中瑞股份(301587)基金持股_新浪财经

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2025-06-30 2024-12-31 2024-09-30 2024-07-09 2024-06-30

中瑞股份(301587)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	84600	0.1152	1901810	0.03
西部利得中证1000指数增强C	018158	10300	0.014	231544	0.03
西部利得中证1000指数增强A	018157	10300	0.014	231544	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	10200	0.0139	229296	0.08
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	10200	0.0139	229296	0.08
太平量化选股混合C	021885	6600	0.009	148368	0.24
太平量化选股混合A	021884	6600	0.009	148368	0.24
南方中证2000ETF	159531	3400	0.0046	76432	0.01
银河创新混合A	519674	3056	0.0042	68698.9	0
银河智联混合A	519644	3056	0.0042	68698.9	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	3056	0.0042	68698.9	0
大成竞争优势混合A	090013	3056	0.0042	68698.9	0
建信中证500指数增强Y	022946	3056	0.0042	68698.9	0
建信中证500指数增强E	021852	3056	0.0042	68698.9	0
银河产业动力混合C	018870	3056	0.0042	68698.9	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3056	0.0042	68698.9	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3056	0.0042	68698.9	0
银河智联混合C	017761	3056	0.0042	68698.9	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3056	0.0042	68698.9	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3056	0.0042	68698.9	0
银河创新混合C	014143	3056	0.0042	68698.9	0
银河产业动力混合A	010898	3056	0.0042	68698.9	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3056	0.0042	68698.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	3056	0.0042	68698.9	0
大成睿享混合C	008270	3056	0.0042	68698.9	0
大成睿享混合A	008269	3056	0.0042	68698.9	0
建信中证500指数增强C	005633	3056	0.0042	68698.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3056	0.0042	68698.9	0.01
建信中证500指数增强A	000478	3056	0.0042	68698.9	0
鹏华研究智选混合	007146	2934	0.004	65956.3	0.02
银河和美生活混合C	015665	2843	0.0039	63910.6	0.02
银河和美生活混合A	006128	2843	0.0039	63910.6	0.02
鹏华碳中和主题混合C	016531	2017	0.0027	45342.2	0
鹏华碳中和主题混合A	016530	2017	0.0027	45342.2	0
湘财新能源量化选股混合C	020780	1900	0.0026	42712	1.16
湘财新能源量化选股混合A	020779	1900	0.0026	42712	1.16
永赢中证500指数增强发起C	022312	800	0.0011	17984	0.04
永赢中证500指数增强发起A	022311	800	0.0011	17984	0.04
交银新成长混合	519736	306	0.0004	6878.88	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	306	0.0004	6878.88	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	306	0.0004	6878.88	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	306	0.0004	6878.88	0
诺安中小盘精选混合A	320011	306	0.0004	6878.88	0
诺安成长混合A	320007	306	0.0004	6878.88	0
诺安先锋混合A	320003	306	0.0004	6878.88	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	306	0.0004	6878.88	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	306	0.0004	6878.88	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	306	0.0004	6878.88	0
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	306	0.0004	6878.88	0
国投瑞银沪深300指数量化增强Y	022908	306	0.0004	6878.88	0
诺安中小盘精选混合D	020649	306	0.0004	6878.88	0
诺安中小盘精选混合C	020648	306	0.0004	6878.88	0
诺安先进制造股票C	019607	306	0.0004	6878.88	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	306	0.0004	6878.88	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	306	0.0004	6878.88	0
诺安积极回报混合C	012847	306	0.0004	6878.88	0
诺安先锋混合C	012621	306	0.0004	6878.88	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	306	0.0004	6878.88	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	306	0.0004	6878.88	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	306	0.0004	6878.88	0
万家科技创新C	008634	306	0.0004	6878.88	0
万家科技创新A	008633	306	0.0004	6878.88	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	306	0.0004	6878.88	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	306	0.0004	6878.88	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	306	0.0004	6878.88	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	306	0.0004	6878.88	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	306	0.0004	6878.88	0
华夏经济转型股票	002229	306	0.0004	6878.88	0
诺安优选回报混合A	001743	306	0.0004	6878.88	0
诺安积极回报混合A	001706	306	0.0004	6878.88	0
诺安先进制造股票A	001528	306	0.0004	6878.88	0
嘉实中证2000ETF	159535	300	0.0004	6744	0.03
工银消费服务混合A	481013	291	0.0004	6541.68	0
工银消费服务混合C	011475	291	0.0004	6541.68	0
中欧小盘成长混合C	015881	200	0.0003	4496	0
中欧小盘成长混合A	015880	200	0.0003	4496	0
太平消费升级一年持有C	016379	159	0.0002	3574.32	0
太平消费升级一年持有A	016378	159	0.0002	3574.32	0
工银新兴制造混合C	009708	106	0.0001	2382.88	0
工银新兴制造混合A	009707	106	0.0001	2382.88	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	75	0.0001	1686	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	75	0.0001	1686	0
工银创业板两年定开混合A	164826	56	0.0001	1258.88	0
工银创业板两年定开混合C	010889	56	0.0001	1258.88	0
南方致远混合E	023081	6	0	134.88	0
南方安泰混合C	012220	6	0	134.88	0
南方宝恒混合C	011034	6	0	134.88	0
南方宝恒混合A	011033	6	0	134.88	0
南方致远混合C	007416	6	0	134.88	0
南方致远混合A	007415	6	0	134.88	0
工银战略新兴产业混合C	006616	6	0	134.88	0
工银战略新兴产业混合A	006615	6	0	134.88	0
南方安泰混合A	003161	6	0	134.88	0
鹏华环保产业股票	000409	6	0	134.88	0
鹏华消费领先混合	160624	5	0	112.4	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投轮换混合C	003823	84500	0.2766	1985750	0.18
中信建投轮换混合A	003822	84500	0.2766	1985750	0.18
中信建投甄选混合C	008348	67812	0.222	1593580	0.18
中信建投甄选混合A	008347	67812	0.222	1593580	0.18
中银证券新能源混合C	005572	20000	0.0655	470000	1.14
中银证券新能源混合A	005571	20000	0.0655	470000	1.14
南方中证2000ETF	159531	3400	0.0111	79900	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	3300	0.0108	77550	0.02
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	3300	0.0108	77550	0.02
银河创新混合A	519674	3056	0.01	71816	0
银河智联混合A	519644	3056	0.01	71816	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	3056	0.01	71816	0
大成竞争优势混合A	090013	3056	0.01	71816	0
建信中证500指数增强Y	022946	3056	0.01	71816	0
建信中证500指数增强E	021852	3056	0.01	71816	0
银河产业动力混合C	018870	3056	0.01	71816	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3056	0.01	71816	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3056	0.01	71816	0
银河智联混合C	017761	3056	0.01	71816	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3056	0.01	71816	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3056	0.01	71816	0
银河创新混合C	014143	3056	0.01	71816	0
银河产业动力混合A	010898	3056	0.01	71816	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3056	0.01	71816	0
鹏华成长智选混合A	010264	3056	0.01	71816	0
大成睿享混合C	008270	3056	0.01	71816	0
大成睿享混合A	008269	3056	0.01	71816	0
建信中证500指数增强C	005633	3056	0.01	71816	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3056	0.01	71816	0.01
建信中证500指数增强A	000478	3056	0.01	71816	0
鹏华研究智选混合	007146	2934	0.0096	68949	0.02
银河和美生活混合C	015665	2843	0.0093	66810.5	0.02
银河和美生活混合A	006128	2843	0.0093	66810.5	0.02
鹏华碳中和主题混合C	016531	2017	0.0066	47399.5	0
鹏华碳中和主题混合A	016530	2017	0.0066	47399.5	0
诺安创新驱动混合C	002051	956	0.0031	22466	0
诺安创新驱动混合A	001411	956	0.0031	22466	0
东方量化成长灵活配置混合C	020126	500	0.0016	11750	0.02
东方量化成长灵活配置混合A	005616	500	0.0016	11750	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	400	0.0013	9400	0.03
央企红利	561580	306	0.001	7191	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	306	0.001	7191	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	306	0.001	7191	0
交银新成长混合	519736	306	0.001	7191	0
万家品质生活A	519195	306	0.001	7191	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	306	0.001	7191	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	306	0.001	7191	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	306	0.001	7191	0
诺安行业轮动混合A	320015	306	0.001	7191	0
诺安中小盘精选混合A	320011	306	0.001	7191	0
诺安成长混合A	320007	306	0.001	7191	0
诺安先锋混合A	320003	306	0.001	7191	0
招商大盘蓝筹混合	217010	306	0.001	7191	0
招商核心价值混合	217009	306	0.001	7191	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	306	0.001	7191	0
南方绩优成长混合A	202003	306	0.001	7191	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	306	0.001	7191	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	306	0.001	7191	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	306	0.001	7191	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	306	0.001	7191	0
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	306	0.001	7191	0
国投瑞银沪深300指数量化增强Y	022908	306	0.001	7191	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	022739	306	0.001	7191	0
诺安中小盘精选混合D	020649	306	0.001	7191	0
诺安中小盘精选混合C	020648	306	0.001	7191	0
招商稳健优选股票C	019863	306	0.001	7191	0
诺安先进制造股票C	019607	306	0.001	7191	0
诺安行业轮动混合C	019570	306	0.001	7191	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	306	0.001	7191	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	306	0.001	7191	0
广发安润一年持有期混合C	017012	306	0.001	7191	0
广发安润一年持有期混合A	017011	306	0.001	7191	0
万家品质生活C	016600	306	0.001	7191	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	306	0.001	7191	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	306	0.001	7191	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	306	0.001	7191	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	306	0.001	7191	0
工银新金融股票C	013355	306	0.001	7191	0
诺安积极回报混合C	012847	306	0.001	7191	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	306	0.001	7191	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	306	0.001	7191	0
诺安先锋混合C	012621	306	0.001	7191	0
南方价值臻选混合C	012427	306	0.001	7191	0
南方价值臻选混合A	012426	306	0.001	7191	0
南方安泰混合C	012220	306	0.001	7191	0
工银核心优势混合C	012120	306	0.001	7191	0
工银核心优势混合A	012119	306	0.001	7191	0
招商价值成长混合C	012004	306	0.001	7191	0
招商价值成长混合A	012003	306	0.001	7191	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	306	0.001	7191	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	306	0.001	7191	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	306	0.001	7191	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	306	0.001	7191	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	306	0.001	7191	0
工银创新成长混合C	011305	306	0.001	7191	0
工银创新成长混合A	011304	306	0.001	7191	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	306	0.001	7191	0
南方宝恒混合C	011034	306	0.001	7191	0
南方宝恒混合A	011033	306	0.001	7191	0
宝盈优质成长混合C	010752	306	0.001	7191	0
宝盈优质成长混合A	010751	306	0.001	7191	0
工银金融地产混合C	010696	306	0.001	7191	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	306	0.001	7191	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	306	0.001	7191	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	306	0.001	7191	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	306	0.001	7191	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	306	0.001	7191	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	306	0.001	7191	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	306	0.001	7191	0
工银圆兴混合	009076	306	0.001	7191	0
平安科技创新混合C	009009	306	0.001	7191	0
平安科技创新混合A	009008	306	0.001	7191	0
鹏华价值成长混合	008681	306	0.001	7191	0
万家科技创新C	008634	306	0.001	7191	0
万家科技创新A	008633	306	0.001	7191	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	306	0.001	7191	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	306	0.001	7191	0
南方致远混合C	007416	306	0.001	7191	0
南方致远混合A	007415	306	0.001	7191	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	306	0.001	7191	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	306	0.001	7191	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	306	0.001	7191	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	306	0.001	7191	0
南方绩优成长混合C	006540	306	0.001	7191	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	306	0.001	7191	0
广发价值回报混合C	004853	306	0.001	7191	0
广发价值回报混合A	004852	306	0.001	7191	0
招商稳健优选股票A	004784	306	0.001	7191	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	306	0.001	7191	0
南方安泰混合A	003161	306	0.001	7191	0
博时丝路主题股票C	002556	306	0.001	7191	0
华夏经济转型股票	002229	306	0.001	7191	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	306	0.001	7191	0
诺安优选回报混合A	001743	306	0.001	7191	0
诺安积极回报混合A	001706	306	0.001	7191	0
诺安先进制造股票A	001528	306	0.001	7191	0
博时丝路主题股票A	001236	306	0.001	7191	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	306	0.001	7191	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	306	0.001	7191	0
工银新金融股票A	001054	306	0.001	7191	0
易方达新兴成长混合	000404	306	0.001	7191	0
工银金融地产混合A	000251	306	0.001	7191	0
南方君选灵活配置混合	001536	300	0.001	7050	0
招商均衡回报混合C	013560	297	0.001	6979.5	0
招商均衡回报混合A	013559	297	0.001	6979.5	0
工银消费服务混合A	481013	291	0.001	6838.5	0
工银消费服务混合C	011475	291	0.001	6838.5	0
路博迈中国机遇混合C	018425	288	0.0009	6768	0
路博迈中国机遇混合A	018424	288	0.0009	6768	0
国联钢铁A	168203	266	0.0009	6251	0
国联钢铁C	016815	266	0.0009	6251	0
南方核心竞争混合	202213	260	0.0009	6110	0
光大保德信创业板股票C	003070	248	0.0008	5828	0
光大保德信创业板股票A	003069	248	0.0008	5828	0
南方领航优选混合C	011904	242	0.0008	5687	0
南方领航优选混合A	011903	242	0.0008	5687	0
平安中证2000增强策略ETF	159556	199	0.0007	4676.5	0.01
申万菱信消费增长混合A	310388	165	0.0005	3877.5	0
申万菱信消费增长混合C	015254	165	0.0005	3877.5	0
太平消费升级一年持有C	016379	159	0.0005	3736.5	0
太平消费升级一年持有A	016378	159	0.0005	3736.5	0
中证1000	516300	156	0.0005	3666	0
工银新兴制造混合C	009708	106	0.0003	2491	0
工银新兴制造混合A	009707	106	0.0003	2491	0
招商创新增长混合C	009361	106	0.0003	2491	0
招商创新增长混合A	009360	106	0.0003	2491	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0003	2350	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	75	0.0002	1762.5	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	75	0.0002	1762.5	0
工银创业板两年定开混合A	164826	56	0.0002	1316	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	56	0.0002	1316	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	56	0.0002	1316	0
工银创业板两年定开混合C	010889	56	0.0002	1316	0
新华景气行业混合C	009886	56	0.0002	1316	0
新华景气行业混合A	009885	56	0.0002	1316	0
国联安沪深300指数增强C	020221	14	0	329	0
国联安沪深300指数增强A	020220	14	0	329	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	6	0	141	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	6	0	141	0
鹏华沃鑫混合C	013535	6	0	141	0
鹏华沃鑫混合A	013534	6	0	141	0
工银核心机遇混合C	013342	6	0	141	0
工银核心机遇混合A	013341	6	0	141	0
鹏华品质精选混合C	012786	6	0	141	0
鹏华品质精选混合A	012785	6	0	141	0
工银战略新兴产业混合C	006616	6	0	141	0
工银战略新兴产业混合A	006615	6	0	141	0
工银国家战略股票	001719	6	0	141	0
鹏华环保产业股票	000409	6	0	141	0
鹏华消费领先混合	160624	5	0	117.5	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	306	0.0011	8008.02	0
富国中证大数据产业ETF	515400	306	0.0011	8008.02	0
万家中证红利ETF联接A	161907	306	0.0011	8008.02	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	306	0.0011	8008.02	0
东财中证芯片ETF发起式联接E	021344	306	0.0011	8008.02	0
万家中证红利ETF联接C	015558	306	0.0011	8008.02	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	306	0.0011	8008.02	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	306	0.0011	8008.02	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	009860	306	0.0011	8008.02	0
天弘中证红利低波动100ETF联接C	008115	306	0.0011	8008.02	0
天弘中证红利低波动100ETF联接A	008114	306	0.0011	8008.02	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	306	0.0011	8008.02	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	306	0.0011	8008.02	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	294	0.001	7693.98	0
富国沪深300ESG基准ETF	516830	260	0.0009	6804.2	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	260	0.0009	6804.2	0

截止日期	2024-07-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家红利A	16190L	306	0.0011	7004.34	0
万家中证红利ETF联接C	015558	306	0.0011	7004.34	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	3056	0.0105	89267.1	0.02
银河主题混合A	519679	3056	0.0105	89830.1	0.03
银河创新混合A	519674	3056	0.0105	89830.1	0
银河蓝筹混合A	519672	3056	0.0105	89830.1	0.02
银河行业混合A	519670	3056	0.0105	89830.1	0.01
银河智联混合A	519644	3056	0.0105	89830.1	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	3056	0.0105	89267.1	0
博时科创板三年定开混合	506005	3056	0.0105	89267.1	0.01
万家科创板2年定期开放混合	506001	3056	0.0105	89267.1	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	3056	0.0105	89267.1	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	3056	0.0105	89267.1	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	3056	0.0105	89267.1	0.02
诺安价值增长混合A	320005	3056	0.0105	89267.1	0.01
宝盈资源优选混合	213008	3056	0.0105	89267.1	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3056	0.0105	89267.1	0.01
宝盈策略增长混合	213003	3056	0.0105	89267.1	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	3056	0.0105	89267.1	0.02
南方高端装备混合A	202027	3056	0.0105	89267.1	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3056	0.0105	89267.1	0
平安鼎泰混合	167001	3056	0.0105	89267.1	0.03
银河稳健混合	151001	3056	0.0105	89830.1	0.02
银河研究精选混合A	150968	3056	0.0105	89830.1	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	3056	0.0105	89267.1	0.01
易方达策略成长混合	110002	3056	0.0105	89267.1	0.01
大成竞争优势混合A	090013	3056	0.0105	89267.1	0
华安逆向策略混合A	040035	3056	0.0105	89267.1	0
华安中国A股增强指数	040002	3056	0.0105	89267.1	0.01
招商中证2000指数增强C	019919	3056	0.0105	89267.1	0.03
招商中证2000指数增强A	019918	3056	0.0105	89267.1	0.03
诺安行业轮动混合C	019570	3056	0.0105	89267.1	0.02
财通中证1000指数增强C	019271	3056	0.0105	89267.1	0.04
财通中证1000指数增强A	019270	3056	0.0105	89267.1	0.04
银河主题混合C	018888	3056	0.0105	89830.1	0.03
银河产业动力混合C	018870	3056	0.0105	89830.1	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3056	0.0105	89267.1	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3056	0.0105	89267.1	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	3056	0.0105	89267.1	0.01
银河智联混合C	017761	3056	0.0105	89830.1	0.01
银河研究精选混合C	017759	3056	0.0105	89830.1	0.02
平安研究优选混合C	017533	3056	0.0105	89267.1	0.03
平安研究优选混合A	017532	3056	0.0105	89267.1	0.03
华安景气领航混合C	017304	3056	0.0105	89267.1	0
华安景气领航混合A	017303	3056	0.0105	89267.1	0
华安成长创新混合C	016099	3056	0.0105	89267.1	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3056	0.0105	89267.1	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3056	0.0105	89267.1	0.01
银河行业混合C	015670	3056	0.0105	89830.1	0.01
银河蓝筹混合C	015669	3056	0.0105	89830.1	0.02
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	3056	0.0105	89267.1	0.02
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	3056	0.0105	89267.1	0.02
大成弘远回报一年持有混合C	015565	3056	0.0105	89267.1	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	3056	0.0105	89267.1	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	3056	0.0105	89267.1	0.01
汇添富移动互联股票D	015199	3056	0.0105	89267.1	0
汇添富移动互联股票C	015198	3056	0.0105	89267.1	0
汇添富智能制造股票D	015197	3056	0.0105	89267.1	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	3056	0.0105	89267.1	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	3056	0.0105	89267.1	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	3056	0.0105	89267.1	0.01
摩根安全战略股票C	015172	3056	0.0105	89267.1	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	3056	0.0105	89267.1	0
华安景气优选混合C	014755	3056	0.0105	89267.1	0.02
华安景气优选混合A	014754	3056	0.0105	89267.1	0.02
南方誉稳一年持有混合C	014698	3056	0.0105	89267.1	0.02
南方誉稳一年持有混合A	014697	3056	0.0105	89267.1	0.02
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	3056	0.0105	89267.1	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	3056	0.0105	89267.1	0
德邦半导体产业混合发起式C	014320	3056	0.0105	89267.1	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	3056	0.0105	89267.1	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3056	0.0105	89267.1	0
银河创新混合C	014143	3056	0.0105	89830.1	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	3056	0.0105	89267.1	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	3056	0.0105	89267.1	0.01
交银先锋混合C	013950	3056	0.0105	89267.1	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	3056	0.0105	89267.1	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	3056	0.0105	89267.1	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	3056	0.0105	89267.1	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	3056	0.0105	89267.1	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	3056	0.0105	89267.1	0.01
华安研究领航混合C	013662	3056	0.0105	89267.1	0.01
华安研究领航混合A	013661	3056	0.0105	89267.1	0.01
华安逆向策略混合C	013638	3056	0.0105	89267.1	0
华安智能生活混合C	013621	3056	0.0105	89267.1	0
华安媒体互联网混合C	013620	3056	0.0105	89267.1	0
华安研究精选混合C	013506	3056	0.0105	89267.1	0.02
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	3056	0.0105	89267.1	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	3056	0.0105	89267.1	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	3056	0.0105	89267.1	0.01
博时半导体主题混合C	012651	3056	0.0105	89267.1	0.01
博时半导体主题混合A	012650	3056	0.0105	89267.1	0.01
长盛景气优选混合	012556	3056	0.0105	89830.1	0.02
平安优质企业混合C	012476	3056	0.0105	89267.1	0.01
平安优质企业混合A	012475	3056	0.0105	89267.1	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	3056	0.0105	89267.1	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	3056	0.0105	89267.1	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3056	0.0105	89267.1	0.01
招商品质生活混合C	012197	3056	0.0105	89267.1	0.01
招商品质生活混合A	012196	3056	0.0105	89267.1	0.01
华安兴安优选一年混合C	011739	3056	0.0105	89267.1	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	3056	0.0105	89267.1	0.01
华安研究智选混合C	011693	3056	0.0105	89267.1	0
华安研究智选混合A	011692	3056	0.0105	89267.1	0
华安研究驱动混合C	011664	3056	0.0105	89267.1	0.01
华安研究驱动混合A	011663	3056	0.0105	89267.1	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	3056	0.0105	89267.1	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	3056	0.0105	89267.1	0.01
中庚价值品质一年持有期混合	011174	3056	0.0105	89267.1	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	3056	0.0105	89267.1	0.02
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	3056	0.0105	89267.1	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3056	0.0105	89267.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3056	0.0105	89267.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	3056	0.0105	89267.1	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	3056	0.0105	89267.1	0.01
银河产业动力混合A	010898	3056	0.0105	89830.1	0.02
博道睿见一年持有期混合	010755	3056	0.0105	89267.1	0.03
安信医药健康股票C	010710	3056	0.0105	89267.1	0
安信医药健康股票A	010709	3056	0.0105	89267.1	0
恒越内需驱动混合C	010702	3056	0.0105	89267.1	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	3056	0.0105	89267.1	0.03
恒越成长精选混合C	010623	3056	0.0105	89267.1	0.01
恒越成长精选混合A	010622	3056	0.0105	89267.1	0.01
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	3056	0.0105	89267.1	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3056	0.0105	89267.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	3056	0.0105	89267.1	0
平安稳健增长混合C	010243	3056	0.0105	89267.1	0
平安稳健增长混合A	010242	3056	0.0105	89267.1	0
浙商智选经济动能混合C	010149	3056	0.0105	89267.1	0.03
浙商智选经济动能混合A	010148	3056	0.0105	89267.1	0.03
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3056	0.0105	89267.1	0.01
易方达创新成长混合	009808	3056	0.0105	89267.1	0
易方达招易一年持有混合C	009413	3056	0.0105	89267.1	0.02
易方达招易一年持有混合A	009412	3056	0.0105	89267.1	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	3056	0.0105	89267.1	0
汇添富优质成长混合A	009391	3056	0.0105	89267.1	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	3056	0.0105	89267.1	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	3056	0.0105	89267.1	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3056	0.0105	89267.1	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3056	0.0105	89267.1	0.03
大成睿鑫股票A	009069	3056	0.0105	89267.1	0.03
平安匠心优选混合C	008950	3056	0.0105	89267.1	0.01
平安匠心优选混合A	008949	3056	0.0105	89267.1	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	3056	0.0105	89267.1	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	3056	0.0105	89267.1	0.03
交银内核驱动混合	008507	3056	0.0105	89267.1	0
大成优势企业混合C	008272	3056	0.0105	89267.1	0
大成优势企业混合A	008271	3056	0.0105	89267.1	0
大成睿享混合C	008270	3056	0.0105	89267.1	0
大成睿享混合A	008269	3056	0.0105	89267.1	0
宝盈先进制造混合C	007579	3056	0.0105	89267.1	0.02
华安成长创新混合A	007460	3056	0.0105	89267.1	0.01
恒越研究精选混合C	007192	3056	0.0105	89267.1	0.04
华安智能生活混合A	006879	3056	0.0105	89267.1	0
永赢消费主题C	006253	3056	0.0105	89267.1	0.01
永赢消费主题A	006252	3056	0.0105	89267.1	0.01
万家智造优势混合C	006133	3056	0.0105	89267.1	0.02
万家智造优势混合A	006132	3056	0.0105	89267.1	0.02
民生加银新兴成长混合	006058	3056	0.0105	89267.1	0.03
恒越研究精选混合A/B	006049	3056	0.0105	89267.1	0.04
财通新视野混合C	005959	3056	0.0105	89267.1	0.04
财通新视野混合A	005851	3056	0.0105	89267.1	0.04
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3056	0.0105	89267.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	3056	0.0105	89267.1	0.01
万家量化同顺C	005651	3056	0.0105	89267.1	0.07
万家量化同顺A	005650	3056	0.0105	89267.1	0.07
建信中证500指数增强C	005633	3056	0.0105	89267.1	0
华安研究精选混合A	005630	3056	0.0105	89267.1	0.02
鑫元欣享C	005263	3056	0.0105	89267.1	0.02
鑫元欣享A	005262	3056	0.0105	89267.1	0.02
南方高端装备混合C	005207	3056	0.0105	89267.1	0.01
圆信永丰优悦生活	004959	3056	0.0105	89830.1	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3056	0.0105	89267.1	0.01
诺安和鑫混合A	002560	3056	0.0105	89267.1	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	3056	0.0105	89267.1	0.02
华安安康灵活配置混合C	002364	3056	0.0105	89267.1	0
华安安康灵活配置混合A	002363	3056	0.0105	89267.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	3056	0.0105	89267.1	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3056	0.0105	89267.1	0
招商体育文化休闲股票A	001628	3056	0.0105	89267.1	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	3056	0.0105	89267.1	0.01
平安新鑫先锋混合C	001515	3056	0.0105	89267.1	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	3056	0.0105	89267.1	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	3056	0.0105	89267.1	0
摩根安全战略股票A	001009	3056	0.0105	89267.1	0.03
太平灵活配置	000986	3056	0.0105	89267.1	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	3056	0.0105	89267.1	0.02
平安新鑫先锋混合A	000739	3056	0.0105	89267.1	0.02
宝盈科技30混合	000698	3056	0.0105	89267.1	0.01
汇添富移动互联股票A	000697	3056	0.0105	89267.1	0
建信中证500指数增强A	000478	3056	0.0105	89267.1	0
宝盈核心优势混合C	000241	3056	0.0105	89267.1	0.01
浙商智选先锋一年持有期C	010877	3026	0.0104	88390.7	0.04
浙商智选先锋一年持有期A	010876	3026	0.0104	88390.7	0.04
交银启盛混合C	017795	2965	0.0102	86608.4	0.03
交银启盛混合A	017794	2965	0.0102	86608.4	0.03
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2934	0.0101	85702.4	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2934	0.0101	85702.4	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2934	0.0101	85702.4	0.03
华安科技创新混合C	016523	2873	0.0099	83920.1	0.02
华安科技创新混合A	008635	2873	0.0099	83920.1	0.02
银河和美生活混合C	015665	2843	0.0098	83568.2	0.03
银河和美生活混合A	006128	2843	0.0098	83568.2	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2751	0.0095	80355.5	0.04
汇添富新睿精选混合C	002164	2751	0.0095	80355.5	0.08
汇添富新睿精选混合A	001816	2751	0.0095	80355.5	0.08
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2751	0.0095	80355.5	0.04
招商中证500指数增强C	004193	2292	0.0079	66948.1	0.04
招商中证500指数增强A	004192	2292	0.0079	66948.1	0.04
银河服务混合A	519655	2231	0.0077	65578	0.03
银河服务混合C	018889	2231	0.0077	65578	0.03
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	2231	0.0077	65165.8	0.04
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	2231	0.0077	65165.8	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	2170	0.0075	63387.9	0.03
鹏华碳中和主题混合C	016531	2017	0.007	58917.3	0.02
鹏华碳中和主题混合A	016530	2017	0.007	58917.3	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	1895	0.0065	55352.6	0.02
中金消费升级股票A	001193	1742	0.006	50882.1	0.04
银河新动能混合C	017757	1681	0.0058	49410.7	0.03
华安现代生活混合	008290	1681	0.0058	49099.7	0.03
方正富邦天恒混合C	007960	1681	0.0058	49099.7	0.03
方正富邦天恒混合A	007959	1681	0.0058	49099.7	0.03
银河新动能混合A	007203	1681	0.0058	49410.7	0.03
鹏华改革红利股票	001188	1681	0.0058	49099.7	0.02
申万菱信新动力混合A	310328	1556	0.0054	45355.1	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	1556	0.0054	45355.1	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	1556	0.0054	45355.1	0.01
银河成长混合	519668	1406	0.0049	41328.4	0.03
太平改革红利精选	005270	1161	0.004	33910	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	956	0.0033	27002.1	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	456	0.0016	12177.1	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	456	0.0016	12177.1	0
天弘医疗健康C	001559	456	0.0016	12177.1	0
天弘医疗健康A	001558	456	0.0016	12177.1	0
申万菱信盛利精选混合A	310308	356	0.0012	9775.1	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	356	0.0012	9212.06	0
中银新动力股票C	014453	356	0.0012	9212.06	0
大成创新趋势混合C	012185	356	0.0012	9212.06	0
大成创新趋势混合A	012184	356	0.0012	9212.06	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	356	0.0012	9212.06	0
新华景气行业混合C	009886	356	0.0012	9212.06	0
新华景气行业混合A	009885	356	0.0012	9212.06	0
大成科技消费股票C	008935	356	0.0012	9212.06	0
大成科技消费股票A	008934	356	0.0012	9212.06	0
大成行业先锋混合C	008275	356	0.0012	9212.06	0
大成行业先锋混合A	008274	356	0.0012	9212.06	0
工银战略新兴产业混合C	006616	356	0.0012	9212.06	0
工银战略新兴产业混合A	006615	356	0.0012	9212.06	0
中银新动力股票A	000996	356	0.0012	9212.06	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	306	0.0011	7729.56	0
建信优选成长混合H	960028	306	0.0011	7729.56	0
博时特许价值混合R	960026	306	0.0011	7729.56	0
工银稳健成长混合H	960023	306	0.0011	7729.56	0
博时沪深300指数R	960022	306	0.0011	7729.56	0
国富潜力组合混合H	960021	306	0.0011	7729.56	0
南方优选价值混合H	960020	306	0.0011	7729.56	0
交银成长混合H	960016	306	0.0011	7729.56	0
中银收益混合H	960012	306	0.0011	7729.56	0
中银增长混合H	960011	306	0.0011	7729.56	0
工银核心价值混合H	960010	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	306	0.0011	7729.56	0
华夏兴华混合H	960004	306	0.0011	7729.56	0
华夏回报混合H	960002	306	0.0011	7729.56	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	306	0.0011	7729.56	0
东方红启元三年持有混合A	910007	306	0.0011	7729.56	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	306	0.0011	7729.56	0
安信平稳增长混合A	750005	306	0.0011	7729.56	0
安信灵活配置混合A	750001	306	0.0011	7729.56	0
财通价值动量混合A	720001	306	0.0011	7729.56	0
富安达优势成长混合A	710001	306	0.0011	7729.56	0
平安策略先锋混合	700003	306	0.0011	7729.56	0
民生加银景气行业混合A	690007	306	0.0011	7729.56	0
民生加银内需增长混合	690005	306	0.0011	7729.56	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	306	0.0011	7729.56	0
西部利得景程混合C	673143	306	0.0011	7729.56	0
西部利得景程混合A	673141	306	0.0011	7729.56	0
西部利得沪深300指数C	673101	306	0.0011	7729.56	0
西部利得沪深300指数A	673100	306	0.0011	7729.56	0
西部利得景瑞混合A	673060	306	0.0011	7729.56	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	306	0.0011	7729.56	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	306	0.0011	7729.56	0
华商策略精选混合	630008	306	0.0011	7729.56	0
华商领先企业混合	630001	306	0.0011	7729.56	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	306	0.0011	8292.6	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	306	0.0011	7729.56	0
华宝双创龙头ETF	588330	306	0.0011	7729.56	0
招商中证科创创业50ETF	588300	306	0.0011	7729.56	0
中证2000	563300	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	306	0.0011	7729.56	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	306	0.0011	7729.56	0
华夏中证机器人ETF	562500	306	0.0011	7729.56	0
华宝中证A100ETF	562000	306	0.0011	7729.56	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	306	0.0011	7729.56	0
招商中证电池主题ETF	561910	306	0.0011	7729.56	0
央企红利	561580	306	0.0011	7729.56	0
500指增	561550	306	0.0011	7729.56	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	306	0.0011	7729.56	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	306	0.0011	7729.56	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	306	0.0011	7729.56	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	306	0.0011	7729.56	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	306	0.0011	7729.56	0
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	306	0.0011	7729.56	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	306	0.0011	7729.56	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	306	0.0011	7729.56	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	306	0.0011	7729.56	0
广发中证1000ETF	560010	306	0.0011	7729.56	0
中信保诚中小盘混合A	550009	306	0.0011	7729.56	0
中信保诚四季红混合A	550001	306	0.0011	7729.56	0
建信核心精选混合	530006	306	0.0011	7729.56	0
建信优化配置混合A	530005	306	0.0011	7729.56	0
建信优选成长混合A	530003	306	0.0011	7729.56	0
华夏兴和混合A	519918	306	0.0011	7729.56	0
富国消费主题混合A	519915	306	0.0011	7729.56	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	306	0.0011	7729.56	0
华夏兴华混合	519908	306	0.0011	7729.56	0
交银经济新动力混合A	519778	306	0.0011	7729.56	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	306	0.0011	7729.56	0
交银新生活力灵活配置混合A	519772	306	0.0011	7729.56	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	306	0.0011	7729.56	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	306	0.0011	7729.56	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	306	0.0011	7729.56	0
交银新成长混合	519736	306	0.0011	7729.56	0
交银消费新驱动股票	519714	306	0.0011	7729.56	0
交银阿尔法核心混合A	519712	306	0.0011	7729.56	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	306	0.0011	7729.56	0
交银先进制造混合A	519704	306	0.0011	7729.56	0
交银趋势混合A	519702	306	0.0011	7729.56	0
交银优势行业混合	519697	306	0.0011	7729.56	0
交银蓝筹混合	519694	306	0.0011	7729.56	0
交银成长混合A	519692	306	0.0011	7729.56	0
交银稳健配置混合	519690	306	0.0011	7729.56	0
交银精选混合	519688	306	0.0011	7729.56	0
银河沪深300价值指数A	519671	306	0.0011	8292.6	0
大成沪深300指数A	519300	306	0.0011	7729.56	0
万家宏观择时多策略A	519212	306	0.0011	7729.56	0
万家颐和A	519198	306	0.0011	7729.56	0
万家新兴蓝筹A	519196	306	0.0011	7729.56	0
万家品质生活A	519195	306	0.0011	7729.56	0
万家消费成长	519193	306	0.0011	7729.56	0
万家新利	519191	306	0.0011	7729.56	0
万家精选A	519185	306	0.0011	7729.56	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	306	0.0011	7729.56	0
万家和谐增长混合A	519181	306	0.0011	7729.56	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	306	0.0011	7729.56	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	306	0.0011	7729.56	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	306	0.0011	7729.56	0
新华行业灵活配置混合C	519157	306	0.0011	7729.56	0
新华行业灵活配置混合A	519156	306	0.0011	7729.56	0
新华优选消费混合	519150	306	0.0011	7729.56	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	306	0.0011	7729.56	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	306	0.0011	7729.56	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	306	0.0011	7729.56	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	306	0.0011	7729.56	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	306	0.0011	7729.56	0
新华泛资源优势混合	519091	306	0.0011	7729.56	0
新华优选成长混合	519089	306	0.0011	7729.56	0
新华优选分红混合A	519087	306	0.0011	7729.56	0
汇添富价值精选混合	519069	306	0.0011	7729.56	0
汇添富成长焦点混合	519068	306	0.0011	7729.56	0
长盛同德主题混合	519039	306	0.0011	8292.6	0
富国天博创新混合	519035	306	0.0011	7729.56	0
华夏稳增混合	519029	306	0.0011	7729.56	0
大成景阳领先混合A	519019	306	0.0011	7729.56	0
大成积极成长混合A	519017	306	0.0011	7729.56	0
华安安信消费混合A	519002	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	306	0.0011	7729.56	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	306	0.0011	7729.56	0
创新药50	517120	306	0.0011	7729.56	0
互联网50	517050	306	0.0011	7729.56	0
广发中证基建工程ETF	516970	306	0.0011	7729.56	0
平安中证医疗创新ETF	516820	306	0.0011	7729.56	0
稀土ETF	516780	306	0.0011	7729.56	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	306	0.0011	7729.56	0
富国中证芯片产业ETF	516640	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	306	0.0011	7729.56	0
南方中证新能源ETF	516160	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证新能源ETF	516090	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	306	0.0011	7729.56	0
科技龙头ETF	516050	306	0.0011	7729.56	0
华宝化工ETF	516020	306	0.0011	7729.56	0
富国中证医药50ETF	515950	306	0.0011	7729.56	0
博时央企创新ETF	515900	306	0.0011	7729.56	0
博时中证红利ETF	515890	306	0.0011	7729.56	0
光伏ETF	515790	306	0.0011	7729.56	0
富国中证科技50策略ETF	515750	306	0.0011	7729.56	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	306	0.0011	7729.56	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	306	0.0011	7729.56	0
国联安沪深300ETF	515660	306	0.0011	7729.56	0
富国中证消费50ETF	515650	306	0.0011	7729.56	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	306	0.0011	7729.56	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	306	0.0011	7729.56	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	306	0.0011	7729.56	0
富国中证大数据产业ETF	515400	306	0.0011	7729.56	0
泰康300	515380	306	0.0011	7729.56	0
天弘沪深300ETF	515330	306	0.0011	7729.56	0
天弘中证银行ETF	515290	306	0.0011	7729.56	0
华宝中证电子50ETF	515260	306	0.0011	7729.56	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证红利ETF	515180	306	0.0011	7729.56	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	306	0.0011	7729.56	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	306	0.0011	7729.56	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	306	0.0011	7729.56	0
广发创新药ETF	515120	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	306	0.0011	7729.56	0
招商中证红利ETF	515080	306	0.0011	7729.56	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	306	0.0011	7729.56	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	306	0.0011	7729.56	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	306	0.0011	7729.56	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	306	0.0011	7729.56	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	306	0.0011	7729.56	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	306	0.0011	7729.56	0
广发中证传媒ETF	512980	306	0.0011	7729.56	0
博时央企结构调整ETF	512960	306	0.0011	7729.56	0
广发中证A100ETF	512910	306	0.0011	7729.56	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	306	0.0011	7729.56	0
红利低波	512890	306	0.0011	7729.56	0
华宝中证军工ETF	512810	306	0.0011	7729.56	0
华宝中证银行ETF	512800	306	0.0011	7729.56	0
富国中证军工龙头ETF	512710	306	0.0011	7729.56	0
广发中证军工ETF	512680	306	0.0011	7729.56	0
国防ETF	512670	306	0.0011	7729.56	0
广发中证环保ETF	512580	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证军工ETF	512560	306	0.0011	7729.56	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	306	0.0011	7729.56	0
国联安半导体ETF	512480	306	0.0011	7729.56	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	306	0.0011	7729.56	0
南方中证全指房地产ETF	512200	306	0.0011	7729.56	0
华宝中证医疗ETF	512170	306	0.0011	7729.56	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	306	0.0011	7729.56	0
南方中证1000ETF	512100	306	0.0011	7729.56	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	306	0.0011	7729.56	0
易方达沪深300非银ETF	512070	306	0.0011	7729.56	0
易方达沪深300医药ETF	512010	306	0.0011	7729.56	0
平安中证500ETF	510590	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证500ETF	510580	306	0.0011	7729.56	0
广发中证500ETF	510510	306	0.0011	7729.56	0
南方中证500ETF	510500	306	0.0011	7729.56	0
平安沪深300ETF	510390	306	0.0011	7729.56	0
广发沪深300ETF	510360	306	0.0011	7729.56	0
沪深300ETF工银	510350	306	0.0011	7729.56	0
华夏沪深300ETF	510330	306	0.0011	7729.56	0
易方达沪深300ETF	510310	306	0.0011	7729.56	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	306	0.0011	7729.56	0
易方达科创板两年定开混合	506002	306	0.0011	7729.56	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	306	0.0011	8292.6	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	306	0.0011	7729.56	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	306	0.0011	8292.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	306	0.0011	7729.56	0
西部利得中证500指数增强A	502000	306	0.0011	7729.56	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	306	0.0011	7729.56	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	306	0.0011	7729.56	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	306	0.0011	7729.56	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	306	0.0011	7729.56	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	306	0.0011	7729.56	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	306	0.0011	7729.56	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	306	0.0011	7729.56	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	306	0.0011	7729.56	0
消费龙头LOF	501090	306	0.0011	7729.56	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	306	0.0011	7729.56	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	306	0.0011	7729.56	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	306	0.0011	7729.56	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	306	0.0011	7729.56	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	306	0.0011	7729.56	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	306	0.0011	7729.56	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	306	0.0011	7729.56	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	306	0.0011	7729.56	0
工银优质精选混合A	487021	306	0.0011	7729.56	0
工银灵活配置混合A	487016	306	0.0011	7729.56	0
工银精选平衡混合	483003	306	0.0011	7729.56	0
工银主题策略混合A	481015	306	0.0011	7729.56	0
工银中小盘混合	481010	306	0.0011	7729.56	0
工银沪深300指数A	481009	306	0.0011	7729.56	0
工银大盘蓝筹混合	481008	306	0.0011	7729.56	0
工银红利混合	481006	306	0.0011	7729.56	0
工银稳健成长混合A	481004	306	0.0011	7729.56	0
工银核心价值混合A	481001	306	0.0011	7729.56	0
汇添富优选回报混合A	470021	306	0.0011	7729.56	0
汇添富民营活力混合	470009	306	0.0011	7729.56	0
汇添富策略回报混合	470008	306	0.0011	7729.56	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	306	0.0011	7729.56	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	306	0.0011	7729.56	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	306	0.0011	7729.56	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	306	0.0011	7729.56	0
国富中小盘股票A	450009	306	0.0011	7729.56	0
国富沪深300指数增强A	450008	306	0.0011	7729.56	0
国富深化价值混合A	450004	306	0.0011	7729.56	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	306	0.0011	7729.56	0
国富弹性市值混合A	450002	306	0.0011	7729.56	0
国富中国收益混合A	450001	306	0.0011	7729.56	0
天弘安康颐养混合A	420009	306	0.0011	7729.56	0
天弘永定价值成长混合A	420003	306	0.0011	7729.56	0
天弘精选混合A	420001	306	0.0011	7729.56	0
摩根内需动力混合A	377020	306	0.0011	7729.56	0
光大保德信行业轮动混合	360016	306	0.0011	7729.56	0
光大保德信优势配置混合A	360007	306	0.0011	7729.56	0
光大保德信红利混合A	360005	306	0.0011	7729.56	0
光大保德信量化股票A	360001	306	0.0011	7729.56	0
兴全社会责任混合	340007	306	0.0011	7729.56	0
兴全全球视野股票	340006	306	0.0011	7729.56	0
兴全可转债混合	340001	306	0.0011	7729.56	0
诺安研究精选股票A	320022	306	0.0011	7729.56	0
诺安多策略混合A	320016	306	0.0011	7729.56	0
诺安沪深300增强A	320014	306	0.0011	7729.56	0
诺安中小盘精选混合A	320011	306	0.0011	7729.56	0
诺安成长混合A	320007	306	0.0011	7729.56	0
诺安灵活配置混合	320006	306	0.0011	7729.56	0
诺安先锋混合A	320003	306	0.0011	7729.56	0
诺安平衡混合A	320001	306	0.0011	7729.56	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	306	0.0011	8292.6	0
泰信行业精选混合A	290012	306	0.0011	7729.56	0
华夏收入混合	288002	306	0.0011	7729.56	0
华夏经典混合	288001	306	0.0011	7729.56	0
广发消费品精选混合A	270041	306	0.0011	7729.56	0
广发策略优选混合	270006	306	0.0011	7729.56	0
广发聚富混合	270001	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城中小盘混合A	260115	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城能源基建混合A	260112	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城公司治理混合	260111	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城内需增长混合A	260104	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城动力平衡混合	260103	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城优选混合	260101	306	0.0011	7729.56	0
国联安精选混合	257020	306	0.0011	7729.56	0
国联安小盘精选混合	257010	306	0.0011	7729.56	0
华宝资源优选混合A	240022	306	0.0011	7729.56	0
华宝医药生物混合A	240020	306	0.0011	7729.56	0
华宝收益增长混合A	240008	306	0.0011	7729.56	0
华宝多策略增长A	240005	306	0.0011	7729.56	0
招商央视财经50指数A	217027	306	0.0011	7729.56	0
招商优势企业混合A	217021	306	0.0011	7729.56	0
招商深证100指数A	217016	306	0.0011	7729.56	0
招商大盘蓝筹混合	217010	306	0.0011	7729.56	0
招商核心价值混合	217009	306	0.0011	7729.56	0
招商先锋混合	217005	306	0.0011	7729.56	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	306	0.0011	7729.56	0
鹏华消费优选混合	206007	306	0.0011	7729.56	0
南方优选成长混合A	202023	306	0.0011	7729.56	0
南方优选价值混合A	202011	306	0.0011	7729.56	0
南方盛元红利混合	202009	306	0.0011	7729.56	0
南方绩优成长混合A	202003	306	0.0011	7729.56	0
南方稳健成长贰号混合	202002	306	0.0011	7729.56	0
南方稳健成长混合	202001	306	0.0011	7729.56	0
东方红均衡优选定开混合	169108	306	0.0011	7729.56	0
东方红创新优选定开混合	169106	306	0.0011	7729.56	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	306	0.0011	7729.56	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	306	0.0011	7729.56	0.01
方正富邦中证保险A	167301	306	0.0011	7729.56	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	306	0.0011	7729.56	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	306	0.0011	7729.56	0
中欧成长优选混合A	166020	306	0.0011	7729.56	0
中欧价值智选混合A	166019	306	0.0011	7729.56	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	306	0.0011	7729.56	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	306	0.0011	7729.56	0
中欧互通精选混合A	166007	306	0.0011	7729.56	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	306	0.0011	7729.56	0
中欧价值发现混合A	166005	306	0.0011	7729.56	0
中欧新蓝筹混合A	166002	306	0.0011	7729.56	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	306	0.0011	7729.56	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	306	0.0011	7729.56	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	306	0.0011	7729.56	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	306	0.0011	7729.56	0
建信央视财经50指数	165312	306	0.0011	7729.56	0
建信沪深300指数增强A	165310	306	0.0011	7729.56	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	306	0.0011	7729.56	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	306	0.0011	7729.56	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	306	0.0011	7729.56	0
前海开源中航军工A	164402	306	0.0011	7729.56	0
中银主题策略混合A	163822	306	0.0011	7729.56	0
中银中证A100指数增强	163808	306	0.0011	7729.56	0
中银优选混合A	163807	306	0.0011	7729.56	0
中银策略混合A	163805	306	0.0011	7729.56	0
中银收益混合A	163804	306	0.0011	7729.56	0
中银增长混合A	163803	306	0.0011	7729.56	0
中银中国混合(LOF)A	163801	306	0.0011	7729.56	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	306	0.0011	7729.56	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	306	0.0011	7729.56	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	306	0.0011	7729.56	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	306	0.0011	8292.6	0
景顺资源垄断混合A	162607	306	0.0011	7729.56	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	306	0.0011	7729.56	0
宏利沪深300指数A	162213	306	0.0011	7729.56	0
宏利首选企业股票A	162208	306	0.0011	7729.56	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	306	0.0011	7729.56	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	306	0.0011	7729.56	0
万家社会责任C	161913	306	0.0011	7729.56	0
万家社会责任A	161912	306	0.0011	7729.56	0
万家红利A	16190L	306	0.0011	7729.56	0
万家优选	161903	306	0.0011	7729.56	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	306	0.0011	7729.56	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	306	0.0011	7729.56	0
招商国证生物医药指数A	161726	306	0.0011	7729.56	0
招商中证白酒指数A	161725	306	0.0011	7729.56	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	306	0.0011	7729.56	0
招商中证银行指数A	161723	306	0.0011	7729.56	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	306	0.0011	7729.56	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	306	0.0011	7729.56	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	306	0.0011	7729.56	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	306	0.0011	7729.56	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	306	0.0011	7729.56	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	306	0.0011	7729.56	0
融通创业板指数A/B	161613	306	0.0011	7729.56	0
融通内需驱动混合A/B	161611	306	0.0011	7729.56	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	306	0.0011	7729.56	0
融通动力先锋混合A/B	161609	306	0.0011	7729.56	0
融通巨潮100指数A/B	161607	306	0.0011	7729.56	0
融通行业景气混合A/B	161606	306	0.0011	7729.56	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	306	0.0011	7729.56	0
融通深证100指数A/B	161604	306	0.0011	7729.56	0
融通新蓝筹混合	161601	306	0.0011	7729.56	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	306	0.0011	7729.56	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	306	0.0011	7729.56	0
易方达科润混合(LOF)	161131	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	306	0.0011	7729.56	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	306	0.0011	7729.56	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	306	0.0011	7729.56	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	306	0.0011	7729.56	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	306	0.0011	7729.56	0
富国中证煤炭指数A	161032	306	0.0011	7729.56	0
富国中证工业4.0指数A	161031	306	0.0011	7729.56	0
富国中证银行指数A	161029	306	0.0011	7729.56	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	306	0.0011	7729.56	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	306	0.0011	7729.56	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	306	0.0011	7729.56	0
富国中证移动互联网指数A	161025	306	0.0011	7729.56	0
富国中证军工指数A	161024	306	0.0011	7729.56	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	306	0.0011	7729.56	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	306	0.0011	7729.56	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	306	0.0011	7729.56	0
大成优选混合(LOF)A	160916	306	0.0011	7729.56	0
长盛同盛成长优选混合	160813	306	0.0011	8292.6	0
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	306	0.0011	8292.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	306	0.0011	8292.6	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	306	0.0011	7729.56	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	306	0.0011	7729.56	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	306	0.0011	7729.56	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	306	0.0011	7729.56	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	306	0.0011	7729.56	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	306	0.0011	7729.56	0
鹏华策略优选混合	160627	306	0.0011	7729.56	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	306	0.0011	7729.56	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	306	0.0011	7729.56	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	306	0.0011	7729.56	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	306	0.0011	7729.56	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	306	0.0011	7729.56	0
鹏华中国50混合	160605	306	0.0011	7729.56	0
鹏华普天收益混合	160603	306	0.0011	7729.56	0
博时研究优选混合C	160528	306	0.0011	7729.56	0
博时研究优选混合A	160527	306	0.0011	7729.56	0
博时证券公司指数A	160516	306	0.0011	7729.56	0
博时主题行业混合	160505	306	0.0011	7729.56	0
华安创业板50指数A	160420	306	0.0011	7729.56	0
华夏创业板两年定开混合	160325	306	0.0011	7729.56	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	306	0.0011	7729.56	0
华夏行业混合(LOF)	160314	306	0.0011	7729.56	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	306	0.0011	7729.56	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	306	0.0011	7729.56	0
南方创业板2年定开混合	160143	306	0.0011	7729.56	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	306	0.0011	7729.56	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	306	0.0011	7729.56	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	306	0.0011	7729.56	0
南方高增长混合(LOF)	160106	306	0.0011	7729.56	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	306	0.0011	7729.56	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	306	0.0011	7729.56	0
天弘中证电子ETF	159997	306	0.0011	7729.56	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	306	0.0011	7729.56	0
中证500	159982	306	0.0011	7729.56	0
天弘创业板ETF	159977	306	0.0011	7729.56	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	306	0.0011	7729.56	0
博时中证500ETF	159968	306	0.0011	7729.56	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	306	0.0011	7729.56	0
平安创业板ETF	159964	306	0.0011	7729.56	0
方正富邦深证100ETF	159961	306	0.0011	7729.56	0
华夏创业板ETF	159957	306	0.0011	7729.56	0
广发创业板ETF	159952	306	0.0011	7729.56	0
华安创业板50ETF	159949	306	0.0011	7729.56	0
南方创业板ETF	159948	306	0.0011	7729.56	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	306	0.0011	7729.56	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	306	0.0011	7729.56	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	306	0.0011	7729.56	0
南方沪深300ETF	159925	306	0.0011	7729.56	0
建信深证基本面60ETF	159916	306	0.0011	7729.56	0
易方达创业板ETF	159915	306	0.0011	7729.56	0
深证TMT50ETF	159909	306	0.0011	7729.56	0
博时创业板ETF	159908	306	0.0011	7729.56	0
深红利ETF	159905	306	0.0011	7729.56	0
华夏中小企业100ETF	159902	306	0.0011	7729.56	0
易方达深证100ETF	159901	306	0.0011	7729.56	0

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