致尚科技(301486)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

致尚科技(301486)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东财中证芯片指数发起式C	013446	2541	0.0083	131290	0.04
东财中证芯片指数发起式A	013445	2541	0.0083	131290	0.04
东财中证500指数C	010993	1665	0.0055	86028.5	0.04
东财中证500指数A	010992	1665	0.0055	86028.5	0.04
东财龙头家电指数C	012462	832	0.0027	42986.2	0.04
东财龙头家电指数A	012461	832	0.0027	42986.2	0.04
富国创业板指数A	161022	482	0.0016	23169.7	0
富国创业板指数C	013277	482	0.0016	23169.7	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	4820	0	277921	0.02
博时沪深300指数R	960022	4820	0	277921	0
国富潜力组合混合H	960021	4820	0	277921	0.01
交银成长混合H	960016	4820	0	277921	0.01
中银收益混合H	960012	4820	0	277921	0.01
中银增长混合H	960011	4820	0	277921	0.02
工银核心价值混合H	960010	4820	0	277921	0.01
景顺长城核心竞争力混合H	960008	4820	0	277921	0.01
华夏兴华混合H	960004	4820	0	277921	0.03
华夏回报混合H	960002	4820	0	277921	0
民生加银景气行业混合A	690007	4820	0	277921	0.02
西部利得沪深300指数增强C	673101	4820	0	277921	0.04
西部利得沪深300指数增强A	673100	4820	0	277921	0.04
富国中证科创创业50ETF	588380	4820	0	277921	0.02
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	4820	0	277921	0.02
华宝双创龙头ETF	588330	4820	0	277921	0.03
招商中证科创创业50ETF	588300	4820	0	277921	0.02
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	4820	0	277921	0.01
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	4820	0	277921	0.01
招商沪深300增强策略ETF	561990	4820	0	277921	0.04
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	4820	0	277921	0.02
富国中证电池主题ETF	561160	4820	0	277921	0.02
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	4820	0	277921	0.02
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	4820	0	277921	0.04
华夏兴和混合A	519918	4820	0	277921	0.01
富国消费主题混合A	519915	4820	0	277921	0
华夏兴华混合A	519908	4820	0	277921	0.03
交银经济新动力混合A	519778	4820	0	277921	0.01
交银数据产业灵活配置混合A	519773	4820	0	277921	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	4820	0	277921	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	4820	0	277921	0.02
交银新回报灵活配置混合C	519760	4820	0	277921	0.01
交银周期回报灵活配置混合C	519759	4820	0	277921	0.02
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	4820	0	277921	0.02
交银新回报灵活配置混合A	519752	4820	0	277921	0.01
交银周期回报灵活配置混合A	519738	4820	0	277921	0.02
交银新成长混合	519736	4820	0	277921	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4820	0	277921	0.01
交银消费新驱动股票	519714	4820	0	277921	0.01
交银阿尔法核心混合A	519712	4820	0	277921	0
交银先进制造混合A	519704	4820	0	277921	0
交银趋势优先混合A	519702	4820	0	277921	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	4820	0	277921	0.01
交银蓝筹混合	519694	4820	0	277921	0.02
交银成长混合A	519692	4820	0	277921	0.01
交银稳健配置混合	519690	4820	0	277921	0.02
交银精选混合	519688	4820	0	277921	0
长盛同德主题混合	519039	4820	0	277921	0.04
富国天博创新主题混合	519035	4820	0	277921	0.01
华夏稳增混合	519029	4820	0	277921	0.02
易方达中证长江保护主题ETF	517330	4820	0	277921	0.02
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	4820	0	277921	0.03
招商中证畜牧养殖ETF	516670	4820	0	277921	0.03
富国中证芯片产业ETF	516640	4820	0	277921	0.02
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	4820	0	277921	0.02
南方中证新能源ETF	516160	4820	0	277921	0
易方达中证新能源ETF	516090	4820	0	277921	0.04
富国中证医药50ETF	515950	4820	0	277921	0.03
博时央企创新驱动ETF	515900	4820	0	277921	0.01
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	4820	0	277921	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	4820	0	277921	0.03
国联安沪深300ETF	515660	4820	0	277921	0.04
富国中证消费50ETF	515650	4820	0	277921	0.01
富国中证大数据产业ETF	515400	4820	0	277921	0.02
泰康300	515380	4820	0	277921	0.01
天弘沪深300ETF	515330	4820	0	277921	0
天弘中证银行ETF	515290	4820	0	277921	0.01
易方达中证红利ETF	515180	4820	0	277921	0.01
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	4820	0	277921	0.01
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	4820	0	277921	0.03
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	4820	0	277921	0.03
招商中证红利ETF	515080	4820	0	277921	0.01
华夏中证人工智能主题ETF	515070	4820	0	277921	0.02
华夏中证5G通信主题ETF	515050	4820	0	277921	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	4820	0	277921	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	4820	0	277921	0.03
华宝中证科技龙头ETF	515000	4820	0	277921	0.01
博时央企结构调整ETF	512960	4820	0	277921	0.01
南方中证全指证券公司ETF	512900	4820	0	277921	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	4820	0	277921	0.02
华宝中证银行ETF	512800	4820	0	277921	0
富国中证军工龙头ETF	512710	4820	0	277921	0
鹏华中证国防ETF	512670	4820	0	277921	0.01
国联安中证全指半导体ETF	512480	4820	0	277921	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	4820	0	277921	0.01
南方中证全指房地产ETF	512200	4820	0	277921	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	4820	0	277921	0
南方中证1000ETF	512100	4820	0	277921	0
易方达沪深300非银ETF	512070	4820	0	277921	0.01
易方达沪深300医药ETF	512010	4820	0	277921	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	4820	0	277921	0
易方达中证500ETF	510580	4820	0	277921	0.01
南方中证500ETF	510500	4820	0	277921	0
工银沪深300ETF	510350	4820	0	277921	0.01
华夏沪深300ETF	510330	4820	0	277921	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	4820	0	277921	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	4820	0	277921	0
易方达科创板两年定开混合	506002	4820	0	277921	0.02
南方科创板3年定开混合	506000	4820	0	277921	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	4820	0	277921	0.02
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	4820	0	277921	0.02
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	4820	0	277921	0.03
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	4820	0	277921	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	4820	0	277921	0.01
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	4820	0	277921	0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	4820	0	277921	0.01
中欧创新未来混合(LOF)	501208	4820	0	277921	0.01
华夏创新未来混合(LOF)	501207	4820	0	277921	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4820	0	277921	0.01
易方达创新未来混合(LOF)	501203	4820	0	277921	0.01
华夏兴融混合(LOF)A	501186	4820	0	277921	0.04
交银瑞丰混合(LOF)	501087	4820	0	277921	0.02
南方瑞合混合(LOF)	501062	4820	0	277921	0.04
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	4820	0	277921	0.02
工银精选平衡混合	483003	4820	0	277921	0.01
工银主题策略混合A	481015	4820	0	277921	0.03
工银中小盘混合	481010	4820	0	277921	0.02
工银沪深300指数A	481009	4820	0	277921	0.02
工银核心价值混合A	481001	4820	0	277921	0.01
国富策略回报混合A	450010	4820	0	277921	0.03
国富中小盘股票A	450009	4820	0	277921	0.01
国富深化价值混合A	450004	4820	0	277921	0.01
国富潜力组合混合A	450003	4820	0	277921	0.01
国富弹性市值混合A	450002	4820	0	277921	0.01
国富中国收益混合A	450001	4820	0	277921	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	4820	0	277921	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	4820	0	277921	0.03
诺安成长混合	320007	4820	0	277921	0
诺安灵活配置混合	320006	4820	0	277921	0.03
诺安价值增长混合	320005	4820	0	277921	0.03
诺安先锋混合A	320003	4820	0	277921	0.01
诺安平衡混合	320001	4820	0	277921	0.02
华夏收入混合	288002	4820	0	277921	0.01
华夏经典混合	288001	4820	0	277921	0.01
景顺长城核心竞争力混合A	260116	4820	0	277921	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	4820	0	277921	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	4820	0	277921	0.02
景顺长城内需贰号混合	260109	4820	0	277921	0.01
景顺长城新兴成长混合A	260108	4820	0	277921	0
景顺长城内需增长混合	260104	4820	0	277921	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	4820	0	277921	0.03
景顺长城优选混合	260101	4820	0	277921	0.01
国联安精选混合	257020	4820	0	277921	0.03
国联安小盘精选混合	257010	4820	0	277921	0.03
华宝资源优选混合A	240022	4820	0	277921	0.02
华宝收益增长混合A	240008	4820	0	277921	0.03
华宝多策略增长A	240005	4820	0	277921	0.03
招商央视财经50指数A	217027	4820	0	277921	0.04
招商优势企业混合A	217021	4820	0	277921	0.01
招商核心价值混合	217009	4820	0	277921	0.04
招商先锋混合	217005	4820	0	277921	0.03
宝盈资源优选混合	213008	4820	0	277921	0.03
宝盈核心优势混合A	213006	4820	0	277921	0.03
宝盈策略增长混合	213003	4820	0	277921	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	4820	0	277921	0.02
鹏华新兴产业混合	206009	4820	0	277921	0.01
南方绩优混合A	202003	4820	0	277921	0.01
南方稳健成长贰号混合	202002	4820	0	277921	0.02
南方稳健成长混合	202001	4820	0	277921	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	4820	0	277921	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	4820	0	277921	0.01
中欧价值智选混合A	166019	4820	0	277921	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	4820	0	277921	0.02
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4820	0	277921	0.01
中欧价值发现混合A	166005	4820	0	277921	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	4820	0	277921	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4820	0	277921	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	4820	0	277921	0.02
中银主题策略混合A	163822	4820	0	277921	0.01
中银优选混合A	163807	4820	0	277921	0.01
中银收益混合A	163804	4820	0	277921	0.01
中银增长混合A	163803	4820	0	277921	0.02
中银中国混合(LOF)A	163801	4820	0	277921	0.03
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	4820	0	277921	0.01
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	4820	0	277921	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	4820	0	277921	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	4820	0	277921	0.01
招商国证生物医药指数A	161726	4820	0	277921	0
招商中证白酒指数A	161725	4820	0	277921	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	4820	0	277921	0.02
招商中证银行指数A	161723	4820	0	277921	0.02
招商沪深300地产等权重指数A	161721	4820	0	277921	0.02
招商中证全指证券公司指数A	161720	4820	0	277921	0.01
融通人工智能指数(LOF)A	161631	4820	0	277921	0.04
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	4820	0	277921	0.02
融通医疗保健行业混合A	161616	4820	0	277921	0.02
融通内需驱动混合A/B	161611	4820	0	277921	0.01
融通领先成长混合(LOF)A	161610	4820	0	277921	0.02
融通行业景气混合A/B	161606	4820	0	277921	0.02
融通深证100指数A	161604	4820	0	277921	0.01
融通新蓝筹混合	161601	4820	0	277921	0.03
易方达科润混合(LOF)	161131	4820	0	277921	0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	4820	0	277921	0.03
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	4820	0	277921	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	4820	0	277921	0.01
富国中证煤炭指数A	161032	4820	0	277921	0.01
富国中证银行指数A	161029	4820	0	277921	0.02
富国中证新能源汽车指数A	161028	4820	0	277921	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	4820	0	277921	0.02
富国中证国有企业改革指数A	161026	4820	0	277921	0.01
富国中证军工指数A	161024	4820	0	277921	0.01
富国创业板指数A	161022	4820	0	277921	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	4820	0	277921	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	4820	0	277921	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	4820	0	277921	0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	4820	0	277921	0.02
鹏华国防A	160630	4820	0	277921	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	4820	0	277921	0.03
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	4820	0	277921	0.02
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	4820	0	277921	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4820	0	277921	0.02
鹏华中国50混合	160605	4820	0	277921	0.02
博时研究优选混合C	160528	4820	0	277921	0.02
博时研究优选混合A	160527	4820	0	277921	0.02
博时主题行业混合(LOF)	160505	4820	0	277921	0
华夏创业板两年定开混合	160325	4820	0	277921	0.03
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	4820	0	277921	0.03
华夏行业混合(LOF)	160314	4820	0	277921	0.02
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	4820	0	277921	0.01
南方优势产业混合(LOF)	160142	4820	0	277921	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	4820	0	277921	0
南方高增长混合(LOF)	160106	4820	0	277921	0.02
天弘中证计算机主题ETF	159998	4820	0	277921	0.01
天弘中证电子ETF	159997	4820	0	277921	0.02
华夏国证半导体芯片ETF	159995	4820	0	277921	0
天弘创业板ETF	159977	4820	0	277921	0
南方创业板ETF	159948	4820	0	277921	0.01
南方沪深300ETF	159925	4820	0	277921	0.02
易方达创业板ETF	159915	4820	0	277921	0
博时创业板ETF	159908	4820	0	277921	0.02
华夏中小企业100ETF	159902	4820	0	277921	0.04
易方达深证100ETF	159901	4820	0	277921	0
医疗器械ETF	159883	4820	0	277921	0.01
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	4820	0	277921	0.01
华夏中证动漫游戏ETF	159869	4820	0	277921	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	4820	0	277921	0.02
天弘国证生物医药ETF	159859	4820	0	277921	0.01
天弘中证光伏产业ETF	159857	4820	0	277921	0.01
华夏中证1000ETF	159845	4820	0	277921	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	4820	0	277921	0.01
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	4820	0	277921	0.02
易方达中证生物科技主题ETF	159837	4820	0	277921	0.02
富国中证农业主题ETF	159825	4820	0	277921	0.01
天弘中证500ETF	159820	4820	0	277921	0.01
易方达中证人工智能主题ETF	159819	4820	0	277921	0.01
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	4820	0	277921	0.01
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	4820	0	277921	0.01
华夏中证科创创业50ETF	159783	4820	0	277921	0.01
易方达中证科创创业50ETF	159781	4820	0	277921	0
南方中证科创创业50ETF	159780	4820	0	277921	0.01
富国中证旅游主题ETF	159766	4820	0	277921	0.01
天弘中证食品饮料ETF	159736	4820	0	277921	0.01
景顺长城创业板50ETF	159682	4820	0	277921	0.01
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	4820	0	277921	0.02
新能源车龙头ETF	159637	4820	0	277921	0.02
易方达中证1000ETF	159633	4820	0	277921	0.01
富国中证1000ETF	159629	4820	0	277921	0
博时成渝经济圈ETF	159623	4820	0	277921	0.01
天弘中证科创创业50ETF	159603	4820	0	277921	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	4820	0	277921	0.03
易方达沪深300量化增强	110030	4820	0	277921	0.03
易方达科讯混合	110029	4820	0	277921	0.01
易方达创业板ETF联接A	110026	4820	0	277921	0
易方达资源行业混合	110025	4820	0	277921	0.02
易方达医疗保健行业混合A	110023	4820	0	277921	0
易方达消费行业股票	110022	4820	0	277921	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	4820	0	277921	0
易方达深证100ETF联接A	110019	4820	0	277921	0.02
易方达行业领先混合	110015	4820	0	277921	0.02
易方达科翔混合	110013	4820	0	277921	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	4820	0	277921	0.01
易方达价值成长混合	110010	4820	0	277921	0.01
易方达价值精选混合	110009	4820	0	277921	0.01
易方达积极成长混合	110005	4820	0	277921	0.01
易方达上证50增强A	110003	4820	0	277921	0
易方达策略成长混合	110002	4820	0	277921	0.03
易方达平稳增长混合	110001	4820	0	277921	0.01
富国高新技术产业混合	100060	4820	0	277921	0.02
富国低碳环保混合	100056	4820	0	277921	0.02
富国沪深300增强A	100038	4820	0	277921	0
富国中证红利指数增强A	100032	4820	0	277921	0
富国天合稳健优选混合	100026	4820	0	277921	0.01
博时价值增长贰号混合	050201	4820	0	277921	0.03
博时医疗保健混合A	050026	4820	0	277921	0.01
博时新兴成长混合	050009	4820	0	277921	0.01
博时第三产业成长混合	050008	4820	0	277921	0.03
博时精选混合A	050004	4820	0	277921	0.02
博时沪深300指数A	050002	4820	0	277921	0
博时价值增长混合	050001	4820	0	277921	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4820	0	277921	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	4820	0	277921	0
国富策略回报混合C	018470	4820	0	277921	0.03
国富弹性市值混合C	018469	4820	0	277921	0.01
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	4820	0	277921	0.01
国富中国收益混合C	018390	4820	0	277921	0.02
富国龙头优势混合C	018175	4820	0	277921	0.03
西部利得中证1000指数增强C	018158	4820	0	277921	0.02
西部利得中证1000指数增强A	018157	4820	0	277921	0.02
泰康宏泰回报混合C	018037	4820	0	277921	0.02
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	4820	0	277921	0.01
招商趋势领航混合C	017961	4820	0	277921	0.04
招商趋势领航混合A	017960	4820	0	277921	0.04
国富中小盘股票C	017948	4820	0	277921	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	4820	0	277921	0.02
鹏华医药科技股票C	017900	4820	0	277921	0.01
景顺长城致远混合C	017861	4820	0	277921	0.02
景顺长城致远混合A	017860	4820	0	277921	0.02
交银持续成长主题混合C	017859	4820	0	277921	0.01
招商优势企业混合C	017821	4820	0	277921	0.01
华夏兴和混合C	017766	4820	0	277921	0.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	4820	0	277921	0.02
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	4820	0	277921	0.02
南方景气前瞻混合C	017552	4820	0	277921	0.02
南方景气前瞻混合A	017551	4820	0	277921	0.02
国富深化价值混合C	017426	4820	0	277921	0.01
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	4820	0	277921	0.02
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	4820	0	277921	0.02
易方达裕如混合C	017417	4820	0	277921	0.02
中泰元和价值精选混合C	017416	4820	0	277921	0.01
中泰元和价值精选混合A	017415	4820	0	277921	0.01
易方达安盈回报混合C	017414	4820	0	277921	0.01
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	4820	0	277921	0.01
泰康新锐成长混合C	017366	4820	0	277921	0.02
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	4820	0	277921	0.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	4820	0	277921	0.01
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	4820	0	277921	0.02
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	4820	0	277921	0.02
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	4820	0	277921	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	4820	0	277921	0.01
华夏睿磐泰兴混合C	017151	4820	0	277921	0.03
景顺长城新兴成长混合C	017110	4820	0	277921	0
景顺长城能源基建混合C	017090	4820	0	277921	0.01
博时均衡优选混合C	016979	4820	0	277921	0.01
博时均衡优选混合A	016978	4820	0	277921	0.01
景顺长城中证500指数增强C	016935	4820	0	277921	0.02
博时精选混合C	016751	4820	0	277921	0.02
鹏华沪深300指数增强C	016690	4820	0	277921	0.02
易方达安心回馈混合C	016594	4820	0	277921	0.01
万家量化睿选混合C	016556	4820	0	277921	0.03
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	4820	0	277921	0.03
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	4820	0	277921	0.03
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	4820	0	277921	0.02
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	4820	0	277921	0.02
南方均衡成长混合C	016493	4820	0	277921	0.02
南方均衡成长混合A	016492	4820	0	277921	0.02
招商中证煤炭等权指数E	016347	4820	0	277921	0.02
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	4820	0	277921	0.01
招商中证银行指数E	016343	4820	0	277921	0.02
富国研究精选灵活配置混合C	016313	4820	0	277921	0.02
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	4820	0	277921	0.04
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	4820	0	277921	0.01
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	4820	0	277921	0.01
中泰玉衡价值优选混合C	016090	4820	0	277921	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	4820	0	277921	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4820	0	277921	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	4820	0	277921	0.01
易方达国防军工混合C	015945	4820	0	277921	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	4820	0	277921	0.01
景顺长城品质成长混合C	015775	4820	0	277921	0.02
招商移动互联网产业股票C	015773	4820	0	277921	0.01
景顺长城景气成长混合C	015756	4820	0	277921	0.02
景顺长城绩优成长混合C	015755	4820	0	277921	0.01
景顺长城核心招景混合C	015752	4820	0	277921	0.01
景顺长城品质长青混合C	015751	4820	0	277921	0.02
景顺长城核心竞争力混合C	015731	4820	0	277921	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	4820	0	277921	0.03
景顺长城科技创新混合C	015683	4820	0	277921	0.01
景顺长城沪深300指数增强C	015679	4820	0	277921	0.01
华宝多策略增长C	015613	4820	0	277921	0.03
华宝收益增长混合C	015573	4820	0	277921	0.03
天弘互联网混合C	015461	4820	0	277921	0.03
华泰柏瑞多策略混合C	015450	4820	0	277921	0.01
招商安润灵活配置混合C	015398	4820	0	277921	0.04
南方潜力新蓝筹混合C	015396	4820	0	277921	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	4820	0	277921	0.03
中银主题策略混合C	015386	4820	0	277921	0.01
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	4820	0	277921	0.04
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	4820	0	277921	0.04
南方宝嘉混合C	015161	4820	0	277921	0.02
南方宝嘉混合A	015160	4820	0	277921	0.02
华夏兴融混合(LOF)C	015147	4820	0	277921	0.04
中银景福回报混合C	015089	4820	0	277921	0.04
华夏复兴混合C	015073	4820	0	277921	0.01
华夏产业升级混合C	015059	4820	0	277921	0.01
华夏高端制造混合C	015058	4820	0	277921	0.02
工银生态环境股票C	015002	4820	0	277921	0.01
工银物流产业股票C	015001	4820	0	277921	0.01
交银先进制造混合C	014963	4820	0	277921	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	4820	0	277921	0.02
南方医药保健灵活配置混合C	014933	4820	0	277921	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	4820	0	277921	0.03
惠升惠远回报混合A	014874	4820	0	277921	0.03
工银招瑞一年持有混合C	014800	4820	0	277921	0.02
工银招瑞一年持有混合A	014799	4820	0	277921	0.02
中欧碳中和混合发起C	014766	4820	0	277921	0.02
中欧碳中和混合发起A	014765	4820	0	277921	0.02
华泰柏瑞富利混合C	014597	4820	0	277921	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	4820	0	277921	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	4820	0	277921	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	4820	0	277921	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	4820	0	277921	0.03
中银收益混合C	014505	4820	0	277921	0.01
南方转型增长灵活配置混合C	014499	4820	0	277921	0.01
中银新动力股票C	014453	4820	0	277921	0.04
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	4820	0	277921	0.03
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	4820	0	277921	0.03
西部利得CES芯片指数增强C	014419	4820	0	277921	0.04
西部利得CES芯片指数增强A	014418	4820	0	277921	0.04
招商核心竞争力混合C	014413	4820	0	277921	0
招商核心竞争力混合A	014412	4820	0	277921	0
国联优势产业混合C	014330	4820	0	277921	0.03
国联优势产业混合A	014329	4820	0	277921	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4820	0	277921	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4820	0	277921	0.01
泰康新锐成长混合A	014287	4820	0	277921	0.02
天弘中证1000指数增强C	014202	4820	0	277921	0.03
天弘中证1000指数增强A	014201	4820	0	277921	0.03
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	4820	0	277921	0.01
华夏量化优选股票C	014188	4820	0	277921	0.02
华夏量化优选股票A	014187	4820	0	277921	0.02
富国中证国有企业改革指数C	014174	4820	0	277921	0.01
中欧金安量化混合C	014136	4820	0	277921	0.04
中欧金安量化混合A	014135	4820	0	277921	0.04
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	4820	0	277921	0.02
华夏中证1000指数增强C	014126	4820	0	277921	0.03
华夏中证1000指数增强A	014125	4820	0	277921	0.03
融通内需驱动混合C	014109	4820	0	277921	0.01
融通成长30灵活配置混合C	014106	4820	0	277921	0.02
交银经济新动力混合C	014096	4820	0	277921	0.01
交银启汇混合C	014080	4820	0	277921	0.02
景顺专精特新量化股票C	014063	4820	0	277921	0.02
景顺专精特新量化股票A	014062	4820	0	277921	0.02
富国金安均衡精选混合C	014058	4820	0	277921	0.02
富国金安均衡精选混合A	014057	4820	0	277921	0.02
交银医药创新股票C	014046	4820	0	277921	0.01
交银启诚混合C	014039	4820	0	277921	0.01
交银启诚混合A	014038	4820	0	277921	0.01
招商中证银行指数C	014028	4820	0	277921	0.02
华夏永利一年持有混合C	013970	4820	0	277921	0.03
华夏永利一年持有混合A	013969	4820	0	277921	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	4820	0	277921	0.04
天弘安康颐养混合E	013938	4820	0	277921	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	4820	0	277921	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	4820	0	277921	0.02
交银阿尔法核心混合C	013885	4820	0	277921	0
交银启明混合C	013883	4820	0	277921	0.01
交银品质升级混合C	013882	4820	0	277921	0.01
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	4820	0	277921	0.03
景顺长城景气进取混合C	013813	4820	0	277921	0.01
景顺长城景气进取混合A	013812	4820	0	277921	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4820	0	277921	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4820	0	277921	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	4820	0	277921	0.01
中泰兴为价值精选混合C	013777	4820	0	277921	0.02
中泰兴为价值精选混合A	013776	4820	0	277921	0.02
博时稳益9个月持有期混合C	013770	4820	0	277921	0.02
博时稳益9个月持有期混合A	013769	4820	0	277921	0.02
招商中证全指证券公司指数C	013597	4820	0	277921	0.01
招商中证煤炭等权指数C	013596	4820	0	277921	0.02
天弘永利优佳混合C	013570	4820	0	277921	0.01
天弘永利优佳混合A	013569	4820	0	277921	0.01
华夏军工安全混合C	013566	4820	0	277921	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	4820	0	277921	0.02
鹏华沃鑫混合A	013534	4820	0	277921	0.02
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	4820	0	277921	0.01
易方达悦浦一年持有混合C	013518	4820	0	277921	0.03
易方达悦浦一年持有混合A	013517	4820	0	277921	0.03
南方品质优选灵活配置混合C	013501	4820	0	277921	0.02
南方金融主题灵活配置混合C	013500	4820	0	277921	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	4820	0	277921	0.01
博时凤凰领航混合A	013450	4820	0	277921	0.01
交银趋势优先混合C	013430	4820	0	277921	0
博时裕隆混合C	013410	4820	0	277921	0.02
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	4820	0	277921	0.01
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	4820	0	277921	0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	4820	0	277921	0.02
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	4820	0	277921	0.02
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	4820	0	277921	0.03
工银新金融股票C	013355	4820	0	277921	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	4820	0	277921	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	4820	0	277921	0.01
富国中证银行指数C	013330	4820	0	277921	0.02
工银主题策略混合C	013312	4820	0	277921	0.03
富国沪深300增强C	013291	4820	0	277921	0
富国创业板指数C	013277	4820	0	277921	0.02
富国中证全指证券公司指数C	013276	4820	0	277921	0.02
富国中证煤炭指数C	013275	4820	0	277921	0.01
招商沪深300地产等权重指数C	013273	4820	0	277921	0.02
交银瑞和三年持有期混合	013269	4820	0	277921	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4820	0	277921	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	4820	0	277921	0.02
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	4820	0	277921	0.02
华夏中证500指数智选增强C	013234	4820	0	277921	0.01
华夏中证500指数智选增强A	013233	4820	0	277921	0.01
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	4820	0	277921	0.01
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	4820	0	277921	0.01
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	4820	0	277921	0.05
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	4820	0	277921	0.05
招商中证新能源汽车指数C	013196	4820	0	277921	0.04
招商中证新能源汽车指数A	013195	4820	0	277921	0.04
华夏能源革新股票C	013188	4820	0	277921	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4820	0	277921	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4820	0	277921	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	4820	0	277921	0.02
富国中证新能源汽车指数C	013048	4820	0	277921	0
富国品质生活混合C	013047	4820	0	277921	0.01
富国内需增长混合C	013045	4820	0	277921	0.02
富国中证军工指数C	013035	4820	0	277921	0.01
西部利得碳中和混合发起C	012976	4820	0	277921	0.02
西部利得碳中和混合发起A	012975	4820	0	277921	0.02
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	4820	0	277921	0.03
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	4820	0	277921	0.03
华泰柏瑞恒利混合C	012954	4820	0	277921	0.03
华泰柏瑞恒利混合A	012953	4820	0	277921	0.03
中泰星元灵活配置混合C	012940	4820	0	277921	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	4820	0	277921	0.01
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	4820	0	277921	0.01
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	4820	0	277921	0.02
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	4820	0	277921	0.02
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	4820	0	277921	0.02
诺安积极回报混合C	012847	4820	0	277921	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	4820	0	277921	0.03
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	4820	0	277921	0.03
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	4820	0	277921	0.03
交银鸿信一年持有期混合C	012834	4820	0	277921	0.03
交银鸿信一年持有期混合A	012833	4820	0	277921	0.03
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	4820	0	277921	0.03
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	4820	0	277921	0.03
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	4820	0	277921	0.02
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	4820	0	277921	0.02
宝盈新兴产业混合C	012815	4820	0	277921	0.04
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	4820	0	277921	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	4820	0	277921	0.02
鹏华品质精选混合A	012785	4820	0	277921	0.02
宝盈优势产业混合C	012771	4820	0	277921	0.02
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	4820	0	277921	0.02
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	4820	0	277921	0.02
博时半导体主题混合C	012651	4820	0	277921	0.02
博时半导体主题混合A	012650	4820	0	277921	0.02
中欧洞见一年持有混合	012647	4820	0	277921	0.01
中银优选混合C	012631	4820	0	277921	0.01
华夏大盘精选混合C	012628	4820	0	277921	0.01
诺安先锋混合C	012621	4820	0	277921	0.01
交银品质增长一年混合C	012583	4820	0	277921	0.01
交银品质增长一年混合A	012582	4820	0	277921	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	4820	0	277921	0.02
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	4820	0	277921	0.02
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	4820	0	277921	0.04
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	4820	0	277921	0.04
天弘中证芯片指数C	012553	4820	0	277921	0.03
天弘中证芯片指数A	012552	4820	0	277921	0.03
博时成长优势混合C	012464	4820	0	277921	0.02
博时成长优势混合A	012463	4820	0	277921	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	4820	0	277921	0.03
华夏核心制造混合C	012429	4820	0	277921	0.01
华夏核心制造混合A	012428	4820	0	277921	0.01
华夏优加生活混合C	012422	4820	0	277921	0.03
华夏优加生活混合A	012421	4820	0	277921	0.03
招商国证生物医药指数C	012417	4820	0	277921	0
招商中证白酒指数C	012414	4820	0	277921	0
永赢长远价值混合C	012407	4820	0	277921	0.01
永赢长远价值混合A	012406	4820	0	277921	0.01
中欧产业前瞻混合C	012391	4820	0	277921	0.02
中欧产业前瞻混合A	012390	4820	0	277921	0.02
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	4820	0	277921	0.02
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	4820	0	277921	0.02
南方新能源产业趋势混合C	012355	4820	0	277921	0.02
南方新能源产业趋势混合A	012354	4820	0	277921	0.02
万家元贞量化选股股票C	012351	4820	0	277921	0.04
万家元贞量化选股股票A	012350	4820	0	277921	0.04
易方达港股通成长混合C	012347	4820	0	277921	0.01
易方达港股通成长混合A	012346	4820	0	277921	0.01
南方行业领先混合	012314	4820	0	277921	0.02
易方达核心智造混合	012301	4820	0	277921	0.02
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	4820	0	277921	0.01
中欧精益稳健一年混合	012281	4820	0	277921	0.02
华宝可持续发展混合C	012263	4820	0	277921	0.03
华宝可持续发展混合A	012262	4820	0	277921	0.03
富国高质量混合	012255	4820	0	277921	0.02
惠升优势企业一年持有期混合	012239	4820	0	277921	0.03
工银养老产业股票C	012238	4820	0	277921	0.01
中银增长混合C	012236	4820	0	277921	0.02
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	4820	0	277921	0.02
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	4820	0	277921	0.02
南方安泰混合C	012220	4820	0	277921	0.01
博时乐享混合C	012219	4820	0	277921	0.03
博时乐享混合A	012218	4820	0	277921	0.03
招商品质生活混合C	012197	4820	0	277921	0.02
招商品质生活混合A	012196	4820	0	277921	0.02
招商品质成长混合C	012187	4820	0	277921	0.02
招商品质成长混合A	012186	4820	0	277921	0.02
中银智能制造股票C	012181	4820	0	277921	0.01
易方达稳健增利混合C	012176	4820	0	277921	0.03
易方达稳健增利混合A	012175	4820	0	277921	0.03
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	4820	0	277921	0.04
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	4820	0	277921	0.04
景顺长城先进智造混合C	012131	4820	0	277921	0.01
景顺长城先进智造混合A	012130	4820	0	277921	0.01
招商金安成长严选混合	012123	4820	0	277921	0.02
工银核心优势混合C	012120	4820	0	277921	0.02
工银核心优势混合A	012119	4820	0	277921	0.02
易方达悦夏一年持有混合C	012078	4820	0	277921	0.01
易方达悦夏一年持有混合A	012077	4820	0	277921	0.01
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	4820	0	277921	0.02
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	4820	0	277921	0.02
鹏华品质成长混合C	012058	4820	0	277921	0.03
鹏华品质成长混合A	012057	4820	0	277921	0.03
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	4820	0	277921	0.02
鹏华国防C	012041	4820	0	277921	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4820	0	277921	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4820	0	277921	0.01
易方达稳健回报混合C	012009	4820	0	277921	0.02
易方达稳健回报混合A	012008	4820	0	277921	0.02
招商价值成长混合C	012004	4820	0	277921	0.03
招商价值成长混合A	012003	4820	0	277921	0.03
中泰星宇价值成长混合C	012002	4820	0	277921	0.02
中泰星宇价值成长混合A	012001	4820	0	277921	0.02
招商中证光伏产业指数C	011967	4820	0	277921	0.03
招商中证光伏产业指数A	011966	4820	0	277921	0.03
工银战略远见混合C	011933	4820	0	277921	0.01
工银战略远见混合A	011932	4820	0	277921	0.01
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	4820	0	277921	0.01
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	4820	0	277921	0.01
华夏永泓一年持有混合C	011914	4820	0	277921	0.02
华夏永泓一年持有混合A	011913	4820	0	277921	0.02
博时医疗保健混合C	011895	4820	0	277921	0.01
易方达长期价值混合C	011894	4820	0	277921	0.03
易方达长期价值混合A	011893	4820	0	277921	0.03
易方达先锋成长混合C	011892	4820	0	277921	0.03
易方达先锋成长混合A	011891	4820	0	277921	0.03
招商蓝筹精选股票C	011883	4820	0	277921	0.01
招商蓝筹精选股票A	011882	4820	0	277921	0.01
南方蓝筹成长混合C	011863	4820	0	277921	0.02
南方蓝筹成长混合A	011862	4820	0	277921	0.02
招商中证消费龙头指数增强C	011854	4820	0	277921	0.01
招商中证消费龙头指数增强A	011853	4820	0	277921	0.01
易方达商业模式优选混合C	011848	4820	0	277921	0.02
易方达商业模式优选混合A	011847	4820	0	277921	0.02
鹏扬中国优质成长混合C	011838	4820	0	277921	0.04
鹏扬中国优质成长混合A	011837	4820	0	277921	0.04
易方达产业升级混合C	011823	4820	0	277921	0.01
易方达产业升级混合A	011822	4820	0	277921	0.01
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	4820	0	277921	0.03
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	4820	0	277921	0.03
景顺长城宁景6个月持有期混合C	011804	4820	0	277921	0.01
景顺长城宁景6个月持有期混合A	011803	4820	0	277921	0.01
易方达稳健增长混合C	011778	4820	0	277921	0.03
易方达稳健增长混合A	011777	4820	0	277921	0.03
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	4820	0	277921	0.02
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	4820	0	277921	0.02
博时产业优选混合C	011757	4820	0	277921	0.01
博时产业优选混合A	011756	4820	0	277921	0.01
南方誉浦一年持有混合C	011747	4820	0	277921	0.03
南方誉浦一年持有混合A	011746	4820	0	277921	0.03
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	4820	0	277921	0.03
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	4820	0	277921	0.03
易方达悦信一年持有混合C	011721	4820	0	277921	0.01
易方达悦信一年持有混合A	011720	4820	0	277921	0.01
易方达逆向投资混合C	011650	4820	0	277921	0.02
易方达逆向投资混合A	011649	4820	0	277921	0.02
交银招享一年混合C	011606	4820	0	277921	0.01
交银招享一年混合A	011605	4820	0	277921	0.01
博时军工主题股票C	011592	4820	0	277921	0.01
博时产业慧选混合C	011586	4820	0	277921	0.03
博时产业慧选混合A	011585	4820	0	277921	0.03
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	4820	0	277921	0.03
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	4820	0	277921	0.03
鹏华产业升级混合C	011569	4820	0	277921	0.02
鹏华产业升级混合A	011568	4820	0	277921	0.02
富国美丽中国混合C	011566	4820	0	277921	0.01
富国周期优势混合C	011565	4820	0	277921	0.01
富国民裕进取沪港深成长精选C	011556	4820	0	277921	0.02
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	4820	0	277921	0.02
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	4820	0	277921	0.01
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	4820	0	277921	0.01
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	4820	0	277921	0.03
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	4820	0	277921	0.03
天弘中证新能源车C	011513	4820	0	277921	0.01
天弘中证新能源车A	011512	4820	0	277921	0.01
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	4820	0	277921	0.01
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	4820	0	277921	0.01
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	4820	0	277921	0.02
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	4820	0	277921	0.02
博时创新精选混合C	011487	4820	0	277921	0.03
博时创新精选混合A	011486	4820	0	277921	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	4820	0	277921	0.01
工银信息产业混合C	011474	4820	0	277921	0.02
工银战略转型股票C	011473	4820	0	277921	0.01
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	4820	0	277921	0.02
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	4820	0	277921	0.02
鹏华创新成长混合C	011461	4820	0	277921	0.03
鹏华创新成长混合A	011460	4820	0	277921	0.03
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	4820	0	277921	0.04
招商企业优选混合C	011451	4820	0	277921	0.03
招商企业优选混合A	011450	4820	0	277921	0.03
中泰开阳价值优选混合C	011437	4820	0	277921	0.01
易方达远见成长混合C	011412	4820	0	277921	0.01
融通鑫新成长混合C	011404	4820	0	277921	0.01
融通鑫新成长混合A	011403	4820	0	277921	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	4820	0	277921	0.03
招商前沿医疗保健股票A	011373	4820	0	277921	0.03
南方兴润价值一年持有混合C	011364	4820	0	277921	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	4820	0	277921	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	4820	0	277921	0.01
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	4820	0	277921	0.01
国联景盛一年持有混合C	011354	4820	0	277921	0.03
国联景盛一年持有混合A	011353	4820	0	277921	0.03
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	4820	0	277921	0.03
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	4820	0	277921	0.03
鹏华品质优选混合C	011334	4820	0	277921	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	4820	0	277921	0.01
景顺长城新能源产业股票C	011329	4820	0	277921	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	4820	0	277921	0
富国消费主题混合C	011309	4820	0	277921	0
工银创新成长混合C	011305	4820	0	277921	0.01
工银创新成长混合A	011304	4820	0	277921	0.01
易方达智造优势混合C	011301	4820	0	277921	0.01
易方达智造优势混合A	011300	4820	0	277921	0.01
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	4820	0	277921	0.03
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	4820	0	277921	0.03
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	4820	0	277921	0.03
华夏消费龙头混合C	011283	4820	0	277921	0.02
华夏消费龙头混合A	011282	4820	0	277921	0.02
华夏内需驱动混合C	011279	4820	0	277921	0.01
华夏内需驱动混合A	011278	4820	0	277921	0.01
交银成长动力一年混合C	011276	4820	0	277921	0.01
交银成长动力一年混合A	011275	4820	0	277921	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	4820	0	277921	0
交银鸿光一年混合C	011257	4820	0	277921	0.02
交银鸿光一年混合A	011256	4820	0	277921	0.02
西部利得量化成长混合C	011228	4820	0	277921	0.01
南方匠心优选股票C	011221	4820	0	277921	0.01
南方匠心优选股票A	011220	4820	0	277921	0.01
南方优质企业混合C	011217	4820	0	277921	0.03
南方优质企业混合A	011216	4820	0	277921	0.03
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	4820	0	277921	0.03
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	4820	0	277921	0.03
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	4820	0	277921	0.01
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	4820	0	277921	0.01
景顺长城景气成长混合A	011167	4820	0	277921	0.02
博时港股通领先趋势混合C	011163	4820	0	277921	0.02
博时港股通领先趋势混合A	011162	4820	0	277921	0.02
国富兴海回报混合	011152	4820	0	277921	0.02
富国医疗保健行业混合C	011151	4820	0	277921	0.02
南方军工改革灵活配置混合C	011148	4820	0	277921	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	4820	0	277921	0.01
富国创新科技混合C	011120	4820	0	277921	0.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	4820	0	277921	0.01
天弘中证光伏C	011103	4820	0	277921	0
天弘中证光伏A	011102	4820	0	277921	0
富国价值创造混合C	011100	4820	0	277921	0.01
富国价值创造混合A	011099	4820	0	277921	0.01
永赢宏泽一年定开混合	011093	4820	0	277921	0.03
工银成长精选混合C	011070	4820	0	277921	0.02
工银成长精选混合A	011069	4820	0	277921	0.02
华宝资源优选混合C	011068	4820	0	277921	0.02
南方誉享一年持有期混合C	011065	4820	0	277921	0.02
南方誉享一年持有期混合A	011064	4820	0	277921	0.02
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	4820	0	277921	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	4820	0	277921	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	4820	0	277921	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	4820	0	277921	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	4820	0	277921	0.01
南方宝恒混合C	011034	4820	0	277921	0.02
南方宝恒混合A	011033	4820	0	277921	0.02
鹏扬景明一年持有期混合	011017	4820	0	277921	0.03
工银圆丰三年持有期混合	011006	4820	0	277921	0
招商品质升级混合C	010997	4820	0	277921	0.01
招商品质升级混合A	010996	4820	0	277921	0.01
博时创新经济混合C	010995	4820	0	277921	0.02
博时创新经济混合A	010994	4820	0	277921	0.02
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	4820	0	277921	0.01
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	4820	0	277921	0.01
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	4820	0	277921	0.02
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	4820	0	277921	0.02
中欧嘉选混合C	010948	4820	0	277921	0.02
中欧嘉选混合A	010947	4820	0	277921	0.02
交银均衡成长一年混合C	010937	4820	0	277921	0.01
交银均衡成长一年混合A	010936	4820	0	277921	0.01
博时成长领航混合C	010903	4820	0	277921	0.01
博时成长领航混合A	010902	4820	0	277921	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	4820	0	277921	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	4820	0	277921	0.01
南方消费升级混合C	010888	4820	0	277921	0.03
南方消费升级混合A	010887	4820	0	277921	0.03
长盛优势企业混合C	010886	4820	0	277921	0.03
长盛优势企业混合A	010885	4820	0	277921	0.03
南方宝顺混合C	010882	4820	0	277921	0.01
南方宝顺混合A	010881	4820	0	277921	0.01
泰康品质生活混合C	010875	4820	0	277921	0.02
泰康品质生活混合A	010874	4820	0	277921	0.02
易方达竞争优势企业混合C	010849	4820	0	277921	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	4820	0	277921	0.01
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	4820	0	277921	0.01
易方达瑞安混合发起式C	010840	4820	0	277921	0.04
易方达瑞安混合发起式A	010839	4820	0	277921	0.04
天弘中证农业主题C	010770	4820	0	277921	0.02
天弘中证农业主题A	010769	4820	0	277921	0.02
工银灵动价值混合C	010745	4820	0	277921	0.03
工银灵动价值混合A	010744	4820	0	277921	0.03
南方宁悦一年持有期混合C	010743	4820	0	277921	0.03
南方宁悦一年持有期混合A	010742	4820	0	277921	0.03
易方达沪深300精选增强C	010737	4820	0	277921	0.01
易方达沪深300精选增强A	010736	4820	0	277921	0.01
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	4820	0	277921	0.04
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	4820	0	277921	0.04
中欧价值成长混合C	010724	4820	0	277921	0.01
中欧价值成长混合A	010723	4820	0	277921	0.01
工银金融地产混合C	010696	4820	0	277921	0.01
工银文体产业股票C	010687	4820	0	277921	0
工银前沿医疗股票C	010685	4820	0	277921	0
华夏新兴成长股票C	010681	4820	0	277921	0.01
华夏新兴成长股票A	010680	4820	0	277921	0.01
中欧均衡成长混合C	010679	4820	0	277921	0.02
中欧均衡成长混合A	010678	4820	0	277921	0.02
兴全中证800六个月持有指数C	010674	4820	0	277921	0.02
兴全中证800六个月持有指数A	010673	4820	0	277921	0.02
民生加银质量领先混合C	010660	4820	0	277921	0.02
民生加银质量领先混合A	010659	4820	0	277921	0.02
天弘医药创新C	010655	4820	0	277921	0.02
天弘医药创新A	010654	4820	0	277921	0.02
恒越成长精选混合C	010623	4820	0	277921	0.02
恒越成长精选混合A	010622	4820	0	277921	0.02
南方医药创新股票C	010593	4820	0	277921	0.01
南方医药创新股票A	010592	4820	0	277921	0.01
鹏扬先进制造混合C	010588	4820	0	277921	0.02
鹏扬先进制造混合A	010587	4820	0	277921	0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	4820	0	277921	0.03
永赢成长领航混合C	010563	4820	0	277921	0.04
永赢成长领航混合A	010562	4820	0	277921	0.04
富国均衡策略混合	010549	4820	0	277921	0.01
泰康优势企业混合C	010537	4820	0	277921	0.02
泰康优势企业混合A	010536	4820	0	277921	0.02
富国天兴回报混合C	010525	4820	0	277921	0.01
富国天兴回报混合A	010515	4820	0	277921	0.01
博时鑫康混合C	010511	4820	0	277921	0.03
博时鑫康混合A	010508	4820	0	277921	0.03
中银创新医疗混合C	010500	4820	0	277921	0.01
鹏华高质量增长混合C	010491	4820	0	277921	0.02
鹏华高质量增长混合A	010490	4820	0	277921	0.02
鹏华优选成长混合C	010489	4820	0	277921	0.01
鹏华优选成长混合A	010488	4820	0	277921	0.01
交银启道混合	010483	4820	0	277921	0.01
交银内需增长一年混合	010454	4820	0	277921	0.01
民生加银成长优选股票	010420	4820	0	277921	0.01
招商盛洋3个月定开混合	010417	4820	0	277921	0.01
汇安均衡优选混合	010412	4820	0	277921	0.04
富国消费精选30股票	010409	4820	0	277921	0.02
工银健康生活混合C	010394	4820	0	277921	0.02
工银健康生活混合A	010393	4820	0	277921	0.02
易方达战略新兴产业股票C	010392	4820	0	277921	0.01
易方达战略新兴产业股票A	010391	4820	0	277921	0.01
易方达科益混合C	010390	4820	0	277921	0.03
易方达科益混合A	010389	4820	0	277921	0.03
易方达医药生物股票C	010388	4820	0	277921	0.01
易方达医药生物股票A	010387	4820	0	277921	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	4820	0	277921	0.01
南方阿尔法混合C	010358	4820	0	277921	0.01
南方阿尔法混合A	010357	4820	0	277921	0.01
景顺长城品质长青混合A	010350	4820	0	277921	0.02
诺安低碳经济股票C	010349	4820	0	277921	0.03
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	4820	0	277921	0.01
易方达高质量严选三年持有混合	010340	4820	0	277921	0
中欧悦享生活混合C	010337	4820	0	277921	0.01
中欧悦享生活混合A	010336	4820	0	277921	0.01
华夏核心资产混合C	010334	4820	0	277921	0.01
华夏核心资产混合A	010333	4820	0	277921	0.01
博时消费创新混合C	010327	4820	0	277921	0.02
博时消费创新混合A	010326	4820	0	277921	0.02
华夏创新驱动混合C	010306	4820	0	277921	0.01
华夏创新驱动混合A	010305	4820	0	277921	0.01
南方产业升级混合C	010300	4820	0	277921	0.02
南方产业升级混合A	010299	4820	0	277921	0.02
华泰柏瑞研究精选C	010291	4820	0	277921	0.03
景顺长城产业趋势混合	010289	4820	0	277921	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4820	0	277921	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	4820	0	277921	0.01
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	4820	0	277921	0.02
南方宝昌混合C	010231	4820	0	277921	0.03
南方宝昌混合A	010230	4820	0	277921	0.03
中欧互联网混合C	010214	4820	0	277921	0.01
中欧互联网混合A	010213	4820	0	277921	0.01
易方达竞争优势企业混合A	010198	4820	0	277921	0
易方达核心优势股票C	010197	4820	0	277921	0.01
易方达核心优势股票A	010196	4820	0	277921	0.01
南方创业板ETF联接E	010183	4820	0	277921	0.01
中银新回报混合C	010172	4820	0	277921	0.01
招商兴和优选1年持有期混合	010166	4820	0	277921	0.04
中银医疗保健混合C	010159	4820	0	277921	0.03
交银启欣混合	010143	4820	0	277921	0.01
民生加银新兴产业混合C	010117	4820	0	277921	0.03
民生加银新兴产业混合A	010116	4820	0	277921	0.03
易方达远见成长混合A	010115	4820	0	277921	0.01
景顺长城核心招景混合A	010108	4820	0	277921	0.01
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	4820	0	277921	0.04
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	4820	0	277921	0.04
景顺长城消费精选混合C	010105	4820	0	277921	0.02
景顺长城消费精选混合A	010104	4820	0	277921	0.02
交银产业机遇混合	010094	4820	0	277921	0.02
工银优质成长混合C	010089	4820	0	277921	0.02
工银优质成长混合A	010088	4820	0	277921	0.02
天弘安康颐和混合C	010044	4820	0	277921	0.02
天弘安康颐和混合A	010043	4820	0	277921	0.02
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	4820	0	277921	0.02
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	4820	0	277921	0.01
华夏线上经济主题精选混合	010020	4820	0	277921	0.02
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	4820	0	277921	0.04
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	4820	0	277921	0.04
易方达信息行业精选股票A	010013	4820	0	277921	0.01
景顺长城电子信息产业股票C	010004	4820	0	277921	0
景顺长城电子信息产业股票A	010003	4820	0	277921	0
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	4820	0	277921	0.03
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	4820	0	277921	0.03
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	4820	0	277921	0.03
易方达磐固六个月持有混合C	009901	4820	0	277921	0.02
易方达磐固六个月持有混合A	009900	4820	0	277921	0.02
中欧责任投资混合C	009873	4820	0	277921	0.01
中欧责任投资混合A	009872	4820	0	277921	0.01
招商景气优选股票C	009865	4820	0	277921	0.01
招商景气优选股票A	009864	4820	0	277921	0.01
富国创新趋势股票	009863	4820	0	277921	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	4820	0	277921	0.02
鹏华新兴成长混合A	009861	4820	0	277921	0.02
易方达中证银行指数(LOF)C	009860	4820	0	277921	0.02
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	009835	4820	0	277921	0.04
鹏华招华一年持有期混合C	009823	4820	0	277921	0
鹏华招华一年持有期混合A	009822	4820	0	277921	0
易方达悦兴一年持有混合C	009813	4820	0	277921	0
易方达悦兴一年持有混合A	009812	4820	0	277921	0
易方达创新成长混合	009808	4820	0	277921	0.01
中欧阿尔法混合C	009777	4820	0	277921	0
中欧阿尔法混合A	009776	4820	0	277921	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	4820	0	277921	0.03
招商中证500等权重指数增强A	009726	4820	0	277921	0.03
民生加银景气行业混合C	009720	4820	0	277921	0.02
民生加银策略精选混合C	009709	4820	0	277921	0.01
工银新兴制造混合C	009708	4820	0	277921	0.03
工银新兴制造混合A	009707	4820	0	277921	0.03
南方景气驱动混合C	009705	4820	0	277921	0.01
南方景气驱动混合A	009704	4820	0	277921	0.01
南方创新精选一年混合C	009682	4820	0	277921	0.03
南方创新精选一年混合A	009681	4820	0	277921	0.03
鹏华安庆混合C	009668	4820	0	277921	0.03
鹏华安庆混合A	009667	4820	0	277921	0.03
民生加银新动能一年定开混合C	009660	4820	0	277921	0.02
民生加银新动能一年定开混合A	009659	4820	0	277921	0.02
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	4820	0	277921	0.04
交银启汇混合A	009618	4820	0	277921	0.02
泰康创新成长混合C	009597	4820	0	277921	0.03
泰康创新成长混合A	009596	4820	0	277921	0.03
鹏华匠心精选混合C	009571	4820	0	277921	0
鹏华匠心精选混合A	009570	4820	0	277921	0
汇安泓阳三年持有期混合	009566	4820	0	277921	0.02
汇安消费龙头混合C	009565	4820	0	277921	0.04
汇安消费龙头混合A	009564	4820	0	277921	0.04
宝盈创新驱动股票C	009492	4820	0	277921	0.03
宝盈创新驱动股票A	009491	4820	0	277921	0.03
西部利得国企红利指数增强C	009439	4820	0	277921	0.02
鹏扬景沣六个月混合C	009429	4820	0	277921	0.02
鹏扬景沣六个月混合A	009428	4820	0	277921	0.02
招商瑞信稳健配置混合C	009424	4820	0	277921	0.01
招商瑞信稳健配置混合A	009423	4820	0	277921	0.01
易方达招易一年持有混合C	009413	4820	0	277921	0.03
易方达招易一年持有混合A	009412	4820	0	277921	0.03
交银启明混合A	009402	4820	0	277921	0.01
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	4820	0	277921	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	4820	0	277921	0.01
景顺长城成长领航混合	009376	4820	0	277921	0.02
招商丰盈积极配置混合C	009363	4820	0	277921	0.02
招商丰盈积极配置混合A	009362	4820	0	277921	0.02
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	4820	0	277921	0.03
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	4820	0	277921	0.03
易方达优质企业三年持有混合	009342	4820	0	277921	0
易方达均衡成长股票	009341	4820	0	277921	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	4820	0	277921	0.03
鹏华成长价值混合A	009330	4820	0	277921	0.03
南方成长先锋混合C	009319	4820	0	277921	0.01
南方成长先锋混合A	009318	4820	0	277921	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	4820	0	277921	0.01
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	4820	0	277921	0.01
融通行业景气混合C	009277	4820	0	277921	0.02
融通医疗保健行业混合C	009275	4820	0	277921	0.02
融通健康产业灵活配置混合C	009274	4820	0	277921	0
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	4820	0	277921	0.01
易方达消费精选股票	009265	4820	0	277921	0.01
易方达磐泰一年持有混合C	009250	4820	0	277921	0.01
易方达磐泰一年持有混合A	009249	4820	0	277921	0.01
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	4820	0	277921	0.02
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	4820	0	277921	0.02
融通领先成长混合(LOF)C	009241	4820	0	277921	0.02
融通人工智能指数(LOF)C	009239	4820	0	277921	0.04
中欧嘉和三年混合C	009211	4820	0	277921	0.02

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