科净源(301372)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31

科净源(301372)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华泛资源优势混合	519091	2306	0.0142	102905	0.01
新华优选成长混合	519089	2306	0.0142	102905	0.02
招商行业领先混合A	217012	2306	0.0142	102905	0.05
嘉实创业板两年定期混合	160727	2306	0.0142	102905	0.02
华安逆向策略混合A	040035	2306	0.0142	102905	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	2306	0.0142	102905	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	2306	0.0142	102905	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2306	0.0142	102905	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2306	0.0142	102905	0.01
国富估值优势混合C	017451	2306	0.0142	102905	0.07
华商甄选回报混合C	016049	2306	0.0142	102905	0
嘉实农业产业股票C	015468	2306	0.0142	102905	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	2306	0.0142	102905	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2306	0.0142	102905	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2306	0.0142	102905	0.03
惠升惠远回报混合C	014875	2306	0.0142	102905	0.02
惠升惠远回报混合A	014874	2306	0.0142	102905	0.02
招商远见成长混合C	014784	2306	0.0142	102905	0.05
招商远见成长混合A	014783	2306	0.0142	102905	0.05
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2306	0.0142	102905	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2306	0.0142	102905	0
嘉实内需精选混合C	014075	2306	0.0142	102905	0.03
嘉实内需精选混合A	014074	2306	0.0142	102905	0.03
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	2306	0.0142	102905	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	2306	0.0142	102905	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2306	0.0142	102905	0.02
华安研究领航混合C	013662	2306	0.0142	102905	0.01
华安研究领航混合A	013661	2306	0.0142	102905	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2306	0.0142	102905	0
华安研究精选混合C	013506	2306	0.0142	102905	0.03
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2306	0.0142	102905	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2306	0.0142	102905	0.01
东财云计算指数增强C	012322	2306	0.0142	102905	0.02
东财云计算指数增强A	012321	2306	0.0142	102905	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2306	0.0142	102905	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2306	0.0142	102905	0
华安研究智选混合C	011693	2306	0.0142	102905	0
华安研究智选混合A	011692	2306	0.0142	102905	0
华安研究驱动混合C	011664	2306	0.0142	102905	0.01
华安研究驱动混合A	011663	2306	0.0142	102905	0.01
东财有色增强C	011631	2306	0.0142	102905	0.04
东财有色增强A	011630	2306	0.0142	102905	0.04
华商甄选回报混合A	010761	2306	0.0142	102905	0
博道睿见一年持有期混合	010755	2306	0.0142	102905	0.02
恒越内需驱动混合C	010702	2306	0.0142	102905	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	2306	0.0142	102905	0.02
恒越成长精选混合C	010623	2306	0.0142	102905	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2306	0.0142	102905	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	2306	0.0142	102905	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	2306	0.0142	102905	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2306	0.0142	102905	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2306	0.0142	102905	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2306	0.0142	102905	0.01
新华景气行业混合C	009886	2306	0.0142	102905	0.01
新华景气行业混合A	009885	2306	0.0142	102905	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2306	0.0142	102905	0.02
华商恒益稳健混合	008488	2306	0.0142	102905	0.01
富国阿尔法两年持有期混合	008372	2306	0.0142	102905	0.01
华安优质生活混合	008133	2306	0.0142	102905	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2306	0.0142	102905	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2306	0.0142	102905	0.01
恒越研究精选混合C	007192	2306	0.0142	102905	0.03
嘉实互通精选股票	006803	2306	0.0142	102905	0.04
嘉实消费精选股票C	006605	2306	0.0142	102905	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	2306	0.0142	102905	0.01
民生加银新兴成长混合	006058	2306	0.0142	102905	0.03
恒越研究精选混合A/B	006049	2306	0.0142	102905	0.03
国富估值优势混合A	006039	2306	0.0142	102905	0.07
华安研究精选混合A	005630	2306	0.0142	102905	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2306	0.0142	102905	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	2306	0.0142	102905	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2306	0.0142	102905	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	2306	0.0142	102905	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	2306	0.0142	102905	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2306	0.0142	102905	0.01
富国新动力灵活配置混合C	001510	2306	0.0142	102905	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	2306	0.0142	102905	0
易方达新兴成长混合	000404	2306	0.0142	102905	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2306	0.0142	102905	0.01
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	2260	0.0139	100852	0.05
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	2260	0.0139	100852	0.05
嘉实创新成长混合	001760	2029	0.0125	90544	0.04
东财消费电子指数增强C	012320	968	0.006	43196.8	0.03
东财消费电子指数增强A	012319	968	0.006	43196.8	0.03
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	599	0.0037	26730.3	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	599	0.0037	26730.3	0.04
博道嘉元混合C	008794	331	0.002	14543.3	0
博道嘉元混合A	008793	331	0.002	14543.3	0
华商盛世成长混合	630002	306	0.0019	13424.8	0
银河蓝筹混合A	519672	306	0.0019	13399.4	0
银河行业混合A	519670	306	0.0019	13399.4	0
国富策略回报混合A	450010	306	0.0019	13424.8	0
华商新趋势优选混合	166301	306	0.0019	13424.8	0
银河稳健混合	151001	306	0.0019	13399.4	0
银河研究精选混合A	150968	306	0.0019	13399.4	0
国富策略回报混合C	018470	306	0.0019	13424.8	0
银河研究精选混合C	017759	306	0.0019	13399.4	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	306	0.0019	13424.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	306	0.0019	13424.8	0
银河行业混合C	015670	306	0.0019	13399.4	0
银河蓝筹混合C	015669	306	0.0019	13399.4	0
鑫元欣享混合C	005263	306	0.0019	13424.8	0
鑫元欣享混合A	005262	306	0.0019	13424.8	0
创金合信中证500增强C	002316	306	0.0019	13424.8	0
创金合信中证500增强A	002311	306	0.0019	13424.8	0
华商优势行业混合	000390	306	0.0019	13424.8	0
永赢医药健康C	008619	283	0.0017	12432.6	0.01
永赢医药健康A	008618	283	0.0017	12432.6	0.01
工银稳健成长混合H	960023	231	0.0014	10069.3	0
国富潜力组合混合H	960021	231	0.0014	10069.3	0
南方优选价值混合H	960020	231	0.0014	10069.3	0
交银成长混合H	960016	231	0.0014	10069.3	0
工银核心价值混合H	960010	231	0.0014	10069.3	0
华夏兴华混合H	960004	231	0.0014	10069.3	0
华夏回报混合H	960002	231	0.0014	10069.3	0
东方红启程三年持有混合A	910009	231	0.0014	10069.3	0
东方红启元三年持有混合A	910007	231	0.0014	10069.3	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	231	0.0014	10069.3	0
富安达优势成长混合	710001	231	0.0014	10069.3	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	231	0.0014	10069.3	0.01
西部利得景程混合C	673143	231	0.0014	10069.3	0
西部利得景程混合A	673141	231	0.0014	10069.3	0
西部利得沪深300指数C	673101	231	0.0014	10069.3	0
西部利得沪深300指数A	673100	231	0.0014	10069.3	0
西部利得祥运混合C	673083	231	0.0014	10069.3	0
西部利得祥运混合A	673081	231	0.0014	10069.3	0
西部利得景瑞混合A	673060	231	0.0014	10069.3	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	231	0.0014	10069.3	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	231	0.0014	10069.3	0
西部利得事件驱动股票	671030	231	0.0014	10069.3	0
华商主题精选混合	630011	231	0.0014	10069.3	0
华商策略精选混合	630008	231	0.0014	10069.3	0
华商动态阿尔法混合	630005	231	0.0014	10069.3	0
华商领先企业混合	630001	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	231	0.0014	10069.3	0
华宝双创龙头ETF	588330	231	0.0014	10069.3	0
招商中证科创创业50ETF	588300	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	231	0.0014	10069.3	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证机器人ETF	562500	231	0.0014	10069.3	0
300成长	562310	231	0.0014	10069.3	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	231	0.0014	10069.3	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	231	0.0014	10069.3	0
招商中证电池主题ETF	561910	231	0.0014	10069.3	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	231	0.0014	10069.3	0
广发中证1000ETF	560010	231	0.0014	10069.3	0
中信保诚四季红混合A	550001	231	0.0014	10069.3	0
华夏兴和混合A	519918	231	0.0014	10069.3	0
富国消费主题混合A	519915	231	0.0014	10069.3	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	231	0.0014	10069.3	0
华夏兴华混合	519908	231	0.0014	10069.3	0
交银沪港深价值精选混合	519779	231	0.0014	10069.3	0.01
交银经济新动力混合A	519778	231	0.0014	10069.3	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	231	0.0014	10069.3	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	231	0.0014	10069.3	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	231	0.0014	10069.3	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	231	0.0014	10069.3	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	231	0.0014	10069.3	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	231	0.0014	10069.3	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	231	0.0014	10069.3	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	231	0.0014	10069.3	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	231	0.0014	10069.3	0
交银新成长混合	519736	231	0.0014	10069.3	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	231	0.0014	10069.3	0
交银消费新驱动股票	519714	231	0.0014	10069.3	0
交银阿尔法核心混合A	519712	231	0.0014	10069.3	0
交银策略回报混合	519710	231	0.0014	10069.3	0
交银先进制造混合A	519704	231	0.0014	10069.3	0
交银趋势混合A	519702	231	0.0014	10069.3	0
交银先锋混合A	519698	231	0.0014	10069.3	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	231	0.0014	10069.3	0
交银蓝筹混合	519694	231	0.0014	10069.3	0
交银成长混合A	519692	231	0.0014	10069.3	0
交银稳健配置混合	519690	231	0.0014	10069.3	0
交银精选混合	519688	231	0.0014	10069.3	0
银河主题混合A	519679	231	0.0014	10043.9	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	231	0.0014	10043.9	0
银河沪深300价值指数A	519671	231	0.0014	10043.9	0
银河美丽混合C	519665	231	0.0014	10043.9	0
银河美丽混合A	519664	231	0.0014	10043.9	0
银河服务混合A	519655	231	0.0014	10043.9	0
银河转型混合A	519651	231	0.0014	10043.9	0
银河君盛混合C	519626	231	0.0014	10043.9	0
银河君盛混合A	519625	231	0.0014	10043.9	0
万家颐达A	519197	231	0.0014	10069.3	0
新华趋势领航混合	519158	231	0.0014	10069.3	0
新华行业灵活配置混合C	519157	231	0.0014	10069.3	0
新华行业灵活配置混合A	519156	231	0.0014	10069.3	0
新华优选消费混合	519150	231	0.0014	10069.3	0
新华优选分红混合	519087	231	0.0014	10069.3	0
富国天博创新混合	519035	231	0.0014	10069.3	0
华夏稳增混合	519029	231	0.0014	10069.3	0
华安安信消费混合A	519002	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	231	0.0014	10069.3	0
沪港深	517000	231	0.0014	10069.3	0
广发中证基建工程ETF	516970	231	0.0014	10069.3	0
基建ETF	516950	231	0.0014	10069.3	0
光伏50	516880	231	0.0014	10069.3	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	231	0.0014	10069.3	0
南方中证新能源ETF	516160	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证新能源ETF	516090	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	231	0.0014	10069.3	0
嘉实医药健康100ETF	515960	231	0.0014	10069.3	0
富国中证医药50ETF	515950	231	0.0014	10069.3	0
富国中证科技50策略ETF	515750	231	0.0014	10069.3	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	231	0.0014	10069.3	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	231	0.0014	10069.3	0
富国中证消费50ETF	515650	231	0.0014	10069.3	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	231	0.0014	10069.3	0
华宝中证电子50ETF	515260	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证红利ETF	515180	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	231	0.0014	10069.3	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	231	0.0014	10069.3	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	231	0.0014	10069.3	0
广发中证创新药产业ETF	515120	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	231	0.0014	10069.3	0
招商中证红利ETF	515080	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证银行ETF	515020	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	231	0.0014	10069.3	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	231	0.0014	10069.3	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	231	0.0014	10069.3	0
广发中证传媒ETF	512980	231	0.0014	10069.3	0
广发中证100ETF	512910	231	0.0014	10069.3	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	231	0.0014	10069.3	0
华宝中证军工ETF	512810	231	0.0014	10069.3	0
华宝中证银行ETF	512800	231	0.0014	10069.3	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	231	0.0014	10069.3	0
富国中证军工龙头ETF	512710	231	0.0014	10069.3	0
广发中证军工ETF	512680	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证军工ETF	512560	231	0.0014	10069.3	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	231	0.0014	10069.3	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	231	0.0014	10069.3	0
南方中证全指房地产ETF	512200	231	0.0014	10069.3	0
华宝中证医疗ETF	512170	231	0.0014	10069.3	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	231	0.0014	10069.3	0
南方中证1000ETF	512100	231	0.0014	10069.3	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	231	0.0014	10069.3	0
易方达沪深300非银ETF	512070	231	0.0014	10069.3	0
富国中证价值ETF	512040	231	0.0014	10069.3	0
易方达沪深300医药ETF	512010	231	0.0014	10069.3	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证500ETF	510580	231	0.0014	10069.3	0
广发中证500ETF	510510	231	0.0014	10069.3	0
南方中证500ETF	510500	231	0.0014	10069.3	0
广发沪深300ETF	510360	231	0.0014	10069.3	0
工银沪深300ETF	510350	231	0.0014	10069.3	0
华夏沪深300ETF	510330	231	0.0014	10069.3	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	231	0.0014	10069.3	0
易方达科创板两年定开混合	506002	231	0.0014	10069.3	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	231	0.0014	10069.3	0
西部利得中证500指数增强A	502000	231	0.0014	10069.3	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	231	0.0014	10069.3	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	231	0.0014	10069.3	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	231	0.0014	10069.3	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	231	0.0014	10069.3	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	231	0.0014	10069.3	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	231	0.0014	10069.3	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	231	0.0014	10069.3	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	231	0.0014	10069.3	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	231	0.0014	10069.3	0
消费龙头LOF	501090	231	0.0014	10069.3	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	231	0.0014	10069.3	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	231	0.0014	10069.3	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	231	0.0014	10069.3	0
广发睿阳三年定开混合	501070	231	0.0014	10069.3	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	231	0.0014	10069.3	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	231	0.0014	10069.3	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	231	0.0014	10069.3	0
东方红目标优选定开混合	501053	231	0.0014	10069.3	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	231	0.0014	10069.3	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	231	0.0014	10069.3	0
工银优质精选混合A	487021	231	0.0014	10069.3	0
工银灵活配置混合A	487016	231	0.0014	10069.3	0
工银精选平衡混合	483003	231	0.0014	10069.3	0
工银主题策略混合A	481015	231	0.0014	10069.3	0
工银消费服务混合A	481013	231	0.0014	10069.3	0
工银中小盘混合	481010	231	0.0014	10069.3	0
工银沪深300指数A	481009	231	0.0014	10069.3	0
工银大盘蓝筹混合	481008	231	0.0014	10069.3	0
工银红利混合	481006	231	0.0014	10069.3	0
工银稳健成长混合A	481004	231	0.0014	10069.3	0
工银核心价值混合A	481001	231	0.0014	10069.3	0
国富中小盘股票A	450009	231	0.0014	10069.3	0
国富沪深300指数增强A	450008	231	0.0014	10069.3	0
国富深化价值混合A	450004	231	0.0014	10069.3	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	231	0.0014	10069.3	0
国富弹性市值混合A	450002	231	0.0014	10069.3	0
国富中国收益混合A	450001	231	0.0014	10069.3	0
光大保德信新增长混合A	360006	231	0.0014	10069.3	0
光大保德信红利混合A	360005	231	0.0014	10069.3	0
光大保德信量化股票A	360001	231	0.0014	10069.3	0
诺安研究精选股票	320022	231	0.0014	10069.3	0
诺安行业轮动混合A	320015	231	0.0014	10069.3	0
诺安沪深300增强A	320014	231	0.0014	10069.3	0
诺安主题精选混合	320012	231	0.0014	10069.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	231	0.0014	10069.3	0
诺安中证100指数A	320010	231	0.0014	10069.3	0
诺安成长混合	320007	231	0.0014	10069.3	0
诺安灵活配置混合	320006	231	0.0014	10069.3	0
诺安价值增长混合	320005	231	0.0014	10069.3	0
诺安先锋混合A	320003	231	0.0014	10069.3	0
诺安平衡混合	320001	231	0.0014	10069.3	0
泰信行业精选混合A	290012	231	0.0014	10069.3	0
华夏收入混合	288002	231	0.0014	10069.3	0
华夏经典混合	288001	231	0.0014	10069.3	0
广发新经济混合A	270050	231	0.0014	10069.3	0
广发聚丰混合A	270005	231	0.0014	10069.3	0
广发稳健增长混合A	270002	231	0.0014	10069.3	0
华宝资源优选混合A	240022	231	0.0014	10069.3	0
华宝行业精选混合	240010	231	0.0014	10069.3	0
华宝收益增长混合A	240008	231	0.0014	10069.3	0
华宝多策略增长A	240005	231	0.0014	10069.3	0
华宝动力组合混合A	240004	231	0.0014	10069.3	0
招商央视财经50指数A	217027	231	0.0014	10069.3	0
招商优势企业混合A	217021	231	0.0014	10069.3	0
招商深证100指数A	217016	231	0.0014	10069.3	0
招商中小盘混合	217013	231	0.0014	10069.3	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	231	0.0014	10069.3	0
招商核心价值混合	217009	231	0.0014	10069.3	0
招商先锋混合	217005	231	0.0014	10069.3	0
招商安泰偏股混合	217001	231	0.0014	10069.3	0
南方核心竞争混合	202213	231	0.0014	10069.3	0
南方策略优化混合	202019	231	0.0014	10069.3	0
南方优选价值混合A	202011	231	0.0014	10069.3	0
南方盛元红利混合	202009	231	0.0014	10069.3	0
南方绩优成长混合A	202003	231	0.0014	10069.3	0
南方稳健成长贰号混合	202002	231	0.0014	10069.3	0
南方稳健成长混合	202001	231	0.0014	10069.3	0
东方红均衡优选定开混合	169108	231	0.0014	10069.3	0
东方红创新优选定开混合	169106	231	0.0014	10069.3	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	231	0.0014	10069.3	0
汇安裕阳定开混合	168601	231	0.0014	10069.3	0
方正富邦中证保险A	167301	231	0.0014	10069.3	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	231	0.0014	10069.3	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	231	0.0014	10069.3	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	231	0.0014	10069.3	0
工银传媒指数A	164818	231	0.0014	10069.3	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	231	0.0014	10069.3	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	231	0.0014	10069.3	0
宏利沪深300指数A	162213	231	0.0014	10069.3	0
宏利首选企业股票A	162208	231	0.0014	10069.3	0
宏利行业精选混合A	162204	231	0.0014	10069.3	0
宏利周期混合	162202	231	0.0014	10069.3	0
宏利成长混合	162201	231	0.0014	10069.3	0
银华深证100指数(LOF)	161812	231	0.0014	10069.3	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	231	0.0014	10069.3	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	231	0.0014	10069.3	0
招商国证生物医药指数A	161726	231	0.0014	10069.3	0
招商中证白酒指数A	161725	231	0.0014	10069.3	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	231	0.0014	10069.3	0
招商中证银行指数A	161723	231	0.0014	10069.3	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	231	0.0014	10069.3	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	231	0.0014	10069.3	0
易方达科润混合(LOF)	161131	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	231	0.0014	10069.3	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	231	0.0014	10069.3	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	231	0.0014	10069.3	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	231	0.0014	10069.3	0
富国中证煤炭指数A	161032	231	0.0014	10069.3	0
富国中证工业4.0指数A	161031	231	0.0014	10069.3	0
富国创业板指数A	16102G	231	0.0014	10069.3	0
富国中证银行指数A	161029	231	0.0014	10069.3	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	231	0.0014	10069.3	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	231	0.0014	10069.3	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	231	0.0014	10069.3	0
富国中证移动互联网指数A	161025	231	0.0014	10069.3	0
富国中证军工指数A	161024	231	0.0014	10069.3	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	231	0.0014	10069.3	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	231	0.0014	10069.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	231	0.0014	10069.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	231	0.0014	10069.3	0
华安创业板50指数A	160420	231	0.0014	10069.3	0
华夏创业板两年定开混合	160325	231	0.0014	10069.3	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	231	0.0014	10069.3	0
华夏行业混合(LOF)	160314	231	0.0014	10069.3	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	231	0.0014	10069.3	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	231	0.0014	10069.3	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	231	0.0014	10069.3	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	231	0.0014	10069.3	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	231	0.0014	10069.3	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	231	0.0014	10069.3	0
南方高增长混合(LOF)	160106	231	0.0014	10069.3	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	231	0.0014	10069.3	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	231	0.0014	10069.3	0
5GETF	159994	231	0.0014	10069.3	0
创新药	159992	231	0.0014	10069.3	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	231	0.0014	10069.3	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	231	0.0014	10069.3	0
方正富邦深证100ETF	159961	231	0.0014	10069.3	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	231	0.0014	10069.3	0
广发创业板ETF	159952	231	0.0014	10069.3	0
华安创业板50ETF	159949	231	0.0014	10069.3	0
南方创业板ETF	159948	231	0.0014	10069.3	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	231	0.0014	10069.3	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	231	0.0014	10069.3	0
南方沪深300ETF	159925	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证500ETF	159922	231	0.0014	10069.3	0
嘉实沪深300ETF	159919	231	0.0014	10069.3	0
易方达创业板ETF	159915	231	0.0014	10069.3	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	231	0.0014	10069.3	0
招商深证TMT50ETF	159909	231	0.0014	10069.3	0
华夏中小企业100ETF	159902	231	0.0014	10069.3	0
易方达深证100ETF	159901	231	0.0014	10069.3	0
招商中证全指医疗器械ETF	159898	231	0.0014	10069.3	0.01
医疗器械ETF	159883	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证新能源ETF	159875	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证医疗ETF	159847	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证1000ETF	159845	231	0.0014	10069.3	0
券商ETF	159842	231	0.0014	10069.3	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证科技50ETF	159807	231	0.0014	10069.3	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	231	0.0014	10069.3	0
银华中证科创创业50ETF	159782	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	231	0.0014	10069.3	0
南方中证科创创业50ETF	159780	231	0.0014	10069.3	0
房地产ETF	159768	231	0.0014	10069.3	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	231	0.0014	10069.3	0
华宝中证800地产ETF	159707	231	0.0014	10069.3	0
证券ETF东财	159692	231	0.0014	10069.3	0.01
招商中证1000增强策略ETF	159680	231	0.0014	10069.3	0
1000增强ETF	159677	231	0.0014	10069.3	0.01
半导体龙头ETF	159665	231	0.0014	10069.3	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	231	0.0014	10069.3	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	231	0.0014	10069.3	0
新能源车龙头ETF	159637	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证1000ETF	159633	231	0.0014	10069.3	0
招商中证100ETF	159631	231	0.0014	10069.3	0.01
万家国证2000ETF	159628	231	0.0014	10069.3	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	231	0.0014	10069.3	0
银河银泰混合	150103	231	0.0014	10043.9	0
国投瑞银成长优选混合	121008	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银创新动力混合	121005	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银核心企业混合	121003	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银景气行业混合	121002	231	0.0014	10069.3	0
易方达策略成长二号混合	112002	231	0.0014	10069.3	0
易方达沪深300量化增强	110030	231	0.0014	10069.3	0
易方达科讯混合	110029	231	0.0014	10069.3	0
易方达创业板ETF联接A	110026	231	0.0014	10069.3	0
易方达资源行业混合	110025	231	0.0014	10069.3	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	231	0.0014	10069.3	0
易方达消费行业股票	110022	231	0.0014	10069.3	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	231	0.0014	10069.3	0
易方达深证100ETF联接A	110019	231	0.0014	10069.3	0
易方达行业领先混合	110015	231	0.0014	10069.3	0
易方达科翔混合	110013	231	0.0014	10069.3	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	231	0.0014	10069.3	0
易方达价值成长混合	110010	231	0.0014	10069.3	0
易方达价值精选混合	110009	231	0.0014	10069.3	0
易方达积极成长混合	110005	231	0.0014	10069.3	0
易方达上证50增强A	110003	231	0.0014	10069.3	0
易方达策略成长混合	110002	231	0.0014	10069.3	0
易方达平稳增长混合	110001	231	0.0014	10069.3	0
富国高新技术产业混合	100060	231	0.0014	10069.3	0
富国低碳环保混合	100056	231	0.0014	10069.3	0
富国沪深300增强A	100038	231	0.0014	10069.3	0
富国中证红利指数增强A	100032	231	0.0014	10069.3	0
富国天合稳健优选混合	100026	231	0.0014	10069.3	0
嘉实优化红利混合A	070032	231	0.0014	10069.3	0
嘉实周期优选混合	070027	231	0.0014	10069.3	0
嘉实领先成长混合	070022	231	0.0014	10069.3	0
嘉实主题新动力混合	070021	231	0.0014	10069.3	0
嘉实回报混合	070018	231	0.0014	10069.3	0
嘉实研究精选混合	070013	231	0.0014	10069.3	0
嘉实策略混合	070011	231	0.0014	10069.3	0
嘉实主题混合	070010	231	0.0014	10069.3	0
嘉实服务增值行业混合	070006	231	0.0014	10069.3	0
嘉实稳健混合	070003	231	0.0014	10069.3	0
嘉实增长混合	070002	231	0.0014	10069.3	0
华安科技动力混合A	040025	231	0.0014	10069.3	0
华安升级主题混合A	040020	231	0.0014	10069.3	0
华安行业轮动混合	040016	231	0.0014	10069.3	0
华安动态灵活配置混合A	040015	231	0.0014	10069.3	0
华安中小盘成长混合	040007	231	0.0014	10069.3	0
华安宏利混合A	040005	231	0.0014	10069.3	0
华安宝利配置混合	040004	231	0.0014	10069.3	0
华安中国A股增强指数	040002	231	0.0014	10069.3	0
华安创新混合	040001	231	0.0014	10069.3	0
招商稳健优选股票C	019863	231	0.0014	10069.3	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	231	0.0014	10069.3	0.01
南方中小盘成长股票C	019717	231	0.0014	10069.3	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	231	0.0014	10069.3	0
诺安先进制造股票C	019607	231	0.0014	10069.3	0
诺安优化配置混合C	019571	231	0.0014	10069.3	0
诺安行业轮动混合C	019570	231	0.0014	10069.3	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	231	0.0014	10069.3	0
光大保德信红利混合C	019303	231	0.0014	10069.3	0
华宝国策导向混合C	019108	231	0.0014	10069.3	0
万家颐达C	019077	231	0.0014	10069.3	0
华商元亨混合C	019053	231	0.0014	10069.3	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	231	0.0014	10069.3	0
易方达环保主题混合C	019032	231	0.0014	10069.3	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	231	0.0014	10069.3	0
易方达信息行业精选股票C	019024	231	0.0014	10069.3	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	231	0.0014	10069.3	0
易方达信息产业混合C	019018	231	0.0014	10069.3	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	231	0.0014	10069.3	0
中信保诚四季红混合C	018932	231	0.0014	10069.3	0
银河服务混合C	018889	231	0.0014	10043.9	0
银河主题混合C	018888	231	0.0014	10043.9	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	231	0.0014	10069.3	0
博道消费智航C	018695	231	0.0014	10069.3	0
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	231	0.0014	10069.3	0
光大保德信中国制造混合C	018501	231	0.0014	10069.3	0
国富弹性市值混合C	018469	231	0.0014	10069.3	0
国富中国收益混合C	018390	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	231	0.0014	10069.3	0
招商社会责任混合D	018311	231	0.0014	10069.3	0
招商社会责任混合C	018310	231	0.0014	10069.3	0
招商社会责任混合A	018309	231	0.0014	10069.3	0
广发趋势动力混合C	018289	231	0.0014	10069.3	0
工银优质精选混合C	018222	231	0.0014	10069.3	0
富国龙头优势混合C	018175	231	0.0014	10069.3	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	231	0.0014	10069.3	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	231	0.0014	10069.3	0
方正富邦中证保险C	018099	231	0.0014	10069.3	0
光大保德信健康优加混合C	018076	231	0.0014	10069.3	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	231	0.0014	10069.3	0
光大保德信新增长混合C	018005	231	0.0014	10069.3	0
广发优质生活混合C	018004	231	0.0014	10069.3	0
易方达国企主题混合C	017988	231	0.0014	10069.3	0
易方达国企主题混合A	017987	231	0.0014	10069.3	0
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	231	0.0014	10069.3	0
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	231	0.0014	10069.3	0
招商趋势领航混合C	017961	231	0.0014	10069.3	0
招商趋势领航混合A	017960	231	0.0014	10069.3	0
国富中小盘股票C	017948	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	231	0.0014	10069.3	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	231	0.0014	10069.3	0
民生加银均衡优选混合C	017869	231	0.0014	10069.3	0
民生加银均衡优选混合A	017868	231	0.0014	10069.3	0
交银持续成长主题混合C	017859	231	0.0014	10069.3	0
招商优势企业混合C	017821	231	0.0014	10069.3	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	231	0.0014	10069.3	0
华夏兴和混合C	017766	231	0.0014	10069.3	0
银河转型混合C	017762	231	0.0014	10043.9	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	231	0.0014	10069.3	0
南方景气前瞻混合C	017552	231	0.0014	10069.3	0
南方景气前瞻混合A	017551	231	0.0014	10069.3	0
东方红远见价值混合C	017537	231	0.0014	10069.3	0
国富深化价值混合C	017426	231	0.0014	10069.3	0
易方达裕如混合C	017417	231	0.0014	10069.3	0
中泰元和价值精选混合C	017416	231	0.0014	10069.3	0
中泰元和价值精选混合A	017415	231	0.0014	10069.3	0
易方达安盈回报混合C	017414	231	0.0014	10069.3	0
宏利首选企业股票C	017289	231	0.0014	10069.3	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	231	0.0014	10069.3	0
南方前瞻动力混合C	017245	231	0.0014	10069.3	0
南方前瞻动力混合A	017244	231	0.0014	10069.3	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银策略智选混合C	017217	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银策略智选混合A	017216	231	0.0014	10069.3	0
广发ESG责任投资混合C	017200	231	0.0014	10069.3	0
广发ESG责任投资混合A	017199	231	0.0014	10069.3	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	231	0.0014	10069.3	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	231	0.0014	10069.3	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	231	0.0014	10069.3	0
华宝远见回报混合C	017143	231	0.0014	10069.3	0
华宝远见回报混合A	017142	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	231	0.0014	10069.3	0
嘉实优享生活混合C	017113	231	0.0014	10069.3	0
嘉实优享生活混合A	017112	231	0.0014	10069.3	0
广发稳润一年持有期混合C	017097	231	0.0014	10069.3	0
广发稳润一年持有期混合A	017096	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证1000量化增强C	017095	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证1000量化增强A	017094	231	0.0014	10069.3	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	231	0.0014	10069.3	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	231	0.0014	10069.3	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	231	0.0014	10069.3	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	231	0.0014	10069.3	0
广发安润一年持有期混合C	017012	231	0.0014	10069.3	0
广发安润一年持有期混合A	017011	231	0.0014	10069.3	0
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	231	0.0014	10069.3	0.01
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	231	0.0014	10069.3	0.01
广发远见智选混合C	016874	231	0.0014	10069.3	0
广发远见智选混合A	016873	231	0.0014	10069.3	0
华安招裕一年持有混合C	016864	231	0.0014	10069.3	0
华安招裕一年持有混合A	016863	231	0.0014	10069.3	0
博道惠泰优选混合C	016841	231	0.0014	10069.3	0
博道惠泰优选混合A	016840	231	0.0014	10069.3	0
易方达安心回馈混合C	016594	231	0.0014	10069.3	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	231	0.0014	10069.3	0
万家量化睿选C	016556	231	0.0014	10069.3	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	231	0.0014	10069.3	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	231	0.0014	10069.3	0
华安科技创新混合C	016523	231	0.0014	10069.3	0
广发核心竞争力混合C	016505	231	0.0014	10069.3	0
广发核心竞争力混合A	016504	231	0.0014	10069.3	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	231	0.0014	10069.3	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	231	0.0014	10069.3	0
南方均衡成长混合C	016493	231	0.0014	10069.3	0
南方均衡成长混合A	016492	231	0.0014	10069.3	0
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	231	0.0014	10069.3	0
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	231	0.0014	10069.3	0
招商碳中和主题混合C	016351	231	0.0014	10069.3	0
招商碳中和主题混合A	016350	231	0.0014	10069.3	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	231	0.0014	10069.3	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	231	0.0014	10069.3	0
招商中证银行指数E	016343	231	0.0014	10069.3	0
嘉实安益混合A	016322	231	0.0014	10069.3	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	231	0.0014	10069.3	0
华安宏利混合C	016294	231	0.0014	10069.3	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	231	0.0014	10069.3	0
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	231	0.0014	10069.3	0.01
华宝动力组合混合C	016257	231	0.0014	10069.3	0
广发成长领航一年持有混合C	016244	231	0.0014	10069.3	0
广发成长领航一年持有混合A	016243	231	0.0014	10069.3	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	231	0.0014	10069.3	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	231	0.0014	10069.3	0
华安安华灵活配置混合C	016183	231	0.0014	10069.3	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	231	0.0014	10069.3	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	231	0.0014	10069.3	0
嘉实优势成长混合C	016135	231	0.0014	10069.3	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	231	0.0014	10069.3	0
华安成长创新混合C	016099	231	0.0014	10069.3	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	231	0.0014	10069.3	0
华商高端装备制造股票C	016050	231	0.0014	10069.3	0
华安优嘉精选混合C	016022	231	0.0014	10069.3	0
华安优嘉精选混合A	016021	231	0.0014	10069.3	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	231	0.0014	10069.3	0
华安碳中和混合C	015990	231	0.0014	10069.3	0
华安碳中和混合A	015989	231	0.0014	10069.3	0
工银恒嘉一年持有混合C	015974	231	0.0014	10069.3	0
工银恒嘉一年持有混合A	015973	231	0.0014	10069.3	0
汇安品质优选混合C	015964	231	0.0014	10069.3	0
汇安品质优选混合A	015963	231	0.0014	10069.3	0
华夏蓝筹混合C	015950	231	0.0014	10069.3	0
易方达国防军工混合C	015945	231	0.0014	10069.3	0
广发新能源精选股票C	015905	231	0.0014	10069.3	0
广发新能源精选股票A	015904	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	231	0.0014	10069.3	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	231	0.0014	10069.3	0
前海开源沪深300指数C	015671	231	0.0014	10069.3	0
银河文体娱乐混合C	015667	231	0.0014	10043.9	0
银河医药混合C	015666	231	0.0014	10043.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	231	0.0014	10069.3	0
华宝多策略增长C	015613	231	0.0014	10069.3	0
宏利行业精选混合C	015601	231	0.0014	10069.3	0
华宝收益增长混合C	015573	231	0.0014	10069.3	0
招商安润灵活配置混合C	015398	231	0.0014	10069.3	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	231	0.0014	10069.3	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	231	0.0014	10069.3	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银境煊混合E	015309	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	231	0.0014	10069.3	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	231	0.0014	10069.3	0
南方宝嘉混合C	015161	231	0.0014	10069.3	0
南方宝嘉混合A	015160	231	0.0014	10069.3	0
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	231	0.0014	10069.3	0
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	231	0.0014	10069.3	0
华夏兴融混合C	015147	231	0.0014	10069.3	0
国富均衡增长混合C	015138	231	0.0014	10069.3	0
国富均衡增长混合A	015137	231	0.0014	10069.3	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	231	0.0014	10069.3	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	231	0.0014	10069.3	0
华夏复兴混合C	015073	231	0.0014	10069.3	0
华夏乐享健康混合C	015065	231	0.0014	10069.3	0
华夏产业升级混合C	015059	231	0.0014	10069.3	0
华夏高端制造混合C	015058	231	0.0014	10069.3	0
东方红医疗升级股票发起C	015053	231	0.0014	10069.3	0
东方红医疗升级股票发起A	015052	231	0.0014	10069.3	0
工银生态环境股票C	015002	231	0.0014	10069.3	0
工银物流产业股票C	015001	231	0.0014	10069.3	0
华安幸福生活混合C	014990	231	0.0014	10069.3	0
华安产业趋势混合C	014988	231	0.0014	10069.3	0
华安产业趋势混合A	014987	231	0.0014	10069.3	0
华安创业板50指数C	014985	231	0.0014	10069.3	0
华安生态优先混合C	014977	231	0.0014	10069.3	0
华安升级主题混合C	014976	231	0.0014	10069.3	0
华安科技动力混合C	014975	231	0.0014	10069.3	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	231	0.0014	10069.3	0
华安低碳生活混合C	014970	231	0.0014	10069.3	0
交银先进制造混合C	014963	231	0.0014	10069.3	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	231	0.0014	10069.3	0
南方高质量优选混合C	014947	231	0.0014	10069.3	0
南方高质量优选混合A	014946	231	0.0014	10069.3	0
富国高端制造行业股票C	014930	231	0.0014	10069.3	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	231	0.0014	10069.3	0.01
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	231	0.0014	10069.3	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	231	0.0014	10069.3	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	231	0.0014	10069.3	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	231	0.0014	10069.3	0
华安景气优选混合C	014755	231	0.0014	10069.3	0
华安景气优选混合A	014754	231	0.0014	10069.3	0
易方达成长动力混合C	014728	231	0.0014	10069.3	0
易方达成长动力混合A	014727	231	0.0014	10069.3	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	231	0.0014	10069.3	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	231	0.0014	10069.3	0
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	231	0.0014	10069.3	0
招商高端装备混合C	014607	231	0.0014	10069.3	0
招商高端装备混合A	014606	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	231	0.0014	10069.3	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	231	0.0014	10069.3	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	231	0.0014	10069.3	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	231	0.0014	10069.3	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	231	0.0014	10069.3	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	231	0.0014	10069.3	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	231	0.0014	10069.3	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	231	0.0014	10069.3	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	231	0.0014	10069.3	0
招商核心竞争力混合C	014413	231	0.0014	10069.3	0
招商核心竞争力混合A	014412	231	0.0014	10069.3	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	231	0.0014	10069.3	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	231	0.0014	10069.3	0
嘉实产业领先混合C	014293	231	0.0014	10069.3	0
嘉实产业领先混合A	014292	231	0.0014	10069.3	0
东财中证新能源指数增强C	014238	231	0.0014	10069.3	0
东财中证新能源指数增强A	014237	231	0.0014	10069.3	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	231	0.0014	10069.3	0.01
华安产业精选混合C	014208	231	0.0014	10069.3	0
华安产业精选混合A	014207	231	0.0014	10069.3	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	231	0.0014	10069.3	0
广发先进制造股票发起式C	014192	231	0.0014	10069.3	0
广发先进制造股票发起式A	014191	231	0.0014	10069.3	0
南方专精特新混合C	014190	231	0.0014	10069.3	0
南方专精特新混合A	014189	231	0.0014	10069.3	0
华夏量化优选股票C	014188	231	0.0014	10069.3	0
华夏量化优选股票A	014187	231	0.0014	10069.3	0
招商专精特新股票C	014186	231	0.0014	10069.3	0
招商专精特新股票A	014185	231	0.0014	10069.3	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	231	0.0014	10069.3	0
富国中证移动互联网指数C	014173	231	0.0014	10069.3	0
富国中证工业4.0指数C	014172	231	0.0014	10069.3	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	231	0.0014	10069.3	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证1000指数增强C	014126	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证1000指数增强A	014125	231	0.0014	10069.3	0
交银经济新动力混合C	014096	231	0.0014	10069.3	0
交银启汇混合C	014080	231	0.0014	10069.3	0
交银医药创新股票C	014046	231	0.0014	10069.3	0
交银启诚混合C	014039	231	0.0014	10069.3	0
交银启诚混合A	014038	231	0.0014	10069.3	0
招商中证银行指数C	014028	231	0.0014	10069.3	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	231	0.0014	10069.3	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	231	0.0014	10069.3	0
华夏永利一年持有混合C	013970	231	0.0014	10069.3	0
华夏永利一年持有混合A	013969	231	0.0014	10069.3	0
交银先锋混合C	013950	231	0.0014	10069.3	0
华商新能源汽车混合C	013887	231	0.0014	10069.3	0
华商新能源汽车混合A	013886	231	0.0014	10069.3	0
交银阿尔法核心混合C	013885	231	0.0014	10069.3	0
交银启明混合C	013883	231	0.0014	10069.3	0
交银品质升级混合C	013882	231	0.0014	10069.3	0
广发招享混合C	013880	231	0.0014	10069.3	0
招商能源转型混合C	013872	231	0.0014	10069.3	0.01
招商能源转型混合A	013871	231	0.0014	10069.3	0.01
汇安优势企业精选混合C	013868	231	0.0014	10069.3	0
汇安优势企业精选混合A	013867	231	0.0014	10069.3	0
银华集成电路混合C	013841	231	0.0014	10069.3	0
银华集成电路混合A	013840	231	0.0014	10069.3	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	231	0.0014	10069.3	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	231	0.0014	10069.3	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	231	0.0014	10069.3	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	231	0.0014	10069.3	0
华安安信消费混合C	013686	231	0.0014	10069.3	0
华安品质甄选混合C	013681	231	0.0014	10069.3	0
华安品质甄选混合A	013680	231	0.0014	10069.3	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	231	0.0014	10069.3	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	231	0.0014	10069.3	0
博道成长智航股票C	013642	231	0.0014	10069.3	0
博道成长智航股票A	013641	231	0.0014	10069.3	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	231	0.0014	10069.3	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	231	0.0014	10069.3	0
华安智能装备主题股票C	013622	231	0.0014	10069.3	0
华安智能生活混合C	013621	231	0.0014	10069.3	0
华安媒体互联网混合C	013620	231	0.0014	10069.3	0
华安动态灵活配置混合C	013619	231	0.0014	10069.3	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	231	0.0014	10069.3	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	231	0.0014	10069.3	0
华夏军工安全混合C	013566	231	0.0014	10069.3	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	231	0.0014	10069.3	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	231	0.0014	10069.3	0
华安制造先锋混合C	013507	231	0.0014	10069.3	0
华安新丝路主题股票C	013505	231	0.0014	10069.3	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	231	0.0014	10069.3	0
华安医疗创新混合C	013483	231	0.0014	10069.3	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	231	0.0014	10069.3	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	231	0.0014	10069.3	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	231	0.0014	10069.3	0
交银趋势混合C	013430	231	0.0014	10069.3	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	231	0.0014	10069.3	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	231	0.0014	10069.3	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	231	0.0014	10069.3	0
工银新金融股票C	013355	231	0.0014	10069.3	0
工银核心机遇混合C	013342	231	0.0014	10069.3	0
工银核心机遇混合A	013341	231	0.0014	10069.3	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	231	0.0014	10069.3	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	231	0.0014	10069.3	0
富国中证银行指数C	013330	231	0.0014	10069.3	0
工银主题策略混合C	013312	231	0.0014	10069.3	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	231	0.0014	10069.3	0
富国沪深300增强C	013291	231	0.0014	10069.3	0
宏利睿智稳健混合C	013280	231	0.0014	10069.3	0
富国创业板ETF联接C	013277	231	0.0014	10069.3	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	231	0.0014	10069.3	0
富国中证煤炭指数C	013275	231	0.0014	10069.3	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	231	0.0014	10069.3	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	231	0.0014	10069.3	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	231	0.0014	10069.3	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	231	0.0014	10069.3	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	231	0.0014	10069.3	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	231	0.0014	10069.3	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	231	0.0014	10069.3	0
华夏能源革新股票C	013188	231	0.0014	10069.3	0
创金合信碳中和混合C	013161	231	0.0014	10069.3	0
创金合信碳中和混合A	013160	231	0.0014	10069.3	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	231	0.0014	10069.3	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	231	0.0014	10069.3	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	231	0.0014	10069.3	0
银河沪深300价值指数C	013074	231	0.0014	10043.9	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	231	0.0014	10069.3	0
富国品质生活混合C	013047	231	0.0014	10069.3	0
富国内需增长混合C	013045	231	0.0014	10069.3	0
富国国家安全主题混合C	013044	231	0.0014	10069.3	0
富国中证军工指数C	013035	231	0.0014	10069.3	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	231	0.0014	10069.3	0
招商稳旺混合C	012999	231	0.0014	10069.3	0
招商稳旺混合A	012998	231	0.0014	10069.3	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	231	0.0014	10069.3	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	231	0.0014	10069.3	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	231	0.0014	10069.3	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	231	0.0014	10069.3	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	231	0.0014	10069.3	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	231	0.0014	10069.3	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	231	0.0014	10069.3	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	231	0.0014	10069.3	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	231	0.0014	10069.3	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	231	0.0014	10069.3	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	231	0.0014	10069.3	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	231	0.0014	10069.3	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	231	0.0014	10069.3	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	231	0.0014	10069.3	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	231	0.0014	10069.3	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	231	0.0014	10069.3	0
诺安积极回报混合C	012847	231	0.0014	10069.3	0
恒越蓝筹精选混合	012846	231	0.0014	10069.3	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	231	0.0014	10069.3	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	231	0.0014	10069.3	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	231	0.0014	10069.3	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	231	0.0014	10069.3	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	231	0.0014	10069.3	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	231	0.0014	10069.3	0
宏利转型机遇股票C	012800	231	0.0014	10069.3	0
广发大盘价值混合C	012766	231	0.0014	10069.3	0
广发大盘价值混合A	012765	231	0.0014	10069.3	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	231	0.0014	10069.3	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	231	0.0014	10069.3	0
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	231	0.0014	10069.3	0
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	231	0.0014	10069.3	0
广发消费领先混合C	012691	231	0.0014	10069.3	0
广发消费领先混合A	012690	231	0.0014	10069.3	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	231	0.0014	10069.3	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	231	0.0014	10069.3	0
华夏大盘精选混合C	012628	231	0.0014	10069.3	0
诺安先锋混合C	012621	231	0.0014	10069.3	0
嘉实优化红利混合C	012616	231	0.0014	10069.3	0
创金合信产业智选混合C	012614	231	0.0014	10069.3	0
创金合信产业智选混合A	012613	231	0.0014	10069.3	0
交银品质增长一年混合C	012583	231	0.0014	10069.3	0
交银品质增长一年混合A	012582	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	231	0.0014	10069.3	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	231	0.0014	10069.3	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	231	0.0014	10069.3	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	231	0.0014	10069.3	0
嘉实策略精选混合C	012467	231	0.0014	10069.3	0
嘉实策略精选混合A	012466	231	0.0014	10069.3	0
华夏互联网龙头混合C	012448	231	0.0014	10069.3	0
华夏互联网龙头混合A	012447	231	0.0014	10069.3	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	231	0.0014	10069.3	0
德邦价值优选混合C	012438	231	0.0014	10069.3	0
德邦价值优选混合A	012437	231	0.0014	10069.3	0
华夏核心制造混合C	012429	231	0.0014	10069.3	0
华夏核心制造混合A	012428	231	0.0014	10069.3	0
南方价值臻选混合C	012427	231	0.0014	10069.3	0
南方价值臻选混合A	012426	231	0.0014	10069.3	0
华夏优加生活混合C	012422	231	0.0014	10069.3	0
华夏优加生活混合A	012421	231	0.0014	10069.3	0
招商国证生物医药指数C	012417	231	0.0014	10069.3	0
招商中证白酒指数C	012414	231	0.0014	10069.3	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	231	0.0014	10069.3	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	231	0.0014	10069.3	0
永赢长远价值混合C	012407	231	0.0014	10069.3	0
永赢长远价值混合A	012406	231	0.0014	10069.3	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	231	0.0014	10069.3	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	231	0.0014	10069.3	0
万家元贞量化选股股票C	012351	231	0.0014	10069.3	0
万家元贞量化选股股票A	012350	231	0.0014	10069.3	0
易方达港股通成长混合C	012347	231	0.0014	10069.3	0
易方达港股通成长混合A	012346	231	0.0014	10069.3	0
南方行业领先混合	012314	231	0.0014	10069.3	0
易方达核心智造混合	012301	231	0.0014	10069.3	0
光大保德信健康优加混合A	012284	231	0.0014	10069.3	0
华宝可持续发展混合C	012263	231	0.0014	10069.3	0
华宝可持续发展混合A	012262	231	0.0014	10069.3	0
惠升优势企业一年持有期混合	012239	231	0.0014	10069.3	0
工银养老产业股票C	012238	231	0.0014	10069.3	0
华安聚弘精选混合C	012235	231	0.0014	10069.3	0
华安聚弘精选混合A	012234	231	0.0014	10069.3	0
嘉实优势精选混合C	012226	231	0.0014	10069.3	0
嘉实优势精选混合A	012225	231	0.0014	10069.3	0
南方安泰混合C	012220	231	0.0014	10069.3	0
招商品质生活混合C	012197	231	0.0014	10069.3	0
招商品质生活混合A	012196	231	0.0014	10069.3	0
招商品质成长混合C	012187	231	0.0014	10069.3	0
招商品质成长混合A	012186	231	0.0014	10069.3	0
易方达稳健增利混合C	012176	231	0.0014	10069.3	0
易方达稳健增利混合A	012175	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	231	0.0014	10069.3	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	231	0.0014	10069.3	0
宏利新能源股票C	012127	231	0.0014	10069.3	0
宏利新能源股票A	012126	231	0.0014	10069.3	0
博道盛彦混合C	012125	231	0.0014	10069.3	0
博道盛彦混合A	012124	231	0.0014	10069.3	0
招商金安成长严选混合	012123	231	0.0014	10069.3	0
工银核心优势混合C	012120	231	0.0014	10069.3	0
工银核心优势混合A	012119	231	0.0014	10069.3	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	231	0.0014	10069.3	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证500量化增强C	012081	231	0.0014	10069.3	0
易方达中证500量化增强A	012080	231	0.0014	10069.3	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	231	0.0014	10069.3	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	231	0.0014	10069.3	0
华安均衡优选混合C	012074	231	0.0014	10069.3	0
华安均衡优选混合A	012073	231	0.0014	10069.3	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	231	0.0014	10069.3	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	231	0.0014	10069.3	0
广发睿盛混合C	012034	231	0.0014	10069.3	0
广发睿盛混合A	012033	231	0.0014	10069.3	0
兴业聚乾C	012024	231	0.0014	10069.3	0
兴业聚乾A	012023	231	0.0014	10069.3	0
易方达稳健回报混合C	012009	231	0.0014	10069.3	0
易方达稳健回报混合A	012008	231	0.0014	10069.3	0
招商价值成长混合C	012004	231	0.0014	10069.3	0
招商价值成长混合A	012003	231	0.0014	10069.3	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	231	0.0014	10069.3	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	231	0.0014	10069.3	0
国富匠心精选混合C	011981	231	0.0014	10069.3	0.01
国富匠心精选混合A	011980	231	0.0014	10069.3	0.01
招商中证光伏产业指数C	011967	231	0.0014	10069.3	0
招商中证光伏产业指数A	011966	231	0.0014	10069.3	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	231	0.0014	10069.3	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	231	0.0014	10069.3	0
工银战略远见混合C	011933	231	0.0014	10069.3	0
工银战略远见混合A	011932	231	0.0014	10069.3	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	231	0.0014	10069.3	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	231	0.0014	10069.3	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	231	0.0014	10069.3	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	231	0.0014	10069.3	0
华夏消费优选混合C	011912	231	0.0014	10069.3	0
华夏消费优选混合A	011911	231	0.0014	10069.3	0
南方领航优选混合C	011904	231	0.0014	10069.3	0
南方领航优选混合A	011903	231	0.0014	10069.3	0

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