维海德(301318)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-01-19 2022-12-31

维海德(301318)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	1021050	3.4195	36155400	1
大成中证360互联网+指数A	002236	1021050	3.4195	36155400	1
鑫元数字经济混合发起式C	018819	21000	0.0703	743610	7.42
鑫元数字经济混合发起式A	018818	21000	0.0703	743610	7.42
广发睿毅领先混合C	012449	16000	0.0536	566560	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	16000	0.0536	566560	0.01
南方大数据300指数C	001426	14200	0.0476	502822	0.19
南方大数据300指数A	001420	14200	0.0476	502822	0.19
富国中证2000ETF	563200	12650	0.0424	447936	0.17
宝盈祥和9个月定开混合C	010748	12100	0.0405	428461	0.72
宝盈祥和9个月定开混合A	010747	12100	0.0405	428461	0.72
中银量化精选混合C	010484	9300	0.0311	329313	0.28
中银量化精选混合A	003717	9300	0.0311	329313	0.28
光大保德信锦弘混合E	020366	7500	0.0251	265575	0.26
光大保德信锦弘混合C	011232	7500	0.0251	265575	0.26
光大保德信锦弘混合A	011231	7500	0.0251	265575	0.26
大摩量化配置混合A	233015	4900	0.0164	173509	0.17
大摩量化配置混合C	008305	4900	0.0164	173509	0.17
汇泉启元未来混合发起式C	014828	4800	0.0161	169968	0.49
汇泉启元未来混合发起式A	014827	4800	0.0161	169968	0.49
华安安信消费混合A	519002	3078	0.0103	108992	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	3078	0.0103	108992	0.02
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	3078	0.0103	108992	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3078	0.0103	108992	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	3078	0.0103	108992	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	3078	0.0103	108992	0.02
华安安信消费混合C	013686	3078	0.0103	108992	0
华安聚嘉精选混合C	011252	3078	0.0103	108992	0
华安聚嘉精选混合A	011251	3078	0.0103	108992	0
华安精致生活混合C	011129	3078	0.0103	108992	0
华安精致生活混合A	011128	3078	0.0103	108992	0
鹏华汇智优选混合C	010895	3078	0.0103	108992	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3078	0.0103	108992	0
南方消费升级混合C	010888	3078	0.0103	108992	0.01
南方消费升级混合A	010887	3078	0.0103	108992	0.01
恒越成长精选混合C	010623	3078	0.0103	108992	0.01
恒越成长精选混合A	010622	3078	0.0103	108992	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	3078	0.0103	108992	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	3078	0.0103	108992	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	3078	0.0103	108992	0
华安汇嘉精选混合A	010385	3078	0.0103	108992	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	3078	0.0103	108992	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	3078	0.0103	108992	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	3078	0.0103	108992	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	3078	0.0103	108992	0.01
广发聚宝混合C	007848	3078	0.0103	108992	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3078	0.0103	108992	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	3078	0.0103	108992	0.02
广发聚宝混合A	001189	3078	0.0103	108992	0.03
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	3078	0.0103	108992	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2916	0.0098	103256	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2916	0.0098	103256	0.01
东方鼎新灵活配置混合C	002192	2700	0.009	95607	0.89
东方鼎新灵活配置混合A	001196	2700	0.009	95607	0.89
国泰景气优选混合C	012881	2646	0.0089	93694.9	0.04
国泰景气优选混合A	012880	2646	0.0089	93694.9	0.04
广发恒誉混合C	009957	2592	0.0087	91782.7	0.06
广发恒誉混合A	009956	2592	0.0087	91782.7	0.06
嘉实农业产业股票C	015468	2401	0.008	85019.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	2401	0.008	85019.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	2268	0.0076	80309.9	0.01
先锋量化优选C	006402	2000	0.0067	70820	0.12
先锋量化优选A	006401	2000	0.0067	70820	0.12
安信消费医药股票	000974	1890	0.0063	66924.9	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	1566	0.0052	55452.1	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	1566	0.0052	55452.1	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1404	0.0047	49715.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1404	0.0047	49715.6	0.04
诺德量化优选	005347	1300	0.0044	46033	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	900	0.003	31869	0.02
华夏新锦顺混合C	004047	900	0.003	31869	0.04
华夏新锦顺混合A	004046	900	0.003	31869	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	756	0.0025	26770	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	756	0.0025	26770	0
华夏中证800指数增强C	017986	500	0.0017	17705	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	500	0.0017	17705	0.01
博时量化多策略股票C	005636	500	0.0017	17705	0
博时量化多策略股票A	005635	500	0.0017	17705	0
嘉实中证2000ETF	159535	400	0.0013	14164	0.03
南方中证2000ETF	159531	400	0.0013	14164	0.02
鹏华优质企业混合C	019205	330	0.0011	11685.3	0
鹏华优质企业混合A	009234	330	0.0011	11685.3	0
西部利得新润混合A	673110	309	0.001	10941.7	0.04
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	309	0.001	10941.7	0
金鹰稳健成长混合	210004	309	0.001	10941.7	0
鹏华前海万科REITS	184801	309	0.001	10941.7	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	309	0.001	10941.7	0
鹏华消费领先混合	160624	309	0.001	10941.7	0
华安创业板两年定开混合	160425	309	0.001	10941.7	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	309	0.001	10941.7	0
嘉实回报混合	070018	309	0.001	10941.7	0
嘉实服务增值行业混合	070006	309	0.001	10941.7	0
嘉实稳健混合	070003	309	0.001	10941.7	0
华安动态灵活配置混合A	040015	309	0.001	10941.7	0
华安创新混合	040001	309	0.001	10941.7	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	309	0.001	10941.7	0
西部利得新润混合C	015356	309	0.001	10941.7	0.04
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	309	0.001	10941.7	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	309	0.001	10941.7	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	309	0.001	10941.7	0
嘉实内需精选混合C	014075	309	0.001	10941.7	0
嘉实内需精选混合A	014074	309	0.001	10941.7	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	309	0.001	10941.7	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	309	0.001	10941.7	0
华安媒体互联网混合C	013620	309	0.001	10941.7	0
华安动态灵活配置混合C	013619	309	0.001	10941.7	0
鹏华沃鑫混合C	013535	309	0.001	10941.7	0
鹏华沃鑫混合A	013534	309	0.001	10941.7	0
华安制造先锋混合C	013507	309	0.001	10941.7	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	309	0.001	10941.7	0
鹏华品质精选混合C	012786	309	0.001	10941.7	0
鹏华品质精选混合A	012785	309	0.001	10941.7	0
嘉实优化红利混合C	012616	309	0.001	10941.7	0
嘉实匠心回报混合C	011627	309	0.001	10941.7	0
嘉实匠心回报混合A	011626	309	0.001	10941.7	0
嘉实品质回报混合	011248	309	0.001	10941.7	0
华安成长先锋混合C	010793	309	0.001	10941.7	0
华安成长先锋混合A	010792	309	0.001	10941.7	0
鹏华启航混合	009984	309	0.001	10941.7	0
鹏华成长价值混合C	009331	309	0.001	10941.7	0
鹏华成长价值混合A	009330	309	0.001	10941.7	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	309	0.001	10941.7	0
嘉实回报精选股票	008958	309	0.001	10941.7	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	309	0.001	10941.7	0
诺安新兴产业混合	008328	309	0.001	10941.7	0
嘉实科技创新混合	007343	309	0.001	10941.7	0
嘉实消费精选股票C	006605	309	0.001	10941.7	0
嘉实消费精选股票A	006604	309	0.001	10941.7	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	309	0.001	10941.7	0
华安制造先锋混合A	006154	309	0.001	10941.7	0
宝盈人工智能股票C	005963	309	0.001	10941.7	0
宝盈人工智能股票A	005962	309	0.001	10941.7	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	309	0.001	10941.7	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	309	0.001	10941.7	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	309	0.001	10941.7	0
华安媒体互联网混合A	001071	309	0.001	10941.7	0
诺安新经济股票	000971	309	0.001	10941.7	0
鹏华品牌传承混合	000431	309	0.001	10941.7	0
鹏华环保产业股票	000409	309	0.001	10941.7	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	309	0.001	10941.7	0
鹏华策略回报混合	004986	306	0.001	10835.5	0
华富成长企业精选股票A	009398	276	0.0009	9773.16	0
南方平衡混合	202212	232	0.0008	8215.12	0
鹏华价值精选股票	206012	228	0.0008	8073.48	0
华安物联网主题股票C	016292	205	0.0007	7259.05	0
华安物联网主题股票A	001028	205	0.0007	7259.05	0
华夏新趋势混合C	002232	200	0.0007	7082	0.03
华夏新趋势混合A	002231	200	0.0007	7082	0.03
鹏华科技创新混合	008811	195	0.0007	6904.95	0
鹏华核心优势混合C	017732	184	0.0006	6515.44	0
鹏华核心优势混合A	006976	184	0.0006	6515.44	0
鹏华改革红利股票	001188	184	0.0006	6515.44	0
北信瑞丰产业升级	168501	157	0.0005	5559.37	0.01
诺安先进制造股票C	019607	147	0.0005	5205.27	0
金鹰大视野混合C	013210	147	0.0005	5205.27	0
金鹰大视野混合A	013209	147	0.0005	5205.27	0
诺安先进制造股票A	001528	147	0.0005	5205.27	0
宝盈智慧生活混合C	011171	135	0.0005	4780.35	0
宝盈智慧生活混合A	011170	135	0.0005	4780.35	0
东方红优势精选混合	001712	109	0.0004	3859.69	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0003	3541	0.01
华安宏利混合A	040005	100	0.0003	3541	0
华安宏利混合C	016294	100	0.0003	3541	0
银河转型混合A	519651	92	0.0003	3257.72	0
银河转型混合C	017762	92	0.0003	3257.72	0
南方领航优选混合C	011904	78	0.0003	2761.98	0
南方领航优选混合A	011903	78	0.0003	2761.98	0
鑫元核心资产股票C	006194	54	0.0002	1912.14	0
鑫元核心资产股票A	006193	54	0.0002	1912.14	0
华富价值增长混合A	410007	9	0	318.69	0
华富成长趋势混合A	410003	9	0	318.69	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	9	0	318.69	0
华富成长趋势混合C	020383	9	0	318.69	0
华富价值增长混合C	020380	9	0	318.69	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	9	0	318.69	0
鹏华产业精选混合C	019776	9	0	318.69	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	9	0	318.69	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	9	0	318.69	0
鹏华产业精选混合A	005812	9	0	318.69	0
银河美丽混合C	519665	5	0	177.05	0
银河美丽混合A	519664	5	0	177.05	0
长信内需均衡混合C	012494	1	0	35.41	0
长信内需均衡混合A	012493	1	0	35.41	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鑫元数字经济混合发起式C	018819	21000	0.0712	645960	6.37
鑫元数字经济混合发起式A	018818	21000	0.0712	645960	6.37

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
先锋量化优选C	006402	8100	0.0311	271755	0.37
先锋量化优选A	006401	8100	0.0311	271755	0.37
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	4800	0.0184	161040	0.13
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	4800	0.0184	161040	0.13
华安安信消费混合A	519002	3078	0.0118	103267	0
申万菱信新动力混合	310328	3078	0.0118	103267	0.01
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	3078	0.0118	103267	0.02
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	3078	0.0118	103267	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3078	0.0118	103267	0
嘉实农业产业股票C	015468	3078	0.0118	103267	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	3078	0.0118	103267	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	3078	0.0118	103267	0.01
华安安信消费混合C	013686	3078	0.0118	103267	0
华安聚嘉精选混合C	011252	3078	0.0118	103267	0
华安聚嘉精选混合A	011251	3078	0.0118	103267	0
华安精致生活混合C	011129	3078	0.0118	103267	0
华安精致生活混合A	011128	3078	0.0118	103267	0
鹏华汇智优选混合C	010895	3078	0.0118	103267	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3078	0.0118	103267	0
南方消费升级混合C	010888	3078	0.0118	103267	0.01
南方消费升级混合A	010887	3078	0.0118	103267	0.01
恒越成长精选混合C	010623	3078	0.0118	103267	0.01
恒越成长精选混合A	010622	3078	0.0118	103267	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	3078	0.0118	103267	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	3078	0.0118	103267	0
华安汇嘉精选混合C	010386	3078	0.0118	103267	0
华安汇嘉精选混合A	010385	3078	0.0118	103267	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	3078	0.0118	103267	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	3078	0.0118	103267	0.02
博时科技创新混合C	009058	3078	0.0118	103267	0.01
博时科技创新混合A	009057	3078	0.0118	103267	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	3078	0.0118	103267	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	3078	0.0118	103267	0
广发聚宝混合C	007848	3078	0.0118	103267	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3078	0.0118	103267	0
嘉实农业产业股票A	003634	3078	0.0118	103267	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	3078	0.0118	103267	0.01
广发聚宝混合A	001189	3078	0.0118	103267	0.03
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	3078	0.0118	103267	0
宝盈基础产业混合C	010384	2916	0.0112	97831.8	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2916	0.0112	97831.8	0.02
国泰景气优选混合C	012881	2646	0.0102	88773.3	0.03
国泰景气优选混合A	012880	2646	0.0102	88773.3	0.03
广发恒誉混合C	009957	2592	0.01	86961.6	0.05
广发恒誉混合A	009956	2592	0.01	86961.6	0.05
诺安中小盘精选混合A	320011	2268	0.0087	76091.4	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	2214	0.0085	74279.7	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2214	0.0085	74279.7	0.01
安信消费医药股票	000974	1890	0.0073	63409.5	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	1566	0.006	52539.3	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	1566	0.006	52539.3	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1404	0.0054	47104.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1404	0.0054	47104.2	0.03
平安医疗健康混合A	003032	1188	0.0046	39857.4	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	810	0.0031	27175.5	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	756	0.0029	25363.8	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	756	0.0029	25363.8	0
鹏华优质企业混合A	009234	330	0.0013	11071.5	0
西部利得新润混合A	673110	309	0.0012	10367	0.01
交银新成长混合	519736	309	0.0012	10367	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	309	0.0012	10367	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	309	0.0012	10367	0
华富成长趋势混合A	410003	309	0.0012	10367	0
金鹰稳健成长混合	210004	309	0.0012	10367	0
鹏华前海万科REITS	184801	309	0.0012	10367	0
中欧价值智选混合A	166019	309	0.0012	10367	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	309	0.0012	10367	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	309	0.0012	10367	0
鹏华消费领先混合	160624	309	0.0012	10367	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	309	0.0012	10367	0
华安创业板两年定开混合	160425	309	0.0012	10367	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	309	0.0012	10367	0
嘉实回报混合	070018	309	0.0012	10367	0
嘉实服务增值行业混合	070006	309	0.0012	10367	0
嘉实稳健混合	070003	309	0.0012	10367	0
华安科技动力混合A	040025	309	0.0012	10367	0
华安动态灵活配置混合A	040015	309	0.0012	10367	0
华安中小盘成长混合	040007	309	0.0012	10367	0
华安中国A股增强指数	040002	309	0.0012	10367	0
华安创新混合	040001	309	0.0012	10367	0
西部利得新润混合C	015356	309	0.0012	10367	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	309	0.0012	10367	0
华安科技动力混合C	014975	309	0.0012	10367	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	309	0.0012	10367	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	309	0.0012	10367	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	309	0.0012	10367	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	309	0.0012	10367	0
嘉实内需精选混合C	014075	309	0.0012	10367	0
嘉实内需精选混合A	014074	309	0.0012	10367	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	309	0.0012	10367	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	309	0.0012	10367	0
华安智能装备主题股票C	013622	309	0.0012	10367	0
华安媒体互联网混合C	013620	309	0.0012	10367	0
华安动态灵活配置混合C	013619	309	0.0012	10367	0
鹏华沃鑫混合C	013535	309	0.0012	10367	0
鹏华沃鑫混合A	013534	309	0.0012	10367	0
华安制造先锋混合C	013507	309	0.0012	10367	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	309	0.0012	10367	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	309	0.0012	10367	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	309	0.0012	10367	0
鹏华品质精选混合C	012786	309	0.0012	10367	0
鹏华品质精选混合A	012785	309	0.0012	10367	0
嘉实优化红利混合C	012616	309	0.0012	10367	0
长信内需均衡混合C	012494	309	0.0012	10367	0
长信内需均衡混合A	012493	309	0.0012	10367	0
嘉实匠心回报混合C	011627	309	0.0012	10367	0
嘉实匠心回报混合A	011626	309	0.0012	10367	0
嘉实品质回报混合	011248	309	0.0012	10367	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	309	0.0012	10367	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	309	0.0012	10367	0
华安成长先锋混合C	010793	309	0.0012	10367	0
华安成长先锋混合A	010792	309	0.0012	10367	0
民生加银质量领先混合C	010660	309	0.0012	10367	0
民生加银质量领先混合A	010659	309	0.0012	10367	0
鹏华启航混合	009984	309	0.0012	10367	0
中欧责任投资混合C	009873	309	0.0012	10367	0
中欧责任投资混合A	009872	309	0.0012	10367	0
民生加银城镇化混合C	009706	309	0.0012	10367	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	309	0.0012	10367	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	309	0.0012	10367	0
鹏华成长价值混合C	009331	309	0.0012	10367	0
鹏华成长价值混合A	009330	309	0.0012	10367	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	309	0.0012	10367	0
平安科技创新混合C	009009	309	0.0012	10367	0
平安科技创新混合A	009008	309	0.0012	10367	0
嘉实回报精选股票	008958	309	0.0012	10367	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	309	0.0012	10367	0
中欧启航三年混合C	008376	309	0.0012	10367	0
中欧启航三年混合A	008375	309	0.0012	10367	0
诺安新兴产业混合	008328	309	0.0012	10367	0
宝盈先进制造混合C	007579	309	0.0012	10367	0
工银沪港深股票C	007512	309	0.0012	10367	0
嘉实科技创新混合	007343	309	0.0012	10367	0
嘉实消费精选股票C	006605	309	0.0012	10367	0
嘉实消费精选股票A	006604	309	0.0012	10367	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	309	0.0012	10367	0
华安制造先锋混合A	006154	309	0.0012	10367	0
宝盈人工智能股票C	005963	309	0.0012	10367	0
宝盈人工智能股票A	005962	309	0.0012	10367	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	309	0.0012	10367	0
鹏华产业精选混合A	005812	309	0.0012	10367	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	309	0.0012	10367	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	309	0.0012	10367	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	309	0.0012	10367	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	309	0.0012	10367	0
中欧价值智选混合C	004235	309	0.0012	10367	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	309	0.0012	10367	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	309	0.0012	10367	0
诺安和鑫混合	002560	309	0.0012	10367	0
工银沪港深股票A	002387	309	0.0012	10367	0
中欧价值智选混合E	001887	309	0.0012	10367	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	309	0.0012	10367	0
嘉实成长增强混合	001759	309	0.0012	10367	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	309	0.0012	10367	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	309	0.0012	10367	0
华安智能装备主题股票A	001072	309	0.0012	10367	0
华安媒体互联网混合A	001071	309	0.0012	10367	0
诺安新经济股票	000971	309	0.0012	10367	0
宝盈先进制造混合A	000924	309	0.0012	10367	0
鹏华品牌传承混合	000431	309	0.0012	10367	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	309	0.0012	10367	0
鹏华环保产业股票	000409	309	0.0012	10367	0
民生加银城镇化混合A	000408	309	0.0012	10367	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	309	0.0012	10367	0
鹏华策略回报混合	004986	306	0.0012	10266.3	0
华富成长企业精选股票A	009398	276	0.0011	9259.8	0
华安低碳生活混合C	014970	265	0.001	8890.75	0
华安低碳生活混合A	006122	265	0.001	8890.75	0
民生加银内需增长混合	690005	249	0.001	8353.95	0
金鹰产业整合混合C	015640	249	0.001	8353.95	0.01
金鹰产业整合混合A	001366	249	0.001	8353.95	0.01
平安新兴产业混合(LOF)	501099	243	0.0009	8152.65	0
南方平衡混合	202212	232	0.0009	7783.6	0
鹏华价值精选股票	206012	228	0.0009	7649.4	0
富荣福锦混合C	005165	228	0.0009	7649.4	0
富荣福锦混合A	005164	228	0.0009	7649.4	0
鹏华睿投混合C	016950	211	0.0008	7079.05	0
鹏华睿投混合A	005434	211	0.0008	7079.05	0
华安物联网主题股票C	016292	205	0.0008	6877.75	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	205	0.0008	6877.75	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	205	0.0008	6877.75	0
华安物联网主题股票A	001028	205	0.0008	6877.75	0
国寿安保成长优选股票C	017916	201	0.0008	6743.55	0
国寿安保成长优选股票A	001521	201	0.0008	6743.55	0
鹏华科技创新混合	008811	195	0.0007	6542.25	0
鹏华核心优势混合C	017732	184	0.0007	6173.2	0
鹏华核心优势混合A	006976	184	0.0007	6173.2	0
鹏华改革红利股票	001188	184	0.0007	6173.2	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	178	0.0007	5971.9	0
北信瑞丰产业升级	168501	157	0.0006	5267.35	0
金鹰大视野混合C	013210	147	0.0006	4931.85	0
金鹰大视野混合A	013209	147	0.0006	4931.85	0
诺安先进制造股票A	001528	147	0.0006	4931.85	0
红土创新智能制造混合型发起式	013250	141	0.0005	4730.55	0
宝盈智慧生活混合C	011171	135	0.0005	4529.25	0
宝盈智慧生活混合A	011170	135	0.0005	4529.25	0
博时时代领航混合C	014704	130	0.0005	4361.5	0
博时时代领航混合A	014703	130	0.0005	4361.5	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	124	0.0005	4160.2	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	124	0.0005	4160.2	0
嘉实中证500指数增强C	008779	124	0.0005	4160.2	0
嘉实中证500指数增强A	008778	124	0.0005	4160.2	0
东方红启程三年持有混合A	910009	109	0.0004	3656.95	0
东方红启元三年持有混合A	910007	109	0.0004	3656.95	0
东方红启元三年持有混合B	007887	109	0.0004	3656.95	0
东方红优势精选混合	001712	109	0.0004	3656.95	0
银河转型混合A	519651	92	0.0004	3086.6	0
银河转型混合C	017762	92	0.0004	3086.6	0
银河创新混合A	519674	78	0.0003	2616.9	0
银河和美生活混合C	015665	78	0.0003	2616.9	0
银河创新混合C	014143	78	0.0003	2616.9	0
南方领航优选混合C	011904	78	0.0003	2616.9	0
南方领航优选混合A	011903	78	0.0003	2616.9	0
银河产业动力混合A	010898	78	0.0003	2616.9	0
银河和美生活混合A	006128	78	0.0003	2616.9	0
平安鼎越混合	167002	76	0.0003	2549.8	0
鑫元核心资产股票C	006194	54	0.0002	1811.7	0
鑫元核心资产股票A	006193	54	0.0002	1811.7	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	28	0.0001	939.4	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	28	0.0001	939.4	0
华富价值增长混合A	410007	9	0	301.95	0
光大保德信量化股票A	360001	9	0	301.95	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	9	0	301.95	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	9	0	301.95	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	9	0	301.95	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	9	0	301.95	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	9	0	301.95	0
民生加银内核驱动混合C	011844	9	0	301.95	0
民生加银内核驱动混合A	011843	9	0	301.95	0
光大保德信量化股票C	007479	9	0	301.95	0
银河美丽混合C	519665	5	0	167.75	0
银河美丽混合A	519664	5	0	167.75	0
光大保德信创业板股票C	003070	1	0	33.55	0
光大保德信创业板股票A	003069	1	0	33.55	0

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	206	0.0013	9280.3	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启元三年持有混合A	910007	2052	0.0125	87053.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2052	0.0125	87053.4	0
新华泛资源优势混合	519091	2052	0.0125	87053.4	0.01
新华优选成长混合	519089	2052	0.0125	87053.4	0.01
华安安信消费混合A	519002	2052	0.0125	87053.4	0
国富中小盘股票A	450009	2052	0.0125	87053.4	0
国富弹性市值混合A	450002	2052	0.0125	87053.4	0
诺安灵活配置混合	320006	2052	0.0125	87053.4	0.01
诺安平衡混合	320001	2052	0.0125	87053.4	0.01
申万菱信新动力混合	310328	2052	0.0125	87051.4	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	2052	0.0125	87051.4	0.01
宝盈资源优选混合	213008	2052	0.0125	87053.4	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	2052	0.0125	87053.4	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	2052	0.0125	87053.4	0.02
东方红恒阳五年定开混合	169107	2052	0.0125	87053.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	2052	0.0125	87053.4	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2052	0.0125	87053.4	0
鹏华策略优选混合	160627	2052	0.0125	87053.4	0.02
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	2052	0.0125	87053.4	0.02
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	2052	0.0125	87053.4	0.01
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	2052	0.0125	87053.4	0.01
嘉实研究精选混合	070013	2052	0.0125	87053.4	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2052	0.0125	87053.4	0
国富估值优势混合C	017451	2052	0.0125	87053.4	0.02
华安安华灵活配置混合C	016183	2052	0.0125	87053.4	0
银河和美生活混合C	015665	2052	0.0125	87051.4	0.01
中欧睿见混合C	015481	2052	0.0125	87053.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	2052	0.0125	87053.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	2052	0.0125	87053.4	0.01
浙商大数据智选消费C	014813	2052	0.0125	87053.4	0.02
华安产业精选混合C	014208	2052	0.0125	87053.4	0
华安产业精选混合A	014207	2052	0.0125	87053.4	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2052	0.0125	87053.4	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	2052	0.0125	87053.4	0.01
华安安信消费混合C	013686	2052	0.0125	87053.4	0
华安研究领航混合C	013662	2052	0.0125	87053.4	0.01
华安研究领航混合A	013661	2052	0.0125	87053.4	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2052	0.0125	87053.4	0
华安研究精选混合C	013506	2052	0.0125	87053.4	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2052	0.0125	87053.4	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	2052	0.0125	87053.4	0
国泰价值领航股票C	013005	2052	0.0125	87053.4	0.01
国泰价值领航股票A	013004	2052	0.0125	87053.4	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	2052	0.0125	87053.4	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	2052	0.0125	87053.4	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	2052	0.0125	87053.4	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2052	0.0125	87053.4	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2052	0.0125	87053.4	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2052	0.0125	87053.4	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	2052	0.0125	87053.4	0
华安研究智选混合C	011693	2052	0.0125	87053.4	0
华安研究智选混合A	011692	2052	0.0125	87053.4	0
华安研究驱动混合C	011664	2052	0.0125	87053.4	0.01
华安研究驱动混合A	011663	2052	0.0125	87053.4	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2052	0.0125	87053.4	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2052	0.0125	87053.4	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2052	0.0125	87053.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2052	0.0125	87053.4	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	2052	0.0125	87053.4	0.01
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	2052	0.0125	87053.4	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	2052	0.0125	87053.4	0
鹏华品质优选混合A	011333	2052	0.0125	87053.4	0
国泰智能汽车股票C	011323	2052	0.0125	87053.4	0
国泰智能装备股票C	011322	2052	0.0125	87053.4	0
华安聚嘉精选混合C	011252	2052	0.0125	87053.4	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2052	0.0125	87053.4	0
华安精致生活混合C	011129	2052	0.0125	87053.4	0
华安精致生活混合A	011128	2052	0.0125	87053.4	0
国泰价值先锋股票C	011043	2052	0.0125	87053.4	0.01
国泰价值先锋股票A	011042	2052	0.0125	87053.4	0.01
银河产业动力混合A	010898	2052	0.0125	87051.4	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2052	0.0125	87053.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2052	0.0125	87053.4	0
南方消费升级混合C	010888	2052	0.0125	87053.4	0.01
南方消费升级混合A	010887	2052	0.0125	87053.4	0.01
安信医药健康股票C	010710	2052	0.0125	87053.4	0
安信医药健康股票A	010709	2052	0.0125	87053.4	0
恒越内需驱动混合C	010702	2052	0.0125	87053.4	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2052	0.0125	87053.4	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2052	0.0125	87053.4	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2052	0.0125	87053.4	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	2052	0.0125	87053.4	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	2052	0.0125	87053.4	0
中欧睿见混合A	010429	2052	0.0125	87053.4	0
华安汇嘉精选混合C	010386	2052	0.0125	87053.4	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2052	0.0125	87053.4	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2052	0.0125	87053.4	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2052	0.0125	87053.4	0.01
新华景气行业混合C	009886	2052	0.0125	87053.4	0.01
新华景气行业混合A	009885	2052	0.0125	87053.4	0.01
国富港股通远见价值混合A	009846	2052	0.0125	87053.4	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	2052	0.0125	87053.4	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	2052	0.0125	87053.4	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	2052	0.0125	87053.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2052	0.0125	87053.4	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2052	0.0125	87053.4	0.01
汇安核心资产混合C	009382	2052	0.0125	87053.4	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2052	0.0125	87053.4	0.02
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2052	0.0125	87053.4	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2052	0.0125	87053.4	0.01
博时科技创新混合C	009058	2052	0.0125	87053.4	0.01
博时科技创新混合A	009057	2052	0.0125	87053.4	0.01
泓德睿泽混合	009014	2052	0.0125	87053.4	0
交银科锐科技创新混合A	008734	2052	0.0125	87053.4	0.01
国富基本面优选混合	008515	2052	0.0125	87053.4	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2052	0.0125	87053.4	0
东方红启元三年持有混合B	007887	2052	0.0125	87053.4	0
广发聚宝混合C	007848	2052	0.0125	87053.4	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	2052	0.0125	87053.4	0
恒越核心精选混合C	007193	2052	0.0125	87053.4	0
恒越研究精选混合C	007192	2052	0.0125	87053.4	0.01
中欧远见两年定期开放混合C	007101	2052	0.0125	87053.4	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	2052	0.0125	87053.4	0
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	2052	0.0125	87053.4	0.02
恒越核心精选混合A	006299	2052	0.0125	87053.4	0
银河和美生活混合A	006128	2052	0.0125	87051.4	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	2052	0.0125	87053.4	0.01
国富估值优势混合A	006039	2052	0.0125	87053.4	0.02
金鹰信息产业股票C	005885	2052	0.0125	87053.4	0.01
华安研究精选混合A	005630	2052	0.0125	87053.4	0.01
中欧时代智慧混合C	005242	2052	0.0125	87053.4	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	2052	0.0125	87053.4	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	2052	0.0125	87053.4	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2052	0.0125	87053.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	2052	0.0125	87053.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	2052	0.0125	87053.4	0.01
安鑫优选C	003512	2052	0.0125	87051.4	0.02
安鑫优选A	003493	2052	0.0125	87051.4	0.02
浙商大数据智选消费A	002967	2052	0.0125	87053.4	0.02
泓德泓华混合	002846	2052	0.0125	87053.4	0.01
鹏华金城混合	002714	2052	0.0125	87053.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	2052	0.0125	87053.4	0
华安安华灵活配置混合A	002350	2052	0.0125	87053.4	0
工银新得益混合	002006	2052	0.0125	87053.4	0.02
国泰智能汽车股票A	001790	2052	0.0125	87053.4	0
工银新增利混合	001720	2052	0.0125	87053.4	0.05
泓德战略转型股票	001705	2052	0.0125	87053.4	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2052	0.0125	87053.4	0
国泰智能装备股票A	001576	2052	0.0125	87053.4	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	2052	0.0125	87053.4	0
广发聚宝混合A	001189	2052	0.0125	87053.4	0.02
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2052	0.0125	87053.4	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	2052	0.0125	87053.4	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2052	0.0125	87053.4	0
太平睿安混合C	010269	2016	0.0122	85526.5	0.02
太平睿安混合A	010268	2016	0.0122	85526.5	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	1980	0.012	83999.5	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	1944	0.0118	82471.8	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	1944	0.0118	82471.8	0.03
大摩领先优势混合	233006	1836	0.0112	77890.2	0.02
国泰景气优选混合C	012881	1764	0.0107	74835.5	0.02
国泰景气优选混合A	012880	1764	0.0107	74835.5	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	1764	0.0107	74835.5	0.02
广发恒誉混合C	009957	1728	0.0105	73308.5	0.03
广发恒誉混合A	009956	1728	0.0105	73308.5	0.03
鹏华先进制造股票	000778	1728	0.0105	73308.5	0.02
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	1664	0.0101	70585.5	0.02
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	1664	0.0101	70585.5	0.02
博时创业板两年定开混合	160529	1652	0.01	70053.4	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	1584	0.0096	67199.2	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1584	0.0096	67199.2	0.02
广发鑫裕混合C	009955	1584	0.0096	67199.2	0.01
广发鑫裕混合A	002134	1584	0.0096	67199.2	0.01
汇安沪深300增强C	003885	1548	0.0094	65672.2	0.02
汇安沪深300增强A	003884	1548	0.0094	65672.2	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1512	0.0092	64144.5	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	1476	0.009	62617.5	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1476	0.009	62617.5	0.01
安信消费医药股票	000974	1260	0.0077	53454.2	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1080	0.0066	45817.9	0.02
大摩新兴产业股票	010322	1080	0.0066	45817.9	0.02
诺安精选回报混合	002067	1080	0.0066	45817.9	0.04
国泰事件驱动混合A	020023	1044	0.0063	44290.2	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	1044	0.0063	44290.2	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	936	0.0057	39708.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	936	0.0057	39708.6	0.03
诺安研究优选混合C	014497	828	0.005	35126.9	0.02
诺安研究优选混合A	008185	828	0.005	35126.9	0.02
诺德量化优选	005347	792	0.0048	33599.2	0.02
广发量化多因子混合	005225	792	0.0048	33599.2	0.03
平安医疗健康混合A	003032	792	0.0048	33599.2	0.02
广发套利	000992	756	0.0046	32072.2	0.04
长信内需均衡混合C	012494	652	0.004	27553.4	0
长信内需均衡混合A	012493	652	0.004	27553.4	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	540	0.0033	22909	0.02
申万菱信竞争优势混合A	310368	540	0.0033	22908.4	0.02
申万菱信竞争优势混合C	015173	540	0.0033	22908.4	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	504	0.0031	21381.2	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	504	0.0031	21381.2	0.02
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	432	0.0026	18326.6	0.01
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	432	0.0026	18326.6	0.01
建信创业板ETF	159956	332	0.002	14076.6	0.02
银河创新混合A	519674	252	0.0015	10551.4	0
银河创新混合C	014143	252	0.0015	10551.4	0
汇安均衡优选混合	010412	252	0.0015	10553.4	0
汇安泓阳三年持有期混合	009566	252	0.0015	10553.4	0
汇安中证500增强C	010158	248	0.0015	10490.6	0.01
汇安中证500增强A	010157	248	0.0015	10490.6	0.01
国富策略回报混合A	450010	228	0.0014	9558.52	0
汇安裕阳定开混合	168601	220	0.0013	9226.88	0
鹏华优质企业混合A	009234	220	0.0013	9226.88	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	216	0.0013	9026.48	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	216	0.0013	9026.48	0
东方精选混合	400003	207	0.0013	8638.11	0
光大保德信吉鑫混合C	003118	207	0.0013	8640.94	0.01
光大保德信吉鑫混合A	003117	207	0.0013	8640.94	0.01
建信优选成长混合H	960028	206	0.0013	8598.44	0
博时特许价值混合R	960026	206	0.0013	8598.44	0
工银稳健成长混合H	960023	206	0.0013	8598.44	0
博时沪深300指数R	960022	206	0.0013	8598.44	0
国富潜力组合混合H	960021	206	0.0013	8598.44	0
交银成长混合H	960016	206	0.0013	8598.44	0
中银收益混合H	960012	206	0.0013	8598.44	0
中银增长混合H	960011	206	0.0013	8598.44	0
工银核心价值混合H	960010	206	0.0013	8598.44	0
华夏兴华混合H	960004	206	0.0013	8598.44	0
华夏回报混合H	960002	206	0.0013	8598.44	0
东方红启华三年持有混合A	910021	206	0.0013	8598.44	0
东方红启程三年持有混合A	910009	206	0.0013	8598.44	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	206	0.0013	8598.44	0
安信灵活配置混合	750001	206	0.0013	8598.44	0
财通价值动量混合	720001	206	0.0013	8598.44	0
平安策略先锋混合	700003	206	0.0013	8598.44	0
民生加银积极成长混合	690011	206	0.0013	8598.44	0
民生加银景气行业混合A	690007	206	0.0013	8598.44	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	206	0.0013	8598.44	0
西部利得新润混合A	673110	206	0.0013	8598.44	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	206	0.0013	8598.44	0
西部利得沪深300指数A	673100	206	0.0013	8598.44	0
西部利得景瑞混合A	673060	206	0.0013	8598.44	0
西部利得新盈混合A	673050	206	0.0013	8598.44	0
西部利得策略优选混合A	671010	206	0.0013	8598.44	0
农银策略精选混合	660010	206	0.0013	8598.44	0
农银策略价值混合	660004	206	0.0013	8598.44	0
农银行业成长混合A	660001	206	0.0013	8598.44	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	206	0.0013	8598.44	0
华宝双创龙头ETF	588330	206	0.0013	8598.44	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	206	0.0013	8598.44	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	206	0.0013	8598.44	0
建信核心精选混合	530006	206	0.0013	8598.44	0
建信优化配置混合A	530005	206	0.0013	8598.44	0
建信优选成长混合A	530003	206	0.0013	8598.44	0
长信量化先锋混合A	519983	206	0.0013	8598.44	0
长信内需成长混合A	519979	206	0.0013	8598.44	0
长信量化中小盘股票	519975	206	0.0013	8598.44	0
华夏兴和混合A	519918	206	0.0013	8598.44	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	206	0.0013	8598.44	0
华夏兴华混合	519908	206	0.0013	8598.44	0
交银经济新动力混合A	519778	206	0.0013	8598.44	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	206	0.0013	8598.44	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	206	0.0013	8598.44	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	206	0.0013	8598.44	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	206	0.0013	8598.44	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	206	0.0013	8598.44	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	206	0.0013	8598.44	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	206	0.0013	8598.44	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	206	0.0013	8598.44	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	206	0.0013	8598.44	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	206	0.0013	8598.44	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	206	0.0013	8598.44	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	206	0.0013	8598.44	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	206	0.0013	8598.44	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	206	0.0013	8598.44	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	206	0.0013	8598.44	0
交银新成长混合	519736	206	0.0013	8598.44	0
交银消费新驱动股票	519714	206	0.0013	8598.44	0
交银阿尔法核心混合A	519712	206	0.0013	8598.44	0
交银策略回报混合	519710	206	0.0013	8598.44	0
交银先进制造混合A	519704	206	0.0013	8598.44	0
交银趋势混合A	519702	206	0.0013	8598.44	0
交银主题优选混合A	519700	206	0.0013	8598.44	0
交银先锋混合A	519698	206	0.0013	8598.44	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	206	0.0013	8598.44	0
交银蓝筹混合	519694	206	0.0013	8598.44	0
交银成长混合A	519692	206	0.0013	8598.44	0
交银稳健配置混合	519690	206	0.0013	8598.44	0
交银精选混合	519688	206	0.0013	8598.44	0
银河主题混合A	519679	206	0.0013	8596.38	0
银河蓝筹混合A	519672	206	0.0013	8596.38	0
银河沪深300价值指数A	519671	206	0.0013	8596.38	0
银河行业混合A	519670	206	0.0013	8596.38	0
银河鑫利混合C	519653	206	0.0013	8596.38	0
银河鑫利混合A	519652	206	0.0013	8596.38	0
银河鑫利混合I	519646	206	0.0013	8596.38	0
银河君润混合C	519628	206	0.0013	8596.38	0
银河君润混合A	519627	206	0.0013	8596.38	0
新华趋势领航混合	519158	206	0.0013	8598.44	0
新华行业灵活配置混合C	519157	206	0.0013	8598.44	0
新华行业灵活配置混合A	519156	206	0.0013	8598.44	0
新华优选消费混合	519150	206	0.0013	8598.44	0
新华优选分红混合	519087	206	0.0013	8598.44	0
长盛同德主题混合	519039	206	0.0013	8596.38	0
华夏稳增混合	519029	206	0.0013	8598.44	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	206	0.0013	8598.44	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	206	0.0013	8598.44	0
平安中证医疗创新ETF	516820	206	0.0013	8598.44	0
南方中证新能源ETF	516160	206	0.0013	8598.44	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	206	0.0013	8598.44	0
博时央企创新ETF	515900	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	206	0.0013	8598.44	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	206	0.0013	8598.44	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	206	0.0013	8598.44	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	206	0.0013	8598.44	0
泰康300	515380	206	0.0013	8598.44	0
华宝中证电子50ETF	515260	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证煤炭ETF	515220	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证钢铁ETF	515210	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证银行ETF	515020	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	206	0.0013	8598.44	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	206	0.0013	8598.44	0
博时央企结构调整ETF	512960	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证央企ETF	512950	206	0.0013	8598.44	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	206	0.0013	8598.44	0
华宝中证军工ETF	512810	206	0.0013	8598.44	0
华宝中证银行ETF	512800	206	0.0013	8598.44	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	206	0.0013	8598.44	0
南方中证银行ETF	512700	206	0.0013	8598.44	0
酒ETF	512690	206	0.0013	8598.44	0
国防ETF	512670	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证军工ETF	512660	206	0.0013	8598.44	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证500ETF	512500	206	0.0013	8598.44	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	206	0.0013	8598.44	0
南方中证500信息技术ETF	512330	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证生物医药ETF	512290	206	0.0013	8598.44	0
南方中证全指房地产ETF	512200	206	0.0013	8598.44	0
华宝中证医疗ETF	512170	206	0.0013	8598.44	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	206	0.0013	8598.44	0
南方中证1000ETF	512100	206	0.0013	8598.44	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	206	0.0013	8598.44	0
平安中证500ETF	510590	206	0.0013	8598.44	0
广发中证500ETF	510510	206	0.0013	8598.44	0
南方中证500ETF	510500	206	0.0013	8598.44	0
平安沪深300ETF	510390	206	0.0013	8598.44	0
广发沪深300ETF	510360	206	0.0013	8598.44	0
工银沪深300ETF	510350	206	0.0013	8598.44	0
华夏沪深300ETF	510330	206	0.0013	8598.44	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	206	0.0013	8598.44	0
西部利得中证500指数增强A	502000	206	0.0013	8598.44	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	206	0.0013	8598.44	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	206	0.0013	8598.44	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	206	0.0013	8598.44	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	206	0.0013	8598.44	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	206	0.0013	8598.44	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	206	0.0013	8598.44	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	206	0.0013	8598.44	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	206	0.0013	8598.44	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	206	0.0013	8598.44	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	206	0.0013	8598.44	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	206	0.0013	8598.44	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	206	0.0013	8598.44	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	206	0.0013	8598.44	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	206	0.0013	8598.44	0
消费龙头LOF	501090	206	0.0013	8598.44	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	206	0.0013	8598.44	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	206	0.0013	8598.44	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	206	0.0013	8598.44	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	206	0.0013	8598.44	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	206	0.0013	8598.44	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	206	0.0013	8598.44	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	206	0.0013	8598.44	0
东方红恒元五年定开混合	501066	206	0.0013	8598.44	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	206	0.0013	8598.44	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	206	0.0013	8598.44	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	206	0.0013	8598.44	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	206	0.0013	8598.44	0
东方红目标优选定开混合	501053	206	0.0013	8598.44	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	206	0.0013	8598.44	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	206	0.0013	8598.44	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	206	0.0013	8598.44	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	206	0.0013	8598.44	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	206	0.0013	8598.44	0
工银优质精选混合A	487021	206	0.0013	8598.44	0
工银精选平衡混合	483003	206	0.0013	8598.44	0
工银量化策略混合A	481017	206	0.0013	8598.44	0
工银主题策略混合A	481015	206	0.0013	8598.44	0
工银中小盘混合	481010	206	0.0013	8598.44	0
工银沪深300指数A	481009	206	0.0013	8598.44	0
工银红利混合	481006	206	0.0013	8598.44	0
工银稳健成长混合A	481004	206	0.0013	8598.44	0
工银核心价值混合A	481001	206	0.0013	8598.44	0
国富研究精选混合A	450011	206	0.0013	8598.44	0
国富沪深300指数增强A	450008	206	0.0013	8598.44	0
国富深化价值混合A	450004	206	0.0013	8598.44	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	206	0.0013	8598.44	0
国富中国收益混合A	450001	206	0.0013	8598.44	0
华富价值增长混合A	410007	206	0.0013	8598.44	0
华富成长趋势混合A	410003	206	0.0013	8598.44	0
东方主题精选混合	400032	206	0.0013	8596.38	0
中海医疗保健主题股票A	399011	206	0.0013	8598.44	0
中海消费混合A	398061	206	0.0013	8598.44	0
中海环保新能源混合	398051	206	0.0013	8598.44	0
中海能源策略混合	398021	206	0.0013	8598.44	0
中海优质成长混合	398001	206	0.0013	8598.44	0
光大保德信行业轮动混合	360016	206	0.0013	8598.44	0
光大保德信优势配置混合A	360007	206	0.0013	8598.44	0
光大保德信新增长混合A	360006	206	0.0013	8598.44	0
光大保德信量化股票A	360001	206	0.0013	8598.44	0
兴全社会责任混合	340007	206	0.0013	8598.44	0
兴全可转债混合	340001	206	0.0013	8598.44	0
诺安研究精选股票	320022	206	0.0013	8598.44	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	206	0.0013	8598.44	0
诺安成长混合	320007	206	0.0013	8598.44	0
诺安价值增长混合	320005	206	0.0013	8598.44	0
诺安先锋混合A	320003	206	0.0013	8598.44	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	206	0.0013	8596.38	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	206	0.0013	8596.38	0
华夏收入混合	288002	206	0.0013	8598.44	0
华夏经典混合	288001	206	0.0013	8598.44	0
广发新经济混合A	270050	206	0.0013	8598.44	0
广发聚丰混合A	270005	206	0.0013	8598.44	0
华宝动力组合混合A	240004	206	0.0013	8598.44	0
大摩多因子策略混合	233009	206	0.0013	8598.44	0
大摩卓越成长混合	233007	206	0.0013	8598.44	0
宝盈策略增长混合	213003	206	0.0013	8598.44	0
宝盈泛沿海混合	213002	206	0.0013	8598.44	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	206	0.0013	8598.44	0
金鹰策略配置混合	210008	206	0.0013	8598.44	0
金鹰稳健成长混合	210004	206	0.0013	8598.44	0
鹏华新兴产业混合	206009	206	0.0013	8598.44	0
鹏华消费优选混合	206007	206	0.0013	8598.44	0
南方高端装备混合A	202027	206	0.0013	8598.44	0
南方盛元红利混合	202009	206	0.0013	8598.44	0
南方隆元产业主题混合	202007	206	0.0013	8598.44	0
南方绩优成长混合A	202003	206	0.0013	8598.44	0
南方稳健成长贰号混合	202002	206	0.0013	8598.44	0
南方稳健成长混合	202001	206	0.0013	8598.44	0
鹏华前海万科REITS	184801	206	0.0013	8598.44	0
东方红均衡优选定开混合	169108	206	0.0013	8598.44	0
东方红创新优选定开混合	169106	206	0.0013	8598.44	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	206	0.0013	8598.44	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	206	0.0013	8598.44	0
平安鼎泰混合	167001	206	0.0013	8598.44	0
中欧价值智选混合A	166019	206	0.0013	8598.44	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	206	0.0013	8598.44	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	206	0.0013	8598.44	0
中欧新蓝筹混合A	166002	206	0.0013	8598.44	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	206	0.0013	8598.44	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	206	0.0013	8598.44	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	206	0.0013	8598.44	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	206	0.0013	8598.44	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	206	0.0013	8598.44	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	206	0.0013	8598.44	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	206	0.0013	8598.44	0
中银主题策略混合A	163822	206	0.0013	8598.44	0
中银中证100指数增强	163808	206	0.0013	8598.44	0
中银优选混合A	163807	206	0.0013	8598.44	0
中银策略混合A	163805	206	0.0013	8598.44	0
中银收益混合A	163804	206	0.0013	8598.44	0
中银增长混合A	163803	206	0.0013	8598.44	0
中银中国混合(LOF)A	163801	206	0.0013	8598.44	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	206	0.0013	8598.44	0
兴全合宜混合A	163417	206	0.0013	8598.44	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	206	0.0013	8598.44	0
兴全合润混合	163406	206	0.0013	8598.44	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	206	0.0013	8598.44	0
申万菱信中证军工指数A	163115	206	0.0013	8596.38	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	206	0.0013	8596.38	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	206	0.0013	8596.38	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	206	0.0013	8596.38	0
华宝新机遇混合	162414	206	0.0013	8598.44	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	206	0.0013	8598.44	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	206	0.0013	8598.44	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	206	0.0013	8598.44	0
长盛同盛成长优选混合	160813	206	0.0013	8596.38	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	206	0.0013	8596.38	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	206	0.0013	8598.44	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	206	0.0013	8598.44	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	206	0.0013	8598.44	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	206	0.0013	8598.44	0
鹏华券商A	160633	206	0.0013	8598.44	0
鹏华酒A	160632	206	0.0013	8598.44	0
鹏华银行A	160631	206	0.0013	8598.44	0
鹏华国防A	160630	206	0.0013	8598.44	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	206	0.0013	8598.44	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	206	0.0013	8598.44	0
鹏华消费领先混合	160624	206	0.0013	8598.44	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	206	0.0013	8598.44	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	206	0.0013	8598.44	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	206	0.0013	8598.44	0
鹏华中国50混合	160605	206	0.0013	8598.44	0
博时研究优选混合C	160528	206	0.0013	8598.44	0
博时研究优选混合A	160527	206	0.0013	8598.44	0
博时中证银行指数A	160517	206	0.0013	8598.44	0
博时证券公司指数A	160516	206	0.0013	8598.44	0
博时主题行业混合	160505	206	0.0013	8598.44	0
华安创业板两年定开混合	160425	206	0.0013	8598.44	0.01
华安创业板50指数A	160420	206	0.0013	8598.44	0
华夏创业板两年定开混合	160325	206	0.0013	8598.44	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	206	0.0013	8598.44	0
华夏行业混合(LOF)	160314	206	0.0013	8598.44	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	206	0.0013	8598.44	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	206	0.0013	8598.44	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	206	0.0013	8598.44	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	206	0.0013	8598.44	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	206	0.0013	8598.44	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	206	0.0013	8598.44	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	206	0.0013	8598.44	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	206	0.0013	8598.44	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	206	0.0013	8598.44	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	206	0.0013	8598.44	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	206	0.0013	8598.44	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	206	0.0013	8598.44	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	206	0.0013	8598.44	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	206	0.0013	8598.44	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	206	0.0013	8598.44	0
南方高增长混合(LOF)	160106	206	0.0013	8598.44	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	206	0.0013	8598.44	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	206	0.0013	8598.44	0
龙头券商	159993	206	0.0013	8598.44	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	206	0.0013	8598.44	0
博时中证500ETF	159968	206	0.0013	8598.44	0
华夏创成长ETF	159967	206	0.0013	8598.44	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	206	0.0013	8598.44	0
广发创业板ETF	159952	206	0.0013	8598.44	0
华安创业板50ETF	159949	206	0.0013	8598.44	0
南方创业板ETF	159948	206	0.0013	8598.44	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	206	0.0013	8598.44	0
南方沪深300ETF	159925	206	0.0013	8598.44	0
嘉实中证500ETF	159922	206	0.0013	8598.44	0
嘉实沪深300ETF	159919	206	0.0013	8598.44	0
博时创业板ETF	159908	206	0.0013	8598.44	0
华夏中小企业100ETF	159902	206	0.0013	8598.44	0
低碳ETF	159885	206	0.0013	8598.44	0
化工ETF	159870	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	206	0.0013	8598.44	0
畜牧ETF	159867	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证1000ETF	159845	206	0.0013	8598.44	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证医疗ETF	159828	206	0.0013	8598.44	0
芯片	159813	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	206	0.0013	8598.44	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	206	0.0013	8598.44	0
南方中证科创创业50ETF	159780	206	0.0013	8598.44	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	206	0.0013	8598.44	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	206	0.0013	8598.44	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	206	0.0013	8598.44	0
银河收益混合	151002	206	0.0013	8596.38	0
银河稳健混合	151001	206	0.0013	8596.38	0
银河研究精选混合A	150968	206	0.0013	8596.38	0
银河银泰混合	150103	206	0.0013	8596.38	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	206	0.0013	8598.44	0
国投瑞银成长优选混合	121008	206	0.0013	8598.44	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	206	0.0013	8598.44	0
国投瑞银创新动力混合	121005	206	0.0013	8598.44	0
国投瑞银核心企业混合	121003	206	0.0013	8598.44	0
国投瑞银景气行业混合	121002	206	0.0013	8598.44	0
长盛电子信息产业混合A	080012	206	0.0013	8596.38	0
嘉实优化红利混合A	070032	206	0.0013	8598.44	0
嘉实周期优选混合	070027	206	0.0013	8598.44	0
嘉实领先成长混合	070022	206	0.0013	8598.44	0
嘉实主题新动力混合	070021	206	0.0013	8598.44	0
嘉实回报混合	070018	206	0.0013	8598.44	0
嘉实策略混合	070011	206	0.0013	8598.44	0
嘉实主题混合	070010	206	0.0013	8598.44	0
嘉实服务增值行业混合	070006	206	0.0013	8598.44	0
嘉实稳健混合	070003	206	0.0013	8598.44	0
嘉实增长混合	070002	206	0.0013	8598.44	0
博时价值增长贰号	050201	206	0.0013	8598.44	0
博时医疗保健混合A	050026	206	0.0013	8598.44	0
博时回报混合	050022	206	0.0013	8598.44	0
博时特许价值混合A	050010	206	0.0013	8598.44	0
博时新兴成长混合	050009	206	0.0013	8598.44	0
博时第三产业成长混合	050008	206	0.0013	8598.44	0
博时精选混合A	050004	206	0.0013	8598.44	0
博时沪深300指数A	050002	206	0.0013	8598.44	0

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