华人健康(301408)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

华人健康(301408)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰君安量化选股混合发起D	018963	97300	0.1621	1551940	0.06
国泰君安量化选股混合发起C	016467	97300	0.1621	1551940	0.06
国泰君安量化选股混合发起A	016466	97300	0.1621	1551940	0.06
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	92579	0.1543	1476640	0.37
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	8784	0.0146	140105	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	8784	0.0146	140105	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	8784	0.0146	140105	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	8784	0.0146	140105	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	8784	0.0146	140105	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	8784	0.0146	140105	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8784	0.0146	140105	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	8784	0.0146	140105	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	8784	0.0146	140105	0.01
兴业医疗保健C	011467	8784	0.0146	140105	0.02
兴业医疗保健A	011466	8784	0.0146	140105	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	8784	0.0146	140105	0
鹏华汇智优选混合A	010894	8784	0.0146	140105	0
鹏华成长智选混合C	010265	8784	0.0146	140105	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	8784	0.0146	140105	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	8784	0.0146	140105	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8784	0.0146	140105	0.02
工银圆兴混合	009076	8784	0.0146	140105	0
嘉实科技创新混合	007343	8784	0.0146	140105	0.01
嘉实互通精选股票	006803	8784	0.0146	140105	0.05
宝盈人工智能股票C	005963	8784	0.0146	140105	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	8784	0.0146	140105	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	8784	0.0146	140105	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8784	0.0146	140105	0
华商恒益稳健混合	008488	8706	0.0145	138861	0.01
招商远见成长混合C	014784	8167	0.0136	130264	0.06
招商远见成长混合A	014783	8167	0.0136	130264	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	7705	0.0128	122895	0.01
鹏华研究智选混合	007146	7281	0.0121	116132	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	7242	0.0121	115510	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	7242	0.0121	115510	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	6852	0.0114	109289	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	6852	0.0114	109289	0.01
鹏华策略回报混合	004986	6241	0.0104	99544	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3582	0.006	57132.9	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3582	0.006	57132.9	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	3390	0.0056	54070.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3390	0.0056	54070.5	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	3351	0.0056	53448.4	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	3351	0.0056	53448.4	0.02
招商商业模式优选混合C	010945	3351	0.0056	53448.4	0.09
招商商业模式优选混合A	010944	3351	0.0056	53448.4	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	2300	0.0038	36685	0.02
西部利得新润混合A	673110	1173	0.002	18709.3	0.07
西部利得新润混合C	015356	1173	0.002	18709.3	0.07
南方中证2000ETF	159531	1100	0.0018	17545	0.02
华商甄选回报混合C	016049	884	0.0015	14099.8	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	884	0.0015	14099.8	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	884	0.0015	14099.8	0
华商甄选回报混合A	010761	884	0.0015	14099.8	0
博时科技创新混合C	009058	884	0.0015	14099.8	0
博时科技创新混合A	009057	884	0.0015	14099.8	0
民生加银鑫喜混合	002455	884	0.0015	14099.8	0
新华泛资源优势混合	519091	879	0.0015	14020	0
新华优选成长混合	519089	879	0.0015	14020	0
东方精选混合	400003	879	0.0015	14020	0
国联安精选混合	257020	879	0.0015	14020	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	879	0.0015	14020	0
宏利成长混合	162201	879	0.0015	14020	0
鹏华消费领先混合	160624	879	0.0015	14020	0.01
嘉实稳健混合	070003	879	0.0015	14020	0
鹏华核心优势混合C	017732	879	0.0015	14020	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	879	0.0015	14020	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	879	0.0015	14020	0
中欧量化动力混合C	015007	879	0.0015	14020	0
中欧量化动力混合A	015006	879	0.0015	14020	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	879	0.0015	14020	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	879	0.0015	14020	0
中欧量化动能混合C	014702	879	0.0015	14020	0
中欧量化动能混合A	014701	879	0.0015	14020	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	879	0.0015	14020	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	879	0.0015	14020	0
招商核心竞争力混合C	014413	879	0.0015	14020	0
招商核心竞争力混合A	014412	879	0.0015	14020	0
中欧金安量化混合C	014136	879	0.0015	14020	0
中欧金安量化混合A	014135	879	0.0015	14020	0
博时时代消费混合C	013837	879	0.0015	14020	0
博时时代消费混合A	013836	879	0.0015	14020	0
鹏华沃鑫混合C	013535	879	0.0015	14020	0
鹏华沃鑫混合A	013534	879	0.0015	14020	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	879	0.0015	14020	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	879	0.0015	14020	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	879	0.0015	14020	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	879	0.0015	14020	0
招商景气精选股票C	012836	879	0.0015	14020	0
招商景气精选股票A	012835	879	0.0015	14020	0
鹏华品质精选混合C	012786	879	0.0015	14020	0
鹏华品质精选混合A	012785	879	0.0015	14020	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	879	0.0015	14020	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	879	0.0015	14020	0
工银核心优势混合C	012120	879	0.0015	14020	0
工银核心优势混合A	012119	879	0.0015	14020	0
工银金融地产混合C	010696	879	0.0015	14020	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	879	0.0015	14020	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	879	0.0015	14020	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	879	0.0015	14020	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	879	0.0015	14020	0
新华景气行业混合C	009886	879	0.0015	14020	0
新华景气行业混合A	009885	879	0.0015	14020	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	879	0.0015	14020	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	879	0.0015	14020	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	879	0.0015	14020	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	879	0.0015	14020	0
鹏华成长价值混合C	009331	879	0.0015	14020	0
鹏华成长价值混合A	009330	879	0.0015	14020	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	879	0.0015	14020	0
鹏华核心优势混合A	006976	879	0.0015	14020	0
国联安核心资产混合	006864	879	0.0015	14020	0
嘉实消费精选股票C	006605	879	0.0015	14020	0
嘉实消费精选股票A	006604	879	0.0015	14020	0
工银精选金融地产混合C	005938	879	0.0015	14020	0
工银精选金融地产混合A	005937	879	0.0015	14020	0
中欧数据挖掘混合C	004234	879	0.0015	14020	0
中欧数据挖掘混合A	001990	879	0.0015	14020	0
中欧量化驱动混合A	001980	879	0.0015	14020	0
嘉实成长增强混合	001759	879	0.0015	14020	0
嘉实企业变革股票	001036	879	0.0015	14020	0
鹏华环保产业股票	000409	879	0.0015	14020	0
易方达新兴成长混合	000404	879	0.0015	14020	0
工银金融地产混合A	000251	879	0.0015	14020	0
银河转型混合A	519651	844	0.0014	13461.8	0
银河转型混合C	017762	844	0.0014	13461.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	836	0.0014	13334.2	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	809	0.0013	12903.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	809	0.0013	12903.5	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	709	0.0012	11308.5	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	709	0.0012	11308.5	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	709	0.0012	11308.5	0
嘉实事件驱动股票	001416	679	0.0011	10830	0
嘉实低价策略股票	001577	640	0.0011	10208	0
银河美丽混合C	519665	621	0.001	9904.95	0
银河美丽混合A	519664	621	0.001	9904.95	0
招商均衡成长混合C	016525	582	0.001	9282.9	0.01
招商均衡成长混合A	016524	582	0.001	9282.9	0.01
东方龙混合	400001	567	0.0009	9043.65	0.01
东方岳灵活配置混合	002545	563	0.0009	8979.85	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	555	0.0009	8852.25	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	555	0.0009	8852.25	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	547	0.0009	8724.65	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	547	0.0009	8724.65	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	486	0.0008	7751.7	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	486	0.0008	7751.7	0.01
国联安通盈混合C	002485	470	0.0008	7496.5	0.01
国联安通盈混合A	000664	470	0.0008	7496.5	0.01
东方核心动力混合A	400011	455	0.0008	7257.25	0
东方核心动力混合C	014986	455	0.0008	7257.25	0
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0007	6380	0.03
招商安达灵活配置混合	217020	378	0.0006	6029.1	0.01
博时时代领航混合C	014704	343	0.0006	5470.85	0
博时时代领航混合A	014703	343	0.0006	5470.85	0
诺安高端制造股票C	014536	336	0.0006	5359.2	0.01
诺安高端制造股票A	001707	336	0.0006	5359.2	0.01
天弘鑫悦成长C	012259	289	0.0005	4609.55	0.01
天弘鑫悦成长A	012258	289	0.0005	4609.55	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	247	0.0004	3939.65	0
天弘医疗健康C	001559	184	0.0003	2934.8	0
天弘医疗健康A	001558	184	0.0003	2934.8	0
兴银中证1000指数增强C	014832	90	0.0001	1435.5	0
兴银中证1000指数增强A	014831	90	0.0001	1435.5	0
华商盛世成长混合	630002	84	0.0001	1339.8	0
华商新趋势优选混合	166301	84	0.0001	1339.8	0
鹏华产业精选混合C	019776	84	0.0001	1339.8	0
鹏华产业精选混合A	005812	84	0.0001	1339.8	0
华商优势行业混合	000390	84	0.0001	1339.8	0
宝盈资源优选混合	213008	79	0.0001	1260.05	0
宝盈核心优势混合A	213006	79	0.0001	1260.05	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	79	0.0001	1260.05	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	79	0.0001	1260.05	0
鹏华医药科技股票C	017900	79	0.0001	1260.05	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	79	0.0001	1260.05	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	79	0.0001	1260.05	0
鹏华创新升级混合C	012094	79	0.0001	1260.05	0
鹏华创新升级混合A	012093	79	0.0001	1260.05	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	79	0.0001	1260.05	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	79	0.0001	1260.05	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	79	0.0001	1260.05	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	79	0.0001	1260.05	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	79	0.0001	1260.05	0
鹏华医药科技股票A	001230	79	0.0001	1260.05	0
宝盈核心优势混合C	000241	79	0.0001	1260.05	0
华商价值共享混合发起式	630016	1	0	15.95	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	879	0.0015	16033	0
华富中证稀有金属主题ETF	561800	178	0.0003	3246.72	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	8784	0.0156	152130	0.01
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	8784	0.0156	152130	0.04
诺安成长混合	320007	8784	0.0156	152130	0
鹏华前海万科REITS	184801	8784	0.0156	152130	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	8784	0.0156	152130	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	8784	0.0156	152130	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	8784	0.0156	152130	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	8784	0.0156	152130	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	8784	0.0156	152130	0.02
易方达价值成长混合	110010	8784	0.0156	152130	0
易方达策略成长混合	110002	8784	0.0156	152130	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8784	0.0156	152130	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	8784	0.0156	152130	0.01
国富估值优势混合C	017451	8784	0.0156	152130	0.04
鹏华睿投混合C	016950	8784	0.0156	152130	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	8784	0.0156	152130	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	8784	0.0156	152130	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	8784	0.0156	152130	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	8784	0.0156	152130	0.03
惠升惠远回报混合C	014875	8784	0.0156	152130	0.02
惠升惠远回报混合A	014874	8784	0.0156	152130	0.02
招商专精特新股票C	014186	8784	0.0156	152130	0.03
招商专精特新股票A	014185	8784	0.0156	152130	0.03
嘉实内需精选混合C	014075	8784	0.0156	152130	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	8784	0.0156	152130	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	8784	0.0156	152130	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	8784	0.0156	152130	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	8784	0.0156	152130	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	8784	0.0156	152130	0.02
创金合信产业智选混合C	012614	8784	0.0156	152130	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	8784	0.0156	152130	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	8784	0.0156	152130	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	8784	0.0156	152130	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	8784	0.0156	152130	0.01
兴业兴智一年持有期混合A	011820	8784	0.0156	152130	0.01
富国周期优势混合C	011565	8784	0.0156	152130	0.01
兴业医疗保健C	011467	8784	0.0156	152130	0.02
兴业医疗保健A	011466	8784	0.0156	152130	0.02
创金合信竞争优势混合C	011207	8784	0.0156	152130	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	8784	0.0156	152130	0.01
永赢惠添益混合C	011204	8784	0.0156	152130	0.04
永赢惠添益混合A	011203	8784	0.0156	152130	0.04
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	8784	0.0156	152130	0.03
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	8784	0.0156	152130	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	8784	0.0156	152130	0
鹏华汇智优选混合A	010894	8784	0.0156	152130	0
富国均衡策略混合	010549	8784	0.0156	152130	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	8784	0.0156	152130	0
鹏华成长智选混合A	010264	8784	0.0156	152130	0
嘉实创新先锋混合C	009995	8784	0.0156	152130	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	8784	0.0156	152130	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	8784	0.0156	152130	0.01
兴业睿进混合C	009540	8784	0.0156	152130	0.03
兴业睿进混合A	009539	8784	0.0156	152130	0.03
鹏华成长价值混合C	009331	8784	0.0156	152130	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	8784	0.0156	152130	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8784	0.0156	152130	0.02
工银圆兴混合	009076	8784	0.0156	152130	0
博时科技创新混合C	009058	8784	0.0156	152130	0.02
博时科技创新混合A	009057	8784	0.0156	152130	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	8784	0.0156	152130	0.03
中欧启航三年混合C	008376	8784	0.0156	152130	0.01
中欧启航三年混合A	008375	8784	0.0156	152130	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	8784	0.0156	152130	0.02
工银沪港深股票C	007512	8784	0.0156	152130	0.01
嘉实科技创新混合	007343	8784	0.0156	152130	0.01
嘉实互通精选股票	006803	8784	0.0156	152130	0.02
永赢消费主题C	006253	8784	0.0156	152130	0.01
永赢消费主题A	006252	8784	0.0156	152130	0.01
国富估值优势混合A	006039	8784	0.0156	152130	0.04
创金合信工业周期股票C	005969	8784	0.0156	152130	0
创金合信工业周期股票A	005968	8784	0.0156	152130	0
宝盈人工智能股票C	005963	8784	0.0156	152130	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	8784	0.0156	152130	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	8784	0.0156	152130	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	8784	0.0156	152130	0
鹏华产业精选混合A	005812	8784	0.0156	152130	0.03
富国周期优势混合A	005760	8784	0.0156	152130	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	8784	0.0156	152130	0.02
鹏华睿投混合A	005434	8784	0.0156	152130	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	8784	0.0156	152130	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8784	0.0156	152130	0
嘉实农业产业股票A	003634	8784	0.0156	152130	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	8784	0.0156	152130	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	8784	0.0156	152130	0.02
诺安和鑫混合	002560	8784	0.0156	152130	0
工银沪港深股票A	002387	8784	0.0156	152130	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	8784	0.0156	152130	0.01
工银新得益混合	002006	8784	0.0156	152130	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	8784	0.0156	152130	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	8784	0.0156	152130	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	8784	0.0156	152130	0.03
宝盈先进制造混合A	000924	8784	0.0156	152130	0.02
宝盈科技30混合	000698	8784	0.0156	152130	0.02
富国城镇发展股票	000471	8784	0.0156	152130	0.02
华商恒益稳健混合	008488	8706	0.0155	150779	0.01
诺安积极配置混合C	006008	8668	0.0154	150121	0.05
诺安积极配置混合A	006007	8668	0.0154	150121	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	8629	0.0153	149446	0.06
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	8629	0.0153	149446	0.06
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	8283	0.0147	143432	0.03
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	8283	0.0147	143432	0.03
招商远见成长混合C	014784	8167	0.0145	141444	0.05
招商远见成长混合A	014783	8167	0.0145	141444	0.05
诺安中小盘精选混合A	320011	7705	0.0137	133443	0.02
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	7666	0.0136	132767	0.04
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	7666	0.0136	132767	0.04
鹏华研究智选混合	007146	7281	0.0129	126099	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	7242	0.0129	125424	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	7242	0.0129	125424	0.03
宏利复兴混合C	017612	7088	0.0126	122757	0.02
宏利复兴混合A	001170	7088	0.0126	122757	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	6472	0.0115	112088	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	6472	0.0115	112088	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	6318	0.0112	109421	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	6318	0.0112	109421	0.04
鹏华策略回报混合	004986	6241	0.0111	108088	0.04
西部利得个股精选股票A	673090	5856	0.0104	101420	0.06
招商中小盘混合	217013	5856	0.0104	101420	0.04
西部利得个股精选股票C	013262	5856	0.0104	101420	0.06
鹏华改革红利股票	001188	5817	0.0103	100744	0.03
创金合信优选回报混合	005076	5663	0.0101	98077.2	0.04
兴业国企改革混合C	015946	5393	0.0096	93401.1	0.04
兴业国企改革混合A	001623	5393	0.0096	93401.1	0.04
招商行业领先混合A	217012	5355	0.0095	92743	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	5316	0.0094	92067.6	0.05
鹏华价值精选股票	206012	5046	0.009	87391.5	0.04
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	4969	0.0088	86058.1	0.04
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	4969	0.0088	86058.1	0.04
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	4738	0.0084	82057.3	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	4738	0.0084	82057.3	0.04
招商国企改革主题混合	001403	4392	0.0078	76064.7	0.03
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	4314	0.0077	74713.9	0.05
惠升惠享启睿混合C	015444	3891	0.0069	67387.9	0.09
惠升惠享启睿混合A	015443	3891	0.0069	67387.9	0.09
富荣福耀混合C	012877	3698	0.0066	64045.6	0.05
富荣福耀混合A	012876	3698	0.0066	64045.6	0.05
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3582	0.0064	62036.3	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3582	0.0064	62036.3	0.04
惠升品质优选混合C	014787	3428	0.0061	59369.4	0.1
惠升品质优选混合A	014786	3428	0.0061	59369.4	0.1
嘉实文体娱乐股票C	003054	3390	0.006	58711.4	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3390	0.006	58711.4	0.01
惠升领先优选混合C	015111	3351	0.0059	58035.6	0.07
惠升领先优选混合A	015110	3351	0.0059	58035.6	0.07
宝盈智慧生活混合C	011171	3351	0.0059	58035.6	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	3351	0.0059	58035.6	0.04
招商商业模式优选混合C	010945	3351	0.0059	58035.6	0.07
招商商业模式优选混合A	010944	3351	0.0059	58035.6	0.07
博时时代领航混合C	014704	3043	0.0054	52701.4	0.03
博时时代领航混合A	014703	3043	0.0054	52701.4	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	3005	0.0053	52043.4	0.04
西部利得新润混合A	673110	2773	0.0049	48025.3	0.05
西部利得新润混合C	015356	2773	0.0049	48025.3	0.05
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	2581	0.0046	44700	0.01
华商改革创新股票C	016052	2311	0.0041	40023.8	0.02
华商改革创新股票A	002289	2311	0.0041	40023.8	0.02
永赢乾元三年定开	007944	1695	0.003	29355.5	0.04
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	1079	0.0019	18371.1	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	1030	0.0018	17458.5	0
天弘医疗健康C	001559	984	0.0017	16721.8	0
天弘医疗健康A	001558	984	0.0017	16721.8	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	941	0.0017	15975.4	0
华商盛世成长混合	630002	884	0.0016	14985.8	0
国富策略回报混合A	450010	884	0.0016	14985.8	0
华商新趋势优选混合	166301	884	0.0016	14985.8	0
医疗器械ETF	159883	884	0.0016	14985.8	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	884	0.0016	14985.8	0
国富策略回报混合C	018470	884	0.0016	14985.8	0
富国汽车智选混合C	016591	884	0.0016	14985.8	0
富国汽车智选混合A	016590	884	0.0016	14985.8	0
华商甄选回报混合C	016049	884	0.0016	14985.8	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	884	0.0016	14985.8	0
嘉实产业领先混合C	014293	884	0.0016	14985.8	0
嘉实产业领先混合A	014292	884	0.0016	14985.8	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	884	0.0016	14985.8	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	884	0.0016	14985.8	0
富国生物医药科技混合型C	011308	884	0.0016	14985.8	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	884	0.0016	14985.8	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	884	0.0016	14985.8	0
华商甄选回报混合A	010761	884	0.0016	14985.8	0
淳厚欣享C	009939	884	0.0016	14985.8	0
淳厚欣享A	009931	884	0.0016	14985.8	0
淳厚信睿C	008187	884	0.0016	14985.8	0
淳厚信睿A	008186	884	0.0016	14985.8	0
永赢沪深300C	007539	884	0.0016	14985.8	0
永赢沪深300A	007538	884	0.0016	14985.8	0
富国生物医药科技混合型A	006218	884	0.0016	14985.8	0
民生加银鑫喜混合	002455	884	0.0016	14985.8	0
华商优势行业混合	000390	884	0.0016	14985.8	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	879	0.0016	14899	0
博时特许价值混合R	960026	879	0.0016	14899	0
工银稳健成长混合H	960023	879	0.0016	14899	0
博时沪深300指数R	960022	879	0.0016	14899	0
国富潜力组合混合H	960021	879	0.0016	14899	0
交银成长混合H	960016	879	0.0016	14899	0
工银核心价值混合H	960010	879	0.0016	14899	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	879	0.0016	14899	0
东方红启华三年持有混合A	910021	879	0.0016	14899	0
东方红启程三年持有混合A	910009	879	0.0016	14899	0
东方红启元三年持有混合A	910007	879	0.0016	14899	0
富安达优势成长混合	710001	879	0.0016	14899	0
民生加银积极成长混合	690011	879	0.0016	14899	0
民生加银景气行业混合A	690007	879	0.0016	14899	0
西部利得沪深300指数C	673101	879	0.0016	14899	0
西部利得沪深300指数A	673100	879	0.0016	14899	0
西部利得景瑞混合A	673060	879	0.0016	14899	0
华商策略精选混合	630008	879	0.0016	14899	0
华商领先企业混合	630001	879	0.0016	14899	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	879	0.0016	14899	0
富国中证科创创业50ETF	588380	879	0.0016	14899	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	879	0.0016	14899	0
招商中证科创创业50ETF	588300	879	0.0016	14899	0
东吴多策略混合A	580009	879	0.0016	14899	0.01
东吴新产业精选股票A	580008	879	0.0016	14899	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	879	0.0016	14899	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	879	0.0016	14899	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	879	0.0016	14899	0
500指增	561550	879	0.0016	14899	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	879	0.0016	14899	0
富国中证电池主题ETF	561160	879	0.0016	14899	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	879	0.0016	14899	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	879	0.0016	14899	0
中信保诚中小盘混合A	550009	879	0.0016	14899	0
富国消费主题混合A	519915	879	0.0016	14899	0
交银经济新动力混合A	519778	879	0.0016	14899	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	879	0.0016	14899	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	879	0.0016	14899	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	879	0.0016	14899	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	879	0.0016	14899	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	879	0.0016	14899	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	879	0.0016	14899	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	879	0.0016	14899	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	879	0.0016	14899	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	879	0.0016	14899	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	879	0.0016	14899	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	879	0.0016	14899	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	879	0.0016	14899	0
交银新成长混合	519736	879	0.0016	14899	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	879	0.0016	14899	0
交银消费新驱动股票	519714	879	0.0016	14899	0
交银阿尔法核心混合A	519712	879	0.0016	14899	0
交银策略回报混合	519710	879	0.0016	14899	0
交银先进制造混合A	519704	879	0.0016	14899	0
交银趋势混合A	519702	879	0.0016	14899	0
交银主题优选混合A	519700	879	0.0016	14899	0
交银先锋混合A	519698	879	0.0016	14899	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	879	0.0016	14899	0
交银蓝筹混合	519694	879	0.0016	14899	0
交银成长混合A	519692	879	0.0016	14899	0
交银稳健配置混合	519690	879	0.0016	14899	0
交银精选混合	519688	879	0.0016	14899	0
银河主题混合A	519679	879	0.0016	14899	0
银河蓝筹混合A	519672	879	0.0016	14899	0
银河沪深300价值指数A	519671	879	0.0016	14899	0
银河行业混合A	519670	879	0.0016	14899	0
银河君润混合C	519628	879	0.0016	14899	0
银河君润混合A	519627	879	0.0016	14899	0
新华趋势领航混合	519158	879	0.0016	14899	0
新华行业灵活配置混合C	519157	879	0.0016	14899	0
新华行业灵活配置混合A	519156	879	0.0016	14899	0
新华优选消费混合	519150	879	0.0016	14899	0
新华泛资源优势混合	519091	879	0.0016	14899	0
新华优选成长混合	519089	879	0.0016	14899	0
新华优选分红混合	519087	879	0.0016	14899	0
长盛同德主题混合	519039	879	0.0016	14899	0
富国天博创新混合	519035	879	0.0016	14899	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	879	0.0016	14899	0
富国中证沪港深500ETF	517100	879	0.0016	14899	0
互联网50	517050	879	0.0016	14899	0
稀土ETF	516780	879	0.0016	14899	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	879	0.0016	14899	0
富国中证芯片产业ETF	516640	879	0.0016	14899	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	879	0.0016	14899	0
易方达中证新能源ETF	516090	879	0.0016	14899	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	879	0.0016	14899	0
富国中证医药50ETF	515950	879	0.0016	14899	0
博时央企创新ETF	515900	879	0.0016	14899	0
光伏ETF	515790	879	0.0016	14899	0
富国中证科技50策略ETF	515750	879	0.0016	14899	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	879	0.0016	14899	0
国联安沪深300ETF	515660	879	0.0016	14899	0
富国中证消费50ETF	515650	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	879	0.0016	14899	0
富国中证大数据产业ETF	515400	879	0.0016	14899	0
天弘沪深300ETF	515330	879	0.0016	14899	0
天弘中证银行ETF	515290	879	0.0016	14899	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	879	0.0016	14899	0
易方达中证红利ETF	515180	879	0.0016	14899	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	879	0.0016	14899	0
招商中证红利ETF	515080	879	0.0016	14899	0
博时央企结构调整ETF	512960	879	0.0016	14899	0
富国中证军工龙头ETF	512710	879	0.0016	14899	0
酒ETF	512690	879	0.0016	14899	0
国防ETF	512670	879	0.0016	14899	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	879	0.0016	14899	0
易方达中证军工ETF	512560	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	879	0.0016	14899	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	879	0.0016	14899	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	879	0.0016	14899	0
易方达沪深300非银ETF	512070	879	0.0016	14899	0
富国中证价值ETF	512040	879	0.0016	14899	0.01
易方达沪深300医药ETF	512010	879	0.0016	14899	0
易方达中证500ETF	510580	879	0.0016	14899	0
工银沪深300ETF	510350	879	0.0016	14899	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	879	0.0016	14899	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	879	0.0016	14899	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	879	0.0016	14899	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	879	0.0016	14899	0
西部利得中证500指数增强A	502000	879	0.0016	14899	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	879	0.0016	14899	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	879	0.0016	14899	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	879	0.0016	14899	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	879	0.0016	14899	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	879	0.0016	14899	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	879	0.0016	14899	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	879	0.0016	14899	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	879	0.0016	14899	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	879	0.0016	14899	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	879	0.0016	14899	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	879	0.0016	14899	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	879	0.0016	14899	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	879	0.0016	14899	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	879	0.0016	14899	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	879	0.0016	14899	0
东方红目标优选定开混合	501053	879	0.0016	14899	0
工银精选平衡混合	483003	879	0.0016	14899	0
工银主题策略混合A	481015	879	0.0016	14899	0
工银中小盘混合	481010	879	0.0016	14899	0
工银沪深300指数A	481009	879	0.0016	14899	0
工银稳健成长混合A	481004	879	0.0016	14899	0
工银核心价值混合A	481001	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	879	0.0016	14899	0
国富研究精选混合A	450011	879	0.0016	14899	0.01
国富中小盘股票A	450009	879	0.0016	14899	0
国富沪深300指数增强A	450008	879	0.0016	14899	0
国富深化价值混合A	450004	879	0.0016	14899	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	879	0.0016	14899	0
国富弹性市值混合A	450002	879	0.0016	14899	0
国富中国收益混合A	450001	879	0.0016	14899	0
天弘永定价值成长混合A	420003	879	0.0016	14899	0
天弘精选混合A	420001	879	0.0016	14899	0
东方主题精选混合	400032	879	0.0016	14899	0
东方精选混合	400003	879	0.0016	14899	0
诺安研究精选股票	320022	879	0.0016	14899	0
诺安策略精选股票	320020	879	0.0016	14899	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	879	0.0016	14899	0.01
诺安中证100指数A	320010	879	0.0016	14899	0
诺安灵活配置混合	320006	879	0.0016	14899	0
诺安价值增长混合	320005	879	0.0016	14899	0
诺安先锋混合A	320003	879	0.0016	14899	0
诺安平衡混合	320001	879	0.0016	14899	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	879	0.0016	14899	0
景顺长城能源基建混合A	260112	879	0.0016	14899	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	879	0.0016	14899	0
景顺长城内需贰号混合	260109	879	0.0016	14899	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	879	0.0016	14899	0
景顺长城内需增长混合	260104	879	0.0016	14899	0
景顺长城动力平衡混合	260103	879	0.0016	14899	0
景顺长城优选混合	260101	879	0.0016	14899	0
国联安优势混合	257030	879	0.0016	14899	0
国联安精选混合	257020	879	0.0016	14899	0
国联安小盘精选混合	257010	879	0.0016	14899	0
大摩多因子策略混合	233009	879	0.0016	14899	0
招商央视财经50指数A	217027	879	0.0016	14899	0
招商优势企业混合A	217021	879	0.0016	14899	0
招商大盘蓝筹混合	217010	879	0.0016	14899	0
招商核心价值混合	217009	879	0.0016	14899	0
招商先锋混合	217005	879	0.0016	14899	0
招商安泰偏股混合	217001	879	0.0016	14899	0
宝盈资源优选混合	213008	879	0.0016	14899	0
宝盈核心优势混合A	213006	879	0.0016	14899	0
宝盈策略增长混合	213003	879	0.0016	14899	0
宝盈泛沿海混合	213002	879	0.0016	14899	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	879	0.0016	14899	0
鹏华新兴产业混合	206009	879	0.0016	14899	0
鹏华消费优选混合	206007	879	0.0016	14899	0
东方红均衡优选定开混合	169108	879	0.0016	14899	0
东方红创新优选定开混合	169106	879	0.0016	14899	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	879	0.0016	14899	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	879	0.0016	14899	0
中欧价值智选混合A	166019	879	0.0016	14899	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	879	0.0016	14899	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	879	0.0016	14899	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	879	0.0016	14899	0
中欧新蓝筹混合A	166002	879	0.0016	14899	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	879	0.0016	14899	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	879	0.0016	14899	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	879	0.0016	14899	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	879	0.0016	14899	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	879	0.0016	14899	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	879	0.0016	14899	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	879	0.0016	14899	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	879	0.0016	14899	0
宏利沪深300指数A	162213	879	0.0016	14899	0
宏利市值优选混合A	162209	879	0.0016	14899	0
宏利首选企业股票A	162208	879	0.0016	14899	0
宏利行业精选混合A	162204	879	0.0016	14899	0
宏利周期混合	162202	879	0.0016	14899	0
宏利成长混合	162201	879	0.0016	14899	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	879	0.0016	14899	0
招商国证生物医药指数A	161726	879	0.0016	14899	0
招商中证白酒指数A	161725	879	0.0016	14899	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	879	0.0016	14899	0
招商中证银行指数A	161723	879	0.0016	14899	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	879	0.0016	14899	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	879	0.0016	14899	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	879	0.0016	14899	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	879	0.0016	14899	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	879	0.0016	14899	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	879	0.0016	14899	0
融通创业板指数A/B	161613	879	0.0016	14899	0
融通内需驱动混合A/B	161611	879	0.0016	14899	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	879	0.0016	14899	0
融通动力先锋混合A/B	161609	879	0.0016	14899	0
融通巨潮100指数A/B	161607	879	0.0016	14899	0
融通行业景气混合A/B	161606	879	0.0016	14899	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	879	0.0016	14899	0
融通深证100指数A/B	161604	879	0.0016	14899	0
融通新蓝筹混合	161601	879	0.0016	14899	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	879	0.0016	14899	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	879	0.0016	14899	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	879	0.0016	14899	0
易方达科润混合(LOF)	161131	879	0.0016	14899	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	879	0.0016	14899	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	879	0.0016	14899	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	879	0.0016	14899	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	879	0.0016	14899	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	879	0.0016	14899	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	879	0.0016	14899	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	879	0.0016	14899	0
富国中证煤炭指数A	161032	879	0.0016	14899	0
富国中证工业4.0指数A	161031	879	0.0016	14899	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	879	0.0016	14899	0
富国中证移动互联网指数A	161025	879	0.0016	14899	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	879	0.0016	14899	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	879	0.0016	14899	0
长盛同盛成长优选混合	160813	879	0.0016	14899	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	879	0.0016	14899	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	879	0.0016	14899	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	879	0.0016	14899	0
鹏华券商A	160633	879	0.0016	14899	0
鹏华酒A	160632	879	0.0016	14899	0
鹏华银行A	160631	879	0.0016	14899	0
鹏华国防A	160630	879	0.0016	14899	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	879	0.0016	14899	0
鹏华策略优选混合	160627	879	0.0016	14899	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	879	0.0016	14899	0
鹏华消费领先混合	160624	879	0.0016	14899	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	879	0.0016	14899	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	879	0.0016	14899	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	879	0.0016	14899	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	879	0.0016	14899	0
鹏华中国50混合	160605	879	0.0016	14899	0
鹏华普天收益混合	160603	879	0.0016	14899	0
博时研究优选混合C	160528	879	0.0016	14899	0
博时研究优选混合A	160527	879	0.0016	14899	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	879	0.0016	14899	0
博时中证银行指数A	160517	879	0.0016	14899	0
博时证券公司指数A	160516	879	0.0016	14899	0
博时主题行业混合	160505	879	0.0016	14899	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	879	0.0016	14899	0
天弘中证电子ETF	159997	879	0.0016	14899	0
龙头券商	159993	879	0.0016	14899	0
天弘创业板ETF	159977	879	0.0016	14899	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	879	0.0016	14899	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	879	0.0016	14899	0
博时中证500ETF	159968	879	0.0016	14899	0
嘉实中证500ETF	159922	879	0.0016	14899	0
嘉实沪深300ETF	159919	879	0.0016	14899	0
易方达创业板ETF	159915	879	0.0016	14899	0
博时创业板ETF	159908	879	0.0016	14899	0
易方达深证100ETF	159901	879	0.0016	14899	0
嘉实中证新能源ETF	159875	879	0.0016	14899	0
天弘国证生物医药ETF	159859	879	0.0016	14899	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	879	0.0016	14899	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	879	0.0016	14899	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	879	0.0016	14899	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	879	0.0016	14899	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	879	0.0016	14899	0
富国中证农业主题ETF	159825	879	0.0016	14899	0
天弘中证500ETF	159820	879	0.0016	14899	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	879	0.0016	14899	0
芯片	159813	879	0.0016	14899	0
易方达中证科技50ETF	159807	879	0.0016	14899	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	879	0.0016	14899	0
富国中证旅游主题ETF	159766	879	0.0016	14899	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	879	0.0016	14899	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	879	0.0016	14899	0
景顺长城创业板50ETF	159682	879	0.0016	14899	0
创50ETF	159681	879	0.0016	14899	0
中药ETF	159647	879	0.0016	14899	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	879	0.0016	14899	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	879	0.0016	14899	0
新能源车龙头ETF	159637	879	0.0016	14899	0
易方达中证1000ETF	159633	879	0.0016	14899	0
富国中证1000ETF	159629	879	0.0016	14899	0
博时成渝经济圈ETF	159623	879	0.0016	14899	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	879	0.0016	14899	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	879	0.0016	14899	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	879	0.0016	14899	0
银河收益混合	151002	879	0.0016	14899	0
银河稳健混合	151001	879	0.0016	14899	0
银河研究精选混合A	150968	879	0.0016	14899	0
银河银泰混合	150103	879	0.0016	14899	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	879	0.0016	14899	0
国投瑞银成长优选混合	121008	879	0.0016	14899	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	879	0.0016	14899	0
国投瑞银创新动力混合	121005	879	0.0016	14899	0
国投瑞银核心企业混合	121003	879	0.0016	14899	0
国投瑞银景气行业混合	121002	879	0.0016	14899	0
易方达沪深300量化增强	110030	879	0.0016	14899	0
易方达科讯混合	110029	879	0.0016	14899	0
易方达创业板ETF联接A	110026	879	0.0016	14899	0
易方达资源行业混合	110025	879	0.0016	14899	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	879	0.0016	14899	0
易方达消费行业股票	110022	879	0.0016	14899	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	879	0.0016	14899	0
易方达行业领先混合	110015	879	0.0016	14899	0
易方达科翔混合	110013	879	0.0016	14899	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	879	0.0016	14899	0
易方达价值精选混合	110009	879	0.0016	14899	0
易方达积极成长混合	110005	879	0.0016	14899	0
易方达上证50增强A	110003	879	0.0016	14899	0
易方达平稳增长混合	110001	879	0.0016	14899	0
富国高新技术产业混合	100060	879	0.0016	14899	0
富国低碳环保混合	100056	879	0.0016	14899	0
富国沪深300增强A	100038	879	0.0016	14899	0
富国中证红利指数增强A	100032	879	0.0016	14899	0
富国天合稳健优选混合	100026	879	0.0016	14899	0
长盛电子信息产业混合A	080012	879	0.0016	14899	0
嘉实优化红利混合A	070032	879	0.0016	14899	0
嘉实周期优选混合	070027	879	0.0016	14899	0
嘉实领先成长混合	070022	879	0.0016	14899	0
嘉实主题新动力混合	070021	879	0.0016	14899	0
嘉实回报混合	070018	879	0.0016	14899	0
嘉实研究精选混合	070013	879	0.0016	14899	0
嘉实策略混合	070011	879	0.0016	14899	0
嘉实主题混合	070010	879	0.0016	14899	0
嘉实服务增值行业混合	070006	879	0.0016	14899	0
嘉实稳健混合	070003	879	0.0016	14899	0
嘉实增长混合	070002	879	0.0016	14899	0
博时价值增长贰号	050201	879	0.0016	14899	0
博时医疗保健混合A	050026	879	0.0016	14899	0
博时特许价值混合A	050010	879	0.0016	14899	0
博时新兴成长混合	050009	879	0.0016	14899	0
博时第三产业成长混合	050008	879	0.0016	14899	0
博时精选混合A	050004	879	0.0016	14899	0
博时沪深300指数A	050002	879	0.0016	14899	0
博时价值增长混合	050001	879	0.0016	14899	0
博时证券公司指数C	018686	879	0.0016	14899	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	879	0.0016	14899	0
博时中证银行指数C	018591	879	0.0016	14899	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	879	0.0016	14899	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	879	0.0016	14899	0
国富弹性市值混合C	018469	879	0.0016	14899	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	879	0.0016	14899	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	879	0.0016	14899	0
国富中国收益混合C	018390	879	0.0016	14899	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	879	0.0016	14899	0
国富研究精选混合C	018342	879	0.0016	14899	0.01
长盛创新驱动混合C	018237	879	0.0016	14899	0
富国龙头优势混合C	018175	879	0.0016	14899	0
泰康宏泰回报混合C	018037	879	0.0016	14899	0
长盛电子信息产业混合C	018010	879	0.0016	14899	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	879	0.0016	14899	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	879	0.0016	14899	0
国富中小盘股票C	017948	879	0.0016	14899	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	879	0.0016	14899	0
鹏华医药科技股票C	017900	879	0.0016	14899	0
交银持续成长主题混合C	017859	879	0.0016	14899	0
招商优势企业混合C	017821	879	0.0016	14899	0
银河研究精选混合C	017759	879	0.0016	14899	0
鹏华核心优势混合C	017732	879	0.0016	14899	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	879	0.0016	14899	0.01
东方红远见价值混合C	017537	879	0.0016	14899	0
鹏华稳健回报混合C	017511	879	0.0016	14899	0
长盛高端装备混合C	017485	879	0.0016	14899	0
国富深化价值混合C	017426	879	0.0016	14899	0
易方达裕如混合C	017417	879	0.0016	14899	0
易方达安盈回报混合C	017414	879	0.0016	14899	0
泰康新锐成长混合C	017366	879	0.0016	14899	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	879	0.0016	14899	0
宏利首选企业股票C	017289	879	0.0016	14899	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	879	0.0016	14899	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	879	0.0016	14899	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	879	0.0016	14899	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	879	0.0016	14899	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	879	0.0016	14899	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	879	0.0016	14899	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	879	0.0016	14899	0
景顺长城能源基建混合C	017090	879	0.0016	14899	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	879	0.0016	14899	0
景顺长城品质投资混合C	016906	879	0.0016	14899	0
博道惠泰优选混合C	016841	879	0.0016	14899	0
博道惠泰优选混合A	016840	879	0.0016	14899	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	879	0.0016	14899	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	879	0.0016	14899	0
博时精选混合C	016751	879	0.0016	14899	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	879	0.0016	14899	0
易方达安心回馈混合C	016594	879	0.0016	14899	0
中欧成长先锋混合C	016486	879	0.0016	14899	0
中欧成长先锋混合A	016485	879	0.0016	14899	0
招商碳中和主题混合C	016351	879	0.0016	14899	0
招商碳中和主题混合A	016350	879	0.0016	14899	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	879	0.0016	14899	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	879	0.0016	14899	0
招商中证银行指数E	016343	879	0.0016	14899	0
嘉实安益混合A	016322	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	879	0.0016	14899	0
中信保诚中小盘混合C	016256	879	0.0016	14899	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	879	0.0016	14899	0
嘉实优势成长混合C	016135	879	0.0016	14899	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	879	0.0016	14899	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	879	0.0016	14899	0
华商高端装备制造股票C	016050	879	0.0016	14899	0
易方达国防军工混合C	015945	879	0.0016	14899	0
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	879	0.0016	14899	0
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	879	0.0016	14899	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	879	0.0016	14899	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	879	0.0016	14899	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	879	0.0016	14899	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	879	0.0016	14899	0
景顺长城品质成长混合C	015775	879	0.0016	14899	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	879	0.0016	14899	0
景顺长城景气成长混合C	015756	879	0.0016	14899	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	879	0.0016	14899	0
景顺长城核心招景混合C	015752	879	0.0016	14899	0
景顺长城品质长青混合C	015751	879	0.0016	14899	0
博时优享回报混合C	015750	879	0.0016	14899	0
博时优享回报混合A	015749	879	0.0016	14899	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	879	0.0016	14899	0
富国成长动力混合C	015715	879	0.0016	14899	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	879	0.0016	14899	0
富国中小盘精选混合C	015690	879	0.0016	14899	0
富国价值增长混合C	015689	879	0.0016	14899	0
景顺长城科技创新混合C	015683	879	0.0016	14899	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	879	0.0016	14899	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	879	0.0016	14899	0
银河行业混合C	015670	879	0.0016	14899	0
银河蓝筹混合C	015669	879	0.0016	14899	0
银河医药混合C	015666	879	0.0016	14899	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	879	0.0016	14899	0
宏利行业精选混合C	015601	879	0.0016	14899	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	879	0.0016	14899	0
融通价值成长混合C	015554	879	0.0016	14899	0.01
融通价值成长混合A	015553	879	0.0016	14899	0.01
博时科创主题灵活配置混合C	015491	879	0.0016	14899	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	879	0.0016	14899	0
天弘永定价值成长混合C	015463	879	0.0016	14899	0
天弘互联网混合C	015461	879	0.0016	14899	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	879	0.0016	14899	0
天弘精选混合C	015459	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	879	0.0016	14899	0
招商安润灵活配置混合C	015398	879	0.0016	14899	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	879	0.0016	14899	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	879	0.0016	14899	0
国投瑞银境煊混合E	015309	879	0.0016	14899	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	879	0.0016	14899	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	879	0.0016	14899	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	879	0.0016	14899	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	879	0.0016	14899	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	879	0.0016	14899	0
东吴安盈量化混合C	015154	879	0.0016	14899	0
国富均衡增长混合C	015138	879	0.0016	14899	0
国富均衡增长混合A	015137	879	0.0016	14899	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	879	0.0016	14899	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	879	0.0016	14899	0
中欧量化动力混合C	015007	879	0.0016	14899	0
中欧量化动力混合A	015006	879	0.0016	14899	0
工银生态环境股票C	015002	879	0.0016	14899	0
工银物流产业股票C	015001	879	0.0016	14899	0
交银先进制造混合C	014963	879	0.0016	14899	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	879	0.0016	14899	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	879	0.0016	14899	0
富国高端制造行业股票C	014930	879	0.0016	14899	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	879	0.0016	14899	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	879	0.0016	14899	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	879	0.0016	14899	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	879	0.0016	14899	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	879	0.0016	14899	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	879	0.0016	14899	0
中欧碳中和混合发起C	014766	879	0.0016	14899	0
中欧碳中和混合发起A	014765	879	0.0016	14899	0
创金合信专精特新股票发起C	014737	879	0.0016	14899	0
创金合信专精特新股票发起A	014736	879	0.0016	14899	0
易方达成长动力混合C	014728	879	0.0016	14899	0
易方达成长动力混合A	014727	879	0.0016	14899	0
中欧量化动能混合C	014702	879	0.0016	14899	0
中欧量化动能混合A	014701	879	0.0016	14899	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	879	0.0016	14899	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	879	0.0016	14899	0
融通先进制造混合C	014648	879	0.0016	14899	0
融通先进制造混合A	014647	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	879	0.0016	14899	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	879	0.0016	14899	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	879	0.0016	14899	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	879	0.0016	14899	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	879	0.0016	14899	0.01
交银数据产业灵活配置混合C	014549	879	0.0016	14899	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	879	0.0016	14899	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	879	0.0016	14899	0
景顺长城远见成长混合C	014473	879	0.0016	14899	0
景顺长城远见成长混合A	014472	879	0.0016	14899	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	879	0.0016	14899	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	879	0.0016	14899	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	879	0.0016	14899	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	879	0.0016	14899	0
招商核心竞争力混合C	014413	879	0.0016	14899	0
招商核心竞争力混合A	014412	879	0.0016	14899	0
富国趋势优先混合C	014348	879	0.0016	14899	0
富国趋势优先混合A	014347	879	0.0016	14899	0
泰康新锐成长混合A	014287	879	0.0016	14899	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	879	0.0016	14899	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	879	0.0016	14899	0
博时专精特新主题混合C	014233	879	0.0016	14899	0
博时专精特新主题混合A	014232	879	0.0016	14899	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	879	0.0016	14899	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	879	0.0016	14899	0
天弘中证1000指数增强C	014202	879	0.0016	14899	0
天弘中证1000指数增强A	014201	879	0.0016	14899	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	879	0.0016	14899	0
富国中证移动互联网指数C	014173	879	0.0016	14899	0
富国中证工业4.0指数C	014172	879	0.0016	14899	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	879	0.0016	14899	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	879	0.0016	14899	0
中欧金安量化混合C	014136	879	0.0016	14899	0
中欧金安量化混合A	014135	879	0.0016	14899	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	879	0.0016	14899	0
融通内需驱动混合C	014109	879	0.0016	14899	0
交银经济新动力混合C	014096	879	0.0016	14899	0
交银启汇混合C	014080	879	0.0016	14899	0
景顺专精特新量化股票C	014063	879	0.0016	14899	0
景顺专精特新量化股票A	014062	879	0.0016	14899	0
富国金安均衡精选混合C	014058	879	0.0016	14899	0
富国金安均衡精选混合A	014057	879	0.0016	14899	0
交银医药创新股票C	014046	879	0.0016	14899	0
交银启诚混合C	014039	879	0.0016	14899	0
交银启诚混合A	014038	879	0.0016	14899	0
博时成长回报混合C	014037	879	0.0016	14899	0
博时成长回报混合A	014036	879	0.0016	14899	0
大摩健康产业混合C	014030	879	0.0016	14899	0
招商中证银行指数C	014028	879	0.0016	14899	0
交银先锋混合C	013950	879	0.0016	14899	0
交银科锐科技创新混合C	013949	879	0.0016	14899	0
中欧招益稳健一年持有混合C	013913	879	0.0016	14899	0
中欧招益稳健一年持有混合A	013912	879	0.0016	14899	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	879	0.0016	14899	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	879	0.0016	14899	0
华商新能源汽车混合C	013887	879	0.0016	14899	0
华商新能源汽车混合A	013886	879	0.0016	14899	0
交银阿尔法核心混合C	013885	879	0.0016	14899	0
交银主题优选混合C	013884	879	0.0016	14899	0
交银启明混合C	013883	879	0.0016	14899	0
交银品质升级混合C	013882	879	0.0016	14899	0
汇安优势企业精选混合C	013868	879	0.0016	14899	0
汇安优势企业精选混合A	013867	879	0.0016	14899	0
博时时代消费混合C	013837	879	0.0016	14899	0
博时时代消费混合A	013836	879	0.0016	14899	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	879	0.0016	14899	0
景顺长城景气进取混合C	013813	879	0.0016	14899	0
景顺长城景气进取混合A	013812	879	0.0016	14899	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	879	0.0016	14899	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	879	0.0016	14899	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	879	0.0016	14899	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	879	0.0016	14899	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	879	0.0016	14899	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	879	0.0016	14899	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	879	0.0016	14899	0
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	879	0.0016	14899	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	879	0.0016	14899	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	879	0.0016	14899	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	879	0.0016	14899	0
博道成长智航股票C	013642	879	0.0016	14899	0
博道成长智航股票A	013641	879	0.0016	14899	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	879	0.0016	14899	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	879	0.0016	14899	0
天弘永利优佳混合C	013570	879	0.0016	14899	0
天弘永利优佳混合A	013569	879	0.0016	14899	0
鹏华沃鑫混合C	013535	879	0.0016	14899	0
鹏华沃鑫混合A	013534	879	0.0016	14899	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	879	0.0016	14899	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	879	0.0016	14899	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	879	0.0016	14899	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	879	0.0016	14899	0
博时凤凰领航混合C	013451	879	0.0016	14899	0
博时凤凰领航混合A	013450	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	879	0.0016	14899	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	879	0.0016	14899	0
交银趋势混合C	013430	879	0.0016	14899	0
博时核心资产精选混合C	013418	879	0.0016	14899	0
博时核心资产精选混合A	013417	879	0.0016	14899	0
博时裕隆混合C	013410	879	0.0016	14899	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	879	0.0016	14899	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	879	0.0016	14899	0
工银新金融股票C	013355	879	0.0016	14899	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	879	0.0016	14899	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	879	0.0016	14899	0
工银核心机遇混合C	013342	879	0.0016	14899	0
工银核心机遇混合A	013341	879	0.0016	14899	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	879	0.0016	14899	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	879	0.0016	14899	0
工银主题策略混合C	013312	879	0.0016	14899	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	879	0.0016	14899	0
富国沪深300增强C	013291	879	0.0016	14899	0
宏利睿智稳健混合C	013280	879	0.0016	14899	0
富国中证煤炭指数C	013275	879	0.0016	14899	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	879	0.0016	14899	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	879	0.0016	14899	0

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