豪恩汽电(301488)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

豪恩汽电(301488)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	260	0.0013	16707.7	0.02
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	260	0.0013	16707.7	0.02
富国中证沪港深创新药产业ETF	159748	210	0.0011	11638.2	0
国泰国证疫苗与生物科技ETF	159643	68	0.0003	3768.56	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保智慧生活股票	001672	4889	0	194484	0.02
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	2618	0	104144	0.01
博时特许价值混合R	960026	2618	0	104144	0.02
博时沪深300指数R	960022	2618	0	104144	0
交银成长混合H	960016	2618	0	104144	0.01
华夏兴华混合H	960004	2618	0	104144	0.01
华夏回报混合H	960002	2618	0	104144	0
东方红启华三年持有混合A	910021	2618	0	104144	0.02
东方红启程三年持有混合A	910009	2618	0	104144	0.02
东方红启元三年持有混合A	910007	2618	0	104144	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	2618	0	104144	0.02
财通价值动量混合	720001	2618	0	104144	0
民生加银积极成长混合	690011	2618	0	104144	0.03
民生加银景气行业混合A	690007	2618	0	104144	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	2618	0	104144	0.03
西部利得沪深300指数增强C	673101	2618	0	104144	0.01
西部利得沪深300指数增强A	673100	2618	0	104144	0.01
西部利得祥运混合C	673083	2618	0	104144	0.04
西部利得祥运混合A	673081	2618	0	104144	0.04
西部利得景瑞混合A	673060	2618	0	104144	0.02
富国中证科创创业50ETF	588380	2618	0	104144	0.01
国泰中证科创创业50ETF	588360	2618	0	104144	0.02
招商中证科创创业50ETF	588300	2618	0	104144	0.01
易方达中证500增强策略ETF	563030	2618	0	104144	0.02
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	2618	0	104144	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	2618	0	104144	0.01
华夏中证机器人ETF	562500	2618	0	104144	0.02
招商沪深300增强策略ETF	561990	2618	0	104144	0.02
招商中证电池主题ETF	561910	2618	0	104144	0.02
500指增	561550	2618	0	104144	0.02
国泰沪深300增强策略ETF	561300	2618	0	104144	0.01
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	2618	0	104144	0.01
富国中证电池主题ETF	561160	2618	0	104144	0.01
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	2618	0	104144	0
中信保诚四季红混合A	550001	2618	0	104144	0.02
华夏兴和混合A	519918	2618	0	104144	0
富国消费主题混合A	519915	2618	0	104144	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	2618	0	104144	0.01
华夏兴华混合A	519908	2618	0	104144	0.01
交银沪港深价值精选混合	519779	2618	0	104144	0.03
交银经济新动力混合A	519778	2618	0	104144	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	2618	0	104144	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	2618	0	104144	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	2618	0	104144	0.02
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	2618	0	104144	0.01
交银新回报灵活配置混合C	519760	2618	0	104144	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	2618	0	104144	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	2618	0	104144	0.01
交银新回报灵活配置混合A	519752	2618	0	104144	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	2618	0	104144	0.01
交银新成长混合	519736	2618	0	104144	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2618	0	104144	0
交银消费新驱动股票	519714	2618	0	104144	0
交银阿尔法核心混合A	519712	2618	0	104144	0
交银策略回报混合	519710	2618	0	104144	0.02
交银先进制造混合A	519704	2618	0	104144	0
交银趋势优先混合A	519702	2618	0	104144	0
交银先锋混合A	519698	2618	0	104144	0.02
交银优势行业灵活配置混合	519697	2618	0	104144	0
交银蓝筹混合	519694	2618	0	104144	0.01
交银成长混合A	519692	2618	0	104144	0.01
交银稳健配置混合	519690	2618	0	104144	0.01
交银精选混合	519688	2618	0	104144	0
银河蓝筹混合A	519672	2618	0	104144	0.02
银河沪深300价值指数A	519671	2618	0	104144	0
银河行业混合A	519670	2618	0	104144	0.01
银河转型混合A	519651	2618	0	104144	0.03
国泰金鑫股票A	519606	2618	0	104144	0.02
海富通欣荣混合A	519224	2618	0	104144	0.01
海富通欣荣混合C	519223	2618	0	104144	0.01
汇添富价值精选混合A	519069	2618	0	104144	0
汇添富成长焦点混合	519068	2618	0	104144	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	2618	0	104144	0.02
富国天博创新主题混合	519035	2618	0	104144	0
华夏稳增混合	519029	2618	0	104144	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	2618	0	104144	0.02
汇添富均衡增长混合	519018	2618	0	104144	0
华安安信消费混合A	519002	2618	0	104144	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2618	0	104144	0.01
南方中证长江保护主题ETF	517160	2618	0	104144	0.01
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	2618	0	104144	0.03
富国中证沪港深500ETF	517100	2618	0	104144	0.03
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	2618	0	104144	0.01
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	2618	0	104144	0.02
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	2618	0	104144	0.01
招商中证畜牧养殖ETF	516670	2618	0	104144	0.01
富国中证芯片产业ETF	516640	2618	0	104144	0.01
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	2618	0	104144	0.01
南方中证新能源ETF	516160	2618	0	104144	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	2618	0	104144	0.01
易方达中证新能源ETF	516090	2618	0	104144	0.01
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	2618	0	104144	0.02
国泰中证动漫游戏ETF	516010	2618	0	104144	0
富国中证医药50ETF	515950	2618	0	104144	0.01
博时央企创新驱动ETF	515900	2618	0	104144	0
博时红利ETF	515890	2618	0	104144	0.03
国泰中证全指通信设备ETF	515880	2618	0	104144	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	2618	0	104144	0
富国中证科技50策略ETF	515750	2618	0	104144	0.02
国联安沪深300ETF	515660	2618	0	104144	0.01
富国中证消费50ETF	515650	2618	0	104144	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	2618	0	104144	0.02
富国中证大数据产业ETF	515400	2618	0	104144	0.01
泰康300	515380	2618	0	104144	0
天弘沪深300ETF	515330	2618	0	104144	0
天弘中证银行ETF	515290	2618	0	104144	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	2618	0	104144	0.01
国泰中证煤炭ETF	515220	2618	0	104144	0
国泰中证钢铁ETF	515210	2618	0	104144	0.01
易方达中证红利ETF	515180	2618	0	104144	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	2618	0	104144	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	2618	0	104144	0.01
富国中证国企一带一路ETF	515150	2618	0	104144	0.01
易方达中证国企一带一路ETF	515110	2618	0	104144	0.03
招商中证红利ETF	515080	2618	0	104144	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	2618	0	104144	0.01
华夏中证全指房地产ETF	515060	2618	0	104144	0.01
华夏中证5G通信主题ETF	515050	2618	0	104144	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	2618	0	104144	0
华夏中证银行ETF	515020	2618	0	104144	0.02
华夏中证全指证券公司ETF	515010	2618	0	104144	0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	2618	0	104144	0.03
博时央企结构调整ETF	512960	2618	0	104144	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	2618	0	104144	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	2618	0	104144	0.01
国泰中证全指证券公司ETF	512880	2618	0	104144	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	2618	0	104144	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	2618	0	104144	0.01
富国中证军工龙头ETF	512710	2618	0	104144	0
鹏华中证国防ETF	512670	2618	0	104144	0
国泰中证军工ETF	512660	2618	0	104144	0
易方达中证军工ETF	512560	2618	0	104144	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	2618	0	104144	0.02
国联安中证全指半导体ETF	512480	2618	0	104144	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	2618	0	104144	0
国泰中证生物医药ETF	512290	2618	0	104144	0
南方中证全指房地产ETF	512200	2618	0	104144	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	2618	0	104144	0.03
南方中证1000ETF	512100	2618	0	104144	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	2618	0	104144	0.02
易方达沪深300非银ETF	512070	2618	0	104144	0
富国中证价值ETF	512040	2618	0	104144	0.04
易方达沪深300医药ETF	512010	2618	0	104144	0
易方达中证500ETF	510580	2618	0	104144	0
南方中证500ETF	510500	2618	0	104144	0
华夏沪深300ETF	510330	2618	0	104144	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	2618	0	104144	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	2618	0	104144	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	2618	0	104144	0.01
易方达科创板两年定开混合	506002	2618	0	104144	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	2618	0	104144	0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	2618	0	104144	0.01
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	2618	0	104144	0.01
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	2618	0	104144	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	2618	0	104144	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	2618	0	104144	0.01
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	2618	0	104144	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	2618	0	104144	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	2618	0	104144	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	2618	0	104144	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2618	0	104144	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	2618	0	104144	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2618	0	104144	0.01
华夏兴融混合(LOF)A	501186	2618	0	104144	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	2618	0	104144	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	2618	0	104144	0.01
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	2618	0	104144	0.03
博时科创主题灵活配置混合A	501082	2618	0	104144	0.02
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	2618	0	104144	0.02
广发睿阳三年定开混合	501070	2618	0	104144	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	2618	0	104144	0.02
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	2618	0	104144	0.01
南方瑞合混合(LOF)	501062	2618	0	104144	0.01
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	2618	0	104144	0.01
东方红睿泽三年定开混合A	501054	2618	0	104144	0
东方红目标优选定开混合	501053	2618	0	104144	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	2618	0	104144	0.03
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	2618	0	104144	0.03
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	2618	0	104144	0.01
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	2618	0	104144	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	2618	0	104144	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	2618	0	104144	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2618	0	104144	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2618	0	104144	0.01
汇添富优选回报混合A	470021	2618	0	104144	0.01
汇添富民营活力混合A	470009	2618	0	104144	0
汇添富策略回报混合	470008	2618	0	104144	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	2618	0	104144	0.02
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	2618	0	104144	0.01
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	2618	0	104144	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	2618	0	104144	0.01
天弘周期策略混合A	420005	2618	0	104144	0.02
天弘永定价值成长混合A	420003	2618	0	104144	0.02
天弘精选混合A	420001	2618	0	104144	0.02
东方主题精选混合	400032	2618	0	104144	0.01
东方核心动力混合A	400011	2618	0	104144	0.03
东方精选混合	400003	2618	0	104144	0.01
兴全社会责任混合	340007	2618	0	104144	0
兴全可转债混合	340001	2618	0	104144	0
诺安研究精选股票	320022	2618	0	104144	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	2618	0	104144	0.02
诺安主题精选混合	320012	2618	0	104144	0.03
诺安中小盘精选混合	320011	2618	0	104144	0.01
诺安成长混合	320007	2618	0	104144	0
诺安灵活配置混合	320006	2618	0	104144	0.01
诺安价值增长混合	320005	2618	0	104144	0.01
诺安先锋混合A	320003	2618	0	104144	0
诺安平衡混合	320001	2618	0	104144	0.01
泰信行业精选混合A	290012	2618	0	104144	0.02
华夏收入混合	288002	2618	0	104144	0
华夏经典混合	288001	2618	0	104144	0
广发新经济混合A	270050	2618	0	104144	0.01
广发聚丰混合A	270005	2618	0	104144	0
广发稳健增长混合A	270002	2618	0	104144	0
国联安优势混合	257030	2618	0	104144	0.02
国联安精选混合	257020	2618	0	104144	0.01
国联安小盘精选混合	257010	2618	0	104144	0.01
招商央视财经50指数A	217027	2618	0	104144	0.02
招商优势企业混合A	217021	2618	0	104144	0
招商行业领先混合A	217012	2618	0	104144	0.03
招商大盘蓝筹混合	217010	2618	0	104144	0.02
招商核心价值混合	217009	2618	0	104144	0.01
招商先锋混合	217005	2618	0	104144	0.01
招商安泰偏股混合	217001	2618	0	104144	0.03
宝盈资源优选混合	213008	2618	0	104144	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	2618	0	104144	0.01
宝盈策略增长混合	213003	2618	0	104144	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	2618	0	104144	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	2618	0	104144	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	2618	0	104144	0
鹏华消费优选混合	206007	2618	0	104144	0.02
南方盛元红利混合	202009	2618	0	104144	0.02
南方绩优混合A	202003	2618	0	104144	0
南方稳健成长贰号混合	202002	2618	0	104144	0.01
南方稳健成长混合	202001	2618	0	104144	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2618	0	104144	0
东方红均衡优选定开混合	169108	2618	0	104144	0.01
东方红创新优选定开混合	169106	2618	0	104144	0.01
东方红睿满沪港深混合A	169104	2618	0	104144	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2618	0	104144	0.01
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2618	0	104144	0.02
中欧成长优选混合A	166020	2618	0	104144	0.02
中欧价值智选混合A	166019	2618	0	104144	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	2618	0	104144	0.02
中欧新动力混合(LOF)A	166009	2618	0	104144	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2618	0	104144	0
中欧价值发现混合A	166005	2618	0	104144	0
中欧新蓝筹混合A	166002	2618	0	104144	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2618	0	104144	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2618	0	104144	0.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2618	0	104144	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	2618	0	104144	0.02
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	2618	0	104144	0.01
前海开源中航军工指数A	164402	2618	0	104144	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2618	0	104144	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	2618	0	104144	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	2618	0	104144	0.01
招商国证生物医药指数A	161726	2618	0	104144	0
招商中证白酒指数A	161725	2618	0	104144	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	2618	0	104144	0.01
招商中证银行指数A	161723	2618	0	104144	0.01
招商沪深300地产等权重指数A	161721	2618	0	104144	0.01
招商中证全指证券公司指数A	161720	2618	0	104144	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	2618	0	104144	0.02
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	2618	0	104144	0.01
融通医疗保健行业混合A	161616	2618	0	104144	0.01
融通创业板指数A	161613	2618	0	104144	0.02
融通内需驱动混合A/B	161611	2618	0	104144	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	2618	0	104144	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	2618	0	104144	0.01
融通巨潮100指数A/B	161607	2618	0	104144	0.02
融通行业景气混合A/B	161606	2618	0	104144	0.01
融通蓝筹成长混合A/B	161605	2618	0	104144	0.02
融通深证100指数A	161604	2618	0	104144	0
融通新蓝筹混合	161601	2618	0	104144	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	2618	0	104144	0.01
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	2618	0	104144	0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	2618	0	104144	0.01
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	2618	0	104144	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	2618	0	104144	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	2618	0	104144	0.02
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	2618	0	104144	0.02
富国中证煤炭指数A	161032	2618	0	104144	0
富国中证工业4.0指数A	161031	2618	0	104144	0.01
富国中证银行指数A	161029	2618	0	104144	0.01
富国中证新能源汽车指数A	161028	2618	0	104144	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	2618	0	104144	0.01
富国中证国有企业改革指数A	161026	2618	0	104144	0
富国中证移动互联网指数A	161025	2618	0	104144	0.02
富国中证军工指数A	161024	2618	0	104144	0
富国创业板指数A	161022	2618	0	104144	0.01
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	2618	0	104144	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	2618	0	104144	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	2618	0	104144	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	2618	0	104144	0.01
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	2618	0	104144	0.01
鹏华国防A	160630	2618	0	104144	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	2618	0	104144	0.01
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	2618	0	104144	0.02
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	2618	0	104144	0.01
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	2618	0	104144	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2618	0	104144	0.01
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	2618	0	104144	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2618	0	104144	0.01
鹏华中国50混合	160605	2618	0	104144	0.01
博时研究优选混合C	160528	2618	0	104144	0.01
博时研究优选混合A	160527	2618	0	104144	0.01
博时中证银行指数(LOF)A	160517	2618	0	104144	0.02
博时证券公司指数A	160516	2618	0	104144	0.02
博时主题行业混合(LOF)	160505	2618	0	104144	0
华安创业板50指数A	160420	2618	0	104144	0.01
华夏创业板两年定开混合	160325	2618	0	104144	0.01
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	2618	0	104144	0.01
华夏行业混合(LOF)	160314	2618	0	104144	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2618	0	104144	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	2618	0	104144	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	2618	0	104144	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2618	0	104144	0.01
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	2618	0	104144	0.01
国泰国证房地产行业指数A	160218	2618	0	104144	0.02
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	2618	0	104144	0.02
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2618	0	104144	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2618	0	104144	0.02
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	2618	0	104144	0.02
南方创业板2年定期开放混合	160143	2618	0	104144	0.03
南方优势产业混合(LOF)	160142	2618	0	104144	0.01
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	2618	0	104144	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2618	0	104144	0
南方高增长混合(LOF)	160106	2618	0	104144	0.01
南方积极配置混合(LOF)	160105	2618	0	104144	0.02
天弘中证计算机主题ETF	159998	2618	0	104144	0
天弘中证电子ETF	159997	2618	0	104144	0.01
国泰中证全指家用电器ETF	159996	2618	0	104144	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	2618	0	104144	0
天弘创业板ETF	159977	2618	0	104144	0
富国央企创新ETF	159974	2618	0	104144	0.02
博时中证500ETF	159968	2618	0	104144	0.01
华夏创业板低波价值ETF	159966	2618	0	104144	0.02
方正富邦深证100ETF	159961	2618	0	104144	0.02
华安创业板50ETF	159949	2618	0	104144	0
南方创业板ETF	159948	2618	0	104144	0
南方沪深300ETF	159925	2618	0	104144	0.01
易方达创业板ETF	159915	2618	0	104144	0
博时创业板ETF	159908	2618	0	104144	0.01
华夏中小企业100ETF	159902	2618	0	104144	0.01
易方达深证100ETF	159901	2618	0	104144	0
医疗器械ETF	159883	2618	0	104144	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	2618	0	104144	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	2618	0	104144	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	2618	0	104144	0.01
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	2618	0	104144	0
国泰中证环保产业50ETF	159861	2618	0	104144	0.04
天弘国证生物医药ETF	159859	2618	0	104144	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	2618	0	104144	0
易方达中证医疗ETF	159847	2618	0	104144	0.02
华夏中证1000ETF	159845	2618	0	104144	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	2618	0	104144	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	2618	0	104144	0.01
富国中证农业主题ETF	159825	2618	0	104144	0
博时新能源汽车ETF	159824	2618	0	104144	0.03
天弘中证500ETF	159820	2618	0	104144	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	2618	0	104144	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	2618	0	104144	0
易方达中证科技50ETF	159807	2618	0	104144	0.02
国泰中证新能源汽车ETF	159806	2618	0	104144	0.01
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	2618	0	104144	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	2618	0	104144	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	2618	0	104144	0
南方中证科创创业50ETF	159780	2618	0	104144	0
富国中证旅游主题ETF	159766	2618	0	104144	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	2618	0	104144	0.01
天弘中证食品饮料ETF	159736	2618	0	104144	0
富国中证稀土产业ETF	159713	2618	0	104144	0.03
国泰中证1000增强策略ETF	159679	2618	0	104144	0.01
富国创业板增强策略ETF	159676	2618	0	104144	0.01
国泰中证机床ETF	159667	2618	0	104144	0.02
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	2618	0	104144	0.02
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	2618	0	104144	0.01
易方达中证1000ETF	159633	2618	0	104144	0
富国中证1000ETF	159629	2618	0	104144	0
博时成渝经济圈ETF	159623	2618	0	104144	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	2618	0	104144	0.02
天弘中证科创创业50ETF	159603	2618	0	104144	0.01
银河稳健混合	151001	2618	0	104144	0.01
银河研究精选混合A	150968	2618	0	104144	0.01
银河银泰混合	150103	2618	0	104144	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	2618	0	104144	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	2618	0	104144	0.01
易方达科讯混合	110029	2618	0	104144	0
易方达创业板ETF联接A	110026	2618	0	104144	0
易方达资源行业混合	110025	2618	0	104144	0.01
易方达医疗保健行业混合A	110023	2618	0	104144	0
易方达消费行业股票	110022	2618	0	104144	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	2618	0	104144	0
易方达深证100ETF联接A	110019	2618	0	104144	0.01
易方达行业领先混合	110015	2618	0	104144	0.01
易方达科翔混合	110013	2618	0	104144	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	2618	0	104144	0.01
易方达价值成长混合	110010	2618	0	104144	0
易方达价值精选混合	110009	2618	0	104144	0
易方达积极成长混合	110005	2618	0	104144	0
易方达上证50增强A	110003	2618	0	104144	0
易方达策略成长混合	110002	2618	0	104144	0.01
易方达平稳增长混合	110001	2618	0	104144	0
富国高新技术产业混合	100060	2618	0	104144	0.01
富国低碳环保混合	100056	2618	0	104144	0.01
富国沪深300增强A	100038	2618	0	104144	0
富国中证红利指数增强A	100032	2618	0	104144	0
富国天合稳健优选混合	100026	2618	0	104144	0
博时价值增长贰号混合	050201	2618	0	104144	0.01
博时医疗保健混合A	050026	2618	0	104144	0
博时回报灵活配置混合	050022	2618	0	104144	0.03
博时特许价值混合A	050010	2618	0	104144	0.02
博时新兴成长混合	050009	2618	0	104144	0
博时第三产业成长混合	050008	2618	0	104144	0.01
博时精选混合A	050004	2618	0	104144	0.01
博时沪深300指数A	050002	2618	0	104144	0
博时价值增长混合	050001	2618	0	104144	0
华安逆向策略混合A	040035	2618	0	104144	0
华安科技动力混合A	040025	2618	0	104144	0.01
华安升级主题混合A	040020	2618	0	104144	0.03
华安行业轮动混合	040016	2618	0	104144	0.02
华安动态灵活配置混合A	040015	2618	0	104144	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2618	0	104144	0.01
华安宏利混合A	040005	2618	0	104144	0
华安宝利配置混合	040004	2618	0	104144	0.01
华安中国A股增强指数	040002	2618	0	104144	0.01
华安创新混合	040001	2618	0	104144	0.01
国泰成长优选混合	020026	2618	0	104144	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	2618	0	104144	0.02
国泰区位优势混合A	020015	2618	0	104144	0.03
国泰沪深300指数A	020011	2618	0	104144	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	2618	0	104144	0.01
国泰金鹏蓝筹混合	020009	2618	0	104144	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	2618	0	104144	0.01
国泰金龙行业混合	020003	2618	0	104144	0.01
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	2618	0	104144	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2618	0	104144	0
博道消费智航股票C	018695	2618	0	104144	0.03
博时证券公司指数C	018686	2618	0	104144	0.02
国泰研究优势混合C	018638	2618	0	104144	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	2618	0	104144	0.02
融通产业趋势臻选股票C	018495	2618	0	104144	0.02
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	2618	0	104144	0
广发趋势动力混合C	018289	2618	0	104144	0
富国研究量化精选混合C	018176	2618	0	104144	0.04
富国龙头优势混合C	018175	2618	0	104144	0.01
西部利得中证1000指数增强C	018158	2618	0	104144	0.01
西部利得中证1000指数增强A	018157	2618	0	104144	0.01
博时ESG量化选股混合C	018131	2618	0	104144	0.03
博时ESG量化选股混合A	018130	2618	0	104144	0.03
泰康宏泰回报混合C	018037	2618	0	104144	0.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	2618	0	104144	0
广发优质生活混合C	018004	2618	0	104144	0.01
招商趋势领航混合C	017961	2618	0	104144	0.02
招商趋势领航混合A	017960	2618	0	104144	0.02
鹏华医药科技股票C	017900	2618	0	104144	0
交银持续成长主题混合C	017859	2618	0	104144	0
招商优势企业混合C	017821	2618	0	104144	0
东方人工智能主题混合C	017811	2618	0	104144	0
华夏兴和混合C	017766	2618	0	104144	0
银河转型混合C	017762	2618	0	104144	0.03
银河研究精选混合C	017759	2618	0	104144	0.01
富国周期精选三年持有期混合C	017631	2618	0	104144	0.01
富国周期精选三年持有期混合A	017630	2618	0	104144	0.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	2618	0	104144	0.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	2618	0	104144	0.01
南方景气前瞻混合C	017552	2618	0	104144	0.01
南方景气前瞻混合A	017551	2618	0	104144	0.01
东方红远见价值混合C	017537	2618	0	104144	0
鹏华稳健回报混合C	017511	2618	0	104144	0.01
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	2618	0	104144	0.01
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	2618	0	104144	0.01
易方达裕如混合C	017417	2618	0	104144	0.01
易方达安盈回报混合C	017414	2618	0	104144	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	2618	0	104144	0.01
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	2618	0	104144	0.01
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	2618	0	104144	0
泰康新锐成长混合C	017366	2618	0	104144	0.01
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	2618	0	104144	0.02
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	2618	0	104144	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	2618	0	104144	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	2618	0	104144	0.01
南方前瞻动力混合C	017245	2618	0	104144	0.02
南方前瞻动力混合A	017244	2618	0	104144	0.02
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	2618	0	104144	0
广发ESG责任投资混合C	017200	2618	0	104144	0.02
广发ESG责任投资混合A	017199	2618	0	104144	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	2618	0	104144	0.01
富国碳中和混合C	017042	2618	0	104144	0.01
富国碳中和混合A	017041	2618	0	104144	0.01
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	2618	0	104144	0.04
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	2618	0	104144	0.04
博时均衡优选混合C	016979	2618	0	104144	0
博时均衡优选混合A	016978	2618	0	104144	0
鹏华睿投混合C	016950	2618	0	104144	0.02
博道惠泰优选混合C	016841	2618	0	104144	0.02
博道惠泰优选混合A	016840	2618	0	104144	0.02
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	2618	0	104144	0.01
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	2618	0	104144	0.01
中欧行业景气一年持有混合C	016767	2618	0	104144	0.02
中欧行业景气一年持有混合A	016766	2618	0	104144	0.02
博时精选混合C	016751	2618	0	104144	0.01
鹏华沪深300指数增强C	016690	2618	0	104144	0.01
汇添富创新成长混合C	016627	2618	0	104144	0.02
汇添富创新成长混合A	016626	2618	0	104144	0.02
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	2618	0	104144	0.01
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	2618	0	104144	0.01
易方达安心回馈混合C	016594	2618	0	104144	0
富国汽车智选混合C	016591	2618	0	104144	0.02
富国汽车智选混合A	016590	2618	0	104144	0.02
华安安顺灵活配置混合C	016564	2618	0	104144	0.01
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	2618	0	104144	0.01
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	2618	0	104144	0.01
华安科技创新混合C	016523	2618	0	104144	0.02
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	2618	0	104144	0.01
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	2618	0	104144	0.01
南方均衡成长混合C	016493	2618	0	104144	0.01
南方均衡成长混合A	016492	2618	0	104144	0.01
中欧成长先锋混合C	016486	2618	0	104144	0.02
中欧成长先锋混合A	016485	2618	0	104144	0.02
兴证全球合瑞混合C	016465	2618	0	104144	0
兴证全球合瑞混合A	016464	2618	0	104144	0
招商碳中和主题混合C	016351	2618	0	104144	0.03
招商碳中和主题混合A	016350	2618	0	104144	0.03
招商中证煤炭等权指数E	016347	2618	0	104144	0.01
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	2618	0	104144	0
招商中证银行指数E	016343	2618	0	104144	0.01
富国研究精选灵活配置混合C	016313	2618	0	104144	0.01
华安宏利混合C	016294	2618	0	104144	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	2618	0	104144	0.01
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	2618	0	104144	0.03
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	2618	0	104144	0.01
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	2618	0	104144	0.01
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	2618	0	104144	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	2618	0	104144	0.01
华安添祥6个月持有混合C	016181	2618	0	104144	0.02
华安成长创新混合C	016099	2618	0	104144	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	2618	0	104144	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2618	0	104144	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	2618	0	104144	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	2618	0	104144	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	2618	0	104144	0.03
华安碳中和混合C	015990	2618	0	104144	0.02
华安碳中和混合A	015989	2618	0	104144	0.02
汇安品质优选混合C	015964	2618	0	104144	0.03
汇安品质优选混合A	015963	2618	0	104144	0.03
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	2618	0	104144	0
易方达国防军工混合C	015945	2618	0	104144	0
中信保诚弘远混合C	015936	2618	0	104144	0.01
广发新能源精选股票C	015905	2618	0	104144	0.03
广发新能源精选股票A	015904	2618	0	104144	0.03
中欧小盘成长混合C	015881	2618	0	104144	0.02
中欧小盘成长混合A	015880	2618	0	104144	0.02
招商移动互联网产业股票C	015773	2618	0	104144	0
博时优享回报混合C	015750	2618	0	104144	0.02
博时优享回报混合A	015749	2618	0	104144	0.02
富国价值增长混合C	015689	2618	0	104144	0.01
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	2618	0	104144	0.01
前海开源沪深300指数C	015671	2618	0	104144	0.03
银河行业混合C	015670	2618	0	104144	0.01
银河蓝筹混合C	015669	2618	0	104144	0.02
银河文体娱乐混合C	015667	2618	0	104144	0.02
银河医药混合C	015666	2618	0	104144	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	2618	0	104144	0.01
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	2618	0	104144	0.01
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2618	0	104144	0.01
国泰区位优势混合C	015594	2618	0	104144	0.03
国泰金鑫股票C	015593	2618	0	104144	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	2618	0	104144	0.02
国泰金马稳健回报混合C	015589	2618	0	104144	0.01
国泰大农业股票C	015588	2618	0	104144	0.02
博时科创主题灵活配置混合C	015491	2618	0	104144	0.02
前海开源中证大农业指数增强C	015484	2618	0	104144	0.02
天弘永定价值成长混合C	015463	2618	0	104144	0.02
天弘互联网混合C	015461	2618	0	104144	0.01
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	2618	0	104144	0.02
天弘精选混合C	015459	2618	0	104144	0.02
天弘周期策略混合C	015458	2618	0	104144	0.02
华泰柏瑞多策略混合C	015450	2618	0	104144	0
招商安润灵活配置混合C	015398	2618	0	104144	0.01
南方潜力新蓝筹混合C	015396	2618	0	104144	0
招商体育文化休闲股票C	015395	2618	0	104144	0.01
交银科技创新灵活配置混合C	015394	2618	0	104144	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	2618	0	104144	0.02
汇添富进取成长混合C	015224	2618	0	104144	0.03
汇添富进取成长混合A	015223	2618	0	104144	0.03
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	2618	0	104144	0.01
招商安裕灵活配置混合D	015206	2618	0	104144	0.01
汇添富移动互联股票D	015199	2618	0	104144	0
汇添富移动互联股票C	015198	2618	0	104144	0
汇添富智能制造股票D	015197	2618	0	104144	0
汇添富智能制造股票C	015196	2618	0	104144	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2618	0	104144	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2618	0	104144	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2618	0	104144	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2618	0	104144	0.01
汇添富文体娱乐混合D	015184	2618	0	104144	0.01
汇添富文体娱乐混合C	015183	2618	0	104144	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2618	0	104144	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2618	0	104144	0.01
南方宝嘉混合C	015161	2618	0	104144	0.01
南方宝嘉混合A	015160	2618	0	104144	0.01
华夏兴融混合(LOF)C	015147	2618	0	104144	0.01
泰康医疗健康股票发起C	015140	2618	0	104144	0.02
泰康医疗健康股票发起A	015139	2618	0	104144	0.02
汇添富国企创新股票D	015124	2618	0	104144	0.01
汇添富国企创新股票C	015123	2618	0	104144	0.01
永赢成长远航一年持有混合C	015080	2618	0	104144	0.02
永赢成长远航一年持有混合A	015079	2618	0	104144	0.02
华夏复兴混合C	015073	2618	0	104144	0
华夏乐享健康混合C	015065	2618	0	104144	0.02
华夏产业升级混合C	015059	2618	0	104144	0
华夏高端制造混合C	015058	2618	0	104144	0.01
东方红医疗升级股票发起C	015053	2618	0	104144	0.02
东方红医疗升级股票发起A	015052	2618	0	104144	0.02
前海开源中航军工指数C	015046	2618	0	104144	0.01
国泰国证房地产行业指数C	015042	2618	0	104144	0.02
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	2618	0	104144	0
中欧量化动力混合C	015007	2618	0	104144	0.02
中欧量化动力混合A	015006	2618	0	104144	0.02
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	2618	0	104144	0
中欧量化先锋混合C	014996	2618	0	104144	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	2618	0	104144	0.03
华安幸福生活混合C	014990	2618	0	104144	0.01
国泰新经济灵活配置混合C	014989	2618	0	104144	0.02
华安产业趋势混合C	014988	2618	0	104144	0.02
华安产业趋势混合A	014987	2618	0	104144	0.02
东方核心动力混合C	014986	2618	0	104144	0.03
华安创业板50指数C	014985	2618	0	104144	0.01
华安生态优先混合C	014977	2618	0	104144	0.01
华安升级主题混合C	014976	2618	0	104144	0.03
华安科技动力混合C	014975	2618	0	104144	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2618	0	104144	0
华安低碳生活混合C	014970	2618	0	104144	0.02
交银先进制造混合C	014963	2618	0	104144	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	2618	0	104144	0.01
汇安润阳三年持有期混合C	014951	2618	0	104144	0.03
汇安润阳三年持有期混合A	014950	2618	0	104144	0.03
交银恒益灵活配置混合C	014949	2618	0	104144	0.01
融通新能源灵活配置混合C	014948	2618	0	104144	0.02
南方高质量优选混合C	014947	2618	0	104144	0.02
南方高质量优选混合A	014946	2618	0	104144	0.02
富国高端制造行业股票C	014930	2618	0	104144	0.01
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	2618	0	104144	0.02
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	2618	0	104144	0.02
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	2618	0	104144	0.02
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	2618	0	104144	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2618	0	104144	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2618	0	104144	0.02
惠升惠远回报混合C	014875	2618	0	104144	0.01
惠升惠远回报混合A	014874	2618	0	104144	0.01
华安沣瑞一年持有混合C	014810	2618	0	104144	0.02
华安沣瑞一年持有混合A	014809	2618	0	104144	0.02
招商远见成长混合C	014784	2618	0	104144	0.04
招商远见成长混合A	014783	2618	0	104144	0.04
中欧碳中和混合发起C	014766	2618	0	104144	0.01
中欧碳中和混合发起A	014765	2618	0	104144	0.01
华安景气优选混合C	014755	2618	0	104144	0.01
华安景气优选混合A	014754	2618	0	104144	0.01
易方达成长动力混合C	014728	2618	0	104144	0.03
易方达成长动力混合A	014727	2618	0	104144	0.03
广发成长动力三年持有期混合C	014726	2618	0	104144	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	2618	0	104144	0
中欧量化动能混合C	014702	2618	0	104144	0.03
中欧量化动能混合A	014701	2618	0	104144	0.03
融通先进制造混合C	014648	2618	0	104144	0.02
融通先进制造混合A	014647	2618	0	104144	0.02
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	2618	0	104144	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	2618	0	104144	0
招商高端装备混合C	014607	2618	0	104144	0.03
招商高端装备混合A	014606	2618	0	104144	0.03
华泰柏瑞富利混合C	014597	2618	0	104144	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	2618	0	104144	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	2618	0	104144	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	2618	0	104144	0.01
易方达品质动能三年持有混合C	014563	2618	0	104144	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	2618	0	104144	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	2618	0	104144	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	2618	0	104144	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	2618	0	104144	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	2618	0	104144	0.01
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2618	0	104144	0.01
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2618	0	104144	0.01
招商核心竞争力混合C	014413	2618	0	104144	0
招商核心竞争力混合A	014412	2618	0	104144	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	2618	0	104144	0.02
华安产业动力6个月持有混合A	014389	2618	0	104144	0.02
富国趋势优先混合C	014348	2618	0	104144	0.02
富国趋势优先混合A	014347	2618	0	104144	0.02
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	2618	0	104144	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	2618	0	104144	0.02
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	2618	0	104144	0.02
泰康新锐成长混合A	014287	2618	0	104144	0.01
中信保诚成长动力混合C	014282	2618	0	104144	0.03
博时专精特新主题混合C	014233	2618	0	104144	0.02
博时专精特新主题混合A	014232	2618	0	104144	0.02
华安产业精选混合C	014208	2618	0	104144	0
华安产业精选混合A	014207	2618	0	104144	0
天弘中证1000指数增强C	014202	2618	0	104144	0.01
天弘中证1000指数增强A	014201	2618	0	104144	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	2618	0	104144	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	2618	0	104144	0.03
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	2618	0	104144	0.03
华夏量化优选股票C	014188	2618	0	104144	0.01
华夏量化优选股票A	014187	2618	0	104144	0.01
招商专精特新股票C	014186	2618	0	104144	0.02
招商专精特新股票A	014185	2618	0	104144	0.02
富国大盘价值量化精选混合C	014181	2618	0	104144	0.03
富国中证国有企业改革指数C	014174	2618	0	104144	0
富国中证移动互联网指数C	014173	2618	0	104144	0.02
富国中证工业4.0指数C	014172	2618	0	104144	0.01
富国融享18个月定期开放混合C	014164	2618	0	104144	0.02
中欧金安量化混合C	014136	2618	0	104144	0.01
中欧金安量化混合A	014135	2618	0	104144	0.01
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	2618	0	104144	0.01
华夏中证1000指数增强C	014126	2618	0	104144	0.01
华夏中证1000指数增强A	014125	2618	0	104144	0.01
融通内需驱动混合C	014109	2618	0	104144	0
博时品质生活混合C	014108	2618	0	104144	0.03
博时品质生活混合A	014107	2618	0	104144	0.03
融通成长30灵活配置混合C	014106	2618	0	104144	0.01
交银经济新动力混合C	014096	2618	0	104144	0
交银启汇混合C	014080	2618	0	104144	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	2618	0	104144	0.01
富国金安均衡精选混合A	014057	2618	0	104144	0.01
交银医药创新股票C	014046	2618	0	104144	0
交银启诚混合C	014039	2618	0	104144	0
交银启诚混合A	014038	2618	0	104144	0
博时成长回报混合C	014037	2618	0	104144	0.02
博时成长回报混合A	014036	2618	0	104144	0.02
招商中证银行指数C	014028	2618	0	104144	0.01
华安制造升级一年持有混合C	014008	2618	0	104144	0.01
华安制造升级一年持有混合A	014007	2618	0	104144	0.01
华夏永利一年持有混合C	013970	2618	0	104144	0.01
华夏永利一年持有混合A	013969	2618	0	104144	0.01
广发恒享一年持有期混合C	013968	2618	0	104144	0.01
广发恒享一年持有期混合A	013967	2618	0	104144	0.01
交银先锋混合C	013950	2618	0	104144	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	2618	0	104144	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	2618	0	104144	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	2618	0	104144	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	2618	0	104144	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	2618	0	104144	0
交银启明混合C	013883	2618	0	104144	0
交银品质升级混合C	013882	2618	0	104144	0.01
广发招享混合C	013880	2618	0	104144	0
汇安优势企业精选混合C	013868	2618	0	104144	0.03
汇安优势企业精选混合A	013867	2618	0	104144	0.03
博时时代消费混合C	013837	2618	0	104144	0.03
博时时代消费混合A	013836	2618	0	104144	0.03
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	2618	0	104144	0.01
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	2618	0	104144	0.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	2618	0	104144	0.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	2618	0	104144	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	2618	0	104144	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	2618	0	104144	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	2618	0	104144	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	2618	0	104144	0.01
博时稳益9个月持有期混合A	013769	2618	0	104144	0.01
华安安信消费混合C	013686	2618	0	104144	0
华安品质甄选混合C	013681	2618	0	104144	0.01
华安品质甄选混合A	013680	2618	0	104144	0.01
兴银兴慧一年持有混合C	013677	2618	0	104144	0.01
兴银兴慧一年持有混合A	013676	2618	0	104144	0.01
华安研究领航混合C	013662	2618	0	104144	0.01
华安研究领航混合A	013661	2618	0	104144	0.01
博道成长智航股票C	013642	2618	0	104144	0
博道成长智航股票A	013641	2618	0	104144	0
华安逆向策略混合C	013638	2618	0	104144	0
华安智能装备主题股票C	013622	2618	0	104144	0.01
华安智能生活混合C	013621	2618	0	104144	0
华安媒体互联网混合C	013620	2618	0	104144	0
华安动态灵活配置混合C	013619	2618	0	104144	0.01
华安大安全混合C	013618	2618	0	104144	0.03
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2618	0	104144	0.02
招商中证全指证券公司指数C	013597	2618	0	104144	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	2618	0	104144	0.01
天弘永利优佳混合C	013570	2618	0	104144	0
天弘永利优佳混合A	013569	2618	0	104144	0
华夏军工安全混合C	013566	2618	0	104144	0
招商均衡回报混合C	013560	2618	0	104144	0.03
招商均衡回报混合A	013559	2618	0	104144	0.03
鹏华沃鑫混合C	013535	2618	0	104144	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	2618	0	104144	0.01
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	2618	0	104144	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	2618	0	104144	0.01
易方达悦浦一年持有混合A	013517	2618	0	104144	0.01
华安制造先锋混合C	013507	2618	0	104144	0.01
华安研究精选混合C	013506	2618	0	104144	0.02
华安新丝路主题股票C	013505	2618	0	104144	0.02
南方金融主题灵活配置混合C	013500	2618	0	104144	0
华安医疗创新混合C	013483	2618	0	104144	0.01
博时智选量化多因子股票C	013466	2618	0	104144	0.03
博时智选量化多因子股票A	013465	2618	0	104144	0.03
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	2618	0	104144	0.02
博时凤凰领航混合C	013451	2618	0	104144	0
博时凤凰领航混合A	013450	2618	0	104144	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	2618	0	104144	0.02
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	2618	0	104144	0.02
交银趋势优先混合C	013430	2618	0	104144	0
博时核心资产精选混合C	013418	2618	0	104144	0.02
博时核心资产精选混合A	013417	2618	0	104144	0.02
博时裕隆混合C	013410	2618	0	104144	0.01
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	2618	0	104144	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	2618	0	104144	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	2618	0	104144	0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	2618	0	104144	0.01
汇添富产业升级混合C	013366	2618	0	104144	0.03
汇添富产业升级混合A	013365	2618	0	104144	0.03
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	2618	0	104144	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	2618	0	104144	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	2618	0	104144	0
富国中证银行指数C	013330	2618	0	104144	0.01
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	2618	0	104144	0.02
富国沪深300增强C	013291	2618	0	104144	0
富国创业板指数C	013277	2618	0	104144	0.01
富国中证全指证券公司指数C	013276	2618	0	104144	0.01
富国中证煤炭指数C	013275	2618	0	104144	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	2618	0	104144	0.01
前海开源聚利一年持有混合C	013271	2618	0	104144	0.02
前海开源聚利一年持有混合A	013270	2618	0	104144	0.02
交银瑞和三年持有期混合	013269	2618	0	104144	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2618	0	104144	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	2618	0	104144	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	2618	0	104144	0.01
华夏中证500指数智选增强C	013234	2618	0	104144	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	2618	0	104144	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	2618	0	104144	0.02
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	2618	0	104144	0.02
招商中证新能源汽车指数C	013196	2618	0	104144	0.01
招商中证新能源汽车指数A	013195	2618	0	104144	0.01
华夏能源革新股票C	013188	2618	0	104144	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	2618	0	104144	0.02
广发恒阳一年持有期混合A	013184	2618	0	104144	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	2618	0	104144	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	2618	0	104144	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	2618	0	104144	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2618	0	104144	0
中信保诚弘远混合A	013141	2618	0	104144	0.01
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	2618	0	104144	0.02
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	2618	0	104144	0.02
华安文体健康混合C	013116	2618	0	104144	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2618	0	104144	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2618	0	104144	0
博时新能源主题混合C	013104	2618	0	104144	0.03
博时新能源主题混合A	013103	2618	0	104144	0.03
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2618	0	104144	0.01
银河沪深300价值指数C	013074	2618	0	104144	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	2618	0	104144	0
富国品质生活混合C	013047	2618	0	104144	0
富国内需增长混合C	013045	2618	0	104144	0.01
富国国家安全主题混合C	013044	2618	0	104144	0.03
富国中证军工指数C	013035	2618	0	104144	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	2618	0	104144	0.03
国泰价值领航股票C	013005	2618	0	104144	0.02
国泰价值领航股票A	013004	2618	0	104144	0.02
招商稳旺混合C	012999	2618	0	104144	0.01
招商稳旺混合A	012998	2618	0	104144	0.01
西部利得碳中和混合发起C	012976	2618	0	104144	0.01
西部利得碳中和混合发起A	012975	2618	0	104144	0.01
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	2618	0	104144	0.01
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	2618	0	104144	0.01
华泰柏瑞恒利混合C	012954	2618	0	104144	0.01
华泰柏瑞恒利混合A	012953	2618	0	104144	0.01
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	2618	0	104144	0.01
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	2618	0	104144	0.01
方正富邦趋势领航混合C	012914	2618	0	104144	0.01
方正富邦趋势领航混合A	012913	2618	0	104144	0.01
兴银中证科创创业50指数C	012899	2618	0	104144	0.03
兴银中证科创创业50指数A	012898	2618	0	104144	0.03
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	2618	0	104144	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	2618	0	104144	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	2618	0	104144	0.02
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	2618	0	104144	0.02
国泰景气优选混合C	012881	2618	0	104144	0.03
国泰景气优选混合A	012880	2618	0	104144	0.03
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	2618	0	104144	0.01
诺安积极回报混合C	012847	2618	0	104144	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	2618	0	104144	0.01
交银鸿信一年持有期混合C	012834	2618	0	104144	0.01
交银鸿信一年持有期混合A	012833	2618	0	104144	0.01
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	2618	0	104144	0.01
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	2618	0	104144	0.01
国泰致和两年封闭运作混合C	012817	2618	0	104144	0.02
国泰致和两年封闭运作混合A	012816	2618	0	104144	0.02
宝盈新兴产业混合C	012815	2618	0	104144	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	2618	0	104144	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	2618	0	104144	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	2618	0	104144	0.01
宝盈优势产业混合C	012771	2618	0	104144	0.01
广发大盘价值混合C	012766	2618	0	104144	0.01
广发大盘价值混合A	012765	2618	0	104144	0.01
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	2618	0	104144	0.01
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	2618	0	104144	0.01
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	2618	0	104144	0.01
广发消费领先混合C	012691	2618	0	104144	0.01
广发消费领先混合A	012690	2618	0	104144	0.01
博时半导体主题混合C	012651	2618	0	104144	0.01
博时半导体主题混合A	012650	2618	0	104144	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	2618	0	104144	0
华夏大盘精选混合C	012628	2618	0	104144	0
诺安先锋混合C	012621	2618	0	104144	0
创金合信产业智选混合C	012614	2618	0	104144	0
创金合信产业智选混合A	012613	2618	0	104144	0
交银品质增长一年混合C	012583	2618	0	104144	0
交银品质增长一年混合A	012582	2618	0	104144	0
富国红利混合C	012579	2618	0	104144	0.01
富国红利混合A	012578	2618	0	104144	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	2618	0	104144	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	2618	0	104144	0.01
天弘高端制造混合C	012569	2618	0	104144	0.01
天弘高端制造混合A	012568	2618	0	104144	0.01
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	2618	0	104144	0.01
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	2618	0	104144	0.01
天弘中证芯片指数C	012553	2618	0	104144	0.01
天弘中证芯片指数A	012552	2618	0	104144	0.01
博时汇荣回报混合C	012501	2618	0	104144	0.02
博时汇荣回报混合A	012500	2618	0	104144	0.02
博时成长优势混合C	012464	2618	0	104144	0.01
博时成长优势混合A	012463	2618	0	104144	0.01
华夏互联网龙头混合C	012448	2618	0	104144	0.02
华夏互联网龙头混合A	012447	2618	0	104144	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2618	0	104144	0.01
华夏核心制造混合C	012429	2618	0	104144	0
华夏核心制造混合A	012428	2618	0	104144	0
南方价值臻选混合C	012427	2618	0	104144	0.03
南方价值臻选混合A	012426	2618	0	104144	0.03
华夏优加生活混合C	012422	2618	0	104144	0.01
华夏优加生活混合A	012421	2618	0	104144	0.01
招商国证生物医药指数C	012417	2618	0	104144	0
招商中证白酒指数C	012414	2618	0	104144	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	2618	0	104144	0.01
广发恒昌一年持有期混合A	012408	2618	0	104144	0.01
永赢长远价值混合C	012407	2618	0	104144	0
永赢长远价值混合A	012406	2618	0	104144	0
中欧产业前瞻混合C	012391	2618	0	104144	0.01
中欧产业前瞻混合A	012390	2618	0	104144	0.01
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	2618	0	104144	0.01
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	2618	0	104144	0.01
南方新能源产业趋势混合C	012355	2618	0	104144	0.01
南方新能源产业趋势混合A	012354	2618	0	104144	0.01
易方达港股通成长混合C	012347	2618	0	104144	0
易方达港股通成长混合A	012346	2618	0	104144	0
南方行业领先混合	012314	2618	0	104144	0.01
易方达核心智造混合	012301	2618	0	104144	0.01
泰康优势精选三年持有期混合	012294	2618	0	104144	0.02
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	2618	0	104144	0
中欧精益稳健一年混合	012281	2618	0	104144	0.01
富国高质量混合	012255	2618	0	104144	0.01
惠升优势企业一年持有期混合	012239	2618	0	104144	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	2618	0	104144	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	2618	0	104144	0.01
南方安泰混合C	012220	2618	0	104144	0
博时乐享混合C	012219	2618	0	104144	0.01
博时乐享混合A	012218	2618	0	104144	0.01
招商品质生活混合C	012197	2618	0	104144	0.01
招商品质生活混合A	012196	2618	0	104144	0.01
招商品质成长混合C	012187	2618	0	104144	0.01
招商品质成长混合A	012186	2618	0	104144	0.01
易方达稳健增利混合C	012176	2618	0	104144	0.01
易方达稳健增利混合A	012175	2618	0	104144	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	2618	0	104144	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	2618	0	104144	0.01
招商金安成长严选混合	012123	2618	0	104144	0.01
鹏华创新升级混合C	012094	2618	0	104144	0.02
鹏华创新升级混合A	012093	2618	0	104144	0.02
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	2618	0	104144	0.01
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	2618	0	104144	0.01
博时数字经济混合C	012083	2618	0	104144	0.02
博时数字经济混合A	012082	2618	0	104144	0.02
易方达中证500量化增强C	012081	2618	0	104144	0.02
易方达中证500量化增强A	012080	2618	0	104144	0.02
易方达悦夏一年持有混合C	012078	2618	0	104144	0.01
易方达悦夏一年持有混合A	012077	2618	0	104144	0.01
华安均衡优选混合C	012074	2618	0	104144	0.02
华安均衡优选混合A	012073	2618	0	104144	0.02
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	2618	0	104144	0.01
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	2618	0	104144	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	2618	0	104144	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2618	0	104144	0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	2618	0	104144	0.01
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	2618	0	104144	0.01
鹏华国防C	012041	2618	0	104144	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	2618	0	104144	0.01
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	2618	0	104144	0.01
易方达稳健回报混合C	012009	2618	0	104144	0.01
易方达稳健回报混合A	012008	2618	0	104144	0.01
招商价值成长混合C	012004	2618	0	104144	0.01
招商价值成长混合A	012003	2618	0	104144	0.01
招商中证光伏产业指数C	011967	2618	0	104144	0.01
招商中证光伏产业指数A	011966	2618	0	104144	0.01
华夏阿尔法精选混合C	011937	2618	0	104144	0.03
华夏阿尔法精选混合A	011936	2618	0	104144	0.03
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	2618	0	104144	0.01
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	2618	0	104144	0.01

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