敷尔佳(301371)基金持股_新浪财经

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2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-12-31

敷尔佳(301371)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安弘灵活配置混合	002271	18700	0.0303	639914	1.98

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	1892961	3.1995	71535000	0.29
南方中证1000ETF	512100	485100	0.8199	18331900	0.03
华夏中证1000ETF	159845	262800	0.4442	9931210	0.03
广发中证1000ETF	560010	204500	0.3456	7728060	0.03
国泰中证医疗ETF	159828	163700	0.2767	6186220	0.28
广发中证医疗ETF	560260	120000	0.2028	4534800	0.28
中信建投轮换混合C	003823	83100	0.1405	3140350	0.29
中信建投轮换混合A	003822	83100	0.1405	3140350	0.29
中信建投甄选混合C	008348	75700	0.1279	2860700	0.31
中信建投甄选混合A	008347	75700	0.1279	2860700	0.31
富国中证1000ETF	159629	73500	0.1242	2777560	0.03
易方达中证医疗ETF	159847	58100	0.0982	2195600	0.29
华富安福债券D	022130	47800	0.0808	1806360	0.45
华富安福债券C	022129	47800	0.0808	1806360	0.45
华富安福债券A	002412	47800	0.0808	1806360	0.45
易方达创业板中盘200ETF	159572	45400	0.0767	1715670	0.17
前海联合泳涛混合C	007041	44800	0.0757	1692990	4.59
前海联合泳涛混合A	004634	44800	0.0757	1692990	4.59
易方达中证1000ETF	159633	21500	0.0363	812485	0.03
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	18900	0.0319	714231	0.28
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	18900	0.0319	714231	0.28
中信建投精选混合C	007469	18800	0.0318	710452	0.33
中信建投精选混合A	007468	18800	0.0318	710452	0.33
招商安弘灵活配置混合	002271	18700	0.0316	706673	2.18
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	17600	0.0297	665104	0.34
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	17600	0.0297	665104	0.34
华夏智胜价值成长股票C	002872	16300	0.0276	615977	0.21
华夏智胜价值成长股票A	002871	16300	0.0276	615977	0.21
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	13800	0.0233	521502	0.38
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	13800	0.0233	521502	0.38
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	13500	0.0228	510165	0.72
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	13500	0.0228	510165	0.72
华夏创业板中盘200ETF	159573	13100	0.0221	495049	0.17
国寿安保创精选88ETF	159804	11400	0.0193	430806	0.35
融通通鑫灵活配置混合	001470	6600	0.0112	249414	0.7
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	6200	0.0105	234298	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	6200	0.0105	234298	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5637	0.0095	213022	0.01
大成竞争优势混合A	090013	5637	0.0095	213022	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5637	0.0095	213022	0.02
大成竞争优势混合C	018413	5637	0.0095	213022	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	5637	0.0095	213022	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	5637	0.0095	213022	0.01
大成慧心优选一年持有混合C	014860	5637	0.0095	213022	0.06
大成慧心优选一年持有混合A	014859	5637	0.0095	213022	0.06
鹏华成长智选混合C	010265	5637	0.0095	213022	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5637	0.0095	213022	0.01
南方创新驱动混合C	009930	5637	0.0095	213022	0.01
南方创新驱动混合A	009929	5637	0.0095	213022	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5637	0.0095	213022	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5637	0.0095	213022	0.01
大成优势企业混合C	008272	5637	0.0095	213022	0.01
大成优势企业混合A	008271	5637	0.0095	213022	0.01
大成睿享混合C	008270	5637	0.0095	213022	0
大成睿享混合A	008269	5637	0.0095	213022	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5637	0.0095	213022	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	4735	0.008	178936	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	4735	0.008	178936	0.02
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	4600	0.0078	173834	0.01
广发中证医疗ETF联接C	009881	4600	0.0078	173834	0.01
融通新机遇灵活配置混合	002049	4300	0.0073	162497	0.73
中信建投消费升级混合发起式C	018976	4200	0.0071	158718	0.86
中信建投消费升级混合发起式A	018975	4200	0.0071	158718	0.86
富国创业板中盘200ETF	159571	3100	0.0052	117149	0.17
金鹰稳健成长混合	210004	2931	0.005	110762	0.02
天弘创业板300ETF	159836	2600	0.0044	98254	0.05
汇添富中证1000ETF	560110	2500	0.0042	94475	0.03
恒越内需驱动混合C	010702	2480	0.0042	93719.2	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	2480	0.0042	93719.2	0.03
大成睿鑫股票C	009070	2217	0.0037	83780.4	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2217	0.0037	83780.4	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2029	0.0034	76675.9	0.02
博时中证医疗指数发起式C	018398	2000	0.0034	75580	0.29
博时中证医疗指数发起式A	018397	2000	0.0034	75580	0.29
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1728	0.0029	65301.1	0.02
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	1600	0.0027	60464	0.17
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	1600	0.0027	60464	0.17
中证1000	516300	1400	0.0024	52906	0.03
嘉实中创400ETF	159918	1200	0.002	45348	0.06
金鹰远见优选混合C	014514	1165	0.002	44025.4	0.03
金鹰远见优选混合A	014513	1165	0.002	44025.4	0.03
创业板200ETF银华	159575	1100	0.0019	41569	0.17
淳厚欣享C	009939	622	0.0011	23505.4	0
淳厚欣享A	009931	622	0.0011	23505.4	0
南方优选成长混合A	202023	564	0.001	21313.6	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	564	0.001	21313.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	564	0.001	21313.6	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	564	0.001	21313.6	0
广发安润一年持有期混合C	017012	564	0.001	21313.6	0
广发安润一年持有期混合A	017011	564	0.001	21313.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	564	0.001	21313.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	564	0.001	21313.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	564	0.001	21313.6	0.01
广发恒通六个月持有期混合A	010036	564	0.001	21313.6	0.01
南方信息创新混合C	007491	564	0.001	21313.6	0
南方信息创新混合A	007490	564	0.001	21313.6	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	564	0.001	21313.6	0
南方优选成长混合C	005206	564	0.001	21313.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	485	0.0008	18328.2	0
诺安中小盘精选混合D	020649	485	0.0008	18328.2	0
诺安中小盘精选混合C	020648	485	0.0008	18328.2	0
富国裕利债券E	018187	400	0.0007	15116	0
东方量化多策略混合C	014724	400	0.0007	15116	0.07
富国裕利债券C	014672	400	0.0007	15116	0
富国裕利债券A	014671	400	0.0007	15116	0
东方量化多策略混合A	006785	400	0.0007	15116	0.07
华泰保兴安盈	007385	376	0.0006	14209	0
前海联合泳隆混合C	007040	346	0.0006	13075.3	0.01
前海联合泳隆混合A	004128	346	0.0006	13075.3	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	300	0.0005	11337	0.01
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	300	0.0005	11337	0.01
恒越研究精选混合C	007192	248	0.0004	9371.92	0
恒越研究精选混合A/B	006049	248	0.0004	9371.92	0
农银中证1000指数增强C	017324	200	0.0003	7558	0.02
农银中证1000指数增强A	017323	200	0.0003	7558	0.02
博时量化多策略股票C	005636	200	0.0003	7558	0
博时量化多策略股票A	005635	200	0.0003	7558	0
诺安先进制造股票C	019607	173	0.0003	6537.67	0
诺安先进制造股票A	001528	173	0.0003	6537.67	0
华安物联网主题股票C	016292	162	0.0003	6121.98	0
华安物联网主题股票A	001028	162	0.0003	6121.98	0
前海联合新思路混合C	002779	121	0.0002	4572.59	0
前海联合新思路混合A	002778	121	0.0002	4572.59	0
太平消费升级一年持有C	016379	109	0.0002	4119.11	0
太平消费升级一年持有A	016378	109	0.0002	4119.11	0
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	020838	100	0.0002	3779	0.01
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	020837	100	0.0002	3779	0.01
诺安策略精选股票	320020	98	0.0002	3703.42	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	94	0.0002	3552.26	0
银河核心优势混合C	016981	83	0.0001	3136.57	0
银河核心优势混合A	011629	83	0.0001	3136.57	0
招商中证500指数增强C	004193	79	0.0001	2985.41	0
招商中证500指数增强A	004192	79	0.0001	2985.41	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	72	0.0001	2720.88	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	64	0.0001	2418.56	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	64	0.0001	2418.56	0
新华景气行业混合C	009886	60	0.0001	2267.4	0
新华景气行业混合A	009885	60	0.0001	2267.4	0
华商盛世成长混合	630002	37	0.0001	1398.23	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海联合泳涛混合C	007041	50500	0.0854	1876080	4.97
前海联合泳涛混合A	004634	50500	0.0854	1876080	4.97

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	1406061	3.5081	43672300	0.2
南方中证1000ETF	512100	191600	0.478	5951100	0.02
国泰中证医疗ETF	159828	120800	0.3014	3752050	0.19
华夏中证1000ETF	159845	113800	0.2839	3534630	0.03
广发中证医疗ETF	560260	94600	0.236	2938280	0.21
广发中证1000ETF	560010	93400	0.233	2901000	0.03
富国中证1000ETF	159629	39300	0.0981	1220660	0.02
易方达中证医疗ETF	159847	38300	0.0956	1189600	0.2
东方城镇消费主题混合	006235	20000	0.0499	621200	1.76
易方达中证1000ETF	159633	17400	0.0434	540444	0.03
招商安弘灵活配置混合	002271	15000	0.0374	465900	1.45
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	14800	0.0369	459688	0.19
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	14800	0.0369	459688	0.19
前海联合泳涛混合C	007041	10600	0.0264	329236	0.98
前海联合泳涛混合A	004634	10600	0.0264	329236	0.98
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5637	0.0141	175085	0.01
大成竞争优势混合A	090013	5637	0.0141	175085	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	5637	0.0141	175085	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5637	0.0141	175085	0.01
大成竞争优势混合C	018413	5637	0.0141	175085	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	5637	0.0141	175085	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	5637	0.0141	175085	0.01
华商甄选回报混合C	016049	5637	0.0141	175085	0
大成慧心优选一年持有混合C	014860	5637	0.0141	175085	0.04
大成慧心优选一年持有混合A	014859	5637	0.0141	175085	0.04
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5637	0.0141	175085	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5637	0.0141	175085	0.01
华商甄选回报混合A	010761	5637	0.0141	175085	0
鹏华成长智选混合C	010265	5637	0.0141	175085	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5637	0.0141	175085	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	5637	0.0141	175085	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	5637	0.0141	175085	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	5637	0.0141	175085	0.02
南方创新驱动混合C	009930	5637	0.0141	175085	0.01
南方创新驱动混合A	009929	5637	0.0141	175085	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5637	0.0141	175085	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5637	0.0141	175085	0.01
大成优势企业混合C	008272	5637	0.0141	175085	0.01
大成优势企业混合A	008271	5637	0.0141	175085	0.01
大成睿享混合C	008270	5637	0.0141	175085	0
大成睿享混合A	008269	5637	0.0141	175085	0
嘉实科技创新混合	007343	5637	0.0141	175085	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	5637	0.0141	175085	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5637	0.0141	175085	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4735	0.0118	147069	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4735	0.0118	147069	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	4500	0.0112	139770	0.07
兴银中证1000指数增强A	014831	4500	0.0112	139770	0.07
嘉实文体娱乐股票C	003054	4472	0.0112	138900	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	4472	0.0112	138900	0.02
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	4100	0.0102	127346	0.01
广发中证医疗ETF联接C	009881	4100	0.0102	127346	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	3870	0.0097	120202	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	3870	0.0097	120202	0.03
富国裕利债券E	018187	3800	0.0095	118028	0
富国裕利债券C	014672	3800	0.0095	118028	0
富国裕利债券A	014671	3800	0.0095	118028	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3645	0.0091	113214	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	2931	0.0073	91036.9	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	2856	0.0071	88707.4	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	2593	0.0065	80538.6	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	2593	0.0065	80538.6	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	2480	0.0062	77028.8	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	2480	0.0062	77028.8	0.03
汇添富中证1000ETF	560110	2300	0.0057	71438	0.03
华安科技创新混合C	016523	2292	0.0057	71189.5	0.02
华安科技创新混合A	008635	2292	0.0057	71189.5	0.02
大成睿鑫股票C	009070	2217	0.0055	68860	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2217	0.0055	68860	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2029	0.0051	63020.7	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1728	0.0043	53671.7	0.02
南方发展机遇一年持有混合C	014032	1653	0.0041	51342.2	0.03
南方发展机遇一年持有混合A	014031	1653	0.0041	51342.2	0.03
金鹰远见优选混合C	014514	1165	0.0029	36184.9	0.03
金鹰远见优选混合A	014513	1165	0.0029	36184.9	0.03
鹏华策略回报混合	004986	1127	0.0028	35004.6	0.01
博时中证医疗指数发起式C	018398	1100	0.0027	34166	0.19
博时中证医疗指数发起式A	018397	1100	0.0027	34166	0.19
中证1000	516300	900	0.0022	27954	0.02
华商盛世成长混合	630002	637	0.0016	19785.2	0
华商新趋势优选混合	166301	637	0.0016	19785.2	0
华商优势行业混合	000390	637	0.0016	19785.2	0
淳厚欣享C	009939	622	0.0016	19319.3	0
淳厚欣享A	009931	622	0.0016	19319.3	0
南方高端装备混合A	202027	564	0.0014	17517.8	0
南方优选成长混合A	202023	564	0.0014	17517.8	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	564	0.0014	17517.8	0
华安中国A股增强指数	040002	564	0.0014	17517.8	0
广发安润一年持有期混合C	017012	564	0.0014	17517.8	0
广发安润一年持有期混合A	017011	564	0.0014	17517.8	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	564	0.0014	17517.8	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	564	0.0014	17517.8	0
工银新金融股票C	013355	564	0.0014	17517.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	564	0.0014	17517.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	564	0.0014	17517.8	0
工银核心优势混合C	012120	564	0.0014	17517.8	0
工银核心优势混合A	012119	564	0.0014	17517.8	0
南方消费升级混合C	010888	564	0.0014	17517.8	0
南方消费升级混合A	010887	564	0.0014	17517.8	0
工银金融地产混合C	010696	564	0.0014	17517.8	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	564	0.0014	17517.8	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	564	0.0014	17517.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	564	0.0014	17517.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	564	0.0014	17517.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	564	0.0014	17517.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	564	0.0014	17517.8	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	564	0.0014	17517.8	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	564	0.0014	17517.8	0
交银内核驱动混合	008507	564	0.0014	17517.8	0
南方信息创新混合C	007491	564	0.0014	17517.8	0
南方信息创新混合A	007490	564	0.0014	17517.8	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	564	0.0014	17517.8	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	564	0.0014	17517.8	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	564	0.0014	17517.8	0
南方高端装备混合C	005207	564	0.0014	17517.8	0
南方优选成长混合C	005206	564	0.0014	17517.8	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	564	0.0014	17517.8	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	564	0.0014	17517.8	0
广发价值回报混合C	004853	564	0.0014	17517.8	0
广发价值回报混合A	004852	564	0.0014	17517.8	0
诺安和鑫混合	002560	564	0.0014	17517.8	0
工银新金融股票A	001054	564	0.0014	17517.8	0
工银金融地产混合A	000251	564	0.0014	17517.8	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	560	0.0014	17393.6	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	560	0.0014	17393.6	0
长盛电子信息产业混合A	080012	515	0.0013	15995.9	0
长盛电子信息产业混合C	018010	515	0.0013	15995.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	485	0.0012	15064.1	0
诺安中小盘精选混合D	020649	485	0.0012	15064.1	0
诺安中小盘精选混合C	020648	485	0.0012	15064.1	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	429	0.0011	13324.7	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	429	0.0011	13324.7	0
博时科技创新混合C	009058	410	0.001	12734.6	0
博时科技创新混合A	009057	410	0.001	12734.6	0
兴业研究精选混合C	015947	376	0.0009	11678.6	0
兴业研究精选混合A	010460	376	0.0009	11678.6	0
华泰保兴安盈	007385	376	0.0009	11678.6	0
前海联合泳隆混合C	007040	346	0.0009	10746.8	0
前海联合泳隆混合A	004128	346	0.0009	10746.8	0
鹏华价值驱动混合	008132	340	0.0008	10560.4	0
交银先锋混合A	519698	339	0.0008	10529.3	0
交银先锋混合C	013950	339	0.0008	10529.3	0
华宝中证1000指数	162413	300	0.0007	9318	0.03
华宝中证1000指数C	016033	300	0.0007	9318	0.03
德邦价值优选混合C	012438	278	0.0007	8634.68	0
德邦价值优选混合A	012437	278	0.0007	8634.68	0
恒越研究精选混合C	007192	248	0.0006	7702.88	0
恒越研究精选混合A/B	006049	248	0.0006	7702.88	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	245	0.0006	7609.7	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	245	0.0006	7609.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	241	0.0006	7485.46	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	241	0.0006	7485.46	0
民生加银城镇化混合C	009706	241	0.0006	7485.46	0
民生加银城镇化混合A	000408	241	0.0006	7485.46	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	215	0.0005	6677.9	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	203	0.0005	6305.18	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	203	0.0005	6305.18	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	192	0.0005	5963.52	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	192	0.0005	5963.52	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	192	0.0005	5963.52	0
民生加银内核驱动混合C	011844	188	0.0005	5839.28	0
民生加银内核驱动混合A	011843	188	0.0005	5839.28	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	185	0.0005	5746.1	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	185	0.0005	5746.1	0
德邦大健康灵活配置混合C	018690	181	0.0005	5621.86	0
德邦大健康灵活配置混合A	001179	181	0.0005	5621.86	0
诺安先进制造股票C	019607	173	0.0004	5373.38	0
诺安先进制造股票A	001528	173	0.0004	5373.38	0
华安物联网主题股票C	016292	162	0.0004	5031.72	0
华安物联网主题股票A	001028	162	0.0004	5031.72	0
嘉实新收益混合	000870	154	0.0004	4783.24	0
永赢医药健康C	008619	152	0.0004	4721.12	0.01
永赢医药健康A	008618	152	0.0004	4721.12	0.01
中银内核驱动股票C	012600	136	0.0003	4224.16	0
中银内核驱动股票A	009877	136	0.0003	4224.16	0
德邦大消费混合C	008841	124	0.0003	3851.44	0
德邦大消费混合A	008840	124	0.0003	3851.44	0
前海联合新思路混合C	002779	121	0.0003	3758.26	0
前海联合新思路混合A	002778	121	0.0003	3758.26	0
民生加银内需增长混合	690005	117	0.0003	3634.02	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	117	0.0003	3634.02	0
德邦科技创新一年定开混合A	009432	117	0.0003	3634.02	0
太平消费升级一年持有C	016379	109	0.0003	3385.54	0
太平消费升级一年持有A	016378	109	0.0003	3385.54	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	106	0.0003	3292.36	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	106	0.0003	3292.36	0
鹏华改革红利股票	001188	106	0.0003	3292.36	0
西部利得个股精选股票A	673090	102	0.0003	3168.12	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	102	0.0003	3168.12	0.01
诺安策略精选股票	320020	98	0.0002	3043.88	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	94	0.0002	2919.64	0
德邦乐享生活混合C	006168	87	0.0002	2702.22	0
德邦乐享生活混合A	006167	87	0.0002	2702.22	0
银河核心优势混合C	016981	83	0.0002	2577.98	0
银河核心优势混合A	011629	83	0.0002	2577.98	0
招商中证500指数增强C	004193	79	0.0002	2453.74	0
招商中证500指数增强A	004192	79	0.0002	2453.74	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	72	0.0002	2236.32	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	64	0.0002	1987.84	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	64	0.0002	1987.84	0
新华景气行业混合C	009886	60	0.0001	1863.6	0
新华景气行业混合A	009885	60	0.0001	1863.6	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	67764	0.1801	2588910	0.26
前海联合泳涛混合C	007041	39487	0.1049	1508740	1.55
前海联合泳涛混合A	004634	39487	0.1049	1508740	1.55
银河创新混合A	519674	5637	0.015	215018	0
银河智联混合A	519644	5637	0.015	215018	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5637	0.015	215034	0.01
宝盈策略增长混合	213003	5637	0.015	215034	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	5637	0.015	215034	0.02
南方优选成长混合A	202023	5637	0.015	215034	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	5637	0.015	215034	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5637	0.015	215034	0.02
大成竞争优势混合A	090013	5637	0.015	215034	0.01
华安逆向策略混合A	040035	5637	0.015	215034	0.01
华安科技动力混合A	040025	5637	0.015	215034	0.02
华安中小盘成长混合	040007	5637	0.015	215034	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	5637	0.015	215034	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5637	0.015	215034	0.01
大成竞争优势混合C	018413	5637	0.015	215034	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	5637	0.015	215034	0.02
银河智联混合C	017761	5637	0.015	215018	0.02
交银安享稳健养老一年Y	017235	5637	0.015	215034	0
华安成长创新混合C	016099	5637	0.015	215034	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	5637	0.015	215034	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	5637	0.015	215034	0.01
华商甄选回报混合C	016049	5637	0.015	215034	0
嘉实农业产业股票C	015468	5637	0.015	215034	0.01
华安科技动力混合C	014975	5637	0.015	215034	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	5637	0.015	215034	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	5637	0.015	215034	0.04
大成慧心优选一年持有混合C	014860	5637	0.015	215034	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	5637	0.015	215034	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5637	0.015	215034	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5637	0.015	215034	0.01
银河创新混合C	014143	5637	0.015	215018	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	5637	0.015	215034	0.02
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	5637	0.015	215034	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	5637	0.015	215034	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	5637	0.015	215034	0.02
华安逆向策略混合C	013638	5637	0.015	215034	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	5637	0.015	215034	0.02
华安智能生活混合C	013621	5637	0.015	215034	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	5637	0.015	215034	0
创金合信产业智选混合C	012614	5637	0.015	215034	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	5637	0.015	215034	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	5637	0.015	215034	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	5637	0.015	215034	0.01
中泰星宇价值成长混合C	012002	5637	0.015	215034	0.02
中泰星宇价值成长混合A	012001	5637	0.015	215034	0.02
华安研究智选混合C	011693	5637	0.015	215034	0.01
华安研究智选混合A	011692	5637	0.015	215034	0.01
华安研究驱动混合C	011664	5637	0.015	215034	0.02
华安研究驱动混合A	011663	5637	0.015	215034	0.02
创金合信数字经济主题股票C	011230	5637	0.015	215034	0.03
创金合信数字经济主题股票A	011229	5637	0.015	215034	0.03
创金合信竞争优势混合C	011207	5637	0.015	215034	0.03
创金合信竞争优势混合A	011206	5637	0.015	215034	0.03
大成高鑫股票C	011066	5637	0.015	215034	0
鹏华汇智优选混合C	010895	5637	0.015	215034	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5637	0.015	215034	0
华商甄选回报混合A	010761	5637	0.015	215034	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	5637	0.015	215034	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	5637	0.015	215034	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5637	0.015	215034	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5637	0.015	215034	0.01
南方行业精选一年持有混合C	010063	5637	0.015	215034	0.01
南方行业精选一年持有混合A	010062	5637	0.015	215034	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	5637	0.015	215034	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	5637	0.015	215034	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	5637	0.015	215034	0.02
南方创新驱动混合C	009930	5637	0.015	215034	0.01
南方创新驱动混合A	009929	5637	0.015	215034	0.01
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	5637	0.015	215034	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	5637	0.015	215034	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5637	0.015	215034	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5637	0.015	215034	0.01
华商恒益稳健混合	008488	5637	0.015	215034	0.02
大成优势企业混合C	008272	5637	0.015	215034	0.02
大成优势企业混合A	008271	5637	0.015	215034	0.02
大成睿享混合C	008270	5637	0.015	215034	0
大成睿享混合A	008269	5637	0.015	215034	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5637	0.015	215034	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	5637	0.015	215034	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	5637	0.015	215034	0.02
华安成长创新混合A	007460	5637	0.015	215034	0.01
嘉实科技创新混合	007343	5637	0.015	215034	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	5637	0.015	215034	0.02
交银安享稳健养老一年A	006880	5637	0.015	215034	0
华安智能生活混合A	006879	5637	0.015	215034	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	5637	0.015	215034	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	5637	0.015	215034	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	5637	0.015	215034	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	5637	0.015	215034	0.01
南方优选成长混合C	005206	5637	0.015	215034	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	5637	0.015	215034	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5637	0.015	215034	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	5637	0.015	215034	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	5637	0.015	215034	0.04
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5637	0.015	215034	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	5637	0.015	215034	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	5637	0.015	215034	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	5637	0.015	215034	0
宝盈科技30混合	000698	5637	0.015	215034	0.03
大成高鑫股票A	000628	5637	0.015	215034	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5637	0.015	215034	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	5537	0.0147	211213	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	5537	0.0147	211213	0.01
大成积极成长混合A	519017	5261	0.014	200691	0.03
大成积极成长混合C	018461	5261	0.014	200691	0.03
恒越成长精选混合C	010623	5261	0.014	200691	0.03
恒越成长精选混合A	010622	5261	0.014	200691	0.03
新华泛资源优势混合	519091	5186	0.0138	197830	0.03
南方医药保健灵活配置混合C	014933	5148	0.0137	196381	0.01
南方医药保健灵活配置混合A	000452	5148	0.0137	196381	0.01
东方城镇消费主题混合	006235	5000	0.0133	191050	0.41
宝盈人工智能股票C	005963	4885	0.013	186348	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	4885	0.013	186348	0.03
华安研究领航混合C	013662	4810	0.0128	183487	0.03
华安研究领航混合A	013661	4810	0.0128	183487	0.03
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	4772	0.0127	182037	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	4735	0.0126	180626	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	4735	0.0126	180626	0.02
新华景气行业混合C	009886	4660	0.0124	177765	0.02
新华景气行业混合A	009885	4660	0.0124	177765	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	4622	0.0123	176315	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	4622	0.0123	176315	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	4472	0.0119	170593	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	4472	0.0119	170593	0.02
创金合信医疗保健股票C	003231	4321	0.0115	164833	0.02
创金合信医疗保健股票A	003230	4321	0.0115	164833	0.02
宝盈先进制造混合C	007579	4246	0.0113	161972	0.03
宝盈先进制造混合A	000924	4246	0.0113	161972	0.03
博时科技创新混合C	009058	4096	0.0109	156250	0.02
博时科技创新混合A	009057	4096	0.0109	156250	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	3870	0.0103	147629	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	3870	0.0103	147629	0.03
华安景气优选混合C	014755	3720	0.0099	141907	0.02
华安景气优选混合A	014754	3720	0.0099	141907	0.02
嘉实互通精选股票	006803	3682	0.0098	140457	0.05
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3645	0.0097	139046	0.02
创金合信资源主题精选股票C	003625	3419	0.0091	130425	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	3419	0.0091	130425	0.02
华安研究精选混合C	013506	3382	0.009	129013	0.03
华安研究精选混合A	005630	3382	0.009	129013	0.03
新华优选成长混合	519089	3307	0.0088	126152	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	3307	0.0088	126152	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	3307	0.0088	126152	0.02
华安低碳生活混合C	014970	3269	0.0087	124702	0.02
华安低碳生活混合A	006122	3269	0.0087	124702	0.02
广发恒隆一年持有期混合C	009136	3006	0.008	114670	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	3006	0.008	114670	0.03
金鹰稳健成长混合	210004	2931	0.0078	111808	0.03
南方智锐混合C	007734	2893	0.0077	110359	0.02
南方智锐混合A	007733	2893	0.0077	110359	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	2856	0.0076	108948	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	2856	0.0076	108948	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	2837	0.0075	108046	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	2837	0.0075	108046	0.01
交银招享一年混合C	011606	2837	0.0075	108046	0
交银招享一年混合A	011605	2837	0.0075	108046	0
银河产业动力混合C	018870	2818	0.0075	107490	0.02
银河产业动力混合A	010898	2818	0.0075	107490	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	2780	0.0074	106049	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2780	0.0074	106049	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	2593	0.0069	98914.7	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	2593	0.0069	98914.7	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	2555	0.0068	97465.3	0.04
国泰事件驱动混合C	015592	2555	0.0068	97465.3	0.04
恒越内需驱动混合C	010702	2480	0.0066	94604.6	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	2480	0.0066	94604.6	0.02
恒越研究精选混合C	007192	2480	0.0066	94604.6	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	2480	0.0066	94604.6	0.02
浙商智选先锋一年持有期C	010877	2442	0.0065	93154.5	0.03
浙商智选先锋一年持有期A	010876	2442	0.0065	93154.5	0.03
工银新得益混合	002006	2367	0.0063	90293.8	0.03
华安科技创新混合C	016523	2292	0.0061	87432.4	0.03
华安科技创新混合A	008635	2292	0.0061	87432.4	0.03
银河和美生活混合C	015665	2217	0.0059	84565	0.02
大成睿鑫股票C	009070	2217	0.0059	84571.7	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2217	0.0059	84571.7	0.03
广发聚宝混合C	007848	2217	0.0059	84571.7	0.03
银河和美生活混合A	006128	2217	0.0059	84565	0.02
广发聚宝混合A	001189	2217	0.0059	84571.7	0.03
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2179	0.0058	83122.2	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2179	0.0058	83122.2	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2179	0.0058	83122.2	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2179	0.0058	83122.2	0.03
博时时代消费混合C	013837	2104	0.0056	80260.9	0.02
博时时代消费混合A	013836	2104	0.0056	80260.9	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2029	0.0054	77400.2	0.02
太平睿安混合C	010269	1879	0.005	71678.1	0.02
太平睿安混合A	010268	1879	0.005	71678.1	0.02
国金鑫意医药消费C	009508	1879	0.005	71678.1	0.03
国金鑫意医药消费A	009507	1879	0.005	71678.1	0.03
创金合信医药消费股票C	010586	1841	0.0049	70228.1	0.02
创金合信医药消费股票A	010585	1841	0.0049	70228.1	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1728	0.0046	65917.9	0.02
国泰景气优选混合C	012881	1691	0.0045	64506	0.02
国泰景气优选混合A	012880	1691	0.0045	64506	0.02
华安宏利混合A	040005	1664	0.0044	63226.1	0
华安宏利混合C	016294	1664	0.0044	63226.1	0
民生加银积极成长发起式	690011	1653	0.0044	63056.6	0.03
国富估值优势混合C	017451	1653	0.0044	63056.6	0.05
南方发展机遇一年持有混合C	014032	1653	0.0044	63056.6	0.03
南方发展机遇一年持有混合A	014031	1653	0.0044	63056.6	0.03
国富估值优势混合A	006039	1653	0.0044	63056.6	0.05
招商行业领先混合A	217012	1540	0.0041	58746.4	0.03
嘉实优享生活混合C	017113	1540	0.0041	58746.4	0.02
嘉实优享生活混合A	017112	1540	0.0041	58746.4	0.02
招商远见成长混合C	014784	1540	0.0041	58746.4	0.03
招商远见成长混合A	014783	1540	0.0041	58746.4	0.03
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	1428	0.0038	54473.8	0.03
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	1428	0.0038	54473.8	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	1428	0.0038	54473.8	0.04
创金合信消费主题股票A	003190	1428	0.0038	54473.8	0.04
大成科技创新混合C	008989	1352	0.0036	51574.2	0.02
大成科技创新混合A	008988	1352	0.0036	51574.2	0.02
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1315	0.0035	50163	0.02
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1315	0.0035	50163	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	1202	0.0032	45852.2	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	1202	0.0032	45852.2	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1202	0.0032	45852.2	0.03
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1202	0.0032	45852.2	0.03
金鹰远见优选混合C	014514	1165	0.0031	44440.9	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	1165	0.0031	44440.9	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1127	0.003	42991.5	0.01
嘉实创新成长混合	001760	1089	0.0029	41542	0.02
创金合信大健康混合C	013349	977	0.0026	37269.4	0.02
创金合信大健康混合A	013348	977	0.0026	37269.4	0.02
鹏华价值精选股票	206012	939	0.0025	35820	0.02
华安景气驱动一年持有混合C	014178	901	0.0024	34369.9	0.03
华安景气驱动一年持有混合A	014177	901	0.0024	34369.9	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	901	0.0024	34369.9	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	901	0.0024	34369.9	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	864	0.0023	32958.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	864	0.0023	32958.6	0.03
中银收益混合H	960012	637	0.0017	23984.4	0
华商盛世成长混合	630002	637	0.0017	23984.4	0
宝盈核心优势混合A	213006	637	0.0017	23984.4	0
华商新趋势优选混合	166301	637	0.0017	23984.4	0
中银主题策略混合A	163822	637	0.0017	23984.4	0
中银收益混合A	163804	637	0.0017	23984.4	0
中银卓越成长混合C	016896	637	0.0017	23984.4	0
中银卓越成长混合A	016895	637	0.0017	23984.4	0
中银主题策略混合C	015386	637	0.0017	23984.4	0
中银收益混合C	014505	637	0.0017	23984.4	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	637	0.0017	23984.4	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	637	0.0017	23984.4	0
创金合信中证红利低波动指数C	005562	637	0.0017	23984.4	0
创金合信中证红利低波动指数A	005561	637	0.0017	23984.4	0
华商优势行业混合	000390	637	0.0017	23984.4	0
宝盈核心优势混合C	000241	637	0.0017	23984.4	0
淳厚欣享C	009939	622	0.0017	23423.3	0
淳厚欣享A	009931	622	0.0017	23423.3	0
淳厚信睿C	008187	613	0.0016	23067.4	0
淳厚信睿A	008186	613	0.0016	23067.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	564	0.0015	21195.1	0
建信优选成长混合H	960028	564	0.0015	21195.1	0
博时沪深300指数R	960022	564	0.0015	21195.1	0
国富潜力组合混合H	960021	564	0.0015	21195.1	0
南方优选价值混合H	960020	564	0.0015	21195.1	0
交银成长混合H	960016	564	0.0015	21195.1	0
中银增长混合H	960011	564	0.0015	21195.1	0
工银核心价值混合H	960010	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	564	0.0015	21195.1	0
华夏回报混合H	960002	564	0.0015	21195.1	0
东方红启元三年持有混合A	910007	564	0.0015	21195.1	0
财通价值动量混合A	720001	564	0.0015	21195.1	0
民生加银景气行业混合A	690007	564	0.0015	21195.1	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	564	0.0015	21195.1	0
华商策略精选混合	630008	564	0.0015	21195.1	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	564	0.0015	21195.1	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	564	0.0015	21195.1	0
招商中证科创创业50ETF	588300	564	0.0015	21195.1	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	564	0.0015	21195.1	0
300成长	562310	564	0.0015	21195.1	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	564	0.0015	21195.1	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	564	0.0015	21195.1	0
建信优选成长混合A	530003	564	0.0015	21195.1	0
华夏兴和混合A	519918	564	0.0015	21195.1	0
交银经济新动力混合A	519778	564	0.0015	21195.1	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	564	0.0015	21195.1	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	564	0.0015	21195.1	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	564	0.0015	21195.1	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	564	0.0015	21195.1	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	564	0.0015	21195.1	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	564	0.0015	21195.1	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	564	0.0015	21195.1	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	564	0.0015	21195.1	0
交银新成长混合	519736	564	0.0015	21195.1	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	564	0.0015	21195.1	0
交银消费新驱动股票	519714	564	0.0015	21195.1	0
交银阿尔法核心混合A	519712	564	0.0015	21195.1	0
交银先进制造混合A	519704	564	0.0015	21195.1	0
交银趋势混合A	519702	564	0.0015	21195.1	0
交银优势行业混合	519697	564	0.0015	21195.1	0
交银蓝筹混合	519694	564	0.0015	21195.1	0
交银成长混合A	519692	564	0.0015	21195.1	0
交银稳健配置混合	519690	564	0.0015	21195.1	0
交银精选混合	519688	564	0.0015	21195.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	564	0.0015	21178.2	0
大成沪深300指数A	519300	564	0.0015	21195.1	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	564	0.0015	21195.1	0
华夏稳增混合	519029	564	0.0015	21195.1	0
大成景阳领先混合A	519019	564	0.0015	21195.1	0
华安安信消费混合A	519002	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	564	0.0015	21195.1	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	564	0.0015	21195.1	0
广发中证基建工程ETF	516970	564	0.0015	21195.1	0
基建ETF	516950	564	0.0015	21195.1	0
光伏50	516880	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	564	0.0015	21195.1	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	564	0.0015	21195.1	0
博时央企创新ETF	515900	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	564	0.0015	21195.1	0
光伏ETF	515790	564	0.0015	21195.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	564	0.0015	21195.1	0
泰康300	515380	564	0.0015	21195.1	0
天弘沪深300ETF	515330	564	0.0015	21195.1	0
天弘中证银行ETF	515290	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证全指软件ETF	515230	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证煤炭ETF	515220	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证钢铁ETF	515210	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证红利ETF	515180	564	0.0015	21195.1	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	564	0.0015	21195.1	0
招商中证红利ETF	515080	564	0.0015	21195.1	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	564	0.0015	21195.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	564	0.0015	21195.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	564	0.0015	21195.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	564	0.0015	21195.1	0
博时央企结构调整ETF	512960	564	0.0015	21195.1	0
红利低波	512890	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	564	0.0015	21195.1	0
华宝中证银行ETF	512800	564	0.0015	21195.1	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	564	0.0015	21195.1	0
广发中证军工ETF	512680	564	0.0015	21195.1	0
国防ETF	512670	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证军工ETF	512660	564	0.0015	21195.1	0
国联安半导体ETF	512480	564	0.0015	21195.1	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证生物医药ETF	512290	564	0.0015	21195.1	0
南方中证全指房地产ETF	512200	564	0.0015	21195.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	564	0.0015	21195.1	0
南方中证1000ETF	512100	564	0.0015	21195.1	0
易方达沪深300非银ETF	512070	564	0.0015	21195.1	0
易方达沪深300医药ETF	512010	564	0.0015	21195.1	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证500ETF	510580	564	0.0015	21195.1	0
南方中证500ETF	510500	564	0.0015	21195.1	0
广发沪深300ETF	510360	564	0.0015	21195.1	0
沪深300ETF工银	510350	564	0.0015	21195.1	0
华夏沪深300ETF	510330	564	0.0015	21195.1	0
易方达沪深300ETF	510310	564	0.0015	21195.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	564	0.0015	21195.1	0
易方达科创板两年定开混合	506002	564	0.0015	21195.1	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	564	0.0015	21195.1	0
西部利得中证500指数增强A	502000	564	0.0015	21195.1	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	564	0.0015	21195.1	0
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A	501215	564	0.0015	21195.1	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	564	0.0015	21195.1	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	564	0.0015	21195.1	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	564	0.0015	21195.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	564	0.0015	21195.1	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	564	0.0015	21195.1	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	564	0.0015	21195.1	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	564	0.0015	21195.1	0
东方红目标优选定开混合	501053	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	564	0.0015	21195.1	0
工银精选平衡混合	483003	564	0.0015	21195.1	0
工银中小盘混合	481010	564	0.0015	21195.1	0
工银沪深300指数A	481009	564	0.0015	21195.1	0
工银核心价值混合A	481001	564	0.0015	21195.1	0
国富中小盘股票A	450009	564	0.0015	21195.1	0
国富深化价值混合A	450004	564	0.0015	21195.1	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	564	0.0015	21195.1	0
国富弹性市值混合A	450002	564	0.0015	21195.1	0
国富中国收益混合A	450001	564	0.0015	21195.1	0
东方主题精选混合	400032	564	0.0015	21178.2	0
光大保德信新增长混合A	360006	564	0.0015	21195.1	0
兴全有机增长混合	340008	564	0.0015	21195.1	0
兴全社会责任混合	340007	564	0.0015	21195.1	0
兴全可转债混合	340001	564	0.0015	21195.1	0
诺安成长混合	320007	564	0.0015	21195.1	0
诺安价值增长混合A	320005	564	0.0015	21195.1	0
诺安先锋混合A	320003	564	0.0015	21195.1	0
广发新经济混合A	270050	564	0.0015	21195.1	0
广发聚丰混合A	270005	564	0.0015	21195.1	0
广发稳健增长混合A	270002	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城能源基建混合A	260112	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城内需增长混合A	260104	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城优选混合	260101	564	0.0015	21195.1	0
华宝资源优选混合A	240022	564	0.0015	21195.1	0
华宝行业精选混合	240010	564	0.0015	21195.1	0
华宝动力组合混合A	240004	564	0.0015	21195.1	0
招商优势企业混合A	217021	564	0.0015	21195.1	0
鹏华新兴产业混合	206009	564	0.0015	21195.1	0
南方高端装备混合A	202027	564	0.0015	21195.1	0
南方优选价值混合A	202011	564	0.0015	21195.1	0
南方绩优成长混合A	202003	564	0.0015	21195.1	0
南方稳健成长贰号混合	202002	564	0.0015	21195.1	0
南方稳健成长混合	202001	564	0.0015	21195.1	0
东方红创新优选定开混合	169106	564	0.0015	21195.1	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	564	0.0015	21195.1	0
方正富邦中证保险A	167301	564	0.0015	21195.1	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	564	0.0015	21195.1	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	564	0.0015	21195.1	0
中欧价值智选混合A	166019	564	0.0015	21195.1	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	564	0.0015	21195.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	564	0.0015	21195.1	0
中欧价值发现混合A	166005	564	0.0015	21195.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	564	0.0015	21195.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	564	0.0015	21195.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	564	0.0015	21195.1	0
前海开源中航军工A	164402	564	0.0015	21195.1	0
中银优选混合A	163807	564	0.0015	21195.1	0
中银增长混合A	163803	564	0.0015	21195.1	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	564	0.0015	21195.1	0
景顺资源垄断混合A	162607	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	564	0.0015	21195.1	0
宏利行业精选混合A	162204	564	0.0015	21195.1	0
宏利成长混合	162201	564	0.0015	21195.1	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	564	0.0015	21195.1	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	564	0.0015	21195.1	0
招商国证生物医药指数A	161726	564	0.0015	21195.1	0
招商中证白酒指数A	161725	564	0.0015	21195.1	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	564	0.0015	21195.1	0
招商中证银行指数A	161723	564	0.0015	21195.1	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	564	0.0015	21195.1	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	564	0.0015	21195.1	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	564	0.0015	21195.1	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	564	0.0015	21195.1	0
融通内需驱动混合A/B	161611	564	0.0015	21195.1	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	564	0.0015	21195.1	0
融通行业景气混合A/B	161606	564	0.0015	21195.1	0
融通深证100指数A/B	161604	564	0.0015	21195.1	0
融通新蓝筹混合	161601	564	0.0015	21195.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	564	0.0015	21195.1	0
易方达科润混合(LOF)	161131	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	564	0.0015	21195.1	0
大成优选混合(LOF)A	160916	564	0.0015	21195.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	564	0.0015	21195.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	564	0.0015	21195.1	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	564	0.0015	21195.1	0
鹏华券商A	160633	564	0.0015	21195.1	0
鹏华国防A	160630	564	0.0015	21195.1	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	564	0.0015	21195.1	0
博时研究优选混合C	160528	564	0.0015	21195.1	0
博时研究优选混合A	160527	564	0.0015	21195.1	0
博时主题行业混合	160505	564	0.0015	21195.1	0
华安创业板50指数A	160420	564	0.0015	21195.1	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	564	0.0015	21195.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	564	0.0015	21195.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	564	0.0015	21195.1	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	564	0.0015	21195.1	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	564	0.0015	21195.1	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	564	0.0015	21195.1	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	564	0.0015	21195.1	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	564	0.0015	21195.1	0
南方高增长混合(LOF)	160106	564	0.0015	21195.1	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	564	0.0015	21195.1	0
天弘中证电子ETF	159997	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	564	0.0015	21195.1	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	564	0.0015	21195.1	0
5GETF	159994	564	0.0015	21195.1	0
创新药	159992	564	0.0015	21195.1	0
天弘创业板ETF	159977	564	0.0015	21195.1	0
央企ETF	159959	564	0.0015	21195.1	0
华安创业板50ETF	159949	564	0.0015	21195.1	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	564	0.0015	21195.1	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	564	0.0015	21195.1	0
南方沪深300ETF	159925	564	0.0015	21195.1	0
嘉实中证500ETF	159922	564	0.0015	21195.1	0
嘉实沪深300ETF	159919	564	0.0015	21195.1	0
易方达创业板ETF	159915	564	0.0015	21195.1	0
博时创业板ETF	159908	564	0.0015	21195.1	0
易方达深证100ETF	159901	564	0.0015	21195.1	0
医疗器械ETF	159883	564	0.0015	21195.1	0
化工ETF	159870	564	0.0015	21195.1	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	564	0.0015	21195.1	0
畜牧ETF	159867	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	564	0.0015	21195.1	0
天弘国证生物医药ETF	159859	564	0.0015	21195.1	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	564	0.0015	21195.1	0
华夏中证1000ETF	159845	564	0.0015	21195.1	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证医疗ETF	159828	564	0.0015	21195.1	0
天弘中证500ETF	159820	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	564	0.0015	21195.1	0
芯片	159813	564	0.0015	21195.1	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	564	0.0015	21195.1	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	564	0.0015	21195.1	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	564	0.0015	21195.1	0
南方中证科创创业50ETF	159780	564	0.0015	21195.1	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城创业板50ETF	159682	564	0.0015	21195.1	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	564	0.0015	21195.1	0
新能源车龙头ETF	159637	564	0.0015	21195.1	0
易方达中证1000ETF	159633	564	0.0015	21195.1	0
博时成渝经济圈ETF	159623	564	0.0015	21195.1	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	564	0.0015	21195.1	0
易方达科讯混合	110029	564	0.0015	21195.1	0
易方达创业板ETF联接A	110026	564	0.0015	21195.1	0
易方达资源行业混合	110025	564	0.0015	21195.1	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	564	0.0015	21195.1	0
易方达消费行业股票	110022	564	0.0015	21195.1	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	564	0.0015	21195.1	0
易方达深证100ETF联接A	110019	564	0.0015	21195.1	0
易方达行业领先混合	110015	564	0.0015	21195.1	0
易方达科翔混合	110013	564	0.0015	21195.1	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	564	0.0015	21195.1	0
易方达价值成长混合	110010	564	0.0015	21195.1	0
易方达价值精选混合	110009	564	0.0015	21195.1	0
易方达积极成长混合	110005	564	0.0015	21195.1	0
易方达上证50增强A	110003	564	0.0015	21195.1	0
易方达平稳增长混合	110001	564	0.0015	21195.1	0
大成景恒混合A	090019	564	0.0015	21195.1	0
大成中证红利指数A	090010	564	0.0015	21195.1	0
大成2020生命周期混合A	090006	564	0.0015	21195.1	0
大成精选增值混合A	090004	564	0.0015	21195.1	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	564	0.0015	21195.1	0
大成价值增长混合A	090001	564	0.0015	21195.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	564	0.0015	21195.1	0
嘉实周期优选混合	070027	564	0.0015	21195.1	0
嘉实研究精选混合	070013	564	0.0015	21195.1	0
嘉实策略混合	070011	564	0.0015	21195.1	0
嘉实主题混合	070010	564	0.0015	21195.1	0
嘉实服务增值行业混合	070006	564	0.0015	21195.1	0
嘉实稳健混合	070003	564	0.0015	21195.1	0
嘉实增长混合	070002	564	0.0015	21195.1	0
博时医疗保健混合A	050026	564	0.0015	21195.1	0
博时新兴成长混合	050009	564	0.0015	21195.1	0
博时精选混合A	050004	564	0.0015	21195.1	0
博时沪深300指数A	050002	564	0.0015	21195.1	0
博时价值增长混合	050001	564	0.0015	21195.1	0
华安动态灵活配置混合A	040015	564	0.0015	21195.1	0
华安宝利配置混合	040004	564	0.0015	21195.1	0
华安中国A股增强指数	040002	564	0.0015	21195.1	0
华安创新混合	040001	564	0.0015	21195.1	0
国泰沪深300指数A	020011	564	0.0015	21195.1	0
国泰金牛创新成长混合	020010	564	0.0015	21195.1	0
国泰金龙行业精选混合	020003	564	0.0015	21195.1	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	564	0.0015	21195.1	0
大成精选增值混合C	019183	564	0.0015	21195.1	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	564	0.0015	21195.1	0
易方达高端制造混合C	019034	564	0.0015	21195.1	0
易方达环保主题混合C	019032	564	0.0015	21195.1	0
易方达金融行业股票C	019026	564	0.0015	21195.1	0
易方达信息行业精选股票C	019024	564	0.0015	21195.1	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	564	0.0015	21195.1	0
易方达信息产业混合C	019018	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城中国回报混合C	018995	564	0.0015	21195.1	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	564	0.0015	21195.1	0
国泰研究优势混合C	018638	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	564	0.0015	21195.1	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	564	0.0015	21195.1	0
国富弹性市值混合C	018469	564	0.0015	21195.1	0
大成价值增长混合C	018457	564	0.0015	21195.1	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	564	0.0015	21195.1	0
国富中国收益混合C	018390	564	0.0015	21195.1	0
招商社会责任混合D	018311	564	0.0015	21195.1	0
招商社会责任混合C	018310	564	0.0015	21195.1	0
招商社会责任混合A	018309	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城国企价值混合C	018295	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城国企价值混合A	018294	564	0.0015	21195.1	0
广发趋势动力混合C	018289	564	0.0015	21195.1	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	564	0.0015	21195.1	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	564	0.0015	21195.1	0
方正富邦中证保险C	018099	564	0.0015	21195.1	0
光大保德信健康优加混合C	018076	564	0.0015	21195.1	0
泰康宏泰回报混合C	018037	564	0.0015	21195.1	0
大成优选混合(LOF)C	018008	564	0.0015	21195.1	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	564	0.0015	21195.1	0
光大保德信新增长混合C	018005	564	0.0015	21195.1	0
易方达国企主题混合C	017988	564	0.0015	21195.1	0
易方达国企主题混合A	017987	564	0.0015	21195.1	0
国富中小盘股票C	017948	564	0.0015	21195.1	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	564	0.0015	21195.1	0
鹏华医药科技股票C	017900	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城致远混合C	017861	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城致远混合A	017860	564	0.0015	21195.1	0
交银持续成长主题混合C	017859	564	0.0015	21195.1	0
招商优势企业混合C	017821	564	0.0015	21195.1	0
东方人工智能主题混合C	017811	564	0.0015	21178.2	0
大成景阳领先混合C	017772	564	0.0015	21195.1	0
华夏兴和混合C	017766	564	0.0015	21195.1	0
大成2020生命周期混合C	017739	564	0.0015	21195.1	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	564	0.0015	21195.1	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	564	0.0015	21195.1	0
南方景气前瞻混合C	017552	564	0.0015	21195.1	0
南方景气前瞻混合A	017551	564	0.0015	21195.1	0
东方红远见价值混合C	017537	564	0.0015	21195.1	0
国富深化价值混合C	017426	564	0.0015	21195.1	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	564	0.0015	21195.1	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	564	0.0015	21195.1	0
易方达裕如混合C	017417	564	0.0015	21195.1	0
中泰元和价值精选混合C	017416	564	0.0015	21195.1	0
中泰元和价值精选混合A	017415	564	0.0015	21195.1	0
易方达安盈回报混合C	017414	564	0.0015	21195.1	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	564	0.0015	21195.1	0
泰康新锐成长混合C	017366	564	0.0015	21195.1	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	564	0.0015	21195.1	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	564	0.0015	21195.1	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	564	0.0015	21195.1	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	564	0.0015	21195.1	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	564	0.0015	21195.1	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城能源基建混合C	017090	564	0.0015	21195.1	0
广发安润一年持有期混合C	017012	564	0.0015	21195.1	0
广发安润一年持有期混合A	017011	564	0.0015	21195.1	0
博时均衡优选混合C	016979	564	0.0015	21195.1	0
博时均衡优选混合A	016978	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	564	0.0015	21195.1	0
华安招裕一年持有混合C	016864	564	0.0015	21195.1	0
华安招裕一年持有混合A	016863	564	0.0015	21195.1	0
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	564	0.0015	21195.1	0
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	564	0.0015	21195.1	0
博时精选混合C	016751	564	0.0015	21195.1	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	564	0.0015	21195.1	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	564	0.0015	21195.1	0
易方达安心回馈混合C	016594	564	0.0015	21195.1	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	564	0.0015	21195.1	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	564	0.0015	21195.1	0
兴证全球合瑞混合C	016465	564	0.0015	21195.1	0
兴证全球合瑞混合A	016464	564	0.0015	21195.1	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	564	0.0015	21195.1	0
易方达裕惠定开混合C	016344	564	0.0015	21195.1	0
招商中证银行指数E	016343	564	0.0015	21195.1	0
嘉实安益混合A	016322	564	0.0015	21195.1	0
华宝动力组合混合C	016257	564	0.0015	21195.1	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	564	0.0015	21195.1	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	564	0.0015	21195.1	0
华安安华灵活配置混合C	016183	564	0.0015	21195.1	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	564	0.0015	21195.1	0
嘉实优势成长混合C	016135	564	0.0015	21195.1	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	564	0.0015	21195.1	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	564	0.0015	21195.1	0
华安优嘉精选混合C	016022	564	0.0015	21195.1	0
华安优嘉精选混合A	016021	564	0.0015	21195.1	0
华夏蓝筹混合C	015950	564	0.0015	21195.1	0
易方达国防军工混合C	015945	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	564	0.0015	21195.1	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城景气成长混合C	015756	564	0.0015	21195.1	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	564	0.0015	21195.1	0

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