鑫宏业(301310)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

鑫宏业(301310)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式混合(LOF)	163415	715139	3.0631	34791500	0.32
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	590745	2.5303	28739700	0.3
国寿安保成长优选股票C	017916	410214	1.757	19956900	1.36
国寿安保成长优选股票A	001521	410214	1.757	19956900	1.36
博时优享回报混合C	015750	57400	0.2459	2792510	0.84
博时优享回报混合A	015749	57400	0.2459	2792510	0.84
中信保诚前瞻优势混合	013610	50000	0.2142	2432500	0.22
东方红智远三年持有混合	009576	46100	0.1975	2242760	0.05
华富新能源股票型发起式C	017967	40000	0.1713	1946000	0.45
华富新能源股票型发起式A	012445	40000	0.1713	1946000	0.45
易米低碳经济股票发起C	017166	38023	0.1629	1849820	3.22
易米低碳经济股票发起A	017165	38023	0.1629	1849820	3.22
招商专精特新股票C	014186	36880	0.158	1794210	0.41
招商专精特新股票A	014185	36880	0.158	1794210	0.41
鹏华策略回报混合	004986	32300	0.1383	1571400	0.23
天治核心成长混合(LOF)	163503	22000	0.0942	1070300	0.4
东方红中国优势混合	001112	20900	0.0895	1016780	0.05
博时新能源汽车主题混合C	011939	20800	0.0891	1011920	0.48
博时新能源汽车主题混合A	011938	20800	0.0891	1011920	0.48
东方红先进制造混合C	017849	14900	0.0638	724885	0.48
东方红先进制造混合A	017848	14900	0.0638	724885	0.48
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	14100	0.0604	685965	0.09
东方红启盛三年持有混合A	910006	10400	0.0445	505960	0.05
东方红启盛三年持有混合B	010442	10400	0.0445	505960	0.05
国泰君安量化选股混合发起D	018963	4900	0.021	238385	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	4900	0.021	238385	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	4900	0.021	238385	0.01
大成积极成长混合A	519017	4089	0.0175	198930	0.03
汇添富社会责任混合A	470028	4089	0.0175	198930	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	4089	0.0175	198930	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	4089	0.0175	198930	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	4089	0.0175	198930	0.04
大成竞争优势混合A	090013	4089	0.0175	198930	0.01
大成策略回报混合A	090007	4089	0.0175	198930	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	4089	0.0175	198930	0.01
大成积极成长混合C	018461	4089	0.0175	198930	0.03
大成竞争优势混合C	018413	4089	0.0175	198930	0.01
大成策略回报混合C	018225	4089	0.0175	198930	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4089	0.0175	198930	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4089	0.0175	198930	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	4089	0.0175	198930	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	4089	0.0175	198930	0.03
汇添富社会责任混合C	015192	4089	0.0175	198930	0.03
大成慧心优选一年持有混合C	014860	4089	0.0175	198930	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	4089	0.0175	198930	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4089	0.0175	198930	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4089	0.0175	198930	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4089	0.0175	198930	0.04
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	4089	0.0175	198930	0.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4089	0.0175	198930	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4089	0.0175	198930	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4089	0.0175	198930	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	4089	0.0175	198930	0.03
恒越成长精选混合C	010623	4089	0.0175	198930	0.02
恒越成长精选混合A	010622	4089	0.0175	198930	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	4089	0.0175	198930	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	4089	0.0175	198930	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	4089	0.0175	198930	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	4089	0.0175	198930	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	4089	0.0175	198930	0.04
大成优势企业混合C	008272	4089	0.0175	198930	0.02
大成优势企业混合A	008271	4089	0.0175	198930	0.02
大成睿享混合C	008270	4089	0.0175	198930	0
大成睿享混合A	008269	4089	0.0175	198930	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	4089	0.0175	198930	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	4089	0.0175	198930	0.02
嘉实科技创新混合	007343	4089	0.0175	198930	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	4089	0.0175	198930	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4089	0.0175	198930	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	4089	0.0175	198930	0.03
工银精选金融地产混合C	005938	4089	0.0175	198930	0.04
工银精选金融地产混合A	005937	4089	0.0175	198930	0.04
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4089	0.0175	198930	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	4089	0.0175	198930	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	3961	0.017	192703	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	3961	0.017	192703	0.03
东方红启阳三年持有混合A	910024	3900	0.0167	189735	0.05
鹏华价值精选股票	206012	3900	0.0167	189735	0.1
华夏翔阳两年定开混合	501093	3689	0.0158	179470	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	3386	0.0145	164729	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	3386	0.0145	164729	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	3322	0.0142	161615	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	3322	0.0142	161615	0.02
大成睿鑫股票C	009070	3002	0.0129	146047	0.05
大成睿鑫股票A	009069	3002	0.0129	146047	0.05
国联安通盈混合C	002485	3000	0.0128	145950	0.1
国联安通盈混合A	000664	3000	0.0128	145950	0.1
诺安行业轮动混合A	320015	2939	0.0126	142982	0.02
诺安行业轮动混合C	019570	2939	0.0126	142982	0.02
易方达易百智能量化策略混合C	005438	2400	0.0103	116760	0.18
易方达易百智能量化策略混合A	005437	2400	0.0103	116760	0.18
国金鑫意医药消费C	009508	2364	0.0101	115009	0.04
国金鑫意医药消费A	009507	2364	0.0101	115009	0.04
民生加银医药健康股票C	014758	2172	0.0093	105668	0.06
民生加银医药健康股票A	009898	2172	0.0093	105668	0.06
华夏互联网龙头混合C	012448	2158	0.0092	104987	0.02
华夏互联网龙头混合A	012447	2158	0.0092	104987	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2044	0.0088	99440.6	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2044	0.0088	99440.6	0.05
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	1800	0.0077	87570	1.15
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	1800	0.0077	87570	1.15
鑫元专精特新混合C	015072	1789	0.0077	87034.9	0.05
鑫元专精特新混合A	015071	1789	0.0077	87034.9	0.05
富荣福锦混合C	005165	1661	0.0071	80807.6	0.04
富荣福锦混合A	005164	1661	0.0071	80807.6	0.04
汇添富逆向投资混合A	470098	1389	0.0059	67574.9	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1389	0.0059	67574.9	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1389	0.0059	67574.9	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1341	0.0057	65239.6	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1341	0.0057	65239.6	0.05
汇添富创新活力混合D	014837	1277	0.0055	62126.1	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	1277	0.0055	62126.1	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	1277	0.0055	62126.1	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1213	0.0052	59012.4	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1213	0.0052	59012.4	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	1213	0.0052	59012.4	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	1213	0.0052	59012.4	0.02
淳厚欣享C	009939	1089	0.0047	52979.9	0.01
淳厚欣享A	009931	1089	0.0047	52979.9	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.0034	38920	0.03
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	800	0.0034	38920	0.19
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	800	0.0034	38920	0.19
华夏优势增长混合	000021	800	0.0034	38920	0
华夏国企改革混合	001924	700	0.003	34055	0.02
华夏中证2000ETF	562660	600	0.0026	29190	0.03
易方达中证1000量化增强C	017095	600	0.0026	29190	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	600	0.0026	29190	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	500	0.0021	24325	0.05
宝盈资源优选混合	213008	489	0.0021	23789.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	489	0.0021	23789.8	0
大成精选增值混合A	090004	489	0.0021	23789.8	0
大成精选增值混合C	019183	489	0.0021	23789.8	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	489	0.0021	23789.8	0
汇添富环保行业股票	000696	489	0.0021	23789.8	0
宝盈核心优势混合C	000241	489	0.0021	23789.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	409	0.0018	19897.8	0
新华泛资源优势混合	519091	409	0.0018	19897.8	0
新华优选成长混合	519089	409	0.0018	19897.8	0
汇添富均衡增长混合	519018	409	0.0018	19897.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	409	0.0018	19897.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	409	0.0018	19897.8	0
汇添富民营活力混合	470009	409	0.0018	19897.8	0
东方精选混合	400003	409	0.0018	19897.8	0
诺安研究精选股票	320022	409	0.0018	19897.8	0
诺安平衡混合	320001	409	0.0018	19897.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	409	0.0018	19897.8	0
宏利成长混合	162201	409	0.0018	19897.8	0
嘉实稳健混合	070003	409	0.0018	19897.8	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	409	0.0018	19897.8	0
交银养老2035三年Y	017229	409	0.0018	19897.8	0.01
嘉实安益混合A	016322	409	0.0018	19897.8	0
汇添富智能制造股票D	015197	409	0.0018	19897.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	409	0.0018	19897.8	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	409	0.0018	19897.8	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	409	0.0018	19897.8	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	409	0.0018	19897.8	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	409	0.0018	19897.8	0
嘉实内需精选混合C	014075	409	0.0018	19897.8	0
嘉实内需精选混合A	014074	409	0.0018	19897.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	409	0.0018	19897.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	409	0.0018	19897.8	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	409	0.0018	19897.8	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	409	0.0018	19897.8	0
工银新金融股票C	013355	409	0.0018	19897.8	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	409	0.0018	19897.8	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	409	0.0018	19897.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	409	0.0018	19897.8	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	409	0.0018	19897.8	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	409	0.0018	19897.8	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	409	0.0018	19897.8	0
工银核心优势混合C	012120	409	0.0018	19897.8	0
工银核心优势混合A	012119	409	0.0018	19897.8	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	409	0.0018	19897.8	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	409	0.0018	19897.8	0
交银招享一年混合C	011606	409	0.0018	19897.8	0
交银招享一年混合A	011605	409	0.0018	19897.8	0
大成高新技术产业股票C	011066	409	0.0018	19897.8	0
工银金融地产混合C	010696	409	0.0018	19897.8	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	409	0.0018	19897.8	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	409	0.0018	19897.8	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	409	0.0018	19897.8	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	409	0.0018	19897.8	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	409	0.0018	19897.8	0
大成企业能力驱动混合C	010179	409	0.0018	19897.8	0
大成企业能力驱动混合A	010178	409	0.0018	19897.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	409	0.0018	19897.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	409	0.0018	19897.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	409	0.0018	19897.8	0
新华景气行业混合C	009886	409	0.0018	19897.8	0
新华景气行业混合A	009885	409	0.0018	19897.8	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	409	0.0018	19897.8	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	409	0.0018	19897.8	0
宝盈创新驱动股票A	009491	409	0.0018	19897.8	0
工银圆兴混合	009076	409	0.0018	19897.8	0
交银养老2035三年A	008697	409	0.0018	19897.8	0.01
诺安新兴产业混合	008328	409	0.0018	19897.8	0
汇添富科技创新混合C	007356	409	0.0018	19897.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	409	0.0018	19897.8	0
兴全沪深300指数C	007230	409	0.0018	19897.8	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	409	0.0018	19897.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	409	0.0018	19897.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	409	0.0018	19897.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	409	0.0018	19897.8	0
广发价值回报混合C	004853	409	0.0018	19897.8	0
广发价值回报混合A	004852	409	0.0018	19897.8	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	409	0.0018	19897.8	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	409	0.0018	19897.8	0
嘉实安益混合C	003187	409	0.0018	19897.8	0
诺安和鑫混合	002560	409	0.0018	19897.8	0
汇添富新睿精选混合C	002164	409	0.0018	19897.8	0
广发安享混合C	002117	409	0.0018	19897.8	0
广发安享混合A	002116	409	0.0018	19897.8	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	409	0.0018	19897.8	0
汇添富新睿精选混合A	001816	409	0.0018	19897.8	0
嘉实成长增强混合	001759	409	0.0018	19897.8	0
国寿安保智慧生活股票	001672	409	0.0018	19897.8	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	409	0.0018	19897.8	0
嘉实事件驱动股票	001416	409	0.0018	19897.8	0
工银新金融股票A	001054	409	0.0018	19897.8	0
嘉实先进制造股票	001039	409	0.0018	19897.8	0
嘉实企业变革股票	001036	409	0.0018	19897.8	0.01
诺安新经济股票	000971	409	0.0018	19897.8	0
大成高新技术产业股票A	000628	409	0.0018	19897.8	0
工银金融地产混合A	000251	409	0.0018	19897.8	0
南方中证2000ETF	159531	400	0.0017	19460	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	400	0.0017	19460	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	400	0.0017	19460	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	390	0.0017	18973.5	0
宝盈转型动力混合A	001075	390	0.0017	18973.5	0
金鹰新能源混合C	011261	386	0.0017	18778.9	0.01
金鹰新能源混合A	011260	386	0.0017	18778.9	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	377	0.0016	18341.1	0.01
工银新得益混合	002006	352	0.0015	17124.8	0.01
汇添富进取成长混合C	015224	345	0.0015	16784.2	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	345	0.0015	16784.2	0.01
东吴安盈量化混合C	015154	345	0.0015	16784.2	0
东吴安盈量化混合A	002270	345	0.0015	16784.2	0
金鹰稳健成长混合	210004	333	0.0014	16200.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	326	0.0014	15859.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	326	0.0014	15859.9	0
创金合信消费主题股票C	003191	320	0.0014	15568	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	320	0.0014	15568	0.01
银河转型混合A	519651	307	0.0013	14935.5	0
银河转型混合C	017762	307	0.0013	14935.5	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	307	0.0013	14935.5	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	307	0.0013	14935.5	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	301	0.0013	14643.7	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	301	0.0013	14643.7	0
东方核心动力混合A	400011	288	0.0012	14011.2	0.01
东方核心动力混合C	014986	288	0.0012	14011.2	0.01
民生加银积极成长混合	690011	282	0.0012	13719.3	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	282	0.0012	13719.3	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	282	0.0012	13719.3	0.01
广发新能源精选股票C	015905	282	0.0012	13719.3	0
广发新能源精选股票A	015904	282	0.0012	13719.3	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	282	0.0012	13719.3	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	282	0.0012	13719.3	0
嘉实优享生活混合C	017113	275	0.0012	13378.8	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	275	0.0012	13378.8	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	275	0.0012	13378.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	275	0.0012	13378.8	0
方正富邦策略精选混合C	010073	269	0.0012	13086.8	0
方正富邦策略精选混合A	010072	269	0.0012	13086.8	0
嘉实低价策略股票	001577	269	0.0012	13086.8	0
国寿安保裕安混合C	010206	262	0.0011	12746.3	0
国寿安保裕安混合A	010205	262	0.0011	12746.3	0
永赢医药健康C	008619	243	0.001	11822	0.01
永赢医药健康A	008618	243	0.001	11822	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	237	0.001	11530	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	237	0.001	11530	0.01
银河美丽混合C	519665	224	0.001	10897.6	0
银河美丽混合A	519664	224	0.001	10897.6	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	224	0.001	10897.6	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	224	0.001	10897.6	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	224	0.001	10897.6	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	218	0.0009	10605.7	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	218	0.0009	10605.7	0
东方岳灵活配置混合	002545	186	0.0008	9048.9	0
诺安优化配置混合C	019571	173	0.0007	8416.45	0
诺安优化配置混合A	006025	173	0.0007	8416.45	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	169	0.0007	8221.85	0.01
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	169	0.0007	8221.85	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	167	0.0007	8124.55	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	167	0.0007	8124.55	0.01
安信消费医药股票	000974	160	0.0007	7784	0
东方龙混合	400001	147	0.0006	7151.55	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	147	0.0006	7151.55	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	147	0.0006	7151.55	0
永赢优质生活混合C	015288	147	0.0006	7151.55	0.01
永赢优质生活混合A	015287	147	0.0006	7151.55	0.01
诺安策略精选股票	320020	141	0.0006	6859.65	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	141	0.0006	6859.65	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	141	0.0006	6859.65	0.01
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	141	0.0006	6859.65	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	135	0.0006	6567.75	0
金鹰远见优选混合A	014513	135	0.0006	6567.75	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	135	0.0006	6567.75	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	135	0.0006	6567.75	0.01
诺安进取回报混合	001744	135	0.0006	6567.75	0
金鹰大视野混合C	013210	122	0.0005	5935.3	0
金鹰大视野混合A	013209	122	0.0005	5935.3	0
金元顺安消费主题混合	620006	115	0.0005	5594.75	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	115	0.0005	5594.75	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	115	0.0005	5594.75	0
诺安优势行业混合C	002053	115	0.0005	5594.75	0
诺安优势行业混合A	000538	115	0.0005	5594.75	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	109	0.0005	5302.85	0
汇添富先进制造混合C	014509	109	0.0005	5302.85	0.01
汇添富先进制造混合A	014508	109	0.0005	5302.85	0.01
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0004	4865	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	100	0.0004	4865	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	100	0.0004	4865	0.01
诺安高端制造股票C	014536	96	0.0004	4670.4	0.01
诺安高端制造股票A	001707	96	0.0004	4670.4	0.01
大成新锐产业混合A	090018	89	0.0004	4329.85	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	89	0.0004	4329.85	0
大成新锐产业混合C	018460	89	0.0004	4329.85	0
大成聚优成长混合C	014225	89	0.0004	4329.85	0
大成聚优成长混合A	014224	89	0.0004	4329.85	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	89	0.0004	4329.85	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	89	0.0004	4329.85	0
大成核心趋势混合C	012520	89	0.0004	4329.85	0
大成核心趋势混合A	012519	89	0.0004	4329.85	0
大成产业趋势混合C	010827	89	0.0004	4329.85	0
大成产业趋势混合A	010826	89	0.0004	4329.85	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	89	0.0004	4329.85	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	89	0.0004	4329.85	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	89	0.0004	4329.85	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	77	0.0003	3746.05	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	77	0.0003	3746.05	0.01
鑫元鑫动力混合C	012097	56	0.0002	2724.4	0
鑫元鑫动力混合A	012096	56	0.0002	2724.4	0
汇添富红利增长混合C	006260	9	0	437.85	0
汇添富红利增长混合A	006259	9	0	437.85	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易米低碳经济股票发起C	017166	38023	0.1721	2086700	3.08
易米低碳经济股票发起A	017165	38023	0.1721	2086700	3.08
国寿安保研究精选混合C	008083	30300	0.1371	1662860	2.94
国寿安保研究精选混合A	008082	30300	0.1371	1662860	2.94
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	115	0.0005	6035.2	0.01
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	115	0.0005	6035.2	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中小盘精选混合C	013955	975966	4.4167	67224500	1.98
广发中小盘精选混合A	005598	975966	4.4167	67224500	1.98
长信金利趋势混合A	519994	399996	1.8102	27551700	0.43
长信金利趋势混合C	015039	399996	1.8102	27551700	0.43
鹏华环保产业股票	000409	397018	1.7967	27346600	1.03
长信企业优选一年持有混合	010861	245600	1.1115	16916900	2.27
鹏华沃鑫混合C	013535	225639	1.0211	15542000	1.04
鹏华沃鑫混合A	013534	225639	1.0211	15542000	1.04
鹏华品质精选混合C	012786	199886	0.9046	13768100	1.04
鹏华品质精选混合A	012785	199886	0.9046	13768100	1.04
鹏华新能源精选混合C	011957	154100	0.6974	10614400	0.94
鹏华新能源精选混合A	011956	154100	0.6974	10614400	0.94
长城久富混合(LOF)A	162006	145800	0.6598	10042700	0.29
长城久富混合(LOF)C	015383	145800	0.6598	10042700	0.29
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	129981	0.5882	8953090	1.9
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	129981	0.5882	8953090	1.9
长城中小盘混合A	200012	124300	0.5625	8561780	1.05
长城中小盘混合C	015722	124300	0.5625	8561780	1.05
长城优化升级混合A	200015	95900	0.434	6605590	1
长城优化升级混合C	013274	95900	0.434	6605590	1
长城双动力混合A	200010	89100	0.4032	6137210	0.6
长城双动力混合C	015561	89100	0.4032	6137210	0.6
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	79000	0.3575	5441520	0.93
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	79000	0.3575	5441520	0.93
长信企业精选两年定开混合	005589	69200	0.3132	4766500	2.26
长城研究精选混合C	014538	68100	0.3082	4690730	1.05
长城研究精选混合A	006769	68100	0.3082	4690730	1.05
长城产业趋势混合C	014789	65600	0.2969	4518530	0.28
长城产业趋势混合A	014788	65600	0.2969	4518530	0.28
广发新能源精选股票C	015905	59198	0.2679	4076590	0.99
广发新能源精选股票A	015904	59198	0.2679	4076590	0.99
博时优享回报混合C	015750	57400	0.2598	3953710	0.95
博时优享回报混合A	015749	57400	0.2598	3953710	0.95
鹏华消费领先混合	160624	57228	0.259	3941860	1.04
鹏华品牌传承混合	000431	55200	0.2498	3802180	1.05
鹏华核心优势混合C	017732	52400	0.2371	3609310	0.95
鹏华核心优势混合A	006976	52400	0.2371	3609310	0.95
长城均衡优选混合A	010602	50800	0.2299	3499100	1.01
长信均衡策略一年持有混合C	016714	50000	0.2263	3444000	1.22
长信均衡策略一年持有混合A	016713	50000	0.2263	3444000	1.22
申万菱信竞争优势混合A	310368	45200	0.2046	3113380	2.32
申万菱信竞争优势混合C	015173	45200	0.2046	3113380	2.32
国联安睿祺灵活配置混合	001157	40000	0.181	2755200	0.38
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	39437	0.1785	2716420	0.3
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	38000	0.172	2617440	1.05
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	38000	0.172	2617440	1.05
长城数字经济混合C	016508	32100	0.1453	2211050	0.92
长城数字经济混合A	016507	32100	0.1453	2211050	0.92
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	31500	0.1426	2169720	0.19
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	31500	0.1426	2169720	0.19
博时科创主题灵活配置混合A	501082	31300	0.1416	2155940	0.43
博时科创主题灵活配置混合C	015491	31300	0.1416	2155940	0.43
国联安行业领先混合	006568	31100	0.1407	2142170	1.58
国泰事件驱动混合A	020023	27200	0.1231	1873540	0.37
国泰事件驱动混合C	015592	27200	0.1231	1873540	0.37
鹏华优质回报两年定开混合	008716	26100	0.1181	1797770	0.32
中金稳健增长混合C	013984	22800	0.1032	1570460	2.9
中金稳健增长混合A	013983	22800	0.1032	1570460	2.9
鹏华科技创新混合	008811	21200	0.0959	1460260	0.57
国联安新科技混合	007305	19000	0.086	1308720	0.96
招商中小盘混合	217013	18600	0.0842	1281170	0.51
国联安锐意成长混合	004076	16900	0.0765	1164070	1.3
鹏华价值精选股票	206012	16700	0.0756	1150300	0.49
长城久恒混合A	200001	16600	0.0751	1143410	1.13
长城久恒混合C	018216	16600	0.0751	1143410	1.13
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	15600	0.0706	1074530	0.44
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	15600	0.0706	1074530	0.44
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	15500	0.0701	1067640	1.55
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	15500	0.0701	1067640	1.55
招商专精特新股票C	014186	14700	0.0665	1012540	0.2
招商专精特新股票A	014185	14700	0.0665	1012540	0.2
浙商汇金量化精选混合	006449	14200	0.0643	978096	0.49
宝盈新锐混合C	007578	13725	0.0621	944781	0.46
宝盈新锐混合A	001543	13725	0.0621	944781	0.46
长城产业臻选混合C	016333	13600	0.0615	936768	0.29
长城产业臻选混合A	016332	13600	0.0615	936768	0.29
鹏华改革红利股票	001188	13600	0.0615	936768	0.32
宝盈新能源产业混合发起式C	015575	13400	0.0606	922992	3.77
宝盈新能源产业混合发起式A	015574	13400	0.0606	922992	3.77
国联安鑫安灵活配置混合	001007	12600	0.057	867888	1.29
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	12100	0.0548	833448	0.19
鹏华策略回报混合	004986	12100	0.0548	833448	0.3
长城产业成长混合C	015128	11700	0.0529	805896	0.28
长城产业成长混合A	015127	11700	0.0529	805896	0.28
中银中小盘成长混合	163818	10700	0.0484	737016	0.91
国联安通盈混合C	002485	10000	0.0453	688800	0.46
国联安通盈混合A	000664	10000	0.0453	688800	0.46
国泰景气优选混合C	012881	9100	0.0412	626808	0.19
国泰景气优选混合A	012880	9100	0.0412	626808	0.19
长城久鑫混合C	017461	8100	0.0367	557928	1.14
长城久鑫混合A	000649	8100	0.0367	557928	1.14
弘毅远方汽车产业升级混合C	015528	8000	0.0362	551040	0.85
弘毅远方汽车产业升级混合A	015527	8000	0.0362	551040	0.85
中银创新成长混合C	016578	7600	0.0344	523488	0.95
中银创新成长混合A	016577	7600	0.0344	523488	0.95
长城兴华优选一年定开混合C	012313	6400	0.029	440832	0.18
长城兴华优选一年定开混合A	012312	6400	0.029	440832	0.18
创金合信ESG责任投资股票C	011150	5500	0.0249	378840	0.7
创金合信ESG责任投资股票A	011149	5500	0.0249	378840	0.7
鹏华高质量增长混合C	010491	5200	0.0235	358176	0.03
鹏华高质量增长混合A	010490	5200	0.0235	358176	0.03
国富潜力组合混合H	960021	4089	0.0185	280239	0.01
安信灵活配置混合	750001	4089	0.0185	280239	0.01
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	4089	0.0185	280239	0
交银经济新动力混合A	519778	4089	0.0185	280239	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	4089	0.0185	280239	0
交银新成长混合	519736	4089	0.0185	280239	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4089	0.0185	280239	0.01
交银趋势混合A	519702	4089	0.0185	280239	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4089	0.0185	280239	0.04
浦银安盛增长动力混合A	519170	4089	0.0185	280239	0.03
浦银安盛红利精选混合A	519115	4089	0.0185	280239	0.02
大成景阳领先混合A	519019	4089	0.0185	280239	0.01
大成积极成长混合A	519017	4089	0.0185	280239	0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	4089	0.0185	280239	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4089	0.0185	280239	0.02
华夏翔阳两年定开混合	501093	4089	0.0185	280239	0.04
交银瑞丰混合(LOF)	501087	4089	0.0185	280239	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4089	0.0185	280239	0.03
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	4089	0.0185	280239	0.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	4089	0.0185	280239	0.02
汇添富社会责任混合A	470028	4089	0.0185	280239	0.03
国富潜力组合混合A-人民币	450003	4089	0.0185	280239	0.01
国富中国收益混合A	450001	4089	0.0185	280239	0.02
光大保德信量化股票A	360001	4089	0.0185	280239	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	4089	0.0185	280239	0.03
诺安成长混合	320007	4089	0.0185	280239	0
宝盈资源优选混合	213008	4089	0.0185	280239	0.03
宝盈核心优势混合A	213006	4089	0.0185	280239	0.03
宝盈策略增长混合	213003	4089	0.0185	280239	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	4089	0.0185	280239	0.06
宝盈鸿利收益混合A	213001	4089	0.0185	280239	0.02
中欧远见两年定期开放混合A	166025	4089	0.0185	280239	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4089	0.0185	280239	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	4089	0.0185	280239	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4089	0.0185	280239	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4089	0.0185	280239	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	4089	0.0185	280239	0.05
大成新锐产业混合A	090018	4089	0.0185	280239	0
大成消费主题混合A	090016	4089	0.0185	280239	0.03
大成竞争优势混合A	090013	4089	0.0185	280239	0.01
大成策略回报混合A	090007	4089	0.0185	280239	0.01
大成精选增值混合A	090004	4089	0.0185	280239	0.03
大成蓝筹稳健混合A	090003	4089	0.0185	280239	0.02
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	4089	0.0185	280239	0.03
大成积极成长混合C	018461	4089	0.0185	280239	0.03
大成新锐产业混合C	018460	4089	0.0185	280239	0
大成竞争优势混合C	018413	4089	0.0185	280239	0.01
国富中国收益混合C	018390	4089	0.0185	280239	0.02
大成策略回报混合C	018225	4089	0.0185	280239	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	4089	0.0185	280239	0.02
大成消费主题混合C	017773	4089	0.0185	280239	0.03
大成景阳领先混合C	017772	4089	0.0185	280239	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4089	0.0185	280239	0.04
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4089	0.0185	280239	0.04
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	4089	0.0185	280239	0
交银养老2035三年Y	017229	4089	0.0185	280239	0.05
汇添富创新成长混合C	016627	4089	0.0185	280239	0.05
汇添富创新成长混合A	016626	4089	0.0185	280239	0.05
嘉实安益混合A	016322	4089	0.0185	280239	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	4089	0.0185	280239	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	4089	0.0185	280239	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	4089	0.0185	280239	0.03
汇添富社会责任混合C	015192	4089	0.0185	280239	0.03
工银物流产业股票C	015001	4089	0.0185	280239	0.01
大成慧心优选一年持有混合C	014860	4089	0.0185	280239	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	4089	0.0185	280239	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4089	0.0185	280239	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4089	0.0185	280239	0.01
大成聚优成长混合C	014225	4089	0.0185	280239	0.02
大成聚优成长混合A	014224	4089	0.0185	280239	0.02
交银经济新动力混合C	014096	4089	0.0185	280239	0.01
交银启诚混合C	014039	4089	0.0185	280239	0.01
交银启诚混合A	014038	4089	0.0185	280239	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	4089	0.0185	280239	0.02
浦银安盛增长动力混合C	014003	4089	0.0185	280239	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	4089	0.0185	280239	0.04
宝盈成长精选混合C	013896	4089	0.0185	280239	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	4089	0.0185	280239	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	4089	0.0185	280239	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	4089	0.0185	280239	0.06
建信中证1000指数增强E	013442	4089	0.0185	280239	0.02
大成景气精选六个月持有混合C	013436	4089	0.0185	280239	0.01
大成景气精选六个月持有混合A	013435	4089	0.0185	280239	0.01
交银趋势混合C	013430	4089	0.0185	280239	0
工银新金融股票C	013355	4089	0.0185	280239	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4089	0.0185	280239	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4089	0.0185	280239	0.04
创金合信碳中和混合C	013161	4089	0.0185	280239	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	4089	0.0185	280239	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	4089	0.0185	280239	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	4089	0.0185	280239	0.01
安信远见成长混合C	013096	4089	0.0185	280239	0.02
安信远见成长混合A	013095	4089	0.0185	280239	0.02
安信优质企业三年持有混合C	012893	4089	0.0185	280239	0.01
安信优质企业三年持有混合A	012892	4089	0.0185	280239	0.01
诺安积极回报混合C	012847	4089	0.0185	280239	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	4089	0.0185	280239	0.03
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	4089	0.0185	280239	0.03
宏利转型机遇股票C	012800	4089	0.0185	280239	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	4089	0.0185	280239	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	4089	0.0185	280239	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	4089	0.0185	280239	0.01
大成核心趋势混合C	012520	4089	0.0185	280239	0.03
大成核心趋势混合A	012519	4089	0.0185	280239	0.03
国富优质企业一年持有期混合C	012511	4089	0.0185	280239	0.05
国富优质企业一年持有期混合A	012510	4089	0.0185	280239	0.05
建信汇益一年持有期混合C	012486	4089	0.0185	280239	0.03
建信汇益一年持有期混合A	012485	4089	0.0185	280239	0.03
工银核心优势混合C	012120	4089	0.0185	280239	0.02
工银核心优势混合A	012119	4089	0.0185	280239	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4089	0.0185	280239	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4089	0.0185	280239	0.01
交银招享一年混合C	011606	4089	0.0185	280239	0.01
交银招享一年混合A	011605	4089	0.0185	280239	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	4089	0.0185	280239	0.04
工银美丽城镇股票C	011478	4089	0.0185	280239	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	4089	0.0185	280239	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	4089	0.0185	280239	0.02
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	4089	0.0185	280239	0
创金合信竞争优势混合C	011207	4089	0.0185	280239	0.03
创金合信竞争优势混合A	011206	4089	0.0185	280239	0.03
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	4089	0.0185	280239	0.03
大成高新技术产业股票C	011066	4089	0.0185	280239	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4089	0.0185	280239	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4089	0.0185	280239	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4089	0.0185	280239	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	4089	0.0185	280239	0.03
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	4089	0.0185	280239	0.03
大成产业趋势混合C	010827	4089	0.0185	280239	0.02
大成产业趋势混合A	010826	4089	0.0185	280239	0.02
安信医药健康股票C	010710	4089	0.0185	280239	0.01
安信医药健康股票A	010709	4089	0.0185	280239	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	4089	0.0185	280239	0.05
恒越内需驱动混合A	010701	4089	0.0185	280239	0.05
工银金融地产混合C	010696	4089	0.0185	280239	0.01
工银文体产业股票C	010687	4089	0.0185	280239	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	4089	0.0185	280239	0.02
恒越成长精选混合C	010623	4089	0.0185	280239	0.02
恒越成长精选混合A	010622	4089	0.0185	280239	0.02
大成企业能力驱动混合C	010179	4089	0.0185	280239	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	4089	0.0185	280239	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	4089	0.0185	280239	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	4089	0.0185	280239	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	4089	0.0185	280239	0.02
淳厚欣享C	009939	4089	0.0185	280239	0.03
淳厚欣享A	009931	4089	0.0185	280239	0.03
中欧责任投资混合C	009873	4089	0.0185	280239	0.01
中欧责任投资混合A	009872	4089	0.0185	280239	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4089	0.0185	280239	0.03
工银新兴制造混合C	009708	4089	0.0185	280239	0.03
工银新兴制造混合A	009707	4089	0.0185	280239	0.03
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	4089	0.0185	280239	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	4089	0.0185	280239	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	4089	0.0185	280239	0.03
宝盈创新驱动股票A	009491	4089	0.0185	280239	0.03
汇添富优质成长混合C	009392	4089	0.0185	280239	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	4089	0.0185	280239	0.01
工银圆兴混合	009076	4089	0.0185	280239	0.01
交银创新领航混合	008955	4089	0.0185	280239	0.01
安信价值回报三年持有混合A	008954	4089	0.0185	280239	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	4089	0.0185	280239	0.04
交银养老2035三年A	008697	4089	0.0185	280239	0.05
中欧启航三年混合C	008376	4089	0.0185	280239	0.02
中欧启航三年混合A	008375	4089	0.0185	280239	0.02
大成优势企业混合C	008272	4089	0.0185	280239	0.02
大成优势企业混合A	008271	4089	0.0185	280239	0.02
大成睿享混合C	008270	4089	0.0185	280239	0
大成睿享混合A	008269	4089	0.0185	280239	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	4089	0.0185	280239	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	4089	0.0185	280239	0.02
宝盈先进制造混合C	007579	4089	0.0185	280239	0.04
工银沪港深股票C	007512	4089	0.0185	280239	0.02
光大保德信量化股票C	007479	4089	0.0185	280239	0.02
嘉实科技创新混合	007343	4089	0.0185	280239	0.02
恒越研究精选混合C	007192	4089	0.0185	280239	0.05
中欧远见两年定期开放混合C	007101	4089	0.0185	280239	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	4089	0.0185	280239	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	4089	0.0185	280239	0
嘉实互通精选股票	006803	4089	0.0185	280239	0.04
中欧匠心两年持有期混合C	006530	4089	0.0185	280239	0.01
中欧匠心两年持有期混合A	006529	4089	0.0185	280239	0.01
永赢消费主题C	006253	4089	0.0185	280239	0.03
永赢消费主题A	006252	4089	0.0185	280239	0.03
建信中证1000指数增强C	006166	4089	0.0185	280239	0.02
建信中证1000指数增强A	006165	4089	0.0185	280239	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	4089	0.0185	280239	0.05
创金合信工业周期股票C	005969	4089	0.0185	280239	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	4089	0.0185	280239	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4089	0.0185	280239	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	4089	0.0185	280239	0.03
工银精选金融地产混合C	005938	4089	0.0185	280239	0.04
工银精选金融地产混合A	005937	4089	0.0185	280239	0.04
创金合信新能源汽车股票C	005928	4089	0.0185	280239	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	4089	0.0185	280239	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	4089	0.0185	280239	0.02
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	4089	0.0185	280239	0
创金合信科技成长股票C	005496	4089	0.0185	280239	0.03
创金合信科技成长股票A	005495	4089	0.0185	280239	0.03
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	4089	0.0185	280239	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	4089	0.0185	280239	0.01
中欧时代智慧混合C	005242	4089	0.0185	280239	0.04
中欧时代智慧混合A	005241	4089	0.0185	280239	0.04
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4089	0.0185	280239	0.02
中欧时代先锋股票C	004241	4089	0.0185	280239	0
中欧新蓝筹混合C	004237	4089	0.0185	280239	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	4089	0.0185	280239	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	4089	0.0185	280239	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	4089	0.0185	280239	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	4089	0.0185	280239	0.05
创金合信资源主题精选股票A	003624	4089	0.0185	280239	0.05
嘉实安益混合C	003187	4089	0.0185	280239	0.01
安信新目标混合C	003031	4089	0.0185	280239	0.02
安信新目标混合A	003030	4089	0.0185	280239	0.02
诺安和鑫混合	002560	4089	0.0185	280239	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	4089	0.0185	280239	0.05
工银沪港深股票A	002387	4089	0.0185	280239	0.02
大成国企改革灵活配置混合A	002258	4089	0.0185	280239	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	4089	0.0185	280239	0.03
安信优势增长混合C	002036	4089	0.0185	280239	0.02
中欧时代先锋股票A	001938	4089	0.0185	280239	0
中欧精选定期开放混合E	001890	4089	0.0185	280239	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	4089	0.0185	280239	0.01
中欧新蓝筹混合E	001885	4089	0.0185	280239	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	4089	0.0185	280239	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	4089	0.0185	280239	0.06
嘉实成长增强混合	001759	4089	0.0185	280239	0.03
诺安优选回报混合	001743	4089	0.0185	280239	0.01
工银物流产业股票A	001718	4089	0.0185	280239	0.01
工银文体产业股票A	001714	4089	0.0185	280239	0
诺安积极回报混合A	001706	4089	0.0185	280239	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	4089	0.0185	280239	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	4089	0.0185	280239	0.03
大成睿景灵活配置混合C	001301	4089	0.0185	280239	0.01
大成睿景灵活配置混合A	001300	4089	0.0185	280239	0.01
安信优势增长混合A	001287	4089	0.0185	280239	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	4089	0.0185	280239	0.01
工银新金融股票A	001054	4089	0.0185	280239	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	4089	0.0185	280239	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	4089	0.0185	280239	0.04
宏利转型机遇股票A	000828	4089	0.0185	280239	0.01
工银高端制造股票	000793	4089	0.0185	280239	0.03
宝盈科技30混合	000698	4089	0.0185	280239	0.03
汇添富环保行业股票	000696	4089	0.0185	280239	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	4089	0.0185	280239	0
安信价值精选股票	000577	4089	0.0185	280239	0.01
工银金融地产混合A	000251	4089	0.0185	280239	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	4089	0.0185	280239	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	4089	0.0185	280239	0.04
安信价值成长混合C	008892	4025	0.0182	275852	0.09
安信价值成长混合A	008891	4025	0.0182	275852	0.09
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	3961	0.0179	271464	0.05
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	3961	0.0179	271464	0.05
宝盈转型动力混合C	015389	3897	0.0176	267080	0.05
宝盈优质成长混合C	010752	3897	0.0176	267080	0.06
宝盈优质成长混合A	010751	3897	0.0176	267080	0.06
宝盈转型动力混合A	001075	3897	0.0176	267080	0.05
汇添富经典成长定开混合	501065	3769	0.0171	258308	0.06
安信新成长混合C	003346	3705	0.0168	253920	0.05
安信新成长混合A	003345	3705	0.0168	253920	0.05
长城新兴产业混合A	000976	3700	0.0167	254856	0.29
大成一带一路灵活配置混合A	002319	3514	0.0159	240830	0.06
工银新得益混合	002006	3514	0.0159	240830	0.05
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	3450	0.0156	236446	0.06
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	3450	0.0156	236446	0.06
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	3386	0.0153	232058	0.05
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	3386	0.0153	232058	0.05
金鹰新能源混合C	011261	3386	0.0153	232058	0.05
金鹰新能源混合A	011260	3386	0.0153	232058	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	3386	0.0153	232058	0.05
宝盈基础产业混合A	010383	3386	0.0153	232058	0.05
国富估值优势混合C	017451	3322	0.015	227671	0.06
国富估值优势混合A	006039	3322	0.015	227671	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	3322	0.015	227671	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	3322	0.015	227671	0.02
金鹰行业优势混合A	210003	3258	0.0147	223286	0.04
金鹰行业优势混合C	018057	3258	0.0147	223286	0.04
工银总回报灵活配置混合C	011477	3258	0.0147	223286	0.05
工银总回报灵活配置混合A	001140	3258	0.0147	223286	0.05
宏利绩优混合C	015576	3194	0.0145	218899	0.04
宏利绩优混合A	005903	3194	0.0145	218899	0.04
安信比较优势混合	005587	3194	0.0145	218899	0.06
大成产业升级股票(LOF)A	160919	3002	0.0136	205739	0.03
方正富邦趋势领航混合C	012914	3002	0.0136	205739	0.03
方正富邦趋势领航混合A	012913	3002	0.0136	205739	0.03
大成睿鑫股票C	009070	3002	0.0136	205739	0.05
大成睿鑫股票A	009069	3002	0.0136	205739	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	2939	0.0133	201424	0.04
宏利复兴混合C	017612	2939	0.0133	201424	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	2939	0.0133	201424	0.07
汇添富新兴消费股票C	015194	2939	0.0133	201424	0.07
汇添富新兴消费股票A	001726	2939	0.0133	201424	0.07
宏利复兴混合A	001170	2939	0.0133	201424	0.03
光大保德信中证500指数增强C	013640	2875	0.013	197036	0.05
光大保德信中证500指数增强A	013639	2875	0.013	197036	0.05
民生加银积极成长混合	690011	2811	0.0127	192649	0.06
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	2811	0.0127	192649	0.05
东吴多策略混合A	580009	2747	0.0124	188265	0.07
东吴多策略混合C	011949	2747	0.0124	188265	0.07
安信核心竞争力混合C	007244	2619	0.0119	179493	0.05
安信核心竞争力混合A	007243	2619	0.0119	179493	0.05
国富研究精选混合A	450011	2555	0.0116	175105	0.07
国富研究精选混合C	018342	2555	0.0116	175105	0.07
大摩领先优势混合	233006	2491	0.0113	170718	0.05
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	2491	0.0113	170718	0.06
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	2491	0.0113	170718	0.06
华夏互联网龙头混合C	012448	2458	0.0111	168182	0.03
华夏互联网龙头混合A	012447	2458	0.0111	168182	0.03
国富价值成长一年持有期混合C	010272	2427	0.011	166333	0.06
国富价值成长一年持有期混合A	010271	2427	0.011	166333	0.06
诺安积极配置混合C	006008	2427	0.011	166333	0.05
诺安积极配置混合A	006007	2427	0.011	166333	0.05
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	2400	0.0109	165312	1.19
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	2400	0.0109	165312	1.19
国金鑫意医药消费C	009508	2364	0.0107	162015	0.04
国金鑫意医药消费A	009507	2364	0.0107	162015	0.04
创金合信新材料新能源股票C	011143	2300	0.0104	157630	0.06
创金合信新材料新能源股票A	011142	2300	0.0104	157630	0.06
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	2236	0.0101	153243	0.04
民生加银医药健康股票C	014758	2172	0.0098	148855	0.05
民生加银医药健康股票A	009898	2172	0.0098	148855	0.05
创金合信优选回报混合	005076	2172	0.0098	148855	0.06
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2044	0.0093	140083	0.06
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2044	0.0093	140083	0.06
信澳新能源精选混合A	012079	2000	0.0091	137760	0
大摩优悦安和混合C	014867	1980	0.009	135699	0.05
大摩优悦安和混合A	009893	1980	0.009	135699	0.05
东吴双动力混合A	580002	1916	0.0087	131312	0.05
东吴双动力混合C	011241	1916	0.0087	131312	0.05
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1852	0.0084	126924	0.06
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1852	0.0084	126924	0.06
银河成长优选一年持有混合C	013666	1852	0.0084	126922	0.06
银河成长优选一年持有混合A	013665	1852	0.0084	126922	0.06
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	1800	0.0081	123984	1.36
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	1800	0.0081	123984	1.36
鑫元专精特新混合C	015072	1789	0.0081	122609	0.06
鑫元专精特新混合A	015071	1789	0.0081	122609	0.06
诺安优化配置混合A	006025	1725	0.0078	118221	0.04
富荣福锦混合C	005165	1661	0.0075	113834	0.05
富荣福锦混合A	005164	1661	0.0075	113834	0.05
光大保德信创业板股票C	003070	1661	0.0075	113834	0.05
光大保德信创业板股票A	003069	1661	0.0075	113834	0.05
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1469	0.0066	100678	0.05
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1469	0.0066	100678	0.05
汇添富逆向投资混合A	470098	1389	0.0063	94263.3	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1389	0.0063	94263.3	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1389	0.0063	94263.3	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1341	0.0061	91902.3	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1341	0.0061	91902.3	0.05
诺安进取回报混合	001744	1341	0.0061	91902.3	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	1277	0.0058	87518.2	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	1277	0.0058	87518.2	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	1277	0.0058	87518.2	0.04
浦银安盛精致生活混合A	519113	1213	0.0055	83130.5	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1213	0.0055	83130.5	0.05
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1213	0.0055	83130.5	0.05
宝盈智慧生活混合C	011171	1213	0.0055	83130.5	0.06
宝盈智慧生活混合A	011170	1213	0.0055	83130.5	0.06
华夏优势增长混合	000021	1209	0.0055	81864.9	0
创金合信创新驱动股票C	010496	1150	0.0052	78815.2	0.06
创金合信创新驱动股票A	010495	1150	0.0052	78815.2	0.06
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1150	0.0052	78815.2	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1150	0.0052	78815.2	0.05
诺安优势行业混合C	002053	1150	0.0052	78815.2	0.04
诺安优势行业混合A	000538	1150	0.0052	78815.2	0.04
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	1100	0.005	75768	0.09
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	1100	0.005	75768	0.09
汇添富先进制造混合C	014509	1086	0.0049	74427.6	0.05
汇添富先进制造混合A	014508	1086	0.0049	74427.6	0.05
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	958	0.0043	65655.8	0.06
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	958	0.0043	65655.8	0.06
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	900	0.0041	61992	0.12
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	900	0.0041	61992	0.12
华夏国企改革混合	001924	873	0.004	59535.4	0.02
鹏华兴惠定期开放混合	003828	800	0.0036	55104	0.09
民生加银鑫喜混合	002455	789	0.0036	52935.3	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	766	0.0035	52496.4	0.06
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	766	0.0035	52496.4	0.06
鹏华金享混合	008119	700	0.0032	48216	0.09
国富策略回报混合A	450010	489	0.0022	32271.3	0
大成优选混合(LOF)A	160916	489	0.0022	32271.3	0
嘉实研究精选混合	070013	489	0.0022	32271.3	0
国富策略回报混合C	018470	489	0.0022	32271.3	0
大成优选混合(LOF)C	018008	489	0.0022	32271.3	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	489	0.0022	32271.3	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	489	0.0022	32271.3	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	489	0.0022	32271.3	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	489	0.0022	32271.3	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	489	0.0022	32271.3	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	489	0.0022	32271.3	0
创金合信中证500增强C	002316	489	0.0022	32271.3	0.01
创金合信中证500增强A	002311	489	0.0022	32271.3	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	489	0.0022	32271.3	0
工银稳健成长混合H	960023	409	0.0019	26760.9	0
交银成长混合H	960016	409	0.0019	26760.9	0
工银核心价值混合H	960010	409	0.0019	26760.9	0
华夏兴华混合H	960004	409	0.0019	26760.9	0
华夏回报混合H	960002	409	0.0019	26760.9	0
富安达优势成长混合	710001	409	0.0019	26760.9	0
民生加银景气行业混合A	690007	409	0.0019	26760.9	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	409	0.0019	26760.9	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	409	0.0019	26760.9	0
华宝双创龙头ETF	588330	409	0.0019	26760.9	0
东吴新产业精选股票A	580008	409	0.0019	26760.9	0.01
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	409	0.0019	26760.9	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	409	0.0019	26760.9	0
华宝中证100ETF	562000	409	0.0019	26760.9	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	409	0.0019	26760.9	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	409	0.0019	26760.9	0
建信优化配置混合A	530005	409	0.0019	26760.9	0
华夏兴和混合A	519918	409	0.0019	26760.9	0
华夏兴华混合	519908	409	0.0019	26760.9	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	409	0.0019	26760.9	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	409	0.0019	26760.9	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	409	0.0019	26760.9	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	409	0.0019	26760.9	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	409	0.0019	26760.9	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	409	0.0019	26760.9	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	409	0.0019	26760.9	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	409	0.0019	26760.9	0
交银消费新驱动股票	519714	409	0.0019	26760.9	0
交银阿尔法核心混合A	519712	409	0.0019	26760.9	0
交银策略回报混合	519710	409	0.0019	26760.9	0
交银先进制造混合A	519704	409	0.0019	26760.9	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	409	0.0019	26760.9	0
交银蓝筹混合	519694	409	0.0019	26760.9	0
交银成长混合A	519692	409	0.0019	26760.9	0
交银稳健配置混合	519690	409	0.0019	26760.9	0
交银精选混合	519688	409	0.0019	26760.9	0
银河蓝筹混合A	519672	409	0.0019	26756.8	0
银河沪深300价值指数A	519671	409	0.0019	26756.8	0
银河行业混合A	519670	409	0.0019	26756.8	0
银河君润混合C	519628	409	0.0019	26756.8	0
银河君润混合A	519627	409	0.0019	26756.8	0
大成沪深300指数A	519300	409	0.0019	26760.9	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	409	0.0019	26760.9	0
新华行业灵活配置混合C	519157	409	0.0019	26760.9	0
新华行业灵活配置混合A	519156	409	0.0019	26760.9	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	409	0.0019	26760.9	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	409	0.0019	26760.9	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	409	0.0019	26760.9	0
新华泛资源优势混合	519091	409	0.0019	26760.9	0
新华优选成长混合	519089	409	0.0019	26760.9	0
新华优选分红混合	519087	409	0.0019	26760.9	0
汇添富价值精选混合	519069	409	0.0019	26760.9	0
汇添富成长焦点混合	519068	409	0.0019	26760.9	0
华夏稳增混合	519029	409	0.0019	26760.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	409	0.0019	26760.9	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	409	0.0019	26760.9	0
华宝化工ETF	516020	409	0.0019	26760.9	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	409	0.0019	26760.9	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	409	0.0019	26760.9	0
泰康300	515380	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证银行ETF	515020	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	409	0.0019	26760.9	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	409	0.0019	26760.9	0
华宝中证银行ETF	512800	409	0.0019	26760.9	0
华宝中证医疗ETF	512170	409	0.0019	26760.9	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	409	0.0019	26760.9	0
广发中证500ETF	510510	409	0.0019	26760.9	0
工银沪深300ETF	510350	409	0.0019	26760.9	0
华夏沪深300ETF	510330	409	0.0019	26760.9	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	409	0.0019	26760.9	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	409	0.0019	26760.9	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	409	0.0019	26760.9	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	409	0.0019	26760.9	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	409	0.0019	26760.9	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	409	0.0019	26760.9	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	409	0.0019	26760.9	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	409	0.0019	26760.9	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	409	0.0019	26760.9	0
消费龙头LOF	501090	409	0.0019	26760.9	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	409	0.0019	26760.9	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	409	0.0019	26760.9	0
广发睿阳三年定开混合	501070	409	0.0019	26760.9	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	409	0.0019	26760.9	0
工银精选平衡混合	483003	409	0.0019	26760.9	0
工银主题策略混合A	481015	409	0.0019	26760.9	0
工银中小盘混合	481010	409	0.0019	26760.9	0
工银沪深300指数A	481009	409	0.0019	26760.9	0
工银稳健成长混合A	481004	409	0.0019	26760.9	0
工银核心价值混合A	481001	409	0.0019	26760.9	0
汇添富优选回报混合A	470021	409	0.0019	26760.9	0
汇添富民营活力混合	470009	409	0.0019	26760.9	0
汇添富策略回报混合	470008	409	0.0019	26760.9	0
国富中小盘股票A	450009	409	0.0019	26760.9	0
国富深化价值混合A	450004	409	0.0019	26760.9	0
国富弹性市值混合A	450002	409	0.0019	26760.9	0
东方主题精选混合	400032	409	0.0019	26756.8	0
东方精选混合	400003	409	0.0019	26756.8	0
光大保德信新增长混合A	360006	409	0.0019	26760.9	0
诺安研究精选股票	320022	409	0.0019	26760.9	0
诺安价值增长混合	320005	409	0.0019	26760.9	0
诺安先锋混合A	320003	409	0.0019	26760.9	0
诺安平衡混合	320001	409	0.0019	26760.9	0
华夏收入混合	288002	409	0.0019	26760.9	0
华夏经典混合	288001	409	0.0019	26760.9	0
广发新经济混合A	270050	409	0.0019	26760.9	0
广发聚丰混合A	270005	409	0.0019	26760.9	0
广发稳健增长混合A	270002	409	0.0019	26760.9	0
华宝资源优选混合A	240022	409	0.0019	26760.9	0
华宝医药生物混合A	240020	409	0.0019	26760.9	0
华宝收益增长混合A	240008	409	0.0019	26760.9	0
华宝多策略增长A	240005	409	0.0019	26760.9	0
大摩多因子策略混合	233009	409	0.0019	26760.9	0
金鹰策略配置混合	210008	409	0.0019	26760.9	0
方正富邦中证保险A	167301	409	0.0019	26760.9	0
中欧价值智选混合A	166019	409	0.0019	26760.9	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	409	0.0019	26760.9	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	409	0.0019	26760.9	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	409	0.0019	26760.9	0
宏利行业精选混合A	162204	409	0.0019	26760.9	0
宏利周期混合	162202	409	0.0019	26760.9	0
宏利成长混合	162201	409	0.0019	26760.9	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	409	0.0019	26760.9	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	409	0.0019	26760.9	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	409	0.0019	26760.9	0
华夏创业板两年定开混合	160325	409	0.0019	26760.9	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	409	0.0019	26760.9	0
华夏行业混合(LOF)	160314	409	0.0019	26760.9	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	409	0.0019	26760.9	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	409	0.0019	26760.9	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	409	0.0019	26760.9	0.01
广发创业板ETF	159952	409	0.0019	26760.9	0
嘉实中证500ETF	159922	409	0.0019	26760.9	0
嘉实沪深300ETF	159919	409	0.0019	26760.9	0
华夏中小企业100ETF	159902	409	0.0019	26760.9	0
医疗器械ETF	159883	409	0.0019	26760.9	0
嘉实中证新能源ETF	159875	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	409	0.0019	26760.9	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证1000ETF	159845	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	409	0.0019	26760.9	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	409	0.0019	26760.9	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	409	0.0019	26760.9	0
新能源车龙头ETF	159637	409	0.0019	26760.9	0
银河稳健混合	151001	409	0.0019	26756.8	0
银河研究精选混合A	150968	409	0.0019	26756.8	0
银河银泰混合	150103	409	0.0019	26756.8	0
大成景恒混合A	090019	409	0.0019	26760.9	0
大成中证红利指数A	090010	409	0.0019	26760.9	0
大成2020生命周期混合A	090006	409	0.0019	26760.9	0
大成价值增长混合A	090001	409	0.0019	26760.9	0
嘉实优化红利混合A	070032	409	0.0019	26760.9	0
嘉实周期优选混合	070027	409	0.0019	26760.9	0
嘉实领先成长混合	070022	409	0.0019	26760.9	0.01
嘉实主题新动力混合	070021	409	0.0019	26760.9	0
嘉实回报混合	070018	409	0.0019	26760.9	0
嘉实策略混合	070011	409	0.0019	26760.9	0
嘉实主题混合	070010	409	0.0019	26760.9	0
嘉实服务增值行业混合	070006	409	0.0019	26760.9	0
嘉实稳健混合	070003	409	0.0019	26760.9	0
嘉实增长混合	070002	409	0.0019	26760.9	0
光大保德信中国制造混合C	018501	409	0.0019	26760.9	0
国富弹性市值混合C	018469	409	0.0019	26760.9	0

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