科源制药(301281)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

科源制药(301281)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	338	0.0013	13445.6	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	338	0.0013	13445.6	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	338	0.0013	13445.6	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	338	0.0013	13445.6	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	338	0.0013	13445.6	0
添富中证800ETF	515800	337	0.0013	13405.9	0
添富中证长三角ETF	512650	337	0.0013	13405.9	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	337	0.0013	13405.9	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	337	0.0013	13405.9	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	337	0.0013	13405.9	0
华富中证100指数	410008	216	0.0008	8592.48	0
华富中证稀有金属主题ETF	561800	80	0.0003	3182.4	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银积极成长混合	690011	3368	0.0131	88415.2	0.03
交银新成长混合	519736	3368	0.0131	88415.2	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	3368	0.0131	88415.2	0
汇添富成长焦点混合	519068	3368	0.0131	88415.2	0
大成积极成长混合A	519017	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安安信消费混合A	519002	3368	0.0131	88415.2	0
汇添富社会责任混合A	470028	3368	0.0131	88415.2	0.01
诺安成长混合	320007	3368	0.0131	88415.2	0
宝盈策略增长混合	213003	3368	0.0131	88415.2	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	3368	0.0131	88415.2	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	3368	0.0131	88415.2	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	3368	0.0131	88415.2	0
宏利行业混合A	162204	3368	0.0131	88415.2	0.01
融通新蓝筹混合	161601	3368	0.0131	88415.2	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3368	0.0131	88415.2	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	3368	0.0131	88415.2	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3368	0.0131	88503.1	0.02
鹏华策略优选混合	160627	3368	0.0131	88415.2	0.03
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	3368	0.0131	88415.2	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3368	0.0131	88415.2	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	3368	0.0131	88415.2	0.01
易方达价值成长混合	110010	3368	0.0131	88415.2	0
易方达策略成长混合	110002	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安逆向策略混合A	040035	3368	0.0131	88415.2	0
华安科技动力混合A	040025	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安动态灵活配置混合A	040015	3368	0.0131	88415.2	0
华安中小盘成长混合	040007	3368	0.0131	88415.2	0
华安宏利混合A	040005	3368	0.0131	88415.2	0
华安中国A股增强指数	040002	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安创新混合	040001	3368	0.0131	88415.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3368	0.0131	88415.2	0
大成积极成长混合C	018461	3368	0.0131	88415.2	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	3368	0.0131	88415.2	0.01
宏利复兴混合C	017612	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安宏利混合C	016294	3368	0.0131	88415.2	0
华安安华灵活配置混合C	016183	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安安进灵活配置混合发起式C	016182	3368	0.0131	88415.2	0.01
中银宏观策略混合C	015807	3368	0.0131	88415.2	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3368	0.0131	88415.2	0
宏利行业混合C	015601	3368	0.0131	88415.2	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	3368	0.0131	88415.2	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	3368	0.0131	88415.2	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	3368	0.0131	88415.2	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	3368	0.0131	88415.2	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安幸福生活混合C	014990	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安科技动力混合C	014975	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	3368	0.0131	88415.2	0
华安安信消费混合C	013686	3368	0.0131	88415.2	0
华安逆向策略混合C	013638	3368	0.0131	88415.2	0
华安智能装备主题股票C	013622	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	3368	0.0131	88415.2	0
华安动态灵活配置混合C	013619	3368	0.0131	88415.2	0
华安新丝路主题股票C	013505	3368	0.0131	88415.2	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	3368	0.0131	88415.2	0
华安文体健康混合C	013116	3368	0.0131	88415.2	0
富国医疗保健行业混合C	011151	3368	0.0131	88415.2	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	3368	0.0131	88415.2	0.02
民生加银城镇化混合C	009706	3368	0.0131	88415.2	0.02
宝盈先进制造混合C	007579	3368	0.0131	88415.2	0.01
工银沪港深股票C	007512	3368	0.0131	88415.2	0.01
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	3368	0.0131	88415.2	0
汇添富价值创造定开混合	005379	3368	0.0131	88415.2	0
鹏华优势企业	005268	3368	0.0131	88415.2	0.02
华安幸福生活混合A	005136	3368	0.0131	88415.2	0.01
鹏华研究精选混合	005028	3368	0.0131	88415.2	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	3368	0.0131	88415.2	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3368	0.0131	88415.2	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	3368	0.0131	88415.2	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	3368	0.0131	88415.2	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	3368	0.0131	88415.2	0
汇添富盈泰混合	002959	3368	0.0131	88415.2	0.02
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	3368	0.0131	88415.2	0.01
诺安和鑫混合	002560	3368	0.0131	88415.2	0
工银沪港深股票A	002387	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	3368	0.0131	88415.2	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	3368	0.0131	88415.2	0.01
工银新得益混合	002006	3368	0.0131	88415.2	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3368	0.0131	88415.2	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3368	0.0131	88415.2	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安文体健康混合A	001532	3368	0.0131	88415.2	0
富国新动力灵活配置混合C	001510	3368	0.0131	88415.2	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	3368	0.0131	88415.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	3368	0.0131	88415.2	0.01
宏利复兴混合A	001170	3368	0.0131	88415.2	0.01
中银宏观策略混合A	001127	3368	0.0131	88415.2	0.02
华安新丝路主题股票A	001104	3368	0.0131	88415.2	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	3368	0.0131	88415.2	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	3368	0.0131	88415.2	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	3368	0.0131	88415.2	0
诺安新经济股票	000971	3368	0.0131	88415.2	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	3368	0.0131	88415.2	0.01
鹏华先进制造股票	000778	3368	0.0131	88415.2	0.04
宝盈科技30混合	000698	3368	0.0131	88415.2	0.01
汇添富环保行业股票	000696	3368	0.0131	88415.2	0
富国城镇发展股票	000471	3368	0.0131	88415.2	0.01
民生加银城镇化混合A	000408	3368	0.0131	88415.2	0.02
富国医疗保健行业混合A	000220	3368	0.0131	88415.2	0.01
汇添富消费行业混合	000083	3368	0.0131	88415.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3367	0.0131	88390.1	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	3367	0.0131	88390.1	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	3367	0.0131	88390.1	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	3367	0.0131	88390.1	0.02
国富估值优势混合C	017451	3367	0.0131	88390.1	0.02
鹏华睿投混合C	016950	3367	0.0131	88390.1	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	3367	0.0131	88390.1	0.01
宏利绩优混合C	015576	3367	0.0131	88390.1	0.02
汇添富消费升级混合D	015188	3367	0.0131	88390.1	0
汇添富消费升级混合C	015187	3367	0.0131	88390.1	0
华安低碳生活混合C	014970	3367	0.0131	88390.1	0.01
华安制造先锋混合C	013507	3367	0.0131	88390.1	0.01
华安研究精选混合C	013506	3367	0.0131	88390.1	0.01
富国周期优势混合C	011565	3367	0.0131	88390.1	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	3367	0.0131	88390.1	0.02
中欧启航三年混合C	008376	3367	0.0131	88390.1	0.01
中欧启航三年混合A	008375	3367	0.0131	88390.1	0.01
大成优势企业混合C	008272	3367	0.0131	88390.1	0.01
大成优势企业混合A	008271	3367	0.0131	88390.1	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	3367	0.0131	88390.1	0.03
汇添富稳健增长混合C	008026	3367	0.0131	88390.1	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	3367	0.0131	88390.1	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	3367	0.0131	88390.1	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	3367	0.0131	88390.1	0.02
易方达科技创新混合	007346	3367	0.0131	88390.1	0
鹏华研究智选混合	007146	3367	0.0131	88390.1	0.02
人保沪深300	006600	3367	0.0131	88390.1	0.01
汇添富消费升级混合A	006408	3367	0.0131	88390.1	0
华安制造先锋混合A	006154	3367	0.0131	88390.1	0.01
华安低碳生活混合A	006122	3367	0.0131	88390.1	0.01
国富估值优势混合A	006039	3367	0.0131	88390.1	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	3367	0.0131	88390.1	0
创金合信工业周期股票A	005968	3367	0.0131	88390.1	0
宝盈人工智能股票C	005963	3367	0.0131	88390.1	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	3367	0.0131	88390.1	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	3367	0.0131	88390.1	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	3367	0.0131	88390.1	0
宏利绩优混合A	005903	3367	0.0131	88390.1	0.02
鹏华产业精选混合A	005812	3367	0.0131	88390.1	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	3367	0.0131	88390.1	0.02
富国周期优势混合A	005760	3367	0.0131	88390.1	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	3367	0.0131	88390.1	0.01
华安研究精选混合A	005630	3367	0.0131	88390.1	0.01
鹏华睿投混合A	005434	3367	0.0131	88390.1	0.02
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	3366	0.0131	88363.7	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3366	0.0131	88363.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3366	0.0131	88363.7	0.01
汇添富创新成长混合C	016627	3366	0.0131	88363.7	0.01
汇添富创新成长混合A	016626	3366	0.0131	88363.7	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3366	0.0131	88363.7	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3366	0.0131	88363.7	0
华安优嘉精选混合C	016022	3366	0.0131	88363.7	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	3366	0.0131	88363.7	0.01
汇添富进取成长混合C	015224	3366	0.0131	88363.7	0.02
汇添富进取成长混合A	015223	3366	0.0131	88363.7	0.02
华安产业趋势混合C	014988	3366	0.0131	88363.7	0.02
华安产业趋势混合A	014987	3366	0.0131	88363.7	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	3366	0.0131	88363.7	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	3366	0.0131	88363.7	0.02
创金合信专精特新股票发起C	014737	3366	0.0131	88363.7	0.02
创金合信专精特新股票发起A	014736	3366	0.0131	88363.7	0.02
华安产业动力6个月持有混合C	014390	3366	0.0131	88363.7	0.01
华安产业动力6个月持有混合A	014389	3366	0.0131	88363.7	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	3366	0.0131	88363.7	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	3366	0.0131	88363.7	0
华安产业精选混合C	014208	3366	0.0131	88363.7	0
华安产业精选混合A	014207	3366	0.0131	88363.7	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	3366	0.0131	88363.7	0.01
华安制造升级一年持有混合A	014007	3366	0.0131	88363.7	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	3366	0.0131	88363.7	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	3366	0.0131	88363.7	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	3366	0.0131	88363.7	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	3366	0.0131	88363.7	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	3366	0.0131	88363.7	0.02
华安品质甄选混合C	013681	3366	0.0131	88363.7	0
华安品质甄选混合A	013680	3366	0.0131	88363.7	0
华安研究领航混合C	013662	3366	0.0131	88363.7	0.01
华安研究领航混合A	013661	3366	0.0131	88363.7	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	3366	0.0131	88363.7	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	3366	0.0131	88363.7	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	3366	0.0131	88363.7	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	3366	0.0131	88363.7	0
汇添富价值领先混合	012820	3366	0.0131	88363.7	0
创金合信产业智选混合C	012614	3366	0.0131	88363.7	0
创金合信产业智选混合A	012613	3366	0.0131	88363.7	0
鹏华品质成长混合C	012058	3366	0.0131	88363.7	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3366	0.0131	88363.7	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3366	0.0131	88363.7	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3366	0.0131	88363.7	0
华安研究智选混合C	011693	3366	0.0131	88363.7	0
华安研究智选混合A	011692	3366	0.0131	88363.7	0
华安研究驱动混合C	011664	3366	0.0131	88363.7	0.01
华安研究驱动混合A	011663	3366	0.0131	88363.7	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3366	0.0131	88363.7	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3366	0.0131	88363.7	0.01
兴业医疗保健C	011467	3366	0.0131	88363.7	0.01
兴业医疗保健A	011466	3366	0.0131	88363.7	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	3366	0.0131	88363.7	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	3366	0.0131	88363.7	0
鹏华品质优选混合C	011334	3366	0.0131	88363.7	0
鹏华品质优选混合A	011333	3366	0.0131	88363.7	0
华安聚嘉精选混合C	011252	3366	0.0131	88363.7	0
华安聚嘉精选混合A	011251	3366	0.0131	88363.7	0
创金合信竞争优势混合C	011207	3366	0.0131	88363.7	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	3366	0.0131	88363.7	0.01
永赢惠添益混合C	011204	3366	0.0131	88363.7	0.02
永赢惠添益混合A	011203	3366	0.0131	88363.7	0.02
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	3366	0.0131	88363.7	0.02
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	3366	0.0131	88363.7	0.02
华安精致生活混合C	011129	3366	0.0131	88363.7	0
华安精致生活混合A	011128	3366	0.0131	88363.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3366	0.0131	88363.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3366	0.0131	88363.7	0
大成核心价值甄选混合C	010930	3366	0.0131	88363.7	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	3366	0.0131	88363.7	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	3366	0.0131	88363.7	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3366	0.0131	88363.7	0
浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	3366	0.0131	88363.7	0.02
浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	3366	0.0131	88363.7	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	3366	0.0131	88363.7	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	3366	0.0131	88363.7	0.02
华安成长先锋混合C	010793	3366	0.0131	88363.7	0.01
华安成长先锋混合A	010792	3366	0.0131	88363.7	0.01
兴全中证800六个月持有指数C	010674	3366	0.0131	88363.7	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	3366	0.0131	88363.7	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	3366	0.0131	88363.7	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	3366	0.0131	88363.7	0.01
富国均衡策略混合	010549	3366	0.0131	88363.7	0
华安汇嘉精选混合C	010386	3366	0.0131	88363.7	0
华安汇嘉精选混合A	010385	3366	0.0131	88363.7	0
宝盈基础产业混合C	010384	3366	0.0131	88363.7	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	3366	0.0131	88363.7	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	3366	0.0131	88363.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	3366	0.0131	88363.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	3366	0.0131	88363.7	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	3366	0.0131	88363.7	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	3366	0.0131	88363.7	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	3366	0.0131	88363.7	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3366	0.0131	88363.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3366	0.0131	88363.7	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	3366	0.0131	88363.7	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	3366	0.0131	88363.7	0
鹏华成长价值混合C	009331	3366	0.0131	88363.7	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	3366	0.0131	88363.7	0.01
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	3366	0.0131	88363.7	0.01
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	3366	0.0131	88363.7	0.01
富国医药成长30股票	009162	3366	0.0131	88363.7	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3366	0.0131	88363.7	0.01
工银圆兴混合	009076	3366	0.0131	88363.7	0
大成睿鑫股票C	009070	3366	0.0131	88363.7	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3366	0.0131	88363.7	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	3366	0.0131	88363.7	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	3366	0.0131	88363.7	0.02
诺安新兴产业混合	008328	3366	0.0131	88363.7	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	3314	0.0129	86998.4	0.01
诺安积极配置混合C	006008	3209	0.0125	84241.3	0.03
诺安积极配置混合A	006007	3209	0.0125	84241.3	0.03
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	3176	0.0124	83350.2	0.02
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	3176	0.0124	83350.2	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	3155	0.0123	82824.4	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	3155	0.0123	82824.4	0.03
太平睿安混合C	010269	3155	0.0123	82824.4	0.02
太平睿安混合A	010268	3155	0.0123	82824.4	0.02
汇添富安鑫智选混合C	002158	2893	0.0113	75946.1	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	2893	0.0113	75946.1	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2892	0.0113	75919.8	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2892	0.0113	75919.8	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	2787	0.0108	73162.7	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	2787	0.0108	73162.7	0.03
长盛盛丰混合C	003642	2736	0.0106	71895.2	0.03
长盛盛丰混合A	003641	2736	0.0106	71895.2	0.03
鑫元专精特新混合C	015072	2735	0.0106	71798.6	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	2735	0.0106	71798.6	0.03
华安物联网主题股票C	016292	2683	0.0104	70433.2	0.02
创金合信优选回报混合	005076	2683	0.0104	70433.2	0.03
华安物联网主题股票A	001028	2683	0.0104	70433.2	0.02
国联安鑫汇混合C	004130	2473	0.0096	64920.3	0.02
国联安鑫汇混合A	004129	2473	0.0096	64920.3	0.02
民生加银内需增长混合	690005	2419	0.0094	63503.5	0.03
宏利稳定混合	162203	2419	0.0094	63503.5	0.02
华安科技创新混合C	016523	2419	0.0094	63503.5	0.01
华安科技创新混合A	008635	2419	0.0094	63503.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2419	0.0094	63503.5	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2367	0.0092	62136.8	0.03
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2367	0.0092	62136.8	0.03
鹏华改革红利股票	001188	2367	0.0092	62136.8	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	2209	0.0086	57990.5	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	2209	0.0086	57990.5	0.03
华安中证1000指数增强C	015149	2051	0.008	53841.7	0.03
华安中证1000指数增强A	015148	2051	0.008	53841.7	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1999	0.0078	52477.6	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1999	0.0078	52477.6	0.03
永赢高端制造混合C	007114	1999	0.0078	52477.6	0.02
永赢高端制造混合A	007113	1999	0.0078	52477.6	0.02
鹏华价值精选股票	206012	1946	0.0076	51085.9	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1736	0.0068	45573	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1736	0.0068	45573	0
汇添富创新活力混合D	014837	1683	0.0066	44179.9	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	1683	0.0066	44179.9	0.02
诺安积极回报混合C	012847	1683	0.0066	44179.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	1683	0.0066	44179.9	0.02
诺安积极回报混合A	001706	1683	0.0066	44179.9	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1630	0.0063	42789.5	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	1630	0.0063	42789.5	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	1630	0.0063	42789.5	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	1630	0.0063	42789.5	0.02
华安创业板两年定开混合	160425	1577	0.0061	41399	0.02
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1525	0.0059	40033.7	0.02
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1525	0.0059	40033.7	0.02
华安品质领先混合C	014774	1472	0.0057	38641.9	0.03
华安品质领先混合A	014773	1472	0.0057	38641.9	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1420	0.0055	37276.6	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1420	0.0055	37276.6	0.02
华安新能源主题混合C	014542	1000	0.0039	26250.7	0.02
华安新能源主题混合A	014541	1000	0.0039	26250.7	0.02
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	748	0.0029	19299.6	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	748	0.0029	19299.6	0
中欧沪深300指数增强C	015388	727	0.0028	18753.3	0.01
中欧沪深300指数增强A	015387	727	0.0028	18753.3	0.01
天弘医疗健康C	001559	568	0.0022	14551.2	0
天弘医疗健康A	001558	568	0.0022	14551.2	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	477	0.0019	12151.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	428	0.0017	10858	0
国富策略回报混合A	450010	428	0.0017	10858	0
国联安精选混合	257020	428	0.0017	10858	0
大成新锐产业混合A	090018	428	0.0017	10858	0
国富策略回报混合C	018470	428	0.0017	10858	0
大成新锐产业混合C	018460	428	0.0017	10858	0
汇添富国企创新股票D	015124	428	0.0017	10858	0
汇添富国企创新股票C	015123	428	0.0017	10858	0
大成高新技术产业股票C	011066	428	0.0017	10858	0
创金合信中证500增强C	002316	428	0.0017	10858	0
创金合信中证500增强A	002311	428	0.0017	10858	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	428	0.0017	10858	0
汇添富国企创新股票A	001490	428	0.0017	10858	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	428	0.0017	10858	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	428	0.0017	10858	0
大成高新技术产业股票A	000628	428	0.0017	10858	0
永赢创业板指数C	007665	427	0.0017	10832.9	0
永赢创业板指数A	007664	427	0.0017	10832.9	0
永赢沪深300指数C	007539	427	0.0017	10832.9	0
永赢沪深300指数A	007538	427	0.0017	10832.9	0
鑫元欣享混合C	005263	427	0.0017	10832.9	0
鑫元欣享混合A	005262	427	0.0017	10832.9	0
永赢中证全指医疗器械ETF	159883	426	0.0017	10806.5	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	426	0.0017	10806.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	426	0.0017	10806.5	0
大成聚优成长混合C	014225	426	0.0017	10806.5	0
大成聚优成长混合A	014224	426	0.0017	10806.5	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	426	0.0017	10806.5	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	426	0.0017	10806.5	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	426	0.0017	10806.5	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	426	0.0017	10806.5	0
大成核心趋势混合C	012520	426	0.0017	10806.5	0
大成核心趋势混合A	012519	426	0.0017	10806.5	0
民生加银内核驱动混合C	011844	426	0.0017	10806.5	0
民生加银内核驱动混合A	011843	426	0.0017	10806.5	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	426	0.0017	10806.5	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	426	0.0017	10806.5	0
大成产业趋势混合C	010827	426	0.0017	10806.5	0
大成产业趋势混合A	010826	426	0.0017	10806.5	0
汇添富优质成长混合C	009392	426	0.0017	10806.5	0
汇添富优质成长混合A	009391	426	0.0017	10806.5	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	426	0.0017	10806.5	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	426	0.0017	10806.5	0
国联安核心资产混合	006864	426	0.0017	10806.5	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	371	0.0014	9523.3	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	371	0.0014	9523.3	0
民生加银鑫喜混合	002455	368	0.0014	9275.2	0
富国汽车智选混合C	016591	366	0.0014	9223.72	0
富国汽车智选混合A	016590	366	0.0014	9223.72	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	366	0.0014	9223.72	0
浙商智选领航三年持有期混合C	010553	366	0.0014	9223.72	0
浙商智选领航三年持有期混合A	010552	366	0.0014	9223.72	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	338	0.0013	8483.8	0
工银稳健成长混合H	960023	338	0.0013	8483.8	0
国富潜力组合混合H	960021	338	0.0013	8483.8	0
大成内需增长混合H	960018	338	0.0013	8483.8	0
交银成长混合H	960016	338	0.0013	8483.8	0
中银收益混合H	960012	338	0.0013	8483.8	0
中银增长混合H	960011	338	0.0013	8483.8	0
工银核心价值混合H	960010	338	0.0013	8483.8	0
华夏兴华混合H	960004	338	0.0013	8483.8	0
华夏回报混合H	960002	338	0.0013	8483.8	0
东方红启华三年持有混合A	910021	338	0.0013	8483.8	0
东方红启程三年持有混合A	910009	338	0.0013	8483.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	338	0.0013	8483.8	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	338	0.0013	8483.8	0
财通价值动量混合	720001	338	0.0013	8483.8	0
富安达优势成长混合	710001	338	0.0013	8483.8	0
民生加银景气行业混合A	690007	338	0.0013	8483.8	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	338	0.0013	8483.8	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	338	0.0013	8483.8	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	338	0.0013	8483.8	0
西部利得祥运混合C	673083	338	0.0013	8483.8	0
西部利得祥运混合A	673081	338	0.0013	8483.8	0
西部利得景瑞混合A	673060	338	0.0013	8483.8	0
西部利得新盈混合A	673050	338	0.0013	8483.8	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	338	0.0013	8483.8	0
东吴新产业精选股票A	580008	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚四季红混合A	550001	338	0.0013	8483.8	0
长信银利精选混合A	519996	338	0.0013	8483.8	0
长信金利趋势混合A	519994	338	0.0013	8483.8	0
长信量化先锋混合A	519983	338	0.0013	8483.8	0
长信内需成长混合A	519979	338	0.0013	8483.8	0
长信量化中小盘股票	519975	338	0.0013	8483.8	0
华夏兴和混合A	519918	338	0.0013	8483.8	0
富国消费主题混合A	519915	338	0.0013	8483.8	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	338	0.0013	8483.8	0
华夏兴华混合A	519908	338	0.0013	8483.8	0
交银经济新动力混合A	519778	338	0.0013	8483.8	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	338	0.0013	8483.8	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	338	0.0013	8483.8	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	338	0.0013	8483.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	338	0.0013	8483.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	338	0.0013	8483.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	338	0.0013	8483.8	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	338	0.0013	8483.8	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	338	0.0013	8483.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	338	0.0013	8483.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	338	0.0013	8483.8	0
交银消费新驱动股票	519714	338	0.0013	8483.8	0
交银阿尔法核心混合A	519712	338	0.0013	8483.8	0
交银先进制造混合A	519704	338	0.0013	8483.8	0
交银趋势优先混合A	519702	338	0.0013	8483.8	0
交银主题优选混合A	519700	338	0.0013	8483.8	0
交银先锋混合A	519698	338	0.0013	8483.8	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	338	0.0013	8483.8	0
交银蓝筹混合	519694	338	0.0013	8483.8	0
交银成长混合A	519692	338	0.0013	8483.8	0
交银稳健配置混合	519690	338	0.0013	8483.8	0
交银精选混合	519688	338	0.0013	8483.8	0
银河沪深300价值指数A	519671	338	0.0013	8571.68	0
银河转型混合A	519651	338	0.0013	8571.68	0
大成沪深300指数A	519300	338	0.0013	8483.8	0
汇添富价值精选混合A	519069	338	0.0013	8483.8	0
长盛同德主题混合	519039	338	0.0013	8571.68	0
富国天博创新主题混合	519035	338	0.0013	8483.8	0
华夏稳增混合	519029	338	0.0013	8483.8	0
大成景阳领先混合A	519019	338	0.0013	8483.8	0
汇添富优势精选混合	519008	338	0.0013	8483.8	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	338	0.0013	8483.8	0
华宝中证军工ETF	512810	338	0.0013	8483.8	0
华宝中证银行ETF	512800	338	0.0013	8483.8	0
易方达中证军工ETF	512560	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	338	0.0013	8483.8	0
易方达沪深300非银ETF	512070	338	0.0013	8483.8	0
易方达沪深300医药ETF	512010	338	0.0013	8483.8	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	338	0.0013	8483.8	0
易方达中证500ETF	510580	338	0.0013	8483.8	0
华夏沪深300ETF	510330	338	0.0013	8483.8	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	338	0.0013	8483.8	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	338	0.0013	8571.68	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	338	0.0013	8483.8	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	338	0.0013	8571.68	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	338	0.0013	8483.8	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	338	0.0013	8483.8	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	338	0.0013	8483.8	0
东方红目标优选定开混合	501053	338	0.0013	8483.8	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	338	0.0013	8483.8	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	338	0.0013	8483.8	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	338	0.0013	8483.8	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	338	0.0013	8483.8	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	338	0.0013	8483.8	0
工银精选平衡混合	483003	338	0.0013	8483.8	0
工银主题策略混合A	481015	338	0.0013	8483.8	0
工银中小盘混合	481010	338	0.0013	8483.8	0
工银沪深300指数A	481009	338	0.0013	8483.8	0
工银稳健成长混合A	481004	338	0.0013	8483.8	0
工银核心价值混合A	481001	338	0.0013	8483.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	338	0.0013	8483.8	0
汇添富优选回报混合A	470021	338	0.0013	8483.8	0
汇添富民营活力混合A	470009	338	0.0013	8483.8	0
汇添富策略回报混合	470008	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	338	0.0013	8483.8	0
国富研究精选混合A	450011	338	0.0013	8483.8	0
国富中小盘股票A	450009	338	0.0013	8483.8	0
国富沪深300指数增强	450008	338	0.0013	8483.8	0
国富深化价值混合A	450004	338	0.0013	8483.8	0
国富潜力组合混合A	450003	338	0.0013	8483.8	0
国富弹性市值混合A	450002	338	0.0013	8483.8	0
国富中国收益混合A	450001	338	0.0013	8483.8	0
天弘周期策略混合A	420005	338	0.0013	8483.8	0
天弘永定价值成长混合A	420003	338	0.0013	8483.8	0
天弘精选混合A	420001	338	0.0013	8483.8	0
东方主题精选混合	400032	338	0.0013	8571.68	0
东方精选混合	400003	338	0.0013	8571.68	0
诺安研究精选股票	320022	338	0.0013	8483.8	0
诺安中证100指数A	320010	338	0.0013	8483.8	0
诺安灵活配置混合	320006	338	0.0013	8483.8	0
诺安价值增长混合	320005	338	0.0013	8483.8	0
诺安先锋混合A	320003	338	0.0013	8483.8	0
诺安平衡混合	320001	338	0.0013	8483.8	0
华夏收入混合	288002	338	0.0013	8483.8	0
华夏经典混合	288001	338	0.0013	8483.8	0
国联安优势混合	257030	338	0.0013	8483.8	0
国联安小盘精选混合	257010	338	0.0013	8483.8	0
华宝资源优选混合A	240022	338	0.0013	8483.8	0
华宝医药生物混合A	240020	338	0.0013	8483.8	0
华宝行业精选混合	240010	338	0.0013	8483.8	0
华宝先进成长混合	240009	338	0.0013	8483.8	0
华宝收益增长混合A	240008	338	0.0013	8483.8	0
华宝多策略增长A	240005	338	0.0013	8483.8	0
华宝动力组合混合A	240004	338	0.0013	8483.8	0
宝盈资源优选混合	213008	338	0.0013	8483.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	338	0.0013	8483.8	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	338	0.0013	8483.8	0
鹏华新兴产业混合	206009	338	0.0013	8483.8	0
鹏华消费优选混合	206007	338	0.0013	8483.8	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	338	0.0013	8483.8	0
国联煤炭A	168204	338	0.0013	8483.8	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	338	0.0013	8483.8	0
方正富邦中证保险指数A	167301	338	0.0013	8483.8	0
中欧价值智选混合A	166019	338	0.0013	8483.8	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	338	0.0013	8483.8	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	338	0.0013	8483.8	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	338	0.0013	8483.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	338	0.0013	8483.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	338	0.0013	8483.8	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	338	0.0013	8483.8	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	338	0.0013	8483.8	0
中银主题策略混合A	163822	338	0.0013	8483.8	0
中银中证100指数增强	163808	338	0.0013	8483.8	0
中银优选混合A	163807	338	0.0013	8483.8	0
中银策略混合A	163805	338	0.0013	8483.8	0
中银收益混合A	163804	338	0.0013	8483.8	0
中银增长混合A	163803	338	0.0013	8483.8	0
中银中国混合(LOF)A	163801	338	0.0013	8483.8	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	338	0.0013	8483.8	0
宏利沪深300指数A	162213	338	0.0013	8483.8	0
宏利市值优选混合	162209	338	0.0013	8483.8	0
宏利首选企业股票A	162208	338	0.0013	8483.8	0
宏利周期混合	162202	338	0.0013	8483.8	0
宏利成长混合	162201	338	0.0013	8483.8	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	338	0.0013	8483.8	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	338	0.0013	8483.8	0
融通医疗保健行业混合A	161616	338	0.0013	8483.8	0
融通创业板指数A	161613	338	0.0013	8483.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	338	0.0013	8483.8	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	338	0.0013	8483.8	0
融通动力先锋混合A/B	161609	338	0.0013	8483.8	0
融通巨潮100指数A/B	161607	338	0.0013	8483.8	0
融通行业景气混合A/B	161606	338	0.0013	8483.8	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	338	0.0013	8483.8	0
融通深证100指数A	161604	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	338	0.0013	8483.8	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	338	0.0013	8483.8	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	338	0.0013	8483.8	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	338	0.0013	8483.8	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	338	0.0013	8483.8	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	338	0.0013	8483.8	0
富国中证煤炭指数A	161032	338	0.0013	8483.8	0
富国中证工业4.0指数A	161031	338	0.0013	8483.8	0
富国中证银行指数A	161029	338	0.0013	8483.8	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	338	0.0013	8483.8	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	338	0.0013	8483.8	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	338	0.0013	8483.8	0
富国中证移动互联网指数A	161025	338	0.0013	8483.8	0
富国中证军工指数A	161024	338	0.0013	8483.8	0
富国创业板指数A	161022	338	0.0013	8483.8	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	338	0.0013	8483.8	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	338	0.0013	8483.8	0
大成优选混合(LOF)A	160916	338	0.0013	8483.8	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	338	0.0013	8483.8	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	338	0.0013	8571.68	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	338	0.0013	8483.8	0
鹏华国防A	160630	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	338	0.0013	8483.8	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	338	0.0013	8483.8	0
鹏华消费领先混合	160624	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	338	0.0013	8483.8	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	338	0.0013	8483.8	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中国50混合	160605	338	0.0013	8483.8	0
鹏华普天收益混合	160603	338	0.0013	8483.8	0
华安创业板50指数A	160420	338	0.0013	8483.8	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	338	0.0013	8483.8	0
华夏行业混合(LOF)	160314	338	0.0013	8483.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	338	0.0013	8483.8	0
华安创业板50ETF	159949	338	0.0013	8483.8	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	338	0.0013	8483.8	0
易方达创业板ETF	159915	338	0.0013	8483.8	0
华夏中小企业100ETF	159902	338	0.0013	8483.8	0
易方达深证100ETF	159901	338	0.0013	8483.8	0
银河收益混合	151002	338	0.0013	8571.68	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银成长优选混合	121008	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银创新动力混合	121005	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银核心企业混合	121003	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银景气行业混合	121002	338	0.0013	8483.8	0
易方达沪深300量化增强	110030	338	0.0013	8483.8	0
易方达科讯混合	110029	338	0.0013	8483.8	0
易方达创业板ETF联接A	110026	338	0.0013	8483.8	0
易方达资源行业混合	110025	338	0.0013	8483.8	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	338	0.0013	8483.8	0
易方达消费行业股票	110022	338	0.0013	8483.8	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	338	0.0013	8483.8	0
易方达深证100ETF联接A	110019	338	0.0013	8483.8	0
易方达行业领先混合	110015	338	0.0013	8483.8	0
易方达科翔混合	110013	338	0.0013	8483.8	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	338	0.0013	8483.8	0
易方达价值精选混合	110009	338	0.0013	8483.8	0
易方达积极成长混合	110005	338	0.0013	8483.8	0
易方达上证50增强A	110003	338	0.0013	8483.8	0
易方达平稳增长混合	110001	338	0.0013	8483.8	0
富国高新技术产业混合	100060	338	0.0013	8483.8	0
富国低碳环保混合	100056	338	0.0013	8483.8	0
富国通胀通缩主题轮动混合A	100039	338	0.0013	8483.8	0
富国沪深300增强A	100038	338	0.0013	8483.8	0
富国中证红利指数增强A	100032	338	0.0013	8483.8	0
富国天合稳健优选混合	100026	338	0.0013	8483.8	0
大成景恒混合A	090019	338	0.0013	8483.8	0
大成消费主题混合A	090016	338	0.0013	8483.8	0
大成内需增长混合A	090015	338	0.0013	8483.8	0
大成中证红利指数A	090010	338	0.0013	8483.8	0
大成2020生命周期混合A	090006	338	0.0013	8483.8	0
大成精选增值混合A	090004	338	0.0013	8483.8	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	338	0.0013	8483.8	0
大成价值增长混合A	090001	338	0.0013	8483.8	0
华安升级主题混合A	040020	338	0.0013	8483.8	0
华安行业轮动混合	040016	338	0.0013	8483.8	0
华安策略优选混合A	040008	338	0.0013	8483.8	0
华安宝利配置混合	040004	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	338	0.0013	8483.8	0
国富弹性市值混合C	018469	338	0.0013	8483.8	0
大成价值增长混合C	018457	338	0.0013	8483.8	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	338	0.0013	8483.8	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	338	0.0013	8483.8	0
国富中国收益混合C	018390	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	338	0.0013	8483.8	0
国富研究精选混合C	018342	338	0.0013	8483.8	0
长盛创新驱动混合C	018237	338	0.0013	8571.68	0
方正富邦中证保险指数C	018099	338	0.0013	8483.8	0
泰康宏泰回报混合C	018037	338	0.0013	8483.8	0
长盛医疗量化股票C	018009	338	0.0013	8571.68	0
大成优选混合(LOF)C	018008	338	0.0013	8483.8	0
华宝事件驱动混合C	017995	338	0.0013	8483.8	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	338	0.0013	8483.8	0
国富中小盘股票C	017948	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	338	0.0013	8483.8	0
鹏华医药科技股票C	017900	338	0.0013	8483.8	0
交银持续成长主题混合C	017859	338	0.0013	8483.8	0
大成消费主题混合C	017773	338	0.0013	8483.8	0
大成景阳领先混合C	017772	338	0.0013	8483.8	0
华夏兴和混合C	017766	338	0.0013	8483.8	0
银河转型混合C	017762	338	0.0013	8571.68	0
大成2020生命周期混合C	017739	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	338	0.0013	8483.8	0
长盛高端装备混合C	017485	338	0.0013	8571.68	0
国富深化价值混合C	017426	338	0.0013	8483.8	0
易方达裕如混合C	017417	338	0.0013	8483.8	0
易方达安盈回报混合C	017414	338	0.0013	8483.8	0
宏利首选企业股票C	017289	338	0.0013	8483.8	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	338	0.0013	8483.8	0
汇添富中证500指数增强C	016854	338	0.0013	8483.8	0
国联煤炭C	016814	338	0.0013	8483.8	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	338	0.0013	8483.8	0
易方达安心回馈混合C	016594	338	0.0013	8483.8	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	338	0.0013	8483.8	0
万家量化睿选混合C	016556	338	0.0013	8483.8	0
华宝生态中国混合C	016462	338	0.0013	8483.8	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	338	0.0013	8483.8	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	338	0.0013	8483.8	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	338	0.0013	8483.8	0
华宝动力组合混合C	016257	338	0.0013	8483.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	338	0.0013	8483.8	0
易方达国防军工混合C	015945	338	0.0013	8483.8	0
长信内需成长混合C	015768	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	338	0.0013	8483.8	0
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	338	0.0013	8483.8	0
富国中小盘精选混合C	015690	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	338	0.0013	8483.8	0
华宝多策略增长C	015613	338	0.0013	8483.8	0
华宝收益增长混合C	015573	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	338	0.0013	8483.8	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	338	0.0013	8483.8	0
天弘永定价值成长混合C	015463	338	0.0013	8483.8	0
天弘互联网混合C	015461	338	0.0013	8483.8	0
天弘精选混合C	015459	338	0.0013	8483.8	0
天弘周期策略混合C	015458	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	338	0.0013	8483.8	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	338	0.0013	8483.8	0
中银主题策略混合C	015386	338	0.0013	8483.8	0
中银策略混合C	015365	338	0.0013	8483.8	0
西部利得新盈混合C	015361	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银境煊混合E	015309	338	0.0013	8483.8	0
汇添富移动互联股票D	015199	338	0.0013	8483.8	0
汇添富移动互联股票C	015198	338	0.0013	8483.8	0
汇添富逆向投资混合D	015182	338	0.0013	8483.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	338	0.0013	8483.8	0
汇添富美丽30混合D	015180	338	0.0013	8483.8	0
汇添富美丽30混合C	015179	338	0.0013	8483.8	0
东吴安盈量化混合C	015154	338	0.0013	8483.8	0
汇添富高端制造股票D	015115	338	0.0013	8483.8	0
汇添富高端制造股票C	015114	338	0.0013	8483.8	0
华夏复兴混合C	015073	338	0.0013	8483.8	0
华夏乐享健康混合C	015065	338	0.0013	8483.8	0
华夏高端制造混合C	015058	338	0.0013	8483.8	0
长信金利趋势混合C	015039	338	0.0013	8483.8	0
工银生态环境股票C	015002	338	0.0013	8483.8	0
工银物流产业股票C	015001	338	0.0013	8483.8	0
华安创业板50指数C	014985	338	0.0013	8483.8	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	338	0.0013	8483.8	0
华安生态优先混合C	014977	338	0.0013	8483.8	0
华安升级主题混合C	014976	338	0.0013	8483.8	0
交银先进制造混合C	014963	338	0.0013	8483.8	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	338	0.0013	8483.8	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	338	0.0013	8483.8	0
富国高端制造行业股票C	014930	338	0.0013	8483.8	0
浙商大数据智选消费混合C	014813	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	338	0.0013	8483.8	0
长信银利精选混合C	014572	338	0.0013	8483.8	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	338	0.0013	8483.8	0
中银中国混合(LOF)C	014537	338	0.0013	8483.8	0
中银收益混合C	014505	338	0.0013	8483.8	0
中银新动力股票C	014453	338	0.0013	8483.8	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	338	0.0013	8483.8	0
富国中证移动互联网指数C	014173	338	0.0013	8483.8	0
富国中证工业4.0指数C	014172	338	0.0013	8483.8	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	338	0.0013	8483.8	0
融通内需驱动混合C	014109	338	0.0013	8483.8	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	338	0.0013	8483.8	0
交银经济新动力混合C	014096	338	0.0013	8483.8	0
交银医药创新股票C	014046	338	0.0013	8483.8	0
交银先锋混合C	013950	338	0.0013	8483.8	0
交银阿尔法核心混合C	013885	338	0.0013	8483.8	0
交银主题优选混合C	013884	338	0.0013	8483.8	0
华安策略优选混合C	013655	338	0.0013	8483.8	0
华安大安全混合C	013618	338	0.0013	8483.8	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	338	0.0013	8483.8	0
华夏军工安全混合C	013566	338	0.0013	8483.8	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	338	0.0013	8483.8	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	338	0.0013	8483.8	0
交银趋势优先混合C	013430	338	0.0013	8483.8	0
工银新金融股票C	013355	338	0.0013	8483.8	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	338	0.0013	8483.8	0
富国中证银行指数C	013330	338	0.0013	8483.8	0
工银主题策略混合C	013312	338	0.0013	8483.8	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	338	0.0013	8483.8	0
富国沪深300增强C	013291	338	0.0013	8483.8	0
富国创业板指数C	013277	338	0.0013	8483.8	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	338	0.0013	8483.8	0
富国中证煤炭指数C	013275	338	0.0013	8483.8	0
华夏能源革新股票C	013188	338	0.0013	8483.8	0
长信低碳环保量化股票C	013151	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	338	0.0013	8483.8	0
银河沪深300价值指数C	013074	338	0.0013	8571.68	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	338	0.0013	8483.8	0
富国国家安全主题混合C	013044	338	0.0013	8483.8	0
富国中证军工指数C	013035	338	0.0013	8483.8	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	338	0.0013	8483.8	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	338	0.0013	8483.8	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	338	0.0013	8483.8	0
宝盈新兴产业混合C	012815	338	0.0013	8483.8	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	338	0.0013	8483.8	0
宏利转型机遇股票C	012800	338	0.0013	8483.8	0
宝盈优势产业混合C	012771	338	0.0013	8483.8	0
中银优选混合C	012631	338	0.0013	8483.8	0
华夏大盘精选混合C	012628	338	0.0013	8483.8	0
诺安先锋混合C	012621	338	0.0013	8483.8	0
工银养老产业股票C	012238	338	0.0013	8483.8	0
中银增长混合C	012236	338	0.0013	8483.8	0
中银智能制造股票C	012181	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	338	0.0013	8483.8	0
鹏华国防C	012041	338	0.0013	8483.8	0
鹏华信息指数(LOF)C	012040	338	0.0013	8483.8	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	338	0.0013	8483.8	0
东吴智慧医疗混合C	011948	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	338	0.0013	8483.8	0
富国美丽中国混合C	011566	338	0.0013	8483.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	338	0.0013	8483.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	338	0.0013	8483.8	0
工银信息产业混合C	011474	338	0.0013	8483.8	0
工银战略转型股票C	011473	338	0.0013	8483.8	0
东吴新产业精选股票C	011470	338	0.0013	8483.8	0
东方红启华三年持有混合B	011313	338	0.0013	8483.8	0
富国消费主题混合C	011309	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	338	0.0013	8483.8	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	338	0.0013	8483.8	0
富国文体健康股票C	011125	338	0.0013	8483.8	0
富国创新科技混合C	011120	338	0.0013	8483.8	0
华宝资源优选混合C	011068	338	0.0013	8483.8	0
工银金融地产混合C	010696	338	0.0013	8483.8	0
工银文体产业股票C	010687	338	0.0013	8483.8	0
工银前沿医疗股票C	010685	338	0.0013	8483.8	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	338	0.0013	8483.8	0
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	338	0.0013	8483.8	0
诺安中证100指数C	010351	338	0.0013	8483.8	0
诺安低碳经济股票C	010349	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	338	0.0013	8483.8	0
中银新回报混合C	010172	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	338	0.0013	8483.8	0
易方达中证银行指数(LOF)C	009860	338	0.0013	8483.8	0
民生加银景气行业混合C	009720	338	0.0013	8483.8	0
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	338	0.0013	8483.8	0
融通行业景气混合C	009277	338	0.0013	8483.8	0
融通医疗保健行业混合C	009275	338	0.0013	8483.8	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	338	0.0013	8483.8	0
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	338	0.0013	8483.8	0
西部利得景瑞混合C	009258	338	0.0013	8483.8	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	338	0.0013	8483.8	0
融通人工智能指数(LOF)C	009239	338	0.0013	8483.8	0
长信国防军工量化混合C	008960	338	0.0013	8483.8	0
富国中证红利指数增强C	008682	338	0.0013	8483.8	0
汇添富绝对收益定开混合C	008140	338	0.0013	8483.8	0
东方红启元三年持有混合B	007887	338	0.0013	8483.8	0
大成中证红利指数C	007801	338	0.0013	8483.8	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	338	0.0013	8483.8	0
宝盈新价值混合C	007574	338	0.0013	8483.8	0
华宝沪深300增强C	007404	338	0.0013	8483.8	0
浙商中证500指数增强C	007386	338	0.0013	8483.8	0
易方达沪深300ETF发起式联接C	007339	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银新增长混合C	007326	338	0.0013	8483.8	0
大成沪深300指数C	007096	338	0.0013	8483.8	0
前海联合泳隆混合C	007040	338	0.0013	8483.8	0
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	338	0.0013	8483.8	0
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	338	0.0013	8483.8	0
工银沪深300指数C	006937	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	338	0.0013	8483.8	0
长信内需成长混合E	006397	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	338	0.0013	8483.8	0
大成景恒混合C	006038	338	0.0013	8483.8	0
天弘沪深300ETF联接C	005918	338	0.0013	8483.8	0
鹏华沪深300指数增强A	005870	338	0.0013	8483.8	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	338	0.0013	8483.8	0
中欧明睿新常态混合C	005765	338	0.0013	8483.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	338	0.0013	8483.8	0
华夏沪深300ETF联接C	005658	338	0.0013	8483.8	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)C	005626	338	0.0013	8483.8	0
创金合信科技成长股票C	005496	338	0.0013	8483.8	0
创金合信科技成长股票A	005495	338	0.0013	8483.8	0
鹏扬景泰成长混合C	005353	338	0.0013	8483.8	0
鹏扬景泰成长混合A	005352	338	0.0013	8483.8	0
万家中证1000指数增强C	005314	338	0.0013	8483.8	0
万家中证1000指数增强A	005313	338	0.0013	8483.8	0
工银沪港深精选混合C	005198	338	0.0013	8483.8	0
工银沪港深精选混合A	005197	338	0.0013	8483.8	0
华夏睿磐泰利混合C	005178	338	0.0013	8483.8	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	338	0.0013	8483.8	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	338	0.0013	8483.8	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	338	0.0013	8483.8	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	338	0.0013	8483.8	0
泰康景泰回报混合C	005015	338	0.0013	8483.8	0
泰康景泰回报混合A	005014	338	0.0013	8483.8	0
交银持续成长主题混合A	005001	338	0.0013	8483.8	0
交银恒益灵活配置混合A	004975	338	0.0013	8483.8	0
长信低碳环保量化股票A	004925	338	0.0013	8483.8	0
融通深证100指数C	004876	338	0.0013	8483.8	0
融通巨潮100指数C	004874	338	0.0013	8483.8	0
融通创业板指数C	004870	338	0.0013	8483.8	0
交银股息优化混合	004868	338	0.0013	8483.8	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	338	0.0013	8483.8	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	338	0.0013	8483.8	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	338	0.0013	8483.8	0
易方达上证50增强C	004746	338	0.0013	8483.8	0
长盛创新驱动混合A	004745	338	0.0013	8571.68	0
易方达创业板ETF联接C	004744	338	0.0013	8483.8	0
易方达深证100ETF联接C	004742	338	0.0013	8483.8	0
华夏睿磐泰茂混合C	004721	338	0.0013	8483.8	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	338	0.0013	8483.8	0
富国新机遇灵活配置混合C	004675	338	0.0013	8483.8	0
富国新机遇灵活配置混合A	004674	338	0.0013	8483.8	0
万家量化睿选混合A	004641	338	0.0013	8483.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞富利混合A	004475	338	0.0013	8483.8	0
前海开源盈鑫混合C	004454	338	0.0013	8483.8	0
前海开源盈鑫混合A	004453	338	0.0013	8483.8	0
华泰保兴吉年丰混合C	004375	338	0.0013	8483.8	0
华泰保兴吉年丰混合A	004374	338	0.0013	8483.8	0
泰康兴泰回报沪港深混合A	004340	338	0.0013	8483.8	0
东方红智逸沪港深定开混合	004278	338	0.0013	8483.8	0
中欧时代先锋股票C	004241	338	0.0013	8483.8	0
中欧新蓝筹混合C	004237	338	0.0013	8483.8	0
中欧新动力混合(LOF)C	004236	338	0.0013	8483.8	0
中欧价值智选混合C	004235	338	0.0013	8483.8	0
中欧数据挖掘混合C	004234	338	0.0013	8483.8	0
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	338	0.0013	8483.8	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	338	0.0013	8483.8	0
长信量化先锋混合C	004221	338	0.0013	8483.8	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	338	0.0013	8483.8	0
圆信永丰多策略混合	004148	338	0.0013	8571.68	0
前海联合泳隆混合A	004128	338	0.0013	8483.8	0
交银医药创新股票A	004075	338	0.0013	8483.8	0
华夏新锦顺混合C	004047	338	0.0013	8483.8	0
华夏新锦顺混合A	004046	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	338	0.0013	8483.8	0
易方达瑞程混合C	003962	338	0.0013	8483.8	0
易方达瑞程混合A	003961	338	0.0013	8483.8	0
华宝沪深300增强A	003876	338	0.0013	8483.8	0
创金合信量化多因子股票C	003865	338	0.0013	8483.8	0
华夏能源革新股票A	003834	338	0.0013	8483.8	0
宝盈消费主题混合	003715	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞享利混合C	003592	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞享利混合A	003591	338	0.0013	8483.8	0
中金中证500指数C	003578	338	0.0013	8483.8	0
华夏行业景气混合	003567	338	0.0013	8483.8	0
宏利沪深300指数C	003548	338	0.0013	8483.8	0
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚至瑞混合C	003433	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚至瑞混合A	003432	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚至选混合C	003380	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚至选混合A	003379	338	0.0013	8483.8	0
泰康策略优选混合	003378	338	0.0013	8483.8	0
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	338	0.0013	8483.8	0
鹏华弘惠混合C	003344	338	0.0013	8483.8	0
鹏华弘惠混合A	003343	338	0.0013	8483.8	0
易方达科瑞混合	003293	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚至裕混合C	003283	338	0.0013	8483.8	0
中信保诚至裕混合A	003282	338	0.0013	8483.8	0
创金合信医疗保健股票C	003231	338	0.0013	8483.8	0
创金合信医疗保健股票A	003230	338	0.0013	8483.8	0
创金合信消费主题股票C	003191	338	0.0013	8483.8	0
创金合信消费主题股票A	003190	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞多策略混合A	003175	338	0.0013	8483.8	0
鹏华弘嘉混合C	003166	338	0.0013	8483.8	0
鹏华弘嘉混合A	003165	338	0.0013	8483.8	0
中欧医疗健康混合C	003096	338	0.0013	8483.8	0
中欧医疗健康混合A	003095	338	0.0013	8483.8	0
东方红战略精选混合C	003045	338	0.0013	8483.8	0
东方红战略精选混合A	003044	338	0.0013	8483.8	0
中金中证500指数A	003016	338	0.0013	8483.8	0
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	338	0.0013	8483.8	0
长信国防军工量化混合A	002983	338	0.0013	8483.8	0
华夏创新前沿股票	002980	338	0.0013	8483.8	0
浙商大数据智选消费混合A	002967	338	0.0013	8483.8	0
东吴智慧医疗混合A	002919	338	0.0013	8483.8	0
易方达供给改革混合	002910	338	0.0013	8483.8	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	338	0.0013	8483.8	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	338	0.0013	8483.8	0
东方红价值精选混合C	002784	338	0.0013	8483.8	0
东方红价值精选混合A	002783	338	0.0013	8483.8	0
泰康宏泰回报混合A	002767	338	0.0013	8483.8	0
中欧消费主题股票C	002697	338	0.0013	8483.8	0
富国创新科技混合A	002692	338	0.0013	8483.8	0
前海开源恒泽混合C	002691	338	0.0013	8483.8	0
前海开源恒泽混合A	002690	338	0.0013	8483.8	0
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	338	0.0013	8483.8	0
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	338	0.0013	8483.8	0
泰康沪港深精选混合	002653	338	0.0013	8483.8	0
中欧消费主题股票A	002621	338	0.0013	8483.8	0
易方达丰惠混合	002602	338	0.0013	8483.8	0
富国美丽中国混合A	002593	338	0.0013	8483.8	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	338	0.0013	8483.8	0
汇添富优选回报混合C	002418	338	0.0013	8483.8	0
华安安康灵活配置混合C	002364	338	0.0013	8483.8	0
华安安康灵活配置混合A	002363	338	0.0013	8483.8	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	002358	338	0.0013	8483.8	0
华夏高端制造混合A	002345	338	0.0013	8483.8	0
富国价值优势混合	002340	338	0.0013	8483.8	0
大成一带一路灵活配置混合A	002319	338	0.0013	8483.8	0
创金合信沪深300增强C	002315	338	0.0013	8483.8	0
创金合信沪深300增强A	002310	338	0.0013	8483.8	0
长盛医疗量化股票A	002300	338	0.0013	8571.68	0
东吴安盈量化混合A	002270	338	0.0013	8483.8	0
华夏乐享健康混合A	002264	338	0.0013	8483.8	0
融通成长30灵活配置混合A	002252	338	0.0013	8483.8	0
华夏军工安全混合A	002251	338	0.0013	8483.8	0
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	338	0.0013	8483.8	0
华夏经济转型股票	002229	338	0.0013	8483.8	0
创金合信量化多因子股票A	002210	338	0.0013	8483.8	0
华安大安全混合A	002181	338	0.0013	8483.8	0
华夏永福混合C	002166	338	0.0013	8483.8	0
汇添富新睿精选混合C	002164	338	0.0013	8483.8	0
华安新优选灵活配置混合C	002144	338	0.0013	8483.8	0
华泰柏瑞新利混合C	002091	338	0.0013	8483.8	0
国富新机遇混合C	002088	338	0.0013	8483.8	0
国富新机遇混合A	002087	338	0.0013	8483.8	0

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