德福科技(301511)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-01-30 2023-12-31

德福科技(301511)项目：基金持股
截止日期	2024-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数A	16102G	982	0.0016	22114.6	0
富国创业板ETF联接C	013277	982	0.0016	22114.6	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成积极成长混合A	519017	9813	0.0167	227053	0.03
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	9813	0.0167	227053	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	9813	0.0167	227053	0.03
宝盈策略增长混合	213003	9813	0.0167	227053	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	9813	0.0167	227053	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	9813	0.0167	227053	0.02
大成竞争优势混合A	090013	9813	0.0167	227053	0.01
大成策略回报混合A	090007	9813	0.0167	227053	0.01
华安逆向策略混合A	040035	9813	0.0167	227053	0.01
华安科技动力混合A	040025	9813	0.0167	227053	0.02
华安中小盘成长混合	040007	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	9813	0.0167	227053	0.01
大成积极成长混合C	018461	9813	0.0167	227053	0.03
大成竞争优势混合C	018413	9813	0.0167	227053	0.01
大成策略回报混合C	018225	9813	0.0167	227053	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	9813	0.0167	227053	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	9813	0.0167	227053	0.01
华商甄选回报混合C	016049	9813	0.0167	227053	0
招商体育文化休闲股票C	015395	9813	0.0167	227053	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	9813	0.0167	227053	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	9813	0.0167	227053	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	9813	0.0167	227053	0.03
汇添富逆向投资混合C	015181	9813	0.0167	227053	0.03
华安科技动力混合C	014975	9813	0.0167	227053	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	9813	0.0167	227053	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	9813	0.0167	227053	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	9813	0.0167	227053	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	9813	0.0167	227053	0.01
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	9813	0.0167	227053	0.02
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	9813	0.0167	227053	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	9813	0.0167	227053	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	9813	0.0167	227053	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	9813	0.0167	227053	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	9813	0.0167	227053	0.01
华安研究领航混合C	013662	9813	0.0167	227053	0.03
华安研究领航混合A	013661	9813	0.0167	227053	0.03
华安逆向策略混合C	013638	9813	0.0167	227053	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	9813	0.0167	227053	0.02
华安媒体互联网混合C	013620	9813	0.0167	227053	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	9813	0.0167	227053	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	9813	0.0167	227053	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	9813	0.0167	227053	0.02
宏利新兴景气龙头混合A	012382	9813	0.0167	227053	0.02
华安研究智选混合C	011693	9813	0.0167	227053	0.01
华安研究智选混合A	011692	9813	0.0167	227053	0.01
华安研究驱动混合C	011664	9813	0.0167	227053	0.02
华安研究驱动混合A	011663	9813	0.0167	227053	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	9813	0.0167	227053	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	9813	0.0167	227053	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	9813	0.0167	227053	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	9813	0.0167	227053	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	9813	0.0167	227053	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	9813	0.0167	227053	0.01
华商甄选回报混合A	010761	9813	0.0167	227053	0
恒越成长精选混合C	010623	9813	0.0167	227053	0.03
恒越成长精选混合A	010622	9813	0.0167	227053	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	9813	0.0167	227053	0.01
华商恒益稳健混合	008488	9813	0.0167	227053	0.02
富国阿尔法两年持有期混合	008372	9813	0.0167	227053	0.02
大成优势企业混合C	008272	9813	0.0167	227053	0.02
大成优势企业混合A	008271	9813	0.0167	227053	0.02
大成睿享混合C	008270	9813	0.0167	227053	0
大成睿享混合A	008269	9813	0.0167	227053	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	9813	0.0167	227053	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	9813	0.0167	227053	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	9813	0.0167	227053	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	9813	0.0167	227053	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	9813	0.0167	227053	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	9813	0.0167	227053	0.01
博时丝路主题股票C	002556	9813	0.0167	227053	0.02
汇添富新睿精选混合C	002164	9813	0.0167	227053	0.04
汇添富新睿精选混合A	001816	9813	0.0167	227053	0.04
招商体育文化休闲股票A	001628	9813	0.0167	227053	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	9813	0.0167	227053	0.02
富国新动力灵活配置混合C	001510	9813	0.0167	227053	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	9813	0.0167	227053	0
博时丝路主题股票A	001236	9813	0.0167	227053	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	9813	0.0167	227053	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	9813	0.0167	227053	0
宝盈科技30混合	000698	9813	0.0167	227053	0.03
汇添富环保行业股票	000696	9813	0.0167	227053	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	9813	0.0167	227053	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	8364	0.0143	193526	0.03
博时研究臻选持有期混合A	009740	8364	0.0143	193526	0.03
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8317	0.0142	192439	0.03
华安研究精选混合C	013506	7617	0.013	176242	0.04
华安研究精选混合A	005630	7617	0.013	176242	0.04
恒越内需驱动混合C	010702	7476	0.0127	172979	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	7476	0.0127	172979	0.03
恒越研究精选混合C	007192	7476	0.0127	172979	0.04
恒越研究精选混合A/B	006049	7476	0.0127	172979	0.04
华安低碳生活混合C	014970	7056	0.012	163262	0.03
华安低碳生活混合A	006122	7056	0.012	163262	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	6916	0.0118	160022	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	6916	0.0118	160022	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	6869	0.0117	158935	0.04
南方高质量优选混合C	014947	6729	0.0115	155696	0.04
南方高质量优选混合A	014946	6729	0.0115	155696	0.04
金鹰稳健成长混合	210004	6308	0.0108	145954	0.03
国投瑞银行业睿选混合C	015888	5701	0.0097	131909	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	5701	0.0097	131909	0.03
博时时代消费混合C	013837	5233	0.0089	121081	0.04
博时时代消费混合A	013836	5233	0.0089	121081	0.04
宏利高研发6个月持有混合C	010136	5233	0.0089	121081	0.04
宏利高研发6个月持有混合A	010135	5233	0.0089	121081	0.04
浙商智选先锋一年持有期C	010877	5093	0.0087	117841	0.04
浙商智选先锋一年持有期A	010876	5093	0.0087	117841	0.04
大成睿鑫股票C	009070	4906	0.0084	113515	0.04
大成睿鑫股票A	009069	4906	0.0084	113515	0.04
华安价值驱动一年持有混合C	014879	4860	0.0083	112451	0.04
华安价值驱动一年持有混合A	014878	4860	0.0083	112451	0.04
国富估值优势混合C	017451	4719	0.008	109188	0.08
国富估值优势混合A	006039	4719	0.008	109188	0.08
招商远见成长混合C	014784	4626	0.0079	107036	0.05
招商远见成长混合A	014783	4626	0.0079	107036	0.05
鹏华研究智选混合	007146	4346	0.0074	100558	0.03
国金鑫意医药消费C	009508	4205	0.0072	97295	0.03
国金鑫意医药消费A	009507	4205	0.0072	97295	0.03
招商行业领先混合A	217012	4112	0.007	95143	0.04
太平睿安混合C	010269	3645	0.0062	84337.8	0.03
太平睿安混合A	010268	3645	0.0062	84337.8	0.03
大成科技创新混合C	008989	2944	0.005	68118	0.02
大成科技创新混合A	008988	2944	0.005	68118	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	2897	0.0049	67030.6	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	2897	0.0049	67030.6	0.04
金鹰远见优选混合C	014514	2570	0.0044	59464.7	0.03
金鹰远见优选混合A	014513	2570	0.0044	59464.7	0.03
华安物联网主题股票C	016292	2545	0.0043	58828.8	0.02
华安物联网主题股票A	001028	2545	0.0043	58828.8	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2523	0.0043	58376.8	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2523	0.0043	58376.8	0.03
鹏华策略回报混合	004986	2430	0.0041	56225.3	0.01
招商中证500指数增强C	004193	2336	0.004	54050.2	0.04
招商中证500指数增强A	004192	2336	0.004	54050.2	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	2196	0.0037	50810.8	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	2196	0.0037	50810.8	0.02
招商央视财经50指数A	217027	2113	0.0036	48489.8	0.01
招商中证白酒指数A	161725	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证银行指数A	161723	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证银行指数E	016343	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证银行指数C	014028	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证白酒指数C	012414	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	2113	0.0036	48489.8	0
招商央视财经50指数C	004410	2113	0.0036	48489.8	0.01
太平消费升级一年持有C	016379	2103	0.0036	48658.9	0.03
太平消费升级一年持有A	016378	2103	0.0036	48658.9	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2103	0.0036	48658.9	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2103	0.0036	48658.9	0.03
鹏华价值精选股票	206012	2056	0.0035	47571.5	0.02
汇添富先进制造混合C	014509	1449	0.0025	33526.9	0.04
汇添富先进制造混合A	014508	1449	0.0025	33526.9	0.04
汇添富国企创新增长股票D	015124	1125	0.0019	25624.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	1125	0.0019	25624.4	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	1125	0.0019	25624.4	0
华商盛世成长混合	630002	1013	0.0017	22980.8	0
国富策略回报混合A	450010	1013	0.0017	22980.8	0
宝盈资源优选混合	213008	1013	0.0017	22980.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	1013	0.0017	22980.8	0
华商新趋势优选混合	166301	1013	0.0017	22980.8	0
国富策略回报混合C	018470	1013	0.0017	22980.8	0
汇添富红利增长混合C	006260	1013	0.0017	22980.8	0
汇添富红利增长混合A	006259	1013	0.0017	22980.8	0
华商优势行业混合	000390	1013	0.0017	22980.8	0
宝盈核心优势混合C	000241	1013	0.0017	22980.8	0
博时沪深300指数R	960022	982	0.0017	22261.9	0
国富潜力组合混合H	960021	982	0.0017	22261.9	0
工银核心价值混合H	960010	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴华混合H	960004	982	0.0017	22261.9	0
华夏回报混合H	960002	982	0.0017	22261.9	0
东方红启元三年持有混合A	910007	982	0.0017	22261.9	0
安信灵活配置混合	750001	982	0.0017	22261.9	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	982	0.0017	22261.9	0
西部利得沪深300指数C	673101	982	0.0017	22261.9	0
西部利得沪深300指数A	673100	982	0.0017	22261.9	0
华商策略精选混合	630008	982	0.0017	22261.9	0
富国中证科创创业50ETF	588380	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	982	0.0017	22261.9	0
华宝双创龙头ETF	588330	982	0.0017	22261.9	0
招商中证科创创业50ETF	588300	982	0.0017	22261.9	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	982	0.0017	22261.9	0
300成长	562310	982	0.0017	22261.9	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	982	0.0017	22261.9	0
招商中证电池主题ETF	561910	982	0.0017	22261.9	0.01
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	982	0.0017	22261.9	0
富国中证电池主题ETF	561160	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	982	0.0017	22261.9	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	982	0.0017	22261.9	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	982	0.0017	22261.9	0
广发中证1000ETF	560010	982	0.0017	22261.9	0
建信优化配置混合A	530005	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴和混合A	519918	982	0.0017	22261.9	0
富国消费主题混合A	519915	982	0.0017	22261.9	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴华混合	519908	982	0.0017	22261.9	0
银河沪深300价值指数A	519671	982	0.0017	22261.9	0
大成沪深300指数A	519300	982	0.0017	22261.9	0
万家颐达A	519197	982	0.0017	22261.9	0
汇添富价值精选混合	519069	982	0.0017	22261.9	0
汇添富成长焦点混合	519068	982	0.0017	22261.9	0
富国天博创新混合	519035	982	0.0017	22261.9	0
华夏稳增混合	519029	982	0.0017	22261.9	0
大成景阳领先混合A	519019	982	0.0017	22261.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	982	0.0017	22261.9	0
华安安信消费混合A	519002	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	982	0.0017	22261.9	0
广发中证基建工程ETF	516970	982	0.0017	22261.9	0
基建ETF	516950	982	0.0017	22261.9	0
光伏50	516880	982	0.0017	22261.9	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	982	0.0017	22261.9	0
富国中证芯片产业ETF	516640	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	982	0.0017	22261.9	0
南方中证新能源ETF	516160	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证新能源ETF	516090	982	0.0017	22261.9	0
富国中证医药50ETF	515950	982	0.0017	22261.9	0
博时央企创新ETF	515900	982	0.0017	22261.9	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	982	0.0017	22261.9	0
富国中证消费50ETF	515650	982	0.0017	22261.9	0
富国中证大数据产业ETF	515400	982	0.0017	22261.9	0
泰康300	515380	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证红利ETF	515180	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	982	0.0017	22261.9	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	982	0.0017	22261.9	0
广发中证创新药产业ETF	515120	982	0.0017	22261.9	0
招商中证红利ETF	515080	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	982	0.0017	22261.9	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	982	0.0017	22261.9	0
广发中证传媒ETF	512980	982	0.0017	22261.9	0
博时央企结构调整ETF	512960	982	0.0017	22261.9	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	982	0.0017	22261.9	0
华宝中证银行ETF	512800	982	0.0017	22261.9	0
富国中证军工龙头ETF	512710	982	0.0017	22261.9	0
广发中证军工ETF	512680	982	0.0017	22261.9	0
国防ETF	512670	982	0.0017	22261.9	0
广发中证环保ETF	512580	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证军工ETF	512560	982	0.0017	22261.9	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	982	0.0017	22261.9	0
南方中证全指房地产ETF	512200	982	0.0017	22261.9	0
华宝中证医疗ETF	512170	982	0.0017	22261.9	0
南方中证1000ETF	512100	982	0.0017	22261.9	0
易方达沪深300非银ETF	512070	982	0.0017	22261.9	0
易方达沪深300医药ETF	512010	982	0.0017	22261.9	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证500ETF	510580	982	0.0017	22261.9	0
广发中证500ETF	510510	982	0.0017	22261.9	0
南方中证500ETF	510500	982	0.0017	22261.9	0
广发沪深300ETF	510360	982	0.0017	22261.9	0
工银沪深300ETF	510350	982	0.0017	22261.9	0
华夏沪深300ETF	510330	982	0.0017	22261.9	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	982	0.0017	22261.9	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	982	0.0017	22261.9	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	982	0.0017	22261.9	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	982	0.0017	22261.9	0
西部利得中证500指数增强A	502000	982	0.0017	22261.9	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	982	0.0017	22261.9	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	982	0.0017	22261.9	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	982	0.0017	22261.9	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	982	0.0017	22261.9	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	982	0.0017	22261.9	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	982	0.0017	22261.9	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	982	0.0017	22261.9	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	982	0.0017	22261.9	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	982	0.0017	22261.9	0
东方红目标优选定开混合	501053	982	0.0017	22261.9	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	982	0.0017	22261.9	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	982	0.0017	22261.9	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	982	0.0017	22261.9	0
工银精选平衡混合	483003	982	0.0017	22261.9	0
工银主题策略混合A	481015	982	0.0017	22261.9	0
工银中小盘混合	481010	982	0.0017	22261.9	0
工银沪深300指数A	481009	982	0.0017	22261.9	0
工银核心价值混合A	481001	982	0.0017	22261.9	0
汇添富优选回报混合A	470021	982	0.0017	22261.9	0
汇添富民营活力混合	470009	982	0.0017	22261.9	0
汇添富策略回报混合	470008	982	0.0017	22261.9	0
国富中小盘股票A	450009	982	0.0017	22261.9	0
国富深化价值混合A	450004	982	0.0017	22261.9	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	982	0.0017	22261.9	0
国富弹性市值混合A	450002	982	0.0017	22261.9	0
国富中国收益混合A	450001	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信新增长混合A	360006	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信量化股票A	360001	982	0.0017	22261.9	0
华夏收入混合	288002	982	0.0017	22261.9	0
华夏经典混合	288001	982	0.0017	22261.9	0
华宝资源优选混合A	240022	982	0.0017	22261.9	0
华宝行业精选混合	240010	982	0.0017	22261.9	0
华宝收益增长混合A	240008	982	0.0017	22261.9	0
华宝多策略增长A	240005	982	0.0017	22261.9	0
华宝动力组合混合A	240004	982	0.0017	22261.9	0
招商优势企业混合A	217021	982	0.0017	22261.9	0
招商大盘蓝筹混合	217010	982	0.0017	22261.9	0
招商核心价值混合	217009	982	0.0017	22261.9	0
鹏华新兴产业混合	206009	982	0.0017	22261.9	0
南方盛元红利混合	202009	982	0.0017	22261.9	0
南方稳健成长贰号混合	202002	982	0.0017	22261.9	0
南方稳健成长混合	202001	982	0.0017	22261.9	0
东方红均衡优选定开混合	169108	982	0.0017	22261.9	0
东方红创新优选定开混合	169106	982	0.0017	22261.9	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	982	0.0017	22261.9	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	982	0.0017	22261.9	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	982	0.0017	22261.9	0
中欧价值智选混合A	166019	982	0.0017	22261.9	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	982	0.0017	22261.9	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	982	0.0017	22261.9	0
中欧价值发现混合A	166005	982	0.0017	22261.9	0
中欧新蓝筹混合A	166002	982	0.0017	22261.9	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	982	0.0017	22261.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	982	0.0017	22261.9	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	982	0.0017	22261.9	0
前海开源中航军工A	164402	982	0.0017	22261.9	0
宏利行业精选混合A	162204	982	0.0017	22261.9	0
宏利周期混合	162202	982	0.0017	22261.9	0
宏利成长混合	162201	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	982	0.0017	22261.9	0
招商国证生物医药指数A	161726	982	0.0017	22261.9	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	982	0.0017	22261.9	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	982	0.0017	22261.9	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	982	0.0017	22261.9	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	982	0.0017	22261.9	0
富国创业板指数A	16102G	982	0.0017	22261.9	0
富国中证银行指数A	161029	982	0.0017	22261.9	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	982	0.0017	22261.9	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	982	0.0017	22261.9	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	982	0.0017	22261.9	0
富国中证军工指数A	161024	982	0.0017	22261.9	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	982	0.0017	22261.9	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	982	0.0017	22261.9	0
大成优选混合(LOF)A	160916	982	0.0017	22261.9	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	982	0.0017	22261.9	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	982	0.0017	22261.9	0
鹏华国防A	160630	982	0.0017	22261.9	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	982	0.0017	22261.9	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	982	0.0017	22261.9	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	982	0.0017	22261.9	0
鹏华中国50混合	160605	982	0.0017	22261.9	0
博时研究优选混合C	160528	982	0.0017	22261.9	0
博时研究优选混合A	160527	982	0.0017	22261.9	0
博时主题行业混合	160505	982	0.0017	22261.9	0
华安创业板50指数A	160420	982	0.0017	22261.9	0
华夏创业板两年定开混合	160325	982	0.0017	22261.9	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	982	0.0017	22261.9	0
华夏行业混合(LOF)	160314	982	0.0017	22261.9	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	982	0.0017	22261.9	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	982	0.0017	22261.9	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	982	0.0017	22261.9	0
南方高增长混合(LOF)	160106	982	0.0017	22261.9	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	982	0.0017	22261.9	0
5GETF	159994	982	0.0017	22261.9	0
创新药	159992	982	0.0017	22261.9	0
博时中证500ETF	159968	982	0.0017	22261.9	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	982	0.0017	22261.9	0
广发创业板ETF	159952	982	0.0017	22261.9	0
华安创业板50ETF	159949	982	0.0017	22261.9	0
南方创业板ETF	159948	982	0.0017	22261.9	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	982	0.0017	22261.9	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	982	0.0017	22261.9	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	982	0.0017	22261.9	0
南方沪深300ETF	159925	982	0.0017	22261.9	0
易方达创业板ETF	159915	982	0.0017	22261.9	0
博时创业板ETF	159908	982	0.0017	22261.9	0
华夏中小企业100ETF	159902	982	0.0017	22261.9	0
易方达深证100ETF	159901	982	0.0017	22261.9	0
医疗器械ETF	159883	982	0.0017	22261.9	0
化工ETF	159870	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	982	0.0017	22261.9	0
畜牧ETF	159867	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证1000ETF	159845	982	0.0017	22261.9	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	982	0.0017	22261.9	0
富国中证农业主题ETF	159825	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	982	0.0017	22261.9	0
芯片	159813	982	0.0017	22261.9	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	982	0.0017	22261.9	0
南方中证科创创业50ETF	159780	982	0.0017	22261.9	0
富国中证旅游主题ETF	159766	982	0.0017	22261.9	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	982	0.0017	22261.9	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	982	0.0017	22261.9	0
新能源车龙头ETF	159637	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证1000ETF	159633	982	0.0017	22261.9	0
富国中证1000ETF	159629	982	0.0017	22261.9	0
万家国证2000ETF	159628	982	0.0017	22261.9	0
博时成渝经济圈ETF	159623	982	0.0017	22261.9	0
银河银泰混合	150103	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银核心企业混合	121003	982	0.0017	22261.9	0
易方达创业板ETF联接A	110026	982	0.0017	22261.9	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	982	0.0017	22261.9	0
易方达深证100ETF联接A	110019	982	0.0017	22261.9	0
富国高新技术产业混合	100060	982	0.0017	22261.9	0
富国低碳环保混合	100056	982	0.0017	22261.9	0
富国沪深300增强A	100038	982	0.0017	22261.9	0
富国中证红利指数增强A	100032	982	0.0017	22261.9	0
富国天合稳健优选混合	100026	982	0.0017	22261.9	0
大成景恒混合A	090019	982	0.0017	22261.9	0
大成消费主题混合A	090016	982	0.0017	22261.9	0
大成中证红利指数A	090010	982	0.0017	22261.9	0
大成2020生命周期混合A	090006	982	0.0017	22261.9	0
大成精选增值混合A	090004	982	0.0017	22261.9	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	982	0.0017	22261.9	0
大成价值增长混合A	090001	982	0.0017	22261.9	0
博时价值增长贰号	050201	982	0.0017	22261.9	0
博时医疗保健混合A	050026	982	0.0017	22261.9	0
博时新兴成长混合	050009	982	0.0017	22261.9	0
博时第三产业成长混合	050008	982	0.0017	22261.9	0
博时精选混合A	050004	982	0.0017	22261.9	0
博时沪深300指数A	050002	982	0.0017	22261.9	0
博时价值增长混合	050001	982	0.0017	22261.9	0
华安动态灵活配置混合A	040015	982	0.0017	22261.9	0
华安宏利混合A	040005	982	0.0017	22261.9	0
华安宝利配置混合	040004	982	0.0017	22261.9	0
华安中国A股增强指数	040002	982	0.0017	22261.9	0
华安创新混合	040001	982	0.0017	22261.9	0
南方中小盘成长股票C	019717	982	0.0017	22261.9	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	982	0.0017	22261.9	0
大成精选增值混合C	019183	982	0.0017	22261.9	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	982	0.0017	22261.9	0
万家颐达C	019077	982	0.0017	22261.9	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信中国制造混合C	018501	982	0.0017	22261.9	0
国富弹性市值混合C	018469	982	0.0017	22261.9	0
大成价值增长混合C	018457	982	0.0017	22261.9	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	982	0.0017	22261.9	0
国富中国收益混合C	018390	982	0.0017	22261.9	0
招商社会责任混合D	018311	982	0.0017	22261.9	0
招商社会责任混合C	018310	982	0.0017	22261.9	0
招商社会责任混合A	018309	982	0.0017	22261.9	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	982	0.0017	22261.9	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信健康优加混合C	018076	982	0.0017	22261.9	0
泰康宏泰回报混合C	018037	982	0.0017	22261.9	0
大成优选混合(LOF)C	018008	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信新增长混合C	018005	982	0.0017	22261.9	0
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	982	0.0017	22261.9	0
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	982	0.0017	22261.9	0
招商趋势领航混合C	017961	982	0.0017	22261.9	0
招商趋势领航混合A	017960	982	0.0017	22261.9	0
国富中小盘股票C	017948	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	982	0.0017	22261.9	0
鹏华医药科技股票C	017900	982	0.0017	22261.9	0
招商优势企业混合C	017821	982	0.0017	22261.9	0
大成消费主题混合C	017773	982	0.0017	22261.9	0
大成景阳领先混合C	017772	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴和混合C	017766	982	0.0017	22261.9	0
大成2020生命周期混合C	017739	982	0.0017	22261.9	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	982	0.0017	22261.9	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	982	0.0017	22261.9	0
南方景气前瞻混合C	017552	982	0.0017	22261.9	0
南方景气前瞻混合A	017551	982	0.0017	22261.9	0
东方红远见价值混合C	017537	982	0.0017	22261.9	0
安信睿见优选混合C	017478	982	0.0017	22261.9	0
安信睿见优选混合A	017477	982	0.0017	22261.9	0
国富深化价值混合C	017426	982	0.0017	22261.9	0
易方达裕如混合C	017417	982	0.0017	22261.9	0
中泰元和价值精选混合C	017416	982	0.0017	22261.9	0
中泰元和价值精选混合A	017415	982	0.0017	22261.9	0
易方达安盈回报混合C	017414	982	0.0017	22261.9	0
泰康新锐成长混合C	017366	982	0.0017	22261.9	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	982	0.0017	22261.9	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	982	0.0017	22261.9	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	982	0.0017	22261.9	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	982	0.0017	22261.9	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	982	0.0017	22261.9	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	982	0.0017	22261.9	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	982	0.0017	22261.9	0
广发安润一年持有期混合C	017012	982	0.0017	22261.9	0
广发安润一年持有期混合A	017011	982	0.0017	22261.9	0
博时均衡优选混合C	016979	982	0.0017	22261.9	0
博时均衡优选混合A	016978	982	0.0017	22261.9	0
华安招裕一年持有混合C	016864	982	0.0017	22261.9	0
华安招裕一年持有混合A	016863	982	0.0017	22261.9	0
博时精选混合C	016751	982	0.0017	22261.9	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	982	0.0017	22261.9	0
易方达安心回馈混合C	016594	982	0.0017	22261.9	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	982	0.0017	22261.9	0
万家量化睿选C	016556	982	0.0017	22261.9	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	982	0.0017	22261.9	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	982	0.0017	22261.9	0
南方均衡成长混合C	016493	982	0.0017	22261.9	0
南方均衡成长混合A	016492	982	0.0017	22261.9	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	982	0.0017	22261.9	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	982	0.0017	22261.9	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	982	0.0017	22261.9	0
华安宏利混合C	016294	982	0.0017	22261.9	0
华宝动力组合混合C	016257	982	0.0017	22261.9	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	982	0.0017	22261.9	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	982	0.0017	22261.9	0
华安安华灵活配置混合C	016183	982	0.0017	22261.9	0
华安成长创新混合C	016099	982	0.0017	22261.9	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	982	0.0017	22261.9	0
建信智远先锋混合C	016065	982	0.0017	22261.9	0
建信智远先锋混合A	016064	982	0.0017	22261.9	0
华安优嘉精选混合C	016022	982	0.0017	22261.9	0
华安优嘉精选混合A	016021	982	0.0017	22261.9	0
华夏蓝筹混合C	015950	982	0.0017	22261.9	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	982	0.0017	22261.9	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	982	0.0017	22261.9	0
富国价值增长混合C	015689	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	982	0.0017	22261.9	0
华宝多策略增长C	015613	982	0.0017	22261.9	0
宏利行业精选混合C	015601	982	0.0017	22261.9	0
华宝收益增长混合C	015573	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	982	0.0017	22261.9	0
建信优化配置混合C	015436	982	0.0017	22261.9	0
招商安润灵活配置混合C	015398	982	0.0017	22261.9	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	982	0.0017	22261.9	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银境煊混合E	015309	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	982	0.0017	22261.9	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	982	0.0017	22261.9	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	982	0.0017	22261.9	0
汇添富移动互联股票D	015199	982	0.0017	22261.9	0
汇添富移动互联股票C	015198	982	0.0017	22261.9	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	982	0.0017	22261.9	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	982	0.0017	22261.9	0
南方宝嘉混合C	015161	982	0.0017	22261.9	0
南方宝嘉混合A	015160	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴融混合C	015147	982	0.0017	22261.9	0
国富均衡增长混合C	015138	982	0.0017	22261.9	0
国富均衡增长混合A	015137	982	0.0017	22261.9	0
华夏复兴混合C	015073	982	0.0017	22261.9	0
华夏产业升级混合C	015059	982	0.0017	22261.9	0
华夏高端制造混合C	015058	982	0.0017	22261.9	0
前海开源中航军工C	015046	982	0.0017	22261.9	0
工银生态环境股票C	015002	982	0.0017	22261.9	0
工银物流产业股票C	015001	982	0.0017	22261.9	0
华安幸福生活混合C	014990	982	0.0017	22261.9	0
华安创业板50指数C	014985	982	0.0017	22261.9	0
华安生态优先混合C	014977	982	0.0017	22261.9	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	982	0.0017	22261.9	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	982	0.0017	22261.9	0
惠升惠远回报混合C	014875	982	0.0017	22261.9	0
惠升惠远回报混合A	014874	982	0.0017	22261.9	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	982	0.0017	22261.9	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	982	0.0017	22261.9	0
中欧碳中和混合发起C	014766	982	0.0017	22261.9	0
中欧碳中和混合发起A	014765	982	0.0017	22261.9	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	982	0.0017	22261.9	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	982	0.0017	22261.9	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	982	0.0017	22261.9	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	982	0.0017	22261.9	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	982	0.0017	22261.9	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	982	0.0017	22261.9	0
招商核心竞争力混合C	014413	982	0.0017	22261.9	0
招商核心竞争力混合A	014412	982	0.0017	22261.9	0
泰康新锐成长混合A	014287	982	0.0017	22261.9	0
华安产业精选混合C	014208	982	0.0017	22261.9	0
华安产业精选混合A	014207	982	0.0017	22261.9	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	982	0.0017	22261.9	0
华夏量化优选股票C	014188	982	0.0017	22261.9	0
华夏量化优选股票A	014187	982	0.0017	22261.9	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	982	0.0017	22261.9	0
中欧金安量化混合C	014136	982	0.0017	22261.9	0
中欧金安量化混合A	014135	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证1000指数增强C	014126	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证1000指数增强A	014125	982	0.0017	22261.9	0
富国金安均衡精选混合C	014058	982	0.0017	22261.9	0
富国金安均衡精选混合A	014057	982	0.0017	22261.9	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	982	0.0017	22261.9	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	982	0.0017	22261.9	0
华夏永利一年持有混合C	013970	982	0.0017	22261.9	0
华夏永利一年持有混合A	013969	982	0.0017	22261.9	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	982	0.0017	22261.9	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	982	0.0017	22261.9	0
建信中小盘先锋股票C	013919	982	0.0017	22261.9	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	982	0.0017	22261.9	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	982	0.0017	22261.9	0
华商新能源汽车混合C	013887	982	0.0017	22261.9	0
华商新能源汽车混合A	013886	982	0.0017	22261.9	0
广发招享混合C	013880	982	0.0017	22261.9	0
银华集成电路混合C	013841	982	0.0017	22261.9	0
银华集成电路混合A	013840	982	0.0017	22261.9	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	982	0.0017	22261.9	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	982	0.0017	22261.9	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	982	0.0017	22261.9	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	982	0.0017	22261.9	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	982	0.0017	22261.9	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	982	0.0017	22261.9	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	982	0.0017	22261.9	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	982	0.0017	22261.9	0
华安安信消费混合C	013686	982	0.0017	22261.9	0
华安品质甄选混合C	013681	982	0.0017	22261.9	0
华安品质甄选混合A	013680	982	0.0017	22261.9	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	982	0.0017	22261.9	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	982	0.0017	22261.9	0
华安智能生活混合C	013621	982	0.0017	22261.9	0
华安动态灵活配置混合C	013619	982	0.0017	22261.9	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	982	0.0017	22261.9	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	982	0.0017	22261.9	0
华夏军工安全混合C	013566	982	0.0017	22261.9	0
鹏华沃鑫混合C	013535	982	0.0017	22261.9	0
鹏华沃鑫混合A	013534	982	0.0017	22261.9	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	982	0.0017	22261.9	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	982	0.0017	22261.9	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	982	0.0017	22261.9	0
华安制造先锋混合C	013507	982	0.0017	22261.9	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	982	0.0017	22261.9	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	982	0.0017	22261.9	0
博时凤凰领航混合C	013451	982	0.0017	22261.9	0
博时凤凰领航混合A	013450	982	0.0017	22261.9	0
建信中证1000指数增强E	013442	982	0.0017	22261.9	0
博时裕隆混合C	013410	982	0.0017	22261.9	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	982	0.0017	22261.9	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	982	0.0017	22261.9	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	982	0.0017	22261.9	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	982	0.0017	22261.9	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	982	0.0017	22261.9	0
工银新金融股票C	013355	982	0.0017	22261.9	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	982	0.0017	22261.9	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	982	0.0017	22261.9	0
富国中证银行指数C	013330	982	0.0017	22261.9	0
工银主题策略混合C	013312	982	0.0017	22261.9	0
富国沪深300增强C	013291	982	0.0017	22261.9	0
宏利睿智稳健混合C	013280	982	0.0017	22261.9	0
富国创业板ETF联接C	013277	982	0.0017	22261.9	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	982	0.0017	22261.9	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	982	0.0017	22261.9	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	982	0.0017	22261.9	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	982	0.0017	22261.9	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	982	0.0017	22261.9	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	982	0.0017	22261.9	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	982	0.0017	22261.9	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	982	0.0017	22261.9	0
华夏能源革新股票C	013188	982	0.0017	22261.9	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	982	0.0017	22261.9	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	982	0.0017	22261.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	982	0.0017	22261.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	982	0.0017	22261.9	0
安信远见成长混合C	013096	982	0.0017	22261.9	0
安信远见成长混合A	013095	982	0.0017	22261.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	982	0.0017	22261.9	0
银河沪深300价值指数C	013074	982	0.0017	22261.9	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	982	0.0017	22261.9	0
富国品质生活混合C	013047	982	0.0017	22261.9	0
富国内需增长混合C	013045	982	0.0017	22261.9	0
富国中证军工指数C	013035	982	0.0017	22261.9	0
招商稳旺混合C	012999	982	0.0017	22261.9	0
招商稳旺混合A	012998	982	0.0017	22261.9	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	982	0.0017	22261.9	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	982	0.0017	22261.9	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	982	0.0017	22261.9	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	982	0.0017	22261.9	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	982	0.0017	22261.9	0
安信优质企业三年持有混合C	012893	982	0.0017	22261.9	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	982	0.0017	22261.9	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	982	0.0017	22261.9	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	982	0.0017	22261.9	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	982	0.0017	22261.9	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	982	0.0017	22261.9	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	982	0.0017	22261.9	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	982	0.0017	22261.9	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	982	0.0017	22261.9	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	982	0.0017	22261.9	0
宝盈新兴产业混合C	012815	982	0.0017	22261.9	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	982	0.0017	22261.9	0
宏利转型机遇股票C	012800	982	0.0017	22261.9	0
鹏华品质精选混合C	012786	982	0.0017	22261.9	0
鹏华品质精选混合A	012785	982	0.0017	22261.9	0
宝盈优势产业混合C	012771	982	0.0017	22261.9	0
广发大盘价值混合C	012766	982	0.0017	22261.9	0
广发大盘价值混合A	012765	982	0.0017	22261.9	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	982	0.0017	22261.9	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	982	0.0017	22261.9	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	982	0.0017	22261.9	0
博时半导体主题混合C	012651	982	0.0017	22261.9	0
博时半导体主题混合A	012650	982	0.0017	22261.9	0
华夏大盘精选混合C	012628	982	0.0017	22261.9	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	982	0.0017	22261.9	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	982	0.0017	22261.9	0
富国红利混合C	012579	982	0.0017	22261.9	0
富国红利混合A	012578	982	0.0017	22261.9	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	982	0.0017	22261.9	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	982	0.0017	22261.9	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	982	0.0017	22261.9	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	982	0.0017	22261.9	0
金鹰产业升级混合C	012542	982	0.0017	22261.9	0
金鹰产业升级混合A	012541	982	0.0017	22261.9	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	982	0.0017	22261.9	0
建信汇益一年持有期混合A	012485	982	0.0017	22261.9	0
博时成长优势混合C	012464	982	0.0017	22261.9	0
博时成长优势混合A	012463	982	0.0017	22261.9	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	982	0.0017	22261.9	0
华夏核心制造混合C	012429	982	0.0017	22261.9	0
华夏核心制造混合A	012428	982	0.0017	22261.9	0
华夏优加生活混合C	012422	982	0.0017	22261.9	0
华夏优加生活混合A	012421	982	0.0017	22261.9	0
招商国证生物医药指数C	012417	982	0.0017	22261.9	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	982	0.0017	22261.9	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	982	0.0017	22261.9	0
永赢长远价值混合C	012407	982	0.0017	22261.9	0
永赢长远价值混合A	012406	982	0.0017	22261.9	0
中欧产业前瞻混合C	012391	982	0.0017	22261.9	0
中欧产业前瞻混合A	012390	982	0.0017	22261.9	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	982	0.0017	22261.9	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	982	0.0017	22261.9	0
广发中证光伏产业指数C	012365	982	0.0017	22261.9	0
广发中证光伏产业指数A	012364	982	0.0017	22261.9	0
南方行业领先混合	012314	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信健康优加混合A	012284	982	0.0017	22261.9	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	982	0.0017	22261.9	0
中欧精益稳健一年混合	012281	982	0.0017	22261.9	0
华宝可持续发展混合C	012263	982	0.0017	22261.9	0
华宝可持续发展混合A	012262	982	0.0017	22261.9	0
富国高质量混合	012255	982	0.0017	22261.9	0
惠升优势企业一年持有期混合	012239	982	0.0017	22261.9	0
工银养老产业股票C	012238	982	0.0017	22261.9	0
华安聚弘精选混合C	012235	982	0.0017	22261.9	0
华安聚弘精选混合A	012234	982	0.0017	22261.9	0
南方安泰混合C	012220	982	0.0017	22261.9	0
博时乐享混合C	012219	982	0.0017	22261.9	0
博时乐享混合A	012218	982	0.0017	22261.9	0
招商品质生活混合C	012197	982	0.0017	22261.9	0
招商品质生活混合A	012196	982	0.0017	22261.9	0
招商品质成长混合C	012187	982	0.0017	22261.9	0
招商品质成长混合A	012186	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	982	0.0017	22261.9	0
招商金安成长严选混合	012123	982	0.0017	22261.9	0
工银核心优势混合C	012120	982	0.0017	22261.9	0
工银核心优势混合A	012119	982	0.0017	22261.9	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	982	0.0017	22261.9	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	982	0.0017	22261.9	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	982	0.0017	22261.9	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	982	0.0017	22261.9	0
鹏华品质成长混合C	012058	982	0.0017	22261.9	0
鹏华品质成长混合A	012057	982	0.0017	22261.9	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	982	0.0017	22261.9	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	982	0.0017	22261.9	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	982	0.0017	22261.9	0
鹏华国防C	012041	982	0.0017	22261.9	0
兴业聚乾C	012024	982	0.0017	22261.9	0
兴业聚乾A	012023	982	0.0017	22261.9	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	982	0.0017	22261.9	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	982	0.0017	22261.9	0
招商价值成长混合C	012004	982	0.0017	22261.9	0
招商价值成长混合A	012003	982	0.0017	22261.9	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	982	0.0017	22261.9	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	982	0.0017	22261.9	0
招商中证光伏产业指数C	011967	982	0.0017	22261.9	0
招商中证光伏产业指数A	011966	982	0.0017	22261.9	0
工银战略远见混合C	011933	982	0.0017	22261.9	0
工银战略远见混合A	011932	982	0.0017	22261.9	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	982	0.0017	22261.9	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	982	0.0017	22261.9	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	982	0.0017	22261.9	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	982	0.0017	22261.9	0
博时医疗保健混合C	011895	982	0.0017	22261.9	0
招商蓝筹精选股票C	011883	982	0.0017	22261.9	0
招商蓝筹精选股票A	011882	982	0.0017	22261.9	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	982	0.0017	22261.9	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	982	0.0017	22261.9	0
南方蓝筹成长混合C	011863	982	0.0017	22261.9	0
南方蓝筹成长混合A	011862	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	982	0.0017	22261.9	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	982	0.0017	22261.9	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	982	0.0017	22261.9	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	982	0.0017	22261.9	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	982	0.0017	22261.9	0
博时产业优选混合C	011757	982	0.0017	22261.9	0
博时产业优选混合A	011756	982	0.0017	22261.9	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	982	0.0017	22261.9	0
南方誉浦一年持有混合A	011746	982	0.0017	22261.9	0
华安兴安优选一年混合C	011739	982	0.0017	22261.9	0
华安兴安优选一年混合A	011738	982	0.0017	22261.9	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	982	0.0017	22261.9	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	982	0.0017	22261.9	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	982	0.0017	22261.9	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	982	0.0017	22261.9	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	982	0.0017	22261.9	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	982	0.0017	22261.9	0
博时军工主题股票C	011592	982	0.0017	22261.9	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	982	0.0017	22261.9	0
博时产业慧选混合C	011586	982	0.0017	22261.9	0
博时产业慧选混合A	011585	982	0.0017	22261.9	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	982	0.0017	22261.9	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	982	0.0017	22261.9	0
鹏华产业升级混合C	011569	982	0.0017	22261.9	0
鹏华产业升级混合A	011568	982	0.0017	22261.9	0
富国美丽中国混合C	011566	982	0.0017	22261.9	0
富国周期优势混合C	011565	982	0.0017	22261.9	0
富国民裕进取沪港深成长精选C	011556	982	0.0017	22261.9	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	982	0.0017	22261.9	0
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	982	0.0017	22261.9	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬景源一年混合C	011522	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬景源一年混合A	011521	982	0.0017	22261.9	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	982	0.0017	22261.9	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	982	0.0017	22261.9	0
易方达悦弘一年持有混合C	011509	982	0.0017	22261.9	0
易方达悦弘一年持有混合A	011508	982	0.0017	22261.9	0
博时创新精选混合C	011487	982	0.0017	22261.9	0
博时创新精选混合A	011486	982	0.0017	22261.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	982	0.0017	22261.9	0
工银信息产业混合C	011474	982	0.0017	22261.9	0
工银战略转型股票C	011473	982	0.0017	22261.9	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	982	0.0017	22261.9	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	982	0.0017	22261.9	0
招商企业优选混合C	011451	982	0.0017	22261.9	0
招商企业优选混合A	011450	982	0.0017	22261.9	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	982	0.0017	22261.9	0
中欧研究精选混合C	011436	982	0.0017	22261.9	0
中欧研究精选混合A	011435	982	0.0017	22261.9	0
汇添富成长精选混合C	011402	982	0.0017	22261.9	0
汇添富成长精选混合A	011401	982	0.0017	22261.9	0
汇添富数字未来混合C	011400	982	0.0017	22261.9	0
汇添富数字未来混合A	011399	982	0.0017	22261.9	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	982	0.0017	22261.9	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	982	0.0017	22261.9	0
鹏华品质优选混合C	011334	982	0.0017	22261.9	0
鹏华品质优选混合A	011333	982	0.0017	22261.9	0
富国消费主题混合C	011309	982	0.0017	22261.9	0
富国生物医药科技混合型C	011308	982	0.0017	22261.9	0
工银创新成长混合C	011305	982	0.0017	22261.9	0
工银创新成长混合A	011304	982	0.0017	22261.9	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	982	0.0017	22261.9	0
华夏消费龙头混合C	011283	982	0.0017	22261.9	0
华夏消费龙头混合A	011282	982	0.0017	22261.9	0
华夏内需驱动混合C	011279	982	0.0017	22261.9	0
华夏内需驱动混合A	011278	982	0.0017	22261.9	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	982	0.0017	22261.9	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	982	0.0017	22261.9	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	982	0.0017	22261.9	0
华安聚嘉精选混合C	011252	982	0.0017	22261.9	0
华安聚嘉精选混合A	011251	982	0.0017	22261.9	0
西部利得量化成长混合C	011228	982	0.0017	22261.9	0
南方匠心优选股票C	011221	982	0.0017	22261.9	0
南方匠心优选股票A	011220	982	0.0017	22261.9	0
南方优质企业混合C	011217	982	0.0017	22261.9	0
南方优质企业混合A	011216	982	0.0017	22261.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	982	0.0017	22261.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	982	0.0017	22261.9	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	982	0.0017	22261.9	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	982	0.0017	22261.9	0
建信臻选混合	011169	982	0.0017	22261.9	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	982	0.0017	22261.9	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	982	0.0017	22261.9	0
国富兴海回报混合	011152	982	0.0017	22261.9	0
富国医疗保健行业混合C	011151	982	0.0017	22261.9	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	982	0.0017	22261.9	0
华安精致生活混合C	011129	982	0.0017	22261.9	0
华安精致生活混合A	011128	982	0.0017	22261.9	0
富国创新科技混合C	011120	982	0.0017	22261.9	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	982	0.0017	22261.9	0
富国价值创造混合C	011100	982	0.0017	22261.9	0
富国价值创造混合A	011099	982	0.0017	22261.9	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	982	0.0017	22261.9	0
工银成长精选混合C	011070	982	0.0017	22261.9	0
工银成长精选混合A	011069	982	0.0017	22261.9	0
华宝资源优选混合C	011068	982	0.0017	22261.9	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	982	0.0017	22261.9	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	982	0.0017	22261.9	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	982	0.0017	22261.9	0
南方宝恒混合C	011034	982	0.0017	22261.9	0
南方宝恒混合A	011033	982	0.0017	22261.9	0
东方红睿泽三年定开混合C	011032	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬景明一年混合	011017	982	0.0017	22261.9	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	982	0.0017	22261.9	0
招商品质升级混合C	010997	982	0.0017	22261.9	0
招商品质升级混合A	010996	982	0.0017	22261.9	0
博时创新经济混合C	010995	982	0.0017	22261.9	0
博时创新经济混合A	010994	982	0.0017	22261.9	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	982	0.0017	22261.9	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	982	0.0017	22261.9	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	982	0.0017	22261.9	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	982	0.0017	22261.9	0
中欧嘉选混合C	010948	982	0.0017	22261.9	0
中欧嘉选混合A	010947	982	0.0017	22261.9	0
博时成长领航混合C	010903	982	0.0017	22261.9	0
博时成长领航混合A	010902	982	0.0017	22261.9	0
南方消费升级混合C	010888	982	0.0017	22261.9	0
南方消费升级混合A	010887	982	0.0017	22261.9	0
南方宝顺混合C	010882	982	0.0017	22261.9	0
南方宝顺混合A	010881	982	0.0017	22261.9	0
南方宝升混合C	010880	982	0.0017	22261.9	0
南方宝升混合A	010879	982	0.0017	22261.9	0
泰康品质生活混合C	010875	982	0.0017	22261.9	0
泰康品质生活混合A	010874	982	0.0017	22261.9	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	982	0.0017	22261.9	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	982	0.0017	22261.9	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	982	0.0017	22261.9	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	982	0.0017	22261.9	0
易方达瑞安混合发起式C	010840	982	0.0017	22261.9	0
易方达瑞安混合发起式A	010839	982	0.0017	22261.9	0
华安成长先锋混合C	010793	982	0.0017	22261.9	0
华安成长先锋混合A	010792	982	0.0017	22261.9	0
工银灵动价值混合C	010745	982	0.0017	22261.9	0
工银灵动价值混合A	010744	982	0.0017	22261.9	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	982	0.0017	22261.9	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	982	0.0017	22261.9	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	982	0.0017	22261.9	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	982	0.0017	22261.9	0
中欧价值成长混合C	010724	982	0.0017	22261.9	0
中欧价值成长混合A	010723	982	0.0017	22261.9	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	982	0.0017	22261.9	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	982	0.0017	22261.9	0
东方红远见价值混合A	010714	982	0.0017	22261.9	0
工银金融地产混合C	010696	982	0.0017	22261.9	0
工银文体产业股票C	010687	982	0.0017	22261.9	0
工银前沿医疗股票C	010685	982	0.0017	22261.9	0
华夏新兴成长股票C	010681	982	0.0017	22261.9	0
华夏新兴成长股票A	010680	982	0.0017	22261.9	0
中欧均衡成长混合C	010679	982	0.0017	22261.9	0
中欧均衡成长混合A	010678	982	0.0017	22261.9	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	982	0.0017	22261.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	982	0.0017	22261.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬先进制造混合C	010588	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬先进制造混合A	010587	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	982	0.0017	22261.9	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	982	0.0017	22261.9	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	982	0.0017	22261.9	0
华安新兴消费混合C	010555	982	0.0017	22261.9	0
华安新兴消费混合A	010554	982	0.0017	22261.9	0
华商双擎领航混合	010550	982	0.0017	22261.9	0
富国均衡策略混合	010549	982	0.0017	22261.9	0
泰康优势企业混合C	010537	982	0.0017	22261.9	0
泰康优势企业混合A	010536	982	0.0017	22261.9	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	982	0.0017	22261.9	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	982	0.0017	22261.9	0
富国天兴回报混合C	010525	982	0.0017	22261.9	0
富国天兴回报混合A	010515	982	0.0017	22261.9	0
博时鑫康混合C	010511	982	0.0017	22261.9	0
博时鑫康混合A	010508	982	0.0017	22261.9	0
鹏华高质量增长混合C	010491	982	0.0017	22261.9	0
鹏华高质量增长混合A	010490	982	0.0017	22261.9	0
鹏华优选成长混合C	010489	982	0.0017	22261.9	0
鹏华优选成长混合A	010488	982	0.0017	22261.9	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	982	0.0017	22261.9	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	982	0.0017	22261.9	0.02
富国消费精选30股票	010409	982	0.0017	22261.9	0
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	982	0.0017	22261.9	0
工银健康生活混合C	010394	982	0.0017	22261.9	0
工银健康生活混合A	010393	982	0.0017	22261.9	0
华安汇嘉精选混合C	010386	982	0.0017	22261.9	0
华安汇嘉精选混合A	010385	982	0.0017	22261.9	0
浙商智选价值混合C	010382	982	0.0017	22261.9	0
浙商智选价值混合A	010381	982	0.0017	22261.9	0
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	982	0.0017	22261.9	0
南方阿尔法混合C	010358	982	0.0017	22261.9	0
南方阿尔法混合A	010357	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	982	0.0017	22261.9	0
中欧悦享生活混合C	010337	982	0.0017	22261.9	0
中欧悦享生活混合A	010336	982	0.0017	22261.9	0
华夏核心资产混合C	010334	982	0.0017	22261.9	0
华夏核心资产混合A	010333	982	0.0017	22261.9	0
博时消费创新混合C	010327	982	0.0017	22261.9	0
博时消费创新混合A	010326	982	0.0017	22261.9	0
华夏创新驱动混合C	010306	982	0.0017	22261.9	0
华夏创新驱动混合A	010305	982	0.0017	22261.9	0
南方产业升级混合C	010300	982	0.0017	22261.9	0
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南方宝昌混合C	010231	982	0.0017	22261.9	0
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汇添富稳健添益一年持有混合	010219	982	0.0017	22261.9	0
中欧互联网混合C	010214	982	0.0017	22261.9	0
中欧互联网混合A	010213	982	0.0017	22261.9	0
南方创业板ETF联接E	010183	982	0.0017	22261.9	0
华夏科技龙头两年持有混合	010180	982	0.0017	22261.9	0

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