长华化学(301518)基金持股_新浪财经

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2024-12-31 2024-06-30 2024-01-30 2023-12-31

长华化学(301518)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证2000	563300	109400	0.2045	1758060	0.06
博时专精特新主题混合C	014233	99300	0.1856	1595750	0.36
博时专精特新主题混合A	014232	99300	0.1856	1595750	0.36
西部利得量化成长混合C	011228	36500	0.0682	586555	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	36500	0.0682	586555	0.05
国金量化多因子C	016858	18300	0.0342	294081	0.01
国金量化多因子A	006195	18300	0.0342	294081	0.01
国金量化精选C	014806	12600	0.0236	202482	0.01
国金量化精选A	014805	12600	0.0236	202482	0.01
申万菱信创业板量化精选C	010505	7800	0.0146	125346	0.1
申万菱信创业板量化精选A	009557	7800	0.0146	125346	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	7600	0.0142	122132	0.04
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	7600	0.0142	122132	0.04
东兴未来价值混合C	007550	5100	0.0095	81957	0.14
东兴未来价值混合A	004695	5100	0.0095	81957	0.14
南方中证2000ETF	159531	4000	0.0075	64280	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3850	0.0072	61869.5	0
鹏华前海万科REITS	184801	3850	0.0072	61869.5	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3850	0.0072	61869.5	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	3850	0.0072	61869.5	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3850	0.0072	61869.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	3850	0.0072	61869.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	3850	0.0072	61869.5	0
鹏华研究智选混合	007146	3850	0.0072	61869.5	0.02
鹏华研究精选混合	005028	3850	0.0072	61869.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3850	0.0072	61869.5	0
国金量化多策略C	017874	3600	0.0067	57852	0.01
国金量化多策略A	005443	3600	0.0067	57852	0.01
东兴宸泰量化选股混合发起C	021813	3500	0.0065	56245	0.13
东兴宸泰量化选股混合发起A	021812	3500	0.0065	56245	0.13
工银聚享混合C	011730	3200	0.006	51424	0.1
工银聚享混合A	011729	3200	0.006	51424	0.1
东兴连众一年持有期混合C	017508	1400	0.0026	22498	0.03
东兴连众一年持有期混合A	017507	1400	0.0026	22498	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	1100	0.0021	17677	0.02
东兴宸祥量化混合A	013166	1100	0.0021	17677	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	800	0.0015	12856	0.04
江信同福C	001676	700	0.0013	11249	0.06
江信同福A	001675	700	0.0013	11249	0.06
华夏创业板综合ETF	159563	600	0.0011	9642	0.01
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	385	0.0007	6186.95	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	385	0.0007	6186.95	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	385	0.0007	6186.95	0
广发安润一年持有期混合C	017012	385	0.0007	6186.95	0
广发安润一年持有期混合A	017011	385	0.0007	6186.95	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	385	0.0007	6186.95	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	385	0.0007	6186.95	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	385	0.0007	6186.95	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	385	0.0007	6186.95	0
华泰保兴安盈	007385	385	0.0007	6186.95	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	385	0.0007	6186.95	0
广发价值回报混合C	004853	385	0.0007	6186.95	0
广发价值回报混合A	004852	385	0.0007	6186.95	0
诺安先进制造股票C	019607	382	0.0007	6138.74	0
诺安先进制造股票A	001528	382	0.0007	6138.74	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	217	0.0004	3487.19	0
诺安策略精选股票A	320020	210	0.0004	3374.7	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0004	3214	0.02
招商中证500指数增强C	004193	186	0.0003	2989.02	0
招商中证500指数增强A	004192	186	0.0003	2989.02	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	168	0.0003	2699.76	0
博时量化多策略股票C	005636	100	0.0002	1607	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0.0002	1607	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	60	0.0001	964.2	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	60	0.0001	964.2	0
新华景气行业混合C	009886	50	0.0001	803.5	0
新华景气行业混合A	009885	50	0.0001	803.5	0
长信中证1000指数增强C	018014	23	0	369.61	0
长信中证1000指数增强A	018013	23	0	369.61	0
长信量化中小盘股票A	519975	1	0	16.07	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	141009	0.4023	2443690	0.53
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	141009	0.4023	2443690	0.53
中信保诚景气优选混合C	020152	8900	0.0254	154237	0.56
中信保诚景气优选混合A	020151	8900	0.0254	154237	0.56
南方中证2000ETF	159531	4000	0.0114	69320	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3850	0.011	66720.5	0
诺安行业轮动混合A	320015	3850	0.011	66720.5	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3850	0.011	66720.5	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3850	0.011	66720.5	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	3850	0.011	66720.5	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3850	0.011	66720.5	0.01
诺安中小盘精选混合D	020649	3850	0.011	66720.5	0.01
诺安中小盘精选混合C	020648	3850	0.011	66720.5	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	3850	0.011	66720.5	0
诺安行业轮动混合C	019570	3850	0.011	66720.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3850	0.011	66720.5	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	3850	0.011	66720.5	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3850	0.011	66720.5	0
交银科锐科技创新混合C	013949	3850	0.011	66720.5	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3850	0.011	66720.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	3850	0.011	66720.5	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3850	0.011	66720.5	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3850	0.011	66720.5	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3850	0.011	66720.5	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3850	0.011	66720.5	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	3850	0.011	66720.5	0.02
嘉实科技创新混合	007343	3850	0.011	66720.5	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3850	0.011	66720.5	0.02
鹏华研究精选混合	005028	3850	0.011	66720.5	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	3850	0.011	66720.5	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3850	0.011	66720.5	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3850	0.011	66720.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3850	0.011	66720.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2240	0.0064	38819.2	0.01
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1995	0.0057	34573.4	0.03
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1995	0.0057	34573.4	0.03
华夏创业板综合ETF	159563	1100	0.0031	19063	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.0023	13864	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	685	0.002	11871	0
永赢医药健康C	008619	425	0.0012	7365.25	0.01
永赢医药健康A	008618	425	0.0012	7365.25	0.01
长信金利趋势混合A	519994	385	0.0011	6672.05	0
交银先锋混合A	519698	385	0.0011	6672.05	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	385	0.0011	6672.05	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	385	0.0011	6672.05	0
招商匠心优选混合C	017965	385	0.0011	6672.05	0
招商匠心优选混合A	017964	385	0.0011	6672.05	0
广发安润一年持有期混合C	017012	385	0.0011	6672.05	0
广发安润一年持有期混合A	017011	385	0.0011	6672.05	0
兴业研究精选混合C	015947	385	0.0011	6672.05	0
长信金利趋势混合C	015039	385	0.0011	6672.05	0
交银先锋混合C	013950	385	0.0011	6672.05	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	385	0.0011	6672.05	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	385	0.0011	6672.05	0
工银新金融股票C	013355	385	0.0011	6672.05	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	385	0.0011	6672.05	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	385	0.0011	6672.05	0
长信内需均衡混合C	012494	385	0.0011	6672.05	0
长信内需均衡混合A	012493	385	0.0011	6672.05	0
工银核心优势混合C	012120	385	0.0011	6672.05	0
工银核心优势混合A	012119	385	0.0011	6672.05	0
民生加银内核驱动混合C	011844	385	0.0011	6672.05	0
民生加银内核驱动混合A	011843	385	0.0011	6672.05	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	385	0.0011	6672.05	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	385	0.0011	6672.05	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	385	0.0011	6672.05	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	385	0.0011	6672.05	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	385	0.0011	6672.05	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	385	0.0011	6672.05	0
工银金融地产混合C	010696	385	0.0011	6672.05	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	385	0.0011	6672.05	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	385	0.0011	6672.05	0
民生加银质量领先混合C	010660	385	0.0011	6672.05	0
民生加银质量领先混合A	010659	385	0.0011	6672.05	0
兴业研究精选混合A	010460	385	0.0011	6672.05	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	385	0.0011	6672.05	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	385	0.0011	6672.05	0
民生加银城镇化混合C	009706	385	0.0011	6672.05	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	385	0.0011	6672.05	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	385	0.0011	6672.05	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	385	0.0011	6672.05	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	385	0.0011	6672.05	0
博时科技创新混合C	009058	385	0.0011	6672.05	0
博时科技创新混合A	009057	385	0.0011	6672.05	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	385	0.0011	6672.05	0
交银内核驱动混合	008507	385	0.0011	6672.05	0
华泰保兴安盈	007385	385	0.0011	6672.05	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	385	0.0011	6672.05	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	385	0.0011	6672.05	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	385	0.0011	6672.05	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	385	0.0011	6672.05	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	385	0.0011	6672.05	0
广发价值回报混合C	004853	385	0.0011	6672.05	0
广发价值回报混合A	004852	385	0.0011	6672.05	0
诺安和鑫混合	002560	385	0.0011	6672.05	0
工银新金融股票A	001054	385	0.0011	6672.05	0
太平灵活配置	000986	385	0.0011	6672.05	0
民生加银城镇化混合A	000408	385	0.0011	6672.05	0
工银金融地产混合A	000251	385	0.0011	6672.05	0
诺安先进制造股票C	019607	382	0.0011	6620.06	0
诺安先进制造股票A	001528	382	0.0011	6620.06	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	354	0.001	6134.82	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	354	0.001	6134.82	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0009	5199	0.02
中银内核驱动股票C	012600	280	0.0008	4852.4	0
中银内核驱动股票A	009877	280	0.0008	4852.4	0
民生加银内需增长混合	690005	270	0.0008	4679.1	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	217	0.0006	3760.61	0
诺安策略精选股票A	320020	210	0.0006	3639.3	0
鹏华改革红利股票	001188	210	0.0006	3639.3	0
广发中证2000ETF	560220	200	0.0006	3466	0.01
招商中证500指数增强C	004193	186	0.0005	3223.38	0
招商中证500指数增强A	004192	186	0.0005	3223.38	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	185	0.0005	3206.05	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	185	0.0005	3206.05	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	185	0.0005	3206.05	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	168	0.0005	2911.44	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	60	0.0002	1039.8	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	60	0.0002	1039.8	0
新华景气行业混合C	009886	50	0.0001	866.5	0
新华景气行业混合A	009885	50	0.0001	866.5	0
长信中证1000指数增强C	018014	23	0.0001	398.59	0
长信中证1000指数增强A	018013	23	0.0001	398.59	0
长信量化中小盘股票A	519975	1	0	17.33	0

截止日期	2024-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数A	16102G	385	0.0012	7276.5	0
富国创业板ETF联接C	013277	385	0.0012	7276.5	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	323600	0.9734	7572240	0.13
西部利得量化成长混合A	000006	323600	0.9734	7572240	0.13
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	240000	0.7219	5616000	0.39
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	240000	0.7219	5616000	0.39
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	118365	0.3561	2769740	0.61
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	118365	0.3561	2769740	0.61
国金量化精选C	014806	22200	0.0668	519480	0.01
国金量化精选A	014805	22200	0.0668	519480	0.01
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	19600	0.059	458640	0.34
中银增长混合H	960011	3850	0.0116	89939.9	0.01
交银经济新动力混合A	519778	3850	0.0116	89939.9	0
新华泛资源优势混合	519091	3850	0.0116	89939.9	0.01
新华优选成长混合	519089	3850	0.0116	89939.9	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3850	0.0116	89939.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	3850	0.0116	89939.9	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3850	0.0116	89939.9	0.01
泰信行业精选混合A	290012	3850	0.0116	89939.9	0.01
宝盈策略增长混合	213003	3850	0.0116	89939.9	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	3850	0.0116	89939.9	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	3850	0.0116	89939.9	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3850	0.0116	89939.9	0
中银优选混合A	163807	3850	0.0116	89939.9	0
中银策略混合A	163805	3850	0.0116	89939.9	0.03
中银增长混合A	163803	3850	0.0116	89939.9	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	3850	0.0116	89939.9	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3850	0.0116	89939.9	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	3850	0.0116	89939.9	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	3850	0.0116	89939.9	0
诺安行业轮动混合C	019570	3850	0.0116	89939.9	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3850	0.0116	89939.9	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	3850	0.0116	89939.9	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	3850	0.0116	89939.9	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	3850	0.0116	89939.9	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	3850	0.0116	89939.9	0.01
国富估值优势混合C	017451	3850	0.0116	89939.9	0.06
鹏华新能源汽车混合C	016068	3850	0.0116	89939.9	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3850	0.0116	89939.9	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3850	0.0116	89939.9	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3850	0.0116	89939.9	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	3850	0.0116	89939.9	0
招商体育文化休闲股票C	015395	3850	0.0116	89939.9	0.01
中银策略混合C	015365	3850	0.0116	89939.9	0.03
交银经济新动力混合C	014096	3850	0.0116	89939.9	0
嘉实内需精选混合C	014075	3850	0.0116	89939.9	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	3850	0.0116	89939.9	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	3850	0.0116	89939.9	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	3850	0.0116	89939.9	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	3850	0.0116	89939.9	0.01
博时时代消费混合C	013837	3850	0.0116	89939.9	0.03
博时时代消费混合A	013836	3850	0.0116	89939.9	0.03
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	3850	0.0116	89939.9	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	3850	0.0116	89939.9	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	3850	0.0116	89939.9	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	3850	0.0116	89939.9	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	3850	0.0116	89939.9	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	3850	0.0116	89939.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	3850	0.0116	89939.9	0
中银优选混合C	012631	3850	0.0116	89939.9	0
创金合信产业智选混合C	012614	3850	0.0116	89939.9	0
创金合信产业智选混合A	012613	3850	0.0116	89939.9	0
中银增长混合C	012236	3850	0.0116	89939.9	0.01
中银智能制造股票C	012181	3850	0.0116	89939.9	0.01
中泰星宇价值成长混合C	012002	3850	0.0116	89939.9	0.01
中泰星宇价值成长混合A	012001	3850	0.0116	89939.9	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	3850	0.0116	89939.9	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	3850	0.0116	89939.9	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	3850	0.0116	89939.9	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	3850	0.0116	89939.9	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	3850	0.0116	89939.9	0.01
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	3850	0.0116	89939.9	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	3850	0.0116	89939.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3850	0.0116	89939.9	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	3850	0.0116	89939.9	0.03
浙商智选先锋一年持有期A	010876	3850	0.0116	89939.9	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	3850	0.0116	89939.9	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	3850	0.0116	89939.9	0.01
太平睿安混合C	010269	3850	0.0116	89939.9	0.03
太平睿安混合A	010268	3850	0.0116	89939.9	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	3850	0.0116	89939.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	3850	0.0116	89939.9	0
中银新回报混合C	010172	3850	0.0116	89939.9	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3850	0.0116	89939.9	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3850	0.0116	89939.9	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3850	0.0116	89939.9	0.01
新华景气行业混合C	009886	3850	0.0116	89939.9	0.01
新华景气行业混合A	009885	3850	0.0116	89939.9	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	3850	0.0116	89939.9	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	3850	0.0116	89939.9	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	3850	0.0116	89939.9	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	3850	0.0116	89939.9	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	3850	0.0116	89939.9	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	3850	0.0116	89939.9	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3850	0.0116	89939.9	0.01
博时科技创新混合C	009058	3850	0.0116	89939.9	0.01
博时科技创新混合A	009057	3850	0.0116	89939.9	0.01
交银创新领航混合	008955	3850	0.0116	89939.9	0
交银科锐科技创新混合A	008734	3850	0.0116	89939.9	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	3850	0.0116	89939.9	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	3850	0.0116	89939.9	0.02
中泰开阳价值优选混合A	007549	3850	0.0116	89939.9	0.01
嘉实科技创新混合	007343	3850	0.0116	89939.9	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3850	0.0116	89939.9	0.02
嘉实互通精选股票	006803	3850	0.0116	89939.9	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	3850	0.0116	89939.9	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	3850	0.0116	89939.9	0.01
国富估值优势混合A	006039	3850	0.0116	89939.9	0.06
创金合信工业周期股票C	005969	3850	0.0116	89939.9	0
创金合信工业周期股票A	005968	3850	0.0116	89939.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	3850	0.0116	89939.9	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	3850	0.0116	89939.9	0.01
创金合信科技成长股票C	005496	3850	0.0116	89939.9	0.01
创金合信科技成长股票A	005495	3850	0.0116	89939.9	0.01
鹏华研究精选混合	005028	3850	0.0116	89939.9	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	3850	0.0116	89939.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3850	0.0116	89939.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	3850	0.0116	89939.9	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	3850	0.0116	89939.9	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	3850	0.0116	89939.9	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	3850	0.0116	89939.9	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3850	0.0116	89939.9	0.01
泰信行业精选混合C	002583	3850	0.0116	89939.9	0.01
博时丝路主题股票C	002556	3850	0.0116	89939.9	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	3850	0.0116	89939.9	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	3850	0.0116	89939.9	0.01
中银智能制造股票A	001476	3850	0.0116	89939.9	0.01
博时丝路主题股票A	001236	3850	0.0116	89939.9	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	3850	0.0116	89939.9	0.02
宝盈科技30混合	000698	3850	0.0116	89939.9	0.01
中银新回报混合A	000190	3850	0.0116	89939.9	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	3750	0.0113	87599.9	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	3750	0.0113	87599.9	0.01
嘉实优享生活混合C	017113	3605	0.0108	84216.2	0.04
嘉实优享生活混合A	017112	3605	0.0108	84216.2	0.04
招商远见成长混合C	014784	3605	0.0108	84216.2	0.04
招商远见成长混合A	014783	3605	0.0108	84216.2	0.04
招商行业领先混合A	217012	3570	0.0107	83398.8	0.04
创金合信消费主题股票C	003191	3080	0.0093	71951.9	0.05
创金合信消费主题股票A	003190	3080	0.0093	71951.9	0.05
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	3010	0.0091	70316.6	0.04
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	3010	0.0091	70316.6	0.04
中银战略新兴产业股票C	010812	2905	0.0087	67863.5	0.03
中银战略新兴产业股票A	001677	2905	0.0087	67863.5	0.03
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	2765	0.0083	64593	0.03
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	2765	0.0083	64593	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2590	0.0078	60505	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2590	0.0078	60505	0.04
嘉实创新成长混合	001760	2520	0.0076	58869.7	0.03
中银科技创新一年定期开放混合	009411	2345	0.0071	54781.4	0.03
鹏华策略回报混合	004986	2240	0.0067	52328.6	0.01
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1995	0.006	46605	0.03
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1995	0.006	46605	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1960	0.0059	45787.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1960	0.0059	45787.6	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	1890	0.0057	44152.3	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	1890	0.0057	44152.3	0.02
鹏华价值精选股票	206012	1855	0.0056	43334.5	0.02
东财量化精选混合C	009841	1560	0.0047	36427.6	0.03
东财量化精选混合A	009840	1560	0.0047	36427.6	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	1250	0.0038	29099.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	1250	0.0038	29099.8	0
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	770	0.0023	17988	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	685	0.0021	15931.9	0.01
国富策略回报混合A	450010	450	0.0014	10379.8	0
宝盈资源优选混合	213008	450	0.0014	10379.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	450	0.0014	10379.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	450	0.0014	10379.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	450	0.0014	10379.8	0
鹏华产业精选混合C	019776	450	0.0014	10379.8	0
国富策略回报混合C	018470	450	0.0014	10379.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	450	0.0014	10379.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	450	0.0014	10379.8	0
鹏华产业精选混合A	005812	450	0.0014	10379.8	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	450	0.0014	10379.8	0
创金合信中证500增强C	002316	450	0.0014	10379.8	0
创金合信中证500增强A	002311	450	0.0014	10379.8	0
天弘医疗健康C	001559	450	0.0014	10379.8	0
天弘医疗健康A	001558	450	0.0014	10379.8	0
宝盈核心优势混合C	000241	450	0.0014	10379.8	0
永赢医药健康C	008619	425	0.0013	9815.13	0
永赢医药健康A	008618	425	0.0013	9815.13	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	388	0.0012	8927.88	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	385	0.0012	8858.85	0
建信优选成长混合H	960028	385	0.0012	8858.85	0
博时特许价值混合R	960026	385	0.0012	8858.85	0
工银稳健成长混合H	960023	385	0.0012	8858.85	0
博时沪深300指数R	960022	385	0.0012	8858.85	0
国富潜力组合混合H	960021	385	0.0012	8858.85	0
交银成长混合H	960016	385	0.0012	8858.85	0
中银收益混合H	960012	385	0.0012	8858.85	0
工银核心价值混合H	960010	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	385	0.0012	8858.85	0
华夏兴华混合H	960004	385	0.0012	8858.85	0
华夏回报混合H	960002	385	0.0012	8858.85	0
东方红启程三年持有混合A	910009	385	0.0012	8858.85	0
东方红启元三年持有混合A	910007	385	0.0012	8858.85	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	385	0.0012	8858.85	0
财通价值动量混合A	720001	385	0.0012	8858.85	0
民生加银景气行业混合A	690007	385	0.0012	8858.85	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	385	0.0012	8858.85	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	385	0.0012	8858.85	0
富国中证科创创业50ETF	588380	385	0.0012	8858.85	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	385	0.0012	8858.85	0
华宝双创龙头ETF	588330	385	0.0012	8858.85	0
招商中证科创创业50ETF	588300	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	385	0.0012	8858.85	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	385	0.0012	8858.85	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	385	0.0012	8858.85	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	385	0.0012	8858.85	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证机器人ETF	562500	385	0.0012	8858.85	0
300成长	562310	385	0.0012	8858.85	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	385	0.0012	8858.85	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	385	0.0012	8858.85	0
招商中证电池主题ETF	561910	385	0.0012	8858.85	0
央企红利	561580	385	0.0012	8858.85	0
电力ETF	561560	385	0.0012	8858.85	0.01
500指增	561550	385	0.0012	8858.85	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	385	0.0012	8858.85	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	385	0.0012	8858.85	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	385	0.0012	8858.85	0
广发中证1000ETF	560010	385	0.0012	8858.85	0
中信保诚四季红混合A	550001	385	0.0012	8858.85	0
建信核心精选混合	530006	385	0.0012	8858.85	0
建信优化配置混合A	530005	385	0.0012	8858.85	0
建信优选成长混合A	530003	385	0.0012	8858.85	0
长信金利趋势混合A	519994	385	0.0012	8858.85	0
长信量化先锋混合A	519983	385	0.0012	8858.85	0
长信量化中小盘股票A	519975	385	0.0012	8858.85	0
华夏兴和混合A	519918	385	0.0012	8858.85	0
富国消费主题混合A	519915	385	0.0012	8858.85	0
华夏兴华混合	519908	385	0.0012	8858.85	0
交银沪港深价值精选混合	519779	385	0.0012	8858.85	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	385	0.0012	8858.85	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	385	0.0012	8858.85	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	385	0.0012	8858.85	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	385	0.0012	8858.85	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	385	0.0012	8858.85	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	385	0.0012	8858.85	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	385	0.0012	8858.85	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	385	0.0012	8858.85	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	385	0.0012	8858.85	0
交银新成长混合	519736	385	0.0012	8858.85	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	385	0.0012	8858.85	0
交银消费新驱动股票	519714	385	0.0012	8858.85	0
交银阿尔法核心混合A	519712	385	0.0012	8858.85	0
交银先进制造混合A	519704	385	0.0012	8858.85	0
交银趋势混合A	519702	385	0.0012	8858.85	0
交银先锋混合A	519698	385	0.0012	8858.85	0
交银优势行业混合	519697	385	0.0012	8858.85	0
交银蓝筹混合	519694	385	0.0012	8858.85	0
交银成长混合A	519692	385	0.0012	8858.85	0
交银稳健配置混合	519690	385	0.0012	8858.85	0
交银精选混合	519688	385	0.0012	8858.85	0
万家颐达A	519197	385	0.0012	8858.85	0
新华行业灵活配置混合C	519157	385	0.0012	8858.85	0
新华行业灵活配置混合A	519156	385	0.0012	8858.85	0
新华优选消费混合	519150	385	0.0012	8858.85	0
新华优选分红混合	519087	385	0.0012	8858.85	0
富国天博创新混合	519035	385	0.0012	8858.85	0
华夏稳增混合	519029	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	385	0.0012	8858.85	0
创新药50	517120	385	0.0012	8858.85	0
互联网50	517050	385	0.0012	8858.85	0
沪港深	517000	385	0.0012	8858.85	0
广发中证基建工程ETF	516970	385	0.0012	8858.85	0
基建ETF	516950	385	0.0012	8858.85	0
光伏50	516880	385	0.0012	8858.85	0
稀土ETF	516780	385	0.0012	8858.85	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	385	0.0012	8858.85	0
富国中证芯片产业ETF	516640	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	385	0.0012	8858.85	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证新能源ETF	516090	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	385	0.0012	8858.85	0
富国中证医药50ETF	515950	385	0.0012	8858.85	0
博时央企创新ETF	515900	385	0.0012	8858.85	0
光伏ETF	515790	385	0.0012	8858.85	0
富国中证科技50策略ETF	515750	385	0.0012	8858.85	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	385	0.0012	8858.85	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	385	0.0012	8858.85	0
国联安沪深300ETF	515660	385	0.0012	8858.85	0
富国中证消费50ETF	515650	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	385	0.0012	8858.85	0
富国中证大数据产业ETF	515400	385	0.0012	8858.85	0
泰康300	515380	385	0.0012	8858.85	0
天弘沪深300ETF	515330	385	0.0012	8858.85	0
天弘中证银行ETF	515290	385	0.0012	8858.85	0
华宝中证电子50ETF	515260	385	0.0012	8858.85	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证红利ETF	515180	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	385	0.0012	8858.85	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	385	0.0012	8858.85	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	385	0.0012	8858.85	0
广发创新药ETF	515120	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	385	0.0012	8858.85	0
招商中证红利ETF	515080	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证银行ETF	515020	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	385	0.0012	8858.85	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	385	0.0012	8858.85	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	385	0.0012	8858.85	0
广发中证传媒ETF	512980	385	0.0012	8858.85	0
博时央企结构调整ETF	512960	385	0.0012	8858.85	0
红利低波	512890	385	0.0012	8858.85	0
华宝中证军工ETF	512810	385	0.0012	8858.85	0
华宝中证银行ETF	512800	385	0.0012	8858.85	0
富国中证军工龙头ETF	512710	385	0.0012	8858.85	0
广发中证军工ETF	512680	385	0.0012	8858.85	0
国防ETF	512670	385	0.0012	8858.85	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证军工ETF	512560	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	385	0.0012	8858.85	0
国联安半导体ETF	512480	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	385	0.0012	8858.85	0
华宝中证医疗ETF	512170	385	0.0012	8858.85	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	385	0.0012	8858.85	0
易方达沪深300非银ETF	512070	385	0.0012	8858.85	0
易方达沪深300医药ETF	512010	385	0.0012	8858.85	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证500ETF	510580	385	0.0012	8858.85	0
广发中证500ETF	510510	385	0.0012	8858.85	0
广发沪深300ETF	510360	385	0.0012	8858.85	0
沪深300ETF工银	510350	385	0.0012	8858.85	0
华夏沪深300ETF	510330	385	0.0012	8858.85	0
易方达沪深300ETF	510310	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	385	0.0012	8858.85	0
易方达科创板两年定开混合	506002	385	0.0012	8858.85	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	385	0.0012	8858.85	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	385	0.0012	8858.85	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	385	0.0012	8858.85	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	385	0.0012	8858.85	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	385	0.0012	8858.85	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	385	0.0012	8858.85	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	385	0.0012	8858.85	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	385	0.0012	8858.85	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	385	0.0012	8858.85	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	385	0.0012	8858.85	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	385	0.0012	8858.85	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	385	0.0012	8858.85	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	385	0.0012	8858.85	0
消费龙头LOF	501090	385	0.0012	8858.85	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	385	0.0012	8858.85	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	385	0.0012	8858.85	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	385	0.0012	8858.85	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	385	0.0012	8858.85	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	385	0.0012	8858.85	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	385	0.0012	8858.85	0
广发睿阳三年定开混合	501070	385	0.0012	8858.85	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	385	0.0012	8858.85	0
东方红目标优选定开混合	501053	385	0.0012	8858.85	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	385	0.0012	8858.85	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	385	0.0012	8858.85	0
工银灵活配置混合A	487016	385	0.0012	8858.85	0
工银精选平衡混合	483003	385	0.0012	8858.85	0
工银主题策略混合A	481015	385	0.0012	8858.85	0
工银中小盘混合	481010	385	0.0012	8858.85	0
工银沪深300指数A	481009	385	0.0012	8858.85	0
工银红利混合	481006	385	0.0012	8858.85	0
工银稳健成长混合A	481004	385	0.0012	8858.85	0
工银核心价值混合A	481001	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	385	0.0012	8858.85	0
国富中小盘股票A	450009	385	0.0012	8858.85	0
国富沪深300指数增强A	450008	385	0.0012	8858.85	0
国富深化价值混合A	450004	385	0.0012	8858.85	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	385	0.0012	8858.85	0
国富弹性市值混合A	450002	385	0.0012	8858.85	0
国富中国收益混合A	450001	385	0.0012	8858.85	0
天弘周期策略混合A	420005	385	0.0012	8858.85	0
天弘永定价值成长混合A	420003	385	0.0012	8858.85	0
天弘精选混合A	420001	385	0.0012	8858.85	0
东方主题精选混合	400032	385	0.0012	8855	0
东方核心动力混合A	400011	385	0.0012	8855	0.01
东方精选混合	400003	385	0.0012	8855	0
光大保德信行业轮动混合	360016	385	0.0012	8858.85	0
光大保德信优势配置混合A	360007	385	0.0012	8858.85	0
光大保德信新增长混合A	360006	385	0.0012	8858.85	0
光大保德信红利混合A	360005	385	0.0012	8858.85	0
光大保德信量化股票A	360001	385	0.0012	8858.85	0
诺安研究精选股票	320022	385	0.0012	8858.85	0
诺安主题精选混合	320012	385	0.0012	8858.85	0
诺安成长混合	320007	385	0.0012	8858.85	0
诺安灵活配置混合	320006	385	0.0012	8858.85	0
诺安价值增长混合A	320005	385	0.0012	8858.85	0
诺安先锋混合A	320003	385	0.0012	8858.85	0
诺安平衡混合	320001	385	0.0012	8858.85	0
华夏收入混合	288002	385	0.0012	8858.85	0
华夏经典混合	288001	385	0.0012	8858.85	0
广发新经济混合A	270050	385	0.0012	8858.85	0
广发聚丰混合A	270005	385	0.0012	8858.85	0
广发稳健增长混合A	270002	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城中小盘混合A	260115	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城能源基建混合A	260112	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城公司治理混合	260111	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城内需增长混合A	260104	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城动力平衡混合	260103	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城优选混合	260101	385	0.0012	8858.85	0
国联安优势混合	257030	385	0.0012	8858.85	0
国联安精选混合	257020	385	0.0012	8858.85	0
国联安小盘精选混合	257010	385	0.0012	8858.85	0
华宝资源优选混合A	240022	385	0.0012	8858.85	0
华宝医药生物混合A	240020	385	0.0012	8858.85	0
华宝行业精选混合	240010	385	0.0012	8858.85	0
华宝收益增长混合A	240008	385	0.0012	8858.85	0
华宝多策略增长A	240005	385	0.0012	8858.85	0
华宝动力组合混合A	240004	385	0.0012	8858.85	0
招商央视财经50指数A	217027	385	0.0012	8858.85	0
招商优势企业混合A	217021	385	0.0012	8858.85	0
招商大盘蓝筹混合	217010	385	0.0012	8858.85	0
招商核心价值混合	217009	385	0.0012	8858.85	0
招商先锋混合	217005	385	0.0012	8858.85	0
招商安泰偏股混合	217001	385	0.0012	8858.85	0
鹏华新兴产业混合	206009	385	0.0012	8858.85	0
鹏华消费优选混合	206007	385	0.0012	8858.85	0
东方红均衡优选定开混合	169108	385	0.0012	8858.85	0
东方红创新优选定开混合	169106	385	0.0012	8858.85	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	385	0.0012	8858.85	0
国联煤炭A	168204	385	0.0012	8858.85	0
方正富邦中证保险A	167301	385	0.0012	8858.85	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	385	0.0012	8858.85	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	385	0.0012	8858.85	0
中欧成长优选混合A	166020	385	0.0012	8858.85	0
中欧价值智选混合A	166019	385	0.0012	8858.85	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	385	0.0012	8858.85	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	385	0.0012	8858.85	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	385	0.0012	8858.85	0
中欧价值发现混合A	166005	385	0.0012	8858.85	0
中欧新蓝筹混合A	166002	385	0.0012	8858.85	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	385	0.0012	8858.85	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	385	0.0012	8858.85	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	385	0.0012	8858.85	0
建信央视财经50指数	165312	385	0.0012	8858.85	0
建信沪深300指数增强A	165310	385	0.0012	8858.85	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	385	0.0012	8858.85	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	385	0.0012	8858.85	0
中银主题策略混合A	163822	385	0.0012	8858.85	0
中银中证A100指数增强	163808	385	0.0012	8858.85	0
中银收益混合A	163804	385	0.0012	8858.85	0
中银中国混合(LOF)A	163801	385	0.0012	8858.85	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	385	0.0012	8858.85	0
景顺资源垄断混合A	162607	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	385	0.0012	8858.85	0
银华深证100指数	161812	385	0.0012	8858.85	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	385	0.0012	8858.85	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	385	0.0012	8858.85	0
招商国证生物医药指数A	161726	385	0.0012	8858.85	0
招商中证白酒指数A	161725	385	0.0012	8858.85	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	385	0.0012	8858.85	0
招商中证银行指数A	161723	385	0.0012	8858.85	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	385	0.0012	8858.85	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	385	0.0012	8858.85	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	385	0.0012	8858.85	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	385	0.0012	8858.85	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	385	0.0012	8858.85	0
融通创业板指数A/B	161613	385	0.0012	8858.85	0
融通内需驱动混合A/B	161611	385	0.0012	8858.85	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	385	0.0012	8858.85	0
融通动力先锋混合A/B	161609	385	0.0012	8858.85	0
融通巨潮100指数A/B	161607	385	0.0012	8858.85	0
融通行业景气混合A/B	161606	385	0.0012	8858.85	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	385	0.0012	8858.85	0
融通深证100指数A/B	161604	385	0.0012	8858.85	0
融通新蓝筹混合	161601	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	385	0.0012	8858.85	0
易方达科润混合(LOF)	161131	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	385	0.0012	8858.85	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	385	0.0012	8858.85	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	385	0.0012	8858.85	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	385	0.0012	8858.85	0
富国中证煤炭指数A	161032	385	0.0012	8858.85	0
富国中证工业4.0指数A	161031	385	0.0012	8858.85	0
富国创业板指数A	16102G	385	0.0012	8858.85	0
富国中证银行指数A	161029	385	0.0012	8858.85	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	385	0.0012	8858.85	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	385	0.0012	8858.85	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	385	0.0012	8858.85	0
富国中证移动互联网指数A	161025	385	0.0012	8858.85	0
富国中证军工指数A	161024	385	0.0012	8858.85	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	385	0.0012	8858.85	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	385	0.0012	8858.85	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	385	0.0012	8858.85	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	385	0.0012	8858.85	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	385	0.0012	8858.85	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	385	0.0012	8858.85	0
鹏华券商A	160633	385	0.0012	8858.85	0
鹏华国防A	160630	385	0.0012	8858.85	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	385	0.0012	8858.85	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	385	0.0012	8858.85	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	385	0.0012	8858.85	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	385	0.0012	8858.85	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	385	0.0012	8858.85	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	385	0.0012	8858.85	0
鹏华中国50混合	160605	385	0.0012	8858.85	0
博时研究优选混合C	160528	385	0.0012	8858.85	0
博时研究优选混合A	160527	385	0.0012	8858.85	0
博时中证银行指数A	160517	385	0.0012	8858.85	0
博时证券公司指数A	160516	385	0.0012	8858.85	0
博时主题行业混合	160505	385	0.0012	8858.85	0
华夏创业板两年定开混合	160325	385	0.0012	8858.85	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	385	0.0012	8858.85	0
华夏行业混合(LOF)	160314	385	0.0012	8858.85	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	385	0.0012	8858.85	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	385	0.0012	8858.85	0
天弘中证电子ETF	159997	385	0.0012	8858.85	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	385	0.0012	8858.85	0
5GETF	159994	385	0.0012	8858.85	0
创新药	159992	385	0.0012	8858.85	0
天弘创业板ETF	159977	385	0.0012	8858.85	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	385	0.0012	8858.85	0
博时中证500ETF	159968	385	0.0012	8858.85	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	385	0.0012	8858.85	0
方正富邦深证100ETF	159961	385	0.0012	8858.85	0
央企ETF	159959	385	0.0012	8858.85	0
广发创业板ETF	159952	385	0.0012	8858.85	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	385	0.0012	8858.85	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	385	0.0012	8858.85	0
嘉实中证500ETF	159922	385	0.0012	8858.85	0
嘉实沪深300ETF	159919	385	0.0012	8858.85	0
建信深证基本面60ETF	159916	385	0.0012	8858.85	0
易方达创业板ETF	159915	385	0.0012	8858.85	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	385	0.0012	8858.85	0
博时创业板ETF	159908	385	0.0012	8858.85	0
华夏中小企业100ETF	159902	385	0.0012	8858.85	0
易方达深证100ETF	159901	385	0.0012	8858.85	0
医疗器械ETF	159883	385	0.0012	8858.85	0
嘉实中证新能源ETF	159875	385	0.0012	8858.85	0
化工ETF	159870	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	385	0.0012	8858.85	0
畜牧ETF	159867	385	0.0012	8858.85	0
天弘国证生物医药ETF	159859	385	0.0012	8858.85	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	385	0.0012	8858.85	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证医疗ETF	159847	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证1000ETF	159845	385	0.0012	8858.85	0
券商ETF	159842	385	0.0012	8858.85	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	385	0.0012	8858.85	0
锂电池ETF	159840	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	385	0.0012	8858.85	0
富国中证农业主题ETF	159825	385	0.0012	8858.85	0
天弘中证500ETF	159820	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	385	0.0012	8858.85	0
芯片	159813	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证科技50ETF	159807	385	0.0012	8858.85	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	385	0.0012	8858.85	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	385	0.0012	8858.85	0
双创50	159782	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	385	0.0012	8858.85	0
房地产ETF	159768	385	0.0012	8858.85	0
富国中证旅游主题ETF	159766	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	385	0.0012	8858.85	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	385	0.0012	8858.85	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城创业板50ETF	159682	385	0.0012	8858.85	0
1000增强ETF	159677	385	0.0012	8858.85	0.01
半导体龙头ETF	159665	385	0.0012	8858.85	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	385	0.0012	8858.85	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	385	0.0012	8858.85	0
新能源车龙头ETF	159637	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证1000ETF	159633	385	0.0012	8858.85	0
万家国证2000ETF	159628	385	0.0012	8858.85	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	385	0.0012	8858.85	0
博时成渝经济圈ETF	159623	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	385	0.0012	8858.85	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银成长优选混合	121008	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银创新动力混合	121005	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银核心企业混合	121003	385	0.0012	8858.85	0
易方达策略成长二号混合	112002	385	0.0012	8858.85	0
易方达沪深300量化增强	110030	385	0.0012	8858.85	0
易方达科讯混合	110029	385	0.0012	8858.85	0
易方达创业板ETF联接A	110026	385	0.0012	8858.85	0
易方达资源行业混合	110025	385	0.0012	8858.85	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	385	0.0012	8858.85	0
易方达消费行业股票	110022	385	0.0012	8858.85	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	385	0.0012	8858.85	0
易方达深证100ETF联接A	110019	385	0.0012	8858.85	0
易方达行业领先混合	110015	385	0.0012	8858.85	0
易方达科翔混合	110013	385	0.0012	8858.85	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	385	0.0012	8858.85	0
易方达价值成长混合	110010	385	0.0012	8858.85	0
易方达价值精选混合	110009	385	0.0012	8858.85	0
易方达积极成长混合	110005	385	0.0012	8858.85	0
易方达上证50增强A	110003	385	0.0012	8858.85	0
易方达策略成长混合	110002	385	0.0012	8858.85	0
易方达平稳增长混合	110001	385	0.0012	8858.85	0
富国高新技术产业混合	100060	385	0.0012	8858.85	0
富国低碳环保混合	100056	385	0.0012	8858.85	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	385	0.0012	8858.85	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	385	0.0012	8858.85	0
富国天合稳健优选混合	100026	385	0.0012	8858.85	0
嘉实优化红利混合A	070032	385	0.0012	8858.85	0
嘉实周期优选混合	070027	385	0.0012	8858.85	0
嘉实领先成长混合	070022	385	0.0012	8858.85	0
嘉实主题新动力混合	070021	385	0.0012	8858.85	0
嘉实回报混合	070018	385	0.0012	8858.85	0
嘉实研究精选混合	070013	385	0.0012	8858.85	0
嘉实策略混合	070011	385	0.0012	8858.85	0
嘉实主题混合	070010	385	0.0012	8858.85	0
嘉实服务增值行业混合	070006	385	0.0012	8858.85	0
嘉实稳健混合	070003	385	0.0012	8858.85	0
嘉实增长混合	070002	385	0.0012	8858.85	0
博时价值增长贰号	050201	385	0.0012	8858.85	0
博时医疗保健混合A	050026	385	0.0012	8858.85	0
博时回报混合	050022	385	0.0012	8858.85	0
博时特许价值混合A	050010	385	0.0012	8858.85	0
博时新兴成长混合	050009	385	0.0012	8858.85	0
博时第三产业成长混合	050008	385	0.0012	8858.85	0
博时精选混合A	050004	385	0.0012	8858.85	0
博时沪深300指数A	050002	385	0.0012	8858.85	0
博时价值增长混合	050001	385	0.0012	8858.85	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	385	0.0012	8858.85	0
鹏华优选价值股票C	020258	385	0.0012	8858.85	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	385	0.0012	8858.85	0
融通动力先锋混合C	019978	385	0.0012	8858.85	0
融通蓝筹成长混合C	019971	385	0.0012	8858.85	0
招商稳健优选股票C	019863	385	0.0012	8858.85	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	385	0.0012	8858.85	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	385	0.0012	8858.85	0
光大保德信红利混合C	019303	385	0.0012	8858.85	0
万家颐达C	019077	385	0.0012	8858.85	0
易方达高端制造混合C	019034	385	0.0012	8858.85	0
易方达环保主题混合C	019032	385	0.0012	8858.85	0
华宝医药生物混合C	019029	385	0.0012	8858.85	0
易方达金融行业股票C	019026	385	0.0012	8858.85	0
易方达信息行业精选股票C	019024	385	0.0012	8858.85	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	385	0.0012	8858.85	0
易方达信息产业混合C	019018	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城中国回报混合C	018995	385	0.0012	8858.85	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	385	0.0012	8858.85	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	385	0.0012	8858.85	0
中信保诚四季红混合C	018932	385	0.0012	8858.85	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城中小创精选股票C	018817	385	0.0012	8858.85	0
博道消费智航C	018695	385	0.0012	8858.85	0
博时证券公司指数C	018686	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	385	0.0012	8858.85	0
博时中证银行指数C	018591	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城中小盘混合C	018553	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	385	0.0012	8858.85	0
光大保德信中国制造混合C	018501	385	0.0012	8858.85	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	385	0.0012	8858.85	0
国富弹性市值混合C	018469	385	0.0012	8858.85	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	385	0.0012	8858.85	0
国富中国收益混合C	018390	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	385	0.0012	8858.85	0
招商社会责任混合D	018311	385	0.0012	8858.85	0
招商社会责任混合C	018310	385	0.0012	8858.85	0
招商社会责任混合A	018309	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城国企价值混合C	018295	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城国企价值混合A	018294	385	0.0012	8858.85	0
广发趋势动力混合C	018289	385	0.0012	8858.85	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	385	0.0012	8858.85	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	385	0.0012	8858.85	0
富国龙头优势混合C	018175	385	0.0012	8858.85	0
方正富邦中证保险C	018099	385	0.0012	8858.85	0
光大保德信优势配置混合C	018077	385	0.0012	8858.85	0
光大保德信健康优加混合C	018076	385	0.0012	8858.85	0
泰康宏泰回报混合C	018037	385	0.0012	8858.85	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	385	0.0012	8858.85	0
光大保德信新增长混合C	018005	385	0.0012	8858.85	0
广发优质生活混合C	018004	385	0.0012	8858.85	0
易方达国企主题混合C	017988	385	0.0012	8858.85	0
易方达国企主题混合A	017987	385	0.0012	8858.85	0
招商匠心优选混合C	017965	385	0.0012	8858.85	0
招商匠心优选混合A	017964	385	0.0012	8858.85	0
招商趋势领航混合C	017961	385	0.0012	8858.85	0
招商趋势领航混合A	017960	385	0.0012	8858.85	0
国富中小盘股票C	017948	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	385	0.0012	8858.85	0
鹏华医药科技股票C	017900	385	0.0012	8858.85	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	385	0.0012	8858.85	0
民生加银均衡优选混合C	017869	385	0.0012	8858.85	0
民生加银均衡优选混合A	017868	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城致远混合C	017861	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城致远混合A	017860	385	0.0012	8858.85	0
交银持续成长主题混合C	017859	385	0.0012	8858.85	0
招商优势企业混合C	017821	385	0.0012	8858.85	0
东方人工智能主题混合C	017811	385	0.0012	8855	0
博时信享一年持有期混合C	017770	385	0.0012	8858.85	0
博时信享一年持有期混合A	017769	385	0.0012	8858.85	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	385	0.0012	8858.85	0
华夏兴和混合C	017766	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	385	0.0012	8858.85	0
东方红远见价值混合C	017537	385	0.0012	8858.85	0
鹏华稳健回报混合C	017511	385	0.0012	8858.85	0
国富深化价值混合C	017426	385	0.0012	8858.85	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	385	0.0012	8858.85	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	385	0.0012	8858.85	0
易方达裕如混合C	017417	385	0.0012	8858.85	0
中泰元和价值精选混合C	017416	385	0.0012	8858.85	0
中泰元和价值精选混合A	017415	385	0.0012	8858.85	0
易方达安盈回报混合C	017414	385	0.0012	8858.85	0
泰康新锐成长混合C	017366	385	0.0012	8858.85	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	385	0.0012	8858.85	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	385	0.0012	8858.85	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	385	0.0012	8858.85	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	385	0.0012	8858.85	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	385	0.0012	8858.85	0
广发ESG责任投资混合C	017200	385	0.0012	8858.85	0
广发ESG责任投资混合A	017199	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	385	0.0012	8858.85	0
华夏泰兴混合C	017151	385	0.0012	8858.85	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	385	0.0012	8858.85	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	385	0.0012	8858.85	0
华宝远见回报混合C	017143	385	0.0012	8858.85	0
华宝远见回报混合A	017142	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	385	0.0012	8858.85	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	385	0.0012	8858.85	0
广发稳润一年持有期混合C	017097	385	0.0012	8858.85	0
广发稳润一年持有期混合A	017096	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证1000量化增强C	017095	385	0.0012	8858.85	0
易方达中证1000量化增强A	017094	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城能源基建混合C	017090	385	0.0012	8858.85	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	385	0.0012	8858.85	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	385	0.0012	8858.85	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	385	0.0012	8858.85	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	385	0.0012	8858.85	0
广发安润一年持有期混合C	017012	385	0.0012	8858.85	0
广发安润一年持有期混合A	017011	385	0.0012	8858.85	0
博时均衡优选混合C	016979	385	0.0012	8858.85	0
博时均衡优选混合A	016978	385	0.0012	8858.85	0
鹏华睿投混合C	016950	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城品质投资混合C	016906	385	0.0012	8858.85	0
中银卓越成长混合C	016896	385	0.0012	8858.85	0
中银卓越成长混合A	016895	385	0.0012	8858.85	0
博道惠泰优选混合C	016841	385	0.0012	8858.85	0
博道惠泰优选混合A	016840	385	0.0012	8858.85	0
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	385	0.0012	8858.85	0
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	385	0.0012	8858.85	0
国联煤炭C	016814	385	0.0012	8858.85	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	385	0.0012	8858.85	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	385	0.0012	8858.85	0
博时精选混合C	016751	385	0.0012	8858.85	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	385	0.0012	8858.85	0
易方达安心回馈混合C	016594	385	0.0012	8858.85	0
万家量化睿选C	016556	385	0.0012	8858.85	0
广发核心竞争力混合C	016505	385	0.0012	8858.85	0
广发核心竞争力混合A	016504	385	0.0012	8858.85	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	385	0.0012	8858.85	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	385	0.0012	8858.85	0
中欧成长先锋混合C	016486	385	0.0012	8858.85	0
中欧成长先锋混合A	016485	385	0.0012	8858.85	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	385	0.0012	8858.85	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	385	0.0012	8858.85	0
招商碳中和主题混合C	016351	385	0.0012	8858.85	0
招商碳中和主题混合A	016350	385	0.0012	8858.85	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	385	0.0012	8858.85	0
易方达裕惠定开混合C	016344	385	0.0012	8858.85	0
招商中证银行指数E	016343	385	0.0012	8858.85	0
嘉实安益混合A	016322	385	0.0012	8858.85	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	385	0.0012	8858.85	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	385	0.0012	8858.85	0
华宝动力组合混合C	016257	385	0.0012	8858.85	0
广发成长领航一年持有混合C	016244	385	0.0012	8858.85	0
广发成长领航一年持有混合A	016243	385	0.0012	8858.85	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	385	0.0012	8858.85	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	385	0.0012	8858.85	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	385	0.0012	8858.85	0
嘉实优势成长混合C	016135	385	0.0012	8858.85	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	385	0.0012	8858.85	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	385	0.0012	8858.85	0
建信智远先锋混合C	016065	385	0.0012	8858.85	0
建信智远先锋混合A	016064	385	0.0012	8858.85	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	385	0.0012	8858.85	0
华夏蓝筹混合C	015950	385	0.0012	8858.85	0
兴业研究精选混合C	015947	385	0.0012	8858.85	0
易方达国防军工混合C	015945	385	0.0012	8858.85	0
广发新能源精选股票C	015905	385	0.0012	8858.85	0
广发新能源精选股票A	015904	385	0.0012	8858.85	0
中欧小盘成长混合C	015881	385	0.0012	8858.85	0
中欧小盘成长混合A	015880	385	0.0012	8858.85	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	385	0.0012	8858.85	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	385	0.0012	8858.85	0
中银宏观策略混合C	015807	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	385	0.0012	8858.85	0
景顺长城品质成长混合C	015775	385	0.0012	8858.85	0

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