信德新材(301349)基金持股_新浪财经

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2023-06-30 2023-03-31 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

信德新材(301349)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信龙腾混合	540002	407400	1.5976	20427000	1.15
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	224200	0.8792	11241400	0.08
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	224200	0.8792	11241400	0.08
鑫元专精特新混合C	015072	104293	0.409	5229250	2.39
鑫元专精特新混合A	015071	104293	0.409	5229250	2.39
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	98279	0.3854	4927710	0.09
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	74227	0.2911	3721740	0.28
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	74227	0.2911	3721740	0.28
汇丰晋信核心成长混合C	011579	72673	0.285	3643820	0.15
汇丰晋信核心成长混合A	011578	72673	0.285	3643820	0.15
西部利得个股精选股票A	673090	66000	0.2588	3309240	1.79
西部利得个股精选股票C	013262	66000	0.2588	3309240	1.79
华商优势行业混合	000390	52350	0.2053	2624830	0.03
华商盛世成长混合	630002	45900	0.18	2301430	0.05
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	11550	0.0453	579117	0.05
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	11550	0.0453	579117	0.05
汇添富中证新能源汽车产业ETF	516390	9400	0.0369	471316	0.09
国金量化精选混合C	014806	7100	0.0278	355994	0.01
国金量化精选混合A	014805	7100	0.0278	355994	0.01
国寿安保裕安混合C	010206	6037	0.0237	302695	0.08
国寿安保裕安混合A	010205	6037	0.0237	302695	0.08
国寿安保稳瑞混合C	004761	6014	0.0236	301542	0.14
国寿安保稳瑞混合A	004760	6014	0.0236	301542	0.14
国寿安保裕丰混合C	011735	5500	0.0216	275770	0.16
国寿安保裕丰混合A	011734	5500	0.0216	275770	0.16
国寿安保强国智造灵活配置混合	003131	5072	0.0199	254310	0.26
华商恒益稳健混合	008488	4500	0.0176	225630	0.02
国金量化多因子股票C	016858	3100	0.0122	155434	0
国金量化多因子股票A	006195	3100	0.0122	155434	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2697	0.0106	135228	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2697	0.0106	135228	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2697	0.0106	135228	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2697	0.0106	135228	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2697	0.0106	135228	0
嘉实农业产业股票C	015468	2697	0.0106	135228	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	2697	0.0106	135228	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2697	0.0106	135228	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	2697	0.0106	135228	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	2697	0.0106	135228	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2697	0.0106	135228	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2697	0.0106	135228	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2697	0.0106	135228	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2697	0.0106	135228	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2697	0.0106	135228	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2697	0.0106	135228	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2697	0.0106	135228	0
嘉实农业产业股票A	003634	2697	0.0106	135228	0.01
汇添富环保行业股票	000696	2697	0.0106	135228	0
富国港股通策略精选混合C	011636	2353	0.0092	117979	0.02
富国港股通策略精选混合A	011635	2353	0.0092	117979	0.02
汇添富盈泰混合	002959	1961	0.0077	98324.5	0.02
安信新能源主题股票型发起C	015708	1800	0.0071	90252	0.29
安信新能源主题股票型发起A	015707	1800	0.0071	90252	0.29
诺安创新驱动混合C	002051	1716	0.0067	86040.2	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1716	0.0067	86040.2	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	1667	0.0065	83583.4	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	1667	0.0065	83583.4	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1617	0.0063	81076.4	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	1127	0.0044	56507.8	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	1079	0.0042	54101.1	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	1079	0.0042	54101.1	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	1079	0.0042	54101.1	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	1029	0.004	51594.1	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1029	0.004	51594.1	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	1029	0.004	51594.1	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	979	0.0038	49087.1	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	979	0.0038	49087.1	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	932	0.0037	46730.5	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	833	0.0033	41766.6	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	833	0.0033	41766.6	0.01
富荣福锦混合C	005165	686	0.0027	34396	0.02
富荣福锦混合A	005164	686	0.0027	34396	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	685	0.0027	34345.9	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	685	0.0027	34345.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	637	0.0025	31939.2	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	637	0.0025	31939.2	0.02
泓德睿源三年持有期混合	011783	600	0.0024	30084	0
安信量化沪深300增强C	003958	600	0.0024	30084	0.02
安信量化沪深300增强A	003957	600	0.0024	30084	0.02
诺德量化优选混合	005347	489	0.0019	24518.5	0.01
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	450	0.0018	22563	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	450	0.0018	22563	0
博时时代领航混合C	014704	441	0.0017	22111.7	0.01
博时时代领航混合A	014703	441	0.0017	22111.7	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	342	0.0013	17147.9	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	342	0.0013	17147.9	0
银河产业动力混合A	010898	307	0.0012	15393	0
银河和美生活混合C	015665	300	0.0012	15042	0
富国量化对冲策略三个月持有期混合C	008836	300	0.0012	15042	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期混合A	008835	300	0.0012	15042	0.01
银河和美生活混合A	006128	300	0.0012	15042	0
银河创新成长混合A	519674	297	0.0012	14891.6	0
国联安精选混合	257020	297	0.0012	14891.6	0
银河创新成长混合C	014143	297	0.0012	14891.6	0
淳厚欣享混合C	009939	297	0.0012	14891.6	0
淳厚欣享混合A	009931	297	0.0012	14891.6	0
交银新成长混合	519736	270	0.0011	13537.8	0
汇添富优势精选混合	519008	270	0.0011	13537.8	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	270	0.0011	13537.8	0
工银中小盘混合	481010	270	0.0011	13537.8	0
汇添富民营活力混合A	470009	270	0.0011	13537.8	0
华富成长趋势混合	410003	270	0.0011	13537.8	0
申万菱信新动力混合	310328	270	0.0011	13537.8	0
招商核心价值混合	217009	270	0.0011	13537.8	0
鹏华前海万科REITS	184801	270	0.0011	13537.8	0
中欧价值智选混合A	166019	270	0.0011	13537.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	270	0.0011	13537.8	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	270	0.0011	13537.8	0
嘉实稳健混合	070003	270	0.0011	13537.8	0
万家瑞隆混合C	015384	270	0.0011	13537.8	0
汇添富美丽30混合D	015180	270	0.0011	13537.8	0
汇添富美丽30混合C	015179	270	0.0011	13537.8	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	270	0.0011	13537.8	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	270	0.0011	13537.8	0
汇添富高端制造股票D	015115	270	0.0011	13537.8	0
汇添富高端制造股票C	015114	270	0.0011	13537.8	0
招商核心竞争力混合C	014413	270	0.0011	13537.8	0
招商核心竞争力混合A	014412	270	0.0011	13537.8	0
嘉实内需精选混合C	014075	270	0.0011	13537.8	0
嘉实内需精选混合A	014074	270	0.0011	13537.8	0
鹏华沃鑫混合C	013535	270	0.0011	13537.8	0
鹏华沃鑫混合A	013534	270	0.0011	13537.8	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	270	0.0011	13537.8	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	270	0.0011	13537.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	270	0.0011	13537.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	270	0.0011	13537.8	0
招商价值成长混合C	012004	270	0.0011	13537.8	0
招商价值成长混合A	012003	270	0.0011	13537.8	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	270	0.0011	13537.8	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	270	0.0011	13537.8	0
恒越成长精选混合C	010623	270	0.0011	13537.8	0
恒越成长精选混合A	010622	270	0.0011	13537.8	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	270	0.0011	13537.8	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	270	0.0011	13537.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	270	0.0011	13537.8	0
嘉实前沿创新混合	009993	270	0.0011	13537.8	0
鹏华启航混合	009984	270	0.0011	13537.8	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	270	0.0011	13537.8	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	270	0.0011	13537.8	0
鹏华成长价值混合C	009331	270	0.0011	13537.8	0
鹏华成长价值混合A	009330	270	0.0011	13537.8	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	270	0.0011	13537.8	0
工银圆兴混合	009076	270	0.0011	13537.8	0
博时科技创新混合C	009058	270	0.0011	13537.8	0
博时科技创新混合A	009057	270	0.0011	13537.8	0
工银高质量成长混合C	009030	270	0.0011	13537.8	0
工银高质量成长混合A	009029	270	0.0011	13537.8	0
中欧启航三年混合C	008376	270	0.0011	13537.8	0
中欧启航三年混合A	008375	270	0.0011	13537.8	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	270	0.0011	13537.8	0
工银沪港深股票C	007512	270	0.0011	13537.8	0
汇添富科技创新混合C	007356	270	0.0011	13537.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	270	0.0011	13537.8	0
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	270	0.0011	13537.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	270	0.0011	13537.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	270	0.0011	13537.8	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	270	0.0011	13537.8	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	270	0.0011	13537.8	0
中欧价值智选混合C	004235	270	0.0011	13537.8	0
万家瑞隆混合A	003751	270	0.0011	13537.8	0
诺安和鑫混合	002560	270	0.0011	13537.8	0
工银沪港深股票A	002387	270	0.0011	13537.8	0
中欧价值智选混合E	001887	270	0.0011	13537.8	0
汇添富高端制造股票A	001725	270	0.0011	13537.8	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	270	0.0011	13537.8	0
鹏华环保产业股票	000409	270	0.0011	13537.8	0
汇添富美丽30混合A	000173	270	0.0011	13537.8	0
招商大盘蓝筹混合	217010	266	0.001	13337.2	0
华宝研究精选混合	009989	266	0.001	13337.2	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	261	0.001	13086.5	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	261	0.001	13086.5	0
华泰保兴安盈混合	007385	255	0.001	12785.7	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	231	0.0009	11582.3	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	227	0.0009	11381.8	0
招商品质发现混合C	011691	222	0.0009	11131.1	0
招商品质发现混合A	011690	222	0.0009	11131.1	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	222	0.0009	11131.1	0
国联安核心资产混合	006864	219	0.0009	10980.7	0
国寿安保稳寿混合C	004406	207	0.0008	10379	0
国寿安保稳寿混合A	004405	207	0.0008	10379	0
鹏华产业精选混合	005812	201	0.0008	10078.1	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	192	0.0008	9626.88	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	182	0.0007	9125.48	0
鹏华优质企业混合A	009234	179	0.0007	8975.06	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	172	0.0007	8624.08	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	172	0.0007	8624.08	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	168	0.0007	8423.52	0
金鹰稳健成长混合	210004	162	0.0006	8122.68	0
汇添富内需增长股票C	007524	162	0.0006	8122.68	0
汇添富内需增长股票A	007523	162	0.0006	8122.68	0
鹏华消费领先混合	160624	158	0.0006	7922.12	0
嘉实成长增强混合	001759	158	0.0006	7922.12	0
万家和谐增长混合A	519181	156	0.0006	7821.84	0
万家和谐增长混合C	016954	156	0.0006	7821.84	0
工银银和利混合	001722	153	0.0006	7671.42	0
鹏华品牌传承混合	000431	153	0.0006	7671.42	0
西部利得新润混合A	673110	147	0.0006	7370.58	0.01
光大保德信量化股票A	360001	147	0.0006	7370.58	0
西部利得新润混合C	015356	147	0.0006	7370.58	0.01
博时时代消费混合C	013837	147	0.0006	7370.58	0
博时时代消费混合A	013836	147	0.0006	7370.58	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	147	0.0006	7370.58	0
光大保德信量化股票C	007479	147	0.0006	7370.58	0
招商稳健优选股票	004784	147	0.0006	7370.58	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	143	0.0006	7170.02	0
嘉实企业变革股票	001036	143	0.0006	7170.02	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	142	0.0006	7119.88	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	142	0.0006	7119.88	0
鹏华核心优势混合C	017732	138	0.0005	6919.32	0
招商均衡回报混合C	013560	138	0.0005	6919.32	0
招商均衡回报混合A	013559	138	0.0005	6919.32	0
鹏华核心优势混合A	006976	138	0.0005	6919.32	0
华商甄选回报混合C	016049	134	0.0005	6718.76	0
华商甄选回报混合A	010761	134	0.0005	6718.76	0
鹏华价值驱动混合	008132	134	0.0005	6718.76	0
华富成长企业精选股票	009398	128	0.0005	6417.92	0
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	128	0.0005	6417.92	0
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	128	0.0005	6417.92	0
国寿安保成长优选股票C	017916	114	0.0004	5715.96	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	114	0.0004	5715.96	0
国寿安保成长优选股票A	001521	114	0.0004	5715.96	0
鹏华睿投混合C	016950	108	0.0004	5415.12	0
鹏华睿投混合A	005434	108	0.0004	5415.12	0
鹏华策略回报混合	004986	104	0.0004	5214.56	0
招商高端装备混合C	014607	103	0.0004	5164.42	0
招商高端装备混合A	014606	103	0.0004	5164.42	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	100	0.0004	5014	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	100	0.0004	5014	0.02
银河美丽混合C	519665	99	0.0004	4963.86	0
银河美丽混合A	519664	99	0.0004	4963.86	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	99	0.0004	4963.86	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	99	0.0004	4963.86	0
鹏华科技创新混合	008811	99	0.0004	4963.86	0
华富价值增长混合	410007	96	0.0004	4813.44	0
鑫元鑫动力混合C	012097	94	0.0004	4713.16	0
鑫元鑫动力混合A	012096	94	0.0004	4713.16	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	88	0.0003	4412.32	0
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	88	0.0003	4412.32	0
工银灵活配置混合A	487016	84	0.0003	4211.76	0
鹏华价值精选股票	206012	84	0.0003	4211.76	0
金鹰产业整合混合C	015640	84	0.0003	4211.76	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	84	0.0003	4211.76	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	84	0.0003	4211.76	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	84	0.0003	4211.76	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	84	0.0003	4211.76	0
工银灵活配置混合B	001428	84	0.0003	4211.76	0
金鹰产业整合混合A	001366	84	0.0003	4211.76	0
鹏华改革红利股票	001188	84	0.0003	4211.76	0
汇添富国企创新股票D	015124	81	0.0003	4061.34	0
汇添富国企创新股票C	015123	81	0.0003	4061.34	0
汇添富国企创新股票A	001490	81	0.0003	4061.34	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	80	0.0003	4011.2	0
中银金融地产混合C	010312	80	0.0003	4011.2	0
中银金融地产混合A	004871	80	0.0003	4011.2	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	79	0.0003	3961.06	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	79	0.0003	3961.06	0
金鹰远见优选混合C	014514	79	0.0003	3961.06	0
金鹰远见优选混合A	014513	79	0.0003	3961.06	0
招商安达灵活配置混合	217020	74	0.0003	3710.36	0
华宝制造股票	000866	74	0.0003	3710.36	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	70	0.0003	3509.8	0
添富悦享定开混合	501063	69	0.0003	3459.66	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	69	0.0003	3459.66	0
光大保德信创业板股票C	003070	69	0.0003	3459.66	0
光大保德信创业板股票A	003069	69	0.0003	3459.66	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	69	0.0003	3459.66	0
西部利得景程混合C	673143	65	0.0003	3259.1	0
西部利得景程混合A	673141	65	0.0003	3259.1	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	65	0.0003	3259.1	0
工银传媒指数A	164818	65	0.0003	3259.1	0
万家瑞兴混合C	015390	65	0.0003	3259.1	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	65	0.0003	3259.1	0
工银传媒指数C	010677	65	0.0003	3259.1	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	65	0.0003	3259.1	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	65	0.0003	3259.1	0
嘉实中证500指数增强C	008779	65	0.0003	3259.1	0
嘉实中证500指数增强A	008778	65	0.0003	3259.1	0
东方阿尔法优选混合C	007519	65	0.0003	3259.1	0
东方阿尔法优选混合A	007518	65	0.0003	3259.1	0
万家瑞兴混合A	001518	65	0.0003	3259.1	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	65	0.0003	3259.1	0
万家景气驱动混合C	013327	64	0.0003	3208.96	0
万家景气驱动混合A	013326	64	0.0003	3208.96	0
金鹰大视野混合C	013210	64	0.0003	3208.96	0
金鹰大视野混合A	013209	64	0.0003	3208.96	0
红土创新智能制造混合型发起式	013250	60	0.0002	3008.4	0
天弘医疗健康混合C	001559	58	0.0002	2908.12	0
天弘医疗健康混合A	001558	58	0.0002	2908.12	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	54	0.0002	2707.56	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	54	0.0002	2707.56	0
招商境远混合	002249	54	0.0002	2707.56	0
诺安先进制造股票	001528	54	0.0002	2707.56	0
融通产业趋势先锋股票	008445	50	0.0002	2507	0
富国生物医药科技混合C	011308	47	0.0002	2356.58	0
富国生物医药科技混合A	006218	47	0.0002	2356.58	0
民生加银鑫喜混合	002455	47	0.0002	2356.58	0
银河转型混合A	519651	43	0.0002	2156.02	0
银河转型混合C	017762	43	0.0002	2156.02	0
英大领先回报混合	000458	41	0.0002	2055.74	0
招商商业模式优选混合C	010945	40	0.0002	2005.6	0
招商商业模式优选混合A	010944	40	0.0002	2005.6	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	31	0.0001	1554.34	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	31	0.0001	1554.34	0
金鹰民丰回报混合	004265	23	0.0001	1153.22	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	14	0.0001	701.96	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	14	0.0001	701.96	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	10000	0.0588	915000	0.62
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	10000	0.0588	915000	0.62

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	128	0.0008	12120.3	0.03

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	180	0.0011	20579.4	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能汽车股票C	011323	691715	4.2906	76405600	1.05
国泰智能汽车股票A	001790	691715	4.2906	76405600	1.05
万家新机遇龙头企业混合C	014260	668253	4.1451	73814000	2.09
万家新机遇龙头企业混合A	005821	668253	4.1451	73814000	2.09
国泰智能装备股票C	011322	330498	2.05	36505600	1.65
国泰智能装备股票A	001576	330498	2.05	36505600	1.65
富国新兴产业股票C	015686	231600	1.4366	25582500	1
富国新兴产业股票A	001048	231600	1.4366	25582500	1
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	221695	1.3751	24487200	2.09
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	221695	1.3751	24487200	2.09
国寿安保稳惠混合	002148	173980	1.0792	19216600	2.76
交银成长动力一年混合C	011276	150098	0.931	16578600	0.73
交银成长动力一年混合A	011275	150098	0.931	16578600	0.73
建信新能源行业股票C	015048	134500	0.8343	14856900	0.31
建信新能源行业股票A	009147	134500	0.8343	14856900	0.31
嘉实先进制造股票	001039	129498	0.8033	14303100	1.39
鑫元专精特新混合C	015072	90529	0.5615	9999830	3.7
鑫元专精特新混合A	015071	90529	0.5615	9999830	3.7
建信稳定得利债券C	000876	90000	0.5583	9941400	0.09
建信稳定得利债券A	000875	90000	0.5583	9941400	0.09
信澳周期动力混合C	015455	89300	0.5539	9864080	0.33
信澳周期动力混合A	010963	89300	0.5539	9864080	0.33
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	83885	0.5203	9264690	0.69
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	83885	0.5203	9264690	0.69
恒越蓝筹精选混合	012846	82228	0.51	9082020	1.54
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	79298	0.4919	8758010	0.25
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	79298	0.4919	8758010	0.25
华富新能源股票型发起式A	012445	75036	0.4654	8288230	1.51
申万菱信盛利精选混合	310308	72710	0.451	8030280	0.91
信澳转型创新股票C	015608	68419	0.4244	7557560	2.23
信澳转型创新股票A	001105	68419	0.4244	7557560	2.23
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	66500	0.4125	7345590	2.25
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	66500	0.4125	7345590	2.25
泓德优质治理混合	011530	65923	0.4089	7281850	1.07
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	54656	0.339	6036910	2.88
交银稳健配置混合	519690	50180	0.3113	5541630	0.35
华宝多策略增长混合A	240005	49880	0.3094	5508500	0.48
华宝多策略增长混合C	015613	49880	0.3094	5508500	0.48
招商安润灵活配置混合C	015398	45880	0.2846	5066660	0.54
招商安润灵活配置混合A	000126	45880	0.2846	5066660	0.54
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	45488	0.2822	5024150	1.67
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	45488	0.2822	5024150	1.67
东吴新经济混合A	580006	42763	0.2653	4723160	3
东吴新经济混合C	012617	42763	0.2653	4723160	3
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	42193	0.2617	4660050	1.19
易方达环保主题混合	001856	39895	0.2475	4405550	0.05
华商甄选回报混合C	016049	38623	0.2396	4266300	0.07
华商甄选回报混合A	010761	38623	0.2396	4266300	0.07
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	37900	0.2351	4186430	0.11
恒越成长精选混合C	010623	37680	0.2337	4160880	0.28
恒越成长精选混合A	010622	37680	0.2337	4160880	0.28
富国研究量化精选混合A	005075	37653	0.2336	4158690	1.68
工银新能源汽车混合C	005940	37380	0.2319	4127750	0.07
工银新能源汽车混合A	005939	37380	0.2319	4127750	0.07
建信智能汽车股票	011793	35640	0.2211	3935860	0.81
华商优势行业混合	000390	34900	0.2165	3855050	0.11
华商盛世成长混合	630002	30600	0.1898	3380080	0.14
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	28511	0.1768	3148550	0.73
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	28511	0.1768	3148550	0.73
招商碳中和主题混合C	016351	28100	0.1743	3103930	0.63
招商碳中和主题混合A	016350	28100	0.1743	3103930	0.63
国寿安保稳诚混合C	004226	27980	0.1736	3089420	0.39
国寿安保稳诚混合A	004225	27980	0.1736	3089420	0.39
泓德泓益量化混合	002562	26400	0.1638	2916140	1.12
华宝竞争优势混合	010335	23669	0.1468	2614000	1.01
招商稳健优选股票	004784	21580	0.1339	2383050	0.66
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	20977	0.1301	2315890	0.29
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	20977	0.1301	2315890	0.29
国寿安保低碳经济混合C	012103	20030	0.1242	2212310	1.9
国寿安保低碳经济混合A	012102	20030	0.1242	2212310	1.9
申万菱信竞争优势混合A	310368	19794	0.1228	2186230	1.73
申万菱信竞争优势混合C	015173	19794	0.1228	2186230	1.73
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	17961	0.1114	1982850	0.34
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	17961	0.1114	1982850	0.34
申万菱信行业轮动股票C	015157	17600	0.1092	1944100	2.98
申万菱信行业轮动股票A	005009	17600	0.1092	1944100	2.98
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	16800	0.1042	1855730	0.21
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	16800	0.1042	1855730	0.21
申万菱信价值精选混合C	015158	15200	0.0943	1678990	2.21
申万菱信价值精选混合A	011800	15200	0.0943	1678990	2.21
国泰浓益灵活配置混合C	002059	14908	0.0925	1645490	0.34
国泰浓益灵活配置混合A	000526	14908	0.0925	1645490	0.34
华安创业板两年定开混合	160425	14800	0.0918	1634810	0.95
招商能源转型混合C	013872	14456	0.0897	1596420	0.63
招商能源转型混合A	013871	14456	0.0897	1596420	0.63
华宝万物互联混合C	016463	13100	0.0813	1447030	1.87
华宝万物互联混合A	001534	13100	0.0813	1447030	1.87
嘉实研究阿尔法股票A	000082	12971	0.0805	1431750	0.22
建信裕利灵活配置混合	002281	10100	0.0626	1115650	1.31
国寿安保稳弘混合E	015407	10000	0.062	1104600	1.04
国寿安保稳弘混合C	011028	10000	0.062	1104600	1.04
国寿安保稳弘混合A	011027	10000	0.062	1104600	1.04
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	10000	0.062	1104600	0.72
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	10000	0.062	1104600	0.72
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	9625	0.0597	1062880	0.5
长城悦享回报债券C	011898	9600	0.0595	1060420	0.13
长城悦享回报债券A	011897	9600	0.0595	1060420	0.13
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	9220	0.0572	1017620	0.4
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	9220	0.0572	1017620	0.4
建信汇益一年持有期混合C	012486	9098	0.0564	1003720	0.09
建信汇益一年持有期混合A	012485	9098	0.0564	1003720	0.09
恒越优势精选混合	011815	8979	0.0557	991272	0.38
建信弘利灵活配置混合C	017194	8800	0.0546	972048	1.18
建信弘利灵活配置混合A	002378	8800	0.0546	972048	1.18
德邦科技创新一年定开混合C	009433	8040	0.0499	887821	0.45
德邦科技创新一年定开混合A	009432	8040	0.0499	887821	0.45
广发聚荣一年持有期混合C	009526	8000	0.0496	883680	0.04
广发聚荣一年持有期混合A	009525	8000	0.0496	883680	0.04
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	7700	0.0478	850542	0.13
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	7700	0.0478	850542	0.13
国寿安保裕安混合C	010206	6425	0.0399	709407	0.18
国寿安保裕安混合A	010205	6425	0.0399	709407	0.18
国寿安保裕丰混合C	011735	6400	0.0397	706944	0.18
国寿安保裕丰混合A	011734	6400	0.0397	706944	0.18
国寿安保强国智造灵活配置混合	003131	6048	0.0375	667403	0.48
华宝绿色主题混合C	012799	5500	0.0341	607530	1.37
华宝绿色主题混合A	005728	5500	0.0341	607530	1.37
国寿安保稳瑞混合C	004761	5409	0.0336	596638	0.18
国寿安保稳瑞混合A	004760	5409	0.0336	596638	0.18
建信泓利一年持有期债券	011942	5000	0.031	552300	0.11
国泰浩益混合C	009692	4700	0.0292	519162	0.24
国泰浩益混合A	009691	4700	0.0292	519162	0.24
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	4488	0.0278	495335	0.2
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	4488	0.0278	495335	0.2
嘉实稳怡债券	004486	4300	0.0267	474978	0.24
恒越品质生活混合发起式	013028	4133	0.0256	456302	0.37
金鹰新能源混合C	011261	4008	0.0249	441974	0.09
金鹰新能源混合A	011260	4008	0.0249	441974	0.09
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	3800	0.0236	419748	0.42
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	3800	0.0236	419748	0.42
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	3198	0.0198	352002	0.09
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	3198	0.0198	352002	0.09
华商恒益稳健混合	008488	3000	0.0186	331380	0.08
国泰同益18个月持有期混合C	010835	2800	0.0174	309288	0.29
国泰同益18个月持有期混合A	010834	2800	0.0174	309288	0.29
华宝专精特新混合发起式C	016381	2400	0.0149	265104	2.52
华宝专精特新混合发起式A	016380	2400	0.0149	265104	2.52
万家增强收益债券	161902	2300	0.0143	254058	0.05
国寿安保稳隆混合C	011772	2000	0.0124	220920	0.44
国寿安保稳隆混合A	011771	2000	0.0124	220920	0.44
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	2000	0.0124	220920	0.47
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	2000	0.0124	220920	0.47
长城久益混合C	002544	2000	0.0124	220920	0.86
长城久益混合A	002543	2000	0.0124	220920	0.86
安信鑫发优选混合C	012891	1900	0.0118	209874	0.28
安信鑫发优选混合A	000433	1900	0.0118	209874	0.28
华泰紫金丰和偏债混合发起C	011495	1800	0.0112	198828	1.37
华泰紫金丰和偏债混合发起A	011494	1800	0.0112	198828	1.37
易方达易百智能量化策略混合C	005438	1800	0.0112	198828	0.22
易方达易百智能量化策略混合A	005437	1800	0.0112	198828	0.22
中银增长混合H	960011	1798	0.0112	197358	0.01
交银经济新动力混合A	519778	1798	0.0112	197358	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1798	0.0112	197358	0
银河创新成长混合A	519674	1798	0.0112	197343	0
银河行业混合A	519670	1798	0.0112	197343	0.02
新华泛资源优势混合	519091	1798	0.0112	197358	0.02
新华优选成长混合	519089	1798	0.0112	197358	0.03
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1798	0.0112	197358	0.02
华富成长趋势混合	410003	1798	0.0112	197358	0.02
中银优选混合A	163807	1798	0.0112	197358	0
中银增长混合A	163803	1798	0.0112	197358	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	1798	0.0112	197358	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	1798	0.0112	197358	0.02
银河银泰混合	150103	1798	0.0112	197343	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	1798	0.0112	197358	0.02
易方达策略成长混合	110002	1798	0.0112	197358	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	1798	0.0112	197358	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	1798	0.0112	197358	0.01
景顺长城品质投资混合C	016906	1798	0.0112	197358	0.03
银河行业混合C	015670	1798	0.0112	197343	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	1798	0.0112	197358	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	1798	0.0112	197358	0.02
汇添富消费升级混合D	015188	1798	0.0112	197358	0
汇添富消费升级混合C	015187	1798	0.0112	197358	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1798	0.0112	197358	0.01
建信健康民生混合C	014849	1798	0.0112	197358	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	1798	0.0112	197358	0.02
富国新材料新能源混合C	014243	1798	0.0112	197358	0.01
银河创新成长混合C	014143	1798	0.0112	197343	0
交银经济新动力混合C	014096	1798	0.0112	197358	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富价值领先混合	012820	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实核心蓝筹混合C	012672	1798	0.0112	197358	0.02
嘉实核心蓝筹混合A	012671	1798	0.0112	197358	0.02
中银优选混合C	012631	1798	0.0112	197358	0
嘉实优化红利混合C	012616	1798	0.0112	197358	0.01
长盛景气优选混合	012556	1798	0.0112	197343	0.03
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	1798	0.0112	197358	0.02
永赢长远价值混合C	012407	1798	0.0112	197358	0
永赢长远价值混合A	012406	1798	0.0112	197358	0
中银增长混合C	012236	1798	0.0112	197358	0.01
中银智能制造股票C	012181	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	1798	0.0112	197358	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	1798	0.0112	197358	0.02
鹏华品质成长混合A	012057	1798	0.0112	197358	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1798	0.0112	197358	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1798	0.0112	197358	0.01
博时产业优选混合C	011757	1798	0.0112	197358	0.01
博时产业优选混合A	011756	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	1798	0.0112	197358	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	1798	0.0112	197358	0.02
博时产业慧选混合C	011586	1798	0.0112	197358	0.02
博时产业慧选混合A	011585	1798	0.0112	197358	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1798	0.0112	197358	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1798	0.0112	197358	0.02
富国周期优势混合C	011565	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	1798	0.0112	197358	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	1798	0.0112	197358	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	1798	0.0112	197358	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	1798	0.0112	197358	0.02
鹏华品质优选混合C	011334	1798	0.0112	197358	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实品质回报混合	011248	1798	0.0112	197358	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	1798	0.0112	197358	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	1798	0.0112	197358	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1798	0.0112	197358	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1798	0.0112	197358	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1798	0.0112	197358	0
富国均衡策略混合	010549	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1798	0.0112	197358	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	1798	0.0112	197358	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	1798	0.0112	197358	0.02
嘉实动力先锋混合C	009910	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实动力先锋混合A	009909	1798	0.0112	197358	0.01
新华景气行业混合C	009886	1798	0.0112	197358	0.02
新华景气行业混合A	009885	1798	0.0112	197358	0.02
嘉实产业先锋混合C	009870	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1798	0.0112	197358	0.02
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1798	0.0112	197358	0.02
汇添富稳健收益混合C	009737	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1798	0.0112	197358	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1798	0.0112	197358	0
汇添富优质成长混合C	009392	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	1798	0.0112	197358	0.01
富国新材料新能源混合A	009092	1798	0.0112	197358	0.01
交银创新领航混合	008955	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富稳健增长混合C	008026	1798	0.0112	197358	0.02
汇添富稳健增长混合A	008025	1798	0.0112	197358	0.02
永赢乾元三年定开混合	007944	1798	0.0112	197358	0.02
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1798	0.0112	197358	0.03
嘉实科技创新混合	007343	1798	0.0112	197358	0.01
汇添富消费升级混合A	006408	1798	0.0112	197358	0
永赢消费主题混合C	006253	1798	0.0112	197358	0.01
永赢消费主题混合A	006252	1798	0.0112	197358	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	1798	0.0112	197358	0.02
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	1798	0.0112	197358	0
汇添富智能制造股票A	005802	1798	0.0112	197358	0.01
富国周期优势混合A	005760	1798	0.0112	197358	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	1798	0.0112	197358	0.02
添富价值创造定开混合	005379	1798	0.0112	197358	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	1798	0.0112	197358	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	1798	0.0112	197358	0.02
嘉实新能源新材料股票C	003985	1798	0.0112	197358	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	1798	0.0112	197358	0
金鹰信息产业股票A	003853	1798	0.0112	197358	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1798	0.0112	197358	0
嘉实农业产业股票A	003634	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实物流产业股票C	003299	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实物流产业股票A	003298	1798	0.0112	197358	0.01
诺安和鑫混合	002560	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实新财富混合	002211	1798	0.0112	197358	0.01
嘉实智能汽车股票	002168	1798	0.0112	197358	0
嘉实环保低碳股票	001616	1798	0.0112	197358	0.01
中银智能制造股票A	001476	1798	0.0112	197358	0.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	1798	0.0112	197358	0.01
建信环保产业股票	001166	1798	0.0112	197358	0.03
汇添富环保行业股票	000696	1798	0.0112	197358	0.01
建信健康民生混合A	000547	1798	0.0112	197358	0.01
富国城镇发展股票	000471	1798	0.0112	197358	0.02
汇添富消费行业混合	000083	1798	0.0112	197358	0
景顺长城品质投资混合A	000020	1798	0.0112	197358	0.03
银河和美生活混合C	015665	1700	0.0105	186589	0.03
银河和美生活混合A	006128	1700	0.0105	186589	0.03
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1667	0.0103	182978	0.04
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1667	0.0103	182978	0.04
嘉实回报精选股票	008958	1634	0.0101	179353	0.03
鹏华金城灵活配置混合	002714	1634	0.0101	179353	0.03
富国港股通策略精选混合C	011636	1569	0.0097	172222	0.02
富国港股通策略精选混合A	011635	1569	0.0097	172222	0.02
博时产业新趋势混合C	008867	1569	0.0097	172222	0.02
博时产业新趋势混合A	008866	1569	0.0097	172222	0.02
富国优质企业混合C	011047	1565	0.0097	171642	0.02
富国优质企业混合A	011046	1565	0.0097	171642	0.02
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1536	0.0095	168598	0.02
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1536	0.0095	168598	0.02
长盛创新驱动混合A	004745	1536	0.0095	168585	0.03
嘉实回报混合	070018	1471	0.0091	161460	0.02
招商专精特新股票C	014186	1471	0.0091	161460	0.03
招商专精特新股票A	014185	1471	0.0091	161460	0.03
银河产业动力混合A	010898	1405	0.0087	154206	0.03
瑞达策略优选混合发起C	015695	1400	0.0087	154644	1.82
瑞达策略优选混合发起A	015694	1400	0.0087	154644	1.82
银河主题混合A	519679	1373	0.0085	150693	0.02
工银新得益混合	002006	1340	0.0083	147086	0.03
汇添富盈泰混合	002959	1307	0.0081	143462	0.03
融通新蓝筹混合	161601	1275	0.0079	139948	0.01
博时创业板两年定开混合	160529	1275	0.0079	139948	0.07
金鹰行业优势混合A	210003	1242	0.0077	136324	0.03
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	009639	1200	0.0074	132552	0.69
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	009638	1200	0.0074	132552	0.69
国泰宏益一年持有期混合C	009482	1200	0.0074	132552	0.16
国泰宏益一年持有期混合A	009481	1200	0.0074	132552	0.16
建信优势动力混合(LOF)	165313	1176	0.0073	129082	0.03
博时产业精选混合C	010456	1176	0.0073	129082	0.02
博时产业精选混合A	010455	1176	0.0073	129082	0.02
博时研究精选持有期混合C	009592	1176	0.0073	129082	0.02
博时研究精选持有期混合A	009591	1176	0.0073	129082	0.02
工银新增利混合	001720	1176	0.0073	129082	0.08
上银新兴价值成长混合	000520	1176	0.0073	129073	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	1144	0.0071	125568	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1144	0.0071	125568	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	1111	0.0069	121944	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	1111	0.0069	121944	0.02
申万菱信安鑫优选混合C	003512	1111	0.0069	121935	0.02
申万菱信安鑫优选混合A	003493	1111	0.0069	121935	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1078	0.0067	118318	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	1078	0.0067	118326	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	1078	0.0067	118326	0.02
博时产业新动力混合C	005878	1078	0.0067	118326	0.02
博时产业新动力混合A	000936	1078	0.0067	118326	0.02
永赢惠添益混合C	011204	1046	0.0065	114812	0.02
永赢惠添益混合A	011203	1046	0.0065	114812	0.02
太平睿安混合C	010269	948	0.0059	104057	0.03
太平睿安混合A	010268	948	0.0059	104057	0.03
鹏华策略优选混合	160627	915	0.0057	100432	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	915	0.0057	100432	0.02
国寿安保灵活优选混合	001932	900	0.0056	99414	0.87
华宝宝康配置混合	240002	882	0.0055	96808.1	0.02
中银策略混合A	163805	882	0.0055	96808.1	0.02
中银策略混合C	015365	882	0.0055	96808.1	0.02
中银战略新兴产业股票C	010812	850	0.0053	93301.1	0.03
中银战略新兴产业股票A	001677	850	0.0053	93301.1	0.03
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	817	0.0051	89676.7	0.03
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	798	0.0049	86897.9	0.01
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	798	0.0049	86897.9	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	798	0.0049	86897.9	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	798	0.0049	86897.9	0
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	798	0.0049	86897.9	0.01
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	798	0.0049	86897.9	0.01
银河成长优选一年持有混合C	013666	784	0.0049	86046.1	0.03
银河成长优选一年持有混合A	013665	784	0.0049	86046.1	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	784	0.0049	86052.4	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	784	0.0049	86052.4	0.03
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	775	0.0048	84718.2	0.02
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	775	0.0048	84718.2	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	751	0.0047	82428	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	719	0.0045	78921.1	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	719	0.0045	78921.1	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	719	0.0045	78921.1	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	719	0.0045	78921.1	0.03
银河新动能混合A	007203	719	0.0045	78915.3	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	719	0.0045	78921.1	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	686	0.0043	75296.7	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	686	0.0043	75296.7	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	686	0.0043	75296.7	0.04
鹏华先进制造股票	000778	686	0.0043	75296.7	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	653	0.0041	71672.3	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	653	0.0041	71672.3	0.03
诺安中小盘精选混合	320011	621	0.0039	68158.4	0.02
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	621	0.0039	68158.4	0.02
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	621	0.0039	68158.4	0.02
红土创新新科技股票	006265	617	0.0038	67584.7	0.02
中银科技创新一年定期开放混合	009411	588	0.0036	64541	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	555	0.0034	60916.7	0.02
汇添富安鑫智选混合A	001796	555	0.0034	60916.7	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	523	0.0032	57402.8	0.03
鹏扬红利优选混合C	009103	490	0.003	53785.3	0.03
鹏扬红利优选混合A	009102	490	0.003	53785.3	0.03
中银蓝筹混合	163809	457	0.0028	50161	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	457	0.0028	50161	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	457	0.0028	50161	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	457	0.0028	50161	0.02
富国消费升级混合C	011567	457	0.0028	50161	0.03
永赢高端制造混合C	007114	457	0.0028	50161	0.03
永赢高端制造混合A	007113	457	0.0028	50161	0.03
富国消费升级混合A	006796	457	0.0028	50161	0.03
富荣福锦混合C	005165	457	0.0028	50161	0.02
富荣福锦混合A	005164	457	0.0028	50161	0.02
博时外延增长主题混合	002142	457	0.0028	50161	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	457	0.0028	50161	0.02
西部利得景程混合C	673143	425	0.0026	46647.1	0.02
西部利得景程混合A	673141	425	0.0026	46647.1	0.02
银河智造混合A	519642	425	0.0026	46643.6	0.03
上银鑫达灵活配置混合C	015753	425	0.0026	46643.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	425	0.0026	46647.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	425	0.0026	46647.1	0.03
上银鑫达灵活配置混合A	004138	425	0.0026	46643.6	0.03
诺安精选回报混合	002067	425	0.0026	46647.1	0.04
华安中证500指数增强C	014588	400	0.0025	44184	0.04
华安中证500指数增强A	014587	400	0.0025	44184	0.04
民生加银鑫喜混合	002455	398	0.0025	42713.9	0.01
富荣信息技术混合C	013346	392	0.0024	43022.7	0.03
富荣信息技术混合A	013345	392	0.0024	43022.7	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	359	0.0022	39405.3	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	359	0.0022	39405.3	0.02
西部利得成长精选混合	673020	326	0.002	35780.9	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	326	0.002	35780.9	0.03
博时战略新材料主题混合C	011341	326	0.002	35780.9	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	326	0.002	35780.9	0.03
诺德量化核心混合C	006268	326	0.002	35780.9	0.02
诺德量化核心混合A	006267	326	0.002	35780.9	0.02
诺德量化优选混合	005347	326	0.002	35780.9	0.02
嘉实研究增强混合	001758	326	0.002	35780.9	0.04
万家和谐增长混合A	519181	304	0.0019	32601.3	0
万家和谐增长混合C	016954	304	0.0019	32601.3	0
博时时代领航混合C	014704	294	0.0018	32267	0.02
博时时代领航混合A	014703	294	0.0018	32267	0.02
博时远见回报混合C	015031	261	0.0016	28642.7	0.02
博时远见回报混合A	015030	261	0.0016	28642.7	0.02
景顺长城智能生活混合	005914	261	0.0016	28642.7	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	228	0.0014	25025.3	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	228	0.0014	25025.3	0.02
富国天源沪港深平衡混合A	100016	209	0.0013	22246.4	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	209	0.0013	22246.4	0
国富策略回报混合A	450010	205	0.0013	21665.8	0
天弘医疗健康混合C	001559	205	0.0013	21665.8	0
天弘医疗健康混合A	001558	205	0.0013	21665.8	0
光大保德信量化股票A	360001	198	0.0012	20621.9	0
国联安精选混合	257020	198	0.0012	20621.9	0
富国价值增长混合C	015689	198	0.0012	20621.9	0
富国生物医药科技混合C	011308	198	0.0012	20621.9	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	198	0.0012	20621.9	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	198	0.0012	20621.9	0
富国价值增长混合A	010109	198	0.0012	20621.9	0
淳厚欣享混合C	009939	198	0.0012	20621.9	0
淳厚欣享混合A	009931	198	0.0012	20621.9	0
淳厚信睿混合C	008187	198	0.0012	20621.9	0
淳厚信睿混合A	008186	198	0.0012	20621.9	0
富国生物医药科技混合A	006218	198	0.0012	20621.9	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	180	0.0011	18633.6	0
建信优选成长混合H	960028	180	0.0011	18633.6	0
工银稳健成长混合H	960023	180	0.0011	18633.6	0
博时沪深300指数R	960022	180	0.0011	18633.6	0
国富潜力组合混合H	960021	180	0.0011	18633.6	0
交银成长混合H	960016	180	0.0011	18633.6	0
中银收益混合H	960012	180	0.0011	18633.6	0
工银核心价值混合H	960010	180	0.0011	18633.6	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	180	0.0011	18633.6	0
华夏兴华混合H	960004	180	0.0011	18633.6	0
华夏回报混合H	960002	180	0.0011	18633.6	0
东方红启元三年持有混合A	910007	180	0.0011	18633.6	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	180	0.0011	18633.6	0
财通价值动量混合	720001	180	0.0011	18633.6	0
民生加银景气行业混合A	690007	180	0.0011	18633.6	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	180	0.0011	18633.6	0
富国中证科创创业50ETF	588380	180	0.0011	18633.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	180	0.0011	18633.6	0
招商中证科创创业50ETF	588300	180	0.0011	18633.6	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	180	0.0011	18633.6	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	180	0.0011	18633.6	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	180	0.0011	18633.6	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	180	0.0011	18633.6	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	180	0.0011	18633.6	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	180	0.0011	18633.6	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	180	0.0011	18633.6	0
建信优化配置混合A	530005	180	0.0011	18633.6	0
建信优选成长混合A	530003	180	0.0011	18633.6	0
华夏兴和混合A	519918	180	0.0011	18633.6	0
富国消费主题混合A	519915	180	0.0011	18633.6	0
华夏兴华混合A	519908	180	0.0011	18633.6	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	180	0.0011	18633.6	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	180	0.0011	18633.6	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	180	0.0011	18633.6	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	180	0.0011	18633.6	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	180	0.0011	18633.6	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	180	0.0011	18633.6	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	180	0.0011	18633.6	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	180	0.0011	18633.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	180	0.0011	18633.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	180	0.0011	18633.6	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	180	0.0011	18633.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	180	0.0011	18633.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	180	0.0011	18633.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	180	0.0011	18633.6	0
交银新成长混合	519736	180	0.0011	18633.6	0
交银消费新驱动股票	519714	180	0.0011	18633.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	180	0.0011	18633.6	0
交银先进制造混合A	519704	180	0.0011	18633.6	0
交银趋势优先混合A	519702	180	0.0011	18633.6	0
交银主题优选混合A	519700	180	0.0011	18633.6	0
交银先锋混合A	519698	180	0.0011	18633.6	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	180	0.0011	18633.6	0
交银蓝筹混合	519694	180	0.0011	18633.6	0
交银成长混合A	519692	180	0.0011	18633.6	0
交银精选混合	519688	180	0.0011	18633.6	0
银河蓝筹混合A	519672	180	0.0011	18619.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	180	0.0011	18619.2	0
万家新兴蓝筹混合	519196	180	0.0011	18633.6	0
万家品质混合A	519195	180	0.0011	18633.6	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	180	0.0011	18633.6	0
新华趋势领航混合	519158	180	0.0011	18633.6	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	180	0.0011	18633.6	0
新华优选分红混合	519087	180	0.0011	18633.6	0
汇添富价值精选混合A	519069	180	0.0011	18633.6	0
汇添富成长焦点混合	519068	180	0.0011	18633.6	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	180	0.0011	18633.6	0
长盛同德主题混合	519039	180	0.0011	18619.2	0
富国天博创新主题混合	519035	180	0.0011	18633.6	0
华夏稳增混合	519029	180	0.0011	18633.6	0
汇添富均衡增长混合	519018	180	0.0011	18633.6	0
汇添富优势精选混合	519008	180	0.0011	18633.6	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	180	0.0011	18633.6	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	180	0.0011	18633.6	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	180	0.0011	18633.6	0
博时央企创新驱动ETF	515900	180	0.0011	18633.6	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	180	0.0011	18633.6	0
添富中证800ETF	515800	180	0.0011	18633.6	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	180	0.0011	18633.6	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	180	0.0011	18633.6	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	180	0.0011	18633.6	0
国联安沪深300ETF	515660	180	0.0011	18633.6	0
泰康沪深300ETF	515380	180	0.0011	18633.6	0
天弘沪深300ETF	515330	180	0.0011	18633.6	0
天弘中证银行ETF	515290	180	0.0011	18633.6	0
国泰中证煤炭ETF	515220	180	0.0011	18633.6	0
国泰中证钢铁ETF	515210	180	0.0011	18633.6	0
易方达中证红利ETF	515180	180	0.0011	18633.6	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	180	0.0011	18633.6	0
招商中证红利ETF	515080	180	0.0011	18633.6	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	180	0.0011	18633.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	180	0.0011	18633.6	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	180	0.0011	18633.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	180	0.0011	18633.6	0
博时央企结构调整ETF	512960	180	0.0011	18633.6	0
华夏中证央企ETF	512950	180	0.0011	18633.6	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	180	0.0011	18633.6	0
华宝中证银行ETF	512800	180	0.0011	18633.6	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	180	0.0011	18633.6	0
富国中证军工龙头ETF	512710	180	0.0011	18633.6	0
鹏华中证酒ETF	512690	180	0.0011	18633.6	0
鹏华中证国防ETF	512670	180	0.0011	18633.6	0
国泰中证军工ETF	512660	180	0.0011	18633.6	0
华夏中证500ETF	512500	180	0.0011	18633.6	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	180	0.0011	18633.6	0
国泰中证生物医药ETF	512290	180	0.0011	18633.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	180	0.0011	18633.6	0
易方达沪深300非银ETF	512070	180	0.0011	18633.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	180	0.0011	18633.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	180	0.0011	18633.6	0
易方达中证500ETF	510580	180	0.0011	18633.6	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	180	0.0011	18633.6	0
华夏沪深300ETF	510330	180	0.0011	18633.6	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	180	0.0011	18633.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	180	0.0011	18633.6	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	180	0.0011	18633.6	0
易方达科创板两年定期开放混合	506002	180	0.0011	18633.6	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	180	0.0011	18633.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	180	0.0011	18633.6	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	180	0.0011	18633.6	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	180	0.0011	18633.6	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	180	0.0011	18633.6	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	180	0.0011	18633.6	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	180	0.0011	18633.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	180	0.0011	18633.6	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	180	0.0011	18633.6	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	180	0.0011	18633.6	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	180	0.0011	18633.6	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	180	0.0011	18633.6	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	180	0.0011	18633.6	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	180	0.0011	18633.6	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	180	0.0011	18633.6	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	180	0.0011	18633.6	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	180	0.0011	18633.6	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	180	0.0011	18633.6	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	180	0.0011	18633.6	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	180	0.0011	18633.6	0
东方红恒元五年定开混合	501066	180	0.0011	18633.6	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	180	0.0011	18633.6	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	180	0.0011	18633.6	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	180	0.0011	18633.6	0
东方红目标优选定开混合	501053	180	0.0011	18633.6	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	180	0.0011	18633.6	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	180	0.0011	18633.6	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	180	0.0011	18633.6	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	180	0.0011	18633.6	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	180	0.0011	18633.6	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	180	0.0011	18633.6	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	180	0.0011	18633.6	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	180	0.0011	18633.6	0
工银精选平衡混合	483003	180	0.0011	18633.6	0
工银主题策略混合A	481015	180	0.0011	18633.6	0
工银中小盘混合	481010	180	0.0011	18633.6	0
工银沪深300指数A	481009	180	0.0011	18633.6	0
工银稳健成长混合A	481004	180	0.0011	18633.6	0
工银核心价值混合A	481001	180	0.0011	18633.6	0
汇添富民营活力混合A	470009	180	0.0011	18633.6	0
汇添富策略回报混合	470008	180	0.0011	18633.6	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	180	0.0011	18633.6	0
国富中小盘股票A	450009	180	0.0011	18633.6	0
国富深化价值混合A	450004	180	0.0011	18633.6	0
国富潜力组合混合A	450003	180	0.0011	18633.6	0
国富弹性市值混合A	450002	180	0.0011	18633.6	0
国富中国收益混合A	450001	180	0.0011	18633.6	0
天弘安康颐养混合A	420009	180	0.0011	18633.6	0
光大保德信优势配置混合A	360007	180	0.0011	18633.6	0
兴全有机增长混合	340008	180	0.0011	18633.6	0
兴全社会责任混合	340007	180	0.0011	18633.6	0
兴全全球视野股票	340006	180	0.0011	18633.6	0
兴全可转债混合	340001	180	0.0011	18633.6	0
诺安成长混合	320007	180	0.0011	18633.6	0
诺安灵活配置混合	320006	180	0.0011	18633.6	0
诺安价值增长混合	320005	180	0.0011	18633.6	0
诺安先锋混合A	320003	180	0.0011	18633.6	0
诺安平衡混合	320001	180	0.0011	18633.6	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	180	0.0011	18619.2	0
申万菱信新动力混合	310328	180	0.0011	18619.2	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	180	0.0011	18619.2	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	180	0.0011	18633.6	0
景顺长城能源基建混合A	260112	180	0.0011	18633.6	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	180	0.0011	18633.6	0
景顺长城内需贰号混合	260109	180	0.0011	18633.6	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	180	0.0011	18633.6	0
景顺长城内需增长混合	260104	180	0.0011	18633.6	0
景顺长城动力平衡混合	260103	180	0.0011	18633.6	0
景顺长城优选混合	260101	180	0.0011	18633.6	0
华宝资源优选混合A	240022	180	0.0011	18633.6	0
华宝中证100ETF联接A	240014	180	0.0011	18633.6	0
华宝动力组合混合A	240004	180	0.0011	18633.6	0
华宝宝康消费品混合	240001	180	0.0011	18633.6	0
招商核心价值混合	217009	180	0.0011	18633.6	0
招商先锋混合	217005	180	0.0011	18633.6	0
金鹰策略配置混合	210008	180	0.0011	18633.6	0
鹏华新兴产业混合	206009	180	0.0011	18633.6	0
鹏华前海万科REITS	184801	180	0.0011	18633.6	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	180	0.0011	18633.6	0
东方红创新优选定开混合	169106	180	0.0011	18633.6	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	180	0.0011	18633.6	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	180	0.0011	18633.6	0
国联煤炭A	168204	180	0.0011	18633.6	0
中欧创业板两年混合A	166027	180	0.0011	18633.6	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	180	0.0011	18633.6	0
中欧价值智选混合A	166019	180	0.0011	18633.6	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	180	0.0011	18633.6	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	180	0.0011	18633.6	0
中欧价值发现混合A	166005	180	0.0011	18633.6	0
中欧新蓝筹混合A	166002	180	0.0011	18633.6	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	180	0.0011	18633.6	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	180	0.0011	18633.6	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	180	0.0011	18633.6	0
前海开源中航军工指数A	164402	180	0.0011	18633.6	0
中银主题策略混合A	163822	180	0.0011	18633.6	0
中银收益混合A	163804	180	0.0011	18633.6	0
兴全合兴混合(LOF)A	163418	180	0.0011	18633.6	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	180	0.0011	18633.6	0
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	180	0.0011	18633.6	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	180	0.0011	18633.6	0
兴全精选混合	163411	180	0.0011	18633.6	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	180	0.0011	18633.6	0
兴全合润混合	163406	180	0.0011	18633.6	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	180	0.0011	18633.6	0
申万菱信中证军工指数A	163115	180	0.0011	18619.2	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	180	0.0011	18619.2	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	180	0.0011	18633.6	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	180	0.0011	18633.6	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	180	0.0011	18633.6	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	180	0.0011	18633.6	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	180	0.0011	18633.6	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	180	0.0011	18633.6	0
招商国证生物医药指数A	161726	180	0.0011	18633.6	0
招商中证白酒指数A	161725	180	0.0011	18633.6	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	180	0.0011	18633.6	0
招商中证银行指数A	161723	180	0.0011	18633.6	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	180	0.0011	18633.6	0
招商中证证券公司指数A	161720	180	0.0011	18633.6	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	180	0.0011	18633.6	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	180	0.0011	18633.6	0

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