南王科技(301355)基金持股_新浪财经

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南王科技(301355)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	198947	0.4078	3014050	0.04
国金量化精选A	014805	198947	0.4078	3014050	0.04
国金量化多因子C	016858	84000	0.1722	1272600	0.01
国金量化多因子A	006195	84000	0.1722	1272600	0.01
华安安信消费混合A	519002	5624	0.0115	85203.6	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5624	0.0115	85203.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	5624	0.0115	85203.6	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	5624	0.0115	85203.6	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	5624	0.0115	85203.6	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	5624	0.0115	85203.6	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	5624	0.0115	85203.6	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	5624	0.0115	85203.6	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	5624	0.0115	85203.6	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5624	0.0115	85203.6	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	5624	0.0115	85203.6	0
诺安行业轮动混合C	019570	5624	0.0115	85203.6	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5624	0.0115	85203.6	0
嘉实信息产业股票发起式C	017489	5624	0.0115	85203.6	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	5624	0.0115	85203.6	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	5624	0.0115	85203.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	5624	0.0115	85203.6	0
华安优嘉精选混合C	016022	5624	0.0115	85203.6	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	5624	0.0115	85203.6	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	5624	0.0115	85203.6	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	5624	0.0115	85203.6	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	5624	0.0115	85203.6	0
汇添富智能制造股票D	015197	5624	0.0115	85203.6	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	5624	0.0115	85203.6	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	5624	0.0115	85203.6	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	5624	0.0115	85203.6	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5624	0.0115	85203.6	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5624	0.0115	85203.6	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	5624	0.0115	85203.6	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	5624	0.0115	85203.6	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	5624	0.0115	85203.6	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5624	0.0115	85203.6	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5624	0.0115	85203.6	0
嘉实内需精选混合C	014075	5624	0.0115	85203.6	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	5624	0.0115	85203.6	0.02
博时时代消费混合C	013837	5624	0.0115	85203.6	0.03
博时时代消费混合A	013836	5624	0.0115	85203.6	0.03
华安安信消费混合C	013686	5624	0.0115	85203.6	0
华安媒体互联网混合C	013620	5624	0.0115	85203.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	5624	0.0115	85203.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	5624	0.0115	85203.6	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	5624	0.0115	85203.6	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	5624	0.0115	85203.6	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	5624	0.0115	85203.6	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	5624	0.0115	85203.6	0
华安聚嘉精选混合A	011251	5624	0.0115	85203.6	0
华安精致生活混合C	011129	5624	0.0115	85203.6	0
华安精致生活混合A	011128	5624	0.0115	85203.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5624	0.0115	85203.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5624	0.0115	85203.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	5624	0.0115	85203.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5624	0.0115	85203.6	0
恒越成长精选混合C	010623	5624	0.0115	85203.6	0.01
恒越成长精选混合A	010622	5624	0.0115	85203.6	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	5624	0.0115	85203.6	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5624	0.0115	85203.6	0
宝盈基础产业混合C	010384	5624	0.0115	85203.6	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	5624	0.0115	85203.6	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5624	0.0115	85203.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	5624	0.0115	85203.6	0
中银新回报混合C	010172	5624	0.0115	85203.6	0
嘉实创新先锋混合C	009995	5624	0.0115	85203.6	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	5624	0.0115	85203.6	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	5624	0.0115	85203.6	0.01
淳厚欣享C	009939	5624	0.0115	85203.6	0.01
淳厚欣享A	009931	5624	0.0115	85203.6	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	5624	0.0115	85203.6	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	5624	0.0115	85203.6	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	5624	0.0115	85203.6	0.01
博时科技创新混合C	009058	5624	0.0115	85203.6	0.01
博时科技创新混合A	009057	5624	0.0115	85203.6	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5624	0.0115	85203.6	0.02
华商恒益稳健混合	008488	5624	0.0115	85203.6	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	5624	0.0115	85203.6	0.01
嘉实科技创新混合	007343	5624	0.0115	85203.6	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5624	0.0115	85203.6	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	5624	0.0115	85203.6	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	5624	0.0115	85203.6	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	5624	0.0115	85203.6	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	5624	0.0115	85203.6	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	5624	0.0115	85203.6	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	5624	0.0115	85203.6	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	5624	0.0115	85203.6	0.01
鹏华研究精选混合	005028	5624	0.0115	85203.6	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	5624	0.0115	85203.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5624	0.0115	85203.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	5624	0.0115	85203.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	5624	0.0115	85203.6	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	5624	0.0115	85203.6	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	5624	0.0115	85203.6	0.01
工银新得益混合	002006	5624	0.0115	85203.6	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	5624	0.0115	85203.6	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5624	0.0115	85203.6	0
华安媒体互联网混合A	001071	5624	0.0115	85203.6	0
中银新回报混合A	000190	5624	0.0115	85203.6	0
华安科技创新混合C	016523	5589	0.0115	84673.4	0.03
华安科技创新混合A	008635	5589	0.0115	84673.4	0.03
招商远见成长混合C	014784	5450	0.0112	82567.5	0.04
招商远见成长混合A	014783	5450	0.0112	82567.5	0.04
中欧价值智选混合A	166019	5124	0.0105	77628.6	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	5124	0.0105	77628.6	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	5124	0.0105	77628.6	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	5124	0.0105	77628.6	0.01
中欧价值智选混合C	004235	5124	0.0105	77628.6	0
中欧价值智选混合E	001887	5124	0.0105	77628.6	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	4200	0.0086	63630	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	4200	0.0086	63630	0.03
鹏华改革红利股票	001188	4131	0.0085	62584.6	0.03
鹏华策略回报混合	004986	3992	0.0082	60478.8	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	3749	0.0077	56797.4	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	3749	0.0077	56797.4	0.03
鹏华价值精选股票	206012	3298	0.0068	49964.7	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	3263	0.0067	49434.4	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	3263	0.0067	49434.4	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	2603	0.0053	39435.4	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	2603	0.0053	39435.4	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	2603	0.0053	39435.4	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	2499	0.0051	37859.9	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	2499	0.0051	37859.9	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	2464	0.0051	37329.6	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	2464	0.0051	37329.6	0.02
申万菱信中证500指数增强C	007795	2400	0.0049	36360	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	2400	0.0049	36360	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	1342	0.0028	20331.3	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	1300	0.0027	19695	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1300	0.0027	19695	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1224	0.0025	18543.6	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1224	0.0025	18543.6	0
国投瑞银景气行业混合	121002	685	0.0014	10377.8	0
宝盈资源优选混合	213008	624	0.0013	9453.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	624	0.0013	9453.6	0
华商甄选回报混合C	016049	624	0.0013	9453.6	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	624	0.0013	9453.6	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	624	0.0013	9453.6	0
华商甄选回报混合A	010761	624	0.0013	9453.6	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	624	0.0013	9453.6	0
汇添富环保行业股票	000696	624	0.0013	9453.6	0
宝盈核心优势混合C	000241	624	0.0013	9453.6	0
南方优选价值混合H	960020	563	0.0012	8529.45	0
中银增长混合H	960011	563	0.0012	8529.45	0
财通价值动量混合	720001	563	0.0012	8529.45	0
民生加银积极成长混合	690011	563	0.0012	8529.45	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	563	0.0012	8529.45	0
新华泛资源优势混合	519091	563	0.0012	8529.45	0
新华优选成长混合	519089	563	0.0012	8529.45	0
汇添富均衡增长混合	519018	563	0.0012	8529.45	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	563	0.0012	8529.45	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	563	0.0012	8529.45	0
汇添富经典成长定开混合	501065	563	0.0012	8529.45	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	563	0.0012	8529.45	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	563	0.0012	8529.45	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	563	0.0012	8529.45	0
汇添富民营活力混合	470009	563	0.0012	8529.45	0
天弘安康颐养混合A	420009	563	0.0012	8529.45	0
东方核心动力混合A	400011	563	0.0012	8529.45	0.01
东方精选混合	400003	563	0.0012	8529.45	0
诺安研究精选股票	320022	563	0.0012	8529.45	0
诺安成长混合	320007	563	0.0012	8529.45	0
诺安平衡混合	320001	563	0.0012	8529.45	0
国联安精选混合	257020	563	0.0012	8529.45	0
招商大盘蓝筹混合	217010	563	0.0012	8529.45	0
招商核心价值混合	217009	563	0.0012	8529.45	0
南方高端装备混合A	202027	563	0.0012	8529.45	0
南方优选价值混合A	202011	563	0.0012	8529.45	0
南方绩优成长混合A	202003	563	0.0012	8529.45	0
中银优选混合A	163807	563	0.0012	8529.45	0
中银策略混合A	163805	563	0.0012	8529.45	0
中银增长混合A	163803	563	0.0012	8529.45	0
中银中国混合(LOF)A	163801	563	0.0012	8529.45	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	563	0.0012	8529.45	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	563	0.0012	8529.45	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	563	0.0012	8529.45	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	563	0.0012	8529.45	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	563	0.0012	8529.45	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	563	0.0012	8529.45	0
易方达价值成长混合	110010	563	0.0012	8529.45	0
易方达积极成长混合	110005	563	0.0012	8529.45	0
长盛电子信息产业混合A	080012	563	0.0012	8529.45	0
嘉实研究精选混合	070013	563	0.0012	8529.45	0
嘉实稳健混合	070003	563	0.0012	8529.45	0
华安科技动力混合A	040025	563	0.0012	8529.45	0
华安升级主题混合A	040020	563	0.0012	8529.45	0
华安行业轮动混合	040016	563	0.0012	8529.45	0
华安动态灵活配置混合A	040015	563	0.0012	8529.45	0
华安中小盘成长混合	040007	563	0.0012	8529.45	0
华安宏利混合A	040005	563	0.0012	8529.45	0
华安宝利配置混合	040004	563	0.0012	8529.45	0
华安创新混合	040001	563	0.0012	8529.45	0
鹏华优选价值股票C	020258	563	0.0012	8529.45	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	563	0.0012	8529.45	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	563	0.0012	8529.45	0
长盛电子信息产业混合C	018010	563	0.0012	8529.45	0
招商趋势领航混合C	017961	563	0.0012	8529.45	0
招商趋势领航混合A	017960	563	0.0012	8529.45	0
鹏华医药科技股票C	017900	563	0.0012	8529.45	0
鹏华核心优势混合C	017732	563	0.0012	8529.45	0
嘉实优享生活混合C	017113	563	0.0012	8529.45	0
嘉实优享生活混合A	017112	563	0.0012	8529.45	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	563	0.0012	8529.45	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	563	0.0012	8529.45	0
鹏华睿投混合C	016950	563	0.0012	8529.45	0
嘉实安益混合A	016322	563	0.0012	8529.45	0
华安宏利混合C	016294	563	0.0012	8529.45	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	563	0.0012	8529.45	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	563	0.0012	8529.45	0
华安成长创新混合C	016099	563	0.0012	8529.45	0
华安碳中和混合C	015990	563	0.0012	8529.45	0
华安碳中和混合A	015989	563	0.0012	8529.45	0
易方达国防军工混合C	015945	563	0.0012	8529.45	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	563	0.0012	8529.45	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	563	0.0012	8529.45	0
中银策略混合C	015365	563	0.0012	8529.45	0
汇添富进取成长混合C	015224	563	0.0012	8529.45	0
汇添富进取成长混合A	015223	563	0.0012	8529.45	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	563	0.0012	8529.45	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	563	0.0012	8529.45	0
华安产业趋势混合C	014988	563	0.0012	8529.45	0
华安产业趋势混合A	014987	563	0.0012	8529.45	0
东方核心动力混合C	014986	563	0.0012	8529.45	0.01
华安升级主题混合C	014976	563	0.0012	8529.45	0
华安科技动力混合C	014975	563	0.0012	8529.45	0
华安低碳生活混合C	014970	563	0.0012	8529.45	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	563	0.0012	8529.45	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	563	0.0012	8529.45	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	563	0.0012	8529.45	0
华安沣瑞一年持有混合A	014809	563	0.0012	8529.45	0
华安景气优选混合C	014755	563	0.0012	8529.45	0
华安景气优选混合A	014754	563	0.0012	8529.45	0
招商高端装备混合C	014607	563	0.0012	8529.45	0
招商高端装备混合A	014606	563	0.0012	8529.45	0
中银中国混合(LOF)C	014537	563	0.0012	8529.45	0
中银新动力股票C	014453	563	0.0012	8529.45	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	563	0.0012	8529.45	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	563	0.0012	8529.45	0
招商核心竞争力混合C	014413	563	0.0012	8529.45	0
招商核心竞争力混合A	014412	563	0.0012	8529.45	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	563	0.0012	8529.45	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	563	0.0012	8529.45	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	563	0.0012	8529.45	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	563	0.0012	8529.45	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	563	0.0012	8529.45	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	563	0.0012	8529.45	0
天弘安康颐养混合E	013938	563	0.0012	8529.45	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	563	0.0012	8529.45	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	563	0.0012	8529.45	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	563	0.0012	8529.45	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	563	0.0012	8529.45	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	563	0.0012	8529.45	0
华安智能装备主题股票C	013622	563	0.0012	8529.45	0
华安智能生活混合C	013621	563	0.0012	8529.45	0
华安动态灵活配置混合C	013619	563	0.0012	8529.45	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	563	0.0012	8529.45	0
天弘永利优佳混合C	013570	563	0.0012	8529.45	0
天弘永利优佳混合A	013569	563	0.0012	8529.45	0
招商均衡回报混合C	013560	563	0.0012	8529.45	0
招商均衡回报混合A	013559	563	0.0012	8529.45	0
鹏华沃鑫混合C	013535	563	0.0012	8529.45	0
鹏华沃鑫混合A	013534	563	0.0012	8529.45	0
华安制造先锋混合C	013507	563	0.0012	8529.45	0
华安新丝路主题股票C	013505	563	0.0012	8529.45	0
华安医疗创新混合C	013483	563	0.0012	8529.45	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	563	0.0012	8529.45	0
工银新金融股票C	013355	563	0.0012	8529.45	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	563	0.0012	8529.45	0
南方宝裕混合C	012946	563	0.0012	8529.45	0
南方宝裕混合A	012945	563	0.0012	8529.45	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	563	0.0012	8529.45	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	563	0.0012	8529.45	0
诺安积极回报混合C	012847	563	0.0012	8529.45	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	563	0.0012	8529.45	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	563	0.0012	8529.45	0
招商景气精选股票C	012836	563	0.0012	8529.45	0
招商景气精选股票A	012835	563	0.0012	8529.45	0
鹏华品质精选混合C	012786	563	0.0012	8529.45	0
鹏华品质精选混合A	012785	563	0.0012	8529.45	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	563	0.0012	8529.45	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	563	0.0012	8529.45	0
博时半导体主题混合C	012651	563	0.0012	8529.45	0
博时半导体主题混合A	012650	563	0.0012	8529.45	0
中银优选混合C	012631	563	0.0012	8529.45	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	563	0.0012	8529.45	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	563	0.0012	8529.45	0
中银增长混合C	012236	563	0.0012	8529.45	0
华安聚弘精选混合C	012235	563	0.0012	8529.45	0
华安聚弘精选混合A	012234	563	0.0012	8529.45	0
南方安泰混合C	012220	563	0.0012	8529.45	0
招商品质成长混合C	012187	563	0.0012	8529.45	0
招商品质成长混合A	012186	563	0.0012	8529.45	0
中银智能制造股票C	012181	563	0.0012	8529.45	0
招商金安成长严选混合	012123	563	0.0012	8529.45	0
工银核心优势混合C	012120	563	0.0012	8529.45	0
工银核心优势混合A	012119	563	0.0012	8529.45	0
鹏华创新升级混合C	012094	563	0.0012	8529.45	0
鹏华创新升级混合A	012093	563	0.0012	8529.45	0
博时数字经济混合C	012083	563	0.0012	8529.45	0
博时数字经济混合A	012082	563	0.0012	8529.45	0
鹏华品质成长混合C	012058	563	0.0012	8529.45	0
鹏华品质成长混合A	012057	563	0.0012	8529.45	0
招商价值成长混合C	012004	563	0.0012	8529.45	0
招商价值成长混合A	012003	563	0.0012	8529.45	0
民生加银内核驱动混合C	011844	563	0.0012	8529.45	0
民生加银内核驱动混合A	011843	563	0.0012	8529.45	0
招商品质发现混合C	011691	563	0.0012	8529.45	0
招商品质发现混合A	011690	563	0.0012	8529.45	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	563	0.0012	8529.45	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	563	0.0012	8529.45	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	563	0.0012	8529.45	0
博时创新精选混合C	011487	563	0.0012	8529.45	0
博时创新精选混合A	011486	563	0.0012	8529.45	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	563	0.0012	8529.45	0
工银信息产业混合C	011474	563	0.0012	8529.45	0
兴业医疗保健C	011467	563	0.0012	8529.45	0
兴业医疗保健A	011466	563	0.0012	8529.45	0
华商远见价值混合C	011372	563	0.0012	8529.45	0
华商远见价值混合A	011371	563	0.0012	8529.45	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	563	0.0012	8529.45	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	563	0.0012	8529.45	0
鹏华品质优选混合C	011334	563	0.0012	8529.45	0
鹏华品质优选混合A	011333	563	0.0012	8529.45	0
工银创新成长混合C	011305	563	0.0012	8529.45	0
工银创新成长混合A	011304	563	0.0012	8529.45	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	563	0.0012	8529.45	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	563	0.0012	8529.45	0
南方宝恒混合C	011034	563	0.0012	8529.45	0
南方宝恒混合A	011033	563	0.0012	8529.45	0
南方消费升级混合C	010888	563	0.0012	8529.45	0
南方消费升级混合A	010887	563	0.0012	8529.45	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	563	0.0012	8529.45	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	563	0.0012	8529.45	0
华安成长先锋混合C	010793	563	0.0012	8529.45	0
华安成长先锋混合A	010792	563	0.0012	8529.45	0
宝盈优质成长混合C	010752	563	0.0012	8529.45	0
宝盈优质成长混合A	010751	563	0.0012	8529.45	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	563	0.0012	8529.45	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	563	0.0012	8529.45	0
工银金融地产混合C	010696	563	0.0012	8529.45	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	563	0.0012	8529.45	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	563	0.0012	8529.45	0
民生加银质量领先混合C	010660	563	0.0012	8529.45	0
民生加银质量领先混合A	010659	563	0.0012	8529.45	0
华安新兴消费混合C	010555	563	0.0012	8529.45	0
华安新兴消费混合A	010554	563	0.0012	8529.45	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	563	0.0012	8529.45	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	563	0.0012	8529.45	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	563	0.0012	8529.45	0
国寿安保裕安混合C	010206	563	0.0012	8529.45	0
国寿安保裕安混合A	010205	563	0.0012	8529.45	0
南方创新成长混合C	010133	563	0.0012	8529.45	0
南方创新成长混合A	010132	563	0.0012	8529.45	0
方正富邦策略精选混合C	010073	563	0.0012	8529.45	0
方正富邦策略精选混合A	010072	563	0.0012	8529.45	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	563	0.0012	8529.45	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	563	0.0012	8529.45	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	563	0.0012	8529.45	0
新华景气行业混合C	009886	563	0.0012	8529.45	0
新华景气行业混合A	009885	563	0.0012	8529.45	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	563	0.0012	8529.45	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	563	0.0012	8529.45	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	563	0.0012	8529.45	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	563	0.0012	8529.45	0
华安聚优精选混合	009714	563	0.0012	8529.45	0
民生加银城镇化混合C	009706	563	0.0012	8529.45	0
南方景气驱动混合C	009705	563	0.0012	8529.45	0
南方景气驱动混合A	009704	563	0.0012	8529.45	0
南方核心成长混合C	009647	563	0.0012	8529.45	0
南方核心成长混合A	009646	563	0.0012	8529.45	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	563	0.0012	8529.45	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	563	0.0012	8529.45	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	563	0.0012	8529.45	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	563	0.0012	8529.45	0
宝盈创新驱动股票C	009492	563	0.0012	8529.45	0
宝盈创新驱动股票A	009491	563	0.0012	8529.45	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	563	0.0012	8529.45	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	563	0.0012	8529.45	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	563	0.0012	8529.45	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	563	0.0012	8529.45	0
鹏华成长价值混合C	009331	563	0.0012	8529.45	0
鹏华成长价值混合A	009330	563	0.0012	8529.45	0
南方成长先锋混合C	009319	563	0.0012	8529.45	0
南方成长先锋混合A	009318	563	0.0012	8529.45	0
天弘安康颐养混合C	009308	563	0.0012	8529.45	0
工银圆兴混合	009076	563	0.0012	8529.45	0
鹏华价值成长混合	008681	563	0.0012	8529.45	0
招商科技创新混合C	008656	563	0.0012	8529.45	0
招商科技创新混合A	008655	563	0.0012	8529.45	0
财通碳中和一年持有期混合C	008577	563	0.0012	8529.45	0
财通碳中和一年持有期混合A	008576	563	0.0012	8529.45	0
华安汇智精选混合	008371	563	0.0012	8529.45	0
华安医疗创新混合A	008359	563	0.0012	8529.45	0
诺安新兴产业混合	008328	563	0.0012	8529.45	0
鹏华优选价值股票A	008134	563	0.0012	8529.45	0
华安优质生活混合	008133	563	0.0012	8529.45	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	563	0.0012	8529.45	0
华安成长创新混合A	007460	563	0.0012	8529.45	0
南方致远混合C	007416	563	0.0012	8529.45	0
南方致远混合A	007415	563	0.0012	8529.45	0
汇添富科技创新混合C	007356	563	0.0012	8529.45	0
汇添富科技创新混合A	007355	563	0.0012	8529.45	0
兴全沪深300指数C	007230	563	0.0012	8529.45	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	563	0.0012	8529.45	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	563	0.0012	8529.45	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	563	0.0012	8529.45	0
鹏华核心优势混合A	006976	563	0.0012	8529.45	0
华安智能生活混合A	006879	563	0.0012	8529.45	0
国联安核心资产混合	006864	563	0.0012	8529.45	0
华泰保兴吉年利	006642	563	0.0012	8529.45	0
南方绩优成长混合C	006540	563	0.0012	8529.45	0
南方优选价值混合C	006539	563	0.0012	8529.45	0
华安制造先锋混合A	006154	563	0.0012	8529.45	0
华安低碳生活混合A	006122	563	0.0012	8529.45	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	563	0.0012	8529.45	0
南方人工智能主题混合	005729	563	0.0012	8529.45	0
鹏华睿投混合A	005434	563	0.0012	8529.45	0
鹏华优势企业	005268	563	0.0012	8529.45	0
南方高端装备混合C	005207	563	0.0012	8529.45	0
广发价值回报混合C	004853	563	0.0012	8529.45	0
广发价值回报混合A	004852	563	0.0012	8529.45	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	563	0.0012	8529.45	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	563	0.0012	8529.45	0
华泰保兴吉年丰C	004375	563	0.0012	8529.45	0
华泰保兴吉年丰A	004374	563	0.0012	8529.45	0
嘉实安益混合C	003187	563	0.0012	8529.45	0
南方安泰混合A	003161	563	0.0012	8529.45	0
汇添富盈泰混合	002959	563	0.0012	8529.45	0
诺安和鑫混合	002560	563	0.0012	8529.45	0
民生加银鑫喜混合	002455	563	0.0012	8529.45	0
广发安享混合C	002117	563	0.0012	8529.45	0
广发安享混合A	002116	563	0.0012	8529.45	0
诺安创新驱动混合C	002051	563	0.0012	8529.45	0
圆信永丰兴源混合C	001966	563	0.0012	8529.45	0
圆信永丰兴源混合A	001965	563	0.0012	8529.45	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	563	0.0012	8529.45	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	563	0.0012	8529.45	0
嘉实成长增强混合	001759	563	0.0012	8529.45	0
诺安积极回报混合A	001706	563	0.0012	8529.45	0
国寿安保智慧生活股票	001672	563	0.0012	8529.45	0
嘉实低价策略股票	001577	563	0.0012	8529.45	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	563	0.0012	8529.45	0
财通成长优选混合	001480	563	0.0012	8529.45	0
中银智能制造股票A	001476	563	0.0012	8529.45	0
易方达国防军工混合A	001475	563	0.0012	8529.45	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	563	0.0012	8529.45	0
嘉实事件驱动股票	001416	563	0.0012	8529.45	0
诺安创新驱动混合A	001411	563	0.0012	8529.45	0
工银互联网加股票	001409	563	0.0012	8529.45	0
鹏华医药科技股票A	001230	563	0.0012	8529.45	0
鹏华外延成长混合	001222	563	0.0012	8529.45	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	563	0.0012	8529.45	0
华安新丝路主题股票A	001104	563	0.0012	8529.45	0
华安智能装备主题股票A	001072	563	0.0012	8529.45	0
工银新金融股票A	001054	563	0.0012	8529.45	0
嘉实先进制造股票	001039	563	0.0012	8529.45	0
嘉实企业变革股票	001036	563	0.0012	8529.45	0
中银新动力股票A	000996	563	0.0012	8529.45	0
太平灵活配置	000986	563	0.0012	8529.45	0
诺安新经济股票	000971	563	0.0012	8529.45	0
鹏华环保产业股票	000409	563	0.0012	8529.45	0
民生加银城镇化混合A	000408	563	0.0012	8529.45	0
易方达新兴成长混合	000404	563	0.0012	8529.45	0
工银信息产业混合A	000263	563	0.0012	8529.45	0
工银金融地产混合A	000251	563	0.0012	8529.45	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	563	0.0012	8529.45	0
鹏华策略优选混合	160627	559	0.0011	8468.85	0
鹏华消费领先混合	160624	539	0.0011	8165.85	0
财通智慧成长混合C	009063	521	0.0011	7893.15	0
财通智慧成长混合A	009062	521	0.0011	7893.15	0
鹏华品牌传承混合	000431	518	0.0011	7847.7	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	507	0.001	7681.05	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	507	0.001	7681.05	0
永赢医药健康C	008619	504	0.001	7635.6	0
永赢医药健康A	008618	504	0.001	7635.6	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	493	0.001	7468.95	0
兴业消费精选混合C	010618	493	0.001	7468.95	0
兴业消费精选混合A	010617	493	0.001	7468.95	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	479	0.001	7256.85	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	479	0.001	7256.85	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	473	0.001	7165.95	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	473	0.001	7165.95	0.01
民生加银医药健康股票C	014758	459	0.0009	6953.85	0
民生加银医药健康股票A	009898	459	0.0009	6953.85	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	455	0.0009	6893.25	0
华安物联网主题股票C	016292	455	0.0009	6893.25	0
华安物联网主题股票A	001028	455	0.0009	6893.25	0
中银新经济灵活配置混合A	000805	455	0.0009	6893.25	0
鹏华先进制造股票	000778	455	0.0009	6893.25	0
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	438	0.0009	6635.7	0
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	438	0.0009	6635.7	0
中银战略新兴产业股票C	010812	431	0.0009	6529.65	0
中银战略新兴产业股票A	001677	431	0.0009	6529.65	0
光大保德信创业板股票C	003070	427	0.0009	6469.05	0
光大保德信创业板股票A	003069	427	0.0009	6469.05	0
工银传媒指数A	164818	396	0.0008	5999.4	0
工银传媒指数C	010677	396	0.0008	5999.4	0
诺安优化配置混合C	019571	389	0.0008	5893.35	0
诺安优化配置混合A	006025	389	0.0008	5893.35	0
富荣福锦混合C	005165	389	0.0008	5893.35	0
富荣福锦混合A	005164	389	0.0008	5893.35	0
民生加银内需增长混合	690005	372	0.0008	5635.8	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	368	0.0008	5575.2	0
中银研究精选灵活配置混合A	000939	368	0.0008	5575.2	0
华商均衡30混合	010656	365	0.0007	5529.75	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	358	0.0007	5423.7	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	358	0.0007	5423.7	0
中银科技创新一年定期开放混合	009411	351	0.0007	5317.65	0
宝盈新锐混合C	007578	351	0.0007	5317.65	0
宝盈新锐混合A	001543	351	0.0007	5317.65	0
财通福鑫定开混合发起	501046	348	0.0007	5272.2	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	348	0.0007	5272.2	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	348	0.0007	5272.2	0.01
华安现代生活混合	008290	344	0.0007	5211.6	0
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	337	0.0007	5105.55	0
东方龙混合	400001	334	0.0007	5060.1	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	334	0.0007	5060.1	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	334	0.0007	5060.1	0
招商均衡成长混合C	016525	327	0.0007	4954.05	0
招商均衡成长混合A	016524	327	0.0007	4954.05	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	327	0.0007	4954.05	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	327	0.0007	4954.05	0
华商健康生活混合	001106	327	0.0007	4954.05	0
中银蓝筹混合	163809	320	0.0007	4848	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	320	0.0007	4848	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	320	0.0007	4848	0
圆信永丰医药健康	006274	320	0.0007	4848	0
金元顺安消费主题混合	620006	306	0.0006	4635.9	0
诺安策略精选股票	320020	306	0.0006	4635.9	0
诺安进取回报混合	001744	306	0.0006	4635.9	0
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0006	4545	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0006	4545	0.01
永赢优质生活混合C	015288	299	0.0006	4529.85	0
永赢优质生活混合A	015287	299	0.0006	4529.85	0
永赢高端制造C	007114	299	0.0006	4529.85	0
永赢高端制造A	007113	299	0.0006	4529.85	0
天弘国证2000指数增强C	017548	289	0.0006	4378.35	0
天弘国证2000指数增强A	017547	289	0.0006	4378.35	0
东方兴瑞趋势领航混合C	015382	285	0.0006	4317.75	0
东方兴瑞趋势领航混合A	015381	285	0.0006	4317.75	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	285	0.0006	4317.75	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	285	0.0006	4317.75	0
诺德量化优选	005347	278	0.0006	4211.7	0
华安创业板两年定开混合	160425	275	0.0006	4166.25	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	271	0.0006	4105.65	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	271	0.0006	4105.65	0
天弘创业板指数增强C	015795	268	0.0005	4060.2	0
天弘创业板指数增强A	015794	268	0.0005	4060.2	0
鹏华创新驱动混合	005967	264	0.0005	3999.6	0
中银成长优选股票C	014455	257	0.0005	3893.55	0
中银成长优选股票A	009379	257	0.0005	3893.55	0
诺安优势行业混合C	002053	257	0.0005	3893.55	0
诺安优势行业混合A	000538	257	0.0005	3893.55	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	254	0.0005	3848.1	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	254	0.0005	3848.1	0
招商安达灵活配置混合	217020	250	0.0005	3787.5	0
华安品质领先混合C	014774	240	0.0005	3636	0
华安品质领先混合A	014773	240	0.0005	3636	0
汇添富先进制造混合C	014509	223	0.0005	3378.45	0
汇添富先进制造混合A	014508	223	0.0005	3378.45	0
诺安高端制造股票C	014536	216	0.0004	3272.4	0.01
诺安高端制造股票A	001707	216	0.0004	3272.4	0.01
北信瑞丰产业升级	168501	212	0.0004	3211.8	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	212	0.0004	3211.8	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	184	0.0004	2787.6	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	184	0.0004	2787.6	0
诺德量化核心C	006268	174	0.0004	2636.1	0
诺德量化核心A	006267	174	0.0004	2636.1	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	157	0.0003	2378.55	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	157	0.0003	2378.55	0
汇添富红利增长混合C	006260	63	0.0001	954.45	0
汇添富红利增长混合A	006259	63	0.0001	954.45	0
鑫元鑫动力混合C	012097	25	0.0001	378.75	0
鑫元鑫动力混合A	012096	25	0.0001	378.75	0
华商盛世成长混合	630002	24	0	363.6	0
华商新趋势优选混合	166301	24	0	363.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	24	0	363.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	24	0	363.6	0
鹏华产业精选混合C	019776	24	0	363.6	0
鹏华产业精选混合A	005812	24	0	363.6	0
华商优势行业混合	000390	24	0	363.6	0

截止日期	2023-12-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	563	0.0012	8287.36	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	563	0.0012	8287.36	0

截止日期	2023-12-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	563	0.0012	8709.61	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	563	0.0012	8709.61	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实国证通信ETF	159695	400	0.0009	6392	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富潜力组合混合H	960021	5624	0.0122	99516	0
南方优选价值混合H	960020	5624	0.0122	99516	0.01
财通价值动量混合	720001	5624	0.0122	99516	0
民生加银积极成长混合	690011	5624	0.0122	99516	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	5624	0.0122	99516	0.03
浦银安盛医疗健康混合A	519171	5624	0.0122	99516	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	5624	0.0122	99516	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	5624	0.0122	99516	0.01
华安安信消费混合A	519002	5624	0.0122	99516	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5624	0.0122	99516	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5624	0.0122	99516	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富民营活力混合	470009	5624	0.0122	99516	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	5624	0.0122	99516	0
国富中国收益混合A	450001	5624	0.0122	99516	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	5624	0.0122	99516	0.01
光大保德信量化股票A	360001	5624	0.0122	99516	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	5624	0.0122	99516	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	5624	0.0122	99516	0.01
诺安成长混合	320007	5624	0.0122	99516	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	5624	0.0122	99516	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	5624	0.0122	99516	0.02
招商核心价值混合	217009	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈资源优选混合	213008	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈策略增长混合	213003	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	5624	0.0122	99516	0.01
南方高端装备混合A	202027	5624	0.0122	99516	0.01
南方优选价值混合A	202011	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	5624	0.0122	99516	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	5624	0.0122	99516	0
中欧价值智选混合A	166019	5624	0.0122	99516	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	5624	0.0122	99516	0
中欧新蓝筹混合A	166002	5624	0.0122	99516	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	5624	0.0122	99516	0
融通内需驱动混合A/B	161611	5624	0.0122	99516	0
融通动力先锋混合A/B	161609	5624	0.0122	99516	0.01
融通蓝筹成长混合A/B	161605	5624	0.0122	99516	0.02
融通新蓝筹混合	161601	5624	0.0122	99516	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	5624	0.0122	99516	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5624	0.0122	99516	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	5624	0.0122	99516	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	5624	0.0122	99516	0.01
易方达价值成长混合	110010	5624	0.0122	99516	0
易方达策略成长混合	110002	5624	0.0122	99516	0.01
长盛电子信息产业混合A	080012	5624	0.0122	99786.3	0.01
嘉实研究精选混合	070013	5624	0.0122	99516	0.01
博时回报混合	050022	5624	0.0122	99516	0.02
华安逆向策略混合A	040035	5624	0.0122	99516	0
华安科技动力混合A	040025	5624	0.0122	99516	0.01
华安中小盘成长混合	040007	5624	0.0122	99516	0.01
华安宝利配置混合	040004	5624	0.0122	99516	0.01
华安中国A股增强指数	040002	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5624	0.0122	99516	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	5624	0.0122	99516	0.01
国富中国收益混合C	018390	5624	0.0122	99516	0.01
长盛电子信息产业混合C	018010	5624	0.0122	99786.3	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	5624	0.0122	99516	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	5624	0.0122	99516	0.02
国富估值优势混合C	017451	5624	0.0122	99516	0.03
嘉实优享生活混合C	017113	5624	0.0122	99516	0.03
嘉实优享生活混合A	017112	5624	0.0122	99516	0.03
广发稳润一年持有期混合C	017097	5624	0.0122	99516	0.02
广发稳润一年持有期混合A	017096	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华睿投混合C	016950	5624	0.0122	99516	0.02
景顺长城品质投资混合C	016906	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富创新成长混合C	016627	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富创新成长混合A	016626	5624	0.0122	99516	0.02
嘉实安益混合A	016322	5624	0.0122	99516	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	5624	0.0122	99516	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	5624	0.0122	99516	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	5624	0.0122	99516	0
华安优嘉精选混合C	016022	5624	0.0122	99516	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	5624	0.0122	99516	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	5624	0.0122	99516	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	5624	0.0122	99516	0.02
景顺长城品质成长混合C	015775	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城品质长青混合C	015751	5624	0.0122	99516	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	5624	0.0122	99516	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	5624	0.0122	99516	0
招商体育文化休闲股票C	015395	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富进取成长混合C	015224	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富进取成长混合A	015223	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	5624	0.0122	99516	0
汇添富智能制造股票C	015196	5624	0.0122	99516	0
汇添富新兴消费股票D	015195	5624	0.0122	99516	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	5624	0.0122	99516	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5624	0.0122	99516	0.01
工银物流产业股票C	015001	5624	0.0122	99516	0
华安生态优先混合C	014977	5624	0.0122	99516	0.01
华安科技动力混合C	014975	5624	0.0122	99516	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	5624	0.0122	99516	0
华安低碳生活混合C	014970	5624	0.0122	99516	0.02
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	5624	0.0122	99516	0.02
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	5624	0.0122	99516	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	5624	0.0122	99516	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	5624	0.0122	99516	0.02
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	5624	0.0122	99516	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	5624	0.0122	99516	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	5624	0.0122	99516	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5624	0.0122	99516	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5624	0.0122	99516	0
华安产业精选混合C	014208	5624	0.0122	99516	0
华安产业精选混合A	014207	5624	0.0122	99516	0
招商专精特新股票C	014186	5624	0.0122	99516	0.02
招商专精特新股票A	014185	5624	0.0122	99516	0.02
融通内需驱动混合C	014109	5624	0.0122	99516	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	5624	0.0122	99516	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	5624	0.0122	99516	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	5624	0.0122	99516	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	5624	0.0122	99516	0.01
博时时代消费混合C	013837	5624	0.0122	99516	0.03
博时时代消费混合A	013836	5624	0.0122	99516	0.03
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	5624	0.0122	99516	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	5624	0.0122	99516	0
华安安信消费混合C	013686	5624	0.0122	99516	0
华安品质甄选混合C	013681	5624	0.0122	99516	0.01
华安品质甄选混合A	013680	5624	0.0122	99516	0.01
华安研究领航混合C	013662	5624	0.0122	99516	0.01
华安研究领航混合A	013661	5624	0.0122	99516	0.01
光大保德信中证500指数增强C	013640	5624	0.0122	99516	0.03
光大保德信中证500指数增强A	013639	5624	0.0122	99516	0.03
华安逆向策略混合C	013638	5624	0.0122	99516	0
华安智能装备主题股票C	013622	5624	0.0122	99516	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	5624	0.0122	99516	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	5624	0.0122	99516	0.02
招商均衡回报混合C	013560	5624	0.0122	99516	0.03
招商均衡回报混合A	013559	5624	0.0122	99516	0.03
华安研究精选混合C	013506	5624	0.0122	99516	0.02
工银新金融股票C	013355	5624	0.0122	99516	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	5624	0.0122	99516	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	5624	0.0122	99516	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	5624	0.0122	99516	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	5624	0.0122	99516	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	5624	0.0122	99516	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	5624	0.0122	99516	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	5624	0.0122	99516	0
诺安积极回报混合C	012847	5624	0.0122	99516	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	5624	0.0122	99516	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈优势产业混合C	012771	5624	0.0122	99516	0.01
博时半导体主题混合C	012651	5624	0.0122	99516	0.01
博时半导体主题混合A	012650	5624	0.0122	99516	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	5624	0.0122	99516	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	5624	0.0122	99516	0.02
国富优质企业一年持有期混合A	012510	5624	0.0122	99516	0.02
建信汇益一年持有期混合C	012486	5624	0.0122	99516	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	5624	0.0122	99516	0.01
招商品质成长混合C	012187	5624	0.0122	99516	0.01
招商品质成长混合A	012186	5624	0.0122	99516	0.01
工银核心优势混合C	012120	5624	0.0122	99516	0.01
工银核心优势混合A	012119	5624	0.0122	99516	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	5624	0.0122	99516	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	5624	0.0122	99516	0
招商价值成长混合C	012004	5624	0.0122	99516	0.01
招商价值成长混合A	012003	5624	0.0122	99516	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	5624	0.0122	99516	0.03
民生加银内核驱动混合A	011843	5624	0.0122	99516	0.03
博时产业优选混合C	011757	5624	0.0122	99516	0
博时产业优选混合A	011756	5624	0.0122	99516	0
华安研究智选混合C	011693	5624	0.0122	99516	0
华安研究智选混合A	011692	5624	0.0122	99516	0
招商品质发现混合C	011691	5624	0.0122	99516	0.02
招商品质发现混合A	011690	5624	0.0122	99516	0.02
华安研究驱动混合C	011664	5624	0.0122	99516	0.01
华安研究驱动混合A	011663	5624	0.0122	99516	0.01
博时产业慧选混合C	011586	5624	0.0122	99516	0.01
博时产业慧选混合A	011585	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	5624	0.0122	99516	0.01
博时创新精选混合C	011487	5624	0.0122	99516	0.01
博时创新精选混合A	011486	5624	0.0122	99516	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	5624	0.0122	99516	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	5624	0.0122	99516	0.02
兴业医疗保健C	011467	5624	0.0122	99516	0.01
兴业医疗保健A	011466	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富成长精选混合C	011402	5624	0.0122	99516	0
汇添富成长精选混合A	011401	5624	0.0122	99516	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	5624	0.0122	99516	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	5624	0.0122	99516	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	5624	0.0122	99516	0
华安聚嘉精选混合C	011252	5624	0.0122	99516	0
华安聚嘉精选混合A	011251	5624	0.0122	99516	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	5624	0.0122	99516	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	5624	0.0122	99516	0.01
华安精致生活混合C	011129	5624	0.0122	99516	0
华安精致生活混合A	011128	5624	0.0122	99516	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5624	0.0122	99516	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5624	0.0122	99516	0
鹏华汇智优选混合C	010895	5624	0.0122	99516	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5624	0.0122	99516	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5624	0.0122	99516	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	5624	0.0122	99516	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈优质成长混合C	010752	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈优质成长混合A	010751	5624	0.0122	99516	0.02
恒越内需驱动混合C	010702	5624	0.0122	99516	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	5624	0.0122	99516	0.02
工银金融地产混合C	010696	5624	0.0122	99516	0
工银文体产业股票C	010687	5624	0.0122	99516	0
民生加银质量领先混合C	010660	5624	0.0122	99516	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	5624	0.0122	99516	0.01
恒越成长精选混合C	010623	5624	0.0122	99516	0.01
恒越成长精选混合A	010622	5624	0.0122	99516	0.01
华安新兴消费混合C	010555	5624	0.0122	99516	0
华安新兴消费混合A	010554	5624	0.0122	99516	0
博时产业精选混合C	010456	5624	0.0122	99516	0.02
博时产业精选混合A	010455	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5624	0.0122	99516	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	5624	0.0122	99516	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	5624	0.0122	99516	0
华安汇嘉精选混合C	010386	5624	0.0122	99516	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5624	0.0122	99516	0
宝盈基础产业混合C	010384	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	5624	0.0122	99516	0.02
景顺长城品质长青混合A	010350	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	5624	0.0122	99516	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	5624	0.0122	99516	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	5624	0.0122	99516	0
太平睿安混合C	010269	5624	0.0122	99516	0.03
太平睿安混合A	010268	5624	0.0122	99516	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	5624	0.0122	99516	0
鹏华成长智选混合A	010264	5624	0.0122	99516	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5624	0.0122	99516	0
中银新回报混合C	010172	5624	0.0122	99516	0
南方创新成长混合C	010133	5624	0.0122	99516	0.01
南方创新成长混合A	010132	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	5624	0.0122	99516	0.01
广发鑫裕混合C	009955	5624	0.0122	99516	0.01
淳厚欣享C	009939	5624	0.0122	99516	0.01
淳厚欣享A	009931	5624	0.0122	99516	0.01
中欧责任投资混合C	009873	5624	0.0122	99516	0
中欧责任投资混合A	009872	5624	0.0122	99516	0
鹏华新兴成长混合C	009862	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	5624	0.0122	99516	0.01
易方达创新成长混合	009808	5624	0.0122	99516	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	5624	0.0122	99516	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	5624	0.0122	99516	0.02
工银新兴制造混合C	009708	5624	0.0122	99516	0.01
工银新兴制造混合A	009707	5624	0.0122	99516	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	5624	0.0122	99516	0.02
南方创新精选一年混合C	009682	5624	0.0122	99516	0.01
南方创新精选一年混合A	009681	5624	0.0122	99516	0.01
南方核心成长混合C	009647	5624	0.0122	99516	0.01
南方核心成长混合A	009646	5624	0.0122	99516	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	5624	0.0122	99516	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	5624	0.0122	99516	0.01
博时研究精选持有期混合C	009592	5624	0.0122	99516	0.02
博时研究精选持有期混合A	009591	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	5624	0.0122	99516	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	5624	0.0122	99516	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	5624	0.0122	99516	0
汇添富优质成长混合C	009392	5624	0.0122	99516	0
汇添富优质成长混合A	009391	5624	0.0122	99516	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	5624	0.0122	99516	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	5624	0.0122	99516	0.01
招商创新增长混合C	009361	5624	0.0122	99516	0.02
招商创新增长混合A	009360	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华成长价值混合C	009331	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	5624	0.0122	99516	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	5624	0.0122	99516	0.01
工银圆兴混合	009076	5624	0.0122	99516	0
博时科技创新混合C	009058	5624	0.0122	99516	0.01
博时科技创新混合A	009057	5624	0.0122	99516	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	5624	0.0122	99516	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5624	0.0122	99516	0.02
景顺长城品质成长混合A	008712	5624	0.0122	99516	0.01
财通碳中和一年持有期混合C	008577	5624	0.0122	99516	0.02
财通碳中和一年持有期混合A	008576	5624	0.0122	99516	0.02
华商恒益稳健混合	008488	5624	0.0122	99516	0.01
中欧启航三年混合C	008376	5624	0.0122	99516	0.01
中欧启航三年混合A	008375	5624	0.0122	99516	0.01
淳厚信睿C	008187	5624	0.0122	99516	0
淳厚信睿A	008186	5624	0.0122	99516	0
华安优质生活混合	008133	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城竞争优势混合	008131	5624	0.0122	99516	0
华夏价值精选混合	007592	5624	0.0122	99516	0.03
宝盈鸿利收益混合C	007581	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈新价值混合C	007574	5624	0.0122	99516	0.01
工银沪港深股票C	007512	5624	0.0122	99516	0.01
光大保德信量化股票C	007479	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	5624	0.0122	99516	0
汇添富科技创新混合A	007355	5624	0.0122	99516	0
易方达科技创新混合	007346	5624	0.0122	99516	0
嘉实科技创新混合	007343	5624	0.0122	99516	0.01
恒越研究精选混合C	007192	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华研究智选混合	007146	5624	0.0122	99516	0.02
中欧远见两年定期开放混合C	007101	5624	0.0122	99516	0
嘉实互通精选股票	006803	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	5624	0.0122	99516	0.01
南方优选价值混合C	006539	5624	0.0122	99516	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	5624	0.0122	99516	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	5624	0.0122	99516	0
永赢消费主题C	006253	5624	0.0122	99516	0.01
永赢消费主题A	006252	5624	0.0122	99516	0.01
博时荣享回报混合C	006159	5624	0.0122	99516	0.01
博时荣享回报混合A	006158	5624	0.0122	99516	0.01
华安低碳生活混合A	006122	5624	0.0122	99516	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	5624	0.0122	99516	0.02
国富估值优势混合A	006039	5624	0.0122	99516	0.03
宝盈人工智能股票C	005963	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	5624	0.0122	99516	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	5624	0.0122	99516	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	5624	0.0122	99516	0.02
博时产业新动力混合C	005878	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华产业精选混合A	005812	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	5624	0.0122	99516	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	5624	0.0122	99516	0
南方人工智能主题混合	005729	5624	0.0122	99516	0.02
华安研究精选混合A	005630	5624	0.0122	99516	0.02
鹏华睿投混合A	005434	5624	0.0122	99516	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	5624	0.0122	99516	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	5624	0.0122	99516	0
中欧时代智慧混合C	005242	5624	0.0122	99516	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	5624	0.0122	99516	0.01
南方高端装备混合C	005207	5624	0.0122	99516	0.01
鹏华研究精选混合	005028	5624	0.0122	99516	0.01
中欧睿泓定期开放混合	004848	5624	0.0122	99516	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	5624	0.0122	99516	0.01
中欧时代先锋股票C	004241	5624	0.0122	99516	0
中欧新蓝筹混合C	004237	5624	0.0122	99516	0
中欧价值智选混合C	004235	5624	0.0122	99516	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	5624	0.0122	99516	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5624	0.0122	99516	0
宝盈消费主题混合	003715	5624	0.0122	99516	0.03
嘉实农业产业股票A	003634	5624	0.0122	99516	0
嘉实安益混合C	003187	5624	0.0122	99516	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	5624	0.0122	99516	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	5624	0.0122	99516	0.01
诺安和鑫混合	002560	5624	0.0122	99516	0
博时丝路主题股票C	002556	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	5624	0.0122	99516	0.02
工银沪港深股票A	002387	5624	0.0122	99516	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	5624	0.0122	99516	0.01
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	5624	0.0122	99516	0
广发鑫裕混合A	002134	5624	0.0122	99516	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	5624	0.0122	99516	0.01
工银新得益混合	002006	5624	0.0122	99516	0.02
中欧时代先锋股票A	001938	5624	0.0122	99516	0
中欧精选定期开放混合E	001890	5624	0.0122	99516	0
中欧价值智选混合E	001887	5624	0.0122	99516	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	5624	0.0122	99516	0
中欧新蓝筹混合E	001885	5624	0.0122	99516	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	5624	0.0122	99516	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	5624	0.0122	99516	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	5624	0.0122	99516	0
嘉实成长增强混合	001759	5624	0.0122	99516	0.01
诺安优选回报混合	001743	5624	0.0122	99516	0
汇添富新兴消费股票A	001726	5624	0.0122	99516	0.03
工银物流产业股票A	001718	5624	0.0122	99516	0
工银文体产业股票A	001714	5624	0.0122	99516	0
诺安积极回报混合A	001706	5624	0.0122	99516	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5624	0.0122	99516	0
招商体育文化休闲股票A	001628	5624	0.0122	99516	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	5624	0.0122	99516	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	5624	0.0122	99516	0
宝盈优势产业混合A	001487	5624	0.0122	99516	0.01
财通成长优选混合	001480	5624	0.0122	99516	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	5624	0.0122	99516	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	5624	0.0122	99516	0.01
博时丝路主题股票A	001236	5624	0.0122	99516	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	5624	0.0122	99516	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	5624	0.0122	99516	0
宝盈转型动力混合A	001075	5624	0.0122	99516	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	5624	0.0122	99516	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	5624	0.0122	99516	0
工银新金融股票A	001054	5624	0.0122	99516	0
工银美丽城镇股票A	001043	5624	0.0122	99516	0.01
招商医药健康产业股票	000960	5624	0.0122	99516	0
博时产业新动力混合A	000936	5624	0.0122	99516	0.02
宝盈先进制造混合A	000924	5624	0.0122	99516	0.01
工银高端制造股票	000793	5624	0.0122	99516	0.01
宝盈科技30混合	000698	5624	0.0122	99516	0.01
汇添富环保行业股票	000696	5624	0.0122	99516	0

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