西测测试(301306)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

西测测试(301306)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银安泽混合C	012020	24700	0.0629	850421	1.45
国投瑞银安泽混合A	012019	24700	0.0629	850421	1.45

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰保兴吉年丰C	004375	688162	1.7519	27244300	2.38
华泰保兴吉年丰A	004374	688162	1.7519	27244300	2.38
建信创新驱动混合	011790	378900	0.9646	15000700	1.06
中邮信息产业灵活配置混合	001227	333400	0.8488	13199300	1.91
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	317694	0.8088	12577500	2.25
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	317694	0.8088	12577500	2.25
建信创新中国混合	000308	251175	0.6394	9944020	1.05
景顺长城研究精选股票C	018998	224100	0.5705	8872120	1.04
景顺长城研究精选股票A	000688	224100	0.5705	8872120	1.04
华泰保兴吉年利	006642	198200	0.5046	7846740	1.7
申万菱信兴乐优选混合C	016106	192900	0.4911	7636910	2.07
申万菱信兴乐优选混合A	016105	192900	0.4911	7636910	2.07
建信信息产业股票C	014863	172300	0.4386	6821360	1.04
建信信息产业股票A	001070	172300	0.4386	6821360	1.04
申万菱信乐成混合C	017064	125900	0.3205	4984380	2.09
申万菱信乐成混合A	017063	125900	0.3205	4984380	2.09
西部利得新盈混合A	673050	117600	0.2994	4655780	1.02
西部利得新盈混合C	015361	117600	0.2994	4655780	1.02
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	99995	0.2546	3958800	0.63
招商专精特新股票C	014186	99400	0.2531	3935250	0.9
招商专精特新股票A	014185	99400	0.2531	3935250	0.9
财通科技创新混合C	008984	94500	0.2406	3741260	1.04
财通科技创新混合A	008983	94500	0.2406	3741260	1.04
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	91500	0.2329	3622480	3.7
建信科技创新混合C	008963	86400	0.22	3420580	0.96
建信科技创新混合A	008962	86400	0.22	3420580	0.96
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	83742	0.2132	3315350	2.8
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	82100	0.209	3250340	1.03
交银启嘉混合C	018555	77800	0.1981	3080100	0.72
交银启嘉混合A	018554	77800	0.1981	3080100	0.72
中银卓越成长混合C	016896	53100	0.1352	2102230	0.23
中银卓越成长混合A	016895	53100	0.1352	2102230	0.23
鹏华策略回报混合	004986	52459	0.1336	2076850	0.31
申万菱信智能汽车C	012211	48200	0.1227	1908240	0.63
申万菱信智能汽车A	012210	48200	0.1227	1908240	0.63
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	40000	0.1018	1583600	2.54
华泰保兴多策略股票	007586	39300	0.1001	1555890	1.4
招商中小盘混合	217013	36400	0.0927	1441080	0.73
建信卓越成长一年持有混合C	014654	35523	0.0904	1406360	1.06
建信卓越成长一年持有混合A	014653	35523	0.0904	1406360	1.06
国投瑞银安泽混合C	012020	34500	0.0878	1365860	1.57
国投瑞银安泽混合A	012019	34500	0.0878	1365860	1.57
西部利得量化成长混合C	011228	24400	0.0621	965996	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	24400	0.0621	965996	0.02
兴业聚利灵活配置混合A	001272	22755	0.0579	900870	0.23
西部利得聚禾混合C	007424	22600	0.0575	894734	1.61
西部利得聚禾混合A	007423	22600	0.0575	894734	1.61
景顺长城中证500指数增强C	016935	17400	0.0443	688866	0.06
景顺长城中证500指数增强A	006682	17400	0.0443	688866	0.06
兴业中证500指数增强C	015508	16900	0.043	669071	0.93
兴业中证500指数增强A	015507	16900	0.043	669071	0.93
景顺长城量化精选股票	000978	16100	0.041	637399	0.1
景顺长城创业板综指增强C	019239	11900	0.0303	471121	0.2
景顺长城创业板综指增强A	008072	11900	0.0303	471121	0.2
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	10400	0.0265	411736	0.17
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	10400	0.0265	411736	0.17
中银科技创新一年定期开放混合	009411	8500	0.0216	336515	0.2
泓德泓信混合	002801	5600	0.0143	221704	0.05
嘉实信息产业股票发起式C	017489	5000	0.0127	197950	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	5000	0.0127	197950	0.03
西部利得新润混合A	673110	3855	0.0098	152619	0.53
西部利得新润混合C	015356	3855	0.0098	152619	0.53
广发百发大数据成长混合E	001735	3400	0.0087	134606	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	3400	0.0087	134606	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2543	0.0065	100677	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2543	0.0065	100677	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2543	0.0065	100677	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2543	0.0065	100677	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2543	0.0065	100677	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2543	0.0065	100677	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2543	0.0065	100677	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2543	0.0065	100677	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2543	0.0065	100677	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2543	0.0065	100677	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2543	0.0065	100677	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2543	0.0065	100677	0.01
南方成长先锋混合C	009319	2543	0.0065	100677	0
南方成长先锋混合A	009318	2543	0.0065	100677	0
博时科技创新混合C	009058	2543	0.0065	100677	0.02
博时科技创新混合A	009057	2543	0.0065	100677	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2543	0.0065	100677	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2470	0.0063	97787.3	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2470	0.0063	97787.3	0.05
汇添富创新活力混合D	014837	2361	0.006	93472	0.06
汇添富创新活力混合C	014836	2361	0.006	93472	0.06
汇添富创新活力混合A	002419	2361	0.006	93472	0.06
万家瑞兴C	015390	2143	0.0055	84841.4	0.03
万家瑞兴A	001518	2143	0.0055	84841.4	0.03
建信润利增强债券C	006501	2000	0.0051	79180	0.2
建信润利增强债券A	006500	2000	0.0051	79180	0.2
嘉实农业产业股票C	015468	1984	0.0051	78546.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	1984	0.0051	78546.6	0
汇添富中证2000ETF	159536	900	0.0023	35631	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	762	0.0019	30167.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	762	0.0019	30167.6	0
南方中证2000ETF	159531	500	0.0013	19795	0.03
华富成长企业精选股票A	009398	343	0.0009	13579.4	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	255	0.0006	10095.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	255	0.0006	10095.5	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	255	0.0006	10095.5	0
招商安泰平衡混合	217002	255	0.0006	10095.5	0
鹏华前海万科REITS	184801	255	0.0006	10095.5	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	255	0.0006	10095.5	0
嘉实稳健混合	070003	255	0.0006	10095.5	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	255	0.0006	10095.5	0
万家瑞隆C	015384	255	0.0006	10095.5	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	255	0.0006	10095.5	0
招商核心竞争力混合C	014413	255	0.0006	10095.5	0
招商核心竞争力混合A	014412	255	0.0006	10095.5	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	255	0.0006	10095.5	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	255	0.0006	10095.5	0
嘉实内需精选混合C	014075	255	0.0006	10095.5	0
嘉实内需精选混合A	014074	255	0.0006	10095.5	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	255	0.0006	10095.5	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	255	0.0006	10095.5	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	255	0.0006	10095.5	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	255	0.0006	10095.5	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	255	0.0006	10095.5	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	255	0.0006	10095.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	255	0.0006	10095.5	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	255	0.0006	10095.5	0
鹏华启航混合	009984	255	0.0006	10095.5	0
东方红启元三年持有混合B	007887	255	0.0006	10095.5	0
汇添富内需增长股票C	007524	255	0.0006	10095.5	0
汇添富内需增长股票A	007523	255	0.0006	10095.5	0
嘉实科技创新混合	007343	255	0.0006	10095.5	0
嘉实消费精选股票C	006605	255	0.0006	10095.5	0
嘉实消费精选股票A	006604	255	0.0006	10095.5	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	255	0.0006	10095.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	255	0.0006	10095.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	255	0.0006	10095.5	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	255	0.0006	10095.5	0
万家瑞隆A	003751	255	0.0006	10095.5	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	255	0.0006	10095.5	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	255	0.0006	10095.5	0
招商睿逸混合	002317	255	0.0006	10095.5	0
南方平衡混合	202212	244	0.0006	9659.96	0.01
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	244	0.0006	9659.96	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	244	0.0006	9659.96	0
鹏华科技创新混合	008811	218	0.0006	8630.62	0
万家景气驱动混合C	013327	211	0.0005	8353.49	0
万家景气驱动混合A	013326	211	0.0005	8353.49	0
鹏华核心优势混合C	017732	189	0.0005	7482.51	0
鹏华核心优势混合A	006976	189	0.0005	7482.51	0
诺安先进制造股票C	019607	164	0.0004	6492.76	0
诺安先进制造股票A	001528	164	0.0004	6492.76	0
宝盈智慧生活混合C	011171	149	0.0004	5898.91	0
宝盈智慧生活混合A	011170	149	0.0004	5898.91	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	149	0.0004	5898.91	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	149	0.0004	5898.91	0
国泰事件驱动混合A	020023	128	0.0003	5067.52	0
国泰事件驱动混合C	015592	128	0.0003	5067.52	0
嘉实品质发现混合C	013856	124	0.0003	4909.16	0
嘉实品质发现混合A	013855	124	0.0003	4909.16	0
宏利消费服务混合C	011432	109	0.0003	4315.31	0
宏利消费服务混合A	011431	109	0.0003	4315.31	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0003	3959	0.02
泰信行业精选混合A	290012	100	0.0003	3959	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0.0003	3959	0
鹏华价值精选股票	206012	99	0.0003	3919.41	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	84	0.0002	3325.56	0
鑫元核心资产股票C	006194	69	0.0002	2731.71	0.01
鑫元核心资产股票A	006193	69	0.0002	2731.71	0.01
华富价值增长混合A	410007	55	0.0001	2177.45	0
华富价值增长混合C	020380	55	0.0001	2177.45	0
鹏华产业精选混合C	019776	55	0.0001	2177.45	0
建信改革红利股票C	016269	55	0.0001	2177.45	0
建信兴润一年持有混合	013021	55	0.0001	2177.45	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	55	0.0001	2177.45	0
建信高股息主题股票	008177	55	0.0001	2177.45	0
鹏华产业精选混合A	005812	55	0.0001	2177.45	0
汇添富环保行业股票	000696	55	0.0001	2177.45	0
建信改革红利股票A	000592	55	0.0001	2177.45	0
华富成长趋势混合A	410003	43	0.0001	1702.37	0
华富成长趋势混合C	020383	43	0.0001	1702.37	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	43	0.0001	1702.37	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	43	0.0001	1702.37	0
鹏华睿投混合C	016950	26	0.0001	1029.34	0
鹏华睿投混合A	005434	26	0.0001	1029.34	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红远见价值混合C	017537	1325791	6.2834	51507000	2.04
东方红远见价值混合A	010714	1325791	6.2834	51507000	2.04
易方达品质动能三年持有混合C	014563	399131	1.8916	15506200	0.17
易方达品质动能三年持有混合A	014562	399131	1.8916	15506200	0.17
淳厚信泽C	007812	300043	1.422	11656700	0.93
淳厚信泽A	007811	300043	1.422	11656700	0.93
东方红启盛三年持有混合A	910006	261255	1.2382	10149800	0.83
东方红启盛三年持有混合B	010442	261255	1.2382	10149800	0.83
南方军工改革灵活配置混合C	011148	169627	0.8039	6590010	0.1
南方军工改革灵活配置混合A	004224	169627	0.8039	6590010	0.1
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	168000	0.7962	6526800	0.27
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	168000	0.7962	6526800	0.27
东方红智远三年持有混合	009576	165723	0.7854	6438340	0.11
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	158455	0.751	6155980	1
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	158455	0.751	6155980	1
华商远见价值混合C	011372	128500	0.609	4992220	0.6
华商远见价值混合A	011371	128500	0.609	4992220	0.6
东方红启阳三年持有混合A	910024	113722	0.539	4418100	0.93
淳厚益加债券C	010514	100000	0.4739	3885000	0.18
淳厚益加债券A	010513	100000	0.4739	3885000	0.18
易方达改革红利混合	001076	99295	0.4706	3857610	0.17
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	90842	0.4305	3529210	2.38
淳厚现代服务业C	011350	80000	0.3791	3108000	0.88
淳厚现代服务业A	011349	80000	0.3791	3108000	0.88
淳厚欣颐	010551	70000	0.3318	2719500	1
国投瑞银安泽混合C	012020	54700	0.2592	2125100	1.42
国投瑞银安泽混合A	012019	54700	0.2592	2125100	1.42
东方红多元策略混合A	910017	49200	0.2332	1911420	1.45
东方红多元策略混合C	017494	49200	0.2332	1911420	1.45
东方红多元策略混合B	010821	49200	0.2332	1911420	1.45
东方红中国优势混合	001112	15474	0.0733	601165	0.02
淳厚优加一年持有混合C	017108	10000	0.0474	388500	0.18
淳厚优加一年持有混合A	017107	10000	0.0474	388500	0.18
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2543	0.0121	98795.5	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2543	0.0121	98795.5	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2543	0.0121	98795.5	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2543	0.0121	98795.5	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2543	0.0121	98795.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	2543	0.0121	98795.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2543	0.0121	98795.5	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2543	0.0121	98795.5	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2543	0.0121	98795.5	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2543	0.0121	98795.5	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	2543	0.0121	98795.5	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2543	0.0121	98795.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2543	0.0121	98795.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2543	0.0121	98795.5	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2543	0.0121	98795.5	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2543	0.0121	98795.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2543	0.0121	98795.5	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2543	0.0121	98795.5	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2543	0.0121	98795.5	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2543	0.0121	98795.5	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2543	0.0121	98795.5	0.01
南方成长先锋混合C	009319	2543	0.0121	98795.5	0
南方成长先锋混合A	009318	2543	0.0121	98795.5	0
博时科技创新混合C	009058	2543	0.0121	98795.5	0.01
博时科技创新混合A	009057	2543	0.0121	98795.5	0.01
招商稳健优选股票A	004784	2543	0.0121	98795.5	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2543	0.0121	98795.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	2543	0.0121	98795.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	2543	0.0121	98795.5	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2470	0.0117	95959.5	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2470	0.0117	95959.5	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	2361	0.0112	91724.9	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	2361	0.0112	91724.9	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	2361	0.0112	91724.9	0.05
万家瑞兴C	015390	2143	0.0102	83255.5	0.03
万家瑞兴A	001518	2143	0.0102	83255.5	0.03
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1780	0.0084	69153	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	1598	0.0076	62082.3	0.07
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	1598	0.0076	62082.3	0.07
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	944	0.0045	36674.4	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	762	0.0036	29603.7	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	762	0.0036	29603.7	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	398	0.0019	15462.3	0.14
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	398	0.0019	15462.3	0.14
华富成长趋势混合A	410003	343	0.0016	13325.5	0
国联安精选混合	257020	343	0.0016	13325.5	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	343	0.0016	13325.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	343	0.0016	13325.5	0
华富成长企业精选股票A	009398	343	0.0016	13325.5	0
国联安核心资产混合	006864	343	0.0016	13325.5	0
东方红启程三年持有混合A	910009	255	0.0012	9906.75	0
东方红启元三年持有混合A	910007	255	0.0012	9906.75	0
民生加银内需增长混合	690005	255	0.0012	9906.75	0
西部利得新润混合A	673110	255	0.0012	9906.75	0.01
交银新成长混合	519736	255	0.0012	9906.75	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	255	0.0012	9906.75	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	255	0.0012	9906.75	0
招商安泰平衡混合	217002	255	0.0012	9906.75	0
鹏华前海万科REITS	184801	255	0.0012	9906.75	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	255	0.0012	9906.75	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	255	0.0012	9906.75	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	255	0.0012	9906.75	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	255	0.0012	9906.75	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	255	0.0012	9906.75	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	255	0.0012	9906.75	0
嘉实稳健混合	070003	255	0.0012	9906.75	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	255	0.0012	9906.75	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	255	0.0012	9906.75	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	255	0.0012	9906.75	0
万家瑞隆C	015384	255	0.0012	9906.75	0
西部利得新润混合C	015356	255	0.0012	9906.75	0.01
汇添富高端制造股票D	015115	255	0.0012	9906.75	0
汇添富高端制造股票C	015114	255	0.0012	9906.75	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	255	0.0012	9906.75	0
招商核心竞争力混合C	014413	255	0.0012	9906.75	0
招商核心竞争力混合A	014412	255	0.0012	9906.75	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	255	0.0012	9906.75	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	255	0.0012	9906.75	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	255	0.0012	9906.75	0
南方专精特新混合C	014190	255	0.0012	9906.75	0
南方专精特新混合A	014189	255	0.0012	9906.75	0
嘉实内需精选混合C	014075	255	0.0012	9906.75	0
嘉实内需精选混合A	014074	255	0.0012	9906.75	0
兴业聚源混合C	013742	255	0.0012	9906.75	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	255	0.0012	9906.75	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	255	0.0012	9906.75	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	255	0.0012	9906.75	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	255	0.0012	9906.75	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	255	0.0012	9906.75	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	255	0.0012	9906.75	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	255	0.0012	9906.75	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	255	0.0012	9906.75	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	255	0.0012	9906.75	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	255	0.0012	9906.75	0
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	255	0.0012	9906.75	0
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	255	0.0012	9906.75	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	255	0.0012	9906.75	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	255	0.0012	9906.75	0
民生加银质量领先混合C	010660	255	0.0012	9906.75	0
民生加银质量领先混合A	010659	255	0.0012	9906.75	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	255	0.0012	9906.75	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	255	0.0012	9906.75	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	255	0.0012	9906.75	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	255	0.0012	9906.75	0
鹏华启航混合	009984	255	0.0012	9906.75	0
民生加银城镇化混合C	009706	255	0.0012	9906.75	0
南方创新精选一年混合C	009682	255	0.0012	9906.75	0
南方创新精选一年混合A	009681	255	0.0012	9906.75	0
鹏华成长价值混合C	009331	255	0.0012	9906.75	0
鹏华成长价值混合A	009330	255	0.0012	9906.75	0
东方红启元三年持有混合B	007887	255	0.0012	9906.75	0
宝盈先进制造混合C	007579	255	0.0012	9906.75	0
汇添富内需增长股票C	007524	255	0.0012	9906.75	0
汇添富内需增长股票A	007523	255	0.0012	9906.75	0
工银沪港深股票C	007512	255	0.0012	9906.75	0
嘉实科技创新混合	007343	255	0.0012	9906.75	0
嘉实消费精选股票C	006605	255	0.0012	9906.75	0
嘉实消费精选股票A	006604	255	0.0012	9906.75	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	255	0.0012	9906.75	0
宝盈人工智能股票C	005963	255	0.0012	9906.75	0
宝盈人工智能股票A	005962	255	0.0012	9906.75	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	255	0.0012	9906.75	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	255	0.0012	9906.75	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	255	0.0012	9906.75	0
万家瑞隆A	003751	255	0.0012	9906.75	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	255	0.0012	9906.75	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	255	0.0012	9906.75	0
汇添富多策略定开混合	002746	255	0.0012	9906.75	0
兴业聚源混合A	002660	255	0.0012	9906.75	0
工银沪港深股票A	002387	255	0.0012	9906.75	0
招商睿逸混合	002317	255	0.0012	9906.75	0
嘉实成长增强混合	001759	255	0.0012	9906.75	0
汇添富高端制造股票A	001725	255	0.0012	9906.75	0
宝盈先进制造混合A	000924	255	0.0012	9906.75	0
汇添富环保行业股票	000696	255	0.0012	9906.75	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	255	0.0012	9906.75	0
民生加银城镇化混合A	000408	255	0.0012	9906.75	0
南方平衡混合	202212	244	0.0012	9479.4	0.01
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	244	0.0012	9479.4	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	244	0.0012	9479.4	0
鹏华科技创新混合	008811	218	0.001	8469.3	0
万家景气驱动混合C	013327	211	0.001	8197.35	0
万家景气驱动混合A	013326	211	0.001	8197.35	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	204	0.001	7925.4	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	204	0.001	7925.4	0
嘉合锦明混合C	012988	200	0.0009	7770	0
嘉合锦明混合A	012987	200	0.0009	7770	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	200	0.0009	7770	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	200	0.0009	7770	0
鹏华核心优势混合C	017732	189	0.0009	7342.65	0
鹏华核心优势混合A	006976	189	0.0009	7342.65	0
嘉合锦程混合C	006425	182	0.0009	7070.7	0
嘉合锦程混合A	006424	182	0.0009	7070.7	0
诺安先进制造股票A	001528	164	0.0008	6371.4	0
融通产业趋势先锋股票	008445	157	0.0007	6099.45	0
添富悦享定开混合	50106L	149	0.0007	5788.65	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	149	0.0007	5788.65	0
宝盈智慧生活混合A	011170	149	0.0007	5788.65	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	149	0.0007	5788.65	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	149	0.0007	5788.65	0
嘉合锦鑫混合C	015011	146	0.0007	5672.1	0
嘉合锦鑫混合A	015010	146	0.0007	5672.1	0
红土创新智能制造混合型发起式	013250	146	0.0007	5672.1	0
汇添富优质成长混合C	009392	143	0.0007	5555.55	0
汇添富优质成长混合A	009391	143	0.0007	5555.55	0
国泰事件驱动混合A	020023	128	0.0006	4972.8	0
国泰事件驱动混合C	015592	128	0.0006	4972.8	0
嘉实品质发现混合C	013856	124	0.0006	4817.4	0
嘉实品质发现混合A	013855	124	0.0006	4817.4	0
宏利消费服务混合C	011432	109	0.0005	4234.65	0
宏利消费服务混合A	011431	109	0.0005	4234.65	0
鹏华价值精选股票	206012	99	0.0005	3846.15	0
国泰量化策略收益混合C	015582	91	0.0004	3535.35	0
国泰量化策略收益混合A	000199	91	0.0004	3535.35	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	84	0.0004	3263.4	0
光大保德信创业板股票C	003070	78	0.0004	3030.3	0
光大保德信创业板股票A	003069	78	0.0004	3030.3	0
鑫元核心资产股票C	006194	69	0.0003	2680.65	0
鑫元核心资产股票A	006193	69	0.0003	2680.65	0
鹏华策略回报混合	004986	59	0.0003	2292.15	0
华富价值增长混合A	410007	55	0.0003	2136.75	0
光大保德信量化股票A	360001	55	0.0003	2136.75	0
建信改革红利股票C	016269	55	0.0003	2136.75	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	55	0.0003	2136.75	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	55	0.0003	2136.75	0
建信兴润一年持有混合	013021	55	0.0003	2136.75	0
民生加银内核驱动混合C	011844	55	0.0003	2136.75	0
民生加银内核驱动混合A	011843	55	0.0003	2136.75	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	55	0.0003	2136.75	0
建信智能生活混合	011503	55	0.0003	2136.75	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	55	0.0003	2136.75	0
建信高股息主题股票	008177	55	0.0003	2136.75	0
光大保德信量化股票C	007479	55	0.0003	2136.75	0
鹏华产业精选混合A	005812	55	0.0003	2136.75	0
建信改革红利股票A	000592	55	0.0003	2136.75	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	43	0.0002	1670.55	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	43	0.0002	1670.55	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	43	0.0002	1670.55	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	43	0.0002	1670.55	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	43	0.0002	1670.55	0
鹏华睿投混合C	016950	26	0.0001	1010.1	0
鹏华睿投混合A	005434	26	0.0001	1010.1	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	11	0.0001	427.35	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	11	0.0001	427.35	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
淳厚益加债券C	010514	280000	1.327	11841200	0.85
淳厚益加债券A	010513	280000	1.327	11841200	0.85
淳厚现代服务业C	011350	200079	0.9482	8461340	2.74
淳厚现代服务业A	011349	200079	0.9482	8461340	2.74
淳厚优加一年持有混合C	017108	44955	0.2131	1901150	0.91
淳厚优加一年持有混合A	017107	44955	0.2131	1901150	0.91

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	255	0.0012	11689.2	0.03

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	255	0.0013	11648.4	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴成长混合C	009862	530483	2.6511	22911600	1.15
鹏华新兴成长混合A	009861	530483	2.6511	22911600	1.15
国寿安保成长优选股票A	001521	484062	2.4191	20906400	1.33
永赢智能领先C	006269	450800	2.2529	19470100	1.63
永赢智能领先A	006266	450800	2.2529	19470100	1.63
东方红睿泽三年定开混合A	501054	387236	1.9352	16724500	0.16
东方红睿泽三年定开混合C	011032	387236	1.9352	16724500	0.16
鹏华环保产业股票	000409	334290	1.6706	14437800	0.45
淳厚信泽C	007812	330043	1.6494	14254300	2.78
淳厚信泽A	007811	330043	1.6494	14254300	2.78
永赢科技驱动C	008920	315900	1.5787	13643700	1.63
永赢科技驱动A	008919	315900	1.5787	13643700	1.63
淳厚益加债券C	010514	310767	1.5531	13422000	1.07
淳厚益加债券A	010513	310767	1.5531	13422000	1.07
鹏华品质精选混合C	012786	284832	1.4234	12301700	0.8
鹏华品质精选混合A	012785	284832	1.4234	12301700	0.8
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	250000	1.2494	10797500	0.87
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	250000	1.2494	10797500	0.87
永赢成长领航混合C	010563	242600	1.2124	10477900	1.4
永赢成长领航混合A	010562	242600	1.2124	10477900	1.4
东方红智远三年持有混合	009576	236723	1.183	10223800	0.15
鹏华研究精选混合	005028	236469	1.1818	10213100	0.88
鹏华沃鑫混合C	013535	225288	1.1259	9729960	0.56
鹏华沃鑫混合A	013534	225288	1.1259	9729960	0.56
永赢成长远航一年持有混合C	015080	215029	1.0746	9287100	1.36
永赢成长远航一年持有混合A	015079	215029	1.0746	9287100	1.36
汇添富价值创造定开混合	005379	202543	1.0122	8747600	0.12
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	202533	1.0122	8747170	0.82
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	202533	1.0122	8747170	0.82
鹏华优质企业混合A	009234	202218	1.0106	8733570	2.72
淳厚现代服务业C	011350	190079	0.9499	8209320	2.76
淳厚现代服务业A	011349	190079	0.9499	8209320	2.76
中欧创业板两年混合A	166027	177500	0.8871	7666220	0.6
中欧创业板两年混合C	009791	177500	0.8871	7666220	0.6
永赢稳健增强债券C	014089	176487	0.882	7622470	0.39
永赢稳健增强债券A	014088	176487	0.882	7622470	0.39
淳厚欣颐	010551	160098	0.8001	6914450	2.77
东方红睿满沪港深混合A	169104	158931	0.7943	6864000	0.16
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	150000	0.7496	6478500	0.45
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	111800	0.5587	4828640	0.95
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	103000	0.5147	4448570	0.46
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	103000	0.5147	4448570	0.46
鹏华策略回报混合	004986	100361	0.5016	4334380	1.44
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	100255	0.501	4329780	0.4
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	100255	0.501	4329780	0.4
鹏华核心优势混合A	006976	100189	0.5007	4326990	0.78
西部利得量化成长混合C	011228	99055	0.495	4277960	0.26
西部利得量化成长混合A	000006	99055	0.495	4277960	0.26
鹏华优质回报两年定开混合	008716	98055	0.49	4234770	0.69
鹏华价值精选股票	206012	84099	0.4203	3632060	1.44
鹏华消费领先混合	160624	82431	0.4119	3559970	0.79
太平丰润一年定开债券发起式	014056	80000	0.3998	3455200	0.12
鹏华品牌传承混合	000431	78455	0.3921	3388240	0.83
工银灵活配置混合A	487016	64016	0.3199	2764690	1.04
工银灵活配置混合B	001428	64016	0.3199	2764690	1.04
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	47600	0.2379	2055840	0.77
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	47600	0.2379	2055840	0.77
鹏华改革红利股票	001188	43937	0.2196	1897430	0.68
永赢高端制造C	007114	34100	0.1704	1472780	0.74
永赢高端制造A	007113	34100	0.1704	1472780	0.74
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	26725	0.1336	1154080	0.47
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	26725	0.1336	1154080	0.47
光大保德信先进服务业混合C	013350	24061	0.1202	1038980	0.36
光大保德信先进服务业混合A	002472	24061	0.1202	1038980	0.36
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	016159	20000	0.0999	863800	0.39
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	016158	20000	0.0999	863800	0.39
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	016157	20000	0.0999	863800	0.39
光大保德信行业轮动混合	360016	16831	0.0841	726701	0.17
宏利稳定混合	162203	16618	0.083	717535	0.24
国寿安保研究精选混合C	008083	16200	0.081	699678	1.49
国寿安保研究精选混合A	008082	16200	0.081	699678	1.49
大成蓝筹稳健混合A	090003	11400	0.057	492366	0.04
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	11200	0.056	483728	0.59
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	11200	0.056	483728	0.59
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	11000	0.055	475090	0.21
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	11000	0.055	475090	0.21
工银创新精选一年定开混合C	009868	10000	0.05	431900	0.45
工银创新精选一年定开混合A	009867	10000	0.05	431900	0.45
光大保德信安和债券C	003110	8300	0.0415	358477	0.05
光大保德信安和债券A	003109	8300	0.0415	358477	0.05
鹏华金城混合	002714	7943	0.0397	342829	0.06
光大保德信创新生活混合A	012770	7543	0.0377	325553	0.11
永赢长远价值混合C	012407	6000	0.03	259140	0.01
永赢长远价值混合A	012406	6000	0.03	259140	0.01
永赢高端装备智选混合发起C	015790	4900	0.0245	211631	0.92
永赢高端装备智选混合发起A	015789	4900	0.0245	211631	0.92
鹏华兴惠定期开放混合	003828	4600	0.023	198674	0.16
鹏华金享混合	008119	2900	0.0145	125251	0.16
新华泛资源优势混合	519091	2543	0.0127	109603	0.01
新华优选成长混合	519089	2543	0.0127	109603	0.02
汇添富成长焦点混合	519068	2543	0.0127	109603	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2543	0.0127	109603	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2543	0.0127	109603	0.01
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	2543	0.0127	109603	0.12
工银红利混合	481006	2543	0.0127	109603	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	2543	0.0127	109603	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2543	0.0127	109603	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2543	0.0127	109603	0.03
宝盈资源优选混合	213008	2543	0.0127	109603	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	2543	0.0127	109603	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2543	0.0127	109603	0.01
鹏华策略优选混合	160627	2543	0.0127	109603	0.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	2543	0.0127	109603	0.02
嘉实研究精选混合	070013	2543	0.0127	109603	0.01
国富估值优势混合C	017451	2543	0.0127	109603	0.03
景顺长城品质投资混合C	016906	2543	0.0127	109603	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2543	0.0127	109603	0
汇添富智能制造股票D	015197	2543	0.0127	109603	0
汇添富智能制造股票C	015196	2543	0.0127	109603	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2543	0.0127	109603	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2543	0.0127	109603	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2543	0.0127	109603	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2543	0.0127	109603	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	2543	0.0127	109603	0
汇添富消费升级混合C	015187	2543	0.0127	109603	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2543	0.0127	109603	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2543	0.0127	109603	0.01
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	2543	0.0127	109603	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2543	0.0127	109603	0
招商专精特新股票C	014186	2543	0.0127	109603	0.02
招商专精特新股票A	014185	2543	0.0127	109603	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2543	0.0127	109603	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2543	0.0127	109603	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2543	0.0127	109603	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2543	0.0127	109603	0.02
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2543	0.0127	109603	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	2543	0.0127	109603	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2543	0.0127	109603	0
安信优质企业三年持有混合C	012893	2543	0.0127	109603	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	2543	0.0127	109603	0
汇添富价值领先混合	012820	2543	0.0127	109603	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2543	0.0127	109603	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2543	0.0127	109603	0.01
国泰佳益混合C	012278	2543	0.0127	109603	0.03
国泰佳益混合A	012277	2543	0.0127	109603	0.03
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	2543	0.0127	109603	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	2543	0.0127	109603	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	2543	0.0127	109603	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2543	0.0127	109603	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2543	0.0127	109603	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2543	0.0127	109603	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	2543	0.0127	109603	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	2543	0.0127	109603	0.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2543	0.0127	109603	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2543	0.0127	109603	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	2543	0.0127	109603	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	2543	0.0127	109603	0
汇添富成长精选混合C	011402	2543	0.0127	109603	0
汇添富成长精选混合A	011401	2543	0.0127	109603	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	2543	0.0127	109603	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	2543	0.0127	109603	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	2543	0.0127	109603	0
鹏华品质优选混合A	011333	2543	0.0127	109603	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2543	0.0127	109603	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2543	0.0127	109603	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2543	0.0127	109603	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2543	0.0127	109603	0
安信医药健康股票C	010710	2543	0.0127	109603	0
安信医药健康股票A	010709	2543	0.0127	109603	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	2543	0.0127	109603	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2543	0.0127	109603	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2543	0.0127	109603	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	2543	0.0127	109603	0.04
景顺长城产业趋势混合	010289	2543	0.0127	109603	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2543	0.0127	109603	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2543	0.0127	109603	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2543	0.0127	109603	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2543	0.0127	109603	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	2543	0.0127	109603	0.04
工银聚利18个月定开混合A	009927	2543	0.0127	109603	0.04
新华景气行业混合C	009886	2543	0.0127	109603	0.01
新华景气行业混合A	009885	2543	0.0127	109603	0.01
国富港股通远见价值混合A	009846	2543	0.0127	109603	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	2543	0.0127	109603	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2543	0.0127	109603	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2543	0.0127	109603	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2543	0.0127	109603	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2543	0.0127	109603	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2543	0.0127	109603	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	2543	0.0127	109603	0
汇添富优质成长混合A	009391	2543	0.0127	109603	0
南方成长先锋混合C	009319	2543	0.0127	109603	0
南方成长先锋混合A	009318	2543	0.0127	109603	0
博时科技创新混合C	009058	2543	0.0127	109603	0.01
博时科技创新混合A	009057	2543	0.0127	109603	0.01
工银高质量成长混合C	009030	2543	0.0127	109603	0.01
工银高质量成长混合A	009029	2543	0.0127	109603	0.01
安信价值回报三年持有混合A	008954	2543	0.0127	109603	0
交银科锐科技创新混合A	008734	2543	0.0127	109603	0.02
汇添富稳健增长混合C	008026	2543	0.0127	109603	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	2543	0.0127	109603	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2543	0.0127	109603	0.02
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	2543	0.0127	109603	0.02
汇添富消费升级混合A	006408	2543	0.0127	109603	0
国富估值优势混合A	006039	2543	0.0127	109603	0.03
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2543	0.0127	109603	0
汇添富智能制造股票A	005802	2543	0.0127	109603	0
招商稳健优选股票A	004784	2543	0.0127	109603	0.03
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2543	0.0127	109603	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2543	0.0127	109603	0
嘉实农业产业股票A	003634	2543	0.0127	109603	0
安信新成长混合C	003346	2543	0.0127	109603	0.02
安信新成长混合A	003345	2543	0.0127	109603	0.02
安信新优选混合C	003029	2543	0.0127	109603	0.03
安信新优选混合A	003028	2543	0.0127	109603	0.03
汇添富盈泰混合	002959	2543	0.0127	109603	0.02
诺安和鑫混合	002560	2543	0.0127	109603	0
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	2543	0.0127	109603	0.02
国泰兴益灵活配置混合C	002055	2543	0.0127	109603	0.04
工银新得益混合	002006	2543	0.0127	109603	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	2543	0.0127	109603	0.03
工银新增利混合	001720	2543	0.0127	109603	0.07
国富沪港深成长精选股票A	001605	2543	0.0127	109603	0.01
国泰兴益灵活配置混合A	001265	2543	0.0127	109603	0.04
鹏华先进制造股票	000778	2543	0.0127	109603	0.03
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2543	0.0127	109603	0.02
安信价值精选股票	000577	2543	0.0127	109603	0
宝盈核心优势混合C	000241	2543	0.0127	109603	0.01
汇添富消费行业混合	000083	2543	0.0127	109603	0
景顺长城品质投资混合A	000020	2543	0.0127	109603	0.01
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	2470	0.0123	106457	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2470	0.0123	106457	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2470	0.0123	106457	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	2470	0.0123	106457	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2470	0.0123	106457	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	2361	0.0118	101758	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	2361	0.0118	101758	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	2361	0.0118	101758	0.05
万家瑞兴C	015390	2143	0.0107	92362.7	0.03
万家瑞兴A	001518	2143	0.0107	92362.7	0.03
博时创业板两年定开混合	160529	2043	0.0102	88007.7	0.04
招商中小盘混合	217013	1998	0.01	86113.6	0.03
安信消费医药股票	000974	1998	0.01	86113.6	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1925	0.0096	82967	0.04
诺安精选回报混合	002067	1925	0.0096	82967	0.07
鹏华弘益混合C	001337	1800	0.009	77742	0.15
鹏华弘益混合A	001336	1800	0.009	77742	0.15
鹏华弘实混合C	001330	1800	0.009	77742	0.25
鹏华弘实混合A	001329	1800	0.009	77742	0.25
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1780	0.0089	76718	0.03
国联安鑫汇混合C	004130	1780	0.0089	76718	0.03
国联安鑫汇混合A	004129	1780	0.0089	76718	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	1598	0.008	68873.6	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	1598	0.008	68873.6	0.03
华润元大富时中国A50指数C	010573	1598	0.008	68873.6	0.03
华润元大富时中国A50指数A	000835	1598	0.008	68873.6	0.03
诺安研究优选混合C	014497	1525	0.0076	65727	0.04
诺安研究优选混合A	008185	1525	0.0076	65727	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1271	0.0064	54779.3	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1271	0.0064	54779.3	0.03
博时战略新材料主题混合C	011341	1271	0.0064	54779.3	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	1271	0.0064	54779.3	0.04
鹏华弘鑫混合C	001454	1200	0.006	51828	0.15
鹏华弘鑫混合A	001453	1200	0.006	51828	0.15
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	1198	0.006	51633.6	0.06
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	1198	0.006	51633.6	0.06
上银医疗健康混合C	011289	1126	0.0056	48516.7	0.03
上银医疗健康混合A	011288	1126	0.0056	48516.7	0.03
景顺长城智能生活混合	005914	1053	0.0053	45383.7	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	944	0.0047	40685.9	0.03
博时研究优享混合C	014213	871	0.0044	37539.3	0.06
博时研究优享混合A	014212	871	0.0044	37539.3	0.06
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	799	0.004	34436.8	0.03
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	799	0.004	34436.8	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	762	0.0038	32841.5	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	762	0.0038	32841.5	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	543	0.0027	23222.7	0
华润元大臻选回报混合C	013599	407	0.002	17424.4	0.02
华润元大臻选回报混合A	013598	407	0.002	17424.4	0.02
汇添富优势精选混合	519008	343	0.0017	14584.7	0
华富成长趋势混合A	410003	343	0.0017	14584.7	0
国联安精选混合	257020	343	0.0017	14584.7	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	343	0.0017	14584.7	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	343	0.0017	14584.7	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	343	0.0017	14584.7	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	343	0.0017	14584.7	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	343	0.0017	14584.7	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	343	0.0017	14584.7	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	343	0.0017	14584.7	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	343	0.0017	14584.7	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	343	0.0017	14584.7	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	343	0.0017	14584.7	0
汇添富产业升级混合C	013366	343	0.0017	14584.7	0
汇添富产业升级混合A	013365	343	0.0017	14584.7	0
国泰医药健康股票C	011326	343	0.0017	14584.7	0
国泰大健康股票C	011321	343	0.0017	14584.7	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	343	0.0017	14584.7	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	343	0.0017	14584.7	0
国泰医药健康股票A	009805	343	0.0017	14584.7	0
国泰研究优势混合A	009804	343	0.0017	14584.7	0
华富成长企业精选股票A	009398	343	0.0017	14584.7	0
国联安核心资产混合	006864	343	0.0017	14584.7	0
国泰大健康股票A	001645	343	0.0017	14584.7	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	343	0.0017	14584.7	0
国富策略回报混合A	450010	297	0.0015	12611.4	0
淳厚欣享C	009939	283	0.0014	11993.3	0
淳厚欣享A	009931	283	0.0014	11993.3	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	279	0.0014	11853.8	0
浙商汇金量化精选混合	006449	279	0.0014	11853.8	0
淳厚信睿C	008187	274	0.0014	11604.6	0
淳厚信睿A	008186	274	0.0014	11604.6	0
汇安中证500增强C	010158	262	0.0013	11210.5	0.01
汇安中证500增强A	010157	262	0.0013	11210.5	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	255	0.0013	10784	0
建信优选成长混合H	960028	255	0.0013	10784	0
博时特许价值混合R	960026	255	0.0013	10784	0
工银稳健成长混合H	960023	255	0.0013	10784	0
博时沪深300指数R	960022	255	0.0013	10784	0
国富潜力组合混合H	960021	255	0.0013	10784	0
交银成长混合H	960016	255	0.0013	10784	0
中银收益混合H	960012	255	0.0013	10784	0
中银增长混合H	960011	255	0.0013	10784	0
工银核心价值混合H	960010	255	0.0013	10784	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	255	0.0013	10784	0
华夏兴华混合H	960004	255	0.0013	10784	0
华夏回报混合H	960002	255	0.0013	10784	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	255	0.0013	10784	0
东方红启华三年持有混合A	910021	255	0.0013	10784	0
东方红启程三年持有混合A	910009	255	0.0013	10784	0
东方红启元三年持有混合A	910007	255	0.0013	10784	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	255	0.0013	10784	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	255	0.0013	10784	0
安信灵活配置混合	750001	255	0.0013	10784	0
富安达优势成长混合	710001	255	0.0013	10784	0
民生加银积极成长混合	690011	255	0.0013	10784	0
民生加银景气行业混合A	690007	255	0.0013	10784	0
民生加银内需增长混合	690005	255	0.0013	10784	0
西部利得新润混合A	673110	255	0.0013	10784	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	255	0.0013	10784	0
西部利得沪深300指数A	673100	255	0.0013	10784	0
西部利得新动力混合C	673073	255	0.0013	10784	0.01
西部利得新动力混合A	673071	255	0.0013	10784	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	255	0.0013	10784	0
西部利得新盈混合A	673050	255	0.0013	10784	0
西部利得事件驱动股票	671030	255	0.0013	10784	0
西部利得策略优选混合A	671010	255	0.0013	10784	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	255	0.0013	10784	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	255	0.0013	10784	0
招商中证科创创业50ETF	588300	255	0.0013	10784	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	255	0.0013	10784	0
500指增	561550	255	0.0013	10784	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	255	0.0013	10784	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	255	0.0013	10784	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	255	0.0013	10784	0
建信核心精选混合	530006	255	0.0013	10784	0
建信优选成长混合A	530003	255	0.0013	10784	0
建信恒久价值混合	530001	255	0.0013	10784	0
华夏兴和混合A	519918	255	0.0013	10784	0
华夏兴华混合	519908	255	0.0013	10784	0
交银沪港深价值精选混合	519779	255	0.0013	10784	0
交银经济新动力混合A	519778	255	0.0013	10784	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	255	0.0013	10784	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	255	0.0013	10784	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	255	0.0013	10784	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	255	0.0013	10784	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	255	0.0013	10784	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	255	0.0013	10784	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	255	0.0013	10784	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	255	0.0013	10784	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	255	0.0013	10784	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	255	0.0013	10784	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	255	0.0013	10784	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	255	0.0013	10784	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	255	0.0013	10784	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	255	0.0013	10784	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	255	0.0013	10784	0
交银新成长混合	519736	255	0.0013	10784	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	255	0.0013	10784	0
交银消费新驱动股票	519714	255	0.0013	10784	0
交银阿尔法核心混合A	519712	255	0.0013	10784	0
交银策略回报混合	519710	255	0.0013	10784	0
交银先进制造混合A	519704	255	0.0013	10784	0
交银趋势混合A	519702	255	0.0013	10784	0
交银主题优选混合A	519700	255	0.0013	10784	0
交银先锋混合A	519698	255	0.0013	10784	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	255	0.0013	10784	0
交银蓝筹混合	519694	255	0.0013	10784	0
交银成长混合A	519692	255	0.0013	10784	0
交银稳健配置混合	519690	255	0.0013	10784	0
交银精选混合	519688	255	0.0013	10784	0
海富通欣享混合A	519229	255	0.0013	10784	0
海富通欣享混合C	519228	255	0.0013	10784	0
万家宏观择时多策略A	519212	255	0.0013	10784	0
万家颐和A	519198	255	0.0013	10784	0
万家新兴蓝筹	519196	255	0.0013	10784	0
万家品质生活A	519195	255	0.0013	10784	0
万家消费成长	519193	255	0.0013	10784	0
万家精选A	519185	255	0.0013	10784	0
万家和谐增长混合A	519181	255	0.0013	10784	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	255	0.0013	10784	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	255	0.0013	10784	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	255	0.0013	10784	0
新华趋势领航混合	519158	255	0.0013	10784	0
新华行业灵活配置混合C	519157	255	0.0013	10784	0
新华行业灵活配置混合A	519156	255	0.0013	10784	0
新华优选消费混合	519150	255	0.0013	10784	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	255	0.0013	10784	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	255	0.0013	10784	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	255	0.0013	10784	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	255	0.0013	10784	0
新华优选分红混合	519087	255	0.0013	10784	0
汇添富价值精选混合	519069	255	0.0013	10784	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	255	0.0013	10784	0
海富通安颐收益混合A	519050	255	0.0013	10784	0
长盛同德主题混合	519039	255	0.0013	10753.3	0
华夏稳增混合	519029	255	0.0013	10784	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	255	0.0013	10784	0
汇添富均衡增长混合	519018	255	0.0013	10784	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	255	0.0013	10784	0
创新药50	517120	255	0.0013	10784	0
互联网50	517050	255	0.0013	10784	0
稀土ETF	516780	255	0.0013	10784	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	255	0.0013	10784	0
南方中证新能源ETF	516160	255	0.0013	10784	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	255	0.0013	10784	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	255	0.0013	10784	0
博时央企创新ETF	515900	255	0.0013	10784	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	255	0.0013	10784	0
添富中证800ETF	515800	255	0.0013	10784	0
光伏ETF	515790	255	0.0013	10784	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	255	0.0013	10784	0
国联安沪深300ETF	515660	255	0.0013	10784	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	255	0.0013	10784	0
泰康300	515380	255	0.0013	10784	0
国泰中证煤炭ETF	515220	255	0.0013	10784	0
国泰中证钢铁ETF	515210	255	0.0013	10784	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	255	0.0013	10784	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	255	0.0013	10784	0
招商中证红利ETF	515080	255	0.0013	10784	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	255	0.0013	10784	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	255	0.0013	10784	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	255	0.0013	10784	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	255	0.0013	10784	0
华夏中证银行ETF	515020	255	0.0013	10784	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	255	0.0013	10784	0
博时央企结构调整ETF	512960	255	0.0013	10784	0
华夏中证央企ETF	512950	255	0.0013	10784	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	255	0.0013	10784	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	255	0.0013	10784	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	255	0.0013	10784	0
酒ETF	512690	255	0.0013	10784	0
国防ETF	512670	255	0.0013	10784	0
国泰中证军工ETF	512660	255	0.0013	10784	0
添富中证长三角ETF	512650	255	0.0013	10784	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	255	0.0013	10784	0
MSCIETF	512520	255	0.0013	10784	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	255	0.0013	10784	0
华夏中证500ETF	512500	255	0.0013	10784	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	255	0.0013	10784	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	255	0.0013	10784	0
国泰中证生物医药ETF	512290	255	0.0013	10784	0
南方中证全指房地产ETF	512200	255	0.0013	10784	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	255	0.0013	10784	0
南方中证1000ETF	512100	255	0.0013	10784	0
南方中证500ETF	510500	255	0.0013	10784	0
工银沪深300ETF	510350	255	0.0013	10784	0
华夏沪深300ETF	510330	255	0.0013	10784	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	255	0.0013	10784	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	255	0.0013	10784	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	255	0.0013	10784	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	255	0.0013	10753.3	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	255	0.0013	10784	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	255	0.0013	10753.3	0
西部利得中证500指数增强A	502000	255	0.0013	10784	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	255	0.0013	10784	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	255	0.0013	10784	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	255	0.0013	10784	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	255	0.0013	10784	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	255	0.0013	10784	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	255	0.0013	10784	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	255	0.0013	10784	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	255	0.0013	10784	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	255	0.0013	10784	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	255	0.0013	10784	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	255	0.0013	10784	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	255	0.0013	10784	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	255	0.0013	10784	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	255	0.0013	10784	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	255	0.0013	10784	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	255	0.0013	10784	0
东方红恒元五年定开混合	501066	255	0.0013	10784	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	255	0.0013	10784	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	255	0.0013	10784	0
东方红目标优选定开混合	501053	255	0.0013	10784	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	255	0.0013	10784	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	255	0.0013	10784	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	255	0.0013	10784	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	255	0.0013	10784	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	255	0.0013	10784	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	255	0.0013	10784	0
工银优质精选混合A	487021	255	0.0013	10784	0
工银精选平衡混合	483003	255	0.0013	10784	0
工银量化策略混合A	481017	255	0.0013	10784	0
工银主题策略混合A	481015	255	0.0013	10784	0
工银中小盘混合	481010	255	0.0013	10784	0
工银沪深300指数A	481009	255	0.0013	10784	0
工银稳健成长混合A	481004	255	0.0013	10784	0
工银核心价值混合A	481001	255	0.0013	10784	0
汇添富民营活力混合	470009	255	0.0013	10784	0
汇添富策略回报混合	470008	255	0.0013	10784	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	255	0.0013	10784	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	255	0.0013	10784	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	255	0.0013	10784	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	255	0.0013	10784	0
国富研究精选混合A	450011	255	0.0013	10784	0
国富中小盘股票A	450009	255	0.0013	10784	0
国富沪深300指数增强A	450008	255	0.0013	10784	0
国富深化价值混合A	450004	255	0.0013	10784	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	255	0.0013	10784	0
国富弹性市值混合A	450002	255	0.0013	10784	0
国富中国收益混合A	450001	255	0.0013	10784	0
华富价值增长混合A	410007	255	0.0013	10784	0
东方主题精选混合	400032	255	0.0013	10753.3	0
东方精选混合	400003	255	0.0013	10753.3	0
中海医疗保健主题股票A	399011	255	0.0013	10784	0
中海消费混合A	398061	255	0.0013	10784	0
中海环保新能源混合	398051	255	0.0013	10784	0
中海能源策略混合	398021	255	0.0013	10784	0
中海优质成长混合	398001	255	0.0013	10784	0
光大保德信优势配置混合A	360007	255	0.0013	10784	0
光大保德信新增长混合A	360006	255	0.0013	10784	0
光大保德信红利混合A	360005	255	0.0013	10784	0
光大保德信量化股票A	360001	255	0.0013	10784	0
兴全有机增长混合	340008	255	0.0013	10784	0
兴全社会责任混合	340007	255	0.0013	10784	0
兴全可转债混合	340001	255	0.0013	10784	0
诺安研究精选股票	320022	255	0.0013	10784	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	255	0.0013	10784	0
诺安主题精选混合	320012	255	0.0013	10784	0
诺安成长混合	320007	255	0.0013	10784	0
诺安灵活配置混合	320006	255	0.0013	10784	0
诺安价值增长混合	320005	255	0.0013	10784	0
诺安先锋混合A	320003	255	0.0013	10784	0
诺安平衡混合	320001	255	0.0013	10784	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	255	0.0013	10753.3	0
申万菱信新动力混合	310328	255	0.0013	10753.3	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	255	0.0013	10753.3	0
申万菱信盛利精选混合	310308	255	0.0013	10753.3	0
华夏收入混合	288002	255	0.0013	10784	0
华夏经典混合	288001	255	0.0013	10784	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	255	0.0013	10784	0
景顺长城能源基建混合A	260112	255	0.0013	10784	0
景顺长城公司治理混合	260111	255	0.0013	10784	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	255	0.0013	10784	0
景顺长城内需贰号混合	260109	255	0.0013	10784	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	255	0.0013	10784	0
景顺长城内需增长混合	260104	255	0.0013	10784	0
景顺长城动力平衡混合	260103	255	0.0013	10784	0
景顺长城优选混合	260101	255	0.0013	10784	0
国联安优势混合	257030	255	0.0013	10784	0
国联安小盘精选混合	257010	255	0.0013	10784	0
大摩多因子策略混合	233009	255	0.0013	10784	0
大摩卓越成长混合	233007	255	0.0013	10784	0
大摩领先优势混合	233006	255	0.0013	10784	0
招商央视财经50指数A	217027	255	0.0013	10784	0
招商大盘蓝筹混合	217010	255	0.0013	10784	0
招商核心价值混合	217009	255	0.0013	10784	0
招商安泰平衡混合	217002	255	0.0013	10784	0
招商安泰偏股混合	217001	255	0.0013	10784	0
宝盈策略增长混合	213003	255	0.0013	10784	0
宝盈泛沿海混合	213002	255	0.0013	10784	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	255	0.0013	10784	0
鹏华新兴产业混合	206009	255	0.0013	10784	0
鹏华消费优选混合	206007	255	0.0013	10784	0
南方高端装备混合A	202027	255	0.0013	10784	0
南方策略优化混合	202019	255	0.0013	10784	0
南方盛元红利混合	202009	255	0.0013	10784	0
南方稳健成长贰号混合	202002	255	0.0013	10784	0
南方稳健成长混合	202001	255	0.0013	10784	0
鹏华前海万科REITS	184801	255	0.0013	10784	0
东方红均衡优选定开混合	169108	255	0.0013	10784	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	255	0.0013	10784	0
东方红创新优选定开混合	169106	255	0.0013	10784	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	255	0.0013	10784	0

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