凡拓数创(301313)基金持股_新浪财经

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2023-06-30 2023-03-31 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

凡拓数创(301313)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实润泽量化定期混合	005167	4500	0.0176	190485	0.35
交银新成长混合	519736	2464	0.0096	104301	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2464	0.0096	104301	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	2464	0.0096	104301	0.04
汇添富社会责任混合A	470028	2464	0.0096	104301	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	2464	0.0096	104301	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2464	0.0096	104301	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2464	0.0096	104301	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2464	0.0096	104301	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2464	0.0096	104301	0.01
华安科技动力混合A	040025	2464	0.0096	104301	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2464	0.0096	104301	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2464	0.0096	104301	0
华安智联混合(LOF)C	016071	2464	0.0096	104301	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	2464	0.0096	104301	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2464	0.0096	104301	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2464	0.0096	104301	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2464	0.0096	104301	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2464	0.0096	104301	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	2464	0.0096	104301	0.02
华安科技动力混合C	014975	2464	0.0096	104301	0.01
华安低碳生活混合C	014970	2464	0.0096	104301	0.02
华安智能装备主题股票C	013622	2464	0.0096	104301	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	2464	0.0096	104301	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2464	0.0096	104301	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2464	0.0096	104301	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2464	0.0096	104301	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2464	0.0096	104301	0
恒越成长精选混合C	010623	2464	0.0096	104301	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2464	0.0096	104301	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2464	0.0096	104301	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2464	0.0096	104301	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2464	0.0096	104301	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2464	0.0096	104301	0
鹏华成长智选混合A	010264	2464	0.0096	104301	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2464	0.0096	104301	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	2464	0.0096	104301	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2464	0.0096	104301	0.01
淳厚欣享混合C	009939	2464	0.0096	104301	0.01
淳厚欣享混合A	009931	2464	0.0096	104301	0.01
中欧责任投资混合C	009873	2464	0.0096	104301	0
中欧责任投资混合A	009872	2464	0.0096	104301	0
大成睿鑫股票C	009070	2464	0.0096	104301	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2464	0.0096	104301	0.02
中欧启航三年混合C	008376	2464	0.0096	104301	0.01
中欧启航三年混合A	008375	2464	0.0096	104301	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	2464	0.0096	104301	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2464	0.0096	104301	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2464	0.0096	104301	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	2464	0.0096	104301	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	2464	0.0096	104301	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2464	0.0096	104301	0.02
申万菱信智能驱动股票A	005825	2464	0.0096	104301	0.02
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	2464	0.0096	104301	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2464	0.0096	104301	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2464	0.0096	104301	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2464	0.0096	104301	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2464	0.0096	104301	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2464	0.0096	104301	0
嘉实农业产业股票A	003634	2464	0.0096	104301	0
汇添富多策略定开混合	002746	2464	0.0096	104301	0.03
诺安和鑫混合	002560	2464	0.0096	104301	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2464	0.0096	104301	0
汇添富新兴消费股票A	001726	2464	0.0096	104301	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	2464	0.0096	104301	0.01
鹏华改革红利股票	001188	2348	0.0092	99390.8	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	2319	0.0091	98163.3	0.11
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	2319	0.0091	98163.3	0.11
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1884	0.0074	79749.7	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1884	0.0074	79749.7	0.05
嘉实文体娱乐股票C	003054	1130	0.0044	47832.9	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1130	0.0044	47832.9	0.01
华商改革创新股票C	016052	1072	0.0042	45377.8	0.02
华商改革创新股票A	002289	1072	0.0042	45377.8	0.02
银河创新成长混合A	519674	264	0.001	11175.1	0
国联安精选混合	257020	264	0.001	11175.1	0
银河和美生活混合C	015665	264	0.001	11175.1	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	264	0.001	11175.1	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	264	0.001	11175.1	0
银河创新成长混合C	014143	264	0.001	11175.1	0
银河产业动力混合A	010898	264	0.001	11175.1	0
鹏华优质企业混合A	009234	264	0.001	11175.1	0
国联安核心资产混合	006864	264	0.001	11175.1	0
银河和美生活混合A	006128	264	0.001	11175.1	0
财通价值动量混合	720001	247	0.001	10455.5	0
民生加银内需增长混合	690005	247	0.001	10455.5	0
西部利得新润混合A	673110	247	0.001	10455.5	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	247	0.001	10455.5	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	247	0.001	10455.5	0
汇添富优势精选混合	519008	247	0.001	10455.5	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	247	0.001	10455.5	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	247	0.001	10455.5	0
财通福鑫定开混合发起	501046	247	0.001	10455.5	0
汇添富民营活力混合A	470009	247	0.001	10455.5	0
招商大盘蓝筹混合	217010	247	0.001	10455.5	0
招商核心价值混合	217009	247	0.001	10455.5	0
招商安泰平衡混合	217002	247	0.001	10455.5	0
中欧价值智选混合A	166019	247	0.001	10455.5	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	247	0.001	10455.5	0
融通新蓝筹混合	161601	247	0.001	10455.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	247	0.001	10455.5	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	247	0.001	10455.5	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	247	0.001	10455.5	0
鹏华消费领先混合	160624	247	0.001	10455.5	0
大成竞争优势混合A	090013	247	0.001	10455.5	0
大成策略回报混合A	090007	247	0.001	10455.5	0
嘉实稳健混合	070003	247	0.001	10455.5	0
华安中国A股增强指数	040002	247	0.001	10455.5	0
国泰事件驱动混合A	020023	247	0.001	10455.5	0
大成竞争优势混合C	018413	247	0.001	10455.5	0
大成策略回报混合C	018225	247	0.001	10455.5	0
鹏华核心优势混合C	017732	247	0.001	10455.5	0
鹏华睿投混合C	016950	247	0.001	10455.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	247	0.001	10455.5	0
国泰事件驱动混合C	015592	247	0.001	10455.5	0
西部利得新润混合C	015356	247	0.001	10455.5	0.01
汇添富美丽30混合D	015180	247	0.001	10455.5	0
汇添富美丽30混合C	015179	247	0.001	10455.5	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	247	0.001	10455.5	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	247	0.001	10455.5	0
汇添富高端制造股票D	015115	247	0.001	10455.5	0
汇添富高端制造股票C	015114	247	0.001	10455.5	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	247	0.001	10455.5	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	247	0.001	10455.5	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	247	0.001	10455.5	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	247	0.001	10455.5	0.01
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	247	0.001	10455.5	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	247	0.001	10455.5	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	247	0.001	10455.5	0.01
招商核心竞争力混合C	014413	247	0.001	10455.5	0
招商核心竞争力混合A	014412	247	0.001	10455.5	0
华夏量化优选股票C	014188	247	0.001	10455.5	0
华夏量化优选股票A	014187	247	0.001	10455.5	0
华夏中证1000指数增强C	014126	247	0.001	10455.5	0
华夏中证1000指数增强A	014125	247	0.001	10455.5	0
嘉实内需精选混合C	014075	247	0.001	10455.5	0
嘉实内需精选混合A	014074	247	0.001	10455.5	0
华商医药消费精选混合C	013957	247	0.001	10455.5	0
华商医药消费精选混合A	013956	247	0.001	10455.5	0
广发招享混合C	013880	247	0.001	10455.5	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	247	0.001	10455.5	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	247	0.001	10455.5	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	247	0.001	10455.5	0
银河成长优选一年持有混合A	013665	247	0.001	10455.5	0
招商均衡回报混合C	013560	247	0.001	10455.5	0
招商均衡回报混合A	013559	247	0.001	10455.5	0
鹏华沃鑫混合C	013535	247	0.001	10455.5	0
鹏华沃鑫混合A	013534	247	0.001	10455.5	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	247	0.001	10455.5	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	247	0.001	10455.5	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	247	0.001	10455.5	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	247	0.001	10455.5	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	247	0.001	10455.5	0
国泰景气优选混合C	012881	247	0.001	10455.5	0
国泰景气优选混合A	012880	247	0.001	10455.5	0
鹏华品质精选混合C	012786	247	0.001	10455.5	0
鹏华品质精选混合A	012785	247	0.001	10455.5	0
长信内需均衡混合C	012494	247	0.001	10455.5	0
长信内需均衡混合A	012493	247	0.001	10455.5	0
华夏互联网龙头混合C	012448	247	0.001	10455.5	0
华夏互联网龙头混合A	012447	247	0.001	10455.5	0
招商品质成长混合C	012187	247	0.001	10455.5	0
招商品质成长混合A	012186	247	0.001	10455.5	0
招商价值成长混合C	012004	247	0.001	10455.5	0
招商价值成长混合A	012003	247	0.001	10455.5	0
招商品质发现混合C	011691	247	0.001	10455.5	0
招商品质发现混合A	011690	247	0.001	10455.5	0
兴业医疗保健C	011467	247	0.001	10455.5	0
兴业医疗保健A	011466	247	0.001	10455.5	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	247	0.001	10455.5	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	247	0.001	10455.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	247	0.001	10455.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	247	0.001	10455.5	0
民生加银质量领先混合C	010660	247	0.001	10455.5	0
民生加银质量领先混合A	010659	247	0.001	10455.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	247	0.001	10455.5	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	247	0.001	10455.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	247	0.001	10455.5	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	247	0.001	10455.5	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	247	0.001	10455.5	0
嘉实前沿创新混合	009993	247	0.001	10455.5	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	247	0.001	10455.5	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	247	0.001	10455.5	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	247	0.001	10455.5	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	247	0.001	10455.5	0
民生加银城镇化混合C	009706	247	0.001	10455.5	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	247	0.001	10455.5	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	247	0.001	10455.5	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	247	0.001	10455.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	247	0.001	10455.5	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	247	0.001	10455.5	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	247	0.001	10455.5	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	247	0.001	10455.5	0
招商创新增长混合C	009361	247	0.001	10455.5	0
招商创新增长混合A	009360	247	0.001	10455.5	0
华泰保兴科荣混合C	009125	247	0.001	10455.5	0
华泰保兴科荣混合A	009124	247	0.001	10455.5	0
广发招享混合A	009121	247	0.001	10455.5	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	247	0.001	10455.5	0
财通智慧成长混合C	009063	247	0.001	10455.5	0
财通智慧成长混合A	009062	247	0.001	10455.5	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	247	0.001	10455.5	0
融通产业趋势先锋股票	008445	247	0.001	10455.5	0.01
大成优势企业混合C	008272	247	0.001	10455.5	0
大成优势企业混合A	008271	247	0.001	10455.5	0
大成睿享混合C	008270	247	0.001	10455.5	0
大成睿享混合A	008269	247	0.001	10455.5	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	247	0.001	10455.5	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	247	0.001	10455.5	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	247	0.001	10455.5	0
宝盈先进制造混合C	007579	247	0.001	10455.5	0
华泰保兴安盈混合	007385	247	0.001	10455.5	0
汇添富科技创新混合C	007356	247	0.001	10455.5	0
汇添富科技创新混合A	007355	247	0.001	10455.5	0
易方达科技创新混合	007346	247	0.001	10455.5	0
嘉实科技创新混合	007343	247	0.001	10455.5	0
前海联合泳隆混合C	007040	247	0.001	10455.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	247	0.001	10455.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	247	0.001	10455.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	247	0.001	10455.5	0
鹏华产业精选混合A	005812	247	0.001	10455.5	0
鹏华睿投混合A	005434	247	0.001	10455.5	0
鹏华策略回报混合	004986	247	0.001	10455.5	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	247	0.001	10455.5	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	247	0.001	10455.5	0
中欧价值智选混合C	004235	247	0.001	10455.5	0
前海联合泳隆混合A	004128	247	0.001	10455.5	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	247	0.001	10455.5	0
创金合信消费主题股票C	003191	247	0.001	10455.5	0
创金合信消费主题股票A	003190	247	0.001	10455.5	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	247	0.001	10455.5	0
中欧价值智选混合E	001887	247	0.001	10455.5	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	247	0.001	10455.5	0
嘉实成长增强混合	001759	247	0.001	10455.5	0
汇添富高端制造股票A	001725	247	0.001	10455.5	0
财通成长优选混合	001480	247	0.001	10455.5	0
嘉实企业变革股票	001036	247	0.001	10455.5	0
华夏沪深300指数增强C	001016	247	0.001	10455.5	0
华夏沪深300指数增强A	001015	247	0.001	10455.5	0
招商医药健康产业股票	000960	247	0.001	10455.5	0
宝盈先进制造混合A	000924	247	0.001	10455.5	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	247	0.001	10455.5	0
汇添富环保行业股票	000696	247	0.001	10455.5	0
鹏华品牌传承混合	000431	247	0.001	10455.5	0
鹏华环保产业股票	000409	247	0.001	10455.5	0
民生加银城镇化混合A	000408	247	0.001	10455.5	0
汇添富美丽30混合A	000173	247	0.001	10455.5	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	247	0.001	10455.5	0
长盛电子信息主题混合	000063	247	0.001	10455.5	0
鹏华价值精选股票	206012	241	0.0009	10201.5	0
前海联合新思路混合C	002779	238	0.0009	10074.5	0
前海联合新思路混合A	002778	238	0.0009	10074.5	0
招商成长先导股票C	014590	232	0.0009	9820.56	0.02
招商成长先导股票A	014589	232	0.0009	9820.56	0.02
添富悦享定开混合	50106L	224	0.0009	9481.92	0.01
招商安达灵活配置混合	217020	215	0.0008	9100.95	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	215	0.0008	9100.95	0
光大保德信创业板股票A	003069	215	0.0008	9100.95	0
诺德量化优选	005347	203	0.0008	8592.99	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	183	0.0007	7746.39	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	183	0.0007	7746.39	0
宏利消费服务混合C	011432	177	0.0007	7492.41	0
宏利消费服务混合A	011431	177	0.0007	7492.41	0
宝盈智慧生活混合C	011171	171	0.0007	7238.43	0
宝盈智慧生活混合A	011170	171	0.0007	7238.43	0
招商商业模式优选混合C	010945	166	0.0006	7026.78	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	166	0.0006	7026.78	0.01
招商境远混合	002249	160	0.0006	6772.8	0
诺安高端制造股票C	014536	113	0.0004	4783.29	0
诺安高端制造股票A	001707	113	0.0004	4783.29	0
光大保德信事件驱动混合	003704	71	0.0003	3005.43	0.04
光大保德信量化股票A	360001	64	0.0003	2709.12	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	64	0.0003	2709.12	0
汇添富国企创新股票D	015124	64	0.0003	2709.12	0
汇添富国企创新股票C	015123	64	0.0003	2709.12	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	64	0.0003	2709.12	0
富国生物医药科技混合C	011308	64	0.0003	2709.12	0
大成核心价值甄选混合C	010930	64	0.0003	2709.12	0
大成核心价值甄选混合A	010929	64	0.0003	2709.12	0
光大保德信量化股票C	007479	64	0.0003	2709.12	0
富国生物医药科技混合A	006218	64	0.0003	2709.12	0
汇添富国企创新股票A	001490	64	0.0003	2709.12	0
华商盛世成长混合	630002	47	0.0002	1989.51	0
银河美丽混合C	519665	47	0.0002	1989.51	0
银河美丽混合A	519664	47	0.0002	1989.51	0
银河转型混合A	519651	47	0.0002	1989.51	0
华商新趋势优选混合	166301	47	0.0002	1989.51	0
银河转型混合C	017762	47	0.0002	1989.51	0
建信改革红利股票C	016269	47	0.0002	1989.51	0
华商甄选回报混合C	016049	47	0.0002	1989.51	0
建信沃信一年持有期混合C	014200	47	0.0002	1989.51	0
建信沃信一年持有期混合A	014199	47	0.0002	1989.51	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	47	0.0002	1989.51	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	47	0.0002	1989.51	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	47	0.0002	1989.51	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	47	0.0002	1989.51	0
建信兴润一年持有混合	013021	47	0.0002	1989.51	0
民生加银内核驱动混合C	011844	47	0.0002	1989.51	0
民生加银内核驱动混合A	011843	47	0.0002	1989.51	0
建信智能生活混合	011503	47	0.0002	1989.51	0
大成高新技术产业股票C	011066	47	0.0002	1989.51	0
华商甄选回报混合A	010761	47	0.0002	1989.51	0
建信高股息主题股票	008177	47	0.0002	1989.51	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	47	0.0002	1989.51	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	47	0.0002	1989.51	0
民生加银鑫喜混合	002455	47	0.0002	1989.51	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	47	0.0002	1989.51	0
大成高新技术产业股票A	000628	47	0.0002	1989.51	0
建信改革红利股票A	000592	47	0.0002	1989.51	0
华商优势行业混合	000390	47	0.0002	1989.51	0
汇添富先进制造混合C	014509	13	0.0001	550.29	0
汇添富先进制造混合A	014508	13	0.0001	550.29	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证全指证券公司ETF	515560	247	0.001	10136.9	0
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)Y	017283	247	0.001	10136.9	0
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A	006991	247	0.001	10136.9	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	247	0.001	10307.3	0.02

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	247	0.001	7634.77	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银工业4.0混合	001606	144600	0.596	4724080	0.12
中邮健康文娱灵活配置混合	004890	15000	0.0618	490050	1.17
中欧金安量化混合C	014136	9847	0.0406	320830	0.04
中欧金安量化混合A	014135	9847	0.0406	320830	0.04
中欧小盘成长混合C	015881	5947	0.0245	193417	0.05
中欧小盘成长混合A	015880	5947	0.0245	193417	0.05
中欧数据挖掘混合C	004234	5547	0.0229	180349	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	5547	0.0229	180349	0.03
东方红启程三年持有混合A	910009	2464	0.0102	79627	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	2464	0.0102	79627	0
交银经济新动力混合A	519778	2464	0.0102	79627	0
交银新成长混合	519736	2464	0.0102	79627	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2464	0.0102	79627	0
交银精选混合	519688	2464	0.0102	79627	0
银河创新成长混合A	519674	2464	0.0102	79706	0
新华泛资源优势混合	519091	2464	0.0102	79627	0.01
新华优选成长混合	519089	2464	0.0102	79627	0.01
大成积极成长混合A	519017	2464	0.0102	79627	0.01
华安安信消费混合A	519002	2464	0.0102	79627	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2464	0.0102	79627	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2464	0.0102	79627	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2464	0.0102	79627	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	2464	0.0102	79627	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	2464	0.0102	79627	0
汇添富社会责任混合A	470028	2464	0.0102	79627	0.01
中海医疗保健主题股票A	399011	2464	0.0102	79627	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	2464	0.0102	79627	0.02
诺安研究精选股票	320022	2464	0.0102	79627	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	2464	0.0102	79627	0.02
诺安成长混合	320007	2464	0.0102	79627	0
诺安价值增长混合	320005	2464	0.0102	79627	0.01
申万菱信新动力混合	310328	2464	0.0102	79706	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	2464	0.0102	79706	0.01
宝盈资源优选混合	213008	2464	0.0102	79627	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	2464	0.0102	79627	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2464	0.0102	79627	0
中欧创业板两年混合A	166027	2464	0.0102	79627	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2464	0.0102	79627	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2464	0.0102	79627	0
宏利成长混合	162201	2464	0.0102	79627	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2464	0.0102	79627	0.01
大成多策略混合(LOF)A	160921	2464	0.0102	79627	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2464	0.0102	79706	0.02
鹏华策略优选混合	160627	2464	0.0102	79627	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2464	0.0102	79627	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2464	0.0102	79627	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	2464	0.0102	79627	0.01
易方达价值成长混合	110010	2464	0.0102	79627	0
易方达策略成长混合	110002	2464	0.0102	79627	0.01
富国低碳环保混合	100056	2464	0.0102	79627	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	2464	0.0102	79627	0.01
大成价值增长混合A	090001	2464	0.0102	79627	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	2464	0.0102	79627	0.01
嘉实稳健混合	070003	2464	0.0102	79627	0
华安科技动力混合A	040025	2464	0.0102	79627	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2464	0.0102	79627	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	2464	0.0102	79627	0.01
国富估值优势混合C	017451	2464	0.0102	79627	0.02
景顺长城品质投资混合C	016906	2464	0.0102	79627	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2464	0.0102	79627	0.01
华安智联混合(LOF)C	016071	2464	0.0102	79627	0.02
大成多策略混合(LOF)C	016062	2464	0.0102	79627	0.01
银河和美生活混合C	015665	2464	0.0102	79706	0.01
国泰大农业股票C	015588	2464	0.0102	79627	0.01
中欧睿见混合C	015481	2464	0.0102	79627	0
嘉实农业产业股票C	015468	2464	0.0102	79627	0
汇添富智能制造股票D	015197	2464	0.0102	79627	0
汇添富智能制造股票C	015196	2464	0.0102	79627	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2464	0.0102	79627	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	2464	0.0102	79627	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	2464	0.0102	79627	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2464	0.0102	79627	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	2464	0.0102	79627	0
汇添富消费升级混合C	015187	2464	0.0102	79627	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2464	0.0102	79627	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2464	0.0102	79627	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	2464	0.0102	79706	0.01
国富均衡增长混合C	015138	2464	0.0102	79627	0.01
国富均衡增长混合A	015137	2464	0.0102	79627	0.01
华安科技动力混合C	014975	2464	0.0102	79627	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2464	0.0102	79627	0
华安低碳生活混合C	014970	2464	0.0102	79627	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	2464	0.0102	79627	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2464	0.0102	79627	0.04
华安景气优选混合C	014755	2464	0.0102	79627	0.01
华安景气优选混合A	014754	2464	0.0102	79627	0.01
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	2464	0.0102	79706	0.07
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	2464	0.0102	79706	0.07
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	2464	0.0102	79627	0.02
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	2464	0.0102	79627	0.02
富国趋势优先混合C	014348	2464	0.0102	79627	0.01
富国趋势优先混合A	014347	2464	0.0102	79627	0.01
华安景气驱动一年持有混合C	014178	2464	0.0102	79627	0.02
华安景气驱动一年持有混合A	014177	2464	0.0102	79627	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2464	0.0102	79627	0.02
银河创新成长混合C	014143	2464	0.0102	79706	0
交银经济新动力混合C	014096	2464	0.0102	79627	0
嘉实内需精选混合C	014075	2464	0.0102	79627	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	2464	0.0102	79627	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	2464	0.0102	79627	0
富国金安均衡精选混合A	014057	2464	0.0102	79627	0
交银科锐科技创新混合C	013949	2464	0.0102	79627	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2464	0.0102	79627	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2464	0.0102	79627	0.02
华安安信消费混合C	013686	2464	0.0102	79627	0
华安智能装备主题股票C	013622	2464	0.0102	79627	0.02
华安媒体互联网混合C	013620	2464	0.0102	79627	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2464	0.0102	79627	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2464	0.0102	79627	0.03
光大保德信先进服务业混合C	013350	2464	0.0102	79627	0.03
创金合信大健康混合C	013349	2464	0.0102	79627	0.04
创金合信大健康混合A	013348	2464	0.0102	79627	0.04
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2464	0.0102	79627	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	2464	0.0102	79627	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	2464	0.0102	79627	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2464	0.0102	79627	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	2464	0.0102	79627	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	2464	0.0102	79627	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	2464	0.0102	79627	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	2464	0.0102	79627	0
宏利转型机遇股票C	012800	2464	0.0102	79627	0
光大保德信创新生活混合A	012770	2464	0.0102	79627	0.03
光大保德信品质生活混合C	012758	2464	0.0102	79627	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	2464	0.0102	79627	0.01
招商瑞享1年持有期混合C	012595	2464	0.0102	79627	0
招商瑞享1年持有期混合A	012594	2464	0.0102	79627	0
长盛景气优选混合	012556	2464	0.0102	79706	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2464	0.0102	79627	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2464	0.0102	79627	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2464	0.0102	79627	0.01
永赢长远价值混合C	012407	2464	0.0102	79627	0
永赢长远价值混合A	012406	2464	0.0102	79627	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2464	0.0102	79627	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2464	0.0102	79627	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	2464	0.0102	79627	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	2464	0.0102	79627	0.01
招商品质成长混合C	012187	2464	0.0102	79627	0
招商品质成长混合A	012186	2464	0.0102	79627	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	2464	0.0102	79627	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	2464	0.0102	79627	0.01
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	2464	0.0102	79627	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	2464	0.0102	79627	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	2464	0.0102	79627	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	2464	0.0102	79627	0
鹏华品质成长混合C	012058	2464	0.0102	79627	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2464	0.0102	79627	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	2464	0.0102	79627	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	2464	0.0102	79627	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2464	0.0102	79627	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2464	0.0102	79627	0.01
富国周期优势混合C	011565	2464	0.0102	79627	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2464	0.0102	79627	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2464	0.0102	79627	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	2464	0.0102	79627	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	2464	0.0102	79627	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	2464	0.0102	79627	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	2464	0.0102	79627	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	2464	0.0102	79627	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	2464	0.0102	79627	0
鹏华品质优选混合A	011333	2464	0.0102	79627	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	2464	0.0102	79627	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	2464	0.0102	79627	0
华安聚嘉精选混合C	011252	2464	0.0102	79627	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2464	0.0102	79627	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	2464	0.0102	79627	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	2464	0.0102	79627	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	2464	0.0102	79627	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	2464	0.0102	79627	0.01
永赢惠添益混合C	011204	2464	0.0102	79627	0.01
永赢惠添益混合A	011203	2464	0.0102	79627	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	2464	0.0102	79627	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	2464	0.0102	79627	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	2464	0.0102	79627	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	2464	0.0102	79627	0.03
华安精致生活混合C	011129	2464	0.0102	79627	0
华安精致生活混合A	011128	2464	0.0102	79627	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	2464	0.0102	79627	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2464	0.0102	79627	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2464	0.0102	79627	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	2464	0.0102	79627	0.01
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	2464	0.0102	79627	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2464	0.0102	79627	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2464	0.0102	79627	0.01
银河产业动力混合A	010898	2464	0.0102	79706	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2464	0.0102	79627	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2464	0.0102	79627	0
恒越内需驱动混合C	010702	2464	0.0102	79627	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2464	0.0102	79627	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2464	0.0102	79627	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2464	0.0102	79627	0.01
创金合信医药消费股票C	010586	2464	0.0102	79627	0.02
创金合信医药消费股票A	010585	2464	0.0102	79627	0.02
富国均衡策略混合	010549	2464	0.0102	79627	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2464	0.0102	79627	0
中欧睿见混合A	010429	2464	0.0102	79627	0
华安汇嘉精选混合C	010386	2464	0.0102	79627	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2464	0.0102	79627	0
宝盈基础产业混合C	010384	2464	0.0102	79627	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	2464	0.0102	79627	0.03
大成成长进取混合C	010372	2464	0.0102	79627	0.02
大成成长进取混合A	010371	2464	0.0102	79627	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	2464	0.0102	79627	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	2464	0.0102	79627	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2464	0.0102	79627	0
景顺长城产业趋势混合	010289	2464	0.0102	79627	0
鹏华成长智选混合C	010265	2464	0.0102	79627	0
鹏华成长智选混合A	010264	2464	0.0102	79627	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2464	0.0102	79627	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2464	0.0102	79627	0
天弘安康颐和混合C	010044	2464	0.0102	79627	0
天弘安康颐和混合A	010043	2464	0.0102	79627	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2464	0.0102	79627	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2464	0.0102	79627	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2464	0.0102	79627	0.01
广发鑫裕混合C	009955	2464	0.0102	79627	0.01
淳厚欣享混合C	009939	2464	0.0102	79627	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2464	0.0102	79627	0.01
淳厚欣享混合A	009931	2464	0.0102	79627	0.01
嘉实动力先锋混合C	009910	2464	0.0102	79627	0
嘉实动力先锋混合A	009909	2464	0.0102	79627	0
新华景气行业混合C	009886	2464	0.0102	79627	0.01
新华景气行业混合A	009885	2464	0.0102	79627	0.01
中欧责任投资混合C	009873	2464	0.0102	79627	0
中欧责任投资混合A	009872	2464	0.0102	79627	0
嘉实产业先锋混合C	009870	2464	0.0102	79627	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	2464	0.0102	79627	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2464	0.0102	79627	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2464	0.0102	79627	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2464	0.0102	79627	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	2464	0.0102	79627	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	2464	0.0102	79627	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2464	0.0102	79627	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	2464	0.0102	79627	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	2464	0.0102	79627	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2464	0.0102	79627	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2464	0.0102	79627	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	2464	0.0102	79627	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	2464	0.0102	79627	0
汇添富优质成长混合C	009392	2464	0.0102	79627	0
汇添富优质成长混合A	009391	2464	0.0102	79627	0
汇安核心资产混合C	009382	2464	0.0102	79627	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2464	0.0102	79627	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	2464	0.0102	79627	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	2464	0.0102	79627	0
招商创新增长混合C	009361	2464	0.0102	79627	0.01
招商创新增长混合A	009360	2464	0.0102	79627	0.01
大成睿鑫股票C	009070	2464	0.0102	79627	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2464	0.0102	79627	0.02
创金合信鑫祺混合C	009006	2464	0.0102	79627	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	2464	0.0102	79627	0.01
大成科技创新混合C	008989	2464	0.0102	79627	0.04
大成科技创新混合A	008988	2464	0.0102	79627	0.04
交银创新领航混合	008955	2464	0.0102	79627	0
交银科锐科技创新混合A	008734	2464	0.0102	79627	0.01
华安科技创新混合A	008635	2464	0.0102	79627	0.03
国泰大制造两年持有期混合	008415	2464	0.0102	79627	0.01
中欧启航三年混合C	008376	2464	0.0102	79627	0
中欧启航三年混合A	008375	2464	0.0102	79627	0
大成优势企业混合C	008272	2464	0.0102	79627	0.01
大成优势企业混合A	008271	2464	0.0102	79627	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	2464	0.0102	79627	0.02
永赢乾元三年定开混合	007944	2464	0.0102	79627	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	2464	0.0102	79627	0
国泰鑫睿混合	007835	2464	0.0102	79627	0.01
招商瑞文混合C	007726	2464	0.0102	79627	0
招商瑞文混合A	007725	2464	0.0102	79627	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2464	0.0102	79627	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	2464	0.0102	79627	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2464	0.0102	79627	0.02
恒越核心精选混合C	007193	2464	0.0102	79627	0
恒越研究精选混合C	007192	2464	0.0102	79627	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2464	0.0102	79627	0.02
中欧远见两年定期开放混合C	007101	2464	0.0102	79627	0
招商瑞庆混合C	007085	2464	0.0102	79627	0
嘉实消费精选股票C	006605	2464	0.0102	79627	0
嘉实消费精选股票A	006604	2464	0.0102	79627	0
富国优质发展混合C	006528	2464	0.0102	79627	0
富国优质发展混合A	006527	2464	0.0102	79627	0
汇添富消费升级混合A	006408	2464	0.0102	79627	0
恒越核心精选混合A	006299	2464	0.0102	79627	0
永赢消费主题混合C	006253	2464	0.0102	79627	0.01
永赢消费主题混合A	006252	2464	0.0102	79627	0.01
银河和美生活混合A	006128	2464	0.0102	79706	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2464	0.0102	79627	0.02
恒越研究精选混合A	006049	2464	0.0102	79627	0.01
国富估值优势混合A	006039	2464	0.0102	79627	0.02
申万菱信智能驱动股票A	005825	2464	0.0102	79706	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	2464	0.0102	79627	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2464	0.0102	79627	0
富国周期优势混合A	005760	2464	0.0102	79627	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	2464	0.0102	79627	0.01
富国转型机遇混合	005739	2464	0.0102	79627	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	2464	0.0102	79627	0.01
汇添富价值创造定开混合	005379	2464	0.0102	79627	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2464	0.0102	79627	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2464	0.0102	79627	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2464	0.0102	79627	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2464	0.0102	79627	0.01
中欧时代智慧混合C	005242	2464	0.0102	79627	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	2464	0.0102	79627	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2464	0.0102	79627	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	2464	0.0102	79706	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2464	0.0102	79627	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2464	0.0102	79627	0
嘉实新能源新材料股票C	003985	2464	0.0102	79627	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	2464	0.0102	79627	0
汇安丰利混合C	003887	2464	0.0102	79627	0.02
汇安丰利混合A	003886	2464	0.0102	79627	0.02
汇安沪深300增强C	003885	2464	0.0102	79627	0.02
汇安沪深300增强A	003884	2464	0.0102	79627	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2464	0.0102	79627	0
嘉实农业产业股票A	003634	2464	0.0102	79627	0
创金合信医疗保健股票C	003231	2464	0.0102	79627	0.01
创金合信医疗保健股票A	003230	2464	0.0102	79627	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2464	0.0102	79627	0.02
鹏华金城灵活配置混合	002714	2464	0.0102	79627	0.01
招商瑞庆混合A	002574	2464	0.0102	79627	0
诺安和鑫混合	002560	2464	0.0102	79627	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	2464	0.0102	79627	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	2464	0.0102	79627	0.04
嘉实智能汽车股票	002168	2464	0.0102	79627	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	2464	0.0102	79627	0.03
广发鑫裕混合A	002134	2464	0.0102	79627	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	2464	0.0102	79627	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2464	0.0102	79627	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	2464	0.0102	79627	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	2464	0.0102	79627	0.02
东方红优势精选混合	001712	2464	0.0102	79627	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	2464	0.0102	79627	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2464	0.0102	79627	0
嘉实环保低碳股票	001616	2464	0.0102	79627	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	2464	0.0102	79627	0
国泰大农业股票A	001579	2464	0.0102	79627	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	2464	0.0102	79627	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2464	0.0102	79627	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	2464	0.0102	79627	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	2464	0.0102	79627	0
招商医药健康产业股票	000960	2464	0.0102	79627	0
中海医药混合C	000879	2464	0.0102	79627	0.01
中海医药混合A	000878	2464	0.0102	79627	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	2464	0.0102	79627	0
华商未来主题混合	000800	2464	0.0102	79627	0.02
鹏华先进制造股票	000778	2464	0.0102	79627	0.02
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2464	0.0102	79627	0.02
富国城镇发展股票	000471	2464	0.0102	79627	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2464	0.0102	79627	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2464	0.0102	79627	0
宝盈核心优势混合C	000241	2464	0.0102	79627	0.01
广发成长优选混合	000214	2464	0.0102	79627	0.01
汇添富消费行业混合	000083	2464	0.0102	79627	0
景顺长城品质投资混合A	000020	2464	0.0102	79627	0.01
富国天旭均衡混合C	014719	2406	0.0099	77753.3	0.04
富国天旭均衡混合A	014718	2406	0.0099	77753.3	0.04
诺安安鑫混合	002291	2406	0.0099	77753.3	0.03
鹏华改革红利股票	001188	2348	0.0097	75879.6	0.03
招商成长先导股票C	014590	2319	0.0096	74942.8	0.09
招商成长先导股票A	014589	2319	0.0096	74942.8	0.09
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	2319	0.0096	74942.8	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	2319	0.0096	74942.8	0.03
添富悦享定开混合	50106L	2232	0.0092	72128.7	0.03
招商体育文化休闲股票C	015395	2203	0.0091	71191.9	0.03
招商体育文化休闲股票A	001628	2203	0.0091	71191.9	0.03
招商国企改革主题混合	001403	2116	0.0087	68381.4	0.04
大成灵活配置混合A	000587	2087	0.0086	67444.5	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2058	0.0085	66507.7	0.03
永赢高端制造混合C	007114	2029	0.0084	65570.8	0.03
永赢高端制造混合A	007113	2029	0.0084	65570.8	0.03
诺德量化优选	005347	2029	0.0084	65570.8	0.03
汇添富先进制造混合C	014509	1913	0.0079	61819.9	0.03
汇添富先进制造混合A	014508	1913	0.0079	61819.9	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1884	0.0078	60883.1	0.03
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1884	0.0078	60883.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1884	0.0078	60883.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1884	0.0078	60883.1	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1739	0.0072	56198.9	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1739	0.0072	56198.9	0.03
富荣信息技术混合C	013346	1710	0.007	55262.1	0.03
富荣信息技术混合A	013345	1710	0.007	55262.1	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1564	0.0064	50224	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1564	0.0064	50224	0.02
景顺长城智能生活混合	005914	1362	0.0056	44012.9	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1130	0.0047	36518.2	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1130	0.0047	36518.2	0.04
华商改革创新股票C	016052	1072	0.0044	34641	0.02
华商改革创新股票A	002289	1072	0.0044	34641	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	864	0.0036	27355	0
长信内需均衡混合C	012494	764	0.0031	24088	0
长信内需均衡混合A	012493	764	0.0031	24088	0
国泰中证500ETF	561350	342	0.0014	9965.88	0
兴银中证1000指数增强C	014832	274	0.0011	8182.04	0
兴银中证1000指数增强A	014831	274	0.0011	8182.04	0
国富策略回报混合A	450010	264	0.0011	7752.97	0
光大保德信量化股票A	360001	264	0.0011	7752.97	0
国联安精选混合	257020	264	0.0011	7752.97	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	264	0.0011	7752.97	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	264	0.0011	7752.97	0
汇添富国企创新股票D	015124	264	0.0011	7752.97	0
汇添富国企创新股票C	015123	264	0.0011	7752.97	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	264	0.0011	7752.97	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	264	0.0011	7752.97	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	264	0.0011	7752.97	0
华安智能生活混合C	013621	264	0.0011	7752.97	0
汇添富产业升级混合C	013366	264	0.0011	7752.97	0
汇添富产业升级混合A	013365	264	0.0011	7752.97	0
富国生物医药科技混合C	011308	264	0.0011	7752.97	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	264	0.0011	7752.97	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	264	0.0011	7752.97	0
鹏华优质企业混合A	009234	264	0.0011	7752.97	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	264	0.0011	7752.97	0
华安智能生活混合A	006879	264	0.0011	7752.97	0
国联安核心资产混合	006864	264	0.0011	7752.97	0
浙商汇金量化精选混合	006449	264	0.0011	7752.97	0
富国生物医药科技混合A	006218	264	0.0011	7752.97	0
中银腾利混合C	002503	264	0.0011	7752.97	0
中银腾利混合A	002502	264	0.0011	7752.97	0
中银瑞利混合C	002414	264	0.0011	7752.97	0
中银瑞利混合A	002413	264	0.0011	7752.97	0
汇添富国企创新股票A	001490	264	0.0011	7752.97	0
中信保诚幸福消费混合	000551	264	0.0011	7752.97	0
汇安中证500增强C	010158	249	0.001	7622.98	0.01
汇安中证500增强A	010157	249	0.001	7622.98	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	247	0.001	7197.58	0
建信优选成长混合H	960028	247	0.001	7197.58	0
国富潜力组合混合H	960021	247	0.001	7197.58	0
大成内需增长混合H	960018	247	0.001	7197.58	0
交银成长混合H	960016	247	0.001	7197.58	0
中银收益混合H	960012	247	0.001	7197.58	0
中银增长混合H	960011	247	0.001	7197.58	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	247	0.001	7197.58	0
华夏兴华混合H	960004	247	0.001	7197.58	0
华夏回报混合H	960002	247	0.001	7197.58	0
东方红启华三年持有混合A	910021	247	0.001	7197.58	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	247	0.001	7197.58	0
德邦优化A	770001	247	0.001	7197.58	0
财通价值动量混合	720001	247	0.001	7197.58	0
富安达优势成长混合	710001	247	0.001	7197.58	0
民生加银积极成长混合	690011	247	0.001	7197.58	0
民生加银景气行业混合A	690007	247	0.001	7197.58	0
民生加银内需增长混合	690005	247	0.001	7197.58	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	247	0.001	7197.58	0
西部利得新润混合A	673110	247	0.001	7197.58	0.01
西部利得沪深300指数增强C	673101	247	0.001	7197.58	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	247	0.001	7197.58	0
西部利得景瑞混合A	673060	247	0.001	7197.58	0
西部利得新盈混合A	673050	247	0.001	7197.58	0
西部利得事件驱动股票	671030	247	0.001	7197.58	0
西部利得策略优选混合A	671010	247	0.001	7197.58	0
华商主题精选混合	630011	247	0.001	7197.58	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	247	0.001	7197.58	0
华商动态阿尔法混合	630005	247	0.001	7197.58	0
华商盛世成长混合	630002	247	0.001	7197.58	0
华商领先企业混合	630001	247	0.001	7197.58	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	247	0.001	7197.58	0
富国中证科创创业50ETF	588380	247	0.001	7197.58	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	247	0.001	7197.58	0
招商中证科创创业50ETF	588300	247	0.001	7197.58	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	247	0.001	7197.58	0
东吴新产业精选股票A	580008	247	0.001	7197.58	0
东吴双动力混合A	580002	247	0.001	7197.58	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	247	0.001	7197.58	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	247	0.001	7197.58	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	247	0.001	7197.58	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	247	0.001	7197.58	0
招商中证电池主题ETF	561910	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	247	0.001	7197.58	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	247	0.001	7197.58	0
富国中证电池主题ETF	561160	247	0.001	7197.58	0
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	247	0.001	7197.58	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	247	0.001	7197.58	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	247	0.001	7197.58	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	247	0.001	7197.58	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	247	0.001	7197.58	0
中信保诚四季红混合A	550001	247	0.001	7197.58	0
建信核心精选混合	530006	247	0.001	7197.58	0
建信优化配置混合A	530005	247	0.001	7197.58	0
建信优选成长混合A	530003	247	0.001	7197.58	0
建信恒久价值混合	530001	247	0.001	7197.58	0
长信银利精选混合A	519996	247	0.001	7197.58	0
长信金利趋势混合A	519994	247	0.001	7197.58	0
长信增利动态策略混合	519993	247	0.001	7197.58	0
长信量化先锋混合A	519983	247	0.001	7197.58	0
长信内需成长混合A	519979	247	0.001	7197.58	0
长信量化中小盘股票	519975	247	0.001	7197.58	0
华夏兴和混合A	519918	247	0.001	7197.58	0
富国消费主题混合A	519915	247	0.001	7197.58	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	247	0.001	7197.58	0
华夏兴华混合A	519908	247	0.001	7197.58	0
交银沪港深价值精选混合	519779	247	0.001	7197.58	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	247	0.001	7197.58	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	247	0.001	7197.58	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	247	0.001	7197.58	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	247	0.001	7197.58	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	247	0.001	7197.58	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	247	0.001	7197.58	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	247	0.001	7197.58	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	247	0.001	7197.58	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	247	0.001	7197.58	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	247	0.001	7197.58	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	247	0.001	7197.58	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	247	0.001	7197.58	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	247	0.001	7197.58	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	247	0.001	7197.58	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	247	0.001	7197.58	0
交银消费新驱动股票	519714	247	0.001	7197.58	0
交银阿尔法核心混合A	519712	247	0.001	7197.58	0
交银策略回报混合	519710	247	0.001	7197.58	0
交银先进制造混合A	519704	247	0.001	7197.58	0
交银趋势优先混合A	519702	247	0.001	7197.58	0
交银主题优选混合A	519700	247	0.001	7197.58	0
交银先锋混合A	519698	247	0.001	7197.58	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	247	0.001	7197.58	0
交银蓝筹混合	519694	247	0.001	7197.58	0
交银成长混合A	519692	247	0.001	7197.58	0
交银稳健配置混合	519690	247	0.001	7197.58	0
银河主题混合A	519679	247	0.001	7276.62	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	247	0.001	7276.62	0
银河蓝筹混合A	519672	247	0.001	7276.62	0
银河沪深300价值指数A	519671	247	0.001	7276.62	0
银河行业混合A	519670	247	0.001	7276.62	0
银河美丽混合C	519665	247	0.001	7276.62	0
银河美丽混合A	519664	247	0.001	7276.62	0
银河服务混合A	519655	247	0.001	7276.62	0
银河转型混合A	519651	247	0.001	7276.62	0
银河君润混合C	519628	247	0.001	7276.62	0
银河君润混合A	519627	247	0.001	7276.62	0
银河君尚混合I	519615	247	0.001	7276.62	0
银河君尚混合C	519614	247	0.001	7276.62	0
银河君尚混合A	519613	247	0.001	7276.62	0
大成沪深300指数A	519300	247	0.001	7197.58	0
新华趋势领航混合	519158	247	0.001	7197.58	0
新华行业灵活配置混合C	519157	247	0.001	7197.58	0
新华行业灵活配置混合A	519156	247	0.001	7197.58	0
新华优选消费混合	519150	247	0.001	7197.58	0
长盛中证100指数	519100	247	0.001	7276.62	0
新华行业周期轮换混合A	519095	247	0.001	7197.58	0
新华优选分红混合	519087	247	0.001	7197.58	0
汇添富价值精选混合A	519069	247	0.001	7197.58	0
汇添富成长焦点混合	519068	247	0.001	7197.58	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	247	0.001	7197.58	0
海富通安颐收益混合A	519050	247	0.001	7197.58	0
长盛同德主题混合	519039	247	0.001	7276.62	0
富国天博创新主题混合	519035	247	0.001	7197.58	0
华夏稳增混合	519029	247	0.001	7197.58	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	247	0.001	7197.58	0
大成景阳领先混合A	519019	247	0.001	7197.58	0
汇添富均衡增长混合	519018	247	0.001	7197.58	0
汇添富优势精选混合	519008	247	0.001	7197.58	0
银华价值优选混合	519001	247	0.001	7197.58	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	247	0.001	7197.58	0
富国中证沪港深500ETF	517100	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	247	0.001	7197.58	0
银华中证沪港深500ETF	517000	247	0.001	7197.58	0
银华中证基建ETF	516950	247	0.001	7197.58	0
银华中证光伏产业ETF	516880	247	0.001	7197.58	0
富国沪深300ESG基准ETF	516830	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	247	0.001	7197.58	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	247	0.001	7197.58	0
富国中证芯片产业ETF	516640	247	0.001	7197.58	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	247	0.001	7197.58	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	247	0.001	7197.58	0
易方达中证新能源ETF	516090	247	0.001	7197.58	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	247	0.001	7197.58	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	247	0.001	7197.58	0
嘉实医药健康100ETF	515960	247	0.001	7197.58	0
富国中证医药50ETF	515950	247	0.001	7197.58	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	247	0.001	7197.58	0
添富中证800ETF	515800	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	247	0.001	7197.58	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	247	0.001	7197.58	0
国联安沪深300ETF	515660	247	0.001	7197.58	0
富国中证消费50ETF	515650	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	247	0.001	7197.58	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	247	0.001	7197.58	0
华安沪深300ETF	515390	247	0.001	7197.58	0
泰康沪深300ETF	515380	247	0.001	7197.58	0
天弘沪深300ETF	515330	247	0.001	7197.58	0
天弘中证银行ETF	515290	247	0.001	7197.58	0
国泰中证全指软件ETF	515230	247	0.001	7197.58	0
国泰中证煤炭ETF	515220	247	0.001	7197.58	0
国泰中证钢铁ETF	515210	247	0.001	7197.58	0
易方达中证红利ETF	515180	247	0.001	7197.58	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	247	0.001	7197.58	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	247	0.001	7197.58	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	247	0.001	7197.58	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	247	0.001	7197.58	0
招商中证红利ETF	515080	247	0.001	7197.58	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	247	0.001	7197.58	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	247	0.001	7197.58	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	247	0.001	7197.58	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	247	0.001	7197.58	0
华夏中证银行ETF	515020	247	0.001	7197.58	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	247	0.001	7197.58	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	247	0.001	7197.58	0
华夏中证央企ETF	512950	247	0.001	7197.58	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	247	0.001	7197.58	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	247	0.001	7197.58	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	247	0.001	7197.58	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	247	0.001	7197.58	0
富国中证军工龙头ETF	512710	247	0.001	7197.58	0
鹏华中证酒ETF	512690	247	0.001	7197.58	0
鹏华中证国防ETF	512670	247	0.001	7197.58	0
国泰中证军工ETF	512660	247	0.001	7197.58	0
添富中证长三角ETF	512650	247	0.001	7197.58	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	247	0.001	7197.58	0
易方达中证军工ETF	512560	247	0.001	7197.58	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	247	0.001	7197.58	0
华夏中证500ETF	512500	247	0.001	7197.58	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	247	0.001	7197.58	0
国泰中证生物医药ETF	512290	247	0.001	7197.58	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	247	0.001	7197.58	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	247	0.001	7197.58	0
易方达沪深300非银ETF	512070	247	0.001	7197.58	0
富国中证价值ETF	512040	247	0.001	7197.58	0
易方达沪深300医药ETF	512010	247	0.001	7197.58	0
易方达中证500ETF	510580	247	0.001	7197.58	0
广发中证500ETF	510510	247	0.001	7197.58	0
广发沪深300ETF	510360	247	0.001	7197.58	0
华夏沪深300ETF	510330	247	0.001	7197.58	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	247	0.001	7197.58	0
长盛动态精选混合	510081	247	0.001	7276.62	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	247	0.001	7276.62	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	247	0.001	7197.58	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	247	0.001	7276.62	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	247	0.001	7197.58	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	247	0.001	7197.58	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	247	0.001	7197.58	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	247	0.001	7197.58	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	247	0.001	7197.58	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	247	0.001	7197.58	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	247	0.001	7197.58	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	247	0.001	7197.58	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	247	0.001	7197.58	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	247	0.001	7197.58	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	247	0.001	7197.58	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	247	0.001	7197.58	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	247	0.001	7197.58	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	247	0.001	7197.58	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	247	0.001	7197.58	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	247	0.001	7197.58	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	247	0.001	7197.58	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	247	0.001	7197.58	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	247	0.001	7197.58	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	247	0.001	7197.58	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	247	0.001	7197.58	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	247	0.001	7197.58	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	247	0.001	7197.58	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	247	0.001	7197.58	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	247	0.001	7197.58	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	247	0.001	7197.58	0
东方红恒元五年定开混合	501066	247	0.001	7197.58	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	247	0.001	7197.58	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	247	0.001	7197.58	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	247	0.001	7197.58	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	247	0.001	7197.58	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	247	0.001	7197.58	0
东方红目标优选定开混合	501053	247	0.001	7197.58	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	247	0.001	7197.58	0
财通福鑫定开混合发起	501046	247	0.001	7197.58	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	247	0.001	7197.58	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	247	0.001	7197.58	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	247	0.001	7197.58	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	247	0.001	7197.58	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	247	0.001	7197.58	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	247	0.001	7197.58	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	247	0.001	7197.58	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	247	0.001	7197.58	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	247	0.001	7197.58	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	247	0.001	7197.58	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	247	0.001	7197.58	0
汇添富优选回报混合A	470021	247	0.001	7197.58	0
汇添富民营活力混合A	470009	247	0.001	7197.58	0
汇添富策略回报混合	470008	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	247	0.001	7197.58	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	247	0.001	7197.58	0
国富研究精选混合A	450011	247	0.001	7197.58	0
国富中小盘股票A	450009	247	0.001	7197.58	0
国富沪深300指数增强	450008	247	0.001	7197.58	0

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