阿莱德(301419)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

阿莱德(301419)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道成长智航股票C	013642	142600	0.3183	3540760	0.2
博道成长智航股票A	013641	142600	0.3183	3540760	0.2
博道远航混合C	007127	66730	0.149	1656910	0.11
博道远航混合A	007126	66730	0.149	1656910	0.11
建信中证500指数增强C	005633	41800	0.0933	1037890	0.02
建信中证500指数增强A	000478	41800	0.0933	1037890	0.02
博道中证500增强C	006594	36000	0.0804	893880	0.06
博道中证500增强A	006593	36000	0.0804	893880	0.06
博道伍佰智航C	007832	30800	0.0688	764764	0.12
博道伍佰智航A	007831	30800	0.0688	764764	0.12
博道叁佰智航C	007471	26100	0.0583	648063	0.05
博道叁佰智航A	007470	26100	0.0583	648063	0.05
博道沪深300增强C	007045	19700	0.044	489151	0.05
博道沪深300增强A	007044	19700	0.044	489151	0.05
国金量化多因子C	016858	15900	0.0355	394797	0.01
国金量化多因子A	006195	15900	0.0355	394797	0.01
国金量化精选C	014806	14000	0.0313	347620	0.01
国金量化精选A	014805	14000	0.0313	347620	0.01
博道启航混合C	006161	7600	0.017	188708	0.08
博道启航混合A	006160	7600	0.017	188708	0.08
嘉实创业板两年定期混合	160727	3292	0.0073	81740.4	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3292	0.0073	81740.4	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3292	0.0073	81740.4	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3292	0.0073	81740.4	0.01
招商远见成长混合C	014784	3292	0.0073	81740.4	0.03
招商远见成长混合A	014783	3292	0.0073	81740.4	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	3292	0.0073	81740.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	3292	0.0073	81740.4	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3292	0.0073	81740.4	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3292	0.0073	81740.4	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3292	0.0073	81740.4	0.01
工银圆兴混合	009076	3292	0.0073	81740.4	0
嘉实科技创新混合	007343	3292	0.0073	81740.4	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3292	0.0073	81740.4	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3292	0.0073	81740.4	0.01
平安中证2000增强策略ETF	159556	2300	0.0051	57109	0.05
南方中证2000ETF	159531	2300	0.0051	57109	0.01
博道中证1000指数增强C	017645	2000	0.0045	49660	0.04
博道中证1000指数增强A	017644	2000	0.0045	49660	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1507	0.0034	37418.8	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1507	0.0034	37418.8	0.01
华夏创业板综合ETF	159563	1100	0.0025	27313	0.12
海富通中证2000增强策略ETF	159553	800	0.0018	19864	0.18
泓德智选启航混合C	020568	800	0.0018	19864	0.01
泓德智选启航混合A	020567	800	0.0018	19864	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	700	0.0016	17381	0.02
东方量化成长灵活配置混合C	020126	600	0.0013	14898	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	600	0.0013	14898	0.03
鹏华改革红利股票	001188	392	0.0009	9733.36	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	330	0.0007	8193.9	0
诺安先锋混合A	320003	330	0.0007	8193.9	0
招商核心竞争力混合C	014413	330	0.0007	8193.9	0
招商核心竞争力混合A	014412	330	0.0007	8193.9	0
诺安先锋混合C	012621	330	0.0007	8193.9	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	330	0.0007	8193.9	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	330	0.0007	8193.9	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	330	0.0007	8193.9	0
诺安优选回报混合	001743	330	0.0007	8193.9	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0004	4966	0.02
广发中证2000ETF	560220	200	0.0004	4966	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	155	0.0003	3848.65	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	130	0.0003	3227.9	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	130	0.0003	3227.9	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	130	0.0003	3227.9	0
诺安创新驱动混合C	002051	92	0.0002	2284.36	0
诺安创新驱动混合A	001411	92	0.0002	2284.36	0
招商景气精选股票C	012836	30	0.0001	744.9	0
招商景气精选股票A	012835	30	0.0001	744.9	0
新华景气行业混合C	009886	30	0.0001	744.9	0
新华景气行业混合A	009885	30	0.0001	744.9	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新能源产业股票	001410	41400	0.1656	1535940	0.02
信澳新目标灵活配置混合A	003456	4700	0.0188	174370	1.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3292	0.0132	122133	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3292	0.0132	122133	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	3292	0.0132	122133	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3292	0.0132	122133	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	3292	0.0132	122133	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3292	0.0132	122133	0.01
招商远见成长混合C	014784	3292	0.0132	122133	0.06
招商远见成长混合A	014783	3292	0.0132	122133	0.06
鹏华汇智优选混合C	010895	3292	0.0132	122133	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3292	0.0132	122133	0
宝盈基础产业混合C	010384	3292	0.0132	122133	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	3292	0.0132	122133	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3292	0.0132	122133	0
鹏华成长智选混合A	010264	3292	0.0132	122133	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3292	0.0132	122133	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3292	0.0132	122133	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3292	0.0132	122133	0.02
工银圆兴混合	009076	3292	0.0132	122133	0
博时科技创新混合C	009058	3292	0.0132	122133	0.02
博时科技创新混合A	009057	3292	0.0132	122133	0.02
嘉实科技创新混合	007343	3292	0.0132	122133	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3292	0.0132	122133	0.03
嘉实互通精选股票	006803	3292	0.0132	122133	0.05
鹏华策略回报混合	004986	3292	0.0132	122133	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3292	0.0132	122133	0
嘉实农业产业股票C	015468	2568	0.0103	95272.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	2568	0.0103	95272.8	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1507	0.006	55909.7	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1507	0.006	55909.7	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	900	0.0036	33390	0.02
南方中证2000ETF	159531	400	0.0016	14840	0.02
鹏华改革红利股票	001188	392	0.0016	14543.2	0.01
民生加银内需增长混合	690005	330	0.0013	12243	0
新华泛资源优势混合	519091	330	0.0013	12243	0
新华优选成长混合	519089	330	0.0013	12243	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	330	0.0013	12243	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	330	0.0013	12243	0
诺安先锋混合A	320003	330	0.0013	12243	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	330	0.0013	12243	0
鹏华消费领先混合	160624	330	0.0013	12243	0.01
嘉实稳健混合	070003	330	0.0013	12243	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	330	0.0013	12243	0
鹏华核心优势混合C	017732	330	0.0013	12243	0
招商均衡成长混合C	016525	330	0.0013	12243	0.01
招商均衡成长混合A	016524	330	0.0013	12243	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	330	0.0013	12243	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	330	0.0013	12243	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	330	0.0013	12243	0
中欧量化动力混合C	015007	330	0.0013	12243	0
中欧量化动力混合A	015006	330	0.0013	12243	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	330	0.0013	12243	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	330	0.0013	12243	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	330	0.0013	12243	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	330	0.0013	12243	0.01
中欧量化动能混合C	014702	330	0.0013	12243	0
中欧量化动能混合A	014701	330	0.0013	12243	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	330	0.0013	12243	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	330	0.0013	12243	0
招商核心竞争力混合C	014413	330	0.0013	12243	0
招商核心竞争力混合A	014412	330	0.0013	12243	0
中欧金安量化混合C	014136	330	0.0013	12243	0
中欧金安量化混合A	014135	330	0.0013	12243	0
嘉实内需精选混合C	014075	330	0.0013	12243	0
嘉实内需精选混合A	014074	330	0.0013	12243	0
博时时代消费混合C	013837	330	0.0013	12243	0
博时时代消费混合A	013836	330	0.0013	12243	0
鹏华沃鑫混合C	013535	330	0.0013	12243	0
鹏华沃鑫混合A	013534	330	0.0013	12243	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	330	0.0013	12243	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	330	0.0013	12243	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	330	0.0013	12243	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	330	0.0013	12243	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	330	0.0013	12243	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	330	0.0013	12243	0
招商景气精选股票C	012836	330	0.0013	12243	0
招商景气精选股票A	012835	330	0.0013	12243	0
鹏华品质精选混合C	012786	330	0.0013	12243	0
鹏华品质精选混合A	012785	330	0.0013	12243	0
诺安先锋混合C	012621	330	0.0013	12243	0
工银核心优势混合C	012120	330	0.0013	12243	0
工银核心优势混合A	012119	330	0.0013	12243	0
民生加银内核驱动混合C	011844	330	0.0013	12243	0
民生加银内核驱动混合A	011843	330	0.0013	12243	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	330	0.0013	12243	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	330	0.0013	12243	0
工银金融地产混合C	010696	330	0.0013	12243	0
民生加银质量领先混合C	010660	330	0.0013	12243	0
民生加银质量领先混合A	010659	330	0.0013	12243	0
新华景气行业混合C	009886	330	0.0013	12243	0
新华景气行业混合A	009885	330	0.0013	12243	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	330	0.0013	12243	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	330	0.0013	12243	0
民生加银城镇化混合C	009706	330	0.0013	12243	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	330	0.0013	12243	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	330	0.0013	12243	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	330	0.0013	12243	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	330	0.0013	12243	0
鹏华核心优势混合A	006976	330	0.0013	12243	0
嘉实消费精选股票C	006605	330	0.0013	12243	0
嘉实消费精选股票A	006604	330	0.0013	12243	0
宝盈人工智能股票C	005963	330	0.0013	12243	0
宝盈人工智能股票A	005962	330	0.0013	12243	0
工银精选金融地产混合C	005938	330	0.0013	12243	0
工银精选金融地产混合A	005937	330	0.0013	12243	0
中欧数据挖掘混合C	004234	330	0.0013	12243	0
国联安通盈混合C	002485	330	0.0013	12243	0.01
中欧数据挖掘混合A	001990	330	0.0013	12243	0
中欧量化驱动混合A	001980	330	0.0013	12243	0
诺安优选回报混合	001743	330	0.0013	12243	0
嘉实企业变革股票	001036	330	0.0013	12243	0
国联安通盈混合A	000664	330	0.0013	12243	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	330	0.0013	12243	0
鹏华环保产业股票	000409	330	0.0013	12243	0
民生加银城镇化混合A	000408	330	0.0013	12243	0
工银金融地产混合A	000251	330	0.0013	12243	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	330	0.0013	12243	0
宝盈智慧生活混合C	011171	191	0.0008	7086.1	0
宝盈智慧生活混合A	011170	191	0.0008	7086.1	0
西部利得新润混合A	673110	175	0.0007	6492.5	0.02
西部利得新润混合C	015356	175	0.0007	6492.5	0.02
兴银国证新能源车电池ETF	159767	155	0.0006	5750.5	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0004	3710	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	92	0.0004	3413.2	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	92	0.0004	3413.2	0
鹏华产业精选混合C	019776	92	0.0004	3413.2	0
鹏华产业精选混合A	005812	92	0.0004	3413.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	92	0.0004	3413.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	92	0.0004	3413.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富中证稀有金属主题ETF	561800	115	0.0005	4910.5	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	170000	0.717	7825100	2.18
万家和谐增长混合A	519181	161700	0.682	7443050	1.09
万家和谐增长混合C	016954	161700	0.682	7443050	1.09
华夏睿阳一年持有混合	009011	135100	0.5698	6218650	0.49
招商行业领先混合A	217012	129892	0.5478	5978210	1.97
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	90092	0.38	4146220	0.16
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	40600	0.1712	1868820	0.18
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	40600	0.1712	1868820	0.18
中邮景泰灵活配置混合C	003843	25000	0.1054	1150750	0.8
中邮景泰灵活配置混合A	003842	25000	0.1054	1150750	0.8
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	013845	20000	0.0844	920600	0.63
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	013844	20000	0.0844	920600	0.63
万家洞见进取混合发起式C	017487	19500	0.0822	897585	4.08
万家洞见进取混合发起式A	017486	19500	0.0822	897585	4.08
南方价值臻选混合C	012427	15200	0.0641	699656	0.18
南方价值臻选混合A	012426	15200	0.0641	699656	0.18
南方改革机遇灵活配置混合	001181	12100	0.051	556963	0.18
南方君选灵活配置混合	001536	11500	0.0485	529345	0.17
南方核心竞争混合	202213	9900	0.0418	455697	0.18
南方君誉混合C	016677	7800	0.0329	359034	0.18
南方君誉混合A	016676	7800	0.0329	359034	0.18
南方比较优势混合C	013591	3800	0.016	174914	0.18
南方比较优势混合A	013590	3800	0.016	174914	0.18
诺安中小盘精选混合A	320011	3292	0.0139	150811	0.02
诺安成长混合	320007	3292	0.0139	150811	0
招商中小盘混合	217013	3292	0.0139	150811	0.06
鹏华价值精选股票	206012	3292	0.0139	150811	0.06
鹏华前海万科REITS	184801	3292	0.0139	150811	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3292	0.0139	150788	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	3292	0.0139	150811	0.03
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	3292	0.0139	150811	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3292	0.0139	150811	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	3292	0.0139	150811	0.02
易方达价值成长混合	110010	3292	0.0139	150811	0
易方达策略成长混合	110002	3292	0.0139	150811	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3292	0.0139	150811	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	3292	0.0139	150811	0.01
国富估值优势混合C	017451	3292	0.0139	150811	0.04
鹏华睿投混合C	016950	3292	0.0139	150811	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	3292	0.0139	150811	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3292	0.0139	150811	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	3292	0.0139	150811	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	3292	0.0139	150811	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	3292	0.0139	150811	0.03
招商远见成长混合C	014784	3292	0.0139	150811	0.05
招商远见成长混合A	014783	3292	0.0139	150811	0.05
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	3292	0.0139	150811	0.07
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	3292	0.0139	150811	0.07
招商专精特新股票C	014186	3292	0.0139	150811	0.03
招商专精特新股票A	014185	3292	0.0139	150811	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	3292	0.0139	150811	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	3292	0.0139	150811	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	3292	0.0139	150811	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	3292	0.0139	150811	0.02
创金合信产业智选混合C	012614	3292	0.0139	150811	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	3292	0.0139	150811	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3292	0.0139	150811	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3292	0.0139	150811	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	3292	0.0139	150811	0.05
博时新能源汽车主题混合A	011938	3292	0.0139	150811	0.05
国联景盛一年持有混合C	011354	3292	0.0139	150811	0.02
国联景盛一年持有混合A	011353	3292	0.0139	150811	0.02
创金合信竞争优势混合C	011207	3292	0.0139	150811	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	3292	0.0139	150811	0.01
永赢惠添益混合C	011204	3292	0.0139	150811	0.04
永赢惠添益混合A	011203	3292	0.0139	150811	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	3292	0.0139	150811	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3292	0.0139	150811	0
恒越内需驱动混合C	010702	3292	0.0139	150811	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	3292	0.0139	150811	0.02
恒越成长精选混合C	010623	3292	0.0139	150811	0.01
恒越成长精选混合A	010622	3292	0.0139	150811	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	3292	0.0139	150811	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	3292	0.0139	150811	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	3292	0.0139	150811	0
鹏华成长智选混合A	010264	3292	0.0139	150811	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3292	0.0139	150811	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3292	0.0139	150811	0.01
淳厚欣享C	009939	3292	0.0139	150811	0.01
淳厚欣享A	009931	3292	0.0139	150811	0.01
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	3292	0.0139	150811	0.04
鹏华成长价值混合C	009331	3292	0.0139	150811	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	3292	0.0139	150811	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3292	0.0139	150811	0.02
工银圆兴混合	009076	3292	0.0139	150811	0
博时科技创新混合C	009058	3292	0.0139	150811	0.02
博时科技创新混合A	009057	3292	0.0139	150811	0.02
融通产业趋势先锋股票	008445	3292	0.0139	150811	0.08
中欧启航三年混合C	008376	3292	0.0139	150811	0.01
中欧启航三年混合A	008375	3292	0.0139	150811	0.01
嘉实科技创新混合	007343	3292	0.0139	150811	0.01
恒越研究精选混合C	007192	3292	0.0139	150811	0.03
鹏华研究智选混合	007146	3292	0.0139	150811	0.03
嘉实互通精选股票	006803	3292	0.0139	150811	0.02
永赢消费主题C	006253	3292	0.0139	150811	0.01
永赢消费主题A	006252	3292	0.0139	150811	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	3292	0.0139	150811	0.03
国富估值优势混合A	006039	3292	0.0139	150811	0.04
诺安积极配置混合C	006008	3292	0.0139	150811	0.05
诺安积极配置混合A	006007	3292	0.0139	150811	0.05
创金合信工业周期股票C	005969	3292	0.0139	150811	0
创金合信工业周期股票A	005968	3292	0.0139	150811	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	3292	0.0139	150811	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	3292	0.0139	150811	0
鹏华产业精选混合A	005812	3292	0.0139	150811	0.02
永赢惠添利灵活配置混合	005711	3292	0.0139	150811	0.02
鹏华睿投混合A	005434	3292	0.0139	150811	0.03
创金合信优选回报混合	005076	3292	0.0139	150811	0.06
鹏华策略回报混合	004986	3292	0.0139	150811	0.05
汇安丰利混合C	003887	3292	0.0139	150811	0.03
汇安丰利混合A	003886	3292	0.0139	150811	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3292	0.0139	150811	0
嘉实农业产业股票A	003634	3292	0.0139	150811	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	3292	0.0139	150811	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	3292	0.0139	150811	0.02
诺安和鑫混合	002560	3292	0.0139	150811	0
诺安创新驱动混合C	002051	3292	0.0139	150811	0.01
工银新得益混合	002006	3292	0.0139	150811	0.03
招商体育文化休闲股票A	001628	3292	0.0139	150811	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	3292	0.0139	150811	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3292	0.0139	150811	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	3292	0.0139	150811	0.03
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	3292	0.0139	150811	0.04
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	3011	0.0127	137877	0.03
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	3011	0.0127	137877	0.03
招商国企改革主题混合	001403	2935	0.0124	134457	0.06
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2816	0.0119	129006	0.08
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	2500	0.0105	115075	0.81
富荣福耀混合C	012877	2419	0.0102	110819	0.09
富荣福耀混合A	012876	2419	0.0102	110819	0.09
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2181	0.0092	99914	0.06
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2181	0.0092	99914	0.06
信澳新财富混合	003655	1800	0.0076	82854	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1666	0.007	76321.9	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1507	0.0064	69038	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1507	0.0064	69038	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	1192	0.005	54148.4	0.02
鑫元专精特新混合A	015071	1192	0.005	54148.4	0.02
宏利品质生活混合	162211	800	0.0034	36824	0.29
天弘医疗健康C	001559	492	0.0021	21927.4	0
天弘医疗健康A	001558	492	0.0021	21927.4	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	430	0.0018	19073.5	0
建信恒久价值混合	530001	392	0.0017	17324.4	0
国富策略回报混合A	450010	392	0.0017	17324.4	0
医疗器械ETF	159883	392	0.0017	17324.4	0
国富策略回报混合C	018470	392	0.0017	17324.4	0
建信改革红利股票C	016269	392	0.0017	17324.4	0
建信沃信一年持有混合C	014200	392	0.0017	17324.4	0
建信沃信一年持有混合A	014199	392	0.0017	17324.4	0
建信兴润一年持有混合	013021	392	0.0017	17324.4	0
建信智能生活混合	011503	392	0.0017	17324.4	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	392	0.0017	17324.4	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	392	0.0017	17324.4	0
建信高股息主题股票	008177	392	0.0017	17324.4	0
永赢创业板C	007665	392	0.0017	17324.4	0
永赢创业板A	007664	392	0.0017	17324.4	0
永赢沪深300C	007539	392	0.0017	17324.4	0
永赢沪深300A	007538	392	0.0017	17324.4	0
工银沪港深股票C	007512	392	0.0017	17324.4	0
鑫元欣享C	005263	392	0.0017	17324.4	0
鑫元欣享A	005262	392	0.0017	17324.4	0
民生加银鑫喜混合	002455	392	0.0017	17324.4	0
工银沪港深股票A	002387	392	0.0017	17324.4	0
鹏华改革红利股票	001188	392	0.0017	17324.4	0.01
建信改革红利股票A	000592	392	0.0017	17324.4	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	331	0.0014	14514.3	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	331	0.0014	14514.3	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	330	0.0014	14470.5	0
博时特许价值混合R	960026	330	0.0014	14470.5	0
工银稳健成长混合H	960023	330	0.0014	14470.5	0
博时沪深300指数R	960022	330	0.0014	14470.5	0
国富潜力组合混合H	960021	330	0.0014	14470.5	0
中银收益混合H	960012	330	0.0014	14470.5	0
中银增长混合H	960011	330	0.0014	14470.5	0
工银核心价值混合H	960010	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	330	0.0014	14470.5	0
东方红启华三年持有混合A	910021	330	0.0014	14470.5	0
东方红启程三年持有混合A	910009	330	0.0014	14470.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	330	0.0014	14470.5	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	330	0.0014	14470.5	0
富安达优势成长混合	710001	330	0.0014	14470.5	0
民生加银积极成长发起式	690011	330	0.0014	14470.5	0
民生加银景气行业混合A	690007	330	0.0014	14470.5	0
民生加银内需增长混合	690005	330	0.0014	14470.5	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	330	0.0014	14470.5	0
西部利得沪深300指数A	673100	330	0.0014	14470.5	0
西部利得个股精选股票A	673090	330	0.0014	14470.5	0.01
西部利得祥运混合C	673083	330	0.0014	14470.5	0.01
西部利得祥运混合A	673081	330	0.0014	14470.5	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	330	0.0014	14470.5	0
西部利得事件驱动股票	671030	330	0.0014	14470.5	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	330	0.0014	14470.5	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	330	0.0014	14470.5	0
华宝双创龙头ETF	588330	330	0.0014	14470.5	0
招商中证科创创业50ETF	588300	330	0.0014	14470.5	0
东吴多策略混合A	580009	330	0.0014	14470.5	0.01
东吴新产业精选股票A	580008	330	0.0014	14470.5	0
东吴双动力混合A	580002	330	0.0014	14470.5	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	330	0.0014	14470.5	0
300成长	562310	330	0.0014	14470.5	0
华宝中证100ETF	562000	330	0.0014	14470.5	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	330	0.0014	14470.5	0
招商中证电池主题ETF	561910	330	0.0014	14470.5	0
500指增	561550	330	0.0014	14470.5	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	330	0.0014	14470.5	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	330	0.0014	14470.5	0
建信核心精选混合	530006	330	0.0014	14470.5	0
新华趋势领航混合	519158	330	0.0014	14470.5	0
新华行业灵活配置混合C	519157	330	0.0014	14470.5	0
新华行业灵活配置混合A	519156	330	0.0014	14470.5	0
新华优选消费混合	519150	330	0.0014	14470.5	0
长盛中证100指数	519100	330	0.0014	14447.4	0.01
新华泛资源优势混合	519091	330	0.0014	14470.5	0
新华优选成长混合	519089	330	0.0014	14470.5	0
新华优选分红混合	519087	330	0.0014	14470.5	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	330	0.0014	14470.5	0
长盛同德主题混合	519039	330	0.0014	14447.4	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	330	0.0014	14470.5	0
创新药50	517120	330	0.0014	14470.5	0
互联网50	517050	330	0.0014	14470.5	0
沪港深	517000	330	0.0014	14470.5	0
基建ETF	516950	330	0.0014	14470.5	0
光伏50	516880	330	0.0014	14470.5	0
稀土ETF	516780	330	0.0014	14470.5	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	330	0.0014	14470.5	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证新能源ETF	516090	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	330	0.0014	14470.5	0.01
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	330	0.0014	14470.5	0
华宝化工ETF	516020	330	0.0014	14470.5	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	330	0.0014	14470.5	0
嘉实医药健康100ETF	515960	330	0.0014	14470.5	0.01
博时央企创新ETF	515900	330	0.0014	14470.5	0
博时中证红利ETF	515890	330	0.0014	14470.5	0
光伏ETF	515790	330	0.0014	14470.5	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	330	0.0014	14470.5	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	330	0.0014	14470.5	0
国联安沪深300ETF	515660	330	0.0014	14470.5	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	330	0.0014	14470.5	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	330	0.0014	14470.5	0
天弘沪深300ETF	515330	330	0.0014	14470.5	0
天弘中证银行ETF	515290	330	0.0014	14470.5	0
华宝中证电子50ETF	515260	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证红利ETF	515180	330	0.0014	14470.5	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	330	0.0014	14470.5	0
招商中证红利ETF	515080	330	0.0014	14470.5	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	330	0.0014	14470.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	330	0.0014	14470.5	0
华宝中证军工ETF	512810	330	0.0014	14470.5	0
华宝中证银行ETF	512800	330	0.0014	14470.5	0
酒ETF	512690	330	0.0014	14470.5	0
国防ETF	512670	330	0.0014	14470.5	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证军工ETF	512560	330	0.0014	14470.5	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	330	0.0014	14470.5	0.01
MSCIETF	512520	330	0.0014	14470.5	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	330	0.0014	14470.5	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	330	0.0014	14470.5	0
华宝中证医疗ETF	512170	330	0.0014	14470.5	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	330	0.0014	14470.5	0
易方达沪深300非银ETF	512070	330	0.0014	14470.5	0
易方达沪深300医药ETF	512010	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证500ETF	510580	330	0.0014	14470.5	0
工银沪深300ETF	510350	330	0.0014	14470.5	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	330	0.0014	14470.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	330	0.0014	14470.5	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	330	0.0014	14447.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	330	0.0014	14470.5	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	330	0.0014	14447.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	330	0.0014	14470.5	0
西部利得中证500指数增强A	502000	330	0.0014	14470.5	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	330	0.0014	14470.5	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	330	0.0014	14470.5	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	330	0.0014	14470.5	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	330	0.0014	14470.5	0
消费龙头LOF	501090	330	0.0014	14470.5	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	330	0.0014	14470.5	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	330	0.0014	14470.5	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	330	0.0014	14470.5	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	330	0.0014	14470.5	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	330	0.0014	14470.5	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	330	0.0014	14470.5	0
东方红目标优选定开混合	501053	330	0.0014	14470.5	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	330	0.0014	14470.5	0
工银优质精选混合A	487021	330	0.0014	14470.5	0
工银灵活配置混合A	487016	330	0.0014	14470.5	0
工银精选平衡混合	483003	330	0.0014	14470.5	0
工银主题策略混合A	481015	330	0.0014	14470.5	0
工银消费服务混合A	481013	330	0.0014	14470.5	0.01
工银中小盘混合	481010	330	0.0014	14470.5	0
工银沪深300指数A	481009	330	0.0014	14470.5	0
工银大盘蓝筹混合	481008	330	0.0014	14470.5	0.01
工银红利混合	481006	330	0.0014	14470.5	0
工银稳健成长混合A	481004	330	0.0014	14470.5	0
工银核心价值混合A	481001	330	0.0014	14470.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	330	0.0014	14470.5	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	330	0.0014	14470.5	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	330	0.0014	14470.5	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	330	0.0014	14470.5	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	330	0.0014	14470.5	0
国富研究精选混合A	450011	330	0.0014	14470.5	0.01
国富中小盘股票A	450009	330	0.0014	14470.5	0
国富沪深300指数增强A	450008	330	0.0014	14470.5	0
国富深化价值混合A	450004	330	0.0014	14470.5	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	330	0.0014	14470.5	0
国富弹性市值混合A	450002	330	0.0014	14470.5	0
国富中国收益混合A	450001	330	0.0014	14470.5	0
天弘安康颐养混合A	420009	330	0.0014	14470.5	0
天弘周期策略混合A	420005	330	0.0014	14470.5	0
天弘永定价值成长混合A	420003	330	0.0014	14470.5	0
天弘精选混合A	420001	330	0.0014	14470.5	0
诺安研究精选股票	320022	330	0.0014	14470.5	0
诺安策略精选股票	320020	330	0.0014	14470.5	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	330	0.0014	14470.5	0.01
诺安沪深300增强A	320014	330	0.0014	14470.5	0
诺安主题精选混合	320012	330	0.0014	14470.5	0
诺安中证100指数A	320010	330	0.0014	14470.5	0
诺安灵活配置混合	320006	330	0.0014	14470.5	0
诺安价值增长混合	320005	330	0.0014	14470.5	0
诺安先锋混合A	320003	330	0.0014	14470.5	0
诺安平衡混合	320001	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城能源基建混合A	260112	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城公司治理混合	260111	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城内需贰号混合	260109	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城内需增长混合	260104	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城动力平衡混合	260103	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城优选混合	260101	330	0.0014	14470.5	0
国联安优势混合	257030	330	0.0014	14470.5	0
国联安精选混合	257020	330	0.0014	14470.5	0
国联安小盘精选混合	257010	330	0.0014	14470.5	0
华宝资源优选混合A	240022	330	0.0014	14470.5	0
华宝医药生物混合A	240020	330	0.0014	14470.5	0
华宝行业精选混合	240010	330	0.0014	14470.5	0
华宝多策略增长A	240005	330	0.0014	14470.5	0
华宝动力组合混合A	240004	330	0.0014	14470.5	0
大摩多因子策略混合	233009	330	0.0014	14470.5	0
大摩卓越成长混合	233007	330	0.0014	14470.5	0
大摩领先优势混合	233006	330	0.0014	14470.5	0
招商央视财经50指数A	217027	330	0.0014	14470.5	0
招商优势企业混合A	217021	330	0.0014	14470.5	0
招商深证100指数A	217016	330	0.0014	14470.5	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	330	0.0014	14470.5	0
招商核心价值混合	217009	330	0.0014	14470.5	0
招商先锋混合	217005	330	0.0014	14470.5	0
招商安泰偏股混合	217001	330	0.0014	14470.5	0
宝盈中证100指数增强A	213010	330	0.0014	14470.5	0.01
宝盈资源优选混合	213008	330	0.0014	14470.5	0
宝盈核心优势混合A	213006	330	0.0014	14470.5	0
宝盈策略增长混合	213003	330	0.0014	14470.5	0
宝盈泛沿海混合	213002	330	0.0014	14470.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	330	0.0014	14470.5	0
鹏华新兴产业混合	206009	330	0.0014	14470.5	0
鹏华消费优选混合	206007	330	0.0014	14470.5	0
东方红均衡优选定开混合	169108	330	0.0014	14470.5	0
东方红创新优选定开混合	169106	330	0.0014	14470.5	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	330	0.0014	14470.5	0
汇安裕阳定开混合	16860L	330	0.0014	14470.5	0
国联煤炭A	168204	330	0.0014	14470.5	0
国联钢铁A	168203	330	0.0014	14470.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	330	0.0014	14470.5	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	330	0.0014	14470.5	0
中欧价值智选混合A	166019	330	0.0014	14470.5	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	330	0.0014	14470.5	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	330	0.0014	14470.5	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	330	0.0014	14470.5	0
中欧新蓝筹混合A	166002	330	0.0014	14470.5	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	330	0.0014	14470.5	0
建信央视财经50指数	165312	330	0.0014	14470.5	0
建信沪深300指数增强A	165310	330	0.0014	14470.5	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	330	0.0014	14470.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	330	0.0014	14470.5	0
前海开源中航军工A	164402	330	0.0014	14470.5	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	330	0.0014	14470.5	0
中银主题策略混合A	163822	330	0.0014	14470.5	0
中银蓝筹混合	163809	330	0.0014	14470.5	0.01
中银中证100指数增强	163808	330	0.0014	14470.5	0
中银优选混合A	163807	330	0.0014	14470.5	0
中银策略混合A	163805	330	0.0014	14470.5	0
中银收益混合A	163804	330	0.0014	14470.5	0
中银增长混合A	163803	330	0.0014	14470.5	0
中银中国混合(LOF)A	163801	330	0.0014	14470.5	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	330	0.0014	14470.5	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	330	0.0014	14470.5	0
银华深证100指数	161812	330	0.0014	14470.5	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	330	0.0014	14470.5	0
招商国证生物医药指数A	161726	330	0.0014	14470.5	0
招商中证白酒指数A	161725	330	0.0014	14470.5	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	330	0.0014	14470.5	0
招商中证银行指数A	161723	330	0.0014	14470.5	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	330	0.0014	14470.5	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	330	0.0014	14470.5	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	330	0.0014	14470.5	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	330	0.0014	14470.5	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	330	0.0014	14470.5	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	330	0.0014	14470.5	0
融通创业板指数A/B	161613	330	0.0014	14470.5	0
融通内需驱动混合A/B	161611	330	0.0014	14470.5	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	330	0.0014	14470.5	0
融通动力先锋混合A/B	161609	330	0.0014	14470.5	0
融通巨潮100指数A/B	161607	330	0.0014	14470.5	0
融通行业景气混合A/B	161606	330	0.0014	14470.5	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	330	0.0014	14470.5	0
融通深证100指数A/B	161604	330	0.0014	14470.5	0
融通新蓝筹混合	161601	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	330	0.0014	14470.5	0.02
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	330	0.0014	14470.5	0.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	330	0.0014	14470.5	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	330	0.0014	14470.5	0
长盛同盛成长优选混合	160813	330	0.0014	14447.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	330	0.0014	14470.5	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	330	0.0014	14470.5	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	330	0.0014	14470.5	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	330	0.0014	14470.5	0
鹏华券商A	160633	330	0.0014	14470.5	0
鹏华酒A	160632	330	0.0014	14470.5	0
鹏华银行A	160631	330	0.0014	14470.5	0
鹏华国防A	160630	330	0.0014	14470.5	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	330	0.0014	14470.5	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	330	0.0014	14470.5	0
鹏华策略优选混合	160627	330	0.0014	14470.5	0
鹏华信息A	160626	330	0.0014	14470.5	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	330	0.0014	14470.5	0
鹏华消费领先混合	160624	330	0.0014	14470.5	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	330	0.0014	14470.5	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	330	0.0014	14470.5	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	330	0.0014	14470.5	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	330	0.0014	14470.5	0
鹏华中国50混合	160605	330	0.0014	14470.5	0
鹏华普天收益混合	160603	330	0.0014	14470.5	0
博时研究优选混合C	160528	330	0.0014	14470.5	0
博时研究优选混合A	160527	330	0.0014	14470.5	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	330	0.0014	14470.5	0
博时中证银行指数A	160517	330	0.0014	14470.5	0
博时证券公司指数A	160516	330	0.0014	14470.5	0
博时主题行业混合	160505	330	0.0014	14470.5	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	330	0.0014	14470.5	0
天弘中证电子ETF	159997	330	0.0014	14470.5	0
5GETF	159994	330	0.0014	14470.5	0
龙头券商	159993	330	0.0014	14470.5	0
创新药	159992	330	0.0014	14470.5	0
中证500	159982	330	0.0014	14470.5	0
天弘创业板ETF	159977	330	0.0014	14470.5	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	330	0.0014	14470.5	0
博时中证500ETF	159968	330	0.0014	14470.5	0
央企ETF	159959	330	0.0014	14470.5	0
嘉实中证500ETF	159922	330	0.0014	14470.5	0
嘉实沪深300ETF	159919	330	0.0014	14470.5	0
建信深证基本面60ETF	159916	330	0.0014	14470.5	0
易方达创业板ETF	159915	330	0.0014	14470.5	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	330	0.0014	14470.5	0
博时创业板ETF	159908	330	0.0014	14470.5	0
易方达深证100ETF	159901	330	0.0014	14470.5	0
低碳ETF	159885	330	0.0014	14470.5	0
嘉实中证新能源ETF	159875	330	0.0014	14470.5	0
化工ETF	159870	330	0.0014	14470.5	0
畜牧ETF	159867	330	0.0014	14470.5	0
光伏产业	159863	330	0.0014	14470.5	0
天弘国证生物医药ETF	159859	330	0.0014	14470.5	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	330	0.0014	14470.5	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证医疗ETF	159847	330	0.0014	14470.5	0
招商国证食品饮料ETF	159843	330	0.0014	14470.5	0.01
券商ETF	159842	330	0.0014	14470.5	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	330	0.0014	14470.5	0
锂电池ETF	159840	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	330	0.0014	14470.5	0
博时新能源汽车ETF	159824	330	0.0014	14470.5	0
天弘中证500ETF	159820	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	330	0.0014	14470.5	0
芯片	159813	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证科技50ETF	159807	330	0.0014	14470.5	0
VRETF	159786	330	0.0014	14470.5	0.01
双创50	159782	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	330	0.0014	14470.5	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	330	0.0014	14470.5	0.01
华宝中证800地产ETF	159707	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城创业板50ETF	159682	330	0.0014	14470.5	0
创50ETF	159681	330	0.0014	14470.5	0
招商中证1000增强策略ETF	159680	330	0.0014	14470.5	0
半导体龙头ETF	159665	330	0.0014	14470.5	0
万家沪深300成长ETF	159656	330	0.0014	14470.5	0.01
中药ETF	159647	330	0.0014	14470.5	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	330	0.0014	14470.5	0
新能源车龙头ETF	159637	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证1000ETF	159633	330	0.0014	14470.5	0
招商中证100ETF	159631	330	0.0014	14470.5	0.01
万家国证2000ETF	159628	330	0.0014	14470.5	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	330	0.0014	14470.5	0
博时成渝经济圈ETF	159623	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	330	0.0014	14470.5	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	330	0.0014	14470.5	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银成长优选混合	121008	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银核心企业混合	121003	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银景气行业混合	121002	330	0.0014	14470.5	0
易方达沪深300量化增强	110030	330	0.0014	14470.5	0
易方达科讯混合	110029	330	0.0014	14470.5	0
易方达创业板ETF联接A	110026	330	0.0014	14470.5	0
易方达资源行业混合	110025	330	0.0014	14470.5	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	330	0.0014	14470.5	0
易方达消费行业股票	110022	330	0.0014	14470.5	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	330	0.0014	14470.5	0
易方达行业领先混合	110015	330	0.0014	14470.5	0
易方达科翔混合	110013	330	0.0014	14470.5	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	330	0.0014	14470.5	0
易方达价值精选混合	110009	330	0.0014	14470.5	0
易方达积极成长混合	110005	330	0.0014	14470.5	0
易方达上证50增强A	110003	330	0.0014	14470.5	0
易方达平稳增长混合	110001	330	0.0014	14470.5	0
长盛电子信息产业混合A	080012	330	0.0014	14447.4	0
长盛成长价值混合A	080001	330	0.0014	14447.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	330	0.0014	14470.5	0
嘉实周期优选混合	070027	330	0.0014	14470.5	0
嘉实领先成长混合	070022	330	0.0014	14470.5	0
嘉实主题新动力混合	070021	330	0.0014	14470.5	0
嘉实回报混合	070018	330	0.0014	14470.5	0
嘉实研究精选混合	070013	330	0.0014	14470.5	0
嘉实策略混合	070011	330	0.0014	14470.5	0
嘉实主题混合	070010	330	0.0014	14470.5	0
嘉实服务增值行业混合	070006	330	0.0014	14470.5	0
嘉实稳健混合	070003	330	0.0014	14470.5	0
嘉实增长混合	070002	330	0.0014	14470.5	0
博时价值增长贰号	050201	330	0.0014	14470.5	0
博时医疗保健混合A	050026	330	0.0014	14470.5	0
博时回报混合	050022	330	0.0014	14470.5	0
博时特许价值混合A	050010	330	0.0014	14470.5	0
博时新兴成长混合	050009	330	0.0014	14470.5	0
博时第三产业成长混合	050008	330	0.0014	14470.5	0
博时平衡配置混合	050007	330	0.0014	14470.5	0
博时精选混合A	050004	330	0.0014	14470.5	0
博时沪深300指数A	050002	330	0.0014	14470.5	0
博时价值增长混合	050001	330	0.0014	14470.5	0
博道消费智航C	018695	330	0.0014	14470.5	0
博时证券公司指数C	018686	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	330	0.0014	14470.5	0
博时中证银行指数C	018591	330	0.0014	14470.5	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	330	0.0014	14470.5	0.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	330	0.0014	14470.5	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	330	0.0014	14470.5	0
国富弹性市值混合C	018469	330	0.0014	14470.5	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	330	0.0014	14470.5	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	330	0.0014	14470.5	0
国富中国收益混合C	018390	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	330	0.0014	14470.5	0
国富研究精选混合C	018342	330	0.0014	14470.5	0.01
长盛创新驱动混合C	018237	330	0.0014	14447.4	0
工银优质精选混合C	018222	330	0.0014	14470.5	0
长盛航天海工混合C	018075	330	0.0014	14447.4	0.01
泰康宏泰回报混合C	018037	330	0.0014	14470.5	0
长盛电子信息产业混合C	018010	330	0.0014	14447.4	0
长盛医疗量化股票C	018009	330	0.0014	14447.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	330	0.0014	14470.5	0
华宝事件驱动混合C	017995	330	0.0014	14470.5	0
国富中小盘股票C	017948	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	330	0.0014	14470.5	0
国寿安保成长优选股票C	017916	330	0.0014	14470.5	0
鹏华医药科技股票C	017900	330	0.0014	14470.5	0
招商优势企业混合C	017821	330	0.0014	14470.5	0
鹏华核心优势混合C	017732	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	330	0.0014	14470.5	0.01
东方红远见价值混合C	017537	330	0.0014	14470.5	0
鹏华稳健回报混合C	017511	330	0.0014	14470.5	0
长盛高端装备混合C	017485	330	0.0014	14447.4	0
国富深化价值混合C	017426	330	0.0014	14470.5	0
易方达裕如混合C	017417	330	0.0014	14470.5	0
易方达安盈回报混合C	017414	330	0.0014	14470.5	0
泰康新锐成长混合C	017366	330	0.0014	14470.5	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	330	0.0014	14470.5	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	330	0.0014	14470.5	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城优势企业混合C	017170	330	0.0014	14470.5	0.01
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	330	0.0014	14470.5	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	330	0.0014	14470.5	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城能源基建混合C	017090	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城品质投资混合C	016906	330	0.0014	14470.5	0
国联钢铁C	016815	330	0.0014	14470.5	0
国联煤炭C	016814	330	0.0014	14470.5	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	330	0.0014	14470.5	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	330	0.0014	14470.5	0
博时精选混合C	016751	330	0.0014	14470.5	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	330	0.0014	14470.5	0
易方达安心回馈混合C	016594	330	0.0014	14470.5	0
万家量化睿选C	016556	330	0.0014	14470.5	0
招商均衡成长混合C	016525	330	0.0014	14470.5	0.01
招商均衡成长混合A	016524	330	0.0014	14470.5	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	016499	330	0.0014	14470.5	0.02
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	016498	330	0.0014	14470.5	0.02
中欧成长先锋混合C	016486	330	0.0014	14470.5	0
中欧成长先锋混合A	016485	330	0.0014	14470.5	0
华宝生态中国混合C	016462	330	0.0014	14470.5	0
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	330	0.0014	14470.5	0.01
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	330	0.0014	14470.5	0.01
招商碳中和主题混合C	016351	330	0.0014	14470.5	0
招商碳中和主题混合A	016350	330	0.0014	14470.5	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	330	0.0014	14470.5	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	330	0.0014	14470.5	0
招商中证银行指数E	016343	330	0.0014	14470.5	0
嘉实安益混合A	016322	330	0.0014	14470.5	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	330	0.0014	14470.5	0
华宝动力组合混合C	016257	330	0.0014	14470.5	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	330	0.0014	14470.5	0
嘉实优势成长混合C	016135	330	0.0014	14470.5	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	330	0.0014	14470.5	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	330	0.0014	14470.5	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	330	0.0014	14470.5	0
汇安品质优选混合C	015964	330	0.0014	14470.5	0
汇安品质优选混合A	015963	330	0.0014	14470.5	0
易方达国防军工混合C	015945	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	330	0.0014	14470.5	0
中欧小盘成长混合C	015881	330	0.0014	14470.5	0
中欧小盘成长混合A	015880	330	0.0014	14470.5	0
中银宏观策略混合C	015807	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城品质成长混合C	015775	330	0.0014	14470.5	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城景气成长混合C	015756	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城核心招景混合C	015752	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城品质长青混合C	015751	330	0.0014	14470.5	0
博时优享回报混合C	015750	330	0.0014	14470.5	0
博时优享回报混合A	015749	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	330	0.0014	14470.5	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	330	0.0014	14470.5	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城科技创新混合C	015683	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	330	0.0014	14470.5	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	330	0.0014	14470.5	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	330	0.0014	14470.5	0
前海开源沪深300指数C	015671	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	330	0.0014	14470.5	0
华宝价值发现混合C	015614	330	0.0014	14470.5	0.01
华宝多策略增长C	015613	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	330	0.0014	14470.5	0
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	330	0.0014	14470.5	0.01
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	330	0.0014	14470.5	0.01
融通价值成长混合C	015554	330	0.0014	14470.5	0.01
融通价值成长混合A	015553	330	0.0014	14470.5	0.01
博时科创主题灵活配置混合C	015491	330	0.0014	14470.5	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	330	0.0014	14470.5	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	330	0.0014	14470.5	0
天弘永定价值成长混合C	015463	330	0.0014	14470.5	0
天弘互联网混合C	015461	330	0.0014	14470.5	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	330	0.0014	14470.5	0
天弘精选混合C	015459	330	0.0014	14470.5	0
天弘周期策略混合C	015458	330	0.0014	14470.5	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	330	0.0014	14470.5	0
招商安润灵活配置混合C	015398	330	0.0014	14470.5	0
中欧沪深300指数增强C	015388	330	0.0014	14470.5	0.01
中欧沪深300指数增强A	015387	330	0.0014	14470.5	0.01
中银主题策略混合C	015386	330	0.0014	14470.5	0
中银策略混合C	015365	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银境煊混合E	015309	330	0.0014	14470.5	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	330	0.0014	14470.5	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	330	0.0014	14470.5	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	330	0.0014	14470.5	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	330	0.0014	14470.5	0
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	330	0.0014	14470.5	0.01
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	330	0.0014	14470.5	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	330	0.0014	14470.5	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	330	0.0014	14470.5	0
东吴安盈量化混合C	015154	330	0.0014	14470.5	0
国富均衡增长混合C	015138	330	0.0014	14470.5	0
国富均衡增长混合A	015137	330	0.0014	14470.5	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	330	0.0014	14470.5	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	330	0.0014	14470.5	0
中银景福回报混合C	015089	330	0.0014	14470.5	0
建信新能源行业股票C	015048	330	0.0014	14470.5	0
前海开源中航军工C	015046	330	0.0014	14470.5	0
中欧量化动力混合C	015007	330	0.0014	14470.5	0
中欧量化动力混合A	015006	330	0.0014	14470.5	0
工银生态环境股票C	015002	330	0.0014	14470.5	0
工银物流产业股票C	015001	330	0.0014	14470.5	0
中欧量化先锋混合C	014996	330	0.0014	14470.5	0
中欧量化先锋混合A	014995	330	0.0014	14470.5	0
华富消费成长股票C	014958	330	0.0014	14470.5	0.01
华富消费成长股票A	014957	330	0.0014	14470.5	0.01
汇安润阳三年持有期混合C	014951	330	0.0014	14470.5	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	330	0.0014	14470.5	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	330	0.0014	14470.5	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	330	0.0014	14470.5	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	330	0.0014	14470.5	0
长盛匠心研究混合C	014886	330	0.0014	14447.4	0.01
长盛匠心研究混合A	014885	330	0.0014	14447.4	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	330	0.0014	14470.5	0
惠升惠远回报混合A	014874	330	0.0014	14470.5	0
大摩内需增长混合C	014869	330	0.0014	14470.5	0
大摩优悦安和混合C	014867	330	0.0014	14470.5	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	330	0.0014	14470.5	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	330	0.0014	14470.5	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	330	0.0014	14470.5	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	330	0.0014	14470.5	0
中欧碳中和混合发起C	014766	330	0.0014	14470.5	0
中欧碳中和混合发起A	014765	330	0.0014	14470.5	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	330	0.0014	14470.5	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	330	0.0014	14470.5	0.01
创金合信专精特新股票发起C	014737	330	0.0014	14470.5	0
创金合信专精特新股票发起A	014736	330	0.0014	14470.5	0
易方达成长动力混合C	014728	330	0.0014	14470.5	0
易方达成长动力混合A	014727	330	0.0014	14470.5	0
中欧量化动能混合C	014702	330	0.0014	14470.5	0
中欧量化动能混合A	014701	330	0.0014	14470.5	0
招商核心装备混合C	014687	330	0.0014	14470.5	0.01
招商核心装备混合A	014686	330	0.0014	14470.5	0.01
中欧融享增益一年持有混合C	014658	330	0.0014	14470.5	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	330	0.0014	14470.5	0
融通先进制造混合C	014648	330	0.0014	14470.5	0
融通先进制造混合A	014647	330	0.0014	14470.5	0
招商高端装备混合C	014607	330	0.0014	14470.5	0
招商高端装备混合A	014606	330	0.0014	14470.5	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	330	0.0014	14470.5	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	330	0.0014	14470.5	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	330	0.0014	14470.5	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	330	0.0014	14470.5	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	330	0.0014	14470.5	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	330	0.0014	14470.5	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	330	0.0014	14470.5	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	330	0.0014	14470.5	0
博时成长臻选混合C	014507	330	0.0014	14470.5	0.01
博时成长臻选混合A	014506	330	0.0014	14470.5	0.01
中银收益混合C	014505	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	330	0.0014	14470.5	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城远见成长混合C	014473	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城远见成长混合A	014472	330	0.0014	14470.5	0
中银双息回报混合C	014454	330	0.0014	14470.5	0.01
中银新动力股票C	014453	330	0.0014	14470.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	330	0.0014	14470.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	330	0.0014	14470.5	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	330	0.0014	14470.5	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	330	0.0014	14470.5	0
招商核心竞争力混合C	014413	330	0.0014	14470.5	0
招商核心竞争力混合A	014412	330	0.0014	14470.5	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	330	0.0014	14470.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	330	0.0014	14470.5	0
嘉实产业领先混合C	014293	330	0.0014	14470.5	0
嘉实产业领先混合A	014292	330	0.0014	14470.5	0
泰康新锐成长混合A	014287	330	0.0014	14470.5	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	330	0.0014	14470.5	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	330	0.0014	14470.5	0
东财中证新能源指数增强C	014238	330	0.0014	14470.5	0.01
东财中证新能源指数增强A	014237	330	0.0014	14470.5	0.01
博时专精特新主题混合C	014233	330	0.0014	14470.5	0
博时专精特新主题混合A	014232	330	0.0014	14470.5	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	330	0.0014	14470.5	0.01
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	330	0.0014	14470.5	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	330	0.0014	14470.5	0
天弘中证1000指数增强C	014202	330	0.0014	14470.5	0
天弘中证1000指数增强A	014201	330	0.0014	14470.5	0
工银价值成长混合C	014176	330	0.0014	14470.5	0.01
工银价值成长混合A	014175	330	0.0014	14470.5	0.01
国富鑫享价值混合C	014152	330	0.0014	14470.5	0.01
国富鑫享价值混合A	014151	330	0.0014	14470.5	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	330	0.0014	14470.5	0
易方达高质量增长量化精选股票C	014140	330	0.0014	14470.5	0.01
易方达高质量增长量化精选股票A	014139	330	0.0014	14470.5	0.01
中欧金安量化混合C	014136	330	0.0014	14470.5	0
中欧金安量化混合A	014135	330	0.0014	14470.5	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	330	0.0014	14470.5	0
融通内需驱动混合C	014109	330	0.0014	14470.5	0
博时品质生活混合C	014108	330	0.0014	14470.5	0
博时品质生活混合A	014107	330	0.0014	14470.5	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	330	0.0014	14470.5	0
嘉实内需精选混合C	014075	330	0.0014	14470.5	0
嘉实内需精选混合A	014074	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	330	0.0014	14470.5	0
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	330	0.0014	14470.5	0
博时成长回报混合C	014037	330	0.0014	14470.5	0
博时成长回报混合A	014036	330	0.0014	14470.5	0
大摩健康产业混合C	014030	330	0.0014	14470.5	0

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