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截至日期: |
万得凯(301309)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9595 |
6131100 |
||||||||
0.9595 |
6131100 |
||||||||
0.9412 |
6014270 |
||||||||
0.9412 |
6014270 |
||||||||
0.876 |
5597640 |
||||||||
0.876 |
5597640 |
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0.3008 |
1922110 |
||||||||
0.3008 |
1922110 |
||||||||
0.2588 |
1653730 |
||||||||
0.2588 |
1653730 |
||||||||
0.2416 |
1543820 |
||||||||
0.2416 |
1543820 |
||||||||
0.2044 |
1306120 |
||||||||
0.2044 |
1306120 |
||||||||
0.202 |
1290780 |
||||||||
0.202 |
1290780 |
||||||||
0.1732 |
1106750 |
||||||||
0.1732 |
1106750 |
||||||||
0.1664 |
1063300 |
||||||||
0.1664 |
1063300 |
||||||||
0.156 |
996840 |
||||||||
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996840 |
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0.1524 |
973836 |
||||||||
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973836 |
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0.12 |
766800 |
||||||||
0.12 |
766800 |
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0.1148 |
733572 |
||||||||
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733572 |
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0.0548 |
350172 |
||||||||
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350172 |
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0.0448 |
286272 |
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286272 |
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235868 |
||||||||
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227484 |
||||||||
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171252 |
||||||||
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168696 |
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102240 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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25560 |
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||||||||
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7668 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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5827.68 |
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5827.68 |
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||||||||
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2658.24 |
||||||||
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1661.4 |
||||||||
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||||||||
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715.68 |
||||||||
0.0001 |
715.68 |
||||||||
0.0001 |
715.68 |
||||||||
0.0001 |
715.68 |
||||||||
0.0001 |
715.68 |
||||||||
0.0001 |
715.68 |
||||||||
0.0001 |
715.68 |
||||||||
0.0001 |
715.68 |
||||||||
0.0001 |
715.68 |
||||||||
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562.32 |
||||||||
0.0001 |
562.32 |
||||||||
0.0001 |
383.4 |
||||||||
0.0001 |
383.4 |
||||||||
0.0001 |
383.4 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9176 |
6411730 |
||||||||
0.9176 |
6411730 |
||||||||
0.5312 |
3711760 |
||||||||
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||||||||
0.0728 |
508690 |
||||||||
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508690 |
||||||||
0.052 |
363350 |
||||||||
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201240 |
||||||||
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201240 |
||||||||
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||||||||
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63474.4 |
||||||||
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63474.4 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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63474.4 |
||||||||
0.0091 |
63474.4 |
||||||||
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63474.4 |
||||||||
0.0091 |
63474.4 |
||||||||
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63474.4 |
||||||||
0.0091 |
63474.4 |
||||||||
0.0091 |
63474.4 |
||||||||
0.0091 |
63474.4 |
||||||||
0.0091 |
63474.4 |
||||||||
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||||||||
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63474.4 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0071 |
49723.1 |
||||||||
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||||||||
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49499.4 |
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48940.4 |
||||||||
0.007 |
48940.4 |
||||||||
0.007 |
48940.4 |
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42064.8 |
||||||||
0.006 |
42064.8 |
||||||||
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||||||||
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41310.1 |
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||||||||
0.0057 |
39772.9 |
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||||||||
0.0054 |
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||||||||
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||||||||
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31359.9 |
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0.0042 |
29068 |
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22360 |
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||||||||
0.0024 |
16825.9 |
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||||||||
0.001 |
7071.35 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
0.0009 |
6372.6 |
||||||||
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5757.7 |
||||||||
0.0008 |
5757.7 |
||||||||
0.0008 |
5757.7 |
||||||||
0.0008 |
5757.7 |
||||||||
0.0007 |
5142.8 |
||||||||
0.0007 |
4975.1 |
||||||||
0.0007 |
4611.75 |
||||||||
0.0005 |
3605.55 |
||||||||
0.0004 |
3074.5 |
||||||||
0.0004 |
3074.5 |
||||||||
0.0004 |
2906.8 |
||||||||
0.0004 |
2906.8 |
||||||||
0.0004 |
2906.8 |
||||||||
0.0004 |
2906.8 |
||||||||
0.0004 |
2795 |
||||||||
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2543.45 |
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2459.6 |
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||||||||
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1984.45 |
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0.0003 |
1984.45 |
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1984.45 |
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1984.45 |
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||||||||
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1816.75 |
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||||||||
0.0002 |
1481.35 |
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782.6 |
||||||||
0.0001 |
782.6 |
||||||||
0.0001 |
782.6 |
||||||||
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782.6 |
||||||||
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782.6 |
||||||||
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782.6 |
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782.6 |
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782.6 |
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782.6 |
||||||||
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782.6 |
||||||||
0.0001 |
782.6 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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0.1839 |
1266400 |
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0.0743 |
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||||||||
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||||||||
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52766.6 |
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||||||||
0.0074 |
51251.9 |
||||||||
0.0074 |
51251.9 |
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||||||||
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48993.7 |
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48993.7 |
||||||||
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48993.7 |
||||||||
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||||||||
0.007 |
48222.5 |
||||||||
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48222.5 |
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||||||||
0.006 |
41447.7 |
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||||||||
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40704.1 |
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||||||||
0.0057 |
39189.4 |
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||||||||
0.0055 |
37674.7 |
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||||||||
0.0054 |
36931.1 |
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||||||||
0.0049 |
33929.3 |
||||||||
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33929.3 |
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||||||||
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30899.9 |
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||||||||
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||||||||
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5673.24 |
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5673.24 |
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0.0008 |
5673.24 |
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||||||||
0.0008 |
5590.62 |
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||||||||
0.0008 |
5508 |
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||||||||
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5370.3 |
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||||||||
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5067.36 |
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4544.1 |
||||||||
0.0007 |
4544.1 |
||||||||
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4544.1 |
||||||||
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0.0006 |
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||||||||
0.0006 |
4075.92 |
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||||||||
0.0006 |
3855.6 |
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||||||||
0.0005 |
3552.66 |
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||||||||
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3525.12 |
||||||||
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3525.12 |
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||||||||
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3029.4 |
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3029.4 |
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2946.78 |
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||||||||
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2864.16 |
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2864.16 |
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2864.16 |
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2864.16 |
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2423.52 |
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2340.9 |
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1955.34 |
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1955.34 |
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1955.34 |
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1955.34 |
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1955.34 |
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1955.34 |
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1955.34 |
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1955.34 |
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1321.92 |
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||||||||
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771.12 |
||||||||
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||||||||
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771.12 |
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358.02 |
||||||||
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358.02 |
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358.02 |
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358.02 |
||||||||
2023-03-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占净值比例(%) |
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||||||||
2023-01-19 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.001 |
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||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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||||||||
0.5403 |
3205060 |
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||||||||
0.0096 |
56692.7 |
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||||||||
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56692.7 |
||||||||
0.0096 |
56692.7 |
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0.0096 |
56692.7 |
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0.0096 |
56692.7 |
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0.0096 |
56688.2 |
||||||||
0.0096 |
56692.7 |
||||||||
0.0096 |
56692.7 |
||||||||
0.0096 |
56692.7 |
||||||||
0.0096 |
56692.7 |
||||||||
0.0096 |
56692.7 |
||||||||
0.0096 |
56692.7 |
||||||||
0.0096 |
56692.7 |
||||||||
0.0096 |
56692.7 |
||||||||
0.0096 |
56692.7 |
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56692.7 |
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56692.7 |
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0.0096 |
56692.7 |
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0.0096 |
56692.7 |
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56692.7 |
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