曼恩斯特(301325)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

曼恩斯特(301325)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银证券新能源混合C	005572	20000	0.0791	1643600	2.99
中银证券新能源混合A	005571	20000	0.0791	1643600	2.99
国联煤炭A	168204	364	0.0014	28999.9	0.01
华安创业板50指数A	160420	364	0.0014	28999.9	0
天弘创业板ETF	159977	364	0.0014	28999.9	0
华安创业板50ETF	159949	364	0.0014	28999.9	0
景顺长城创业板50ETF	159682	364	0.0014	28999.9	0
鹏华中证中药ETF	159647	364	0.0014	28999.9	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	364	0.0014	28999.9	0
国联煤炭C	016814	364	0.0014	28999.9	0.01
华安创业板50指数C	014985	364	0.0014	28999.9	0
交银创业板50指数C	007465	364	0.0014	28999.9	0
交银创业板50指数A	007464	364	0.0014	28999.9	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	006322	364	0.0014	28999.9	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	006321	364	0.0014	28999.9	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	237	0.0009	18881.8	0
北信瑞丰研究精选股票	004352	200	0.0008	16436	2.22
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	191	0.0008	15217	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	191	0.0008	15217	0
华富中证100指数	410008	119	0.0005	9480.73	0
景顺长城泰祥回报混合	010478	109	0.0004	8684.03	0.45

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达积极成长混合	110005	785873	3.1709	89982500	2.68
易方达创新驱动混合	000603	700828	2.8277	80244800	1.93
易方达环保主题混合A	001856	561885	2.2671	64335800	0.81
易方达国防军工混合C	015945	525314	2.1196	60148500	0.4
易方达国防军工混合A	001475	525314	2.1196	60148500	0.4
广发中小盘精选混合C	013955	517300	2.0872	59230800	1.75
广发中小盘精选混合A	005598	517300	2.0872	59230800	1.75
长城环保主题混合C	016061	494600	1.9956	56631700	3.16
长城环保主题混合A	000977	494600	1.9956	56631700	3.16
中海环保新能源混合	398051	354500	1.4304	40590200	2.52
中海能源策略混合	398021	330159	1.3321	37803200	2.51
易方达创新成长混合	009808	290233	1.1711	33231700	1.07
长城创新驱动混合C	017458	263700	1.064	30193600	2.19
长城创新驱动混合A	009623	263700	1.064	30193600	2.19
易方达丰华债券C	006867	263232	1.0621	30140100	0.4
易方达丰华债券A	000189	263232	1.0621	30140100	0.4
信澳核心科技混合C	018203	229200	0.9248	26243400	0.77
信澳核心科技混合A	007484	229200	0.9248	26243400	0.77
淳厚信睿混合C	008187	205000	0.8271	23472500	0.65
淳厚信睿混合A	008186	205000	0.8271	23472500	0.65
信澳新能源产业股票	001410	202262	0.8161	23159000	0.24
易方达瑞程混合C	003962	182448	0.7362	20890300	1.56
易方达瑞程混合A	003961	182448	0.7362	20890300	1.56
宝盈创新驱动股票C	009492	150000	0.6052	17175000	1.84
宝盈创新驱动股票A	009491	150000	0.6052	17175000	1.84
宝盈先进制造混合C	007579	134400	0.5423	15388800	2.17
宝盈先进制造混合A	000924	134400	0.5423	15388800	2.17
宝盈转型动力混合C	015389	129966	0.5244	14881100	2.96
宝盈转型动力混合A	001075	129966	0.5244	14881100	2.96
长城中小盘成长混合A	200012	129000	0.5205	14770500	1.81
长城中小盘成长混合C	015722	129000	0.5205	14770500	1.81
长城远见成长混合C	016593	124700	0.5031	14278200	1.58
长城远见成长混合A	016592	124700	0.5031	14278200	1.58
长城优化升级混合A	200015	108400	0.4374	12411800	1.89
长城优化升级混合C	013274	108400	0.4374	12411800	1.89
易方达安心回馈混合C	016594	107062	0.432	12258600	0.45
易方达安心回馈混合A	001182	107062	0.432	12258600	0.45
易方达策略成长混合	110002	96200	0.3882	11014900	1.13
信澳智远三年持有期混合C	014255	86638	0.3496	9920050	0.24
信澳智远三年持有期混合A	014254	86638	0.3496	9920050	0.24
鹏华环保产业股票	000409	85298	0.3442	9764240	0.37
易方达策略成长二号混合	112002	82101	0.3313	9400560	1.12
南方新优享灵活配置混合C	006590	78736	0.3177	9012890	0.23
南方新优享灵活配置混合A	000527	78736	0.3177	9012890	0.23
长城成长先锋混合C	010050	76500	0.3087	8759250	1.59
长城成长先锋混合A	010049	76500	0.3087	8759250	1.59
长城研究精选混合C	014538	72900	0.2941	8347050	1.86
长城研究精选混合A	006769	72900	0.2941	8347050	1.86
信澳领先智选混合	012608	65454	0.2641	7494480	0.24
建信高端装备股票C	011507	65300	0.2635	7476850	0.5
建信高端装备股票A	011506	65300	0.2635	7476850	0.5
鹏华沃鑫混合C	013535	64736	0.2612	7409890	0.5
鹏华沃鑫混合A	013534	64736	0.2612	7409890	0.5
长城竞争优势六个月混合C	011456	59700	0.2409	6835650	1.57
长城竞争优势六个月混合A	011455	59700	0.2409	6835650	1.57
汇添富科技创新混合C	007356	59650	0.2407	6829920	0.24
汇添富科技创新混合A	007355	59650	0.2407	6829920	0.24
淳厚欣享混合C	009939	58000	0.234	6641000	0.63
淳厚欣享混合A	009931	58000	0.234	6641000	0.63
鹏华品质精选混合C	012786	57936	0.2338	6631290	0.5
鹏华品质精选混合A	012785	57936	0.2338	6631290	0.5
信澳星奕混合C	011223	56772	0.2291	6500390	0.24
信澳星奕混合A	011188	56772	0.2291	6500390	0.24
长城久鼎混合C	016059	55900	0.2255	6400550	1.57
长城久鼎混合A	002542	55900	0.2255	6400550	1.57
工银新能源汽车混合C	005940	54964	0.2218	6290990	0.12
工银新能源汽车混合A	005939	54964	0.2218	6290990	0.12
南方创业板2年定期开放混合	160143	46678	0.1883	5343460	1.58
融通新能源灵活配置混合C	014948	45091	0.1819	5161010	0.98
融通新能源灵活配置混合A	001471	45091	0.1819	5161010	0.98
南方创新经济混合	001053	43636	0.1761	4993940	0.24
金鹰新能源混合C	011261	42641	0.1721	4880820	0.95
金鹰新能源混合A	011260	42641	0.1721	4880820	0.95
宏利睿智稳健混合C	013280	39864	0.1608	4562040	0.25
宏利睿智稳健混合A	003501	39864	0.1608	4562040	0.25
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	35200	0.142	4030400	1.14
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	35200	0.142	4030400	1.14
信澳研究优选混合C	014954	34900	0.1408	3996050	0.24
信澳研究优选混合A	009511	34900	0.1408	3996050	0.24
长城核心优势混合C	018152	32500	0.1311	3721250	2.98
长城核心优势混合A	007047	32500	0.1311	3721250	2.98
东方红沪港深混合	002803	30100	0.1214	3446450	0.11
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合C	015304	30000	0.121	3435000	1.11
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合A	015303	30000	0.121	3435000	1.11
鹏扬景升混合C	005643	27200	0.1097	3114400	1.11
鹏扬景升混合A	005642	27200	0.1097	3114400	1.11
西部利得事件驱动股票	671030	25300	0.1021	2896850	0.99
金鹰稳健成长混合	210004	21350	0.0861	2442940	0.5
农银绿色能源混合	015696	20300	0.0819	2324350	0.87
华富新能源股票型发起式C	017967	20000	0.0807	2290000	0.41
华富新能源股票型发起式A	012445	20000	0.0807	2290000	0.41
宏利行业混合A	162204	19764	0.0797	2260590	0.21
宏利行业混合C	015601	19764	0.0797	2260590	0.21
长城价值领航混合C	013388	19700	0.0795	2255650	0.55
长城价值领航混合A	013387	19700	0.0795	2255650	0.55
鹏华消费领先混合	160624	17127	0.0691	1959910	0.52
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	16572	0.0669	1896000	0.44
鹏华品牌传承混合	000431	16381	0.0661	1874520	0.52
汇添富民营活力混合A	470009	14100	0.0569	1614450	0.06
万家增强收益债券	161902	12500	0.0504	1431250	0.11
长城兴华优选一年定开混合C	012313	12000	0.0484	1374000	0.55
长城兴华优选一年定开混合A	012312	12000	0.0484	1374000	0.55
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	11964	0.0483	1367490	0.19
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	11964	0.0483	1367490	0.19
东方红多元策略混合A	910017	11900	0.048	1362550	1.03
东方红多元策略混合C	017494	11900	0.048	1362550	1.03
东方红智选三年持有混合C	013295	11900	0.048	1362550	0.11
东方红智选三年持有混合A	013294	11900	0.048	1362550	0.11
东方红多元策略混合B	010821	11900	0.048	1362550	1.03
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	11136	0.0449	1274330	0.51
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	11136	0.0449	1274330	0.51
南方成安优选混合	005742	11045	0.0446	1262980	0.28
信澳聚优智选混合C	017649	10700	0.0432	1225150	1.36
信澳聚优智选混合A	017648	10700	0.0432	1225150	1.36
德邦福鑫灵活配置混合C	002106	10000	0.0403	1145000	1.73
德邦福鑫灵活配置混合A	001229	10000	0.0403	1145000	1.73
中银证券新能源混合C	005572	9700	0.0391	1110650	1.48
中银证券新能源混合A	005571	9700	0.0391	1110650	1.48
银河核心优势混合C	016981	9645	0.0389	1103820	0.57
银河核心优势混合A	011629	9645	0.0389	1103820	0.57
博时逆向投资混合C	004435	8700	0.0351	996150	0.82
博时逆向投资混合A	004434	8700	0.0351	996150	0.82
金鹰大视野混合C	013210	7791	0.0314	891473	0.5
金鹰大视野混合A	013209	7791	0.0314	891473	0.5
金鹰产业整合混合C	015640	7459	0.0301	853669	0.75
金鹰产业整合混合A	001366	7459	0.0301	853669	0.75
东方红睿阳三年定开混合	169102	7300	0.0295	835850	0.11
长城价值甄选一年持有期混合C	013675	7300	0.0295	835850	0.55
长城价值甄选一年持有期混合A	013674	7300	0.0295	835850	0.55
金鹰远见优选混合C	014514	7005	0.0283	801385	0.4
金鹰远见优选混合A	014513	7005	0.0283	801385	0.4
宝盈新能源产业混合发起式C	015575	7000	0.0282	801500	3.28
宝盈新能源产业混合发起式A	015574	7000	0.0282	801500	3.28
山证策略精选	003659	7000	0.0282	801500	1.92
淳厚添益债券C	017499	6800	0.0274	778600	0.15
淳厚添益债券A	017498	6800	0.0274	778600	0.15
信澳科技创新一年定开混合C	009438	6600	0.0266	755700	0.24
信澳科技创新一年定开混合A	009437	6600	0.0266	755700	0.24
西部利得时代动力混合发起C	015044	5700	0.023	652650	0.99
西部利得时代动力混合发起A	015043	5700	0.023	652650	0.99
信澳新能源精选混合	012079	4700	0.019	538150	0.01
嘉实新添辉定期混合C	005089	4000	0.0161	458000	0.92
嘉实新添辉定期混合A	005088	4000	0.0161	458000	0.92
国富潜力组合混合H	960021	3636	0.0147	413938	0.02
交银新生活力灵活配置混合	519772	3636	0.0147	413938	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	3636	0.0147	413938	0.01
交银趋势优先混合A	519702	3636	0.0147	413938	0.01
交银稳健配置混合	519690	3636	0.0147	413938	0.03
浦银安盛医疗健康混合A	519171	3636	0.0147	413938	0.06
浦银安盛增长动力混合A	519170	3636	0.0147	413938	0.04
浦银安盛红利精选混合A	519115	3636	0.0147	413938	0.03
大成积极成长混合A	519017	3636	0.0147	413938	0.04
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3636	0.0147	413938	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3636	0.0147	413938	0.04
国富潜力组合混合A	450003	3636	0.0147	413938	0.02
国富中国收益混合A	450001	3636	0.0147	413938	0.03
天弘安康颐养混合A	420009	3636	0.0147	413938	0.02
诺安成长混合	320007	3636	0.0147	413938	0
招商大盘蓝筹混合	217010	3636	0.0147	413938	0.07
招商核心价值混合	217009	3636	0.0147	413938	0.06
南方高端装备混合A	202027	3636	0.0147	413938	0.02
南方盛元红利混合	202009	3636	0.0147	413938	0.06
鹏华前海万科REITS	184801	3636	0.0147	413938	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	3636	0.0147	413938	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	3636	0.0147	413938	0.01
融通新蓝筹混合	161601	3636	0.0147	413938	0.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3636	0.0147	413938	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3636	0.0147	413938	0.04
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3636	0.0147	413938	0.03
银河收益混合	151002	3636	0.0147	414480	0.05
大成新锐产业混合A	090018	3636	0.0147	413938	0.01
大成竞争优势混合A	090013	3636	0.0147	413938	0.01
大成策略回报混合A	090007	3636	0.0147	413938	0.02
大成精选增值混合A	090004	3636	0.0147	413938	0.04
华安逆向策略混合A	040035	3636	0.0147	413938	0.01
华安科技动力混合A	040025	3636	0.0147	413938	0.03
华安中小盘成长混合	040007	3636	0.0147	413938	0.02
华安宝利配置混合	040004	3636	0.0147	413938	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3636	0.0147	413938	0.01
大成积极成长混合C	018461	3636	0.0147	413938	0.04
大成新锐产业混合C	018460	3636	0.0147	413938	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3636	0.0147	413938	0.01
国富中国收益混合C	018390	3636	0.0147	413938	0.03
大成策略回报混合C	018225	3636	0.0147	413938	0.02
国富沪港深成长精选股票C	017946	3636	0.0147	413938	0.02
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	3636	0.0147	413938	0.04
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	3636	0.0147	413938	0.04
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	3636	0.0147	413938	0.06
大成科创主题混合(LOF)C	016198	3636	0.0147	413938	0.04
华安安华灵活配置混合C	016183	3636	0.0147	413938	0.04
鹏华新能源汽车混合C	016068	3636	0.0147	413938	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	3636	0.0147	413938	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3636	0.0147	413938	0.01
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	3636	0.0147	413938	0.05
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	3636	0.0147	413938	0.05
华安生态优先混合C	014977	3636	0.0147	413938	0.02
华安科技动力混合C	014975	3636	0.0147	413938	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	3636	0.0147	413938	0.01
大成慧心优选一年持有混合C	014860	3636	0.0147	413938	0.03
大成慧心优选一年持有混合A	014859	3636	0.0147	413938	0.03
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3636	0.0147	413938	0.01
大成聚优成长混合C	014225	3636	0.0147	413938	0.02
大成聚优成长混合A	014224	3636	0.0147	413938	0.02
华安产业精选混合C	014208	3636	0.0147	413938	0.01
华安产业精选混合A	014207	3636	0.0147	413938	0.01
融通内需驱动混合C	014109	3636	0.0147	413938	0.01
融通成长30灵活配置混合C	014106	3636	0.0147	413938	0.02
交银启诚混合C	014039	3636	0.0147	413938	0.01
交银启诚混合A	014038	3636	0.0147	413938	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	3636	0.0147	413938	0.03
浦银安盛增长动力混合C	014003	3636	0.0147	413938	0.04
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	3636	0.0147	413938	0.04
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	3636	0.0147	413938	0.04
天弘安康颐养混合E	013938	3636	0.0147	413938	0.02
华安品质甄选混合C	013681	3636	0.0147	413938	0.02
华安品质甄选混合A	013680	3636	0.0147	413938	0.02
华安研究领航混合C	013662	3636	0.0147	413938	0.04
华安研究领航混合A	013661	3636	0.0147	413938	0.04
华安逆向策略混合C	013638	3636	0.0147	413938	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	3636	0.0147	413938	0.01
大成景气精选六个月持有混合C	013436	3636	0.0147	413938	0.01
大成景气精选六个月持有混合A	013435	3636	0.0147	413938	0.01
交银趋势优先混合C	013430	3636	0.0147	413938	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	3636	0.0147	413938	0.06
华安文体健康混合C	013116	3636	0.0147	413938	0.01
诺安积极回报混合C	012847	3636	0.0147	413938	0.02
金鹰产业升级混合C	012542	3636	0.0147	413938	0.03
金鹰产业升级混合A	012541	3636	0.0147	413938	0.03
大成核心趋势混合C	012520	3636	0.0147	413938	0.04
大成核心趋势混合A	012519	3636	0.0147	413938	0.04
长信内需均衡混合C	012494	3636	0.0147	413938	0.06
长信内需均衡混合A	012493	3636	0.0147	413938	0.06
南方行业领先混合	012314	3636	0.0147	413938	0.03
招商品质成长混合C	012187	3636	0.0147	413938	0.03
招商品质成长混合A	012186	3636	0.0147	413938	0.03
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3636	0.0147	413938	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3636	0.0147	413938	0.01
招商价值成长混合C	012004	3636	0.0147	413938	0.04
招商价值成长混合A	012003	3636	0.0147	413938	0.04
博时产业优选混合C	011757	3636	0.0147	413938	0.02
博时产业优选混合A	011756	3636	0.0147	413938	0.02
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	3636	0.0147	413938	0.02
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	3636	0.0147	413938	0.02
华安研究智选混合C	011693	3636	0.0147	413938	0.01
华安研究智选混合A	011692	3636	0.0147	413938	0.01
华安研究驱动混合C	011664	3636	0.0147	413938	0.03
华安研究驱动混合A	011663	3636	0.0147	413938	0.03
博时产业慧选混合C	011586	3636	0.0147	413938	0.04
博时产业慧选混合A	011585	3636	0.0147	413938	0.04
博时创新精选混合C	011487	3636	0.0147	413938	0.04
博时创新精选混合A	011486	3636	0.0147	413938	0.04
工银美丽城镇股票C	011478	3636	0.0147	413938	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	3636	0.0147	413938	0.05
招商前沿医疗保健股票A	011373	3636	0.0147	413938	0.05
南方军工改革灵活配置混合C	011148	3636	0.0147	413938	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	3636	0.0147	413938	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	3636	0.0147	413938	0.05
大成核心价值甄选混合A	010929	3636	0.0147	413938	0.05
鹏华汇智优选混合C	010895	3636	0.0147	413938	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	3636	0.0147	413938	0.01
南方宝升混合C	010880	3636	0.0147	413938	0.03
南方宝升混合A	010879	3636	0.0147	413938	0.03
大成产业趋势混合C	010827	3636	0.0147	413938	0.03
大成产业趋势混合A	010826	3636	0.0147	413938	0.03
恒越成长精选混合C	010623	3636	0.0147	413938	0.04
恒越成长精选混合A	010622	3636	0.0147	413938	0.04
华安新兴消费混合C	010555	3636	0.0147	413938	0.02
华安新兴消费混合A	010554	3636	0.0147	413938	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	3636	0.0147	413938	0.03
国投瑞银远见成长混合A	010338	3636	0.0147	413938	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	3636	0.0147	413938	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	3636	0.0147	413938	0.01
大成企业能力驱动混合C	010179	3636	0.0147	413938	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	3636	0.0147	413938	0.01
中欧责任投资混合C	009873	3636	0.0147	413938	0.01
中欧责任投资混合A	009872	3636	0.0147	413938	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3636	0.0147	413938	0.04
工银新兴制造混合C	009708	3636	0.0147	413938	0.05
工银新兴制造混合A	009707	3636	0.0147	413938	0.05
东方阿尔法优势产业混合C	009645	3636	0.0147	413938	0.01
东方阿尔法优势产业混合A	009644	3636	0.0147	413938	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	3636	0.0147	413938	0.04
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	3636	0.0147	413938	0.04
鹏华匠心精选混合C	009571	3636	0.0147	413938	0
鹏华匠心精选混合A	009570	3636	0.0147	413938	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	3636	0.0147	413938	0.03
招商丰盈积极配置混合A	009362	3636	0.0147	413938	0.03
招商创新增长混合C	009361	3636	0.0147	413938	0.07
招商创新增长混合A	009360	3636	0.0147	413938	0.07
鹏华成长价值混合C	009331	3636	0.0147	413938	0.04
鹏华成长价值混合A	009330	3636	0.0147	413938	0.04
天弘安康颐养混合C	009308	3636	0.0147	413938	0.02
工银圆兴混合	009076	3636	0.0147	413938	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	3636	0.0147	413938	0.06
博时产业新趋势混合A	008866	3636	0.0147	413938	0.06
中欧启航三年混合C	008376	3636	0.0147	413938	0.03
中欧启航三年混合A	008375	3636	0.0147	413938	0.03
大成优势企业混合C	008272	3636	0.0147	413938	0.03
大成优势企业混合A	008271	3636	0.0147	413938	0.03
大成睿享混合C	008270	3636	0.0147	413938	0.01
大成睿享混合A	008269	3636	0.0147	413938	0.01
华安优质生活混合	008133	3636	0.0147	413938	0.06
工银沪港深股票C	007512	3636	0.0147	413938	0.03
永赢消费主题C	006253	3636	0.0147	413938	0.04
永赢消费主题A	006252	3636	0.0147	413938	0.04
博时荣享回报混合C	006159	3636	0.0147	413938	0.04
博时荣享回报混合A	006158	3636	0.0147	413938	0.04
金鹰信息产业股票C	005885	3636	0.0147	413938	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3636	0.0147	413938	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	3636	0.0147	413938	0.06
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	3636	0.0147	413938	0.02
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	3636	0.0147	413938	0.02
南方高端装备混合C	005207	3636	0.0147	413938	0.02
南方安睿混合	004648	3636	0.0147	413938	0.06
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	3636	0.0147	413938	0.01
南方军工改革灵活配置混合A	004224	3636	0.0147	413938	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	3636	0.0147	413938	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3636	0.0147	413938	0.01
诺安和鑫混合	002560	3636	0.0147	413938	0.01
工银沪港深股票A	002387	3636	0.0147	413938	0.03
华安安华灵活配置混合A	002350	3636	0.0147	413938	0.04
大成国企改革灵活配置混合A	002258	3636	0.0147	413938	0.02
融通成长30灵活配置混合A	002252	3636	0.0147	413938	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	3636	0.0147	413938	0.04
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	3636	0.0147	413938	0.01
诺安积极回报混合A	001706	3636	0.0147	413938	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3636	0.0147	413938	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	3636	0.0147	413938	0.02
华安文体健康混合A	001532	3636	0.0147	413938	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	3636	0.0147	413938	0.06
诺安创新驱动混合A	001411	3636	0.0147	413938	0.04
大成睿景灵活配置混合C	001301	3636	0.0147	413938	0.01
大成睿景灵活配置混合A	001300	3636	0.0147	413938	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	3636	0.0147	413938	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	3636	0.0147	413938	0.02
招商医药健康产业股票	000960	3636	0.0147	413938	0.02
大成高新技术产业股票A	000628	3636	0.0147	413938	0.01
华安沪深300增强C	000313	3636	0.0147	413938	0.03
华安沪深300增强A	000312	3636	0.0147	413938	0.03
华安生态优先混合A	000294	3636	0.0147	413938	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	3545	0.0143	403577	0.06
交银科锐科技创新混合A	008734	3545	0.0143	403577	0.06
广发恒昌一年持有期混合C	012409	3536	0.0143	402488	0.03
广发恒昌一年持有期混合A	012408	3536	0.0143	402488	0.03
广发招享混合C	013880	3436	0.0139	391038	0.01
广发招享混合A	009121	3436	0.0139	391038	0.01
招商品质发现混合C	011691	3409	0.0138	388097	0.07
招商品质发现混合A	011690	3409	0.0138	388097	0.07
华安智能装备主题股票C	013622	3318	0.0134	377736	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	3318	0.0134	377736	0.03
华安研究精选混合C	013506	3227	0.013	367376	0.06
南方ESG股票C	008265	3227	0.013	367376	0.07
南方ESG股票A	008264	3227	0.013	367376	0.07
华安研究精选混合A	005630	3227	0.013	367376	0.06
招商专精特新股票C	014186	3136	0.0127	357015	0.07
招商专精特新股票A	014185	3136	0.0127	357015	0.07
国富优质企业一年持有期混合C	012511	3136	0.0127	357015	0.06
国富优质企业一年持有期混合A	012510	3136	0.0127	357015	0.06
鹏华睿投混合C	016950	3091	0.0125	351889	0.07
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	3091	0.0125	351889	0.06
鹏华睿投混合A	005434	3091	0.0125	351889	0.07
博时产业精选混合C	010456	3045	0.0123	346655	0.06
博时产业精选混合A	010455	3045	0.0123	346655	0.06
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	2954	0.0119	336294	0.06
恒越内需驱动混合C	010702	2954	0.0119	336294	0.05
恒越内需驱动混合A	010701	2954	0.0119	336294	0.05
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2954	0.0119	336294	0.07
博时研究精选持有期混合C	009592	2954	0.0119	336294	0.07
博时研究精选持有期混合A	009591	2954	0.0119	336294	0.07
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	2954	0.0119	336294	0.06
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2954	0.0119	336294	0.07
鹏华优选回报混合C	012997	2800	0.0113	320600	0.46
鹏华优选回报混合A	006526	2800	0.0113	320600	0.46
博时产业新动力混合C	005878	2772	0.0112	315573	0.06
博时产业新动力混合A	000936	2772	0.0112	315573	0.06
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2727	0.011	310453	0.06
博时先进制造混合C	011875	2700	0.0109	309150	0.81
博时先进制造混合A	011874	2700	0.0109	309150	0.81
金鹰行业优势混合A	210003	2636	0.0106	300093	0.06
金鹰行业优势混合C	018057	2636	0.0106	300093	0.06
招商体育文化休闲股票C	015395	2636	0.0106	300093	0.04
永赢惠添益混合C	011204	2636	0.0106	300093	0.07
永赢惠添益混合A	011203	2636	0.0106	300093	0.07
恒越研究精选混合C	007192	2636	0.0106	300093	0.05
鹏华研究智选混合	007146	2636	0.0106	300093	0.06
恒越研究精选混合A	006049	2636	0.0106	300093	0.05
招商体育文化休闲股票A	001628	2636	0.0106	300093	0.04
诺安中小盘精选混合	320011	2591	0.0105	294966	0.03
鹏华弘惠混合C	003344	2545	0.0103	289732	0.09
鹏华弘惠混合A	003343	2545	0.0103	289732	0.09
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2500	0.0101	284612	0.05
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2500	0.0101	284612	0.05
海富通惠增一年定开混合C	010131	2500	0.0101	286250	0.56
海富通惠增一年定开混合A	010130	2500	0.0101	286250	0.56
宏利绩优混合C	015576	2409	0.0097	274252	0.05
博时时代消费混合C	013837	2409	0.0097	274252	0.07
博时时代消费混合A	013836	2409	0.0097	274252	0.07
宏利绩优混合A	005903	2409	0.0097	274252	0.05
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	2363	0.0095	269011	0.06
华安低碳生活混合C	014970	2318	0.0094	263891	0.04
华安低碳生活混合A	006122	2318	0.0094	263891	0.04
国富估值优势混合C	017451	2272	0.0092	258651	0.07
国富估值优势混合A	006039	2272	0.0092	258651	0.07
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	2227	0.009	253531	0.07
国富研究精选混合A	450011	2181	0.0088	248290	0.1
国富研究精选混合C	018342	2181	0.0088	248290	0.1
南方价值臻选混合C	012427	2181	0.0088	248290	0.06
南方价值臻选混合A	012426	2181	0.0088	248290	0.06
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2136	0.0086	243170	0.06
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2136	0.0086	243170	0.06
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	2100	0.0085	240450	0.13
宏利复兴混合C	017612	2045	0.0083	232810	0.04
招商均衡回报混合C	013560	2045	0.0083	232810	0.07
招商均衡回报混合A	013559	2045	0.0083	232810	0.07
南方君选混合	001536	2045	0.0083	232810	0.08
宏利复兴混合A	001170	2045	0.0083	232810	0.04
民生加银积极成长混合	690011	2000	0.0081	227690	0.07
金鹰灵活配置混合C	210011	2000	0.0081	229000	0.16
金鹰灵活配置混合A	210010	2000	0.0081	229000	0.16
汇安丰利混合C	003887	2000	0.0081	227690	0.05
汇安丰利混合A	003886	2000	0.0081	227690	0.05
大成睿鑫股票C	009070	1909	0.0077	217329	0.05
大成睿鑫股票A	009069	1909	0.0077	217329	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	1900	0.0077	217550	0.09
融通跨界成长灵活配置混合	001830	1900	0.0077	217550	1.02
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	1900	0.0077	217550	0.09
太平睿安混合C	010269	1863	0.0075	212089	0.06
太平睿安混合A	010268	1863	0.0075	212089	0.06
诺安积极配置混合C	006008	1863	0.0075	212089	0.07
诺安积极配置混合A	006007	1863	0.0075	212089	0.07
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1818	0.0073	206969	0.03
招商远见成长混合C	014784	1818	0.0073	206969	0.07
招商远见成长混合A	014783	1818	0.0073	206969	0.07
东吴多策略灵活配置混合A	580009	1727	0.007	196608	0.08
华安科技创新混合C	016523	1727	0.007	196608	0.04
东吴多策略灵活配置混合C	011949	1727	0.007	196608	0.08
华安科技创新混合A	008635	1727	0.007	196608	0.04
浦银安盛先进制造混合C	007067	1681	0.0068	191368	0.05
浦银安盛先进制造混合A	007066	1681	0.0068	191368	0.05
南方改革机遇混合	001181	1681	0.0068	191368	0.06
国富价值成长一年持有期混合C	010272	1636	0.0066	186248	0.06
国富价值成长一年持有期混合A	010271	1636	0.0066	186248	0.06
金信优质成长混合	018204	1600	0.0065	183200	1.59
万家瑞兴混合C	015390	1591	0.0064	181122	0.06
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1591	0.0064	181122	0.07
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1591	0.0064	181122	0.07
万家瑞兴混合A	001518	1591	0.0064	181122	0.06
招商行业领先混合A	217012	1545	0.0062	175887	0.06
招商中小盘精选混合	217013	1500	0.0061	170768	0.07
鹏华改革红利股票	001188	1409	0.0057	160407	0.05
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	1400	0.0056	160300	0.1
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	1400	0.0056	160300	0.1
宏利稳定混合	162203	1363	0.0055	155166	0.06
南方核心竞争混合	202213	1318	0.0053	150046	0.06
东方阿尔法兴科一年持有混合C	015901	1272	0.0051	144806	0.06
东方阿尔法兴科一年持有混合A	015900	1272	0.0051	144806	0.06
富荣福锦混合C	005165	1272	0.0051	144806	0.07
富荣福锦混合A	005164	1272	0.0051	144806	0.07
南方君誉混合C	016677	1136	0.0046	129325	0.07
南方君誉混合A	016676	1136	0.0046	129325	0.07
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	1136	0.0046	129325	0.06
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	1136	0.0046	129325	0.06
国投瑞银医疗保健混合C	011082	1136	0.0046	129325	0.06
国投瑞银医疗保健混合A	000523	1136	0.0046	129325	0.06
大成科技创新混合C	008989	1090	0.0044	124091	0.05
大成科技创新混合A	008988	1090	0.0044	124091	0.05
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	1000	0.004	114500	1
鹏华产业精选混合A	005812	1000	0.004	112862	0.02
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	1000	0.004	114500	1
招商境远混合	002249	954	0.0038	108604	0.07
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	909	0.0037	103484	0.07
国投瑞银策略回报混合C	013637	863	0.0035	98243.6	0.06
国投瑞银策略回报混合A	013636	863	0.0035	98243.6	0.06
工银科技创新6个月定开混合C	009365	863	0.0035	98243.6	0.06
工银科技创新6个月定开混合A	009364	863	0.0035	98243.6	0.06
鹏华创新驱动混合	005967	863	0.0035	98243.6	0.04
浦银安盛精致生活混合A	519113	818	0.0033	93123.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	818	0.0033	93123.9	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	818	0.0033	93123.9	0.06
诺安优化配置混合A	006025	818	0.0033	93123.9	0.03
大成灵活配置混合A	000587	772	0.0031	87883.1	0.08
天弘医疗健康C	001559	545	0.0022	60077.2	0.01
天弘医疗健康A	001558	545	0.0022	60077.2	0.01
大成创新趋势混合C	012185	520	0.0021	57155.8	0.01
大成创新趋势混合A	012184	520	0.0021	57155.8	0.01
金鹰碳中和混合发起式C	015985	500	0.002	57250	0.44
金鹰碳中和混合发起式A	015984	500	0.002	57250	0.44
大成科技消费股票C	008935	450	0.0018	49140.8	0
大成科技消费股票A	008934	450	0.0018	49140.8	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	442	0.0018	48224.8	0.01
国富策略回报混合A	450010	436	0.0018	47537.8	0
国联安精选混合	257020	436	0.0018	47537.8	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	436	0.0018	47537.8	0
国投瑞银景气行业混合	121002	436	0.0018	47537.8	0.01
国富策略回报混合C	018470	436	0.0018	47537.8	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	436	0.0018	47537.8	0
民生加银鑫喜混合	002455	436	0.0018	47537.8	0.01
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	400	0.0016	45800	0.5
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	400	0.0016	45800	0.5
长城久悦债券C	015723	400	0.0016	45800	0.42
长城久悦债券A	006254	400	0.0016	45800	0.42
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	381	0.0015	42190.1	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	381	0.0015	42190.1	0.01
中金中证500指数C	003578	365	0.0015	39401.8	0.01
中金中证500指数A	003016	365	0.0015	39401.8	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	364	0.0015	39293.8	0
博时沪深300指数R	960022	364	0.0015	39293.8	0
交银成长混合H	960016	364	0.0015	39293.8	0
工银核心价值混合H	960010	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	364	0.0015	39293.8	0
华夏兴华混合H	960004	364	0.0015	39293.8	0
华夏回报混合H	960002	364	0.0015	39293.8	0
财通价值动量混合	720001	364	0.0015	39293.8	0
民生加银景气行业混合A	690007	364	0.0015	39293.8	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	364	0.0015	39293.8	0
华宝双创龙头ETF	588330	364	0.0015	39293.8	0
招商中证科创创业50ETF	588300	364	0.0015	39293.8	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	364	0.0015	39293.8	0.01
中信保诚中小盘混合A	550009	364	0.0015	39293.8	0.01
长信金利趋势混合A	519994	364	0.0015	39293.8	0
华夏兴和混合A	519918	364	0.0015	39293.8	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	364	0.0015	39293.8	0
华夏兴华混合A	519908	364	0.0015	39293.8	0
交银经济新动力混合A	519778	364	0.0015	39293.8	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	364	0.0015	39293.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	364	0.0015	39293.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	364	0.0015	39293.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	364	0.0015	39293.8	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	364	0.0015	39293.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	364	0.0015	39293.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	364	0.0015	39293.8	0
交银新成长混合	519736	364	0.0015	39293.8	0
交银消费新驱动股票	519714	364	0.0015	39293.8	0
交银阿尔法核心混合A	519712	364	0.0015	39293.8	0
交银先进制造混合A	519704	364	0.0015	39293.8	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	364	0.0015	39293.8	0
交银蓝筹混合	519694	364	0.0015	39293.8	0
交银成长混合A	519692	364	0.0015	39293.8	0
交银精选混合	519688	364	0.0015	39293.8	0
银河沪深300价值指数A	519671	364	0.0015	39836.2	0
银河行业混合A	519670	364	0.0015	39836.2	0
大成沪深300指数A	519300	364	0.0015	39293.8	0
万家宏观择时多策略混合A	519212	364	0.0015	39293.8	0
万家颐和混合A	519198	364	0.0015	39293.8	0
万家新兴蓝筹混合	519196	364	0.0015	39293.8	0
万家品质混合A	519195	364	0.0015	39293.8	0
万家新利灵活配置混合	519191	364	0.0015	39293.8	0
万家精选混合A	519185	364	0.0015	39293.8	0
万家和谐增长混合A	519181	364	0.0015	39293.8	0.01
新华泛资源优势混合	519091	364	0.0015	39293.8	0
新华优选成长混合	519089	364	0.0015	39293.8	0.01
新华优选分红混合	519087	364	0.0015	39293.8	0
华夏稳增混合	519029	364	0.0015	39293.8	0
大成景阳领先混合A	519019	364	0.0015	39293.8	0
华安安信消费混合A	519002	364	0.0015	39293.8	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	364	0.0015	39293.8	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	364	0.0015	39293.8	0
南方中证新能源ETF	516160	364	0.0015	39293.8	0
博时央企创新驱动ETF	515900	364	0.0015	39293.8	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	364	0.0015	39293.8	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	364	0.0015	39293.8	0
国联安沪深300ETF	515660	364	0.0015	39293.8	0.01
泰康沪深300ETF	515380	364	0.0015	39293.8	0
天弘沪深300ETF	515330	364	0.0015	39293.8	0
天弘中证银行ETF	515290	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	364	0.0015	39293.8	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	364	0.0015	39293.8	0
招商中证红利ETF	515080	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证银行ETF	515020	364	0.0015	39293.8	0.01
华夏中证全指证券公司ETF	515010	364	0.0015	39293.8	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	364	0.0015	39293.8	0
博时央企结构调整ETF	512960	364	0.0015	39293.8	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	364	0.0015	39293.8	0
华宝中证银行ETF	512800	364	0.0015	39293.8	0
鹏华中证酒ETF	512690	364	0.0015	39293.8	0
鹏华中证国防ETF	512670	364	0.0015	39293.8	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	364	0.0015	39293.8	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	364	0.0015	39293.8	0
南方中证全指房地产ETF	512200	364	0.0015	39293.8	0
华宝中证医疗ETF	512170	364	0.0015	39293.8	0
南方中证1000ETF	512100	364	0.0015	39293.8	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	364	0.0015	39293.8	0
广发中证500ETF	510510	364	0.0015	39293.8	0
南方中证500ETF	510500	364	0.0015	39293.8	0
工银沪深300ETF	510350	364	0.0015	39293.8	0
华夏沪深300ETF	510330	364	0.0015	39293.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	364	0.0015	39293.8	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	364	0.0015	39293.8	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	364	0.0015	39293.8	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	364	0.0015	39293.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	364	0.0015	39293.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	364	0.0015	39293.8	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	364	0.0015	39293.8	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	364	0.0015	39293.8	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	364	0.0015	39293.8	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	364	0.0015	39293.8	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	364	0.0015	39293.8	0
广发睿阳三年定开混合	501070	364	0.0015	39293.8	0.01
南方瑞合混合(LOF)	501062	364	0.0015	39293.8	0.01
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	364	0.0015	39293.8	0
工银精选平衡混合	483003	364	0.0015	39293.8	0
工银主题策略混合A	481015	364	0.0015	39293.8	0
工银中小盘混合	481010	364	0.0015	39293.8	0
工银沪深300指数A	481009	364	0.0015	39293.8	0
工银核心价值混合A	481001	364	0.0015	39293.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	364	0.0015	39293.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	364	0.0015	39293.8	0
国富中小盘股票A	450009	364	0.0015	39293.8	0
国富深化价值混合A	450004	364	0.0015	39293.8	0
国富弹性市值混合A	450002	364	0.0015	39293.8	0
诺安价值增长混合	320005	364	0.0015	39293.8	0
诺安先锋混合A	320003	364	0.0015	39293.8	0
诺安平衡混合	320001	364	0.0015	39293.8	0
华夏收入混合	288002	364	0.0015	39293.8	0
华夏经典混合	288001	364	0.0015	39293.8	0
广发新经济混合A	270050	364	0.0015	39293.8	0
广发聚丰混合A	270005	364	0.0015	39293.8	0
广发稳健增长混合A	270002	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城能源基建混合A	260112	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城内需贰号混合	260109	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城优选混合	260101	364	0.0015	39293.8	0
国联安小盘精选混合	257010	364	0.0015	39293.8	0
华宝资源优选混合A	240022	364	0.0015	39293.8	0
华宝行业精选混合	240010	364	0.0015	39293.8	0
华宝收益增长混合A	240008	364	0.0015	39293.8	0
华宝多策略增长A	240005	364	0.0015	39293.8	0
华宝动力组合混合A	240004	364	0.0015	39293.8	0
华宝宝康消费品混合	240001	364	0.0015	39293.8	0
招商央视财经50指数A	217027	364	0.0015	39293.8	0.01
招商优势企业混合A	217021	364	0.0015	39293.8	0
招商先锋混合	217005	364	0.0015	39293.8	0
鹏华新兴产业混合	206009	364	0.0015	39293.8	0
南方绩优混合A	202003	364	0.0015	39293.8	0
南方稳健成长贰号混合	202002	364	0.0015	39293.8	0
南方稳健成长混合	202001	364	0.0015	39293.8	0
国联煤炭A	168204	364	0.0015	39293.8	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	364	0.0015	39293.8	0
中欧价值智选混合A	166019	364	0.0015	39293.8	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	364	0.0015	39293.8	0
中欧价值发现混合A	166005	364	0.0015	39293.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	364	0.0015	39293.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	364	0.0015	39293.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	364	0.0015	39293.8	0
前海开源中航军工指数A	164402	364	0.0015	39293.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	364	0.0015	39293.8	0
宏利首选企业股票A	162208	364	0.0015	39293.8	0.01
宏利周期混合	162202	364	0.0015	39293.8	0
宏利成长混合	162201	364	0.0015	39293.8	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	364	0.0015	39293.8	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	364	0.0015	39293.8	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	364	0.0015	39293.8	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	364	0.0015	39293.8	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	364	0.0015	39293.8	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	364	0.0015	39293.8	0
招商国证生物医药指数A	161726	364	0.0015	39293.8	0
招商中证白酒指数A	161725	364	0.0015	39293.8	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	364	0.0015	39293.8	0
招商中证银行指数A	161723	364	0.0015	39293.8	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	364	0.0015	39293.8	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	364	0.0015	39293.8	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	364	0.0015	39293.8	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	364	0.0015	39293.8	0.01
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	364	0.0015	39293.8	0
融通医疗保健行业混合A	161616	364	0.0015	39293.8	0
融通创业板指数A	161613	364	0.0015	39293.8	0.01
融通领先成长混合(LOF)A	161610	364	0.0015	39293.8	0
融通行业景气混合A/B	161606	364	0.0015	39293.8	0
融通深证100指数A	161604	364	0.0015	39293.8	0
大成优选混合(LOF)A	160916	364	0.0015	39293.8	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	364	0.0015	39293.8	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	364	0.0015	39293.8	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	364	0.0015	39293.8	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	364	0.0015	39293.8	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	364	0.0015	39293.8	0.01
鹏华国防A	160630	364	0.0015	39293.8	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	364	0.0015	39293.8	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	364	0.0015	39293.8	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	364	0.0015	39293.8	0
鹏华中国50混合	160605	364	0.0015	39293.8	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	364	0.0015	39293.8	0.01
博时证券公司指数A	160516	364	0.0015	39293.8	0.01
博时主题行业混合(LOF)	160505	364	0.0015	39293.8	0
华安创业板50指数A	160420	364	0.0015	39293.8	0
华夏创业板两年定开混合	160325	364	0.0015	39293.8	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	364	0.0015	39293.8	0
华夏行业混合(LOF)	160314	364	0.0015	39293.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	364	0.0015	39293.8	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	364	0.0015	39293.8	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	364	0.0015	39293.8	0
南方高增长混合(LOF)	160106	364	0.0015	39293.8	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	364	0.0015	39293.8	0
天弘中证电子ETF	159997	364	0.0015	39293.8	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	364	0.0015	39293.8	0
龙头券商	159993	364	0.0015	39293.8	0
天弘创业板ETF	159977	364	0.0015	39293.8	0
博时中证500ETF	159968	364	0.0015	39293.8	0.01
广发创业板ETF	159952	364	0.0015	39293.8	0
华安创业板50ETF	159949	364	0.0015	39293.8	0
南方创业板ETF	159948	364	0.0015	39293.8	0
南方沪深300ETF	159925	364	0.0015	39293.8	0
博时创业板ETF	159908	364	0.0015	39293.8	0
华夏中小企业100ETF	159902	364	0.0015	39293.8	0.01
医疗器械ETF	159883	364	0.0015	39293.8	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	364	0.0015	39293.8	0
天弘国证生物医药ETF	159859	364	0.0015	39293.8	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证1000ETF	159845	364	0.0015	39293.8	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	364	0.0015	39293.8	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	364	0.0015	39293.8	0
天弘中证500ETF	159820	364	0.0015	39293.8	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	364	0.0015	39293.8	0
南方中证科创创业50ETF	159780	364	0.0015	39293.8	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城创业板50ETF	159682	364	0.0015	39293.8	0
鹏华中证中药ETF	159647	364	0.0015	39293.8	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	364	0.0015	39293.8	0
新能源车龙头ETF	159637	364	0.0015	39293.8	0
博时成渝经济圈ETF	159623	364	0.0015	39293.8	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	364	0.0015	39293.8	0
银河稳健混合	151001	364	0.0015	39836.2	0.01
银河研究精选混合A	150968	364	0.0015	39836.2	0.01
银河银泰混合	150103	364	0.0015	39836.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	364	0.0015	39293.8	0
国投瑞银核心企业混合	121003	364	0.0015	39293.8	0
大成景恒混合A	090019	364	0.0015	39293.8	0
大成消费主题混合A	090016	364	0.0015	39293.8	0
大成中证红利指数A	090010	364	0.0015	39293.8	0
大成2020生命周期混合A	090006	364	0.0015	39293.8	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	364	0.0015	39293.8	0
大成价值增长混合A	090001	364	0.0015	39293.8	0
博时价值增长贰号混合	050201	364	0.0015	39293.8	0
博时医疗保健混合A	050026	364	0.0015	39293.8	0
博时新兴成长混合	050009	364	0.0015	39293.8	0
博时第三产业成长混合	050008	364	0.0015	39293.8	0
博时精选混合A	050004	364	0.0015	39293.8	0
博时沪深300指数A	050002	364	0.0015	39293.8	0
博时价值增长混合	050001	364	0.0015	39293.8	0
华安动态灵活配置混合A	040015	364	0.0015	39293.8	0
华安策略优选混合A	040008	364	0.0015	39293.8	0
华安宏利混合A	040005	364	0.0015	39293.8	0
华安中国A股增强指数	040002	364	0.0015	39293.8	0
华安创新混合	040001	364	0.0015	39293.8	0
博时证券公司指数C	018686	364	0.0015	39293.8	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	364	0.0015	39293.8	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	364	0.0015	39293.8	0.01
国投瑞银美丽中国混合C	018544	364	0.0015	39293.8	0
国富弹性市值混合C	018469	364	0.0015	39293.8	0
大成价值增长混合C	018457	364	0.0015	39293.8	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	364	0.0015	39293.8	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	364	0.0015	39293.8	0
泰康宏泰回报混合C	018037	364	0.0015	39293.8	0
大成优选混合(LOF)C	018008	364	0.0015	39293.8	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	364	0.0015	39293.8	0
广发优质生活混合C	018004	364	0.0015	39293.8	0
招商趋势领航混合C	017961	364	0.0015	39293.8	0.01
招商趋势领航混合A	017960	364	0.0015	39293.8	0.01
国富中小盘股票C	017948	364	0.0015	39293.8	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	364	0.0015	39293.8	0
鹏华医药科技股票C	017900	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城致远混合C	017861	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城致远混合A	017860	364	0.0015	39293.8	0
交银持续成长主题混合C	017859	364	0.0015	39293.8	0
招商优势企业混合C	017821	364	0.0015	39293.8	0
万家宏观择时多策略混合C	017787	364	0.0015	39293.8	0
大成消费主题混合C	017773	364	0.0015	39293.8	0
大成景阳领先混合C	017772	364	0.0015	39293.8	0
华夏兴和混合C	017766	364	0.0015	39293.8	0
银河研究精选混合C	017759	364	0.0015	39836.2	0.01
大成2020生命周期混合C	017739	364	0.0015	39293.8	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	364	0.0015	39293.8	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	364	0.0015	39293.8	0
鹏华稳健回报混合C	017511	364	0.0015	39293.8	0
国富深化价值混合C	017426	364	0.0015	39293.8	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	364	0.0015	39293.8	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	364	0.0015	39293.8	0
中泰元和价值精选混合C	017416	364	0.0015	39293.8	0
中泰元和价值精选混合A	017415	364	0.0015	39293.8	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	364	0.0015	39293.8	0
泰康新锐成长混合C	017366	364	0.0015	39293.8	0
宏利首选企业股票C	017289	364	0.0015	39293.8	0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	364	0.0015	39293.8	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	364	0.0015	39293.8	0
交银养老2035三年混合(FOF)Y	017229	364	0.0015	39293.8	0.01
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	364	0.0015	39293.8	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城能源基建混合C	017090	364	0.0015	39293.8	0
博时均衡优选混合C	016979	364	0.0015	39293.8	0
博时均衡优选混合A	016978	364	0.0015	39293.8	0
万家和谐增长混合C	016954	364	0.0015	39293.8	0.01
景顺长城中证500指数增强C	016935	364	0.0015	39293.8	0
国联煤炭C	016814	364	0.0015	39293.8	0.01
博时精选混合C	016751	364	0.0015	39293.8	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	364	0.0015	39293.8	0
万家颐和混合C	016620	364	0.0015	39293.8	0
万家品质混合C	016600	364	0.0015	39293.8	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	364	0.0015	39293.8	0
万家量化睿选混合C	016556	364	0.0015	39293.8	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	364	0.0015	39293.8	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	364	0.0015	39293.8	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	364	0.0015	39293.8	0
招商中证银行指数E	016343	364	0.0015	39293.8	0
华安宏利混合C	016294	364	0.0015	39293.8	0
华宝动力组合混合C	016257	364	0.0015	39293.8	0
中信保诚中小盘混合C	016256	364	0.0015	39293.8	0.01
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	364	0.0015	39293.8	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	364	0.0015	39293.8	0
华安成长创新混合C	016099	364	0.0015	39293.8	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	364	0.0015	39293.8	0
华安优嘉精选混合C	016022	364	0.0015	39293.8	0
华安优嘉精选混合A	016021	364	0.0015	39293.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城品质成长混合C	015775	364	0.0015	39293.8	0
招商移动互联网产业股票C	015773	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城景气成长混合C	015756	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城核心招景混合C	015752	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城品质长青混合C	015751	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	364	0.0015	39293.8	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城科技创新混合C	015683	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	364	0.0015	39293.8	0
银河行业混合C	015670	364	0.0015	39836.2	0
银河医药混合C	015666	364	0.0015	39836.2	0.01
华宝多策略增长C	015613	364	0.0015	39293.8	0
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	364	0.0015	39293.8	0.01
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	364	0.0015	39293.8	0.01
华宝收益增长混合C	015573	364	0.0015	39293.8	0
万家精选混合C	015566	364	0.0015	39293.8	0
天弘互联网混合C	015461	364	0.0015	39293.8	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	364	0.0015	39293.8	0
招商安润灵活配置混合C	015398	364	0.0015	39293.8	0.01
南方潜力新蓝筹混合C	015396	364	0.0015	39293.8	0
万家瑞隆混合C	015384	364	0.0015	39293.8	0
国投瑞银境煊混合E	015309	364	0.0015	39293.8	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	364	0.0015	39293.8	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	364	0.0015	39293.8	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	364	0.0015	39293.8	0.01
国富均衡增长混合C	015138	364	0.0015	39293.8	0.01
国富均衡增长混合A	015137	364	0.0015	39293.8	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	364	0.0015	39293.8	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	364	0.0015	39293.8	0.01
华夏复兴混合C	015073	364	0.0015	39293.8	0
华夏产业升级混合C	015059	364	0.0015	39293.8	0
华夏高端制造混合C	015058	364	0.0015	39293.8	0
前海开源中航军工指数C	015046	364	0.0015	39293.8	0
长信金利趋势混合C	015039	364	0.0015	39293.8	0
工银生态环境股票C	015002	364	0.0015	39293.8	0
工银物流产业股票C	015001	364	0.0015	39293.8	0
华安幸福生活混合C	014990	364	0.0015	39293.8	0
华安创业板50指数C	014985	364	0.0015	39293.8	0
交银先进制造混合C	014963	364	0.0015	39293.8	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	364	0.0015	39293.8	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	364	0.0015	39293.8	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	364	0.0015	39293.8	0
中欧碳中和混合发起C	014766	364	0.0015	39293.8	0
中欧碳中和混合发起A	014765	364	0.0015	39293.8	0
长信稳健增长一年持有混合C	014753	364	0.0015	39293.8	0
长信稳健增长一年持有混合A	014752	364	0.0015	39293.8	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	364	0.0015	39293.8	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	364	0.0015	39293.8	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	364	0.0015	39293.8	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	364	0.0015	39293.8	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	364	0.0015	39293.8	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	364	0.0015	39293.8	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	364	0.0015	39293.8	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	364	0.0015	39293.8	0
招商核心竞争力混合C	014413	364	0.0015	39293.8	0
招商核心竞争力混合A	014412	364	0.0015	39293.8	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	364	0.0015	39293.8	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	364	0.0015	39293.8	0
泰康新锐成长混合A	014287	364	0.0015	39293.8	0
天弘中证1000指数增强C	014202	364	0.0015	39293.8	0
天弘中证1000指数增强A	014201	364	0.0015	39293.8	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	364	0.0015	39293.8	0
华夏量化优选股票C	014188	364	0.0015	39293.8	0
华夏量化优选股票A	014187	364	0.0015	39293.8	0
中欧金安量化混合C	014136	364	0.0015	39293.8	0.01
中欧金安量化混合A	014135	364	0.0015	39293.8	0.01
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证1000指数增强C	014126	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证1000指数增强A	014125	364	0.0015	39293.8	0
交银经济新动力混合C	014096	364	0.0015	39293.8	0
交银启汇混合C	014080	364	0.0015	39293.8	0
景顺专精特新量化股票C	014063	364	0.0015	39293.8	0
景顺专精特新量化股票A	014062	364	0.0015	39293.8	0
交银医药创新股票C	014046	364	0.0015	39293.8	0
招商中证银行指数C	014028	364	0.0015	39293.8	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	364	0.0015	39293.8	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	364	0.0015	39293.8	0
华夏永利一年持有混合C	013970	364	0.0015	39293.8	0
华夏永利一年持有混合A	013969	364	0.0015	39293.8	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	364	0.0015	39293.8	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	364	0.0015	39293.8	0
中欧招益稳健一年持有混合C	013913	364	0.0015	39293.8	0
中欧招益稳健一年持有混合A	013912	364	0.0015	39293.8	0
交银阿尔法核心混合C	013885	364	0.0015	39293.8	0
交银启明混合C	013883	364	0.0015	39293.8	0
交银品质升级混合C	013882	364	0.0015	39293.8	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	364	0.0015	39293.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城景气进取混合C	013813	364	0.0015	39293.8	0
景顺长城景气进取混合A	013812	364	0.0015	39293.8	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	364	0.0015	39293.8	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	364	0.0015	39293.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	364	0.0015	39293.8	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	364	0.0015	39293.8	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	364	0.0015	39293.8	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	364	0.0015	39293.8	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	364	0.0015	39293.8	0
华安安信消费混合C	013686	364	0.0015	39293.8	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	364	0.0015	39293.8	0.01
兴银兴慧一年持有混合A	013676	364	0.0015	39293.8	0.01
华安策略优选混合C	013655	364	0.0015	39293.8	0
博道成长智航股票C	013642	364	0.0015	39293.8	0
博道成长智航股票A	013641	364	0.0015	39293.8	0
华安智能生活混合C	013621	364	0.0015	39293.8	0
华安动态灵活配置混合C	013619	364	0.0015	39293.8	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	364	0.0015	39293.8	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	364	0.0015	39293.8	0
天弘永利优佳混合C	013570	364	0.0015	39293.8	0
天弘永利优佳混合A	013569	364	0.0015	39293.8	0
华夏军工安全混合C	013566	364	0.0015	39293.8	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	364	0.0015	39293.8	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	364	0.0015	39293.8	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	364	0.0015	39293.8	0
华安制造先锋混合C	013507	364	0.0015	39293.8	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	364	0.0015	39293.8	0
华安医疗创新混合C	013483	364	0.0015	39293.8	0
博时凤凰领航混合C	013451	364	0.0015	39293.8	0
博时凤凰领航混合A	013450	364	0.0015	39293.8	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	364	0.0015	39293.8	0.01
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	364	0.0015	39293.8	0.01
博时核心资产精选混合C	013418	364	0.0015	39293.8	0.01
博时核心资产精选混合A	013417	364	0.0015	39293.8	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	364	0.0015	39293.8	0
博时裕隆混合C	013410	364	0.0015	39293.8	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	364	0.0015	39293.8	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	364	0.0015	39293.8	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	364	0.0015	39293.8	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	364	0.0015	39293.8	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	364	0.0015	39293.8	0
工银新金融股票C	013355	364	0.0015	39293.8	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	364	0.0015	39293.8	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	364	0.0015	39293.8	0
工银主题策略混合C	013312	364	0.0015	39293.8	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	364	0.0015	39293.8	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	364	0.0015	39293.8	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	364	0.0015	39293.8	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	364	0.0015	39293.8	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	364	0.0015	39293.8	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	364	0.0015	39293.8	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	364	0.0015	39293.8	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	364	0.0015	39293.8	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	364	0.0015	39293.8	0.01
招商中证新能源汽车指数A	013195	364	0.0015	39293.8	0.01
华夏能源革新股票C	013188	364	0.0015	39293.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	364	0.0015	39293.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	364	0.0015	39293.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	364	0.0015	39293.8	0
银河沪深300价值指数C	013074	364	0.0015	39836.2	0
兴业能源革新股票C	013050	364	0.0015	39293.8	0.01
兴业能源革新股票A	013049	364	0.0015	39293.8	0.01
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	364	0.0015	39293.8	0

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