众智科技(301361)基金持股_新浪财经

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2023-06-30 2023-03-31 2023-01-19 2022-12-31

众智科技(301361)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发东财大数据混合C	013489	7300	0.0251	205787	0.4
广发东财大数据混合A	002802	7300	0.0251	205787	0.4
华安智联混合(LOF)A	501073	5169	0.0178	145714	0.05
申万菱信新动力混合	310328	5169	0.0178	145714	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	5169	0.0178	145714	0
国联煤炭A	168204	5169	0.0178	145714	0.02
国联钢铁A	168203	5169	0.0178	145714	0.05
嘉实创业板两年定期混合	160727	5169	0.0178	145714	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5169	0.0178	145714	0.01
华安科技动力混合A	040025	5169	0.0178	145714	0.01
华安中小盘成长混合	040007	5169	0.0178	145714	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5169	0.0178	145714	0
国联钢铁C	016815	5169	0.0178	145714	0.05
国联煤炭C	016814	5169	0.0178	145714	0.02
华安智联混合(LOF)C	016071	5169	0.0178	145714	0.05
鹏华新能源汽车混合C	016068	5169	0.0178	145714	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	5169	0.0178	145714	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	5169	0.0178	145714	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	5169	0.0178	145714	0.03
华安科技动力混合C	014975	5169	0.0178	145714	0.01
华安低碳生活混合C	014970	5169	0.0178	145714	0.02
华安智能装备主题股票C	013622	5169	0.0178	145714	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	5169	0.0178	145714	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5169	0.0178	145714	0
宝盈基础产业混合C	010384	5169	0.0178	145714	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	5169	0.0178	145714	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	5169	0.0178	145714	0
鹏华成长智选混合A	010264	5169	0.0178	145714	0
嘉实创新先锋混合C	009995	5169	0.0178	145714	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	5169	0.0178	145714	0.01
淳厚欣享混合C	009939	5169	0.0178	145714	0.01
淳厚欣享混合A	009931	5169	0.0178	145714	0.01
工银圆兴混合	009076	5169	0.0178	145714	0
博时科技创新混合C	009058	5169	0.0178	145714	0.02
博时科技创新混合A	009057	5169	0.0178	145714	0.02
鹏华研究智选混合	007146	5169	0.0178	145714	0.03
华安低碳生活混合A	006122	5169	0.0178	145714	0.02
申万菱信智能驱动股票A	005825	5169	0.0178	145714	0.03
鹏华策略回报混合	004986	5169	0.0178	145714	0.05
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5169	0.0178	145714	0
嘉实农业产业股票A	003634	5169	0.0178	145714	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	5169	0.0178	145714	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3676	0.0126	103626	0.06
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3676	0.0126	103626	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	1780	0.0061	50178.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1780	0.0061	50178.2	0.01
国联安精选混合	257020	569	0.002	16040.1	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	569	0.002	16040.1	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	569	0.002	16040.1	0
鹏华优质企业混合A	009234	569	0.002	16040.1	0.01
国联安核心资产混合	006864	569	0.002	16040.1	0
国富潜力组合混合H	960021	517	0.0018	14574.2	0
民生加银内需增长混合	690005	517	0.0018	14574.2	0.01
西部利得个股精选股票A	673090	517	0.0018	14574.2	0.01
东吴多策略灵活配置混合A	580009	517	0.0018	14574.2	0.01
益民创新优势混合	560003	517	0.0018	14574.2	0
新华行业周期轮换混合A	519095	517	0.0018	14574.2	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	517	0.0018	14574.2	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	517	0.0018	14574.2	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	517	0.0018	14574.2	0
工银优质精选混合A	487021	517	0.0018	14574.2	0
工银中小盘混合	481010	517	0.0018	14574.2	0
国富研究精选混合A	450011	517	0.0018	14574.2	0.01
国富潜力组合混合A	450003	517	0.0018	14574.2	0
国富中国收益混合A	450001	517	0.0018	14574.2	0
光大保德信量化股票A	360001	517	0.0018	14574.2	0
招商大盘蓝筹混合	217010	517	0.0018	14574.2	0
招商核心价值混合	217009	517	0.0018	14574.2	0
招商安泰平衡混合	217002	517	0.0018	14574.2	0.01
银华领先策略混合	180013	517	0.0018	14574.2	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	517	0.0018	14574.2	0
鹏华消费领先混合	160624	517	0.0018	14574.2	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	517	0.0018	14574.2	0
嘉实稳健混合	070003	517	0.0018	14574.2	0
博时回报灵活配置混合	050022	517	0.0018	14574.2	0
华安中国A股增强指数	040002	517	0.0018	14574.2	0
新华行业周期轮换混合C	018656	517	0.0018	14574.2	0.01
国富中国收益混合C	018390	517	0.0018	14574.2	0
国富研究精选混合C	018342	517	0.0018	14574.2	0.01
工银优质精选混合C	018222	517	0.0018	14574.2	0
银河新动能混合C	017757	517	0.0018	14574.2	0.01
鹏华核心优势混合C	017732	517	0.0018	14574.2	0
鹏华稳健回报混合C	017511	517	0.0018	14574.2	0
鹏华睿投混合C	016950	517	0.0018	14574.2	0
嘉实安益混合A	016322	517	0.0018	14574.2	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	517	0.0018	14574.2	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	517	0.0018	14574.2	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	517	0.0018	14574.2	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	517	0.0018	14574.2	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	517	0.0018	14574.2	0
招商远见成长混合C	014784	517	0.0018	14574.2	0.01
招商远见成长混合A	014783	517	0.0018	14574.2	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	517	0.0018	14574.2	0
嘉实内需精选混合A	014074	517	0.0018	14574.2	0
博时时代消费混合C	013837	517	0.0018	14574.2	0
博时时代消费混合A	013836	517	0.0018	14574.2	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	517	0.0018	14574.2	0.01
银河成长优选一年持有混合A	013665	517	0.0018	14574.2	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	517	0.0018	14574.2	0
招商均衡回报混合C	013560	517	0.0018	14574.2	0
招商均衡回报混合A	013559	517	0.0018	14574.2	0
鹏华沃鑫混合C	013535	517	0.0018	14574.2	0
鹏华沃鑫混合A	013534	517	0.0018	14574.2	0
工银新金融股票C	013355	517	0.0018	14574.2	0
西部利得个股精选股票C	013262	517	0.0018	14574.2	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	517	0.0018	14574.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	517	0.0018	14574.2	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	517	0.0018	14574.2	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	517	0.0018	14574.2	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	517	0.0018	14574.2	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	517	0.0018	14574.2	0
鹏华品质精选混合C	012786	517	0.0018	14574.2	0
鹏华品质精选混合A	012785	517	0.0018	14574.2	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	517	0.0018	14574.2	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	517	0.0018	14574.2	0
长信内需均衡混合C	012494	517	0.0018	14574.2	0
长信内需均衡混合A	012493	517	0.0018	14574.2	0
招商品质成长混合C	012187	517	0.0018	14574.2	0
招商品质成长混合A	012186	517	0.0018	14574.2	0
招商金安成长严选混合	012123	517	0.0018	14574.2	0
工银核心优势混合C	012120	517	0.0018	14574.2	0
工银核心优势混合A	012119	517	0.0018	14574.2	0
招商价值成长混合C	012004	517	0.0018	14574.2	0
招商价值成长混合A	012003	517	0.0018	14574.2	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	517	0.0018	14574.2	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	517	0.0018	14574.2	0
民生加银内核驱动混合A	011843	517	0.0018	14574.2	0
招商品质发现混合C	011691	517	0.0018	14574.2	0
招商品质发现混合A	011690	517	0.0018	14574.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	517	0.0018	14574.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	517	0.0018	14574.2	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	517	0.0018	14574.2	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	517	0.0018	14574.2	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	517	0.0018	14574.2	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	517	0.0018	14574.2	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	517	0.0018	14574.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	517	0.0018	14574.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	517	0.0018	14574.2	0
工银金融地产混合C	010696	517	0.0018	14574.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	517	0.0018	14574.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	517	0.0018	14574.2	0
鹏华高质量增长混合C	010491	517	0.0018	14574.2	0
鹏华高质量增长混合A	010490	517	0.0018	14574.2	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	517	0.0018	14574.2	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	517	0.0018	14574.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	517	0.0018	14574.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	517	0.0018	14574.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	517	0.0018	14574.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	517	0.0018	14574.2	0
嘉实前沿创新混合	009993	517	0.0018	14574.2	0
工银新兴制造混合C	009708	517	0.0018	14574.2	0
工银新兴制造混合A	009707	517	0.0018	14574.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	517	0.0018	14574.2	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	517	0.0018	14574.2	0.01
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	517	0.0018	14574.2	0.01
广发聚荣一年持有期混合C	009526	517	0.0018	14574.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	517	0.0018	14574.2	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	517	0.0018	14574.2	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	517	0.0018	14574.2	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	517	0.0018	14574.2	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	517	0.0018	14574.2	0
招商创新增长混合C	009361	517	0.0018	14574.2	0
招商创新增长混合A	009360	517	0.0018	14574.2	0
鹏华成长价值混合C	009331	517	0.0018	14574.2	0
鹏华成长价值混合A	009330	517	0.0018	14574.2	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	517	0.0018	14574.2	0
工银高质量成长混合C	009030	517	0.0018	14574.2	0
工银高质量成长混合A	009029	517	0.0018	14574.2	0
鹏华稳健回报混合A	009023	517	0.0018	14574.2	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	517	0.0018	14574.2	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	517	0.0018	14574.2	0
鹏华价值驱动混合	008132	517	0.0018	14574.2	0
华泰保兴多策略股票	007586	517	0.0018	14574.2	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	517	0.0018	14574.2	0
工银沪港深股票C	007512	517	0.0018	14574.2	0
光大保德信量化股票C	007479	517	0.0018	14574.2	0
嘉实科技创新混合	007343	517	0.0018	14574.2	0
银河新动能混合A	007203	517	0.0018	14574.2	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	517	0.0018	14574.2	0
华泰保兴吉年利混合	006642	517	0.0018	14574.2	0
嘉实消费精选股票C	006605	517	0.0018	14574.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	517	0.0018	14574.2	0
红土创新新科技股票	006265	517	0.0018	14574.2	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	517	0.0018	14574.2	0
宝盈人工智能股票A	005962	517	0.0018	14574.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	517	0.0018	14574.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	517	0.0018	14574.2	0
鹏华产业精选混合	005812	517	0.0018	14574.2	0
鹏华睿投混合A	005434	517	0.0018	14574.2	0
富国新机遇灵活配置混合C	004675	517	0.0018	14574.2	0
富国新机遇灵活配置混合A	004674	517	0.0018	14574.2	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	517	0.0018	14574.2	0
华泰保兴吉年丰混合C	004375	517	0.0018	14574.2	0
华泰保兴吉年丰混合A	004374	517	0.0018	14574.2	0
嘉实安益混合C	003187	517	0.0018	14574.2	0
国联安通盈混合C	002485	517	0.0018	14574.2	0.01
工银沪港深股票A	002387	517	0.0018	14574.2	0
富国价值优势混合	002340	517	0.0018	14574.2	0
招商睿逸混合	002317	517	0.0018	14574.2	0
嘉实成长增强混合	001759	517	0.0018	14574.2	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	517	0.0018	14574.2	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	517	0.0018	14574.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	517	0.0018	14574.2	0
华安媒体互联网混合A	001071	517	0.0018	14574.2	0
工银新金融股票A	001054	517	0.0018	14574.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	517	0.0018	14574.2	0
嘉实先进制造股票	001039	517	0.0018	14574.2	0
嘉实企业变革股票	001036	517	0.0018	14574.2	0
招商医药健康产业股票	000960	517	0.0018	14574.2	0
宝盈先进制造混合A	000924	517	0.0018	14574.2	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	517	0.0018	14574.2	0
国联安通盈混合A	000664	517	0.0018	14574.2	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	517	0.0018	14574.2	0
鹏华环保产业股票	000409	517	0.0018	14574.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	517	0.0018	14574.2	0
工银金融地产混合A	000251	517	0.0018	14574.2	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	517	0.0018	14574.2	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	517	0.0018	14574.2	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	483	0.0017	13615.8	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	483	0.0017	13615.8	0.01
招商成长先导股票C	014590	477	0.0016	13446.6	0.03
招商成长先导股票A	014589	477	0.0016	13446.6	0.03
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	460	0.0016	12967.4	0.01
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	460	0.0016	12967.4	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	460	0.0016	12967.4	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	460	0.0016	12967.4	0.01
鹏华改革红利股票	001188	460	0.0016	12967.4	0
鹏华价值精选股票	206012	443	0.0015	12488.2	0.01
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	402	0.0014	11332.4	0.01
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	402	0.0014	11332.4	0.01
华泰柏瑞消费成长混合	001069	402	0.0014	11332.4	0.01
银河智造混合A	519642	368	0.0013	10373.9	0.01
银河智造混合C	017760	368	0.0013	10373.9	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	334	0.0011	9415.46	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	334	0.0011	9415.46	0.01
宏利消费服务混合C	011432	322	0.0011	9077.18	0
宏利消费服务混合A	011431	322	0.0011	9077.18	0
招商境远混合	002249	316	0.0011	8908.04	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	311	0.0011	8767.09	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	311	0.0011	8767.09	0.01
方正富邦新兴成长混合C	008603	144	0.0005	4059.36	0
方正富邦新兴成长混合A	008602	144	0.0005	4059.36	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	69	0.0002	1945.11	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	69	0.0002	1945.11	0
富国生物医药科技混合C	011308	69	0.0002	1945.11	0
富国生物医药科技混合A	006218	69	0.0002	1945.11	0
民生加银鑫喜混合	002455	69	0.0002	1945.11	0
工银灵活配置混合A	487016	17	0.0001	479.23	0
嘉实研究精选混合A	070013	17	0.0001	479.23	0
工银灵活配置混合B	001428	17	0.0001	479.23	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安沪深300ETF	515390	517	0.0019	11653.2	0.01
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	282	0.001	6356.28	0

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	517	0.0019	11730.7	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河主题混合A	519679	5169	0.0187	115356	0.02
银河行业混合A	519670	5169	0.0187	115356	0.01
新华泛资源优势混合	519091	5169	0.0187	115134	0.01
新华优选成长混合	519089	5169	0.0187	115134	0.02
华安安信消费混合A	519002	5169	0.0187	115134	0
华安智联混合(LOF)A	501073	5169	0.0187	115134	0.04
申万菱信新动力混合	310328	5169	0.0187	115356	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	5169	0.0187	115356	0.01
招商中小盘精选混合	217013	5169	0.0187	115134	0.05
招商行业领先混合A	217012	5169	0.0187	115134	0.05
宝盈资源优选混合	213008	5169	0.0187	115134	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	5169	0.0187	115134	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	5169	0.0187	115134	0
国联煤炭A	168204	5169	0.0187	115134	0.01
国联钢铁A	168203	5169	0.0187	115134	0.04
宏利行业混合A	162204	5169	0.0187	115134	0.01
宏利成长混合	162201	5169	0.0187	115134	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华策略优选混合	160627	5169	0.0187	115134	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5169	0.0187	115134	0.01
银河银泰混合	150103	5169	0.0187	115356	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	5169	0.0187	115134	0.01
华安逆向策略混合A	040035	5169	0.0187	115134	0
华安科技动力混合A	040025	5169	0.0187	115134	0.01
华安中小盘成长混合	040007	5169	0.0187	115134	0.01
国富估值优势混合C	017451	5169	0.0187	115134	0.03
景顺长城品质投资混合C	016906	5169	0.0187	115134	0.02
国联钢铁C	016815	5169	0.0187	115134	0.04
国联煤炭C	016814	5169	0.0187	115134	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	5169	0.0187	115134	0
华安安进灵活配置混合发起式C	016182	5169	0.0187	115134	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	5169	0.0187	115134	0.02
华安智联混合(LOF)C	016071	5169	0.0187	115134	0.04
鹏华新能源汽车混合C	016068	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	5169	0.0187	115134	0.01
博时优享回报混合C	015750	5169	0.0187	115134	0.02
博时优享回报混合A	015749	5169	0.0187	115134	0.02
银河行业混合C	015670	5169	0.0187	115356	0.01
宏利行业混合C	015601	5169	0.0187	115134	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	5169	0.0187	115134	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	5169	0.0187	115356	0.01
国富均衡增长混合C	015138	5169	0.0187	115134	0.01
国富均衡增长混合A	015137	5169	0.0187	115134	0.01
华安科技动力混合C	014975	5169	0.0187	115134	0.01
华安低碳生活混合C	014970	5169	0.0187	115134	0.03
华安价值驱动一年持有混合C	014879	5169	0.0187	115134	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	5169	0.0187	115134	0.03
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	5169	0.0187	115134	0.03
华安产业精选混合C	014208	5169	0.0187	115134	0
华安产业精选混合A	014207	5169	0.0187	115134	0
招商专精特新股票C	014186	5169	0.0187	115134	0.02
招商专精特新股票A	014185	5169	0.0187	115134	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	5169	0.0187	115134	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	5169	0.0187	115134	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	5169	0.0187	115134	0
华安安信消费混合C	013686	5169	0.0187	115134	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	5169	0.0187	115356	0.04
银河成长优选一年持有混合A	013665	5169	0.0187	115356	0.04
华安研究领航混合C	013662	5169	0.0187	115134	0.01
华安研究领航混合A	013661	5169	0.0187	115134	0.01
华安逆向策略混合C	013638	5169	0.0187	115134	0
华安智能装备主题股票C	013622	5169	0.0187	115134	0.02
华安研究精选混合C	013506	5169	0.0187	115134	0.01
华安医疗创新混合C	013483	5169	0.0187	115134	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	5169	0.0187	115134	0
博时凤凰领航混合A	013450	5169	0.0187	115134	0
工银新金融股票C	013355	5169	0.0187	115134	0
工银核心机遇混合C	013342	5169	0.0187	115134	0.02
工银核心机遇混合A	013341	5169	0.0187	115134	0.02
宏利睿智稳健混合C	013280	5169	0.0187	115134	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	5169	0.0187	115134	0
华安文体健康混合C	013116	5169	0.0187	115134	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	5169	0.0187	115134	0.02
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	5169	0.0187	115134	0.02
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	5169	0.0187	115134	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	5169	0.0187	115134	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	5169	0.0187	115134	0
广发大盘价值混合C	012766	5169	0.0187	115134	0.01
广发大盘价值混合A	012765	5169	0.0187	115134	0.01
长信内需均衡混合C	012494	5169	0.0187	115134	0.01
长信内需均衡混合A	012493	5169	0.0187	115134	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	5169	0.0187	115134	0.01
永赢长远价值混合C	012407	5169	0.0187	115134	0
永赢长远价值混合A	012406	5169	0.0187	115134	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	5169	0.0187	115134	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	5169	0.0187	115134	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	5169	0.0187	115134	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	5169	0.0187	115134	0.01
招商品质成长混合C	012187	5169	0.0187	115134	0.01
招商品质成长混合A	012186	5169	0.0187	115134	0.01
工银核心优势混合C	012120	5169	0.0187	115134	0.01
工银核心优势混合A	012119	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	5169	0.0187	115134	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	5169	0.0187	115134	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	5169	0.0187	115134	0.04
民生加银内核驱动混合C	011844	5169	0.0187	115134	0.03
民生加银内核驱动混合A	011843	5169	0.0187	115134	0.03
博时产业优选混合C	011757	5169	0.0187	115134	0
博时产业优选混合A	011756	5169	0.0187	115134	0
华安兴安优选一年混合C	011739	5169	0.0187	115134	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	5169	0.0187	115134	0.01
华安研究智选混合C	011693	5169	0.0187	115134	0
华安研究智选混合A	011692	5169	0.0187	115134	0
华安研究驱动混合C	011664	5169	0.0187	115134	0.01
华安研究驱动混合A	011663	5169	0.0187	115134	0.01
博时产业慧选混合C	011586	5169	0.0187	115134	0.01
博时产业慧选混合A	011585	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	5169	0.0187	115134	0.01
富国周期优势混合C	011565	5169	0.0187	115134	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	5169	0.0187	115134	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	5169	0.0187	115134	0
中信建投量化进取C	011411	5169	0.0187	115134	0.02
中信建投量化进取A	011410	5169	0.0187	115134	0.02
华安添祥6个月持有混合A	011390	5169	0.0187	115134	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	5169	0.0187	115134	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	5169	0.0187	115134	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	5169	0.0187	115134	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	5169	0.0187	115134	0
鹏华品质优选混合A	011333	5169	0.0187	115134	0
华安聚嘉精选混合C	011252	5169	0.0187	115134	0
华安聚嘉精选混合A	011251	5169	0.0187	115134	0
永赢惠添益混合C	011204	5169	0.0187	115134	0.02
永赢惠添益混合A	011203	5169	0.0187	115134	0.02
华安精致生活混合C	011129	5169	0.0187	115134	0
华安精致生活混合A	011128	5169	0.0187	115134	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	5169	0.0187	115134	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	5169	0.0187	115134	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5169	0.0187	115134	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	5169	0.0187	115134	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	5169	0.0187	115134	0.02
工银金融地产混合C	010696	5169	0.0187	115134	0
民生加银质量领先混合C	010660	5169	0.0187	115134	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	5169	0.0187	115134	0.01
博时产业精选混合C	010456	5169	0.0187	115134	0.02
博时产业精选混合A	010455	5169	0.0187	115134	0.02
华安汇嘉精选混合C	010386	5169	0.0187	115134	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5169	0.0187	115134	0
宝盈基础产业混合C	010384	5169	0.0187	115134	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	5169	0.0187	115134	0.04
景顺长城产业趋势混合	010289	5169	0.0187	115134	0
鹏华成长智选混合C	010265	5169	0.0187	115134	0
鹏华成长智选混合A	010264	5169	0.0187	115134	0
嘉实创新先锋混合C	009995	5169	0.0187	115134	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	5169	0.0187	115134	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	5169	0.0187	115134	0.01
淳厚欣享混合C	009939	5169	0.0187	115134	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	5169	0.0187	115134	0.01
淳厚欣享混合A	009931	5169	0.0187	115134	0.01
新华景气行业混合C	009886	5169	0.0187	115134	0.01
新华景气行业混合A	009885	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	5169	0.0187	115134	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	5169	0.0187	115134	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	5169	0.0187	115134	0.02
博时研究精选持有期混合C	009592	5169	0.0187	115134	0.02
博时研究精选持有期混合A	009591	5169	0.0187	115134	0.02
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	5169	0.0187	115134	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	5169	0.0187	115134	0
华安添瑞6个月混合C	009401	5169	0.0187	115134	0.01
华安添瑞6个月混合A	009400	5169	0.0187	115134	0.01
招商创新增长混合C	009361	5169	0.0187	115134	0.02
招商创新增长混合A	009360	5169	0.0187	115134	0.02
工银圆兴混合	009076	5169	0.0187	115134	0
博时科技创新混合C	009058	5169	0.0187	115134	0.01
博时科技创新混合A	009057	5169	0.0187	115134	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	5169	0.0187	115134	0.02
博时产业新趋势混合A	008866	5169	0.0187	115134	0.02
华安医疗创新混合A	008359	5169	0.0187	115134	0.01
淳厚信睿混合C	008187	5169	0.0187	115134	0.01
淳厚信睿混合A	008186	5169	0.0187	115134	0.01
招商量化精选股票C	007950	5169	0.0187	115134	0.01
永赢乾元三年定开混合	007944	5169	0.0187	115134	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	5169	0.0187	115134	0.01
宝盈新锐混合C	007578	5169	0.0187	115134	0.05
银河新动能混合A	007203	5169	0.0187	115356	0.04
鹏华研究智选混合	007146	5169	0.0187	115134	0.03
中信建投中证500指数增强C	006441	5169	0.0187	115134	0.03
中信建投中证500指数增强A	006440	5169	0.0187	115134	0.03
永赢消费主题混合C	006253	5169	0.0187	115134	0.01
永赢消费主题混合A	006252	5169	0.0187	115134	0.01
博时荣享回报混合C	006159	5169	0.0187	115134	0.01
博时荣享回报混合A	006158	5169	0.0187	115134	0.01
华安低碳生活混合A	006122	5169	0.0187	115134	0.03
国富估值优势混合A	006039	5169	0.0187	115134	0.03
工银精选金融地产混合C	005938	5169	0.0187	115134	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	5169	0.0187	115134	0.01
博时产业新动力混合C	005878	5169	0.0187	115134	0.02
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	5169	0.0187	115134	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	5169	0.0187	115356	0.01
富国周期优势混合A	005760	5169	0.0187	115134	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	5169	0.0187	115134	0.01
华安睿明两年定开混合C	005696	5169	0.0187	115134	0.03
华安睿明两年定开混合A	005695	5169	0.0187	115134	0.03
华安研究精选混合A	005630	5169	0.0187	115134	0.01
工银沪港深精选混合C	005198	5169	0.0187	115134	0.02
工银沪港深精选混合A	005197	5169	0.0187	115134	0.02
鹏华研究精选混合	005028	5169	0.0187	115134	0.01
鹏华策略回报混合	004986	5169	0.0187	115134	0.04
景顺长城睿成混合C	004719	5169	0.0187	115134	0.02
景顺长城睿成混合A	004707	5169	0.0187	115134	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	5169	0.0187	115134	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	5169	0.0187	115134	0.01
招商中证1000指数C	004195	5169	0.0187	115134	0.02
招商中证1000指数A	004194	5169	0.0187	115134	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5169	0.0187	115134	0
嘉实农业产业股票A	003634	5169	0.0187	115134	0
申万菱信安鑫优选混合C	003512	5169	0.0187	115356	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	5169	0.0187	115134	0.01
申万菱信安鑫优选混合A	003493	5169	0.0187	115356	0.02
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	5169	0.0187	115134	0
博时丝路主题股票C	002556	5169	0.0187	115134	0.01
华安安康灵活配置混合C	002364	5169	0.0187	115134	0
华安安康灵活配置混合A	002363	5169	0.0187	115134	0
华安安华灵活配置混合A	002350	5169	0.0187	115134	0
华安新优选灵活配置混合C	002144	5169	0.0187	115134	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	5169	0.0187	115134	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	5169	0.0187	115134	0
招商量化精选股票A	001917	5169	0.0187	115134	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	5169	0.0187	115134	0.01
宝盈新锐混合A	001543	5169	0.0187	115134	0.05
华安文体健康混合A	001532	5169	0.0187	115134	0
华安新优选灵活配置混合A	001312	5169	0.0187	115134	0
博时丝路主题股票A	001236	5169	0.0187	115134	0.01
博时互联网主题灵活配置混合	001125	5169	0.0187	115134	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	5169	0.0187	115134	0.02
工银新金融股票A	001054	5169	0.0187	115134	0
招商医药健康产业股票	000960	5169	0.0187	115134	0
博时产业新动力混合A	000936	5169	0.0187	115134	0.02
宏利转型机遇股票A	000828	5169	0.0187	115134	0
鹏华先进制造股票	000778	5169	0.0187	115134	0.03
新华鑫益灵活配置混合C	000584	5169	0.0187	115134	0.02
富国城镇发展股票	000471	5169	0.0187	115134	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	5169	0.0187	115134	0.03
工银金融地产混合A	000251	5169	0.0187	115134	0
宝盈核心优势混合C	000241	5169	0.0187	115134	0.01
广发成长优选混合	000214	5169	0.0187	115134	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	5169	0.0187	115134	0.02
景顺长城品质投资混合A	000020	5169	0.0187	115134	0.02
民生加银城镇化混合C	009706	4969	0.018	110650	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	4969	0.018	110650	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	4882	0.0177	108740	0.04
招商体育文化休闲股票A	001628	4882	0.0177	108740	0.04
招商成长先导股票C	014590	4767	0.0173	106180	0.12
招商成长先导股票A	014589	4767	0.0173	106180	0.12
华安科技创新混合A	008635	4767	0.0173	106180	0.04
民生加银内需增长混合	690005	4569	0.0166	101682	0.04
鹏华价值精选股票	206012	4422	0.016	98494.5	0.04
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	4365	0.0158	97225.3	0.05
永赢高端制造混合C	007114	4135	0.015	92102.3	0.05
永赢高端制造混合A	007113	4135	0.015	92102.3	0.05
博时周期优选混合C	011846	3905	0.0142	86979.2	0.04
博时周期优选混合A	011845	3905	0.0142	86979.2	0.04
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	3905	0.0142	86979.2	0.05
招商国企改革主题混合	001403	3905	0.0142	86979.2	0.05
银河智造混合A	519642	3676	0.0133	82036.9	0.05
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3676	0.0133	81878.6	0.04
博时创业板两年定开混合	160529	3676	0.0133	81878.6	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3676	0.0133	81878.6	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3676	0.0133	81878.6	0.05
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2769	0.01	61326.2	0.03
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2769	0.01	61326.2	0.03
招商中证500指数C	004193	2527	0.0092	56286	0.04
招商中证500指数A	004192	2527	0.0092	56286	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1780	0.0065	39647.7	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1780	0.0065	39647.7	0.04
民生加银鑫喜混合	002455	969	0.0035	20970.2	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	669	0.0024	14244.2	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	669	0.0024	14244.2	0
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	669	0.0024	14244.2	0
华安均衡优选混合C	012074	669	0.0024	14244.2	0
华安均衡优选混合A	012073	669	0.0024	14244.2	0
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	669	0.0024	14244.2	0
银河君润混合C	519628	607	0.0022	13076.4	0
银河君润混合A	519627	607	0.0022	13076.4	0
国富策略回报混合A	450010	569	0.0021	12002.2	0
国联安精选混合	257020	569	0.0021	12002.2	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	569	0.0021	12002.2	0
景顺长城科技创新混合C	015683	569	0.0021	12002.2	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	569	0.0021	12002.2	0
景顺长城远见成长混合C	014473	569	0.0021	12002.2	0
景顺长城远见成长混合A	014472	569	0.0021	12002.2	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	569	0.0021	12002.2	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	569	0.0021	12002.2	0
景顺长城景气进取混合C	013813	569	0.0021	12002.2	0
景顺长城景气进取混合A	013812	569	0.0021	12002.2	0
国联景盛一年持有混合C	011354	569	0.0021	12002.2	0
国联景盛一年持有混合A	011353	569	0.0021	12002.2	0
富国生物医药科技混合C	011308	569	0.0021	12002.2	0
宝盈优质成长混合C	010752	569	0.0021	12002.2	0
宝盈优质成长混合A	010751	569	0.0021	12002.2	0
鹏华优质企业混合A	009234	569	0.0021	12002.2	0
景顺长城科技创新混合A	008657	569	0.0021	12002.2	0
永赢创业板指数C	007665	569	0.0021	12002.2	0
永赢创业板指数A	007664	569	0.0021	12002.2	0
永赢沪深300指数C	007539	569	0.0021	12002.2	0
永赢沪深300指数A	007538	569	0.0021	12002.2	0
工银沪港深股票C	007512	569	0.0021	12002.2	0
国联安核心资产混合	006864	569	0.0021	12002.2	0
富国生物医药科技混合A	006218	569	0.0021	12002.2	0
工银沪港深股票A	002387	569	0.0021	12002.2	0
天弘医疗健康混合C	001559	569	0.0021	12002.2	0
天弘医疗健康混合A	001558	569	0.0021	12002.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	517	0.0019	10836.3	0
博时特许价值混合R	960026	517	0.0019	10836.3	0
工银稳健成长混合H	960023	517	0.0019	10836.3	0
博时沪深300指数R	960022	517	0.0019	10836.3	0
国富潜力组合混合H	960021	517	0.0019	10836.3	0
工银核心价值混合H	960010	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	517	0.0019	10836.3	0
民生加银积极成长混合	690011	517	0.0019	10836.3	0
民生加银景气行业混合A	690007	517	0.0019	10836.3	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	517	0.0019	10836.3	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	517	0.0019	10836.3	0
西部利得个股精选股票A	673090	517	0.0019	10836.3	0
西部利得景瑞混合A	673060	517	0.0019	10836.3	0
西部利得事件驱动股票	671030	517	0.0019	10836.3	0
农银策略精选混合	660010	517	0.0019	10836.3	0
农银汇理沪深300指数A	660008	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	517	0.0019	10836.3	0
招商中证科创创业50ETF	588300	517	0.0019	10836.3	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	517	0.0019	10836.3	0
东吴新产业精选股票A	580008	517	0.0019	10836.3	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	517	0.0019	10836.3	0
银华沪深300成长ETF	562310	517	0.0019	10836.3	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	517	0.0019	10836.3	0
招商中证电池主题ETF	561910	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	517	0.0019	10836.3	0
益民创新优势混合	560003	517	0.0019	10836.3	0
长信银利精选混合A	519996	517	0.0019	10836.3	0
长信金利趋势混合A	519994	517	0.0019	10836.3	0
长信量化先锋混合A	519983	517	0.0019	10836.3	0
长信内需成长混合A	519979	517	0.0019	10836.3	0
长信量化中小盘股票	519975	517	0.0019	10836.3	0
富国消费主题混合A	519915	517	0.0019	10836.3	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	517	0.0019	11058.6	0
银河康乐股票A	519673	517	0.0019	11058.6	0
银河蓝筹混合A	519672	517	0.0019	11058.6	0
银河沪深300价值指数A	519671	517	0.0019	11058.6	0
银河服务混合A	519655	517	0.0019	11058.6	0
新华趋势领航混合	519158	517	0.0019	10836.3	0
新华行业灵活配置混合C	519157	517	0.0019	10836.3	0
新华行业灵活配置混合A	519156	517	0.0019	10836.3	0
新华优选消费混合	519150	517	0.0019	10836.3	0
新华行业周期轮换混合A	519095	517	0.0019	10836.3	0.01
新华优选分红混合	519087	517	0.0019	10836.3	0
富国天博创新主题混合	519035	517	0.0019	10836.3	0
银华价值优选混合	519001	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	517	0.0019	10836.3	0
银华中证沪港深500ETF	517000	517	0.0019	10836.3	0
银华中证基建ETF	516950	517	0.0019	10836.3	0
银华中证光伏产业ETF	516880	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	517	0.0019	10836.3	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证新能源ETF	516090	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	517	0.0019	10836.3	0
嘉实医药健康100ETF	515960	517	0.0019	10836.3	0
富国中证医药50ETF	515950	517	0.0019	10836.3	0
博时央企创新驱动ETF	515900	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	517	0.0019	10836.3	0
富国中证科技50策略ETF	515750	517	0.0019	10836.3	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	517	0.0019	10836.3	0
国联安沪深300ETF	515660	517	0.0019	10836.3	0
富国中证消费50ETF	515650	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	517	0.0019	10836.3	0
华安沪深300ETF	515390	517	0.0019	10836.3	0
天弘沪深300ETF	515330	517	0.0019	10836.3	0
天弘中证银行ETF	515290	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证红利ETF	515180	517	0.0019	10836.3	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	517	0.0019	10836.3	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	517	0.0019	10836.3	0
招商中证红利ETF	515080	517	0.0019	10836.3	0
博时央企结构调整ETF	512960	517	0.0019	10836.3	0
富国中证军工龙头ETF	512710	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证酒ETF	512690	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证国防ETF	512670	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证军工ETF	512560	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	517	0.0019	10836.3	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	517	0.0019	10836.3	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	517	0.0019	10836.3	0
易方达沪深300非银ETF	512070	517	0.0019	10836.3	0
易方达沪深300医药ETF	512010	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证500ETF	510580	517	0.0019	10836.3	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	517	0.0019	10836.3	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	517	0.0019	10836.3	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	517	0.0019	10836.3	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	517	0.0019	10836.3	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	517	0.0019	10836.3	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	517	0.0019	10836.3	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	517	0.0019	10836.3	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	517	0.0019	10836.3	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	517	0.0019	10836.3	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	517	0.0019	10836.3	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	517	0.0019	10836.3	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	517	0.0019	10836.3	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	517	0.0019	10836.3	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	517	0.0019	10836.3	0
工银优质精选混合A	487021	517	0.0019	10836.3	0
工银灵活配置混合A	487016	517	0.0019	10836.3	0
工银精选平衡混合	483003	517	0.0019	10836.3	0
工银量化策略混合A	481017	517	0.0019	10836.3	0
工银主题策略混合A	481015	517	0.0019	10836.3	0
工银消费服务混合A	481013	517	0.0019	10836.3	0
工银中小盘混合	481010	517	0.0019	10836.3	0
工银沪深300指数A	481009	517	0.0019	10836.3	0
工银大盘蓝筹混合	481008	517	0.0019	10836.3	0
工银红利混合	481006	517	0.0019	10836.3	0
工银稳健成长混合A	481004	517	0.0019	10836.3	0
工银核心价值混合A	481001	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	517	0.0019	10836.3	0
国富研究精选混合A	450011	517	0.0019	10836.3	0
国富中小盘股票A	450009	517	0.0019	10836.3	0
国富沪深300指数增强	450008	517	0.0019	10836.3	0
国富深化价值混合A	450004	517	0.0019	10836.3	0
国富潜力组合混合A	450003	517	0.0019	10836.3	0
国富弹性市值混合A	450002	517	0.0019	10836.3	0
国富中国收益混合A	450001	517	0.0019	10836.3	0
天弘周期策略混合A	420005	517	0.0019	10836.3	0
天弘永定价值成长混合A	420003	517	0.0019	10836.3	0
天弘精选混合A	420001	517	0.0019	10836.3	0
光大保德信优势配置混合A	360007	517	0.0019	10836.3	0
光大保德信新增长混合A	360006	517	0.0019	10836.3	0
光大保德信红利混合A	360005	517	0.0019	10836.3	0
光大保德信量化股票A	360001	517	0.0019	10836.3	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	517	0.0019	11058.6	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	517	0.0019	11058.6	0
广发新经济混合A	270050	517	0.0019	10836.3	0
广发聚丰混合A	270005	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城能源基建混合A	260112	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城公司治理混合	260111	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城内需贰号混合	260109	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城内需增长混合	260104	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城动力平衡混合	260103	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城优选混合	260101	517	0.0019	10836.3	0
国联安优势混合	257030	517	0.0019	10836.3	0
国联安小盘精选混合	257010	517	0.0019	10836.3	0
招商央视财经50指数A	217027	517	0.0019	10836.3	0
招商优势企业混合A	217021	517	0.0019	10836.3	0
招商大盘蓝筹混合	217010	517	0.0019	10836.3	0
招商核心价值混合	217009	517	0.0019	10836.3	0
招商先锋混合	217005	517	0.0019	10836.3	0
招商安泰平衡混合	217002	517	0.0019	10836.3	0
招商安泰偏股混合	217001	517	0.0019	10836.3	0
宝盈策略增长混合	213003	517	0.0019	10836.3	0
宝盈泛沿海混合	213002	517	0.0019	10836.3	0
鹏华新兴产业混合	206009	517	0.0019	10836.3	0
鹏华消费优选混合	206007	517	0.0019	10836.3	0
银华领先策略混合	180013	517	0.0019	10836.3	0
方正富邦中证保险指数A	167301	517	0.0019	10836.3	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	517	0.0019	10836.3	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	517	0.0019	10836.3	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	517	0.0019	10836.3	0
申万菱信中证军工指数A	163115	517	0.0019	11058.6	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	517	0.0019	11058.6	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	517	0.0019	11058.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	517	0.0019	11058.6	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	517	0.0019	10836.3	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	517	0.0019	10836.3	0
宏利沪深300指数A	162213	517	0.0019	10836.3	0
宏利市值优选混合	162209	517	0.0019	10836.3	0
宏利首选企业股票A	162208	517	0.0019	10836.3	0
宏利周期混合	162202	517	0.0019	10836.3	0
银华深证100指数(LOF)	161812	517	0.0019	10836.3	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	517	0.0019	10836.3	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	517	0.0019	10836.3	0
招商国证生物医药指数A	161726	517	0.0019	10836.3	0
招商中证白酒指数A	161725	517	0.0019	10836.3	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	517	0.0019	10836.3	0
招商中证银行指数A	161723	517	0.0019	10836.3	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	517	0.0019	10836.3	0
招商中证证券公司指数A	161720	517	0.0019	10836.3	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	517	0.0019	10836.3	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	517	0.0019	10836.3	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	517	0.0019	10836.3	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	517	0.0019	10836.3	0
富国中证煤炭指数A	161032	517	0.0019	10836.3	0
富国中证工业4.0指数A	161031	517	0.0019	10836.3	0
富国中证银行指数A	161029	517	0.0019	10836.3	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	517	0.0019	10836.3	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	517	0.0019	10836.3	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	517	0.0019	10836.3	0
富国中证移动互联网指数A	161025	517	0.0019	10836.3	0
富国中证军工指数A	161024	517	0.0019	10836.3	0
富国创业板指数A	161022	517	0.0019	10836.3	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	517	0.0019	10836.3	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	517	0.0019	10836.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	517	0.0019	10836.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	517	0.0019	10836.3	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	517	0.0019	10836.3	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	517	0.0019	10836.3	0
鹏华消费领先混合	160624	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	517	0.0019	10836.3	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	517	0.0019	10836.3	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	517	0.0019	10836.3	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中国50混合	160605	517	0.0019	10836.3	0
鹏华普天收益混合	160603	517	0.0019	10836.3	0
博时研究优选混合C	160528	517	0.0019	10836.3	0
博时研究优选混合A	160527	517	0.0019	10836.3	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	517	0.0019	10836.3	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	517	0.0019	10836.3	0
博时证券公司指数A	160516	517	0.0019	10836.3	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	517	0.0019	10836.3	0
华安创业板50指数A	160420	517	0.0019	10836.3	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	517	0.0019	10836.3	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	517	0.0019	10836.3	0
天弘中证电子ETF	159997	517	0.0019	10836.3	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	517	0.0019	10836.3	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	517	0.0019	10836.3	0
创新药	159992	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证500ETF	159982	517	0.0019	10836.3	0
天弘创业板ETF	159977	517	0.0019	10836.3	0
富国央企创新ETF	159974	517	0.0019	10836.3	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	517	0.0019	10836.3	0
博时中证500ETF	159968	517	0.0019	10836.3	0
方正富邦深证100ETF	159961	517	0.0019	10836.3	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	517	0.0019	10836.3	0
华安创业板50ETF	159949	517	0.0019	10836.3	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证500ETF	159922	517	0.0019	10836.3	0
嘉实沪深300ETF	159919	517	0.0019	10836.3	0
易方达创业板ETF	159915	517	0.0019	10836.3	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	517	0.0019	10836.3	0
博时创业板ETF	159908	517	0.0019	10836.3	0
易方达深证100ETF	159901	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证新能源ETF	159875	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	517	0.0019	10836.3	0
天弘国证生物医药ETF	159859	517	0.0019	10836.3	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证医疗ETF	159847	517	0.0019	10836.3	0
银华中证全指证券公司ETF	159842	517	0.0019	10836.3	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	517	0.0019	10836.3	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	517	0.0019	10836.3	0
天弘中证500ETF	159820	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	517	0.0019	10836.3	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证科技50ETF	159807	517	0.0019	10836.3	0
银华中证科创创业50ETF	159782	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	517	0.0019	10836.3	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证中药ETF	159647	517	0.0019	10836.3	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证1000ETF	159633	517	0.0019	10836.3	0
招商中证100ETF	159631	517	0.0019	10836.3	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	517	0.0019	10836.3	0
博时成渝经济圈ETF	159623	517	0.0019	10836.3	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	517	0.0019	10836.3	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	517	0.0019	10836.3	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	517	0.0019	10836.3	0
银河收益混合	151002	517	0.0019	11058.6	0
银河稳健混合	151001	517	0.0019	11058.6	0
银河研究精选混合A	150968	517	0.0019	11058.6	0
易方达创业板ETF联接A	110026	517	0.0019	10836.3	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	517	0.0019	10836.3	0
富国低碳环保混合	100056	517	0.0019	10836.3	0
富国沪深300增强A	100038	517	0.0019	10836.3	0
富国中证红利指数增强A	100032	517	0.0019	10836.3	0
富国天合稳健优选混合	100026	517	0.0019	10836.3	0
嘉实优化红利混合A	070032	517	0.0019	10836.3	0
嘉实周期优选混合	070027	517	0.0019	10836.3	0
嘉实领先成长混合	070022	517	0.0019	10836.3	0
嘉实主题新动力混合	070021	517	0.0019	10836.3	0
嘉实回报混合	070018	517	0.0019	10836.3	0
嘉实策略混合	070011	517	0.0019	10836.3	0
嘉实主题混合	070010	517	0.0019	10836.3	0
嘉实服务增值行业混合	070006	517	0.0019	10836.3	0
嘉实稳健混合	070003	517	0.0019	10836.3	0
嘉实增长混合	070002	517	0.0019	10836.3	0
博时价值增长贰号混合	050201	517	0.0019	10836.3	0
博时医疗保健行业混合A	050026	517	0.0019	10836.3	0
博时回报灵活配置混合	050022	517	0.0019	10836.3	0
博时特许价值混合A	050010	517	0.0019	10836.3	0
博时新兴成长混合	050009	517	0.0019	10836.3	0
博时第三产业混合	050008	517	0.0019	10836.3	0
博时平衡配置混合	050007	517	0.0019	10836.3	0
博时精选混合A	050004	517	0.0019	10836.3	0
博时沪深300指数A	050002	517	0.0019	10836.3	0
博时价值增长混合	050001	517	0.0019	10836.3	0
华安升级主题混合A	040020	517	0.0019	10836.3	0
华安行业轮动混合	040016	517	0.0019	10836.3	0
华安动态灵活配置混合A	040015	517	0.0019	10836.3	0
华安策略优选混合A	040008	517	0.0019	10836.3	0
华安宏利混合A	040005	517	0.0019	10836.3	0
华安宝利配置混合	040004	517	0.0019	10836.3	0
华安中国A股增强指数	040002	517	0.0019	10836.3	0
华安创新混合	040001	517	0.0019	10836.3	0
鹏华稳健回报混合C	017511	517	0.0019	10836.3	0
国富深化价值混合C	017426	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城能源基建混合C	017090	517	0.0019	10836.3	0
鹏华睿投混合C	016950	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	517	0.0019	10836.3	0
博时精选混合C	016751	517	0.0019	10836.3	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	517	0.0019	10836.3	0
易方达安心回馈混合C	016594	517	0.0019	10836.3	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	517	0.0019	10836.3	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	517	0.0019	10836.3	0
招商中证银行指数E	016343	517	0.0019	10836.3	0
嘉实安益混合A	016322	517	0.0019	10836.3	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	517	0.0019	10836.3	0
华安宏利混合C	016294	517	0.0019	10836.3	0
华安物联网主题股票C	016292	517	0.0019	10836.3	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	517	0.0019	10836.3	0
申万菱信中证军工指数C	016209	517	0.0019	11058.6	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	517	0.0019	10836.3	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	517	0.0019	10836.3	0
华安成长创新混合C	016099	517	0.0019	10836.3	0
银河康乐股票C	016018	517	0.0019	11058.6	0
中信建投中证1000指数增强C	015785	517	0.0019	10836.3	0
中信建投中证1000指数增强A	015784	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城品质成长混合C	015775	517	0.0019	10836.3	0
招商移动互联网产业股票C	015773	517	0.0019	10836.3	0
长信内需成长混合C	015768	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城景气成长混合C	015756	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城核心招景混合C	015752	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城品质长青混合C	015751	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	517	0.0019	10836.3	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	517	0.0019	10836.3	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	517	0.0019	10836.3	0
银河蓝筹混合C	015669	517	0.0019	11058.6	0
银河文体娱乐混合C	015667	517	0.0019	11058.6	0
银河医药混合C	015666	517	0.0019	11058.6	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	517	0.0019	10836.3	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	517	0.0019	10836.3	0
天弘永定价值成长混合C	015463	517	0.0019	10836.3	0
天弘互联网混合C	015461	517	0.0019	10836.3	0
天弘优质成长企业混合C	015460	517	0.0019	10836.3	0
天弘精选混合C	015459	517	0.0019	10836.3	0
天弘周期策略混合C	015458	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	517	0.0019	10836.3	0
招商安润灵活配置混合C	015398	517	0.0019	10836.3	0
宝盈转型动力混合C	015389	517	0.0019	10836.3	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	517	0.0019	11058.6	0
东吴安盈量化混合C	015154	517	0.0019	10836.3	0
长信金利趋势混合C	015039	517	0.0019	10836.3	0
工银生态环境股票C	015002	517	0.0019	10836.3	0
工银物流产业股票C	015001	517	0.0019	10836.3	0
华安幸福生活混合C	014990	517	0.0019	10836.3	0
华安创业板50指数C	014985	517	0.0019	10836.3	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	517	0.0019	10836.3	0
华安生态优先混合C	014977	517	0.0019	10836.3	0
华安升级主题混合C	014976	517	0.0019	10836.3	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	517	0.0019	10836.3	0
富国高端制造行业股票C	014930	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	517	0.0019	10836.3	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	517	0.0019	10836.3	0
华安沣瑞一年持有混合A	014809	517	0.0019	10836.3	0
招商远见成长混合C	014784	517	0.0019	10836.3	0
招商远见成长混合A	014783	517	0.0019	10836.3	0
华安景气优选混合C	014755	517	0.0019	10836.3	0
华安景气优选混合A	014754	517	0.0019	10836.3	0
长信稳健增长一年持有混合C	014753	517	0.0019	10836.3	0
长信稳健增长一年持有混合A	014752	517	0.0019	10836.3	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	517	0.0019	10836.3	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	517	0.0019	10836.3	0
招商核心装备混合C	014687	517	0.0019	10836.3	0
招商核心装备混合A	014686	517	0.0019	10836.3	0
招商高端装备混合C	014607	517	0.0019	10836.3	0
招商高端装备混合A	014606	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	517	0.0019	10836.3	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	517	0.0019	10836.3	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	517	0.0019	10836.3	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	517	0.0019	10836.3	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	517	0.0019	10836.3	0
长信银利精选混合C	014572	517	0.0019	10836.3	0
博时成长臻选混合C	014507	517	0.0019	10836.3	0
博时成长臻选混合A	014506	517	0.0019	10836.3	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	517	0.0019	10836.3	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	517	0.0019	10836.3	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	517	0.0019	10836.3	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	517	0.0019	10836.3	0
招商核心竞争力混合C	014413	517	0.0019	10836.3	0
招商核心竞争力混合A	014412	517	0.0019	10836.3	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	517	0.0019	10836.3	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	517	0.0019	10836.3	0
嘉实产业领先混合C	014293	517	0.0019	10836.3	0
嘉实产业领先混合A	014292	517	0.0019	10836.3	0
博时专精特新主题混合C	014233	517	0.0019	10836.3	0
博时专精特新主题混合A	014232	517	0.0019	10836.3	0
天弘中证1000指数增强C	014202	517	0.0019	10836.3	0
天弘中证1000指数增强A	014201	517	0.0019	10836.3	0
广发先进制造股票发起式C	014192	517	0.0019	10836.3	0
广发先进制造股票发起式A	014191	517	0.0019	10836.3	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	517	0.0019	10836.3	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	517	0.0019	10836.3	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	517	0.0019	10836.3	0
工银价值成长混合C	014176	517	0.0019	10836.3	0
工银价值成长混合A	014175	517	0.0019	10836.3	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	517	0.0019	10836.3	0
富国中证移动互联网指数C	014173	517	0.0019	10836.3	0
富国中证工业4.0指数C	014172	517	0.0019	10836.3	0
博时浦惠一年持有期混合C	014159	517	0.0019	10836.3	0
博时浦惠一年持有期混合A	014158	517	0.0019	10836.3	0
国富鑫享价值混合C	014152	517	0.0019	10836.3	0
国富鑫享价值混合A	014151	517	0.0019	10836.3	0
长信先进装备三个月持有混合C	014145	517	0.0019	10836.3	0
长信先进装备三个月持有混合A	014144	517	0.0019	10836.3	0
博时品质生活混合C	014108	517	0.0019	10836.3	0
博时品质生活混合A	014107	517	0.0019	10836.3	0
嘉实内需精选混合C	014075	517	0.0019	10836.3	0
嘉实内需精选混合A	014074	517	0.0019	10836.3	0

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