乖宝宠物(301498)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2024-01-30 2023-12-31

乖宝宠物(301498)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰消费优选股票	005970	248700	0.6217	10413100	6.15
长盛竞争优势C	008413	70101	0.1752	2935130	3.28
长盛竞争优势A	008412	70101	0.1752	2935130	3.28
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	011988	3600	0.009	150732	1.8
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	011987	3600	0.009	150732	1.8

截止日期	2024-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数A	16102G	554	0.0015	20664.2	0
富国创业板ETF联接C	013277	554	0.0015	20664.2	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中小盘精选混合C	013955	1520439	4.048	60528700	2.08
广发中小盘精选混合A	005598	1520439	4.048	60528700	2.08
信澳品质回报6个月持有混合	012389	839047	2.2339	33402500	3.15
国泰金泰灵活配置混合C	519022	641177	1.7071	25525300	3.16
国泰金泰灵活配置混合A	519020	641177	1.7071	25525300	3.16
华安生态优先混合C	014977	395000	1.0516	15725000	1.01
华安生态优先混合A	000294	395000	1.0516	15725000	1.01
东方红智远三年持有混合	009576	369400	0.9835	14705800	0.33
东方红中国优势混合	001112	330000	0.8786	13137300	0.62
诺安主题精选混合	320012	270000	0.7188	10748400	4.4
富国创业板两年定期开放混合	161040	267331	0.7117	10641900	1.05
国泰金福三个月定期开放混合	010446	239600	0.6379	9538480	1.22
信澳红利回报混合	610005	220500	0.5871	8778100	3.12
信澳蓝筹精选股票	009988	215500	0.5737	8579060	3.15
国泰消费优选股票	005970	198600	0.5288	7906270	6.69
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	185084	0.4928	7367640	0.93
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	185084	0.4928	7367640	0.93
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	183100	0.4875	7289210	0.25
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	183100	0.4875	7289210	0.25
招商品质生活混合C	012197	164754	0.4386	6558300	0.39
招商品质生活混合A	012196	164754	0.4386	6558300	0.39
富国消费主题混合A	519915	122354	0.3258	4870360	0.1
富国消费主题混合C	011309	122354	0.3258	4870360	0.1
太平丰润一年定开债券发起式	014056	120000	0.3195	4777200	0.18
汇添富民营活力混合	470009	111854	0.2978	4452350	0.2
广发成长优选混合	000214	111251	0.2962	4428470	1.76
富国价值创造混合C	011100	105454	0.2808	4197570	0.1
富国价值创造混合A	011099	105454	0.2808	4197570	0.1
招商安益灵活配置混合C	018946	100500	0.2676	4000900	0.59
招商安益灵活配置混合A	001531	100500	0.2676	4000900	0.59
广发可转债债券E	010629	100000	0.2662	3981000	0.12
广发可转债债券C	006483	100000	0.2662	3981000	0.12
广发可转债债券A	006482	100000	0.2662	3981000	0.12
兴全汇虹一年持有混合C	010982	99900	0.266	3977020	0.2
兴全汇虹一年持有混合A	010981	99900	0.266	3977020	0.2
中银新经济灵活配置混合C	018556	94823	0.2525	3774670	1
中银新经济灵活配置混合A	000805	94823	0.2525	3774670	1
中银证券远见价值混合C	014180	79730	0.2123	3174050	3.27
中银证券远见价值混合A	014179	79730	0.2123	3174050	3.27
广发集裕债券C	002637	78000	0.2077	3105180	0.03
广发集裕债券A	002636	78000	0.2077	3105180	0.03
南方内需增长两年持有期股票C	008855	75000	0.1997	2985750	0.19
南方内需增长两年持有期股票A	008854	75000	0.1997	2985750	0.19
长盛竞争优势C	008413	70800	0.1885	2818550	3.06
长盛竞争优势A	008412	70800	0.1885	2818550	3.06
广发恒悦债券E	010451	67100	0.1786	2671250	0.26
广发恒悦债券C	010450	67100	0.1786	2671250	0.26
广发恒悦债券A	010449	67100	0.1786	2671250	0.26
富国品质生活混合C	013047	62854	0.1673	2501660	0.1
富国品质生活混合A	006179	62854	0.1673	2501660	0.1
中银证券内需增长混合C	013756	59400	0.1581	2364710	2.39
中银证券内需增长混合A	013755	59400	0.1581	2364710	2.39
东方红先进制造混合C	017849	57900	0.1542	2305000	1.52
东方红先进制造混合A	017848	57900	0.1542	2305000	1.52
富安达优势成长混合	710001	57520	0.1531	2289350	0.33
宏利稳定混合	162203	52900	0.1408	2105950	1
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	51407	0.1369	2046410	1.43
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	51407	0.1369	2046410	1.43
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	50554	0.1346	2012000	0.27
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	50554	0.1346	2012000	0.27
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	50000	0.1331	1990500	0.19
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	50000	0.1331	1990500	0.19
宏利消费服务混合C	011432	44107	0.1174	1755900	0.74
宏利消费服务混合A	011431	44107	0.1174	1755900	0.74
富国内需增长混合C	013045	37554	0.1	1494470	0.09
富国内需增长混合A	008901	37554	0.1	1494470	0.09
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	35613	0.0948	1417460	0.53
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	35613	0.0948	1417460	0.53
富国高质量混合	012255	35454	0.0944	1410870	0.09
东方红启阳三年持有混合A	910024	30800	0.082	1226150	0.31
富安达产业优选混合C	017049	30200	0.0804	1202260	3.89
富安达产业优选混合A	017048	30200	0.0804	1202260	3.89
富安达策略精选混合	710002	29900	0.0796	1190320	2.71
东方红启盛三年持有混合A	910006	26400	0.0703	1050980	0.1
东方红启盛三年持有混合B	010442	26400	0.0703	1050980	0.1
银华心诚灵活配置混合C	014042	25957	0.0691	1033350	0.09
银华心诚灵活配置混合A	005543	25957	0.0691	1033350	0.09
中银证券优势制造股票C	011270	24000	0.0639	955440	0.95
中银证券优势制造股票A	011269	24000	0.0639	955440	0.95
融通消费升级混合C	019951	22200	0.0591	883782	1.49
融通消费升级混合A	007261	22200	0.0591	883782	1.49
银华兴盛股票	006251	21300	0.0567	847953	1.38
农银现代农业加混合	001940	21300	0.0567	847953	0.92
中银价值混合A	163810	20700	0.0551	824067	0.46
中银价值混合C	017005	20700	0.0551	824067	0.46
招商先锋混合	217005	20531	0.0547	816785	0.11
中银蓝筹混合	163809	19548	0.052	778051	0.5
宏利红利先锋混合A	162212	16000	0.0426	636960	1.01
宏利红利先锋混合C	015619	16000	0.0426	636960	1.01
融通产业趋势先锋股票	008445	15900	0.0423	632979	0.49
富安达稳健配置6个月持有期混合	015047	15500	0.0413	617055	0.39
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	15200	0.0405	605112	0.1
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	15200	0.0405	605112	0.1
富国消费升级混合C	011567	15000	0.0399	597150	0.49
富国消费升级混合A	006796	15000	0.0399	597150	0.49
银华品质消费股票	009852	13200	0.0351	525492	0.13
长盛研发回报混合	007063	12200	0.0325	485682	0.72
中银证券优势成长混合C	017891	10000	0.0266	398100	0.57
中银证券优势成长混合A	017890	10000	0.0266	398100	0.57
泓德优质治理混合	011530	10000	0.0266	398100	0.08
长城优选稳进六个月混合C	010800	8600	0.0229	342366	0.31
长城优选稳进六个月混合A	010799	8600	0.0229	342366	0.31
融通新消费灵活配置混合	002605	8600	0.0229	342366	1.46
中银高质量发展机遇混合C	017784	8200	0.0218	326442	0.6
中银高质量发展机遇混合A	009026	8200	0.0218	326442	0.6
银华永祥灵活配置混合	180028	8000	0.0213	318480	0.63
国泰事件驱动混合A	020023	6500	0.0173	258765	0.1
国泰事件驱动混合C	015592	6500	0.0173	258765	0.1
国泰景气优选混合C	012881	6500	0.0173	258765	0.1
国泰景气优选混合A	012880	6500	0.0173	258765	0.1
富国远见优选混合C	014795	5600	0.0149	222936	0.1
富国远见优选混合A	014794	5600	0.0149	222936	0.1
新华泛资源优势混合	519091	5531	0.0147	219635	0.03
大成积极成长混合A	519017	5531	0.0147	219635	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	5531	0.0147	219635	0.02
招商优势企业混合A	217021	5531	0.0147	219635	0
宝盈策略增长混合	213003	5531	0.0147	219635	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	5531	0.0147	219635	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	5531	0.0147	219635	0.03
融通动力先锋混合A/B	161609	5531	0.0147	219635	0.01
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	5531	0.0147	219635	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5531	0.0147	219635	0.02
大成竞争优势混合A	090013	5531	0.0147	219635	0.01
大成策略回报混合A	090007	5531	0.0147	219635	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	5531	0.0147	219635	0.01
融通动力先锋混合C	019978	5531	0.0147	219635	0.01
大成积极成长混合C	018461	5531	0.0147	219635	0.03
大成竞争优势混合C	018413	5531	0.0147	219635	0.01
大成策略回报混合C	018225	5531	0.0147	219635	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	5531	0.0147	219635	0.02
招商优势企业混合C	017821	5531	0.0147	219635	0
华商甄选回报混合C	016049	5531	0.0147	219635	0
嘉实农业产业股票C	015468	5531	0.0147	219635	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	5531	0.0147	219635	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5531	0.0147	219635	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	5531	0.0147	219635	0.02
惠升惠远回报混合C	014875	5531	0.0147	219635	0.05
惠升惠远回报混合A	014874	5531	0.0147	219635	0.05
大成慧心优选一年持有混合C	014860	5531	0.0147	219635	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	5531	0.0147	219635	0.02
中银中国混合(LOF)C	014537	5531	0.0147	219635	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5531	0.0147	219635	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5531	0.0147	219635	0.01
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	5531	0.0147	219635	0.02
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	5531	0.0147	219635	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	5531	0.0147	219635	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	5531	0.0147	219635	0.02
鹏华沃鑫混合C	013535	5531	0.0147	219635	0.02
鹏华沃鑫混合A	013534	5531	0.0147	219635	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	5531	0.0147	219635	0.01
交银鸿信一年持有期混合C	012834	5531	0.0147	219635	0.03
交银鸿信一年持有期混合A	012833	5531	0.0147	219635	0.03
鹏华品质精选混合C	012786	5531	0.0147	219635	0.02
鹏华品质精选混合A	012785	5531	0.0147	219635	0.02
创金合信产业智选混合C	012614	5531	0.0147	219635	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	5531	0.0147	219635	0.01
招商企业优选混合C	011451	5531	0.0147	219635	0.04
招商企业优选混合A	011450	5531	0.0147	219635	0.04
交银鸿光一年混合C	011257	5531	0.0147	219635	0.02
交银鸿光一年混合A	011256	5531	0.0147	219635	0.02
创金合信竞争优势混合C	011207	5531	0.0147	219635	0.03
创金合信竞争优势混合A	011206	5531	0.0147	219635	0.03
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	5531	0.0147	219635	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	5531	0.0147	219635	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5531	0.0147	219635	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	5531	0.0147	219635	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	5531	0.0147	219635	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	5531	0.0147	219635	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	5531	0.0147	219635	0.01
华商甄选回报混合A	010761	5531	0.0147	219635	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	5531	0.0147	219635	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	5531	0.0147	219635	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5531	0.0147	219635	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5531	0.0147	219635	0.01
招商兴和优选1年持有期混合	010166	5531	0.0147	219635	0.04
嘉实创新先锋混合C	009995	5531	0.0147	219635	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	5531	0.0147	219635	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	5531	0.0147	219635	0.02
新华景气行业混合C	009886	5531	0.0147	219635	0.03
新华景气行业混合A	009885	5531	0.0147	219635	0.03
招商景气优选股票C	009865	5531	0.0147	219635	0.01
招商景气优选股票A	009864	5531	0.0147	219635	0.01
汇安消费龙头混合C	009565	5531	0.0147	219635	0.04
汇安消费龙头混合A	009564	5531	0.0147	219635	0.04
华商恒益稳健混合	008488	5531	0.0147	219635	0.02
富国阿尔法两年持有期混合	008372	5531	0.0147	219635	0.02
大成优势企业混合C	008272	5531	0.0147	219635	0.02
大成优势企业混合A	008271	5531	0.0147	219635	0.02
大成睿享混合C	008270	5531	0.0147	219635	0
大成睿享混合A	008269	5531	0.0147	219635	0
汇添富绝对收益定开混合C	008140	5531	0.0147	219635	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5531	0.0147	219635	0.01
招商量化精选股票C	007950	5531	0.0147	219635	0.01
嘉实科技创新混合	007343	5531	0.0147	219635	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	5531	0.0147	219635	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	5531	0.0147	219635	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	5531	0.0147	219635	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	5531	0.0147	219635	0.03
创金合信新能源汽车股票C	005928	5531	0.0147	219635	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	5531	0.0147	219635	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	5531	0.0147	219635	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5531	0.0147	219635	0.01
建信中证500指数增强C	005633	5531	0.0147	219635	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	5531	0.0147	219635	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	5531	0.0147	219635	0.01
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	5531	0.0147	219635	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	5531	0.0147	219635	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	5531	0.0147	219635	0.02
招商量化精选股票A	001917	5531	0.0147	219635	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	5531	0.0147	219635	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	5531	0.0147	219635	0.02
富国新动力灵活配置混合C	001510	5531	0.0147	219635	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	5531	0.0147	219635	0
汇添富绝对收益定开混合A	000762	5531	0.0147	219635	0.01
宝盈科技30混合	000698	5531	0.0147	219635	0.03
大成高新技术产业股票A	000628	5531	0.0147	219635	0
建信中证500指数增强A	000478	5531	0.0147	219635	0
鹏华环保产业股票	000409	5531	0.0147	219635	0.01
易方达新兴成长混合	000404	5531	0.0147	219635	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5531	0.0147	219635	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	5494	0.0146	218166	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	5494	0.0146	218166	0.04
新华优选成长混合	519089	5457	0.0145	216697	0.05
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	5431	0.0145	215654	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	5431	0.0145	215654	0.01
广发鑫裕混合C	009955	5331	0.0142	211673	0.09
广发鑫裕混合A	002134	5331	0.0142	211673	0.09
嘉实信息产业股票发起式C	017489	5309	0.0141	210820	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	5309	0.0141	210820	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	5309	0.0141	210820	0.04
创金合信资源主题精选股票A	003624	5309	0.0141	210820	0.04
易方达量化策略精选混合C	002217	5200	0.0138	207012	0.18
易方达量化策略精选混合A	002216	5200	0.0138	207012	0.18
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	5100	0.0136	203031	0.15
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	5100	0.0136	203031	0.15
中银证券新能源混合C	005572	5000	0.0133	199050	0.4
中银证券新能源混合A	005571	5000	0.0133	199050	0.4
嘉实互通精选股票	006803	4904	0.0131	194737	0.07
嘉实创业板两年定期混合	160727	4793	0.0128	190329	0.04
工银农业产业股票	001195	4240	0.0113	168370	0.04
融通蓝筹成长混合A/B	161605	4203	0.0112	166900	0.04
融通蓝筹成长混合C	019971	4203	0.0112	166900	0.04
广发恒隆一年持有期混合C	009136	4203	0.0112	166900	0.04
广发恒隆一年持有期混合A	009135	4203	0.0112	166900	0.04
宝盈基础产业混合C	010384	4056	0.0108	161063	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	4056	0.0108	161063	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	4019	0.0107	159594	0.04
招商稳健优选股票C	019863	3834	0.0102	152248	0.04
新华鑫益灵活配置混合A	014150	3834	0.0102	152248	0.05
招商稳健优选股票A	004784	3834	0.0102	152248	0.04
新华鑫益灵活配置混合C	000584	3834	0.0102	152248	0.05
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3797	0.0101	150779	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3797	0.0101	150779	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	3724	0.0099	147879	0.02
诺安行业轮动混合C	019570	3724	0.0099	147879	0.02
广发聚荣一年持有期混合C	009526	3431	0.0091	136034	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	3431	0.0091	136034	0.01
招商丰韵混合C	006365	3429	0.0091	136165	0.04
招商丰韵混合A	006364	3429	0.0091	136165	0.04
大成睿鑫股票C	009070	3392	0.009	134696	0.04
大成睿鑫股票A	009069	3392	0.009	134696	0.04
博时时代消费混合C	013837	3281	0.0087	130288	0.04
博时时代消费混合A	013836	3281	0.0087	130288	0.04
浙商智选先锋一年持有期C	010877	3281	0.0087	130288	0.04
浙商智选先锋一年持有期A	010876	3281	0.0087	130288	0.04
广发稳润一年持有期混合C	017097	3244	0.0086	128819	0.03
广发稳润一年持有期混合A	017096	3244	0.0086	128819	0.03
中银策略混合A	163805	3208	0.0085	127389	0.04
中银策略混合C	015365	3208	0.0085	127389	0.04
广发聚宝混合C	007848	3134	0.0083	124451	0.04
广发聚宝混合A	001189	3134	0.0083	124451	0.04
融通通鑫灵活配置混合	001470	3100	0.0083	123411	0.15
交银沪港深价值精选混合	519779	3023	0.008	120043	0.06
汇安优势企业精选混合C	013868	2986	0.0079	118574	0.04
汇安优势企业精选混合A	013867	2986	0.0079	118574	0.04
广发聚盛混合C	002026	2930	0.0078	116160	0.02
广发聚盛混合A	002025	2930	0.0078	116160	0.02
融通通慧混合C	007387	2900	0.0077	115449	0.15
融通通慧混合A/B	002612	2900	0.0077	115449	0.15
招商核心优选C	008076	2876	0.0077	114206	0.04
招商核心优选A	008075	2876	0.0077	114206	0.04
民生加银新兴成长混合	006058	2839	0.0076	112737	0.03
国富估值优势混合C	017451	2728	0.0073	108329	0.08
太平睿安混合C	010269	2728	0.0073	108329	0.04
太平睿安混合A	010268	2728	0.0073	108329	0.04
国富估值优势混合A	006039	2728	0.0073	108329	0.08
融通新机遇灵活配置混合	002049	2700	0.0072	107487	0.15
招商远见成长混合C	014784	2470	0.0066	98083.7	0.04
招商远见成长混合A	014783	2470	0.0066	98083.7	0.04
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	2470	0.0066	98083.7	0.04
汇添富进取成长混合C	015224	2433	0.0065	96613.7	0.03
汇添富进取成长混合A	015223	2433	0.0065	96613.7	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2396	0.0064	95144.8	0.03
招商行业领先混合A	217012	2212	0.0059	87837.7	0.04
招商中证1000增强策略ETF	159680	2212	0.0059	87837.7	0.03
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	2138	0.0057	84899.8	0.05
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	2138	0.0057	84899.8	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	2101	0.0056	83429.8	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	2101	0.0056	83429.8	0.05
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	2064	0.0055	81960.8	0.04
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	2064	0.0055	81960.8	0.04
大成科技创新混合C	008989	1917	0.0051	76123.8	0.02
大成科技创新混合A	008988	1917	0.0051	76123.8	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1880	0.005	74654.8	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1880	0.005	74654.8	0.05
嘉实创新成长混合	001760	1806	0.0048	71715.9	0.03
中银科技创新一年定期开放混合	009411	1733	0.0046	68816.7	0.04
鹏华消费领先混合	160624	1622	0.0043	64408.8	0.03
太平消费升级一年持有C	016379	1585	0.0042	62939.9	0.03
太平消费升级一年持有A	016378	1585	0.0042	62939.9	0.03
富国中小盘精选混合C	015690	1531	0.0041	60395.1	0
富国中小盘精选混合A/B	000940	1531	0.0041	60395.1	0
鹏华品牌传承混合	000431	1511	0.004	60000.9	0.02
招商均衡成长混合C	016525	1438	0.0038	57102.8	0.05
招商均衡成长混合A	016524	1438	0.0038	57102.8	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1364	0.0036	54163.8	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1364	0.0036	54163.8	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	1290	0.0034	51225.9	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	1290	0.0034	51225.9	0.02
招商中证500指数增强C	004193	1253	0.0033	49755.9	0.03
招商中证500指数增强A	004192	1253	0.0033	49755.9	0.03
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	1143	0.003	45387.8	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	1143	0.003	45387.8	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1143	0.003	45387.8	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1143	0.003	45387.8	0.03
富国消费精选30股票	010409	1131	0.003	44471.1	0
招商高端装备混合C	014607	1128	0.003	44632.7	0.02
招商高端装备混合A	014606	1128	0.003	44632.7	0.02
嘉实量化阿尔法混合	070017	1069	0.0028	42449.9	0.04
汇添富先进制造混合C	014509	811	0.0022	32203.9	0.04
汇添富先进制造混合A	014508	811	0.0022	32203.9	0.04
华商盛世成长混合	630002	631	0.0017	24566.1	0
银河行业混合A	519670	631	0.0017	24555	0
国富策略回报混合A	450010	631	0.0017	24566.1	0
宝盈资源优选混合	213008	631	0.0017	24566.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	631	0.0017	24566.1	0
华商新趋势优选混合	166301	631	0.0017	24566.1	0
大成新锐产业混合A	090018	631	0.0017	24566.1	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	631	0.0017	24566.1	0
国富策略回报混合C	018470	631	0.0017	24566.1	0
大成新锐产业混合C	018460	631	0.0017	24566.1	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	631	0.0017	24566.1	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	631	0.0017	24566.1	0
银河行业混合C	015670	631	0.0017	24555	0
大成聚优成长混合C	014225	631	0.0017	24566.1	0
大成聚优成长混合A	014224	631	0.0017	24566.1	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	631	0.0017	24566.1	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	631	0.0017	24566.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	631	0.0017	24566.1	0
大成产业趋势混合C	010827	631	0.0017	24566.1	0
大成产业趋势混合A	010826	631	0.0017	24566.1	0
嘉实消费精选股票C	006605	631	0.0017	24566.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	631	0.0017	24566.1	0
富国生物医药科技混合型A	006218	631	0.0017	24566.1	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	631	0.0017	24566.1	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	631	0.0017	24566.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	631	0.0017	24566.1	0
中信保诚幸福消费混合	000551	631	0.0017	24566.1	0
华商优势行业混合	000390	631	0.0017	24566.1	0
宝盈核心优势混合C	000241	631	0.0017	24566.1	0
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	626	0.0017	24858.1	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	626	0.0017	24858.1	0.04
银河稳健混合	151001	562	0.0015	21845.9	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	554	0.0015	21500.7	0
博时沪深300指数R	960022	554	0.0015	21500.7	0
国富潜力组合混合H	960021	554	0.0015	21500.7	0
交银成长混合H	960016	554	0.0015	21500.7	0
中银收益混合H	960012	554	0.0015	21500.7	0
中银增长混合H	960011	554	0.0015	21500.7	0
工银核心价值混合H	960010	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	554	0.0015	21500.7	0
华夏兴华混合H	960004	554	0.0015	21500.7	0
华夏回报混合H	960002	554	0.0015	21500.7	0
财通价值动量混合	720001	554	0.0015	21500.7	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	554	0.0015	21500.7	0
西部利得沪深300指数C	673101	554	0.0015	21500.7	0
西部利得沪深300指数A	673100	554	0.0015	21500.7	0
华商策略精选混合	630008	554	0.0015	21500.7	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	554	0.0015	21500.7	0
富国中证科创创业50ETF	588380	554	0.0015	21500.7	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	554	0.0015	21500.7	0
华宝双创龙头ETF	588330	554	0.0015	21500.7	0
招商中证科创创业50ETF	588300	554	0.0015	21500.7	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	554	0.0015	21500.7	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	554	0.0015	21500.7	0
300成长	562310	554	0.0015	21500.7	0
招商中证电池主题ETF	561910	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	554	0.0015	21500.7	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	554	0.0015	21500.7	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	554	0.0015	21500.7	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	554	0.0015	21500.7	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	554	0.0015	21500.7	0
广发中证1000ETF	560010	554	0.0015	21500.7	0
华夏兴和混合A	519918	554	0.0015	21500.7	0
华夏兴华混合	519908	554	0.0015	21500.7	0
交银经济新动力混合A	519778	554	0.0015	21500.7	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	554	0.0015	21500.7	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	554	0.0015	21500.7	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	554	0.0015	21500.7	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	554	0.0015	21500.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	554	0.0015	21500.7	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	554	0.0015	21500.7	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	554	0.0015	21500.7	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	554	0.0015	21500.7	0
交银新成长混合	519736	554	0.0015	21500.7	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	554	0.0015	21500.7	0
交银消费新驱动股票	519714	554	0.0015	21500.7	0
交银阿尔法核心混合A	519712	554	0.0015	21500.7	0
交银先进制造混合A	519704	554	0.0015	21500.7	0
交银趋势混合A	519702	554	0.0015	21500.7	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	554	0.0015	21500.7	0
交银蓝筹混合	519694	554	0.0015	21500.7	0
交银成长混合A	519692	554	0.0015	21500.7	0
交银稳健配置混合	519690	554	0.0015	21500.7	0
交银精选混合	519688	554	0.0015	21500.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	554	0.0015	21489.7	0
大成沪深300指数A	519300	554	0.0015	21500.7	0
海富通欣荣混合A	519224	554	0.0015	21500.7	0
海富通欣荣混合C	519223	554	0.0015	21500.7	0
新华优选分红混合	519087	554	0.0015	21500.7	0
汇添富价值精选混合	519069	554	0.0015	21500.7	0
汇添富成长焦点混合	519068	554	0.0015	21500.7	0
富国天博创新混合	519035	554	0.0015	21500.7	0
华夏稳增混合	519029	554	0.0015	21500.7	0
大成景阳领先混合A	519019	554	0.0015	21500.7	0
汇添富均衡增长混合	519018	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	554	0.0015	21500.7	0
广发中证基建工程ETF	516970	554	0.0015	21500.7	0
基建ETF	516950	554	0.0015	21500.7	0
光伏50	516880	554	0.0015	21500.7	0
稀土ETF	516780	554	0.0015	21500.7	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	554	0.0015	21500.7	0
富国中证芯片产业ETF	516640	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	554	0.0015	21500.7	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证新能源ETF	516090	554	0.0015	21500.7	0
富国中证医药50ETF	515950	554	0.0015	21500.7	0
博时央企创新ETF	515900	554	0.0015	21500.7	0
光伏ETF	515790	554	0.0015	21500.7	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	554	0.0015	21500.7	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	554	0.0015	21500.7	0
富国中证消费50ETF	515650	554	0.0015	21500.7	0
富国中证大数据产业ETF	515400	554	0.0015	21500.7	0
泰康300	515380	554	0.0015	21500.7	0
天弘沪深300ETF	515330	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证银行ETF	515290	554	0.0015	21500.7	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证红利ETF	515180	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	554	0.0015	21500.7	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	554	0.0015	21500.7	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	554	0.0015	21500.7	0
广发中证创新药产业ETF	515120	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	554	0.0015	21500.7	0
招商中证红利ETF	515080	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	554	0.0015	21500.7	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	554	0.0015	21500.7	0
广发中证传媒ETF	512980	554	0.0015	21500.7	0
博时央企结构调整ETF	512960	554	0.0015	21500.7	0
红利低波	512890	554	0.0015	21500.7	0
华宝中证银行ETF	512800	554	0.0015	21500.7	0
富国中证军工龙头ETF	512710	554	0.0015	21500.7	0
广发中证军工ETF	512680	554	0.0015	21500.7	0
国防ETF	512670	554	0.0015	21500.7	0
广发中证环保ETF	512580	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证军工ETF	512560	554	0.0015	21500.7	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	554	0.0015	21500.7	0
华宝中证医疗ETF	512170	554	0.0015	21500.7	0
易方达沪深300非银ETF	512070	554	0.0015	21500.7	0
易方达沪深300医药ETF	512010	554	0.0015	21500.7	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证500ETF	510580	554	0.0015	21500.7	0
广发中证500ETF	510510	554	0.0015	21500.7	0
广发沪深300ETF	510360	554	0.0015	21500.7	0
工银沪深300ETF	510350	554	0.0015	21500.7	0
华夏沪深300ETF	510330	554	0.0015	21500.7	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	554	0.0015	21500.7	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	554	0.0015	21500.7	0
易方达科创板两年定开混合	506002	554	0.0015	21500.7	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	554	0.0015	21500.7	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	554	0.0015	21500.7	0
西部利得中证500指数增强A	502000	554	0.0015	21500.7	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	554	0.0015	21500.7	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	554	0.0015	21500.7	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	554	0.0015	21500.7	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	554	0.0015	21500.7	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	554	0.0015	21500.7	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	554	0.0015	21500.7	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	554	0.0015	21500.7	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	554	0.0015	21500.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	554	0.0015	21500.7	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	554	0.0015	21500.7	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	554	0.0015	21500.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	554	0.0015	21500.7	0
广发睿阳三年定开混合	501070	554	0.0015	21500.7	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	554	0.0015	21500.7	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	554	0.0015	21500.7	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	554	0.0015	21500.7	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	554	0.0015	21500.7	0
工银精选平衡混合	483003	554	0.0015	21500.7	0
工银主题策略混合A	481015	554	0.0015	21500.7	0
工银中小盘混合	481010	554	0.0015	21500.7	0
工银沪深300指数A	481009	554	0.0015	21500.7	0
工银核心价值混合A	481001	554	0.0015	21500.7	0
汇添富优选回报混合A	470021	554	0.0015	21500.7	0
汇添富策略回报混合	470008	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	554	0.0015	21500.7	0
国富中小盘股票A	450009	554	0.0015	21500.7	0
国富深化价值混合A	450004	554	0.0015	21500.7	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	554	0.0015	21500.7	0
国富弹性市值混合A	450002	554	0.0015	21500.7	0
国富中国收益混合A	450001	554	0.0015	21500.7	0
光大保德信新增长混合A	360006	554	0.0015	21500.7	0
兴全有机增长混合	340008	554	0.0015	21500.7	0
兴全社会责任混合	340007	554	0.0015	21500.7	0
兴全全球视野股票	340006	554	0.0015	21500.7	0
兴全可转债混合	340001	554	0.0015	21500.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	554	0.0015	21500.7	0
诺安成长混合	320007	554	0.0015	21500.7	0
诺安灵活配置混合	320006	554	0.0015	21500.7	0
诺安价值增长混合	320005	554	0.0015	21500.7	0
诺安先锋混合A	320003	554	0.0015	21500.7	0
诺安平衡混合	320001	554	0.0015	21500.7	0
华夏收入混合	288002	554	0.0015	21500.7	0
华夏经典混合	288001	554	0.0015	21500.7	0
广发新经济混合A	270050	554	0.0015	21500.7	0
广发聚丰混合A	270005	554	0.0015	21500.7	0
广发稳健增长混合A	270002	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城能源基建混合A	260112	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城内需贰号混合	260109	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城内需增长混合	260104	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城动力平衡混合	260103	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城优选混合	260101	554	0.0015	21500.7	0
国联安精选混合	257020	554	0.0015	21500.7	0
国联安小盘精选混合	257010	554	0.0015	21500.7	0
华宝资源优选混合A	240022	554	0.0015	21500.7	0
华宝行业精选混合	240010	554	0.0015	21500.7	0
华宝收益增长混合A	240008	554	0.0015	21500.7	0
华宝多策略增长A	240005	554	0.0015	21500.7	0
华宝动力组合混合A	240004	554	0.0015	21500.7	0
华宝宝康消费品混合	240001	554	0.0015	21500.7	0
招商央视财经50指数A	217027	554	0.0015	21500.7	0
招商核心价值混合	217009	554	0.0015	21500.7	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	554	0.0015	21500.7	0
鹏华新兴产业混合	206009	554	0.0015	21500.7	0
方正富邦中证保险A	167301	554	0.0015	21500.7	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	554	0.0015	21500.7	0
前海开源中航军工A	164402	554	0.0015	21500.7	0
中银主题策略混合A	163822	554	0.0015	21500.7	0
中银优选混合A	163807	554	0.0015	21500.7	0
中银收益混合A	163804	554	0.0015	21500.7	0
中银增长混合A	163803	554	0.0015	21500.7	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	554	0.0015	21500.7	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	554	0.0015	21500.7	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	554	0.0015	21500.7	0
兴全合润混合	163406	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	554	0.0015	21500.7	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	554	0.0015	21500.7	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	554	0.0015	21500.7	0
招商国证生物医药指数A	161726	554	0.0015	21500.7	0
招商中证白酒指数A	161725	554	0.0015	21500.7	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	554	0.0015	21500.7	0
招商中证银行指数A	161723	554	0.0015	21500.7	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	554	0.0015	21500.7	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	554	0.0015	21500.7	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	554	0.0015	21500.7	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	554	0.0015	21500.7	0
融通内需驱动混合A/B	161611	554	0.0015	21500.7	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	554	0.0015	21500.7	0
融通行业景气混合A/B	161606	554	0.0015	21500.7	0
融通深证100指数A/B	161604	554	0.0015	21500.7	0
融通新蓝筹混合	161601	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	554	0.0015	21500.7	0
易方达科润混合(LOF)	161131	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	554	0.0015	21500.7	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	554	0.0015	21500.7	0
富国中证煤炭指数A	161032	554	0.0015	21500.7	0
富国中证工业4.0指数A	161031	554	0.0015	21500.7	0
富国创业板指数A	16102G	554	0.0015	21500.7	0
富国中证银行指数A	161029	554	0.0015	21500.7	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	554	0.0015	21500.7	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	554	0.0015	21500.7	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	554	0.0015	21500.7	0
富国中证军工指数A	161024	554	0.0015	21500.7	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	554	0.0015	21500.7	0
大成优选混合(LOF)A	160916	554	0.0015	21500.7	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	554	0.0015	21500.7	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	554	0.0015	21500.7	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	554	0.0015	21500.7	0
鹏华券商A	160633	554	0.0015	21500.7	0
鹏华国防A	160630	554	0.0015	21500.7	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	554	0.0015	21500.7	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	554	0.0015	21500.7	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	554	0.0015	21500.7	0
鹏华中国50混合	160605	554	0.0015	21500.7	0
博时研究优选混合C	160528	554	0.0015	21500.7	0
博时研究优选混合A	160527	554	0.0015	21500.7	0
博时证券公司指数A	160516	554	0.0015	21500.7	0
博时主题行业混合	160505	554	0.0015	21500.7	0
华夏创业板两年定开混合	160325	554	0.0015	21500.7	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	554	0.0015	21500.7	0
华夏行业混合(LOF)	160314	554	0.0015	21500.7	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证电子ETF	159997	554	0.0015	21500.7	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	554	0.0015	21500.7	0
5GETF	159994	554	0.0015	21500.7	0
创新药	159992	554	0.0015	21500.7	0
天弘创业板ETF	159977	554	0.0015	21500.7	0
博时中证500ETF	159968	554	0.0015	21500.7	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	554	0.0015	21500.7	0
广发创业板ETF	159952	554	0.0015	21500.7	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	554	0.0015	21500.7	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	554	0.0015	21500.7	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	554	0.0015	21500.7	0
嘉实中证500ETF	159922	554	0.0015	21500.7	0
嘉实沪深300ETF	159919	554	0.0015	21500.7	0
易方达创业板ETF	159915	554	0.0015	21500.7	0
博时创业板ETF	159908	554	0.0015	21500.7	0
华夏中小企业100ETF	159902	554	0.0015	21500.7	0
易方达深证100ETF	159901	554	0.0015	21500.7	0
医疗器械ETF	159883	554	0.0015	21500.7	0
嘉实中证新能源ETF	159875	554	0.0015	21500.7	0
化工ETF	159870	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	554	0.0015	21500.7	0
畜牧ETF	159867	554	0.0015	21500.7	0
天弘国证生物医药ETF	159859	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	554	0.0015	21500.7	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证1000ETF	159845	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	554	0.0015	21500.7	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	554	0.0015	21500.7	0
富国中证农业主题ETF	159825	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证500ETF	159820	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	554	0.0015	21500.7	0
芯片	159813	554	0.0015	21500.7	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	554	0.0015	21500.7	0
银华中证科创创业50ETF	159782	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	554	0.0015	21500.7	0
富国中证旅游主题ETF	159766	554	0.0015	21500.7	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城创业板50ETF	159682	554	0.0015	21500.7	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	554	0.0015	21500.7	0
新能源车龙头ETF	159637	554	0.0015	21500.7	0
易方达中证1000ETF	159633	554	0.0015	21500.7	0
博时成渝经济圈ETF	159623	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	554	0.0015	21500.7	0
银河银泰混合	150103	554	0.0015	21489.7	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银创新动力混合	121005	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银核心企业混合	121003	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银景气行业混合	121002	554	0.0015	21500.7	0
易方达策略成长二号混合	112002	554	0.0015	21500.7	0
易方达沪深300量化增强	110030	554	0.0015	21500.7	0
易方达科讯混合	110029	554	0.0015	21500.7	0
易方达创业板ETF联接A	110026	554	0.0015	21500.7	0
易方达资源行业混合	110025	554	0.0015	21500.7	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	554	0.0015	21500.7	0
易方达消费行业股票	110022	554	0.0015	21500.7	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	554	0.0015	21500.7	0
易方达深证100ETF联接A	110019	554	0.0015	21500.7	0
易方达行业领先混合	110015	554	0.0015	21500.7	0
易方达科翔混合	110013	554	0.0015	21500.7	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	554	0.0015	21500.7	0
易方达价值成长混合	110010	554	0.0015	21500.7	0
易方达价值精选混合	110009	554	0.0015	21500.7	0
易方达积极成长混合	110005	554	0.0015	21500.7	0
易方达上证50增强A	110003	554	0.0015	21500.7	0
易方达策略成长混合	110002	554	0.0015	21500.7	0
易方达平稳增长混合	110001	554	0.0015	21500.7	0
富国高新技术产业混合	100060	554	0.0015	21500.7	0
富国低碳环保混合	100056	554	0.0015	21500.7	0
富国沪深300增强A	100038	554	0.0015	21500.7	0
富国中证红利指数增强A	100032	554	0.0015	21500.7	0
富国天合稳健优选混合	100026	554	0.0015	21500.7	0
大成景恒混合A	090019	554	0.0015	21500.7	0
大成消费主题混合A	090016	554	0.0015	21500.7	0
大成中证红利指数A	090010	554	0.0015	21500.7	0
大成2020生命周期混合A	090006	554	0.0015	21500.7	0
大成精选增值混合A	090004	554	0.0015	21500.7	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	554	0.0015	21500.7	0
大成价值增长混合A	090001	554	0.0015	21500.7	0
嘉实优化红利混合A	070032	554	0.0015	21500.7	0
嘉实周期优选混合	070027	554	0.0015	21500.7	0
嘉实主题新动力混合	070021	554	0.0015	21500.7	0
嘉实研究精选混合	070013	554	0.0015	21500.7	0
嘉实策略混合	070011	554	0.0015	21500.7	0
嘉实主题混合	070010	554	0.0015	21500.7	0
嘉实服务增值行业混合	070006	554	0.0015	21500.7	0
嘉实稳健混合	070003	554	0.0015	21500.7	0
嘉实增长混合	070002	554	0.0015	21500.7	0
博时价值增长贰号	050201	554	0.0015	21500.7	0
博时医疗保健混合A	050026	554	0.0015	21500.7	0
博时新兴成长混合	050009	554	0.0015	21500.7	0
博时第三产业成长混合	050008	554	0.0015	21500.7	0
博时精选混合A	050004	554	0.0015	21500.7	0
博时沪深300指数A	050002	554	0.0015	21500.7	0
博时价值增长混合	050001	554	0.0015	21500.7	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	554	0.0015	21500.7	0
大成精选增值混合C	019183	554	0.0015	21500.7	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	554	0.0015	21500.7	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	554	0.0015	21500.7	0
易方达环保主题混合C	019032	554	0.0015	21500.7	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	554	0.0015	21500.7	0
易方达信息行业精选股票C	019024	554	0.0015	21500.7	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	554	0.0015	21500.7	0
易方达信息产业混合C	019018	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城中国回报混合C	018995	554	0.0015	21500.7	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	554	0.0015	21500.7	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	554	0.0015	21500.7	0
博时证券公司指数C	018686	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	554	0.0015	21500.7	0
光大保德信中国制造混合C	018501	554	0.0015	21500.7	0
国富弹性市值混合C	018469	554	0.0015	21500.7	0
大成价值增长混合C	018457	554	0.0015	21500.7	0
国富中国收益混合C	018390	554	0.0015	21500.7	0
泉果思源三年持有期混合C	018330	554	0.0015	21500.7	0
泉果思源三年持有期混合A	018329	554	0.0015	21500.7	0
招商社会责任混合D	018311	554	0.0015	21500.7	0
招商社会责任混合C	018310	554	0.0015	21500.7	0
招商社会责任混合A	018309	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城国企价值混合C	018295	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城国企价值混合A	018294	554	0.0015	21500.7	0
广发趋势动力混合C	018289	554	0.0015	21500.7	0
富国精准医疗灵活配置混合C	018209	554	0.0015	21500.7	0
富国龙头优势混合C	018175	554	0.0015	21500.7	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	554	0.0015	21500.7	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	554	0.0015	21500.7	0
方正富邦中证保险C	018099	554	0.0015	21500.7	0
光大保德信健康优加混合C	018076	554	0.0015	21500.7	0
泰康宏泰回报混合C	018037	554	0.0015	21500.7	0
大成优选混合(LOF)C	018008	554	0.0015	21500.7	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	554	0.0015	21500.7	0
光大保德信新增长混合C	018005	554	0.0015	21500.7	0
广发优质生活混合C	018004	554	0.0015	21500.7	0
易方达国企主题混合C	017988	554	0.0015	21500.7	0
易方达国企主题混合A	017987	554	0.0015	21500.7	0
招商匠心优选混合C	017965	554	0.0015	21500.7	0
招商匠心优选混合A	017964	554	0.0015	21500.7	0
招商趋势领航混合C	017961	554	0.0015	21500.7	0
招商趋势领航混合A	017960	554	0.0015	21500.7	0
国富中小盘股票C	017948	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	554	0.0015	21500.7	0
鹏华医药科技股票C	017900	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城致远混合C	017861	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城致远混合A	017860	554	0.0015	21500.7	0
交银持续成长主题混合C	017859	554	0.0015	21500.7	0
大成消费主题混合C	017773	554	0.0015	21500.7	0
大成景阳领先混合C	017772	554	0.0015	21500.7	0
华夏兴和混合C	017766	554	0.0015	21500.7	0
大成2020生命周期混合C	017739	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	554	0.0015	21500.7	0
国富深化价值混合C	017426	554	0.0015	21500.7	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	554	0.0015	21500.7	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	554	0.0015	21500.7	0
易方达裕如混合C	017417	554	0.0015	21500.7	0
易方达安盈回报混合C	017414	554	0.0015	21500.7	0
泰康新锐成长混合C	017366	554	0.0015	21500.7	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	554	0.0015	21500.7	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	554	0.0015	21500.7	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	554	0.0015	21500.7	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	554	0.0015	21500.7	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	554	0.0015	21500.7	0
华宝远见回报混合C	017143	554	0.0015	21500.7	0
华宝远见回报混合A	017142	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城能源基建混合C	017090	554	0.0015	21500.7	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	554	0.0015	21500.7	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	554	0.0015	21500.7	0
广发安润一年持有期混合C	017012	554	0.0015	21500.7	0
广发安润一年持有期混合A	017011	554	0.0015	21500.7	0
博时均衡优选混合C	016979	554	0.0015	21500.7	0
博时均衡优选混合A	016978	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	554	0.0015	21500.7	0
中银卓越成长混合C	016896	554	0.0015	21500.7	0
中银卓越成长混合A	016895	554	0.0015	21500.7	0
博时精选混合C	016751	554	0.0015	21500.7	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	554	0.0015	21500.7	0
易方达安心回馈混合C	016594	554	0.0015	21500.7	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	554	0.0015	21500.7	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	554	0.0015	21500.7	0
兴证全球合瑞混合C	016465	554	0.0015	21500.7	0
兴证全球合瑞混合A	016464	554	0.0015	21500.7	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	554	0.0015	21500.7	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	554	0.0015	21500.7	0
招商中证银行指数E	016343	554	0.0015	21500.7	0
嘉实安益混合A	016322	554	0.0015	21500.7	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	554	0.0015	21500.7	0
华宝动力组合混合C	016257	554	0.0015	21500.7	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	554	0.0015	21500.7	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	554	0.0015	21500.7	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	554	0.0015	21500.7	0
嘉实优势成长混合C	016135	554	0.0015	21500.7	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	554	0.0015	21500.7	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	554	0.0015	21500.7	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	554	0.0015	21500.7	0
华夏蓝筹混合C	015950	554	0.0015	21500.7	0
兴业研究精选混合C	015947	554	0.0015	21500.7	0
易方达国防军工混合C	015945	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城品质成长混合C	015775	554	0.0015	21500.7	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城景气成长混合C	015756	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城核心招景混合C	015752	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城品质长青混合C	015751	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	554	0.0015	21500.7	0
富国成长动力混合C	015715	554	0.0015	21500.7	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	554	0.0015	21500.7	0
富国价值增长混合C	015689	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城科技创新混合C	015683	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	554	0.0015	21500.7	0
华宝多策略增长C	015613	554	0.0015	21500.7	0
华宝收益增长混合C	015573	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	554	0.0015	21500.7	0
天弘互联网混合C	015461	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	554	0.0015	21500.7	0
招商安润灵活配置混合C	015398	554	0.0015	21500.7	0
中银主题策略混合C	015386	554	0.0015	21500.7	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银境煊混合E	015309	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	554	0.0015	21500.7	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	554	0.0015	21500.7	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	554	0.0015	21500.7	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	554	0.0015	21500.7	0
汇添富移动互联股票D	015199	554	0.0015	21500.7	0
汇添富移动互联股票C	015198	554	0.0015	21500.7	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	554	0.0015	21500.7	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	554	0.0015	21500.7	0
华夏兴融混合C	015147	554	0.0015	21500.7	0
国富均衡增长混合C	015138	554	0.0015	21500.7	0
国富均衡增长混合A	015137	554	0.0015	21500.7	0
中银景福回报混合C	015089	554	0.0015	21500.7	0
华夏复兴混合C	015073	554	0.0015	21500.7	0
华夏产业升级混合C	015059	554	0.0015	21500.7	0
华夏高端制造混合C	015058	554	0.0015	21500.7	0
前海开源中航军工C	015046	554	0.0015	21500.7	0
工银生态环境股票C	015002	554	0.0015	21500.7	0
工银物流产业股票C	015001	554	0.0015	21500.7	0
交银先进制造混合C	014963	554	0.0015	21500.7	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	554	0.0015	21500.7	0
富国高端制造行业股票C	014930	554	0.0015	21500.7	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	554	0.0015	21500.7	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	554	0.0015	21500.7	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	554	0.0015	21500.7	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	554	0.0015	21500.7	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	554	0.0015	21500.7	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	554	0.0015	21500.7	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	554	0.0015	21500.7	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	554	0.0015	21500.7	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	554	0.0015	21500.7	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	554	0.0015	21500.7	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	554	0.0015	21500.7	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	554	0.0015	21500.7	0
中银收益混合C	014505	554	0.0015	21500.7	0
中银新动力股票C	014453	554	0.0015	21500.7	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	554	0.0015	21500.7	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	554	0.0015	21500.7	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	554	0.0015	21500.7	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	554	0.0015	21500.7	0
招商核心竞争力混合C	014413	554	0.0015	21500.7	0
招商核心竞争力混合A	014412	554	0.0015	21500.7	0
嘉实产业领先混合C	014293	554	0.0015	21500.7	0
嘉实产业领先混合A	014292	554	0.0015	21500.7	0
泰康新锐成长混合A	014287	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证1000指数增强C	014202	554	0.0015	21500.7	0
天弘中证1000指数增强A	014201	554	0.0015	21500.7	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	554	0.0015	21500.7	0
华夏量化优选股票C	014188	554	0.0015	21500.7	0
华夏量化优选股票A	014187	554	0.0015	21500.7	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	554	0.0015	21500.7	0
富国中证工业4.0指数C	014172	554	0.0015	21500.7	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证1000指数增强C	014126	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证1000指数增强A	014125	554	0.0015	21500.7	0
融通内需驱动混合C	014109	554	0.0015	21500.7	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	554	0.0015	21500.7	0
交银经济新动力混合C	014096	554	0.0015	21500.7	0
交银启汇混合C	014080	554	0.0015	21500.7	0
嘉实内需精选混合C	014075	554	0.0015	21500.7	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	554	0.0015	21500.7	0.01
景顺专精特新量化股票C	014063	554	0.0015	21500.7	0
景顺专精特新量化股票A	014062	554	0.0015	21500.7	0
交银医药创新股票C	014046	554	0.0015	21500.7	0
交银启诚混合C	014039	554	0.0015	21500.7	0
交银启诚混合A	014038	554	0.0015	21500.7	0
招商中证银行指数C	014028	554	0.0015	21500.7	0
华夏永利一年持有混合C	013970	554	0.0015	21500.7	0
华夏永利一年持有混合A	013969	554	0.0015	21500.7	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	554	0.0015	21500.7	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	554	0.0015	21500.7	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	554	0.0015	21500.7	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	554	0.0015	21500.7	0
华商新能源汽车混合C	013887	554	0.0015	21500.7	0
华商新能源汽车混合A	013886	554	0.0015	21500.7	0
交银阿尔法核心混合C	013885	554	0.0015	21500.7	0
交银启明混合C	013883	554	0.0015	21500.7	0
交银品质升级混合C	013882	554	0.0015	21500.7	0
广发招享混合C	013880	554	0.0015	21500.7	0
银华集成电路混合C	013841	554	0.0015	21500.7	0
银华集成电路混合A	013840	554	0.0015	21500.7	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	554	0.0015	21500.7	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	554	0.0015	21500.7	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城景气进取混合C	013813	554	0.0015	21500.7	0
景顺长城景气进取混合A	013812	554	0.0015	21500.7	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	554	0.0015	21500.7	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	554	0.0015	21500.7	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	554	0.0015	21500.7	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	554	0.0015	21500.7	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	554	0.0015	21500.7	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	554	0.0015	21500.7	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	554	0.0015	21500.7	0
博道成长智航股票C	013642	554	0.0015	21500.7	0
博道成长智航股票A	013641	554	0.0015	21500.7	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	554	0.0015	21500.7	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	554	0.0015	21500.7	0
天弘永利优佳混合C	013570	554	0.0015	21500.7	0
天弘永利优佳混合A	013569	554	0.0015	21500.7	0
华夏军工安全混合C	013566	554	0.0015	21500.7	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	554	0.0015	21500.7	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	554	0.0015	21500.7	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	554	0.0015	21500.7	0
博时凤凰领航混合C	013451	554	0.0015	21500.7	0
博时凤凰领航混合A	013450	554	0.0015	21500.7	0
建信中证1000指数增强E	013442	554	0.0015	21500.7	0
交银趋势混合C	013430	554	0.0015	21500.7	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	554	0.0015	21500.7	0
博时裕隆混合C	013410	554	0.0015	21500.7	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	554	0.0015	21500.7	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	554	0.0015	21500.7	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	554	0.0015	21500.7	0
工银新金融股票C	013355	554	0.0015	21500.7	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	554	0.0015	21500.7	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	554	0.0015	21500.7	0
富国中证银行指数C	013330	554	0.0015	21500.7	0
工银主题策略混合C	013312	554	0.0015	21500.7	0
富国沪深300增强C	013291	554	0.0015	21500.7	0
富国创业板ETF联接C	013277	554	0.0015	21500.7	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	554	0.0015	21500.7	0
富国中证煤炭指数C	013275	554	0.0015	21500.7	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	554	0.0015	21500.7	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	554	0.0015	21500.7	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	554	0.0015	21500.7	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	554	0.0015	21500.7	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	554	0.0015	21500.7	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	554	0.0015	21500.7	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	554	0.0015	21500.7	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	554	0.0015	21500.7	0
华夏能源革新股票C	013188	554	0.0015	21500.7	0
创金合信碳中和混合C	013161	554	0.0015	21500.7	0
创金合信碳中和混合A	013160	554	0.0015	21500.7	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	554	0.0015	21500.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	554	0.0015	21500.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	554	0.0015	21500.7	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	554	0.0015	21500.7	0
银河沪深300价值指数C	013074	554	0.0015	21489.7	0
兴业能源革新股票C	013050	554	0.0015	21500.7	0
兴业能源革新股票A	013049	554	0.0015	21500.7	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	554	0.0015	21500.7	0
富国中证军工指数C	013035	554	0.0015	21500.7	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	554	0.0015	21500.7	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	554	0.0015	21500.7	0

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