鸿日达(301285)基金持股_新浪财经

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2023-06-30 2023-03-31 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

鸿日达(301285)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新成长混合	519736	5643	0.0109	81767.1	0
华安安信消费混合A	519002	5643	0.0109	81767.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5643	0.0109	81767.1	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	5643	0.0109	81767.1	0.03
汇添富社会责任混合A	470028	5643	0.0109	81767.1	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	5643	0.0109	81767.1	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	5643	0.0109	81767.1	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5643	0.0109	81767.1	0.01
华安科技动力混合A	040025	5643	0.0109	81767.1	0.01
华安中小盘成长混合	040007	5643	0.0109	81767.1	0
华安智联混合(LOF)C	016071	5643	0.0109	81767.1	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	5643	0.0109	81767.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	5643	0.0109	81767.1	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	5643	0.0109	81767.1	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	5643	0.0109	81767.1	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	5643	0.0109	81767.1	0.01
华安科技动力混合C	014975	5643	0.0109	81767.1	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	5643	0.0109	81767.1	0
华安低碳生活混合C	014970	5643	0.0109	81767.1	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	5643	0.0109	81767.1	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	5643	0.0109	81767.1	0.04
华安安信消费混合C	013686	5643	0.0109	81767.1	0
华安智能装备主题股票C	013622	5643	0.0109	81767.1	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	5643	0.0109	81767.1	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	5643	0.0109	81767.1	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	5643	0.0109	81767.1	0
华安聚嘉精选混合C	011252	5643	0.0109	81767.1	0
华安聚嘉精选混合A	011251	5643	0.0109	81767.1	0
华安精致生活混合C	011129	5643	0.0109	81767.1	0
华安精致生活混合A	011128	5643	0.0109	81767.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5643	0.0109	81767.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5643	0.0109	81767.1	0
鹏华汇智优选混合C	010895	5643	0.0109	81767.1	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5643	0.0109	81767.1	0
恒越成长精选混合C	010623	5643	0.0109	81767.1	0.01
恒越成长精选混合A	010622	5643	0.0109	81767.1	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	5643	0.0109	81767.1	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5643	0.0109	81767.1	0
宝盈基础产业混合C	010384	5643	0.0109	81767.1	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	5643	0.0109	81767.1	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	5643	0.0109	81767.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	5643	0.0109	81767.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	5643	0.0109	81767.1	0
淳厚欣享混合C	009939	5643	0.0109	81767.1	0.01
淳厚欣享混合A	009931	5643	0.0109	81767.1	0.01
工银圆兴混合	009076	5643	0.0109	81767.1	0
博时科技创新混合C	009058	5643	0.0109	81767.1	0.01
博时科技创新混合A	009057	5643	0.0109	81767.1	0.01
中欧启航三年混合C	008376	5643	0.0109	81767.1	0.01
中欧启航三年混合A	008375	5643	0.0109	81767.1	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	5643	0.0109	81767.1	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	5643	0.0109	81767.1	0.02
鹏华研究智选混合	007146	5643	0.0109	81767.1	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	5643	0.0109	81767.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	5643	0.0109	81767.1	0
华安低碳生活混合A	006122	5643	0.0109	81767.1	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	5643	0.0109	81767.1	0
汇添富多策略定开混合	002746	5643	0.0109	81767.1	0.02
诺安和鑫混合	002560	5643	0.0109	81767.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	5643	0.0109	81767.1	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	5643	0.0109	81767.1	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	5643	0.0109	81767.1	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5643	0.0109	81767.1	0
诺安创新驱动混合A	001411	5643	0.0109	81767.1	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	5643	0.0109	81767.1	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	5643	0.0109	81767.1	0
汇添富环保行业股票	000696	5643	0.0109	81767.1	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5443	0.0105	78869.1	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5443	0.0105	78869.1	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	4158	0.008	60249.4	0.07
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	4158	0.008	60249.4	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	4059	0.0079	58814.9	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	4059	0.0079	58814.9	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3927	0.0076	56902.2	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3927	0.0076	56902.2	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	2145	0.0042	31081.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2145	0.0042	31081.1	0
东方红启程三年持有混合A	910009	1043	0.002	15113.1	0
银河创新成长混合A	519674	643	0.0012	9317.07	0
国联安精选混合	257020	643	0.0012	9317.07	0
银河和美生活混合C	015665	643	0.0012	9317.07	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	643	0.0012	9317.07	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	643	0.0012	9317.07	0
银河创新成长混合C	014143	643	0.0012	9317.07	0
银河产业动力混合A	010898	643	0.0012	9317.07	0
鹏华优质企业混合A	009234	643	0.0012	9317.07	0
国联安核心资产混合	006864	643	0.0012	9317.07	0
银河和美生活混合A	006128	643	0.0012	9317.07	0
鹏华策略回报混合	004986	643	0.0012	9317.07	0
金鹰民丰回报混合	004265	643	0.0012	9317.07	0
鹏华价值精选股票	206012	578	0.0011	8375.22	0
民生加银内需增长混合	690005	565	0.0011	8186.85	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	565	0.0011	8186.85	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	565	0.0011	8186.85	0
工银中小盘混合	481010	565	0.0011	8186.85	0
汇添富民营活力混合A	470009	565	0.0011	8186.85	0
招商大盘蓝筹混合	217010	565	0.0011	8186.85	0
招商核心价值混合	217009	565	0.0011	8186.85	0
招商安泰平衡混合	217002	565	0.0011	8186.85	0
金鹰稳健成长混合	210004	565	0.0011	8186.85	0
鹏华前海万科REITS	184801	565	0.0011	8186.85	0
中欧价值智选混合A	166019	565	0.0011	8186.85	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	565	0.0011	8186.85	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	565	0.0011	8186.85	0
鹏华消费领先混合	160624	565	0.0011	8186.85	0
嘉实稳健混合	070003	565	0.0011	8186.85	0
华安中国A股增强指数	040002	565	0.0011	8186.85	0
鹏华核心优势混合C	017732	565	0.0011	8186.85	0
鹏华睿投混合C	016950	565	0.0011	8186.85	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	565	0.0011	8186.85	0
金鹰产业整合混合C	015640	565	0.0011	8186.85	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	565	0.0011	8186.85	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	565	0.0011	8186.85	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	565	0.0011	8186.85	0
招商核心竞争力混合C	014413	565	0.0011	8186.85	0
招商核心竞争力混合A	014412	565	0.0011	8186.85	0
嘉实内需精选混合C	014075	565	0.0011	8186.85	0
嘉实内需精选混合A	014074	565	0.0011	8186.85	0
博时时代消费混合C	013837	565	0.0011	8186.85	0
博时时代消费混合A	013836	565	0.0011	8186.85	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	565	0.0011	8186.85	0
银河成长优选一年持有混合A	013665	565	0.0011	8186.85	0
招商均衡回报混合C	013560	565	0.0011	8186.85	0
招商均衡回报混合A	013559	565	0.0011	8186.85	0
鹏华沃鑫混合C	013535	565	0.0011	8186.85	0
鹏华沃鑫混合A	013534	565	0.0011	8186.85	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	565	0.0011	8186.85	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	565	0.0011	8186.85	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	565	0.0011	8186.85	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	565	0.0011	8186.85	0
鹏华品质精选混合C	012786	565	0.0011	8186.85	0
鹏华品质精选混合A	012785	565	0.0011	8186.85	0
长信内需均衡混合C	012494	565	0.0011	8186.85	0
长信内需均衡混合A	012493	565	0.0011	8186.85	0
招商品质成长混合C	012187	565	0.0011	8186.85	0
招商品质成长混合A	012186	565	0.0011	8186.85	0
招商金安成长严选混合	012123	565	0.0011	8186.85	0
招商价值成长混合C	012004	565	0.0011	8186.85	0
招商价值成长混合A	012003	565	0.0011	8186.85	0
招商品质发现混合C	011691	565	0.0011	8186.85	0
招商品质发现混合A	011690	565	0.0011	8186.85	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	565	0.0011	8186.85	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	565	0.0011	8186.85	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	565	0.0011	8186.85	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	565	0.0011	8186.85	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	565	0.0011	8186.85	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	565	0.0011	8186.85	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	565	0.0011	8186.85	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	565	0.0011	8186.85	0
民生加银质量领先混合C	010660	565	0.0011	8186.85	0
民生加银质量领先混合A	010659	565	0.0011	8186.85	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	565	0.0011	8186.85	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	565	0.0011	8186.85	0
嘉实前沿创新混合	009993	565	0.0011	8186.85	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	565	0.0011	8186.85	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	565	0.0011	8186.85	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	565	0.0011	8186.85	0
民生加银城镇化混合C	009706	565	0.0011	8186.85	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	565	0.0011	8186.85	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	565	0.0011	8186.85	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	565	0.0011	8186.85	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	565	0.0011	8186.85	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	565	0.0011	8186.85	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	565	0.0011	8186.85	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	565	0.0011	8186.85	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	565	0.0011	8186.85	0
招商创新增长混合C	009361	565	0.0011	8186.85	0
招商创新增长混合A	009360	565	0.0011	8186.85	0
华泰保兴科荣混合C	009125	565	0.0011	8186.85	0
华泰保兴科荣混合A	009124	565	0.0011	8186.85	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	565	0.0011	8186.85	0
工银高质量成长混合C	009030	565	0.0011	8186.85	0
工银高质量成长混合A	009029	565	0.0011	8186.85	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	565	0.0011	8186.85	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	565	0.0011	8186.85	0
宝盈先进制造混合C	007579	565	0.0011	8186.85	0
工银沪港深股票C	007512	565	0.0011	8186.85	0
华泰保兴安盈混合	007385	565	0.0011	8186.85	0
汇添富科技创新混合C	007356	565	0.0011	8186.85	0
汇添富科技创新混合A	007355	565	0.0011	8186.85	0
易方达科技创新混合	007346	565	0.0011	8186.85	0
嘉实科技创新混合	007343	565	0.0011	8186.85	0
鹏华核心优势混合A	006976	565	0.0011	8186.85	0
宝盈人工智能股票C	005963	565	0.0011	8186.85	0
宝盈人工智能股票A	005962	565	0.0011	8186.85	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	565	0.0011	8186.85	0
鹏华产业精选混合	005812	565	0.0011	8186.85	0
鹏华睿投混合A	005434	565	0.0011	8186.85	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	565	0.0011	8186.85	0
招商稳健优选股票	004784	565	0.0011	8186.85	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	565	0.0011	8186.85	0
中欧价值智选混合C	004235	565	0.0011	8186.85	0
工银沪港深股票A	002387	565	0.0011	8186.85	0
中欧价值智选混合E	001887	565	0.0011	8186.85	0
嘉实成长增强混合	001759	565	0.0011	8186.85	0
金鹰产业整合混合A	001366	565	0.0011	8186.85	0.01
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	565	0.0011	8186.85	0
嘉实企业变革股票	001036	565	0.0011	8186.85	0
招商医药健康产业股票	000960	565	0.0011	8186.85	0
宝盈先进制造混合A	000924	565	0.0011	8186.85	0
鹏华品牌传承混合	000431	565	0.0011	8186.85	0
鹏华环保产业股票	000409	565	0.0011	8186.85	0
民生加银城镇化混合A	000408	565	0.0011	8186.85	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	565	0.0011	8186.85	0
金鹰远见优选混合C	014514	558	0.0011	8085.42	0
金鹰远见优选混合A	014513	558	0.0011	8085.42	0
鹏华改革红利股票	001188	538	0.001	7795.62	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	528	0.001	7650.72	0
招商成长先导股票C	014590	519	0.001	7520.31	0.02
招商成长先导股票A	014589	519	0.001	7520.31	0.02
中银金融地产混合C	010312	509	0.001	7375.41	0
中银金融地产混合A	004871	509	0.001	7375.41	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	499	0.001	7230.51	0
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	499	0.001	7230.51	0
招商安达灵活配置混合	217020	476	0.0009	6897.24	0
光大保德信创业板股票C	003070	443	0.0009	6419.07	0
光大保德信创业板股票A	003069	443	0.0009	6419.07	0
添富悦享定开混合	501063	400	0.0008	5796	0.01
宏利消费服务混合C	011432	390	0.0008	5651.1	0
宏利消费服务混合A	011431	390	0.0008	5651.1	0
招商商业模式优选混合C	010945	367	0.0007	5317.83	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	367	0.0007	5317.83	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	357	0.0007	5172.93	0
宝盈智慧生活混合A	011170	357	0.0007	5172.93	0
诺德量化优选混合	005347	357	0.0007	5172.93	0
招商境远混合	002249	354	0.0007	5129.46	0
博时时代领航混合C	014704	288	0.0006	4173.12	0
博时时代领航混合A	014703	288	0.0006	4173.12	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	284	0.0005	4115.16	0
诺安高端制造股票C	014536	255	0.0005	3694.95	0
诺安高端制造股票A	001707	255	0.0005	3694.95	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	238	0.0005	3448.62	0
东方红启元三年持有混合A	910007	165	0.0003	2390.85	0
东方红启元三年持有混合B	007887	165	0.0003	2390.85	0
东方红优势精选混合	001712	165	0.0003	2390.85	0
汇添富先进制造混合C	014509	99	0.0002	1434.51	0
汇添富先进制造混合A	014508	99	0.0002	1434.51	0
银河美丽混合C	519665	65	0.0001	941.85	0
银河美丽混合A	519664	65	0.0001	941.85	0
银河转型混合A	519651	65	0.0001	941.85	0
银河转型混合C	017762	65	0.0001	941.85	0
建信改革红利股票C	016269	65	0.0001	941.85	0
建信沃信一年持有期混合C	014200	65	0.0001	941.85	0
建信沃信一年持有期混合A	014199	65	0.0001	941.85	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	65	0.0001	941.85	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	65	0.0001	941.85	0
建信兴润一年持有混合	013021	65	0.0001	941.85	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	65	0.0001	941.85	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	65	0.0001	941.85	0
民生加银内核驱动混合C	011844	65	0.0001	941.85	0
民生加银内核驱动混合A	011843	65	0.0001	941.85	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	65	0.0001	941.85	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	65	0.0001	941.85	0
建信智能生活混合	011503	65	0.0001	941.85	0
嘉实动力先锋混合C	009910	65	0.0001	941.85	0
嘉实动力先锋混合A	009909	65	0.0001	941.85	0
嘉实产业先锋混合C	009870	65	0.0001	941.85	0
嘉实产业先锋混合A	009869	65	0.0001	941.85	0
建信高股息主题股票	008177	65	0.0001	941.85	0
嘉实新能源新材料股票C	003985	65	0.0001	941.85	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	65	0.0001	941.85	0
嘉实智能汽车股票	002168	65	0.0001	941.85	0
嘉实环保低碳股票	001616	65	0.0001	941.85	0
建信改革红利股票A	000592	65	0.0001	941.85	0
工银灵活配置混合A	487016	45	0.0001	652.05	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	45	0.0001	652.05	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	45	0.0001	652.05	0
工银灵活配置混合B	001428	45	0.0001	652.05	0
光大保德信量化股票A	360001	43	0.0001	623.07	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	43	0.0001	623.07	0
汇添富国企创新股票D	015124	43	0.0001	623.07	0
汇添富国企创新股票C	015123	43	0.0001	623.07	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	43	0.0001	623.07	0
富国生物医药科技混合C	011308	43	0.0001	623.07	0
光大保德信量化股票C	007479	43	0.0001	623.07	0
富国生物医药科技混合A	006218	43	0.0001	623.07	0
汇添富国企创新股票A	001490	43	0.0001	623.07	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)Y	017283	565	0.0011	8362	0
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A	006991	565	0.0011	8362	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	565	0.0012	8164.25	0.02

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	565	0.0012	8034.3	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启程三年持有混合A	910009	5643	0.0116	73945.5	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	5643	0.0116	73945.5	0
交银经济新动力混合A	519778	5643	0.0116	73945.5	0
交银新成长混合	519736	5643	0.0116	73945.5	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	5643	0.0116	73945.5	0
交银精选混合	519688	5643	0.0116	73945.5	0
银河创新成长混合A	519674	5643	0.0116	73945.5	0
新华泛资源优势混合	519091	5643	0.0116	73945.5	0.01
新华优选成长混合	519089	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安安信消费混合A	519002	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5643	0.0116	73945.5	0
华安智联混合(LOF)A	501073	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富社会责任混合A	470028	5643	0.0116	73945.5	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	5643	0.0116	73945.5	0.02
诺安研究精选股票	320022	5643	0.0116	73945.5	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	5643	0.0116	73945.5	0.02
诺安成长混合	320007	5643	0.0116	73945.5	0
诺安灵活配置混合	320006	5643	0.0116	73945.5	0.01
诺安价值增长混合	320005	5643	0.0116	73945.5	0.01
招商行业领先混合A	217012	5643	0.0116	73945.5	0.03
宝盈资源优选混合	213008	5643	0.0116	73945.5	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	5643	0.0116	73945.5	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	5643	0.0116	73945.5	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	5643	0.0116	73945.5	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	5643	0.0116	73945.5	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	5643	0.0116	73945.5	0
宏利成长混合	162201	5643	0.0116	73945.5	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	5643	0.0116	73945.5	0.02
鹏华策略优选混合	160627	5643	0.0116	73945.5	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5643	0.0116	73945.5	0
博时创业板两年定开混合	160529	5643	0.0116	73945.5	0.04
易方达策略成长二号混合	112002	5643	0.0116	73945.5	0.01
易方达价值成长混合	110010	5643	0.0116	73945.5	0
易方达策略成长混合	110002	5643	0.0116	73945.5	0.01
富国低碳环保混合	100056	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实研究精选混合A	070013	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安逆向策略混合A	040035	5643	0.0116	73945.5	0
华安科技动力混合A	040025	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安中小盘成长混合	040007	5643	0.0116	73945.5	0.01
国富估值优势混合C	017451	5643	0.0116	73945.5	0.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	5643	0.0116	73945.5	0
景顺长城品质投资混合C	016906	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	5643	0.0116	73945.5	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安智联混合(LOF)C	016071	5643	0.0116	73945.5	0.02
博时优享回报混合C	015750	5643	0.0116	73945.5	0.02
博时优享回报混合A	015749	5643	0.0116	73945.5	0.02
银河和美生活混合C	015665	5643	0.0116	73945.5	0.01
中欧睿见混合C	015481	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富智能制造股票D	015197	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富消费升级混合C	015187	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富逆向投资混合D	015182	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富逆向投资混合C	015181	5643	0.0116	73945.5	0
国富均衡增长混合C	015138	5643	0.0116	73945.5	0.01
国富均衡增长混合A	015137	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安科技动力混合C	014975	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	5643	0.0116	73945.5	0
华安低碳生活混合C	014970	5643	0.0116	73945.5	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	5643	0.0116	73945.5	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	5643	0.0116	73945.5	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	5643	0.0116	73945.5	0.03
华安景气优选混合C	014755	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安景气优选混合A	014754	5643	0.0116	73945.5	0.01
富国趋势优先混合C	014348	5643	0.0116	73945.5	0.01
富国趋势优先混合A	014347	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安产业精选混合C	014208	5643	0.0116	73945.5	0
华安产业精选混合A	014207	5643	0.0116	73945.5	0
招商专精特新股票C	014186	5643	0.0116	73945.5	0.01
招商专精特新股票A	014185	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安景气驱动一年持有混合C	014178	5643	0.0116	73945.5	0.02
华安景气驱动一年持有混合A	014177	5643	0.0116	73945.5	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	5643	0.0116	73945.5	0.01
银河创新成长混合C	014143	5643	0.0116	73945.5	0
交银经济新动力混合C	014096	5643	0.0116	73945.5	0
富国金安均衡精选混合C	014058	5643	0.0116	73945.5	0
富国金安均衡精选混合A	014057	5643	0.0116	73945.5	0
交银科锐科技创新混合C	013949	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇安优势企业精选混合C	013868	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇安优势企业精选混合A	013867	5643	0.0116	73945.5	0.02
华安安信消费混合C	013686	5643	0.0116	73945.5	0
华安研究领航混合C	013662	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安研究领航混合A	013661	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安逆向策略混合C	013638	5643	0.0116	73945.5	0
华安智能装备主题股票C	013622	5643	0.0116	73945.5	0.02
华安媒体互联网混合C	013620	5643	0.0116	73945.5	0
华安研究精选混合C	013506	5643	0.0116	73945.5	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	5643	0.0116	73945.5	0
博时凤凰领航混合A	013450	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	5643	0.0116	73945.5	0.02
工银新金融股票C	013355	5643	0.0116	73945.5	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	5643	0.0116	73945.5	0.03
交银瑞卓三年持有期混合	013247	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	5643	0.0116	73945.5	0
华安文体健康混合C	013116	5643	0.0116	73945.5	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	5643	0.0116	73945.5	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	5643	0.0116	73945.5	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	5643	0.0116	73945.5	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富价值领先混合	012820	5643	0.0116	73945.5	0
宏利转型机遇股票C	012800	5643	0.0116	73945.5	0
光大保德信创新生活混合A	012770	5643	0.0116	73945.5	0.03
光大保德信品质生活混合C	012758	5643	0.0116	73945.5	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	5643	0.0116	73945.5	0.01
招商瑞享1年持有期混合C	012595	5643	0.0116	73945.5	0
招商瑞享1年持有期混合A	012594	5643	0.0116	73945.5	0
长盛景气优选混合	012556	5643	0.0116	73945.5	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	5643	0.0116	73945.5	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	5643	0.0116	73945.5	0
工银核心优势混合C	012120	5643	0.0116	73945.5	0
工银核心优势混合A	012119	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华品质成长混合C	012058	5643	0.0116	73945.5	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	5643	0.0116	73945.5	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	5643	0.0116	73945.5	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	5643	0.0116	73945.5	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	5643	0.0116	73945.5	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	5643	0.0116	73945.5	0.03
华安兴安优选一年混合C	011739	5643	0.0116	73945.5	0
华安兴安优选一年混合A	011738	5643	0.0116	73945.5	0
华安研究智选混合C	011693	5643	0.0116	73945.5	0
华安研究智选混合A	011692	5643	0.0116	73945.5	0
华安研究驱动混合C	011664	5643	0.0116	73945.5	0
华安研究驱动混合A	011663	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	5643	0.0116	73945.5	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	5643	0.0116	73945.5	0.01
富国周期优势混合C	011565	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	5643	0.0116	73945.5	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	5643	0.0116	73945.5	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	5643	0.0116	73945.5	0.02
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	5643	0.0116	73945.5	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	5643	0.0116	73945.5	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	5643	0.0116	73945.5	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华品质优选混合A	011333	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	5643	0.0116	73945.5	0
金鹰新能源混合C	011261	5643	0.0116	73945.5	0.01
金鹰新能源混合A	011260	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	5643	0.0116	73945.5	0
华安聚嘉精选混合A	011251	5643	0.0116	73945.5	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	5643	0.0116	73945.5	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	5643	0.0116	73945.5	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	5643	0.0116	73945.5	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	5643	0.0116	73945.5	0
华安精致生活混合C	011129	5643	0.0116	73945.5	0
华安精致生活混合A	011128	5643	0.0116	73945.5	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5643	0.0116	73945.5	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	5643	0.0116	73945.5	0.01
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	5643	0.0116	73945.5	0.01
银河产业动力混合A	010898	5643	0.0116	73945.5	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5643	0.0116	73945.5	0
恒越内需驱动混合C	010702	5643	0.0116	73945.5	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	5643	0.0116	73945.5	0.01
工银金融地产混合C	010696	5643	0.0116	73945.5	0
恒越成长精选混合C	010623	5643	0.0116	73945.5	0
恒越成长精选混合A	010622	5643	0.0116	73945.5	0
富国均衡策略混合	010549	5643	0.0116	73945.5	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	5643	0.0116	73945.5	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5643	0.0116	73945.5	0
中欧睿见混合A	010429	5643	0.0116	73945.5	0
华安汇嘉精选混合C	010386	5643	0.0116	73945.5	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5643	0.0116	73945.5	0
宝盈基础产业混合C	010384	5643	0.0116	73945.5	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	5643	0.0116	73945.5	0
景顺长城产业趋势混合	010289	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实创新先锋混合C	009995	5643	0.0116	73945.5	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	5643	0.0116	73945.5	0.01
广发鑫裕混合C	009955	5643	0.0116	73945.5	0.01
淳厚欣享混合C	009939	5643	0.0116	73945.5	0.01
淳厚欣享混合A	009931	5643	0.0116	73945.5	0.01
新华景气行业混合C	009886	5643	0.0116	73945.5	0.01
新华景气行业混合A	009885	5643	0.0116	73945.5	0.01
中欧责任投资混合C	009873	5643	0.0116	73945.5	0
中欧责任投资混合A	009872	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华新兴成长混合C	009862	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华新兴成长混合A	009861	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	5643	0.0116	73945.5	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	5643	0.0116	73945.5	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5643	0.0116	73945.5	0
汇安消费龙头混合C	009565	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	5643	0.0116	73945.5	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5643	0.0116	73945.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	5643	0.0116	73945.5	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	5643	0.0116	73945.5	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	5643	0.0116	73945.5	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	5643	0.0116	73945.5	0
华安添瑞6个月混合C	009401	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安添瑞6个月混合A	009400	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富优质成长混合A	009391	5643	0.0116	73945.5	0
汇安核心资产混合C	009382	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇安核心资产混合A	009381	5643	0.0116	73945.5	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	5643	0.0116	73945.5	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	5643	0.0116	73945.5	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	5643	0.0116	73945.5	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	5643	0.0116	73945.5	0.01
工银圆兴混合	009076	5643	0.0116	73945.5	0
博时科技创新混合C	009058	5643	0.0116	73945.5	0.01
博时科技创新混合A	009057	5643	0.0116	73945.5	0.01
交银创新领航混合	008955	5643	0.0116	73945.5	0
交银科锐科技创新混合A	008734	5643	0.0116	73945.5	0.01
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	5643	0.0116	73945.5	0.01
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	5643	0.0116	73945.5	0.01
中欧启航三年混合C	008376	5643	0.0116	73945.5	0
中欧启航三年混合A	008375	5643	0.0116	73945.5	0
淳厚信睿混合C	008187	5643	0.0116	73945.5	0
淳厚信睿混合A	008186	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华价值驱动混合	008132	5643	0.0116	73945.5	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富稳健增长混合C	008026	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	5643	0.0116	73945.5	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	5643	0.0116	73945.5	0
广发聚宝混合C	007848	5643	0.0116	73945.5	0.02
招商瑞文混合C	007726	5643	0.0116	73945.5	0
招商瑞文混合A	007725	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	5643	0.0116	73945.5	0.01
恒越核心精选混合C	007193	5643	0.0116	73945.5	0
恒越研究精选混合C	007192	5643	0.0116	73945.5	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5643	0.0116	73945.5	0.02
中欧远见两年定期开放混合C	007101	5643	0.0116	73945.5	0
招商瑞庆混合C	007085	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	5643	0.0116	73945.5	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	5643	0.0116	73945.5	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	5643	0.0116	73945.5	0
汇安多因子混合C	006649	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇安多因子混合A	006648	5643	0.0116	73945.5	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	5643	0.0116	73945.5	0
嘉实消费精选股票A	006604	5643	0.0116	73945.5	0
富国优质发展混合C	006528	5643	0.0116	73945.5	0
富国优质发展混合A	006527	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富消费升级混合A	006408	5643	0.0116	73945.5	0
恒越核心精选混合A	006299	5643	0.0116	73945.5	0
银河和美生活混合A	006128	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安低碳生活混合A	006122	5643	0.0116	73945.5	0.02
恒越研究精选混合A	006049	5643	0.0116	73945.5	0.01
国富估值优势混合A	006039	5643	0.0116	73945.5	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	5643	0.0116	73945.5	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	5643	0.0116	73945.5	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5643	0.0116	73945.5	0
富国周期优势混合A	005760	5643	0.0116	73945.5	0
富国转型机遇混合	005739	5643	0.0116	73945.5	0
华安睿明两年定开混合C	005696	5643	0.0116	73945.5	0.02
华安睿明两年定开混合A	005695	5643	0.0116	73945.5	0.02
华安研究精选混合A	005630	5643	0.0116	73945.5	0.01
添富价值创造定开混合	005379	5643	0.0116	73945.5	0
中欧时代智慧混合C	005242	5643	0.0116	73945.5	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇安多策略混合C	005110	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇安多策略混合A	005109	5643	0.0116	73945.5	0.02
鹏华研究精选混合	005028	5643	0.0116	73945.5	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	5643	0.0116	73945.5	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	5643	0.0116	73945.5	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	5643	0.0116	73945.5	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	5643	0.0116	73945.5	0
汇安沪深300指数增强C	003885	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇安沪深300指数增强A	003884	5643	0.0116	73945.5	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	5643	0.0116	73945.5	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富多策略定开混合	002746	5643	0.0116	73945.5	0.02
鹏华金城灵活配置混合	002714	5643	0.0116	73945.5	0.01
招商瑞庆混合A	002574	5643	0.0116	73945.5	0
诺安和鑫混合	002560	5643	0.0116	73945.5	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	5643	0.0116	73945.5	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	5643	0.0116	73945.5	0.03
华安安康灵活配置混合C	002364	5643	0.0116	73945.5	0
华安安康灵活配置混合A	002363	5643	0.0116	73945.5	0
华安安华灵活配置混合A	002350	5643	0.0116	73945.5	0
华安新优选灵活配置混合C	002144	5643	0.0116	73945.5	0
广发鑫裕混合A	002134	5643	0.0116	73945.5	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	5643	0.0116	73945.5	0.01
工银新得益混合	002006	5643	0.0116	73945.5	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	5643	0.0116	73945.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	5643	0.0116	73945.5	0.02
工银新增利混合	001720	5643	0.0116	73945.5	0.05
东方红优势精选混合	001712	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5643	0.0116	73945.5	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	5643	0.0116	73945.5	0
华安文体健康混合A	001532	5643	0.0116	73945.5	0
诺安创新驱动混合A	001411	5643	0.0116	73945.5	0.01
华安新优选灵活配置混合A	001312	5643	0.0116	73945.5	0
广发聚宝混合A	001189	5643	0.0116	73945.5	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	5643	0.0116	73945.5	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	5643	0.0116	73945.5	0
工银新金融股票A	001054	5643	0.0116	73945.5	0
宏利转型机遇股票A	000828	5643	0.0116	73945.5	0
鹏华先进制造股票	000778	5643	0.0116	73945.5	0.02
汇添富环保行业股票	000696	5643	0.0116	73945.5	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	5643	0.0116	73945.5	0.01
富国城镇发展股票	000471	5643	0.0116	73945.5	0.01
工银金融地产混合A	000251	5643	0.0116	73945.5	0
宝盈核心优势混合C	000241	5643	0.0116	73945.5	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5643	0.0116	73945.5	0
广发成长优选混合	000214	5643	0.0116	73945.5	0.01
汇添富消费行业混合	000083	5643	0.0116	73945.5	0
景顺长城品质投资混合A	000020	5643	0.0116	73945.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5443	0.0112	71313.5	0
圆信永丰优加生活股票	001736	5443	0.0112	71313.5	0
诺安安鑫混合	002291	5379	0.011	70486.4	0.03
富国优质企业混合C	011047	5343	0.011	69997.5	0.01
富国优质企业混合A	011046	5343	0.011	69997.5	0.01
华安科技创新混合A	008635	5214	0.0107	68323.9	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	4917	0.0101	64432.2	0.02
汇添富安鑫智选混合A	001796	4917	0.0101	64432.2	0.02
富国天旭均衡混合C	014719	4818	0.0099	63135	0.03
富国天旭均衡混合A	014718	4818	0.0099	63135	0.03
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	4752	0.0097	62269.8	0.03
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	4719	0.0097	61837.7	0.05
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	4719	0.0097	61837.7	0.05
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	4158	0.0085	54486.3	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	4158	0.0085	54486.3	0.02
汇安鑫利优选混合C	010559	4158	0.0085	54486.3	0.03
汇安鑫利优选混合A	010558	4158	0.0085	54486.3	0.03
富荣信息技术混合C	013346	4125	0.0085	54053.7	0.03
富荣信息技术混合A	013345	4125	0.0085	54053.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	4059	0.0083	53189.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	4059	0.0083	53189.1	0.03
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	4043	0.0083	52889.5	0.01
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	4043	0.0083	52889.5	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	4043	0.0083	52889.5	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	4043	0.0083	52889.5	0
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	4043	0.0083	52889.5	0.01
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	4043	0.0083	52889.5	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	4043	0.0083	52889.5	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	4043	0.0083	52889.5	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3927	0.0081	51459.2	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3927	0.0081	51459.2	0.03
博时远见回报混合C	015031	3663	0.0075	47999.6	0.03
博时远见回报混合A	015030	3663	0.0075	47999.6	0.03
汇添富先进制造混合C	014509	3399	0.007	44540.4	0.02
汇添富先进制造混合A	014508	3399	0.007	44540.4	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	3102	0.0064	40648.2	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	3102	0.0064	40648.2	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	2970	0.0061	38918.9	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	2970	0.0061	38918.9	0.03
景顺长城智能生活混合	005914	2706	0.0056	35459.2	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	2145	0.0044	28107.8	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	2145	0.0044	28107.8	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1943	0.004	25253.5	0
长信内需均衡混合C	012494	1743	0.0036	22621.5	0
长信内需均衡混合A	012493	1743	0.0036	22621.5	0
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1065	0.0022	13699	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1065	0.0022	13699	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1043	0.0021	13409.5	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1043	0.0021	13409.5	0.01
华安智能生活混合C	013621	743	0.0015	9461.48	0
华安智能生活混合A	006879	743	0.0015	9461.48	0
汇安中证500增强C	010158	737	0.0015	9534.28	0.01
汇安中证500增强A	010157	737	0.0015	9534.28	0.01
国富策略回报混合A	450010	643	0.0013	8145.48	0
光大保德信量化股票A	360001	643	0.0013	8145.48	0
国联安精选混合	257020	643	0.0013	8145.48	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	643	0.0013	8145.48	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	643	0.0013	8145.48	0
汇添富国企创新股票D	015124	643	0.0013	8145.48	0
汇添富国企创新股票C	015123	643	0.0013	8145.48	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	643	0.0013	8145.48	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	643	0.0013	8145.48	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	643	0.0013	8145.48	0
汇添富产业升级混合C	013366	643	0.0013	8145.48	0
汇添富产业升级混合A	013365	643	0.0013	8145.48	0
富国生物医药科技混合C	011308	643	0.0013	8145.48	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	643	0.0013	8145.48	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	643	0.0013	8145.48	0
鹏华优质企业混合A	009234	643	0.0013	8145.48	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	643	0.0013	8145.48	0
国联安核心资产混合	006864	643	0.0013	8145.48	0
浙商汇金量化精选混合	006449	643	0.0013	8145.48	0
富国生物医药科技混合A	006218	643	0.0013	8145.48	0
建信中证500指数增强C	005633	643	0.0013	8145.48	0
鹏华策略回报混合	004986	643	0.0013	8145.48	0
天弘医疗健康混合C	001559	643	0.0013	8145.48	0
天弘医疗健康混合A	001558	643	0.0013	8145.48	0
汇添富国企创新股票A	001490	643	0.0013	8145.48	0
建信中证500指数增强A	000478	643	0.0013	8145.48	0
鹏华价值精选股票	206012	578	0.0012	7299.6	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	565	0.0012	7119	0
建信优选成长混合H	960028	565	0.0012	7119	0
博时特许价值混合R	960026	565	0.0012	7119	0
工银稳健成长混合H	960023	565	0.0012	7119	0
博时沪深300指数R	960022	565	0.0012	7119	0
国富潜力组合混合H	960021	565	0.0012	7119	0
交银成长混合H	960016	565	0.0012	7119	0
中银收益混合H	960012	565	0.0012	7119	0
中银增长混合H	960011	565	0.0012	7119	0
工银核心价值混合H	960010	565	0.0012	7119	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	565	0.0012	7119	0
东方红启华三年持有混合A	910021	565	0.0012	7119	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	565	0.0012	7119	0
德邦优化A	770001	565	0.0012	7119	0
民生加银积极成长混合	690011	565	0.0012	7119	0
民生加银景气行业混合A	690007	565	0.0012	7119	0
民生加银内需增长混合	690005	565	0.0012	7119	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	565	0.0012	7119	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	565	0.0012	7119	0
西部利得景瑞混合A	673060	565	0.0012	7119	0
西部利得新盈混合A	673050	565	0.0012	7119	0
西部利得事件驱动股票	671030	565	0.0012	7119	0
西部利得策略优选混合A	671010	565	0.0012	7119	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	565	0.0012	7119	0
富国中证科创创业50ETF	588380	565	0.0012	7119	0
招商中证科创创业50ETF	588300	565	0.0012	7119	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	565	0.0012	7119	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	565	0.0012	7119	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	565	0.0012	7119	0
招商中证电池主题ETF	561910	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	565	0.0012	7119	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	565	0.0012	7119	0
富国中证电池主题ETF	561160	565	0.0012	7119	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	565	0.0012	7119	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	565	0.0012	7119	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	565	0.0012	7119	0
中信保诚四季红混合A	550001	565	0.0012	7119	0
建信核心精选混合	530006	565	0.0012	7119	0
建信优化配置混合A	530005	565	0.0012	7119	0
建信优选成长混合A	530003	565	0.0012	7119	0
建信恒久价值混合	530001	565	0.0012	7119	0
长信银利精选混合A	519996	565	0.0012	7119	0
长信金利趋势混合A	519994	565	0.0012	7119	0
长信增利动态策略混合	519993	565	0.0012	7119	0
长信量化先锋混合A	519983	565	0.0012	7119	0
长信内需成长混合A	519979	565	0.0012	7119	0
长信量化中小盘股票	519975	565	0.0012	7119	0
富国消费主题混合A	519915	565	0.0012	7119	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	565	0.0012	7119	0
交银沪港深价值精选混合	519779	565	0.0012	7119	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	565	0.0012	7119	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	565	0.0012	7119	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	565	0.0012	7119	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	565	0.0012	7119	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	565	0.0012	7119	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	565	0.0012	7119	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	565	0.0012	7119	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	565	0.0012	7119	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	565	0.0012	7119	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	565	0.0012	7119	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	565	0.0012	7119	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	565	0.0012	7119	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	565	0.0012	7119	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	565	0.0012	7119	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	565	0.0012	7119	0
交银消费新驱动股票	519714	565	0.0012	7119	0
交银阿尔法核心混合A	519712	565	0.0012	7119	0
交银策略回报混合	519710	565	0.0012	7119	0
交银先进制造混合A	519704	565	0.0012	7119	0
交银趋势优先混合A	519702	565	0.0012	7119	0
交银主题优选混合A	519700	565	0.0012	7119	0
交银先锋混合A	519698	565	0.0012	7119	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	565	0.0012	7119	0
交银蓝筹混合	519694	565	0.0012	7119	0
交银成长混合A	519692	565	0.0012	7119	0
交银稳健配置混合	519690	565	0.0012	7119	0
银河主题混合A	519679	565	0.0012	7119	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	565	0.0012	7119	0
银河蓝筹混合A	519672	565	0.0012	7119	0
银河沪深300价值指数A	519671	565	0.0012	7119	0
银河行业混合A	519670	565	0.0012	7119	0
银河美丽混合C	519665	565	0.0012	7119	0
银河美丽混合A	519664	565	0.0012	7119	0
银河服务混合A	519655	565	0.0012	7119	0
银河转型混合A	519651	565	0.0012	7119	0
银河君润混合C	519628	565	0.0012	7119	0
银河君润混合A	519627	565	0.0012	7119	0
银河君尚混合I	519615	565	0.0012	7119	0
银河君尚混合C	519614	565	0.0012	7119	0
银河君尚混合A	519613	565	0.0012	7119	0
新华趋势领航混合	519158	565	0.0012	7119	0
新华行业灵活配置混合C	519157	565	0.0012	7119	0
新华行业灵活配置混合A	519156	565	0.0012	7119	0
新华优选消费混合	519150	565	0.0012	7119	0
新华行业周期轮换混合A	519095	565	0.0012	7119	0
新华优选分红混合	519087	565	0.0012	7119	0
汇添富价值精选混合A	519069	565	0.0012	7119	0
汇添富成长焦点混合	519068	565	0.0012	7119	0
长盛同德主题混合	519039	565	0.0012	7119	0
富国天博创新主题混合	519035	565	0.0012	7119	0
汇添富均衡增长混合	519018	565	0.0012	7119	0
汇添富优势精选混合	519008	565	0.0012	7119	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	565	0.0012	7119	0
富国中证沪港深500ETF	517100	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	565	0.0012	7119	0
银华中证沪港深500ETF	517000	565	0.0012	7119	0
银华中证基建ETF	516950	565	0.0012	7119	0
银华中证光伏产业ETF	516880	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	565	0.0012	7119	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	565	0.0012	7119	0
富国中证芯片产业ETF	516640	565	0.0012	7119	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	565	0.0012	7119	0
易方达中证新能源ETF	516090	565	0.0012	7119	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	565	0.0012	7119	0
嘉实医药健康100ETF	515960	565	0.0012	7119	0
富国中证医药50ETF	515950	565	0.0012	7119	0
博时央企创新驱动ETF	515900	565	0.0012	7119	0
添富中证800ETF	515800	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	565	0.0012	7119	0
富国中证科技50策略ETF	515750	565	0.0012	7119	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	565	0.0012	7119	0
国联安沪深300ETF	515660	565	0.0012	7119	0
富国中证消费50ETF	515650	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	565	0.0012	7119	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	565	0.0012	7119	0
华安沪深300ETF	515390	565	0.0012	7119	0
泰康沪深300ETF	515380	565	0.0012	7119	0
天弘沪深300ETF	515330	565	0.0012	7119	0
天弘中证银行ETF	515290	565	0.0012	7119	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	565	0.0012	7119	0
易方达中证红利ETF	515180	565	0.0012	7119	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	565	0.0012	7119	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	565	0.0012	7119	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	565	0.0012	7119	0
招商中证红利ETF	515080	565	0.0012	7119	0
博时央企结构调整ETF	512960	565	0.0012	7119	0
富国中证军工龙头ETF	512710	565	0.0012	7119	0
鹏华中证酒ETF	512690	565	0.0012	7119	0
鹏华中证国防ETF	512670	565	0.0012	7119	0
添富中证长三角ETF	512650	565	0.0012	7119	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	565	0.0012	7119	0
易方达中证军工ETF	512560	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	565	0.0012	7119	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	565	0.0012	7119	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	565	0.0012	7119	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	565	0.0012	7119	0
易方达沪深300非银ETF	512070	565	0.0012	7119	0
富国中证价值ETF	512040	565	0.0012	7119	0
易方达沪深300医药ETF	512010	565	0.0012	7119	0
易方达中证500ETF	510580	565	0.0012	7119	0
广发中证500ETF	510510	565	0.0012	7119	0
广发沪深300ETF	510360	565	0.0012	7119	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	565	0.0012	7119	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	565	0.0012	7119	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	565	0.0012	7119	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	565	0.0012	7119	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	565	0.0012	7119	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	565	0.0012	7119	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	565	0.0012	7119	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	565	0.0012	7119	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	565	0.0012	7119	0
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	501212	565	0.0012	7119	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	565	0.0012	7119	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	565	0.0012	7119	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	565	0.0012	7119	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	565	0.0012	7119	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	565	0.0012	7119	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	565	0.0012	7119	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	565	0.0012	7119	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	565	0.0012	7119	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	565	0.0012	7119	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	565	0.0012	7119	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	565	0.0012	7119	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	565	0.0012	7119	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	565	0.0012	7119	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	565	0.0012	7119	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	565	0.0012	7119	0
东方红恒元五年定开混合	501066	565	0.0012	7119	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	565	0.0012	7119	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	565	0.0012	7119	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	565	0.0012	7119	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	565	0.0012	7119	0
东方红目标优选定开混合	501053	565	0.0012	7119	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	565	0.0012	7119	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	565	0.0012	7119	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	565	0.0012	7119	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	565	0.0012	7119	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	565	0.0012	7119	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	565	0.0012	7119	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	565	0.0012	7119	0
工银优质精选混合A	487021	565	0.0012	7119	0
工银精选平衡混合	483003	565	0.0012	7119	0
工银量化策略混合A	481017	565	0.0012	7119	0
工银主题策略混合A	481015	565	0.0012	7119	0
工银消费服务混合A	481013	565	0.0012	7119	0
工银中小盘混合	481010	565	0.0012	7119	0
工银沪深300指数A	481009	565	0.0012	7119	0
工银大盘蓝筹混合	481008	565	0.0012	7119	0
工银红利混合	481006	565	0.0012	7119	0
工银稳健成长混合A	481004	565	0.0012	7119	0
工银核心价值混合A	481001	565	0.0012	7119	0
汇添富优选回报混合A	470021	565	0.0012	7119	0
汇添富民营活力混合A	470009	565	0.0012	7119	0
汇添富策略回报混合	470008	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	565	0.0012	7119	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	565	0.0012	7119	0
国富研究精选混合A	450011	565	0.0012	7119	0
国富中小盘股票A	450009	565	0.0012	7119	0
国富沪深300指数增强	450008	565	0.0012	7119	0
国富深化价值混合A	450004	565	0.0012	7119	0
国富潜力组合混合A	450003	565	0.0012	7119	0
国富弹性市值混合A	450002	565	0.0012	7119	0
国富中国收益混合A	450001	565	0.0012	7119	0
天弘安康颐养混合A	420009	565	0.0012	7119	0
天弘周期策略混合A	420005	565	0.0012	7119	0
天弘永定价值成长混合A	420003	565	0.0012	7119	0
天弘精选混合A	420001	565	0.0012	7119	0
光大保德信优势配置混合A	360007	565	0.0012	7119	0
光大保德信新增长混合A	360006	565	0.0012	7119	0
光大保德信红利混合A	360005	565	0.0012	7119	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	565	0.0012	7119	0
诺安主题精选混合	320012	565	0.0012	7119	0
诺安先锋混合A	320003	565	0.0012	7119	0
诺安平衡混合	320001	565	0.0012	7119	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	565	0.0012	7119	0
申万菱信新动力混合	310328	565	0.0012	7119	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	565	0.0012	7119	0
申万菱信盛利精选混合	310308	565	0.0012	7119	0
广发新经济混合A	270050	565	0.0012	7119	0
广发聚丰混合A	270005	565	0.0012	7119	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	565	0.0012	7119	0
景顺长城能源基建混合A	260112	565	0.0012	7119	0
景顺长城公司治理混合	260111	565	0.0012	7119	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	565	0.0012	7119	0
景顺长城内需贰号混合	260109	565	0.0012	7119	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	565	0.0012	7119	0
景顺长城内需增长混合	260104	565	0.0012	7119	0
景顺长城动力平衡混合	260103	565	0.0012	7119	0
景顺长城优选混合	260101	565	0.0012	7119	0
国联安优势混合	257030	565	0.0012	7119	0
国联安小盘精选混合	257010	565	0.0012	7119	0
招商央视财经50指数A	217027	565	0.0012	7119	0
招商优势企业混合A	217021	565	0.0012	7119	0
招商深证100指数A	217016	565	0.0012	7119	0
招商中小盘精选混合	217013	565	0.0012	7119	0
招商大盘蓝筹混合	217010	565	0.0012	7119	0
招商核心价值混合	217009	565	0.0012	7119	0
招商先锋混合	217005	565	0.0012	7119	0
招商安泰平衡混合	217002	565	0.0012	7119	0
招商安泰偏股混合	217001	565	0.0012	7119	0
宝盈策略增长混合	213003	565	0.0012	7119	0
宝盈泛沿海混合	213002	565	0.0012	7119	0
金鹰策略配置混合	210008	565	0.0012	7119	0
金鹰主题优势混合	210005	565	0.0012	7119	0
金鹰稳健成长混合	210004	565	0.0012	7119	0
鹏华新兴产业混合	206009	565	0.0012	7119	0
鹏华消费优选混合	206007	565	0.0012	7119	0
鹏华前海万科REITS	184801	565	0.0012	7119	0
东方红均衡优选定开混合	169108	565	0.0012	7119	0
东方红创新优选定开混合	169106	565	0.0012	7119	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	565	0.0012	7119	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	565	0.0012	7119	0
汇安裕阳定开混合	168601	565	0.0012	7119	0
中欧价值智选混合A	166019	565	0.0012	7119	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	565	0.0012	7119	0
中欧新蓝筹混合A	166002	565	0.0012	7119	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	565	0.0012	7119	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	565	0.0012	7119	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	565	0.0012	7119	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	565	0.0012	7119	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	565	0.0012	7119	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	565	0.0012	7119	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	565	0.0012	7119	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	565	0.0012	7119	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	565	0.0012	7119	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	565	0.0012	7119	0
前海开源中航军工指数A	164402	565	0.0012	7119	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	565	0.0012	7119	0
中银主题策略混合A	163822	565	0.0012	7119	0
中银中证100指数增强	163808	565	0.0012	7119	0
中银优选混合A	163807	565	0.0012	7119	0
中银策略混合A	163805	565	0.0012	7119	0
中银收益混合A	163804	565	0.0012	7119	0
中银增长混合A	163803	565	0.0012	7119	0
中银中国混合(LOF)A	163801	565	0.0012	7119	0
申万菱信中证军工指数A	163115	565	0.0012	7119	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	565	0.0012	7119	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	565	0.0012	7119	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	565	0.0012	7119	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	565	0.0012	7119	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	565	0.0012	7119	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	565	0.0012	7119	0
宏利沪深300指数A	162213	565	0.0012	7119	0
宏利市值优选混合	162209	565	0.0012	7119	0
宏利首选企业股票A	162208	565	0.0012	7119	0
宏利行业混合A	162204	565	0.0012	7119	0
宏利稳定混合	162203	565	0.0012	7119	0
宏利周期混合	162202	565	0.0012	7119	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	565	0.0012	7119	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	565	0.0012	7119	0
招商国证生物医药指数A	161726	565	0.0012	7119	0
招商中证白酒指数A	161725	565	0.0012	7119	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	565	0.0012	7119	0
招商中证银行指数A	161723	565	0.0012	7119	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	565	0.0012	7119	0

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