南王科技(301355)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

南王科技(301355)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实国证通信ETF	159695	400	0.0009	6392	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富潜力组合混合H	960021	5624	0.0122	99516	0
南方优选价值混合H	960020	5624	0.0122	99516	0.01
财通价值动量混合	720001	5624	0.0122	99516	0
民生加银积极成长混合	690011	5624	0.0122	99516	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	5624	0.0122	99516	0.03
浦银安盛医疗健康混合A	519171	5624	0.0122	99516	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	5624	0.0122	99516	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	5624	0.0122	99516	0.01
华安安信消费混合A	519002	5624	0.0122	99516	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5624	0.0122	99516	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5624	0.0122	99516	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富民营活力混合A	470009	5624	0.0122	99516	0
国富潜力组合混合A	450003	5624	0.0122	99516	0
国富中国收益混合A	450001	5624	0.0122	99516	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	5624	0.0122	99516	0.01
光大保德信量化股票A	360001	5624	0.0122	99516	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	5624	0.0122	99516	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	5624	0.0122	99516	0.01
诺安成长混合	320007	5624	0.0122	99516	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	5624	0.0122	99516	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	5624	0.0122	99516	0.02
招商核心价值混合	217009	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈资源优选混合	213008	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈策略增长混合	213003	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	5624	0.0122	99516	0.01
南方高端装备混合A	202027	5624	0.0122	99516	0.01
南方优选价值混合A	202011	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	5624	0.0122	99516	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	5624	0.0122	99516	0
中欧价值智选混合A	166019	5624	0.0122	99516	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	5624	0.0122	99516	0
中欧新蓝筹混合A	166002	5624	0.0122	99516	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	5624	0.0122	99516	0
融通内需驱动混合A/B	161611	5624	0.0122	99516	0
融通动力先锋混合A/B	161609	5624	0.0122	99516	0.01
融通蓝筹成长混合A/B	161605	5624	0.0122	99516	0.02
融通新蓝筹混合	161601	5624	0.0122	99516	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	5624	0.0122	99516	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5624	0.0122	99516	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	5624	0.0122	99516	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	5624	0.0122	99516	0.01
易方达价值成长混合	110010	5624	0.0122	99516	0
易方达策略成长混合	110002	5624	0.0122	99516	0.01
长盛电子信息产业混合A	080012	5624	0.0122	99786.3	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	5624	0.0122	99516	0.01
博时回报灵活配置混合	050022	5624	0.0122	99516	0.02
华安逆向策略混合A	040035	5624	0.0122	99516	0
华安科技动力混合A	040025	5624	0.0122	99516	0.01
华安中小盘成长混合	040007	5624	0.0122	99516	0.01
华安宝利配置混合	040004	5624	0.0122	99516	0.01
华安中国A股增强指数	040002	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5624	0.0122	99516	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	5624	0.0122	99516	0.01
国富中国收益混合C	018390	5624	0.0122	99516	0.01
长盛电子信息产业混合C	018010	5624	0.0122	99786.3	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	5624	0.0122	99516	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	5624	0.0122	99516	0.02
国富估值优势混合C	017451	5624	0.0122	99516	0.03
嘉实优享生活混合C	017113	5624	0.0122	99516	0.03
嘉实优享生活混合A	017112	5624	0.0122	99516	0.03
广发稳润一年持有期混合C	017097	5624	0.0122	99516	0.02
广发稳润一年持有期混合A	017096	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华睿投混合C	016950	5624	0.0122	99516	0.02
景顺长城品质投资混合C	016906	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富创新成长混合C	016627	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富创新成长混合A	016626	5624	0.0122	99516	0.02
嘉实安益混合A	016322	5624	0.0122	99516	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	5624	0.0122	99516	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	5624	0.0122	99516	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	5624	0.0122	99516	0
华安优嘉精选混合C	016022	5624	0.0122	99516	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	5624	0.0122	99516	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	5624	0.0122	99516	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	5624	0.0122	99516	0.02
景顺长城品质成长混合C	015775	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城品质长青混合C	015751	5624	0.0122	99516	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	5624	0.0122	99516	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	5624	0.0122	99516	0
招商体育文化休闲股票C	015395	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富进取成长混合C	015224	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富进取成长混合A	015223	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	5624	0.0122	99516	0
汇添富智能制造股票C	015196	5624	0.0122	99516	0
汇添富新兴消费股票D	015195	5624	0.0122	99516	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	5624	0.0122	99516	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5624	0.0122	99516	0.01
工银物流产业股票C	015001	5624	0.0122	99516	0
华安生态优先混合C	014977	5624	0.0122	99516	0.01
华安科技动力混合C	014975	5624	0.0122	99516	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	5624	0.0122	99516	0
华安低碳生活混合C	014970	5624	0.0122	99516	0.02
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	5624	0.0122	99516	0.02
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	5624	0.0122	99516	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	5624	0.0122	99516	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	5624	0.0122	99516	0.02
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	5624	0.0122	99516	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	5624	0.0122	99516	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	5624	0.0122	99516	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5624	0.0122	99516	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5624	0.0122	99516	0
华安产业精选混合C	014208	5624	0.0122	99516	0
华安产业精选混合A	014207	5624	0.0122	99516	0
招商专精特新股票C	014186	5624	0.0122	99516	0.02
招商专精特新股票A	014185	5624	0.0122	99516	0.02
融通内需驱动混合C	014109	5624	0.0122	99516	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	5624	0.0122	99516	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	5624	0.0122	99516	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	5624	0.0122	99516	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	5624	0.0122	99516	0.01
博时时代消费混合C	013837	5624	0.0122	99516	0.03
博时时代消费混合A	013836	5624	0.0122	99516	0.03
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	5624	0.0122	99516	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	5624	0.0122	99516	0
华安安信消费混合C	013686	5624	0.0122	99516	0
华安品质甄选混合C	013681	5624	0.0122	99516	0.01
华安品质甄选混合A	013680	5624	0.0122	99516	0.01
华安研究领航混合C	013662	5624	0.0122	99516	0.01
华安研究领航混合A	013661	5624	0.0122	99516	0.01
光大保德信中证500指数增强C	013640	5624	0.0122	99516	0.03
光大保德信中证500指数增强A	013639	5624	0.0122	99516	0.03
华安逆向策略混合C	013638	5624	0.0122	99516	0
华安智能装备主题股票C	013622	5624	0.0122	99516	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	5624	0.0122	99516	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	5624	0.0122	99516	0.02
招商均衡回报混合C	013560	5624	0.0122	99516	0.03
招商均衡回报混合A	013559	5624	0.0122	99516	0.03
华安研究精选混合C	013506	5624	0.0122	99516	0.02
工银新金融股票C	013355	5624	0.0122	99516	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	5624	0.0122	99516	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	5624	0.0122	99516	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	5624	0.0122	99516	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	5624	0.0122	99516	0
华安文体健康混合C	013116	5624	0.0122	99516	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	5624	0.0122	99516	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	5624	0.0122	99516	0
诺安积极回报混合C	012847	5624	0.0122	99516	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	5624	0.0122	99516	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈优势产业混合C	012771	5624	0.0122	99516	0.01
博时半导体主题混合C	012651	5624	0.0122	99516	0.01
博时半导体主题混合A	012650	5624	0.0122	99516	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	5624	0.0122	99516	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	5624	0.0122	99516	0.02
国富优质企业一年持有期混合A	012510	5624	0.0122	99516	0.02
建信汇益一年持有期混合C	012486	5624	0.0122	99516	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	5624	0.0122	99516	0.01
招商品质成长混合C	012187	5624	0.0122	99516	0.01
招商品质成长混合A	012186	5624	0.0122	99516	0.01
工银核心优势混合C	012120	5624	0.0122	99516	0.01
工银核心优势混合A	012119	5624	0.0122	99516	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	5624	0.0122	99516	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	5624	0.0122	99516	0
招商价值成长混合C	012004	5624	0.0122	99516	0.01
招商价值成长混合A	012003	5624	0.0122	99516	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	5624	0.0122	99516	0.03
民生加银内核驱动混合A	011843	5624	0.0122	99516	0.03
博时产业优选混合C	011757	5624	0.0122	99516	0
博时产业优选混合A	011756	5624	0.0122	99516	0
华安研究智选混合C	011693	5624	0.0122	99516	0
华安研究智选混合A	011692	5624	0.0122	99516	0
招商品质发现混合C	011691	5624	0.0122	99516	0.02
招商品质发现混合A	011690	5624	0.0122	99516	0.02
华安研究驱动混合C	011664	5624	0.0122	99516	0.01
华安研究驱动混合A	011663	5624	0.0122	99516	0.01
博时产业慧选混合C	011586	5624	0.0122	99516	0.01
博时产业慧选混合A	011585	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	5624	0.0122	99516	0.01
博时创新精选混合C	011487	5624	0.0122	99516	0.01
博时创新精选混合A	011486	5624	0.0122	99516	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	5624	0.0122	99516	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	5624	0.0122	99516	0.02
兴业医疗保健C	011467	5624	0.0122	99516	0.01
兴业医疗保健A	011466	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富成长精选混合C	011402	5624	0.0122	99516	0
汇添富成长精选混合A	011401	5624	0.0122	99516	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	5624	0.0122	99516	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	5624	0.0122	99516	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	5624	0.0122	99516	0
华安聚嘉精选混合C	011252	5624	0.0122	99516	0
华安聚嘉精选混合A	011251	5624	0.0122	99516	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	5624	0.0122	99516	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	5624	0.0122	99516	0.01
华安精致生活混合C	011129	5624	0.0122	99516	0
华安精致生活混合A	011128	5624	0.0122	99516	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5624	0.0122	99516	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5624	0.0122	99516	0
鹏华汇智优选混合C	010895	5624	0.0122	99516	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5624	0.0122	99516	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5624	0.0122	99516	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	5624	0.0122	99516	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈优质成长混合C	010752	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈优质成长混合A	010751	5624	0.0122	99516	0.02
恒越内需驱动混合C	010702	5624	0.0122	99516	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	5624	0.0122	99516	0.02
工银金融地产混合C	010696	5624	0.0122	99516	0
工银文体产业股票C	010687	5624	0.0122	99516	0
民生加银质量领先混合C	010660	5624	0.0122	99516	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	5624	0.0122	99516	0.01
恒越成长精选混合C	010623	5624	0.0122	99516	0.01
恒越成长精选混合A	010622	5624	0.0122	99516	0.01
华安新兴消费混合C	010555	5624	0.0122	99516	0
华安新兴消费混合A	010554	5624	0.0122	99516	0
博时产业精选混合C	010456	5624	0.0122	99516	0.02
博时产业精选混合A	010455	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5624	0.0122	99516	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	5624	0.0122	99516	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	5624	0.0122	99516	0
华安汇嘉精选混合C	010386	5624	0.0122	99516	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5624	0.0122	99516	0
宝盈基础产业混合C	010384	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	5624	0.0122	99516	0.02
景顺长城品质长青混合A	010350	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	5624	0.0122	99516	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	5624	0.0122	99516	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	5624	0.0122	99516	0
太平睿安混合C	010269	5624	0.0122	99516	0.03
太平睿安混合A	010268	5624	0.0122	99516	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	5624	0.0122	99516	0
鹏华成长智选混合A	010264	5624	0.0122	99516	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5624	0.0122	99516	0
中银新回报混合C	010172	5624	0.0122	99516	0
南方创新成长混合C	010133	5624	0.0122	99516	0.01
南方创新成长混合A	010132	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	5624	0.0122	99516	0.01
广发鑫裕混合C	009955	5624	0.0122	99516	0.01
淳厚欣享混合C	009939	5624	0.0122	99516	0.01
淳厚欣享混合A	009931	5624	0.0122	99516	0.01
中欧责任投资混合C	009873	5624	0.0122	99516	0
中欧责任投资混合A	009872	5624	0.0122	99516	0
鹏华新兴成长混合C	009862	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	5624	0.0122	99516	0.01
易方达创新成长混合	009808	5624	0.0122	99516	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	5624	0.0122	99516	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	5624	0.0122	99516	0.02
工银新兴制造混合C	009708	5624	0.0122	99516	0.01
工银新兴制造混合A	009707	5624	0.0122	99516	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	5624	0.0122	99516	0.02
南方创新精选一年混合C	009682	5624	0.0122	99516	0.01
南方创新精选一年混合A	009681	5624	0.0122	99516	0.01
南方核心成长混合C	009647	5624	0.0122	99516	0.01
南方核心成长混合A	009646	5624	0.0122	99516	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	5624	0.0122	99516	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	5624	0.0122	99516	0.01
博时研究精选持有期混合C	009592	5624	0.0122	99516	0.02
博时研究精选持有期混合A	009591	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	5624	0.0122	99516	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	5624	0.0122	99516	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	5624	0.0122	99516	0
汇添富优质成长混合C	009392	5624	0.0122	99516	0
汇添富优质成长混合A	009391	5624	0.0122	99516	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	5624	0.0122	99516	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	5624	0.0122	99516	0.01
招商创新增长混合C	009361	5624	0.0122	99516	0.02
招商创新增长混合A	009360	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华成长价值混合C	009331	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	5624	0.0122	99516	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	5624	0.0122	99516	0.01
工银圆兴混合	009076	5624	0.0122	99516	0
博时科技创新混合C	009058	5624	0.0122	99516	0.01
博时科技创新混合A	009057	5624	0.0122	99516	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	5624	0.0122	99516	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5624	0.0122	99516	0.02
景顺长城品质成长混合A	008712	5624	0.0122	99516	0.01
财通碳中和一年持有期混合C	008577	5624	0.0122	99516	0.02
财通碳中和一年持有期混合A	008576	5624	0.0122	99516	0.02
华商恒益稳健混合	008488	5624	0.0122	99516	0.01
中欧启航三年混合C	008376	5624	0.0122	99516	0.01
中欧启航三年混合A	008375	5624	0.0122	99516	0.01
淳厚信睿混合C	008187	5624	0.0122	99516	0
淳厚信睿混合A	008186	5624	0.0122	99516	0
华安优质生活混合	008133	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城竞争优势混合	008131	5624	0.0122	99516	0
华夏价值精选混合	007592	5624	0.0122	99516	0.03
宝盈鸿利收益混合C	007581	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈新价值混合C	007574	5624	0.0122	99516	0.01
工银沪港深股票C	007512	5624	0.0122	99516	0.01
光大保德信量化股票C	007479	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	5624	0.0122	99516	0
汇添富科技创新混合A	007355	5624	0.0122	99516	0
易方达科技创新混合	007346	5624	0.0122	99516	0
嘉实科技创新混合	007343	5624	0.0122	99516	0.01
恒越研究精选混合C	007192	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华研究智选混合	007146	5624	0.0122	99516	0.02
中欧远见两年定期开放混合C	007101	5624	0.0122	99516	0
嘉实互通精选股票	006803	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	5624	0.0122	99516	0.01
南方优选价值混合C	006539	5624	0.0122	99516	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	5624	0.0122	99516	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	5624	0.0122	99516	0
永赢消费主题C	006253	5624	0.0122	99516	0.01
永赢消费主题A	006252	5624	0.0122	99516	0.01
博时荣享回报混合C	006159	5624	0.0122	99516	0.01
博时荣享回报混合A	006158	5624	0.0122	99516	0.01
华安低碳生活混合A	006122	5624	0.0122	99516	0.02
恒越研究精选混合A	006049	5624	0.0122	99516	0.02
国富估值优势混合A	006039	5624	0.0122	99516	0.03
宝盈人工智能股票C	005963	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	5624	0.0122	99516	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	5624	0.0122	99516	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	5624	0.0122	99516	0.02
博时产业新动力混合C	005878	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华产业精选混合A	005812	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	5624	0.0122	99516	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	5624	0.0122	99516	0
南方人工智能主题混合	005729	5624	0.0122	99516	0.02
华安研究精选混合A	005630	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华睿投混合A	005434	5624	0.0122	99516	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	5624	0.0122	99516	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	5624	0.0122	99516	0
中欧时代智慧混合C	005242	5624	0.0122	99516	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	5624	0.0122	99516	0.01
南方高端装备混合C	005207	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华研究精选混合	005028	5624	0.0122	99516	0.01
中欧睿泓定期开放混合	004848	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	5624	0.0122	99516	0.01
中欧时代先锋股票C	004241	5624	0.0122	99516	0
中欧新蓝筹混合C	004237	5624	0.0122	99516	0
中欧价值智选混合C	004235	5624	0.0122	99516	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	5624	0.0122	99516	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5624	0.0122	99516	0
宝盈消费主题混合	003715	5624	0.0122	99516	0.03
嘉实农业产业股票A	003634	5624	0.0122	99516	0
嘉实安益混合C	003187	5624	0.0122	99516	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	5624	0.0122	99516	0.01
诺安和鑫混合	002560	5624	0.0122	99516	0
博时丝路主题股票C	002556	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	5624	0.0122	99516	0.02
工银沪港深股票A	002387	5624	0.0122	99516	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	5624	0.0122	99516	0.01
融通成长30灵活配置混合A	002252	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	5624	0.0122	99516	0
广发鑫裕混合A	002134	5624	0.0122	99516	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	5624	0.0122	99516	0.01
工银新得益混合	002006	5624	0.0122	99516	0.02
中欧时代先锋股票A	001938	5624	0.0122	99516	0
中欧精选定期开放混合E	001890	5624	0.0122	99516	0
中欧价值智选混合E	001887	5624	0.0122	99516	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	5624	0.0122	99516	0
中欧新蓝筹混合E	001885	5624	0.0122	99516	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	5624	0.0122	99516	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	5624	0.0122	99516	0
嘉实成长增强混合	001759	5624	0.0122	99516	0.01
诺安优选回报混合	001743	5624	0.0122	99516	0
汇添富新兴消费股票A	001726	5624	0.0122	99516	0.03
工银物流产业股票A	001718	5624	0.0122	99516	0
工银文体产业股票A	001714	5624	0.0122	99516	0
诺安积极回报混合A	001706	5624	0.0122	99516	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5624	0.0122	99516	0
招商体育文化休闲股票A	001628	5624	0.0122	99516	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	5624	0.0122	99516	0.01
华安文体健康混合A	001532	5624	0.0122	99516	0
宝盈优势产业混合A	001487	5624	0.0122	99516	0.01
财通成长优选混合	001480	5624	0.0122	99516	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	5624	0.0122	99516	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	5624	0.0122	99516	0.01
博时丝路主题股票A	001236	5624	0.0122	99516	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	5624	0.0122	99516	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	5624	0.0122	99516	0
宝盈转型动力混合A	001075	5624	0.0122	99516	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	5624	0.0122	99516	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	5624	0.0122	99516	0
工银新金融股票A	001054	5624	0.0122	99516	0
工银美丽城镇股票A	001043	5624	0.0122	99516	0.01
招商医药健康产业股票	000960	5624	0.0122	99516	0
博时产业新动力混合A	000936	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈先进制造混合A	000924	5624	0.0122	99516	0.01
工银高端制造股票	000793	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈科技30混合	000698	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富环保行业股票	000696	5624	0.0122	99516	0
宝盈新价值混合A	000574	5624	0.0122	99516	0.01
民生加银城镇化混合A	000408	5624	0.0122	99516	0.02
易方达新兴成长混合	000404	5624	0.0122	99516	0
华安生态优先混合A	000294	5624	0.0122	99516	0.01
工银金融地产混合A	000251	5624	0.0122	99516	0
宝盈核心优势混合C	000241	5624	0.0122	99516	0.01
中银新回报混合A	000190	5624	0.0122	99516	0
景顺长城品质投资混合A	000020	5624	0.0122	99516	0.02
华安科技创新混合C	016523	5589	0.0121	98897.2	0.02
南方专精特新混合C	014190	5589	0.0121	98897.2	0.03
南方专精特新混合A	014189	5589	0.0121	98897.2	0.03
华安科技创新混合A	008635	5589	0.0121	98897.2	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	5589	0.0121	98897.2	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	5589	0.0121	98897.2	0.03
招商远见成长混合C	014784	5450	0.0118	96437.8	0.03
招商远见成长混合A	014783	5450	0.0118	96437.8	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	5242	0.0113	92756.4	0.03
诺安积极配置混合C	006008	5242	0.0113	92756.4	0.03
诺安积极配置混合A	006007	5242	0.0113	92756.4	0.03
财通智慧成长混合C	009063	5207	0.0113	92137.5	0.03
财通智慧成长混合A	009062	5207	0.0113	92137.5	0.03
招商行业领先混合A	217012	4999	0.0108	88457.2	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	4999	0.0108	88457.2	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	4999	0.0108	88457.2	0.03
景顺研究驱动三年持有混合	010949	4999	0.0108	88457.2	0.03
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	4895	0.0106	86616.5	0.03
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	4895	0.0106	86616.5	0.03
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	4895	0.0106	86616.5	0.03
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	4790	0.0104	84989	0.03
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	4790	0.0104	84989	0.03
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	4790	0.0104	84759	0.03
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	4790	0.0104	84759	0.03
浦银安盛价值精选混合C	009369	4756	0.0103	84157	0.03
浦银安盛价值精选混合A	009368	4756	0.0103	84157	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	4721	0.0102	83537.1	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	4721	0.0102	83537.1	0.03
招商中小盘精选混合	217013	4617	0.01	81697.5	0.03
国富研究精选混合A	450011	4582	0.0099	81077.6	0.03
国富研究精选混合C	018342	4582	0.0099	81077.6	0.03
民生加银医药健康股票C	014758	4582	0.0099	81077.6	0.03
国富价值成长一年持有期混合C	010272	4582	0.0099	81077.6	0.03
国富价值成长一年持有期混合A	010271	4582	0.0099	81077.6	0.03
民生加银医药健康股票A	009898	4582	0.0099	81077.6	0.03
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	4513	0.0098	79856.8	0.02
光大保德信创业板股票C	003070	4270	0.0092	75557.6	0.03
光大保德信创业板股票A	003069	4270	0.0092	75557.6	0.03
华安物联网主题股票C	016292	4247	0.0092	75118.9	0.02
华安物联网主题股票A	001028	4247	0.0092	75118.9	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	4200	0.0091	74319	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	4200	0.0091	74319	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	4131	0.0089	73097.1	0.03
鹏华改革红利股票	001188	4131	0.0089	73097.1	0.02
国投瑞银医疗保健混合A	000523	4131	0.0089	73097.1	0.03
鹏华策略回报混合	004986	3992	0.0086	70637.6	0.03
诺安优化配置混合A	006025	3888	0.0084	68798	0.02
富荣福锦混合C	005165	3888	0.0084	68798	0.03
富荣福锦混合A	005164	3888	0.0084	68798	0.03
鑫元专精特新混合C	015072	3749	0.0081	66338.5	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	3749	0.0081	66338.5	0.03
民生加银内需增长混合	690005	3714	0.008	65718.6	0.03
华商均衡30混合	010656	3645	0.0079	64497.8	0.03
华商改革创新股票C	016052	3610	0.0078	63878.9	0.03
华商改革创新股票A	002289	3610	0.0078	63878.9	0.03
宝盈新锐混合C	007578	3506	0.0076	62038.2	0.03
宝盈新锐混合A	001543	3506	0.0076	62038.2	0.03
财通福鑫定开混合发起	501046	3471	0.0075	61418.4	0.03
华安中证1000指数增强C	015149	3367	0.0073	59578.8	0.03
华安中证1000指数增强A	015148	3367	0.0073	59578.8	0.03
鹏华价值精选股票	206012	3298	0.0071	58357.9	0.03
招商均衡成长混合C	016525	3263	0.0071	57738.1	0.03
招商均衡成长混合A	016524	3263	0.0071	57738.1	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	3263	0.0071	57738.1	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	3263	0.0071	57738.1	0.03
诺安进取回报混合	001744	3055	0.0066	54057.7	0.02
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	3020	0.0065	53438.9	0.03
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	3020	0.0065	53438.9	0.03
浦银安盛精致生活混合A	519113	2881	0.0062	50978.4	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2846	0.0062	50359.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2846	0.0062	50359.6	0.03
华商双驱优选混合	001449	2846	0.0062	50359.6	0.03
诺德量化优选	005347	2777	0.006	49138.7	0.03
鹏华创新驱动混合	005967	2638	0.0057	46679.2	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	2603	0.0056	46059.4	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	2603	0.0056	46059.4	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	2603	0.0056	46059.4	0.02
诺安优势行业混合C	002053	2569	0.0056	45458.4	0.02
诺安优势行业混合A	000538	2569	0.0056	45458.4	0.02
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2534	0.0055	44838.5	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2534	0.0055	44838.5	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	2499	0.0054	44219.7	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	2499	0.0054	44219.7	0.03
南方量化成长股票	001421	2499	0.0054	44219.7	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	2464	0.0053	43599.9	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	2464	0.0053	43599.9	0.03
汇添富先进制造混合C	014509	2221	0.0048	39299.6	0.03
汇添富先进制造混合A	014508	2221	0.0048	39299.6	0.03
鹏华中证医药指数(LOF)A	160635	1874	0.0041	33159.8	0.03
鹏华中证医药指数(LOF)C	010366	1874	0.0041	33159.8	0.03
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	1839	0.004	32541	0.03
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	1839	0.004	32541	0.03
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	1824	0.0039	31876.1	0
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	1824	0.0039	31876.1	0
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	1824	0.0039	31876.1	0
中欧永裕混合C	001307	1824	0.0039	31876.1	0.01
中欧永裕混合A	001306	1824	0.0039	31876.1	0.01
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	1770	0.0038	31320.2	0.03
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	1770	0.0038	31320.2	0.03
诺德量化核心C	006268	1735	0.0038	30700.3	0.02
诺德量化核心A	006267	1735	0.0038	30700.3	0.02
广发优质生活混合C	018004	1724	0.0037	30096.1	0
广发消费领先混合C	012691	1724	0.0037	30096.1	0
广发消费领先混合A	012690	1724	0.0037	30096.1	0
广发优质生活混合A	008273	1724	0.0037	30096.1	0
中欧成长先锋混合C	016486	1624	0.0035	28316.1	0
中欧成长先锋混合A	016485	1624	0.0035	28316.1	0
中欧碳中和混合发起C	014766	1624	0.0035	28316.1	0
中欧碳中和混合发起A	014765	1624	0.0035	28316.1	0
中欧明睿新常态混合C	005765	1624	0.0035	28316.1	0
中欧明睿新常态混合A	001811	1624	0.0035	28316.1	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	1562	0.0034	27638.8	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	1562	0.0034	27638.8	0.03
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	1527	0.0033	27019.9	0.03
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	1527	0.0033	27019.9	0.03
华泰柏瑞量化创优混合	004394	1423	0.0031	25179.2	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	1124	0.0024	19416.1	0
国投瑞银景气行业混合	121002	685	0.0015	11601.8	0
华商盛世成长混合	630002	624	0.0013	10516	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	624	0.0013	10516	0
国富策略回报混合A	450010	624	0.0013	10516	0
国联安精选混合	257020	624	0.0013	10516	0
华商新趋势优选混合	166301	624	0.0013	10516	0
国富策略回报混合C	018470	624	0.0013	10516	0
华商甄选回报混合C	016049	624	0.0013	10516	0
汇添富国企创新股票D	015124	624	0.0013	10516	0
汇添富国企创新股票C	015123	624	0.0013	10516	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	624	0.0013	10516	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	624	0.0013	10516	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	624	0.0013	10516	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	624	0.0013	10516	0
华商甄选回报混合A	010761	624	0.0013	10516	0
国联安核心资产混合	006864	624	0.0013	10516	0
天弘医疗健康C	001559	624	0.0013	10516	0
天弘医疗健康A	001558	624	0.0013	10516	0
汇添富国企创新股票A	001490	624	0.0013	10516	0
华商优势行业混合	000390	624	0.0013	10516	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	563	0.0012	9430.25	0
博时特许价值混合R	960026	563	0.0012	9430.25	0
工银稳健成长混合H	960023	563	0.0012	9430.25	0
博时沪深300指数R	960022	563	0.0012	9430.25	0
中银收益混合H	960012	563	0.0012	9430.25	0
中银增长混合H	960011	563	0.0012	9430.25	0
工银核心价值混合H	960010	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	563	0.0012	9430.25	0
华夏兴华混合H	960004	563	0.0012	9430.25	0
华夏回报混合H	960002	563	0.0012	9430.25	0
民生加银景气行业混合A	690007	563	0.0012	9430.25	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	563	0.0012	9430.25	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	563	0.0012	9430.25	0
西部利得祥运混合C	673083	563	0.0012	9430.25	0
西部利得祥运混合A	673081	563	0.0012	9430.25	0
西部利得景瑞混合A	673060	563	0.0012	9430.25	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	563	0.0012	9430.25	0
华商领先企业混合	630001	563	0.0012	9430.25	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	563	0.0012	9430.25	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	563	0.0012	9430.25	0
华宝双创龙头ETF	588330	563	0.0012	9430.25	0
招商中证科创创业50ETF	588300	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	563	0.0012	9430.25	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	563	0.0012	9430.25	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	563	0.0012	9430.25	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	563	0.0012	9430.25	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	563	0.0012	9430.25	0
招商中证电池主题ETF	561910	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	563	0.0012	9430.25	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	563	0.0012	9430.25	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	563	0.0012	9430.25	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	563	0.0012	9430.25	0
中信保诚四季红混合A	550001	563	0.0012	9430.25	0
建信核心精选混合	530006	563	0.0012	9430.25	0
华夏兴和混合A	519918	563	0.0012	9430.25	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	563	0.0012	9430.25	0
华夏兴华混合A	519908	563	0.0012	9430.25	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	563	0.0012	9430.25	0
新华趋势领航混合	519158	563	0.0012	9430.25	0
新华行业灵活配置混合C	519157	563	0.0012	9430.25	0
新华行业灵活配置混合A	519156	563	0.0012	9430.25	0
新华优选消费混合	519150	563	0.0012	9430.25	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	563	0.0012	9430.25	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	563	0.0012	9430.25	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	563	0.0012	9430.25	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	563	0.0012	9430.25	0
新华泛资源优势混合	519091	563	0.0012	9430.25	0
新华优选成长混合	519089	563	0.0012	9430.25	0
新华优选分红混合	519087	563	0.0012	9430.25	0
汇添富价值精选混合A	519069	563	0.0012	9430.25	0
汇添富成长焦点混合	519068	563	0.0012	9430.25	0
长盛同德主题混合	519039	563	0.0012	9700.49	0
华夏稳增混合	519029	563	0.0012	9430.25	0
汇添富均衡增长混合	519018	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	563	0.0012	9430.25	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	563	0.0012	9430.25	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	563	0.0012	9430.25	0
南方中证新能源ETF	516160	563	0.0012	9430.25	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证新能源ETF	516090	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	563	0.0012	9430.25	0
博时央企创新驱动ETF	515900	563	0.0012	9430.25	0
博时红利ETF	515890	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	563	0.0012	9430.25	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	563	0.0012	9430.25	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	563	0.0012	9430.25	0
国联安沪深300ETF	515660	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	563	0.0012	9430.25	0
泰康沪深300ETF	515380	563	0.0012	9430.25	0
天弘沪深300ETF	515330	563	0.0012	9430.25	0
天弘中证银行ETF	515290	563	0.0012	9430.25	0
华宝中证电子50ETF	515260	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证红利ETF	515180	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	563	0.0012	9430.25	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	563	0.0012	9430.25	0
招商中证红利ETF	515080	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证银行ETF	515020	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	563	0.0012	9430.25	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	563	0.0012	9430.25	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	563	0.0012	9430.25	0
博时央企结构调整ETF	512960	563	0.0012	9430.25	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	563	0.0012	9430.25	0
华宝中证军工ETF	512810	563	0.0012	9430.25	0
华宝中证银行ETF	512800	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证国防ETF	512670	563	0.0012	9430.25	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证军工ETF	512560	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	563	0.0012	9430.25	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	563	0.0012	9430.25	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	563	0.0012	9430.25	0
南方中证全指房地产ETF	512200	563	0.0012	9430.25	0
华宝中证医疗ETF	512170	563	0.0012	9430.25	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	563	0.0012	9430.25	0
南方中证1000ETF	512100	563	0.0012	9430.25	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	563	0.0012	9430.25	0
易方达沪深300非银ETF	512070	563	0.0012	9430.25	0
易方达沪深300医药ETF	512010	563	0.0012	9430.25	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证500ETF	510580	563	0.0012	9430.25	0
广发中证500ETF	510510	563	0.0012	9430.25	0
南方中证500ETF	510500	563	0.0012	9430.25	0
工银沪深300ETF	510350	563	0.0012	9430.25	0
华夏沪深300ETF	510330	563	0.0012	9430.25	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	563	0.0012	9430.25	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	563	0.0012	9430.25	0
易方达科创板两年定开混合	506002	563	0.0012	9430.25	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	563	0.0012	9700.49	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	563	0.0012	9430.25	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	563	0.0012	9430.25	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	563	0.0012	9430.25	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	563	0.0012	9430.25	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	563	0.0012	9430.25	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	563	0.0012	9430.25	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	563	0.0012	9430.25	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	563	0.0012	9430.25	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	563	0.0012	9430.25	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	563	0.0012	9430.25	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	563	0.0012	9430.25	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	563	0.0012	9430.25	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	563	0.0012	9430.25	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	563	0.0012	9430.25	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	563	0.0012	9430.25	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	563	0.0012	9430.25	0
广发睿阳三年定开混合	501070	563	0.0012	9430.25	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	563	0.0012	9430.25	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	563	0.0012	9430.25	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	563	0.0012	9430.25	0
工银灵活配置混合A	487016	563	0.0012	9430.25	0
工银精选平衡混合	483003	563	0.0012	9430.25	0
工银主题策略混合A	481015	563	0.0012	9430.25	0
工银中小盘混合	481010	563	0.0012	9430.25	0
工银沪深300指数A	481009	563	0.0012	9430.25	0
工银稳健成长混合A	481004	563	0.0012	9430.25	0
工银核心价值混合A	481001	563	0.0012	9430.25	0
汇添富优选回报混合A	470021	563	0.0012	9430.25	0
汇添富策略回报混合	470008	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	563	0.0012	9430.25	0
国富中小盘股票A	450009	563	0.0012	9430.25	0
国富沪深300指数增强	450008	563	0.0012	9430.25	0
国富深化价值混合A	450004	563	0.0012	9430.25	0
国富弹性市值混合A	450002	563	0.0012	9430.25	0
天弘周期策略混合A	420005	563	0.0012	9430.25	0
天弘永定价值成长混合A	420003	563	0.0012	9430.25	0
天弘精选混合A	420001	563	0.0012	9430.25	0
东方主题精选混合	400032	563	0.0012	9700.49	0
东方核心动力混合A	400011	563	0.0012	9700.49	0
东方精选混合	400003	563	0.0012	9700.49	0
光大保德信新增长混合A	360006	563	0.0012	9430.25	0
光大保德信红利混合A	360005	563	0.0012	9430.25	0
诺安研究精选股票	320022	563	0.0012	9430.25	0
诺安主题精选混合	320012	563	0.0012	9430.25	0
诺安中证100指数A	320010	563	0.0012	9430.25	0
诺安价值增长混合	320005	563	0.0012	9430.25	0
诺安先锋混合A	320003	563	0.0012	9430.25	0
诺安平衡混合	320001	563	0.0012	9430.25	0
华夏收入混合	288002	563	0.0012	9430.25	0
华夏经典混合	288001	563	0.0012	9430.25	0
广发新经济混合A	270050	563	0.0012	9430.25	0
广发聚丰混合A	270005	563	0.0012	9430.25	0
广发稳健增长混合A	270002	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城能源基建混合A	260112	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城内需贰号混合	260109	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城内需增长混合	260104	563	0.0012	9430.25	0
国联安优势混合	257030	563	0.0012	9430.25	0
国联安小盘精选混合	257010	563	0.0012	9430.25	0
华宝资源优选混合A	240022	563	0.0012	9430.25	0
华宝医药生物混合A	240020	563	0.0012	9430.25	0
华宝行业精选混合	240010	563	0.0012	9430.25	0
华宝收益增长混合A	240008	563	0.0012	9430.25	0
华宝多策略增长A	240005	563	0.0012	9430.25	0
华宝动力组合混合A	240004	563	0.0012	9430.25	0
招商央视财经50指数A	217027	563	0.0012	9430.25	0
招商优势企业混合A	217021	563	0.0012	9430.25	0
招商先锋混合	217005	563	0.0012	9430.25	0
招商安泰偏股混合	217001	563	0.0012	9430.25	0
鹏华新兴产业混合	206009	563	0.0012	9430.25	0
鹏华消费优选混合	206007	563	0.0012	9430.25	0
南方绩优混合A	202003	563	0.0012	9430.25	0
南方稳健成长贰号混合	202002	563	0.0012	9430.25	0
南方稳健成长混合	202001	563	0.0012	9430.25	0
方正富邦中证保险指数A	167301	563	0.0012	9430.25	0
中欧成长优选混合A	166020	563	0.0012	9430.25	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	563	0.0012	9430.25	0
中欧价值发现混合A	166005	563	0.0012	9430.25	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	563	0.0012	9430.25	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	563	0.0012	9430.25	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	563	0.0012	9430.25	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	563	0.0012	9430.25	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	563	0.0012	9430.25	0
中银主题策略混合A	163822	563	0.0012	9430.25	0
中银中证100指数增强	163808	563	0.0012	9430.25	0
中银优选混合A	163807	563	0.0012	9430.25	0
中银策略混合A	163805	563	0.0012	9430.25	0
中银收益混合A	163804	563	0.0012	9430.25	0
中银增长混合A	163803	563	0.0012	9430.25	0
中银中国混合(LOF)A	163801	563	0.0012	9430.25	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	563	0.0012	9430.25	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	563	0.0012	9430.25	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	563	0.0012	9430.25	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	563	0.0012	9430.25	0
招商国证生物医药指数A	161726	563	0.0012	9430.25	0
招商中证白酒指数A	161725	563	0.0012	9430.25	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	563	0.0012	9430.25	0
招商中证银行指数A	161723	563	0.0012	9430.25	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	563	0.0012	9430.25	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	563	0.0012	9430.25	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	563	0.0012	9430.25	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	563	0.0012	9430.25	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	563	0.0012	9430.25	0
融通医疗保健行业混合A	161616	563	0.0012	9430.25	0
融通创业板指数A	161613	563	0.0012	9430.25	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	563	0.0012	9430.25	0
融通巨潮100指数A/B	161607	563	0.0012	9430.25	0
融通行业景气混合A/B	161606	563	0.0012	9430.25	0
融通深证100指数A	161604	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	563	0.0012	9430.25	0
易方达科润混合(LOF)	161131	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	563	0.0012	9430.25	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	563	0.0012	9700.49	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	563	0.0012	9430.25	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	563	0.0012	9430.25	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	563	0.0012	9430.25	0
鹏华国防A	160630	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	563	0.0012	9430.25	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	563	0.0012	9430.25	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	563	0.0012	9430.25	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中国50混合	160605	563	0.0012	9430.25	0
鹏华普天收益混合	160603	563	0.0012	9430.25	0
博时研究优选混合C	160528	563	0.0012	9430.25	0
博时研究优选混合A	160527	563	0.0012	9430.25	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	563	0.0012	9430.25	0
博时证券公司指数A	160516	563	0.0012	9430.25	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	563	0.0012	9430.25	0
华安创业板50指数A	160420	563	0.0012	9430.25	0
华夏创业板两年定开混合	160325	563	0.0012	9430.25	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	563	0.0012	9430.25	0
华夏行业混合(LOF)	160314	563	0.0012	9430.25	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	563	0.0012	9430.25	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	563	0.0012	9430.25	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	563	0.0012	9430.25	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	563	0.0012	9430.25	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	563	0.0012	9430.25	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	563	0.0012	9430.25	0
南方高增长混合(LOF)	160106	563	0.0012	9430.25	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	563	0.0012	9430.25	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	563	0.0012	9430.25	0
天弘中证电子ETF	159997	563	0.0012	9430.25	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	563	0.0012	9430.25	0
龙头券商	159993	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证500ETF	159982	563	0.0012	9430.25	0
天弘创业板ETF	159977	563	0.0012	9430.25	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	563	0.0012	9430.25	0
博时中证500ETF	159968	563	0.0012	9430.25	0
方正富邦深证100ETF	159961	563	0.0012	9430.25	0
广发创业板ETF	159952	563	0.0012	9430.25	0
华安创业板50ETF	159949	563	0.0012	9430.25	0
南方创业板ETF	159948	563	0.0012	9430.25	0
南方沪深300ETF	159925	563	0.0012	9430.25	0
嘉实中证500ETF	159922	563	0.0012	9430.25	0
嘉实沪深300ETF	159919	563	0.0012	9430.25	0
深F60ETF	159916	563	0.0012	9430.25	0
易方达创业板ETF	159915	563	0.0012	9430.25	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	563	0.0012	9430.25	0
博时创业板ETF	159908	563	0.0012	9430.25	0
华夏中小企业100ETF	159902	563	0.0012	9430.25	0
易方达深证100ETF	159901	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	563	0.0012	9430.25	0
医疗器械ETF	159883	563	0.0012	9430.25	0
嘉实中证新能源ETF	159875	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	563	0.0012	9430.25	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	563	0.0012	9430.25	0
天弘国证生物医药ETF	159859	563	0.0012	9430.25	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	563	0.0012	9430.25	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证医疗ETF	159847	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证1000ETF	159845	563	0.0012	9430.25	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	563	0.0012	9430.25	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	563	0.0012	9430.25	0
博时新能源汽车ETF	159824	563	0.0012	9430.25	0
天弘中证500ETF	159820	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证科技50ETF	159807	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	563	0.0012	9430.25	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	563	0.0012	9430.25	0
南方中证科创创业50ETF	159780	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	563	0.0012	9430.25	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城创业板50ETF	159682	563	0.0012	9430.25	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	563	0.0012	9430.25	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	563	0.0012	9430.25	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证1000ETF	159633	563	0.0012	9430.25	0
万家国证2000ETF	159628	563	0.0012	9430.25	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	563	0.0012	9430.25	0
博时成渝经济圈ETF	159623	563	0.0012	9430.25	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	563	0.0012	9430.25	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	563	0.0012	9430.25	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银成长优选混合	121008	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银创新动力混合	121005	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银核心企业混合	121003	563	0.0012	9430.25	0
易方达沪深300量化增强	110030	563	0.0012	9430.25	0
易方达科讯混合	110029	563	0.0012	9430.25	0
易方达创业板ETF联接A	110026	563	0.0012	9430.25	0
易方达资源行业混合	110025	563	0.0012	9430.25	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	563	0.0012	9430.25	0
易方达消费行业股票	110022	563	0.0012	9430.25	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	563	0.0012	9430.25	0
易方达深证100ETF联接A	110019	563	0.0012	9430.25	0
易方达行业领先混合	110015	563	0.0012	9430.25	0
易方达科翔混合	110013	563	0.0012	9430.25	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	563	0.0012	9430.25	0
易方达价值精选混合	110009	563	0.0012	9430.25	0
易方达积极成长混合	110005	563	0.0012	9430.25	0
易方达上证50增强A	110003	563	0.0012	9430.25	0
易方达平稳增长混合	110001	563	0.0012	9430.25	0
嘉实优化红利混合A	070032	563	0.0012	9430.25	0
嘉实周期优选混合	070027	563	0.0012	9430.25	0
嘉实领先成长混合	070022	563	0.0012	9430.25	0
嘉实主题新动力混合	070021	563	0.0012	9430.25	0
嘉实回报混合	070018	563	0.0012	9430.25	0
嘉实策略混合	070011	563	0.0012	9430.25	0
嘉实主题混合	070010	563	0.0012	9430.25	0
嘉实服务增值行业混合	070006	563	0.0012	9430.25	0
嘉实稳健混合	070003	563	0.0012	9430.25	0
嘉实增长混合	070002	563	0.0012	9430.25	0
博时价值增长贰号混合	050201	563	0.0012	9430.25	0
博时医疗保健混合A	050026	563	0.0012	9430.25	0
博时特许价值混合A	050010	563	0.0012	9430.25	0
博时新兴成长混合	050009	563	0.0012	9430.25	0
博时第三产业成长混合	050008	563	0.0012	9430.25	0
博时平衡配置混合	050007	563	0.0012	9430.25	0
博时精选混合A	050004	563	0.0012	9430.25	0
博时沪深300指数A	050002	563	0.0012	9430.25	0
博时价值增长混合	050001	563	0.0012	9430.25	0
华安升级主题混合A	040020	563	0.0012	9430.25	0
华安行业轮动混合	040016	563	0.0012	9430.25	0
华安动态灵活配置混合A	040015	563	0.0012	9430.25	0
华安宏利混合A	040005	563	0.0012	9430.25	0
华安创新混合	040001	563	0.0012	9430.25	0
博时证券公司指数C	018686	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	563	0.0012	9430.25	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	563	0.0012	9430.25	0
光大保德信中国制造混合C	018501	563	0.0012	9430.25	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	563	0.0012	9430.25	0
国富弹性市值混合C	018469	563	0.0012	9430.25	0
光大保德信睿盈混合C	018464	563	0.0012	9430.25	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	563	0.0012	9430.25	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	563	0.0012	9430.25	0
广发趋势动力混合C	018289	563	0.0012	9430.25	0
长盛创新驱动混合C	018237	563	0.0012	9700.49	0
方正富邦中证保险指数C	018099	563	0.0012	9430.25	0
光大保德信健康优加混合C	018076	563	0.0012	9430.25	0
泰康宏泰回报混合C	018037	563	0.0012	9430.25	0
长盛医疗量化股票C	018009	563	0.0012	9700.49	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	563	0.0012	9430.25	0
光大保德信新增长混合C	018005	563	0.0012	9430.25	0
华宝事件驱动混合C	017995	563	0.0012	9430.25	0
招商趋势领航混合C	017961	563	0.0012	9430.25	0
招商趋势领航混合A	017960	563	0.0012	9430.25	0
国富中小盘股票C	017948	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	563	0.0012	9430.25	0
鹏华医药科技股票C	017900	563	0.0012	9430.25	0
鹏华国证2000指数增强C	017893	563	0.0012	9430.25	0
鹏华国证2000指数增强A	017892	563	0.0012	9430.25	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	563	0.0012	9430.25	0
光大保德信消费主题股票C	017870	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城致远混合C	017861	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城致远混合A	017860	563	0.0012	9430.25	0
招商优势企业混合C	017821	563	0.0012	9430.25	0
东方人工智能主题混合C	017811	563	0.0012	9700.49	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	563	0.0012	9430.25	0
华夏兴和混合C	017766	563	0.0012	9430.25	0
鹏华核心优势混合C	017732	563	0.0012	9430.25	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	563	0.0012	9430.25	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	563	0.0012	9430.25	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	563	0.0012	9430.25	0
南方景气前瞻混合C	017552	563	0.0012	9430.25	0
南方景气前瞻混合A	017551	563	0.0012	9430.25	0
鹏华稳健回报混合C	017511	563	0.0012	9430.25	0
长盛高端装备混合C	017485	563	0.0012	9700.49	0
国富深化价值混合C	017426	563	0.0012	9430.25	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	563	0.0012	9430.25	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	563	0.0012	9430.25	0
易方达裕如混合C	017417	563	0.0012	9430.25	0
中泰元和价值精选混合C	017416	563	0.0012	9430.25	0
中泰元和价值精选混合A	017415	563	0.0012	9430.25	0
易方达安盈回报混合C	017414	563	0.0012	9430.25	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	563	0.0012	9430.25	0
泰康新锐成长混合C	017366	563	0.0012	9430.25	0
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	017320	563	0.0012	9430.25	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	563	0.0012	9430.25	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	563	0.0012	9430.25	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	563	0.0012	9430.25	0
南方前瞻动力混合C	017245	563	0.0012	9430.25	0
南方前瞻动力混合A	017244	563	0.0012	9430.25	0
广发ESG责任投资混合C	017200	563	0.0012	9430.25	0
广发ESG责任投资混合A	017199	563	0.0012	9430.25	0
华宝新兴成长混合C	017197	563	0.0012	9430.25	0

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