绿通科技(301322)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

绿通科技(301322)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银新能源混合C	016494	1642374	6.2602	67600100	0.63
农银新能源混合A	002190	1642374	6.2602	67600100	0.63
农银研究精选混合	000336	410026	1.5629	16876700	0.59
宏利睿智稳健混合C	013280	151300	0.5767	6227510	0.37
宏利睿智稳健混合A	003501	151300	0.5767	6227510	0.37
泰信竞争优选混合	005535	120000	0.4574	4939200	1.18
汇添富逆向投资混合A	470098	102500	0.3907	4218900	0.47
汇添富逆向投资混合D	015182	102500	0.3907	4218900	0.47
汇添富逆向投资混合C	015181	102500	0.3907	4218900	0.47
农银绿色能源混合	015696	92100	0.3511	3790840	1.85
华泰保兴研究智选C	006386	89608	0.3416	3688270	3.22
华泰保兴研究智选A	006385	89608	0.3416	3688270	3.22
农银区间收益混合	000259	84800	0.3232	3490370	0.68
泰信蓝筹精选混合	290006	80000	0.3049	3292800	1.04
交银蓝筹混合	519694	50927	0.1941	2096160	0.17
泓德量化精选混合	006336	43999	0.1677	1811000	0.84
新华泛资源优势混合	519091	37192	0.1418	1530820	0.19
新华景气行业混合C	009886	35591	0.1357	1464930	0.2
新华景气行业混合A	009885	35591	0.1357	1464930	0.2
华泰保兴吉年福	005522	35300	0.1346	1452950	0.98
国泰金马稳健回报混合A	020005	28200	0.1075	1160710	0.13
国泰金马稳健回报混合C	015589	28200	0.1075	1160710	0.13
新华优选成长混合	519089	24057	0.0917	990186	0.21
农银专精特新混合C	016306	23350	0.089	961086	0.83
农银专精特新混合A	016305	23350	0.089	961086	0.83
华泰保兴策略精选C	005170	23300	0.0888	959028	2.28
华泰保兴策略精选A	005169	23300	0.0888	959028	2.28
汇添富先进制造混合C	014509	22800	0.0869	938448	1.08
汇添富先进制造混合A	014508	22800	0.0869	938448	1.08
新华鑫益灵活配置混合A	014150	16537	0.063	680663	0.22
新华鑫益灵活配置混合C	000584	16537	0.063	680663	0.22
农银量化智慧混合	005638	16450	0.0627	677082	0.76
交银成长混合H	960016	10234	0.039	421231	0.02
交银成长混合A	519692	10234	0.039	421231	0.02
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	10000	0.0381	411600	0.54
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	10000	0.0381	411600	0.54
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	014525	9600	0.0366	395136	0.87
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	014524	9600	0.0366	395136	0.87
中欧国证2000指数增强C	018664	9500	0.0362	391020	0.09
中欧国证2000指数增强A	018663	9500	0.0362	391020	0.09
华夏智胜价值成长股票C	002872	4800	0.0183	197568	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	4800	0.0183	197568	0.02
建信多因子量化股票	002952	4200	0.016	172872	2.3
大成积极成长混合A	519017	3907	0.0149	160812	0.02
宝盈策略增长混合	213003	3907	0.0149	160812	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	3907	0.0149	160812	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3907	0.0149	160812	0.01
大成策略回报混合A	090007	3907	0.0149	160812	0
大成积极成长混合C	018461	3907	0.0149	160812	0.02
大成策略回报混合C	018225	3907	0.0149	160812	0
宝盈科技30混合	000698	3907	0.0149	160812	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	3906	0.0149	160771	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3906	0.0149	160771	0.01
大成睿享混合C	008270	3906	0.0149	160771	0
大成睿享混合A	008269	3906	0.0149	160771	0
嘉实互通精选股票	006803	3906	0.0149	160771	0.06
宝盈人工智能股票C	005963	3906	0.0149	160771	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	3906	0.0149	160771	0.02
鹏华研究精选混合	005028	3906	0.0149	160771	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	3906	0.0149	160771	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3906	0.0149	160771	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3905	0.0149	160730	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	3905	0.0149	160730	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	3905	0.0149	160730	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3905	0.0149	160730	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	3905	0.0149	160730	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	3905	0.0149	160730	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	3905	0.0149	160730	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	3905	0.0149	160730	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	3905	0.0149	160730	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	3905	0.0149	160730	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3905	0.0149	160730	0
鹏华成长智选混合C	010265	3905	0.0149	160730	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	3905	0.0149	160730	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3905	0.0149	160730	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	3905	0.0149	160730	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	3905	0.0149	160730	0.01
南方成长先锋混合C	009319	3905	0.0149	160730	0
南方成长先锋混合A	009318	3905	0.0149	160730	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3905	0.0149	160730	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	3905	0.0149	160730	0.03
建信精工制造指数增强	001397	3800	0.0145	156408	0.3
大成竞争优势混合A	090013	3637	0.0139	149699	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3637	0.0139	149699	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	3600	0.0137	148176	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	3600	0.0137	148176	0.01
广发中证2000ETF	560220	3500	0.0133	144060	0.29
兴业医疗保健C	011467	3433	0.0131	141302	0.02
兴业医疗保健A	011466	3433	0.0131	141302	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	3047	0.0116	125415	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	3047	0.0116	125415	0.01
建信民丰回报定期开放混合	004413	3000	0.0114	123480	0.24
宝盈泛沿海混合	213002	2896	0.011	119199	0.03
银河和美生活混合C	015665	2828	0.0108	116400	0.03
银河和美生活混合A	006128	2828	0.0108	116400	0.03
银河产业动力混合C	018870	2694	0.0103	110885	0.02
南方高质量优选混合C	014947	2694	0.0103	110885	0.03
南方高质量优选混合A	014946	2694	0.0103	110885	0.03
银河产业动力混合A	010898	2694	0.0103	110885	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2424	0.0092	99771.8	0.02
海富通创业板增强A	005288	2400	0.0091	98784	0.01
海富通创业板增强C	005287	2400	0.0091	98784	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2300	0.0088	94668	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2300	0.0088	94668	0.01
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	2000	0.0076	82320	0.39
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	2000	0.0076	82320	0.39
招商远见成长混合C	014784	1818	0.0069	74828.9	0.03
招商远见成长混合A	014783	1818	0.0069	74828.9	0.03
华商恒益稳健混合	008488	1818	0.0069	74828.9	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1750	0.0067	72030	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1750	0.0067	72030	0.02
鹏华研究智选混合	007146	1683	0.0064	69272.3	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	1682	0.0064	69231.1	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	1682	0.0064	69231.1	0.01
银河智联混合A	519644	1548	0.0059	63715.7	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1548	0.0059	63715.7	0.01
银河智联混合C	017761	1548	0.0059	63715.7	0.01
中信建投睿利C	004635	1400	0.0053	57624	0.21
中信建投睿利A	003308	1400	0.0053	57624	0.21
华夏鼎融债券C	003302	1300	0.005	53508	0.01
华夏鼎融债券A	003301	1300	0.005	53508	0.01
富荣福锦混合C	005165	1212	0.0046	49885.9	0.02
富荣福锦混合A	005164	1212	0.0046	49885.9	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1212	0.0046	49885.9	0.01
国泰君安量化选股混合发起D	018963	1100	0.0042	45276	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1100	0.0042	45276	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	1100	0.0042	45276	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	1100	0.0042	45276	0
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1100	0.0042	45276	0.09
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1100	0.0042	45276	0.09
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1100	0.0042	45276	0
鹏华改革红利股票	001188	1077	0.0041	44329.3	0.02
平安国证2000ETF	159521	1000	0.0038	41160	0.04
鹏华价值精选股票	206012	943	0.0036	38813.9	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	900	0.0034	37044	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	800	0.003	32928	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	800	0.003	32928	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	739	0.0028	30417.2	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	739	0.0028	30417.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	739	0.0028	30417.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	739	0.0028	30417.2	0
中加科鑫混合C	010544	700	0.0027	28812	0.05
中加科鑫混合A	010543	700	0.0027	28812	0.05
招商商业模式优选混合C	010945	673	0.0026	27700.7	0.04
招商商业模式优选混合A	010944	673	0.0026	27700.7	0.04
农银增强收益债券C	660109	600	0.0023	24696	0.05
农银增强收益债券A	660009	600	0.0023	24696	0.05
华夏中证2000ETF	562660	600	0.0023	24696	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	539	0.0021	22185.2	0.01
西部利得新润混合A	673110	539	0.0021	22185.2	0.08
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	539	0.0021	22185.2	0.01
西部利得新润混合C	015356	539	0.0021	22185.2	0.08
嘉实中证2000ETF	159535	500	0.0019	20580	0.05
华夏鼎淳债券C	007283	500	0.0019	20580	0.01
华夏鼎淳债券A	007282	500	0.0019	20580	0.01
九泰天宝混合C	002028	500	0.0019	20580	1.14
九泰天宝混合A	000892	500	0.0019	20580	1.14
大成核心价值甄选混合C	010930	455	0.0017	18727.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	455	0.0017	18727.8	0
华商甄选回报混合C	016049	405	0.0015	16669.8	0
华商甄选回报混合A	010761	405	0.0015	16669.8	0
南方中证2000ETF	159531	400	0.0015	16464	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	392	0.0015	16134.7	0
东方精选混合	400003	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城内需贰号混合	260109	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城内需增长混合	260104	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城动力平衡混合	260103	392	0.0015	16134.7	0
国联安精选混合	257020	392	0.0015	16134.7	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	392	0.0015	16134.7	0
大成精选增值混合A	090004	392	0.0015	16134.7	0
嘉实稳健混合	070003	392	0.0015	16134.7	0
大成精选增值混合C	019183	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	392	0.0015	16134.7	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	392	0.0015	16134.7	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	392	0.0015	16134.7	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	392	0.0015	16134.7	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	392	0.0015	16134.7	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	392	0.0015	16134.7	0
大成高新技术产业股票C	011066	392	0.0015	16134.7	0
大成优势企业混合C	008272	392	0.0015	16134.7	0
大成优势企业混合A	008271	392	0.0015	16134.7	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	392	0.0015	16134.7	0
嘉实科技创新混合	007343	392	0.0015	16134.7	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	392	0.0015	16134.7	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	392	0.0015	16134.7	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	392	0.0015	16134.7	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	392	0.0015	16134.7	0
中泰玉衡价值优选混合A	006624	392	0.0015	16134.7	0
嘉实消费精选股票C	006605	392	0.0015	16134.7	0
嘉实消费精选股票A	006604	392	0.0015	16134.7	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	392	0.0015	16134.7	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	392	0.0015	16134.7	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	392	0.0015	16134.7	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	392	0.0015	16134.7	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	392	0.0015	16134.7	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	392	0.0015	16134.7	0
鹏华外延成长混合	001222	392	0.0015	16134.7	0
嘉实先进制造股票	001039	392	0.0015	16134.7	0
华夏沪深300指数增强C	001016	392	0.0015	16134.7	0
华夏沪深300指数增强A	001015	392	0.0015	16134.7	0
诺安新经济股票	000971	392	0.0015	16134.7	0
大成高新技术产业股票A	000628	392	0.0015	16134.7	0
鹏华环保产业股票	000409	392	0.0015	16134.7	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	391	0.0015	16093.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	391	0.0015	16093.6	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	391	0.0015	16093.6	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	391	0.0015	16093.6	0
景顺长城品质成长混合C	015775	391	0.0015	16093.6	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	391	0.0015	16093.6	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	391	0.0015	16093.6	0
招商核心竞争力混合C	014413	391	0.0015	16093.6	0
招商核心竞争力混合A	014412	391	0.0015	16093.6	0
华夏量化优选股票C	014188	391	0.0015	16093.6	0
华夏量化优选股票A	014187	391	0.0015	16093.6	0
华夏中证1000指数增强C	014126	391	0.0015	16093.6	0
华夏中证1000指数增强A	014125	391	0.0015	16093.6	0
嘉实内需精选混合C	014075	391	0.0015	16093.6	0
嘉实内需精选混合A	014074	391	0.0015	16093.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	391	0.0015	16093.6	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	391	0.0015	16093.6	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	391	0.0015	16093.6	0
鹏华沃鑫混合C	013535	391	0.0015	16093.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	391	0.0015	16093.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	391	0.0015	16093.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	391	0.0015	16093.6	0
招商景气精选股票C	012836	391	0.0015	16093.6	0
招商景气精选股票A	012835	391	0.0015	16093.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	391	0.0015	16093.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	391	0.0015	16093.6	0
交银招享一年混合C	011606	391	0.0015	16093.6	0
交银招享一年混合A	011605	391	0.0015	16093.6	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	391	0.0015	16093.6	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	391	0.0015	16093.6	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	391	0.0015	16093.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	391	0.0015	16093.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	391	0.0015	16093.6	0
恒越成长精选混合C	010623	391	0.0015	16093.6	0
恒越成长精选混合A	010622	391	0.0015	16093.6	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	391	0.0015	16093.6	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	391	0.0015	16093.6	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	391	0.0015	16093.6	0
大成企业能力驱动混合C	010179	391	0.0015	16093.6	0
大成企业能力驱动混合A	010178	391	0.0015	16093.6	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	391	0.0015	16093.6	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	391	0.0015	16093.6	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	391	0.0015	16093.6	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	391	0.0015	16093.6	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	391	0.0015	16093.6	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	391	0.0015	16093.6	0
鹏华成长价值混合C	009331	391	0.0015	16093.6	0
鹏华成长价值混合A	009330	391	0.0015	16093.6	0
景顺长城品质成长混合A	008712	391	0.0015	16093.6	0
鹏华价值成长混合	008681	391	0.0015	16093.6	0
景顺长城竞争优势混合	008131	391	0.0015	16093.6	0
前海联合泳隆混合C	007040	384	0.0015	15805.4	0
前海联合泳隆混合A	004128	384	0.0015	15805.4	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	378	0.0014	15558.5	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	378	0.0014	15558.5	0
嘉实企业变革股票	001036	365	0.0014	15023.4	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	362	0.0014	14899.9	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	362	0.0014	14899.9	0
博时科技创新混合C	009058	351	0.0013	14447.2	0
博时科技创新混合A	009057	351	0.0013	14447.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	351	0.0013	14447.2	0
德邦价值优选混合C	012438	337	0.0013	13870.9	0
德邦价值优选混合A	012437	337	0.0013	13870.9	0
天弘互联网混合C	015461	330	0.0013	13582.8	0
天弘互联网混合A	001210	330	0.0013	13582.8	0
嘉实事件驱动股票	001416	292	0.0011	12018.7	0
鹏华核心优势混合C	017732	290	0.0011	11936.4	0
鹏华核心优势混合A	006976	290	0.0011	11936.4	0
诺安新兴产业混合	008328	283	0.0011	11648.3	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	276	0.0011	11360.2	0
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	276	0.0011	11360.2	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	264	0.001	10866.2	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	264	0.001	10866.2	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	264	0.001	10866.2	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	264	0.001	10866.2	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	257	0.001	10578.1	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	257	0.001	10578.1	0.01
中信保诚幸福消费混合	000551	257	0.001	10578.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	243	0.0009	10001.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	243	0.0009	10001.9	0
嘉实成长增强混合	001759	243	0.0009	10001.9	0
民生加银城镇化混合C	009706	230	0.0009	9466.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	230	0.0009	9466.8	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	229	0.0009	9425.64	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	229	0.0009	9425.64	0
博时时代消费混合C	013837	229	0.0009	9425.64	0
博时时代消费混合A	013836	229	0.0009	9425.64	0
德邦大健康灵活配置混合C	018690	224	0.0009	9219.84	0
德邦大健康灵活配置混合A	001179	224	0.0009	9219.84	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	216	0.0008	8890.56	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	216	0.0008	8890.56	0
国联安核心资产混合	006864	202	0.0008	8314.32	0
中加紫金混合C	005374	200	0.0008	8232	0.08
中加紫金混合A	005373	200	0.0008	8232	0.08
南方价值臻选混合C	012427	196	0.0007	8067.36	0
南方价值臻选混合A	012426	196	0.0007	8067.36	0
民生加银积极成长混合	690011	189	0.0007	7779.24	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	183	0.0007	7532.28	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	183	0.0007	7532.28	0
民生加银内核驱动混合C	011844	183	0.0007	7532.28	0
民生加银内核驱动混合A	011843	183	0.0007	7532.28	0
鹏华优势企业	005268	183	0.0007	7532.28	0
南方君选灵活配置混合	001536	183	0.0007	7532.28	0
鹏华消费领先混合	160624	176	0.0007	7244.16	0
南方改革机遇混合	001181	170	0.0006	6997.2	0
诺安研究优选混合C	014497	167	0.0006	6873.72	0
诺安研究优选混合A	008185	167	0.0006	6873.72	0
鹏华品牌传承混合	000431	162	0.0006	6667.92	0
东方核心动力混合A	400011	149	0.0006	6132.84	0
东方核心动力混合C	014986	149	0.0006	6132.84	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	148	0.0006	6091.68	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	148	0.0006	6091.68	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	148	0.0006	6091.68	0
景顺研究驱动三年持有混合	010949	135	0.0005	5556.6	0
嘉实低价策略股票	001577	135	0.0005	5556.6	0
东方龙混合	400001	129	0.0005	5309.64	0
招商均衡成长混合C	016525	129	0.0005	5309.64	0
招商均衡成长混合A	016524	129	0.0005	5309.64	0
东方岳灵活配置混合	002545	129	0.0005	5309.64	0
民生加银内需增长混合	690005	122	0.0005	5021.52	0
南方平衡混合	202212	122	0.0005	5021.52	0
前海联合新思路混合C	002779	116	0.0004	4774.56	0
前海联合新思路混合A	002778	116	0.0004	4774.56	0
德邦大消费混合C	008841	115	0.0004	4733.4	0
德邦大消费混合A	008840	115	0.0004	4733.4	0
招商裕泰混合	016375	108	0.0004	4445.28	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	108	0.0004	4445.28	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	108	0.0004	4445.28	0
融通产业趋势先锋股票	008445	108	0.0004	4445.28	0
南方核心竞争混合	202213	102	0.0004	4198.32	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	102	0.0004	4198.32	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	102	0.0004	4198.32	0
国联安通盈混合C	002485	102	0.0004	4198.32	0
国联安通盈混合A	000664	102	0.0004	4198.32	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0004	4116	0.02
大成科技创新混合C	008989	94	0.0004	3869.04	0
大成科技创新混合A	008988	94	0.0004	3869.04	0
宝盈资源优选混合	213008	92	0.0004	3786.72	0
宝盈核心优势混合A	213006	92	0.0004	3786.72	0
鹏华医药科技股票C	017900	92	0.0004	3786.72	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	92	0.0004	3786.72	0
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	92	0.0004	3786.72	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	92	0.0004	3786.72	0
鹏华医药科技股票A	001230	92	0.0004	3786.72	0
宝盈核心优势混合C	000241	92	0.0004	3786.72	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	89	0.0003	3663.24	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	89	0.0003	3663.24	0.01
金信民长混合C	005413	88	0.0003	3622.08	0
金信民长混合A	005412	88	0.0003	3622.08	0
鹏华创新升级混合C	012094	83	0.0003	3416.28	0
鹏华创新升级混合A	012093	83	0.0003	3416.28	0
富国天合稳健优选混合	100026	79	0.0003	3251.64	0
北信瑞丰产业升级	168501	75	0.0003	3087	0
前海联合泳涛混合C	007041	75	0.0003	3087	0
前海联合泳涛混合A	004634	75	0.0003	3087	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	75	0.0003	3087	0
诺安高端制造股票C	014536	68	0.0003	2798.88	0
诺安高端制造股票A	001707	68	0.0003	2798.88	0
前海联合润丰混合C	005935	62	0.0002	2551.92	0
前海联合润丰混合A	004809	62	0.0002	2551.92	0
博时时代领航混合C	014704	61	0.0002	2510.76	0
博时时代领航混合A	014703	61	0.0002	2510.76	0
天弘鑫悦成长C	012259	61	0.0002	2510.76	0
天弘鑫悦成长A	012258	61	0.0002	2510.76	0
鹏华产业精选混合C	019776	56	0.0002	2304.96	0
鹏华产业精选混合A	005812	56	0.0002	2304.96	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	54	0.0002	2222.64	0
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	50	0.0002	2058	0
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	50	0.0002	2058	0
华商价值共享混合发起式	630016	41	0.0002	1687.56	0
方正富邦新兴成长混合C	008603	34	0.0001	1399.44	0
方正富邦新兴成长混合A	008602	34	0.0001	1399.44	0
华商盛世成长混合	630002	7	0	288.12	0
华商新趋势优选混合	166301	7	0	288.12	0
诺安创新驱动混合C	002051	7	0	288.12	0
诺安创新驱动混合A	001411	7	0	288.12	0
华商优势行业混合	000390	7	0	288.12	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	3	0	123.48	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	3	0	123.48	0
兴银中证1000指数增强C	014832	2	0	82.32	0
兴银中证1000指数增强A	014831	2	0	82.32	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	391	0.0015	18032.9	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银新能源混合C	016494	1409427	5.665	79139300	0.53
农银新能源混合A	002190	1409427	5.665	79139300	0.53
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	582516	2.3413	32707100	0.1
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	582516	2.3413	32707100	0.1
富国周期精选三年持有期混合C	017631	414803	1.6672	23290000	1.66
富国周期精选三年持有期混合A	017630	414803	1.6672	23290000	1.66
农银研究精选混合	000336	410026	1.648	23023000	0.66
华夏稳增混合	519029	369747	1.4861	20760200	1.86
富国融享18个月定期开放混合C	014164	177795	0.7146	9982050	1.67
富国融享18个月定期开放混合A	009334	177795	0.7146	9982050	1.67
富国融丰两年定期开放混合C	014450	147932	0.5946	8306380	1.71
富国融丰两年定期开放混合A	014449	147932	0.5946	8306380	1.71
富国价值优势混合	002340	147007	0.5909	8253300	0.17
易方达改革红利混合	001076	126681	0.5092	7113140	0.31
宏利睿智稳健混合C	013280	118200	0.4751	6636930	0.37
宏利睿智稳健混合A	003501	118200	0.4751	6636930	0.37
交银主题优选混合A	519700	100392	0.4035	5635870	0.22
交银主题优选混合C	013884	100392	0.4035	5635870	0.22
农银区间收益混合	000259	84800	0.3408	4761520	0.99
平安鼎泰混合	167001	82153	0.3302	4612890	1.22
招商品质生活混合C	012197	73041	0.2936	4100110	0.24
招商品质生活混合A	012196	73041	0.2936	4100110	0.24
农银绿色能源混合	015696	72450	0.2912	4068070	1.52
浦银安盛新兴产业混合A	519120	66003	0.2653	3706070	1.7
浦银安盛新兴产业混合C	014061	66003	0.2653	3706070	1.7
建信创新中国混合	000308	60300	0.2424	3385840	0.27
交银蓝筹混合	519694	50927	0.2047	2858410	0.21
建信信息产业股票C	014863	44250	0.1779	2484640	0.28
建信信息产业股票A	001070	44250	0.1779	2484640	0.28
平安安盈灵活配置混合C	014051	41150	0.1654	2310570	0.86
平安安盈灵活配置混合A	002537	41150	0.1654	2310570	0.86
汇丰晋信新动力混合A	000965	34300	0.1379	1925940	0.42
信澳鑫益债券C	013725	30000	0.1206	1684500	0.21
信澳鑫益债券A	013724	30000	0.1206	1684500	0.21
易方达品质动能三年持有混合C	014563	28500	0.1146	1600280	0.02
易方达品质动能三年持有混合A	014562	28500	0.1146	1600280	0.02
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	28350	0.1139	1591850	0.63
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	28350	0.1139	1591850	0.63
浦银安盛科技创新一年定开混合C	009367	25300	0.1017	1420600	2.06
浦银安盛科技创新一年定开混合A	009366	25300	0.1017	1420600	2.06
农银专精特新混合C	016306	23350	0.0939	1311100	0.92
农银专精特新混合A	016305	23350	0.0939	1311100	0.92
富国新活力灵活配置混合C	004605	20650	0.083	1159080	0.23
富国新活力灵活配置混合A	004604	20650	0.083	1159080	0.23
招商安颐稳健债券C	016958	18300	0.0736	1027540	0.28
招商安颐稳健债券A	016957	18300	0.0736	1027540	0.28
建信科技创新混合C	008963	17700	0.0711	993855	0.26
建信科技创新混合A	008962	17700	0.0711	993855	0.26
宏利行业精选混合A	162204	16650	0.0669	934898	0.09
宏利行业精选混合C	015601	16650	0.0669	934898	0.09
农银量化智慧混合	005638	16450	0.0661	923668	0.95
交银成长混合H	960016	10234	0.0411	573498	0.03
交银成长混合A	519692	10234	0.0411	573498	0.03
鑫元成长驱动股票发起式C	017727	9778	0.0393	549035	3.08
鑫元成长驱动股票发起式A	017726	9778	0.0393	549035	3.08
长城优选回报六个月混合C	010798	8100	0.0326	454815	0.21
长城优选回报六个月混合A	010797	8100	0.0326	454815	0.21
诺安研究精选股票	320022	6403	0.0257	358647	0.06
招商安益灵活配置混合A	001531	4800	0.0193	269520	0.18
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	4200	0.0169	235830	0.02
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	4200	0.0169	235830	0.02
富国天合稳健优选混合	100026	3979	0.016	222280	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	3907	0.0157	218237	0.01
银河创新混合A	519674	3907	0.0157	218222	0
大成积极成长混合A	519017	3907	0.0157	218237	0.02
诺安成长混合	320007	3907	0.0157	218237	0
申万菱信新动力混合	310328	3907	0.0157	218222	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	3907	0.0157	218222	0.03
宝盈策略增长混合	213003	3907	0.0157	218237	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	3907	0.0157	218237	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3907	0.0157	218237	0.02
大成策略回报混合A	090007	3907	0.0157	218237	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	3907	0.0157	218237	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	3907	0.0157	218237	0.02
嘉实增长混合	070002	3907	0.0157	218237	0.01
大成积极成长混合C	018461	3907	0.0157	218237	0.02
大成策略回报混合C	018225	3907	0.0157	218237	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	3907	0.0157	218237	0.01
银河创新混合C	014143	3907	0.0157	218222	0
嘉实优化红利混合C	012616	3907	0.0157	218237	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	3907	0.0157	218237	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	3907	0.0157	218237	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	3907	0.0157	218237	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3907	0.0157	218237	0.02
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	3907	0.0157	218222	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	3907	0.0157	218237	0.03
宝盈科技30混合	000698	3907	0.0157	218237	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	3906	0.0157	218181	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3906	0.0157	218181	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	3906	0.0157	218181	0.02
大成睿享混合C	008270	3906	0.0157	218181	0
大成睿享混合A	008269	3906	0.0157	218181	0
嘉实互通精选股票	006803	3906	0.0157	218181	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	3906	0.0157	218181	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	3906	0.0157	218181	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	3906	0.0157	218181	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	3906	0.0157	218181	0.03
鹏华研究精选混合	005028	3906	0.0157	218181	0.03
富国新机遇灵活配置混合C	004675	3906	0.0157	218181	0.01
富国新机遇灵活配置混合A	004674	3906	0.0157	218181	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	3906	0.0157	218181	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3906	0.0157	218181	0.01
诺安和鑫混合	002560	3906	0.0157	218181	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3905	0.0157	218128	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3905	0.0157	218128	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	3905	0.0157	218128	0.04
鹏华新能源汽车混合C	016068	3905	0.0157	218128	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3905	0.0157	218128	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	3905	0.0157	218128	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	3905	0.0157	218128	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	3905	0.0157	218128	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	3905	0.0157	218128	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	3905	0.0157	218128	0.02
创金合信产业智选混合C	012614	3905	0.0157	218128	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	3905	0.0157	218128	0.01
富国红利混合C	012579	3905	0.0157	218128	0.02
富国红利混合A	012578	3905	0.0157	218128	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	3905	0.0157	218128	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	3905	0.0157	218128	0.02
嘉实品质回报混合	011248	3905	0.0157	218128	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	3905	0.0157	218128	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	3905	0.0157	218128	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	3905	0.0157	218128	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3905	0.0157	218128	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	3905	0.0157	218128	0.01
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	3905	0.0157	218128	0.01
恒越成长精选混合C	010623	3905	0.0157	218128	0.02
恒越成长精选混合A	010622	3905	0.0157	218128	0.02
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	3905	0.0157	218128	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3905	0.0157	218128	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	3905	0.0157	218128	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	3905	0.0157	218128	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	3905	0.0157	218128	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	3905	0.0157	218128	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	3905	0.0157	218128	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	3905	0.0157	218128	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3905	0.0157	218128	0.02
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	3905	0.0157	218128	0
鹏华成长价值混合C	009331	3905	0.0157	218128	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	3905	0.0157	218128	0.02
南方成长先锋混合C	009319	3905	0.0157	218128	0
南方成长先锋混合A	009318	3905	0.0157	218128	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3905	0.0157	218128	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	3905	0.0157	218128	0.03
嘉实匠心回报混合C	011627	3703	0.0149	206847	0.03
嘉实匠心回报混合A	011626	3703	0.0149	206847	0.03
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	3700	0.0149	207755	0.18
大成竞争优势混合A	090013	3637	0.0146	203155	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3637	0.0146	203155	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	3557	0.0143	198626	0.05
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	3557	0.0143	198626	0.05
博时科技创新混合C	009058	3501	0.0141	195560	0.03
博时科技创新混合A	009057	3501	0.0141	195560	0.03
兴业医疗保健C	011467	3433	0.0138	191765	0.02
兴业医疗保健A	011466	3433	0.0138	191765	0.02
招商创新增长混合C	009361	3433	0.0138	191765	0.03
招商创新增长混合A	009360	3433	0.0138	191765	0.03
创金合信数字经济主题股票C	011230	3405	0.0137	190053	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	3405	0.0137	190053	0.01
恒越研究精选混合C	007192	3368	0.0135	188130	0.03
恒越研究精选混合A/B	006049	3368	0.0135	188130	0.03
恒越内需驱动混合C	010702	3367	0.0135	188076	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	3367	0.0135	188076	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	3232	0.013	180534	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	3232	0.013	180534	0.03
嘉实回报精选股票	008958	3097	0.0124	172994	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	3047	0.0122	169948	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	3047	0.0122	169948	0.01
嘉实回报混合	070018	3030	0.0122	169253	0.03
招商专精特新股票C	014186	2962	0.0119	165452	0.03
招商专精特新股票A	014185	2962	0.0119	165452	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	2896	0.0116	161766	0.03
申万菱信智能驱动股票C	015159	2895	0.0116	161699	0.03
申万菱信智能驱动股票A	005825	2895	0.0116	161699	0.03
银河和美生活混合C	015665	2828	0.0114	157954	0.03
银河和美生活混合A	006128	2828	0.0114	157954	0.03
鹏华睿投混合C	016950	2694	0.0108	150482	0.03
南方高质量优选混合C	014947	2694	0.0108	150482	0.03
南方高质量优选混合A	014946	2694	0.0108	150482	0.03
银河产业动力混合A	010898	2694	0.0108	150472	0.02
鹏华睿投混合A	005434	2694	0.0108	150482	0.03
宝盈转型动力混合C	015389	2492	0.01	139195	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	2492	0.01	139195	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2424	0.0097	135400	0.02
创金合信量化多因子股票C	003865	2357	0.0095	131656	0.04
创金合信量化多因子股票A	002210	2357	0.0095	131656	0.04
鹏华产业精选混合A	005812	2356	0.0095	131600	0.02
国富估值优势混合C	017451	2021	0.0081	112888	0.03
国富估值优势混合A	006039	2021	0.0081	112888	0.03
招商远见成长混合C	014784	1818	0.0073	101548	0.04
招商远见成长混合A	014783	1818	0.0073	101548	0.04
华商恒益稳健混合	008488	1818	0.0073	101548	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	1751	0.007	97806.5	0.04
诺安积极配置混合C	006008	1751	0.007	97806.5	0.03
诺安积极配置混合A	006007	1751	0.007	97806.5	0.03
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	1751	0.007	97806.5	0.04
大成睿鑫股票C	009070	1750	0.007	97753.2	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1750	0.007	97753.2	0.02
鹏华研究智选混合	007146	1683	0.0068	94005.8	0.02
招商高端装备混合C	014607	1682	0.0068	93952.5	0.03
招商高端装备混合A	014606	1682	0.0068	93952.5	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	1682	0.0068	93952.5	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	1682	0.0068	93952.5	0.02
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1616	0.0065	90267	0.03
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1616	0.0065	90267	0.03
银河智联混合A	519644	1548	0.0062	86460	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1548	0.0062	86466.2	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1548	0.0062	86466.2	0.01
银河智联混合C	017761	1548	0.0062	86460	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1481	0.006	82724.6	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	1481	0.006	82724.6	0.01
西部利得个股精选股票A	673090	1347	0.0054	75241.2	0.04
招商中小盘混合	217013	1347	0.0054	75241.2	0.03
西部利得个股精选股票C	013262	1347	0.0054	75241.2	0.04
招商核心装备混合C	014687	1279	0.0051	71440.5	0.03
招商核心装备混合A	014686	1279	0.0051	71440.5	0.03
富荣福锦混合C	005165	1212	0.0049	67698.8	0.03
富荣福锦混合A	005164	1212	0.0049	67698.8	0.03
鹏华策略回报混合	004986	1212	0.0049	67698.8	0.02
招商行业领先混合A	217012	1145	0.0046	63954.2	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1077	0.0043	60159.3	0.03
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1077	0.0043	60159.3	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	1077	0.0043	60159.3	0.03
鹏华改革红利股票	001188	1077	0.0043	60159.3	0.02
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	1009	0.0041	56358.5	0.03
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	1009	0.0041	56358.5	0.03
博时价值臻选持有期混合C	009858	957	0.0038	52696.7	0.01
博时价值臻选持有期混合A	009857	957	0.0038	52696.7	0.01
鹏华价值精选股票	206012	943	0.0038	52673	0.02
招商国企改革主题混合	001403	943	0.0038	52673	0.02
东财量化精选混合C	009841	874	0.0035	48819	0.03
东财量化精选混合A	009840	874	0.0035	48819	0.03
惠升惠享启睿混合C	015444	807	0.0032	45077.3	0.06
惠升惠享启睿混合A	015443	807	0.0032	45077.3	0.06
富荣福耀混合C	012877	807	0.0032	45077.3	0.04
富荣福耀混合A	012876	807	0.0032	45077.3	0.04
海富通创业板增强A	005288	800	0.0032	44920	0.04
海富通创业板增强C	005287	800	0.0032	44920	0.04
大成灵活配置混合A	000587	740	0.003	41332.8	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	739	0.003	41276.6	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	739	0.003	41276.6	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	739	0.003	41276.6	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	739	0.003	41276.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	739	0.003	41276.6	0
惠升领先优选混合C	015111	673	0.0027	37594	0.04
惠升领先优选混合A	015110	673	0.0027	37594	0.04
惠升品质优选混合C	014787	673	0.0027	37594	0.06
惠升品质优选混合A	014786	673	0.0027	37594	0.06
招商商业模式优选混合C	010945	673	0.0027	37594	0.05
招商商业模式优选混合A	010944	673	0.0027	37594	0.05
博时成长优选灵活配置混合C	008967	646	0.0026	35702.5	0.01
博时成长优选灵活配置混合A	008966	646	0.0026	35702.5	0.01
嘉实量化阿尔法混合	070017	607	0.0024	33902.6	0.03
东方阿尔法优选混合C	007519	606	0.0024	33846.5	0.03
东方阿尔法优选混合A	007518	606	0.0024	33846.5	0.03
博时时代领航混合C	014704	605	0.0024	33793.2	0.02
博时时代领航混合A	014703	605	0.0024	33793.2	0.02
农银增强收益债券C	660109	600	0.0024	33690	0.06
农银增强收益债券A	660009	600	0.0024	33690	0.06
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	539	0.0022	30107.7	0.01
西部利得新润混合A	673110	539	0.0022	30107.7	0.03
申万菱信竞争优势混合A	310368	539	0.0022	30105.6	0.02
西部利得新润混合C	015356	539	0.0022	30107.7	0.03
申万菱信竞争优势混合C	015173	539	0.0022	30105.6	0.02
天弘医疗健康C	001559	500	0.002	27114.7	0
天弘医疗健康A	001558	500	0.002	27114.7	0
华商改革创新股票C	016052	471	0.0019	26307	0.01
华商改革创新股票A	002289	471	0.0019	26307	0.01
博时丝路主题股票C	002556	466	0.0019	25025.2	0
博时丝路主题股票A	001236	466	0.0019	25025.2	0
国富策略回报混合A	450010	457	0.0018	24519.8	0
国联安精选混合	257020	457	0.0018	24519.8	0
国富策略回报混合C	018470	457	0.0018	24519.8	0
大成高新技术产业股票C	011066	457	0.0018	24519.8	0
嘉实新兴产业股票	000751	457	0.0018	24519.8	0
大成高新技术产业股票A	000628	457	0.0018	24519.8	0
嘉实泰和混合	000595	457	0.0018	24519.8	0
中信保诚幸福消费混合	000551	457	0.0018	24519.8	0
华夏高端制造混合C	015058	456	0.0018	24463.7	0
富国生物医药科技混合型C	011308	456	0.0018	24463.7	0
淳厚信睿C	008187	456	0.0018	24463.7	0
淳厚信睿A	008186	456	0.0018	24463.7	0
富国生物医药科技混合型A	006218	456	0.0018	24463.7	0
华夏高端制造混合A	002345	456	0.0018	24463.7	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	455	0.0018	24410.4	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	455	0.0018	24410.4	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	455	0.0018	24410.4	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	455	0.0018	24410.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	455	0.0018	24410.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	455	0.0018	24410.4	0
嘉实核心成长混合C	010187	455	0.0018	24410.4	0
嘉实核心成长混合A	010186	455	0.0018	24410.4	0
淳厚欣享C	009939	455	0.0018	24410.4	0
淳厚欣享A	009931	455	0.0018	24410.4	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	455	0.0018	24410.4	0
创金合信中证500增强C	002316	444	0.0018	24144.9	0
创金合信中证500增强A	002311	444	0.0018	24144.9	0
华商盛世成长混合	630002	407	0.0016	21712.3	0
华商新趋势优选混合	166301	407	0.0016	21712.3	0
华商优势行业混合	000390	407	0.0016	21712.3	0
华商甄选回报混合C	016049	405	0.0016	21602.9	0
华商甄选回报混合A	010761	405	0.0016	21602.9	0
博时沪深300指数R	960022	392	0.0016	20870.1	0
国富潜力组合混合H	960021	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	392	0.0016	20870.1	0
华夏兴华混合H	960004	392	0.0016	20870.1	0
华夏回报混合H	960002	392	0.0016	20870.1	0
民生加银景气行业混合A	690007	392	0.0016	20870.1	0
西部利得沪深300指数C	673101	392	0.0016	20870.1	0
西部利得沪深300指数A	673100	392	0.0016	20870.1	0
中信保诚中小盘混合A	550009	392	0.0016	20870.1	0
建信优化配置混合A	530005	392	0.0016	20870.1	0
华夏兴和混合A	519918	392	0.0016	20870.1	0
富国消费主题混合A	519915	392	0.0016	20870.1	0
华夏兴华混合	519908	392	0.0016	20870.1	0
交银经济新动力混合A	519778	392	0.0016	20870.1	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	392	0.0016	20870.1	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	392	0.0016	20870.1	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	392	0.0016	20870.1	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	392	0.0016	20870.1	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	392	0.0016	20870.1	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	392	0.0016	20870.1	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	392	0.0016	20870.1	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	392	0.0016	20870.1	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	392	0.0016	20870.1	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	392	0.0016	20870.1	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	392	0.0016	20870.1	0
交银新成长混合	519736	392	0.0016	20870.1	0
交银消费新驱动股票	519714	392	0.0016	20870.1	0
交银阿尔法核心混合A	519712	392	0.0016	20870.1	0
交银先进制造混合A	519704	392	0.0016	20870.1	0
交银趋势混合A	519702	392	0.0016	20870.1	0
交银先锋混合A	519698	392	0.0016	20870.1	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	392	0.0016	20870.1	0
交银稳健配置混合	519690	392	0.0016	20870.1	0
交银精选混合	519688	392	0.0016	20870.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	392	0.0016	20854.4	0
银河行业混合A	519670	392	0.0016	20854.4	0
大成沪深300指数A	519300	392	0.0016	20870.1	0
新华泛资源优势混合	519091	392	0.0016	20870.1	0
新华优选分红混合	519087	392	0.0016	20870.1	0
长盛同德主题混合	519039	392	0.0016	20854.4	0
富国天博创新混合	519035	392	0.0016	20870.1	0
大成景阳领先混合A	519019	392	0.0016	20870.1	0
博时央企创新ETF	515900	392	0.0016	20870.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	392	0.0016	20870.1	0
国联安沪深300ETF	515660	392	0.0016	20870.1	0
富国中证消费50ETF	515650	392	0.0016	20870.1	0
天弘沪深300ETF	515330	392	0.0016	20870.1	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	392	0.0016	20870.1	0
招商中证红利ETF	515080	392	0.0016	20870.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	392	0.0016	20870.1	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	392	0.0016	20870.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	392	0.0016	20870.1	0
博时央企结构调整ETF	512960	392	0.0016	20870.1	0
华夏中证央企ETF	512950	392	0.0016	20870.1	0
华宝中证银行ETF	512800	392	0.0016	20870.1	0
富国中证军工龙头ETF	512710	392	0.0016	20870.1	0
酒ETF	512690	392	0.0016	20870.1	0
国防ETF	512670	392	0.0016	20870.1	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	392	0.0016	20870.1	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	392	0.0016	20870.1	0
南方中证全指房地产ETF	512200	392	0.0016	20870.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	392	0.0016	20870.1	0
南方中证1000ETF	512100	392	0.0016	20870.1	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	392	0.0016	20870.1	0
南方中证500ETF	510500	392	0.0016	20870.1	0
华夏沪深300ETF	510330	392	0.0016	20870.1	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	392	0.0016	20870.1	0
西部利得中证500指数增强A	502000	392	0.0016	20870.1	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	392	0.0016	20870.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	392	0.0016	20870.1	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	392	0.0016	20870.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	392	0.0016	20870.1	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	392	0.0016	20870.1	0
国富中小盘股票A	450009	392	0.0016	20870.1	0
国富深化价值混合A	450004	392	0.0016	20870.1	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	392	0.0016	20870.1	0
国富弹性市值混合A	450002	392	0.0016	20870.1	0
国富中国收益混合A	450001	392	0.0016	20870.1	0
天弘安康颐养混合A	420009	392	0.0016	20870.1	0
东方主题精选混合	400032	392	0.0016	20854.4	0
东方精选混合	400003	392	0.0016	20854.4	0
诺安价值增长混合	320005	392	0.0016	20870.1	0
诺安先锋混合A	320003	392	0.0016	20870.1	0
诺安平衡混合	320001	392	0.0016	20870.1	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	392	0.0016	20854.4	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	392	0.0016	20854.4	0
华夏收入混合	288002	392	0.0016	20870.1	0
华夏经典混合	288001	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城能源基建混合A	260112	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城内需贰号混合	260109	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城内需增长混合	260104	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城动力平衡混合	260103	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城优选混合	260101	392	0.0016	20870.1	0
国联安小盘精选混合	257010	392	0.0016	20870.1	0
华宝资源优选混合A	240022	392	0.0016	20870.1	0
华宝行业精选混合	240010	392	0.0016	20870.1	0
华宝先进成长混合	240009	392	0.0016	20870.1	0
华宝多策略增长A	240005	392	0.0016	20870.1	0
华宝动力组合混合A	240004	392	0.0016	20870.1	0
招商核心价值混合	217009	392	0.0016	20870.1	0
招商先锋混合	217005	392	0.0016	20870.1	0
宝盈资源优选混合	213008	392	0.0016	20870.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	392	0.0016	20870.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	392	0.0016	20870.1	0
鹏华新兴产业混合	206009	392	0.0016	20870.1	0
方正富邦中证保险A	167301	392	0.0016	20870.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	392	0.0016	20870.1	0
前海开源中航军工A	164402	392	0.0016	20870.1	0
申万菱信中证军工指数A	163115	392	0.0016	20854.4	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	392	0.0016	20854.4	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	392	0.0016	20870.1	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	392	0.0016	20870.1	0
招商国证生物医药指数A	161726	392	0.0016	20870.1	0
招商中证白酒指数A	161725	392	0.0016	20870.1	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	392	0.0016	20870.1	0
招商中证银行指数A	161723	392	0.0016	20870.1	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	392	0.0016	20870.1	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	392	0.0016	20870.1	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	392	0.0016	20870.1	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	392	0.0016	20870.1	0
融通内需驱动混合A/B	161611	392	0.0016	20870.1	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	392	0.0016	20870.1	0
融通行业景气混合A/B	161606	392	0.0016	20870.1	0
融通深证100指数A/B	161604	392	0.0016	20870.1	0
融通新蓝筹混合	161601	392	0.0016	20870.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	392	0.0016	20870.1	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	392	0.0016	20870.1	0
富国中证煤炭指数A	161032	392	0.0016	20870.1	0
富国创业板指数A	16102G	392	0.0016	20870.1	0
富国中证银行指数A	161029	392	0.0016	20870.1	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	392	0.0016	20870.1	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	392	0.0016	20870.1	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	392	0.0016	20870.1	0
富国中证军工指数A	161024	392	0.0016	20870.1	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	392	0.0016	20870.1	0
大成优选混合(LOF)A	160916	392	0.0016	20870.1	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	392	0.0016	20870.1	0
长盛同盛成长优选混合	160813	392	0.0016	20854.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	392	0.0016	20870.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	392	0.0016	20870.1	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	392	0.0016	20870.1	0
鹏华券商A	160633	392	0.0016	20870.1	0
鹏华酒A	160632	392	0.0016	20870.1	0
鹏华银行A	160631	392	0.0016	20870.1	0
鹏华国防A	160630	392	0.0016	20870.1	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	392	0.0016	20870.1	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	392	0.0016	20870.1	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	392	0.0016	20870.1	0
鹏华中国50混合	160605	392	0.0016	20870.1	0
博时主题行业混合	160505	392	0.0016	20870.1	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	392	0.0016	20870.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	392	0.0016	20870.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	392	0.0016	20870.1	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	392	0.0016	20870.1	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	392	0.0016	20870.1	0
天弘中证电子ETF	159997	392	0.0016	20870.1	0
龙头券商	159993	392	0.0016	20870.1	0
天弘创业板ETF	159977	392	0.0016	20870.1	0
华夏创成长ETF	159967	392	0.0016	20870.1	0
南方沪深300ETF	159925	392	0.0016	20870.1	0
嘉实中证500ETF	159922	392	0.0016	20870.1	0
嘉实沪深300ETF	159919	392	0.0016	20870.1	0
博时创业板ETF	159908	392	0.0016	20870.1	0
天弘中证500ETF	159820	392	0.0016	20870.1	0
银河收益混合	151002	392	0.0016	20854.4	0
银河银泰混合	150103	392	0.0016	20854.4	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	392	0.0016	20870.1	0
国投瑞银创新动力混合	121005	392	0.0016	20870.1	0
国投瑞银核心企业混合	121003	392	0.0016	20870.1	0
富国高新技术产业混合	100060	392	0.0016	20870.1	0
富国低碳环保混合	100056	392	0.0016	20870.1	0
富国沪深300增强A	100038	392	0.0016	20870.1	0
富国中证红利指数增强A	100032	392	0.0016	20870.1	0
大成中证红利指数A	090010	392	0.0016	20870.1	0
大成2020生命周期混合A	090006	392	0.0016	20870.1	0
大成精选增值混合A	090004	392	0.0016	20870.1	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	392	0.0016	20870.1	0
大成价值增长混合A	090001	392	0.0016	20870.1	0
嘉实周期优选混合	070027	392	0.0016	20870.1	0
嘉实主题新动力混合	070021	392	0.0016	20870.1	0
嘉实研究精选混合	070013	392	0.0016	20870.1	0
嘉实策略混合	070011	392	0.0016	20870.1	0
嘉实主题混合	070010	392	0.0016	20870.1	0
嘉实稳健混合	070003	392	0.0016	20870.1	0
博时价值增长贰号	050201	392	0.0016	20870.1	0
博时医疗保健混合A	050026	392	0.0016	20870.1	0
博时新兴成长混合	050009	392	0.0016	20870.1	0
博时第三产业成长混合	050008	392	0.0016	20870.1	0
博时精选混合A	050004	392	0.0016	20870.1	0
博时沪深300指数A	050002	392	0.0016	20870.1	0
博时价值增长混合	050001	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	392	0.0016	20870.1	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	392	0.0016	20870.1	0
国富弹性市值混合C	018469	392	0.0016	20870.1	0
大成价值增长混合C	018457	392	0.0016	20870.1	0
国富中国收益混合C	018390	392	0.0016	20870.1	0
方正富邦中证保险C	018099	392	0.0016	20870.1	0
泰康宏泰回报混合C	018037	392	0.0016	20870.1	0
大成优选混合(LOF)C	018008	392	0.0016	20870.1	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	392	0.0016	20870.1	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	392	0.0016	20870.1	0
国富中小盘股票C	017948	392	0.0016	20870.1	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	392	0.0016	20870.1	0
鹏华医药科技股票C	017900	392	0.0016	20870.1	0
交银持续成长主题混合C	017859	392	0.0016	20870.1	0
大成景阳领先混合C	017772	392	0.0016	20870.1	0
华夏兴和混合C	017766	392	0.0016	20870.1	0
大成2020生命周期混合C	017739	392	0.0016	20870.1	0
国富深化价值混合C	017426	392	0.0016	20870.1	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	392	0.0016	20870.1	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	392	0.0016	20870.1	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城能源基建混合C	017090	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城品质投资混合C	016906	392	0.0016	20870.1	0
博时精选混合C	016751	392	0.0016	20870.1	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	392	0.0016	20870.1	0
华宝生态中国混合C	016462	392	0.0016	20870.1	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	392	0.0016	20870.1	0
招商中证银行指数E	016343	392	0.0016	20870.1	0
嘉实安益混合A	016322	392	0.0016	20870.1	0
华宝动力组合混合C	016257	392	0.0016	20870.1	0
中信保诚中小盘混合C	016256	392	0.0016	20870.1	0
申万菱信中证军工指数C	016209	392	0.0016	20854.4	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	392	0.0016	20870.1	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	392	0.0016	20870.1	0
嘉实优势成长混合C	016135	392	0.0016	20870.1	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	392	0.0016	20870.1	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	392	0.0016	20870.1	0
华夏蓝筹混合C	015950	392	0.0016	20870.1	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	392	0.0016	20870.1	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	392	0.0016	20870.1	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	392	0.0016	20870.1	0
银河行业混合C	015670	392	0.0016	20854.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	392	0.0016	20870.1	0
华宝多策略增长C	015613	392	0.0016	20870.1	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	392	0.0016	20870.1	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	392	0.0016	20870.1	0
建信优化配置混合C	015436	392	0.0016	20870.1	0
招商安润灵活配置混合C	015398	392	0.0016	20870.1	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	392	0.0016	20870.1	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	392	0.0016	20870.1	0
国投瑞银境煊混合E	015309	392	0.0016	20870.1	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	392	0.0016	20870.1	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	392	0.0016	20854.4	0
华夏复兴混合C	015073	392	0.0016	20870.1	0
华夏产业升级混合C	015059	392	0.0016	20870.1	0
前海开源中航军工C	015046	392	0.0016	20870.1	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	392	0.0016	20870.1	0
交银先进制造混合C	014963	392	0.0016	20870.1	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	392	0.0016	20870.1	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	392	0.0016	20870.1	0
富国高端制造行业股票C	014930	392	0.0016	20870.1	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	392	0.0016	20870.1	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	392	0.0016	20870.1	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	392	0.0016	20870.1	0
融通内需驱动混合C	014109	392	0.0016	20870.1	0
交银经济新动力混合C	014096	392	0.0016	20870.1	0
交银医药创新股票C	014046	392	0.0016	20870.1	0
招商中证银行指数C	014028	392	0.0016	20870.1	0
交银先锋混合C	013950	392	0.0016	20870.1	0
天弘安康颐养混合E	013938	392	0.0016	20870.1	0
建信中小盘先锋股票C	013919	392	0.0016	20870.1	0
交银阿尔法核心混合C	013885	392	0.0016	20870.1	0
交银品质升级混合C	013882	392	0.0016	20870.1	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	392	0.0016	20870.1	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	392	0.0016	20870.1	0
华夏军工安全混合C	013566	392	0.0016	20870.1	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	392	0.0016	20870.1	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	392	0.0016	20870.1	0
建信中证1000指数增强E	013442	392	0.0016	20870.1	0
交银趋势混合C	013430	392	0.0016	20870.1	0
博时裕隆混合C	013410	392	0.0016	20870.1	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	392	0.0016	20870.1	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	392	0.0016	20870.1	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	392	0.0016	20870.1	0
富国中证银行指数C	013330	392	0.0016	20870.1	0
富国沪深300增强C	013291	392	0.0016	20870.1	0
富国创业板ETF联接C	013277	392	0.0016	20870.1	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	392	0.0016	20870.1	0
富国中证煤炭指数C	013275	392	0.0016	20870.1	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	392	0.0016	20870.1	0
华夏能源革新股票C	013188	392	0.0016	20870.1	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	392	0.0016	20870.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	392	0.0016	20870.1	0
银河沪深300价值指数C	013074	392	0.0016	20854.4	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	392	0.0016	20870.1	0
富国品质生活混合C	013047	392	0.0016	20870.1	0
富国中证军工指数C	013035	392	0.0016	20870.1	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	392	0.0016	20870.1	0
宝盈新兴产业混合C	012815	392	0.0016	20870.1	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	392	0.0016	20870.1	0
宝盈优势产业混合C	012771	392	0.0016	20870.1	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	392	0.0016	20870.1	0
华夏大盘精选混合C	012628	392	0.0016	20870.1	0
诺安先锋混合C	012621	392	0.0016	20870.1	0
招商国证生物医药指数C	012417	392	0.0016	20870.1	0
招商中证白酒指数C	012414	392	0.0016	20870.1	0
南方安泰混合C	012220	392	0.0016	20870.1	0

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