东南电子(301359)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31

东南电子(301359)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	1207000	4.3349	32118300	0.89
大成中证360互联网+指数A	002236	1207000	4.3349	32118300	0.89
博时专精特新主题混合C	014233	407100	1.4621	10832900	1.57
博时专精特新主题混合A	014232	407100	1.4621	10832900	1.57
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	381800	1.3712	10159700	0.63
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	381800	1.3712	10159700	0.63
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	342630	1.2305	9117380	0.63
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	342630	1.2305	9117380	0.63
国金量化多因子C	016858	322300	1.1575	8576400	0.08
国金量化多因子A	006195	322300	1.1575	8576400	0.08
西部利得量化成长混合C	011228	257200	0.9237	6844090	0.12
西部利得量化成长混合A	000006	257200	0.9237	6844090	0.12
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	239500	0.8601	6373100	0.17
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	239500	0.8601	6373100	0.17
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	145824	0.5237	3880380	0.07
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	145824	0.5237	3880380	0.07
东方量化成长灵活配置混合C	020126	69200	0.2485	1841410	0.45
东方量化成长灵活配置混合A	005616	69200	0.2485	1841410	0.45
西部利得中证500指数增强A	502000	56500	0.2029	1503460	0.06
西部利得中证500指数增强C	009300	56500	0.2029	1503460	0.06
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	52200	0.1875	1389040	1.27
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	52200	0.1875	1389040	1.27
泓德泓益量化混合	002562	36700	0.1318	976587	0.46
诺安双利债券发起	320021	31900	0.1146	848859	0.03
明亚价值长青C	009129	19900	0.0715	529539	0.51
明亚价值长青A	009128	19900	0.0715	529539	0.51
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	17800	0.0639	473658	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	17800	0.0639	473658	0.1
金信量化精选混合C	020434	14100	0.0506	375201	1.74
金信量化精选混合A	002862	14100	0.0506	375201	1.74
华夏智胜新锐股票C	018729	12100	0.0435	321981	0.02
华夏智胜新锐股票A	018728	12100	0.0435	321981	0.02
建信灵活配置混合A	000270	11800	0.0424	313998	0.52
南方大数据300指数C	001426	11600	0.0417	308676	0.11
南方大数据300指数A	001420	11600	0.0417	308676	0.11
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	9800	0.0352	260778	0.96
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	9800	0.0352	260778	0.96
华夏中证800指数增强C	017986	9400	0.0338	250134	0.19
华夏中证800指数增强A	017985	9400	0.0338	250134	0.19
西部利得沪深300指数C	673101	9300	0.0334	247473	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	9300	0.0334	247473	0.03
中银量化精选混合C	010484	7300	0.0262	194253	0.17
中银量化精选混合A	003717	7300	0.0262	194253	0.17
西部利得国企红利指数增强A	501059	7200	0.0259	191592	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	7200	0.0259	191592	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	6200	0.0223	164982	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	6200	0.0223	164982	0.02
博道久航混合C	008319	5900	0.0212	156999	0.04
博道久航混合A	008318	5900	0.0212	156999	0.04
富荣价值精选混合C	006110	5400	0.0194	143694	0.25
富荣价值精选混合A	006109	5400	0.0194	143694	0.25
诺德量化优选	005347	4094	0.0147	108941	0.07
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3400	0.0122	90474	0.01
安信量化优选股票C	006347	3400	0.0122	90474	0.2
安信量化优选股票A	006346	3400	0.0122	90474	0.2
诺安中小盘精选混合A	320011	3271	0.0117	87041.3	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3271	0.0117	87041.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3271	0.0117	87041.3	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	3271	0.0117	87041.3	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3271	0.0117	87041.3	0
鹏华汇智优选混合C	010895	3271	0.0117	87041.3	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3271	0.0117	87041.3	0
宝盈基础产业混合C	010384	3271	0.0117	87041.3	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	3271	0.0117	87041.3	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3271	0.0117	87041.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	3271	0.0117	87041.3	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3271	0.0117	87041.3	0.07
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3271	0.0117	87041.3	0.07
工银圆兴混合	009076	3271	0.0117	87041.3	0
博时科技创新混合C	009058	3271	0.0117	87041.3	0.01
博时科技创新混合A	009057	3271	0.0117	87041.3	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3271	0.0117	87041.3	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3271	0.0117	87041.3	0
鹏华改革红利股票	001188	3271	0.0117	87041.3	0.04
华夏创业板指数增强C	018371	3200	0.0115	85152	0.03
华夏创业板指数增强A	018370	3200	0.0115	85152	0.03
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3100	0.0111	82491	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3100	0.0111	82491	0.12
广发量化多因子混合	005225	3100	0.0111	82491	0.1
长信先优债券C	016820	3000	0.0108	79830	0.13
长信先优债券A	004885	3000	0.0108	79830	0.13
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2900	0.0104	77169	0.06
宏利改革动力混合C	003550	2400	0.0086	63864	0.07
宏利改革动力混合A	001017	2400	0.0086	63864	0.07
永赢卓越臻选股票发起C	015618	2100	0.0075	55881	0.69
永赢卓越臻选股票发起A	015617	2100	0.0075	55881	0.69
国投瑞银新增长混合C	007326	2100	0.0075	55881	0.05
国投瑞银新增长混合A	001499	2100	0.0075	55881	0.05
工银聚享混合C	011730	2000	0.0072	53220	0.1
工银聚享混合A	011729	2000	0.0072	53220	0.1
泓德量化精选混合	006336	1900	0.0068	50559	0.02
宏利逆向策略混合	229002	1600	0.0057	42576	0.03
申万菱信中证500指数增强C	007795	1600	0.0057	42576	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	1600	0.0057	42576	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1400	0.005	37254	0.07
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1400	0.005	37254	0.07
华夏新锦顺混合C	004047	1100	0.004	29271	0.04
华夏新锦顺混合A	004046	1100	0.004	29271	0.04
中加紫金混合C	005374	900	0.0032	23949	0.22
中加紫金混合A	005373	900	0.0032	23949	0.22
广发集汇债券C	016425	800	0.0029	21288	0.01
广发集汇债券A	016424	800	0.0029	21288	0.01
安信中证500指数增强C	005966	700	0.0025	18627	0.05
安信中证500指数增强A	005965	700	0.0025	18627	0.05
鹏华优质企业混合C	019205	371	0.0013	9872.31	0
鹏华优质企业混合A	009234	371	0.0013	9872.31	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	328	0.0012	8728.08	0
招商安泰平衡混合	217002	328	0.0012	8728.08	0
鹏华价值精选股票	206012	328	0.0012	8728.08	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	328	0.0012	8728.08	0
鹏华消费领先混合	160624	328	0.0012	8728.08	0
鹏华核心优势混合C	017732	328	0.0012	8728.08	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	328	0.0012	8728.08	0
招商远见成长混合C	014784	328	0.0012	8728.08	0
招商远见成长混合A	014783	328	0.0012	8728.08	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	328	0.0012	8728.08	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	328	0.0012	8728.08	0
招商核心竞争力混合C	014413	328	0.0012	8728.08	0
招商核心竞争力混合A	014412	328	0.0012	8728.08	0
博时时代消费混合C	013837	328	0.0012	8728.08	0
博时时代消费混合A	013836	328	0.0012	8728.08	0
鹏华沃鑫混合C	013535	328	0.0012	8728.08	0
鹏华沃鑫混合A	013534	328	0.0012	8728.08	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	328	0.0012	8728.08	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	328	0.0012	8728.08	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	328	0.0012	8728.08	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	328	0.0012	8728.08	0
鹏华品质精选混合C	012786	328	0.0012	8728.08	0
鹏华品质精选混合A	012785	328	0.0012	8728.08	0
宏利消费服务混合C	011432	328	0.0012	8728.08	0
宏利消费服务混合A	011431	328	0.0012	8728.08	0
招商商业模式优选混合C	010945	328	0.0012	8728.08	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	328	0.0012	8728.08	0.01
恒越成长精选混合C	010623	328	0.0012	8728.08	0
恒越成长精选混合A	010622	328	0.0012	8728.08	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	328	0.0012	8728.08	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	328	0.0012	8728.08	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	328	0.0012	8728.08	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	328	0.0012	8728.08	0
鹏华核心优势混合A	006976	328	0.0012	8728.08	0
宝盈人工智能股票C	005963	328	0.0012	8728.08	0
宝盈人工智能股票A	005962	328	0.0012	8728.08	0
鹏华策略回报混合	004986	328	0.0012	8728.08	0
国联安通盈混合C	002485	328	0.0012	8728.08	0.01
招商睿逸混合	002317	328	0.0012	8728.08	0
国联安通盈混合A	000664	328	0.0012	8728.08	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	328	0.0012	8728.08	0
鹏华环保产业股票	000409	328	0.0012	8728.08	0
宝盈智慧生活混合C	011171	299	0.0011	7956.39	0
宝盈智慧生活混合A	011170	299	0.0011	7956.39	0
诺安高端制造股票C	014536	225	0.0008	5987.25	0.01
诺安高端制造股票A	001707	225	0.0008	5987.25	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	211	0.0008	5614.71	0
宏利风险预算混合	162205	200	0.0007	5322	0.01
华夏新趋势混合C	002232	200	0.0007	5322	0.03
华夏新趋势混合A	002231	200	0.0007	5322	0.03
国投瑞银景气行业混合	121002	128	0.0005	3406.08	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	71	0.0003	1889.31	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	71	0.0003	1889.31	0
华商盛世成长混合	630002	28	0.0001	745.08	0
华商新趋势优选混合	166301	28	0.0001	745.08	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	28	0.0001	745.08	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	28	0.0001	745.08	0
鹏华产业精选混合C	019776	28	0.0001	745.08	0
华商甄选回报混合C	016049	28	0.0001	745.08	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	28	0.0001	745.08	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	28	0.0001	745.08	0
华商甄选回报混合A	010761	28	0.0001	745.08	0
鹏华产业精选混合A	005812	28	0.0001	745.08	0
华商优势行业混合	000390	28	0.0001	745.08	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发东财大数据混合C	013489	8100	0.0377	206388	0.4
广发东财大数据混合A	002802	8100	0.0377	206388	0.4
华宝量化选股混合发起式C	017716	7800	0.0363	198744	0.25
华宝量化选股混合发起式A	017715	7800	0.0363	198744	0.25
诺安中小盘精选混合A	320011	3271	0.0152	83345.1	0.01
诺安成长混合	320007	3271	0.0152	83345.1	0
鹏华前海万科REITS	184801	3271	0.0152	83345.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3271	0.0152	83345.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3271	0.0152	83345.1	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	3271	0.0152	83345.1	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3271	0.0152	83345.1	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	3271	0.0152	83345.1	0.04
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	3271	0.0152	83345.1	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	3271	0.0152	83345.1	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3271	0.0152	83345.1	0
宝盈基础产业混合C	010384	3271	0.0152	83345.1	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	3271	0.0152	83345.1	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3271	0.0152	83345.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	3271	0.0152	83345.1	0
淳厚欣享C	009939	3271	0.0152	83345.1	0.01
淳厚欣享A	009931	3271	0.0152	83345.1	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3271	0.0152	83345.1	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3271	0.0152	83345.1	0.05
工银圆兴混合	009076	3271	0.0152	83345.1	0
博时科技创新混合C	009058	3271	0.0152	83345.1	0.01
博时科技创新混合A	009057	3271	0.0152	83345.1	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	3271	0.0152	83345.1	0.03
鹏华研究智选混合	007146	3271	0.0152	83345.1	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3271	0.0152	83345.1	0
创金合信消费主题股票C	003191	3271	0.0152	83345.1	0.03
创金合信消费主题股票A	003190	3271	0.0152	83345.1	0.03
诺安和鑫混合	002560	3271	0.0152	83345.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	3271	0.0152	83345.1	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3271	0.0152	83345.1	0.01
鹏华改革红利股票	001188	3271	0.0152	83345.1	0.03
华泰柏瑞医疗健康C	011453	371	0.0017	9453.08	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	371	0.0017	9453.08	0
鹏华优质企业混合A	009234	371	0.0017	9453.08	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	371	0.0017	9453.08	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	371	0.0017	9453.08	0
西部利得个股精选股票A	673090	328	0.0015	8357.44	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	328	0.0015	8357.44	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	328	0.0015	8357.44	0
工银优质精选混合A	487021	328	0.0015	8357.44	0
工银中小盘混合	481010	328	0.0015	8357.44	0
诺安策略精选股票	320020	328	0.0015	8357.44	0
招商安达灵活配置混合	217020	328	0.0015	8357.44	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	328	0.0015	8357.44	0
招商核心价值混合	217009	328	0.0015	8357.44	0
招商安泰平衡混合	217002	328	0.0015	8357.44	0
鹏华价值精选股票	206012	328	0.0015	8357.44	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	328	0.0015	8357.44	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	328	0.0015	8357.44	0
鹏华消费领先混合	160624	328	0.0015	8357.44	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	328	0.0015	8357.44	0
工银优质精选混合C	018222	328	0.0015	8357.44	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	328	0.0015	8357.44	0
国寿安保成长优选股票C	017916	328	0.0015	8357.44	0
鹏华核心优势混合C	017732	328	0.0015	8357.44	0
鹏华睿投混合C	016950	328	0.0015	8357.44	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	328	0.0015	8357.44	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	328	0.0015	8357.44	0
招商远见成长混合C	014784	328	0.0015	8357.44	0
招商远见成长混合A	014783	328	0.0015	8357.44	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	328	0.0015	8357.44	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	328	0.0015	8357.44	0
招商成长先导股票C	014590	328	0.0015	8357.44	0.02
招商成长先导股票A	014589	328	0.0015	8357.44	0.02
招商核心竞争力混合C	014413	328	0.0015	8357.44	0
招商核心竞争力混合A	014412	328	0.0015	8357.44	0
华商医药消费精选混合C	013957	328	0.0015	8357.44	0
华商医药消费精选混合A	013956	328	0.0015	8357.44	0
博时时代消费混合C	013837	328	0.0015	8357.44	0
博时时代消费混合A	013836	328	0.0015	8357.44	0
招商均衡回报混合C	013560	328	0.0015	8357.44	0
招商均衡回报混合A	013559	328	0.0015	8357.44	0
鹏华沃鑫混合C	013535	328	0.0015	8357.44	0
鹏华沃鑫混合A	013534	328	0.0015	8357.44	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	328	0.0015	8357.44	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	328	0.0015	8357.44	0
创金合信大健康混合C	013349	328	0.0015	8357.44	0
创金合信大健康混合A	013348	328	0.0015	8357.44	0
西部利得个股精选股票C	013262	328	0.0015	8357.44	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	328	0.0015	8357.44	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	328	0.0015	8357.44	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	328	0.0015	8357.44	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	328	0.0015	8357.44	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	328	0.0015	8357.44	0
鹏华品质精选混合C	012786	328	0.0015	8357.44	0
鹏华品质精选混合A	012785	328	0.0015	8357.44	0
招商品质成长混合C	012187	328	0.0015	8357.44	0
招商品质成长混合A	012186	328	0.0015	8357.44	0
招商金安成长严选混合	012123	328	0.0015	8357.44	0
招商价值成长混合C	012004	328	0.0015	8357.44	0
招商价值成长混合A	012003	328	0.0015	8357.44	0
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	328	0.0015	8357.44	0
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	328	0.0015	8357.44	0
招商品质发现混合C	011691	328	0.0015	8357.44	0
招商品质发现混合A	011690	328	0.0015	8357.44	0
博时创新精选混合C	011487	328	0.0015	8357.44	0
博时创新精选混合A	011486	328	0.0015	8357.44	0
工银美丽城镇股票C	011478	328	0.0015	8357.44	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	328	0.0015	8357.44	0
宏利消费服务混合C	011432	328	0.0015	8357.44	0
宏利消费服务混合A	011431	328	0.0015	8357.44	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	328	0.0015	8357.44	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	328	0.0015	8357.44	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	328	0.0015	8357.44	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	328	0.0015	8357.44	0
招商商业模式优选混合C	010945	328	0.0015	8357.44	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	328	0.0015	8357.44	0.01
恒越成长精选混合C	010623	328	0.0015	8357.44	0
恒越成长精选混合A	010622	328	0.0015	8357.44	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	328	0.0015	8357.44	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	328	0.0015	8357.44	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	328	0.0015	8357.44	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	328	0.0015	8357.44	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	328	0.0015	8357.44	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	328	0.0015	8357.44	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	328	0.0015	8357.44	0
工银新兴制造混合C	009708	328	0.0015	8357.44	0
工银新兴制造混合A	009707	328	0.0015	8357.44	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	328	0.0015	8357.44	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	328	0.0015	8357.44	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	328	0.0015	8357.44	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	328	0.0015	8357.44	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	328	0.0015	8357.44	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	328	0.0015	8357.44	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	328	0.0015	8357.44	0
招商创新增长混合C	009361	328	0.0015	8357.44	0
招商创新增长混合A	009360	328	0.0015	8357.44	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	328	0.0015	8357.44	0
工银高质量成长混合C	009030	328	0.0015	8357.44	0
工银高质量成长混合A	009029	328	0.0015	8357.44	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	328	0.0015	8357.44	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	328	0.0015	8357.44	0
宝盈先进制造混合C	007579	328	0.0015	8357.44	0
工银沪港深股票C	007512	328	0.0015	8357.44	0
易方达科技创新混合	007346	328	0.0015	8357.44	0
鹏华核心优势混合A	006976	328	0.0015	8357.44	0
红土创新新科技股票	006265	328	0.0015	8357.44	0
宝盈人工智能股票C	005963	328	0.0015	8357.44	0
宝盈人工智能股票A	005962	328	0.0015	8357.44	0
鹏华产业精选混合A	005812	328	0.0015	8357.44	0
鹏华睿投混合A	005434	328	0.0015	8357.44	0
鹏华策略回报混合	004986	328	0.0015	8357.44	0
国联安通盈混合C	002485	328	0.0015	8357.44	0.01
工银沪港深股票A	002387	328	0.0015	8357.44	0
招商睿逸混合	002317	328	0.0015	8357.44	0
招商境远灵活配置混合	002249	328	0.0015	8357.44	0.01
国投瑞银国家安全混合A	001838	328	0.0015	8357.44	0
国寿安保成长优选股票A	001521	328	0.0015	8357.44	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	328	0.0015	8357.44	0
工银美丽城镇股票A	001043	328	0.0015	8357.44	0
招商医药健康产业股票	000960	328	0.0015	8357.44	0
宝盈先进制造混合A	000924	328	0.0015	8357.44	0
国联安通盈混合A	000664	328	0.0015	8357.44	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	328	0.0015	8357.44	0
鹏华环保产业股票	000409	328	0.0015	8357.44	0
易方达新兴成长混合	000404	328	0.0015	8357.44	0
太平改革红利精选	005270	309	0.0014	7873.32	0
宝盈智慧生活混合C	011171	299	0.0014	7618.52	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	299	0.0014	7618.52	0.01
诺德量化优选	005347	281	0.0013	7159.88	0
诺安高端制造股票C	014536	225	0.001	5733	0
诺安高端制造股票A	001707	225	0.001	5733	0
华商改革创新股票C	016052	220	0.001	5605.6	0
华商改革创新股票A	002289	220	0.001	5605.6	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	211	0.001	5376.28	0
国投瑞银景气行业混合	121002	128	0.0006	3261.44	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	128	0.0006	3261.44	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	128	0.0006	3261.44	0
华商盛世成长混合	630002	28	0.0001	713.44	0
工银灵活配置混合A	487016	28	0.0001	713.44	0
华商新趋势优选混合	166301	28	0.0001	713.44	0
华商甄选回报混合C	016049	28	0.0001	713.44	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	28	0.0001	713.44	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	28	0.0001	713.44	0
鑫元鑫动力混合C	012097	28	0.0001	713.44	0
鑫元鑫动力混合A	012096	28	0.0001	713.44	0
华商甄选回报混合A	010761	28	0.0001	713.44	0
工银灵活配置混合B	001428	28	0.0001	713.44	0
华商优势行业混合	000390	28	0.0001	713.44	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华泛资源优势混合	519091	3271	0.0161	71332.1	0.01
新华优选成长混合	519089	3271	0.0161	71332.1	0.01
诺安研究精选股票	320022	3271	0.0161	71332.1	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3271	0.0161	71332.1	0.02
诺安成长混合	320007	3271	0.0161	71332.1	0
诺安价值增长混合	320005	3271	0.0161	71332.1	0.01
诺安平衡混合	320001	3271	0.0161	71332.1	0.01
招商中小盘混合	217013	3271	0.0161	71332.1	0.03
宝盈资源优选混合	213008	3271	0.0161	71332.1	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3271	0.0161	71332.1	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	3271	0.0161	71332.1	0
鹏华前海万科REITS	184801	3271	0.0161	71332.1	0
宏利成长混合	162201	3271	0.0161	71332.1	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3271	0.0161	71332.1	0.03
鹏华策略优选混合	160627	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3271	0.0161	71332.1	0
博时创业板两年定开混合	160529	3271	0.0161	71332.1	0.03
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	3271	0.0161	71332.1	0.04
国投瑞银瑞源混合A	121010	3271	0.0161	71332.1	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	3271	0.0161	71332.1	0.01
易方达资源行业混合	110025	3271	0.0161	71332.1	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	3271	0.0161	71332.1	0
易方达价值成长混合	110010	3271	0.0161	71332.1	0
易方达策略成长混合	110002	3271	0.0161	71332.1	0.01
国富估值优势混合C	017451	3271	0.0161	71332.1	0.02
景顺长城品质投资混合C	016906	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3271	0.0161	71332.1	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3271	0.0161	71332.1	0
博时优享回报混合C	015750	3271	0.0161	71332.1	0.02
博时优享回报混合A	015749	3271	0.0161	71332.1	0.02
国投瑞银瑞源混合C	015572	3271	0.0161	71332.1	0.01
惠升惠享启睿混合C	015444	3271	0.0161	71332.1	0.04
惠升惠享启睿混合A	015443	3271	0.0161	71332.1	0.04
招商体育文化休闲股票C	015395	3271	0.0161	71332.1	0.03
国富均衡增长混合C	015138	3271	0.0161	71332.1	0.01
国富均衡增长混合A	015137	3271	0.0161	71332.1	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	3271	0.0161	71332.1	0.01
惠升惠远回报混合A	014874	3271	0.0161	71332.1	0.01
招商成长先导股票C	014590	3271	0.0161	71332.1	0.08
招商成长先导股票A	014589	3271	0.0161	71332.1	0.08
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	3271	0.0161	71332.1	0.04
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	3271	0.0161	71332.1	0.04
招商专精特新股票C	014186	3271	0.0161	71332.1	0.01
招商专精特新股票A	014185	3271	0.0161	71332.1	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	3271	0.0161	71332.1	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	3271	0.0161	71332.1	0
博时凤凰领航混合C	013451	3271	0.0161	71332.1	0
博时凤凰领航混合A	013450	3271	0.0161	71332.1	0
工银新金融股票C	013355	3271	0.0161	71332.1	0
富荣信息技术混合C	013346	3271	0.0161	71332.1	0.05
富荣信息技术混合A	013345	3271	0.0161	71332.1	0.05
工银核心机遇混合C	013342	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银核心机遇混合A	013341	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	3271	0.0161	71332.1	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	3271	0.0161	71332.1	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	3271	0.0161	71332.1	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	3271	0.0161	71332.1	0
易方达核心智造混合	012301	3271	0.0161	71332.1	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	3271	0.0161	71332.1	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	3271	0.0161	71332.1	0.01
招商品质成长混合C	012187	3271	0.0161	71332.1	0
招商品质成长混合A	012186	3271	0.0161	71332.1	0
工银核心优势混合C	012120	3271	0.0161	71332.1	0
工银核心优势混合A	012119	3271	0.0161	71332.1	0
鹏华品质成长混合C	012058	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3271	0.0161	71332.1	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3271	0.0161	71332.1	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	3271	0.0161	71332.1	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	3271	0.0161	71332.1	0.03
博时周期优选混合C	011846	3271	0.0161	71332.1	0.03
博时周期优选混合A	011845	3271	0.0161	71332.1	0.03
民生加银内核驱动混合C	011844	3271	0.0161	71332.1	0.02
民生加银内核驱动混合A	011843	3271	0.0161	71332.1	0.02
易方达产业升级混合C	011823	3271	0.0161	71332.1	0
易方达产业升级混合A	011822	3271	0.0161	71332.1	0
博时产业优选混合C	011757	3271	0.0161	71332.1	0
博时产业优选混合A	011756	3271	0.0161	71332.1	0
博时产业慧选混合C	011586	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时产业慧选混合A	011585	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	3271	0.0161	71332.1	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	3271	0.0161	71332.1	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	3271	0.0161	71332.1	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	3271	0.0161	71332.1	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	3271	0.0161	71332.1	0
鹏华品质优选混合A	011333	3271	0.0161	71332.1	0
易方达智造优势混合C	011301	3271	0.0161	71332.1	0
易方达智造优势混合A	011300	3271	0.0161	71332.1	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	3271	0.0161	71332.1	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	3271	0.0161	71332.1	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	3271	0.0161	71332.1	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	3271	0.0161	71332.1	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3271	0.0161	71332.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	3271	0.0161	71332.1	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银金融地产混合C	010696	3271	0.0161	71332.1	0
民生加银质量领先混合C	010660	3271	0.0161	71332.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	3271	0.0161	71332.1	0
博时产业精选混合C	010456	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时产业精选混合A	010455	3271	0.0161	71332.1	0.01
易方达医药生物股票C	010388	3271	0.0161	71332.1	0
易方达医药生物股票A	010387	3271	0.0161	71332.1	0
宝盈基础产业混合C	010384	3271	0.0161	71332.1	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	3271	0.0161	71332.1	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	3271	0.0161	71332.1	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	3271	0.0161	71332.1	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	3271	0.0161	71332.1	0
太平睿安混合C	010269	3271	0.0161	71332.1	0.02
太平睿安混合A	010268	3271	0.0161	71332.1	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3271	0.0161	71332.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	3271	0.0161	71332.1	0
淳厚欣享C	009939	3271	0.0161	71332.1	0.01
淳厚欣享A	009931	3271	0.0161	71332.1	0.01
新华景气行业混合C	009886	3271	0.0161	71332.1	0.01
新华景气行业混合A	009885	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	3271	0.0161	71332.1	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3271	0.0161	71332.1	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	3271	0.0161	71332.1	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时研究精选持有期混合C	009592	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时研究精选持有期混合A	009591	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3271	0.0161	71332.1	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3271	0.0161	71332.1	0.04
招商创新增长混合C	009361	3271	0.0161	71332.1	0.01
招商创新增长混合A	009360	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银圆兴混合	009076	3271	0.0161	71332.1	0
博时科技创新混合C	009058	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时科技创新混合A	009057	3271	0.0161	71332.1	0.01
易方达高端制造混合发起式A	009049	3271	0.0161	71332.1	0
博时产业新趋势混合C	008867	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	3271	0.0161	71332.1	0.01
淳厚信睿C	008187	3271	0.0161	71332.1	0
淳厚信睿A	008186	3271	0.0161	71332.1	0
鹏华价值驱动混合	008132	3271	0.0161	71332.1	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	3271	0.0161	71332.1	0
宝盈新锐混合C	007578	3271	0.0161	71332.1	0.03
工银沪港深股票C	007512	3271	0.0161	71332.1	0
鹏华研究智选混合	007146	3271	0.0161	71332.1	0.02
博时荣享回报混合C	006159	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时荣享回报混合A	006158	3271	0.0161	71332.1	0.01
国富估值优势混合A	006039	3271	0.0161	71332.1	0.02
诺安积极配置混合C	006008	3271	0.0161	71332.1	0.02
诺安积极配置混合A	006007	3271	0.0161	71332.1	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3271	0.0161	71332.1	0.01
博时产业新动力混合C	005878	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银沪港深精选混合C	005198	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银沪港深精选混合A	005197	3271	0.0161	71332.1	0.01
创金合信优选回报混合	005076	3271	0.0161	71332.1	0.03
鹏华研究精选混合	005028	3271	0.0161	71332.1	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3271	0.0161	71332.1	0
创金合信消费主题股票C	003191	3271	0.0161	71332.1	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	3271	0.0161	71332.1	0.02
易方达供给改革混合	002910	3271	0.0161	71332.1	0
诺安和鑫混合	002560	3271	0.0161	71332.1	0
博时丝路主题股票C	002556	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银沪港深股票A	002387	3271	0.0161	71332.1	0
诺安安鑫混合	002291	3271	0.0161	71332.1	0.03
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	3271	0.0161	71332.1	0.04
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	3271	0.0161	71332.1	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	3271	0.0161	71332.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银新得益混合	002006	3271	0.0161	71332.1	0.01
易方达大健康主题混合	001898	3271	0.0161	71332.1	0.01
易方达环保主题混合A	001856	3271	0.0161	71332.1	0
招商体育文化休闲股票A	001628	3271	0.0161	71332.1	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	3271	0.0161	71332.1	0
宝盈新锐混合A	001543	3271	0.0161	71332.1	0.03
国寿安保成长优选股票A	001521	3271	0.0161	71332.1	0
诺安创新驱动混合A	001411	3271	0.0161	71332.1	0.01
招商国企改革主题混合	001403	3271	0.0161	71332.1	0.04
博时丝路主题股票A	001236	3271	0.0161	71332.1	0.01
鹏华改革红利股票	001188	3271	0.0161	71332.1	0.03
国联安睿祺灵活配置混合	001157	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银新金融股票A	001054	3271	0.0161	71332.1	0
招商医药健康产业股票	000960	3271	0.0161	71332.1	0
博时产业新动力混合A	000936	3271	0.0161	71332.1	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	3271	0.0161	71332.1	0
华商未来主题混合	000800	3271	0.0161	71332.1	0.02
鹏华先进制造股票	000778	3271	0.0161	71332.1	0.02
新华鑫益灵活配置混合C	000584	3271	0.0161	71332.1	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	3271	0.0161	71332.1	0.03
民生加银城镇化混合A	000408	3271	0.0161	71332.1	0.01
工银金融地产混合A	000251	3271	0.0161	71332.1	0
宝盈核心优势混合C	000241	3271	0.0161	71332.1	0.01
景顺长城品质投资混合A	000020	3271	0.0161	71332.1	0.01
惠升品质优选混合C	014787	3037	0.0149	66230.3	0.04
惠升品质优选混合A	014786	3037	0.0149	66230.3	0.04
惠升领先优选混合C	015111	2990	0.0147	65205.9	0.04
惠升领先优选混合A	015110	2990	0.0147	65205.9	0.04
民生加银内需增长混合	690005	2971	0.0146	64726.1	0.02
华商改革创新股票C	016052	2196	0.0108	47889.5	0.03
华商改革创新股票A	002289	2196	0.0108	47889.5	0.03
中信保诚幸福消费混合	000551	1871	0.0092	40504.1	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	671	0.0033	14080.1	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	671	0.0033	14080.1	0.01
国富策略回报混合A	450010	371	0.0018	7474.06	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	371	0.0018	7474.06	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	371	0.0018	7474.06	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	371	0.0018	7474.06	0
宝盈优质成长混合C	010752	371	0.0018	7474.06	0
宝盈优质成长混合A	010751	371	0.0018	7474.06	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	371	0.0018	7474.06	0
鹏华优质企业混合A	009234	371	0.0018	7474.06	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	371	0.0018	7474.06	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	371	0.0018	7474.06	0
浙商汇金量化精选混合	006449	371	0.0018	7474.06	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	371	0.0018	7474.06	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	371	0.0018	7474.06	0
财通资管消费精选混合C	011020	365	0.0018	7263.5	0
财通资管消费精选混合A	005682	365	0.0018	7263.5	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	328	0.0016	6527.2	0
博时特许价值混合R	960026	328	0.0016	6527.2	0
工银稳健成长混合H	960023	328	0.0016	6527.2	0
博时沪深300指数R	960022	328	0.0016	6527.2	0
国富潜力组合混合H	960021	328	0.0016	6527.2	0
工银核心价值混合H	960010	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	328	0.0016	6527.2	0
民生加银积极成长混合	690011	328	0.0016	6527.2	0
民生加银景气行业混合A	690007	328	0.0016	6527.2	0
西部利得景程混合C	673143	328	0.0016	6527.2	0
西部利得景程混合A	673141	328	0.0016	6527.2	0
西部利得沪深300指数C	673101	328	0.0016	6527.2	0
西部利得沪深300指数A	673100	328	0.0016	6527.2	0
西部利得个股精选股票A	673090	328	0.0016	6527.2	0
西部利得景瑞混合A	673060	328	0.0016	6527.2	0
西部利得事件驱动股票	671030	328	0.0016	6527.2	0
华商大盘量化精选混合	630015	328	0.0016	6527.2	0
华商主题精选混合	630011	328	0.0016	6527.2	0
华商策略精选混合	630008	328	0.0016	6527.2	0
华商动态阿尔法混合	630005	328	0.0016	6527.2	0
华商盛世成长混合	630002	328	0.0016	6527.2	0
华商领先企业混合	630001	328	0.0016	6527.2	0
招商中证科创创业50ETF	588300	328	0.0016	6527.2	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	328	0.0016	6527.2	0
中药	562390	328	0.0016	6527.2	0.01
300成长	562310	328	0.0016	6527.2	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	328	0.0016	6527.2	0
招商中证电池主题ETF	561910	328	0.0016	6527.2	0
500指增	561550	328	0.0016	6527.2	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	328	0.0016	6527.2	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	328	0.0016	6527.2	0
中信保诚四季红混合A	550001	328	0.0016	6527.2	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	328	0.0016	6888	0
银河康乐股票A	519673	328	0.0016	6888	0
银河蓝筹混合A	519672	328	0.0016	6888	0
银河沪深300价值指数A	519671	328	0.0016	6888	0
银河成长混合	519668	328	0.0016	6888	0
银河服务混合A	519655	328	0.0016	6888	0
银河君润混合C	519628	328	0.0016	6888	0
银河君润混合A	519627	328	0.0016	6888	0
海富通欣荣混合A	519224	328	0.0016	6527.2	0.01
海富通欣荣混合C	519223	328	0.0016	6527.2	0.01
新华趋势领航混合	519158	328	0.0016	6527.2	0
新华行业灵活配置混合C	519157	328	0.0016	6527.2	0
新华行业灵活配置混合A	519156	328	0.0016	6527.2	0
新华优选消费混合	519150	328	0.0016	6527.2	0
新华行业周期轮换混合A	519095	328	0.0016	6527.2	0
新华优选分红混合	519087	328	0.0016	6527.2	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	328	0.0016	6527.2	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	328	0.0016	6527.2	0
创新药50	517120	328	0.0016	6527.2	0
互联网50	517050	328	0.0016	6527.2	0
沪港深	517000	328	0.0016	6527.2	0
基建ETF	516950	328	0.0016	6527.2	0
光伏50	516880	328	0.0016	6527.2	0
稀土ETF	516780	328	0.0016	6527.2	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	328	0.0016	6527.2	0
中证1000	516300	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证新能源ETF	516090	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	328	0.0016	6527.2	0
博时智能消费ETF	515920	328	0.0016	6527.2	0
博时央企创新ETF	515900	328	0.0016	6527.2	0
博时中证红利ETF	515890	328	0.0016	6527.2	0
光伏ETF	515790	328	0.0016	6527.2	0
国联安沪深300ETF	515660	328	0.0016	6527.2	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	328	0.0016	6527.2	0
天弘沪深300ETF	515330	328	0.0016	6527.2	0
天弘中证银行ETF	515290	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证红利ETF	515180	328	0.0016	6527.2	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	328	0.0016	6527.2	0
招商中证红利ETF	515080	328	0.0016	6527.2	0
博时央企结构调整ETF	512960	328	0.0016	6527.2	0
酒ETF	512690	328	0.0016	6527.2	0
国防ETF	512670	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证军工ETF	512560	328	0.0016	6527.2	0
MSCIETF	512520	328	0.0016	6527.2	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	328	0.0016	6527.2	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	328	0.0016	6527.2	0
MSCI中国	512380	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	328	0.0016	6527.2	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	328	0.0016	6527.2	0
易方达沪深300非银ETF	512070	328	0.0016	6527.2	0
易方达沪深300医药ETF	512010	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证500ETF	510580	328	0.0016	6527.2	0
工银沪深300ETF	510350	328	0.0016	6527.2	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	328	0.0016	6527.2	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	328	0.0016	6527.2	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	328	0.0016	6527.2	0
西部利得中证500指数增强A	502000	328	0.0016	6527.2	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	328	0.0016	6527.2	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	328	0.0016	6527.2	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	328	0.0016	6527.2	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	328	0.0016	6527.2	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	328	0.0016	6527.2	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	328	0.0016	6527.2	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	328	0.0016	6527.2	0
圆信汇利	501051	328	0.0016	6888	0
工银优质精选混合A	487021	328	0.0016	6527.2	0
工银灵活配置混合A	487016	328	0.0016	6527.2	0
工银精选平衡混合	483003	328	0.0016	6527.2	0
工银量化策略混合A	481017	328	0.0016	6527.2	0
工银主题策略混合A	481015	328	0.0016	6527.2	0
工银消费服务混合A	481013	328	0.0016	6527.2	0
工银中小盘混合	481010	328	0.0016	6527.2	0
工银沪深300指数A	481009	328	0.0016	6527.2	0
工银大盘蓝筹混合	481008	328	0.0016	6527.2	0
工银红利混合	481006	328	0.0016	6527.2	0
工银稳健成长混合A	481004	328	0.0016	6527.2	0
工银核心价值混合A	481001	328	0.0016	6527.2	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	328	0.0016	6527.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	328	0.0016	6527.2	0
国富研究精选混合A	450011	328	0.0016	6527.2	0
国富中小盘股票A	450009	328	0.0016	6527.2	0
国富沪深300指数增强A	450008	328	0.0016	6527.2	0
国富深化价值混合A	450004	328	0.0016	6527.2	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	328	0.0016	6527.2	0
国富弹性市值混合A	450002	328	0.0016	6527.2	0
国富中国收益混合A	450001	328	0.0016	6527.2	0
天弘安康颐养混合A	420009	328	0.0016	6527.2	0
天弘周期策略混合A	420005	328	0.0016	6527.2	0
天弘永定价值成长混合A	420003	328	0.0016	6527.2	0
天弘精选混合A	420001	328	0.0016	6527.2	0
诺安策略精选股票	320020	328	0.0016	6527.2	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	328	0.0016	6527.2	0
诺安沪深300增强A	320014	328	0.0016	6527.2	0
诺安主题精选混合	320012	328	0.0016	6527.2	0
诺安中证100指数A	320010	328	0.0016	6527.2	0
诺安灵活配置混合	320006	328	0.0016	6527.2	0
诺安先锋混合A	320003	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城能源基建混合A	260112	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城公司治理混合	260111	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城内需贰号混合	260109	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城内需增长混合	260104	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城动力平衡混合	260103	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城优选混合	260101	328	0.0016	6527.2	0
国联安优势混合	257030	328	0.0016	6527.2	0
国联安精选混合	257020	328	0.0016	6527.2	0
国联安小盘精选混合	257010	328	0.0016	6527.2	0
国联安稳健混合	255010	328	0.0016	6527.2	0
招商央视财经50指数A	217027	328	0.0016	6527.2	0
招商优势企业混合A	217021	328	0.0016	6527.2	0
招商安达灵活配置混合	217020	328	0.0016	6527.2	0
招商深证100指数A	217016	328	0.0016	6527.2	0
招商行业领先混合A	217012	328	0.0016	6527.2	0
招商大盘蓝筹混合	217010	328	0.0016	6527.2	0
招商核心价值混合	217009	328	0.0016	6527.2	0
招商先锋混合	217005	328	0.0016	6527.2	0
招商安泰平衡混合	217002	328	0.0016	6527.2	0
招商安泰偏股混合	217001	328	0.0016	6527.2	0
宝盈中证100指数增强A	213010	328	0.0016	6527.2	0
宝盈策略增长混合	213003	328	0.0016	6527.2	0
宝盈泛沿海混合	213002	328	0.0016	6527.2	0
鹏华价值精选股票	206012	328	0.0016	6527.2	0
鹏华新兴产业混合	206009	328	0.0016	6527.2	0
鹏华消费优选混合	206007	328	0.0016	6527.2	0
汇安裕阳定开混合	168601	328	0.0016	6527.2	0
国联煤炭A	168204	328	0.0016	6527.2	0
国联钢铁A	168203	328	0.0016	6527.2	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	328	0.0016	6527.2	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	328	0.0016	6527.2	0
华商新趋势优选混合	166301	328	0.0016	6527.2	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	328	0.0016	6527.2	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	328	0.0016	6527.2	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	328	0.0016	6527.2	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	328	0.0016	6527.2	0
工银创业板两年定开混合A	164826	328	0.0016	6527.2	0
工银传媒指数A	164818	328	0.0016	6527.2	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	328	0.0016	6527.2	0
前海开源中航军工A	164402	328	0.0016	6527.2	0
前海开源中证健康指数	164401	328	0.0016	6527.2	0
新华中证环保产业指数	164304	328	0.0016	6527.2	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	328	0.0016	6527.2	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	328	0.0016	6527.2	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	328	0.0016	6527.2	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	328	0.0016	6527.2	0
宏利沪深300指数A	162213	328	0.0016	6527.2	0
宏利市值优选混合A	162209	328	0.0016	6527.2	0
宏利首选企业股票A	162208	328	0.0016	6527.2	0
宏利行业精选混合A	162204	328	0.0016	6527.2	0
宏利稳定混合	162203	328	0.0016	6527.2	0
宏利周期混合	162202	328	0.0016	6527.2	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	328	0.0016	6527.2	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	328	0.0016	6527.2	0
招商国证生物医药指数A	161726	328	0.0016	6527.2	0
招商中证白酒指数A	161725	328	0.0016	6527.2	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	328	0.0016	6527.2	0
招商中证银行指数A	161723	328	0.0016	6527.2	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	328	0.0016	6527.2	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	328	0.0016	6527.2	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	328	0.0016	6527.2	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	328	0.0016	6527.2	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	328	0.0016	6527.2	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	328	0.0016	6527.2	0
融通创业板指数A/B	161613	328	0.0016	6527.2	0
融通内需驱动混合A/B	161611	328	0.0016	6527.2	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	328	0.0016	6527.2	0
融通动力先锋混合A/B	161609	328	0.0016	6527.2	0
融通巨潮100指数A/B	161607	328	0.0016	6527.2	0
融通行业景气混合A/B	161606	328	0.0016	6527.2	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	328	0.0016	6527.2	0
融通深证100指数A/B	161604	328	0.0016	6527.2	0
融通新蓝筹混合	161601	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	328	0.0016	6527.2	0
易方达科润混合(LOF)	161131	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	328	0.0016	6527.2	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	328	0.0016	6527.2	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	328	0.0016	6527.2	0
鹏华券商A	160633	328	0.0016	6527.2	0
鹏华酒A	160632	328	0.0016	6527.2	0
鹏华银行A	160631	328	0.0016	6527.2	0
鹏华国防A	160630	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	328	0.0016	6527.2	0
鹏华信息A	160626	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	328	0.0016	6527.2	0
鹏华消费领先混合	160624	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	328	0.0016	6527.2	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	328	0.0016	6527.2	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	328	0.0016	6527.2	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中国50混合	160605	328	0.0016	6527.2	0
鹏华普天收益混合	160603	328	0.0016	6527.2	0
博时研究优选混合C	160528	328	0.0016	6527.2	0
博时研究优选混合A	160527	328	0.0016	6527.2	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	328	0.0016	6527.2	0
博时中证银行指数A	160517	328	0.0016	6527.2	0
博时证券公司指数A	160516	328	0.0016	6527.2	0
博时主题行业混合	160505	328	0.0016	6527.2	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	328	0.0016	6527.2	0
天弘中证电子ETF	159997	328	0.0016	6527.2	0
5GETF	159994	328	0.0016	6527.2	0
龙头券商	159993	328	0.0016	6527.2	0
创新药	159992	328	0.0016	6527.2	0
中证500	159982	328	0.0016	6527.2	0
天弘创业板ETF	159977	328	0.0016	6527.2	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	328	0.0016	6527.2	0
博时中证500ETF	159968	328	0.0016	6527.2	0
央企ETF	159959	328	0.0016	6527.2	0
易方达创业板ETF	159915	328	0.0016	6527.2	0
博时创业板ETF	159908	328	0.0016	6527.2	0
易方达深证100ETF	159901	328	0.0016	6527.2	0
低碳ETF	159885	328	0.0016	6527.2	0
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	328	0.0016	6527.2	0
化工ETF	159870	328	0.0016	6527.2	0
畜牧ETF	159867	328	0.0016	6527.2	0
光伏产业	159863	328	0.0016	6527.2	0
天弘国证生物医药ETF	159859	328	0.0016	6527.2	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证医疗ETF	159847	328	0.0016	6527.2	0
招商国证食品饮料ETF	159843	328	0.0016	6527.2	0
券商ETF	159842	328	0.0016	6527.2	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	328	0.0016	6527.2	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	328	0.0016	6527.2	0
博时新能源汽车ETF	159824	328	0.0016	6527.2	0
天弘中证500ETF	159820	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	328	0.0016	6527.2	0
芯片	159813	328	0.0016	6527.2	0
博时5G50ETF	159811	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证科技50ETF	159807	328	0.0016	6527.2	0
VRETF	159786	328	0.0016	6527.2	0
双创50	159782	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	328	0.0016	6527.2	0
房地产ETF	159768	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	328	0.0016	6527.2	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	328	0.0016	6527.2	0
红利ETF	159708	328	0.0016	6527.2	0
中药ETF	159647	328	0.0016	6527.2	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	328	0.0016	6527.2	0
新能源车龙头ETF	159637	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证1000ETF	159633	328	0.0016	6527.2	0
招商中证100ETF	159631	328	0.0016	6527.2	0
博时成渝经济圈ETF	159623	328	0.0016	6527.2	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	328	0.0016	6527.2	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	328	0.0016	6527.2	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	328	0.0016	6527.2	0
银河收益混合	151002	328	0.0016	6888	0
银河稳健混合	151001	328	0.0016	6888	0
银河研究精选混合A	150968	328	0.0016	6888	0
国投瑞银成长优选混合	121008	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银核心企业混合	121003	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银景气行业混合	121002	328	0.0016	6527.2	0
易方达沪深300量化增强	110030	328	0.0016	6527.2	0
易方达科讯混合	110029	328	0.0016	6527.2	0
易方达创业板ETF联接A	110026	328	0.0016	6527.2	0
易方达消费行业股票	110022	328	0.0016	6527.2	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	328	0.0016	6527.2	0
易方达行业领先混合	110015	328	0.0016	6527.2	0
易方达科翔混合	110013	328	0.0016	6527.2	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	328	0.0016	6527.2	0
易方达价值精选混合	110009	328	0.0016	6527.2	0
易方达积极成长混合	110005	328	0.0016	6527.2	0
易方达上证50增强A	110003	328	0.0016	6527.2	0
易方达平稳增长混合	110001	328	0.0016	6527.2	0
博时价值增长贰号	050201	328	0.0016	6527.2	0
博时医疗保健混合A	050026	328	0.0016	6527.2	0
博时回报混合	050022	328	0.0016	6527.2	0
博时行业轮动混合	050018	328	0.0016	6527.2	0
博时特许价值混合A	050010	328	0.0016	6527.2	0
博时新兴成长混合	050009	328	0.0016	6527.2	0
博时第三产业成长混合	050008	328	0.0016	6527.2	0
博时平衡配置混合	050007	328	0.0016	6527.2	0
博时精选混合A	050004	328	0.0016	6527.2	0
博时沪深300指数A	050002	328	0.0016	6527.2	0
博时价值增长混合	050001	328	0.0016	6527.2	0
鹏华稳健回报混合C	017511	328	0.0016	6527.2	0
国富深化价值混合C	017426	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城优势企业混合C	017170	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城能源基建混合C	017090	328	0.0016	6527.2	0
鹏华睿投混合C	016950	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	328	0.0016	6527.2	0
国联钢铁C	016815	328	0.0016	6527.2	0
国联煤炭C	016814	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	328	0.0016	6527.2	0
博时精选混合C	016751	328	0.0016	6527.2	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	328	0.0016	6527.2	0
易方达安心回馈混合C	016594	328	0.0016	6527.2	0
九泰久睿量化股票C	016399	328	0.0016	6527.2	0
九泰锐益混合(LOF)C	016398	328	0.0016	6527.2	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	328	0.0016	6527.2	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	328	0.0016	6527.2	0
招商中证银行指数E	016343	328	0.0016	6527.2	0
招商中证800指数增强C	016277	328	0.0016	6527.2	0
招商中证800指数增强A	016276	328	0.0016	6527.2	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	328	0.0016	6527.2	0
华商高端装备制造股票C	016050	328	0.0016	6527.2	0
华商甄选回报混合C	016049	328	0.0016	6527.2	0
华商新量化混合C	016048	328	0.0016	6527.2	0
银河康乐股票C	016018	328	0.0016	6888	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	328	0.0016	6527.2	0
易方达国防军工混合C	015945	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城品质成长混合C	015775	328	0.0016	6527.2	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	328	0.0016	6527.2	0
天弘低碳经济混合C	015770	328	0.0016	6527.2	0
天弘低碳经济混合A	015769	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城景气成长混合C	015756	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城核心招景混合C	015752	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城品质长青混合C	015751	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城科技创新混合C	015683	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	328	0.0016	6527.2	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	328	0.0016	6527.2	0
前海开源沪深300指数C	015671	328	0.0016	6527.2	0
银河蓝筹混合C	015669	328	0.0016	6888	0
银河文体娱乐混合C	015667	328	0.0016	6888	0
银河医药混合C	015666	328	0.0016	6888	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	328	0.0016	6527.2	0
宏利行业精选混合C	015601	328	0.0016	6527.2	0
融通价值成长混合C	015554	328	0.0016	6527.2	0
融通价值成长混合A	015553	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城中证1000指数增强C	015496	328	0.0016	6527.2	0
景顺长城中证1000指数增强A	015495	328	0.0016	6527.2	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	328	0.0016	6527.2	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	328	0.0016	6527.2	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	328	0.0016	6527.2	0
天弘永定价值成长混合C	015463	328	0.0016	6527.2	0
天弘互联网混合C	015461	328	0.0016	6527.2	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	328	0.0016	6527.2	0
天弘精选混合C	015459	328	0.0016	6527.2	0
天弘周期策略混合C	015458	328	0.0016	6527.2	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	328	0.0016	6527.2	0
招商安润灵活配置混合C	015398	328	0.0016	6527.2	0
宝盈转型动力混合C	015389	328	0.0016	6527.2	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银境煊混合E	015309	328	0.0016	6527.2	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	328	0.0016	6527.2	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	328	0.0016	6527.2	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	328	0.0016	6527.2	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	328	0.0016	6527.2	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	328	0.0016	6527.2	0
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	328	0.0016	6527.2	0
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	328	0.0016	6527.2	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	328	0.0016	6527.2	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	328	0.0016	6527.2	0
鑫元专精特新混合C	015072	328	0.0016	6527.2	0
鑫元专精特新混合A	015071	328	0.0016	6527.2	0
前海开源中航军工C	015046	328	0.0016	6527.2	0
工银生态环境股票C	015002	328	0.0016	6527.2	0
工银物流产业股票C	015001	328	0.0016	6527.2	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	328	0.0016	6527.2	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	328	0.0016	6527.2	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	328	0.0016	6527.2	0
东方阿尔法医疗健康混合发起C	014842	328	0.0016	6527.2	0
东方阿尔法医疗健康混合发起A	014841	328	0.0016	6527.2	0
招商远见成长混合C	014784	328	0.0016	6527.2	0
招商远见成长混合A	014783	328	0.0016	6527.2	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	328	0.0016	6527.2	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	328	0.0016	6527.2	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	328	0.0016	6527.2	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	328	0.0016	6527.2	0
易方达成长动力混合C	014728	328	0.0016	6527.2	0
易方达成长动力混合A	014727	328	0.0016	6527.2	0
招商核心装备混合C	014687	328	0.0016	6527.2	0
招商核心装备混合A	014686	328	0.0016	6527.2	0
招商高端装备混合C	014607	328	0.0016	6527.2	0

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