昊帆生物(301393)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-03-15 2023-12-31

昊帆生物(301393)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源C	001966	900054	2.5245	41699500	5.37
圆信永丰兴源A	001965	900054	2.5245	41699500	5.37
圆信永丰聚优C	010470	470000	1.3183	21775100	2.88
圆信永丰聚优A	010469	470000	1.3183	21775100	2.88
圆信永丰医药健康	006274	127086	0.3565	5887890	3.63
东财远见成长混合发起式C	018089	14100	0.0395	653253	6.8
东财远见成长混合发起式A	018088	14100	0.0395	653253	6.8

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源C	001966	607412	2.4564	25796800	5.06
圆信永丰兴源A	001965	607412	2.4564	25796800	5.06
招商医药健康产业股票	000960	453079	1.8323	19242300	1.3
招商品质成长混合C	012187	315831	1.2772	13413300	1.34
招商品质成长混合A	012186	315831	1.2772	13413300	1.34
圆信永丰聚优C	010470	270000	1.0919	11466900	1.72
圆信永丰聚优A	010469	270000	1.0919	11466900	1.72
招商前沿医疗保健股票C	011374	185846	0.7516	7892880	1.36
招商前沿医疗保健股票A	011373	185846	0.7516	7892880	1.36
银河医药混合C	015666	178234	0.7208	7569600	1.61
银河医药混合A	011335	178234	0.7208	7569600	1.61
招商创新增长混合C	009361	129411	0.5233	5496080	1.33
招商创新增长混合A	009360	129411	0.5233	5496080	1.33
圆信永丰医药健康	006274	127086	0.5139	5397340	3.72
银河康乐股票A	519673	109742	0.4438	4660740	3.61
银河康乐股票C	016018	109742	0.4438	4660740	3.61
银河新动能混合C	017757	58927	0.2383	2502630	1.46
银河新动能混合A	007203	58927	0.2383	2502630	1.46
银河睿达混合C	005387	39200	0.1585	1664820	0.32
银河睿达混合A	005386	39200	0.1585	1664820	0.32
银河智造混合A	519642	32882	0.133	1396500	1.47
银河智造混合C	017760	32882	0.133	1396500	1.47
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	29860	0.1208	1268150	0.19
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	29860	0.1208	1268150	0.19
富国生物医药科技混合型C	011308	29000	0.1173	1231630	0.17
富国生物医药科技混合型A	006218	29000	0.1173	1231630	0.17
银河鑫利混合C	519653	18500	0.0748	785695	0.35
银河鑫利混合A	519652	18500	0.0748	785695	0.35
银河鑫利混合I	519646	18500	0.0748	785695	0.35
百嘉百盛混合	015056	17700	0.0716	751719	1.3
东财远见成长混合发起式C	018089	12100	0.0489	513887	6.47
东财远见成长混合发起式A	018088	12100	0.0489	513887	6.47
招商成长先导股票C	014590	8900	0.036	377983	1.18
招商成长先导股票A	014589	8900	0.036	377983	1.18
金元顺安医疗健康混合C类	007862	3500	0.0142	148645	0.47
金元顺安医疗健康混合A类	007861	3500	0.0142	148645	0.47
富荣福康混合C	005105	3500	0.0142	148645	1.75
富荣福康混合A	005104	3500	0.0142	148645	1.75
南方中证2000ETF	159531	3300	0.0133	140151	0.03
金信价值精选混合C	005118	3000	0.0121	127410	0.09
金信价值精选混合A	005117	3000	0.0121	127410	0.09
汇添富逆向投资混合A	470098	2597	0.0105	110295	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2597	0.0105	110295	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	2597	0.0105	110295	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2597	0.0105	110295	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	2597	0.0105	110295	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2597	0.0105	110295	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2597	0.0105	110295	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2597	0.0105	110295	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2597	0.0105	110295	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2597	0.0105	110295	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2597	0.0105	110295	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2597	0.0105	110295	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2597	0.0105	110295	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2597	0.0105	110295	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2597	0.0105	110295	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2597	0.0105	110295	0.03
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	2597	0.0105	110295	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	2597	0.0105	110295	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2597	0.0105	110295	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2597	0.0105	110295	0
恒越内需驱动混合C	010702	2597	0.0105	110295	0.04
恒越内需驱动混合A	010701	2597	0.0105	110295	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	2597	0.0105	110295	0
鹏华成长智选混合A	010264	2597	0.0105	110295	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2597	0.0105	110295	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2597	0.0105	110295	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2597	0.0105	110295	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2597	0.0105	110295	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	2597	0.0105	110295	0.03
金鹰民安回报定开C	007735	2597	0.0105	110295	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2597	0.0105	110295	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2597	0.0105	110295	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2597	0.0105	110295	0
汇添富智能制造股票A	005802	2597	0.0105	110295	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2597	0.0105	110295	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2597	0.0105	110295	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2597	0.0105	110295	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	2597	0.0105	110295	0.02
平安中证2000增强策略ETF	159556	2511	0.0102	106642	0.1
中欧精益稳健一年混合	012281	2397	0.0097	101801	0.02
华夏新机遇混合C	008212	2100	0.0085	89187	0.55
华夏新机遇混合A	002411	2100	0.0085	89187	0.55
诺安行业轮动混合A	320015	2003	0.0081	85067.4	0.02
诺安行业轮动混合C	019570	2003	0.0081	85067.4	0.02
鹏华研究智选混合	007146	1743	0.007	74025.2	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1484	0.006	63025.5	0.03
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1187	0.0048	50411.9	0.02
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1187	0.0048	50411.9	0.02
鹏华策略回报混合	004986	964	0.0039	40941.1	0.01
广发中证2000ETF	560220	600	0.0024	25482	0.07
华夏创业板综合ETF	159563	600	0.0024	25482	0.11
汇添富中证2000ETF	159536	600	0.0024	25482	0.03
平安国证2000ETF	159521	600	0.0024	25482	0.05
鹏华价值驱动混合	008132	327	0.0013	13887.7	0.01
富国中证2000ETF	563200	300	0.0012	12741	0.04
淳厚欣享C	009939	297	0.0012	12613.6	0
淳厚欣享A	009931	297	0.0012	12613.6	0
交银先锋混合A	519698	260	0.0011	11042.2	0
南方科创板3年定开混合	506000	260	0.0011	11042.2	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	260	0.0011	11042.2	0
景顺长城动力平衡混合	260103	260	0.0011	11042.2	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	260	0.0011	11042.2	0
富国低碳环保混合	100056	260	0.0011	11042.2	0
兴业研究精选混合C	015947	260	0.0011	11042.2	0
景顺长城品质成长混合C	015775	260	0.0011	11042.2	0
景顺长城科技创新混合C	015683	260	0.0011	11042.2	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	260	0.0011	11042.2	0
富国金安均衡精选混合C	014058	260	0.0011	11042.2	0
富国金安均衡精选混合A	014057	260	0.0011	11042.2	0
交银先锋混合C	013950	260	0.0011	11042.2	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	260	0.0011	11042.2	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	260	0.0011	11042.2	0
工银新金融股票C	013355	260	0.0011	11042.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	260	0.0011	11042.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	260	0.0011	11042.2	0
工银核心优势混合C	012120	260	0.0011	11042.2	0
工银核心优势混合A	012119	260	0.0011	11042.2	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	260	0.0011	11042.2	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	260	0.0011	11042.2	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	260	0.0011	11042.2	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	260	0.0011	11042.2	0
富国军工主题混合C	011113	260	0.0011	11042.2	0
博道嘉丰混合C	010968	260	0.0011	11042.2	0
博道嘉丰混合A	010967	260	0.0011	11042.2	0
工银金融地产混合C	010696	260	0.0011	11042.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	260	0.0011	11042.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	260	0.0011	11042.2	0
兴业研究精选混合A	010460	260	0.0011	11042.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	260	0.0011	11042.2	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	260	0.0011	11042.2	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	260	0.0011	11042.2	0
博道嘉兴一年持有期混合	010147	260	0.0011	11042.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	260	0.0011	11042.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	260	0.0011	11042.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	260	0.0011	11042.2	0
南方景气驱动混合C	009705	260	0.0011	11042.2	0
南方景气驱动混合A	009704	260	0.0011	11042.2	0
博时科技创新混合C	009058	260	0.0011	11042.2	0
博时科技创新混合A	009057	260	0.0011	11042.2	0
博道嘉元混合C	008794	260	0.0011	11042.2	0
博道嘉元混合A	008793	260	0.0011	11042.2	0
景顺长城品质成长混合A	008712	260	0.0011	11042.2	0
景顺长城科技创新混合A	008657	260	0.0011	11042.2	0
交银内核驱动混合	008507	260	0.0011	11042.2	0
博道嘉瑞混合C	008468	260	0.0011	11042.2	0
博道嘉瑞混合A	008467	260	0.0011	11042.2	0
博道嘉泰回报混合	008208	260	0.0011	11042.2	0
景顺长城竞争优势混合	008131	260	0.0011	11042.2	0
南方信息创新混合C	007491	260	0.0011	11042.2	0
南方信息创新混合A	007490	260	0.0011	11042.2	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	260	0.0011	11042.2	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	260	0.0011	11042.2	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	260	0.0011	11042.2	0
前海联合泳隆混合C	007040	260	0.0011	11042.2	0
富国优质发展混合C	006528	260	0.0011	11042.2	0
富国优质发展混合A	006527	260	0.0011	11042.2	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	260	0.0011	11042.2	0
富国转型机遇混合	005739	260	0.0011	11042.2	0
富国军工主题混合A	005609	260	0.0011	11042.2	0
创金合信科技成长股票C	005496	260	0.0011	11042.2	0
创金合信科技成长股票A	005495	260	0.0011	11042.2	0
广发价值回报混合C	004853	260	0.0011	11042.2	0
广发价值回报混合A	004852	260	0.0011	11042.2	0
前海联合泳隆混合A	004128	260	0.0011	11042.2	0
诺安和鑫混合	002560	260	0.0011	11042.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	260	0.0011	11042.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	260	0.0011	11042.2	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	260	0.0011	11042.2	0
工银新金融股票A	001054	260	0.0011	11042.2	0
太平灵活配置	000986	260	0.0011	11042.2	0
工银金融地产混合A	000251	260	0.0011	11042.2	0
诺安研究精选股票	320022	256	0.001	10872.3	0
金鹰稳健成长混合	210004	245	0.001	10405.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	230	0.0009	9768.1	0
前海开源大海洋混合	000690	223	0.0009	9470.81	0
德邦价值优选混合C	012438	219	0.0009	9300.93	0
德邦价值优选混合A	012437	219	0.0009	9300.93	0
宝盈优质成长混合C	010752	219	0.0009	9300.93	0
宝盈优质成长混合A	010751	219	0.0009	9300.93	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	216	0.0009	9173.52	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	216	0.0009	9173.52	0
民生加银城镇化混合C	009706	216	0.0009	9173.52	0
民生加银城镇化混合A	000408	216	0.0009	9173.52	0
富国趋势优先混合C	014348	204	0.0008	8663.88	0
富国趋势优先混合A	014347	204	0.0008	8663.88	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0008	8494	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	171	0.0007	7262.37	0
民生加银内核驱动混合C	011844	167	0.0007	7092.49	0
民生加银内核驱动混合A	011843	167	0.0007	7092.49	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	164	0.0007	6965.08	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	164	0.0007	6965.08	0
富国国家安全主题混合C	013044	164	0.0007	6965.08	0
富国国家安全主题混合A	001268	164	0.0007	6965.08	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	134	0.0005	5690.98	0
永赢医药健康C	008619	134	0.0005	5690.98	0.01
永赢医药健康A	008618	134	0.0005	5690.98	0.01
恒越优势精选混合	011815	112	0.0005	4756.64	0
前海开源周期优选混合C	003858	108	0.0004	4586.76	0
前海开源周期优选混合A	003857	108	0.0004	4586.76	0
民生加银内需增长混合	690005	104	0.0004	4416.88	0
诺安先进制造股票C	019607	104	0.0004	4416.88	0
银河核心优势混合C	016981	104	0.0004	4416.88	0
招商裕泰混合	016375	104	0.0004	4416.88	0
中银内核驱动股票C	012600	104	0.0004	4416.88	0
银河核心优势混合A	011629	104	0.0004	4416.88	0
中银内核驱动股票A	009877	104	0.0004	4416.88	0
前海联合新思路混合C	002779	104	0.0004	4416.88	0
前海联合新思路混合A	002778	104	0.0004	4416.88	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	104	0.0004	4416.88	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	104	0.0004	4416.88	0
诺安先进制造股票A	001528	104	0.0004	4416.88	0
金鹰远见优选混合C	014514	101	0.0004	4289.47	0
金鹰远见优选混合A	014513	101	0.0004	4289.47	0
鹏华前海万科REITS	184801	97	0.0004	4119.59	0
中欧悦享生活混合C	010337	97	0.0004	4119.59	0
中欧悦享生活混合A	010336	97	0.0004	4119.59	0
新华景气行业混合C	009886	97	0.0004	4119.59	0
新华景气行业混合A	009885	97	0.0004	4119.59	0
德邦大消费混合C	008841	97	0.0004	4119.59	0
德邦大消费混合A	008840	97	0.0004	4119.59	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	93	0.0004	3949.71	0
诺安进取回报混合	001744	93	0.0004	3949.71	0
金鹰大视野混合C	013210	89	0.0004	3779.83	0
金鹰大视野混合A	013209	89	0.0004	3779.83	0
诺安策略精选股票	320020	82	0.0003	3482.54	0
鹏华改革红利股票	001188	82	0.0003	3482.54	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	78	0.0003	3312.66	0
诺安优势行业混合C	002053	78	0.0003	3312.66	0
诺安优势行业混合A	000538	78	0.0003	3312.66	0
国泰价值远见混合C	012309	71	0.0003	3015.37	0
国泰价值远见混合A	012308	71	0.0003	3015.37	0
招商中证500指数增强C	004193	71	0.0003	3015.37	0
招商中证500指数增强A	004192	71	0.0003	3015.37	0
创金合信创新驱动股票C	010496	67	0.0003	2845.49	0
创金合信创新驱动股票A	010495	67	0.0003	2845.49	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	56	0.0002	2378.32	0
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	56	0.0002	2378.32	0
银河转型混合A	519651	45	0.0002	1911.15	0
银河转型混合C	017762	45	0.0002	1911.15	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	42	0.0002	1783.74	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	42	0.0002	1783.74	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	30	0.0001	1274.1	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	30	0.0001	1274.1	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	14	0.0001	594.58	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	14	0.0001	594.58	0
银河美丽混合C	519665	8	0	339.76	0
银河美丽混合A	519664	8	0	339.76	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	8	0	339.76	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	8	0	339.76	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源C	001966	742012	3.0008	32989900	2.95
圆信永丰兴源A	001965	742012	3.0008	32989900	2.95
东财远见成长混合发起式C	018089	10800	0.0437	480168	5.37
东财远见成长混合发起式A	018088	10800	0.0437	480168	5.37

截止日期	2024-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰双利优选混合	005108	30000	0.1213	1489800	3.89

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源C	001966	668512	2.8575	40117300	2.2
圆信永丰兴源A	001965	668512	2.8575	40117300	2.2
招商医药健康产业股票	000960	588479	2.5154	35314500	1.8
招商品质成长混合C	012187	408431	1.7458	24509800	1.82
招商品质成长混合A	012186	408431	1.7458	24509800	1.82
招商前沿医疗保健股票C	011374	241146	1.0308	14471000	1.68
招商前沿医疗保健股票A	011373	241146	1.0308	14471000	1.68
银河医药混合C	015666	178234	0.7619	10695600	1.77
银河医药混合A	011335	178234	0.7619	10695600	1.77
招商创新增长混合C	009361	167745	0.717	10066200	1.82
招商创新增长混合A	009360	167745	0.717	10066200	1.82
圆信永丰医药健康	006274	133986	0.5727	8040440	2.49
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	117154	0.5008	7030240	0.37
银河康乐股票A	519673	109742	0.4691	6585570	3.9
银河康乐股票C	016018	109742	0.4691	6585570	3.9
银河新动能混合C	017757	81527	0.3485	4892370	2.62
银河新动能混合A	007203	81527	0.3485	4892370	2.62
广发可转债债券E	010629	70000	0.2992	4200700	0.13
广发可转债债券C	006483	70000	0.2992	4200700	0.13
广发可转债债券A	006482	70000	0.2992	4200700	0.13
招商行业领先混合A	217012	55360	0.2366	3322050	1.5
银河智造混合A	519642	45382	0.194	2723340	2.6
银河智造混合C	017760	45382	0.194	2723340	2.6
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	41217	0.1762	2473270	0.29
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	41217	0.1762	2473270	0.29
银河睿达混合C	005387	39200	0.1676	2352390	0.45
银河睿达混合A	005386	39200	0.1676	2352390	0.45
圆信永丰双利优选混合	005108	31000	0.1325	1860310	2.43
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	29860	0.1276	1791730	0.2
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	29860	0.1276	1791730	0.2
诺安低碳经济股票C	010349	29860	0.1276	1791730	0.25
诺安低碳经济股票A	001208	29860	0.1276	1791730	0.25
前海联合国民健康混合C	007111	20063	0.0858	1203940	1.03
前海联合国民健康混合A	003581	20063	0.0858	1203940	1.03
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	20000	0.0855	1200200	1.6
银河鑫利混合C	519653	18500	0.0791	1110180	0.48
银河鑫利混合A	519652	18500	0.0791	1110180	0.48
银河鑫利混合I	519646	18500	0.0791	1110180	0.48
中信建投臻选成长混合发起式C	018789	14000	0.0598	840140	1.77
中信建投臻选成长混合发起式A	018788	14000	0.0598	840140	1.77
银华永祥灵活配置混合	180028	13400	0.0573	804134	1.58
诺安平衡混合	320001	13060	0.0558	783564	0.08
招商成长先导股票C	014590	12400	0.053	744124	1.6
招商成长先导股票A	014589	12400	0.053	744124	1.6
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	11212	0.0479	672760	0.3
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	11212	0.0479	672760	0.3
光大保德信健康优加混合C	018076	10560	0.0451	633539	0.06
光大保德信健康优加混合A	012284	10560	0.0451	633539	0.06
东财远见成长混合发起式C	018089	8600	0.0368	516086	4.92
东财远见成长混合发起式A	018088	8600	0.0368	516086	4.92
农银区间收益混合	000259	5000	0.0214	300050	0.06
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	2669	0.0114	160000	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	2669	0.0114	160000	0.03
交银经济新动力混合A	519778	2597	0.0111	155680	0.01
银河行业混合A	519670	2597	0.0111	155672	0.02
新华泛资源优势混合	519091	2597	0.0111	155680	0.02
新华优选成长混合	519089	2597	0.0111	155680	0.03
华夏翔阳两年定开混合	501093	2597	0.0111	155680	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	2597	0.0111	155680	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	2597	0.0111	155680	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2597	0.0111	155680	0.02
诺安成长混合	320007	2597	0.0111	155680	0
宝盈策略增长混合	213003	2597	0.0111	155680	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	2597	0.0111	155680	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	2597	0.0111	155680	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2597	0.0111	155680	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2597	0.0111	155680	0.01
银河稳健混合	151001	2597	0.0111	155672	0.03
银河研究精选混合A	150968	2597	0.0111	155672	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	2597	0.0111	155680	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2597	0.0111	155680	0.01
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	2597	0.0111	155680	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	2597	0.0111	155680	0.02
银河研究精选混合C	017759	2597	0.0111	155672	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2597	0.0111	155680	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2597	0.0111	155680	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	2597	0.0111	155680	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2597	0.0111	155680	0.01
银河行业混合C	015670	2597	0.0111	155672	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	2597	0.0111	155680	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	2597	0.0111	155680	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	2597	0.0111	155680	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2597	0.0111	155680	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2597	0.0111	155680	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	2597	0.0111	155680	0.02
南方医药保健灵活配置混合C	014933	2597	0.0111	155680	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2597	0.0111	155680	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2597	0.0111	155680	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2597	0.0111	155680	0.01
交银经济新动力混合C	014096	2597	0.0111	155680	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2597	0.0111	155680	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2597	0.0111	155680	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	2597	0.0111	155680	0.03
天弘安康颐养混合E	013938	2597	0.0111	155680	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	2597	0.0111	155680	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	2597	0.0111	155680	0.02
鹏华沃鑫混合C	013535	2597	0.0111	155680	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	2597	0.0111	155680	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2597	0.0111	155680	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	2597	0.0111	155680	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	2597	0.0111	155680	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	2597	0.0111	155680	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	2597	0.0111	155680	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2597	0.0111	155680	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2597	0.0111	155680	0.01
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	2597	0.0111	155680	0.02
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	2597	0.0111	155680	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	2597	0.0111	155680	0.02
鹏华品质精选混合A	012785	2597	0.0111	155680	0.02
中欧洞见一年持有混合	012647	2597	0.0111	155680	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	2597	0.0111	155680	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	2597	0.0111	155680	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2597	0.0111	155680	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2597	0.0111	155680	0.01
中欧精益稳健一年混合	012281	2597	0.0111	155680	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2597	0.0111	155680	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2597	0.0111	155680	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	2597	0.0111	155680	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	2597	0.0111	155680	0.02
南方军工改革灵活配置混合C	011148	2597	0.0111	155680	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	2597	0.0111	155680	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	2597	0.0111	155680	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2597	0.0111	155680	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2597	0.0111	155680	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2597	0.0111	155680	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2597	0.0111	155680	0
恒越内需驱动混合C	010702	2597	0.0111	155680	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	2597	0.0111	155680	0.03
恒越成长精选混合C	010623	2597	0.0111	155680	0.02
恒越成长精选混合A	010622	2597	0.0111	155680	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2597	0.0111	155680	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	2597	0.0111	155680	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2597	0.0111	155680	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2597	0.0111	155680	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2597	0.0111	155680	0.01
新华景气行业混合C	009886	2597	0.0111	155680	0.02
新华景气行业混合A	009885	2597	0.0111	155680	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	2597	0.0111	155680	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2597	0.0111	155680	0.02
博时科技创新混合C	009058	2597	0.0111	155680	0.02
博时科技创新混合A	009057	2597	0.0111	155680	0.02
交银创新领航混合	008955	2597	0.0111	155680	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2597	0.0111	155680	0.03
富国阿尔法两年持有期混合	008372	2597	0.0111	155680	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	2597	0.0111	155680	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	2597	0.0111	155680	0.02
嘉实科技创新混合	007343	2597	0.0111	155680	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2597	0.0111	155680	0.01
嘉实互通精选股票	006803	2597	0.0111	155680	0.06
创金合信工业周期股票C	005969	2597	0.0111	155680	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	2597	0.0111	155680	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	2597	0.0111	155680	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	2597	0.0111	155680	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	2597	0.0111	155680	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	2597	0.0111	155680	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2597	0.0111	155680	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2597	0.0111	155680	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2597	0.0111	155680	0.01
南方军工改革灵活配置混合A	004224	2597	0.0111	155680	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2597	0.0111	155680	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	2597	0.0111	155680	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	2597	0.0111	155680	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	2597	0.0111	155680	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	2597	0.0111	155680	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	2597	0.0111	155680	0.02
汇添富新睿精选混合C	002164	2597	0.0111	155680	0.03
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	2597	0.0111	155680	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	2597	0.0111	155680	0
汇添富新睿精选混合A	001816	2597	0.0111	155680	0.03
招商体育文化休闲股票A	001628	2597	0.0111	155680	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	2597	0.0111	155680	0.02
富国新动力灵活配置混合C	001510	2597	0.0111	155680	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	2597	0.0111	155680	0
宝盈科技30混合	000698	2597	0.0111	155680	0.02
南方医药保健灵活配置混合A	000452	2597	0.0111	155680	0.01
鹏华环保产业股票	000409	2597	0.0111	155680	0.01
宏利复兴混合C	017612	2560	0.0109	153462	0.03
宏利复兴混合A	001170	2560	0.0109	153462	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	2411	0.0103	144529	0.03
宏利绩优混合C	015576	2226	0.0095	133440	0.03
恒越研究精选混合C	007192	2226	0.0095	133440	0.03
恒越研究精选混合A/B	006049	2226	0.0095	133440	0.03
宏利绩优混合A	005903	2226	0.0095	133440	0.03
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2151	0.0092	128943	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2151	0.0092	128943	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	2151	0.0092	128943	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2151	0.0092	128943	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	2003	0.0086	120071	0.02
诺安行业轮动混合C	019570	2003	0.0086	120071	0.02
银河蓝筹混合A	519672	1977	0.0085	118500	0.03
银河蓝筹混合C	015669	1977	0.0085	118500	0.03
浙商智选先锋一年持有期C	010877	1966	0.0084	117854	0.04
浙商智选先锋一年持有期A	010876	1966	0.0084	117854	0.04
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1855	0.0079	111200	0.04
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1855	0.0079	111200	0.04
鹏华研究智选混合	007146	1743	0.0075	104485	0.03
国富估值优势混合C	017451	1595	0.0068	95613.5	0.07
博时时代消费混合C	013837	1595	0.0068	95613.5	0.03
博时时代消费混合A	013836	1595	0.0068	95613.5	0.03
国富估值优势混合A	006039	1595	0.0068	95613.5	0.07
太平睿安混合C	010269	1521	0.0065	91177.3	0.03
太平睿安混合A	010268	1521	0.0065	91177.3	0.03
天弘医疗健康C	001559	1497	0.0064	89668.6	0.01
天弘医疗健康A	001558	1497	0.0064	89668.6	0.01
招商远见成长混合C	014784	1484	0.0063	88959.5	0.04
招商远见成长混合A	014783	1484	0.0063	88959.5	0.04
国金鑫意医药消费C	009508	1484	0.0063	88959.5	0.03
国金鑫意医药消费A	009507	1484	0.0063	88959.5	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1484	0.0063	88959.5	0.03
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	1409	0.006	84463.9	0.05
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	1409	0.006	84463.9	0.05
博时乐享混合C	012219	1360	0.0058	81447.2	0.01
博时乐享混合A	012218	1360	0.0058	81447.2	0.01
华安新丝路主题股票C	013505	1200	0.0051	72012	0.01
华安新丝路主题股票A	001104	1200	0.0051	72012	0.01
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1187	0.0051	71155.7	0.03
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1187	0.0051	71155.7	0.03
鹏华消费领先混合	160624	1150	0.0049	68937.9	0.03
万家瑞兴C	015390	1113	0.0048	66719.5	0.03
万家瑞兴A	001518	1113	0.0048	66719.5	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1075	0.0046	64441.6	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1075	0.0046	64441.6	0.05
鹏华品牌传承混合	000431	1075	0.0046	64441.6	0.02
鹏华策略回报混合	004986	964	0.0041	57787.6	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	900	0.0038	54009	0.04
易方达中证2000ETF	159532	900	0.0038	54009	0.07
工银科技创新6个月定开混合C	009365	816	0.0035	48915.7	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	816	0.0035	48915.7	0.04
华安产业趋势混合C	014988	800	0.0034	48008	0.01
华安产业趋势混合A	014987	800	0.0034	48008	0.01
鹏华价值精选股票	206012	779	0.0033	46697.9	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	779	0.0033	46697.9	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	779	0.0033	46697.9	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	742	0.0032	44479.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	742	0.0032	44479.4	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	742	0.0032	44479.4	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	742	0.0032	44479.4	0.02
创金合信鑫祥混合C	010606	700	0.003	42007	0.08
创金合信鑫祥混合A	010605	700	0.003	42007	0.08
汇添富创新活力混合D	014837	667	0.0029	39983.8	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	667	0.0029	39983.8	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	667	0.0029	39983.8	0.02
华夏中证2000ETF	562660	500	0.0021	30005	0.03
南方中证2000ETF	159531	500	0.0021	30005	0.04
创金合信怡久回报债券C	016802	500	0.0021	30005	0.04
创金合信怡久回报债券A	016801	500	0.0021	30005	0.04
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	397	0.0017	23657.6	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	397	0.0017	23657.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	397	0.0017	23657.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	397	0.0017	23657.6	0
创金合信中证500增强C	002316	397	0.0017	23657.6	0.01
创金合信中证500增强A	002311	397	0.0017	23657.6	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	397	0.0017	23657.6	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	395	0.0017	23601.6	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	395	0.0017	23601.6	0.01
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	371	0.0016	22239.4	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	371	0.0016	22239.4	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	327	0.0014	19563.8	0.01
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	322	0.0014	19161.3	0
汇添富沪深300安中指数C	018947	301	0.0013	17998.4	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	301	0.0013	17998.4	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	300	0.0013	17855.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	300	0.0013	17855.8	0
国富策略回报混合A	450010	297	0.0013	17656.6	0
宝盈资源优选混合	213008	297	0.0013	17656.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	297	0.0013	17656.6	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	297	0.0013	17656.6	0
国泰研究优势混合C	018638	297	0.0013	17656.6	0
国富策略回报混合C	018470	297	0.0013	17656.6	0
国泰医药健康股票C	011326	297	0.0013	17656.6	0
国泰大健康股票C	011321	297	0.0013	17656.6	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	297	0.0013	17656.6	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	297	0.0013	17656.6	0
中欧悦享生活混合C	010337	297	0.0013	17656.6	0
中欧悦享生活混合A	010336	297	0.0013	17656.6	0
淳厚欣享C	009939	297	0.0013	17656.6	0
淳厚欣享A	009931	297	0.0013	17656.6	0
国泰医药健康股票A	009805	297	0.0013	17656.6	0
国泰研究优势混合A	009804	297	0.0013	17656.6	0
淳厚信睿C	008187	297	0.0013	17656.6	0
淳厚信睿A	008186	297	0.0013	17656.6	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	297	0.0013	17656.6	0
国泰大健康股票A	001645	297	0.0013	17656.6	0
富国新收益灵活配置混合C	001347	297	0.0013	17656.6	0
富国新收益灵活配置混合A	001345	297	0.0013	17656.6	0
宝盈核心优势混合C	000241	297	0.0013	17656.6	0
广发成长优选混合	000214	297	0.0013	17656.6	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	260	0.0011	15436.2	0
建信优选成长混合H	960028	260	0.0011	15436.2	0
工银稳健成长混合H	960023	260	0.0011	15436.2	0
博时沪深300指数R	960022	260	0.0011	15436.2	0
国富潜力组合混合H	960021	260	0.0011	15436.2	0
交银成长混合H	960016	260	0.0011	15436.2	0
中银收益混合H	960012	260	0.0011	15436.2	0
中银增长混合H	960011	260	0.0011	15436.2	0
工银核心价值混合H	960010	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	260	0.0011	15436.2	0
华夏兴华混合H	960004	260	0.0011	15436.2	0
华夏回报混合H	960002	260	0.0011	15436.2	0
东方红启程三年持有混合A	910009	260	0.0011	15436.2	0
东方红启元三年持有混合A	910007	260	0.0011	15436.2	0
财通价值动量混合A	720001	260	0.0011	15436.2	0
富安达优势成长混合	710001	260	0.0011	15436.2	0
民生加银景气行业混合A	690007	260	0.0011	15436.2	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	260	0.0011	15436.2	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	260	0.0011	15436.2	0
富国中证科创创业50ETF	588380	260	0.0011	15436.2	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	260	0.0011	15436.2	0
华宝双创龙头ETF	588330	260	0.0011	15436.2	0
招商中证科创创业50ETF	588300	260	0.0011	15436.2	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	260	0.0011	15436.2	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	260	0.0011	15436.2	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	260	0.0011	15436.2	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	260	0.0011	15436.2	0
招商中证电池主题ETF	561910	260	0.0011	15436.2	0
央企红利	561580	260	0.0011	15436.2	0
500指增	561550	260	0.0011	15436.2	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	260	0.0011	15436.2	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	260	0.0011	15436.2	0
富国中证电池主题ETF	561160	260	0.0011	15436.2	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	260	0.0011	15436.2	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	260	0.0011	15436.2	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	260	0.0011	15436.2	0
建信优化配置混合A	530005	260	0.0011	15436.2	0
建信优选成长混合A	530003	260	0.0011	15436.2	0
华夏兴和混合A	519918	260	0.0011	15436.2	0
富国消费主题混合A	519915	260	0.0011	15436.2	0
华夏兴华混合	519908	260	0.0011	15436.2	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	260	0.0011	15436.2	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	260	0.0011	15436.2	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	260	0.0011	15436.2	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	260	0.0011	15436.2	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	260	0.0011	15436.2	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	260	0.0011	15436.2	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	260	0.0011	15436.2	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	260	0.0011	15436.2	0
交银新成长混合	519736	260	0.0011	15436.2	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	260	0.0011	15436.2	0
交银消费新驱动股票	519714	260	0.0011	15436.2	0
交银阿尔法核心混合A	519712	260	0.0011	15436.2	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	260	0.0011	15436.2	0
交银先进制造混合A	519704	260	0.0011	15436.2	0
交银趋势混合A	519702	260	0.0011	15436.2	0
交银先锋混合A	519698	260	0.0011	15436.2	0
交银优势行业混合	519697	260	0.0011	15436.2	0
交银蓝筹混合	519694	260	0.0011	15436.2	0
交银成长混合A	519692	260	0.0011	15436.2	0
交银稳健配置混合	519690	260	0.0011	15436.2	0
交银精选混合	519688	260	0.0011	15436.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	260	0.0011	15428.4	0
万家宏观择时多策略A	519212	260	0.0011	15436.2	0
万家颐和A	519198	260	0.0011	15436.2	0
万家新兴蓝筹	519196	260	0.0011	15436.2	0
万家品质生活A	519195	260	0.0011	15436.2	0
万家新利	519191	260	0.0011	15436.2	0
万家精选A	519185	260	0.0011	15436.2	0
万家和谐增长混合A	519181	260	0.0011	15436.2	0
新华优选分红混合	519087	260	0.0011	15436.2	0
汇添富价值精选混合	519069	260	0.0011	15436.2	0
汇添富成长焦点混合	519068	260	0.0011	15436.2	0
富国天博创新混合	519035	260	0.0011	15436.2	0
华夏稳增混合	519029	260	0.0011	15436.2	0
汇添富均衡增长混合	519018	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	260	0.0011	15436.2	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	260	0.0011	15436.2	0
广发中证基建工程ETF	516970	260	0.0011	15436.2	0
稀土ETF	516780	260	0.0011	15436.2	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	260	0.0011	15436.2	0
富国中证芯片产业ETF	516640	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	260	0.0011	15436.2	0
南方中证新能源ETF	516160	260	0.0011	15436.2	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证新能源ETF	516090	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	260	0.0011	15436.2	0
富国中证医药50ETF	515950	260	0.0011	15436.2	0
博时央企创新ETF	515900	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	260	0.0011	15436.2	0
光伏ETF	515790	260	0.0011	15436.2	0
富国中证科技50策略ETF	515750	260	0.0011	15436.2	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	260	0.0011	15436.2	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	260	0.0011	15436.2	0
国联安沪深300ETF	515660	260	0.0011	15436.2	0
富国中证消费50ETF	515650	260	0.0011	15436.2	0
富国中证大数据产业ETF	515400	260	0.0011	15436.2	0
泰康300	515380	260	0.0011	15436.2	0
天弘沪深300ETF	515330	260	0.0011	15436.2	0
天弘中证银行ETF	515290	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证全指软件ETF	515230	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证煤炭ETF	515220	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证钢铁ETF	515210	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证红利ETF	515180	260	0.0011	15436.2	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	260	0.0011	15436.2	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	260	0.0011	15436.2	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	260	0.0011	15436.2	0
招商中证红利ETF	515080	260	0.0011	15436.2	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	260	0.0011	15436.2	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	260	0.0011	15436.2	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	260	0.0011	15436.2	0
华夏中证银行ETF	515020	260	0.0011	15436.2	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	260	0.0011	15436.2	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	260	0.0011	15436.2	0
博时央企结构调整ETF	512960	260	0.0011	15436.2	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	260	0.0011	15436.2	0
红利低波	512890	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	260	0.0011	15436.2	0
华宝中证银行ETF	512800	260	0.0011	15436.2	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	260	0.0011	15436.2	0
富国中证军工龙头ETF	512710	260	0.0011	15436.2	0
广发中证军工ETF	512680	260	0.0011	15436.2	0
国防ETF	512670	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证军工ETF	512660	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证军工ETF	512560	260	0.0011	15436.2	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	260	0.0011	15436.2	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证生物医药ETF	512290	260	0.0011	15436.2	0
南方中证全指房地产ETF	512200	260	0.0011	15436.2	0
华宝中证医疗ETF	512170	260	0.0011	15436.2	0
南方中证1000ETF	512100	260	0.0011	15436.2	0
易方达沪深300非银ETF	512070	260	0.0011	15436.2	0
易方达沪深300医药ETF	512010	260	0.0011	15436.2	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证500ETF	510580	260	0.0011	15436.2	0
广发中证500ETF	510510	260	0.0011	15436.2	0
南方中证500ETF	510500	260	0.0011	15436.2	0
广发沪深300ETF	510360	260	0.0011	15436.2	0
工银沪深300ETF	510350	260	0.0011	15436.2	0
华夏沪深300ETF	510330	260	0.0011	15436.2	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	260	0.0011	15436.2	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	260	0.0011	15436.2	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	260	0.0011	15436.2	0
易方达科创板两年定开混合	506002	260	0.0011	15436.2	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	260	0.0011	15436.2	0
南方科创板3年定开混合	506000	260	0.0011	15436.2	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	260	0.0011	15436.2	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	260	0.0011	15436.2	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	260	0.0011	15436.2	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	260	0.0011	15436.2	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	260	0.0011	15436.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	260	0.0011	15436.2	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	260	0.0011	15436.2	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	260	0.0011	15436.2	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	260	0.0011	15436.2	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	260	0.0011	15436.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	260	0.0011	15436.2	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	260	0.0011	15436.2	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	260	0.0011	15436.2	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	260	0.0011	15436.2	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	260	0.0011	15436.2	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	260	0.0011	15436.2	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	260	0.0011	15436.2	0
广发睿阳三年定开混合	501070	260	0.0011	15436.2	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	260	0.0011	15436.2	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	260	0.0011	15436.2	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	260	0.0011	15436.2	0
东方红目标优选定开混合	501053	260	0.0011	15436.2	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	260	0.0011	15436.2	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	260	0.0011	15436.2	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	260	0.0011	15436.2	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	260	0.0011	15436.2	0
工银精选平衡混合	483003	260	0.0011	15436.2	0
工银主题策略混合A	481015	260	0.0011	15436.2	0
工银中小盘混合	481010	260	0.0011	15436.2	0
工银沪深300指数A	481009	260	0.0011	15436.2	0
工银稳健成长混合A	481004	260	0.0011	15436.2	0
工银核心价值混合A	481001	260	0.0011	15436.2	0
汇添富优选回报混合A	470021	260	0.0011	15436.2	0
汇添富民营活力混合	470009	260	0.0011	15436.2	0
汇添富策略回报混合	470008	260	0.0011	15436.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	260	0.0011	15436.2	0
国富中小盘股票A	450009	260	0.0011	15436.2	0
国富深化价值混合A	450004	260	0.0011	15436.2	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	260	0.0011	15436.2	0
国富弹性市值混合A	450002	260	0.0011	15436.2	0
国富中国收益混合A	450001	260	0.0011	15436.2	0
光大保德信优势配置混合A	360007	260	0.0011	15436.2	0
光大保德信新增长混合A	360006	260	0.0011	15436.2	0
光大保德信量化股票A	360001	260	0.0011	15436.2	0
诺安灵活配置混合	320006	260	0.0011	15436.2	0
诺安价值增长混合	320005	260	0.0011	15436.2	0
诺安先锋混合A	320003	260	0.0011	15436.2	0
华夏收入混合	288002	260	0.0011	15436.2	0
华夏经典混合	288001	260	0.0011	15436.2	0
广发新经济混合A	270050	260	0.0011	15436.2	0
广发聚丰混合A	270005	260	0.0011	15436.2	0
广发稳健增长混合A	270002	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城能源基建混合A	260112	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城内需贰号混合	260109	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城内需增长混合	260104	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城动力平衡混合	260103	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城优选混合	260101	260	0.0011	15436.2	0
国联安精选混合	257020	260	0.0011	15436.2	0
国联安小盘精选混合	257010	260	0.0011	15436.2	0
华宝资源优选混合A	240022	260	0.0011	15436.2	0
华宝医药生物混合A	240020	260	0.0011	15436.2	0
华宝收益增长混合A	240008	260	0.0011	15436.2	0
华宝多策略增长A	240005	260	0.0011	15436.2	0
招商央视财经50指数A	217027	260	0.0011	15436.2	0
招商优势企业混合A	217021	260	0.0011	15436.2	0
招商大盘蓝筹混合	217010	260	0.0011	15436.2	0
招商核心价值混合	217009	260	0.0011	15436.2	0
招商先锋混合	217005	260	0.0011	15436.2	0
金鹰策略配置混合	210008	260	0.0011	15436.2	0
金鹰行业优势混合A	210003	260	0.0011	15436.2	0
鹏华新兴产业混合	206009	260	0.0011	15436.2	0
南方盛元红利混合	202009	260	0.0011	15436.2	0
南方绩优成长混合A	202003	260	0.0011	15436.2	0
南方稳健成长贰号混合	202002	260	0.0011	15436.2	0
南方稳健成长混合	202001	260	0.0011	15436.2	0
东方红均衡优选定开混合	169108	260	0.0011	15436.2	0
东方红创新优选定开混合	169106	260	0.0011	15436.2	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	260	0.0011	15436.2	0
方正富邦中证保险A	167301	260	0.0011	15436.2	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	260	0.0011	15436.2	0
中欧价值智选混合A	166019	260	0.0011	15436.2	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	260	0.0011	15436.2	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	260	0.0011	15436.2	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	260	0.0011	15436.2	0
中欧价值发现混合A	166005	260	0.0011	15436.2	0
中欧新蓝筹混合A	166002	260	0.0011	15436.2	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	260	0.0011	15436.2	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	260	0.0011	15436.2	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	260	0.0011	15436.2	0
前海开源中航军工A	164402	260	0.0011	15436.2	0
中银主题策略混合A	163822	260	0.0011	15436.2	0
中银优选混合A	163807	260	0.0011	15436.2	0
中银收益混合A	163804	260	0.0011	15436.2	0
中银增长混合A	163803	260	0.0011	15436.2	0
中银中国混合(LOF)A	163801	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	260	0.0011	15436.2	0
宏利沪深300指数A	162213	260	0.0011	15436.2	0
宏利首选企业股票A	162208	260	0.0011	15436.2	0
宏利行业精选混合A	162204	260	0.0011	15436.2	0
宏利周期混合	162202	260	0.0011	15436.2	0
宏利成长混合	162201	260	0.0011	15436.2	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	260	0.0011	15436.2	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	260	0.0011	15436.2	0
万家社会责任C	161913	260	0.0011	15436.2	0
万家社会责任A	161912	260	0.0011	15436.2	0
万家优选	161903	260	0.0011	15436.2	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	260	0.0011	15436.2	0
招商国证生物医药指数A	161726	260	0.0011	15436.2	0
招商中证白酒指数A	161725	260	0.0011	15436.2	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	260	0.0011	15436.2	0
招商中证银行指数A	161723	260	0.0011	15436.2	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	260	0.0011	15436.2	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	260	0.0011	15436.2	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	260	0.0011	15436.2	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	260	0.0011	15436.2	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	260	0.0011	15436.2	0
融通内需驱动混合A/B	161611	260	0.0011	15436.2	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	260	0.0011	15436.2	0
融通动力先锋混合A/B	161609	260	0.0011	15436.2	0
融通行业景气混合A/B	161606	260	0.0011	15436.2	0
融通深证100指数A/B	161604	260	0.0011	15436.2	0
融通新蓝筹混合	161601	260	0.0011	15436.2	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	260	0.0011	15436.2	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	260	0.0011	15436.2	0
易方达科润混合(LOF)	161131	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	260	0.0011	15436.2	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	260	0.0011	15436.2	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	260	0.0011	15436.2	0
富国中证煤炭指数A	161032	260	0.0011	15436.2	0
富国中证工业4.0指数A	161031	260	0.0011	15436.2	0
富国创业板指数A	16102G	260	0.0011	15436.2	0
富国中证银行指数A	161029	260	0.0011	15436.2	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	260	0.0011	15436.2	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	260	0.0011	15436.2	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	260	0.0011	15436.2	0
富国中证军工指数A	161024	260	0.0011	15436.2	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	260	0.0011	15436.2	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	260	0.0011	15436.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	260	0.0011	15436.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	260	0.0011	15436.2	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	260	0.0011	15436.2	0
鹏华券商A	160633	260	0.0011	15436.2	0
鹏华银行A	160631	260	0.0011	15436.2	0
鹏华国防A	160630	260	0.0011	15436.2	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	260	0.0011	15436.2	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	260	0.0011	15436.2	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	260	0.0011	15436.2	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	260	0.0011	15436.2	0
鹏华中国50混合	160605	260	0.0011	15436.2	0
博时研究优选混合C	160528	260	0.0011	15436.2	0
博时研究优选混合A	160527	260	0.0011	15436.2	0
博时中证银行指数A	160517	260	0.0011	15436.2	0
博时证券公司指数A	160516	260	0.0011	15436.2	0
博时主题行业混合	160505	260	0.0011	15436.2	0
华夏创业板两年定开混合	160325	260	0.0011	15436.2	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	260	0.0011	15436.2	0
华夏行业混合(LOF)	160314	260	0.0011	15436.2	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	260	0.0011	15436.2	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	260	0.0011	15436.2	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	260	0.0011	15436.2	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	260	0.0011	15436.2	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	260	0.0011	15436.2	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	260	0.0011	15436.2	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	260	0.0011	15436.2	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	260	0.0011	15436.2	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	260	0.0011	15436.2	0
南方高增长混合(LOF)	160106	260	0.0011	15436.2	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	260	0.0011	15436.2	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	260	0.0011	15436.2	0
天弘中证电子ETF	159997	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	260	0.0011	15436.2	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	260	0.0011	15436.2	0
天弘创业板ETF	159977	260	0.0011	15436.2	0
博时中证500ETF	159968	260	0.0011	15436.2	0
广发创业板ETF	159952	260	0.0011	15436.2	0
南方创业板ETF	159948	260	0.0011	15436.2	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	260	0.0011	15436.2	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	260	0.0011	15436.2	0
南方沪深300ETF	159925	260	0.0011	15436.2	0
嘉实中证500ETF	159922	260	0.0011	15436.2	0
嘉实沪深300ETF	159919	260	0.0011	15436.2	0
易方达创业板ETF	159915	260	0.0011	15436.2	0
博时创业板ETF	159908	260	0.0011	15436.2	0
华夏中小企业100ETF	159902	260	0.0011	15436.2	0
易方达深证100ETF	159901	260	0.0011	15436.2	0
医疗器械ETF	159883	260	0.0011	15436.2	0
嘉实中证新能源ETF	159875	260	0.0011	15436.2	0
化工ETF	159870	260	0.0011	15436.2	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	260	0.0011	15436.2	0
畜牧ETF	159867	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	260	0.0011	15436.2	0
天弘国证生物医药ETF	159859	260	0.0011	15436.2	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	260	0.0011	15436.2	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	260	0.0011	15436.2	0
华夏中证1000ETF	159845	260	0.0011	15436.2	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	260	0.0011	15436.2	0
锂电池ETF	159840	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证医疗ETF	159828	260	0.0011	15436.2	0
富国中证农业主题ETF	159825	260	0.0011	15436.2	0
天弘中证500ETF	159820	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	260	0.0011	15436.2	0
芯片	159813	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	260	0.0011	15436.2	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	260	0.0011	15436.2	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	260	0.0011	15436.2	0
南方中证科创创业50ETF	159780	260	0.0011	15436.2	0
富国中证旅游主题ETF	159766	260	0.0011	15436.2	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	260	0.0011	15436.2	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城创业板50ETF	159682	260	0.0011	15436.2	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	260	0.0011	15436.2	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	260	0.0011	15436.2	0
新能源车龙头ETF	159637	260	0.0011	15436.2	0
易方达中证1000ETF	159633	260	0.0011	15436.2	0
富国中证1000ETF	159629	260	0.0011	15436.2	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	260	0.0011	15436.2	0.01
博时成渝经济圈ETF	159623	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	260	0.0011	15436.2	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	260	0.0011	15436.2	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	260	0.0011	15436.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	260	0.0011	15436.2	0
国投瑞银核心企业混合	121003	260	0.0011	15436.2	0
国投瑞银景气行业混合	121002	260	0.0011	15436.2	0
易方达策略成长二号混合	112002	260	0.0011	15436.2	0
易方达沪深300量化增强	110030	260	0.0011	15436.2	0
易方达科讯混合	110029	260	0.0011	15436.2	0
易方达创业板ETF联接A	110026	260	0.0011	15436.2	0
易方达资源行业混合	110025	260	0.0011	15436.2	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	260	0.0011	15436.2	0
易方达消费行业股票	110022	260	0.0011	15436.2	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	260	0.0011	15436.2	0
易方达深证100ETF联接A	110019	260	0.0011	15436.2	0
易方达行业领先混合	110015	260	0.0011	15436.2	0
易方达科翔混合	110013	260	0.0011	15436.2	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	260	0.0011	15436.2	0
易方达价值成长混合	110010	260	0.0011	15436.2	0
易方达价值精选混合	110009	260	0.0011	15436.2	0
易方达积极成长混合	110005	260	0.0011	15436.2	0
易方达上证50增强A	110003	260	0.0011	15436.2	0
易方达策略成长混合	110002	260	0.0011	15436.2	0
易方达平稳增长混合	110001	260	0.0011	15436.2	0
富国高新技术产业混合	100060	260	0.0011	15436.2	0
富国低碳环保混合	100056	260	0.0011	15436.2	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	260	0.0011	15436.2	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	260	0.0011	15436.2	0
富国天合稳健优选混合	100026	260	0.0011	15436.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	260	0.0011	15436.2	0
嘉实周期优选混合	070027	260	0.0011	15436.2	0
嘉实主题新动力混合	070021	260	0.0011	15436.2	0
嘉实回报混合	070018	260	0.0011	15436.2	0
嘉实研究精选混合	070013	260	0.0011	15436.2	0
嘉实策略混合	070011	260	0.0011	15436.2	0
嘉实主题混合	070010	260	0.0011	15436.2	0
嘉实服务增值行业混合	070006	260	0.0011	15436.2	0
嘉实稳健混合	070003	260	0.0011	15436.2	0
嘉实增长混合	070002	260	0.0011	15436.2	0
博时价值增长贰号	050201	260	0.0011	15436.2	0
博时医疗保健混合A	050026	260	0.0011	15436.2	0
博时新兴成长混合	050009	260	0.0011	15436.2	0
博时第三产业成长混合	050008	260	0.0011	15436.2	0
博时精选混合A	050004	260	0.0011	15436.2	0
博时沪深300指数A	050002	260	0.0011	15436.2	0
博时价值增长混合	050001	260	0.0011	15436.2	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	260	0.0011	15436.2	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	260	0.0011	15436.2	0
国泰沪深300指数A	020011	260	0.0011	15436.2	0
国泰金牛创新成长混合	020010	260	0.0011	15436.2	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	260	0.0011	15436.2	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	260	0.0011	15436.2	0
国泰金龙行业精选混合	020003	260	0.0011	15436.2	0
融通动力先锋混合C	019978	260	0.0011	15436.2	0
招商稳健优选股票C	019863	260	0.0011	15436.2	0
南方中小盘成长股票C	019717	260	0.0011	15436.2	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	260	0.0011	15436.2	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	260	0.0011	15436.2	0
泰康兴泰回报沪港深混合C	019110	260	0.0011	15436.2	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	260	0.0011	15436.2	0
易方达环保主题混合C	019032	260	0.0011	15436.2	0
华宝医药生物混合C	019029	260	0.0011	15436.2	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	260	0.0011	15436.2	0
易方达信息行业精选股票C	019024	260	0.0011	15436.2	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	260	0.0011	15436.2	0
易方达信息产业混合C	019018	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城中国回报混合C	018995	260	0.0011	15436.2	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	260	0.0011	15436.2	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城中小创精选股票C	018817	260	0.0011	15436.2	0
博时证券公司指数C	018686	260	0.0011	15436.2	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	260	0.0011	15436.2	0
博时中证银行指数C	018591	260	0.0011	15436.2	0

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