中仑新材(301565)基金持股_新浪财经

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2025-06-30 2024-12-31 2024-11-10 2024-10-31 2024-09-30 2024-09-25 2024-06-30

中仑新材(301565)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	731211	0.5712	20181400	0.03
华夏中证1000ETF	159845	433211	0.3384	11956600	0.03
广发中证1000ETF	560010	351011	0.2742	9687900	0.03
富国中证1000ETF	159629	126187	0.0986	3482760	0.03
易方达中证1000ETF	159633	19911	0.0156	549544	0.03
银河创新混合A	519674	7103	0.0055	196043	0
银河智联混合A	519644	7103	0.0055	196043	0.03
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	7103	0.0055	196043	0.01
大成竞争优势混合A	090013	7103	0.0055	196043	0
银河产业动力混合C	018870	7103	0.0055	196043	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	7103	0.0055	196043	0.02
大成竞争优势混合C	018413	7103	0.0055	196043	0
银河智联混合C	017761	7103	0.0055	196043	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	7103	0.0055	196043	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	7103	0.0055	196043	0.01
东吴安盈量化混合C	015154	7103	0.0055	196043	0.02
银河创新混合C	014143	7103	0.0055	196043	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	7103	0.0055	196043	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	7103	0.0055	196043	0.01
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	7103	0.0055	196043	0.03
银河产业动力混合A	010898	7103	0.0055	196043	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	7103	0.0055	196043	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	7103	0.0055	196043	0.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	7103	0.0055	196043	0.05
大成睿享混合C	008270	7103	0.0055	196043	0
大成睿享混合A	008269	7103	0.0055	196043	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	7103	0.0055	196043	0.02
东吴安盈量化混合A	002270	7103	0.0055	196043	0.02
银河和美生活混合C	015665	6269	0.0049	173024	0.05
银河和美生活混合A	006128	6269	0.0049	173024	0.05
鹏华研究智选混合	007146	4385	0.0034	121026	0.04
太平消费升级一年持有C	016379	3891	0.003	107392	0.06
太平消费升级一年持有A	016378	3891	0.003	107392	0.06
汇添富中证1000ETF	560110	2700	0.0021	74520	0.03
博道中证1000指数增强C	017645	1100	0.0009	30360	0.01
博道中证1000指数增强A	017644	1100	0.0009	30360	0.01
大成中小盘混合(LOF)A	160918	803	0.0006	22162.8	0.01
大成中小盘混合(LOF)C	011159	803	0.0006	22162.8	0.01
中证1000	516300	800	0.0006	22080	0.03
交银新成长混合	519736	711	0.0006	19623.6	0
交银趋势混合A	519702	711	0.0006	19623.6	0
交银稳健配置混合	519690	711	0.0006	19623.6	0
交银精选混合	519688	711	0.0006	19623.6	0
银河转型混合A	519651	711	0.0006	19623.6	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	711	0.0006	19623.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	711	0.0006	19623.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	711	0.0006	19623.6	0
诺安成长混合A	320007	711	0.0006	19623.6	0
南方优选成长混合A	202023	711	0.0006	19623.6	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	711	0.0006	19623.6	0
大成精选增值混合A	090004	711	0.0006	19623.6	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	711	0.0006	19623.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	711	0.0006	19623.6	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	711	0.0006	19623.6	0
诺安中小盘精选混合D	020649	711	0.0006	19623.6	0
诺安中小盘精选混合C	020648	711	0.0006	19623.6	0
诺安先进制造股票C	019607	711	0.0006	19623.6	0
交银瑞元三年定期开放混合	019401	711	0.0006	19623.6	0
大成精选增值混合C	019183	711	0.0006	19623.6	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	711	0.0006	19623.6	0
银河转型混合C	017762	711	0.0006	19623.6	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	711	0.0006	19623.6	0
交银启诚混合C	014039	711	0.0006	19623.6	0
交银启诚混合A	014038	711	0.0006	19623.6	0
交银趋势混合C	013430	711	0.0006	19623.6	0
诺安积极回报混合C	012847	711	0.0006	19623.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	711	0.0006	19623.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	711	0.0006	19623.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	711	0.0006	19623.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	711	0.0006	19623.6	0
永赢成长领航混合C	010563	711	0.0006	19623.6	0
永赢成长领航混合A	010562	711	0.0006	19623.6	0
大成企业能力驱动混合C	010179	711	0.0006	19623.6	0
大成企业能力驱动混合A	010178	711	0.0006	19623.6	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	711	0.0006	19623.6	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	711	0.0006	19623.6	0
南方创新驱动混合C	009930	711	0.0006	19623.6	0
南方创新驱动混合A	009929	711	0.0006	19623.6	0
工银新兴制造混合C	009708	711	0.0006	19623.6	0
工银新兴制造混合A	009707	711	0.0006	19623.6	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	711	0.0006	19623.6	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	711	0.0006	19623.6	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	711	0.0006	19623.6	0
金鹰民安回报定开C	007735	711	0.0006	19623.6	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	711	0.0006	19623.6	0
金鹰民安回报定开A	006972	711	0.0006	19623.6	0
永赢智能领先C	006269	711	0.0006	19623.6	0
永赢智能领先A	006266	711	0.0006	19623.6	0
南方优选成长混合C	005206	711	0.0006	19623.6	0
金鹰医疗健康股票C	004041	711	0.0006	19623.6	0.01
金鹰医疗健康股票A	004040	711	0.0006	19623.6	0.01
诺安积极回报混合A	001706	711	0.0006	19623.6	0
诺安先进制造股票A	001528	711	0.0006	19623.6	0
浙商中证1000指数增强C	018234	700	0.0005	19320	0.04
浙商中证1000指数增强A	018233	700	0.0005	19320	0.04
永赢成长远航一年持有混合C	015080	652	0.0005	17995.2	0.01
永赢成长远航一年持有混合A	015079	652	0.0005	17995.2	0.01
诺安优化配置混合C	019571	621	0.0005	17139.6	0
诺安优化配置混合A	006025	621	0.0005	17139.6	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	600	0.0005	16560	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	600	0.0005	16560	0
银河美丽混合C	519665	544	0.0004	15014.4	0.01
银河美丽混合A	519664	544	0.0004	15014.4	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	403	0.0003	11122.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	403	0.0003	11122.8	0
农银中证1000指数增强C	017324	400	0.0003	11040	0.02
农银中证1000指数增强A	017323	400	0.0003	11040	0.02
恒越优势精选混合A	011815	309	0.0002	8528.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	263	0.0002	7258.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	263	0.0002	7258.8	0.01
鹏华价值精选股票	206012	229	0.0002	6320.4	0
信澳新目标灵活配置混合C	021356	200	0.0002	5520	0
信澳新目标灵活配置混合A	003456	200	0.0002	5520	0
鹏华环保产业股票	000409	111	0.0001	3063.6	0
财通中证1000指数增强C	019271	64	0	1766.4	0
财通中证1000指数增强A	019270	64	0	1766.4	0
工银创业板两年定开混合A	164826	15	0	414	0
工银创业板两年定开混合C	010889	15	0	414	0
银华集成电路混合C	013841	11	0	303.6	0
银华集成电路混合A	013840	11	0	303.6	0
工银战略新兴产业混合C	006616	11	0	303.6	0
工银战略新兴产业混合A	006615	11	0	303.6	0
鹏华消费领先混合	160624	3	0	82.8	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	487911	0.813	10441300	0.02
华夏中证1000ETF	159845	262811	0.4379	5624160	0.02
广发中证1000ETF	560010	207511	0.3458	4440740	0.02
富国中证1000ETF	159629	76687	0.1278	1641100	0.02
易方达中证1000ETF	159633	21511	0.0358	460335	0.02
银河创新混合A	519674	7103	0.0118	152004	0
银河智联混合A	519644	7103	0.0118	152004	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	7103	0.0118	152004	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	7103	0.0118	152004	0.03
大成竞争优势混合A	090013	7103	0.0118	152004	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	7103	0.0118	152004	0.02
银河产业动力混合C	018870	7103	0.0118	152004	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	7103	0.0118	152004	0.01
大成竞争优势混合C	018413	7103	0.0118	152004	0
银河智联混合C	017761	7103	0.0118	152004	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	7103	0.0118	152004	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	7103	0.0118	152004	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	7103	0.0118	152004	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	7103	0.0118	152004	0.03
东吴安盈量化混合C	015154	7103	0.0118	152004	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	7103	0.0118	152004	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	7103	0.0118	152004	0.01
银河创新混合C	014143	7103	0.0118	152004	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	7103	0.0118	152004	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	7103	0.0118	152004	0.02
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	7103	0.0118	152004	0.03
大成核心价值甄选混合C	010930	7103	0.0118	152004	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	7103	0.0118	152004	0.01
银河产业动力混合A	010898	7103	0.0118	152004	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	7103	0.0118	152004	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	7103	0.0118	152004	0.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	7103	0.0118	152004	0.04
大成优势企业混合C	008272	7103	0.0118	152004	0
大成优势企业混合A	008271	7103	0.0118	152004	0
大成睿享混合C	008270	7103	0.0118	152004	0
大成睿享混合A	008269	7103	0.0118	152004	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	7103	0.0118	152004	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	7103	0.0118	152004	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	7103	0.0118	152004	0.03
华安科技创新混合C	016523	6980	0.0116	149372	0.06
华安科技创新混合A	008635	6980	0.0116	149372	0.06
银河和美生活混合C	015665	6269	0.0104	134157	0.04
银河和美生活混合A	006128	6269	0.0104	134157	0.04
国泰景气行业灵活配置混合	003593	5343	0.0089	114340	0.04
宏利500指数增强(LOF)	162216	4785	0.008	102399	0.04
鹏华研究智选混合	007146	4385	0.0073	93839	0.03
华安中证1000指数增强C	015149	4100	0.0068	87740	0.11
华安中证1000指数增强A	015148	4100	0.0068	87740	0.11
新华行业周期轮换混合A	519095	4046	0.0067	86584.4	0.06
新华行业周期轮换混合C	018656	4046	0.0067	86584.4	0.06
太平消费升级一年持有C	016379	3891	0.0065	83267.4	0.05
太平消费升级一年持有A	016378	3891	0.0065	83267.4	0.05
中泰星锐景气成长混合C	018373	3768	0.0063	80635.2	0.06
中泰星锐景气成长混合A	018372	3768	0.0063	80635.2	0.06
华安现代生活混合	008290	3768	0.0063	80635.2	0.05
金鹰远见优选混合C	014514	3150	0.0052	67410	0.05
金鹰远见优选混合A	014513	3150	0.0052	67410	0.05
汇添富中证1000ETF	560110	2400	0.004	51360	0.02
平安新鑫先锋混合C	001515	2303	0.0038	49284.2	0.01
平安新鑫先锋混合A	000739	2303	0.0038	49284.2	0.01
平安研究优选混合C	017533	903	0.0015	19324.2	0.01
平安研究优选混合A	017532	903	0.0015	19324.2	0.01
申万菱信新动力混合A	310328	803	0.0013	17184.2	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	803	0.0013	17184.2	0
申万菱信新动力混合C	022734	803	0.0013	17184.2	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	803	0.0013	17184.2	0.01
大成中小盘混合(LOF)C	011159	803	0.0013	17184.2	0
新华景气行业混合C	009886	803	0.0013	17184.2	0
新华景气行业混合A	009885	803	0.0013	17184.2	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	803	0.0013	17184.2	0.01
国富潜力组合混合H	960021	711	0.0012	15215.4	0
财通价值动量混合A	720001	711	0.0012	15215.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	711	0.0012	15215.4	0
交银新生活力灵活配置混合A	519772	711	0.0012	15215.4	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	711	0.0012	15215.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	711	0.0012	15215.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	711	0.0012	15215.4	0
交银新成长混合	519736	711	0.0012	15215.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	711	0.0012	15215.4	0
交银趋势混合A	519702	711	0.0012	15215.4	0
交银优势行业混合	519697	711	0.0012	15215.4	0
交银稳健配置混合	519690	711	0.0012	15215.4	0
交银精选混合	519688	711	0.0012	15215.4	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	711	0.0012	15215.4	0
银河转型混合A	519651	711	0.0012	15215.4	0.01
大成积极成长混合A	519017	711	0.0012	15215.4	0
泰康300	515380	711	0.0012	15215.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	711	0.0012	15215.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	711	0.0012	15215.4	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	711	0.0012	15215.4	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	711	0.0012	15215.4	0
国富中国收益混合A	450001	711	0.0012	15215.4	0
摩根内需动力混合A	377020	711	0.0012	15215.4	0
光大保德信红利混合A	360005	711	0.0012	15215.4	0
诺安研究精选股票A	320022	711	0.0012	15215.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	711	0.0012	15215.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	711	0.0012	15215.4	0
诺安成长混合A	320007	711	0.0012	15215.4	0
诺安平衡混合A	320001	711	0.0012	15215.4	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	711	0.0012	15215.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	711	0.0012	15215.4	0
国联安精选混合	257020	711	0.0012	15215.4	0
华宝宝康配置混合	240002	711	0.0012	15215.4	0
华宝宝康消费品混合	240001	711	0.0012	15215.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	711	0.0012	15215.4	0
金鹰策略配置混合	210008	711	0.0012	15215.4	0
南方优选成长混合A	202023	711	0.0012	15215.4	0
南方绩优成长混合A	202003	711	0.0012	15215.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	711	0.0012	15215.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	711	0.0012	15215.4	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	711	0.0012	15215.4	0
融通新蓝筹混合	161601	711	0.0012	15215.4	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	711	0.0012	15215.4	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	711	0.0012	15215.4	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	711	0.0012	15215.4	0
平安创业板ETF	159964	711	0.0012	15215.4	0
西部利得创业板大盘ETF	159814	711	0.0012	15215.4	0
易方达策略成长二号混合	112002	711	0.0012	15215.4	0
易方达价值成长混合	110010	711	0.0012	15215.4	0
易方达策略成长混合	110002	711	0.0012	15215.4	0
大成精选增值混合A	090004	711	0.0012	15215.4	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	711	0.0012	15215.4	0
大成价值增长混合A	090001	711	0.0012	15215.4	0
华安科技动力混合A	040025	711	0.0012	15215.4	0
华安动态灵活配置混合A	040015	711	0.0012	15215.4	0
华安中小盘成长混合	040007	711	0.0012	15215.4	0
华安宝利配置混合	040004	711	0.0012	15215.4	0
华安中国A股增强指数	040002	711	0.0012	15215.4	0
华安创新混合	040001	711	0.0012	15215.4	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	711	0.0012	15215.4	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	711	0.0012	15215.4	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	022739	711	0.0012	15215.4	0
财通成长优选混合C	021528	711	0.0012	15215.4	0
财通价值动量混合C	021523	711	0.0012	15215.4	0
兴业聚利灵活配置混合C	021265	711	0.0012	15215.4	0.01
诺安中小盘精选混合D	020649	711	0.0012	15215.4	0
诺安中小盘精选混合C	020648	711	0.0012	15215.4	0
国泰金牛创新成长混合	020010	711	0.0012	15215.4	0
诺安先进制造股票C	019607	711	0.0012	15215.4	0
诺安行业轮动混合C	019570	711	0.0012	15215.4	0
交银瑞元三年定期开放混合	019401	711	0.0012	15215.4	0
光大保德信红利混合C	019303	711	0.0012	15215.4	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	711	0.0012	15215.4	0
大成精选增值混合C	019183	711	0.0012	15215.4	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	711	0.0012	15215.4	0
大成积极成长混合C	018461	711	0.0012	15215.4	0
大成价值增长混合C	018457	711	0.0012	15215.4	0
国富中国收益混合C	018390	711	0.0012	15215.4	0
光大保德信健康优加混合C	018076	711	0.0012	15215.4	0
泰康宏泰回报混合C	018037	711	0.0012	15215.4	0
易方达国企主题混合C	017988	711	0.0012	15215.4	0
易方达国企主题混合A	017987	711	0.0012	15215.4	0
交银持续成长主题混合C	017859	711	0.0012	15215.4	0
银河转型混合C	017762	711	0.0012	15215.4	0.01
泰康新锐成长混合C	017366	711	0.0012	15215.4	0
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	711	0.0012	15215.4	0.01
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	711	0.0012	15215.4	0.01
广发安润一年持有期混合C	017012	711	0.0012	15215.4	0
广发安润一年持有期混合A	017011	711	0.0012	15215.4	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	711	0.0012	15215.4	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	711	0.0012	15215.4	0
大成新兴活力混合C	016476	711	0.0012	15215.4	0
大成新兴活力混合A	016475	711	0.0012	15215.4	0
摩根内需动力混合C	016402	711	0.0012	15215.4	0
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	711	0.0012	15215.4	0
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	711	0.0012	15215.4	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	711	0.0012	15215.4	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	711	0.0012	15215.4	0
景顺长城品质成长混合C	015775	711	0.0012	15215.4	0
景顺长城品质长青混合C	015751	711	0.0012	15215.4	0
国泰大农业股票C	015588	711	0.0012	15215.4	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	711	0.0012	15215.4	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	711	0.0012	15215.4	0.01
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	711	0.0012	15215.4	0.01
泰康医疗健康股票发起C	015140	711	0.0012	15215.4	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	711	0.0012	15215.4	0
华安幸福生活混合C	014990	711	0.0012	15215.4	0
华安科技动力混合C	014975	711	0.0012	15215.4	0
华安低碳生活混合C	014970	711	0.0012	15215.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	711	0.0012	15215.4	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	711	0.0012	15215.4	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	711	0.0012	15215.4	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	711	0.0012	15215.4	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	711	0.0012	15215.4	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	711	0.0012	15215.4	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	711	0.0012	15215.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	711	0.0012	15215.4	0
泰康新锐成长混合A	014287	711	0.0012	15215.4	0
交银启诚混合C	014039	711	0.0012	15215.4	0
交银启诚混合A	014038	711	0.0012	15215.4	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	711	0.0012	15215.4	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	711	0.0012	15215.4	0
中欧光熠一年持有混合C	013994	711	0.0012	15215.4	0
中欧光熠一年持有混合A	013993	711	0.0012	15215.4	0
交银阿尔法核心混合C	013885	711	0.0012	15215.4	0
华安智能装备主题股票C	013622	711	0.0012	15215.4	0
华安动态灵活配置混合C	013619	711	0.0012	15215.4	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	711	0.0012	15215.4	0
鹏华沃鑫混合C	013535	711	0.0012	15215.4	0
鹏华沃鑫混合A	013534	711	0.0012	15215.4	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	711	0.0012	15215.4	0
华安制造先锋混合C	013507	711	0.0012	15215.4	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	711	0.0012	15215.4	0
交银趋势混合C	013430	711	0.0012	15215.4	0
工银新金融股票C	013355	711	0.0012	15215.4	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	711	0.0012	15215.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	711	0.0012	15215.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	711	0.0012	15215.4	0
嘉合锦明混合C	012988	711	0.0012	15215.4	0.01
嘉合锦明混合A	012987	711	0.0012	15215.4	0.01
平安优势回报1年持有混合C	012986	711	0.0012	15215.4	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	711	0.0012	15215.4	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	711	0.0012	15215.4	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	711	0.0012	15215.4	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	711	0.0012	15215.4	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	711	0.0012	15215.4	0
诺安积极回报混合C	012847	711	0.0012	15215.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	711	0.0012	15215.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	711	0.0012	15215.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	711	0.0012	15215.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	711	0.0012	15215.4	0
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	711	0.0012	15215.4	0
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	711	0.0012	15215.4	0
金鹰产业升级混合C	012542	711	0.0012	15215.4	0
金鹰产业升级混合A	012541	711	0.0012	15215.4	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	711	0.0012	15215.4	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	711	0.0012	15215.4	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	711	0.0012	15215.4	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	711	0.0012	15215.4	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	711	0.0012	15215.4	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	711	0.0012	15215.4	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	711	0.0012	15215.4	0
光大保德信健康优加混合A	012284	711	0.0012	15215.4	0
南方安泰混合C	012220	711	0.0012	15215.4	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	711	0.0012	15215.4	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	711	0.0012	15215.4	0
工银核心优势混合C	012120	711	0.0012	15215.4	0
工银核心优势混合A	012119	711	0.0012	15215.4	0
华安均衡优选混合C	012074	711	0.0012	15215.4	0
华安均衡优选混合A	012073	711	0.0012	15215.4	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	711	0.0012	15215.4	0
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	711	0.0012	15215.4	0
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	711	0.0012	15215.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	711	0.0012	15215.4	0
工银信息产业混合C	011474	711	0.0012	15215.4	0
鹏华创新成长混合C	011461	711	0.0012	15215.4	0
鹏华创新成长混合A	011460	711	0.0012	15215.4	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	711	0.0012	15215.4	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	711	0.0012	15215.4	0
工银创新成长混合C	011305	711	0.0012	15215.4	0
工银创新成长混合A	011304	711	0.0012	15215.4	0
金鹰新能源混合C	011261	711	0.0012	15215.4	0
金鹰新能源混合A	011260	711	0.0012	15215.4	0
南方匠心优选股票C	011221	711	0.0012	15215.4	0
南方匠心优选股票A	011220	711	0.0012	15215.4	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	711	0.0012	15215.4	0
工银成长精选混合C	011070	711	0.0012	15215.4	0
工银成长精选混合A	011069	711	0.0012	15215.4	0
大成高鑫股票C	011066	711	0.0012	15215.4	0
南方宝恒混合C	011034	711	0.0012	15215.4	0
南方宝恒混合A	011033	711	0.0012	15215.4	0
中欧嘉选混合C	010948	711	0.0012	15215.4	0
中欧嘉选混合A	010947	711	0.0012	15215.4	0
鹏华汇智优选混合C	010895	711	0.0012	15215.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	711	0.0012	15215.4	0
泰康品质生活混合C	010875	711	0.0012	15215.4	0
泰康品质生活混合A	010874	711	0.0012	15215.4	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	711	0.0012	15215.4	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	711	0.0012	15215.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	711	0.0012	15215.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	711	0.0012	15215.4	0
华安成长先锋混合C	010793	711	0.0012	15215.4	0
华安成长先锋混合A	010792	711	0.0012	15215.4	0
中欧价值成长混合C	010724	711	0.0012	15215.4	0
中欧价值成长混合A	010723	711	0.0012	15215.4	0
工银金融地产混合C	010696	711	0.0012	15215.4	0
工银前沿医疗股票C	010685	711	0.0012	15215.4	0
中欧均衡成长混合C	010679	711	0.0012	15215.4	0
中欧均衡成长混合A	010678	711	0.0012	15215.4	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	711	0.0012	15215.4	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	711	0.0012	15215.4	0
恒越成长精选混合C	010623	711	0.0012	15215.4	0
恒越成长精选混合A	010622	711	0.0012	15215.4	0
永赢成长领航混合C	010563	711	0.0012	15215.4	0
永赢成长领航混合A	010562	711	0.0012	15215.4	0
华安新兴消费混合C	010555	711	0.0012	15215.4	0
华安新兴消费混合A	010554	711	0.0012	15215.4	0
泰康优势企业混合C	010537	711	0.0012	15215.4	0
泰康优势企业混合A	010536	711	0.0012	15215.4	0
圆信永丰聚优C	010470	711	0.0012	15215.4	0
圆信永丰聚优A	010469	711	0.0012	15215.4	0
工银健康生活混合C	010394	711	0.0012	15215.4	0
工银健康生活混合A	010393	711	0.0012	15215.4	0
宝盈基础产业混合C	010384	711	0.0012	15215.4	0
宝盈基础产业混合A	010383	711	0.0012	15215.4	0
景顺长城品质长青混合A	010350	711	0.0012	15215.4	0
平安稳健增长混合C	010243	711	0.0012	15215.4	0
平安稳健增长混合A	010242	711	0.0012	15215.4	0
大成企业能力驱动混合C	010179	711	0.0012	15215.4	0
大成企业能力驱动混合A	010178	711	0.0012	15215.4	0
平安价值成长混合C	010127	711	0.0012	15215.4	0.01
平安价值成长混合A	010126	711	0.0012	15215.4	0.01
景顺长城消费精选混合C类	010105	711	0.0012	15215.4	0
景顺长城消费精选混合A类	010104	711	0.0012	15215.4	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	711	0.0012	15215.4	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	711	0.0012	15215.4	0
南方创新驱动混合C	009930	711	0.0012	15215.4	0
南方创新驱动混合A	009929	711	0.0012	15215.4	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	711	0.0012	15215.4	0
易方达创新成长混合	009808	711	0.0012	15215.4	0
工银新兴制造混合C	009708	711	0.0012	15215.4	0
工银新兴制造混合A	009707	711	0.0012	15215.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	711	0.0012	15215.4	0
南方景气驱动混合C	009705	711	0.0012	15215.4	0
南方景气驱动混合A	009704	711	0.0012	15215.4	0
泰康创新成长混合C	009597	711	0.0012	15215.4	0
泰康创新成长混合A	009596	711	0.0012	15215.4	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	711	0.0012	15215.4	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	711	0.0012	15215.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	711	0.0012	15215.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	711	0.0012	15215.4	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	711	0.0012	15215.4	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	711	0.0012	15215.4	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	711	0.0012	15215.4	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	711	0.0012	15215.4	0
南方成长先锋混合C	009319	711	0.0012	15215.4	0
南方成长先锋混合A	009318	711	0.0012	15215.4	0
易方达磐泰一年持有混合C	009250	711	0.0012	15215.4	0
易方达磐泰一年持有混合A	009249	711	0.0012	15215.4	0
泰康蓝筹优势股票	009240	711	0.0012	15215.4	0
中欧嘉和三年混合C	009211	711	0.0012	15215.4	0
中欧嘉和三年混合A	009210	711	0.0012	15215.4	0
工银圆兴混合	009076	711	0.0012	15215.4	0
嘉合锦鹏添利混合C	008906	711	0.0012	15215.4	0
嘉合锦鹏添利混合A	008905	711	0.0012	15215.4	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	711	0.0012	15215.4	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	711	0.0012	15215.4	0
景顺长城品质成长混合A	008712	711	0.0012	15215.4	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	711	0.0012	15215.4	0
诺安新兴产业混合	008328	711	0.0012	15215.4	0
景顺长城竞争优势混合	008131	711	0.0012	15215.4	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	711	0.0012	15215.4	0
国泰鑫睿混合	007835	711	0.0012	15215.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	711	0.0012	15215.4	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	711	0.0012	15215.4	0
南方致远混合C	007416	711	0.0012	15215.4	0
南方致远混合A	007415	711	0.0012	15215.4	0
南方科技创新混合C	007341	711	0.0012	15215.4	0
南方科技创新混合A	007340	711	0.0012	15215.4	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	711	0.0012	15215.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	711	0.0012	15215.4	0
南方智诚混合	006921	711	0.0012	15215.4	0
泰康产业升级混合C	006905	711	0.0012	15215.4	0
泰康产业升级混合A	006904	711	0.0012	15215.4	0
工银战略新兴产业混合C	006616	711	0.0012	15215.4	0
工银战略新兴产业混合A	006615	711	0.0012	15215.4	0
南方绩优成长混合C	006540	711	0.0012	15215.4	0
永赢智能领先C	006269	711	0.0012	15215.4	0
永赢智能领先A	006266	711	0.0012	15215.4	0
华安制造先锋混合A	006154	711	0.0012	15215.4	0
华安低碳生活混合A	006122	711	0.0012	15215.4	0
泰康弘实3月定开混合	006111	711	0.0012	15215.4	0
平安优势产业混合C	006101	711	0.0012	15215.4	0.01
平安优势产业混合A	006100	711	0.0012	15215.4	0.01
工银医药健康股票C	006003	711	0.0012	15215.4	0
工银医药健康股票A	006002	711	0.0012	15215.4	0
宝盈人工智能股票C	005963	711	0.0012	15215.4	0
宝盈人工智能股票A	005962	711	0.0012	15215.4	0
金鹰信息产业股票C	005885	711	0.0012	15215.4	0
融通新能源汽车主题精选A	005668	711	0.0012	15215.4	0
泰康均衡优选混合C	005475	711	0.0012	15215.4	0
泰康均衡优选混合A	005474	711	0.0012	15215.4	0
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	711	0.0012	15215.4	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	711	0.0012	15215.4	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	711	0.0012	15215.4	0
南方优选成长混合C	005206	711	0.0012	15215.4	0
华安幸福生活混合A	005136	711	0.0012	15215.4	0
鹏华研究精选混合	005028	711	0.0012	15215.4	0
泰康景泰回报混合C	005015	711	0.0012	15215.4	0
泰康景泰回报混合A	005014	711	0.0012	15215.4	0
交银持续成长主题混合A	005001	711	0.0012	15215.4	0
广发价值回报混合C	004853	711	0.0012	15215.4	0
广发价值回报混合A	004852	711	0.0012	15215.4	0
南方金融主题灵活配置混合A	004702	711	0.0012	15215.4	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	711	0.0012	15215.4	0
中欧新动力混合(LOF)C	004236	711	0.0012	15215.4	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	711	0.0012	15215.4	0
金鹰医疗健康股票C	004041	711	0.0012	15215.4	0
金鹰医疗健康股票A	004040	711	0.0012	15215.4	0
金鹰信息产业股票A	003853	711	0.0012	15215.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	711	0.0012	15215.4	0
泰康策略优选混合	003378	711	0.0012	15215.4	0
南方安泰混合A	003161	711	0.0012	15215.4	0
泰康宏泰回报混合A	002767	711	0.0012	15215.4	0
诺安和鑫混合A	002560	711	0.0012	15215.4	0
博时丝路主题股票C	002556	711	0.0012	15215.4	0
平安睿享文娱混合C	002451	711	0.0012	15215.4	0
平安睿享文娱混合A	002450	711	0.0012	15215.4	0
金鹰改革红利混合	001951	711	0.0012	15215.4	0
华商新兴活力混合	001933	711	0.0012	15215.4	0.01
泰康新机遇灵活配置混合	001910	711	0.0012	15215.4	0
中欧新动力混合(LOF)E	001883	711	0.0012	15215.4	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	711	0.0012	15215.4	0
易方达瑞祥混合C	001836	711	0.0012	15215.4	0
易方达瑞祥混合A	001835	711	0.0012	15215.4	0
工银前沿医疗股票A	001717	711	0.0012	15215.4	0
诺安积极回报混合A	001706	711	0.0012	15215.4	0
国泰大农业股票A	001579	711	0.0012	15215.4	0
诺安先进制造股票A	001528	711	0.0012	15215.4	0
财通成长优选混合A	001480	711	0.0012	15215.4	0
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	711	0.0012	15215.4	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	711	0.0012	15215.4	0
工银互联网加股票	001409	711	0.0012	15215.4	0
金鹰民族新兴混合A	001298	711	0.0012	15215.4	0
兴业聚利灵活配置混合A	001272	711	0.0012	15215.4	0.01
博时丝路主题股票A	001236	711	0.0012	15215.4	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	711	0.0012	15215.4	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	711	0.0012	15215.4	0
华安智能装备主题股票A	001072	711	0.0012	15215.4	0
工银新金融股票A	001054	711	0.0012	15215.4	0
诺安新经济股票	000971	711	0.0012	15215.4	0
大成高鑫股票A	000628	711	0.0012	15215.4	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	711	0.0012	15215.4	0
鹏华环保产业股票	000409	711	0.0012	15215.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	711	0.0012	15215.4	0
易方达新兴成长混合	000404	711	0.0012	15215.4	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	711	0.0012	15215.4	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	711	0.0012	15215.4	0
工银信息产业混合A	000263	711	0.0012	15215.4	0
工银金融地产混合A	000251	711	0.0012	15215.4	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	711	0.0012	15215.4	0
金鹰行业优势混合A	210003	705	0.0012	15087	0.01
金鹰行业优势混合C	018057	705	0.0012	15087	0.01
招商创新增长混合C	009361	703	0.0012	15044.2	0
招商创新增长混合A	009360	703	0.0012	15044.2	0
东方红中证竞争力指数C	007658	698	0.0012	14937.2	0
东方红中证竞争力指数A	007657	698	0.0012	14937.2	0
招商稳健优选股票C	019863	664	0.0011	14209.6	0
招商稳健优选股票A	004784	664	0.0011	14209.6	0
鹏华安庆混合C	009668	658	0.0011	14081.2	0.01
鹏华安庆混合A	009667	658	0.0011	14081.2	0.01
永赢成长远航一年持有混合C	015080	652	0.0011	13952.8	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	652	0.0011	13952.8	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	649	0.0011	13888.6	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	634	0.0011	13567.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	634	0.0011	13567.6	0
宝盈优质成长混合C	010752	634	0.0011	13567.6	0.01
宝盈优质成长混合A	010751	634	0.0011	13567.6	0.01
诺安优化配置混合C	019571	621	0.001	13289.4	0
诺安优化配置混合A	006025	621	0.001	13289.4	0
工银大盘蓝筹混合	481008	618	0.001	13225.2	0.01
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	618	0.001	13225.2	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	618	0.001	13225.2	0
国联安核心资产混合	006864	618	0.001	13225.2	0
鹏华弘嘉混合C	003166	615	0.001	13161	0
鹏华弘嘉混合A	003165	615	0.001	13161	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	611	0.001	13075.4	0
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	611	0.001	13075.4	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	603	0.001	12904.2	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	603	0.001	12904.2	0.01
景顺长城优势企业混合C	017170	587	0.001	12561.8	0.01
景顺长城优势企业混合A	000532	587	0.001	12561.8	0.01
民生加银新兴成长混合	006058	572	0.001	12240.8	0.01
平安科技创新混合C	009009	563	0.0009	12048.2	0
平安科技创新混合A	009008	563	0.0009	12048.2	0
工银传媒指数A	164818	559	0.0009	11962.6	0.01
工银传媒指数E	020407	559	0.0009	11962.6	0.01
工银传媒指数C	010677	559	0.0009	11962.6	0.01
国寿安保裕安混合C	010206	556	0.0009	11898.4	0.01
国寿安保裕安混合A	010205	556	0.0009	11898.4	0.01
银河美丽混合C	519665	544	0.0009	11641.6	0
银河美丽混合A	519664	544	0.0009	11641.6	0
鹏华产业精选混合C	019776	544	0.0009	11641.6	0
鹏华产业精选混合A	005812	544	0.0009	11641.6	0
鹏华优势企业	005268	538	0.0009	11513.2	0
财通景气甄选一年持有期混合C	017491	525	0.0009	11235	0.01
财通景气甄选一年持有期混合A	017490	525	0.0009	11235	0.01
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	522	0.0009	11170.8	0.01
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	522	0.0009	11170.8	0.01
平安睿享成长混合C	011829	519	0.0009	11106.6	0.01
平安睿享成长混合A	011828	519	0.0009	11106.6	0.01
摩根整合驱动混合C	016920	510	0.0008	10914	0.01
摩根整合驱动混合A	001192	510	0.0008	10914	0.01
中信保诚中小盘混合A	550009	507	0.0008	10849.8	0
中信保诚中小盘混合C	016256	507	0.0008	10849.8	0
红利ETF	159708	498	0.0008	10657.2	0
华安物联网主题股票C	016292	491	0.0008	10507.4	0
华安物联网主题股票A	001028	491	0.0008	10507.4	0
南方沪深300指数增强C	009060	488	0.0008	10443.2	0
南方沪深300指数增强A	009059	488	0.0008	10443.2	0
交银启衡混合C	016542	476	0.0008	10186.4	0
交银启衡混合A	016541	476	0.0008	10186.4	0
南方大数据300指数C	001426	473	0.0008	10122.2	0
南方大数据300指数A	001420	473	0.0008	10122.2	0
东吴多策略混合A	580009	470	0.0008	10058	0.01
东吴多策略混合C	011949	470	0.0008	10058	0.01
国富价值成长一年持有期混合C	010272	470	0.0008	10058	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	470	0.0008	10058	0
西部利得事件驱动股票A	671030	467	0.0008	9993.8	0
国泰景气优选混合C	012881	467	0.0008	9993.8	0
国泰景气优选混合A	012880	467	0.0008	9993.8	0
恒越研究精选混合C	007192	464	0.0008	9929.6	0
恒越研究精选混合A/B	006049	464	0.0008	9929.6	0
南方领航优选混合C	011904	442	0.0007	9458.8	0
南方领航优选混合A	011903	442	0.0007	9458.8	0
东吴双动力混合A	580002	427	0.0007	9137.8	0
华安碳中和混合C	015990	427	0.0007	9137.8	0
华安碳中和混合A	015989	427	0.0007	9137.8	0
东吴双动力混合C	011241	427	0.0007	9137.8	0
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	424	0.0007	9073.6	0.01
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	424	0.0007	9073.6	0.01
融通先进制造混合C	014648	424	0.0007	9073.6	0
融通先进制造混合A	014647	424	0.0007	9073.6	0
国联安沪深300指数增强C	020221	417	0.0007	8923.8	0
国联安沪深300指数增强A	020220	417	0.0007	8923.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	403	0.0007	8624.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	403	0.0007	8624.2	0
安信消费医药股票C	023098	402	0.0007	8602.8	0
安信消费医药股票A	000974	402	0.0007	8602.8	0
大成医药健康股票C	012046	377	0.0006	8067.8	0.01
大成医药健康股票A	012045	377	0.0006	8067.8	0.01
中银内核驱动股票C	012600	374	0.0006	8003.6	0.01
中银内核驱动股票A	009877	374	0.0006	8003.6	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	371	0.0006	7939.4	0
大成健康产业混合A	090020	371	0.0006	7939.4	0.01
大成健康产业混合C	016060	371	0.0006	7939.4	0.01
摩根转型动力混合C	015074	371	0.0006	7939.4	0.01
摩根转型动力混合A	000328	371	0.0006	7939.4	0.01
国泰价值远见混合C	012309	368	0.0006	7875.2	0.01
国泰价值远见混合A	012308	368	0.0006	7875.2	0.01
财通中证1000指数增强C	019271	364	0.0006	7789.6	0.01
财通中证1000指数增强A	019270	364	0.0006	7789.6	0.01
博时行业轮动混合	050018	362	0.0006	7746.8	0.01
九泰久睿量化C	016399	340	0.0006	7276	0.01
九泰久睿量化A	009874	340	0.0006	7276	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	325	0.0005	6955	0
国泰事件驱动混合C	015592	325	0.0005	6955	0
鹏华弘泽混合C	001381	319	0.0005	6826.6	0.01
鹏华弘泽混合A	001172	319	0.0005	6826.6	0.01
工银创业板两年定开混合A	164826	315	0.0005	6741	0
工银创业板两年定开混合C	010889	315	0.0005	6741	0
恒越优势精选混合A	011815	309	0.0005	6612.6	0
财通智慧成长混合C	009063	309	0.0005	6612.6	0
财通智慧成长混合A	009062	309	0.0005	6612.6	0
华安产业优选混合C	017565	306	0.0005	6548.4	0
华安产业优选混合A	017564	306	0.0005	6548.4	0
中金消费升级股票A	001193	306	0.0005	6548.4	0
鹏华消费领先混合	160624	303	0.0005	6484.2	0
华安大安全混合C	013618	300	0.0005	6420	0
华安大安全混合A	002181	300	0.0005	6420	0
鹏华高端装备一年持有期混合C	018612	294	0.0005	6291.6	0
鹏华高端装备一年持有期混合A	018611	294	0.0005	6291.6	0
华安创业板两年定开混合	160425	288	0.0005	6163.2	0
永赢高端制造C	007114	272	0.0005	5820.8	0
永赢高端制造A	007113	272	0.0005	5820.8	0
平安中证2000增强策略ETF	159556	266	0.0004	5692.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	263	0.0004	5628.2	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	263	0.0004	5628.2	0
金鹰时代先锋混合C	014120	260	0.0004	5564	0
金鹰时代先锋混合A	014119	260	0.0004	5564	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	247	0.0004	5285.8	0
鹏华价值精选股票	206012	229	0.0004	4900.6	0
国富研究精选混合A	450011	220	0.0004	4708	0
国富研究精选混合C	018342	220	0.0004	4708	0
财通中证500指数增强C	018634	189	0.0003	4044.6	0
财通中证500指数增强A	018633	189	0.0003	4044.6	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	186	0.0003	3980.4	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	186	0.0003	3980.4	0
工银消费股票C	008167	92	0.0002	1968.8	0
工银消费股票A	008166	92	0.0002	1968.8	0
工银国家战略股票	001719	80	0.0001	1712	0
银华集成电路混合C	013841	11	0	235.4	0
银华集成电路混合A	013840	11	0	235.4	0
工银核心机遇混合C	013342	11	0	235.4	0
工银核心机遇混合A	013341	11	0	235.4	0
财通沪深300指数增强	005850	11	0	235.4	0

截止日期	2024-11-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢沪深300ETF发起联接C	007539	711	0.0013	14731.9	0
永赢沪深300ETF发起联接A	007538	711	0.0013	14731.9	0

截止日期	2024-10-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	711	0.0013	13644.1	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	005125	711	0.0013	13644.1	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得沪深300指数C	673101	711	0.0013	14696.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	711	0.0013	14696.4	0
富国中证科创创业50ETF	588380	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	711	0.0013	14696.4	0
华宝双创龙头ETF	588330	711	0.0013	14696.4	0
300成长	562310	711	0.0013	14696.4	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	711	0.0013	14696.4	0
富国中证电池主题ETF	561160	711	0.0013	14696.4	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	711	0.0013	14696.4	0
黄金股ETF	517520	711	0.0013	14696.4	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	711	0.0013	14696.4	0
互联网50	517050	711	0.0013	14696.4	0
沪港深	517000	711	0.0013	14696.4	0
基建ETF	516950	711	0.0013	14696.4	0
光伏50	516880	711	0.0013	14696.4	0
平安中证医疗创新ETF	516820	711	0.0013	14696.4	0
富国中证芯片产业ETF	516640	711	0.0013	14696.4	0
南方中证新能源ETF	516160	711	0.0013	14696.4	0
科技龙头ETF	516050	711	0.0013	14696.4	0
富国中证医药50ETF	515950	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	711	0.0013	14696.4	0
富国中证科技50策略ETF	515750	711	0.0013	14696.4	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	711	0.0013	14696.4	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	711	0.0013	14696.4	0
富国中证消费50ETF	515650	711	0.0013	14696.4	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	711	0.0013	14696.4	0
富国中证大数据产业ETF	515400	711	0.0013	14696.4	0
华宝中证电子50ETF	515260	711	0.0013	14696.4	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证全指软件ETF	515230	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证煤炭ETF	515220	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证钢铁ETF	515210	711	0.0013	14696.4	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	711	0.0013	14696.4	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	711	0.0013	14696.4	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	711	0.0013	14696.4	0
华宝中证军工ETF	512810	711	0.0013	14696.4	0
华宝中证银行ETF	512800	711	0.0013	14696.4	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	711	0.0013	14696.4	0
富国中证军工龙头ETF	512710	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证军工ETF	512660	711	0.0013	14696.4	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	711	0.0013	14696.4	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	711	0.0013	14696.4	0
华宝中证医疗ETF	512170	711	0.0013	14696.4	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	711	0.0013	14696.4	0
富国中证价值ETF	512040	711	0.0013	14696.4	0
西部利得中证500指数增强A	502000	711	0.0013	14696.4	0
消费龙头LOF	501090	711	0.0013	14696.4	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	711	0.0013	14696.4	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	711	0.0013	14696.4	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	711	0.0013	14696.4	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	711	0.0013	14696.4	0
方正富邦中证保险A	167301	711	0.0013	14696.4	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	711	0.0013	14696.4	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	711	0.0013	14696.4	0
融通创业板指数A/B	161613	711	0.0013	14696.4	0
融通深证100指数A/B	161604	711	0.0013	14696.4	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	711	0.0013	14696.4	0
富国中证煤炭指数A	161032	711	0.0013	14696.4	0
富国中证工业4.0指数A	161031	711	0.0013	14696.4	0
富国中证银行指数A	161029	711	0.0013	14696.4	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	711	0.0013	14696.4	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	711	0.0013	14696.4	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	711	0.0013	14696.4	0
富国中证移动互联网指数A	161025	711	0.0013	14696.4	0
富国中证军工指数A	161024	711	0.0013	14696.4	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	711	0.0013	14696.4	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	711	0.0013	14696.4	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	711	0.0013	14696.4	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	711	0.0013	14696.4	0
5GETF	159994	711	0.0013	14696.4	0
创新药	159992	711	0.0013	14696.4	0
天弘创业板ETF	159977	711	0.0013	14696.4	0
平安创业板ETF	159964	711	0.0013	14696.4	0
南方创业板ETF	159948	711	0.0013	14696.4	0
南方沪深300ETF	159925	711	0.0013	14696.4	0
建信深证基本面60ETF	159916	711	0.0013	14696.4	0
深红利ETF	159905	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	711	0.0013	14696.4	0
券商ETF	159842	711	0.0013	14696.4	0
锂电池ETF	159840	711	0.0013	14696.4	0
富国中证农业主题ETF	159825	711	0.0013	14696.4	0
西部利得创业板大盘ETF	159814	711	0.0013	14696.4	0
双创50	159782	711	0.0013	14696.4	0
南方中证科创创业50ETF	159780	711	0.0013	14696.4	0
富国中证旅游主题ETF	159766	711	0.0013	14696.4	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	711	0.0013	14696.4	0
景顺长城创业板50ETF	159682	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证机床ETF	159667	711	0.0013	14696.4	0
半导体龙头ETF	159665	711	0.0013	14696.4	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	711	0.0013	14696.4	0
富国中证1000ETF	159629	711	0.0013	14696.4	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	711	0.0013	14696.4	0
平安中证A50ETF	159593	711	0.0013	14696.4	0
A50ETF基金	159592	711	0.0013	14696.4	0
富国中证A50ETF	159591	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证半导体材料设备主题ETF	159516	711	0.0013	14696.4	0
富国深证50ETF	159350	711	0.0013	14696.4	0
人保沪深300C	021635	711	0.0013	14696.4	0
国泰沪深300指数A	020011	711	0.0013	14696.4	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	711	0.0013	14696.4	0
方正富邦中证保险C	018099	711	0.0013	14696.4	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	711	0.0013	14696.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	711	0.0013	14696.4	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	711	0.0013	14696.4	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	711	0.0013	14696.4	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	711	0.0013	14696.4	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	711	0.0013	14696.4	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	711	0.0013	14696.4	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	711	0.0013	14696.4	0
富国中证移动互联网指数C	014173	711	0.0013	14696.4	0
富国中证工业4.0指数C	014172	711	0.0013	14696.4	0
富国中证银行指数C	013330	711	0.0013	14696.4	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	711	0.0013	14696.4	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	711	0.0013	14696.4	0
富国中证煤炭指数C	013275	711	0.0013	14696.4	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	711	0.0013	14696.4	0
富国中证军工指数C	013035	711	0.0013	14696.4	0
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	711	0.0013	14696.4	0
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	711	0.0013	14696.4	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	711	0.0013	14696.4	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	711	0.0013	14696.4	0
易方达沪深300精选增强C	010737	711	0.0013	14696.4	0
易方达沪深300精选增强A	010736	711	0.0013	14696.4	0
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	711	0.0013	14696.4	0
华宝消费龙头C	009329	711	0.0013	14696.4	0
西部利得中证500指数增强C	009300	711	0.0013	14696.4	0
永赢创业板C	007665	711	0.0013	14696.4	0
永赢创业板A	007664	711	0.0013	14696.4	0
永赢沪深300ETF发起联接C	007539	711	0.0013	14696.4	0
永赢沪深300ETF发起联接A	007538	711	0.0013	14696.4	0
交银创业板50指数C	007465	711	0.0013	14696.4	0
交银创业板50指数A	007464	711	0.0013	14696.4	0
人保沪深300A	006600	711	0.0013	14696.4	0
中金MSCI质量C	006342	711	0.0013	14696.4	0
中金MSCI质量A	006341	711	0.0013	14696.4	0
国泰沪深300指数C	005867	711	0.0013	14696.4	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	005125	711	0.0013	14696.4	0
融通深证100指数C	004876	711	0.0013	14696.4	0
融通创业板指数C	004870	711	0.0013	14696.4	0
富荣沪深300指数增强C	004789	711	0.0013	14696.4	0
富荣沪深300指数增强A	004788	711	0.0013	14696.4	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	711	0.0013	14696.4	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	698	0.0012	14427.7	0
东方红中证竞争力指数C	007658	698	0.0012	14427.7	0
东方红中证竞争力指数A	007657	698	0.0012	14427.7	0
平安中证光伏产业指数C	012723	624	0.0011	12898.1	0
平安中证光伏产业指数A	012722	624	0.0011	12898.1	0
南方中证2000ETF	159531	609	0.0011	12588	0
招商深证100指数A	217016	603	0.0011	12464	0
招商深证100指数C	004408	603	0.0011	12464	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	569	0.001	11761.2	0
富国中证沪港深创新药产业ETF	159748	541	0.001	11182.5	0
华宝中证800地产ETF	159707	525	0.0009	10851.8	0
红利ETF	159708	498	0.0009	10293.7	0
富国中证稀土产业ETF	159713	464	0.0008	9590.88	0
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	442	0.0008	9136.14	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	439	0.0008	9074.13	0
招商中证商品指数基金	161715	402	0.0007	8309.34	0
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	371	0.0007	7668.57	0.01
富国沪深300ESG基准ETF	516830	368	0.0007	7606.56	0
平安中证汽车零部件主题ETF	159306	294	0.0005	6076.98	0.01
大成中证电池主题指数发起式C	015998	223	0.0004	4609.41	0
大成中证电池主题指数发起式A	015997	223	0.0004	4609.41	0
新华中证云计算50ETF	560660	201	0.0004	4154.67	0

截止日期	2024-09-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇安裕阳定开混合	16860L	458	0.0008	7529.52	0.01

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红远见价值混合C	017537	7403	0.0131	181932	0.01
东方红远见价值混合A	010714	7403	0.0131	181932	0.01
国富潜力组合混合H	960021	7103	0.0126	174381	0.01
中银增长混合H	960011	7103	0.0126	174381	0.01
平安策略先锋混合	700003	7103	0.0126	174381	0.01
交银新生活力灵活配置混合A	519772	7103	0.0126	174381	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	7103	0.0126	174381	0.05
交银先锋混合A	519698	7103	0.0126	174381	0.04
银河创新混合A	519674	7103	0.0126	177467	0
银河智联混合A	519644	7103	0.0126	177467	0.02
国泰金鑫股票A	519606	7103	0.0126	174381	0.04
大成积极成长混合A	519017	7103	0.0126	174381	0.02
博时科创板三年定开混合	506005	7103	0.0126	174381	0.02
易方达科创板两年定开混合	506002	7103	0.0126	174381	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	7103	0.0126	174381	0.01
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	7103	0.0126	174381	0.02
国富潜力组合混合A-人民币	450003	7103	0.0126	174381	0.01
国富中国收益混合A	450001	7103	0.0126	174381	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	7103	0.0126	174381	0.01
诺安价值增长混合A	320005	7103	0.0126	174381	0.02
诺安先锋混合A	320003	7103	0.0126	174381	0
招商大盘蓝筹混合	217010	7103	0.0126	174381	0.04
招商核心价值混合	217009	7103	0.0126	174381	0.03
宝盈资源优选混合	213008	7103	0.0126	174381	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	7103	0.0126	174381	0.03
宝盈策略增长混合	213003	7103	0.0126	174381	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	7103	0.0126	174381	0.04
金鹰稳健成长混合	210004	7103	0.0126	174381	0.04
南方盛元红利混合	202009	7103	0.0126	174381	0.03
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	7103	0.0126	174381	0.04
建信沪深300指数增强A	165310	7103	0.0126	174381	0.04
建信沪深300指数(LOF)	165309	7103	0.0126	174381	0.05
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	7103	0.0126	174381	0.05
中银增长混合A	163803	7103	0.0126	174381	0.01
融通新蓝筹混合	161601	7103	0.0126	174381	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	7103	0.0126	174381	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	7103	0.0126	174381	0.02
大成中小盘混合(LOF)A	160918	7103	0.0126	174381	0.02
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	7103	0.0126	174381	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	7103	0.0126	174381	0.02
建信深证基本面60ETF	159916	7103	0.0126	174381	0.05
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	7103	0.0126	174381	0
稀有金属ETF基金	159671	7103	0.0126	174381	0.03
半导体龙头ETF	159665	7103	0.0126	174381	0.05
易方达策略成长二号混合	112002	7103	0.0126	174381	0.03
易方达消费行业股票	110022	7103	0.0126	174381	0
易方达行业领先混合	110015	7103	0.0126	174381	0.02
易方达积极成长混合	110005	7103	0.0126	174381	0.01
易方达策略成长混合	110002	7103	0.0126	174381	0.02
大成竞争优势混合A	090013	7103	0.0126	174381	0.01
大成精选增值混合A	090004	7103	0.0126	174381	0.02
华安逆向策略混合A	040035	7103	0.0126	174381	0
华安科技动力混合A	040025	7103	0.0126	174381	0.01
华安中小盘成长混合	040007	7103	0.0126	174381	0.01
华安中国A股增强指数	040002	7103	0.0126	174381	0.02
兴业聚利灵活配置混合C	021265	7103	0.0126	174381	0.04
鹏华优选价值股票C	020258	7103	0.0126	174381	0.01
交银中证红利低波动100指数C	020157	7103	0.0126	174381	0.04
交银中证红利低波动100指数A	020156	7103	0.0126	174381	0.04
平安医疗健康混合C	020137	7103	0.0126	174381	0.03
国泰成长优选混合	020026	7103	0.0126	174381	0.05
国泰金马稳健回报混合A	020005	7103	0.0126	174381	0.02
国泰金龙行业精选混合	020003	7103	0.0126	174381	0.02
永赢睿信混合C	019432	7103	0.0126	174381	0.01
永赢睿信混合A	019431	7103	0.0126	174381	0.01
兴全可持续投资三年定开混合	019384	7103	0.0126	174381	0.05
大成产业升级股票(LOF)C	019206	7103	0.0126	174381	0.02
大成精选增值混合C	019183	7103	0.0126	174381	0.02
易方达信息行业精选股票C	019024	7103	0.0126	174381	0.01
易方达信息产业混合C	019018	7103	0.0126	174381	0.01
银河产业动力混合C	018870	7103	0.0126	177467	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	7103	0.0126	174381	0.01
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	7103	0.0126	174381	0.06
大成积极成长混合C	018461	7103	0.0126	174381	0.02
大成竞争优势混合C	018413	7103	0.0126	174381	0.01
国富中国收益混合C	018390	7103	0.0126	174381	0.02
易方达国企主题混合C	017988	7103	0.0126	174381	0.01
易方达国企主题混合A	017987	7103	0.0126	174381	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	7103	0.0126	174381	0.02
交银启盛混合C	017795	7103	0.0126	174381	0.06
交银启盛混合A	017794	7103	0.0126	174381	0.06
银河智联混合C	017761	7103	0.0126	177467	0.02
平安研究优选混合C	017533	7103	0.0126	174381	0.05
平安研究优选混合A	017532	7103	0.0126	174381	0.05
华安景气领航混合C	017304	7103	0.0126	174381	0.01
华安景气领航混合A	017303	7103	0.0126	174381	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	7103	0.0126	174381	0.01
景顺长城品质投资混合C	016906	7103	0.0126	174381	0.05
华安成长创新混合C	016099	7103	0.0126	174381	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	7103	0.0126	174381	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	7103	0.0126	174381	0.01
易方达国防军工混合C	015945	7103	0.0126	174381	0
国泰金鑫股票C	015593	7103	0.0126	174381	0.04
国泰金马稳健回报混合C	015589	7103	0.0126	174381	0.02
大成弘远回报一年持有混合C	015565	7103	0.0126	174381	0.03
大成弘远回报一年持有混合A	015564	7103	0.0126	174381	0.03
平安策略优选1年持有混合C	015486	7103	0.0126	174381	0.02
平安策略优选1年持有混合A	015485	7103	0.0126	174381	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	7103	0.0126	174381	0.03
交银科技创新灵活配置混合C	015394	7103	0.0126	174381	0.05
东吴安盈量化混合C	015154	7103	0.0126	174381	0.04
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	7103	0.0126	174381	0
华安科技动力混合C	014975	7103	0.0126	174381	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	7103	0.0126	174381	0.01
华安低碳生活混合C	014970	7103	0.0126	174381	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	7103	0.0126	174381	0.04
华安景气优选混合C	014755	7103	0.0126	174381	0.04
华安景气优选混合A	014754	7103	0.0126	174381	0.04
平安品质优选混合C	014461	7103	0.0126	174381	0.01
平安品质优选混合A	014460	7103	0.0126	174381	0.01
中银新动力股票C	014453	7103	0.0126	174381	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	7103	0.0126	174381	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	7103	0.0126	174381	0.01
华安产业精选混合C	014208	7103	0.0126	174381	0.01
华安产业精选混合A	014207	7103	0.0126	174381	0.01
银河创新混合C	014143	7103	0.0126	177467	0
交银先锋混合C	013950	7103	0.0126	174381	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	7103	0.0126	174381	0.05
天弘安康颐养混合E	013938	7103	0.0126	174381	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	7103	0.0126	174381	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	7103	0.0126	174381	0.02
广发招享混合C	013880	7103	0.0126	174381	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	7103	0.0126	174381	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	7103	0.0126	174381	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	7103	0.0126	174381	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	7103	0.0126	174381	0.01
华安品质甄选混合C	013681	7103	0.0126	174381	0.02
华安品质甄选混合A	013680	7103	0.0126	174381	0.02
华安研究领航混合C	013662	7103	0.0126	174381	0.02

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