唯特偶(301319)基金持股_新浪财经

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2023-06-30 2023-03-31 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

唯特偶(301319)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	647819	4.419	38772000	1.98
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	647819	4.419	38772000	1.98
华商新趋势优选混合	166301	461319	3.1468	27609900	0.2
华商甄选回报混合C	016049	283915	1.9367	16992300	0.2
华商甄选回报混合A	010761	283915	1.9367	16992300	0.2
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	215909	1.4728	12922200	0.47
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	215909	1.4728	12922200	0.47
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	177000	1.2074	10593400	3.48
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	177000	1.2074	10593400	3.48
信澳转型创新股票C	015608	174986	1.1936	10472900	3.5
信澳转型创新股票A	001105	174986	1.1936	10472900	3.5
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	144400	0.985	8642340	3.42
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	144400	0.985	8642340	3.42
招商趋势领航混合C	017961	143460	0.9786	8586080	1.24
招商趋势领航混合A	017960	143460	0.9786	8586080	1.24
西部利得景程混合C	673143	135100	0.9216	8085740	3
西部利得景程混合A	673141	135100	0.9216	8085740	3
东方红睿元混合	000970	133900	0.9134	8013920	0.27
华商改革创新股票C	016052	132492	0.9038	7929650	4.01
华商改革创新股票A	002289	132492	0.9038	7929650	4.01
建信优化配置混合A	530005	124481	0.8491	7450190	0.37
建信优化配置混合C	015436	124481	0.8491	7450190	0.37
建信潜力新蓝筹股票C	014967	112000	0.764	6703200	0.34
建信潜力新蓝筹股票A	000756	112000	0.764	6703200	0.34
华商优势行业混合	000390	108515	0.7402	6494620	0.08
华商新动力混合C	017927	105105	0.717	6290530	3.93
华商新动力混合A	001723	105105	0.717	6290530	3.93
华商量化进取混合	001143	93800	0.6398	5613930	1.33
工银新能源汽车混合C	005940	90900	0.6201	5440360	0.1
工银新能源汽车混合A	005939	90900	0.6201	5440360	0.1
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	88215	0.6017	5279670	0.16
工银添颐债券A	485114	75000	0.5116	4488750	0.22
工银添颐债券B	485014	75000	0.5116	4488750	0.22
招商研究优选股票C	008262	71600	0.4884	4285260	1.62
招商研究优选股票A	008261	71600	0.4884	4285260	1.62
华商盛世成长混合	630002	67915	0.4633	4064710	0.09
华商新量化混合C	016048	58100	0.3963	3477280	1.32
华商新量化混合A	000609	58100	0.3963	3477280	1.32
博时成长回报混合C	014037	57685	0.3935	3452450	0.81
博时成长回报混合A	014036	57685	0.3935	3452450	0.81
华商动态阿尔法混合	630005	53700	0.3663	3213940	0.98
工银新财富灵活配置混合	000763	50000	0.3411	2992500	1.18
华商未来主题混合	000800	49815	0.3398	2981430	0.21
华商恒益稳健混合	008488	47200	0.322	2824920	0.21
博时科技创新混合C	009058	42349	0.2889	2534590	0.33
博时科技创新混合A	009057	42349	0.2889	2534590	0.33
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	37800	0.2578	2262330	0.2
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	37800	0.2578	2262330	0.2
建信中证500指数增强C	005633	23900	0.163	1430420	0.03
建信中证500指数增强A	000478	23900	0.163	1430420	0.03
博时创新经济混合C	010995	21576	0.1472	1291320	0.1
博时创新经济混合A	010994	21576	0.1472	1291320	0.1
华商量化优质精选混合	010293	21300	0.1453	1274800	0.76
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	18715	0.1277	1120090	0.09
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	18715	0.1277	1120090	0.09
华商电子行业量化股票发起式	007685	16900	0.1153	1011460	0.24
博时时代领航混合C	014704	10657	0.0727	637821	0.38
博时时代领航混合A	014703	10657	0.0727	637821	0.38
华商大盘量化精选混合	630015	9000	0.0614	538650	0.22
国金量化多因子股票C	016858	8800	0.06	526680	0.01
国金量化多因子股票A	006195	8800	0.06	526680	0.01
国金量化精选混合C	014806	5100	0.0348	305235	0.01
国金量化精选混合A	014805	5100	0.0348	305235	0.01
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	4815	0.0328	288178	0.13
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	4815	0.0328	288178	0.13
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	4321	0.0295	258612	0.11
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	4321	0.0295	258612	0.11
信澳新目标混合	003456	2350	0.016	140648	0.23
交银新成长混合	519736	1149	0.0078	68767.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1149	0.0078	68767.6	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1149	0.0078	68767.6	0.01
华富成长趋势混合	410003	1149	0.0078	68767.6	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	1149	0.0078	68767.6	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1149	0.0078	68767.6	0.01
嘉实稳健混合	070003	1149	0.0078	68767.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1149	0.0078	68767.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	1149	0.0078	68767.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1149	0.0078	68767.6	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	1149	0.0078	68767.6	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	1149	0.0078	68767.6	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	1149	0.0078	68767.6	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	1149	0.0078	68767.6	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1149	0.0078	68767.6	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1149	0.0078	68767.6	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	1149	0.0078	68767.6	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1149	0.0078	68767.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1149	0.0078	68767.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1149	0.0078	68767.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	1149	0.0078	68767.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1149	0.0078	68767.6	0
恒越成长精选混合C	010623	1149	0.0078	68767.6	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1149	0.0078	68767.6	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	1149	0.0078	68767.6	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	1149	0.0078	68767.6	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1149	0.0078	68767.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	1149	0.0078	68767.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	1149	0.0078	68767.6	0
淳厚欣享混合C	009939	1149	0.0078	68767.6	0.01
淳厚欣享混合A	009931	1149	0.0078	68767.6	0.01
工银圆兴混合	009076	1149	0.0078	68767.6	0
大成睿鑫股票C	009070	1149	0.0078	68767.6	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1149	0.0078	68767.6	0.02
中欧启航三年混合C	008376	1149	0.0078	68767.6	0
中欧启航三年混合A	008375	1149	0.0078	68767.6	0
汇添富内需增长股票C	007524	1149	0.0078	68767.6	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	1149	0.0078	68767.6	0.02
鹏华研究智选混合	007146	1149	0.0078	68767.6	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	1149	0.0078	68767.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	1149	0.0078	68767.6	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	1149	0.0078	68767.6	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1149	0.0078	68767.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	1149	0.0078	68767.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	1149	0.0078	68767.6	0.02
诺安和鑫混合	002560	1149	0.0078	68767.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	1149	0.0078	68767.6	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	1149	0.0078	68767.6	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1149	0.0078	68767.6	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	1149	0.0078	68767.6	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	820	0.0056	49077	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	820	0.0056	49077	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	797	0.0054	47700.4	0.05
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	797	0.0054	47700.4	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	797	0.0054	47700.4	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	797	0.0054	47700.4	0.03
宝盈半导体产业混合发起式C	017076	600	0.0041	35910	0.02
宝盈半导体产业混合发起式A	017075	600	0.0041	35910	0.02
海富通量化前锋股票A	005189	500	0.0034	29925	0.06
海富通量化前锋股票C	005188	500	0.0034	29925	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	469	0.0032	28069.7	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	469	0.0032	28069.7	0
大成绝对收益混合发起C	001792	400	0.0027	23940	0.05
大成绝对收益混合发起A	001791	400	0.0027	23940	0.05
东方红启程三年持有混合A	910009	349	0.0024	20887.7	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	249	0.0017	14902.7	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	249	0.0017	14902.7	0
银河创新成长混合A	519674	149	0.001	8917.65	0
国联安精选混合	257020	149	0.001	8917.65	0
银河和美生活混合C	015665	149	0.001	8917.65	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	149	0.001	8917.65	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	149	0.001	8917.65	0
银河创新成长混合C	014143	149	0.001	8917.65	0
银河产业动力混合A	010898	149	0.001	8917.65	0
鹏华优质企业混合A	009234	149	0.001	8917.65	0
国联安核心资产混合	006864	149	0.001	8917.65	0
银河和美生活混合A	006128	149	0.001	8917.65	0
南方优选价值混合H	960020	115	0.0008	6882.75	0
东方红启元三年持有混合A	910007	115	0.0008	6882.75	0
财通价值动量混合	720001	115	0.0008	6882.75	0
西部利得新润混合A	673110	115	0.0008	6882.75	0.01
益民创新优势混合	560003	115	0.0008	6882.75	0
长信金利趋势混合A	519994	115	0.0008	6882.75	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	115	0.0008	6882.75	0
汇添富优势精选混合	519008	115	0.0008	6882.75	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	115	0.0008	6882.75	0
财通福鑫定开混合发起	501046	115	0.0008	6882.75	0
工银灵活配置混合A	487016	115	0.0008	6882.75	0
工银中小盘混合	481010	115	0.0008	6882.75	0
汇添富民营活力混合A	470009	115	0.0008	6882.75	0
华富竞争力优选混合A	410001	115	0.0008	6882.75	0
招商大盘蓝筹混合	217010	115	0.0008	6882.75	0
招商核心价值混合	217009	115	0.0008	6882.75	0
南方平衡混合	202212	115	0.0008	6882.75	0
南方优选价值混合A	202011	115	0.0008	6882.75	0
鹏华前海万科REITS	184801	115	0.0008	6882.75	0
中欧价值智选混合A	166019	115	0.0008	6882.75	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	115	0.0008	6882.75	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	115	0.0008	6882.75	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	115	0.0008	6882.75	0
鹏华消费领先混合	160624	115	0.0008	6882.75	0
大成竞争优势混合A	090013	115	0.0008	6882.75	0
大成策略回报混合A	090007	115	0.0008	6882.75	0
华安中国A股增强指数	040002	115	0.0008	6882.75	0
大成竞争优势混合C	018413	115	0.0008	6882.75	0
大成策略回报混合C	018225	115	0.0008	6882.75	0
华富产业升级灵活配置混合C	017969	115	0.0008	6882.75	0
华富竞争力优选混合C	017966	115	0.0008	6882.75	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	115	0.0008	6882.75	0
鹏华核心优势混合C	017732	115	0.0008	6882.75	0
鹏华睿投混合C	016950	115	0.0008	6882.75	0
华安物联网主题股票C	016292	115	0.0008	6882.75	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	115	0.0008	6882.75	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	115	0.0008	6882.75	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	115	0.0008	6882.75	0
万家瑞兴混合C	015390	115	0.0008	6882.75	0
万家瑞隆混合C	015384	115	0.0008	6882.75	0
西部利得新润混合C	015356	115	0.0008	6882.75	0.01
汇添富美丽30混合D	015180	115	0.0008	6882.75	0
汇添富美丽30混合C	015179	115	0.0008	6882.75	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	115	0.0008	6882.75	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	115	0.0008	6882.75	0
长信金利趋势混合C	015039	115	0.0008	6882.75	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	115	0.0008	6882.75	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	115	0.0008	6882.75	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	115	0.0008	6882.75	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	115	0.0008	6882.75	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	115	0.0008	6882.75	0
华夏量化优选股票C	014188	115	0.0008	6882.75	0
华夏量化优选股票A	014187	115	0.0008	6882.75	0
华夏中证1000指数增强C	014126	115	0.0008	6882.75	0
华夏中证1000指数增强A	014125	115	0.0008	6882.75	0
嘉实内需精选混合C	014075	115	0.0008	6882.75	0
嘉实内需精选混合A	014074	115	0.0008	6882.75	0
华商医药消费精选混合C	013957	115	0.0008	6882.75	0
华商医药消费精选混合A	013956	115	0.0008	6882.75	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	115	0.0008	6882.75	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	115	0.0008	6882.75	0
博时时代消费混合C	013837	115	0.0008	6882.75	0
博时时代消费混合A	013836	115	0.0008	6882.75	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	115	0.0008	6882.75	0
银河成长优选一年持有混合A	013665	115	0.0008	6882.75	0
招商均衡回报混合C	013560	115	0.0008	6882.75	0
招商均衡回报混合A	013559	115	0.0008	6882.75	0
鹏华沃鑫混合C	013535	115	0.0008	6882.75	0
鹏华沃鑫混合A	013534	115	0.0008	6882.75	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	115	0.0008	6882.75	0
万家景气驱动混合C	013327	115	0.0008	6882.75	0
万家景气驱动混合A	013326	115	0.0008	6882.75	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	115	0.0008	6882.75	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	115	0.0008	6882.75	0
创金合信碳中和混合C	013161	115	0.0008	6882.75	0
创金合信碳中和混合A	013160	115	0.0008	6882.75	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	115	0.0008	6882.75	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	115	0.0008	6882.75	0
国泰景气优选混合C	012881	115	0.0008	6882.75	0
国泰景气优选混合A	012880	115	0.0008	6882.75	0
鹏华品质精选混合C	012786	115	0.0008	6882.75	0
鹏华品质精选混合A	012785	115	0.0008	6882.75	0
长信内需均衡混合C	012494	115	0.0008	6882.75	0
长信内需均衡混合A	012493	115	0.0008	6882.75	0
招商品质成长混合C	012187	115	0.0008	6882.75	0
招商品质成长混合A	012186	115	0.0008	6882.75	0
招商金安成长严选混合	012123	115	0.0008	6882.75	0
招商价值成长混合C	012004	115	0.0008	6882.75	0
招商价值成长混合A	012003	115	0.0008	6882.75	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	115	0.0008	6882.75	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	115	0.0008	6882.75	0
招商品质发现混合C	011691	115	0.0008	6882.75	0
招商品质发现混合A	011690	115	0.0008	6882.75	0
兴业医疗保健C	011467	115	0.0008	6882.75	0
兴业医疗保健A	011466	115	0.0008	6882.75	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	115	0.0008	6882.75	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	115	0.0008	6882.75	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	115	0.0008	6882.75	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	115	0.0008	6882.75	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	115	0.0008	6882.75	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	115	0.0008	6882.75	0
华商双擎领航混合	010550	115	0.0008	6882.75	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	115	0.0008	6882.75	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	115	0.0008	6882.75	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	115	0.0008	6882.75	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	115	0.0008	6882.75	0
南方创新成长混合C	010133	115	0.0008	6882.75	0
南方创新成长混合A	010132	115	0.0008	6882.75	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	115	0.0008	6882.75	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	115	0.0008	6882.75	0
嘉实前沿创新混合	009993	115	0.0008	6882.75	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	115	0.0008	6882.75	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	115	0.0008	6882.75	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	115	0.0008	6882.75	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	115	0.0008	6882.75	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	115	0.0008	6882.75	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	115	0.0008	6882.75	0
南方核心成长混合C	009647	115	0.0008	6882.75	0
南方核心成长混合A	009646	115	0.0008	6882.75	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	115	0.0008	6882.75	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	115	0.0008	6882.75	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	115	0.0008	6882.75	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	115	0.0008	6882.75	0
华富成长企业精选股票	009398	115	0.0008	6882.75	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	115	0.0008	6882.75	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	115	0.0008	6882.75	0
招商创新增长混合C	009361	115	0.0008	6882.75	0
招商创新增长混合A	009360	115	0.0008	6882.75	0
南方成长先锋混合C	009319	115	0.0008	6882.75	0
南方成长先锋混合A	009318	115	0.0008	6882.75	0
华泰保兴科荣混合C	009125	115	0.0008	6882.75	0
华泰保兴科荣混合A	009124	115	0.0008	6882.75	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	115	0.0008	6882.75	0
财通智慧成长混合C	009063	115	0.0008	6882.75	0
财通智慧成长混合A	009062	115	0.0008	6882.75	0
工银高质量成长混合C	009030	115	0.0008	6882.75	0
工银高质量成长混合A	009029	115	0.0008	6882.75	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	115	0.0008	6882.75	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	115	0.0008	6882.75	0
大成优势企业混合C	008272	115	0.0008	6882.75	0
大成优势企业混合A	008271	115	0.0008	6882.75	0
大成睿享混合C	008270	115	0.0008	6882.75	0
大成睿享混合A	008269	115	0.0008	6882.75	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	115	0.0008	6882.75	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	115	0.0008	6882.75	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	115	0.0008	6882.75	0
东方红启元三年持有混合B	007887	115	0.0008	6882.75	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	115	0.0008	6882.75	0
宝盈先进制造混合C	007579	115	0.0008	6882.75	0
工银沪港深股票C	007512	115	0.0008	6882.75	0
华泰保兴安盈混合	007385	115	0.0008	6882.75	0
汇添富科技创新混合C	007356	115	0.0008	6882.75	0
汇添富科技创新混合A	007355	115	0.0008	6882.75	0
易方达科技创新混合	007346	115	0.0008	6882.75	0
嘉实科技创新混合	007343	115	0.0008	6882.75	0
鹏华核心优势混合A	006976	115	0.0008	6882.75	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	115	0.0008	6882.75	0
南方优选价值混合C	006539	115	0.0008	6882.75	0
宝盈人工智能股票C	005963	115	0.0008	6882.75	0
宝盈人工智能股票A	005962	115	0.0008	6882.75	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	115	0.0008	6882.75	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	115	0.0008	6882.75	0
鹏华产业精选混合	005812	115	0.0008	6882.75	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	115	0.0008	6882.75	0
创金合信科技成长股票C	005496	115	0.0008	6882.75	0
创金合信科技成长股票A	005495	115	0.0008	6882.75	0
鹏华睿投混合A	005434	115	0.0008	6882.75	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	115	0.0008	6882.75	0
创金合信优选回报混合	005076	115	0.0008	6882.75	0
鹏华策略回报混合	004986	115	0.0008	6882.75	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	115	0.0008	6882.75	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	115	0.0008	6882.75	0
招商稳健优选股票	004784	115	0.0008	6882.75	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	115	0.0008	6882.75	0
中欧价值智选混合C	004235	115	0.0008	6882.75	0
万家瑞隆混合A	003751	115	0.0008	6882.75	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	115	0.0008	6882.75	0
创金合信消费主题股票C	003191	115	0.0008	6882.75	0
创金合信消费主题股票A	003190	115	0.0008	6882.75	0
工银沪港深股票A	002387	115	0.0008	6882.75	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	115	0.0008	6882.75	0
中欧价值智选混合E	001887	115	0.0008	6882.75	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	115	0.0008	6882.75	0
嘉实成长增强混合	001759	115	0.0008	6882.75	0
东方红优势精选混合	001712	115	0.0008	6882.75	0
万家瑞兴混合A	001518	115	0.0008	6882.75	0
财通成长优选混合	001480	115	0.0008	6882.75	0
工银灵活配置混合B	001428	115	0.0008	6882.75	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	115	0.0008	6882.75	0
嘉实企业变革股票	001036	115	0.0008	6882.75	0
华安物联网主题股票A	001028	115	0.0008	6882.75	0
华夏沪深300指数增强C	001016	115	0.0008	6882.75	0
华夏沪深300指数增强A	001015	115	0.0008	6882.75	0
招商医药健康产业股票	000960	115	0.0008	6882.75	0
宝盈先进制造混合A	000924	115	0.0008	6882.75	0
汇添富环保行业股票	000696	115	0.0008	6882.75	0
鹏华品牌传承混合	000431	115	0.0008	6882.75	0
鹏华环保产业股票	000409	115	0.0008	6882.75	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	115	0.0008	6882.75	0
汇添富美丽30混合A	000173	115	0.0008	6882.75	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	115	0.0008	6882.75	0
长盛电子信息主题混合	000063	115	0.0008	6882.75	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	113	0.0008	6763.05	0
国泰事件驱动混合A	020023	104	0.0007	6224.4	0
国泰事件驱动混合C	015592	104	0.0007	6224.4	0
鹏华价值精选股票	206012	101	0.0007	6044.85	0
鹏华改革红利股票	001188	99	0.0007	5925.15	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	97	0.0007	5805.45	0
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	97	0.0007	5805.45	0
招商成长先导股票C	014590	94	0.0006	5625.9	0.01
招商成长先导股票A	014589	94	0.0006	5625.9	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	94	0.0006	5625.9	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	94	0.0006	5625.9	0
招商安达灵活配置混合	217020	87	0.0006	5206.95	0
工银传媒指数A	164818	87	0.0006	5206.95	0
工银传媒指数C	010677	87	0.0006	5206.95	0
嘉实中证500指数增强C	008779	87	0.0006	5206.95	0.01
嘉实中证500指数增强A	008778	87	0.0006	5206.95	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	87	0.0006	5206.95	0
光大保德信创业板股票A	003069	87	0.0006	5206.95	0
鹏扬景泓回报混合C	009115	82	0.0006	4907.7	0
鹏扬景泓回报混合A	009114	82	0.0006	4907.7	0
东方阿尔法优选混合C	007519	82	0.0006	4907.7	0
东方阿尔法优选混合A	007518	82	0.0006	4907.7	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	80	0.0005	4788	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	80	0.0005	4788	0
添富悦享定开混合	501063	78	0.0005	4668.3	0
宏利消费服务混合C	011432	75	0.0005	4488.75	0
宏利消费服务混合A	011431	75	0.0005	4488.75	0
宝盈智慧生活混合C	011171	73	0.0005	4369.05	0
宝盈智慧生活混合A	011170	73	0.0005	4369.05	0
诺德量化优选混合	005347	71	0.0005	4249.35	0
招商商业模式优选混合C	010945	66	0.0005	3950.1	0
招商商业模式优选混合A	010944	66	0.0005	3950.1	0
创金合信创新驱动股票C	010496	64	0.0004	3830.4	0
创金合信创新驱动股票A	010495	64	0.0004	3830.4	0
招商境远混合	002249	64	0.0004	3830.4	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	59	0.0004	3531.15	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	59	0.0004	3531.15	0
汇添富先进制造混合C	014509	56	0.0004	3351.6	0
汇添富先进制造混合A	014508	56	0.0004	3351.6	0
光大保德信量化股票A	360001	49	0.0003	2932.65	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	49	0.0003	2932.65	0
汇添富国企创新股票D	015124	49	0.0003	2932.65	0
汇添富国企创新股票C	015123	49	0.0003	2932.65	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	49	0.0003	2932.65	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	49	0.0003	2932.65	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	49	0.0003	2932.65	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	49	0.0003	2932.65	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	49	0.0003	2932.65	0
富国生物医药科技混合C	011308	49	0.0003	2932.65	0
大成核心价值甄选混合C	010930	49	0.0003	2932.65	0
大成核心价值甄选混合A	010929	49	0.0003	2932.65	0
光大保德信量化股票C	007479	49	0.0003	2932.65	0
富国生物医药科技混合A	006218	49	0.0003	2932.65	0
民生加银鑫喜混合	002455	49	0.0003	2932.65	0
汇添富国企创新股票A	001490	49	0.0003	2932.65	0
诺安高端制造股票C	014536	47	0.0003	2812.95	0
诺安高端制造股票A	001707	47	0.0003	2812.95	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	45	0.0003	2693.25	0
海富通创业板增强A	005288	40	0.0003	2394	0
海富通创业板增强C	005287	40	0.0003	2394	0
银河美丽混合C	519665	15	0.0001	897.75	0
银河美丽混合A	519664	15	0.0001	897.75	0
银河转型混合A	519651	15	0.0001	897.75	0
华富价值增长混合	410007	15	0.0001	897.75	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	15	0.0001	897.75	0
银河转型混合C	017762	15	0.0001	897.75	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	15	0.0001	897.75	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	15	0.0001	897.75	0
大成高新技术产业股票C	011066	15	0.0001	897.75	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	15	0.0001	897.75	0
大成高新技术产业股票A	000628	15	0.0001	897.75	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	8	0.0001	478.8	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	8	0.0001	478.8	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	188968	1.289	10990400	3.46
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	188968	1.289	10990400	3.46
信澳转型创新股票C	015608	181419	1.2375	10551300	3.47
信澳转型创新股票A	001105	181419	1.2375	10551300	3.47
华商改革创新股票C	016052	119892	0.8178	6972920	3.39
华商改革创新股票A	002289	119892	0.8178	6972920	3.39
华商新动力混合C	017927	81205	0.5539	4722880	3.26
华商新动力混合A	001723	81205	0.5539	4722880	3.26
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)Y	017283	115	0.0008	6688.4	0
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A	006991	115	0.0008	6688.4	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	115	0.0008	7011.55	0.02

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	115	0.0008	7703.85	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	372849	2.6818	21680600	0.2
汇添富科创板2年定开混合	506006	317800	2.2859	18480100	1.07
泰康品质生活混合C	010875	300115	2.1587	17451100	1.73
泰康品质生活混合A	010874	300115	2.1587	17451100	1.73
博时创新经济混合C	010995	291376	2.0958	16943000	3.07
博时创新经济混合A	010994	291376	2.0958	16943000	3.07
大摩资源优选混合(LOF)	163302	215500	1.55	12531300	2.55
信澳转型创新股票C	015608	203734	1.4654	11847100	3.49
信澳转型创新股票A	001105	203734	1.4654	11847100	3.49
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	190668	1.3714	11087300	3.4
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	190668	1.3714	11087300	3.4
博时科创主题灵活配置混合A	501082	185715	1.3358	10798800	1.14
博时科创主题灵活配置混合C	015491	185715	1.3358	10798800	1.14
泰康弘实3月定开混合	006111	130815	0.9409	7606330	0.24
建信潜力新蓝筹股票C	014967	126800	0.912	7373420	0.28
建信潜力新蓝筹股票A	000756	126800	0.912	7373420	0.28
建信优化配置混合A	530005	124481	0.8954	7238570	0.3
建信优化配置混合C	015436	124481	0.8954	7238570	0.3
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	108800	0.7826	6326720	3.03
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	108800	0.7826	6326720	3.03
浙商智选价值混合C	010382	100049	0.7196	5817290	0.43
浙商智选价值混合A	010381	100049	0.7196	5817290	0.43
泰康策略优选混合	003378	99115	0.7129	5762980	0.42
建信中小盘先锋股票C	013919	77837	0.5599	4526220	0.11
建信中小盘先锋股票A	000729	77837	0.5599	4526220	0.11
博时核心资产精选混合C	013418	74315	0.5345	4320860	0.59
博时核心资产精选混合A	013417	74315	0.5345	4320860	0.59
博时科技创新混合C	009058	70549	0.5074	4101860	0.51
博时科技创新混合A	009057	70549	0.5074	4101860	0.51
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	48415	0.3482	2814770	1.05
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	48415	0.3482	2814770	1.05
平安科技创新混合C	009009	48300	0.3474	2808640	0.82
平安科技创新混合A	009008	48300	0.3474	2808640	0.82
博时厚泽回报混合C	005266	44731	0.3217	2600630	1.03
博时厚泽回报混合A	005265	44731	0.3217	2600630	1.03
平安新兴产业混合(LOF)	501099	38200	0.2748	2221330	0.81
泰康研究精选股票发起C	014417	33100	0.2381	1924760	2.05
泰康研究精选股票发起A	014416	33100	0.2381	1924760	2.05
博时优质精选混合C	015903	17400	0.1252	1011810	0.29
博时优质精选混合A	015902	17400	0.1252	1011810	0.29
华商新动力混合A	001723	13100	0.0942	761765	1.01
博时时代领航混合C	014704	12857	0.0925	747356	0.54
博时时代领航混合A	014703	12857	0.0925	747356	0.54
浙商智多宝稳健一年持有期混合C	009569	10100	0.0726	587315	0.29
浙商智多宝稳健一年持有期混合A	009568	10100	0.0726	587315	0.29
博时沪港深价值优选混合C	004092	8100	0.0583	471015	0.42
博时沪港深价值优选混合A	004091	8100	0.0583	471015	0.42
国联竞争优势股票	003145	7415	0.0533	430621	0.16
平安灵活配置混合A	700004	6800	0.0489	395420	0.79
平安灵活配置混合C	015078	6800	0.0489	395420	0.79
信澳新目标混合	003456	4700	0.0338	273305	0.62
东方红启程三年持有混合A	910009	1149	0.0083	66253.1	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	1149	0.0083	66253.1	0
交银经济新动力混合A	519778	1149	0.0083	66253.1	0
交银新成长混合	519736	1149	0.0083	66253.1	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1149	0.0083	66253.1	0
交银精选混合	519688	1149	0.0083	66253.1	0
银河创新成长混合A	519674	1149	0.0083	66265.8	0
新华泛资源优势混合	519091	1149	0.0083	66253.1	0.01
新华优选成长混合	519089	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成积极成长混合A	519017	1149	0.0083	66253.1	0.01
华安安信消费混合A	519002	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1149	0.0083	66253.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富社会责任混合A	470028	1149	0.0083	66253.1	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1149	0.0083	66253.1	0.01
华富价值增长混合	410007	1149	0.0083	66253.1	0.01
华富成长趋势混合	410003	1149	0.0083	66253.1	0.01
中海医疗保健主题股票A	399011	1149	0.0083	66253.1	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	1149	0.0083	66253.1	0.02
诺安研究精选股票	320022	1149	0.0083	66253.1	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	1149	0.0083	66253.1	0.02
诺安成长混合	320007	1149	0.0083	66253.1	0
诺安价值增长混合	320005	1149	0.0083	66253.1	0.01
申万菱信新动力混合	310328	1149	0.0083	66265.8	0
宝盈资源优选混合	213008	1149	0.0083	66253.1	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	1149	0.0083	66253.1	0.01
南方盛元红利混合	202009	1149	0.0083	66253.1	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	1149	0.0083	66253.1	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1149	0.0083	66253.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1149	0.0083	66253.1	0
宏利成长混合	162201	1149	0.0083	66253.1	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成多策略混合(LOF)A	160921	1149	0.0083	66253.1	0
鹏华策略优选混合	160627	1149	0.0083	66253.1	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	1149	0.0083	66253.1	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1149	0.0083	66253.1	0
博时创业板两年定开混合	160529	1149	0.0083	66253.1	0.03
易方达策略成长二号混合	112002	1149	0.0083	66253.1	0.01
易方达价值成长混合	110010	1149	0.0083	66253.1	0
易方达策略成长混合	110002	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成价值增长混合A	090001	1149	0.0083	66253.1	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	1149	0.0083	66253.1	0.01
嘉实稳健混合	070003	1149	0.0083	66253.1	0
华安逆向策略混合A	040035	1149	0.0083	66253.1	0
国泰金牛创新混合	020010	1149	0.0083	66253.1	0
国富估值优势混合C	017451	1149	0.0083	66253.1	0.02
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成多策略混合(LOF)C	016062	1149	0.0083	66253.1	0
兴业国企改革混合C	015946	1149	0.0083	66253.1	0.02
银河和美生活混合C	015665	1149	0.0083	66265.8	0.01
国泰大农业股票C	015588	1149	0.0083	66253.1	0.01
中欧睿见混合C	015481	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实农业产业股票C	015468	1149	0.0083	66253.1	0
天弘互联网混合C	015461	1149	0.0083	66253.1	0.01
万家瑞兴混合C	015390	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富消费升级混合C	015187	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1149	0.0083	66253.1	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	1149	0.0083	66265.8	0.01
国富均衡增长混合C	015138	1149	0.0083	66253.1	0.01
国富均衡增长混合A	015137	1149	0.0083	66253.1	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1149	0.0083	66253.1	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1149	0.0083	66253.1	0.01
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1149	0.0083	66253.1	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1149	0.0083	66253.1	0.03
华安景气优选混合C	014755	1149	0.0083	66253.1	0.01
华安景气优选混合A	014754	1149	0.0083	66253.1	0.01
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	1149	0.0083	66253.1	0.02
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	1149	0.0083	66253.1	0.02
招商高端装备混合C	014607	1149	0.0083	66253.1	0.02
招商高端装备混合A	014606	1149	0.0083	66253.1	0.02
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	1149	0.0083	66253.1	0.02
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	1149	0.0083	66253.1	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1149	0.0083	66253.1	0
招商专精特新股票C	014186	1149	0.0083	66253.1	0.01
招商专精特新股票A	014185	1149	0.0083	66253.1	0.01
华安景气驱动一年持有混合C	014178	1149	0.0083	66253.1	0.02
华安景气驱动一年持有混合A	014177	1149	0.0083	66253.1	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1149	0.0083	66253.1	0.01
银河创新成长混合C	014143	1149	0.0083	66265.8	0
交银经济新动力混合C	014096	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实内需精选混合C	014075	1149	0.0083	66253.1	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	1149	0.0083	66253.1	0.01
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1149	0.0083	66253.1	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1149	0.0083	66253.1	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1149	0.0083	66253.1	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1149	0.0083	66253.1	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1149	0.0083	66253.1	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1149	0.0083	66253.1	0.02
华安安信消费混合C	013686	1149	0.0083	66253.1	0
华安研究领航混合C	013662	1149	0.0083	66253.1	0.01
华安研究领航混合A	013661	1149	0.0083	66253.1	0.01
华安逆向策略混合C	013638	1149	0.0083	66253.1	0
华安媒体互联网混合C	013620	1149	0.0083	66253.1	0
华安研究精选混合C	013506	1149	0.0083	66253.1	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	1149	0.0083	66253.1	0
博时凤凰领航混合A	013450	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1149	0.0083	66253.1	0.02
工银新金融股票C	013355	1149	0.0083	66253.1	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	1149	0.0083	66253.1	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1149	0.0083	66253.1	0
博时新能源主题混合C	013104	1149	0.0083	66253.1	0.02
博时新能源主题混合A	013103	1149	0.0083	66253.1	0.02
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1149	0.0083	66253.1	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1149	0.0083	66253.1	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	1149	0.0083	66253.1	0
光大保德信创新生活混合A	012770	1149	0.0083	66253.1	0.02
光大保德信品质生活混合C	012758	1149	0.0083	66253.1	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1149	0.0083	66253.1	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	1149	0.0083	66253.1	0.01
永赢长远价值混合C	012407	1149	0.0083	66253.1	0
永赢长远价值混合A	012406	1149	0.0083	66253.1	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1149	0.0083	66253.1	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1149	0.0083	66253.1	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	1149	0.0083	66253.1	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	1149	0.0083	66253.1	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	1149	0.0083	66253.1	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	1149	0.0083	66253.1	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	1149	0.0083	66253.1	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	1149	0.0083	66253.1	0
工银核心优势混合C	012120	1149	0.0083	66253.1	0
工银核心优势混合A	012119	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	1149	0.0083	66253.1	0
鹏华品质成长混合C	012058	1149	0.0083	66253.1	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	1149	0.0083	66253.1	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1149	0.0083	66253.1	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1149	0.0083	66253.1	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	1149	0.0083	66253.1	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1149	0.0083	66253.1	0.02
兴业兴智一年持有期混合C	011821	1149	0.0083	66253.1	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	1149	0.0083	66253.1	0
华安研究智选混合C	011693	1149	0.0083	66253.1	0
华安研究智选混合A	011692	1149	0.0083	66253.1	0
华安研究驱动混合C	011664	1149	0.0083	66253.1	0
华安研究驱动混合A	011663	1149	0.0083	66253.1	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1149	0.0083	66253.1	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1149	0.0083	66253.1	0.01
富国周期优势混合C	011565	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	1149	0.0083	66253.1	0
鹏华品质优选混合C	011334	1149	0.0083	66253.1	0
鹏华品质优选混合A	011333	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	1149	0.0083	66253.1	0
华安聚嘉精选混合C	011252	1149	0.0083	66253.1	0
华安聚嘉精选混合A	011251	1149	0.0083	66253.1	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	1149	0.0083	66253.1	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	1149	0.0083	66253.1	0
永赢惠添益混合C	011204	1149	0.0083	66253.1	0.01
永赢惠添益混合A	011203	1149	0.0083	66253.1	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	1149	0.0083	66253.1	0.02
创金合信新材料新能源股票A	011142	1149	0.0083	66253.1	0.02
华安精致生活混合C	011129	1149	0.0083	66253.1	0
华安精致生活混合A	011128	1149	0.0083	66253.1	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	1149	0.0083	66253.1	0.01
富国优质企业混合C	011047	1149	0.0083	66253.1	0.01
富国优质企业混合A	011046	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1149	0.0083	66253.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1149	0.0083	66253.1	0.01
银河产业动力混合A	010898	1149	0.0083	66265.8	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1149	0.0083	66253.1	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1149	0.0083	66253.1	0
恒越内需驱动混合C	010702	1149	0.0083	66253.1	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	1149	0.0083	66253.1	0.01
工银金融地产混合C	010696	1149	0.0083	66253.1	0
恒越成长精选混合C	010623	1149	0.0083	66253.1	0
恒越成长精选混合A	010622	1149	0.0083	66253.1	0
富国均衡策略混合	010549	1149	0.0083	66253.1	0
博时产业精选混合C	010456	1149	0.0083	66253.1	0.01
博时产业精选混合A	010455	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1149	0.0083	66253.1	0
中欧睿见混合A	010429	1149	0.0083	66253.1	0
华安汇嘉精选混合C	010386	1149	0.0083	66253.1	0
华安汇嘉精选混合A	010385	1149	0.0083	66253.1	0
宝盈基础产业混合C	010384	1149	0.0083	66253.1	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	1149	0.0083	66253.1	0.02
大成成长进取混合C	010372	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成成长进取混合A	010371	1149	0.0083	66253.1	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	1149	0.0083	66253.1	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1149	0.0083	66253.1	0
太平睿安混合C	010269	1149	0.0083	66253.1	0.02
太平睿安混合A	010268	1149	0.0083	66253.1	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	1149	0.0083	66253.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	1149	0.0083	66253.1	0
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1149	0.0083	66253.1	0
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	1149	0.0083	66253.1	0.03
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	1149	0.0083	66253.1	0.03
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1149	0.0083	66253.1	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1149	0.0083	66253.1	0.01
广发鑫裕混合C	009955	1149	0.0083	66253.1	0.01
淳厚欣享混合C	009939	1149	0.0083	66253.1	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	1149	0.0083	66253.1	0.01
淳厚欣享混合A	009931	1149	0.0083	66253.1	0.01
新华景气行业混合C	009886	1149	0.0083	66253.1	0.01
新华景气行业混合A	009885	1149	0.0083	66253.1	0.01
中欧责任投资混合C	009873	1149	0.0083	66253.1	0
中欧责任投资混合A	009872	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1149	0.0083	66253.1	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	1149	0.0083	66253.1	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1149	0.0083	66253.1	0
兴业睿进混合C	009540	1149	0.0083	66253.1	0.01
兴业睿进混合A	009539	1149	0.0083	66253.1	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	1149	0.0083	66253.1	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富优质成长混合A	009391	1149	0.0083	66253.1	0
汇安核心资产混合C	009382	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇安核心资产混合A	009381	1149	0.0083	66253.1	0.02
工银圆兴混合	009076	1149	0.0083	66253.1	0
大成睿鑫股票C	009070	1149	0.0083	66253.1	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1149	0.0083	66253.1	0.02
创金合信鑫祺混合C	009006	1149	0.0083	66253.1	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	1149	0.0083	66253.1	0.01
交银创新领航混合	008955	1149	0.0083	66253.1	0
交银科锐科技创新混合A	008734	1149	0.0083	66253.1	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	1149	0.0083	66253.1	0.01
中欧启航三年混合C	008376	1149	0.0083	66253.1	0
中欧启航三年混合A	008375	1149	0.0083	66253.1	0
大成优势企业混合C	008272	1149	0.0083	66253.1	0.01
大成优势企业混合A	008271	1149	0.0083	66253.1	0.01
淳厚信睿混合C	008187	1149	0.0083	66253.1	0
淳厚信睿混合A	008186	1149	0.0083	66253.1	0
鹏华价值驱动混合	008132	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇添富稳健增长混合C	008026	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	1149	0.0083	66253.1	0.01
永赢乾元三年定开混合	007944	1149	0.0083	66253.1	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	1149	0.0083	66253.1	0
国泰鑫睿混合	007835	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	1149	0.0083	66253.1	0.01
恒越核心精选混合C	007193	1149	0.0083	66253.1	0
恒越研究精选混合C	007192	1149	0.0083	66253.1	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1149	0.0083	66253.1	0.02
中欧远见两年定期开放混合C	007101	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实消费精选股票C	006605	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	1149	0.0083	66253.1	0
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇添富消费升级混合A	006408	1149	0.0083	66253.1	0
恒越核心精选混合A	006299	1149	0.0083	66253.1	0
永赢消费主题混合C	006253	1149	0.0083	66253.1	0
永赢消费主题混合A	006252	1149	0.0083	66253.1	0
银河和美生活混合A	006128	1149	0.0083	66265.8	0.01
恒越研究精选混合A	006049	1149	0.0083	66253.1	0.01
国富估值优势混合A	006039	1149	0.0083	66253.1	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	1149	0.0083	66253.1	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1149	0.0083	66253.1	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	1149	0.0083	66265.8	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	1149	0.0083	66253.1	0
富国周期优势混合A	005760	1149	0.0083	66253.1	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	1149	0.0083	66253.1	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	1149	0.0083	66253.1	0.01
华安研究精选混合A	005630	1149	0.0083	66253.1	0.01
添富价值创造定开混合	005379	1149	0.0083	66253.1	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1149	0.0083	66253.1	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1149	0.0083	66253.1	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1149	0.0083	66253.1	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1149	0.0083	66253.1	0.01
中欧时代智慧混合C	005242	1149	0.0083	66253.1	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	1149	0.0083	66253.1	0.01
鹏华研究精选混合	005028	1149	0.0083	66253.1	0.01
南方安睿混合	004648	1149	0.0083	66253.1	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1149	0.0083	66253.1	0
汇安丰利混合C	003887	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇安丰利混合A	003886	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇安沪深300指数增强C	003885	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇安沪深300指数增强A	003884	1149	0.0083	66253.1	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1149	0.0083	66253.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富多策略定开混合	002746	1149	0.0083	66253.1	0.02
鹏华金城灵活配置混合	002714	1149	0.0083	66253.1	0.01
诺安和鑫混合	002560	1149	0.0083	66253.1	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	1149	0.0083	66253.1	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	1149	0.0083	66253.1	0.03
广发鑫裕混合A	002134	1149	0.0083	66253.1	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	1149	0.0083	66253.1	0.01
工银新得益混合	002006	1149	0.0083	66253.1	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1149	0.0083	66253.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	1149	0.0083	66253.1	0.02
工银新增利混合	001720	1149	0.0083	66253.1	0.04
东方红优势精选混合	001712	1149	0.0083	66253.1	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	1149	0.0083	66253.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1149	0.0083	66253.1	0
兴业国企改革混合A	001623	1149	0.0083	66253.1	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	1149	0.0083	66253.1	0
国泰大农业股票A	001579	1149	0.0083	66253.1	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	1149	0.0083	66253.1	0
万家瑞兴混合A	001518	1149	0.0083	66253.1	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	1149	0.0083	66253.1	0.01
天弘互联网混合A	001210	1149	0.0083	66253.1	0.01
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	1149	0.0083	66253.1	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	1149	0.0083	66253.1	0
工银新金融股票A	001054	1149	0.0083	66253.1	0
中海医药混合C	000879	1149	0.0083	66253.1	0.01
中海医药混合A	000878	1149	0.0083	66253.1	0.01
华泰柏瑞量化优选混合	000877	1149	0.0083	66253.1	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	1149	0.0083	66253.1	0
华商未来主题混合	000800	1149	0.0083	66253.1	0.02
鹏华先进制造股票	000778	1149	0.0083	66253.1	0.02
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1149	0.0083	66253.1	0.01
富国城镇发展股票	000471	1149	0.0083	66253.1	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1149	0.0083	66253.1	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1149	0.0083	66253.1	0
工银金融地产混合A	000251	1149	0.0083	66253.1	0
宝盈核心优势混合C	000241	1149	0.0083	66253.1	0.01
广发成长优选混合	000214	1149	0.0083	66253.1	0.01
汇添富消费行业混合	000083	1149	0.0083	66253.1	0
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	1125	0.0081	64867.3	0.03
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	1125	0.0081	64867.3	0.03
天弘创新领航混合C	009987	1102	0.0079	63539.6	0.03
天弘创新领航混合A	009986	1102	0.0079	63539.6	0.03
大成科技创新混合C	008989	1102	0.0079	63539.6	0.03
大成科技创新混合A	008988	1102	0.0079	63539.6	0.03
诺安安鑫混合	002291	1008	0.0073	58122.3	0.02
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	938	0.0067	54086	0.04
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	938	0.0067	54086	0.04
汇添富安鑫智选混合C	002158	938	0.0067	54086	0.02
汇添富安鑫智选混合A	001796	938	0.0067	54086	0.02
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	914	0.0066	52700.1	0.02
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	914	0.0066	52700.1	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	891	0.0064	51372.4	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	891	0.0064	51372.4	0.02
大成灵活配置混合	000587	891	0.0064	51372.4	0.03
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	867	0.0062	49991.5	0.02
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	849	0.0061	48808.1	0.01
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	849	0.0061	48808.1	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	849	0.0061	48808.1	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	849	0.0061	48808.1	0
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	849	0.0061	48808.1	0.01
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	849	0.0061	48808.1	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	849	0.0061	48808.1	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	849	0.0061	48808.1	0.01
招商国企改革主题混合	001403	844	0.0061	48663.8	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	820	0.0059	47282.8	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	820	0.0059	47282.8	0.03
东方阿尔法优选混合C	007519	820	0.0059	47282.8	0.03
东方阿尔法优选混合A	007518	820	0.0059	47282.8	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	797	0.0057	45955.1	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	797	0.0057	45955.1	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	797	0.0057	45955.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	797	0.0057	45955.1	0.03
富荣信息技术混合C	013346	773	0.0056	44569.3	0.03
富荣信息技术混合A	013345	773	0.0056	44569.3	0.03
永赢高端制造混合C	007114	773	0.0056	44569.3	0.02
永赢高端制造混合A	007113	773	0.0056	44569.3	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	749	0.0054	42993.1	0.02
华泰柏瑞景利混合C	010061	749	0.0054	42993.1	0.01
华泰柏瑞景利混合A	010060	749	0.0054	42993.1	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	749	0.0054	42993.1	0.02
博时远见回报混合C	015031	727	0.0052	41918.8	0.02
博时远见回报混合A	015030	727	0.0052	41918.8	0.02
汇添富先进制造混合C	014509	656	0.0047	37824.3	0.02
汇添富先进制造混合A	014508	656	0.0047	37824.3	0.02
天弘鑫悦成长混合C	012259	586	0.0042	33788	0.02
天弘鑫悦成长混合A	012258	586	0.0042	33788	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	586	0.0042	33788	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	586	0.0042	33788	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	586	0.0042	33788	0.02
博时战略新材料主题混合A	011340	586	0.0042	33788	0.02
南方益和混合	002293	562	0.004	32402.1	0.03
长信内需均衡混合C	012494	549	0.0039	31363.2	0
长信内需均衡混合A	012493	549	0.0039	31363.2	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	549	0.0039	31363.2	0
华商改革创新股票C	016052	492	0.0035	28365.8	0.02
华商改革创新股票A	002289	492	0.0035	28365.8	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	469	0.0034	27043	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	469	0.0034	27043	0.03
东方精选混合	400003	318	0.0023	16974.8	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	249	0.0018	13918.2	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	249	0.0018	13918.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	249	0.0018	13918.2	0
南方领航优选混合C	011904	231	0.0017	12925.1	0.01
南方领航优选混合A	011903	231	0.0017	12925.1	0.01
汇安中证500增强C	010158	209	0.0015	11855.7	0.01
汇安中证500增强A	010157	209	0.0015	11855.7	0.01
国富策略回报混合A	450010	149	0.0011	8103.15	0
光大保德信量化股票A	360001	149	0.0011	8103.15	0
国联安精选混合	257020	149	0.0011	8103.15	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	149	0.0011	8103.15	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	149	0.0011	8103.15	0
嘉实增长混合	070002	149	0.0011	8103.15	0
汇添富国企创新股票D	015124	149	0.0011	8103.15	0
汇添富国企创新股票C	015123	149	0.0011	8103.15	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	149	0.0011	8103.15	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	149	0.0011	8103.15	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	149	0.0011	8103.15	0
华安智能生活混合C	013621	149	0.0011	8103.15	0
汇添富产业升级混合C	013366	149	0.0011	8103.15	0
汇添富产业升级混合A	013365	149	0.0011	8103.15	0
富国生物医药科技混合C	011308	149	0.0011	8103.15	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	149	0.0011	8103.15	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	149	0.0011	8103.15	0
嘉实核心成长混合C	010187	149	0.0011	8103.15	0
嘉实核心成长混合A	010186	149	0.0011	8103.15	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	149	0.0011	8103.15	0
鹏华优质企业混合A	009234	149	0.0011	8103.15	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	149	0.0011	8103.15	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	149	0.0011	8103.15	0
华安智能生活混合A	006879	149	0.0011	8103.15	0
国联安核心资产混合	006864	149	0.0011	8103.15	0
富国生物医药科技混合A	006218	149	0.0011	8103.15	0
天弘医疗健康混合C	001559	149	0.0011	8103.15	0
天弘医疗健康混合A	001558	149	0.0011	8103.15	0
汇添富国企创新股票A	001490	149	0.0011	8103.15	0
嘉实新兴产业股票	000751	149	0.0011	8103.15	0
嘉实泰和混合	000595	149	0.0011	8103.15	0
国泰中证500ETF	561350	136	0.001	7244.72	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	115	0.0008	6126.05	0
博时特许价值混合R	960026	115	0.0008	6126.05	0
工银稳健成长混合H	960023	115	0.0008	6126.05	0
博时沪深300指数R	960022	115	0.0008	6126.05	0
国富潜力组合混合H	960021	115	0.0008	6126.05	0
南方优选价值混合H	960020	115	0.0008	6126.05	0
大成内需增长混合H	960018	115	0.0008	6126.05	0
交银成长混合H	960016	115	0.0008	6126.05	0
中银收益混合H	960012	115	0.0008	6126.05	0
中银增长混合H	960011	115	0.0008	6126.05	0
工银核心价值混合H	960010	115	0.0008	6126.05	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	115	0.0008	6126.05	0
华夏兴华混合H	960004	115	0.0008	6126.05	0
华夏回报混合H	960002	115	0.0008	6126.05	0
东方红启华三年持有混合A	910021	115	0.0008	6126.05	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	115	0.0008	6126.05	0
德邦优化A	770001	115	0.0008	6126.05	0
财通价值动量混合	720001	115	0.0008	6126.05	0
富安达优势成长混合	710001	115	0.0008	6126.05	0
民生加银积极成长混合	690011	115	0.0008	6126.05	0
民生加银景气行业混合A	690007	115	0.0008	6126.05	0
民生加银内需增长混合	690005	115	0.0008	6126.05	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	115	0.0008	6126.05	0
西部利得新润混合A	673110	115	0.0008	6126.05	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	115	0.0008	6126.05	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	115	0.0008	6126.05	0
西部利得景瑞混合A	673060	115	0.0008	6126.05	0
西部利得新盈混合A	673050	115	0.0008	6126.05	0
西部利得事件驱动股票	671030	115	0.0008	6126.05	0
西部利得策略优选混合A	671010	115	0.0008	6126.05	0
华商主题精选混合	630011	115	0.0008	6126.05	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	115	0.0008	6126.05	0
华商动态阿尔法混合	630005	115	0.0008	6126.05	0
华商盛世成长混合	630002	115	0.0008	6126.05	0
华商领先企业混合	630001	115	0.0008	6126.05	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	115	0.0008	6126.05	0
富国中证科创创业50ETF	588380	115	0.0008	6126.05	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	115	0.0008	6126.05	0
招商中证科创创业50ETF	588300	115	0.0008	6126.05	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	115	0.0008	6126.05	0
东吴新产业精选股票A	580008	115	0.0008	6126.05	0
东吴双动力混合A	580002	115	0.0008	6126.05	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	115	0.0008	6126.05	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	115	0.0008	6126.05	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	115	0.0008	6126.05	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	115	0.0008	6126.05	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	115	0.0008	6126.05	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	115	0.0008	6126.05	0
富国中证电池主题ETF	561160	115	0.0008	6126.05	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	115	0.0008	6126.05	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	115	0.0008	6126.05	0
益民创新优势混合	560003	115	0.0008	6126.05	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	115	0.0008	6126.05	0
中信保诚四季红混合A	550001	115	0.0008	6126.05	0
长信银利精选混合A	519996	115	0.0008	6126.05	0
长信金利趋势混合A	519994	115	0.0008	6126.05	0
长信增利动态策略混合	519993	115	0.0008	6126.05	0
长信量化先锋混合A	519983	115	0.0008	6126.05	0
长信内需成长混合A	519979	115	0.0008	6126.05	0
长信量化中小盘股票	519975	115	0.0008	6126.05	0
华夏兴和混合A	519918	115	0.0008	6126.05	0
富国消费主题混合A	519915	115	0.0008	6126.05	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	115	0.0008	6126.05	0
华夏兴华混合A	519908	115	0.0008	6126.05	0
交银沪港深价值精选混合	519779	115	0.0008	6126.05	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	115	0.0008	6126.05	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	115	0.0008	6126.05	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	115	0.0008	6126.05	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	115	0.0008	6126.05	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	115	0.0008	6126.05	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	115	0.0008	6126.05	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	115	0.0008	6126.05	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	115	0.0008	6126.05	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	115	0.0008	6126.05	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	115	0.0008	6126.05	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	115	0.0008	6126.05	0

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