光大同创(301387)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

光大同创(301387)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮信息产业灵活配置混合	001227	437662	2.4885	21629300	3.33

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新能源产业股票	001410	575212	3.2667	38941900	0.49
国寿安保稳惠混合	002148	453007	2.5727	30668600	5.38
信澳领先智选混合	012608	392483	2.229	26571100	1.02
信澳智远三年持有期混合C	014255	362711	2.0599	24555500	0.68
信澳智远三年持有期混合A	014254	362711	2.0599	24555500	0.68
易方达信息产业混合C	019018	328557	1.8659	22243300	0.72
易方达信息产业混合A	001513	328557	1.8659	22243300	0.72
中邮信息产业灵活配置混合	001227	317662	1.804	21505700	3.11
创金合信科技成长股票C	005496	260596	1.48	17642400	2.71
创金合信科技成长股票A	005495	260596	1.48	17642400	2.71
信澳先进智造股票型	006257	220800	1.2539	14948200	0.8
长城久富混合(LOF)A	162006	189508	1.0762	12829700	0.63
长城久富混合(LOF)C	015383	189508	1.0762	12829700	0.63
信澳周期动力混合C	015455	172500	0.9796	11678200	0.88
信澳周期动力混合A	010963	172500	0.9796	11678200	0.88
万家远见先锋一年持有期混合C	015988	163626	0.9292	11077500	4.34
万家远见先锋一年持有期混合A	015987	163626	0.9292	11077500	4.34
易方达信息行业精选股票C	019024	123433	0.701	8356410	0.43
易方达信息行业精选股票A	010013	123433	0.701	8356410	0.43
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	120142	0.6823	8133610	3.55
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	120142	0.6823	8133610	3.55
宏利复兴混合C	017612	115100	0.6537	7792270	1.62
宏利复兴混合A	001170	115100	0.6537	7792270	1.62
长城产业趋势混合C	014789	114741	0.6516	7767970	0.62
长城产业趋势混合A	014788	114741	0.6516	7767970	0.62
信澳科技创新一年定开混合C	009438	97300	0.5526	6587210	2.85
信澳科技创新一年定开混合A	009437	97300	0.5526	6587210	2.85
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	94053	0.5341	6367390	5.96
国联策略优选混合C	006315	92102	0.5231	6235310	0.52
国联策略优选混合A	006314	92102	0.5231	6235310	0.52
信澳研究优选混合C	014954	90800	0.5157	6147160	0.39
信澳研究优选混合A	009511	90800	0.5157	6147160	0.39
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	90000	0.5111	6093000	1.94
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	84505	0.4799	5720990	0.56
国联产业升级混合	001701	77600	0.4407	5253520	1.07
国联新经济混合C	001388	77239	0.4386	5229080	1.16
国联新经济混合A	001387	77239	0.4386	5229080	1.16
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	75093	0.4265	5083800	3.22
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	73200	0.4157	4955640	1.48
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	73200	0.4157	4955640	1.48
信澳领先增长混合A	610001	72800	0.4134	4928560	0.77
信澳领先增长混合C	015456	72800	0.4134	4928560	0.77
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	68548	0.3893	4640700	0.81
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	68548	0.3893	4640700	0.81
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	66400	0.3771	4495280	2.07
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	66400	0.3771	4495280	2.07
信澳转型创新股票C	015608	66000	0.3748	4468200	2.08
信澳转型创新股票A	001105	66000	0.3748	4468200	2.08
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	55500	0.3152	3757350	2.08
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	55500	0.3152	3757350	2.08
国联高质量成长混合C	012524	52021	0.2954	3521820	1.21
国联高质量成长混合A	012523	52021	0.2954	3521820	1.21
华富数字经济混合C	018359	50000	0.284	3385000	1.75
华富数字经济混合A	018358	50000	0.284	3385000	1.75
中信建投智信物联网C	004636	50000	0.284	3385000	0.86
中信建投智信物联网A	001809	50000	0.284	3385000	0.86
富荣信息技术混合C	013346	46500	0.2641	3148050	1.61
富荣信息技术混合A	013345	46500	0.2641	3148050	1.61
宏利绩优混合C	015576	45800	0.2601	3100660	0.79
宏利绩优混合A	005903	45800	0.2601	3100660	0.79
博时成长优选灵活配置混合C	008967	44313	0.2517	2999990	1.05
博时成长优选灵活配置混合A	008966	44313	0.2517	2999990	1.05
鹏华策略回报混合	004986	40900	0.2323	2768930	0.41
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	37600	0.2135	2545520	0.54
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	37600	0.2135	2545520	0.54
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	37321	0.2119	2526630	0.35
长盛制造精选混合C	009801	33900	0.1925	2295030	0.86
长盛制造精选混合A	009800	33900	0.1925	2295030	0.86
建信社会责任混合	530019	32500	0.1846	2200250	3.75
长盛匠心研究混合C	014886	30500	0.1732	2064850	1.25
长盛匠心研究混合A	014885	30500	0.1732	2064850	1.25
中信建投科技主题6个月持有混合C	017035	30000	0.1704	2031000	0.7
中信建投科技主题6个月持有混合A	017034	30000	0.1704	2031000	0.7
招商瑞享1年持有期混合C	012595	26400	0.1499	1787280	0.39
招商瑞享1年持有期混合A	012594	26400	0.1499	1787280	0.39
海富通先进制造股票A	008085	24300	0.138	1645110	0.41
海富通先进制造股票C	008084	24300	0.138	1645110	0.41
国联竞争优势	003145	24267	0.1378	1642880	0.61
易方达科益混合C	010390	24100	0.1369	1631570	0.25
易方达科益混合A	010389	24100	0.1369	1631570	0.25
长盛核心成长混合C	010156	23200	0.1318	1570640	1.2
长盛核心成长混合A	010155	23200	0.1318	1570640	1.2
长城产业臻选混合C	016333	22700	0.1289	1536790	0.65
长城产业臻选混合A	016332	22700	0.1289	1536790	0.65
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	22400	0.1272	1516480	2.12
银华数字经济股票发起式C	015642	20301	0.1153	1374380	6.08
银华数字经济股票发起式A	015641	20301	0.1153	1374380	6.08
西部利得景瑞混合A	673060	20300	0.1153	1374310	0.29
西部利得景瑞混合C	009258	20300	0.1153	1374310	0.29
招商瑞庆混合C	007085	18200	0.1034	1232140	0.1
招商瑞庆混合A	002574	18200	0.1034	1232140	0.1
国寿安保研究精选混合C	008083	17800	0.1011	1205060	2.79
国寿安保研究精选混合A	008082	17800	0.1011	1205060	2.79
国联研发创新混合C	008423	16400	0.0931	1110280	1.23
国联研发创新混合A	008422	16400	0.0931	1110280	1.23
信澳鑫瑞6个月持有期债券C	018785	16300	0.0926	1103510	0.19
信澳鑫瑞6个月持有期债券A	018784	16300	0.0926	1103510	0.19
招商安润灵活配置混合C	015398	13400	0.0761	907180	0.2
招商安润灵活配置混合A	000126	13400	0.0761	907180	0.2
国联成长先锋一年持有混合C	013917	12400	0.0704	839480	0.61
国联成长先锋一年持有混合A	013916	12400	0.0704	839480	0.61
招商碳中和主题混合C	016351	11200	0.0636	758240	0.3
招商碳中和主题混合A	016350	11200	0.0636	758240	0.3
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	10800	0.0613	731160	3.44
信澳聚优智选混合C	017649	10700	0.0608	724390	1.42
信澳聚优智选混合A	017648	10700	0.0608	724390	1.42
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	10600	0.0602	717620	0.29
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	10600	0.0602	717620	0.29
前海联合科技先锋混合C	006802	10000	0.0568	677000	1.91
前海联合科技先锋混合A	006801	10000	0.0568	677000	1.91
招商能源转型混合C	013872	8500	0.0483	575450	0.3
招商能源转型混合A	013871	8500	0.0483	575450	0.3
国联匠心优选混合C	013562	7600	0.0432	514520	0.12
国联匠心优选混合A	013561	7600	0.0432	514520	0.12
鹏华价值精选股票	206012	7200	0.0409	487440	0.25
申万菱信行业轮动股票C	015157	6900	0.0392	467130	0.99
申万菱信行业轮动股票A	005009	6900	0.0392	467130	0.99
金信转型创新成长混合发起式C	020384	6600	0.0375	446820	0.18
金信转型创新成长混合发起式A	002810	6600	0.0375	446820	0.18
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	6500	0.0369	440050	0.46
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	6500	0.0369	440050	0.46
长城新兴产业混合C	019412	6300	0.0358	426510	0.64
长城新兴产业混合A	000976	6300	0.0358	426510	0.64
浙商汇金转型成长	000935	6300	0.0358	426510	0.98
浙商汇金先进制造混合	013145	5700	0.0324	385890	0.99
申万菱信价值精选混合C	015158	5400	0.0307	365580	1
申万菱信价值精选混合A	011800	5400	0.0307	365580	1
长城久祥混合C	017462	5200	0.0295	352040	1.02
长城久祥混合A	001613	5200	0.0295	352040	1.02
鹏华安颐混合C	012112	4800	0.0273	324960	0.42
鹏华安颐混合A	012111	4800	0.0273	324960	0.42
前海联合润丰混合C	005935	4800	0.0273	324960	0.4
前海联合润丰混合A	004809	4800	0.0273	324960	0.4
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	4800	0.0273	324960	2.94
信澳鑫享债券C	015954	3700	0.021	250490	0.2
信澳鑫享债券A	015953	3700	0.021	250490	0.2
大成积极成长混合A	519017	3070	0.0174	207839	0.03
大成竞争优势混合A	090013	3070	0.0174	207839	0.01
大成策略回报混合A	090007	3070	0.0174	207839	0.01
大成积极成长混合C	018461	3070	0.0174	207839	0.03
大成竞争优势混合C	018413	3070	0.0174	207839	0.01
大成策略回报混合C	018225	3070	0.0174	207839	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	3070	0.0174	207839	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	3070	0.0174	207839	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	3070	0.0174	207839	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	3070	0.0174	207839	0.03
博时时代消费混合C	013837	3070	0.0174	207839	0.06
博时时代消费混合A	013836	3070	0.0174	207839	0.06
大成核心价值甄选混合C	010930	3070	0.0174	207839	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	3070	0.0174	207839	0.03
大成优势企业混合C	008272	3070	0.0174	207839	0.02
大成优势企业混合A	008271	3070	0.0174	207839	0.02
大成睿享混合C	008270	3070	0.0174	207839	0
大成睿享混合A	008269	3070	0.0174	207839	0
宝盈人工智能股票C	005963	3070	0.0174	207839	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	3070	0.0174	207839	0.03
长江长宏混合发起C	019473	3000	0.017	203100	0.38
长江长宏混合发起A	019472	3000	0.017	203100	0.38
信澳新目标灵活配置混合A	003456	3000	0.017	203100	1.18
宝盈基础产业混合C	010384	2906	0.0165	196736	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2906	0.0165	196736	0.02
信澳匠心回报混合C	017836	2800	0.0159	189560	0.45
信澳匠心回报混合A	017835	2800	0.0159	189560	0.45
大成睿鑫股票C	009070	2796	0.0159	189289	0.06
大成睿鑫股票A	009069	2796	0.0159	189289	0.06
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	2000	0.0114	135400	1.04
中邮景泰灵活配置混合C	003843	1800	0.0102	121860	0.98
中邮景泰灵活配置混合A	003842	1800	0.0102	121860	0.98
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	169201	1600	0.0091	108320	0.94
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	1500	0.0085	101550	0.07
宝盈智慧生活混合C	011171	1261	0.0072	85369.7	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	1261	0.0072	85369.7	0.03
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	800	0.0045	54160	0.04
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	800	0.0045	54160	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	600	0.0034	40620	0.03
建信润利增强债券C	006501	600	0.0034	40620	0.1
建信润利增强债券A	006500	600	0.0034	40620	0.1
先锋量化优选C	006402	500	0.0028	33850	0.06
先锋量化优选A	006401	500	0.0028	33850	0.06
安信数字经济股票发起C	017301	400	0.0023	27080	0.1
安信数字经济股票发起A	017300	400	0.0023	27080	0.1
创金合信数字经济主题股票C	011230	370	0.0021	25049	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	370	0.0021	25049	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	307	0.0017	20783.9	0
交银主题优选混合A	519700	307	0.0017	20783.9	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	307	0.0017	20783.9	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	307	0.0017	20783.9	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	307	0.0017	20783.9	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	307	0.0017	20783.9	0
东方精选混合	400003	307	0.0017	20783.9	0
国联安精选混合	257020	307	0.0017	20783.9	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	307	0.0017	20783.9	0
宏利成长混合	162201	307	0.0017	20783.9	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	307	0.0017	20783.9	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	307	0.0017	20783.9	0
交银养老2035三年Y	017229	307	0.0017	20783.9	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	307	0.0017	20783.9	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	307	0.0017	20783.9	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	307	0.0017	20783.9	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	307	0.0017	20783.9	0.01
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	307	0.0017	20783.9	0.01
东吴安盈量化混合C	015154	307	0.0017	20783.9	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	307	0.0017	20783.9	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	307	0.0017	20783.9	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	307	0.0017	20783.9	0.01
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	307	0.0017	20783.9	0.01
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	307	0.0017	20783.9	0.01
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	307	0.0017	20783.9	0.01
交银主题优选混合C	013884	307	0.0017	20783.9	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	307	0.0017	20783.9	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	307	0.0017	20783.9	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	307	0.0017	20783.9	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	307	0.0017	20783.9	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	307	0.0017	20783.9	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	307	0.0017	20783.9	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	307	0.0017	20783.9	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	307	0.0017	20783.9	0
工银核心优势混合C	012120	307	0.0017	20783.9	0
工银核心优势混合A	012119	307	0.0017	20783.9	0
交银招享一年混合C	011606	307	0.0017	20783.9	0
交银招享一年混合A	011605	307	0.0017	20783.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	307	0.0017	20783.9	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	307	0.0017	20783.9	0
工银金融地产混合C	010696	307	0.0017	20783.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	307	0.0017	20783.9	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	307	0.0017	20783.9	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	307	0.0017	20783.9	0
宝盈创新驱动股票A	009491	307	0.0017	20783.9	0
工银圆兴混合	009076	307	0.0017	20783.9	0
博时科技创新混合C	009058	307	0.0017	20783.9	0
博时科技创新混合A	009057	307	0.0017	20783.9	0
交银养老2035三年A	008697	307	0.0017	20783.9	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	307	0.0017	20783.9	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	307	0.0017	20783.9	0
国联安核心资产混合	006864	307	0.0017	20783.9	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	307	0.0017	20783.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	307	0.0017	20783.9	0
鹏扬景欣混合C	005665	307	0.0017	20783.9	0.01
鹏扬景欣混合A	005664	307	0.0017	20783.9	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	307	0.0017	20783.9	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	307	0.0017	20783.9	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	307	0.0017	20783.9	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	307	0.0017	20783.9	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	307	0.0017	20783.9	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	307	0.0017	20783.9	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	307	0.0017	20783.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	307	0.0017	20783.9	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	307	0.0017	20783.9	0
大成高新技术产业股票A	000628	307	0.0017	20783.9	0
工银金融地产混合A	000251	307	0.0017	20783.9	0
南方中证2000ETF	159531	300	0.0017	20310	0.03
鹏扬景升混合C	005643	269	0.0015	18211.3	0.01
鹏扬景升混合A	005642	269	0.0015	18211.3	0.01
东方核心动力混合A	400011	225	0.0013	15232.5	0.01
东方核心动力混合C	014986	225	0.0013	15232.5	0.01
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	220	0.0012	14894	0.01
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	220	0.0012	14894	0.01
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	214	0.0012	14487.8	0.01
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	214	0.0012	14487.8	0.01
永赢医药健康C	008619	214	0.0012	14487.8	0.01
永赢医药健康A	008618	214	0.0012	14487.8	0.01
工银优质发展混合C	014667	192	0.0011	12998.4	0.01
工银优质发展混合A	014666	192	0.0011	12998.4	0.01
东方龙混合	400001	176	0.001	11915.2	0.01
诺德量化优选	005347	154	0.0009	10425.8	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	148	0.0008	10019.6	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	148	0.0008	10019.6	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	137	0.0008	9274.9	0.01
诺安高端制造股票C	014536	116	0.0007	7853.2	0.01
诺安高端制造股票A	001707	116	0.0007	7853.2	0.01
创金合信创新驱动股票C	010496	110	0.0006	7447	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	110	0.0006	7447	0.01
博时时代领航混合C	014704	105	0.0006	7108.5	0.01
博时时代领航混合A	014703	105	0.0006	7108.5	0.01
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0006	6770	0.03
永赢优质生活混合C	015288	70	0.0004	4739	0
永赢优质生活混合A	015287	70	0.0004	4739	0
宝盈资源优选混合	213008	7	0	473.9	0
宝盈核心优势混合A	213006	7	0	473.9	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	7	0	473.9	0
宝盈核心优势混合C	000241	7	0	473.9	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证红利指数A	090010	3070	0.0174	142159	0
大成中证红利指数C	007801	3070	0.0174	142159	0
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	1480	0.0084	68532.9	0.04
大成深证成长40ETF	159906	767	0.0043	35516.5	0.04
深证ETF	159943	712	0.004	32969.3	0.02
大成中证电池主题指数发起式C	015998	712	0.004	32969.3	0.04
大成中证电池主题指数发起式A	015997	712	0.004	32969.3	0.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方高端装备混合A	202027	697336	4.1849	34399600	1.81
南方高端装备混合C	005207	697336	4.1849	34399600	1.81
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	155900	0.9356	7690550	0.98
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	155900	0.9356	7690550	0.98
中信建投甄选混合C	008348	56300	0.3379	2777280	0.19
中信建投甄选混合A	008347	56300	0.3379	2777280	0.19
中信建投轮换混合C	003823	56000	0.3361	2762480	0.21
中信建投轮换混合A	003822	56000	0.3361	2762480	0.21
恒越蓝筹精选混合	012846	36807	0.2209	1814470	0.31
恒越研究精选混合C	007192	34470	0.2069	1699190	0.31
恒越研究精选混合A/B	006049	34470	0.2069	1699190	0.31
南方碳中和股票发起C	016014	27800	0.1668	1371370	2.27
南方碳中和股票发起A	016013	27800	0.1668	1371370	2.27
中信建投精选混合C	007469	20000	0.12	986600	0.33
中信建投精选混合A	007468	20000	0.12	986600	0.33
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	19420	0.1165	957115	0.31
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	19420	0.1165	957115	0.31
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	15600	0.0936	769548	0.2
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	15600	0.0936	769548	0.2
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	14200	0.0852	700486	0.21
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	14200	0.0852	700486	0.21
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	12200	0.0732	601826	0.21
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	12200	0.0732	601826	0.21
农银量化智慧混合	005638	10900	0.0654	537697	0.55
国泰浓益灵活配置混合C	002059	10900	0.0654	537697	0.21
国泰浓益灵活配置混合A	000526	10900	0.0654	537697	0.21
长城久祥混合C	017462	10000	0.06	493300	1.04
长城久祥混合A	001613	10000	0.06	493300	1.04
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	9800	0.0588	483434	0.24
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	9800	0.0588	483434	0.24
南方新材料股票发起C	016450	7700	0.0462	379841	2.69
南方新材料股票发起A	016449	7700	0.0462	379841	2.69
国泰安璟债券C	016420	7400	0.0444	365042	0.18
国泰安璟债券A	016419	7400	0.0444	365042	0.18
国泰浩益混合C	009692	3400	0.0204	167722	0.22
国泰浩益混合A	009691	3400	0.0204	167722	0.22
国泰宏益一年持有期混合C	009482	3300	0.0198	162789	0.22
国泰宏益一年持有期混合A	009481	3300	0.0198	162789	0.22
民生加银积极成长混合	690011	3070	0.0184	150224	0.05
交银定期支付双息平衡混合	519732	3070	0.0184	150224	0
交银趋势混合A	519702	3070	0.0184	150224	0
大成积极成长混合A	519017	3070	0.0184	150224	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	3070	0.0184	150224	0.01
诺安成长混合	320007	3070	0.0184	150224	0
宝盈策略增长混合	213003	3070	0.0184	150224	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	3070	0.0184	150224	0.03
宏利行业精选混合A	162204	3070	0.0184	150224	0.01
融通新蓝筹混合	161601	3070	0.0184	150224	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3070	0.0184	150224	0.02
大成竞争优势混合A	090013	3070	0.0184	150224	0
大成中证红利指数A	090010	3070	0.0184	150224	0
大成策略回报混合A	090007	3070	0.0184	150224	0.01
大成积极成长混合C	018461	3070	0.0184	150224	0.02
大成竞争优势混合C	018413	3070	0.0184	150224	0
大成策略回报混合C	018225	3070	0.0184	150224	0.01
宏利复兴混合C	017612	3070	0.0184	150224	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	3070	0.0184	150224	0.01
宏利行业精选混合C	015601	3070	0.0184	150224	0.01
宏利绩优混合C	015576	3070	0.0184	150224	0.03
宝盈转型动力混合C	015389	3070	0.0184	150224	0.03
融通新能源灵活配置混合C	014948	3070	0.0184	150224	0.03
创金合信专精特新股票发起C	014737	3070	0.0184	150224	0.03
创金合信专精特新股票发起A	014736	3070	0.0184	150224	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	3070	0.0184	150224	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	3070	0.0184	150224	0.01
交银启诚混合C	014039	3070	0.0184	150224	0
交银启诚混合A	014038	3070	0.0184	150224	0
交银科锐科技创新混合C	013949	3070	0.0184	150224	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	3070	0.0184	150224	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	3070	0.0184	150224	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	3070	0.0184	150224	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	3070	0.0184	150224	0.03
博时时代消费混合C	013837	3070	0.0184	150224	0.04
博时时代消费混合A	013836	3070	0.0184	150224	0.04
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	3070	0.0184	150224	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	3070	0.0184	150224	0
交银趋势混合C	013430	3070	0.0184	150224	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	3070	0.0184	150224	0.02
宏利睿智稳健混合C	013280	3070	0.0184	150224	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	3070	0.0184	150224	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	3070	0.0184	150224	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	3070	0.0184	150224	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	3070	0.0184	150224	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	3070	0.0184	150224	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	3070	0.0184	150224	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3070	0.0184	150224	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3070	0.0184	150224	0
富国周期优势混合C	011565	3070	0.0184	150224	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	3070	0.0184	150224	0.01
兴业医疗保健C	011467	3070	0.0184	150224	0.02
兴业医疗保健A	011466	3070	0.0184	150224	0.02
创金合信竞争优势混合C	011207	3070	0.0184	150224	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	3070	0.0184	150224	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	3070	0.0184	150224	0
大成核心价值甄选混合C	010930	3070	0.0184	150224	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	3070	0.0184	150224	0.02
恒越内需驱动混合C	010702	3070	0.0184	150224	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	3070	0.0184	150224	0.02
恒越成长精选混合C	010623	3070	0.0184	150224	0.01
恒越成长精选混合A	010622	3070	0.0184	150224	0.01
富国均衡策略混合	010549	3070	0.0184	150224	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3070	0.0184	150224	0.02
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	3070	0.0184	150224	0.03
博时研究臻选持有期混合C	009741	3070	0.0184	150224	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	3070	0.0184	150224	0.02
工银圆兴混合	009076	3070	0.0184	150224	0
博时科技创新混合C	009058	3070	0.0184	150224	0.02
博时科技创新混合A	009057	3070	0.0184	150224	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	3070	0.0184	150224	0.02
诺安新兴产业混合	008328	3070	0.0184	150224	0.03
大成优势企业混合C	008272	3070	0.0184	150224	0.01
大成优势企业混合A	008271	3070	0.0184	150224	0.01
大成睿享混合C	008270	3070	0.0184	150224	0
大成睿享混合A	008269	3070	0.0184	150224	0
大成中证红利指数C	007801	3070	0.0184	150224	0
宝盈先进制造混合C	007579	3070	0.0184	150224	0.02
工银沪港深股票C	007512	3070	0.0184	150224	0.01
永赢消费主题C	006253	3070	0.0184	150224	0.01
永赢消费主题A	006252	3070	0.0184	150224	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	3070	0.0184	150224	0
创金合信工业周期股票A	005968	3070	0.0184	150224	0
宝盈人工智能股票C	005963	3070	0.0184	150224	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	3070	0.0184	150224	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	3070	0.0184	150224	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	3070	0.0184	150224	0
宏利绩优混合A	005903	3070	0.0184	150224	0.03
博时中证500指数增强C	005795	3070	0.0184	150224	0.03
富国周期优势混合A	005760	3070	0.0184	150224	0.01
东方阿尔法精选混合C	005359	3070	0.0184	150224	0.04
东方阿尔法精选混合A	005358	3070	0.0184	150224	0.04
博时中证500指数增强A	005062	3070	0.0184	150224	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	3070	0.0184	150224	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	3070	0.0184	150224	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	3070	0.0184	150224	0.01
诺安和鑫混合	002560	3070	0.0184	150224	0
博时丝路主题股票C	002556	3070	0.0184	150224	0.01
工银沪港深股票A	002387	3070	0.0184	150224	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	3070	0.0184	150224	0.01
工银新得益混合	002006	3070	0.0184	150224	0.03
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	3070	0.0184	150224	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	3070	0.0184	150224	0.01
博时丝路主题股票A	001236	3070	0.0184	150224	0.01
宏利复兴混合A	001170	3070	0.0184	150224	0.02
宝盈转型动力混合A	001075	3070	0.0184	150224	0.03
工银美丽城镇股票A	001043	3070	0.0184	150224	0.01
诺安新经济股票	000971	3070	0.0184	150224	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	3070	0.0184	150224	0.02
宝盈科技30混合	000698	3070	0.0184	150224	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	3070	0.0184	150224	0
富国城镇发展股票	000471	3070	0.0184	150224	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	2906	0.0174	142198	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	2906	0.0174	142198	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	2906	0.0174	142198	0.03
诺安积极配置混合C	006008	2906	0.0174	142198	0.05
诺安积极配置混合A	006007	2906	0.0174	142198	0.05
国泰同益18个月持有期混合C	010835	2900	0.0174	143057	0.23
国泰同益18个月持有期混合A	010834	2900	0.0174	143057	0.23
东吴多策略混合A	580009	2851	0.0171	139504	0.06
东吴多策略混合C	011949	2851	0.0171	139504	0.06
太平睿安混合C	010269	2796	0.0168	136815	0.04
太平睿安混合A	010268	2796	0.0168	136815	0.04
大成睿鑫股票C	009070	2796	0.0168	136815	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2796	0.0168	136815	0.03
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	2687	0.0161	131482	0.04
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	2687	0.0161	131482	0.04
工银新兴制造混合C	009708	2670	0.016	130492	0.02
工银新兴制造混合A	009707	2670	0.016	130492	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	2632	0.0158	128788	0.05
创金合信新材料新能源股票A	011142	2632	0.0158	128788	0.05
大成产业升级股票(LOF)A	160919	2577	0.0155	126099	0.02
诺安新动力灵活配置混合A	320018	2358	0.0142	115383	0.06
诺安新动力灵活配置混合C	014551	2358	0.0142	115383	0.06
创金合信优选回报混合	005076	2248	0.0135	110001	0.05
华夏翔阳两年定开混合	501093	2207	0.0132	107653	0.02
宏利稳定混合	162203	2193	0.0132	107307	0.04
信澳新目标灵活配置混合A	003456	2100	0.0126	103593	0.17
大摩优悦安和混合C	014867	1974	0.0118	96591.4	0.04
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1974	0.0118	96591.4	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1974	0.0118	96591.4	0.04
大摩优悦安和混合A	009893	1974	0.0118	96591.4	0.04
东吴双动力混合A	580002	1645	0.0099	80492.8	0.03
东吴双动力混合C	011241	1645	0.0099	80492.8	0.03
国联安鑫汇混合C	004130	1483	0.0089	72326.7	0.03
国联安鑫汇混合A	004129	1483	0.0089	72326.7	0.03
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	1480	0.0089	72420.8	0.04
诺安积极回报混合C	012847	1480	0.0089	72420.8	0
诺安积极回报混合A	001706	1480	0.0089	72420.8	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1425	0.0086	69727.5	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1425	0.0086	69727.5	0.04
融通产业趋势先锋股票	008445	1425	0.0086	69727.5	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1370	0.0082	67038.2	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1370	0.0082	67038.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1370	0.0082	67038.2	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	1261	0.0076	61700.9	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	1261	0.0076	61700.9	0.04
富荣福鑫混合C	004795	1100	0.0066	54263	0.95
富荣福鑫混合A	004794	1100	0.0066	54263	0.95
博时时代领航混合C	014704	1041	0.0062	50935.7	0.03
博时时代领航混合A	014703	1041	0.0062	50935.7	0.03
大成深证成长40ETF	159906	767	0.0046	37530.4	0.04
深证ETF	159943	712	0.0043	34837.1	0.03
大成中证电池主题指数发起式C	015998	712	0.0043	34837.1	0.03
大成中证电池主题指数发起式A	015997	712	0.0043	34837.1	0.03
大摩健康产业混合C	014030	502	0.003	22770.7	0
大摩健康产业混合A	002708	502	0.003	22770.7	0
国联安精选混合	257020	370	0.0022	17033.3	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	370	0.0022	17033.3	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	370	0.0022	17033.3	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	370	0.0022	17033.3	0
富国汽车智选混合C	016591	370	0.0022	17033.3	0
富国汽车智选混合A	016590	370	0.0022	17033.3	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	370	0.0022	17033.3	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	370	0.0022	17033.3	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	370	0.0022	17033.3	0
富国生物医药科技混合型C	011308	370	0.0022	17033.3	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	370	0.0022	17033.3	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	370	0.0022	17033.3	0
国联安核心资产混合	006864	370	0.0022	17033.3	0
富国生物医药科技混合型A	006218	370	0.0022	17033.3	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	370	0.0022	17033.3	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	370	0.0022	17033.3	0
民生加银鑫喜混合	002455	370	0.0022	17033.3	0
创金合信中证500增强C	002316	370	0.0022	17033.3	0
创金合信中证500增强A	002311	370	0.0022	17033.3	0
建信优选成长混合H	960028	307	0.0018	13925.5	0
博时特许价值混合R	960026	307	0.0018	13925.5	0
工银稳健成长混合H	960023	307	0.0018	13925.5	0
博时沪深300指数R	960022	307	0.0018	13925.5	0
大成内需增长混合H	960018	307	0.0018	13925.5	0
交银成长混合H	960016	307	0.0018	13925.5	0
工银核心价值混合H	960010	307	0.0018	13925.5	0
华夏兴华混合H	960004	307	0.0018	13925.5	0
华夏回报混合H	960002	307	0.0018	13925.5	0
财通价值动量混合	720001	307	0.0018	13925.5	0
富安达优势成长混合	710001	307	0.0018	13925.5	0
民生加银景气行业混合A	690007	307	0.0018	13925.5	0
富国中证科创创业50ETF	588380	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	307	0.0018	13925.5	0
华宝双创龙头ETF	588330	307	0.0018	13925.5	0
东吴新产业精选股票A	580008	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	307	0.0018	13925.5	0
华宝中证100ETF	562000	307	0.0018	13925.5	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	307	0.0018	13925.5	0
富国中证绿色电力ETF	561170	307	0.0018	13925.5	0
富国中证电池主题ETF	561160	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	307	0.0018	13925.5	0
建信核心精选混合	530006	307	0.0018	13925.5	0
建信优选成长混合A	530003	307	0.0018	13925.5	0
华夏兴和混合A	519918	307	0.0018	13925.5	0
富国消费主题混合A	519915	307	0.0018	13925.5	0
华夏兴华混合	519908	307	0.0018	13925.5	0
交银经济新动力混合A	519778	307	0.0018	13925.5	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	307	0.0018	13925.5	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	307	0.0018	13925.5	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	307	0.0018	13925.5	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	307	0.0018	13925.5	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	307	0.0018	13925.5	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	307	0.0018	13925.5	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	307	0.0018	13925.5	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	307	0.0018	13925.5	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	307	0.0018	13925.5	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	307	0.0018	13925.5	0
交银新成长混合	519736	307	0.0018	13925.5	0
交银消费新驱动股票	519714	307	0.0018	13925.5	0
交银阿尔法核心混合A	519712	307	0.0018	13925.5	0
交银策略回报混合	519710	307	0.0018	13925.5	0
交银先进制造混合A	519704	307	0.0018	13925.5	0
交银主题优选混合A	519700	307	0.0018	13925.5	0
交银先锋混合A	519698	307	0.0018	13925.5	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	307	0.0018	13925.5	0
交银蓝筹混合	519694	307	0.0018	13925.5	0
交银成长混合A	519692	307	0.0018	13925.5	0
交银稳健配置混合	519690	307	0.0018	13925.5	0
交银精选混合	519688	307	0.0018	13925.5	0
银河蓝筹混合A	519672	307	0.0018	14008.4	0
银河沪深300价值指数A	519671	307	0.0018	14008.4	0
银河君润混合C	519628	307	0.0018	14008.4	0
银河君润混合A	519627	307	0.0018	14008.4	0
大成沪深300指数A	519300	307	0.0018	13925.5	0
新华趋势领航混合	519158	307	0.0018	13925.5	0
新华行业灵活配置混合C	519157	307	0.0018	13925.5	0
新华行业灵活配置混合A	519156	307	0.0018	13925.5	0
新华优选消费混合	519150	307	0.0018	13925.5	0
新华泛资源优势混合	519091	307	0.0018	13925.5	0
新华优选成长混合	519089	307	0.0018	13925.5	0
新华优选分红混合	519087	307	0.0018	13925.5	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	307	0.0018	13925.5	0
富国天博创新混合	519035	307	0.0018	13925.5	0
华夏稳增混合	519029	307	0.0018	13925.5	0
大成景阳领先混合A	519019	307	0.0018	13925.5	0
富国中证芯片产业ETF	516640	307	0.0018	13925.5	0
华宝化工ETF	516020	307	0.0018	13925.5	0
富国中证医药50ETF	515950	307	0.0018	13925.5	0
博时央企创新ETF	515900	307	0.0018	13925.5	0
富国中证科技50策略ETF	515750	307	0.0018	13925.5	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	307	0.0018	13925.5	0
国联安沪深300ETF	515660	307	0.0018	13925.5	0
富国中证消费50ETF	515650	307	0.0018	13925.5	0
富国中证大数据产业ETF	515400	307	0.0018	13925.5	0
华宝中证电子50ETF	515260	307	0.0018	13925.5	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	307	0.0018	13925.5	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证银行ETF	515020	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	307	0.0018	13925.5	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	307	0.0018	13925.5	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	307	0.0018	13925.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	307	0.0018	13925.5	0
华宝中证军工ETF	512810	307	0.0018	13925.5	0
华宝中证银行ETF	512800	307	0.0018	13925.5	0
富国中证军工龙头ETF	512710	307	0.0018	13925.5	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	307	0.0018	13925.5	0
华宝中证医疗ETF	512170	307	0.0018	13925.5	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	307	0.0018	13925.5	0
工银沪深300ETF	510350	307	0.0018	13925.5	0
华夏沪深300ETF	510330	307	0.0018	13925.5	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	307	0.0018	13925.5	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	307	0.0018	13925.5	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	307	0.0018	13925.5	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	307	0.0018	13925.5	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	307	0.0018	13925.5	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	307	0.0018	13925.5	0
消费龙头LOF	501090	307	0.0018	13925.5	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	307	0.0018	13925.5	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	307	0.0018	13925.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	307	0.0018	13925.5	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	307	0.0018	13925.5	0
工银精选平衡混合	483003	307	0.0018	13925.5	0
工银主题策略混合A	481015	307	0.0018	13925.5	0
工银中小盘混合	481010	307	0.0018	13925.5	0
工银沪深300指数A	481009	307	0.0018	13925.5	0
工银红利混合	481006	307	0.0018	13925.5	0
工银稳健成长混合A	481004	307	0.0018	13925.5	0
工银核心价值混合A	481001	307	0.0018	13925.5	0
东方主题精选混合	400032	307	0.0018	14008.4	0
东方精选混合	400003	307	0.0018	14008.4	0
兴全社会责任混合	340007	307	0.0018	13925.5	0
兴全全球视野股票	340006	307	0.0018	13925.5	0
兴全可转债混合	340001	307	0.0018	13925.5	0
诺安研究精选股票	320022	307	0.0018	13925.5	0
诺安中证100指数A	320010	307	0.0018	13925.5	0
诺安灵活配置混合	320006	307	0.0018	13925.5	0
诺安价值增长混合	320005	307	0.0018	13925.5	0
诺安先锋混合A	320003	307	0.0018	13925.5	0
诺安平衡混合	320001	307	0.0018	13925.5	0
华夏收入混合	288002	307	0.0018	13925.5	0
华夏经典混合	288001	307	0.0018	13925.5	0
国联安优势混合	257030	307	0.0018	13925.5	0
国联安小盘精选混合	257010	307	0.0018	13925.5	0
华宝资源优选混合A	240022	307	0.0018	13925.5	0
华宝医药生物混合A	240020	307	0.0018	13925.5	0
华宝行业精选混合	240010	307	0.0018	13925.5	0
华宝先进成长混合	240009	307	0.0018	13925.5	0
华宝收益增长混合A	240008	307	0.0018	13925.5	0
华宝多策略增长A	240005	307	0.0018	13925.5	0
华宝动力组合混合A	240004	307	0.0018	13925.5	0
大摩多因子策略混合	233009	307	0.0018	13925.5	0
宝盈资源优选混合	213008	307	0.0018	13925.5	0
宝盈核心优势混合A	213006	307	0.0018	13925.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	307	0.0018	13925.5	0
方正富邦中证保险A	167301	307	0.0018	13925.5	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	307	0.0018	13925.5	0
建信沪深300指数增强A	165310	307	0.0018	13925.5	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	307	0.0018	13925.5	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	307	0.0018	13925.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	307	0.0018	13925.5	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	307	0.0018	13925.5	0
兴全合润混合	163406	307	0.0018	13925.5	0
宏利沪深300指数A	162213	307	0.0018	13925.5	0
宏利市值优选混合A	162209	307	0.0018	13925.5	0
宏利首选企业股票A	162208	307	0.0018	13925.5	0
宏利周期混合	162202	307	0.0018	13925.5	0
宏利成长混合	162201	307	0.0018	13925.5	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	307	0.0018	13925.5	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	307	0.0018	13925.5	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	307	0.0018	13925.5	0
融通创业板指数A/B	161613	307	0.0018	13925.5	0
融通内需驱动混合A/B	161611	307	0.0018	13925.5	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	307	0.0018	13925.5	0
融通动力先锋混合A/B	161609	307	0.0018	13925.5	0
融通巨潮100指数A/B	161607	307	0.0018	13925.5	0
融通行业景气混合A/B	161606	307	0.0018	13925.5	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	307	0.0018	13925.5	0
融通深证100指数A/B	161604	307	0.0018	13925.5	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	307	0.0018	13925.5	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	307	0.0018	13925.5	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	307	0.0018	13925.5	0
富国中证煤炭指数A	161032	307	0.0018	13925.5	0
富国中证工业4.0指数A	161031	307	0.0018	13925.5	0
富国创业板指数A	16102G	307	0.0018	13925.5	0
富国中证银行指数A	161029	307	0.0018	13925.5	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	307	0.0018	13925.5	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	307	0.0018	13925.5	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	307	0.0018	13925.5	0
富国中证军工指数A	161024	307	0.0018	13925.5	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	307	0.0018	13925.5	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	307	0.0018	13925.5	0
大成优选混合(LOF)A	160916	307	0.0018	13925.5	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	307	0.0018	13925.5	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	307	0.0018	13925.5	0
博时中证银行指数A	160517	307	0.0018	13925.5	0
博时证券公司指数A	160516	307	0.0018	13925.5	0
博时主题行业混合	160505	307	0.0018	13925.5	0
华夏创业板两年定开混合	160325	307	0.0018	13925.5	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	307	0.0018	13925.5	0
华夏行业混合(LOF)	160314	307	0.0018	13925.5	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	307	0.0018	13925.5	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	307	0.0018	13925.5	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	307	0.0018	13925.5	0
博时中证500ETF	159968	307	0.0018	13925.5	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	307	0.0018	13925.5	0
博时创业板ETF	159908	307	0.0018	13925.5	0
华夏中小企业100ETF	159902	307	0.0018	13925.5	0
医疗器械ETF	159883	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证1000ETF	159845	307	0.0018	13925.5	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	307	0.0018	13925.5	0
富国中证农业主题ETF	159825	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	307	0.0018	13925.5	0
富国中证旅游主题ETF	159766	307	0.0018	13925.5	0
新能源车龙头ETF	159637	307	0.0018	13925.5	0
富国中证1000ETF	159629	307	0.0018	13925.5	0
博时成渝经济圈ETF	159623	307	0.0018	13925.5	0
银河收益混合	151002	307	0.0018	14008.4	0
银河稳健混合	151001	307	0.0018	14008.4	0
银河研究精选混合A	150968	307	0.0018	14008.4	0
富国高新技术产业混合	100060	307	0.0018	13925.5	0
富国低碳环保混合	100056	307	0.0018	13925.5	0
富国沪深300增强A	100038	307	0.0018	13925.5	0
富国中证红利指数增强A	100032	307	0.0018	13925.5	0
富国天合稳健优选混合	100026	307	0.0018	13925.5	0
大成景恒混合A	090019	307	0.0018	13925.5	0
大成消费主题混合A	090016	307	0.0018	13925.5	0
大成内需增长混合A	090015	307	0.0018	13925.5	0
大成2020生命周期混合A	090006	307	0.0018	13925.5	0
大成精选增值混合A	090004	307	0.0018	13925.5	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	307	0.0018	13925.5	0
大成价值增长混合A	090001	307	0.0018	13925.5	0
博时价值增长贰号	050201	307	0.0018	13925.5	0
博时医疗保健混合A	050026	307	0.0018	13925.5	0
博时回报混合	050022	307	0.0018	13925.5	0
博时特许价值混合A	050010	307	0.0018	13925.5	0
博时新兴成长混合	050009	307	0.0018	13925.5	0
博时第三产业成长混合	050008	307	0.0018	13925.5	0
博时精选混合A	050004	307	0.0018	13925.5	0
博时沪深300指数A	050002	307	0.0018	13925.5	0
博时价值增长混合	050001	307	0.0018	13925.5	0
博道消费智航C	018695	307	0.0018	13925.5	0
博时证券公司指数C	018686	307	0.0018	13925.5	0
博时中证银行指数C	018591	307	0.0018	13925.5	0
大成价值增长混合C	018457	307	0.0018	13925.5	0
富国龙头优势混合C	018175	307	0.0018	13925.5	0
富国产业驱动混合C	018174	307	0.0018	13925.5	0
方正富邦中证保险C	018099	307	0.0018	13925.5	0
泰康宏泰回报混合C	018037	307	0.0018	13925.5	0
大成优选混合(LOF)C	018008	307	0.0018	13925.5	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	307	0.0018	13925.5	0
交银持续成长主题混合C	017859	307	0.0018	13925.5	0
大成消费主题混合C	017773	307	0.0018	13925.5	0
大成景阳领先混合C	017772	307	0.0018	13925.5	0
华夏兴和混合C	017766	307	0.0018	13925.5	0
银河研究精选混合C	017759	307	0.0018	14008.4	0
大成2020生命周期混合C	017739	307	0.0018	13925.5	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	307	0.0018	13925.5	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	307	0.0018	13925.5	0
泰康新锐成长混合C	017366	307	0.0018	13925.5	0
宏利首选企业股票C	017289	307	0.0018	13925.5	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	307	0.0018	13925.5	0
交银养老2035三年Y	017229	307	0.0018	13925.5	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	307	0.0018	13925.5	0
博道惠泰优选混合C	016841	307	0.0018	13925.5	0
博道惠泰优选混合A	016840	307	0.0018	13925.5	0
博时精选混合C	016751	307	0.0018	13925.5	0
交银启衡混合C	016542	307	0.0018	13925.5	0.01
交银启衡混合A	016541	307	0.0018	13925.5	0.01
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	307	0.0018	13925.5	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	307	0.0018	13925.5	0
兴证全球合瑞混合C	016465	307	0.0018	13925.5	0
兴证全球合瑞混合A	016464	307	0.0018	13925.5	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	307	0.0018	13925.5	0
华宝动力组合混合C	016257	307	0.0018	13925.5	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	307	0.0018	13925.5	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	307	0.0018	13925.5	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	307	0.0018	13925.5	0
华夏蓝筹混合C	015950	307	0.0018	13925.5	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	307	0.0018	13925.5	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	307	0.0018	13925.5	0
博时优享回报混合C	015750	307	0.0018	13925.5	0
博时优享回报混合A	015749	307	0.0018	13925.5	0
富国价值增长混合C	015689	307	0.0018	13925.5	0
银河蓝筹混合C	015669	307	0.0018	14008.4	0
银河医药混合C	015666	307	0.0018	14008.4	0
华宝多策略增长C	015613	307	0.0018	13925.5	0
华宝收益增长混合C	015573	307	0.0018	13925.5	0
融通价值成长混合C	015554	307	0.0018	13925.5	0.01
融通价值成长混合A	015553	307	0.0018	13925.5	0.01
博时科创主题灵活配置混合C	015491	307	0.0018	13925.5	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	307	0.0018	13925.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	307	0.0018	13925.5	0
东吴安盈量化混合C	015154	307	0.0018	13925.5	0
华夏兴融混合C	015147	307	0.0018	13925.5	0
华夏复兴混合C	015073	307	0.0018	13925.5	0
华夏乐享健康混合C	015065	307	0.0018	13925.5	0
华夏产业升级混合C	015059	307	0.0018	13925.5	0
华夏高端制造混合C	015058	307	0.0018	13925.5	0
工银生态环境股票C	015002	307	0.0018	13925.5	0
工银物流产业股票C	015001	307	0.0018	13925.5	0
交银先进制造混合C	014963	307	0.0018	13925.5	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	307	0.0018	13925.5	0
富国高端制造行业股票C	014930	307	0.0018	13925.5	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	307	0.0018	13925.5	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	307	0.0018	13925.5	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	307	0.0018	13925.5	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	307	0.0018	13925.5	0
融通先进制造混合C	014648	307	0.0018	13925.5	0
融通先进制造混合A	014647	307	0.0018	13925.5	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	307	0.0018	13925.5	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	307	0.0018	13925.5	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	307	0.0018	13925.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	307	0.0018	13925.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	307	0.0018	13925.5	0
富国趋势优先混合C	014348	307	0.0018	13925.5	0
富国趋势优先混合A	014347	307	0.0018	13925.5	0
泰康新锐成长混合A	014287	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	307	0.0018	13925.5	0
博时专精特新主题混合C	014233	307	0.0018	13925.5	0
博时专精特新主题混合A	014232	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	307	0.0018	13925.5	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	307	0.0018	13925.5	0
华夏量化优选股票C	014188	307	0.0018	13925.5	0
华夏量化优选股票A	014187	307	0.0018	13925.5	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	307	0.0018	13925.5	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	307	0.0018	13925.5	0
富国中证工业4.0指数C	014172	307	0.0018	13925.5	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	307	0.0018	13925.5	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	307	0.0018	13925.5	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	307	0.0018	13925.5	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	307	0.0018	13925.5	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证1000指数增强C	014126	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证1000指数增强A	014125	307	0.0018	13925.5	0
融通内需驱动混合C	014109	307	0.0018	13925.5	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	307	0.0018	13925.5	0
交银经济新动力混合C	014096	307	0.0018	13925.5	0
交银启汇混合C	014080	307	0.0018	13925.5	0
富国金安均衡精选混合C	014058	307	0.0018	13925.5	0
富国金安均衡精选混合A	014057	307	0.0018	13925.5	0
交银医药创新股票C	014046	307	0.0018	13925.5	0
博时成长回报混合C	014037	307	0.0018	13925.5	0
博时成长回报混合A	014036	307	0.0018	13925.5	0
华夏永利一年持有混合C	013970	307	0.0018	13925.5	0
华夏永利一年持有混合A	013969	307	0.0018	13925.5	0
交银先锋混合C	013950	307	0.0018	13925.5	0
交银阿尔法核心混合C	013885	307	0.0018	13925.5	0
交银主题优选混合C	013884	307	0.0018	13925.5	0
交银启明混合C	013883	307	0.0018	13925.5	0
交银品质升级混合C	013882	307	0.0018	13925.5	0
汇安优势企业精选混合C	013868	307	0.0018	13925.5	0
汇安优势企业精选混合A	013867	307	0.0018	13925.5	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	307	0.0018	13925.5	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	307	0.0018	13925.5	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	307	0.0018	13925.5	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	307	0.0018	13925.5	0
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	307	0.0018	13925.5	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	307	0.0018	13925.5	0
博道成长智航股票C	013642	307	0.0018	13925.5	0
博道成长智航股票A	013641	307	0.0018	13925.5	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	307	0.0018	13925.5	0
华夏军工安全混合C	013566	307	0.0018	13925.5	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	307	0.0018	13925.5	0
建信中证1000指数增强E	013442	307	0.0018	13925.5	0
博时核心资产精选混合C	013418	307	0.0018	13925.5	0
博时核心资产精选混合A	013417	307	0.0018	13925.5	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	307	0.0018	13925.5	0
博时裕隆混合C	013410	307	0.0018	13925.5	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	307	0.0018	13925.5	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	307	0.0018	13925.5	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	307	0.0018	13925.5	0
工银新金融股票C	013355	307	0.0018	13925.5	0
工银核心机遇混合C	013342	307	0.0018	13925.5	0
工银核心机遇混合A	013341	307	0.0018	13925.5	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	307	0.0018	13925.5	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	307	0.0018	13925.5	0
富国中证银行指数C	013330	307	0.0018	13925.5	0
工银主题策略混合C	013312	307	0.0018	13925.5	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	307	0.0018	13925.5	0
富国沪深300增强C	013291	307	0.0018	13925.5	0
富国创业板ETF联接C	013277	307	0.0018	13925.5	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	307	0.0018	13925.5	0
富国中证煤炭指数C	013275	307	0.0018	13925.5	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	307	0.0018	13925.5	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	307	0.0018	13925.5	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	307	0.0018	13925.5	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	307	0.0018	13925.5	0
华夏能源革新股票C	013188	307	0.0018	13925.5	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	307	0.0018	13925.5	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	307	0.0018	13925.5	0
华夏稳福六个月持有混合C	013102	307	0.0018	13925.5	0
华夏稳福六个月持有混合A	013101	307	0.0018	13925.5	0
银河沪深300价值指数C	013074	307	0.0018	14008.4	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	307	0.0018	13925.5	0
富国品质生活混合C	013047	307	0.0018	13925.5	0
富国内需增长混合C	013045	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	307	0.0018	13925.5	0
富国中证军工指数C	013035	307	0.0018	13925.5	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	307	0.0018	13925.5	0
嘉合锦明混合C	012988	307	0.0018	13925.5	0
嘉合锦明混合A	012987	307	0.0018	13925.5	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	307	0.0018	13925.5	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	307	0.0018	13925.5	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	307	0.0018	13925.5	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	307	0.0018	13925.5	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	307	0.0018	13925.5	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	307	0.0018	13925.5	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	307	0.0018	13925.5	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	307	0.0018	13925.5	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	307	0.0018	13925.5	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	307	0.0018	13925.5	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	307	0.0018	13925.5	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	307	0.0018	13925.5	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	307	0.0018	13925.5	0
宝盈新兴产业混合C	012815	307	0.0018	13925.5	0
宏利转型机遇股票C	012800	307	0.0018	13925.5	0
宝盈优势产业混合C	012771	307	0.0018	13925.5	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	307	0.0018	13925.5	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	307	0.0018	13925.5	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	307	0.0018	13925.5	0
博时半导体主题混合C	012651	307	0.0018	13925.5	0
博时半导体主题混合A	012650	307	0.0018	13925.5	0
华夏大盘精选混合C	012628	307	0.0018	13925.5	0
诺安先锋混合C	012621	307	0.0018	13925.5	0
交银品质增长一年混合C	012583	307	0.0018	13925.5	0
交银品质增长一年混合A	012582	307	0.0018	13925.5	0
富国红利混合C	012579	307	0.0018	13925.5	0
富国红利混合A	012578	307	0.0018	13925.5	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	307	0.0018	13925.5	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	307	0.0018	13925.5	0
博时汇荣回报混合C	012501	307	0.0018	13925.5	0
博时汇荣回报混合A	012500	307	0.0018	13925.5	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	307	0.0018	13925.5	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	307	0.0018	13925.5	0
博时成长优势混合C	012464	307	0.0018	13925.5	0
博时成长优势混合A	012463	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	307	0.0018	13925.5	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	307	0.0018	13925.5	0
华夏互联网龙头混合C	012448	307	0.0018	13925.5	0
华夏互联网龙头混合A	012447	307	0.0018	13925.5	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	307	0.0018	13925.5	0
德邦价值优选混合C	012438	307	0.0018	13925.5	0
德邦价值优选混合A	012437	307	0.0018	13925.5	0
华夏核心制造混合C	012429	307	0.0018	13925.5	0
华夏核心制造混合A	012428	307	0.0018	13925.5	0
华夏优加生活混合C	012422	307	0.0018	13925.5	0
华夏优加生活混合A	012421	307	0.0018	13925.5	0
永赢长远价值混合C	012407	307	0.0018	13925.5	0
永赢长远价值混合A	012406	307	0.0018	13925.5	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	307	0.0018	13925.5	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	307	0.0018	13925.5	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	307	0.0018	13925.5	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	307	0.0018	13925.5	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	307	0.0018	13925.5	0
华宝可持续发展混合C	012263	307	0.0018	13925.5	0
华宝可持续发展混合A	012262	307	0.0018	13925.5	0
富国高质量混合	012255	307	0.0018	13925.5	0
工银养老产业股票C	012238	307	0.0018	13925.5	0
博时乐享混合C	012219	307	0.0018	13925.5	0
博时乐享混合A	012218	307	0.0018	13925.5	0
宏利新能源股票C	012127	307	0.0018	13925.5	0
宏利新能源股票A	012126	307	0.0018	13925.5	0
工银核心优势混合C	012120	307	0.0018	13925.5	0
工银核心优势混合A	012119	307	0.0018	13925.5	0
博时数字经济混合C	012083	307	0.0018	13925.5	0
博时数字经济混合A	012082	307	0.0018	13925.5	0
兴业聚乾C	012024	307	0.0018	13925.5	0
兴业聚乾A	012023	307	0.0018	13925.5	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	307	0.0018	13925.5	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	307	0.0018	13925.5	0
工银战略远见混合C	011933	307	0.0018	13925.5	0
工银战略远见混合A	011932	307	0.0018	13925.5	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	307	0.0018	13925.5	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	307	0.0018	13925.5	0
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	307	0.0018	13925.5	0
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	307	0.0018	13925.5	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	307	0.0018	13925.5	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	307	0.0018	13925.5	0
华夏消费优选混合C	011912	307	0.0018	13925.5	0
华夏消费优选混合A	011911	307	0.0018	13925.5	0
博时医疗保健混合C	011895	307	0.0018	13925.5	0
工银景气优选混合C	011885	307	0.0018	13925.5	0
工银景气优选混合A	011884	307	0.0018	13925.5	0
博时新兴消费主题混合C	011879	307	0.0018	13925.5	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	307	0.0018	13925.5	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	307	0.0018	13925.5	0
民生加银内核驱动混合C	011844	307	0.0018	13925.5	0
民生加银内核驱动混合A	011843	307	0.0018	13925.5	0

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