安均衡成长2年持有混合A	015699	604	0.0012	11784	0
西部利得个股精选股票A	673090	599	0.0012	11686.5	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	599	0.0012	11686.5	0.01
银河成长优选一年持有混合C	013666	592	0.0012	11549.9	0.01
银河成长优选一年持有混合A	013665	592	0.0012	11549.9	0.01
平安均衡优选1年持有混合C	013024	580	0.0012	11315.8	0
平安均衡优选1年持有混合A	013023	580	0.0012	11315.8	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	580	0.0012	11315.8	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	580	0.0012	11315.8	0
国联安通盈混合C	002485	569	0.0011	11101.2	0.01
国联安通盈混合A	000664	569	0.0011	11101.2	0.01
平安新兴产业混合(LOF)	501099	568	0.0011	11081.7	0.01
九泰久睿量化股票C	016399	568	0.0011	11081.7	0
九泰久睿量化股票A	009874	568	0.0011	11081.7	0
民生加银内需增长混合	690005	563	0.0011	10984.1	0
大摩品质生活精选股票A	000309	563	0.0011	10984.1	0
东方岳灵活配置混合	002545	557	0.0011	10867.1	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	556	0.0011	10847.6	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	556	0.0011	10847.6	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	556	0.0011	10847.6	0
东方龙混合	400001	545	0.0011	10633	0.01
银河新动能混合C	017757	545	0.0011	10633	0
银河新动能混合A	007203	545	0.0011	10633	0
红土创新新科技股票	006265	539	0.0011	10515.9	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	538	0.0011	10496.4	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	526	0.0011	10262.3	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	526	0.0011	10262.3	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	520	0.001	10145.2	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	520	0.001	10145.2	0
华安物联网主题股票C	016292	509	0.001	9930.59	0
鹏华改革红利股票	001188	509	0.001	9930.59	0
华安物联网主题股票A	001028	509	0.001	9930.59	0
汇添富创新活力混合D	014837	503	0.001	9813.53	0
汇添富创新活力混合C	014836	503	0.001	9813.53	0
汇添富创新活力混合A	002419	503	0.001	9813.53	0
南方平衡混合	202212	485	0.001	9462.35	0.01
财通智慧成长混合C	009063	478	0.001	9325.78	0
财通智慧成长混合A	009062	478	0.001	9325.78	0
国泰事件驱动混合A	020023	473	0.0009	9228.23	0
国泰事件驱动混合C	015592	473	0.0009	9228.23	0
华商医药消费精选混合C	013957	472	0.0009	9208.72	0
华商医药消费精选混合A	013956	472	0.0009	9208.72	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	472	0.0009	9208.72	0
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	472	0.0009	9208.72	0
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	472	0.0009	9208.72	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	472	0.0009	9208.72	0
富荣福锦混合C	005165	467	0.0009	9111.17	0
富荣福锦混合A	005164	467	0.0009	9111.17	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	458	0.0009	8935.58	0
富国融享18个月定期开放混合A	009334	458	0.0009	8935.58	0
泓德产业升级混合C	013862	454	0.0009	8857.54	0.01
泓德产业升级混合A	013861	454	0.0009	8857.54	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	449	0.0009	8759.99	0
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	014546	448	0.0009	8740.48	0.01
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	014545	448	0.0009	8740.48	0.01
东吴双动力混合A	580002	443	0.0009	8642.93	0
添富悦享定开混合	50106L	443	0.0009	8642.93	0.01
东吴双动力混合C	011241	443	0.0009	8642.93	0
中欧量化动力混合C	015007	442	0.0009	8623.42	0
中欧量化动力混合A	015006	442	0.0009	8623.42	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	425	0.0008	8291.75	0
平安沪深300指数量化增强A	005113	425	0.0008	8291.75	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	419	0.0008	8174.69	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	419	0.0008	8174.69	0
大摩优悦安和混合C	014867	400	0.0008	7804	0
大摩优悦安和混合A	009893	400	0.0008	7804	0
东方核心动力混合A	400011	395	0.0008	7706.45	0
东方核心动力混合C	014986	395	0.0008	7706.45	0
诺安策略精选股票	320020	377	0.0008	7355.27	0
大摩新兴产业股票	010322	360	0.0007	7023.6	0
银河智造混合A	519642	330	0.0007	6438.3	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	330	0.0007	6438.3	0
银河智造混合C	017760	330	0.0007	6438.3	0
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	330	0.0007	6438.3	0
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	330	0.0007	6438.3	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	324	0.0006	6321.24	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	324	0.0006	6321.24	0
太平改革红利精选	005270	312	0.0006	6087.12	0
中欧中证500指数增强C	015454	306	0.0006	5970.06	0
中欧中证500指数增强A	015453	306	0.0006	5970.06	0
诺德量化优选	005347	306	0.0006	5970.06	0
宝盈智慧生活混合C	011171	300	0.0006	5853	0
宝盈智慧生活混合A	011170	300	0.0006	5853	0
诺安高端制造股票C	014536	204	0.0004	3980.04	0
诺安高端制造股票A	001707	204	0.0004	3980.04	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	186	0.0004	3628.86	0
平安深证300指数增强	700002	162	0.0003	3160.62	0
民生加银鑫喜混合	002455	126	0.0003	2458.26	0
国投瑞银竞争优势混合C	014211	64	0.0001	1248.64	0
国投瑞银竞争优势混合A	014210	64	0.0001	1248.64	0
华商盛世成长混合	630002	59	0.0001	1151.09	0
华商新趋势优选混合	166301	59	0.0001	1151.09	0
博时中证500ETF	159968	59	0.0001	1151.09	0
国投瑞银成长优选混合	121008	59	0.0001	1151.09	0
国投瑞银创新动力混合	121005	59	0.0001	1151.09	0
国投瑞银景气行业混合	121002	59	0.0001	1151.09	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	59	0.0001	1151.09	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	59	0.0001	1151.09	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	59	0.0001	1151.09	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	59	0.0001	1151.09	0
建信高股息主题股票	008177	59	0.0001	1151.09	0
国投瑞银新增长混合C	007326	59	0.0001	1151.09	0
汇添富红利增长混合C	006260	59	0.0001	1151.09	0
汇添富红利增长混合A	006259	59	0.0001	1151.09	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	59	0.0001	1151.09	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	002358	59	0.0001	1151.09	0
国投瑞银新增长混合A	001499	59	0.0001	1151.09	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	59	0.0001	1151.09	0
华商优势行业混合	000390	59	0.0001	1151.09	0
华商甄选回报混合C	016049	58	0.0001	1131.58	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	58	0.0001	1131.58	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	58	0.0001	1131.58	0
华商甄选回报混合A	010761	58	0.0001	1131.58	0
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	58	0.0001	1131.58	0
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	58	0.0001	1131.58	0
鑫元鑫动力混合C	012097	32	0.0001	624.32	0
鑫元鑫动力混合A	012096	32	0.0001	624.32	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	27	0.0001	526.77	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	27	0.0001	526.77	0
建信改革红利股票C	016269	26	0.0001	507.26	0
富国生物医药科技混合型C	011308	26	0.0001	507.26	0
富国生物医药科技混合型A	006218	26	0.0001	507.26	0
建信改革红利股票A	000592	26	0.0001	507.26	0
建信沃信一年持有混合C	014200	25	0	487.75	0
建信沃信一年持有混合A	014199	25	0	487.75	0
建信兴润一年持有混合	013021	25	0	487.75	0
建信智能生活混合	011503	25	0	487.75	0
汇添富先进制造混合C	014509	24	0	468.24	0
汇添富先进制造混合A	014508	24	0	468.24	0

截止日期	2023-06-14
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	659	0.0013	13232.7	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	659	0.0013	13232.7	0

截止日期	2023-04-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏科技龙头两年持有混合	010180	439	0.0014	14149	0

截止日期	2023-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500指数增强C	016854	439	0.0014	12928.5	0
汇添富中证500指数增强A	001050	439	0.0014	12928.5	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚利债券(LOF)A	162712	500	0.0016	15265	0
广发聚利债券(LOF)C	007235	500	0.0016	15265	0
华安沪深300ETF	515390	339	0.0011	10075.1	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启程三年持有混合A	910009	4384	0.0139	125210	0.02
东方红启元三年持有混合A	910007	4384	0.0139	125210	0
建信恒久价值混合	530001	4384	0.0139	125210	0.01
交银经济新动力混合A	519778	4384	0.0139	125210	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4384	0.0139	125210	0
交银阿尔法核心混合A	519712	4384	0.0139	125210	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	4384	0.0139	125210	0
银河主题混合A	519679	4384	0.0139	125776	0.02
银河行业混合A	519670	4384	0.0139	125776	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4384	0.0139	125210	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	4384	0.0139	125210	0.01
新华泛资源优势混合	519091	4384	0.0139	125210	0.01
新华优选成长混合	519089	4384	0.0139	125210	0.02
华安安信消费混合A	519002	4384	0.0139	125210	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	4384	0.0139	125210	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4384	0.0139	125210	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	4384	0.0139	125210	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	4384	0.0139	125210	0.01
诺安成长混合	320007	4384	0.0139	125210	0
诺安平衡混合	320001	4384	0.0139	125210	0.01
申万菱信新动力混合	310328	4384	0.0139	125776	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	4384	0.0139	125776	0.01
宝盈资源优选混合	213008	4384	0.0139	125210	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	4384	0.0139	125210	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	4384	0.0139	125210	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	4384	0.0139	125210	0
中欧创业板两年混合A	166027	4384	0.0139	125210	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4384	0.0139	125210	0
鹏华策略优选混合	160627	4384	0.0139	125210	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4384	0.0139	125210	0.01
银河银泰混合	150103	4384	0.0139	125776	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	4384	0.0139	125210	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	4384	0.0139	125210	0.01
易方达资源行业混合	110025	4384	0.0139	125210	0.01
易方达价值成长混合	110010	4384	0.0139	125210	0
易方达策略成长混合	110002	4384	0.0139	125210	0.01
华安逆向策略混合A	040035	4384	0.0139	125210	0
华安科技动力混合A	040025	4384	0.0139	125210	0.01
华安中小盘成长混合	040007	4384	0.0139	125210	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	4384	0.0139	125210	0.01
建信改革红利股票C	016269	4384	0.0139	125210	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	4384	0.0139	125210	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4384	0.0139	125210	0.01
中欧小盘成长混合C	015881	4384	0.0139	125210	0.03
中欧小盘成长混合A	015880	4384	0.0139	125210	0.03
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	4384	0.0139	125210	0.02
博时优享回报混合C	015750	4384	0.0139	125210	0.03
博时优享回报混合A	015749	4384	0.0139	125210	0.03
银河行业混合C	015670	4384	0.0139	125776	0.01
国泰大农业股票C	015588	4384	0.0139	125210	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	4384	0.0139	125210	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	4384	0.0139	125776	0.02
华安科技动力混合C	014975	4384	0.0139	125210	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	4384	0.0139	125210	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	4384	0.0139	125210	0.03
惠升惠远回报混合C	014875	4384	0.0139	125210	0.01
惠升惠远回报混合A	014874	4384	0.0139	125210	0.01
建信沃信一年持有混合C	014200	4384	0.0139	125210	0.01
建信沃信一年持有混合A	014199	4384	0.0139	125210	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	4384	0.0139	125210	0.02
中欧金安量化混合C	014136	4384	0.0139	125210	0.02
中欧金安量化混合A	014135	4384	0.0139	125210	0.02
交银经济新动力混合C	014096	4384	0.0139	125210	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	4384	0.0139	125210	0.01
华夏永利一年持有混合C	013970	4384	0.0139	125210	0.01
华夏永利一年持有混合A	013969	4384	0.0139	125210	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4384	0.0139	125210	0.02
交银阿尔法核心混合C	013885	4384	0.0139	125210	0
华安安信消费混合C	013686	4384	0.0139	125210	0
华安研究领航混合C	013662	4384	0.0139	125210	0.01
华安研究领航混合A	013661	4384	0.0139	125210	0.01
华安逆向策略混合C	013638	4384	0.0139	125210	0
华安智能装备主题股票C	013622	4384	0.0139	125210	0.03
华安研究精选混合C	013506	4384	0.0139	125210	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	4384	0.0139	125210	0
博时凤凰领航混合A	013450	4384	0.0139	125210	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	4384	0.0139	125210	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4384	0.0139	125210	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	4384	0.0139	125210	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	4384	0.0139	125210	0
建信兴润一年持有混合	013021	4384	0.0139	125210	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	4384	0.0139	125210	0.03
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	4384	0.0139	125210	0.03
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	4384	0.0139	125210	0.01
永赢长远价值混合C	012407	4384	0.0139	125210	0
永赢长远价值混合A	012406	4384	0.0139	125210	0
易方达核心智造混合	012301	4384	0.0139	125210	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	4384	0.0139	125210	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	4384	0.0139	125210	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	4384	0.0139	125210	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	4384	0.0139	125210	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	4384	0.0139	125210	0.03
民生加银内核驱动混合A	011843	4384	0.0139	125210	0.03
易方达产业升级混合C	011823	4384	0.0139	125210	0
易方达产业升级混合A	011822	4384	0.0139	125210	0
博时产业优选混合C	011757	4384	0.0139	125210	0.01
博时产业优选混合A	011756	4384	0.0139	125210	0.01
华安研究智选混合C	011693	4384	0.0139	125210	0
华安研究智选混合A	011692	4384	0.0139	125210	0
华安研究驱动混合C	011664	4384	0.0139	125210	0.01
华安研究驱动混合A	011663	4384	0.0139	125210	0.01
博时产业慧选混合C	011586	4384	0.0139	125210	0.01
博时产业慧选混合A	011585	4384	0.0139	125210	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	4384	0.0139	125210	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	4384	0.0139	125210	0.01
富国周期优势混合C	011565	4384	0.0139	125210	0.01
建信智能生活混合	011503	4384	0.0139	125210	0.04
中信建投量化进取C	011411	4384	0.0139	125210	0.02
中信建投量化进取A	011410	4384	0.0139	125210	0.02
鹏华品质优选混合C	011334	4384	0.0139	125210	0
鹏华品质优选混合A	011333	4384	0.0139	125210	0
易方达智造优势混合C	011301	4384	0.0139	125210	0
易方达智造优势混合A	011300	4384	0.0139	125210	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	4384	0.0139	125210	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	4384	0.0139	125210	0
华安聚嘉精选混合A	011251	4384	0.0139	125210	0
永赢惠添益混合C	011204	4384	0.0139	125210	0.02
永赢惠添益混合A	011203	4384	0.0139	125210	0.02
华安精致生活混合C	011129	4384	0.0139	125210	0
华安精致生活混合A	011128	4384	0.0139	125210	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	4384	0.0139	125210	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4384	0.0139	125210	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4384	0.0139	125210	0
鹏华汇智优选混合C	010895	4384	0.0139	125210	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4384	0.0139	125210	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	4384	0.0139	125210	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	4384	0.0139	125210	0.02
民生加银质量领先混合C	010660	4384	0.0139	125210	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	4384	0.0139	125210	0.01
博时产业精选混合C	010456	4384	0.0139	125210	0.02
博时产业精选混合A	010455	4384	0.0139	125210	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4384	0.0139	125210	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	4384	0.0139	125210	0
华安汇嘉精选混合A	010385	4384	0.0139	125210	0
宝盈基础产业混合C	010384	4384	0.0139	125210	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	4384	0.0139	125210	0.04
国投瑞银远见成长混合C	010339	4384	0.0139	125210	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	4384	0.0139	125210	0.01
太平睿安混合C	010269	4384	0.0139	125210	0.03
太平睿安混合A	010268	4384	0.0139	125210	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	4384	0.0139	125210	0
鹏华成长智选混合A	010264	4384	0.0139	125210	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	4384	0.0139	125210	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	4384	0.0139	125210	0.01
新华景气行业混合C	009886	4384	0.0139	125210	0.01
新华景气行业混合A	009885	4384	0.0139	125210	0.01
中欧责任投资混合C	009873	4384	0.0139	125210	0
中欧责任投资混合A	009872	4384	0.0139	125210	0
鹏华新兴成长混合C	009862	4384	0.0139	125210	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	4384	0.0139	125210	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	4384	0.0139	125210	0.01
博时研究精选持有期混合C	009592	4384	0.0139	125210	0.02
博时研究精选持有期混合A	009591	4384	0.0139	125210	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	4384	0.0139	125210	0
汇添富优质成长混合A	009391	4384	0.0139	125210	0
博时科技创新混合C	009058	4384	0.0139	125210	0.02
博时科技创新混合A	009057	4384	0.0139	125210	0.02
易方达高端制造混合发起式A	009049	4384	0.0139	125210	0
交银创新领航混合	008955	4384	0.0139	125210	0
平安匠心优选混合C	008950	4384	0.0139	125210	0.01
平安匠心优选混合A	008949	4384	0.0139	125210	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	4384	0.0139	125210	0.02
博时产业新趋势混合A	008866	4384	0.0139	125210	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	4384	0.0139	125210	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	4384	0.0139	125210	0.01
中欧启航三年混合C	008376	4384	0.0139	125210	0
中欧启航三年混合A	008375	4384	0.0139	125210	0
永赢乾元三年定开	007944	4384	0.0139	125210	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	4384	0.0139	125210	0
国泰鑫睿混合	007835	4384	0.0139	125210	0.02
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	4384	0.0139	125210	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	4384	0.0139	125210	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	4384	0.0139	125210	0.02
鹏华研究智选混合	007146	4384	0.0139	125210	0.03
中信建投中证500指数增强C	006441	4384	0.0139	125210	0.03
中信建投中证500指数增强A	006440	4384	0.0139	125210	0.03
永赢消费主题C	006253	4384	0.0139	125210	0.01
永赢消费主题A	006252	4384	0.0139	125210	0.01
博时荣享回报混合C	006159	4384	0.0139	125210	0.01
博时荣享回报混合A	006158	4384	0.0139	125210	0.01
博时产业新动力混合C	005878	4384	0.0139	125210	0.03
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	4384	0.0139	125210	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	4384	0.0139	125776	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	4384	0.0139	125210	0.01
富国周期优势混合A	005760	4384	0.0139	125210	0.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	4384	0.0139	125210	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	4384	0.0139	125210	0.01
华安研究精选混合A	005630	4384	0.0139	125210	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	4384	0.0139	125210	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	4384	0.0139	125210	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	4384	0.0139	125210	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	4384	0.0139	125210	0.02
鹏华研究精选混合	005028	4384	0.0139	125210	0.01
交银持续成长主题混合A	005001	4384	0.0139	125210	0
中欧数据挖掘混合C	004234	4384	0.0139	125210	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	4384	0.0139	125210	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4384	0.0139	125210	0
安鑫优选C	003512	4384	0.0139	125776	0.02
安鑫优选A	003493	4384	0.0139	125776	0.02
汇添富盈泰混合	002959	4384	0.0139	125210	0.02
易方达供给改革混合	002910	4384	0.0139	125210	0
汇添富多策略定开混合	002746	4384	0.0139	125210	0.04
诺安和鑫混合	002560	4384	0.0139	125210	0
汇添富新睿精选混合C	002164	4384	0.0139	125210	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	4384	0.0139	125210	0.01
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	4384	0.0139	125210	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	4384	0.0139	125210	0.01
中欧数据挖掘混合A	001990	4384	0.0139	125210	0.02
中欧量化驱动混合A	001980	4384	0.0139	125210	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	4384	0.0139	125210	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	4384	0.0139	125210	0.04
易方达环保主题混合A	001856	4384	0.0139	125210	0
汇添富新睿精选混合A	001816	4384	0.0139	125210	0
东方红优势精选混合	001712	4384	0.0139	125210	0.02
国泰大农业股票A	001579	4384	0.0139	125210	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4384	0.0139	125210	0.01
博时互联网主题混合	001125	4384	0.0139	125210	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	4384	0.0139	125210	0.03
博时产业新动力混合A	000936	4384	0.0139	125210	0.03
汇添富环保行业股票	000696	4384	0.0139	125210	0
建信改革红利股票A	000592	4384	0.0139	125210	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	4384	0.0139	125210	0.02
富国城镇发展股票	000471	4384	0.0139	125210	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	4384	0.0139	125210	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	4384	0.0139	125210	0
宝盈核心优势混合C	000241	4384	0.0139	125210	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	4304	0.0136	122925	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	4304	0.0136	122925	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	4264	0.0135	121782	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	4264	0.0135	121782	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	4264	0.0135	121782	0.04
民生加银城镇化混合C	009706	4184	0.0132	119436	0.02
诺安积极配置混合C	006008	4184	0.0132	119497	0.03
诺安积极配置混合A	006007	4184	0.0132	119497	0.03
民生加银城镇化混合A	000408	4184	0.0132	119436	0.02
中欧沪深300指数增强C	015388	4144	0.0131	118355	0.04
中欧沪深300指数增强A	015387	4144	0.0131	118355	0.04
华安低碳生活混合C	014970	4144	0.0131	118355	0.03
华安低碳生活混合A	006122	4144	0.0131	118355	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	4065	0.0128	116099	0.04
华安智联混合(LOF)C	016071	4065	0.0128	116099	0.04
银河成长优选一年持有混合C	013666	3945	0.0125	113181	0.04
银河成长优选一年持有混合A	013665	3945	0.0125	113181	0.04
鹏华策略回报混合	004986	3865	0.0122	110387	0.04
宝盈新锐混合C	007578	3786	0.012	108131	0.04
宝盈新锐混合A	001543	3786	0.012	108131	0.04
鹏华先进制造股票	000778	3786	0.012	108131	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	3706	0.0117	105846	0.03
银河新动能混合A	007203	3626	0.0115	104029	0.04
中邮中小盘灵活配置混合	590006	3586	0.0113	102419	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	3347	0.0106	95592.7	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	3347	0.0106	95592.7	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	3347	0.0106	95592.7	0.04
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	3268	0.0103	93336.7	0.05
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	3268	0.0103	93336.7	0.05
民生加银内需增长混合	690005	3246	0.0103	92553.3	0.03
鹏华价值精选股票	206012	3228	0.0102	92194.3	0.04
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	3228	0.0102	92194.3	0.05
华安科技创新混合A	008635	3108	0.0098	88767	0.03
添富悦享定开混合	50106L	2949	0.0093	84226.1	0.04
中欧量化动力混合C	015007	2949	0.0093	84226.1	0.04
中欧量化动力混合A	015006	2949	0.0093	84226.1	0.04
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2869	0.0091	81941.2	0.04
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2869	0.0091	81941.2	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	2789	0.0088	79656.3	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	2789	0.0088	79656.3	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2789	0.0088	79656.3	0.04
永赢高端制造C	007114	2789	0.0088	79656.3	0.04
永赢高端制造A	007113	2789	0.0088	79656.3	0.04
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2789	0.0088	79656.3	0.04
博时创业板两年定开混合	160529	2749	0.0087	78513.9	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2710	0.0086	77400.3	0.03
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	2630	0.0083	75115.4	0.05
汇添富先进制造混合C	014509	2550	0.0081	72830.5	0.04
汇添富先进制造混合A	014508	2550	0.0081	72830.5	0.04
富荣信息技术混合C	013346	2471	0.0078	70571.5	0.04
富荣信息技术混合A	013345	2471	0.0078	70571.5	0.04
惠升惠享启睿混合C	015444	2351	0.0074	67144.1	0.04
惠升惠享启睿混合A	015443	2351	0.0074	67144.1	0.04
银河智造混合A	519642	2192	0.0069	62887	0.04
中欧中证500指数增强C	015454	2032	0.0064	58033.5	0.04
中欧中证500指数增强A	015453	2032	0.0064	58033.5	0.04
惠升领先优选混合C	015111	2032	0.0064	58033.5	0.04
惠升领先优选混合A	015110	2032	0.0064	58033.5	0.04
惠升品质优选混合C	014787	2032	0.0064	58033.5	0.04
惠升品质优选混合A	014786	2032	0.0064	58033.5	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1992	0.0063	56891	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1992	0.0063	56891	0.03
平安医疗健康混合A	003032	1673	0.0053	47780.4	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	884	0.0028	24164.6	0
诺安先锋混合A	320003	584	0.0018	15503.6	0
诺安先锋混合C	012621	584	0.0018	15503.6	0
天弘医疗健康C	001559	584	0.0018	15503.6	0
天弘医疗健康A	001558	584	0.0018	15503.6	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	573	0.0018	14771.9	0
广发聚利债券(LOF)A	162712	500	0.0016	14435	0
广发聚利债券(LOF)C	007235	500	0.0016	14435	0
国联安精选混合	257020	484	0.0015	12616.6	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	484	0.0015	12616.6	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	484	0.0015	12616.6	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	484	0.0015	12616.6	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	484	0.0015	12616.6	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	484	0.0015	12616.6	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	484	0.0015	12616.6	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	484	0.0015	12616.6	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	484	0.0015	12616.6	0
汇添富稳健睿享一年持有混合D	013540	484	0.0015	12616.6	0
汇添富产业升级混合C	013366	484	0.0015	12616.6	0
汇添富产业升级混合A	013365	484	0.0015	12616.6	0
汇添富稳健睿享一年持有混合C	012460	484	0.0015	12616.6	0
汇添富稳健睿享一年持有混合A	012459	484	0.0015	12616.6	0
富国生物医药科技混合型C	011308	484	0.0015	12616.6	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	484	0.0015	12616.6	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	484	0.0015	12616.6	0
宝盈优质成长混合C	010752	484	0.0015	12616.6	0
宝盈优质成长混合A	010751	484	0.0015	12616.6	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	484	0.0015	12616.6	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	484	0.0015	12616.6	0
淳厚欣享C	009939	484	0.0015	12616.6	0
淳厚欣享A	009931	484	0.0015	12616.6	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	484	0.0015	12616.6	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	484	0.0015	12616.6	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	484	0.0015	12616.6	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	484	0.0015	12616.6	0
淳厚信睿C	008187	484	0.0015	12616.6	0
淳厚信睿A	008186	484	0.0015	12616.6	0
永赢沪深300C	007539	484	0.0015	12616.6	0
永赢沪深300A	007538	484	0.0015	12616.6	0
国联安核心资产混合	006864	484	0.0015	12616.6	0
富国生物医药科技混合型A	006218	484	0.0015	12616.6	0
博时丝路主题股票C	002556	484	0.0015	12616.6	0
博时丝路主题股票A	001236	484	0.0015	12616.6	0
国泰中证500ETF	561350	440	0.0014	11343.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	439	0.0014	11317.4	0
建信优选成长混合H	960028	439	0.0014	11317.4	0
博时特许价值混合R	960026	439	0.0014	11317.4	0
博时沪深300指数R	960022	439	0.0014	11317.4	0
交银成长混合H	960016	439	0.0014	11317.4	0
中银收益混合H	960012	439	0.0014	11317.4	0
中银增长混合H	960011	439	0.0014	11317.4	0
华夏兴华混合H	960004	439	0.0014	11317.4	0
华夏回报混合H	960002	439	0.0014	11317.4	0
东方红启华三年持有混合A	910021	439	0.0014	11317.4	0
财通价值动量混合	720001	439	0.0014	11317.4	0
平安策略先锋混合	700003	439	0.0014	11317.4	0
民生加银积极成长混合	690011	439	0.0014	11317.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	439	0.0014	11317.4	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	439	0.0014	11317.4	0
西部利得沪深300指数C	673101	439	0.0014	11317.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	439	0.0014	11317.4	0
西部利得祥运混合C	673083	439	0.0014	11317.4	0
西部利得祥运混合A	673081	439	0.0014	11317.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	439	0.0014	11317.4	0
华商策略精选混合	630008	439	0.0014	11317.4	0
华商盛世成长混合	630002	439	0.0014	11317.4	0
华商领先企业混合	630001	439	0.0014	11317.4	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	439	0.0014	11317.4	0
东吴多策略混合A	580009	439	0.0014	11317.4	0
东吴新产业精选股票A	580008	439	0.0014	11317.4	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	439	0.0014	11317.4	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	439	0.0014	11317.4	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	439	0.0014	11317.4	0
300成长	562310	439	0.0014	11317.4	0
500指增	561550	439	0.0014	11317.4	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	439	0.0014	11317.4	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	439	0.0014	11317.4	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	439	0.0014	11317.4	0
益民创新优势混合	560003	439	0.0014	11317.4	0
中信保诚四季红混合A	550001	439	0.0014	11317.4	0
建信核心精选混合	530006	439	0.0014	11317.4	0
建信优选成长混合A	530003	439	0.0014	11317.4	0
华夏兴和混合A	519918	439	0.0014	11317.4	0
富国消费主题混合A	519915	439	0.0014	11317.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	439	0.0014	11317.4	0
华夏兴华混合	519908	439	0.0014	11317.4	0
交银沪港深价值精选混合	519779	439	0.0014	11317.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	439	0.0014	11317.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	439	0.0014	11317.4	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	439	0.0014	11317.4	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	439	0.0014	11317.4	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	439	0.0014	11317.4	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	439	0.0014	11317.4	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	439	0.0014	11317.4	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	439	0.0014	11317.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	439	0.0014	11317.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	439	0.0014	11317.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	439	0.0014	11317.4	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	439	0.0014	11317.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	439	0.0014	11317.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	439	0.0014	11317.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	439	0.0014	11317.4	0
交银新成长混合	519736	439	0.0014	11317.4	0
交银消费新驱动股票	519714	439	0.0014	11317.4	0
交银先进制造混合A	519704	439	0.0014	11317.4	0
交银趋势混合A	519702	439	0.0014	11317.4	0

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