英特科技(301399)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

英特科技(301399)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	289	0.0014	12398.1	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	289	0.0014	12398.1	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰新能源混合C	011261	3300	0.0158	196350	0.04
金鹰新能源混合A	011260	3300	0.0158	196350	0.04
国富潜力组合混合H	960021	2925	0.014	171714	0.01
交银经济新动力混合A	519778	2925	0.014	171714	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	2925	0.014	171714	0
交银新成长混合	519736	2925	0.014	171714	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2925	0.014	171714	0
交银趋势优先混合A	519702	2925	0.014	171714	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2925	0.014	171714	0.03
浦银安盛增长动力混合A	519170	2925	0.014	171714	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	2925	0.014	171714	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2925	0.014	171714	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2925	0.014	171714	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	2925	0.014	171714	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	2925	0.014	171714	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	2925	0.014	171714	0.04
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	2925	0.014	171714	0.04
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	2925	0.014	171714	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	2925	0.014	171714	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2925	0.014	171714	0.02
国富研究精选混合A	450011	2925	0.014	171714	0.07
国富潜力组合混合A	450003	2925	0.014	171714	0.01
国富中国收益混合A	450001	2925	0.014	171714	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	2925	0.014	171714	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	2925	0.014	171714	0.02
诺安成长混合	320007	2925	0.014	171714	0
宝盈资源优选混合	213008	2925	0.014	171714	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	2925	0.014	171714	0.02
宝盈策略增长混合	213003	2925	0.014	171714	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	2925	0.014	171714	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	2925	0.014	171714	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2925	0.014	171714	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2925	0.014	171714	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	2925	0.014	171714	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2925	0.014	171714	0
宏利行业混合A	162204	2925	0.014	171714	0.02
融通新蓝筹混合	161601	2925	0.014	171714	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2925	0.014	171714	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2925	0.014	171714	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	2925	0.014	171714	0.02
易方达价值成长混合	110010	2925	0.014	171714	0.01
易方达策略成长混合	110002	2925	0.014	171714	0.02
华安科技动力混合A	040025	2925	0.014	171714	0.01
华安策略优选混合A	040008	2925	0.014	171714	0
华安中小盘成长混合	040007	2925	0.014	171714	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2925	0.014	171714	0.01
国富中国收益混合C	018390	2925	0.014	171714	0.01
国富研究精选混合C	018342	2925	0.014	171714	0.07
国富沪港深成长精选股票C	017946	2925	0.014	171714	0.01
国富估值优势混合C	017451	2925	0.014	171714	0.05
鹏华睿投混合C	016950	2925	0.014	171714	0.03
汇添富创新成长混合C	016627	2925	0.014	171714	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	2925	0.014	171714	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	2925	0.014	171714	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2925	0.014	171714	0.01
宏利行业混合C	015601	2925	0.014	171714	0.02
宏利绩优混合C	015576	2925	0.014	171714	0.03
宝盈转型动力混合C	015389	2925	0.014	171714	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	2925	0.014	171714	0.06
汇添富新兴消费股票C	015194	2925	0.014	171714	0.06
汇添富社会责任混合D	015193	2925	0.014	171714	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	2925	0.014	171714	0.02
华安科技动力混合C	014975	2925	0.014	171714	0.01
华安低碳生活混合C	014970	2925	0.014	171714	0.03
交银经济新动力混合C	014096	2925	0.014	171714	0.01
交银启诚混合C	014039	2925	0.014	171714	0
交银启诚混合A	014038	2925	0.014	171714	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	2925	0.014	171714	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	2925	0.014	171714	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	2925	0.014	171714	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	2925	0.014	171714	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	2925	0.014	171714	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	2925	0.014	171714	0.02
华安策略优选混合C	013655	2925	0.014	171714	0
华安智能装备主题股票C	013622	2925	0.014	171714	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2925	0.014	171714	0.04
交银趋势优先混合C	013430	2925	0.014	171714	0
宏利睿智稳健混合C	013280	2925	0.014	171714	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2925	0.014	171714	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	2925	0.014	171714	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	2925	0.014	171714	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	2925	0.014	171714	0.01
诺安积极回报混合C	012847	2925	0.014	171714	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	2925	0.014	171714	0.01
国富优质企业一年持有期混合C	012511	2925	0.014	171714	0.03
国富优质企业一年持有期混合A	012510	2925	0.014	171714	0.03
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2925	0.014	171714	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2925	0.014	171714	0.01
富国周期优势混合C	011565	2925	0.014	171714	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	2925	0.014	171714	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	2925	0.014	171714	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	2925	0.014	171714	0
永赢惠添益混合C	011204	2925	0.014	171714	0.04
永赢惠添益混合A	011203	2925	0.014	171714	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2925	0.014	171714	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2925	0.014	171714	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2925	0.014	171714	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2925	0.014	171714	0
华安优势企业混合C	010788	2925	0.014	171714	0.01
华安优势企业混合A	010787	2925	0.014	171714	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	2925	0.014	171714	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	2925	0.014	171714	0.03
恒越成长精选混合C	010623	2925	0.014	171714	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2925	0.014	171714	0.01
富国均衡策略混合	010549	2925	0.014	171714	0.01
富国消费精选30股票	010409	2925	0.014	171714	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	2925	0.014	171714	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	2925	0.014	171714	0
宝盈基础产业混合C	010384	2925	0.014	171714	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	2925	0.014	171714	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	2925	0.014	171714	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	2925	0.014	171714	0.01
淳厚欣享混合C	009939	2925	0.014	171714	0.02
淳厚欣享混合A	009931	2925	0.014	171714	0.02
中欧责任投资混合C	009873	2925	0.014	171714	0.01
中欧责任投资混合A	009872	2925	0.014	171714	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2925	0.014	171714	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2925	0.014	171714	0.01
易方达创新成长混合	009808	2925	0.014	171714	0.01
工银新兴制造混合C	009708	2925	0.014	171714	0.02
工银新兴制造混合A	009707	2925	0.014	171714	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	2925	0.014	171714	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	2925	0.014	171714	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	2925	0.014	171714	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	2925	0.014	171714	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	2925	0.014	171714	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	2925	0.014	171714	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	2925	0.014	171714	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2925	0.014	171714	0.02
交银创新领航混合	008955	2925	0.014	171714	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2925	0.014	171714	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2925	0.014	171714	0.03
中欧启航三年混合C	008376	2925	0.014	171714	0.01
中欧启航三年混合A	008375	2925	0.014	171714	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	2925	0.014	171714	0.02
易方达科技创新混合	007346	2925	0.014	171714	0
恒越研究精选混合C	007192	2925	0.014	171714	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2925	0.014	171714	0.03
中欧远见两年定期开放混合C	007101	2925	0.014	171714	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2925	0.014	171714	0.01
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2925	0.014	171714	0.01
永赢消费主题C	006253	2925	0.014	171714	0.02
永赢消费主题A	006252	2925	0.014	171714	0.02
华安低碳生活混合A	006122	2925	0.014	171714	0.03
恒越研究精选混合A	006049	2925	0.014	171714	0.03
国富估值优势混合A	006039	2925	0.014	171714	0.05
宝盈人工智能股票C	005963	2925	0.014	171714	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	2925	0.014	171714	0.02
宏利绩优混合A	005903	2925	0.014	171714	0.03
鹏华产业精选混合A	005812	2925	0.014	171714	0.03
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	2925	0.014	171714	0
富国周期优势混合A	005760	2925	0.014	171714	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	2925	0.014	171714	0.02
鹏华睿投混合A	005434	2925	0.014	171714	0.03
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2925	0.014	171714	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2925	0.014	171714	0.01
中欧时代智慧混合C	005242	2925	0.014	171714	0.02
中欧时代智慧混合A	005241	2925	0.014	171714	0.02
鹏华研究精选混合	005028	2925	0.014	171714	0.02
中欧时代先锋股票C	004241	2925	0.014	171714	0
中欧新蓝筹混合C	004237	2925	0.014	171714	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2925	0.014	171714	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2925	0.014	171714	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	2925	0.014	171714	0.01
鹏华弘惠混合C	003344	2925	0.014	171714	0.05
鹏华弘惠混合A	003343	2925	0.014	171714	0.05
诺安和鑫混合	002560	2925	0.014	171714	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	2925	0.014	171714	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	2925	0.014	171714	0.02
工银新得益混合	002006	2925	0.014	171714	0.04
中欧时代先锋股票A	001938	2925	0.014	171714	0
中欧精选定期开放混合E	001890	2925	0.014	171714	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2925	0.014	171714	0.01
中欧新蓝筹混合E	001885	2925	0.014	171714	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	2925	0.014	171714	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2925	0.014	171714	0.04
诺安优选回报混合	001743	2925	0.014	171714	0
汇添富新兴消费股票A	001726	2925	0.014	171714	0.06
诺安积极回报混合A	001706	2925	0.014	171714	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2925	0.014	171714	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2925	0.014	171714	0.02
中邮趋势精选灵活配置混合	001225	2925	0.014	171714	0.02
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2925	0.014	171714	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	2925	0.014	171714	0
宝盈转型动力混合A	001075	2925	0.014	171714	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	2925	0.014	171714	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	2925	0.014	171714	0.02
宝盈科技30混合	000698	2925	0.014	171714	0.02
汇添富环保行业股票	000696	2925	0.014	171714	0.01
富国城镇发展股票	000471	2925	0.014	171714	0.02
易方达新兴成长混合	000404	2925	0.014	171714	0
华安沪深300增强C	000313	2925	0.014	171714	0.01
华安沪深300增强A	000312	2925	0.014	171714	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	2925	0.014	171714	0.02
东吴多策略混合A	580009	2805	0.0134	164669	0.07
东吴多策略混合C	011949	2805	0.0134	164669	0.07
国金鑫意医药消费混合C	009508	2805	0.0134	164669	0.04
国金鑫意医药消费混合A	009507	2805	0.0134	164669	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	2725	0.0131	159973	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	2725	0.0131	159973	0.05
华安科技创新混合C	016523	2645	0.0127	155276	0.03
太平睿安混合C	010269	2645	0.0127	155276	0.04
太平睿安混合A	010268	2645	0.0127	155276	0.04
华安科技创新混合A	008635	2645	0.0127	155276	0.03
国富价值成长一年持有期混合C	010272	2564	0.0123	150520	0.05
国富价值成长一年持有期混合A	010271	2564	0.0123	150520	0.05
诺安积极配置混合C	006008	2564	0.0123	150520	0.05
诺安积极配置混合A	006007	2564	0.0123	150520	0.05
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	2524	0.0121	148172	0.04
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	2524	0.0121	148172	0.04
宏利复兴混合C	017612	2444	0.0117	143475	0.02
宏利复兴混合A	001170	2444	0.0117	143475	0.02
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	2164	0.0104	127037	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2003	0.0096	117585	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2003	0.0096	117585	0.05
鹏华策略回报混合	004986	1923	0.0092	112888	0.04
鹏华改革红利股票	001188	1883	0.009	110540	0.04
东吴双动力混合A	580002	1803	0.0086	105843	0.04
东吴双动力混合C	011241	1803	0.0086	105843	0.04
西部利得个股精选股票A	673090	1723	0.0083	101147	0.05
西部利得个股精选股票C	013262	1723	0.0083	101147	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	1683	0.0081	98798.3	0.02
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1603	0.0077	94101.8	0.04
华安红利精选混合C	014971	1603	0.0077	94101.8	0.05
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1603	0.0077	94101.8	0.01
华安红利精选混合A	005521	1603	0.0077	94101.8	0.05
鹏华价值精选股票	206012	1562	0.0075	91694	0.04
融通产业趋势先锋股票	008445	1402	0.0067	82300.9	0.05
浦银安盛精致生活混合A	519113	1282	0.0061	75256	0.03
鹏华创新驱动混合	005967	1282	0.0061	75256	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	1242	0.006	72907.8	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	1242	0.006	72907.8	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	1242	0.006	72907.8	0.05
宝盈智慧生活混合A	011170	1242	0.006	72907.8	0.05
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1242	0.006	72907.8	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1242	0.006	72907.8	0.04
诺德量化优选	005347	1242	0.006	72907.8	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	1242	0.006	72907.8	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1202	0.0058	70559.5	0.05
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1202	0.0058	70559.5	0.05
诺安优化配置混合A	006025	1202	0.0058	70559.5	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1041	0.005	61106.9	0.04
汇添富先进制造混合C	014509	1041	0.005	61106.9	0.04
汇添富先进制造混合A	014508	1041	0.005	61106.9	0.04
广发优质生活混合C	018004	925	0.0044	52714	0.01
广发消费领先混合C	012691	925	0.0044	52714	0.01
广发消费领先混合A	012690	925	0.0044	52714	0.01
广发优质生活混合A	008273	925	0.0044	52714	0.01
天弘中证1000指数增强C	014202	893	0.0043	50810	0
天弘中证1000指数增强A	014201	893	0.0043	50810	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	841	0.004	49365.4	0.05
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	841	0.004	49365.4	0.05
国金核心资产一年持有C	012199	841	0.004	49365.4	0.04
国金核心资产一年持有A	012198	841	0.004	49365.4	0.04
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	841	0.004	49365.4	0.05
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	841	0.004	49365.4	0.05
诺德量化核心C	006268	801	0.0038	47017.2	0.04
诺德量化核心A	006267	801	0.0038	47017.2	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	761	0.0036	44668.9	0.05
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	761	0.0036	44668.9	0.05
华泰柏瑞量化创优混合	004394	681	0.0033	39972.3	0.05
诺德量化先锋C	014021	601	0.0029	35275.8	0.04
诺德量化先锋A	014020	601	0.0029	35275.8	0.04
国富策略回报混合A	450010	325	0.0016	17014	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	325	0.0016	17014	0
国富策略回报混合C	018470	325	0.0016	17014	0
富国碳中和混合C	017042	325	0.0016	17014	0
富国碳中和混合A	017041	325	0.0016	17014	0
富国汽车智选混合C	016591	325	0.0016	17014	0
富国汽车智选混合A	016590	325	0.0016	17014	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	325	0.0016	17014	0
工银美丽城镇股票C	011478	325	0.0016	17014	0
富国生物医药科技混合C	011308	325	0.0016	17014	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	325	0.0016	17014	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	325	0.0016	17014	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	325	0.0016	17014	0
诺安新兴产业混合	008328	325	0.0016	17014	0
工银沪港深股票C	007512	325	0.0016	17014	0
富国生物医药科技混合A	006218	325	0.0016	17014	0
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	325	0.0016	17014	0
工银沪港深股票A	002387	325	0.0016	17014	0
天弘医疗健康C	001559	325	0.0016	17014	0
天弘医疗健康A	001558	325	0.0016	17014	0
工银美丽城镇股票A	001043	325	0.0016	17014	0
华安物联网主题股票C	016292	321	0.0015	17347	0.01
华安物联网主题股票A	001028	321	0.0015	17347	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	293	0.0014	15110	0
建信优选成长混合H	960028	293	0.0014	15110	0
工银稳健成长混合H	960023	293	0.0014	15110	0
交银成长混合H	960016	293	0.0014	15110	0
工银核心价值混合H	960010	293	0.0014	15110	0
华夏兴华混合H	960004	293	0.0014	15110	0
华夏回报混合H	960002	293	0.0014	15110	0
东方红启元三年持有混合A	910007	293	0.0014	15110	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	293	0.0014	15110	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	293	0.0014	15110	0
西部利得祥运混合C	673083	293	0.0014	15110	0.01
西部利得祥运混合A	673081	293	0.0014	15110	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	293	0.0014	15110	0
富国中证科创创业50ETF	588380	293	0.0014	15110	0
东吴新产业精选股票A	580008	293	0.0014	15110	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	293	0.0014	15110	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	293	0.0014	15110	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	293	0.0014	15110	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	293	0.0014	15110	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	293	0.0014	15110	0
富国中证电池主题ETF	561160	293	0.0014	15110	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	293	0.0014	15110	0
中信保诚四季红混合A	550001	293	0.0014	15110	0
建信核心精选混合	530006	293	0.0014	15110	0
建信优化配置混合A	530005	293	0.0014	15110	0
建信优选成长混合A	530003	293	0.0014	15110	0
华夏兴和混合A	519918	293	0.0014	15110	0
富国消费主题混合A	519915	293	0.0014	15110	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	293	0.0014	15110	0
华夏兴华混合A	519908	293	0.0014	15110	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	293	0.0014	15110	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	293	0.0014	15110	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	293	0.0014	15110	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	293	0.0014	15110	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	293	0.0014	15110	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	293	0.0014	15110	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	293	0.0014	15110	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	293	0.0014	15110	0
交银消费新驱动股票	519714	293	0.0014	15110	0
交银阿尔法核心混合A	519712	293	0.0014	15110	0
交银先进制造混合A	519704	293	0.0014	15110	0
交银先锋混合A	519698	293	0.0014	15110	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	293	0.0014	15110	0
交银蓝筹混合	519694	293	0.0014	15110	0
交银成长混合A	519692	293	0.0014	15110	0
交银稳健配置混合	519690	293	0.0014	15110	0
交银精选混合	519688	293	0.0014	15110	0
银河主题混合A	519679	293	0.0014	15133.5	0
银河蓝筹混合A	519672	293	0.0014	15133.5	0
银河沪深300价值指数A	519671	293	0.0014	15133.5	0
银河行业混合A	519670	293	0.0014	15133.5	0
银河转型混合A	519651	293	0.0014	15133.5	0
银河君润混合C	519628	293	0.0014	15133.5	0
银河君润混合A	519627	293	0.0014	15133.5	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	293	0.0014	15110	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	293	0.0014	15110	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	293	0.0014	15110	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	293	0.0014	15110	0
汇添富价值精选混合A	519069	293	0.0014	15110	0
汇添富成长焦点混合	519068	293	0.0014	15110	0
富国天博创新主题混合	519035	293	0.0014	15110	0
华夏稳增混合	519029	293	0.0014	15110	0
汇添富均衡增长混合	519018	293	0.0014	15110	0
华安安信消费混合A	519002	293	0.0014	15110	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	293	0.0014	15110	0
富国中证芯片产业ETF	516640	293	0.0014	15110	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	293	0.0014	15110	0
易方达中证新能源ETF	516090	293	0.0014	15110	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	293	0.0014	15110	0
富国中证医药50ETF	515950	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	293	0.0014	15110	0
富国中证科技50策略ETF	515750	293	0.0014	15110	0
国联安沪深300ETF	515660	293	0.0014	15110	0
富国中证消费50ETF	515650	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	293	0.0014	15110	0
富国中证大数据产业ETF	515400	293	0.0014	15110	0
泰康沪深300ETF	515380	293	0.0014	15110	0
天弘沪深300ETF	515330	293	0.0014	15110	0
天弘中证银行ETF	515290	293	0.0014	15110	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	293	0.0014	15110	0
易方达中证红利ETF	515180	293	0.0014	15110	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	293	0.0014	15110	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	293	0.0014	15110	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	293	0.0014	15110	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	293	0.0014	15110	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	293	0.0014	15110	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	293	0.0014	15110	0
华夏中证银行ETF	515020	293	0.0014	15110	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	293	0.0014	15110	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	293	0.0014	15110	0
富国中证军工龙头ETF	512710	293	0.0014	15110	0
鹏华中证酒ETF	512690	293	0.0014	15110	0
鹏华中证国防ETF	512670	293	0.0014	15110	0
易方达中证军工ETF	512560	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	293	0.0014	15110	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	293	0.0014	15110	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	293	0.0014	15110	0
易方达沪深300非银ETF	512070	293	0.0014	15110	0
易方达沪深300医药ETF	512010	293	0.0014	15110	0
易方达中证500ETF	510580	293	0.0014	15110	0
广发中证500ETF	510510	293	0.0014	15110	0
工银沪深300ETF	510350	293	0.0014	15110	0
华夏沪深300ETF	510330	293	0.0014	15110	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	293	0.0014	15110	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	293	0.0014	15110	0
易方达科创板两年定开混合	506002	293	0.0014	15110	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	293	0.0014	15110	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	293	0.0014	15110	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	293	0.0014	15110	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	293	0.0014	15110	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	293	0.0014	15110	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	293	0.0014	15110	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	293	0.0014	15110	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	293	0.0014	15110	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	293	0.0014	15110	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	293	0.0014	15110	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	293	0.0014	15110	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	293	0.0014	15110	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	293	0.0014	15110	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	293	0.0014	15110	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	293	0.0014	15110	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	293	0.0014	15110	0
广发睿阳三年定开混合	501070	293	0.0014	15110	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	293	0.0014	15110	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	293	0.0014	15110	0
东方红目标优选定开混合	501053	293	0.0014	15110	0
工银精选平衡混合	483003	293	0.0014	15110	0
工银主题策略混合A	481015	293	0.0014	15110	0
工银中小盘混合	481010	293	0.0014	15110	0
工银沪深300指数A	481009	293	0.0014	15110	0
工银稳健成长混合A	481004	293	0.0014	15110	0
工银核心价值混合A	481001	293	0.0014	15110	0
汇添富逆向投资混合A	470098	293	0.0014	15110	0
汇添富优选回报混合A	470021	293	0.0014	15110	0
汇添富民营活力混合A	470009	293	0.0014	15110	0
汇添富策略回报混合	470008	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	293	0.0014	15110	0
国富中小盘股票A	450009	293	0.0014	15110	0
国富沪深300指数增强	450008	293	0.0014	15110	0
国富深化价值混合A	450004	293	0.0014	15110	0
国富弹性市值混合A	450002	293	0.0014	15110	0
天弘周期策略混合A	420005	293	0.0014	15110	0
天弘永定价值成长混合A	420003	293	0.0014	15110	0
天弘精选混合A	420001	293	0.0014	15110	0
诺安研究精选股票	320022	293	0.0014	15110	0
诺安中证100指数A	320010	293	0.0014	15110	0
诺安价值增长混合	320005	293	0.0014	15110	0
诺安先锋混合A	320003	293	0.0014	15110	0
诺安平衡混合	320001	293	0.0014	15110	0
华夏收入混合	288002	293	0.0014	15110	0
华夏经典混合	288001	293	0.0014	15110	0
广发新经济混合A	270050	293	0.0014	15110	0
广发聚丰混合A	270005	293	0.0014	15110	0
广发稳健增长混合A	270002	293	0.0014	15110	0
国联安优势混合	257030	293	0.0014	15110	0
国联安精选混合	257020	293	0.0014	15110	0
国联安小盘精选混合	257010	293	0.0014	15110	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	293	0.0014	15110	0
鹏华新兴产业混合	206009	293	0.0014	15110	0
鹏华消费优选混合	206007	293	0.0014	15110	0
东方红均衡优选定开混合	169108	293	0.0014	15110	0
东方红创新优选定开混合	169106	293	0.0014	15110	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	293	0.0014	15110	0
方正富邦中证保险指数A	167301	293	0.0014	15110	0
中欧成长优选混合A	166020	293	0.0014	15110	0
中欧价值智选混合A	166019	293	0.0014	15110	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	293	0.0014	15110	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	293	0.0014	15110	0
中欧价值发现混合A	166005	293	0.0014	15110	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	293	0.0014	15110	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	293	0.0014	15110	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	293	0.0014	15110	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	293	0.0014	15110	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	293	0.0014	15110	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	293	0.0014	15110	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	293	0.0014	15110	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	293	0.0014	15110	0
宏利沪深300指数A	162213	293	0.0014	15110	0
宏利首选企业股票A	162208	293	0.0014	15110	0
宏利周期混合	162202	293	0.0014	15110	0
宏利成长混合	162201	293	0.0014	15110	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	293	0.0014	15110	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	293	0.0014	15110	0
融通医疗保健行业混合A	161616	293	0.0014	15110	0
融通创业板指数A	161613	293	0.0014	15110	0
融通内需驱动混合A/B	161611	293	0.0014	15110	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	293	0.0014	15110	0
融通动力先锋混合A/B	161609	293	0.0014	15110	0
融通巨潮100指数A/B	161607	293	0.0014	15110	0
融通行业景气混合A/B	161606	293	0.0014	15110	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	293	0.0014	15110	0
融通深证100指数A	161604	293	0.0014	15110	0
易方达科润混合(LOF)	161131	293	0.0014	15110	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	293	0.0014	15110	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	293	0.0014	15110	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	293	0.0014	15110	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	293	0.0014	15110	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	293	0.0014	15110	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	293	0.0014	15110	0
富国中证煤炭指数A	161032	293	0.0014	15110	0
富国中证工业4.0指数A	161031	293	0.0014	15110	0
富国中证银行指数A	161029	293	0.0014	15110	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	293	0.0014	15110	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	293	0.0014	15110	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	293	0.0014	15110	0
富国中证移动互联网指数A	161025	293	0.0014	15110	0
富国中证军工指数A	161024	293	0.0014	15110	0
富国创业板指数A	161022	293	0.0014	15110	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	293	0.0014	15110	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	293	0.0014	15110	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	293	0.0014	15110	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	293	0.0014	15110	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	293	0.0014	15110	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	293	0.0014	15110	0
鹏华国防A	160630	293	0.0014	15110	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	293	0.0014	15110	0
鹏华策略优选混合	160627	293	0.0014	15110	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	293	0.0014	15110	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	293	0.0014	15110	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	293	0.0014	15110	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	293	0.0014	15110	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	293	0.0014	15110	0
鹏华中国50混合	160605	293	0.0014	15110	0
华安创业板50指数A	160420	293	0.0014	15110	0
华夏创业板两年定开混合	160325	293	0.0014	15110	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	293	0.0014	15110	0
华夏行业混合(LOF)	160314	293	0.0014	15110	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	293	0.0014	15110	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	293	0.0014	15110	0
天弘中证电子ETF	159997	293	0.0014	15110	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	293	0.0014	15110	0
龙头券商	159993	293	0.0014	15110	0
天弘创业板ETF	159977	293	0.0014	15110	0
富国央企创新ETF	159974	293	0.0014	15110	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	293	0.0014	15110	0
方正富邦深证100ETF	159961	293	0.0014	15110	0
华夏创业板ETF	159957	293	0.0014	15110	0
广发创业板ETF	159952	293	0.0014	15110	0
华安创业板50ETF	159949	293	0.0014	15110	0
深F60ETF	159916	293	0.0014	15110	0
易方达创业板ETF	159915	293	0.0014	15110	0
华夏中小企业100ETF	159902	293	0.0014	15110	0
易方达深证100ETF	159901	293	0.0014	15110	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	293	0.0014	15110	0
医疗器械ETF	159883	293	0.0014	15110	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	293	0.0014	15110	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	293	0.0014	15110	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	293	0.0014	15110	0
天弘国证生物医药ETF	159859	293	0.0014	15110	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	293	0.0014	15110	0
易方达中证医疗ETF	159847	293	0.0014	15110	0
华夏中证1000ETF	159845	293	0.0014	15110	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	293	0.0014	15110	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	293	0.0014	15110	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	293	0.0014	15110	0
富国中证农业主题ETF	159825	293	0.0014	15110	0
天弘中证500ETF	159820	293	0.0014	15110	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	293	0.0014	15110	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	293	0.0014	15110	0
易方达中证科技50ETF	159807	293	0.0014	15110	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	293	0.0014	15110	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	293	0.0014	15110	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	293	0.0014	15110	0
富国中证旅游主题ETF	159766	293	0.0014	15110	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	293	0.0014	15110	0
富国创业板增强策略ETF	159676	293	0.0014	15110	0
鹏华中证中药ETF	159647	293	0.0014	15110	0
新能源车龙头ETF	159637	293	0.0014	15110	0
易方达中证1000ETF	159633	293	0.0014	15110	0
富国中证1000ETF	159629	293	0.0014	15110	0
万家国证2000ETF	159628	293	0.0014	15110	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	293	0.0014	15110	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	293	0.0014	15110	0
银河收益混合	151002	293	0.0014	15133.5	0
银河稳健混合	151001	293	0.0014	15133.5	0
银河研究精选混合A	150968	293	0.0014	15133.5	0
银河银泰混合	150103	293	0.0014	15133.5	0
易方达沪深300量化增强	110030	293	0.0014	15110	0
易方达科讯混合	110029	293	0.0014	15110	0
易方达创业板ETF联接A	110026	293	0.0014	15110	0
易方达资源行业混合	110025	293	0.0014	15110	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	293	0.0014	15110	0
易方达消费行业股票	110022	293	0.0014	15110	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	293	0.0014	15110	0
易方达深证100ETF联接A	110019	293	0.0014	15110	0
易方达行业领先混合	110015	293	0.0014	15110	0
易方达科翔混合	110013	293	0.0014	15110	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	293	0.0014	15110	0
易方达价值精选混合	110009	293	0.0014	15110	0
易方达积极成长混合	110005	293	0.0014	15110	0
易方达上证50增强A	110003	293	0.0014	15110	0
易方达平稳增长混合	110001	293	0.0014	15110	0
富国高新技术产业混合	100060	293	0.0014	15110	0
富国低碳环保混合	100056	293	0.0014	15110	0
富国沪深300增强A	100038	293	0.0014	15110	0
富国中证红利指数增强A	100032	293	0.0014	15110	0
富国天合稳健优选混合	100026	293	0.0014	15110	0
华安逆向策略混合A	040035	293	0.0014	15110	0
华安行业轮动混合	040016	293	0.0014	15110	0
华安动态灵活配置混合A	040015	293	0.0014	15110	0
华安宏利混合A	040005	293	0.0014	15110	0
华安宝利配置混合	040004	293	0.0014	15110	0
华安中国A股增强指数	040002	293	0.0014	15110	0
华安创新混合	040001	293	0.0014	15110	0
博道消费智航股票C	018695	293	0.0014	15110	0
国富弹性市值混合C	018469	293	0.0014	15110	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	293	0.0014	15110	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	293	0.0014	15110	0
广发趋势动力混合C	018289	293	0.0014	15110	0
富国龙头优势混合C	018175	293	0.0014	15110	0
富国产业驱动混合C	018174	293	0.0014	15110	0
方正富邦中证保险指数C	018099	293	0.0014	15110	0
泰康宏泰回报混合C	018037	293	0.0014	15110	0
国富中小盘股票C	017948	293	0.0014	15110	0
鹏华医药科技股票C	017900	293	0.0014	15110	0
鹏华国证2000指数增强C	017893	293	0.0014	15110	0
鹏华国证2000指数增强A	017892	293	0.0014	15110	0
交银持续成长主题混合C	017859	293	0.0014	15110	0
华夏兴和混合C	017766	293	0.0014	15110	0
银河转型混合C	017762	293	0.0014	15133.5	0
银河研究精选混合C	017759	293	0.0014	15133.5	0
鹏华核心优势混合C	017732	293	0.0014	15110	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	293	0.0014	15110	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	293	0.0014	15110	0
东方红远见价值混合C	017537	293	0.0014	15110	0
鹏华稳健回报混合C	017511	293	0.0014	15110	0
国富深化价值混合C	017426	293	0.0014	15110	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	293	0.0014	15110	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	293	0.0014	15110	0
易方达裕如混合C	017417	293	0.0014	15110	0
易方达安盈回报混合C	017414	293	0.0014	15110	0
泰康新锐成长混合C	017366	293	0.0014	15110	0
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	017320	293	0.0014	15110	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	293	0.0014	15110	0
宏利首选企业股票C	017289	293	0.0014	15110	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	293	0.0014	15110	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	293	0.0014	15110	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	293	0.0014	15110	0
交银养老2035三年混合(FOF)Y	017229	293	0.0014	15110	0
广发ESG责任投资混合C	017200	293	0.0014	15110	0
广发ESG责任投资混合A	017199	293	0.0014	15110	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	293	0.0014	15110	0
汇添富中证500指数增强C	016854	293	0.0014	15110	0
博道惠泰优选混合C	016841	293	0.0014	15110	0
博道惠泰优选混合A	016840	293	0.0014	15110	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	293	0.0014	15110	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	293	0.0014	15110	0
浦银安盛光耀优选混合C	016747	293	0.0014	15110	0
浦银安盛光耀优选混合A	016746	293	0.0014	15110	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	293	0.0014	15110	0
易方达安心回馈混合C	016594	293	0.0014	15110	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	293	0.0014	15110	0
万家量化睿选混合C	016556	293	0.0014	15110	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	293	0.0014	15110	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	293	0.0014	15110	0
中欧成长先锋混合C	016486	293	0.0014	15110	0
中欧成长先锋混合A	016485	293	0.0014	15110	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	293	0.0014	15110	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	293	0.0014	15110	0
华安宏利混合C	016294	293	0.0014	15110	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	293	0.0014	15110	0
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	293	0.0014	15110	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	293	0.0014	15110	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	293	0.0014	15110	0
华安安华灵活配置混合C	016183	293	0.0014	15110	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	293	0.0014	15110	0
华安成长创新混合C	016099	293	0.0014	15110	0
建信智远先锋混合C	016065	293	0.0014	15110	0
建信智远先锋混合A	016064	293	0.0014	15110	0
华安优嘉精选混合C	016022	293	0.0014	15110	0
华安优嘉精选混合A	016021	293	0.0014	15110	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	293	0.0014	15110	0
易方达国防军工混合C	015945	293	0.0014	15110	0
中欧小盘成长混合C	015881	293	0.0014	15110	0
中欧小盘成长混合A	015880	293	0.0014	15110	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	293	0.0014	15110	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	293	0.0014	15110	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	293	0.0014	15110	0
富国价值增长混合C	015689	293	0.0014	15110	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	293	0.0014	15110	0
银河行业混合C	015670	293	0.0014	15133.5	0
银河蓝筹混合C	015669	293	0.0014	15133.5	0
银河文体娱乐混合C	015667	293	0.0014	15133.5	0
银河医药混合C	015666	293	0.0014	15133.5	0
融通价值成长混合C	015554	293	0.0014	15110	0.01
融通价值成长混合A	015553	293	0.0014	15110	0.01
天弘文化新兴产业股票C	015475	293	0.0014	15110	0
天弘永定价值成长混合C	015463	293	0.0014	15110	0
天弘互联网混合C	015461	293	0.0014	15110	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	293	0.0014	15110	0
天弘精选混合C	015459	293	0.0014	15110	0
天弘周期策略混合C	015458	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	293	0.0014	15110	0
建信优化配置混合C	015436	293	0.0014	15110	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	293	0.0014	15110	0
汇添富进取成长混合C	015224	293	0.0014	15110	0
汇添富进取成长混合A	015223	293	0.0014	15110	0
汇添富移动互联股票D	015199	293	0.0014	15110	0
汇添富移动互联股票C	015198	293	0.0014	15110	0
汇添富智能制造股票D	015197	293	0.0014	15110	0
汇添富智能制造股票C	015196	293	0.0014	15110	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	293	0.0014	15110	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	293	0.0014	15110	0
汇添富逆向投资混合D	015182	293	0.0014	15110	0
汇添富逆向投资混合C	015181	293	0.0014	15110	0
东吴安盈量化混合C	015154	293	0.0014	15110	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	293	0.0014	15110	0
国富均衡增长混合C	015138	293	0.0014	15110	0
国富均衡增长混合A	015137	293	0.0014	15110	0
汇添富国企创新股票D	015124	293	0.0014	15110	0
汇添富国企创新股票C	015123	293	0.0014	15110	0
华夏复兴混合C	015073	293	0.0014	15110	0
华夏乐享健康混合C	015065	293	0.0014	15110	0
华夏产业升级混合C	015059	293	0.0014	15110	0
华夏高端制造混合C	015058	293	0.0014	15110	0
中欧量化动力混合C	015007	293	0.0014	15110	0
中欧量化动力混合A	015006	293	0.0014	15110	0
工银生态环境股票C	015002	293	0.0014	15110	0
工银物流产业股票C	015001	293	0.0014	15110	0
华安幸福生活混合C	014990	293	0.0014	15110	0
华安产业趋势混合C	014988	293	0.0014	15110	0
华安产业趋势混合A	014987	293	0.0014	15110	0
华安创业板50指数C	014985	293	0.0014	15110	0
华安生态优先混合C	014977	293	0.0014	15110	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	293	0.0014	15110	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	293	0.0014	15110	0
交银先进制造混合C	014963	293	0.0014	15110	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	293	0.0014	15110	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	293	0.0014	15110	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	293	0.0014	15110	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	293	0.0014	15110	0
富国高端制造行业股票C	014930	293	0.0014	15110	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	293	0.0014	15110	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	293	0.0014	15110	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	293	0.0014	15110	0
华安价值驱动一年持有混合A	014878	293	0.0014	15110	0
建信健康民生混合C	014849	293	0.0014	15110	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	293	0.0014	15110	0
华安沣瑞一年持有混合A	014809	293	0.0014	15110	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	293	0.0014	15110	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	293	0.0014	15110	0
中欧碳中和混合发起C	014766	293	0.0014	15110	0
中欧碳中和混合发起A	014765	293	0.0014	15110	0
华安景气优选混合C	014755	293	0.0014	15110	0
华安景气优选混合A	014754	293	0.0014	15110	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	293	0.0014	15110	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	293	0.0014	15110	0
中欧量化动能混合C	014702	293	0.0014	15110	0
中欧量化动能混合A	014701	293	0.0014	15110	0
融通先进制造混合C	014648	293	0.0014	15110	0
融通先进制造混合A	014647	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	293	0.0014	15110	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	293	0.0014	15110	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	293	0.0014	15110	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	293	0.0014	15110	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	293	0.0014	15110	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	293	0.0014	15110	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	293	0.0014	15110	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	293	0.0014	15110	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	293	0.0014	15110	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	293	0.0014	15110	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	293	0.0014	15110	0
富国趋势优先混合C	014348	293	0.0014	15110	0
富国趋势优先混合A	014347	293	0.0014	15110	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	293	0.0014	15110	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	293	0.0014	15110	0
泰康新锐成长混合A	014287	293	0.0014	15110	0
华安产业精选混合C	014208	293	0.0014	15110	0
华安产业精选混合A	014207	293	0.0014	15110	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	293	0.0014	15110	0
华夏量化优选股票C	014188	293	0.0014	15110	0
华夏量化优选股票A	014187	293	0.0014	15110	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	293	0.0014	15110	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	293	0.0014	15110	0
富国中证移动互联网指数C	014173	293	0.0014	15110	0
富国中证工业4.0指数C	014172	293	0.0014	15110	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	293	0.0014	15110	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	293	0.0014	15110	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	293	0.0014	15110	0
中欧金安量化混合C	014136	293	0.0014	15110	0
中欧金安量化混合A	014135	293	0.0014	15110	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	293	0.0014	15110	0
华夏中证1000指数增强C	014126	293	0.0014	15110	0
华夏中证1000指数增强A	014125	293	0.0014	15110	0
融通内需驱动混合C	014109	293	0.0014	15110	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	293	0.0014	15110	0
交银启汇混合C	014080	293	0.0014	15110	0
富国金安均衡精选混合C	014058	293	0.0014	15110	0
富国金安均衡精选混合A	014057	293	0.0014	15110	0
交银医药创新股票C	014046	293	0.0014	15110	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	293	0.0014	15110	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	293	0.0014	15110	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	293	0.0014	15110	0
华夏永利一年持有混合C	013970	293	0.0014	15110	0
华夏永利一年持有混合A	013969	293	0.0014	15110	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	293	0.0014	15110	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	293	0.0014	15110	0
交银先锋混合C	013950	293	0.0014	15110	0
建信中小盘先锋股票C	013919	293	0.0014	15110	0
交银阿尔法核心混合C	013885	293	0.0014	15110	0
交银启明混合C	013883	293	0.0014	15110	0
交银品质升级混合C	013882	293	0.0014	15110	0
广发招享混合C	013880	293	0.0014	15110	0
汇安优势企业精选混合C	013868	293	0.0014	15110	0
汇安优势企业精选混合A	013867	293	0.0014	15110	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	293	0.0014	15110	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	293	0.0014	15110	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	293	0.0014	15110	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	293	0.0014	15110	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	293	0.0014	15110	0
华安安信消费混合C	013686	293	0.0014	15110	0
华安品质甄选混合C	013681	293	0.0014	15110	0
华安品质甄选混合A	013680	293	0.0014	15110	0
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	293	0.0014	15110	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	293	0.0014	15110	0
华安研究领航混合C	013662	293	0.0014	15110	0
华安研究领航混合A	013661	293	0.0014	15110	0
博道成长智航股票C	013642	293	0.0014	15110	0
博道成长智航股票A	013641	293	0.0014	15110	0
华安逆向策略混合C	013638	293	0.0014	15110	0
华安智能生活混合C	013621	293	0.0014	15110	0
华安媒体互联网混合C	013620	293	0.0014	15110	0
华安动态灵活配置混合C	013619	293	0.0014	15110	0
华安大安全混合C	013618	293	0.0014	15110	0
天弘永利优佳混合C	013570	293	0.0014	15110	0
天弘永利优佳混合A	013569	293	0.0014	15110	0
华夏军工安全混合C	013566	293	0.0014	15110	0
鹏华沃鑫混合C	013535	293	0.0014	15110	0
鹏华沃鑫混合A	013534	293	0.0014	15110	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	293	0.0014	15110	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	293	0.0014	15110	0
华安制造先锋混合C	013507	293	0.0014	15110	0
华安研究精选混合C	013506	293	0.0014	15110	0
华安新丝路主题股票C	013505	293	0.0014	15110	0
华安医疗创新混合C	013483	293	0.0014	15110	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	293	0.0014	15110	0
建信中证1000指数增强E	013442	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	293	0.0014	15110	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	293	0.0014	15110	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	293	0.0014	15110	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	293	0.0014	15110	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	293	0.0014	15110	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	293	0.0014	15110	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	293	0.0014	15110	0
汇添富产业升级混合C	013366	293	0.0014	15110	0
汇添富产业升级混合A	013365	293	0.0014	15110	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	293	0.0014	15110	0
工银新金融股票C	013355	293	0.0014	15110	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	293	0.0014	15110	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	293	0.0014	15110	0
工银核心机遇混合C	013342	293	0.0014	15110	0
工银核心机遇混合A	013341	293	0.0014	15110	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	293	0.0014	15110	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	293	0.0014	15110	0
富国中证银行指数C	013330	293	0.0014	15110	0
工银主题策略混合C	013312	293	0.0014	15110	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	293	0.0014	15110	0
富国沪深300增强C	013291	293	0.0014	15110	0
富国创业板指数C	013277	293	0.0014	15110	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	293	0.0014	15110	0
富国中证煤炭指数C	013275	293	0.0014	15110	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	293	0.0014	15110	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	293	0.0014	15110	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	293	0.0014	15110	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	293	0.0014	15110	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	293	0.0014	15110	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	293	0.0014	15110	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	293	0.0014	15110	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	293	0.0014	15110	0
华夏能源革新股票C	013188	293	0.0014	15110	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	293	0.0014	15110	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	293	0.0014	15110	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	293	0.0014	15110	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	293	0.0014	15110	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	293	0.0014	15110	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	293	0.0014	15110	0
华安文体健康混合C	013116	293	0.0014	15110	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	293	0.0014	15110	0
银河沪深300价值指数C	013074	293	0.0014	15133.5	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	293	0.0014	15110	0
富国品质生活混合C	013047	293	0.0014	15110	0
富国内需增长混合C	013045	293	0.0014	15110	0
富国中证军工指数C	013035	293	0.0014	15110	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	293	0.0014	15110	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	293	0.0014	15110	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	293	0.0014	15110	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	293	0.0014	15110	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	293	0.0014	15110	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	293	0.0014	15110	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	293	0.0014	15110	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	293	0.0014	15110	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	293	0.0014	15110	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	293	0.0014	15110	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	293	0.0014	15110	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	293	0.0014	15110	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	293	0.0014	15110	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	293	0.0014	15110	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	293	0.0014	15110	0
恒越蓝筹精选混合	012846	293	0.0014	15110	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	293	0.0014	15110	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	293	0.0014	15110	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	293	0.0014	15110	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	293	0.0014	15110	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	293	0.0014	15110	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	293	0.0014	15110	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	293	0.0014	15110	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	293	0.0014	15110	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	293	0.0014	15110	0
宝盈新兴产业混合C	012815	293	0.0014	15110	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	293	0.0014	15110	0
宏利转型机遇股票C	012800	293	0.0014	15110	0
鹏华品质精选混合C	012786	293	0.0014	15110	0
鹏华品质精选混合A	012785	293	0.0014	15110	0
宝盈优势产业混合C	012771	293	0.0014	15110	0
广发大盘价值混合C	012766	293	0.0014	15110	0
广发大盘价值混合A	012765	293	0.0014	15110	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	293	0.0014	15110	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	293	0.0014	15110	0
华夏大盘精选混合C	012628	293	0.0014	15110	0
诺安先锋混合C	012621	293	0.0014	15110	0
交银品质增长一年混合C	012583	293	0.0014	15110	0
交银品质增长一年混合A	012582	293	0.0014	15110	0
富国红利混合C	012579	293	0.0014	15110	0
富国红利混合A	012578	293	0.0014	15110	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	293	0.0014	15110	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	293	0.0014	15110	0
天弘高端制造混合C	012569	293	0.0014	15110	0
天弘高端制造混合A	012568	293	0.0014	15110	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	293	0.0014	15110	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	293	0.0014	15110	0
天弘中证芯片指数C	012553	293	0.0014	15110	0
天弘中证芯片指数A	012552	293	0.0014	15110	0
华夏互联网龙头混合C	012448	293	0.0014	15110	0
华夏互联网龙头混合A	012447	293	0.0014	15110	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	293	0.0014	15110	0
华夏核心制造混合C	012429	293	0.0014	15110	0
华夏核心制造混合A	012428	293	0.0014	15110	0
华夏优加生活混合C	012422	293	0.0014	15110	0
华夏优加生活混合A	012421	293	0.0014	15110	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	293	0.0014	15110	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	293	0.0014	15110	0
永赢长远价值混合C	012407	293	0.0014	15110	0
永赢长远价值混合A	012406	293	0.0014	15110	0
中欧产业前瞻混合C	012391	293	0.0014	15110	0
中欧产业前瞻混合A	012390	293	0.0014	15110	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	293	0.0014	15110	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	293	0.0014	15110	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	293	0.0014	15110	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	293	0.0014	15110	0
易方达港股通成长混合C	012347	293	0.0014	15110	0
易方达港股通成长混合A	012346	293	0.0014	15110	0
东财云计算指数增强C	012322	293	0.0014	15110	0
东财云计算指数增强A	012321	293	0.0014	15110	0
易方达核心智造混合	012301	293	0.0014	15110	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	293	0.0014	15110	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	293	0.0014	15110	0
中欧精益稳健一年混合	012281	293	0.0014	15110	0
富国高质量混合	012255	293	0.0014	15110	0
工银养老产业股票C	012238	293	0.0014	15110	0
华安聚弘精选混合C	012235	293	0.0014	15110	0
华安聚弘精选混合A	012234	293	0.0014	15110	0
易方达稳健增利混合C	012176	293	0.0014	15110	0
易方达稳健增利混合A	012175	293	0.0014	15110	0
宏利新能源股票C	012127	293	0.0014	15110	0
宏利新能源股票A	012126	293	0.0014	15110	0
工银核心优势混合C	012120	293	0.0014	15110	0
工银核心优势混合A	012119	293	0.0014	15110	0
鹏华创新升级混合C	012094	293	0.0014	15110	0
鹏华创新升级混合A	012093	293	0.0014	15110	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	293	0.0014	15110	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	293	0.0014	15110	0
易方达中证500量化增强C	012081	293	0.0014	15110	0
易方达中证500量化增强A	012080	293	0.0014	15110	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	293	0.0014	15110	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	293	0.0014	15110	0
华安均衡优选混合C	012074	293	0.0014	15110	0
华安均衡优选混合A	012073	293	0.0014	15110	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	293	0.0014	15110	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	293	0.0014	15110	0
鹏华品质成长混合C	012058	293	0.0014	15110	0
鹏华品质成长混合A	012057	293	0.0014	15110	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	293	0.0014	15110	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	293	0.0014	15110	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	293	0.0014	15110	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	293	0.0014	15110	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	293	0.0014	15110	0
鹏华国防C	012041	293	0.0014	15110	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	293	0.0014	15110	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	293	0.0014	15110	0
易方达稳健回报混合C	012009	293	0.0014	15110	0
易方达稳健回报混合A	012008	293	0.0014	15110	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	293	0.0014	15110	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	293	0.0014	15110	0
国富匠心精选混合C	011981	293	0.0014	15110	0
国富匠心精选混合A	011980	293	0.0014	15110	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	293	0.0014	15110	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	293	0.0014	15110	0
工银战略远见混合C	011933	293	0.0014	15110	0
工银战略远见混合A	011932	293	0.0014	15110	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	293	0.0014	15110	0

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