爱迪特(301580)基金持股_新浪财经

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爱迪特(301580)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河医药混合C	015666	650565	0.9033	28631400	5.66
银河医药混合A	011335	650565	0.9033	28631400	5.66

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河医药混合C	015666	496045	0.6888	20551100	4.16
银河医药混合A	011335	496045	0.6888	20551100	4.16
工银医疗保健股票	000831	393960	0.547	16321800	0.58
金信转型创新混合C	020384	100980	0.1402	4183600	1.02
金信转型创新混合A	002810	100980	0.1402	4183600	1.02
圆信永丰聚优C	010470	89903	0.1248	3724680	0.37
圆信永丰聚优A	010469	89903	0.1248	3724680	0.37
医疗器械ETF	159883	86363	0.1199	3578020	0.2
圆信永丰医药健康C	023103	60000	0.0833	2485800	0.47
圆信永丰医药健康A	006274	60000	0.0833	2485800	0.47
海富通稳固收益债券C	519030	44380	0.0616	1838660	0.14
海富通稳固收益债券A	018042	44380	0.0616	1838660	0.14
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	43600	0.0605	1806350	0.11
华夏智胜先锋股票C	014198	43600	0.0605	1806350	0.11
南方创业板2年定开混合	160143	41020	0.057	1699460	0.69
圆信永丰兴源C	001966	39080	0.0543	1619080	0.44
圆信永丰兴源A	001965	39080	0.0543	1619080	0.44
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	36900	0.0512	1528770	0.39
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	36900	0.0512	1528770	0.39
海富通强化回报混合	519007	36260	0.0503	1502250	0.65
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	023904	33440	0.0464	1385420	0.3
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	023903	33440	0.0464	1385420	0.3
金信智能混合C	020435	30000	0.0417	1242900	0.16
金信智能混合A	002849	30000	0.0417	1242900	0.16
华宝可持续发展混合C	012263	25580	0.0355	1059780	0.14
华宝可持续发展混合A	012262	25580	0.0355	1059780	0.14
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	23920	0.0332	991006	0.07
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	23920	0.0332	991006	0.07
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	23920	0.0332	991006	0.07
金信消费升级股票C	006693	22000	0.0305	911460	0.67
金信消费升级股票A	006692	22000	0.0305	911460	0.67
华宝研究精选混合	009989	19360	0.0269	802085	0.14
诺德成长优势混合	570005	18453	0.0256	764508	0.61
诺德兴远优选	012036	16083	0.0223	666319	0.61
海富通悦享一年持有期混合C	019753	10560	0.0147	437501	0.04
海富通悦享一年持有期混合A	019752	10560	0.0147	437501	0.04
海富通欣睿混合C	010658	9920	0.0138	410986	0.14
海富通欣睿混合A	010657	9920	0.0138	410986	0.14
海富通欣利混合C	011555	8960	0.0124	371213	0.19
海富通欣利混合A	011554	8960	0.0124	371213	0.19
招商中证全指医疗器械ETF	159898	8206	0.0114	339975	0.2
博道久航混合C	008319	8160	0.0113	338069	0.03
博道久航混合A	008318	8160	0.0113	338069	0.03
华夏智胜新锐股票C	018729	7760	0.0108	321497	0.04
华夏智胜新锐股票A	018728	7760	0.0108	321497	0.04
华宝制造股票	000866	6040	0.0084	250237	0.14
海富通添利收益一年持有期债券C	019039	5600	0.0078	232008	0.03
海富通添利收益一年持有期债券A	019038	5600	0.0078	232008	0.03
博道消费智航C	018695	5400	0.0075	223722	0.08
博道消费智航A	010998	5400	0.0075	223722	0.08
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	4940	0.0069	204664	0.18
保健ETF	516790	4740	0.0066	196378	0.17
诺德成长精选C	003562	4400	0.0061	182292	0.6
诺德成长精选A	003561	4400	0.0061	182292	0.6
华夏医药量化选股混合C	021205	4260	0.0059	176492	0.36
华夏医药量化选股混合A	021204	4260	0.0059	176492	0.36
医服ETF	516610	3920	0.0054	162406	0.2
南方中证2000ETF	159531	3711	0.0052	153747	0.03
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	3560	0.0049	147491	0.19
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	3513	0.0049	145544	0.18
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	3440	0.0048	142519	0.17
汇百川远航混合C	021664	3160	0.0044	130919	0.21
汇百川远航混合A	021663	3160	0.0044	130919	0.21
华夏智胜价值成长股票C	002872	2900	0.004	120147	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	2900	0.004	120147	0.04
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	2825	0.0039	117040	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2825	0.0039	117040	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	2825	0.0039	117040	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2825	0.0039	117040	0.01
东吴安盈量化混合C	015154	2825	0.0039	117040	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2825	0.0039	117040	0
鹏华成长智选混合A	010264	2825	0.0039	117040	0
金鹰医疗健康股票C	004041	2825	0.0039	117040	0.03
金鹰医疗健康股票A	004040	2825	0.0039	117040	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2825	0.0039	117040	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	2825	0.0039	117040	0.01
华夏中证全指医疗器械ETF	562600	2760	0.0038	114347	0.21
鹏华研究智选混合	007146	2062	0.0029	85428.7	0.03
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	1140	0.0016	47230.2	0.28
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	1140	0.0016	47230.2	0.28
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	021715	600	0.0008	24858	0.16
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	021714	600	0.0008	24858	0.16
华安中证全指医疗器械指数发起式C	021470	520	0.0007	21543.6	0.18
华安中证全指医疗器械指数发起式A	021469	520	0.0007	21543.6	0.18
中信建投远见回报C	011869	500	0.0007	20715	0
中信建投远见回报A	011868	500	0.0007	20715	0
华夏中证800指数增强C	017986	460	0.0006	19057.8	0.04
华夏中证800指数增强A	017985	460	0.0006	19057.8	0.04
富国丰利增强债券E	022159	420	0.0006	17400.6	0
富国丰利增强债券A	004902	420	0.0006	17400.6	0
交银新成长混合	519736	283	0.0004	11724.7	0
交银趋势混合A	519702	283	0.0004	11724.7	0
交银精选混合	519688	283	0.0004	11724.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	283	0.0004	11724.7	0
诺安成长混合A	320007	283	0.0004	11724.7	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	283	0.0004	11724.7	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	283	0.0004	11724.7	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	283	0.0004	11724.7	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	283	0.0004	11724.7	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	283	0.0004	11724.7	0
诺安先进制造股票C	019607	283	0.0004	11724.7	0
交银瑞元三年定期开放混合	019401	283	0.0004	11724.7	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	283	0.0004	11724.7	0
中航机遇领航混合发起C	018957	283	0.0004	11724.7	0
中航机遇领航混合发起A	018956	283	0.0004	11724.7	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	283	0.0004	11724.7	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	283	0.0004	11724.7	0
交银启诚混合C	014039	283	0.0004	11724.7	0
交银启诚混合A	014038	283	0.0004	11724.7	0
交银趋势混合C	013430	283	0.0004	11724.7	0
诺安积极回报混合C	012847	283	0.0004	11724.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	283	0.0004	11724.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	283	0.0004	11724.7	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	283	0.0004	11724.7	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	283	0.0004	11724.7	0
南方医药创新股票C	010593	283	0.0004	11724.7	0
南方医药创新股票A	010592	283	0.0004	11724.7	0
永赢成长领航混合C	010563	283	0.0004	11724.7	0
永赢成长领航混合A	010562	283	0.0004	11724.7	0
工银新兴制造混合C	009708	283	0.0004	11724.7	0
工银新兴制造混合A	009707	283	0.0004	11724.7	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	283	0.0004	11724.7	0
金鹰民安回报定开C	007735	283	0.0004	11724.7	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	283	0.0004	11724.7	0
金鹰民安回报定开A	006972	283	0.0004	11724.7	0
永赢智能领先C	006269	283	0.0004	11724.7	0
永赢智能领先A	006266	283	0.0004	11724.7	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	283	0.0004	11724.7	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	283	0.0004	11724.7	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	283	0.0004	11724.7	0
诺安积极回报混合A	001706	283	0.0004	11724.7	0
诺安先进制造股票A	001528	283	0.0004	11724.7	0
富国中证2000ETF	563200	280	0.0004	11600.4	0.05
国泰中证2000ETF	561370	280	0.0004	11600.4	0.12
诺安优化配置混合C	019571	274	0.0004	11351.8	0
诺安优化配置混合A	006025	274	0.0004	11351.8	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	260	0.0004	10771.8	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	260	0.0004	10771.8	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	252	0.0003	10440.4	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	252	0.0003	10440.4	0
海富通创业板增强A	005288	220	0.0003	9114.6	0.01
海富通创业板增强C	005287	220	0.0003	9114.6	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	180	0.0002	7457.4	0.04
恒越优势精选混合A	011815	169	0.0002	7001.67	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	165	0.0002	6835.95	0
诺安创新驱动混合A	001411	165	0.0002	6835.95	0
国泰景气优选混合C	012881	162	0.0002	6711.66	0
国泰景气优选混合A	012880	162	0.0002	6711.66	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	146	0.0002	6048.78	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	146	0.0002	6048.78	0.01
工银创业板两年定开混合A	164826	118	0.0002	4888.74	0
工银创业板两年定开混合C	010889	118	0.0002	4888.74	0
鹏华价值精选股票	206012	112	0.0002	4640.16	0
国泰事件驱动混合A	020023	112	0.0002	4640.16	0
国泰事件驱动混合C	015592	112	0.0002	4640.16	0
财通中证1000指数增强C	019271	45	0.0001	1864.35	0
财通中证1000指数增强A	019270	45	0.0001	1864.35	0
鹏华消费领先混合	160624	8	0	331.44	0
工银战略新兴产业混合C	006616	3	0	124.29	0
工银战略新兴产业混合A	006615	3	0	124.29	0
财通沪深300指数增强	005850	3	0	124.29	0
鹏华环保产业股票	000409	3	0	124.29	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河医药混合C	015666	491618	2.5835	27073400	5.45
银河医药混合A	011335	491618	2.5835	27073400	5.45

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	692716	3.6402	40246800	0.45
汇添富创新医药混合A	006113	477311	2.5083	27731800	0.59
银河医药混合C	015666	360818	1.8961	20963500	4.33
银河医药混合A	011335	360818	1.8961	20963500	4.33
工银医疗保健股票	000831	341300	1.7935	19829500	0.75
汇添富医药保健混合	470006	236074	1.2406	13715900	0.6
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	209200	1.0994	12154500	0.72
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	209200	1.0994	12154500	0.72
工银养老产业股票C	012238	139853	0.7349	8125460	0.45
工银养老产业股票A	001171	139853	0.7349	8125460	0.45
创金合信医疗保健股票C	003231	135000	0.7094	7843500	2.23
创金合信医疗保健股票A	003230	135000	0.7094	7843500	2.23
圆信永丰聚优C	010470	121002	0.6359	7030220	1.02
圆信永丰聚优A	010469	121002	0.6359	7030220	1.02
圆信永丰兴源C	001966	113000	0.5938	6565300	1.3
圆信永丰兴源A	001965	113000	0.5938	6565300	1.3
圆信永丰医药健康C	023103	60000	0.3153	3486000	2.07
圆信永丰医药健康A	006274	60000	0.3153	3486000	2.07
医疗器械ETF	159883	59902	0.3148	3480310	0.2
海富通稳固收益债券C	519030	21400	0.1125	1243340	0.13
海富通稳固收益债券A	018042	21400	0.1125	1243340	0.13
海富通强化回报混合	519007	21300	0.1119	1237530	0.54
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	20000	0.1051	1162000	1.48
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	20000	0.1051	1162000	1.48
创金合信大健康混合C	013349	20000	0.1051	1162000	1.15
创金合信大健康混合A	013348	20000	0.1051	1162000	1.15
中欧嘉选混合C	010948	19500	0.1025	1132950	0.12
中欧嘉选混合A	010947	19500	0.1025	1132950	0.12
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	14400	0.0757	836640	0.91
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	14400	0.0757	836640	0.91
海富通欣睿混合C	010658	10200	0.0536	592620	0.23
海富通欣睿混合A	010657	10200	0.0536	592620	0.23
招商中证全指医疗器械ETF	159898	6090	0.032	353829	0.2
海富通欣利混合C	011555	3900	0.0205	226590	0.28
海富通欣利混合A	011554	3900	0.0205	226590	0.28
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	3400	0.0179	197540	0.17
海富通悦享一年持有期混合C	019753	3200	0.0168	185920	0.04
海富通悦享一年持有期混合A	019752	3200	0.0168	185920	0.04
海富通添利收益一年持有期债券C	019039	3200	0.0168	185920	0.06
海富通添利收益一年持有期债券A	019038	3200	0.0168	185920	0.06
医服ETF	516610	2900	0.0152	168490	0.24
南方中证2000ETF	159531	2651	0.0139	154023	0.02
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	2509	0.0132	145773	0.17
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	2500	0.0131	145250	0.18
宏利500指数增强(LOF)	162216	2029	0.0107	117885	0.05
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	2018	0.0106	117246	0.01
诺安价值增长混合A	320005	2018	0.0106	117246	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2018	0.0106	117246	0.03
诺安价值增长混合D	022149	2018	0.0106	117246	0.01
诺安价值增长混合C	022148	2018	0.0106	117246	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	2018	0.0106	117246	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2018	0.0106	117246	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	2018	0.0106	117246	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2018	0.0106	117246	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	2018	0.0106	117246	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	2018	0.0106	117246	0.03
东吴安盈量化混合C	015154	2018	0.0106	117246	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2018	0.0106	117246	0
鹏华成长智选混合A	010264	2018	0.0106	117246	0
金鹰医疗健康股票C	004041	2018	0.0106	117246	0.03
金鹰医疗健康股票A	004040	2018	0.0106	117246	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2018	0.0106	117246	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	2018	0.0106	117246	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	2018	0.0106	117246	0.03
华夏中证全指医疗器械ETF	562600	1900	0.01	110390	0.2
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	1900	0.01	110390	0.2
鹏华研究智选混合	007146	1473	0.0077	85581.3	0.03
申万菱信新动力混合A	310328	1418	0.0075	82385.8	0.01
申万菱信新动力混合C	022734	1418	0.0075	82385.8	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1313	0.0069	76285.3	0.02
新华行业周期轮换混合A	519095	1153	0.0061	66989.3	0.05
新华行业周期轮换混合C	018656	1153	0.0061	66989.3	0.05
中泰星锐景气成长混合C	018373	1121	0.0059	65130.1	0.05
中泰星锐景气成长混合A	018372	1121	0.0059	65130.1	0.05
招商中证500指数增强C	004193	1057	0.0056	61411.7	0.03
招商中证500指数增强A	004192	1057	0.0056	61411.7	0.03
易方达中证2000ETF	159532	1000	0.0053	58100	0.07
银河康乐股票A	519673	864	0.0045	50198.4	0.04
银河康乐股票C	016018	864	0.0045	50198.4	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	618	0.0032	35905.8	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	618	0.0032	35905.8	0.01
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	021715	500	0.0026	29050	0.18
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	021714	500	0.0026	29050	0.18
海富通安颐收益混合A	519050	400	0.0021	23240	0.02
海富通安颐收益混合C	002339	400	0.0021	23240	0.02
招商创新增长混合C	009361	286	0.0015	16616.6	0
招商创新增长混合A	009360	286	0.0015	16616.6	0
鹏华医药科技股票C	017900	218	0.0011	12665.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	218	0.0011	12665.8	0
新华景气行业混合C	009886	218	0.0011	12665.8	0
新华景气行业混合A	009885	218	0.0011	12665.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	218	0.0011	12665.8	0
鹏华医药科技股票A	001230	218	0.0011	12665.8	0
鹏华养老产业股票	000854	218	0.0011	12665.8	0
鹏华医疗保健股票	000780	218	0.0011	12665.8	0
国富潜力组合混合H	960021	202	0.0011	11736.2	0
中银增长混合H	960011	202	0.0011	11736.2	0
安信灵活配置混合A	750001	202	0.0011	11736.2	0
财通价值动量混合A	720001	202	0.0011	11736.2	0
华商策略精选混合	630008	202	0.0011	11736.2	0
交银新生活力灵活配置混合A	519772	202	0.0011	11736.2	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	202	0.0011	11736.2	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	202	0.0011	11736.2	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	202	0.0011	11736.2	0
交银新成长混合	519736	202	0.0011	11736.2	0
交银阿尔法核心混合A	519712	202	0.0011	11736.2	0
交银趋势混合A	519702	202	0.0011	11736.2	0
交银优势行业混合	519697	202	0.0011	11736.2	0
交银稳健配置混合	519690	202	0.0011	11736.2	0
交银精选混合	519688	202	0.0011	11736.2	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	202	0.0011	11736.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	202	0.0011	11736.2	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	202	0.0011	11736.2	0
泰康300	515380	202	0.0011	11736.2	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	202	0.0011	11736.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	202	0.0011	11736.2	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	202	0.0011	11736.2	0
国富中国收益混合A	450001	202	0.0011	11736.2	0
天弘安康颐养混合A	420009	202	0.0011	11736.2	0
摩根内需动力混合A	377020	202	0.0011	11736.2	0
诺安研究精选股票A	320022	202	0.0011	11736.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	202	0.0011	11736.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	202	0.0011	11736.2	0
诺安成长混合A	320007	202	0.0011	11736.2	0
诺安平衡混合A	320001	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城内需增长混合A	260104	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城动力平衡混合	260103	202	0.0011	11736.2	0
国联安精选混合	257020	202	0.0011	11736.2	0
华宝宝康配置混合	240002	202	0.0011	11736.2	0
华宝宝康消费品混合	240001	202	0.0011	11736.2	0
金鹰策略配置混合	210008	202	0.0011	11736.2	0
金鹰稳健成长混合	210004	202	0.0011	11736.2	0
南方高端装备混合A	202027	202	0.0011	11736.2	0
长城中小盘混合A	200012	202	0.0011	11736.2	0
中银增长混合A	163803	202	0.0011	11736.2	0
中银中国混合(LOF)A	163801	202	0.0011	11736.2	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	202	0.0011	11736.2	0
融通内需驱动混合A/B	161611	202	0.0011	11736.2	0
融通新蓝筹混合	161601	202	0.0011	11736.2	0
易方达科润混合(LOF)	161131	202	0.0011	11736.2	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	202	0.0011	11736.2	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	202	0.0011	11736.2	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	202	0.0011	11736.2	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	202	0.0011	11736.2	0
方正富邦深证100ETF	159961	202	0.0011	11736.2	0
西部利得创业板大盘ETF	159814	202	0.0011	11736.2	0
易方达策略成长二号混合	112002	202	0.0011	11736.2	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	202	0.0011	11736.2	0
易方达消费行业股票	110022	202	0.0011	11736.2	0
易方达行业领先混合	110015	202	0.0011	11736.2	0
易方达价值成长混合	110010	202	0.0011	11736.2	0
易方达策略成长混合	110002	202	0.0011	11736.2	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	202	0.0011	11736.2	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	202	0.0011	11736.2	0
交银创业板50指数Y	022934	202	0.0011	11736.2	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	022739	202	0.0011	11736.2	0
财通成长优选混合C	021528	202	0.0011	11736.2	0
财通价值动量混合C	021523	202	0.0011	11736.2	0
兴业聚利灵活配置混合C	021265	202	0.0011	11736.2	0
诺安中小盘精选混合D	020649	202	0.0011	11736.2	0
诺安中小盘精选混合C	020648	202	0.0011	11736.2	0
交银中证红利低波动100指数C	020157	202	0.0011	11736.2	0
交银中证红利低波动100指数A	020156	202	0.0011	11736.2	0
国泰金牛创新成长混合	020010	202	0.0011	11736.2	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	202	0.0011	11736.2	0
长城健康生活混合C	019818	202	0.0011	11736.2	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	202	0.0011	11736.2	0
诺安先进制造股票C	019607	202	0.0011	11736.2	0
诺安行业轮动混合C	019570	202	0.0011	11736.2	0
交银瑞元三年定期开放混合	019401	202	0.0011	11736.2	0
博道红利智航股票C	019125	202	0.0011	11736.2	0
博道红利智航股票A	019124	202	0.0011	11736.2	0
易方达高端制造混合C	019034	202	0.0011	11736.2	0
易方达环保主题混合C	019032	202	0.0011	11736.2	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城研究精选股票C	018998	202	0.0011	11736.2	0
中航机遇领航混合发起C	018957	202	0.0011	11736.2	0
中航机遇领航混合发起A	018956	202	0.0011	11736.2	0
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	018705	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	202	0.0011	11736.2	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	202	0.0011	11736.2	0
国富中国收益混合C	018390	202	0.0011	11736.2	0
泰康宏泰回报混合C	018037	202	0.0011	11736.2	0
易方达国企主题混合C	017988	202	0.0011	11736.2	0
易方达国企主题混合A	017987	202	0.0011	11736.2	0
交银持续成长主题混合C	017859	202	0.0011	11736.2	0
泰康新锐成长混合C	017366	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	202	0.0011	11736.2	0
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	202	0.0011	11736.2	0
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	202	0.0011	11736.2	0
广发安润一年持有期混合C	017012	202	0.0011	11736.2	0
广发安润一年持有期混合A	017011	202	0.0011	11736.2	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	202	0.0011	11736.2	0
摩根内需动力混合C	016402	202	0.0011	11736.2	0
天弘新价值混合C	016246	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城品质成长混合C	015775	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城品质长青混合C	015751	202	0.0011	11736.2	0
长城中小盘混合C	015722	202	0.0011	11736.2	0
国泰大农业股票C	015588	202	0.0011	11736.2	0
长城医疗保健混合C	015562	202	0.0011	11736.2	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	202	0.0011	11736.2	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	202	0.0011	11736.2	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	202	0.0011	11736.2	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	202	0.0011	11736.2	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	202	0.0011	11736.2	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	202	0.0011	11736.2	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	202	0.0011	11736.2	0
中银中国混合(LOF)C	014537	202	0.0011	11736.2	0
泰康新锐成长混合A	014287	202	0.0011	11736.2	0
融通内需驱动混合C	014109	202	0.0011	11736.2	0
交银启诚混合C	014039	202	0.0011	11736.2	0
交银启诚混合A	014038	202	0.0011	11736.2	0
天弘安康颐养混合E	013938	202	0.0011	11736.2	0
交银阿尔法核心混合C	013885	202	0.0011	11736.2	0
博道成长智航股票C	013642	202	0.0011	11736.2	0
博道成长智航股票A	013641	202	0.0011	11736.2	0
天弘永利优佳混合C	013570	202	0.0011	11736.2	0
天弘永利优佳混合A	013569	202	0.0011	11736.2	0
国联匠心优选混合C	013562	202	0.0011	11736.2	0
国联匠心优选混合A	013561	202	0.0011	11736.2	0
鹏华沃鑫混合C	013535	202	0.0011	11736.2	0
鹏华沃鑫混合A	013534	202	0.0011	11736.2	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	202	0.0011	11736.2	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	202	0.0011	11736.2	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	202	0.0011	11736.2	0
交银趋势混合C	013430	202	0.0011	11736.2	0
工银新金融股票C	013355	202	0.0011	11736.2	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	202	0.0011	11736.2	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	202	0.0011	11736.2	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	202	0.0011	11736.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	202	0.0011	11736.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	202	0.0011	11736.2	0
安信远见成长混合C	013096	202	0.0011	11736.2	0
安信远见成长混合A	013095	202	0.0011	11736.2	0
银河沪深300价值指数C	013074	202	0.0011	11736.2	0
长城大健康混合C	013038	202	0.0011	11736.2	0
长城大健康混合A	013037	202	0.0011	11736.2	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	202	0.0011	11736.2	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	202	0.0011	11736.2	0
诺安积极回报混合C	012847	202	0.0011	11736.2	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	202	0.0011	11736.2	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	202	0.0011	11736.2	0
鹏华品质精选混合C	012786	202	0.0011	11736.2	0
鹏华品质精选混合A	012785	202	0.0011	11736.2	0
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	202	0.0011	11736.2	0
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	202	0.0011	11736.2	0
金鹰产业升级混合C	012542	202	0.0011	11736.2	0
金鹰产业升级混合A	012541	202	0.0011	11736.2	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	202	0.0011	11736.2	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	202	0.0011	11736.2	0
易方达核心智造混合	012301	202	0.0011	11736.2	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	202	0.0011	11736.2	0
中银增长混合C	012236	202	0.0011	11736.2	0
南方安泰混合C	012220	202	0.0011	11736.2	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	202	0.0011	11736.2	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	202	0.0011	11736.2	0
工银核心优势混合C	012120	202	0.0011	11736.2	0
工银核心优势混合A	012119	202	0.0011	11736.2	0
易方达中证500量化增强C	012081	202	0.0011	11736.2	0
易方达中证500量化增强A	012080	202	0.0011	11736.2	0
易方达产业升级混合C	011823	202	0.0011	11736.2	0
易方达产业升级混合A	011822	202	0.0011	11736.2	0
长城医药科技六个月混合C	011674	202	0.0011	11736.2	0
长城医药科技六个月混合A	011673	202	0.0011	11736.2	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	202	0.0011	11736.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	202	0.0011	11736.2	0
工银信息产业混合C	011474	202	0.0011	11736.2	0
鹏华创新成长混合C	011461	202	0.0011	11736.2	0
鹏华创新成长混合A	011460	202	0.0011	11736.2	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	202	0.0011	11736.2	0
工银创新成长混合C	011305	202	0.0011	11736.2	0
工银创新成长混合A	011304	202	0.0011	11736.2	0
易方达智造优势混合C	011301	202	0.0011	11736.2	0
易方达智造优势混合A	011300	202	0.0011	11736.2	0
金鹰新能源混合C	011261	202	0.0011	11736.2	0
金鹰新能源混合A	011260	202	0.0011	11736.2	0
交银鸿光一年混合C	011257	202	0.0011	11736.2	0
交银鸿光一年混合A	011256	202	0.0011	11736.2	0
财通优势行业轮动混合C	011202	202	0.0011	11736.2	0
财通优势行业轮动混合A	011201	202	0.0011	11736.2	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	202	0.0011	11736.2	0
工银成长精选混合C	011070	202	0.0011	11736.2	0
工银成长精选混合A	011069	202	0.0011	11736.2	0
南方宝恒混合C	011034	202	0.0011	11736.2	0
南方宝恒混合A	011033	202	0.0011	11736.2	0
鹏华汇智优选混合C	010895	202	0.0011	11736.2	0
鹏华汇智优选混合A	010894	202	0.0011	11736.2	0
南方消费升级混合C	010888	202	0.0011	11736.2	0
南方消费升级混合A	010887	202	0.0011	11736.2	0
泰康品质生活混合C	010875	202	0.0011	11736.2	0
泰康品质生活混合A	010874	202	0.0011	11736.2	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	202	0.0011	11736.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	202	0.0011	11736.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	202	0.0011	11736.2	0
工银灵动价值混合C	010745	202	0.0011	11736.2	0
工银灵动价值混合A	010744	202	0.0011	11736.2	0
安信医药健康股票C	010710	202	0.0011	11736.2	0
安信医药健康股票A	010709	202	0.0011	11736.2	0
工银金融地产混合C	010696	202	0.0011	11736.2	0
工银前沿医疗股票C	010685	202	0.0011	11736.2	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	202	0.0011	11736.2	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	202	0.0011	11736.2	0
恒越成长精选混合C	010623	202	0.0011	11736.2	0
恒越成长精选混合A	010622	202	0.0011	11736.2	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	202	0.0011	11736.2	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	202	0.0011	11736.2	0
南方医药创新股票C	010593	202	0.0011	11736.2	0
南方医药创新股票A	010592	202	0.0011	11736.2	0
永赢成长领航混合C	010563	202	0.0011	11736.2	0
永赢成长领航混合A	010562	202	0.0011	11736.2	0
泰康优势企业混合C	010537	202	0.0011	11736.2	0
泰康优势企业混合A	010536	202	0.0011	11736.2	0
长城品质成长混合C	010411	202	0.0011	11736.2	0
长城品质成长混合A	010410	202	0.0011	11736.2	0
工银健康生活混合C	010394	202	0.0011	11736.2	0
工银健康生活混合A	010393	202	0.0011	11736.2	0
易方达医药生物股票C	010388	202	0.0011	11736.2	0
易方达医药生物股票A	010387	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城品质长青混合A	010350	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	202	0.0011	11736.2	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	202	0.0011	11736.2	0
易方达竞争优势企业混合A	010198	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城消费精选混合C类	010105	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城消费精选混合A类	010104	202	0.0011	11736.2	0
长城久嘉创新成长混合C	010052	202	0.0011	11736.2	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	202	0.0011	11736.2	0
淳厚欣享C	009939	202	0.0011	11736.2	0
淳厚欣享A	009931	202	0.0011	11736.2	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	202	0.0011	11736.2	0
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	202	0.0011	11736.2	0
易方达创新成长混合	009808	202	0.0011	11736.2	0
工银新兴制造混合C	009708	202	0.0011	11736.2	0
工银新兴制造混合A	009707	202	0.0011	11736.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	202	0.0011	11736.2	0
南方景气驱动混合C	009705	202	0.0011	11736.2	0
南方景气驱动混合A	009704	202	0.0011	11736.2	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	202	0.0011	11736.2	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	202	0.0011	11736.2	0
泰康创新成长混合C	009597	202	0.0011	11736.2	0
泰康创新成长混合A	009596	202	0.0011	11736.2	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	202	0.0011	11736.2	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	202	0.0011	11736.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	202	0.0011	11736.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	202	0.0011	11736.2	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	202	0.0011	11736.2	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	202	0.0011	11736.2	0
鹏华成长价值混合C	009331	202	0.0011	11736.2	0
鹏华成长价值混合A	009330	202	0.0011	11736.2	0
南方成长先锋混合C	009319	202	0.0011	11736.2	0
南方成长先锋混合A	009318	202	0.0011	11736.2	0
天弘安康颐养混合C	009308	202	0.0011	11736.2	0
易方达消费精选股票	009265	202	0.0011	11736.2	0
易方达磐泰一年持有混合C	009250	202	0.0011	11736.2	0
易方达磐泰一年持有混合A	009249	202	0.0011	11736.2	0
泰康蓝筹优势股票	009240	202	0.0011	11736.2	0
易方达瑞川混合C	009216	202	0.0011	11736.2	0
易方达瑞川混合A	009215	202	0.0011	11736.2	0
工银圆兴混合	009076	202	0.0011	11736.2	0
易方达高端制造混合A	009049	202	0.0011	11736.2	0
财通科技创新混合C	008984	202	0.0011	11736.2	0
财通科技创新混合A	008983	202	0.0011	11736.2	0
博时产业新趋势混合C	008867	202	0.0011	11736.2	0
博时产业新趋势混合A	008866	202	0.0011	11736.2	0
长城健康生活混合A	008786	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城品质成长混合A	008712	202	0.0011	11736.2	0
鹏华价值成长混合	008681	202	0.0011	11736.2	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	202	0.0011	11736.2	0
诺安新兴产业混合	008328	202	0.0011	11736.2	0
博道久航混合C	008319	202	0.0011	11736.2	0
博道久航混合A	008318	202	0.0011	11736.2	0
易方达研究精选股票	008286	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城竞争优势混合	008131	202	0.0011	11736.2	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	202	0.0011	11736.2	0
国泰鑫睿混合	007835	202	0.0011	11736.2	0
博道伍佰智航C	007832	202	0.0011	11736.2	0
博道伍佰智航A	007831	202	0.0011	11736.2	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	202	0.0011	11736.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	202	0.0011	11736.2	0
博道叁佰智航C	007471	202	0.0011	11736.2	0
博道叁佰智航A	007470	202	0.0011	11736.2	0
交银创业板50指数C	007465	202	0.0011	11736.2	0
交银创业板50指数A	007464	202	0.0011	11736.2	0
南方致远混合C	007416	202	0.0011	11736.2	0
南方致远混合A	007415	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	202	0.0011	11736.2	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	202	0.0011	11736.2	0
博道远航混合C	007127	202	0.0011	11736.2	0
博道远航混合A	007126	202	0.0011	11736.2	0
博道沪深300增强C	007045	202	0.0011	11736.2	0
博道沪深300增强A	007044	202	0.0011	11736.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	202	0.0011	11736.2	0
泰康产业升级混合C	006905	202	0.0011	11736.2	0
泰康产业升级混合A	006904	202	0.0011	11736.2	0
工银战略新兴产业混合C	006616	202	0.0011	11736.2	0
工银战略新兴产业混合A	006615	202	0.0011	11736.2	0
博道中证500增强C	006594	202	0.0011	11736.2	0
博道中证500增强A	006593	202	0.0011	11736.2	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	202	0.0011	11736.2	0
国联策略优选混合C	006315	202	0.0011	11736.2	0
国联策略优选混合A	006314	202	0.0011	11736.2	0
永赢智能领先C	006269	202	0.0011	11736.2	0
永赢智能领先A	006266	202	0.0011	11736.2	0
博道启航混合C	006161	202	0.0011	11736.2	0
博道启航混合A	006160	202	0.0011	11736.2	0
泰康弘实3月定开混合	006111	202	0.0011	11736.2	0
工银医药健康股票C	006003	202	0.0011	11736.2	0
工银医药健康股票A	006002	202	0.0011	11736.2	0
金鹰信息产业股票C	005885	202	0.0011	11736.2	0
易方达鑫转增利混合C	005877	202	0.0011	11736.2	0
易方达鑫转增利混合A	005876	202	0.0011	11736.2	0
易方达中盘成长混合	005875	202	0.0011	11736.2	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	202	0.0011	11736.2	0
融通新能源汽车主题精选A	005668	202	0.0011	11736.2	0
泰康均衡优选混合C	005475	202	0.0011	11736.2	0
泰康均衡优选混合A	005474	202	0.0011	11736.2	0
鑫元欣享C	005263	202	0.0011	11736.2	0
鑫元欣享A	005262	202	0.0011	11736.2	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	202	0.0011	11736.2	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	202	0.0011	11736.2	0
南方高端装备混合C	005207	202	0.0011	11736.2	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	202	0.0011	11736.2	0
鹏华研究精选混合	005028	202	0.0011	11736.2	0
泰康景泰回报混合C	005015	202	0.0011	11736.2	0
泰康景泰回报混合A	005014	202	0.0011	11736.2	0
交银持续成长主题混合A	005001	202	0.0011	11736.2	0
广发价值回报混合C	004853	202	0.0011	11736.2	0
广发价值回报混合A	004852	202	0.0011	11736.2	0
南方金融主题灵活配置混合A	004702	202	0.0011	11736.2	0
长城久嘉创新成长混合A	004666	202	0.0011	11736.2	0
南方大数据100指数C	004344	202	0.0011	11736.2	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	202	0.0011	11736.2	0
金鹰信息产业股票A	003853	202	0.0011	11736.2	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	202	0.0011	11736.2	0
泰康策略优选混合	003378	202	0.0011	11736.2	0
鹏华弘嘉混合C	003166	202	0.0011	11736.2	0
鹏华弘嘉混合A	003165	202	0.0011	11736.2	0
南方安泰混合A	003161	202	0.0011	11736.2	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	202	0.0011	11736.2	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	202	0.0011	11736.2	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	202	0.0011	11736.2	0
泰康宏泰回报混合A	002767	202	0.0011	11736.2	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	202	0.0011	11736.2	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	202	0.0011	11736.2	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	202	0.0011	11736.2	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	202	0.0011	11736.2	0
金鹰改革红利混合	001951	202	0.0011	11736.2	0
泰康新机遇灵活配置混合	001910	202	0.0011	11736.2	0
易方达环保主题混合A	001856	202	0.0011	11736.2	0
易方达瑞祥混合C	001836	202	0.0011	11736.2	0
易方达瑞祥混合A	001835	202	0.0011	11736.2	0
易方达瑞恒混合	001832	202	0.0011	11736.2	0
工银前沿医疗股票A	001717	202	0.0011	11736.2	0
诺安积极回报混合A	001706	202	0.0011	11736.2	0
国泰大农业股票A	001579	202	0.0011	11736.2	0
国泰互联网+股票	001542	202	0.0011	11736.2	0
诺安先进制造股票A	001528	202	0.0011	11736.2	0
天弘新价值混合A	001484	202	0.0011	11736.2	0
财通成长优选混合A	001480	202	0.0011	11736.2	0
工银互联网加股票	001409	202	0.0011	11736.2	0
金鹰民族新兴混合A	001298	202	0.0011	11736.2	0
兴业聚利灵活配置混合A	001272	202	0.0011	11736.2	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	202	0.0011	11736.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	202	0.0011	11736.2	0
南方大数据100指数A	001113	202	0.0011	11736.2	0
工银新金融股票A	001054	202	0.0011	11736.2	0
诺安新经济股票	000971	202	0.0011	11736.2	0
中银新经济灵活配置混合A	000805	202	0.0011	11736.2	0
景顺长城研究精选股票A	000688	202	0.0011	11736.2	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	202	0.0011	11736.2	0
鹏华环保产业股票	000409	202	0.0011	11736.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	202	0.0011	11736.2	0
易方达新兴成长混合	000404	202	0.0011	11736.2	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	202	0.0011	11736.2	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	202	0.0011	11736.2	0
长城医疗保健混合A	000339	202	0.0011	11736.2	0
工银信息产业混合A	000263	202	0.0011	11736.2	0
工银金融地产混合A	000251	202	0.0011	11736.2	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	202	0.0011	11736.2	0
摩根安荣回报混合C	012367	201	0.0011	11678.1	0
摩根安荣回报混合A	012366	201	0.0011	11678.1	0
海富通富泽混合C	009157	200	0.0011	11620	0.02
海富通富泽混合A	009156	200	0.0011	11620	0.02
海富通创业板增强A	005288	200	0.0011	11620	0.01
海富通创业板增强C	005287	200	0.0011	11620	0.01
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	199	0.001	11561.9	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	199	0.001	11561.9	0
金鹰行业优势混合A	210003	196	0.001	11387.6	0
诺安优化配置混合C	019571	196	0.001	11387.6	0
金鹰行业优势混合C	018057	196	0.001	11387.6	0
鹏华安庆混合C	009668	196	0.001	11387.6	0
鹏华安庆混合A	009667	196	0.001	11387.6	0
诺安优化配置混合A	006025	196	0.001	11387.6	0
南方产业活力股票	000955	196	0.001	11387.6	0
长城健康消费混合C	020693	193	0.001	11213.3	0
长城健康消费混合A	013293	193	0.001	11213.3	0
嘉合锦明混合C	012988	193	0.001	11213.3	0
嘉合锦明混合A	012987	193	0.001	11213.3	0
华商新兴活力混合	001933	189	0.001	10980.9	0.01
工银优质精选混合A	487021	186	0.001	10806.6	0
工银优质精选混合C	018222	186	0.001	10806.6	0
东方红中证竞争力指数C	007658	186	0.001	10806.6	0
东方红中证竞争力指数A	007657	186	0.001	10806.6	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	186	0.001	10806.6	0.01
中航新起航灵活配置混合A	005537	186	0.001	10806.6	0.01
鹏华产业精选混合C	019776	183	0.001	10632.3	0
工银消费股票C	008167	183	0.001	10632.3	0
工银消费股票A	008166	183	0.001	10632.3	0
鹏华产业精选混合A	005812	183	0.001	10632.3	0
招商稳健优选股票C	019863	180	0.0009	10458	0
融通明锐混合C	017736	180	0.0009	10458	0.01
融通明锐混合A	017735	180	0.0009	10458	0.01
永赢成长远航一年持有混合C	015080	180	0.0009	10458	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	180	0.0009	10458	0
招商稳健优选股票A	004784	180	0.0009	10458	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	177	0.0009	10283.7	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	177	0.0009	10283.7	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	177	0.0009	10283.7	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	173	0.0009	10051.3	0
长城研究精选混合C	014538	173	0.0009	10051.3	0
长城研究精选混合A	006769	173	0.0009	10051.3	0
鹏华优势企业	005268	170	0.0009	9877	0
工银大盘蓝筹混合	481008	167	0.0009	9702.7	0
长城双动力混合A	200010	167	0.0009	9702.7	0
长城双动力混合C	015561	167	0.0009	9702.7	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	167	0.0009	9702.7	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	167	0.0009	9702.7	0
民生加银新兴成长混合	006058	164	0.0009	9528.4	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	161	0.0008	9354.1	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	161	0.0008	9354.1	0
国联安核心资产混合	006864	161	0.0008	9354.1	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	157	0.0008	9121.7	0
景顺长城优势企业混合C	017170	157	0.0008	9121.7	0
景顺长城优势企业混合A	000532	157	0.0008	9121.7	0
博道消费智航C	018695	154	0.0008	8947.4	0
博道消费智航A	010998	154	0.0008	8947.4	0
红利ETF	159708	151	0.0008	8773.1	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	151	0.0008	8773.1	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	151	0.0008	8773.1	0
工银传媒指数A	164818	148	0.0008	8598.8	0
工银传媒指数E	020407	148	0.0008	8598.8	0
工银传媒指数C	010677	148	0.0008	8598.8	0
招商国证2000指数增强C	018787	141	0.0007	8192.1	0.01
招商国证2000指数增强A	018786	141	0.0007	8192.1	0.01
国泰量化策略收益混合C	015582	138	0.0007	8017.8	0
国泰量化策略收益混合A	000199	138	0.0007	8017.8	0
摩根整合驱动混合C	016920	135	0.0007	7843.5	0
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	135	0.0007	7843.5	0
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	135	0.0007	7843.5	0
摩根整合驱动混合A	001192	135	0.0007	7843.5	0
长城均衡优选混合C	020410	132	0.0007	7669.2	0
财通中证1000指数增强C	019271	132	0.0007	7669.2	0.01
财通中证1000指数增强A	019270	132	0.0007	7669.2	0.01
长城均衡优选混合A	010602	132	0.0007	7669.2	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	132	0.0007	7669.2	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	132	0.0007	7669.2	0
财通景气甄选一年持有期混合C	017491	129	0.0007	7494.9	0.01
财通景气甄选一年持有期混合A	017490	129	0.0007	7494.9	0.01
国联安中证1000指数增强C	016963	129	0.0007	7494.9	0.01
国联安中证1000指数增强A	016962	129	0.0007	7494.9	0.01
东吴多策略混合A	580009	122	0.0006	7088.2	0
国联安沪深300指数增强C	020221	122	0.0006	7088.2	0
国联安沪深300指数增强A	020220	122	0.0006	7088.2	0
交银启衡混合C	016542	122	0.0006	7088.2	0
交银启衡混合A	016541	122	0.0006	7088.2	0
东吴多策略混合C	011949	122	0.0006	7088.2	0
南方沪深300指数增强C	009060	122	0.0006	7088.2	0
南方沪深300指数增强A	009059	122	0.0006	7088.2	0
恒越优势精选混合A	011815	121	0.0006	7030.1	0.01
中信保诚中小盘混合A	550009	119	0.0006	6913.9	0
中信保诚中小盘混合C	016256	119	0.0006	6913.9	0
兴业消费精选混合C	010618	119	0.0006	6913.9	0
兴业消费精选混合A	010617	119	0.0006	6913.9	0
融通先进制造混合C	014648	116	0.0006	6739.6	0
融通先进制造混合A	014647	116	0.0006	6739.6	0
国泰景气优选混合C	012881	116	0.0006	6739.6	0
国泰景气优选混合A	012880	116	0.0006	6739.6	0
浦银安盛价值精选混合C	009369	116	0.0006	6739.6	0
浦银安盛价值精选混合A	009368	116	0.0006	6739.6	0
大摩品质生活精选股票C	019484	113	0.0006	6565.3	0
鹏华核心优势混合C	017732	113	0.0006	6565.3	0
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	113	0.0006	6565.3	0
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	113	0.0006	6565.3	0
恒越研究精选混合C	007192	113	0.0006	6565.3	0
鹏华核心优势混合A	006976	113	0.0006	6565.3	0
恒越研究精选混合A/B	006049	113	0.0006	6565.3	0
南方大数据300指数C	001426	113	0.0006	6565.3	0
南方大数据300指数A	001420	113	0.0006	6565.3	0
大摩品质生活精选股票A	000309	113	0.0006	6565.3	0
东吴双动力混合A	580002	106	0.0006	6158.6	0
鹏华消费领先混合	160624	106	0.0006	6158.6	0
鹏华高端装备一年持有期混合C	018612	106	0.0006	6158.6	0
鹏华高端装备一年持有期混合A	018611	106	0.0006	6158.6	0
东吴双动力混合C	011241	106	0.0006	6158.6	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	104	0.0005	6042.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	104	0.0005	6042.4	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	103	0.0005	5984.3	0
中银内核驱动股票C	012600	103	0.0005	5984.3	0
中银内核驱动股票A	009877	103	0.0005	5984.3	0
国联竞争优势	003145	103	0.0005	5984.3	0.01
天弘中证500指数增强E	022567	102	0.0005	5926.2	0
天弘医疗健康C	001559	102	0.0005	5926.2	0
天弘医疗健康A	001558	102	0.0005	5926.2	0
天弘中证500指数增强C	001557	102	0.0005	5926.2	0
天弘中证500指数增强A	001556	102	0.0005	5926.2	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0005	5810	0.03
浦银安盛新兴产业混合A	519120	100	0.0005	5810	0
摩根转型动力混合C	015074	100	0.0005	5810	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	100	0.0005	5810	0
摩根转型动力混合A	000328	100	0.0005	5810	0
财通福鑫定开混合发起	501046	96	0.0005	5577.6	0
博时行业轮动混合	050018	96	0.0005	5577.6	0
九泰久睿量化C	016399	96	0.0005	5577.6	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	96	0.0005	5577.6	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	96	0.0005	5577.6	0
九泰久睿量化A	009874	96	0.0005	5577.6	0
财通智慧成长混合C	009063	96	0.0005	5577.6	0
财通智慧成长混合A	009062	96	0.0005	5577.6	0
建信互联网+产业升级股票	001396	96	0.0005	5577.6	0
鹏华弘泽混合C	001381	96	0.0005	5577.6	0
鹏华弘泽混合A	001172	96	0.0005	5577.6	0
博道中证1000指数增强C	017645	93	0.0005	5403.3	0.01
博道中证1000指数增强A	017644	93	0.0005	5403.3	0.01
国泰价值远见混合C	012309	90	0.0005	5229	0
国泰价值远见混合A	012308	90	0.0005	5229	0
金鹰远见优选混合C	014514	87	0.0005	5054.7	0
金鹰远见优选混合A	014513	87	0.0005	5054.7	0
工银创业板两年定开混合A	164826	84	0.0004	4880.4	0
工银创业板两年定开混合C	010889	84	0.0004	4880.4	0
鹏华价值精选股票	206012	80	0.0004	4648	0
国泰事件驱动混合A	020023	80	0.0004	4648	0
国泰事件驱动混合C	015592	80	0.0004	4648	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	77	0.0004	4473.7	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	77	0.0004	4473.7	0
金鹰时代先锋混合C	014120	71	0.0004	4125.1	0
金鹰时代先锋混合A	014119	71	0.0004	4125.1	0
中金消费升级股票A	001193	71	0.0004	4125.1	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	68	0.0004	3950.8	0
大摩新兴产业股票	010322	68	0.0004	3950.8	0
国富研究精选混合A	450011	61	0.0003	3544.1	0
国富研究精选混合C	018342	61	0.0003	3544.1	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	58	0.0003	3369.8	0.01
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	58	0.0003	3369.8	0.01
申万菱信创业板量化精选C	010505	55	0.0003	3195.5	0
申万菱信创业板量化精选A	009557	55	0.0003	3195.5	0
天弘中证1000指数增强C	014202	2	0	116.2	0
天弘中证1000指数增强A	014201	2	0	116.2	0
工银核心机遇混合C	013342	2	0	116.2	0
工银核心机遇混合A	013341	2	0	116.2	0
财通沪深300指数增强	005850	2	0	116.2	0
工银国家战略股票	001719	2	0	116.2	0

截止日期	2024-11-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢沪深300ETF发起联接C	007539	202	0.0011	11986.7	0
永赢沪深300ETF发起联接A	007538	202	0.0011	11986.7	0

截止日期	2024-10-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	202	0.0011	11067.6	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	005125	202	0.0011	11067.6	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新能源车龙头ETF	159637	2018	0.0112	125636	0.01
芯片ETF基金	159599	2018	0.0112	125636	0.03
西部利得沪深300指数C	673101	202	0.0011	11954.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	202	0.0011	11954.4	0
富国中证科创创业50ETF	588380	202	0.0011	11954.4	0
华宝双创龙头ETF	588330	202	0.0011	11954.4	0
300成长	562310	202	0.0011	11954.4	0
华宝中证A100ETF	562000	202	0.0011	11954.4	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	202	0.0011	11954.4	0
富国中证电池主题ETF	561160	202	0.0011	11954.4	0
互联网50	517050	202	0.0011	11954.4	0
沪港深	517000	202	0.0011	11954.4	0
基建ETF	516950	202	0.0011	11954.4	0
光伏50	516880	202	0.0011	11954.4	0
富国中证芯片产业ETF	516640	202	0.0011	11954.4	0
华宝化工ETF	516020	202	0.0011	11954.4	0
富国中证医药50ETF	515950	202	0.0011	11954.4	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	202	0.0011	11954.4	0
华宝中证电子50ETF	515260	202	0.0011	11954.4	0
国泰中证全指软件ETF	515230	202	0.0011	11954.4	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	202	0.0011	11954.4	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	202	0.0011	11954.4	0
华宝中证军工ETF	512810	202	0.0011	11954.4	0
华宝中证银行ETF	512800	202	0.0011	11954.4	0
富国中证军工龙头ETF	512710	202	0.0011	11954.4	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	202	0.0011	11954.4	0
华宝中证医疗ETF	512170	202	0.0011	11954.4	0
富国中证价值ETF	512040	202	0.0011	11954.4	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	202	0.0011	11954.4	0
西部利得中证500指数增强A	502000	202	0.0011	11954.4	0
消费龙头LOF	501090	202	0.0011	11954.4	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	202	0.0011	11954.4	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	202	0.0011	11954.4	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	202	0.0011	11954.4	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	202	0.0011	11954.4	0
方正富邦中证保险A	167301	202	0.0011	11954.4	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	202	0.0011	11954.4	0
万家中证红利ETF联接A	161907	202	0.0011	11954.4	0
融通深证100指数A/B	161604	202	0.0011	11954.4	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	202	0.0011	11954.4	0
富国中证煤炭指数A	161032	202	0.0011	11954.4	0
富国中证工业4.0指数A	161031	202	0.0011	11954.4	0
富国中证银行指数A	161029	202	0.0011	11954.4	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	202	0.0011	11954.4	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	202	0.0011	11954.4	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	202	0.0011	11954.4	0
富国中证移动互联网指数A	161025	202	0.0011	11954.4	0
富国中证军工指数A	161024	202	0.0011	11954.4	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	202	0.0011	11954.4	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	202	0.0011	11954.4	0
5GETF	159994	202	0.0011	11954.4	0
创新药	159992	202	0.0011	11954.4	0
天弘创业板ETF	159977	202	0.0011	11954.4	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	202	0.0011	11954.4	0
南方创业板ETF	159948	202	0.0011	11954.4	0
建信深证基本面60ETF	159916	202	0.0011	11954.4	0
深红利ETF	159905	202	0.0011	11954.4	0
券商ETF	159842	202	0.0011	11954.4	0
富国中证农业主题ETF	159825	202	0.0011	11954.4	0
西部利得创业板大盘ETF	159814	202	0.0011	11954.4	0
双创50	159782	202	0.0011	11954.4	0
富国中证旅游主题ETF	159766	202	0.0011	11954.4	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	202	0.0011	11954.4	0
景顺长城创业板50ETF	159682	202	0.0011	11954.4	0
创50ETF	159681	202	0.0011	11954.4	0
国泰中证机床ETF	159667	202	0.0011	11954.4	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	202	0.0011	11954.4	0
华宝中证A50ETF	159596	202	0.0011	11954.4	0
A50ETF基金	159592	202	0.0011	11954.4	0
富国中证A50ETF	159591	202	0.0011	11954.4	0
富国深证50ETF	159350	202	0.0011	11954.4	0
天弘中证芯片产业ETF	159310	202	0.0011	11954.4	0
方正富邦中证保险C	018099	202	0.0011	11954.4	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	202	0.0011	11954.4	0
万家中证红利ETF联接C	015558	202	0.0011	11954.4	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	202	0.0011	11954.4	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	202	0.0011	11954.4	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	202	0.0011	11954.4	0
富国中证移动互联网指数C	014173	202	0.0011	11954.4	0
富国中证工业4.0指数C	014172	202	0.0011	11954.4	0
富国中证银行指数C	013330	202	0.0011	11954.4	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	202	0.0011	11954.4	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	202	0.0011	11954.4	0
富国中证煤炭指数C	013275	202	0.0011	11954.4	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	202	0.0011	11954.4	0
富国中证军工指数C	013035	202	0.0011	11954.4	0
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	202	0.0011	11954.4	0
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	202	0.0011	11954.4	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	202	0.0011	11954.4	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	202	0.0011	11954.4	0
华宝消费龙头C	009329	202	0.0011	11954.4	0
西部利得中证500指数增强C	009300	202	0.0011	11954.4	0
永赢创业板C	007665	202	0.0011	11954.4	0
永赢创业板A	007664	202	0.0011	11954.4	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	005125	202	0.0011	11954.4	0
融通深证100指数C	004876	202	0.0011	11954.4	0
富荣沪深300指数增强C	004789	202	0.0011	11954.4	0
富荣沪深300指数增强A	004788	202	0.0011	11954.4	0
房地产ETF	159768	196	0.0011	11599.3	0
银华深证100指数	161812	186	0.001	11007.5	0
华宝中证800地产ETF	159707	183	0.001	10829.9	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	141	0.0008	8344.38	0
东财创业板ETF发起式联接C	009047	135	0.0007	7989.3	0
东财创业板ETF发起式联接A	009046	135	0.0007	7989.3	0
万家创业板综合ETF	159541	113	0.0006	6687.34	0
新华中证云计算50ETF	560660	55	0.0003	3254.9	0

截止日期	2024-07-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家红利A	16190L	202	0.0011	11049.4	0
万家中证红利ETF联接C	015558	202	0.0011	11049.4	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富潜力组合混合H	960021	2018	0.0112	153513	0.01
工银核心价值混合H	960010	2018	0.0112	153513	0
民生加银内需增长混合	690005	2018	0.0112	153513	0.03
华商领先企业混合	630001	2018	0.0112	153513	0.02
国泰中证科创创业50ETF	588360	2018	0.0112	153513	0.03
300成长	562310	2018	0.0112	153513	0.02
建信优化配置混合A	530005	2018	0.0112	153513	0.01
交银数据产业灵活配置混合A	519773	2018	0.0112	153513	0.01
交银新生活力灵活配置混合A	519772	2018	0.0112	153513	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	2018	0.0112	153513	0.04
交银阿尔法核心混合A	519712	2018	0.0112	153513	0
交银先锋混合A	519698	2018	0.0112	153513	0.04
交银优势行业混合	519697	2018	0.0112	153513	0
银河转型混合A	519651	2018	0.0112	155143	0.05
国泰金鑫股票A	519606	2018	0.0112	153513	0.04
浦银安盛消费升级混合C	519176	2018	0.0112	153513	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2018	0.0112	153513	0.04
浦银安盛增长动力混合A	519170	2018	0.0112	153513	0.03
浦银安盛消费升级混合A	519125	2018	0.0112	153513	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	2018	0.0112	153513	0.02
沪港深	517000	2018	0.0112	153513	0.04
基建ETF	516950	2018	0.0112	153513	0.02
光伏50	516880	2018	0.0112	153513	0.02
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	2018	0.0112	153513	0.03
国泰中证动漫游戏ETF	516010	2018	0.0112	153513	0.01
国泰中证生物医药ETF	512290	2018	0.0112	153513	0
博时科创板三年定开混合	506005	2018	0.0112	153513	0.02
易方达科创板两年定开混合	506002	2018	0.0112	153513	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	2018	0.0112	153513	0.01
工银精选平衡混合	483003	2018	0.0112	153513	0
工银核心价值混合A	481001	2018	0.0112	153513	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	2018	0.0112	153513	0.01
国富中国收益混合A	450001	2018	0.0112	153513	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	2018	0.0112	153513	0.01
摩根内需动力混合A	377020	2018	0.0112	153513	0.01
兴全社会责任混合	340007	2018	0.0112	153513	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	2018	0.0112	153513	0.03
诺安价值增长混合A	320005	2018	0.0112	153513	0.02
诺安先锋混合A	320003	2018	0.0112	153513	0
申万菱信新动力混合A	310328	2018	0.0112	155143	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	2018	0.0112	153513	0
华宝医药生物混合A	240020	2018	0.0112	153513	0.02
招商优势企业混合A	217021	2018	0.0112	153513	0
招商大盘蓝筹混合	217010	2018	0.0112	153513	0.03
招商核心价值混合	217009	2018	0.0112	153513	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	2018	0.0112	153513	0.04
南方核心竞争混合	202213	2018	0.0112	153513	0.04
南方高端装备混合A	202027	2018	0.0112	153513	0.02
南方盛元红利混合	202009	2018	0.0112	153513	0.03
长城安心回报混合A	200007	2018	0.0112	153513	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	2018	0.0112	153513	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	2018	0.0112	153513	0.01
融通医疗保健行业混合A/B	161616	2018	0.0112	153513	0.01
融通新蓝筹混合	161601	2018	0.0112	153513	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	2018	0.0112	153513	0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	2018	0.0112	153513	0.01
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	2018	0.0112	153513	0.02
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	2018	0.0112	153513	0.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	2018	0.0112	153513	0.03
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	2018	0.0112	153513	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2018	0.0112	153513	0.03
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	2018	0.0112	153513	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	2018	0.0112	153513	0.02
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2018	0.0112	153513	0.03
5GETF	159994	2018	0.0112	153513	0.01
创新药	159992	2018	0.0112	153513	0

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