佳力奇(301586)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31 2025-06-30 2025-02-05 2024-12-31

佳力奇(301586)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	766119	1.4352	38428500	0.46
易方达国防军工混合A	001475	766119	1.4352	38428500	0.46
广发百发大数据价值混合C	016924	25300	0.0474	1269050	0.5
广发百发大数据价值混合E	001732	25300	0.0474	1269050	0.5
广发百发大数据价值混合A	001731	25300	0.0474	1269050	0.5
光大保德信量化股票A	360001	17100	0.032	857736	0.07
光大保德信量化股票C	007479	17100	0.032	857736	0.07
申万菱信创业板量化精选C	010505	12400	0.0232	621984	0.2
申万菱信创业板量化精选A	009557	12400	0.0232	621984	0.2
东兴宸泰量化选股混合发起C	021813	11100	0.0208	556776	0.82
东兴宸泰量化选股混合发起A	021812	11100	0.0208	556776	0.82
华泰柏瑞中证全指航空航天ETF	563380	10400	0.0195	521664	0.31
国投瑞银国家安全混合C	017941	10085	0.0189	505864	0.02
国投瑞银国家安全混合A	001838	10085	0.0189	505864	0.02
南方中证2000ETF	159531	4100	0.0077	205656	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	3300	0.0062	165528	0.07
东兴宸祥量化混合A	013166	3300	0.0062	165528	0.07
先锋量化优选C	006402	3000	0.0056	150480	0.41
先锋量化优选A	006401	3000	0.0056	150480	0.41
东兴未来价值混合C	007550	2300	0.0043	115368	0.07
东兴未来价值混合A	004695	2300	0.0043	115368	0.07
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2146	0.004	107643	0.02
诺安成长混合A	320007	2146	0.004	107643	0
诺安成长混合C	025333	2146	0.004	107643	0
诺安优化配置混合C	019571	2146	0.004	107643	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2146	0.004	107643	0.02
诺安积极回报混合C	012847	2146	0.004	107643	0.01
诺安优化配置混合A	006025	2146	0.004	107643	0
诺安积极回报混合A	001706	2146	0.004	107643	0.01
东兴连众一年持有期混合C	017508	1900	0.0036	95304	0.13
东兴连众一年持有期混合A	017507	1900	0.0036	95304	0.13
人保红利智享混合C	022212	1100	0.0021	55176	0.02
人保红利智享混合A	022211	1100	0.0021	55176	0.02
汇泉启元未来混合发起式C	014828	1000	0.0019	50160	0.32
汇泉启元未来混合发起式A	014827	1000	0.0019	50160	0.32
华夏创业板综合ETF	159563	700	0.0013	35112	0.09
宝盈泛沿海混合	213002	646	0.0012	32403.4	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	500	0.0009	25080	0.05
鹏华创业板综合ETF	159289	500	0.0009	25080	0.02
中信建投远见回报C	011869	500	0.0009	25080	0.01
中信建投远见回报A	011868	500	0.0009	25080	0.01
人保中证500C	023498	300	0.0006	15048	0.03
人保中证500A	006611	300	0.0006	15048	0.03
大成中小盘混合(LOF)A	160918	246	0.0005	12339.4	0
宝盈成长精选混合C	013896	246	0.0005	12339.4	0
宝盈成长精选混合A	013895	246	0.0005	12339.4	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	246	0.0005	12339.4	0
诺安创新驱动混合C	002051	246	0.0005	12339.4	0
诺安创新驱动混合A	001411	246	0.0005	12339.4	0
华夏兴华混合H	960004	215	0.0004	10784.4	0
华夏兴和混合A	519918	215	0.0004	10784.4	0
华夏兴华混合	519908	215	0.0004	10784.4	0
南方优选成长混合A	202023	215	0.0004	10784.4	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	215	0.0004	10784.4	0
华夏创业板两年定开混合	160325	215	0.0004	10784.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	215	0.0004	10784.4	0
大成精选增值混合A	090004	215	0.0004	10784.4	0
华夏行业景气混合C	025542	215	0.0004	10784.4	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	215	0.0004	10784.4	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	215	0.0004	10784.4	0
大成精选增值混合C	019183	215	0.0004	10784.4	0
华夏兴和混合C	017766	215	0.0004	10784.4	0
华夏行业甄选混合C	017601	215	0.0004	10784.4	0.01
华夏行业甄选混合A	017600	215	0.0004	10784.4	0.01
华夏蓝筹混合C	015950	215	0.0004	10784.4	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	215	0.0004	10784.4	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	215	0.0004	10784.4	0
华夏乐享健康混合C	015065	215	0.0004	10784.4	0
华夏产业升级混合C	015059	215	0.0004	10784.4	0
华夏军工安全混合C	013566	215	0.0004	10784.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	215	0.0004	10784.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	215	0.0004	10784.4	0
华夏能源革新股票C	013188	215	0.0004	10784.4	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	215	0.0004	10784.4	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	215	0.0004	10784.4	0
博时荣华混合C	010329	215	0.0004	10784.4	0
博时荣华混合A	010328	215	0.0004	10784.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	215	0.0004	10784.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	215	0.0004	10784.4	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	215	0.0004	10784.4	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	215	0.0004	10784.4	0
南方创新驱动混合C	009930	215	0.0004	10784.4	0
南方创新驱动混合A	009929	215	0.0004	10784.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	215	0.0004	10784.4	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	215	0.0004	10784.4	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	215	0.0004	10784.4	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	215	0.0004	10784.4	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	215	0.0004	10784.4	0
鹏华研究智选混合	007146	215	0.0004	10784.4	0
华夏产业升级混合A	005774	215	0.0004	10784.4	0
南方优选成长混合C	005206	215	0.0004	10784.4	0
华夏能源革新股票A	003834	215	0.0004	10784.4	0
华夏行业景气混合A	003567	215	0.0004	10784.4	0
华夏乐享健康混合A	002264	215	0.0004	10784.4	0
华夏军工安全混合A	002251	215	0.0004	10784.4	0
华夏回报二号混合	002021	215	0.0004	10784.4	0
鹏华改革红利股票	001188	215	0.0004	10784.4	0
富国中证2000ETF	563200	200	0.0004	10032	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	200	0.0004	10032	0.06
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	023904	100	0.0002	5016	0
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	023903	100	0.0002	5016	0
工银创业板两年定开混合A	164826	90	0.0002	4514.4	0
工银创业板两年定开混合C	010889	90	0.0002	4514.4	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	62	0.0001	3109.92	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	62	0.0001	3109.92	0
大成新锐产业混合A	090018	46	0.0001	2307.36	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	46	0.0001	2307.36	0
大成新锐产业混合C	018460	46	0.0001	2307.36	0
大成产业趋势混合C	010827	46	0.0001	2307.36	0
大成产业趋势混合A	010826	46	0.0001	2307.36	0
金鹰医疗健康股票C	004041	46	0.0001	2307.36	0
金鹰医疗健康股票A	004040	46	0.0001	2307.36	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	46	0.0001	2307.36	0
长信低碳环保量化股票C	013151	15	0	752.4	0
工银战略新兴产业混合C	006616	15	0	752.4	0
工银战略新兴产业混合A	006615	15	0	752.4	0
长信低碳环保量化股票A	004925	15	0	752.4	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	1315588	6.3421	74988500	0.75
易方达国防军工混合A	001475	1315588	6.3421	74988500	0.75
长城行业轮动混合C	013484	289115	1.3937	16479600	2.04
长城行业轮动混合A	002296	289115	1.3937	16479600	2.04
国投瑞银国家安全混合C	017941	199985	0.9641	11399100	0.27
国投瑞银国家安全混合A	001838	199985	0.9641	11399100	0.27
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	3700	0.0178	210900	0.07
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	3700	0.0178	210900	0.07
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	3600	0.0174	205200	1.37
金鹰先进制造股票(LOF)C	013479	3600	0.0174	205200	1.37
先锋量化优选C	006402	3000	0.0145	171000	0.4
先锋量化优选A	006401	3000	0.0145	171000	0.4
南方中证2000ETF	159531	2500	0.0121	142500	0.03
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	2146	0.0103	122322	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2146	0.0103	122322	0.02
诺安成长混合A	320007	2146	0.0103	122322	0
大成竞争优势混合A	090013	2146	0.0103	122322	0
大成策略回报混合A	090007	2146	0.0103	122322	0
诺安优化配置混合C	019571	2146	0.0103	122322	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2146	0.0103	122322	0.01
大成互联网思维混合C	018454	2146	0.0103	122322	0.01
大成竞争优势混合C	018413	2146	0.0103	122322	0
大成策略回报混合C	018225	2146	0.0103	122322	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2146	0.0103	122322	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	2146	0.0103	122322	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2146	0.0103	122322	0.01
诺安积极回报混合C	012847	2146	0.0103	122322	0
长信量化价值驱动混合C	009669	2146	0.0103	122322	0.01
大成睿享混合C	008270	2146	0.0103	122322	0
大成睿享混合A	008269	2146	0.0103	122322	0
诺安优化配置混合A	006025	2146	0.0103	122322	0.01
长信量化价值驱动混合A	005399	2146	0.0103	122322	0.01
金鹰医疗健康股票C	004041	2146	0.0103	122322	0.03
金鹰医疗健康股票A	004040	2146	0.0103	122322	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2146	0.0103	122322	0.01
诺安积极回报混合A	001706	2146	0.0103	122322	0
大成互联网思维混合A	001144	2146	0.0103	122322	0.01
长城久源混合C	014381	2100	0.0101	119700	0.26
长城久源混合A	002703	2100	0.0101	119700	0.26
宝盈泛沿海混合	213002	646	0.0031	36822	0.01
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	262	0.0013	14934	0.01
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	262	0.0013	14934	0.01
大成中小盘混合(LOF)A	160918	246	0.0012	14022	0
宝盈成长精选混合C	013896	246	0.0012	14022	0
宝盈成长精选混合A	013895	246	0.0012	14022	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	246	0.0012	14022	0
诺安创新驱动混合C	002051	246	0.0012	14022	0
诺安创新驱动混合A	001411	246	0.0012	14022	0
华夏兴华混合H	960004	215	0.001	12255	0
华夏回报混合H	960002	215	0.001	12255	0
华商领先企业混合	630001	215	0.001	12255	0
华夏兴和混合A	519918	215	0.001	12255	0
华夏兴华混合	519908	215	0.001	12255	0
银河美丽混合C	519665	215	0.001	12255	0.01
银河美丽混合A	519664	215	0.001	12255	0.01
银河转型混合A	519651	215	0.001	12255	0
大成积极成长混合A	519017	215	0.001	12255	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	215	0.001	12255	0
光大保德信量化股票A	360001	215	0.001	12255	0
招商大盘蓝筹混合	217010	215	0.001	12255	0
招商核心价值混合	217009	215	0.001	12255	0
南方优选成长混合A	202023	215	0.001	12255	0
长城双动力混合A	200010	215	0.001	12255	0.01
天治核心成长混合(LOF)	163503	215	0.001	12255	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	215	0.001	12255	0
华夏创业板两年定开混合	160325	215	0.001	12255	0
华夏行业混合(LOF)	160314	215	0.001	12255	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	215	0.001	12255	0
大成精选增值混合A	090004	215	0.001	12255	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	215	0.001	12255	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	215	0.001	12255	0
大成精选增值混合C	019183	215	0.001	12255	0
大成积极成长混合C	018461	215	0.001	12255	0
华夏兴和混合C	017766	215	0.001	12255	0
银河转型混合C	017762	215	0.001	12255	0
华夏行业甄选混合C	017601	215	0.001	12255	0
华夏行业甄选混合A	017600	215	0.001	12255	0
太平消费升级一年持有C	016379	215	0.001	12255	0.01
太平消费升级一年持有A	016378	215	0.001	12255	0.01
华商高端装备制造股票C	016050	215	0.001	12255	0
华夏蓝筹混合C	015950	215	0.001	12255	0
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	215	0.001	12255	0
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	215	0.001	12255	0
长城双动力混合C	015561	215	0.001	12255	0.01
永赢成长远航一年持有混合C	015080	215	0.001	12255	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	215	0.001	12255	0
华夏乐享健康混合C	015065	215	0.001	12255	0
华夏产业升级混合C	015059	215	0.001	12255	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	215	0.001	12255	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	215	0.001	12255	0
华夏军工安全混合C	013566	215	0.001	12255	0
招商均衡回报混合C	013560	215	0.001	12255	0.01
招商均衡回报混合A	013559	215	0.001	12255	0.01
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	215	0.001	12255	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	215	0.001	12255	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	215	0.001	12255	0
华夏能源革新股票C	013188	215	0.001	12255	0
长信低碳环保量化股票C	013151	215	0.001	12255	0
招商价值成长混合C	012004	215	0.001	12255	0
招商价值成长混合A	012003	215	0.001	12255	0
华夏消费优选混合C	011912	215	0.001	12255	0
华夏消费优选混合A	011911	215	0.001	12255	0
华夏消费龙头混合C	011283	215	0.001	12255	0
华夏消费龙头混合A	011282	215	0.001	12255	0
华夏内需驱动混合C	011279	215	0.001	12255	0
华夏内需驱动混合A	011278	215	0.001	12255	0
工银成长精选混合C	011070	215	0.001	12255	0
工银成长精选混合A	011069	215	0.001	12255	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	215	0.001	12255	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	215	0.001	12255	0
工银前沿医疗股票C	010685	215	0.001	12255	0
华夏新兴成长股票C	010681	215	0.001	12255	0
华夏新兴成长股票A	010680	215	0.001	12255	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	215	0.001	12255	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	215	0.001	12255	0
永赢成长领航混合C	010563	215	0.001	12255	0
永赢成长领航混合A	010562	215	0.001	12255	0
长城品质成长混合C	010411	215	0.001	12255	0
长城品质成长混合A	010410	215	0.001	12255	0
博时荣华混合C	010329	215	0.001	12255	0
博时荣华混合A	010328	215	0.001	12255	0
华夏创新驱动混合C	010306	215	0.001	12255	0
华夏创新驱动混合A	010305	215	0.001	12255	0
鹏华成长智选混合C	010265	215	0.001	12255	0
鹏华成长智选混合A	010264	215	0.001	12255	0
大成企业能力驱动混合C	010179	215	0.001	12255	0
大成企业能力驱动混合A	010178	215	0.001	12255	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	215	0.001	12255	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	215	0.001	12255	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	215	0.001	12255	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	215	0.001	12255	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	215	0.001	12255	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	215	0.001	12255	0
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	215	0.001	12255	0
南方创新驱动混合C	009930	215	0.001	12255	0
南方创新驱动混合A	009929	215	0.001	12255	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	215	0.001	12255	0
工银新兴制造混合C	009708	215	0.001	12255	0
工银新兴制造混合A	009707	215	0.001	12255	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	215	0.001	12255	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	215	0.001	12255	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	215	0.001	12255	0
大成睿鑫股票C	009070	215	0.001	12255	0
大成睿鑫股票A	009069	215	0.001	12255	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	215	0.001	12255	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	215	0.001	12255	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	215	0.001	12255	0
华商高端装备制造股票A	008009	215	0.001	12255	0
光大保德信量化股票C	007479	215	0.001	12255	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	215	0.001	12255	0
鹏华研究智选混合	007146	215	0.001	12255	0
华夏科技成长股票	006868	215	0.001	12255	0
永赢智能领先C	006269	215	0.001	12255	0
永赢智能领先A	006266	215	0.001	12255	0
华夏产业升级混合A	005774	215	0.001	12255	0
华夏稳盛混合	005450	215	0.001	12255	0
华夏行业龙头混合	005449	215	0.001	12255	0
南方优选成长混合C	005206	215	0.001	12255	0
长信低碳环保量化股票A	004925	215	0.001	12255	0
华夏能源革新股票A	003834	215	0.001	12255	0
华夏行业景气混合A	003567	215	0.001	12255	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	215	0.001	12255	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	215	0.001	12255	0
华夏乐享健康混合A	002264	215	0.001	12255	0
华夏军工安全混合A	002251	215	0.001	12255	0
华夏经济转型股票	002229	215	0.001	12255	0
华夏回报二号混合	002021	215	0.001	12255	0
华夏回报混合A	002001	215	0.001	12255	0
华夏消费升级混合C	001928	215	0.001	12255	0
华夏消费升级混合A	001927	215	0.001	12255	0
工银前沿医疗股票A	001717	215	0.001	12255	0
鹏华改革红利股票	001188	215	0.001	12255	0
鹏华环保产业股票	000409	215	0.001	12255	0
华夏优势增长混合	000021	215	0.001	12255	0
华夏成长混合A	000001	215	0.001	12255	0
嘉实中证2000ETF	159535	200	0.001	11400	0.06
博时中证2000ETF	159533	200	0.001	11400	0.06
华夏瑞益混合A3	019915	196	0.0009	11172	0.01
华夏瑞益混合A2	019914	196	0.0009	11172	0.01
华夏瑞益混合A1	019913	196	0.0009	11172	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	115	0.0006	6555	0.01
建信中证500指数量化增强发起A	016267	115	0.0006	6555	0.01
富国中证2000ETF	563200	100	0.0005	5700	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0005	5700	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0005	5700	0.01
工银创业板两年定开混合A	164826	90	0.0004	5130	0
工银创业板两年定开混合C	010889	90	0.0004	5130	0
大成新锐产业混合A	090018	46	0.0002	2622	0
大成新锐产业混合C	018460	46	0.0002	2622	0
大成产业趋势混合C	010827	46	0.0002	2622	0
大成产业趋势混合A	010826	46	0.0002	2622	0
南方致远混合E	023081	15	0.0001	855	0
南方宝恒混合C	011034	15	0.0001	855	0
南方宝恒混合A	011033	15	0.0001	855	0
南方致远混合C	007416	15	0.0001	855	0
南方致远混合A	007415	15	0.0001	855	0
工银战略新兴产业混合C	006616	15	0.0001	855	0
工银战略新兴产业混合A	006615	15	0.0001	855	0

截止日期	2025-02-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红恒元五年定开混合	50106A	215	0.0011	10522.1	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	211915	1.0772	12101600	0.12
易方达国防军工混合A	001475	211915	1.0772	12101600	0.12
金鹰主题优势混合	210005	5015	0.0255	285553	0.14
先锋量化优选C	006402	3800	0.0193	217018	0.49
先锋量化优选A	006401	3800	0.0193	217018	0.49
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	2600	0.0132	148486	1
金鹰先进制造股票(LOF)C	013479	2600	0.0132	148486	1
民生加银双核动力混合C	020206	2500	0.0127	142775	1.74
民生加银双核动力混合A	012495	2500	0.0127	142775	1.74
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	2146	0.0109	121705	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2146	0.0109	121705	0.02
工银消费服务混合A	481013	2146	0.0109	121705	0.06
诺安成长混合A	320007	2146	0.0109	121705	0
诺安价值增长混合A	320005	2146	0.0109	121705	0.01
宝盈策略增长混合	213003	2146	0.0109	121705	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	2146	0.0109	121705	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	2146	0.0109	121705	0.03
长城安心回报混合A	200007	2146	0.0109	121705	0.02
鹏华策略优选混合	160627	2146	0.0109	121705	0.03
新能源车龙头ETF	159637	2146	0.0109	121705	0.01
芯片ETF基金	159599	2146	0.0109	121705	0.02
大成竞争优势混合A	090013	2146	0.0109	121705	0
大成策略回报混合A	090007	2146	0.0109	121705	0
华安逆向策略混合A	040035	2146	0.0109	121705	0
诺安价值增长混合D	022149	2146	0.0109	121705	0.01
诺安价值增长混合C	022148	2146	0.0109	121705	0.01
招商稳健优选股票C	019863	2146	0.0109	121705	0.04
诺安优化配置混合C	019571	2146	0.0109	121705	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2146	0.0109	121705	0.01
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	2146	0.0109	121705	0.02
大成互联网思维混合C	018454	2146	0.0109	121705	0
大成竞争优势混合C	018413	2146	0.0109	121705	0
大成策略回报混合C	018225	2146	0.0109	121705	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	2146	0.0109	121705	0.01
华安景气领航混合C	017304	2146	0.0109	121705	0
华安景气领航混合A	017303	2146	0.0109	121705	0
华安科技创新混合C	016523	2146	0.0109	121705	0.05
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2146	0.0109	121705	0.02
华安成长创新混合C	016099	2146	0.0109	121705	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	2146	0.0109	121705	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2146	0.0109	121705	0.01
长城安心回报混合C	015965	2146	0.0109	121705	0.02
大成弘远回报一年持有混合C	015565	2146	0.0109	121705	0.04
大成弘远回报一年持有混合A	015564	2146	0.0109	121705	0.04
招商体育文化休闲股票C	015395	2146	0.0109	121705	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2146	0.0109	121705	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2146	0.0109	121705	0.05
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2146	0.0109	121705	0.05
华安景气优选混合C	014755	2146	0.0109	121705	0.02
华安景气优选混合A	014754	2146	0.0109	121705	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2146	0.0109	121705	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2146	0.0109	121705	0.01
华安研究领航混合C	013662	2146	0.0109	121705	0.02
华安研究领航混合A	013661	2146	0.0109	121705	0.02
华安逆向策略混合C	013638	2146	0.0109	121705	0
华安智能生活混合C	013621	2146	0.0109	121705	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	2146	0.0109	121705	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	2146	0.0109	121705	0.02
诺安积极回报混合C	012847	2146	0.0109	121705	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2146	0.0109	121705	0.02
鹏华品质成长混合C	012058	2146	0.0109	121705	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2146	0.0109	121705	0.01
安信价值启航混合C	011906	2146	0.0109	121705	0.04
安信价值启航混合A	011905	2146	0.0109	121705	0.04
安信新常态股票C	011726	2146	0.0109	121705	0.02
中欧嘉益一年混合C	011709	2146	0.0109	121705	0.04
中欧嘉益一年混合A	011708	2146	0.0109	121705	0.04
华安研究智选混合C	011693	2146	0.0109	121705	0
华安研究智选混合A	011692	2146	0.0109	121705	0
华安研究驱动混合C	011664	2146	0.0109	121705	0.01
华安研究驱动混合A	011663	2146	0.0109	121705	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2146	0.0109	121705	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2146	0.0109	121705	0.02
工银消费服务混合C	011475	2146	0.0109	121705	0.06
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	2146	0.0109	121705	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	2146	0.0109	121705	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	2146	0.0109	121705	0.03
博道睿见一年持有期混合	010755	2146	0.0109	121705	0.04
浙商智选经济动能混合C	010149	2146	0.0109	121705	0.05
浙商智选经济动能混合A	010148	2146	0.0109	121705	0.05
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2146	0.0109	121705	0.02
长信量化价值驱动混合C	009669	2146	0.0109	121705	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	2146	0.0109	121705	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	2146	0.0109	121705	0.01
华安科技创新混合A	008635	2146	0.0109	121705	0.05
大成睿享混合C	008270	2146	0.0109	121705	0
大成睿享混合A	008269	2146	0.0109	121705	0
金鹰民安回报定开C	007735	2146	0.0109	121705	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	2146	0.0109	121705	0.03
华安成长创新混合A	007460	2146	0.0109	121705	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2146	0.0109	121705	0.01
华安智能生活混合A	006879	2146	0.0109	121705	0.01
诺安优化配置混合A	006025	2146	0.0109	121705	0.01
长信量化价值驱动混合A	005399	2146	0.0109	121705	0.01
招商稳健优选股票A	004784	2146	0.0109	121705	0.04
金鹰医疗健康股票C	004041	2146	0.0109	121705	0.03
金鹰医疗健康股票A	004040	2146	0.0109	121705	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2146	0.0109	121705	0.01
博时丝路主题股票C	002556	2146	0.0109	121705	0.02
诺安积极回报混合A	001706	2146	0.0109	121705	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2146	0.0109	121705	0
招商体育文化休闲股票A	001628	2146	0.0109	121705	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	2146	0.0109	121705	0.01
安信新常态股票A	001583	2146	0.0109	121705	0.02
博时丝路主题股票A	001236	2146	0.0109	121705	0.02
大成互联网思维混合A	001144	2146	0.0109	121705	0
华安媒体互联网混合A	001071	2146	0.0109	121705	0
宝盈先进制造混合A	000924	2146	0.0109	121705	0.03
鹏华先进制造股票	000778	2146	0.0109	121705	0.04
宝盈科技30混合	000698	2146	0.0109	121705	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	2146	0.0109	121705	0.05
易方达新兴成长混合	000404	2146	0.0109	121705	0
诺安安鑫混合	002291	1767	0.009	100211	0.1
中金消费升级股票A	001193	1704	0.0087	96636.6	0.07
华安研究精选混合C	013506	1646	0.0084	93149.5	0.04
华安研究精选混合A	005630	1646	0.0084	93149.5	0.04
先锋聚利C	004834	1100	0.0056	62821	1.63
先锋聚利A	004833	1100	0.0056	62821	1.63
先锋精一C	003587	1100	0.0056	62821	3.52
先锋精一A	003586	1100	0.0056	62821	3.52
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	262	0.0013	14220.4	0.01
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	262	0.0013	14220.4	0.01
申万菱信盛利精选混合A	310308	246	0.0013	13184.8	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	246	0.0013	13195.5	0
大成新锐产业混合A	090018	246	0.0013	13195.5	0
申万菱信盛利精选混合C	022733	246	0.0013	13184.8	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	246	0.0013	13195.5	0
大成新锐产业混合C	018460	246	0.0013	13195.5	0
华安匠心甄选混合C	017879	246	0.0013	13195.5	0
华安匠心甄选混合A	017878	246	0.0013	13195.5	0
大成聚优成长混合C	014225	246	0.0013	13195.5	0
大成聚优成长混合A	014224	246	0.0013	13195.5	0
宝盈成长精选混合C	013896	246	0.0013	13195.5	0
宝盈成长精选混合A	013895	246	0.0013	13195.5	0
华安医疗创新混合C	013483	246	0.0013	13195.5	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	246	0.0013	13195.5	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	246	0.0013	13195.5	0
大成核心趋势混合C	012520	246	0.0013	13195.5	0
大成核心趋势混合A	012519	246	0.0013	13195.5	0
圆信永丰兴诺	012064	246	0.0013	13184.8	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	246	0.0013	13195.5	0
大成产业趋势混合C	010827	246	0.0013	13195.5	0
大成产业趋势混合A	010826	246	0.0013	13195.5	0
新华景气行业混合C	009886	246	0.0013	13195.5	0
新华景气行业混合A	009885	246	0.0013	13195.5	0
华安医疗创新混合A	008359	246	0.0013	13195.5	0
鑫元欣享C	005263	246	0.0013	13195.5	0
鑫元欣享A	005262	246	0.0013	13195.5	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	246	0.0013	13195.5	0
诺安创新驱动混合C	002051	246	0.0013	13195.5	0
诺安创新驱动混合A	001411	246	0.0013	13195.5	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	246	0.0013	13195.5	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	246	0.0013	13195.5	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	215	0.0011	11425.1	0
建信优选成长混合H	960028	215	0.0011	11425.1	0
博时特许价值混合R	960026	215	0.0011	11425.1	0
工银稳健成长混合H	960023	215	0.0011	11425.1	0
博时沪深300指数R	960022	215	0.0011	11425.1	0
国富潜力组合混合H	960021	215	0.0011	11425.1	0
大成内需增长混合H	960018	215	0.0011	11425.1	0
工银核心价值混合H	960010	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	215	0.0011	11425.1	0
华夏兴华混合H	960004	215	0.0011	11425.1	0
华夏回报混合H	960002	215	0.0011	11425.1	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	215	0.0011	11425.1	0
东方红启程三年持有混合A	910009	215	0.0011	11425.1	0
东方红启元三年持有混合A	910007	215	0.0011	11425.1	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	215	0.0011	11425.1	0
安信平稳增长混合A	750005	215	0.0011	11425.1	0.01
安信灵活配置混合A	750001	215	0.0011	11425.1	0
富安达优势成长混合A	710001	215	0.0011	11425.1	0
民生加银积极成长发起式	690011	215	0.0011	11425.1	0
民生加银景气行业混合A	690007	215	0.0011	11425.1	0
民生加银内需增长混合	690005	215	0.0011	11425.1	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	215	0.0011	11425.1	0.01
西部利得景程混合C	673143	215	0.0011	11425.1	0.01
西部利得景程混合A	673141	215	0.0011	11425.1	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	215	0.0011	11425.1	0
西部利得沪深300指数A	673100	215	0.0011	11425.1	0
西部利得景瑞混合A	673060	215	0.0011	11425.1	0.01
西部利得事件驱动股票A	671030	215	0.0011	11425.1	0
华商动态阿尔法混合	630005	215	0.0011	11425.1	0
华商领先企业混合	630001	215	0.0011	11425.1	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	215	0.0011	11414.3	0
金元顺安消费主题混合	620006	215	0.0011	11414.3	0.01
富国中证科创创业50ETF	588380	215	0.0011	11425.1	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	215	0.0011	11425.1	0
华宝双创龙头ETF	588330	215	0.0011	11425.1	0
招商中证科创创业50ETF	588300	215	0.0011	11425.1	0
东吴多策略混合A	580009	215	0.0011	11425.1	0.01
东吴新产业精选股票A	580008	215	0.0011	11425.1	0
东吴双动力混合A	580002	215	0.0011	11425.1	0.01
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证A50ETF	563350	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证2000ETF	563300	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证A50ETF	563080	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	215	0.0011	11425.1	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证机器人ETF	562500	215	0.0011	11425.1	0
科技引领	562380	215	0.0011	11425.1	0
300成长	562310	215	0.0011	11425.1	0
华宝中证A100ETF	562000	215	0.0011	11425.1	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	215	0.0011	11425.1	0
招商中证半导体产业ETF	561980	215	0.0011	11425.1	0
招商中证电池主题ETF	561910	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	215	0.0011	11425.1	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	215	0.0011	11425.1	0
富国中证A100ETF	561180	215	0.0011	11425.1	0.01
富国中证电池主题ETF	561160	215	0.0011	11425.1	0
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	215	0.0011	11425.1	0.01
富国中证消费电子主题ETF	561100	215	0.0011	11425.1	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	215	0.0011	11425.1	0
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	215	0.0011	11425.1	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	215	0.0011	11425.1	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	215	0.0011	11425.1	0
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	215	0.0011	11425.1	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	215	0.0011	11425.1	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	215	0.0011	11425.1	0
广发中证1000ETF	560010	215	0.0011	11425.1	0
中信保诚中小盘混合A	550009	215	0.0011	11425.1	0.01
中信保诚四季红混合A	550001	215	0.0011	11425.1	0
建信优选成长混合A	530003	215	0.0011	11425.1	0
长信银利精选混合A	519996	215	0.0011	11425.1	0
长信金利趋势混合A	519994	215	0.0011	11425.1	0
长信增利动态策略混合	519993	215	0.0011	11425.1	0
长信量化先锋混合A	519983	215	0.0011	11425.1	0
长信内需成长混合A	519979	215	0.0011	11425.1	0
长信量化中小盘股票A	519975	215	0.0011	11425.1	0.01
长信量化多策略股票A	519965	215	0.0011	11425.1	0
长信睿进混合A	519957	215	0.0011	11425.1	0
长信睿进混合C	519956	215	0.0011	11425.1	0
华夏兴和混合A	519918	215	0.0011	11425.1	0
富国消费主题混合A	519915	215	0.0011	11425.1	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	215	0.0011	11425.1	0
华夏兴华混合	519908	215	0.0011	11425.1	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	215	0.0011	11414.3	0
银河蓝筹混合A	519672	215	0.0011	11414.3	0
银河沪深300价值指数A	519671	215	0.0011	11414.3	0
银河行业混合A	519670	215	0.0011	11414.3	0
银河美丽混合C	519665	215	0.0011	11414.3	0
银河美丽混合A	519664	215	0.0011	11414.3	0
银河服务混合A	519655	215	0.0011	11414.3	0
银河转型混合A	519651	215	0.0011	11414.3	0
大成沪深300指数A	519300	215	0.0011	11425.1	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	215	0.0011	11425.1	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	215	0.0011	11425.1	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	215	0.0011	11425.1	0
新华行业灵活配置混合C	519157	215	0.0011	11425.1	0
新华行业灵活配置混合A	519156	215	0.0011	11425.1	0
新华优选消费混合	519150	215	0.0011	11425.1	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	215	0.0011	11425.1	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	215	0.0011	11425.1	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	215	0.0011	11425.1	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	215	0.0011	11425.1	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	215	0.0011	11425.1	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	215	0.0011	11425.1	0
长盛中证A100指数	519100	215	0.0011	11414.3	0
新华泛资源优势混合	519091	215	0.0011	11425.1	0
新华优选成长混合	519089	215	0.0011	11425.1	0
新华优选分红混合A	519087	215	0.0011	11425.1	0
汇添富价值精选混合	519069	215	0.0011	11425.1	0
汇添富成长焦点混合	519068	215	0.0011	11425.1	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	215	0.0011	11425.1	0
长盛同德主题混合	519039	215	0.0011	11414.3	0
富国天博创新混合	519035	215	0.0011	11425.1	0
华夏稳增混合	519029	215	0.0011	11425.1	0
大成景阳领先混合A	519019	215	0.0011	11425.1	0
汇添富均衡增长混合	519018	215	0.0011	11425.1	0
大成积极成长混合A	519017	215	0.0011	11425.1	0
华安安信消费混合A	519002	215	0.0011	11425.1	0
黄金股ETF永赢	517520	215	0.0011	11425.1	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	215	0.0011	11425.1	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	215	0.0011	11425.1	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF	517120	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	215	0.0011	11425.1	0
沪港深	517000	215	0.0011	11425.1	0
广发中证基建工程ETF	516970	215	0.0011	11425.1	0
基建ETF	516950	215	0.0011	11425.1	0
光伏50	516880	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证农业主题ETF	516810	215	0.0011	11425.1	0.01
华宝中证智能制造主题ETF	516800	215	0.0011	11425.1	0.01
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	215	0.0011	11425.1	0.01
招商中证畜牧养殖ETF	516670	215	0.0011	11425.1	0
富国中证芯片产业ETF	516640	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证银行ETF	516310	215	0.0011	11425.1	0
南方中证新能源ETF	516160	215	0.0011	11425.1	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	215	0.0011	11425.1	0.01
易方达中证新能源ETF	516090	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	215	0.0011	11425.1	0
华宝化工ETF	516020	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	215	0.0011	11425.1	0
富国中证医药50ETF	515950	215	0.0011	11425.1	0
博时智能消费ETF	515920	215	0.0011	11425.1	0.01
博时央企创新ETF	515900	215	0.0011	11425.1	0
博时中证红利ETF	515890	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证800ETF	515810	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	215	0.0011	11425.1	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	215	0.0011	11425.1	0
国联安沪深300ETF	515660	215	0.0011	11425.1	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	215	0.0011	11425.1	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	215	0.0011	11425.1	0
泰康300	515380	215	0.0011	11425.1	0
天弘沪深300ETF	515330	215	0.0011	11425.1	0
天弘中证银行ETF	515290	215	0.0011	11425.1	0
华宝中证电子50ETF	515260	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证红利ETF	515180	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	215	0.0011	11425.1	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	215	0.0011	11425.1	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	215	0.0011	11425.1	0
广发创新药ETF	515120	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	215	0.0011	11425.1	0
招商中证红利ETF	515080	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	215	0.0011	11425.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	215	0.0011	11425.1	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	215	0.0011	11425.1	0
广发中证传媒ETF	512980	215	0.0011	11425.1	0
博时央企结构调整ETF	512960	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证央企ETF	512950	215	0.0011	11425.1	0
广发中证A100ETF	512910	215	0.0011	11425.1	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	215	0.0011	11425.1	0
华宝中证军工ETF	512810	215	0.0011	11425.1	0
华宝中证银行ETF	512800	215	0.0011	11425.1	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	215	0.0011	11425.1	0.01
富国中证军工龙头ETF	512710	215	0.0011	11425.1	0
广发中证军工ETF	512680	215	0.0011	11425.1	0
国防ETF	512670	215	0.0011	11425.1	0
广发中证环保ETF	512580	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证军工ETF	512560	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证500ETF	512500	215	0.0011	11425.1	0
国联安半导体ETF	512480	215	0.0011	11425.1	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	215	0.0011	11425.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	215	0.0011	11425.1	0
南方中证1000ETF	512100	215	0.0011	11425.1	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	215	0.0011	11425.1	0
易方达沪深300非银ETF	512070	215	0.0011	11425.1	0
富国中证价值ETF	512040	215	0.0011	11425.1	0
易方达沪深300医药ETF	512010	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证500ETF	510580	215	0.0011	11425.1	0
广发中证500ETF	510510	215	0.0011	11425.1	0
国寿安保沪深300ETF	510380	215	0.0011	11425.1	0
广发沪深300ETF	510360	215	0.0011	11425.1	0
沪深300ETF工银	510350	215	0.0011	11425.1	0
华夏沪深300ETF	510330	215	0.0011	11425.1	0
易方达沪深300ETF	510310	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	215	0.0011	11425.1	0
博时科创板三年定开混合	506005	215	0.0011	11425.1	0
易方达科创板两年定开混合	506002	215	0.0011	11425.1	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	215	0.0011	11414.3	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	215	0.0011	11425.1	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	215	0.0011	11414.3	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	215	0.0011	11425.1	0
西部利得中证500指数增强A	502000	215	0.0011	11425.1	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	215	0.0011	11425.1	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	215	0.0011	11425.1	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	215	0.0011	11425.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	215	0.0011	11425.1	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	215	0.0011	11425.1	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	215	0.0011	11425.1	0
消费龙头LOF	501090	215	0.0011	11425.1	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	215	0.0011	11425.1	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	215	0.0011	11425.1	0
东方红恒元五年定开混合	50106A	215	0.0011	11425.1	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	215	0.0011	11425.1	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	215	0.0011	11425.1	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	215	0.0011	11425.1	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	215	0.0011	11425.1	0
东方红睿泽三年持有混合A	501054	215	0.0011	11425.1	0
圆信汇利	501051	215	0.0011	11414.3	0.01
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	215	0.0011	11425.1	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	215	0.0011	11425.1	0
工银优质精选混合A	487021	215	0.0011	11425.1	0
工银灵活配置混合A	487016	215	0.0011	11425.1	0
工银精选平衡混合	483003	215	0.0011	11425.1	0
工银主题策略混合A	481015	215	0.0011	11425.1	0
工银中小盘混合	481010	215	0.0011	11425.1	0
工银沪深300指数A	481009	215	0.0011	11425.1	0
工银大盘蓝筹混合	481008	215	0.0011	11425.1	0
工银红利混合	481006	215	0.0011	11425.1	0
工银稳健成长混合A	481004	215	0.0011	11425.1	0
工银核心价值混合A	481001	215	0.0011	11425.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	215	0.0011	11425.1	0
汇添富民营活力混合	470009	215	0.0011	11425.1	0
汇添富策略回报混合	470008	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	215	0.0011	11425.1	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	215	0.0011	11425.1	0
国富中小盘股票A	450009	215	0.0011	11425.1	0
国富沪深300指数增强A	450008	215	0.0011	11425.1	0
国富深化价值混合A	450004	215	0.0011	11425.1	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	215	0.0011	11425.1	0
国富弹性市值混合A	450002	215	0.0011	11425.1	0
国富中国收益混合A	450001	215	0.0011	11425.1	0
天弘安康颐养混合A	420009	215	0.0011	11425.1	0
天弘永定价值成长混合A	420003	215	0.0011	11425.1	0
天弘精选混合A	420001	215	0.0011	11425.1	0
光大保德信优势配置混合A	360007	215	0.0011	11425.1	0
光大保德信新增长混合A	360006	215	0.0011	11425.1	0
光大保德信红利混合A	360005	215	0.0011	11425.1	0
光大保德信量化股票A	360001	215	0.0011	11425.1	0
兴全社会责任混合	340007	215	0.0011	11425.1	0
兴全全球视野股票	340006	215	0.0011	11425.1	0
兴全可转债混合	340001	215	0.0011	11425.1	0
诺安研究精选股票A	320022	215	0.0011	11425.1	0
诺安多策略混合A	320016	215	0.0011	11425.1	0
诺安沪深300增强A	320014	215	0.0011	11425.1	0
诺安中证A100指数A	320010	215	0.0011	11425.1	0
诺安灵活配置混合	320006	215	0.0011	11425.1	0
诺安先锋混合A	320003	215	0.0011	11425.1	0
诺安平衡混合A	320001	215	0.0011	11425.1	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	215	0.0011	11414.3	0
泰信蓝筹精选混合	290006	215	0.0011	11425.1	0
华夏收入混合	288002	215	0.0011	11425.1	0
华夏经典混合	288001	215	0.0011	11425.1	0
广发消费品精选混合A	270041	215	0.0011	11425.1	0
广发策略优选混合	270006	215	0.0011	11425.1	0
广发聚富混合	270001	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城中小盘混合A	260115	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城能源基建混合A	260112	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城公司治理混合	260111	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城内需增长混合A	260104	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城动力平衡混合	260103	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城优选混合	260101	215	0.0011	11425.1	0
国联安优势混合	257030	215	0.0011	11425.1	0
国联安精选混合	257020	215	0.0011	11425.1	0
国联安小盘精选混合	257010	215	0.0011	11425.1	0
华宝资源优选混合A	240022	215	0.0011	11425.1	0
华宝医药生物混合A	240020	215	0.0011	11425.1	0
华宝行业精选混合	240010	215	0.0011	11425.1	0
华宝多策略增长A	240005	215	0.0011	11425.1	0
华宝动力组合混合A	240004	215	0.0011	11425.1	0
华宝宝康配置混合	240002	215	0.0011	11425.1	0
华宝宝康消费品混合	240001	215	0.0011	11425.1	0
招商央视财经50指数A	217027	215	0.0011	11425.1	0
招商优势企业混合A	217021	215	0.0011	11425.1	0
招商深证100指数A	217016	215	0.0011	11425.1	0
招商大盘蓝筹混合	217010	215	0.0011	11425.1	0
招商核心价值混合	217009	215	0.0011	11425.1	0
招商先锋混合	217005	215	0.0011	11425.1	0
招商安泰偏股混合	217001	215	0.0011	11425.1	0
宝盈资源优选混合	213008	215	0.0011	11425.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	215	0.0011	11425.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	215	0.0011	11425.1	0
金鹰策略配置混合	210008	215	0.0011	11425.1	0
金鹰行业优势混合A	210003	215	0.0011	11425.1	0
鹏华消费优选混合	206007	215	0.0011	11425.1	0
南方核心竞争混合	202213	215	0.0011	11425.1	0.01
南方高端装备混合A	202027	215	0.0011	11425.1	0
南方优选成长混合A	202023	215	0.0011	11425.1	0
南方策略优化混合	202019	215	0.0011	11425.1	0
南方盛元红利混合	202009	215	0.0011	11425.1	0
南方绩优成长混合A	202003	215	0.0011	11425.1	0
南方稳健成长贰号混合	202002	215	0.0011	11425.1	0
南方稳健成长混合	202001	215	0.0011	11425.1	0
长城中小盘混合A	200012	215	0.0011	11425.1	0
长城双动力混合A	200010	215	0.0011	11425.1	0.01
长城品牌优选混合A	200008	215	0.0011	11425.1	0
长城消费增值混合A	200006	215	0.0011	11425.1	0
长城久泰沪深300指数A	200002	215	0.0011	11425.1	0
鹏华前海万科REITS	184801	215	0.0011	11425.1	0
银华优质增长混合	180010	215	0.0011	11425.1	0
银华-道琼斯88指数	180003	215	0.0011	11425.1	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	215	0.0011	11425.1	0
汇安裕阳三年持有期混合	168601	215	0.0011	11425.1	0.01
国联煤炭A	168204	215	0.0011	11425.1	0
国联钢铁A	168203	215	0.0011	11425.1	0.01
方正富邦中证保险A	167301	215	0.0011	11425.1	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	215	0.0011	11425.1	0
中欧创业板两年混合A	166027	215	0.0011	11425.1	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	215	0.0011	11425.1	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	215	0.0011	11425.1	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	215	0.0011	11425.1	0
中欧成长优选混合A	166020	215	0.0011	11425.1	0
中欧价值智选混合A	166019	215	0.0011	11425.1	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	215	0.0011	11425.1	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	215	0.0011	11425.1	0
中欧互通精选混合A	166007	215	0.0011	11425.1	0.02
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	215	0.0011	11425.1	0
中欧价值发现混合A	166005	215	0.0011	11425.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	215	0.0011	11425.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	215	0.0011	11425.1	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	215	0.0011	11425.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	215	0.0011	11425.1	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	215	0.0011	11425.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	215	0.0011	11425.1	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	215	0.0011	11425.1	0
建信央视财经50指数	165312	215	0.0011	11425.1	0
建信沪深300指数增强A	165310	215	0.0011	11425.1	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	215	0.0011	11425.1	0
工银传媒指数A	164818	215	0.0011	11425.1	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	215	0.0011	11425.1	0
前海开源中航军工A	164402	215	0.0011	11425.1	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	215	0.0011	11425.1	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	215	0.0011	11425.1	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	215	0.0011	11425.1	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	215	0.0011	11414.3	0
广发成长新动能混合A	162717	215	0.0011	11425.1	0
景顺资源垄断混合A	162607	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	215	0.0011	11425.1	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	215	0.0011	11425.1	0
宏利沪深300指数A	162213	215	0.0011	11425.1	0
宏利首选企业股票A	162208	215	0.0011	11425.1	0
长城久富混合(LOF)A	162006	215	0.0011	11425.1	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	215	0.0011	11425.1	0
银华深证100指数	161812	215	0.0011	11425.1	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	215	0.0011	11425.1	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	215	0.0011	11425.1	0
招商国证生物医药指数A	161726	215	0.0011	11425.1	0
招商中证白酒指数A	161725	215	0.0011	11425.1	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	215	0.0011	11425.1	0
招商中证银行指数A	161723	215	0.0011	11425.1	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	215	0.0011	11425.1	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	215	0.0011	11425.1	0
招商中证商品指数基金	161715	215	0.0011	11425.1	0.01
招商优质成长混合(LOF)	161706	215	0.0011	11425.1	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	215	0.0011	11425.1	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	215	0.0011	11425.1	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	215	0.0011	11425.1	0
融通创业板指数A/B	161613	215	0.0011	11425.1	0
融通内需驱动混合A/B	161611	215	0.0011	11425.1	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	215	0.0011	11425.1	0
融通动力先锋混合A/B	161609	215	0.0011	11425.1	0
融通巨潮100指数A/B	161607	215	0.0011	11425.1	0
融通行业景气混合A/B	161606	215	0.0011	11425.1	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	215	0.0011	11425.1	0
融通深证100指数A/B	161604	215	0.0011	11425.1	0
融通新蓝筹混合	161601	215	0.0011	11425.1	0
易方达科润混合(LOF)	161131	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	215	0.0011	11425.1	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	215	0.0011	11425.1	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	215	0.0011	11425.1	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	215	0.0011	11425.1	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	215	0.0011	11425.1	0
富国中证煤炭指数A	161032	215	0.0011	11425.1	0
富国中证工业4.0指数A	161031	215	0.0011	11425.1	0
富国中证体育产业指数A	161030	215	0.0011	11425.1	0.01
富国中证银行指数A	161029	215	0.0011	11425.1	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	215	0.0011	11425.1	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	215	0.0011	11425.1	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	215	0.0011	11425.1	0
富国中证移动互联网指数A	161025	215	0.0011	11425.1	0
富国中证军工指数A	161024	215	0.0011	11425.1	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	215	0.0011	11425.1	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	215	0.0011	11425.1	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	215	0.0011	11425.1	0
大成优选混合(LOF)A	160916	215	0.0011	11425.1	0
长盛同盛成长优选混合	160813	215	0.0011	11414.3	0
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	215	0.0011	11414.3	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	215	0.0011	11425.1	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	215	0.0011	11425.1	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	215	0.0011	11425.1	0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	215	0.0011	11425.1	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	215	0.0011	11425.1	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	215	0.0011	11425.1	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	215	0.0011	11425.1	0
鹏华中证信息技术指数(LOF)A	160626	215	0.0011	11425.1	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	215	0.0011	11425.1	0
鹏华消费领先混合	160624	215	0.0011	11425.1	0.01
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	215	0.0011	11425.1	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	215	0.0011	11425.1	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	215	0.0011	11425.1	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	215	0.0011	11425.1	0
鹏华中国50混合	160605	215	0.0011	11425.1	0
鹏华普天收益混合	160603	215	0.0011	11425.1	0
博时创业板两年定开混合	160529	215	0.0011	11425.1	0.01
博时研究优选混合C	160528	215	0.0011	11425.1	0
博时研究优选混合A	160527	215	0.0011	11425.1	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	215	0.0011	11425.1	0
博时证券公司ETF联接A	160516	215	0.0011	11425.1	0
博时主题行业混合	160505	215	0.0011	11425.1	0
华安创业板50指数A	160420	215	0.0011	11425.1	0
华夏创业板两年定开混合	160325	215	0.0011	11425.1	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	215	0.0011	11425.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	215	0.0011	11425.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	215	0.0011	11425.1	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	215	0.0011	11425.1	0
南方创业板2年定开混合	160143	215	0.0011	11425.1	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	215	0.0011	11425.1	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	215	0.0011	11425.1	0
南方高增长混合(LOF)	160106	215	0.0011	11425.1	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	215	0.0011	11425.1	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	215	0.0011	11425.1	0
天弘中证电子ETF	159997	215	0.0011	11425.1	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	215	0.0011	11425.1	0
5GETF	159994	215	0.0011	11425.1	0
创新药	159992	215	0.0011	11425.1	0
中证500	159982	215	0.0011	11425.1	0
天弘创业板ETF	159977	215	0.0011	11425.1	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	215	0.0011	11425.1	0
博时中证500ETF	159968	215	0.0011	11425.1	0
华夏创成长ETF	159967	215	0.0011	11425.1	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	215	0.0011	11425.1	0
方正富邦深证100ETF	159961	215	0.0011	11425.1	0
央企ETF	159959	215	0.0011	11425.1	0
创业板ETF工银	159958	215	0.0011	11425.1	0
华夏创业板ETF	159957	215	0.0011	11425.1	0
广发创业板ETF	159952	215	0.0011	11425.1	0
华安创业板50ETF	159949	215	0.0011	11425.1	0
南方创业板ETF	159948	215	0.0011	11425.1	0
深证ETF	159943	215	0.0011	11425.1	0.01
广发中证全指金融地产ETF	159940	215	0.0011	11425.1	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	215	0.0011	11425.1	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	215	0.0011	11425.1	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	215	0.0011	11425.1	0
建信深证基本面60ETF	159916	215	0.0011	11425.1	0
易方达创业板ETF	159915	215	0.0011	11425.1	0
深证TMT50ETF	159909	215	0.0011	11425.1	0
博时创业板ETF	159908	215	0.0011	11425.1	0
红利ETF工银	159905	215	0.0011	11425.1	0
华夏中小企业100ETF	159902	215	0.0011	11425.1	0
易方达深证100ETF	159901	215	0.0011	11425.1	0
招商中证全指软件ETF	159899	215	0.0011	11425.1	0
招商中证全指医疗器械ETF	159898	215	0.0011	11425.1	0.01
医疗器械ETF永赢	159883	215	0.0011	11425.1	0
化工ETF	159870	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	215	0.0011	11425.1	0
畜牧ETF	159867	215	0.0011	11425.1	0
天弘国证生物医药ETF	159859	215	0.0011	11425.1	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	215	0.0011	11425.1	0
华宝中证金融科技主题ETF	159851	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证医疗ETF	159847	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证1000ETF	159845	215	0.0011	11425.1	0
招商国证食品饮料ETF	159843	215	0.0011	11425.1	0
券商ETF	159842	215	0.0011	11425.1	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	215	0.0011	11425.1	0
富国中证农业主题ETF	159825	215	0.0011	11425.1	0
博时新能源汽车ETF	159824	215	0.0011	11425.1	0.01
天弘中证500ETF	159820	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	215	0.0011	11425.1	0
西部利得创业板大盘ETF	159814	215	0.0011	11425.1	0
芯片	159813	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证科技50ETF	159807	215	0.0011	11425.1	0
传媒ETF	159805	215	0.0011	11425.1	0.01
广发国证半导体芯片ETF	159801	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	215	0.0011	11425.1	0
双创50	159782	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	215	0.0011	11425.1	0
南方中证科创创业50ETF	159780	215	0.0011	11425.1	0
天弘中证机器人ETF	159770	215	0.0011	11425.1	0
房地产ETF	159768	215	0.0011	11425.1	0
富国中证旅游主题ETF	159766	215	0.0011	11425.1	0
华夏中证红利质量ETF	159758	215	0.0011	11425.1	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	215	0.0011	11425.1	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	215	0.0011	11425.1	0
富国中证沪港深创新药产业ETF	159748	215	0.0011	11425.1	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	215	0.0011	11425.1	0
华夏国证消费电子主题ETF	159732	215	0.0011	11425.1	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	215	0.0011	11425.1	0.01
富国中证稀土产业ETF	159713	215	0.0011	11425.1	0
红利ETF	159708	215	0.0011	11425.1	0
华宝中证800地产ETF	159707	215	0.0011	11425.1	0
粮食ETF	159698	215	0.0011	11425.1	0.01
景顺长城创业板50ETF	159682	215	0.0011	11425.1	0
创50ETF	159681	215	0.0011	11425.1	0
招商中证1000增强策略ETF	159680	215	0.0011	11425.1	0
富国创业板增强策略ETF	159676	215	0.0011	11425.1	0

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