优优绿能(301590)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-03-31 2025-12-31 2025-10-30 2025-10-09 2025-09-30 2025-09-10 2025-08-31 2025-07-17 2025-07-07
2025-06-30

优优绿能(301590)项目：基金持股
截止日期	2026-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银安享稳健养老一年Y	017235	73	0.0008	12017.3	0
交银安享稳健养老一年A	006880	73	0.0008	12017.3	0

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新能源产业股票C	024170	284599	3.3083	50459400	0.83
信澳新能源产业股票A	001410	284599	3.3083	50459400	0.83
信澳智远三年持有期混合C	014255	118073	1.3725	20934300	0.8
信澳智远三年持有期混合A	014254	118073	1.3725	20934300	0.8
信澳领先智选混合	012608	100246	1.1653	17773600	0.83
长城安心回报混合A	200007	62327	0.7245	11050600	1.29
长城安心回报混合C	015965	62327	0.7245	11050600	1.29
海富通股票混合	519005	37700	0.4382	6684210	0.3
信澳研究优选混合C	014954	36800	0.4278	6524640	0.85
信澳研究优选混合A	009511	36800	0.4278	6524640	0.85
鹏华汇智优选混合C	010895	35400	0.4115	6276420	0.17
鹏华汇智优选混合A	010894	35400	0.4115	6276420	0.17
鹏华新能源精选混合C	011957	35366	0.4111	6270390	0.5
鹏华新能源精选混合A	011956	35366	0.4111	6270390	0.5
华夏中证电网设备主题ETF	159326	33765	0.3925	5986530	0.15
鹏华新能源汽车混合C	016068	31973	0.3717	5668810	0.21
鹏华新能源汽车混合A	016067	31973	0.3717	5668810	0.21
长城行业轮动混合C	013484	27013	0.314	4789400	0.58
长城行业轮动混合A	002296	27013	0.314	4789400	0.58
博时创业板两年定开混合	160529	11647	0.1354	2065010	0.95
海富通风格优势混合	519013	7900	0.0918	1400670	0.39
汇添富新睿精选混合C	002164	7540	0.0876	1336840	0.2
汇添富新睿精选混合A	001816	7540	0.0876	1336840	0.2
海富通稳固收益债券C	519030	5500	0.0639	975150	0.03
海富通稳固收益债券A	018042	5500	0.0639	975150	0.03
金鹰新能源混合C	011261	2900	0.0337	514170	0.14
金鹰新能源混合A	011260	2900	0.0337	514170	0.14
创业板综指增强ETF东财	159290	2700	0.0314	478710	0.32
南方改革机遇灵活配置混合	001181	2345	0.0273	415768	0.11
汇添富进取成长混合C	015224	2200	0.0256	390060	0.22
汇添富进取成长混合A	015223	2200	0.0256	390060	0.22
海富通欣利混合C	011555	2100	0.0244	372330	0.06
海富通欣利混合A	011554	2100	0.0244	372330	0.06
海富通欣睿混合C	010658	2100	0.0244	372330	0.03
海富通欣睿混合A	010657	2100	0.0244	372330	0.03
南方价值臻选混合C	012427	1800	0.0209	319140	0.14
南方价值臻选混合A	012426	1800	0.0209	319140	0.14
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	1637	0.019	290240	0.19
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	1637	0.019	290240	0.19
海富通悦享一年持有期混合C	019753	1600	0.0186	283680	0.01
海富通悦享一年持有期混合A	019752	1600	0.0186	283680	0.01
南方核心竞争混合	202213	1500	0.0174	265950	0.13
南方君选灵活配置混合	001536	1200	0.0139	212760	0.15
海富通强化回报混合	519007	1000	0.0116	177300	0.08
海富通添利收益一年持有期债券C	019039	1000	0.0116	177300	0.01
海富通添利收益一年持有期债券A	019038	1000	0.0116	177300	0.01
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	900	0.0105	159570	0.14
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	900	0.0105	159570	0.14
南方中证2000ETF	159531	800	0.0093	141840	0.02
交银趋势混合A	519702	729	0.0085	129252	0
大成积极成长混合A	519017	729	0.0085	129252	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	729	0.0085	129252	0.03
诺安成长混合A	320007	729	0.0085	129252	0
宝盈泛沿海混合	213002	729	0.0085	129252	0.02
大成产业升级股票(LOF)A	160919	729	0.0085	129252	0.04
大成中小盘混合(LOF)A	160918	729	0.0085	129252	0.04
大成创新成长混合(LOF)A	160910	729	0.0085	129252	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	729	0.0085	129252	0.03
大成竞争优势混合A	090013	729	0.0085	129252	0
大成2020生命周期混合A	090006	729	0.0085	129252	0.01
大成精选增值混合A	090004	729	0.0085	129252	0.01
大成价值增长混合A	090001	729	0.0085	129252	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	729	0.0085	129252	0.01
嘉实回报混合	070018	729	0.0085	129252	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	729	0.0085	129252	0.01
易方达科技创新混合C	025701	729	0.0085	129252	0.01
诺安成长混合C	025333	729	0.0085	129252	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	729	0.0085	129252	0
诺安优化配置混合C	019571	729	0.0085	129252	0.01
交银瑞元三年定期开放混合	019401	729	0.0085	129252	0.01
大成创新成长混合(LOF)C	019208	729	0.0085	129252	0.01
大成产业升级股票(LOF)C	019206	729	0.0085	129252	0.04
大成精选增值混合C	019183	729	0.0085	129252	0.01
大成积极成长混合C	018461	729	0.0085	129252	0.01
大成价值增长混合C	018457	729	0.0085	129252	0.01
大成互联网思维混合C	018454	729	0.0085	129252	0.04
大成竞争优势混合C	018413	729	0.0085	129252	0
大成2020生命周期混合C	017739	729	0.0085	129252	0.01
大成卓远视野混合C	017670	729	0.0085	129252	0.01
大成卓远视野混合A	017669	729	0.0085	129252	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	729	0.0085	129252	0.03
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	729	0.0085	129252	0.03
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	729	0.0085	129252	0.03
汇添富移动互联股票D	015199	729	0.0085	129252	0
汇添富移动互联股票C	015198	729	0.0085	129252	0
东吴安盈量化混合C	015154	729	0.0085	129252	0.01
华夏乐享健康混合C	015065	729	0.0085	129252	0.03
万家新机遇龙头企业混合C	014260	729	0.0085	129252	0.01
交银启诚混合C	014039	729	0.0085	129252	0
交银启诚混合A	014038	729	0.0085	129252	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	729	0.0085	129252	0.03
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	729	0.0085	129252	0.03
交银趋势混合C	013430	729	0.0085	129252	0
诺安积极回报混合C	012847	729	0.0085	129252	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	729	0.0085	129252	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	729	0.0085	129252	0.04
大成成长回报六个月持有混合A	012473	729	0.0085	129252	0.04
大成创新趋势混合C	012185	729	0.0085	129252	0.03
大成创新趋势混合A	012184	729	0.0085	129252	0.03
嘉实匠心回报混合C	011627	729	0.0085	129252	0.03
嘉实匠心回报混合A	011626	729	0.0085	129252	0.03
嘉实品质回报混合	011248	729	0.0085	129252	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	729	0.0085	129252	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	729	0.0085	129252	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	729	0.0085	129252	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	729	0.0085	129252	0.04
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	729	0.0085	129252	0.04
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	729	0.0085	129252	0.02
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	729	0.0085	129252	0.02
大成企业能力驱动混合C	010179	729	0.0085	129252	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	729	0.0085	129252	0.01
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	729	0.0085	129252	0.02
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	729	0.0085	129252	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	729	0.0085	129252	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	729	0.0085	129252	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	729	0.0085	129252	0.01
嘉实回报精选股票	008958	729	0.0085	129252	0.04
鹏华优质回报两年定开混合	008716	729	0.0085	129252	0.02
大成睿享混合C	008270	729	0.0085	129252	0
大成睿享混合A	008269	729	0.0085	129252	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	729	0.0085	129252	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	729	0.0085	129252	0.01
易方达科技创新混合A	007346	729	0.0085	129252	0.01
嘉实科技创新混合	007343	729	0.0085	129252	0
诺安优化配置混合A	006025	729	0.0085	129252	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	729	0.0085	129252	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	729	0.0085	129252	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	729	0.0085	129252	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	729	0.0085	129252	0.05
东吴安盈量化混合A	002270	729	0.0085	129252	0.01
华夏乐享健康混合A	002264	729	0.0085	129252	0.03
易方达瑞财混合E	001803	729	0.0085	129252	0.01
易方达瑞财混合I	001802	729	0.0085	129252	0.01
诺安积极回报混合A	001706	729	0.0085	129252	0.01
大成互联网思维混合A	001144	729	0.0085	129252	0.04
汇添富移动互联股票A	000697	729	0.0085	129252	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	629	0.0073	111522	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	583	0.0068	103366	0.03
鹏华改革红利股票	001188	535	0.0062	94855.5	0.04
浙商大数据智选消费C	014813	510	0.0059	90423	0.05
浙商大数据智选消费A	002967	510	0.0059	90423	0.05
泓德智选启元混合C	019983	200	0.0023	35460	0.01
泓德智选启元混合A	019982	200	0.0023	35460	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	129	0.0015	22871.7	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	129	0.0015	22871.7	0
鹏华创业板综合ETF	159289	100	0.0012	17730	0.02
泓德泓信混合	002801	100	0.0012	17730	0.01
工银创业板两年定开混合A	164826	91	0.0011	16134.3	0.01
工银创业板两年定开混合C	010889	91	0.0011	16134.3	0.01
交银成长混合H	960016	73	0.0008	12942.9	0
长信量化先锋混合A	519983	73	0.0008	12942.9	0
长信量化多策略股票A	519965	73	0.0008	12942.9	0.01
交银新生活力灵活配置混合A	519772	73	0.0008	12942.9	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	73	0.0008	12942.9	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	73	0.0008	12942.9	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	73	0.0008	12942.9	0
交银新成长混合	519736	73	0.0008	12942.9	0
交银先进制造混合A	519704	73	0.0008	12942.9	0
交银蓝筹混合	519694	73	0.0008	12942.9	0
交银成长混合A	519692	73	0.0008	12942.9	0
交银稳健配置混合	519690	73	0.0008	12942.9	0
交银精选混合	519688	73	0.0008	12942.9	0
万家颐和A	519198	73	0.0008	12942.9	0.01
万家双引擎灵活配置混合A	519183	73	0.0008	12942.9	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	73	0.0008	12942.9	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	73	0.0008	12942.9	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	73	0.0008	12942.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	73	0.0008	12942.9	0
汇添富优势精选混合	519008	73	0.0008	12942.9	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	73	0.0008	12942.9	0
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	73	0.0008	12942.9	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	73	0.0008	12942.9	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	73	0.0008	12942.9	0
汇添富中证500ETF联接(LOF)C	501037	73	0.0008	12942.9	0
汇添富中证500ETF联接(LOF)A	501036	73	0.0008	12942.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	73	0.0008	12942.9	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	73	0.0008	12942.9	0
诺安平衡混合A	320001	73	0.0008	12942.9	0
申万菱信新动力混合A	310328	73	0.0008	12942.9	0
招商大盘蓝筹混合	217010	73	0.0008	12942.9	0
招商核心价值混合	217009	73	0.0008	12942.9	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	73	0.0008	12942.9	0
鹏华消费优选混合	206007	73	0.0008	12942.9	0
银华-道琼斯88指数	180003	73	0.0008	12942.9	0
前海开源中航军工A	164402	73	0.0008	12942.9	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	73	0.0008	12942.9	0
融通内需驱动混合A/B	161611	73	0.0008	12942.9	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	73	0.0008	12942.9	0
融通动力先锋混合A/B	161609	73	0.0008	12942.9	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	73	0.0008	12942.9	0
融通新蓝筹混合	161601	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	73	0.0008	12942.9	0
大成创业板两年定开混合A	160926	73	0.0008	12942.9	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	73	0.0008	12942.9	0
证券ETF东财	159692	73	0.0008	12942.9	0
新能源车龙头ETF	159637	73	0.0008	12942.9	0
芯片ETF基金	159599	73	0.0008	12942.9	0
浦银安盛中证A500ETF	159376	73	0.0008	12942.9	0.01
中证500ETF基金	159337	73	0.0008	12942.9	0
沪深300ETF基金	159330	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银成长优选混合	121008	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	73	0.0008	12942.9	0
易方达沪深300量化增强A	110030	73	0.0008	12942.9	0
富国高新技术产业混合	100060	73	0.0008	12942.9	0
富国低碳环保混合	100056	73	0.0008	12942.9	0
嘉实价值优势混合A	070019	73	0.0008	12942.9	0
嘉实稳健混合	070003	73	0.0008	12942.9	0
华安科技动力混合A	040025	73	0.0008	12942.9	0
华安宝利配置混合	040004	73	0.0008	12942.9	0
华安中国A股增强指数	040002	73	0.0008	12942.9	0
鹏华创新未来混合(LOF)A	025988	73	0.0008	12942.9	0
诺安平衡混合C	025332	73	0.0008	12942.9	0
诺安稳健回报混合D	025328	73	0.0008	12942.9	0
诺安和鑫混合C	025246	73	0.0008	12942.9	0
大成匠心卓越三年持有混合D	024838	73	0.0008	12942.9	0
嘉实新消费股票C	023967	73	0.0008	12942.9	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	73	0.0008	12942.9	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银沪深300指数量化增强Y	022908	73	0.0008	12942.9	0
申万菱信新动力混合C	022734	73	0.0008	12942.9	0
招商中证A500指数增强发起式C	022671	73	0.0008	12942.9	0
招商中证A500指数增强发起式A	022670	73	0.0008	12942.9	0
富国洞见价值股票E	022168	73	0.0008	12942.9	0
兴全红利混合C	021248	73	0.0008	12942.9	0
兴全红利混合A	021247	73	0.0008	12942.9	0
财通华臻量化选股混合C	021148	73	0.0008	12942.9	0.01
财通华臻量化选股混合A	021147	73	0.0008	12942.9	0.01
南方中证机器人ETF发起联接I	020999	73	0.0008	12942.9	0
诺安低碳经济股票D	020659	73	0.0008	12942.9	0
诺安中小盘精选混合D	020649	73	0.0008	12942.9	0
诺安中小盘精选混合C	020648	73	0.0008	12942.9	0
南方中证机器人ETF发起联接C	020608	73	0.0008	12942.9	0
南方中证机器人ETF发起联接A	020607	73	0.0008	12942.9	0
万家双引擎灵活配置混合C	020199	73	0.0008	12942.9	0
融通动力先锋混合C	019978	73	0.0008	12942.9	0
融通蓝筹成长混合C	019971	73	0.0008	12942.9	0
富国洞见价值股票C	019942	73	0.0008	12942.9	0
富国洞见价值股票A	019941	73	0.0008	12942.9	0
富国医药创新股票C	019917	73	0.0008	12942.9	0
富国医药创新股票A	019916	73	0.0008	12942.9	0
诺安先进制造股票C	019607	73	0.0008	12942.9	0
诺安行业轮动混合C	019570	73	0.0008	12942.9	0.01
大成至信回报三年定期开放混合	019363	73	0.0008	12942.9	0
富国核心优势混合发起式C	019362	73	0.0008	12942.9	0
富国核心优势混合发起式A	019361	73	0.0008	12942.9	0
易方达高端制造混合C	019034	73	0.0008	12942.9	0
易方达环保主题混合C	019032	73	0.0008	12942.9	0
交银新生活力灵活配置混合C	018783	73	0.0008	12942.9	0
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	018705	73	0.0008	12942.9	0.01
万家颐德一年持有期混合C	018243	73	0.0008	12942.9	0
万家颐德一年持有期混合A	018242	73	0.0008	12942.9	0
富国精准医疗灵活配置混合C	018209	73	0.0008	12942.9	0
富国融裕两年持有期混合C	018039	73	0.0008	12942.9	0.01
富国融裕两年持有期混合A	018038	73	0.0008	12942.9	0.01
易方达国企主题混合C	017988	73	0.0008	12942.9	0
易方达国企主题混合A	017987	73	0.0008	12942.9	0
鹏华医药科技股票C	017900	73	0.0008	12942.9	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	73	0.0008	12942.9	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	73	0.0008	12942.9	0.01
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	73	0.0008	12942.9	0.01
万家颐和C	016620	73	0.0008	12942.9	0.01
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	73	0.0008	12942.9	0
鹏华碳中和主题混合C	016531	73	0.0008	12942.9	0
鹏华碳中和主题混合A	016530	73	0.0008	12942.9	0
易方达裕惠定开混合C	016344	73	0.0008	12942.9	0
嘉实价值优势混合C	016169	73	0.0008	12942.9	0
广发新能源精选股票C	015905	73	0.0008	12942.9	0
广发新能源精选股票A	015904	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	73	0.0008	12942.9	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	73	0.0008	12942.9	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	73	0.0008	12942.9	0
汇添富美丽30混合D	015180	73	0.0008	12942.9	0
汇添富美丽30混合C	015179	73	0.0008	12942.9	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	73	0.0008	12942.9	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	73	0.0008	12942.9	0
前海开源中航军工C	015046	73	0.0008	12942.9	0
华安生态优先混合C	014977	73	0.0008	12942.9	0
华安科技动力混合C	014975	73	0.0008	12942.9	0
交银先进制造混合C	014963	73	0.0008	12942.9	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	73	0.0008	12942.9	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	73	0.0008	12942.9	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	73	0.0008	12942.9	0
大成慧心优选一年持有混合C	014860	73	0.0008	12942.9	0
大成慧心优选一年持有混合A	014859	73	0.0008	12942.9	0
融通内需驱动混合C	014109	73	0.0008	12942.9	0
富国金安均衡精选混合C	014058	73	0.0008	12942.9	0
富国金安均衡精选混合A	014057	73	0.0008	12942.9	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	73	0.0008	12942.9	0
华夏创新视野一年持有混合C	013963	73	0.0008	12942.9	0
华夏创新视野一年持有混合A	013962	73	0.0008	12942.9	0
宝盈成长精选混合C	013896	73	0.0008	12942.9	0
宝盈成长精选混合A	013895	73	0.0008	12942.9	0
交银启明混合C	013883	73	0.0008	12942.9	0
广发招享混合C	013880	73	0.0008	12942.9	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	73	0.0008	12942.9	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	73	0.0008	12942.9	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	73	0.0008	12942.9	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	73	0.0008	12942.9	0
鹏华沃鑫混合C	013535	73	0.0008	12942.9	0
鹏华沃鑫混合A	013534	73	0.0008	12942.9	0
汇添富产业升级混合C	013366	73	0.0008	12942.9	0
汇添富产业升级混合A	013365	73	0.0008	12942.9	0
工银新金融股票C	013355	73	0.0008	12942.9	0
长信低碳环保量化股票C	013151	73	0.0008	12942.9	0
富国国家安全主题混合C	013044	73	0.0008	12942.9	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	73	0.0008	12942.9	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	73	0.0008	12942.9	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	73	0.0008	12942.9	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	73	0.0008	12942.9	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	73	0.0008	12942.9	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	73	0.0008	12942.9	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	73	0.0008	12942.9	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	73	0.0008	12942.9	0
鹏华品质精选混合C	012786	73	0.0008	12942.9	0
鹏华品质精选混合A	012785	73	0.0008	12942.9	0
财通资管价值发现混合C	012767	73	0.0008	12942.9	0
长信内需均衡混合C	012494	73	0.0008	12942.9	0
长信内需均衡混合A	012493	73	0.0008	12942.9	0
嘉实策略精选混合C	012467	73	0.0008	12942.9	0
嘉实策略精选混合A	012466	73	0.0008	12942.9	0
工银核心优势混合C	012120	73	0.0008	12942.9	0
工银核心优势混合A	012119	73	0.0008	12942.9	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	73	0.0008	12942.9	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	73	0.0008	12942.9	0
招商价值成长混合C	012004	73	0.0008	12942.9	0
招商价值成长混合A	012003	73	0.0008	12942.9	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	73	0.0008	12942.9	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	73	0.0008	12942.9	0
易方达产业升级混合C	011823	73	0.0008	12942.9	0
易方达产业升级混合A	011822	73	0.0008	12942.9	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	73	0.0008	12942.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	73	0.0008	12942.9	0
工银信息产业混合C	011474	73	0.0008	12942.9	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	73	0.0008	12942.9	0
工银创新成长混合C	011305	73	0.0008	12942.9	0
工银创新成长混合A	011304	73	0.0008	12942.9	0
易方达智造优势混合C	011301	73	0.0008	12942.9	0
易方达智造优势混合A	011300	73	0.0008	12942.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	73	0.0008	12942.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	73	0.0008	12942.9	0
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	73	0.0008	12942.9	0
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	73	0.0008	12942.9	0
富国医疗保健行业混合C	011151	73	0.0008	12942.9	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	73	0.0008	12942.9	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	73	0.0008	12942.9	0
富国创新科技混合C	011120	73	0.0008	12942.9	0
富国军工主题混合C	011113	73	0.0008	12942.9	0
工银成长精选混合C	011070	73	0.0008	12942.9	0
工银成长精选混合A	011069	73	0.0008	12942.9	0
大成核心价值甄选混合C	010930	73	0.0008	12942.9	0
大成核心价值甄选混合A	010929	73	0.0008	12942.9	0
泓德卓远混合C	010865	73	0.0008	12942.9	0
泓德卓远混合A	010864	73	0.0008	12942.9	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	73	0.0008	12942.9	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	73	0.0008	12942.9	0
工银金融地产混合C	010696	73	0.0008	12942.9	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	73	0.0008	12942.9	0
工银前沿医疗股票C	010685	73	0.0008	12942.9	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	73	0.0008	12942.9	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	73	0.0008	12942.9	0
兴业消费精选混合C	010618	73	0.0008	12942.9	0
兴业消费精选混合A	010617	73	0.0008	12942.9	0
万家战略发展产业混合C	010612	73	0.0008	12942.9	0
万家战略发展产业混合A	010611	73	0.0008	12942.9	0
永赢成长领航混合C	010563	73	0.0008	12942.9	0
永赢成长领航混合A	010562	73	0.0008	12942.9	0
华安新兴消费混合C	010555	73	0.0008	12942.9	0
华安新兴消费混合A	010554	73	0.0008	12942.9	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	73	0.0008	12942.9	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	73	0.0008	12942.9	0
工银健康生活混合C	010394	73	0.0008	12942.9	0
工银健康生活混合A	010393	73	0.0008	12942.9	0
诺安低碳经济股票C	010349	73	0.0008	12942.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	73	0.0008	12942.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	73	0.0008	12942.9	0
平安稳健增长混合C	010243	73	0.0008	12942.9	0
平安稳健增长混合A	010242	73	0.0008	12942.9	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	73	0.0008	12942.9	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	73	0.0008	12942.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	73	0.0008	12942.9	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	73	0.0008	12942.9	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	73	0.0008	12942.9	0
交银启明混合A	009402	73	0.0008	12942.9	0
鹏华成长价值混合C	009331	73	0.0008	12942.9	0
鹏华成长价值混合A	009330	73	0.0008	12942.9	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	73	0.0008	12942.9	0
广发招享混合A	009121	73	0.0008	12942.9	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	73	0.0008	12942.9	0
工银圆兴混合	009076	73	0.0008	12942.9	0
大成睿鑫股票C	009070	73	0.0008	12942.9	0
大成睿鑫股票A	009069	73	0.0008	12942.9	0
易方达高端制造混合A	009049	73	0.0008	12942.9	0
财通资管价值发现混合A	008276	73	0.0008	12942.9	0
大成优势企业混合C	008272	73	0.0008	12942.9	0
大成优势企业混合A	008271	73	0.0008	12942.9	0
华安优质生活混合	008133	73	0.0008	12942.9	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	73	0.0008	12942.9	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	73	0.0008	12942.9	0
宝盈新价值混合C	007574	73	0.0008	12942.9	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	73	0.0008	12942.9	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	73	0.0008	12942.9	0
交银安享稳健养老一年A	006880	73	0.0008	12942.9	0
工银战略新兴产业混合C	006616	73	0.0008	12942.9	0
工银战略新兴产业混合A	006615	73	0.0008	12942.9	0
富国优质发展混合C	006528	73	0.0008	12942.9	0.01
富国优质发展混合A	006527	73	0.0008	12942.9	0.01
永赢智能领先C	006269	73	0.0008	12942.9	0
永赢智能领先A	006266	73	0.0008	12942.9	0
工银医药健康股票C	006003	73	0.0008	12942.9	0
工银医药健康股票A	006002	73	0.0008	12942.9	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	73	0.0008	12942.9	0
财通沪深300指数增强	005850	73	0.0008	12942.9	0
财通资管价值成长混合C	005681	73	0.0008	12942.9	0
财通资管价值成长混合A	005680	73	0.0008	12942.9	0
富国军工主题混合A	005609	73	0.0008	12942.9	0
嘉实医药健康股票C	005304	73	0.0008	12942.9	0
嘉实医药健康股票A	005303	73	0.0008	12942.9	0
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	73	0.0008	12942.9	0
交银恒益灵活配置混合A	004975	73	0.0008	12942.9	0
长信低碳环保量化股票A	004925	73	0.0008	12942.9	0
长信量化多策略股票C	004858	73	0.0008	12942.9	0.01
富国新机遇灵活配置混合C	004675	73	0.0008	12942.9	0
富国新机遇灵活配置混合A	004674	73	0.0008	12942.9	0
富国新活力灵活配置混合C	004605	73	0.0008	12942.9	0
富国新活力灵活配置混合A	004604	73	0.0008	12942.9	0
华泰保兴吉年丰C	004375	73	0.0008	12942.9	0
华泰保兴吉年丰A	004374	73	0.0008	12942.9	0
长信量化先锋混合C	004221	73	0.0008	12942.9	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	73	0.0008	12942.9	0
鹏华弘嘉混合C	003166	73	0.0008	12942.9	0
鹏华弘嘉混合A	003165	73	0.0008	12942.9	0
富国创新科技混合A	002692	73	0.0008	12942.9	0
诺安和鑫混合A	002560	73	0.0008	12942.9	0
平安睿享文娱混合C	002451	73	0.0008	12942.9	0
平安睿享文娱混合A	002450	73	0.0008	12942.9	0
诺安稳健回报混合C	002052	73	0.0008	12942.9	0
诺安创新驱动混合C	002051	73	0.0008	12942.9	0
华夏策略混合	002031	73	0.0008	12942.9	0
易方达大健康主题混合	001898	73	0.0008	12942.9	0
易方达环保主题混合A	001856	73	0.0008	12942.9	0
嘉实成长增强混合	001759	73	0.0008	12942.9	0
工银前沿医疗股票A	001717	73	0.0008	12942.9	0
诺安先进制造股票A	001528	73	0.0008	12942.9	0
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	73	0.0008	12942.9	0
嘉实事件驱动股票	001416	73	0.0008	12942.9	0
诺安创新驱动混合A	001411	73	0.0008	12942.9	0
工银互联网加股票	001409	73	0.0008	12942.9	0
富国国家安全主题混合A	001268	73	0.0008	12942.9	0
鹏华医药科技股票A	001230	73	0.0008	12942.9	0
诺安低碳经济股票A	001208	73	0.0008	12942.9	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	73	0.0008	12942.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	73	0.0008	12942.9	0
工银新金融股票A	001054	73	0.0008	12942.9	0
嘉实新消费股票A	001044	73	0.0008	12942.9	0
前海开源中证大农业指数增强A	001027	73	0.0008	12942.9	0
嘉实逆向策略股票	000985	73	0.0008	12942.9	0
鹏华医疗保健股票	000780	73	0.0008	12942.9	0
诺安稳健回报混合A	000714	73	0.0008	12942.9	0
嘉实医疗保健股票	000711	73	0.0008	12942.9	0
宝盈新价值混合A	000574	73	0.0008	12942.9	0
易方达裕惠定开混合A	000436	73	0.0008	12942.9	0
鹏华环保产业股票	000409	73	0.0008	12942.9	0
易方达新兴成长混合	000404	73	0.0008	12942.9	0
华安生态优先混合A	000294	73	0.0008	12942.9	0
工银信息产业混合A	000263	73	0.0008	12942.9	0
工银金融地产混合A	000251	73	0.0008	12942.9	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	73	0.0008	12942.9	0
汇添富美丽30混合A	000173	73	0.0008	12942.9	0
博时优享回报混合C	015750	71	0.0008	12588.3	0.01
博时优享回报混合A	015749	71	0.0008	12588.3	0.01
富国趋势优先混合C	014348	71	0.0008	12588.3	0
富国趋势优先混合A	014347	71	0.0008	12588.3	0
工银新趋势灵活配置混合C	001997	71	0.0008	12588.3	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	71	0.0008	12588.3	0
嘉实企业变革股票	001036	71	0.0008	12588.3	0
南方前瞻共赢三年定开混合	019379	69	0.0008	12233.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	69	0.0008	12233.7	0
鹏华研究智选混合	007146	69	0.0008	12233.7	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	69	0.0008	12233.7	0
民生加银城镇化混合A	000408	69	0.0008	12233.7	0
中信保诚幸福消费混合C	022590	66	0.0008	11701.8	0
平安优势产业混合C	006101	66	0.0008	11701.8	0
平安优势产业混合A	006100	66	0.0008	11701.8	0
富国转型机遇混合	005739	66	0.0008	11701.8	0.01
中信保诚幸福消费混合A	000551	66	0.0008	11701.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	64	0.0007	11347.2	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	64	0.0007	11347.2	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	61	0.0007	10815.3	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	61	0.0007	10815.3	0
国联安鑫汇混合C	004130	61	0.0007	10815.3	0
国联安鑫汇混合A	004129	61	0.0007	10815.3	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	59	0.0007	10460.7	0
汇添富优选回报混合A	470021	59	0.0007	10460.7	0.01
浦银安盛新经济结构混合C	013259	59	0.0007	10460.7	0
汇添富优选回报混合C	002418	59	0.0007	10460.7	0.01
工银智能制造股票C	022710	56	0.0007	9928.8	0
工银智能制造股票A	002861	56	0.0007	9928.8	0
银河转型混合A	519651	54	0.0006	9574.2	0
银河转型混合C	017762	54	0.0006	9574.2	0
华安物联网主题股票C	016292	54	0.0006	9574.2	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	54	0.0006	9574.2	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	54	0.0006	9574.2	0.01
招商中证500指数增强C	004193	54	0.0006	9574.2	0
招商中证500指数增强A	004192	54	0.0006	9574.2	0
华安物联网主题股票A	001028	54	0.0006	9574.2	0
鹏华价值驱动混合	008132	51	0.0006	9042.3	0
嘉实低价策略股票	001577	51	0.0006	9042.3	0
长信汇智量化选股混合E	024260	49	0.0006	8687.7	0
安信消费医药股票C	023098	49	0.0006	8687.7	0
长信汇智量化选股混合C	018725	49	0.0006	8687.7	0
长信汇智量化选股混合A	018724	49	0.0006	8687.7	0
万家瑞隆C	015384	49	0.0006	8687.7	0.01
万家瑞隆A	003751	49	0.0006	8687.7	0.01
鹏华弘惠混合C	003344	49	0.0006	8687.7	0
鹏华弘惠混合A	003343	49	0.0006	8687.7	0
安信消费医药股票A	000974	49	0.0006	8687.7	0
长信量化中小盘股票A	519975	47	0.0005	8333.1	0
银河服务混合A	519655	47	0.0005	8333.1	0
招商行业领先混合A	217012	47	0.0005	8333.1	0
长信量化中小盘股票C	023752	47	0.0005	8333.1	0
银河服务混合C	018889	47	0.0005	8333.1	0
国泰景气优选混合C	012881	47	0.0005	8333.1	0
国泰景气优选混合A	012880	47	0.0005	8333.1	0
前海联合泳隆混合C	007040	47	0.0005	8333.1	0
前海联合泳隆混合A	004128	47	0.0005	8333.1	0
鹏华弘益混合C	001337	47	0.0005	8333.1	0.01
鹏华弘益混合A	001336	47	0.0005	8333.1	0.01
鹏华消费领先混合	160624	44	0.0005	7801.2	0
鹏扬消费量化选股混合C	019778	44	0.0005	7801.2	0
鹏扬消费量化选股混合A	019777	44	0.0005	7801.2	0
鹏华策略回报混合	004986	44	0.0005	7801.2	0
银河美丽混合C	519665	42	0.0005	7446.6	0
银河美丽混合A	519664	42	0.0005	7446.6	0
融通消费升级混合C	019951	42	0.0005	7446.6	0.01
融通消费升级混合A	007261	42	0.0005	7446.6	0.01
前海联合新思路混合C	002779	42	0.0005	7446.6	0
前海联合新思路混合A	002778	42	0.0005	7446.6	0
工银悦享混合C	014069	37	0.0004	6560.1	0
工银悦享混合A	014068	37	0.0004	6560.1	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	32	0.0004	5673.6	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	32	0.0004	5673.6	0
鹏扬景泓回报混合C	009115	32	0.0004	5673.6	0.01
鹏扬景泓回报混合A	009114	32	0.0004	5673.6	0.01
大成新锐产业混合A	090018	29	0.0003	5141.7	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	29	0.0003	5141.7	0
大成新锐产业混合C	018460	29	0.0003	5141.7	0
大成聚优成长混合C	014225	29	0.0003	5141.7	0
大成聚优成长混合A	014224	29	0.0003	5141.7	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	29	0.0003	5141.7	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	29	0.0003	5141.7	0
大成产业趋势混合C	010827	29	0.0003	5141.7	0
大成产业趋势混合A	010826	29	0.0003	5141.7	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	29	0.0003	5141.7	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	29	0.0003	5141.7	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	29	0.0003	5141.7	0
长信中证1000指数增强C	018014	22	0.0003	3900.6	0
长信中证1000指数增强A	018013	22	0.0003	3900.6	0
平安深证300指数增强	700002	17	0.0002	3014.1	0

截止日期	2025-10-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500ETF联接(LOF)C	501037	73	0.0009	12441.4	0
汇添富中证500ETF联接(LOF)A	501036	73	0.0009	12441.4	0

截止日期	2025-10-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C	013472	25	0.0003	5278	0
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	013471	25	0.0003	5278	0

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银专精特新混合C	015136	19000	0.2327	4433080	3.02
工银专精特新混合A	015135	19000	0.2327	4433080	3.02
西部利得沪深300指数C	673101	73	0.0009	15897.2	0
西部利得沪深300指数A	673100	73	0.0009	15897.2	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	73	0.0009	15897.2	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	73	0.0009	15897.2	0
富国中证A500ETF	563220	73	0.0009	15897.2	0
嘉实中证A50ETF	562890	73	0.0009	15897.2	0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	73	0.0009	15897.2	0
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	561560	73	0.0009	15897.2	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	73	0.0009	15897.2	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	73	0.0009	15897.2	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	73	0.0009	15897.2	0
沪港深	517000	73	0.0009	15897.2	0.01
基建ETF	516950	73	0.0009	15897.2	0
平安中证医疗创新ETF	516820	73	0.0009	15897.2	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	73	0.0009	15897.2	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	73	0.0009	15897.2	0
科技龙头ETF工银	516050	73	0.0009	15897.2	0
华宝化工ETF	516020	73	0.0009	15897.2	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	73	0.0009	15897.2	0
富国中证科技50策略ETF	515750	73	0.0009	15897.2	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	73	0.0009	15897.2	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	73	0.0009	15897.2	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	73	0.0009	15897.2	0
富国中证消费50ETF	515650	73	0.0009	15897.2	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	73	0.0009	15897.2	0
富国中证大数据产业ETF	515400	73	0.0009	15897.2	0
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	73	0.0009	15897.2	0
华宝中证电子50ETF	515260	73	0.0009	15897.2	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	73	0.0009	15897.2	0
国泰中证煤炭ETF	515220	73	0.0009	15897.2	0
平安人工智能ETF	512930	73	0.0009	15897.2	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	73	0.0009	15897.2	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	73	0.0009	15897.2	0
华宝中证军工ETF	512810	73	0.0009	15897.2	0
华宝中证银行ETF	512800	73	0.0009	15897.2	0
南方中证银行ETF	512700	73	0.0009	15897.2	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	73	0.0009	15897.2	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	73	0.0009	15897.2	0.01
南方中证申万有色金属ETF	512400	73	0.0009	15897.2	0
南方中证全指房地产ETF	512200	73	0.0009	15897.2	0
平安中证500ETF	510590	73	0.0009	15897.2	0
平安沪深300ETF	510390	73	0.0009	15897.2	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	73	0.0009	15897.2	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	73	0.0009	15897.2	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	73	0.0009	15897.2	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	73	0.0009	15897.2	0.01
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	73	0.0009	15897.2	0.01
申万菱信沪深300价值指数A	310398	73	0.0009	15878.2	0
招商深证100指数A	217016	73	0.0009	15897.2	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	73	0.0009	15897.2	0.01
建信沪深300指数(LOF)	165309	73	0.0009	15897.2	0
前海开源中航军工A	164402	73	0.0009	15897.2	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	73	0.0009	15897.2	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	73	0.0009	15878.2	0
融通深证100指数A/B	161604	73	0.0009	15897.2	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	73	0.0009	15897.2	0
富国中证煤炭指数A	161032	73	0.0009	15897.2	0
富国中证工业4.0指数A	161031	73	0.0009	15897.2	0
富国中证银行指数A	161029	73	0.0009	15897.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	73	0.0009	15897.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	73	0.0009	15897.2	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	73	0.0009	15897.2	0
华安创业板50指数A	160420	73	0.0009	15897.2	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	73	0.0009	15897.2	0
天弘创业板ETF	159977	73	0.0009	15897.2	0
平安创业板ETF	159964	73	0.0009	15897.2	0
创业板ETF工银	159958	73	0.0009	15897.2	0
华安创业板50ETF	159949	73	0.0009	15897.2	0
南方创业板ETF	159948	73	0.0009	15897.2	0
嘉实沪深300ETF	159919	73	0.0009	15897.2	0
建信深证基本面60ETF	159916	73	0.0009	15897.2	0.01
深证TMT50ETF	159909	73	0.0009	15897.2	0
红利ETF工银	159905	73	0.0009	15897.2	0
嘉实中证新能源ETF	159875	73	0.0009	15897.2	0
畜牧ETF	159867	73	0.0009	15897.2	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	73	0.0009	15897.2	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	73	0.0009	15897.2	0
券商ETF	159842	73	0.0009	15897.2	0
锂电池ETF工银	159840	73	0.0009	15897.2	0
富国中证农业主题ETF	159825	73	0.0009	15897.2	0
西部利得创业板大盘ETF	159814	73	0.0009	15897.2	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	73	0.0009	15897.2	0
房地产ETF	159768	73	0.0009	15897.2	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	73	0.0009	15897.2	0
大数据ETF	159739	73	0.0009	15897.2	0
富国中证稀土产业ETF	159713	73	0.0009	15897.2	0
华宝中证800地产ETF	159707	73	0.0009	15897.2	0
粮食ETF	159698	73	0.0009	15897.2	0.01
证券ETF东财	159692	73	0.0009	15897.2	0
国泰中证机床ETF	159667	73	0.0009	15897.2	0
中药ETF	159647	73	0.0009	15897.2	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	73	0.0009	15897.2	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	73	0.0009	15897.2	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	73	0.0009	15897.2	0
平安中证A50ETF	159593	73	0.0009	15897.2	0
南方中证2000ETF	159531	73	0.0009	15897.2	0
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	159399	73	0.0009	15897.2	0
A500ETF东财	159380	73	0.0009	15897.2	0
融通中证A500ETF	159379	73	0.0009	15897.2	0.01
浦银安盛中证A500ETF	159376	73	0.0009	15897.2	0.01
嘉实创业板50ETF	159373	73	0.0009	15897.2	0
华宝创业板人工智能ETF	159363	73	0.0009	15897.2	0
嘉实中证A500ETF	159351	73	0.0009	15897.2	0
A500ETF	159339	73	0.0009	15897.2	0
融通中证诚通央企科技创新ETF	159335	73	0.0009	15897.2	0.01
平安中证A500ETF	159215	73	0.0009	15897.2	0
中金中证优选300指数(LOF)B	023711	73	0.0009	15897.2	0
鹏华中证传媒指数(LOF)I	023376	73	0.0009	15897.2	0
太平中证红利指数C	023183	73	0.0009	15897.2	0
太平中证红利指数A	023182	73	0.0009	15897.2	0
华安创业板50指数Y	022929	73	0.0009	15897.2	0
中银沪深300指数C	022860	73	0.0009	15897.2	0.04
中银沪深300指数A	022859	73	0.0009	15897.2	0.04
南方中证机器人ETF发起联接I	020999	73	0.0009	15897.2	0
南方中证机器人ETF发起联接C	020608	73	0.0009	15897.2	0
南方中证机器人ETF发起联接A	020607	73	0.0009	15897.2	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	73	0.0009	15897.2	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	73	0.0009	15897.2	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	73	0.0009	15897.2	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	73	0.0009	15878.2	0
前海开源中航军工C	015046	73	0.0009	15897.2	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	73	0.0009	15897.2	0
华安创业板50指数C	014985	73	0.0009	15897.2	0
富国中证工业4.0指数C	014172	73	0.0009	15897.2	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	73	0.0009	15897.2	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	73	0.0009	15897.2	0
富国中证银行指数C	013330	73	0.0009	15897.2	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	73	0.0009	15897.2	0
富国中证煤炭指数C	013275	73	0.0009	15897.2	0
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	73	0.0009	15897.2	0.01
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	73	0.0009	15897.2	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	73	0.0009	15897.2	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	73	0.0009	15897.2	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	73	0.0009	15897.2	0
鹏扬沪深300质量低波C	011133	73	0.0009	15897.2	0.01
鹏扬沪深300质量低波A	011132	73	0.0009	15897.2	0.01
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	73	0.0009	15897.2	0
东财通信C	008327	73	0.0009	15897.2	0
东财通信A	008326	73	0.0009	15897.2	0
申万菱信沪深300价值指数C	007800	73	0.0009	15878.2	0
永赢创业板C	007665	73	0.0009	15897.2	0
永赢创业板A	007664	73	0.0009	15897.2	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	006322	73	0.0009	15897.2	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	006321	73	0.0009	15897.2	0
融通深证100指数C	004876	73	0.0009	15897.2	0
招商深证100指数C	004408	73	0.0009	15897.2	0
前海开源中证军工指数C	002199	73	0.0009	15897.2	0
前海开源中证军工指数A	000596	73	0.0009	15897.2	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	69	0.0008	15026.1	0
万家沪深300ETF	159393	69	0.0008	15026.1	0.01
富国深证50ETF	159350	69	0.0008	15026.1	0.01
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	014605	69	0.0008	15026.1	0
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	014604	69	0.0008	15026.1	0
中金MSCI质量C	006342	69	0.0008	15026.1	0
中金MSCI质量A	006341	69	0.0008	15026.1	0
银华深证100指数	161812	66	0.0008	14372.8	0
东方红中证竞争力指数C	007658	66	0.0008	14372.8	0
东方红中证竞争力指数A	007657	66	0.0008	14372.8	0
红利ETF	159708	64	0.0008	13937.3	0.01
南方中证全指计算机ETF	159586	64	0.0008	13937.3	0
高股息	563180	61	0.0007	13284	0.01
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	61	0.0007	13284	0.01
招商中证全指红利质量ETF	159209	61	0.0007	13284	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	59	0.0007	12848.4	0
国泰创业板指数(LOF)A	160223	59	0.0007	12848.4	0
国泰创业板指数(LOF)C	015600	59	0.0007	12848.4	0
创50ETF工银	159370	56	0.0007	12195.1	0.01
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	56	0.0007	12195.1	0.01
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	56	0.0007	12195.1	0.01
嘉实医药健康100ETF	515960	54	0.0007	11759.6	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	54	0.0007	11759.6	0
长城中证红利低波100ETF联接C	022098	54	0.0007	11759.6	0.01
长城中证红利低波100ETF联接A	022097	54	0.0007	11759.6	0.01
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	013528	51	0.0006	11106.3	0
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	013527	51	0.0006	11106.3	0
嘉实中证大农业ETF	516550	49	0.0006	10670.7	0.01
嘉实新兴科技100ETF	515860	42	0.0005	9146.34	0
中欧国证2000指数增强C	018664	30	0.0004	6533.1	0.01
中欧国证2000指数增强A	018663	30	0.0004	6533.1	0.01
南方中证创新药产业ETF	159858	25	0.0003	5444.25	0
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C	013472	25	0.0003	5444.25	0.01
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	013471	25	0.0003	5444.25	0.01
华宝大数据ETF	516700	22	0.0003	4790.94	0
南方深证主板50ETF	159578	20	0.0002	4355.4	0.01
嘉实中创400ETF	159918	15	0.0002	3266.55	0

截止日期	2025-09-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝深证100ETF	159716	20	0.0002	3980.8	0

截止日期	2025-08-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证机器人ETF发起联接C	020482	73	0.0009	11831.1	0
招商中证机器人ETF发起联接A	020481	73	0.0009	11831.1	0

截止日期	2025-07-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿轩三年定开混合	16910C	73	0.0009	9865.95	0

截止日期	2025-07-07
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华前海万科REITS	184801	73	0.0009	10023.6	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富环保行业股票	000696	53373	0.6537	8528060	0.57
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	29973	0.3671	4788500	1.44
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	29973	0.3671	4788500	1.44
汇添富均衡增长混合	519018	13973	0.1711	2231540	0.1
汇添富经典成长定开混合	501065	13459	0.1648	2149680	0.83
华商领先企业混合	630001	13029	0.1596	2080680	0.29
汇添富创新成长混合C	016627	10600	0.1298	1693990	0.29
汇添富创新成长混合A	016626	10600	0.1298	1693990	0.29
嘉实多利收益债券A	160718	5300	0.0649	846993	0.1
嘉实多利收益债券C	016367	5300	0.0649	846993	0.1
汇添富产业升级混合C	013366	5073	0.0621	809232	0.24
汇添富产业升级混合A	013365	5073	0.0621	809232	0.24
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	3900	0.0478	623259	0.55
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	3900	0.0478	623259	0.55
汇添富成长领航混合C	018443	1900	0.0233	303639	0.18
汇添富成长领航混合A	018442	1900	0.0233	303639	0.18
华商新动力混合C	017927	1700	0.0208	271677	0.27
华商新动力混合A	001723	1700	0.0208	271677	0.27
嘉实稳健增利6个月持有混合C	018636	1600	0.0196	255696	0.05
嘉实稳健增利6个月持有混合A	018635	1600	0.0196	255696	0.05
华商改革创新股票C	016052	1300	0.0159	207753	0.27
华商改革创新股票A	002289	1300	0.0159	207753	0.27
华商数字经济混合C	020409	1100	0.0135	175791	0.25
华商数字经济混合A	020408	1100	0.0135	175791	0.25
西部利得策略优选混合A	671010	729	0.0089	115017	0.03
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	561560	729	0.0089	115017	0.02
长信金利趋势混合A	519994	729	0.0089	115017	0
交银新生活力灵活配置混合A	519772	729	0.0089	115017	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	729	0.0089	115017	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	729	0.0089	115017	0
交银阿尔法核心混合A	519712	729	0.0089	115017	0
交银趋势混合A	519702	729	0.0089	115017	0
交银先锋混合A	519698	729	0.0089	115017	0.02
交银优势行业混合	519697	729	0.0089	115017	0
交银稳健配置混合	519690	729	0.0089	115017	0.01
交银精选混合	519688	729	0.0089	115017	0
万家新兴蓝筹A	519196	729	0.0089	115017	0
万家品质生活A	519195	729	0.0089	115017	0
万家和谐增长混合A	519181	729	0.0089	115017	0.01
浦银安盛增长动力混合A	519170	729	0.0089	115017	0.02
大成景阳领先混合A	519019	729	0.0089	115017	0.02
大成积极成长混合A	519017	729	0.0089	115017	0.01
万家科创板2年定期开放混合	506001	729	0.0089	115017	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	729	0.0089	115017	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	729	0.0089	115017	0.02
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	729	0.0089	115017	0.03
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	729	0.0089	115017	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	729	0.0089	115017	0.01
诺安成长混合A	320007	729	0.0089	115017	0
诺安灵活配置混合	320006	729	0.0089	115017	0.02
华夏收入混合	288002	729	0.0089	115017	0.01
华夏经典混合	288001	729	0.0089	115017	0.01
国联安精选混合	257020	729	0.0089	115017	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	729	0.0089	115017	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	729	0.0089	115017	0.02
长城消费增值混合A	200006	729	0.0089	115017	0.01
万家社会责任C	161913	729	0.0089	115017	0.02
万家社会责任A	161912	729	0.0089	115017	0.02
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	729	0.0089	115017	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	729	0.0089	115017	0.02
大成产业升级股票(LOF)A	160919	729	0.0089	115017	0.03
大成中小盘混合(LOF)A	160918	729	0.0089	115017	0.03
大成创新成长混合(LOF)A	160910	729	0.0089	115017	0.01
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	729	0.0089	115017	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	729	0.0089	115017	0.03
大成景恒混合A	090019	729	0.0089	115017	0.01
大成消费主题混合A	090016	729	0.0089	115017	0.01
大成竞争优势混合A	090013	729	0.0089	115017	0
大成策略回报混合A	090007	729	0.0089	115017	0
大成2020生命周期混合A	090006	729	0.0089	115017	0.01
大成精选增值混合A	090004	729	0.0089	115017	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	729	0.0089	115017	0.01
大成价值增长混合A	090001	729	0.0089	115017	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	729	0.0089	115017	0.01
嘉实主题新动力混合	070021	729	0.0089	115017	0.02
嘉实回报混合	070018	729	0.0089	115017	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	729	0.0089	115017	0.01
华安逆向策略混合A	040035	729	0.0089	115017	0
华安科技动力混合A	040025	729	0.0089	115017	0.01
万家新兴蓝筹C	022714	729	0.0089	115017	0
万家臻选混合C	022709	729	0.0089	115017	0
长城健康消费混合C	020693	729	0.0089	115017	0.03
诺安中小盘精选混合D	020649	729	0.0089	115017	0.01
诺安中小盘精选混合C	020648	729	0.0089	115017	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	729	0.0089	115017	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	729	0.0089	115017	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	729	0.0089	115017	0.01
诺安优化配置混合C	019571	729	0.0089	115017	0.01
长城消费增值混合C	019414	729	0.0089	115017	0.01
交银瑞元三年定期开放混合	019401	729	0.0089	115017	0.01
大成至信回报三年定期开放混合	019363	729	0.0089	115017	0.02
大成创新成长混合(LOF)C	019208	729	0.0089	115017	0.01
大成产业升级股票(LOF)C	019206	729	0.0089	115017	0.03
大成精选增值混合C	019183	729	0.0089	115017	0.01
大成蓝筹稳健混合C	019182	729	0.0089	115017	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	729	0.0089	115017	0.01
大成积极成长混合C	018461	729	0.0089	115017	0.01
大成价值增长混合C	018457	729	0.0089	115017	0.01
大成互联网思维混合C	018454	729	0.0089	115017	0.01
大成竞争优势混合C	018413	729	0.0089	115017	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	729	0.0089	115017	0.02
大成策略回报混合C	018225	729	0.0089	115017	0
易方达国企主题混合C	017988	729	0.0089	115017	0.01
易方达国企主题混合A	017987	729	0.0089	115017	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	729	0.0089	115017	0.01
华安匠心甄选混合C	017879	729	0.0089	115017	0.02
华安匠心甄选混合A	017878	729	0.0089	115017	0.02
交银持续成长主题混合C	017859	729	0.0089	115017	0.02
大成消费主题混合C	017773	729	0.0089	115017	0.01
大成景阳领先混合C	017772	729	0.0089	115017	0.02
大成2020生命周期混合C	017739	729	0.0089	115017	0.01
大成卓远视野混合C	017670	729	0.0089	115017	0.02
大成卓远视野混合A	017669	729	0.0089	115017	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	729	0.0089	115017	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	729	0.0089	115017	0.01
国富估值优势混合C	017451	729	0.0089	115017	0.04
华安景气领航混合C	017304	729	0.0089	115017	0
华安景气领航混合A	017303	729	0.0089	115017	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	729	0.0089	115017	0.03
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	729	0.0089	115017	0.03
万家和谐增长混合C	016954	729	0.0089	115017	0.01
万家品质生活C	016600	729	0.0089	115017	0
鹏华碳中和主题混合C	016531	729	0.0089	115017	0
鹏华碳中和主题混合A	016530	729	0.0089	115017	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	729	0.0089	115017	0.03
建信改革红利股票C	016269	729	0.0089	115017	0.02
大成科创主题混合(LOF)C	016198	729	0.0089	115017	0.02
华安成长创新混合C	016099	729	0.0089	115017	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	729	0.0089	115017	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	729	0.0089	115017	0.01
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	729	0.0089	115017	0.02
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	729	0.0089	115017	0.02
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	729	0.0089	115017	0.03
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	729	0.0089	115017	0.03
国泰金马稳健回报混合C	015589	729	0.0089	115017	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	729	0.0089	115017	0.03
交银科技创新灵活配置混合C	015394	729	0.0089	115017	0.01
汇添富移动互联股票D	015199	729	0.0089	115017	0
汇添富移动互联股票C	015198	729	0.0089	115017	0
东吴安盈量化混合C	015154	729	0.0089	115017	0.01
华夏乐享健康混合C	015065	729	0.0089	115017	0.02
建信新能源行业股票C	015048	729	0.0089	115017	0
长信金利趋势混合C	015039	729	0.0089	115017	0
华安幸福生活混合C	014990	729	0.0089	115017	0.02
华安科技动力混合C	014975	729	0.0089	115017	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	729	0.0089	115017	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	729	0.0089	115017	0
大成慧心优选一年持有混合C	014860	729	0.0089	115017	0.03
大成慧心优选一年持有混合A	014859	729	0.0089	115017	0.03
华安景气优选混合C	014755	729	0.0089	115017	0.02
华安景气优选混合A	014754	729	0.0089	115017	0.02
中银新动力股票C	014453	729	0.0089	115017	0.02
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	729	0.0089	115017	0.03
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	729	0.0089	115017	0.03
嘉实产业领先混合C	014293	729	0.0089	115017	0.01
嘉实产业领先混合A	014292	729	0.0089	115017	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	729	0.0089	115017	0.01
招商专精特新股票C	014186	729	0.0089	115017	0.03
招商专精特新股票A	014185	729	0.0089	115017	0.03
嘉实内需精选混合C	014075	729	0.0089	115017	0.03
嘉实内需精选混合A	014074	729	0.0089	115017	0.03
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	729	0.0089	115017	0.01
交银启诚混合C	014039	729	0.0089	115017	0
交银启诚混合A	014038	729	0.0089	115017	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	729	0.0089	115017	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	729	0.0089	115017	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	729	0.0089	115017	0.02
交银先锋混合C	013950	729	0.0089	115017	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	729	0.0089	115017	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	729	0.0089	115017	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	729	0.0089	115017	0
广发招享混合C	013880	729	0.0089	115017	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	729	0.0089	115017	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	729	0.0089	115017	0.01
华安研究领航混合C	013662	729	0.0089	115017	0.02
华安研究领航混合A	013661	729	0.0089	115017	0.02
华安逆向策略混合C	013638	729	0.0089	115017	0
华安智能生活混合C	013621	729	0.0089	115017	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	729	0.0089	115017	0
华安医疗创新混合C	013483	729	0.0089	115017	0.02
交银趋势混合C	013430	729	0.0089	115017	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	729	0.0089	115017	0.02
长城健康消费混合A	013293	729	0.0089	115017	0.03
交银瑞和三年持有期混合	013269	729	0.0089	115017	0
诺安积极回报混合C	012847	729	0.0089	115017	0
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	729	0.0089	115017	0.02
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	729	0.0089	115017	0.02
嘉实优化红利混合C	012616	729	0.0089	115017	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	729	0.0089	115017	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	729	0.0089	115017	0.02
大成创新趋势混合C	012185	729	0.0089	115017	0.03
大成创新趋势混合A	012184	729	0.0089	115017	0.03
华夏消费优选混合C	011912	729	0.0089	115017	0.03
华夏消费优选混合A	011911	729	0.0089	115017	0.03
华安研究智选混合C	011693	729	0.0089	115017	0
华安研究智选混合A	011692	729	0.0089	115017	0
华安研究驱动混合C	011664	729	0.0089	115017	0.01
华安研究驱动混合A	011663	729	0.0089	115017	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	729	0.0089	115017	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	729	0.0089	115017	0.02
兴业医疗保健C	011467	729	0.0089	115017	0.03
兴业医疗保健A	011466	729	0.0089	115017	0.03
鹏华创新成长混合C	011461	729	0.0089	115017	0.01
鹏华创新成长混合A	011460	729	0.0089	115017	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	729	0.0089	115017	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	729	0.0089	115017	0.01
嘉实品质回报混合	011248	729	0.0089	115017	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	729	0.0089	115017	0.03
工银成长精选混合C	011070	729	0.0089	115017	0.01
工银成长精选混合A	011069	729	0.0089	115017	0.01
西部利得策略优选混合C	011060	729	0.0089	115017	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	729	0.0089	115017	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	729	0.0089	115017	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	729	0.0089	115017	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	729	0.0089	115017	0.02
泓德卓远混合C	010865	729	0.0089	115017	0
泓德卓远混合A	010864	729	0.0089	115017	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	729	0.0089	115017	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	729	0.0089	115017	0.03
安信医药健康股票C	010710	729	0.0089	115017	0.01
安信医药健康股票A	010709	729	0.0089	115017	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	729	0.0089	115017	0
永赢成长领航混合C	010563	729	0.0089	115017	0.02
永赢成长领航混合A	010562	729	0.0089	115017	0.02
华商双擎领航混合	010550	729	0.0089	115017	0.02
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	729	0.0089	115017	0.01
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	729	0.0089	115017	0.02
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	729	0.0089	115017	0.02
汇安均衡优选混合A	010412	729	0.0089	115017	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	729	0.0089	115017	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	729	0.0089	115017	0.04
嘉实品质优选股票C	010362	729	0.0089	115017	0.01
嘉实品质优选股票A	010361	729	0.0089	115017	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	729	0.0089	115017	0
鹏华成长智选混合A	010264	729	0.0089	115017	0
大成企业能力驱动混合C	010179	729	0.0089	115017	0

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