德福科技(301511)基金持股_新浪财经

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2024-12-31 2024-06-30 2024-01-30 2023-12-31

德福科技(301511)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚丰混合A	270005	2843776	0.7591	35717800	1.67
广发聚丰混合C	010025	2843776	0.7591	35717800	1.67
南方中证1000ETF	512100	2581812	0.6892	32155600	0.06
华夏中证1000ETF	159845	1398500	0.3733	17565200	0.06
广发中证1000ETF	560010	1074500	0.2868	13495700	0.06
广发优势成长股票C	011426	768200	0.2051	9648590	1.41
广发优势成长股票A	011425	768200	0.2051	9648590	1.41
天弘中证1000指数增强C	014202	756000	0.2018	9495360	1.03
天弘中证1000指数增强A	014201	756000	0.2018	9495360	1.03
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	706900	0.1887	8878660	0.34
富国中证1000ETF	159629	419840	0.1121	5273190	0.06
鹏华新能源汽车混合C	016068	359938	0.0961	4520820	0.28
鹏华新能源汽车混合A	016067	359938	0.0961	4520820	0.28
万家中证1000指数增强C	005314	304400	0.0813	3823260	0.13
万家中证1000指数增强A	005313	304400	0.0813	3823260	0.13
易方达创业板中盘200ETF	159572	207300	0.0553	2603690	0.26
西部利得中证1000指数增强C	018158	180315	0.0481	2264760	0.27
西部利得中证1000指数增强A	018157	180315	0.0481	2264760	0.27
广发新能源精选股票C	015905	162800	0.0435	2044770	0.29
广发新能源精选股票A	015904	162800	0.0435	2044770	0.29
建信中证1000指数增强发起E	013442	162600	0.0434	2042260	0.2
建信中证1000指数增强C	006166	162600	0.0434	2042260	0.2
建信中证1000指数增强A	006165	162600	0.0434	2042260	0.2
东方策略成长混合	400007	160000	0.0427	2009600	1.68
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	114100	0.0305	1433100	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	114100	0.0305	1433100	0.07
易方达中证1000ETF	159633	113280	0.0302	1422800	0.06
汇添富中证新能源汽车产业ETF	516390	106300	0.0284	1335130	0.34
万家国证2000指数增强C	018654	102500	0.0274	1287400	0.33
万家国证2000指数增强A	018653	102500	0.0274	1287400	0.33
申万菱信创业板量化精选C	010505	61300	0.0164	769928	0.59
申万菱信创业板量化精选A	009557	61300	0.0164	769928	0.59
同泰新能源1年持有股票C	015146	60700	0.0162	762392	2.03
同泰新能源1年持有股票A	015145	60700	0.0162	762392	2.03
华夏创业板中盘200ETF	159573	59800	0.016	751088	0.26
易方达中证1000量化增强C	017095	38200	0.0102	479792	0.17
易方达中证1000量化增强A	017094	38200	0.0102	479792	0.17
东方新策略灵活配置混合C	002060	32000	0.0085	401920	1.56
东方新策略灵活配置混合A	001318	32000	0.0085	401920	1.56
景顺长城创业板综指增强C	019239	30200	0.0081	379312	0.14
景顺长城创业板综指增强A	008072	30200	0.0081	379312	0.14
广发国证2000ETF	159907	29400	0.0078	369264	0.22
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	28200	0.0075	354192	0.07
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	28200	0.0075	354192	0.07
易方达沪深300量化增强	110030	28000	0.0075	351680	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	26300	0.007	330328	0.14
兴银中证1000指数增强A	014831	26300	0.007	330328	0.14
国泰景气优选混合C	012881	25000	0.0067	314000	0.15
国泰景气优选混合A	012880	25000	0.0067	314000	0.15
国联智选先锋股票C	020749	23600	0.0063	296416	0.45
国联智选先锋股票A	020748	23600	0.0063	296416	0.45
创金合信中证1000增强C	003647	23000	0.0061	288880	0.36
创金合信中证1000增强A	003646	23000	0.0061	288880	0.36
景顺长城量化小盘股票A	005457	22800	0.0061	286368	0.16
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	21600	0.0058	271296	0.2
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	21600	0.0058	271296	0.2
格林宏观回报混合C	020063	19100	0.0051	239896	0.45
格林宏观回报混合A	020062	19100	0.0051	239896	0.45
景顺长城中证500指数增强C	016935	16100	0.0043	202216	0.02
景顺长城中证500指数增强A	006682	16100	0.0043	202216	0.02
富国创业板中盘200ETF	159571	14400	0.0038	180864	0.26
财通中证1000指数增强C	019271	14300	0.0038	179608	0.13
财通中证1000指数增强A	019270	14300	0.0038	179608	0.13
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	13738	0.0037	172549	0.01
大成竞争优势混合A	090013	13738	0.0037	172549	0
大成策略回报混合A	090007	13738	0.0037	172549	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	13738	0.0037	172549	0.01
大成竞争优势混合C	018413	13738	0.0037	172549	0
大成策略回报混合C	018225	13738	0.0037	172549	0
大成慧心优选一年持有混合C	014860	13738	0.0037	172549	0.05
大成慧心优选一年持有混合A	014859	13738	0.0037	172549	0.05
大成核心价值甄选混合C	010930	13738	0.0037	172549	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	13738	0.0037	172549	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	13738	0.0037	172549	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	13738	0.0037	172549	0.01
大成优势企业混合C	008272	13738	0.0037	172549	0
大成优势企业混合A	008271	13738	0.0037	172549	0
大成睿享混合C	008270	13738	0.0037	172549	0
大成睿享混合A	008269	13738	0.0037	172549	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	13738	0.0037	172549	0.01
景顺长城中证1000指数增强C	015496	13000	0.0035	163280	0.17
景顺长城中证1000指数增强A	015495	13000	0.0035	163280	0.17
汇添富中证1000ETF	560110	12800	0.0034	160768	0.06
天弘创业板300ETF	159836	11800	0.0031	148208	0.07
中欧国证2000指数增强C	018664	11800	0.0031	148208	0.1
中欧国证2000指数增强A	018663	11800	0.0031	148208	0.1
恒越内需驱动混合C	010702	10466	0.0028	131453	0.05
恒越内需驱动混合A	010701	10466	0.0028	131453	0.05
1000ETF增强	560590	10000	0.0027	125600	0.7
南方高质量优选混合C	014947	9421	0.0025	118328	0.03
南方高质量优选混合A	014946	9421	0.0025	118328	0.03
广发价值领先混合C	012420	8700	0.0023	109272	0
广发价值领先混合A	008099	8700	0.0023	109272	0
中证1000	516300	8000	0.0021	100480	0.06
国金中证1000指数增强C	017847	8000	0.0021	100480	0.03
国金中证1000指数增强A	017846	8000	0.0021	100480	0.03
大成睿鑫股票C	009070	6868	0.0018	86262.1	0.02
大成睿鑫股票A	009069	6868	0.0018	86262.1	0.02
鹏华研究智选混合	007146	6084	0.0016	76415	0.02
景顺长城国证2000指数增强C	019014	5500	0.0015	69080	0.16
景顺长城国证2000指数增强A	019013	5500	0.0015	69080	0.16
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	5300	0.0014	66568	0.06
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	5300	0.0014	66568	0.06
创业板200ETF银华	159575	4800	0.0013	60288	0.25
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	4300	0.0011	54008	0.03
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	4300	0.0011	54008	0.03
招商中证500指数增强C	004193	3270	0.0009	41071.2	0.02
招商中证500指数增强A	004192	3270	0.0009	41071.2	0.02
景顺长城沪深300指数增强C	015679	2500	0.0007	31400	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	2500	0.0007	31400	0
中加科鑫混合C	010544	2400	0.0006	30144	0.06
中加科鑫混合A	010543	2400	0.0006	30144	0.06
博时量化多策略股票C	005636	2200	0.0006	27632	0.01
博时量化多策略股票A	005635	2200	0.0006	27632	0.01
中加紫金混合C	005374	2100	0.0006	26376	0.21
中加紫金混合A	005373	2100	0.0006	26376	0.21
景顺长城量化精选股票A	000978	1900	0.0005	23864	0
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1600	0.0004	20096	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1600	0.0004	20096	0.03
东方量化多策略混合C	014724	1400	0.0004	17584	0.08
东方量化多策略混合A	006785	1400	0.0004	17584	0.08
宝盈鸿利收益混合A	213001	1375	0.0004	17270	0
广发安润一年持有期混合C	017012	1375	0.0004	17270	0
广发安润一年持有期混合A	017011	1375	0.0004	17270	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	1375	0.0004	17270	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	1375	0.0004	17270	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	1375	0.0004	17270	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	1375	0.0004	17270	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1375	0.0004	17270	0
南方信息创新混合C	007491	1375	0.0004	17270	0
南方信息创新混合A	007490	1375	0.0004	17270	0
广发价值回报混合C	004853	1375	0.0004	17270	0
广发价值回报混合A	004852	1375	0.0004	17270	0
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	008851	1300	0.0003	16328	0.03
广发聚富混合	270001	1200	0.0003	15072	0
农银中证1000指数增强C	017324	1100	0.0003	13816	0.04
农银中证1000指数增强A	017323	1100	0.0003	13816	0.04
中金中证1000指数增强发起C	017734	1000	0.0003	12560	0.01
中金中证1000指数增强发起A	017733	1000	0.0003	12560	0.01
天弘中证1000增强策略ETF	159685	900	0.0002	11304	0.05
富国中证1000优选股票C	017039	900	0.0002	11304	0.02
富国中证1000优选股票A	017038	900	0.0002	11304	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	883	0.0002	11090.5	0
博时国证2000ETF	159505	800	0.0002	10048	0.08
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	800	0.0002	10048	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	800	0.0002	10048	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	800	0.0002	10048	0
博时量化平衡混合C	019195	600	0.0002	7536	0
博时量化平衡混合A	004495	600	0.0002	7536	0
南方专精特新混合C	014190	557	0.0001	6995.92	0
南方专精特新混合A	014189	557	0.0001	6995.92	0
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	400	0.0001	5024	0.03
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	400	0.0001	5024	0.03
华安中证1000指数增强C	015149	400	0.0001	5024	0.01
华安中证1000指数增强A	015148	400	0.0001	5024	0.01
德邦量化对冲混合C	008839	400	0.0001	5024	0.02
德邦量化对冲混合A	008838	400	0.0001	5024	0.02
广发多策略混合	001763	400	0.0001	5024	0
金鹰远见优选混合C	014514	360	0.0001	4521.6	0
金鹰远见优选混合A	014513	360	0.0001	4521.6	0
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	020838	300	0.0001	3768	0.01
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	020837	300	0.0001	3768	0.01
博时量化价值股票C	005961	300	0.0001	3768	0
博时量化价值股票A	005960	300	0.0001	3768	0
银河核心优势混合C	016981	288	0.0001	3617.28	0
银河核心优势混合A	011629	288	0.0001	3617.28	0
景顺长城量化新动力股票A	001974	200	0.0001	2512	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	100	0	1256	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	100	0	1256	0
广发睿毅领先混合C	012449	100	0	1256	0
天弘创业板300ETF发起式联接C	011317	100	0	1256	0
天弘创业板300ETF发起式联接A	011316	100	0	1256	0
广发睿毅领先混合A	005233	100	0	1256	0
华商健康生活混合	001106	95	0	1193.2	0
恒越优势精选混合	011815	91	0	1142.96	0
银河转型混合A	519651	69	0	866.64	0
银河转型混合C	017762	69	0	866.64	0
银河美丽混合C	519665	45	0	565.2	0
银河美丽混合A	519664	45	0	565.2	0
华商盛世成长混合	630002	18	0	226.08	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方新能源汽车主题混合	400015	1121020	1.2907	16546300	0.2
富国中证新能源汽车指数A	161028	566920	0.6527	8367740	0.12
富国中证新能源汽车指数C	013048	566920	0.6527	8367740	0.12
华夏中证新能源汽车ETF	515030	453240	0.5218	6689820	0.13
南方中证1000ETF	512100	386520	0.445	5705040	0.02
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	271000	0.312	3999960	0.13
华夏中证1000ETF	159845	227220	0.2616	3353770	0.03
广发中证1000ETF	560010	188700	0.2173	2785210	0.02
国泰中证新能源汽车ETF	159806	97740	0.1125	1442640	0.13
天弘中证新能源车C	011513	97000	0.1117	1431720	0.12
天弘中证新能源车A	011512	97000	0.1117	1431720	0.12
富国中证1000ETF	159629	82100	0.0945	1211800	0.02
新能源车龙头ETF	159637	79700	0.0918	1176370	0.13
招商中证新能源汽车指数C	013196	38900	0.0448	574164	0.12
招商中证新能源汽车指数A	013195	38900	0.0448	574164	0.12
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	35500	0.0409	523980	0.12
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	35500	0.0409	523980	0.12
易方达中证1000ETF	159633	34900	0.0402	515124	0.02
汇添富中证新能源汽车产业ETF	516390	32200	0.0371	475272	0.13
华夏创业板中盘200ETF	159573	28500	0.0328	420660	0.14
华安中证新能源汽车ETF	516660	24200	0.0279	357192	0.13
博时新能源汽车ETF	159824	18200	0.021	268632	0.13
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	13738	0.0158	202773	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	13738	0.0158	202773	0.02
大成竞争优势混合A	090013	13738	0.0158	202773	0.01
大成策略回报混合A	090007	13738	0.0158	202773	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	13738	0.0158	202773	0.01
大成竞争优势混合C	018413	13738	0.0158	202773	0.01
大成策略回报混合C	018225	13738	0.0158	202773	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	13738	0.0158	202773	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	13738	0.0158	202773	0.01
华商甄选回报混合C	016049	13738	0.0158	202773	0
汇添富智能制造股票D	015197	13738	0.0158	202773	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	13738	0.0158	202773	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	13738	0.0158	202773	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	13738	0.0158	202773	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	13738	0.0158	202773	0.04
大成慧心优选一年持有混合A	014859	13738	0.0158	202773	0.04
德邦半导体产业混合发起式C	014320	13738	0.0158	202773	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	13738	0.0158	202773	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	13738	0.0158	202773	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	13738	0.0158	202773	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	13738	0.0158	202773	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	13738	0.0158	202773	0.02
华商甄选回报混合A	010761	13738	0.0158	202773	0
鹏华成长智选混合C	010265	13738	0.0158	202773	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	13738	0.0158	202773	0.01
大成优势企业混合C	008272	13738	0.0158	202773	0.01
大成优势企业混合A	008271	13738	0.0158	202773	0.01
大成睿享混合C	008270	13738	0.0158	202773	0
大成睿享混合A	008269	13738	0.0158	202773	0
汇添富智能制造股票A	005802	13738	0.0158	202773	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	13738	0.0158	202773	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	10466	0.0121	154478	0.05
恒越内需驱动混合A	010701	10466	0.0121	154478	0.05
南方高质量优选混合C	014947	9421	0.0108	139054	0.04
南方高质量优选混合A	014946	9421	0.0108	139054	0.04
大成睿鑫股票C	009070	6868	0.0079	101372	0.03
大成睿鑫股票A	009069	6868	0.0079	101372	0.03
鹏华研究智选混合	007146	6084	0.007	89799.8	0.03
易方达创业板中盘200ETF	159572	5200	0.006	76752	0.14
汇添富中证1000ETF	560110	4500	0.0052	66420	0.02
创业板200ETF银华	159575	4500	0.0052	66420	0.14
富国创业板中盘200ETF	159571	3600	0.0041	53136	0.14
鹏华策略回报混合	004986	3402	0.0039	50213.5	0.01
招商中证500指数增强C	004193	3270	0.0038	48265.2	0.03
招商中证500指数增强A	004192	3270	0.0038	48265.2	0.03
天弘创业板300ETF	159836	1900	0.0022	28044	0.04
中证1000	516300	1800	0.0021	26568	0.02
华商盛世成长混合	630002	1418	0.0016	20929.7	0
华商新趋势优选混合	166301	1418	0.0016	20929.7	0
华商优势行业混合	000390	1418	0.0016	20929.7	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	1375	0.0016	20295	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	1375	0.0016	20295	0
广发安润一年持有期混合C	017012	1375	0.0016	20295	0
广发安润一年持有期混合A	017011	1375	0.0016	20295	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	1375	0.0016	20295	0
工银新金融股票C	013355	1375	0.0016	20295	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1375	0.0016	20295	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1375	0.0016	20295	0
工银核心优势混合C	012120	1375	0.0016	20295	0
工银核心优势混合A	012119	1375	0.0016	20295	0
工银金融地产混合C	010696	1375	0.0016	20295	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	1375	0.0016	20295	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	1375	0.0016	20295	0
南方景气驱动混合C	009705	1375	0.0016	20295	0
南方景气驱动混合A	009704	1375	0.0016	20295	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	1375	0.0016	20295	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	1375	0.0016	20295	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1375	0.0016	20295	0
南方信息创新混合C	007491	1375	0.0016	20295	0
南方信息创新混合A	007490	1375	0.0016	20295	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	1375	0.0016	20295	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	1375	0.0016	20295	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1375	0.0016	20295	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1375	0.0016	20295	0
广发价值回报混合C	004853	1375	0.0016	20295	0
广发价值回报混合A	004852	1375	0.0016	20295	0
工银新金融股票A	001054	1375	0.0016	20295	0
工银金融地产混合A	000251	1375	0.0016	20295	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	1355	0.0016	19999.8	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	1355	0.0016	19999.8	0
博时科技创新混合C	009058	1348	0.0016	19896.5	0
博时科技创新混合A	009057	1348	0.0016	19896.5	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1282	0.0015	18922.3	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1282	0.0015	18922.3	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	1126	0.0013	16619.8	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	1126	0.0013	16619.8	0
鹏华价值驱动混合	008132	1068	0.0012	15763.7	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	883	0.001	13033.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	792	0.0009	11689.9	0.01
浙商智选先锋一年持有期C	010877	714	0.0008	10538.6	0.01
浙商智选先锋一年持有期A	010876	714	0.0008	10538.6	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	648	0.0007	9564.48	0
华宝中证1000指数	162413	600	0.0007	8856	0.02
华宝中证1000指数C	016033	600	0.0007	8856	0.02
南方专精特新混合C	014190	557	0.0006	8221.32	0
南方专精特新混合A	014189	557	0.0006	8221.32	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	524	0.0006	7734.24	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	524	0.0006	7734.24	0
恒越优势精选混合	011815	491	0.0006	7247.16	0
永赢医药健康C	008619	472	0.0005	6966.72	0.01
永赢医药健康A	008618	472	0.0005	6966.72	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	360	0.0004	5313.6	0
金鹰远见优选混合A	014513	360	0.0004	5313.6	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	360	0.0004	5313.6	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	360	0.0004	5313.6	0.01
西部利得个股精选股票A	673090	347	0.0004	5121.72	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	347	0.0004	5121.72	0.01
鹏华改革红利股票	001188	308	0.0004	4546.08	0
博时时代领航混合C	014704	295	0.0003	4354.2	0
博时时代领航混合A	014703	295	0.0003	4354.2	0
银河核心优势混合C	016981	288	0.0003	4250.88	0
华商改革创新股票C	016052	288	0.0003	4250.88	0.01
银河核心优势混合A	011629	288	0.0003	4250.88	0
华商改革创新股票A	002289	288	0.0003	4250.88	0.01
华商健康生活混合	001106	95	0.0001	1402.2	0
银河转型混合A	519651	69	0.0001	1018.44	0
银河转型混合C	017762	69	0.0001	1018.44	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	69	0.0001	1018.44	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	69	0.0001	1018.44	0
工银创业板两年定开混合A	164826	62	0.0001	915.12	0
工银创业板两年定开混合C	010889	62	0.0001	915.12	0
工银战略新兴产业混合C	006616	57	0.0001	841.32	0
工银战略新兴产业混合A	006615	57	0.0001	841.32	0
银河美丽混合C	519665	45	0.0001	664.2	0
银河美丽混合A	519664	45	0.0001	664.2	0
鹏华前海万科REITS	184801	18	0	265.68	0

截止日期	2024-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数A	16102G	982	0.0016	22114.6	0
富国创业板ETF联接C	013277	982	0.0016	22114.6	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成积极成长混合A	519017	9813	0.0167	227053	0.03
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	9813	0.0167	227053	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	9813	0.0167	227053	0.03
宝盈策略增长混合	213003	9813	0.0167	227053	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	9813	0.0167	227053	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	9813	0.0167	227053	0.02
大成竞争优势混合A	090013	9813	0.0167	227053	0.01
大成策略回报混合A	090007	9813	0.0167	227053	0.01
华安逆向策略混合A	040035	9813	0.0167	227053	0.01
华安科技动力混合A	040025	9813	0.0167	227053	0.02
华安中小盘成长混合	040007	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	9813	0.0167	227053	0.01
大成积极成长混合C	018461	9813	0.0167	227053	0.03
大成竞争优势混合C	018413	9813	0.0167	227053	0.01
大成策略回报混合C	018225	9813	0.0167	227053	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	9813	0.0167	227053	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	9813	0.0167	227053	0.01
华商甄选回报混合C	016049	9813	0.0167	227053	0
招商体育文化休闲股票C	015395	9813	0.0167	227053	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	9813	0.0167	227053	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	9813	0.0167	227053	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	9813	0.0167	227053	0.03
汇添富逆向投资混合C	015181	9813	0.0167	227053	0.03
华安科技动力混合C	014975	9813	0.0167	227053	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	9813	0.0167	227053	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	9813	0.0167	227053	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	9813	0.0167	227053	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	9813	0.0167	227053	0.01
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	9813	0.0167	227053	0.02
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	9813	0.0167	227053	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	9813	0.0167	227053	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	9813	0.0167	227053	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	9813	0.0167	227053	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	9813	0.0167	227053	0.01
华安研究领航混合C	013662	9813	0.0167	227053	0.03
华安研究领航混合A	013661	9813	0.0167	227053	0.03
华安逆向策略混合C	013638	9813	0.0167	227053	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	9813	0.0167	227053	0.02
华安媒体互联网混合C	013620	9813	0.0167	227053	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	9813	0.0167	227053	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	9813	0.0167	227053	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	9813	0.0167	227053	0.02
宏利新兴景气龙头混合A	012382	9813	0.0167	227053	0.02
华安研究智选混合C	011693	9813	0.0167	227053	0.01
华安研究智选混合A	011692	9813	0.0167	227053	0.01
华安研究驱动混合C	011664	9813	0.0167	227053	0.02
华安研究驱动混合A	011663	9813	0.0167	227053	0.02
大成高鑫股票C	011066	9813	0.0167	227053	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	9813	0.0167	227053	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	9813	0.0167	227053	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	9813	0.0167	227053	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	9813	0.0167	227053	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	9813	0.0167	227053	0.01
华商甄选回报混合A	010761	9813	0.0167	227053	0
恒越成长精选混合C	010623	9813	0.0167	227053	0.03
恒越成长精选混合A	010622	9813	0.0167	227053	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	9813	0.0167	227053	0.01
华商恒益稳健混合	008488	9813	0.0167	227053	0.02
富国阿尔法两年持有期混合	008372	9813	0.0167	227053	0.02
大成优势企业混合C	008272	9813	0.0167	227053	0.02
大成优势企业混合A	008271	9813	0.0167	227053	0.02
大成睿享混合C	008270	9813	0.0167	227053	0
大成睿享混合A	008269	9813	0.0167	227053	0
金鹰民安回报定开C	007735	9813	0.0167	227053	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	9813	0.0167	227053	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	9813	0.0167	227053	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	9813	0.0167	227053	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	9813	0.0167	227053	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	9813	0.0167	227053	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	9813	0.0167	227053	0.01
博时丝路主题股票C	002556	9813	0.0167	227053	0.02
汇添富新睿精选混合C	002164	9813	0.0167	227053	0.04
汇添富新睿精选混合A	001816	9813	0.0167	227053	0.04
招商体育文化休闲股票A	001628	9813	0.0167	227053	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	9813	0.0167	227053	0.02
富国新动力灵活配置混合C	001510	9813	0.0167	227053	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	9813	0.0167	227053	0
博时丝路主题股票A	001236	9813	0.0167	227053	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	9813	0.0167	227053	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	9813	0.0167	227053	0
宝盈科技30混合	000698	9813	0.0167	227053	0.03
汇添富环保行业股票	000696	9813	0.0167	227053	0.01
大成高鑫股票A	000628	9813	0.0167	227053	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	8364	0.0143	193526	0.03
博时研究臻选持有期混合A	009740	8364	0.0143	193526	0.03
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8317	0.0142	192439	0.03
华安研究精选混合C	013506	7617	0.013	176242	0.04
华安研究精选混合A	005630	7617	0.013	176242	0.04
恒越内需驱动混合C	010702	7476	0.0127	172979	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	7476	0.0127	172979	0.03
恒越研究精选混合C	007192	7476	0.0127	172979	0.04
恒越研究精选混合A/B	006049	7476	0.0127	172979	0.04
华安低碳生活混合C	014970	7056	0.012	163262	0.03
华安低碳生活混合A	006122	7056	0.012	163262	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	6916	0.0118	160022	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	6916	0.0118	160022	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	6869	0.0117	158935	0.04
南方高质量优选混合C	014947	6729	0.0115	155696	0.04
南方高质量优选混合A	014946	6729	0.0115	155696	0.04
金鹰稳健成长混合	210004	6308	0.0108	145954	0.03
国投瑞银行业睿选混合C	015888	5701	0.0097	131909	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	5701	0.0097	131909	0.03
博时时代消费混合C	013837	5233	0.0089	121081	0.04
博时时代消费混合A	013836	5233	0.0089	121081	0.04
宏利高研发6个月持有混合C	010136	5233	0.0089	121081	0.04
宏利高研发6个月持有混合A	010135	5233	0.0089	121081	0.04
浙商智选先锋一年持有期C	010877	5093	0.0087	117841	0.04
浙商智选先锋一年持有期A	010876	5093	0.0087	117841	0.04
大成睿鑫股票C	009070	4906	0.0084	113515	0.04
大成睿鑫股票A	009069	4906	0.0084	113515	0.04
华安价值驱动一年持有混合C	014879	4860	0.0083	112451	0.04
华安价值驱动一年持有混合A	014878	4860	0.0083	112451	0.04
国富估值优势混合C	017451	4719	0.008	109188	0.08
国富估值优势混合A	006039	4719	0.008	109188	0.08
招商远见成长混合C	014784	4626	0.0079	107036	0.05
招商远见成长混合A	014783	4626	0.0079	107036	0.05
鹏华研究智选混合	007146	4346	0.0074	100558	0.03
国金鑫意医药消费C	009508	4205	0.0072	97295	0.03
国金鑫意医药消费A	009507	4205	0.0072	97295	0.03
招商行业领先混合A	217012	4112	0.007	95143	0.04
太平睿安混合C	010269	3645	0.0062	84337.8	0.03
太平睿安混合A	010268	3645	0.0062	84337.8	0.03
大成科技创新混合C	008989	2944	0.005	68118	0.02
大成科技创新混合A	008988	2944	0.005	68118	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	2897	0.0049	67030.6	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	2897	0.0049	67030.6	0.04
金鹰远见优选混合C	014514	2570	0.0044	59464.7	0.03
金鹰远见优选混合A	014513	2570	0.0044	59464.7	0.03
华安物联网主题股票C	016292	2545	0.0043	58828.8	0.02
华安物联网主题股票A	001028	2545	0.0043	58828.8	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2523	0.0043	58376.8	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2523	0.0043	58376.8	0.03
鹏华策略回报混合	004986	2430	0.0041	56225.3	0.01
招商中证500指数增强C	004193	2336	0.004	54050.2	0.04
招商中证500指数增强A	004192	2336	0.004	54050.2	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	2196	0.0037	50810.8	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	2196	0.0037	50810.8	0.02
招商央视财经50指数A	217027	2113	0.0036	48489.8	0.01
招商中证白酒指数A	161725	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证银行指数A	161723	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证银行指数E	016343	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证银行指数C	014028	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证白酒指数C	012414	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	2113	0.0036	48489.8	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	2113	0.0036	48489.8	0
招商央视财经50指数C	004410	2113	0.0036	48489.8	0.01
太平消费升级一年持有C	016379	2103	0.0036	48658.9	0.03
太平消费升级一年持有A	016378	2103	0.0036	48658.9	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2103	0.0036	48658.9	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2103	0.0036	48658.9	0.03
鹏华价值精选股票	206012	2056	0.0035	47571.5	0.02
汇添富先进制造混合C	014509	1449	0.0025	33526.9	0.04
汇添富先进制造混合A	014508	1449	0.0025	33526.9	0.04
汇添富国企创新增长股票D	015124	1125	0.0019	25624.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	1125	0.0019	25624.4	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	1125	0.0019	25624.4	0
华商盛世成长混合	630002	1013	0.0017	22980.8	0
国富策略回报混合A	450010	1013	0.0017	22980.8	0
宝盈资源优选混合	213008	1013	0.0017	22980.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	1013	0.0017	22980.8	0
华商新趋势优选混合	166301	1013	0.0017	22980.8	0
国富策略回报混合C	018470	1013	0.0017	22980.8	0
汇添富红利增长混合C	006260	1013	0.0017	22980.8	0
汇添富红利增长混合A	006259	1013	0.0017	22980.8	0
华商优势行业混合	000390	1013	0.0017	22980.8	0
宝盈核心优势混合C	000241	1013	0.0017	22980.8	0
博时沪深300指数R	960022	982	0.0017	22261.9	0
国富潜力组合混合H	960021	982	0.0017	22261.9	0
工银核心价值混合H	960010	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴华混合H	960004	982	0.0017	22261.9	0
华夏回报混合H	960002	982	0.0017	22261.9	0
东方红启元三年持有混合A	910007	982	0.0017	22261.9	0
安信灵活配置混合A	750001	982	0.0017	22261.9	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	982	0.0017	22261.9	0
西部利得沪深300指数C	673101	982	0.0017	22261.9	0
西部利得沪深300指数A	673100	982	0.0017	22261.9	0
华商策略精选混合	630008	982	0.0017	22261.9	0
富国中证科创创业50ETF	588380	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	982	0.0017	22261.9	0
华宝双创龙头ETF	588330	982	0.0017	22261.9	0
招商中证科创创业50ETF	588300	982	0.0017	22261.9	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	982	0.0017	22261.9	0
300成长	562310	982	0.0017	22261.9	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	982	0.0017	22261.9	0
招商中证电池主题ETF	561910	982	0.0017	22261.9	0.01
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	982	0.0017	22261.9	0
富国中证电池主题ETF	561160	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	982	0.0017	22261.9	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	982	0.0017	22261.9	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	982	0.0017	22261.9	0
广发中证1000ETF	560010	982	0.0017	22261.9	0
建信优化配置混合A	530005	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴和混合A	519918	982	0.0017	22261.9	0
富国消费主题混合A	519915	982	0.0017	22261.9	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴华混合	519908	982	0.0017	22261.9	0
银河沪深300价值指数A	519671	982	0.0017	22261.9	0
大成沪深300指数A	519300	982	0.0017	22261.9	0
万家颐达A	519197	982	0.0017	22261.9	0
汇添富价值精选混合	519069	982	0.0017	22261.9	0
汇添富成长焦点混合	519068	982	0.0017	22261.9	0
富国天博创新混合	519035	982	0.0017	22261.9	0
华夏稳增混合	519029	982	0.0017	22261.9	0
大成景阳领先混合A	519019	982	0.0017	22261.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	982	0.0017	22261.9	0
华安安信消费混合A	519002	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	982	0.0017	22261.9	0
广发中证基建工程ETF	516970	982	0.0017	22261.9	0
基建ETF	516950	982	0.0017	22261.9	0
光伏50	516880	982	0.0017	22261.9	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	982	0.0017	22261.9	0
富国中证芯片产业ETF	516640	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	982	0.0017	22261.9	0
南方中证新能源ETF	516160	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证新能源ETF	516090	982	0.0017	22261.9	0
富国中证医药50ETF	515950	982	0.0017	22261.9	0
博时央企创新ETF	515900	982	0.0017	22261.9	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	982	0.0017	22261.9	0
富国中证消费50ETF	515650	982	0.0017	22261.9	0
富国中证大数据产业ETF	515400	982	0.0017	22261.9	0
泰康300	515380	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证红利ETF	515180	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	982	0.0017	22261.9	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	982	0.0017	22261.9	0
广发创新药ETF	515120	982	0.0017	22261.9	0
招商中证红利ETF	515080	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	982	0.0017	22261.9	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	982	0.0017	22261.9	0
广发中证传媒ETF	512980	982	0.0017	22261.9	0
博时央企结构调整ETF	512960	982	0.0017	22261.9	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	982	0.0017	22261.9	0
华宝中证银行ETF	512800	982	0.0017	22261.9	0
富国中证军工龙头ETF	512710	982	0.0017	22261.9	0
广发中证军工ETF	512680	982	0.0017	22261.9	0
国防ETF	512670	982	0.0017	22261.9	0
广发中证环保ETF	512580	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证军工ETF	512560	982	0.0017	22261.9	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	982	0.0017	22261.9	0
南方中证全指房地产ETF	512200	982	0.0017	22261.9	0
华宝中证医疗ETF	512170	982	0.0017	22261.9	0
南方中证1000ETF	512100	982	0.0017	22261.9	0
易方达沪深300非银ETF	512070	982	0.0017	22261.9	0
易方达沪深300医药ETF	512010	982	0.0017	22261.9	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证500ETF	510580	982	0.0017	22261.9	0
广发中证500ETF	510510	982	0.0017	22261.9	0
南方中证500ETF	510500	982	0.0017	22261.9	0
广发沪深300ETF	510360	982	0.0017	22261.9	0
沪深300ETF工银	510350	982	0.0017	22261.9	0
华夏沪深300ETF	510330	982	0.0017	22261.9	0
易方达沪深300ETF	510310	982	0.0017	22261.9	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	982	0.0017	22261.9	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	982	0.0017	22261.9	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	982	0.0017	22261.9	0
西部利得中证500指数增强A	502000	982	0.0017	22261.9	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	982	0.0017	22261.9	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	982	0.0017	22261.9	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	982	0.0017	22261.9	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	982	0.0017	22261.9	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	982	0.0017	22261.9	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	982	0.0017	22261.9	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	982	0.0017	22261.9	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	982	0.0017	22261.9	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	982	0.0017	22261.9	0
东方红目标优选定开混合	501053	982	0.0017	22261.9	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	982	0.0017	22261.9	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	982	0.0017	22261.9	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	982	0.0017	22261.9	0
工银精选平衡混合	483003	982	0.0017	22261.9	0
工银主题策略混合A	481015	982	0.0017	22261.9	0
工银中小盘混合	481010	982	0.0017	22261.9	0
工银沪深300指数A	481009	982	0.0017	22261.9	0
工银核心价值混合A	481001	982	0.0017	22261.9	0
汇添富优选回报混合A	470021	982	0.0017	22261.9	0
汇添富民营活力混合	470009	982	0.0017	22261.9	0
汇添富策略回报混合	470008	982	0.0017	22261.9	0
国富中小盘股票A	450009	982	0.0017	22261.9	0
国富深化价值混合A	450004	982	0.0017	22261.9	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	982	0.0017	22261.9	0
国富弹性市值混合A	450002	982	0.0017	22261.9	0
国富中国收益混合A	450001	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信新增长混合A	360006	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信量化股票A	360001	982	0.0017	22261.9	0
华夏收入混合	288002	982	0.0017	22261.9	0
华夏经典混合	288001	982	0.0017	22261.9	0
华宝资源优选混合A	240022	982	0.0017	22261.9	0
华宝行业精选混合	240010	982	0.0017	22261.9	0
华宝收益增长混合A	240008	982	0.0017	22261.9	0
华宝多策略增长A	240005	982	0.0017	22261.9	0
华宝动力组合混合A	240004	982	0.0017	22261.9	0
招商优势企业混合A	217021	982	0.0017	22261.9	0
招商大盘蓝筹混合	217010	982	0.0017	22261.9	0
招商核心价值混合	217009	982	0.0017	22261.9	0
鹏华新兴产业混合	206009	982	0.0017	22261.9	0
南方盛元红利混合	202009	982	0.0017	22261.9	0
南方稳健成长贰号混合	202002	982	0.0017	22261.9	0
南方稳健成长混合	202001	982	0.0017	22261.9	0
东方红均衡优选定开混合	169108	982	0.0017	22261.9	0
东方红创新优选定开混合	169106	982	0.0017	22261.9	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	982	0.0017	22261.9	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	982	0.0017	22261.9	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	982	0.0017	22261.9	0
中欧价值智选混合A	166019	982	0.0017	22261.9	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	982	0.0017	22261.9	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	982	0.0017	22261.9	0
中欧价值发现混合A	166005	982	0.0017	22261.9	0
中欧新蓝筹混合A	166002	982	0.0017	22261.9	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	982	0.0017	22261.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	982	0.0017	22261.9	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	982	0.0017	22261.9	0
前海开源中航军工A	164402	982	0.0017	22261.9	0
宏利行业精选混合A	162204	982	0.0017	22261.9	0
宏利周期混合	162202	982	0.0017	22261.9	0
宏利成长混合	162201	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	982	0.0017	22261.9	0
招商国证生物医药指数A	161726	982	0.0017	22261.9	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	982	0.0017	22261.9	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	982	0.0017	22261.9	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	982	0.0017	22261.9	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	982	0.0017	22261.9	0
富国创业板指数A	16102G	982	0.0017	22261.9	0
富国中证银行指数A	161029	982	0.0017	22261.9	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	982	0.0017	22261.9	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	982	0.0017	22261.9	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	982	0.0017	22261.9	0
富国中证军工指数A	161024	982	0.0017	22261.9	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	982	0.0017	22261.9	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	982	0.0017	22261.9	0
大成优选混合(LOF)A	160916	982	0.0017	22261.9	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	982	0.0017	22261.9	0
鹏华券商A	160633	982	0.0017	22261.9	0
鹏华国防A	160630	982	0.0017	22261.9	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	982	0.0017	22261.9	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	982	0.0017	22261.9	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	982	0.0017	22261.9	0
鹏华中国50混合	160605	982	0.0017	22261.9	0
博时研究优选混合C	160528	982	0.0017	22261.9	0
博时研究优选混合A	160527	982	0.0017	22261.9	0
博时主题行业混合	160505	982	0.0017	22261.9	0
华安创业板50指数A	160420	982	0.0017	22261.9	0
华夏创业板两年定开混合	160325	982	0.0017	22261.9	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	982	0.0017	22261.9	0
华夏行业混合(LOF)	160314	982	0.0017	22261.9	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	982	0.0017	22261.9	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	982	0.0017	22261.9	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	982	0.0017	22261.9	0
南方高增长混合(LOF)	160106	982	0.0017	22261.9	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	982	0.0017	22261.9	0
5GETF	159994	982	0.0017	22261.9	0
创新药	159992	982	0.0017	22261.9	0
博时中证500ETF	159968	982	0.0017	22261.9	0
央企ETF	159959	982	0.0017	22261.9	0
广发创业板ETF	159952	982	0.0017	22261.9	0
华安创业板50ETF	159949	982	0.0017	22261.9	0
南方创业板ETF	159948	982	0.0017	22261.9	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	982	0.0017	22261.9	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	982	0.0017	22261.9	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	982	0.0017	22261.9	0
南方沪深300ETF	159925	982	0.0017	22261.9	0
易方达创业板ETF	159915	982	0.0017	22261.9	0
博时创业板ETF	159908	982	0.0017	22261.9	0
华夏中小企业100ETF	159902	982	0.0017	22261.9	0
易方达深证100ETF	159901	982	0.0017	22261.9	0
医疗器械ETF	159883	982	0.0017	22261.9	0
化工ETF	159870	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	982	0.0017	22261.9	0
畜牧ETF	159867	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证1000ETF	159845	982	0.0017	22261.9	0
锂电池ETF	159840	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	982	0.0017	22261.9	0
富国中证农业主题ETF	159825	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	982	0.0017	22261.9	0
芯片	159813	982	0.0017	22261.9	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	982	0.0017	22261.9	0
南方中证科创创业50ETF	159780	982	0.0017	22261.9	0
富国中证旅游主题ETF	159766	982	0.0017	22261.9	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	982	0.0017	22261.9	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	982	0.0017	22261.9	0
新能源车龙头ETF	159637	982	0.0017	22261.9	0
易方达中证1000ETF	159633	982	0.0017	22261.9	0
富国中证1000ETF	159629	982	0.0017	22261.9	0
万家国证2000ETF	159628	982	0.0017	22261.9	0
博时成渝经济圈ETF	159623	982	0.0017	22261.9	0
银河银泰混合	150103	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银核心企业混合	121003	982	0.0017	22261.9	0
易方达创业板ETF联接A	110026	982	0.0017	22261.9	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	982	0.0017	22261.9	0
易方达深证100ETF联接A	110019	982	0.0017	22261.9	0
富国高新技术产业混合	100060	982	0.0017	22261.9	0
富国低碳环保混合	100056	982	0.0017	22261.9	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	982	0.0017	22261.9	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	982	0.0017	22261.9	0
富国天合稳健优选混合	100026	982	0.0017	22261.9	0
大成景恒混合A	090019	982	0.0017	22261.9	0
大成消费主题混合A	090016	982	0.0017	22261.9	0
大成中证红利指数A	090010	982	0.0017	22261.9	0
大成2020生命周期混合A	090006	982	0.0017	22261.9	0
大成精选增值混合A	090004	982	0.0017	22261.9	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	982	0.0017	22261.9	0
大成价值增长混合A	090001	982	0.0017	22261.9	0
博时价值增长贰号	050201	982	0.0017	22261.9	0
博时医疗保健混合A	050026	982	0.0017	22261.9	0
博时新兴成长混合	050009	982	0.0017	22261.9	0
博时第三产业成长混合	050008	982	0.0017	22261.9	0
博时精选混合A	050004	982	0.0017	22261.9	0
博时沪深300指数A	050002	982	0.0017	22261.9	0
博时价值增长混合	050001	982	0.0017	22261.9	0
华安动态灵活配置混合A	040015	982	0.0017	22261.9	0
华安宏利混合A	040005	982	0.0017	22261.9	0
华安宝利配置混合	040004	982	0.0017	22261.9	0
华安中国A股增强指数	040002	982	0.0017	22261.9	0
华安创新混合	040001	982	0.0017	22261.9	0
南方中小盘成长股票C	019717	982	0.0017	22261.9	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	982	0.0017	22261.9	0
大成精选增值混合C	019183	982	0.0017	22261.9	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	982	0.0017	22261.9	0
万家颐达C	019077	982	0.0017	22261.9	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信中国制造混合C	018501	982	0.0017	22261.9	0
国富弹性市值混合C	018469	982	0.0017	22261.9	0
大成价值增长混合C	018457	982	0.0017	22261.9	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	982	0.0017	22261.9	0
国富中国收益混合C	018390	982	0.0017	22261.9	0
招商社会责任混合D	018311	982	0.0017	22261.9	0
招商社会责任混合C	018310	982	0.0017	22261.9	0
招商社会责任混合A	018309	982	0.0017	22261.9	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	982	0.0017	22261.9	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信健康优加混合C	018076	982	0.0017	22261.9	0
泰康宏泰回报混合C	018037	982	0.0017	22261.9	0
大成优选混合(LOF)C	018008	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	982	0.0017	22261.9	0
光大保德信新增长混合C	018005	982	0.0017	22261.9	0
招商匠心优选混合C	017965	982	0.0017	22261.9	0
招商匠心优选混合A	017964	982	0.0017	22261.9	0
招商趋势领航混合C	017961	982	0.0017	22261.9	0
招商趋势领航混合A	017960	982	0.0017	22261.9	0
国富中小盘股票C	017948	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	982	0.0017	22261.9	0
鹏华医药科技股票C	017900	982	0.0017	22261.9	0
招商优势企业混合C	017821	982	0.0017	22261.9	0
大成消费主题混合C	017773	982	0.0017	22261.9	0
大成景阳领先混合C	017772	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴和混合C	017766	982	0.0017	22261.9	0
大成2020生命周期混合C	017739	982	0.0017	22261.9	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	982	0.0017	22261.9	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	982	0.0017	22261.9	0
南方景气前瞻混合C	017552	982	0.0017	22261.9	0
南方景气前瞻混合A	017551	982	0.0017	22261.9	0
东方红远见价值混合C	017537	982	0.0017	22261.9	0
安信睿见优选混合C	017478	982	0.0017	22261.9	0
安信睿见优选混合A	017477	982	0.0017	22261.9	0
国富深化价值混合C	017426	982	0.0017	22261.9	0
易方达裕如混合C	017417	982	0.0017	22261.9	0
中泰元和价值精选混合C	017416	982	0.0017	22261.9	0
中泰元和价值精选混合A	017415	982	0.0017	22261.9	0
易方达安盈回报混合C	017414	982	0.0017	22261.9	0
泰康新锐成长混合C	017366	982	0.0017	22261.9	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	982	0.0017	22261.9	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	982	0.0017	22261.9	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	982	0.0017	22261.9	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	982	0.0017	22261.9	0
华夏泰兴混合C	017151	982	0.0017	22261.9	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	982	0.0017	22261.9	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	982	0.0017	22261.9	0
广发安润一年持有期混合C	017012	982	0.0017	22261.9	0
广发安润一年持有期混合A	017011	982	0.0017	22261.9	0
博时均衡优选混合C	016979	982	0.0017	22261.9	0
博时均衡优选混合A	016978	982	0.0017	22261.9	0
华安招裕一年持有混合C	016864	982	0.0017	22261.9	0
华安招裕一年持有混合A	016863	982	0.0017	22261.9	0
博时精选混合C	016751	982	0.0017	22261.9	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	982	0.0017	22261.9	0
易方达安心回馈混合C	016594	982	0.0017	22261.9	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	982	0.0017	22261.9	0
万家量化睿选C	016556	982	0.0017	22261.9	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	982	0.0017	22261.9	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	982	0.0017	22261.9	0
南方均衡成长混合C	016493	982	0.0017	22261.9	0
南方均衡成长混合A	016492	982	0.0017	22261.9	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	982	0.0017	22261.9	0
易方达裕惠定开混合C	016344	982	0.0017	22261.9	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	982	0.0017	22261.9	0
华安宏利混合C	016294	982	0.0017	22261.9	0
华宝动力组合混合C	016257	982	0.0017	22261.9	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	982	0.0017	22261.9	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	982	0.0017	22261.9	0
华安安华灵活配置混合C	016183	982	0.0017	22261.9	0
华安成长创新混合C	016099	982	0.0017	22261.9	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	982	0.0017	22261.9	0
建信智远先锋混合C	016065	982	0.0017	22261.9	0
建信智远先锋混合A	016064	982	0.0017	22261.9	0
华安优嘉精选混合C	016022	982	0.0017	22261.9	0
华安优嘉精选混合A	016021	982	0.0017	22261.9	0
华夏蓝筹混合C	015950	982	0.0017	22261.9	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	982	0.0017	22261.9	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	982	0.0017	22261.9	0
富国价值增长混合C	015689	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	982	0.0017	22261.9	0
华宝多策略增长C	015613	982	0.0017	22261.9	0
宏利行业精选混合C	015601	982	0.0017	22261.9	0
华宝收益增长混合C	015573	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	982	0.0017	22261.9	0
建信优化配置混合C	015436	982	0.0017	22261.9	0
招商安润灵活配置混合C	015398	982	0.0017	22261.9	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	982	0.0017	22261.9	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银境煊混合E	015309	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	982	0.0017	22261.9	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	982	0.0017	22261.9	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	982	0.0017	22261.9	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	982	0.0017	22261.9	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	982	0.0017	22261.9	0
汇添富移动互联股票D	015199	982	0.0017	22261.9	0
汇添富移动互联股票C	015198	982	0.0017	22261.9	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	982	0.0017	22261.9	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	982	0.0017	22261.9	0
南方宝嘉混合C	015161	982	0.0017	22261.9	0
南方宝嘉混合A	015160	982	0.0017	22261.9	0
华夏兴融混合C	015147	982	0.0017	22261.9	0
国富均衡增长混合C	015138	982	0.0017	22261.9	0
国富均衡增长混合A	015137	982	0.0017	22261.9	0
华夏复兴混合C	015073	982	0.0017	22261.9	0
华夏产业升级混合C	015059	982	0.0017	22261.9	0
华夏高端制造混合C	015058	982	0.0017	22261.9	0
前海开源中航军工C	015046	982	0.0017	22261.9	0
工银生态环境股票C	015002	982	0.0017	22261.9	0
工银物流产业股票C	015001	982	0.0017	22261.9	0
华安幸福生活混合C	014990	982	0.0017	22261.9	0
华安创业板50指数C	014985	982	0.0017	22261.9	0
华安生态优先混合C	014977	982	0.0017	22261.9	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	982	0.0017	22261.9	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	982	0.0017	22261.9	0
惠升惠远回报混合C	014875	982	0.0017	22261.9	0
惠升惠远回报混合A	014874	982	0.0017	22261.9	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	982	0.0017	22261.9	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	982	0.0017	22261.9	0
中欧碳中和混合发起C	014766	982	0.0017	22261.9	0
中欧碳中和混合发起A	014765	982	0.0017	22261.9	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	982	0.0017	22261.9	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	982	0.0017	22261.9	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	982	0.0017	22261.9	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	982	0.0017	22261.9	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	982	0.0017	22261.9	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	982	0.0017	22261.9	0
招商核心竞争力混合C	014413	982	0.0017	22261.9	0
招商核心竞争力混合A	014412	982	0.0017	22261.9	0
泰康新锐成长混合A	014287	982	0.0017	22261.9	0
华安产业精选混合C	014208	982	0.0017	22261.9	0
华安产业精选混合A	014207	982	0.0017	22261.9	0
华夏智胜先锋股票C	014198	982	0.0017	22261.9	0
华夏量化优选股票C	014188	982	0.0017	22261.9	0
华夏量化优选股票A	014187	982	0.0017	22261.9	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	982	0.0017	22261.9	0
中欧金安量化混合C	014136	982	0.0017	22261.9	0
中欧金安量化混合A	014135	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证1000指数增强C	014126	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证1000指数增强A	014125	982	0.0017	22261.9	0
富国金安均衡精选混合C	014058	982	0.0017	22261.9	0
富国金安均衡精选混合A	014057	982	0.0017	22261.9	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	982	0.0017	22261.9	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	982	0.0017	22261.9	0
华夏永利一年持有混合C	013970	982	0.0017	22261.9	0
华夏永利一年持有混合A	013969	982	0.0017	22261.9	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	982	0.0017	22261.9	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	982	0.0017	22261.9	0
建信中小盘先锋股票C	013919	982	0.0017	22261.9	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	982	0.0017	22261.9	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	982	0.0017	22261.9	0
华商新能源汽车混合C	013887	982	0.0017	22261.9	0
华商新能源汽车混合A	013886	982	0.0017	22261.9	0
广发招享混合C	013880	982	0.0017	22261.9	0
银华集成电路混合C	013841	982	0.0017	22261.9	0
银华集成电路混合A	013840	982	0.0017	22261.9	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	982	0.0017	22261.9	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	982	0.0017	22261.9	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	982	0.0017	22261.9	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	982	0.0017	22261.9	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	982	0.0017	22261.9	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	982	0.0017	22261.9	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	982	0.0017	22261.9	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	982	0.0017	22261.9	0
华安安信消费混合C	013686	982	0.0017	22261.9	0
华安品质甄选混合C	013681	982	0.0017	22261.9	0
华安品质甄选混合A	013680	982	0.0017	22261.9	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	982	0.0017	22261.9	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	982	0.0017	22261.9	0
华安智能生活混合C	013621	982	0.0017	22261.9	0
华安动态灵活配置混合C	013619	982	0.0017	22261.9	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	982	0.0017	22261.9	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	982	0.0017	22261.9	0
华夏军工安全混合C	013566	982	0.0017	22261.9	0
鹏华沃鑫混合C	013535	982	0.0017	22261.9	0
鹏华沃鑫混合A	013534	982	0.0017	22261.9	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	982	0.0017	22261.9	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	982	0.0017	22261.9	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	982	0.0017	22261.9	0
华安制造先锋混合C	013507	982	0.0017	22261.9	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	982	0.0017	22261.9	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	982	0.0017	22261.9	0
博时凤凰领航混合C	013451	982	0.0017	22261.9	0
博时凤凰领航混合A	013450	982	0.0017	22261.9	0
建信中证1000指数增强发起E	013442	982	0.0017	22261.9	0
博时裕隆混合C	013410	982	0.0017	22261.9	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	982	0.0017	22261.9	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	982	0.0017	22261.9	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	982	0.0017	22261.9	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	982	0.0017	22261.9	0
华夏磐泰混合C	013360	982	0.0017	22261.9	0
工银新金融股票C	013355	982	0.0017	22261.9	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	982	0.0017	22261.9	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	982	0.0017	22261.9	0
富国中证银行指数C	013330	982	0.0017	22261.9	0
工银主题策略混合C	013312	982	0.0017	22261.9	0
富国沪深300指数增强C	013291	982	0.0017	22261.9	0
宏利睿智稳健混合C	013280	982	0.0017	22261.9	0
富国创业板ETF联接C	013277	982	0.0017	22261.9	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	982	0.0017	22261.9	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	982	0.0017	22261.9	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	982	0.0017	22261.9	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	982	0.0017	22261.9	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	982	0.0017	22261.9	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	982	0.0017	22261.9	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	982	0.0017	22261.9	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	982	0.0017	22261.9	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	982	0.0017	22261.9	0
华夏能源革新股票C	013188	982	0.0017	22261.9	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	982	0.0017	22261.9	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	982	0.0017	22261.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	982	0.0017	22261.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	982	0.0017	22261.9	0
安信远见成长混合C	013096	982	0.0017	22261.9	0
安信远见成长混合A	013095	982	0.0017	22261.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	982	0.0017	22261.9	0
银河沪深300价值指数C	013074	982	0.0017	22261.9	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	982	0.0017	22261.9	0
富国品质生活混合C	013047	982	0.0017	22261.9	0
富国内需增长混合C	013045	982	0.0017	22261.9	0
富国中证军工指数C	013035	982	0.0017	22261.9	0
招商稳旺混合C	012999	982	0.0017	22261.9	0
招商稳旺混合A	012998	982	0.0017	22261.9	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	982	0.0017	22261.9	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	982	0.0017	22261.9	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	982	0.0017	22261.9	0

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