乖宝宠物(301498)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2024-01-30 2023-12-31

乖宝宠物(301498)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中小盘精选混合C	013955	1506739	3.7664	81062600	3.1
广发中小盘精选混合A	005598	1506739	3.7664	81062600	3.1
交银内需增长一年混合	010454	1212414	3.0307	65227900	3.14
交银品质增长一年混合C	012583	1159969	2.8996	62406300	3.21
交银品质增长一年混合A	012582	1159969	2.8996	62406300	3.21
信澳星奕混合C	011223	1110190	2.7752	59728200	3.5
信澳星奕混合A	011188	1110190	2.7752	59728200	3.5
朱雀恒心一年持有	011531	1028978	2.5722	55359000	1.6
朱雀产业臻选C	007494	865205	2.1628	46548000	1.59
朱雀产业臻选A	007493	865205	2.1628	46548000	1.59
交银消费新驱动股票	519714	853623	2.1338	45924900	3.32
国泰金泰灵活配置混合C	519022	682114	1.7051	36697700	3.11
国泰金泰灵活配置混合A	519020	682114	1.7051	36697700	3.11
交银瑞思混合(LOF)	501092	638817	1.5969	34368400	2.1
朱雀企业优选C	010142	565180	1.4128	30406700	1.6
朱雀企业优选A	010141	565180	1.4128	30406700	1.6
交银股息优化混合	004868	511620	1.2789	27525200	3.22
交银启汇混合C	014080	460880	1.1521	24795300	2.01
交银启汇混合A	009618	460880	1.1521	24795300	2.01
交银品质升级混合C	013882	408428	1.021	21973400	3.22
交银品质升级混合A	005004	408428	1.021	21973400	3.22
易方达科润混合(LOF)	161131	403500	1.0086	21708300	1.65
富国创业板两年定期开放混合	161040	361031	0.9025	19423500	2.03
国泰金福三个月定期开放混合	010446	345928	0.8647	18610900	2.49
银华富利精选混合C	014044	270500	0.6762	14552900	0.83
银华富利精选混合A	009542	270500	0.6762	14552900	0.83
易方达瑞享混合E	001438	270000	0.6749	14526000	2.02
易方达瑞享混合I	001437	270000	0.6749	14526000	2.02
信澳品质回报6个月持有混合	012389	258023	0.645	13881600	1.5
广发养老指数C	002982	254900	0.6372	13713600	1.3
广发养老指数A	000968	254900	0.6372	13713600	1.3
朱雀匠心一年持有	010922	254843	0.637	13710600	1.59
易方达新收益混合C	001217	247454	0.6186	13313000	0.33
易方达新收益混合A	001216	247454	0.6186	13313000	0.33
信澳博见成长一年定期开放混合C	016811	241700	0.6042	13003500	6.22
信澳博见成长一年定期开放混合A	016810	241700	0.6042	13003500	6.22
交银主题优选混合A	519700	199954	0.4998	10757500	1.12
交银主题优选混合C	013884	199954	0.4998	10757500	1.12
南方中证1000ETF	512100	195800	0.4894	10534000	0.04
汇添富文体娱乐混合D	015184	194254	0.4856	10450900	0.7
汇添富文体娱乐混合C	015183	194254	0.4856	10450900	0.7
汇添富文体娱乐混合A	004424	194254	0.4856	10450900	0.7
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	185084	0.4627	9957520	1.26
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	185084	0.4627	9957520	1.26
中欧景气精选混合C	020877	174288	0.4357	9376690	0.86
中欧景气精选混合A	020876	174288	0.4357	9376690	0.86
国泰消费优选股票	005970	166100	0.4152	8936180	6.33
朱雀产业智选C	007881	139374	0.3484	7498320	2.5
朱雀产业智选A	007880	139374	0.3484	7498320	2.5
华安生态优先混合C	014977	136100	0.3402	7322180	0.48
华安生态优先混合A	000294	136100	0.3402	7322180	0.48
交银策略回报灵活配置混合	519710	123900	0.3097	6665820	2.29
富国消费主题混合A	519915	122354	0.3059	6582640	0.15
富国消费主题混合C	011309	122354	0.3059	6582640	0.15
太平丰润一年定开债券发起式	014056	120000	0.3	6456000	0.23
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	116500	0.2912	6267700	0.17
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	116500	0.2912	6267700	0.17
华夏中证1000ETF	159845	113800	0.2845	6122440	0.05
广发大盘成长混合	270007	113754	0.2844	6119960	0.39
长信量化价值驱动混合C	009669	109100	0.2727	5869580	0.49
长信量化价值驱动混合A	005399	109100	0.2727	5869580	0.49
交银悦信精选混合C	018709	108100	0.2702	5815780	2.07
交银悦信精选混合A	018708	108100	0.2702	5815780	2.07
富国价值创造混合C	011100	105454	0.2636	5673420	0.14
富国价值创造混合A	011099	105454	0.2636	5673420	0.14
广发可转债债券E	010629	100000	0.25	5380000	0.16
广发可转债债券C	006483	100000	0.25	5380000	0.16
广发可转债债券A	006482	100000	0.25	5380000	0.16
宏利稳定混合	162203	94965	0.2374	5109120	2.66
广发中证1000ETF	560010	93400	0.2335	5024920	0.04
南方内需增长两年持有期股票C	008855	90000	0.225	4842000	0.3
南方内需增长两年持有期股票A	008854	90000	0.225	4842000	0.3
富国成长策略混合	009892	89100	0.2227	4793580	0.2
富国时代精选混合C	017829	76100	0.1902	4094180	0.49
富国时代精选混合A	017828	76100	0.1902	4094180	0.49
信澳蓝筹精选股票	009988	67700	0.1692	3642260	1.49
太平消费升级一年持有C	016379	67556	0.1689	3634510	2.33
太平消费升级一年持有A	016378	67556	0.1689	3634510	2.33
富国品质生活混合C	013047	62854	0.1571	3381550	0.13
富国品质生活混合A	006179	62854	0.1571	3381550	0.13
信澳红利回报混合	610005	62800	0.157	3378640	1.49
平安鼎越混合	167002	59500	0.1487	3201100	4.97
长盛竞争优势C	008413	52501	0.1312	2824550	3.12
长盛竞争优势A	008412	52501	0.1312	2824550	3.12
广发新兴产业精选混合C	010433	50500	0.1262	2716900	0.39
广发新兴产业精选混合A	002124	50500	0.1262	2716900	0.39
富国中证1000ETF	159629	46900	0.1172	2523220	0.05
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	45000	0.1125	2421000	0.39
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	45000	0.1125	2421000	0.39
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	45000	0.1125	2421000	0.39
大成消费主题混合A	090016	43859	0.1096	2359610	0.36
大成消费主题混合C	017773	43859	0.1096	2359610	0.36
永赢消费鑫选6个月持有混合C	016385	41100	0.1027	2211180	1.66
永赢消费鑫选6个月持有混合A	016384	41100	0.1027	2211180	1.66
中欧中证1000指数增强C	017920	40600	0.1015	2184280	0.24
中欧中证1000指数增强A	017919	40600	0.1015	2184280	0.24
广发睿毅领先混合C	012449	40500	0.1012	2178900	0.08
广发睿毅领先混合A	005233	40500	0.1012	2178900	0.08
兴业消费精选混合C	010618	39800	0.0995	2141240	1.03
兴业消费精选混合A	010617	39800	0.0995	2141240	1.03
富国内需增长混合C	013045	37554	0.0939	2020410	0.13
富国内需增长混合A	008901	37554	0.0939	2020410	0.13
中金鑫瑞优选一年持有期	011703	37400	0.0935	2012120	2.3
富国中证消费50ETF	515650	35600	0.089	1915280	0.13
富国高质量混合	012255	35454	0.0886	1907430	0.14
中金瑞和C	006278	35400	0.0885	1904520	2.7
中金瑞和A	006277	35400	0.0885	1904520	2.7
长信消费升级混合C	009779	32500	0.0812	1748500	1.06
长信消费升级混合A	009778	32500	0.0812	1748500	1.06
招商中证消费龙头指数增强C	011854	30600	0.0765	1646280	0.11
招商中证消费龙头指数增强A	011853	30600	0.0765	1646280	0.11
南方行业精选一年持有混合C	010063	30000	0.075	1614000	0.08
南方行业精选一年持有混合A	010062	30000	0.075	1614000	0.08
建信中证500指数增强C	005633	28200	0.0705	1517160	0.03
建信中证500指数增强A	000478	28200	0.0705	1517160	0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	26300	0.0657	1414940	0.09
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	26300	0.0657	1414940	0.09
招商品质生活混合C	012197	26254	0.0656	1412470	0.11
招商品质生活混合A	012196	26254	0.0656	1412470	0.11
广发多策略混合	001763	25600	0.064	1377280	0.14
富国核心科技12个月持有期混合C	014612	25400	0.0635	1366520	0.48
富国核心科技12个月持有期混合A	014611	25400	0.0635	1366520	0.48
中信建投中证1000指数增强C	015785	24500	0.0612	1318100	0.34
中信建投中证1000指数增强A	015784	24500	0.0612	1318100	0.34
中欧量化驱动混合C	020875	23100	0.0577	1242780	0.16
中欧量化驱动混合A	001980	23100	0.0577	1242780	0.16
农银现代农业加混合	001940	21300	0.0532	1145940	1.51
广发聚富混合	270001	20100	0.0502	1081380	0.08
交银招享一年混合C	011606	19400	0.0485	1043720	0.04
交银招享一年混合A	011605	19400	0.0485	1043720	0.04
中欧小盘成长混合C	015881	19200	0.048	1032960	0.31
中欧小盘成长混合A	015880	19200	0.048	1032960	0.31
易方达中证1000ETF	159633	17400	0.0435	936120	0.04
广发恒悦债券E	010451	17400	0.0435	936120	0.23
广发恒悦债券C	010450	17400	0.0435	936120	0.23
广发恒悦债券A	010449	17400	0.0435	936120	0.23
华宝养老ETF	516560	16900	0.0422	909220	1.33
广发消费品精选混合A	270041	15200	0.038	817760	0.3
广发消费品精选混合C	010022	15200	0.038	817760	0.3
广发百发大数据成长混合E	001735	14800	0.037	796240	0.06
广发百发大数据成长混合A	001734	14800	0.037	796240	0.06
广发中证500指数增强C	009609	14200	0.0355	763960	0.53
广发中证500指数增强A	009608	14200	0.0355	763960	0.53
消费龙头LOF	501090	13700	0.0342	737060	0.12
华宝消费龙头C	009329	13700	0.0342	737060	0.12
博道久航混合C	008319	13500	0.0337	726300	0.21
博道久航混合A	008318	13500	0.0337	726300	0.21
华夏创业板中盘200ETF	159573	13400	0.0335	720920	0.24
长信多利混合A	519959	12200	0.0305	656360	1.01
长信多利混合E	015774	12200	0.0305	656360	1.01
长信多利混合C	013488	12200	0.0305	656360	1.01
中欧量化先锋混合C	014996	11200	0.028	602560	0.32
中欧量化先锋混合A	014995	11200	0.028	602560	0.32
长盛成长龙头混合C	011182	10700	0.0267	575660	0.89
长盛成长龙头混合A	011181	10700	0.0267	575660	0.89
宏利红利先锋混合A	162212	10600	0.0265	570280	1.04
宏利红利先锋混合C	015619	10600	0.0265	570280	1.04
中欧国证2000指数增强C	018664	9800	0.0245	527240	0.2
中欧国证2000指数增强A	018663	9800	0.0245	527240	0.2
东海消费臻选混合发起式C	019552	9200	0.023	494960	4.03
东海消费臻选混合发起式A	019551	9200	0.023	494960	4.03
广发价值领先混合C	012420	9000	0.0225	484200	0.02
广发价值领先混合A	008099	9000	0.0225	484200	0.02
朱雀企业优胜C	008295	8720	0.0218	469136	0.06
朱雀企业优胜A	008294	8720	0.0218	469136	0.06
富国研究量化精选混合C	018176	7900	0.0197	425020	0.18
富国研究量化精选混合A	005075	7900	0.0197	425020	0.18
华富量子生命力混合A	410009	7200	0.018	387360	3.96
华富量子生命力混合C	020488	7200	0.018	387360	3.96
长盛研发回报混合	007063	6900	0.0172	371220	0.7
招商安益灵活配置混合C	018946	6200	0.0155	333560	0.11
前海联合泳涛混合C	007041	6200	0.0155	333560	1
前海联合泳涛混合A	004634	6200	0.0155	333560	1
招商安益灵活配置混合A	001531	6200	0.0155	333560	0.11
融通新趋势灵活配置混合	002955	6100	0.0152	328180	1.12
富国远见优选混合C	014795	5600	0.014	301280	0.15
富国远见优选混合A	014794	5600	0.014	301280	0.15
汇添富逆向投资混合A	470098	5531	0.0138	297568	0.03
融通动力先锋混合A/B	161609	5531	0.0138	297568	0.02
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	5531	0.0138	297568	0
大成竞争优势混合A	090013	5531	0.0138	297568	0.01
大成策略回报混合A	090007	5531	0.0138	297568	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	5531	0.0138	297568	0.02
融通动力先锋混合C	019978	5531	0.0138	297568	0.02
大成竞争优势混合C	018413	5531	0.0138	297568	0.01
大成策略回报混合C	018225	5531	0.0138	297568	0.01
华商甄选回报混合C	016049	5531	0.0138	297568	0
汇添富智能制造股票D	015197	5531	0.0138	297568	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	5531	0.0138	297568	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	5531	0.0138	297568	0.03
汇添富逆向投资混合C	015181	5531	0.0138	297568	0.03
大成慧心优选一年持有混合C	014860	5531	0.0138	297568	0.07
大成慧心优选一年持有混合A	014859	5531	0.0138	297568	0.07
交银鸿光一年混合C	011257	5531	0.0138	297568	0.03
交银鸿光一年混合A	011256	5531	0.0138	297568	0.03
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	5531	0.0138	297568	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5531	0.0138	297568	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5531	0.0138	297568	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	5531	0.0138	297568	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	5531	0.0138	297568	0.03
华商甄选回报混合A	010761	5531	0.0138	297568	0
鹏华成长智选混合C	010265	5531	0.0138	297568	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5531	0.0138	297568	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	5531	0.0138	297568	0.03
嘉实创新先锋混合A	009994	5531	0.0138	297568	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	5531	0.0138	297568	0.03
大成优势企业混合C	008272	5531	0.0138	297568	0.01
大成优势企业混合A	008271	5531	0.0138	297568	0.01
大成睿享混合C	008270	5531	0.0138	297568	0
大成睿享混合A	008269	5531	0.0138	297568	0
嘉实科技创新混合	007343	5531	0.0138	297568	0.03
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	5531	0.0138	297568	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5531	0.0138	297568	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	5531	0.0138	297568	0.02
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	5531	0.0138	297568	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	5531	0.0138	297568	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	5531	0.0138	297568	0.04
招商国证食品饮料ETF	159843	5300	0.0132	285140	0.16
中金景气驱动混合发起C	015634	5300	0.0132	285140	2.46
中金景气驱动混合发起A	015633	5300	0.0132	285140	2.46
国泰事件驱动混合A	020023	5200	0.013	279760	0.2
国泰事件驱动混合C	015592	5200	0.013	279760	0.2
中欧中证500指数增强E	019694	5100	0.0127	274380	0.12
中欧中证500指数增强C	015454	5100	0.0127	274380	0.12
中欧中证500指数增强A	015453	5100	0.0127	274380	0.12
朱雀安鑫回报C	008470	4800	0.012	258240	0.15
朱雀安鑫回报A	008469	4800	0.012	258240	0.15
嘉实创业板两年定期混合	160727	4793	0.012	257863	0.05
建信消费升级混合	000056	4400	0.011	236720	0.49
融通蓝筹成长混合A/B	161605	4203	0.0105	226121	0.05
融通蓝筹成长混合C	019971	4203	0.0105	226121	0.05
益民创新优势混合	560003	4000	0.01	215200	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	3900	0.0097	209820	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	3900	0.0097	209820	0.01
易方达量化策略精选混合C	002217	3400	0.0085	182920	0.17
易方达量化策略精选混合A	002216	3400	0.0085	182920	0.17
大成睿鑫股票C	009070	3392	0.0085	182490	0.05
大成睿鑫股票A	009069	3392	0.0085	182490	0.05
中银策略混合A	163805	3208	0.008	172590	0.06
中银策略混合C	015365	3208	0.008	172590	0.06
中银证券安弘债券C	004808	3200	0.008	172160	0.05
中银证券安弘债券A	004807	3200	0.008	172160	0.05
广发鑫裕混合C	009955	3131	0.0078	168448	0.27
广发鑫裕混合A	002134	3131	0.0078	168448	0.27
中证1000ETF增强	561280	3100	0.0077	166780	0.36
信澳宁隽智选混合C	019721	2600	0.0065	139880	0.05
信澳宁隽智选混合A	019720	2600	0.0065	139880	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	2600	0.0065	139880	0.07
兴银中证1000指数增强A	014831	2600	0.0065	139880	0.07
易方达创业板中盘200ETF	159572	2500	0.0062	134500	0.24
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	2470	0.0062	132886	0.06
鹏华研究智选混合	007146	2396	0.006	128905	0.04
汇添富中证1000ETF	560110	2300	0.0057	123740	0.04
广发高股息优享混合C	008705	2147	0.0054	115509	0.04
广发高股息优享混合A	008704	2147	0.0054	115509	0.04
创业板200ETF银华	159575	2100	0.0052	112980	0.23
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	2064	0.0052	111043	0.05
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	2064	0.0052	111043	0.05
华宝消费龙头ETF	516130	2000	0.005	107600	0.16
富国创业板中盘200ETF	159571	1700	0.0042	91460	0.24
南方深证成份ETF	159903	1600	0.004	86080	0.02
富国消费精选30股票C	021605	1431	0.0036	76987.8	0.01
富国消费精选30股票A	010409	1431	0.0036	76987.8	0.01
易方达中证500量化增强C	012081	1400	0.0035	75320	0.02
易方达中证500量化增强A	012080	1400	0.0035	75320	0.02
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	1400	0.0035	75320	0.1
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	1400	0.0035	75320	0.1
易方达中证消费50ETF	159798	1300	0.0032	69940	0.13
招商中证500指数增强C	004193	1253	0.0031	67411.4	0.04
招商中证500指数增强A	004192	1253	0.0031	67411.4	0.04
消费龙头ETF	159520	1000	0.0025	53800	0.13
东兴中证消费50C	009117	1000	0.0025	53800	0.13
东兴中证消费50A	009116	1000	0.0025	53800	0.13
宏利消费混合C	008354	1000	0.0025	53800	0.18
宏利消费混合A	008353	1000	0.0025	53800	0.18
中证1000	516300	900	0.0022	48420	0.04
天弘创业板300ETF	159836	900	0.0022	48420	0.06
深证ETF	159943	800	0.002	43040	0.02
宏利逆向策略混合	229002	700	0.0017	37660	0.03
嘉实中创400ETF	159918	700	0.0017	37660	0.07
国联安消费50ETF	159670	700	0.0017	37660	0.11
华商盛世成长混合	630002	631	0.0016	33947.8	0
华商新趋势优选混合	166301	631	0.0016	33947.8	0
华商优势行业混合	000390	631	0.0016	33947.8	0
申万菱信深证成份指数A	163109	600	0.0015	32280	0.02
申万菱信深证成份指数C	015177	600	0.0015	32280	0.02
中银增长混合H	960011	554	0.0014	29805.2	0
交银新成长混合	519736	554	0.0014	29805.2	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	554	0.0014	29805.2	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	554	0.0014	29805.2	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	554	0.0014	29805.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	554	0.0014	29805.2	0
中银增长混合A	163803	554	0.0014	29805.2	0
中银中国混合(LOF)A	163801	554	0.0014	29805.2	0
兴全合宜混合A	163417	554	0.0014	29805.2	0
兴全合润混合	163406	554	0.0014	29805.2	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	554	0.0014	29805.2	0
富国天合稳健优选混合	100026	554	0.0014	29805.2	0
诺安中小盘精选混合D	020649	554	0.0014	29805.2	0
诺安中小盘精选混合C	020648	554	0.0014	29805.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	554	0.0014	29805.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	554	0.0014	29805.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	554	0.0014	29805.2	0
兴业研究精选混合C	015947	554	0.0014	29805.2	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	554	0.0014	29805.2	0
中银中国混合(LOF)C	014537	554	0.0014	29805.2	0
广发招享混合C	013880	554	0.0014	29805.2	0
工银新金融股票C	013355	554	0.0014	29805.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	554	0.0014	29805.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	554	0.0014	29805.2	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	554	0.0014	29805.2	0.01
交银鸿信一年持有期混合A	012833	554	0.0014	29805.2	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	554	0.0014	29805.2	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	554	0.0014	29805.2	0.01
广发恒昌一年持有期混合C	012409	554	0.0014	29805.2	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	554	0.0014	29805.2	0
中银增长混合C	012236	554	0.0014	29805.2	0
工银核心优势混合C	012120	554	0.0014	29805.2	0
工银核心优势混合A	012119	554	0.0014	29805.2	0
富国美丽中国混合C	011566	554	0.0014	29805.2	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	554	0.0014	29805.2	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	554	0.0014	29805.2	0
富国军工主题混合C	011113	554	0.0014	29805.2	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	554	0.0014	29805.2	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	554	0.0014	29805.2	0
工银金融地产混合C	010696	554	0.0014	29805.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	554	0.0014	29805.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	554	0.0014	29805.2	0
兴业研究精选混合A	010460	554	0.0014	29805.2	0.01
景顺长城消费精选混合C类	010105	554	0.0014	29805.2	0
景顺长城消费精选混合A类	010104	554	0.0014	29805.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	554	0.0014	29805.2	0.01
广发恒通六个月持有期混合A	010036	554	0.0014	29805.2	0.01
广发招享混合A	009121	554	0.0014	29805.2	0
博时科技创新混合C	009058	554	0.0014	29805.2	0
博时科技创新混合A	009057	554	0.0014	29805.2	0
交银内核驱动混合	008507	554	0.0014	29805.2	0
兴全社会价值三年持有混合	008378	554	0.0014	29805.2	0
易方达科技创新混合	007346	554	0.0014	29805.2	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	554	0.0014	29805.2	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	554	0.0014	29805.2	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	554	0.0014	29805.2	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	554	0.0014	29805.2	0
富国军工主题混合A	005609	554	0.0014	29805.2	0
兴全合宜混合C	005491	554	0.0014	29805.2	0
广发价值回报混合C	004853	554	0.0014	29805.2	0.01
广发价值回报混合A	004852	554	0.0014	29805.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	554	0.0014	29805.2	0
富国美丽中国混合A	002593	554	0.0014	29805.2	0
诺安和鑫混合	002560	554	0.0014	29805.2	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	554	0.0014	29805.2	0
工银新金融股票A	001054	554	0.0014	29805.2	0
太平灵活配置	000986	554	0.0014	29805.2	0
工银金融地产混合A	000251	554	0.0014	29805.2	0
交银先锋混合A	519698	491	0.0012	26415.8	0.01
交银先锋混合C	013950	491	0.0012	26415.8	0.01
博道惠泰优选混合C	016841	483	0.0012	25985.4	0
博道惠泰优选混合A	016840	483	0.0012	25985.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	465	0.0012	25017	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	461	0.0012	24801.8	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	439	0.0011	23618.2	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	439	0.0011	23618.2	0
鹏华价值驱动混合	008132	411	0.001	22111.8	0.01
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	392	0.001	21089.6	0.01
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	392	0.001	21089.6	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	391	0.001	21035.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	391	0.001	21035.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	388	0.001	20874.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	388	0.001	20874.4	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	351	0.0009	18883.8	0.01
银河主题混合A	519679	343	0.0009	18453.4	0.01
银河主题混合C	018888	343	0.0009	18453.4	0.01
中信保诚幸福消费混合	000551	331	0.0008	17807.8	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	329	0.0008	17700.2	0.01
浙商智选先锋一年持有期A	010876	329	0.0008	17700.2	0.01
交银沪港深价值精选混合	519779	303	0.0008	16301.4	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	303	0.0008	16301.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	303	0.0008	16301.4	0
华宝中证1000指数	162413	300	0.0007	16140	0.05
华宝中证1000指数C	016033	300	0.0007	16140	0.05
易方达高质量增长量化精选股票C	014140	259	0.0006	13934.2	0.01
易方达高质量增长量化精选股票A	014139	259	0.0006	13934.2	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	259	0.0006	13934.2	0
嘉实新收益混合	000870	255	0.0006	13719	0.01
诺安先进制造股票C	019607	251	0.0006	13503.8	0
诺安先进制造股票A	001528	251	0.0006	13503.8	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	244	0.0006	13127.2	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	244	0.0006	13127.2	0.01
中银新经济灵活配置混合C	018556	233	0.0006	12535.4	0
中银新经济灵活配置混合A	000805	233	0.0006	12535.4	0
永赢医药健康C	008619	222	0.0006	11943.6	0.01
永赢医药健康A	008618	222	0.0006	11943.6	0.01
景顺长城优势企业混合C	017170	207	0.0005	11136.6	0.01
景顺长城优势企业混合A	000532	207	0.0005	11136.6	0.01
宏利医药健康混合发起C	018552	200	0.0005	10760	0.05
宏利医药健康混合发起A	018551	200	0.0005	10760	0.05
金鹰品质消费混合发起式C	015550	200	0.0005	10760	0.11
金鹰品质消费混合发起式A	015549	200	0.0005	10760	0.11
兴银中证科创创业50指数E	016010	192	0.0005	10329.6	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	192	0.0005	10329.6	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	192	0.0005	10329.6	0
民生加银内需增长混合	690005	185	0.0005	9953	0
西部利得个股精选股票A	673090	159	0.0004	8554.2	0.02
西部利得个股精选股票C	013262	159	0.0004	8554.2	0.02
德邦科技创新一年定开混合C	009433	159	0.0004	8554.2	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	159	0.0004	8554.2	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	155	0.0004	8339	0.01
建信中证500指数量化增强发起A	016267	155	0.0004	8339	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	144	0.0004	7747.2	0.01
银河成长混合	519668	141	0.0004	7585.8	0.01
鹏华策略回报混合	004986	137	0.0003	7370.6	0
银河核心优势混合C	016981	133	0.0003	7155.4	0.01
银河核心优势混合A	011629	133	0.0003	7155.4	0.01
鹏扬景泓回报混合C	009115	133	0.0003	7155.4	0.01
鹏扬景泓回报混合A	009114	133	0.0003	7155.4	0.01
博时时代领航混合C	014704	129	0.0003	6940.2	0.01
博时时代领航混合A	014703	129	0.0003	6940.2	0.01
鹏华改革红利股票	001188	122	0.0003	6563.6	0
鹏华价值精选股票	206012	115	0.0003	6187	0
华商改革创新股票C	016052	115	0.0003	6187	0.01
华商改革创新股票A	002289	115	0.0003	6187	0.01
华安宏利混合A	040005	100	0.0002	5380	0
华安宏利混合C	016294	100	0.0002	5380	0
广发恒祥债券C	014739	100	0.0002	5380	0.01
广发恒祥债券A	014738	100	0.0002	5380	0.01
银河转型混合A	519651	92	0.0002	4949.6	0
银河转型混合C	017762	92	0.0002	4949.6	0
中欧量化动能混合C	014702	84	0.0002	4519.2	0
中欧量化动能混合A	014701	84	0.0002	4519.2	0
工银战略新兴产业混合C	006616	54	0.0001	2905.2	0
工银战略新兴产业混合A	006615	54	0.0001	2905.2	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	33	0.0001	1775.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	33	0.0001	1775.4	0
大成新锐产业混合A	090018	31	0.0001	1667.8	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	31	0.0001	1667.8	0
大成新锐产业混合C	018460	31	0.0001	1667.8	0
大成聚优成长混合C	014225	31	0.0001	1667.8	0
大成聚优成长混合A	014224	31	0.0001	1667.8	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	31	0.0001	1667.8	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	31	0.0001	1667.8	0
富国生物医药科技混合型C	011308	31	0.0001	1667.8	0
大成产业趋势混合C	010827	31	0.0001	1667.8	0
大成产业趋势混合A	010826	31	0.0001	1667.8	0
新华景气行业混合C	009886	31	0.0001	1667.8	0
新华景气行业混合A	009885	31	0.0001	1667.8	0
富国生物医药科技混合型A	006218	31	0.0001	1667.8	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	31	0.0001	1667.8	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	31	0.0001	1667.8	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	31	0.0001	1667.8	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	26	0.0001	1398.8	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	26	0.0001	1398.8	0
工银创业板两年定开混合A	164826	22	0.0001	1183.6	0
工银创业板两年定开混合C	010889	22	0.0001	1183.6	0
华商健康生活混合	001106	22	0.0001	1183.6	0
银河美丽混合C	519665	14	0	753.2	0
银河美丽混合A	519664	14	0	753.2	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰消费优选股票	005970	248700	0.6217	10413100	6.15
长盛竞争优势C	008413	70101	0.1752	2935130	3.28
长盛竞争优势A	008412	70101	0.1752	2935130	3.28
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	011988	3600	0.009	150732	1.8
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	011987	3600	0.009	150732	1.8

截止日期	2024-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数A	16102G	554	0.0015	20664.2	0
富国创业板ETF联接C	013277	554	0.0015	20664.2	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中小盘精选混合C	013955	1520439	4.048	60528700	2.08
广发中小盘精选混合A	005598	1520439	4.048	60528700	2.08
信澳品质回报6个月持有混合	012389	839047	2.2339	33402500	3.15
国泰金泰灵活配置混合C	519022	641177	1.7071	25525300	3.16
国泰金泰灵活配置混合A	519020	641177	1.7071	25525300	3.16
华安生态优先混合C	014977	395000	1.0516	15725000	1.01
华安生态优先混合A	000294	395000	1.0516	15725000	1.01
东方红智远三年持有混合	009576	369400	0.9835	14705800	0.33
东方红中国优势混合	001112	330000	0.8786	13137300	0.62
诺安主题精选混合	320012	270000	0.7188	10748400	4.4
富国创业板两年定期开放混合	161040	267331	0.7117	10641900	1.05
国泰金福三个月定期开放混合	010446	239600	0.6379	9538480	1.22
信澳红利回报混合	610005	220500	0.5871	8778100	3.12
信澳蓝筹精选股票	009988	215500	0.5737	8579060	3.15
国泰消费优选股票	005970	198600	0.5288	7906270	6.69
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	185084	0.4928	7367640	0.93
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	185084	0.4928	7367640	0.93
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	183100	0.4875	7289210	0.25
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	183100	0.4875	7289210	0.25
招商品质生活混合C	012197	164754	0.4386	6558300	0.39
招商品质生活混合A	012196	164754	0.4386	6558300	0.39
富国消费主题混合A	519915	122354	0.3258	4870360	0.1
富国消费主题混合C	011309	122354	0.3258	4870360	0.1
太平丰润一年定开债券发起式	014056	120000	0.3195	4777200	0.18
汇添富民营活力混合	470009	111854	0.2978	4452350	0.2
广发成长优选混合	000214	111251	0.2962	4428470	1.76
富国价值创造混合C	011100	105454	0.2808	4197570	0.1
富国价值创造混合A	011099	105454	0.2808	4197570	0.1
招商安益灵活配置混合C	018946	100500	0.2676	4000900	0.59
招商安益灵活配置混合A	001531	100500	0.2676	4000900	0.59
广发可转债债券E	010629	100000	0.2662	3981000	0.12
广发可转债债券C	006483	100000	0.2662	3981000	0.12
广发可转债债券A	006482	100000	0.2662	3981000	0.12
兴全汇虹一年持有混合C	010982	99900	0.266	3977020	0.2
兴全汇虹一年持有混合A	010981	99900	0.266	3977020	0.2
中银新经济灵活配置混合C	018556	94823	0.2525	3774670	1
中银新经济灵活配置混合A	000805	94823	0.2525	3774670	1
中银证券远见价值混合C	014180	79730	0.2123	3174050	3.27
中银证券远见价值混合A	014179	79730	0.2123	3174050	3.27
广发集裕债券C	002637	78000	0.2077	3105180	0.03
广发集裕债券A	002636	78000	0.2077	3105180	0.03
南方内需增长两年持有期股票C	008855	75000	0.1997	2985750	0.19
南方内需增长两年持有期股票A	008854	75000	0.1997	2985750	0.19
长盛竞争优势C	008413	70800	0.1885	2818550	3.06
长盛竞争优势A	008412	70800	0.1885	2818550	3.06
广发恒悦债券E	010451	67100	0.1786	2671250	0.26
广发恒悦债券C	010450	67100	0.1786	2671250	0.26
广发恒悦债券A	010449	67100	0.1786	2671250	0.26
富国品质生活混合C	013047	62854	0.1673	2501660	0.1
富国品质生活混合A	006179	62854	0.1673	2501660	0.1
中银证券内需增长混合C	013756	59400	0.1581	2364710	2.39
中银证券内需增长混合A	013755	59400	0.1581	2364710	2.39
东方红先进制造混合C	017849	57900	0.1542	2305000	1.52
东方红先进制造混合A	017848	57900	0.1542	2305000	1.52
富安达优势成长混合	710001	57520	0.1531	2289350	0.33
宏利稳定混合	162203	52900	0.1408	2105950	1
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	51407	0.1369	2046410	1.43
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	51407	0.1369	2046410	1.43
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	50554	0.1346	2012000	0.27
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	50554	0.1346	2012000	0.27
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	50000	0.1331	1990500	0.19
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	50000	0.1331	1990500	0.19
宏利消费服务混合C	011432	44107	0.1174	1755900	0.74
宏利消费服务混合A	011431	44107	0.1174	1755900	0.74
富国内需增长混合C	013045	37554	0.1	1494470	0.09
富国内需增长混合A	008901	37554	0.1	1494470	0.09
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	35613	0.0948	1417460	0.53
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	35613	0.0948	1417460	0.53
富国高质量混合	012255	35454	0.0944	1410870	0.09
东方红启阳三年持有混合A	910024	30800	0.082	1226150	0.31
富安达产业优选混合C	017049	30200	0.0804	1202260	3.89
富安达产业优选混合A	017048	30200	0.0804	1202260	3.89
富安达策略精选混合	710002	29900	0.0796	1190320	2.71
东方红启盛三年持有混合A	910006	26400	0.0703	1050980	0.1
东方红启盛三年持有混合B	010442	26400	0.0703	1050980	0.1
银华心诚灵活配置混合C	014042	25957	0.0691	1033350	0.09
银华心诚灵活配置混合A	005543	25957	0.0691	1033350	0.09
中银证券优势制造股票C	011270	24000	0.0639	955440	0.95
中银证券优势制造股票A	011269	24000	0.0639	955440	0.95
融通消费升级混合C	019951	22200	0.0591	883782	1.49
融通消费升级混合A	007261	22200	0.0591	883782	1.49
银华兴盛股票	006251	21300	0.0567	847953	1.38
农银现代农业加混合	001940	21300	0.0567	847953	0.92
中银价值混合A	163810	20700	0.0551	824067	0.46
中银价值混合C	017005	20700	0.0551	824067	0.46
招商先锋混合	217005	20531	0.0547	816785	0.11
中银蓝筹混合	163809	19548	0.052	778051	0.5
宏利红利先锋混合A	162212	16000	0.0426	636960	1.01
宏利红利先锋混合C	015619	16000	0.0426	636960	1.01
融通产业趋势先锋股票	008445	15900	0.0423	632979	0.49
富安达稳健配置6个月持有期混合	015047	15500	0.0413	617055	0.39
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	15200	0.0405	605112	0.1
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	15200	0.0405	605112	0.1
富国消费升级混合C	011567	15000	0.0399	597150	0.49
富国消费升级混合A	006796	15000	0.0399	597150	0.49
银华品质消费股票	009852	13200	0.0351	525492	0.13
长盛研发回报混合	007063	12200	0.0325	485682	0.72
中银证券优势成长混合C	017891	10000	0.0266	398100	0.57
中银证券优势成长混合A	017890	10000	0.0266	398100	0.57
泓德优质治理混合	011530	10000	0.0266	398100	0.08
长城优选稳进六个月混合C	010800	8600	0.0229	342366	0.31
长城优选稳进六个月混合A	010799	8600	0.0229	342366	0.31
融通新消费灵活配置混合	002605	8600	0.0229	342366	1.46
中银高质量发展机遇混合C	017784	8200	0.0218	326442	0.6
中银高质量发展机遇混合A	009026	8200	0.0218	326442	0.6
银华永祥灵活配置混合	180028	8000	0.0213	318480	0.63
国泰事件驱动混合A	020023	6500	0.0173	258765	0.1
国泰事件驱动混合C	015592	6500	0.0173	258765	0.1
国泰景气优选混合C	012881	6500	0.0173	258765	0.1
国泰景气优选混合A	012880	6500	0.0173	258765	0.1
富国远见优选混合C	014795	5600	0.0149	222936	0.1
富国远见优选混合A	014794	5600	0.0149	222936	0.1
新华泛资源优势混合	519091	5531	0.0147	219635	0.03
大成积极成长混合A	519017	5531	0.0147	219635	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	5531	0.0147	219635	0.02
招商优势企业混合A	217021	5531	0.0147	219635	0
宝盈策略增长混合	213003	5531	0.0147	219635	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	5531	0.0147	219635	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	5531	0.0147	219635	0.03
融通动力先锋混合A/B	161609	5531	0.0147	219635	0.01
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	5531	0.0147	219635	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5531	0.0147	219635	0.02
大成竞争优势混合A	090013	5531	0.0147	219635	0.01
大成策略回报混合A	090007	5531	0.0147	219635	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	5531	0.0147	219635	0.01
融通动力先锋混合C	019978	5531	0.0147	219635	0.01
大成积极成长混合C	018461	5531	0.0147	219635	0.03
大成竞争优势混合C	018413	5531	0.0147	219635	0.01
大成策略回报混合C	018225	5531	0.0147	219635	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	5531	0.0147	219635	0.02
招商优势企业混合C	017821	5531	0.0147	219635	0
华商甄选回报混合C	016049	5531	0.0147	219635	0
嘉实农业产业股票C	015468	5531	0.0147	219635	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	5531	0.0147	219635	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5531	0.0147	219635	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	5531	0.0147	219635	0.02
惠升惠远回报混合C	014875	5531	0.0147	219635	0.05
惠升惠远回报混合A	014874	5531	0.0147	219635	0.05
大成慧心优选一年持有混合C	014860	5531	0.0147	219635	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	5531	0.0147	219635	0.02
中银中国混合(LOF)C	014537	5531	0.0147	219635	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5531	0.0147	219635	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5531	0.0147	219635	0.01
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	5531	0.0147	219635	0.02
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	5531	0.0147	219635	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	5531	0.0147	219635	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	5531	0.0147	219635	0.02
鹏华沃鑫混合C	013535	5531	0.0147	219635	0.02
鹏华沃鑫混合A	013534	5531	0.0147	219635	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	5531	0.0147	219635	0.01
交银鸿信一年持有期混合C	012834	5531	0.0147	219635	0.03
交银鸿信一年持有期混合A	012833	5531	0.0147	219635	0.03
鹏华品质精选混合C	012786	5531	0.0147	219635	0.02
鹏华品质精选混合A	012785	5531	0.0147	219635	0.02
创金合信产业智选混合C	012614	5531	0.0147	219635	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	5531	0.0147	219635	0.01
招商企业优选混合C	011451	5531	0.0147	219635	0.04
招商企业优选混合A	011450	5531	0.0147	219635	0.04
交银鸿光一年混合C	011257	5531	0.0147	219635	0.02
交银鸿光一年混合A	011256	5531	0.0147	219635	0.02
创金合信竞争优势混合C	011207	5531	0.0147	219635	0.03
创金合信竞争优势混合A	011206	5531	0.0147	219635	0.03
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	5531	0.0147	219635	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	5531	0.0147	219635	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5531	0.0147	219635	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	5531	0.0147	219635	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	5531	0.0147	219635	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	5531	0.0147	219635	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	5531	0.0147	219635	0.01
华商甄选回报混合A	010761	5531	0.0147	219635	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	5531	0.0147	219635	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	5531	0.0147	219635	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5531	0.0147	219635	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5531	0.0147	219635	0.01
招商兴和优选1年持有期混合	010166	5531	0.0147	219635	0.04
嘉实创新先锋混合C	009995	5531	0.0147	219635	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	5531	0.0147	219635	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	5531	0.0147	219635	0.02
新华景气行业混合C	009886	5531	0.0147	219635	0.03
新华景气行业混合A	009885	5531	0.0147	219635	0.03
招商景气优选股票C	009865	5531	0.0147	219635	0.01
招商景气优选股票A	009864	5531	0.0147	219635	0.01
汇安消费龙头混合C	009565	5531	0.0147	219635	0.04
汇安消费龙头混合A	009564	5531	0.0147	219635	0.04
华商恒益稳健混合	008488	5531	0.0147	219635	0.02
富国阿尔法两年持有期混合	008372	5531	0.0147	219635	0.02
大成优势企业混合C	008272	5531	0.0147	219635	0.02
大成优势企业混合A	008271	5531	0.0147	219635	0.02
大成睿享混合C	008270	5531	0.0147	219635	0
大成睿享混合A	008269	5531	0.0147	219635	0
汇添富绝对收益定开混合C	008140	5531	0.0147	219635	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5531	0.0147	219635	0.01
招商量化精选股票发起式C	007950	5531	0.0147	219635	0.01
嘉实科技创新混合	007343	5531	0.0147	219635	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	5531	0.0147	219635	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	5531	0.0147	219635	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	5531	0.0147	219635	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	5531	0.0147	219635	0.03
创金合信新能源汽车股票C	005928	5531	0.0147	219635	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	5531	0.0147	219635	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5531	0.0147	219635	0.01
建信中证500指数增强C	005633	5531	0.0147	219635	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	5531	0.0147	219635	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	5531	0.0147	219635	0.01
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	5531	0.0147	219635	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	5531	0.0147	219635	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	5531	0.0147	219635	0.02
招商量化精选股票发起式A	001917	5531	0.0147	219635	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	5531	0.0147	219635	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	5531	0.0147	219635	0.02
富国新动力灵活配置混合C	001510	5531	0.0147	219635	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	5531	0.0147	219635	0
汇添富绝对收益定开混合A	000762	5531	0.0147	219635	0.01
宝盈科技30混合	000698	5531	0.0147	219635	0.03
大成高新技术产业股票A	000628	5531	0.0147	219635	0
建信中证500指数增强A	000478	5531	0.0147	219635	0
鹏华环保产业股票	000409	5531	0.0147	219635	0.01
易方达新兴成长混合	000404	5531	0.0147	219635	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5531	0.0147	219635	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	5494	0.0146	218166	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	5494	0.0146	218166	0.04
新华优选成长混合	519089	5457	0.0145	216697	0.05
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	5431	0.0145	215654	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	5431	0.0145	215654	0.01
广发鑫裕混合C	009955	5331	0.0142	211673	0.09
广发鑫裕混合A	002134	5331	0.0142	211673	0.09
嘉实信息产业股票发起式C	017489	5309	0.0141	210820	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	5309	0.0141	210820	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	5309	0.0141	210820	0.04
创金合信资源主题精选股票A	003624	5309	0.0141	210820	0.04
易方达量化策略精选混合C	002217	5200	0.0138	207012	0.18
易方达量化策略精选混合A	002216	5200	0.0138	207012	0.18
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	5100	0.0136	203031	0.15
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	5100	0.0136	203031	0.15
中银证券新能源混合C	005572	5000	0.0133	199050	0.4
中银证券新能源混合A	005571	5000	0.0133	199050	0.4
嘉实互通精选股票	006803	4904	0.0131	194737	0.07
嘉实创业板两年定期混合	160727	4793	0.0128	190329	0.04
工银农业产业股票	001195	4240	0.0113	168370	0.04
融通蓝筹成长混合A/B	161605	4203	0.0112	166900	0.04
融通蓝筹成长混合C	019971	4203	0.0112	166900	0.04
广发恒隆一年持有期混合C	009136	4203	0.0112	166900	0.04
广发恒隆一年持有期混合A	009135	4203	0.0112	166900	0.04
宝盈基础产业混合C	010384	4056	0.0108	161063	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	4056	0.0108	161063	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	4019	0.0107	159594	0.04
招商稳健优选股票C	019863	3834	0.0102	152248	0.04
新华鑫益灵活配置混合A	014150	3834	0.0102	152248	0.05
招商稳健优选股票A	004784	3834	0.0102	152248	0.04
新华鑫益灵活配置混合C	000584	3834	0.0102	152248	0.05
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3797	0.0101	150779	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3797	0.0101	150779	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	3724	0.0099	147879	0.02
诺安行业轮动混合C	019570	3724	0.0099	147879	0.02
广发聚荣一年持有期混合C	009526	3431	0.0091	136034	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	3431	0.0091	136034	0.01
招商丰韵混合C	006365	3429	0.0091	136165	0.04
招商丰韵混合A	006364	3429	0.0091	136165	0.04
大成睿鑫股票C	009070	3392	0.009	134696	0.04
大成睿鑫股票A	009069	3392	0.009	134696	0.04
博时时代消费混合C	013837	3281	0.0087	130288	0.04
博时时代消费混合A	013836	3281	0.0087	130288	0.04
浙商智选先锋一年持有期C	010877	3281	0.0087	130288	0.04
浙商智选先锋一年持有期A	010876	3281	0.0087	130288	0.04
广发稳润一年持有期混合C	017097	3244	0.0086	128819	0.03
广发稳润一年持有期混合A	017096	3244	0.0086	128819	0.03
中银策略混合A	163805	3208	0.0085	127389	0.04
中银策略混合C	015365	3208	0.0085	127389	0.04
广发聚宝混合C	007848	3134	0.0083	124451	0.04
广发聚宝混合A	001189	3134	0.0083	124451	0.04
融通通鑫灵活配置混合	001470	3100	0.0083	123411	0.15
交银沪港深价值精选混合	519779	3023	0.008	120043	0.06
汇安优势企业精选混合C	013868	2986	0.0079	118574	0.04
汇安优势企业精选混合A	013867	2986	0.0079	118574	0.04
广发聚盛混合C	002026	2930	0.0078	116160	0.02
广发聚盛混合A	002025	2930	0.0078	116160	0.02
融通通慧混合C	007387	2900	0.0077	115449	0.15
融通通慧混合A/B	002612	2900	0.0077	115449	0.15
招商核心优选C	008076	2876	0.0077	114206	0.04
招商核心优选A	008075	2876	0.0077	114206	0.04
民生加银新兴成长混合	006058	2839	0.0076	112737	0.03
国富估值优势混合C	017451	2728	0.0073	108329	0.08
太平睿安混合C	010269	2728	0.0073	108329	0.04
太平睿安混合A	010268	2728	0.0073	108329	0.04
国富估值优势混合A	006039	2728	0.0073	108329	0.08
融通新机遇灵活配置混合	002049	2700	0.0072	107487	0.15
招商远见成长混合C	014784	2470	0.0066	98083.7	0.04
招商远见成长混合A	014783	2470	0.0066	98083.7	0.04
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	2470	0.0066	98083.7	0.04
汇添富进取成长混合C	015224	2433	0.0065	96613.7	0.03
汇添富进取成长混合A	015223	2433	0.0065	96613.7	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2396	0.0064	95144.8	0.03
招商行业领先混合A	217012	2212	0.0059	87837.7	0.04
招商中证1000增强策略ETF	159680	2212	0.0059	87837.7	0.03
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	2138	0.0057	84899.8	0.05
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	2138	0.0057	84899.8	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	2101	0.0056	83429.8	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	2101	0.0056	83429.8	0.05
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	2064	0.0055	81960.8	0.04
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	2064	0.0055	81960.8	0.04
大成科技创新混合C	008989	1917	0.0051	76123.8	0.02
大成科技创新混合A	008988	1917	0.0051	76123.8	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1880	0.005	74654.8	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1880	0.005	74654.8	0.05
嘉实创新成长混合	001760	1806	0.0048	71715.9	0.03
中银科技创新一年定期开放混合	009411	1733	0.0046	68816.7	0.04
鹏华消费领先混合	160624	1622	0.0043	64408.8	0.03
太平消费升级一年持有C	016379	1585	0.0042	62939.9	0.03
太平消费升级一年持有A	016378	1585	0.0042	62939.9	0.03
富国中小盘精选混合C	015690	1531	0.0041	60395.1	0
富国中小盘精选混合A/B	000940	1531	0.0041	60395.1	0
鹏华品牌传承混合	000431	1511	0.004	60000.9	0.02
招商均衡成长混合C	016525	1438	0.0038	57102.8	0.05
招商均衡成长混合A	016524	1438	0.0038	57102.8	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1364	0.0036	54163.8	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1364	0.0036	54163.8	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	1290	0.0034	51225.9	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	1290	0.0034	51225.9	0.02
招商中证500指数增强C	004193	1253	0.0033	49755.9	0.03
招商中证500指数增强A	004192	1253	0.0033	49755.9	0.03
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	1143	0.003	45387.8	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	1143	0.003	45387.8	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1143	0.003	45387.8	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1143	0.003	45387.8	0.03
富国消费精选30股票A	010409	1131	0.003	44471.1	0
招商高端装备混合C	014607	1128	0.003	44632.7	0.02
招商高端装备混合A	014606	1128	0.003	44632.7	0.02
嘉实量化阿尔法混合	070017	1069	0.0028	42449.9	0.04
汇添富先进制造混合C	014509	811	0.0022	32203.9	0.04
汇添富先进制造混合A	014508	811	0.0022	32203.9	0.04
华商盛世成长混合	630002	631	0.0017	24566.1	0
银河行业混合A	519670	631	0.0017	24555	0
国富策略回报混合A	450010	631	0.0017	24566.1	0
宝盈资源优选混合	213008	631	0.0017	24566.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	631	0.0017	24566.1	0
华商新趋势优选混合	166301	631	0.0017	24566.1	0
大成新锐产业混合A	090018	631	0.0017	24566.1	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	631	0.0017	24566.1	0
国富策略回报混合C	018470	631	0.0017	24566.1	0
大成新锐产业混合C	018460	631	0.0017	24566.1	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	631	0.0017	24566.1	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	631	0.0017	24566.1	0
银河行业混合C	015670	631	0.0017	24555	0
大成聚优成长混合C	014225	631	0.0017	24566.1	0
大成聚优成长混合A	014224	631	0.0017	24566.1	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	631	0.0017	24566.1	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	631	0.0017	24566.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	631	0.0017	24566.1	0
大成产业趋势混合C	010827	631	0.0017	24566.1	0
大成产业趋势混合A	010826	631	0.0017	24566.1	0
嘉实消费精选股票C	006605	631	0.0017	24566.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	631	0.0017	24566.1	0
富国生物医药科技混合型A	006218	631	0.0017	24566.1	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	631	0.0017	24566.1	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	631	0.0017	24566.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	631	0.0017	24566.1	0
中信保诚幸福消费混合	000551	631	0.0017	24566.1	0
华商优势行业混合	000390	631	0.0017	24566.1	0
宝盈核心优势混合C	000241	631	0.0017	24566.1	0
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	626	0.0017	24858.1	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	626	0.0017	24858.1	0.04
银河稳健混合	151001	562	0.0015	21845.9	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	554	0.0015	21500.7	0
博时沪深300指数R	960022	554	0.0015	21500.7	0
国富潜力组合混合H	960021	554	0.0015	21500.7	0
交银成长混合H	960016	554	0.0015	21500.7	0
中银收益混合H	960012	554	0.0015	21500.7	0
中银增长混合H	960011	554	0.0015	21500.7	0
工银核心价值混合H	960010	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	554	0.0015	21500.7	0
华夏兴华混合H	960004	554	0.0015	21500.7	0
华夏回报混合H	960002	554	0.0015	21500.7	0
财通价值动量混合A	720001	554	0.0015	21500.7	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	554	0.0015	21500.7	0
西部利得沪深300指数C	673101	554	0.0015	21500.7	0
西部利得沪深300指数A	673100	554	0.0015	21500.7	0
华商策略精选混合	630008	554	0.0015	21500.7	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	554	0.0015	21500.7	0
富国中证科创创业50ETF	588380	554	0.0015	21500.7	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	554	0.0015	21500.7	0
华宝双创龙头ETF	588330	554	0.0015	21500.7	0
招商中证科创创业50ETF	588300	554	0.0015	21500.7	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	554	0.0015	21500.7	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	554	0.0015	21500.7	0
300成长	562310	554	0.0015	21500.7	0
招商中证电池主题ETF	561910	554	0.0015	21500.7	0
央企红利	561580	554	0.0015	21500.7	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	554	0.0015	21500.7	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	554	0.0015	21500.7	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	554	0.0015	21500.7	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	554	0.0015	21500.7	0
广发中证1000ETF	560010	554	0.0015	21500.7	0
华夏兴和混合A	519918	554	0.0015	21500.7	0
华夏兴华混合	519908	554	0.0015	21500.7	0
交银经济新动力混合A	519778	554	0.0015	21500.7	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	554	0.0015	21500.7	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	554	0.0015	21500.7	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	554	0.0015	21500.7	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	554	0.0015	21500.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	554	0.0015	21500.7	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	554	0.0015	21500.7	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	554	0.0015	21500.7	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	554	0.0015	21500.7	0
交银新成长混合	519736	554	0.0015	21500.7	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	554	0.0015	21500.7	0
交银消费新驱动股票	519714	554	0.0015	21500.7	0
交银阿尔法核心混合A	519712	554	0.0015	21500.7	0
交银先进制造混合A	519704	554	0.0015	21500.7	0
交银趋势混合A	519702	554	0.0015	21500.7	0
交银优势行业混合	519697	554	0.0015	21500.7	0
交银蓝筹混合	519694	554	0.0015	21500.7	0
交银成长混合A	519692	554	0.0015	21500.7	0
交银稳健配置混合	519690	554	0.0015	21500.7	0
交银精选混合	519688	554	0.0015	21500.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	554	0.0015	21489.7	0
大成沪深300指数A	519300	554	0.0015	21500.7	0
海富通欣荣混合A	519224	554	0.0015	21500.7	0
海富通欣荣混合C	519223	554	0.0015	21500.7	0
新华优选分红混合	519087	554	0.0015	21500.7	0
汇添富价值精选混合	519069	554	0.0015	21500.7	0
汇添富成长焦点混合	519068	554	0.0015	21500.7	0
富国天博创新混合	519035	554	0.0015	21500.7	0
华夏稳增混合	519029	554	0.0015	21500.7	0
大成景阳领先混合A	519019	554	0.0015	21500.7	0
汇添富均衡增长混合	519018	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	554	0.0015	21500.7	0
广发中证基建工程ETF	516970	554	0.0015	21500.7	0
基建ETF	516950	554	0.0015	21500.7	0
光伏50	516880	554	0.0015	21500.7	0
稀土ETF	516780	554	0.0015	21500.7	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	554	0.0015	21500.7	0
富国中证芯片产业ETF	516640	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	554	0.0015	21500.7	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证新能源ETF	516090	554	0.0015	21500.7	0
富国中证医药50ETF	515950	554	0.0015	21500.7	0
博时央企创新ETF	515900	554	0.0015	21500.7	0
光伏ETF	515790	554	0.0015	21500.7	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	554	0.0015	21500.7	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	554	0.0015	21500.7	0
富国中证消费50ETF	515650	554	0.0015	21500.7	0
富国中证大数据产业ETF	515400	554	0.0015	21500.7	0
泰康300	515380	554	0.0015	21500.7	0
天弘沪深300ETF	515330	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证银行ETF	515290	554	0.0015	21500.7	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证红利ETF	515180	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	554	0.0015	21500.7	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	554	0.0015	21500.7	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	554	0.0015	21500.7	0
广发创新药ETF	515120	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	554	0.0015	21500.7	0
招商中证红利ETF	515080	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	554	0.0015	21500.7	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	554	0.0015	21500.7	0
广发中证传媒ETF	512980	554	0.0015	21500.7	0
博时央企结构调整ETF	512960	554	0.0015	21500.7	0
红利低波	512890	554	0.0015	21500.7	0
华宝中证银行ETF	512800	554	0.0015	21500.7	0
富国中证军工龙头ETF	512710	554	0.0015	21500.7	0
广发中证军工ETF	512680	554	0.0015	21500.7	0
国防ETF	512670	554	0.0015	21500.7	0
广发中证环保ETF	512580	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证军工ETF	512560	554	0.0015	21500.7	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	554	0.0015	21500.7	0
华宝中证医疗ETF	512170	554	0.0015	21500.7	0
易方达沪深300非银ETF	512070	554	0.0015	21500.7	0
易方达沪深300医药ETF	512010	554	0.0015	21500.7	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证500ETF	510580	554	0.0015	21500.7	0
广发中证500ETF	510510	554	0.0015	21500.7	0
广发沪深300ETF	510360	554	0.0015	21500.7	0
工银沪深300ETF	510350	554	0.0015	21500.7	0
华夏沪深300ETF	510330	554	0.0015	21500.7	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	554	0.0015	21500.7	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	554	0.0015	21500.7	0
易方达科创板两年定开混合	506002	554	0.0015	21500.7	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	554	0.0015	21500.7	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	554	0.0015	21500.7	0
西部利得中证500指数增强A	502000	554	0.0015	21500.7	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	554	0.0015	21500.7	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	554	0.0015	21500.7	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	554	0.0015	21500.7	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	554	0.0015	21500.7	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	554	0.0015	21500.7	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	554	0.0015	21500.7	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	554	0.0015	21500.7	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	554	0.0015	21500.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	554	0.0015	21500.7	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	554	0.0015	21500.7	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	554	0.0015	21500.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	554	0.0015	21500.7	0
广发睿阳三年定开混合	501070	554	0.0015	21500.7	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	554	0.0015	21500.7	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	554	0.0015	21500.7	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	554	0.0015	21500.7	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	554	0.0015	21500.7	0
工银精选平衡混合	483003	554	0.0015	21500.7	0
工银主题策略混合A	481015	554	0.0015	21500.7	0
工银中小盘混合	481010	554	0.0015	21500.7	0
工银沪深300指数A	481009	554	0.0015	21500.7	0
工银核心价值混合A	481001	554	0.0015	21500.7	0
汇添富优选回报混合A	470021	554	0.0015	21500.7	0
汇添富策略回报混合	470008	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	554	0.0015	21500.7	0
国富中小盘股票A	450009	554	0.0015	21500.7	0
国富深化价值混合A	450004	554	0.0015	21500.7	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	554	0.0015	21500.7	0
国富弹性市值混合A	450002	554	0.0015	21500.7	0
国富中国收益混合A	450001	554	0.0015	21500.7	0
光大保德信新增长混合A	360006	554	0.0015	21500.7	0
兴全有机增长混合	340008	554	0.0015	21500.7	0
兴全社会责任混合	340007	554	0.0015	21500.7	0
兴全全球视野股票	340006	554	0.0015	21500.7	0
兴全可转债混合	340001	554	0.0015	21500.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	554	0.0015	21500.7	0
诺安成长混合	320007	554	0.0015	21500.7	0
诺安灵活配置混合	320006	554	0.0015	21500.7	0
诺安价值增长混合	320005	554	0.0015	21500.7	0
诺安先锋混合A	320003	554	0.0015	21500.7	0
诺安平衡混合	320001	554	0.0015	21500.7	0
华夏收入混合	288002	554	0.0015	21500.7	0

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