纳百川(301667)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-03-31 2025-12-31

纳百川(301667)项目：基金持股
截止日期	2026-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时证券公司ETF联接A	160516	151	0.0007	11950.1	0
平安创业板ETF	159964	151	0.0007	11950.1	0
万家创业板50ETF	159372	151	0.0007	11950.1	0.01
富国创业板50ETF	159371	151	0.0007	11950.1	0.01
富国深证50ETF	159350	151	0.0007	11950.1	0.01
平安中证全指自由现金流ETF	159233	151	0.0007	11950.1	0
鑫元中证800自由现金流指数C	024793	151	0.0007	11950.1	0.01
鑫元中证800自由现金流指数A	024792	151	0.0007	11950.1	0.01
长城国证自由现金流ETF联接C	024079	151	0.0007	11950.1	0
长城国证自由现金流ETF联接A	024078	151	0.0007	11950.1	0
东财中证证券保险指数E	021844	151	0.0007	11950.1	0
交银中证红利低波动100指数C	020157	151	0.0007	11950.1	0
交银中证红利低波动100指数A	020156	151	0.0007	11950.1	0
博时证券公司ETF联接C	018686	151	0.0007	11950.1	0
东财中证证券保险指数C	012606	151	0.0007	11950.1	0
东财中证证券保险指数A	012605	151	0.0007	11950.1	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	151	0.0007	11950.1	0
前海开源中证民企300ETF	159106	141	0.0006	11158.7	0.02
平安中证畜牧养殖ETF	516760	133	0.0006	10525.6	0.01
华宝中证全指农牧渔ETF	159275	127	0.0006	10050.8	0.01
富国中证体育产业指数A	161030	122	0.0005	9655.08	0.01
富国中证体育产业指数C	013278	122	0.0005	9655.08	0.01
南方深证100ETF	159212	114	0.0005	9021.96	0.01
鑫元创业AI指数发起式C	024479	106	0.0005	8388.84	0
鑫元创业AI指数发起式A	024478	106	0.0005	8388.84	0
碳中和龙头ETF工银	159640	95	0.0004	7518.3	0.01
富国中证全指家用电器ETF	561120	93	0.0004	7360.02	0.01
南方中证互联网指数(LOF)A	160137	87	0.0004	6885.18	0.01
南方中证互联网指数(LOF)C	018533	87	0.0004	6885.18	0.01
华泰柏瑞创业板50ETF	159383	64	0.0003	5064.96	0.01
富国创业板新能源ETF	159122	58	0.0003	4590.12	0.01
华宝深证100ETF	159716	47	0.0002	3719.58	0.01

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长收益混合H	960024	1501	0.0067	116955	0.01
交银成长混合H	960016	1501	0.0067	116955	0.01
华夏兴华混合H	960004	1501	0.0067	116955	0.02
长信金利趋势混合A	519994	1501	0.0067	116955	0
华夏兴和混合A	519918	1501	0.0067	116955	0.01
华夏兴华混合	519908	1501	0.0067	116955	0.02
交银新生活力灵活配置混合A	519772	1501	0.0067	116955	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	1501	0.0067	116955	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	1501	0.0067	116955	0.01
交银科技创新灵活配置混合A	519767	1501	0.0067	116955	0.02
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	1501	0.0067	116955	0.01
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1501	0.0067	116955	0.01
交银阿尔法核心混合A	519712	1501	0.0067	116955	0
交银先进制造混合A	519704	1501	0.0067	116955	0
交银趋势混合A	519702	1501	0.0067	116955	0
交银主题优选混合A	519700	1501	0.0067	116955	0.02
交银优势行业混合	519697	1501	0.0067	116955	0
交银蓝筹混合	519694	1501	0.0067	116955	0.01
交银成长混合A	519692	1501	0.0067	116955	0.01
交银稳健配置混合	519690	1501	0.0067	116955	0.01
交银精选混合	519688	1501	0.0067	116955	0
国泰金鑫股票A	519606	1501	0.0067	116955	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1501	0.0067	116955	0.04
新华行业灵活配置混合C	519157	1501	0.0067	116955	0.05
新华行业灵活配置混合A	519156	1501	0.0067	116955	0.05
浦银安盛新经济结构混合A	519126	1501	0.0067	116955	0.05
浦银安盛价值成长混合A	519110	1501	0.0067	116955	0.02
新华优选成长混合	519089	1501	0.0067	116955	0.03
国泰金鼎价值精选混合	519021	1501	0.0067	116955	0.02
长盛动态精选混合	510081	1501	0.0067	119395	0.05
易方达科创板两年定开混合	506002	1501	0.0067	116955	0.01
华夏创新未来混合(LOF)	501207	1501	0.0067	116955	0.01
交银瑞思混合(LOF)	501092	1501	0.0067	116955	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	1501	0.0067	116955	0.01
泓德丰泽混合(LOF)A	501071	1501	0.0067	116955	0.04
华富价值增长混合A	410007	1501	0.0067	116955	0.06
华富成长趋势混合A	410003	1501	0.0067	116955	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1501	0.0067	116955	0.02
诺安成长混合A	320007	1501	0.0067	116955	0
申万菱信消费增长混合A	310388	1501	0.0067	119395	0.03
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1501	0.0067	116955	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	1501	0.0067	116955	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	1501	0.0067	116955	0.02
南方高端装备混合A	202027	1501	0.0067	116955	0.01
南方盛元红利混合	202009	1501	0.0067	116955	0.02
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	1501	0.0067	116955	0.02
天弘文化新兴产业股票A	164205	1501	0.0067	116955	0.06
中银策略混合A	163805	1501	0.0067	116955	0.04
中银中国混合(LOF)A	163801	1501	0.0067	116955	0.02
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1501	0.0067	116955	0.03
融通内需驱动混合A/B	161611	1501	0.0067	116955	0.02
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	1501	0.0067	116955	0.09
嘉实创业板两年定期混合	160727	1501	0.0067	116955	0.04
华夏创业板两年定开混合	160325	1501	0.0067	116955	0.01
华夏行业混合(LOF)	160314	1501	0.0067	116955	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1501	0.0067	116955	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1501	0.0067	116955	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1501	0.0067	116955	0.03
西部利得创业板综合ETF	159295	1501	0.0067	116955	0.03
易方达策略成长二号混合	112002	1501	0.0067	116955	0.01
易方达消费行业股票	110022	1501	0.0067	116955	0
易方达策略成长混合	110002	1501	0.0067	116955	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	1501	0.0067	116955	0.01
嘉实回报混合	070018	1501	0.0067	116955	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	1501	0.0067	116955	0.01
嘉实成长收益混合A	070001	1501	0.0067	116955	0.01
易方达科技创新混合C	025701	1501	0.0067	116955	0
华夏行业景气混合C	025542	1501	0.0067	116955	0
华夏创新前沿股票C	025541	1501	0.0067	116955	0
诺安成长混合C	025333	1501	0.0067	116955	0
诺安和鑫混合C	025246	1501	0.0067	116955	0
平安研究驱动混合C	025066	1501	0.0067	116955	0.01
平安研究驱动混合A	025065	1501	0.0067	116955	0.01
大成洞察优势混合	024406	1501	0.0067	116955	0.01
泓德丰泽混合(LOF)C	024114	1501	0.0067	116955	0.04
申万菱信行业精选混合C	024024	1501	0.0067	119395	0.02
申万菱信行业精选混合A	024023	1501	0.0067	119395	0.02
天弘安康颐睿一年持有混合D	023978	1501	0.0067	116955	0
安信优选价值混合C	023033	1501	0.0067	116955	0.02
安信优选价值混合A	023032	1501	0.0067	116955	0.02
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	1501	0.0067	116955	0.01
国投瑞银沪深300指数量化增强Y	022908	1501	0.0067	116955	0.01
西部利得均衡优选混合C	021968	1501	0.0067	116955	0.01
西部利得均衡优选混合A	021967	1501	0.0067	116955	0.01
诺安中小盘精选混合D	020649	1501	0.0067	116955	0.02
诺安中小盘精选混合C	020648	1501	0.0067	116955	0.02
华富成长趋势混合C	020383	1501	0.0067	116955	0.02
华富价值增长混合C	020380	1501	0.0067	116955	0.06
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1501	0.0067	116955	0
嘉实互融精选股票C	020232	1501	0.0067	116955	0
国泰成长优选混合	020026	1501	0.0067	116955	0.02
国泰金牛创新成长混合	020010	1501	0.0067	116955	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	1501	0.0067	116955	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	1501	0.0067	116955	0.01
中欧沪深300指数增强E	019656	1501	0.0067	116955	0.02
诺安优化配置混合C	019571	1501	0.0067	116955	0.01
景顺长城价值发现混合A3	019523	1501	0.0067	116955	0.02
景顺长城价值发现混合A2	019522	1501	0.0067	116955	0.02
景顺长城价值发现混合A1	019521	1501	0.0067	116955	0.02
交银荣鑫灵活配置混合C	019514	1501	0.0067	116955	0.01
交银瑞元三年定期开放混合	019401	1501	0.0067	116955	0.01
易方达高端制造混合C	019034	1501	0.0067	116955	0
易方达环保主题混合C	019032	1501	0.0067	116955	0
易方达信息行业精选股票C	019024	1501	0.0067	116955	0
易方达信息产业混合C	019018	1501	0.0067	116955	0
易方达科技智选混合C	019004	1501	0.0067	116955	0.05
易方达科技智选混合A	019003	1501	0.0067	116955	0.05
交银新生活力灵活配置混合C	018783	1501	0.0067	116955	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	1501	0.0067	116955	0.09
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	1501	0.0067	116955	0.02
安信红利精选混合C	018382	1501	0.0067	116955	0.02
安信红利精选混合A	018381	1501	0.0067	116955	0.02
易方达国企主题混合C	017988	1501	0.0067	116955	0.02
易方达国企主题混合A	017987	1501	0.0067	116955	0.02
交银国企改革灵活配置混合C	017979	1501	0.0067	116955	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	1501	0.0067	116955	0.01
国投瑞银国家安全混合C	017941	1501	0.0067	116955	0
工银精选回报混合C	017882	1501	0.0067	116955	0.01
工银精选回报混合A	017881	1501	0.0067	116955	0.01
交银持续成长主题混合C	017859	1501	0.0067	116955	0.01
交银启信混合发起C	017851	1501	0.0067	116955	0.02
交银启信混合发起A	017850	1501	0.0067	116955	0.02
华夏兴和混合C	017766	1501	0.0067	116955	0.01
华夏消费臻选混合发起式C	017720	1501	0.0067	116955	0.04
华夏消费臻选混合发起式A	017719	1501	0.0067	116955	0.04
大成卓远视野混合C	017670	1501	0.0067	116955	0.01
大成卓远视野混合A	017669	1501	0.0067	116955	0.01
平安研究优选混合C	017533	1501	0.0067	116955	0.03
平安研究优选混合A	017532	1501	0.0067	116955	0.03
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	1501	0.0067	116955	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	1501	0.0067	116955	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	1501	0.0067	116955	0.05
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	1501	0.0067	116955	0.05
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	1501	0.0067	116955	0
易方达裕惠定开混合C	016344	1501	0.0067	116955	0
华夏蓝筹混合C	015950	1501	0.0067	116955	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	1501	0.0067	116955	0.01
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	1501	0.0067	116955	0.01
景顺长城品质成长混合C	015775	1501	0.0067	116955	0.02
国泰金鑫股票C	015593	1501	0.0067	116955	0.02
国泰金马稳健回报混合C	015589	1501	0.0067	116955	0.01
国泰大农业股票C	015588	1501	0.0067	116955	0.03
融通价值成长混合C	015554	1501	0.0067	116955	0.05
融通价值成长混合A	015553	1501	0.0067	116955	0.05
天弘文化新兴产业股票C	015475	1501	0.0067	116955	0.06
招商体育文化休闲股票C	015395	1501	0.0067	116955	0.04
交银科技创新灵活配置混合C	015394	1501	0.0067	116955	0.02
中欧沪深300指数增强C	015388	1501	0.0067	116955	0.02
中欧沪深300指数增强A	015387	1501	0.0067	116955	0.02
中银策略混合C	015365	1501	0.0067	116955	0.04
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	1501	0.0067	116955	0.02
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	1501	0.0067	116955	0.02
申万菱信消费增长混合C	015254	1501	0.0067	119395	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	1501	0.0067	116955	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	1501	0.0067	116955	0.05
申万菱信智能驱动股票C	015159	1501	0.0067	119395	0.01
华夏复兴混合C	015073	1501	0.0067	116955	0.01
华夏乐享健康混合C	015065	1501	0.0067	116955	0.03
长信金利趋势混合C	015039	1501	0.0067	116955	0
交银先进制造混合C	014963	1501	0.0067	116955	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	1501	0.0067	116955	0.01
广发成长动力三年持有期混合A	014725	1501	0.0067	116955	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	1501	0.0067	116955	0.02
诺安研究优选混合C	014497	1501	0.0067	116955	0.02
融通内需驱动混合C	014109	1501	0.0067	116955	0.02
交银启诚混合C	014039	1501	0.0067	116955	0
交银启诚混合A	014038	1501	0.0067	116955	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1501	0.0067	116955	0.03
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1501	0.0067	116955	0.03
浦银安盛价值成长混合C	014011	1501	0.0067	116955	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	1501	0.0067	116955	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	1501	0.0067	116955	0.02
交银阿尔法核心混合C	013885	1501	0.0067	116955	0
交银主题优选混合C	013884	1501	0.0067	116955	0.02
交银启明混合C	013883	1501	0.0067	116955	0.01
广发招享混合C	013880	1501	0.0067	116955	0
宝盈品质甄选混合C	013860	1501	0.0067	116955	0.01
宝盈品质甄选混合A	013859	1501	0.0067	116955	0.01
华夏军工安全混合C	013566	1501	0.0067	116955	0
长城行业轮动混合C	013484	1501	0.0067	116955	0.01
交银趋势混合C	013430	1501	0.0067	116955	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	1501	0.0067	116955	0.02
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	1501	0.0067	116955	0.02
工银核心机遇混合C	013342	1501	0.0067	116955	0.01
工银核心机遇混合A	013341	1501	0.0067	116955	0.01
创金合信芯片产业股票发起C	013340	1501	0.0067	116955	0.02
创金合信芯片产业股票发起A	013339	1501	0.0067	116955	0.02
交银瑞和三年持有期混合	013269	1501	0.0067	116955	0.01
浦银安盛新经济结构混合C	013259	1501	0.0067	116955	0.05
华夏能源革新股票C	013188	1501	0.0067	116955	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1501	0.0067	116955	0.04
创金合信碳中和混合C	013161	1501	0.0067	116955	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	1501	0.0067	116955	0.03
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	1501	0.0067	116955	0.01
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	1501	0.0067	116955	0.01
诺安积极回报混合C	012847	1501	0.0067	116955	0.01
财通资管价值发现混合C	012767	1501	0.0067	116955	0.03
嘉实优化红利混合C	012616	1501	0.0067	116955	0.01
长盛景气优选混合	012556	1501	0.0067	119395	0.03
嘉实策略精选混合C	012467	1501	0.0067	116955	0.03
嘉实策略精选混合A	012466	1501	0.0067	116955	0.03
泓德睿诚混合C	012194	1501	0.0067	116955	0.02
泓德睿诚混合A	012193	1501	0.0067	116955	0.02
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	1501	0.0067	116955	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	1501	0.0067	116955	0.01
圆信永丰兴诺	012064	1501	0.0067	119395	0.01
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	1501	0.0067	116955	0.01
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	1501	0.0067	116955	0.01
易方达产业升级混合C	011823	1501	0.0067	116955	0
易方达产业升级混合A	011822	1501	0.0067	116955	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1501	0.0067	116955	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	1501	0.0067	116955	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	1501	0.0067	116955	0.05
工银信息产业混合C	011474	1501	0.0067	116955	0.01
宏利消费服务混合C	011432	1501	0.0067	116955	0.04
宏利消费服务混合A	011431	1501	0.0067	116955	0.04
工银创新成长混合C	011305	1501	0.0067	116955	0
工银创新成长混合A	011304	1501	0.0067	116955	0
易方达智造优势混合C	011301	1501	0.0067	116955	0
易方达智造优势混合A	011300	1501	0.0067	116955	0
嘉实品质回报混合	011248	1501	0.0067	116955	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	1501	0.0067	116955	0.04
创金合信数字经济主题股票A	011229	1501	0.0067	116955	0.04
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	1501	0.0067	116955	0.02
工银成长精选混合C	011070	1501	0.0067	116955	0.01
工银成长精选混合A	011069	1501	0.0067	116955	0.01
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	1501	0.0067	116955	0.01
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	1501	0.0067	116955	0.01
交银均衡成长一年混合C	010937	1501	0.0067	116955	0.01
交银均衡成长一年混合A	010936	1501	0.0067	116955	0.01
中欧内需成长混合C	010853	1501	0.0067	116955	0.03
中欧内需成长混合A	010852	1501	0.0067	116955	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1501	0.0067	116955	0.04
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1501	0.0067	116955	0.04
工银灵动价值混合C	010745	1501	0.0067	116955	0.02
工银灵动价值混合A	010744	1501	0.0067	116955	0.02
工银前沿医疗股票C	010685	1501	0.0067	116955	0
中银创新医疗混合C	010500	1501	0.0067	116955	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1501	0.0067	116955	0.02
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1501	0.0067	116955	0.02
工银健康生活混合C	010394	1501	0.0067	116955	0.01
工银健康生活混合A	010393	1501	0.0067	116955	0.01
易方达高质量严选三年持有混合	010340	1501	0.0067	116955	0
中银大健康股票C	010321	1501	0.0067	116955	0.03
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	1501	0.0067	116955	0.02
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	1501	0.0067	116955	0.02
中银医疗保健混合C	010159	1501	0.0067	116955	0.02
平安瑞兴1年持有混合C	010057	1501	0.0067	116955	0
平安瑞兴1年持有混合A	010056	1501	0.0067	116955	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	1501	0.0067	116955	0.04
华夏线上经济主题精选混合	010020	1501	0.0067	116955	0.01
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	1501	0.0067	116955	0.02
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	1501	0.0067	116955	0.02
易方达信息行业精选股票A	010013	1501	0.0067	116955	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1501	0.0067	116955	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1501	0.0067	116955	0
易方达创新成长混合	009808	1501	0.0067	116955	0
中银大健康股票A	009414	1501	0.0067	116955	0.03
交银启明混合A	009402	1501	0.0067	116955	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	1501	0.0067	116955	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	1501	0.0067	116955	0.01
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1501	0.0067	116955	0.01
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	1501	0.0067	116955	0.01
易方达消费精选股票	009265	1501	0.0067	116955	0
广发招享混合A	009121	1501	0.0067	116955	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	1501	0.0067	116955	0.01
财通智慧成长混合C	009063	1501	0.0067	116955	0.03
财通智慧成长混合A	009062	1501	0.0067	116955	0.03
易方达高端制造混合A	009049	1501	0.0067	116955	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	1501	0.0067	116955	0.01
平安科技创新混合C	009009	1501	0.0067	116955	0.01
平安科技创新混合A	009008	1501	0.0067	116955	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1501	0.0067	116955	0.03
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	1501	0.0067	116955	0.01
景顺长城品质成长混合A	008712	1501	0.0067	116955	0.02
惠升惠民混合C	008532	1501	0.0067	116955	0.01
惠升惠民混合A	008531	1501	0.0067	116955	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	1501	0.0067	116955	0.03
财通资管价值发现混合A	008276	1501	0.0067	116955	0.03
大成睿享混合C	008270	1501	0.0067	116955	0
大成睿享混合A	008269	1501	0.0067	116955	0
诺安研究优选混合A	008185	1501	0.0067	116955	0.02
国泰蓝筹精选混合C	008175	1501	0.0067	116955	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	1501	0.0067	116955	0.01
景顺长城竞争优势混合	008131	1501	0.0067	116955	0.01
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	1501	0.0067	116955	0.01
易方达恒盛3个月定开混合	007884	1501	0.0067	116955	0.01
国泰鑫睿混合	007835	1501	0.0067	116955	0.03
金鹰民安回报定开C	007735	1501	0.0067	116955	0.02
南方智锐混合C	007734	1501	0.0067	116955	0.01
南方智锐混合A	007733	1501	0.0067	116955	0.01
民生加银持续成长混合C	007732	1501	0.0067	116955	0.03
民生加银持续成长混合A	007731	1501	0.0067	116955	0.03
中银创新医疗混合A	007718	1501	0.0067	116955	0
宝盈先进制造混合C	007579	1501	0.0067	116955	0.02
易方达科技创新混合A	007346	1501	0.0067	116955	0
嘉实科技创新混合	007343	1501	0.0067	116955	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	1501	0.0067	116955	0.01
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	1501	0.0067	116955	0.01
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1501	0.0067	116955	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1501	0.0067	116955	0.02
工银战略新兴产业混合C	006616	1501	0.0067	116955	0.02
工银战略新兴产业混合A	006615	1501	0.0067	116955	0.02
嘉实互融精选股票A	006603	1501	0.0067	116955	0
诺安优化配置混合A	006025	1501	0.0067	116955	0.01
工银医药健康股票C	006003	1501	0.0067	116955	0.01
工银医药健康股票A	006002	1501	0.0067	116955	0.01
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1501	0.0067	116955	0.01
工银新能源汽车混合C	005940	1501	0.0067	116955	0
工银新能源汽车混合A	005939	1501	0.0067	116955	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	1501	0.0067	119395	0.01
中银医疗保健混合A	005689	1501	0.0067	116955	0.02
财通资管价值成长混合C	005681	1501	0.0067	116955	0.01
财通资管价值成长混合A	005680	1501	0.0067	116955	0.01
华夏行业龙头混合	005449	1501	0.0067	116955	0.02
嘉实医药健康股票C	005304	1501	0.0067	116955	0.01
嘉实医药健康股票A	005303	1501	0.0067	116955	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1501	0.0067	116955	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1501	0.0067	116955	0.02
南方高端装备混合C	005207	1501	0.0067	116955	0.01
交银持续成长主题混合A	005001	1501	0.0067	116955	0.01
圆信永丰优享生活	004958	1501	0.0067	119395	0.04
景顺长城睿成混合C类	004719	1501	0.0067	116955	0.01
景顺长城睿成混合A类	004707	1501	0.0067	116955	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1501	0.0067	116955	0
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	1501	0.0067	116955	0.02
圆信永丰多策略	004148	1501	0.0067	119395	0.04
嘉实新能源新材料股票C	003985	1501	0.0067	116955	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	1501	0.0067	116955	0
华夏能源革新股票A	003834	1501	0.0067	116955	0
宝盈消费主题混合	003715	1501	0.0067	116955	0.04
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1501	0.0067	116955	0.03
华夏行业景气混合A	003567	1501	0.0067	116955	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1501	0.0067	116955	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1501	0.0067	116955	0.04
华夏创新前沿股票A	002980	1501	0.0067	116955	0
易方达供给改革混合	002910	1501	0.0067	116955	0
诺安和鑫混合A	002560	1501	0.0067	116955	0
长城行业轮动混合A	002296	1501	0.0067	116955	0.01
华夏乐享健康混合A	002264	1501	0.0067	116955	0.03
华夏军工安全混合A	002251	1501	0.0067	116955	0
诺安创新驱动混合C	002051	1501	0.0067	116955	0.03
华夏策略混合	002031	1501	0.0067	116955	0.02
华夏回报二号混合	002021	1501	0.0067	116955	0
工银新趋势灵活配置混合C	001997	1501	0.0067	116955	0.04
易方达大健康主题混合	001898	1501	0.0067	116955	0.03
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	1501	0.0067	116955	0.02
易方达环保主题混合A	001856	1501	0.0067	116955	0
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	1501	0.0067	116955	0.01
国投瑞银国家安全混合A	001838	1501	0.0067	116955	0
易方达瑞恒混合	001832	1501	0.0067	116955	0.01
易方达瑞财混合E	001803	1501	0.0067	116955	0.01
易方达瑞财混合I	001802	1501	0.0067	116955	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1501	0.0067	116955	0.05
工银前沿医疗股票A	001717	1501	0.0067	116955	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	1501	0.0067	116955	0.04
诺安积极回报混合A	001706	1501	0.0067	116955	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	1501	0.0067	116955	0.04
国富沪港深成长精选股票A	001605	1501	0.0067	116955	0.01
国泰大农业股票A	001579	1501	0.0067	116955	0.03
平安新鑫先锋混合C	001515	1501	0.0067	116955	0.01
易方达信息产业混合A	001513	1501	0.0067	116955	0
诺安创新驱动混合A	001411	1501	0.0067	116955	0.03
工银互联网加股票	001409	1501	0.0067	116955	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	1501	0.0067	116955	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1501	0.0067	116955	0.05
嘉实企业变革股票	001036	1501	0.0067	116955	0.04
工银国企改革股票	001008	1501	0.0067	116955	0.02
太平灵活配置	000986	1501	0.0067	116955	0.04
宝盈先进制造混合A	000924	1501	0.0067	116955	0.02
平安新鑫先锋混合A	000739	1501	0.0067	116955	0.01
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1501	0.0067	116955	0.01
嘉实医疗保健股票	000711	1501	0.0067	116955	0.02
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	1501	0.0067	116955	0.04
易方达裕惠定开混合A	000436	1501	0.0067	116955	0
易方达新兴成长混合	000404	1501	0.0067	116955	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1501	0.0067	116955	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1501	0.0067	116955	0.01
工银信息产业混合A	000263	1501	0.0067	116955	0.01
华夏复兴混合A	000031	1501	0.0067	116955	0.01
工银传媒指数A	164818	1482	0.0066	115477	0.06
工银传媒指数E	020407	1482	0.0066	115477	0.06
工银传媒指数C	010677	1482	0.0066	115477	0.06
汇添富创新活力混合D	014837	1386	0.0062	108004	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	1386	0.0062	108004	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	1386	0.0062	108004	0.05
工银创业板两年定开混合A	164826	1347	0.006	104967	0.06
工银创业板两年定开混合C	010889	1347	0.006	104967	0.06
招商远见成长混合C	014784	1328	0.0059	103489	0.06
招商远见成长混合A	014783	1328	0.0059	103489	0.06
创金合信医药消费股票C	010586	1213	0.0054	94515.3	0.06
创金合信医药消费股票A	010585	1213	0.0054	94515.3	0.06
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	1116	0.005	88772.8	0.04
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	1116	0.005	88772.8	0.04
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	501	0.0022	39145.2	0
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	501	0.0022	39145.2	0
招商价值成长混合C	012004	401	0.0018	28680.1	0
招商价值成长混合A	012003	401	0.0018	28680.1	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	351	0.0016	24667.6	0
华泰柏瑞富利混合A	004475	351	0.0016	24667.6	0
富国中证卫星产业ETF	563230	302	0.0013	17235.1	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	301	0.0013	20655.1	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	301	0.0013	20655.1	0
新华行业周期轮换混合A	519095	239	0.0011	16769	0.01
新华行业周期轮换混合C	018656	239	0.0011	16769	0.01
广发国证2000ETF	159907	233	0.001	15615.3	0.01
中欧中证人工智能主题指数发起C	023462	224	0.001	14661.3	0.01
中欧中证人工智能主题指数发起A	023461	224	0.001	14661.3	0.01
中欧沪深300指数发起Y	022899	224	0.001	14661.3	0.01
中欧沪深300指数发起C	021878	224	0.001	14661.3	0.01
中欧沪深300指数发起A	021877	224	0.001	14661.3	0.01
国富策略回报混合A	450010	201	0.0009	12630.1	0
申万菱信盛利精选混合A	310308	201	0.0009	15070.2	0
国联安精选混合	257020	201	0.0009	12630.1	0
招商大盘蓝筹混合	217010	201	0.0009	12630.1	0
招商核心价值混合	217009	201	0.0009	12630.1	0
中欧创业板两年混合A	166027	201	0.0009	12630.1	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	201	0.0009	12630.1	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	201	0.0009	12630.1	0
中欧成长优选混合A	166020	201	0.0009	12630.1	0
中欧价值智选混合A	166019	201	0.0009	12630.1	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	201	0.0009	12630.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	201	0.0009	12630.1	0
中欧价值发现混合A	166005	201	0.0009	12630.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	201	0.0009	12630.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	201	0.0009	12630.1	0
中欧核心智选混合C	025059	201	0.0009	12630.1	0
中欧核心智选混合A	025058	201	0.0009	12630.1	0
中欧港股通科技混合发起C	024837	201	0.0009	12630.1	0
中欧港股通科技混合发起A	024836	201	0.0009	12630.1	0
中欧大盘智选混合发起C	024447	201	0.0009	12630.1	0
中欧大盘智选混合发起A	024446	201	0.0009	12630.1	0
长信沪深300指数量化增强C	024416	201	0.0009	12630.1	0
长信沪深300指数量化增强A	024415	201	0.0009	12630.1	0
中欧国证自由现金流指数C	024118	201	0.0009	12630.1	0
中欧国证自由现金流指数A	024117	201	0.0009	12630.1	0
中欧信息科技混合发起C	023452	201	0.0009	12630.1	0
中欧信息科技混合发起A	023451	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证A500指数发起Y	022898	201	0.0009	12630.1	0
申万菱信盛利精选混合C	022733	201	0.0009	15070.2	0
中欧中证A500指数增强C	022675	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证A500指数增强A	022674	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证A500指数发起C	022433	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证A500指数发起A	022432	201	0.0009	12630.1	0
中欧沪深300指数量化增强C	021758	201	0.0009	12630.1	0
中欧沪深300指数量化增强A	021757	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证红利低波动100指数发起C	021376	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证红利低波动100指数发起A	021375	201	0.0009	12630.1	0
中欧价值精选混合C	021182	201	0.0009	12630.1	0
中欧价值精选混合A	021181	201	0.0009	12630.1	0
中欧景气精选混合C	020877	201	0.0009	12630.1	0
中欧景气精选混合A	020876	201	0.0009	12630.1	0
中欧量化驱动混合C	020875	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证芯片产业指数发起C	020483	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证芯片产业指数发起A	020478	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证机器人指数发起C	020256	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证机器人指数发起A	020255	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证500指数增强E	019694	201	0.0009	12630.1	0
国富招瑞优选股票C	019080	201	0.0009	12630.1	0
国富招瑞优选股票A	019079	201	0.0009	12630.1	0
中欧数字经济混合发起C	018994	201	0.0009	12630.1	0
中欧数字经济混合发起A	018993	201	0.0009	12630.1	0
国投瑞银盛煊混合C	018699	201	0.0009	12630.1	0
国投瑞银盛煊混合A	018698	201	0.0009	12630.1	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	201	0.0009	12630.1	0
国富策略回报混合C	018470	201	0.0009	12630.1	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证1000指数增强C	017920	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证1000指数增强A	017919	201	0.0009	12630.1	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	201	0.0009	12630.1	0.01
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	201	0.0009	12630.1	0.01
中欧高端装备股票发起C	016848	201	0.0009	12630.1	0
中欧高端装备股票发起A	016847	201	0.0009	12630.1	0
中欧优质企业混合C	016312	201	0.0009	12630.1	0
中欧优质企业混合A	016311	201	0.0009	12630.1	0
中欧小盘成长混合C	015881	201	0.0009	12630.1	0
中欧小盘成长混合A	015880	201	0.0009	12630.1	0
中欧睿见混合C	015481	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证500指数增强C	015454	201	0.0009	12630.1	0
中欧中证500指数增强A	015453	201	0.0009	12630.1	0
中欧量化先锋混合C	014996	201	0.0009	12630.1	0.01
中欧量化先锋混合A	014995	201	0.0009	12630.1	0.01
中欧成长领航一年持有混合C	014421	201	0.0009	12630.1	0
中欧成长领航一年持有混合A	014420	201	0.0009	12630.1	0
中欧多元价值三年持有混合C	014405	201	0.0009	12630.1	0
中欧多元价值三年持有混合A	014404	201	0.0009	12630.1	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	201	0.0009	12630.1	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	201	0.0009	12630.1	0
中欧金安量化混合C	014136	201	0.0009	12630.1	0
中欧金安量化混合A	014135	201	0.0009	12630.1	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	201	0.0009	12630.1	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	201	0.0009	12630.1	0
长信低碳环保量化股票C	013151	201	0.0009	12630.1	0
中欧养老混合C	012778	201	0.0009	12630.1	0
中欧洞见一年持有混合	012647	201	0.0009	12630.1	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	201	0.0009	12630.1	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	201	0.0009	12630.1	0
长信内需均衡混合C	012494	201	0.0009	12630.1	0
长信内需均衡混合A	012493	201	0.0009	12630.1	0
中欧产业前瞻混合C	012391	201	0.0009	12630.1	0
中欧产业前瞻混合A	012390	201	0.0009	12630.1	0
中欧睿泽混合C	011711	201	0.0009	12630.1	0
中欧睿泽混合A	011710	201	0.0009	12630.1	0
中欧嘉益一年混合C	011709	201	0.0009	12630.1	0.01
中欧嘉益一年混合A	011708	201	0.0009	12630.1	0.01
中欧研究精选混合C	011436	201	0.0009	12630.1	0
中欧研究精选混合A	011435	201	0.0009	12630.1	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	201	0.0009	12630.1	0
中欧嘉选混合C	010948	201	0.0009	12630.1	0
中欧嘉选混合A	010947	201	0.0009	12630.1	0
中欧价值成长混合C	010724	201	0.0009	12630.1	0
中欧价值成长混合A	010723	201	0.0009	12630.1	0
中欧均衡成长混合C	010679	201	0.0009	12630.1	0
中欧均衡成长混合A	010678	201	0.0009	12630.1	0
中欧睿见混合A	010429	201	0.0009	12630.1	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	201	0.0009	12630.1	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	201	0.0009	12630.1	0
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	201	0.0009	12630.1	0.01
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	201	0.0009	12630.1	0.01
中欧悦享生活混合C	010337	201	0.0009	12630.1	0
中欧悦享生活混合A	010336	201	0.0009	12630.1	0
中欧互联网混合C	010214	201	0.0009	12630.1	0
中欧互联网混合A	010213	201	0.0009	12630.1	0
中欧责任投资混合C	009873	201	0.0009	12630.1	0
中欧责任投资混合A	009872	201	0.0009	12630.1	0
中欧创业板两年混合C	009791	201	0.0009	12630.1	0
长信量化价值驱动混合C	009669	201	0.0009	12630.1	0
中欧嘉和三年混合C	009211	201	0.0009	12630.1	0
中欧嘉和三年混合A	009210	201	0.0009	12630.1	0
中欧启航三年混合C	008376	201	0.0009	12630.1	0
中欧启航三年混合A	008375	201	0.0009	12630.1	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	201	0.0009	12630.1	0
国联安核心资产混合	006864	201	0.0009	12630.1	0
嘉实互通精选股票	006803	201	0.0009	12630.1	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	201	0.0009	12630.1	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	201	0.0009	12630.1	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	201	0.0009	12630.1	0
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	201	0.0009	12630.1	0
长信量化价值驱动混合A	005399	201	0.0009	12630.1	0
中欧时代智慧混合C	005242	201	0.0009	12630.1	0
中欧时代智慧混合A	005241	201	0.0009	12630.1	0
长信低碳环保量化股票A	004925	201	0.0009	12630.1	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	201	0.0009	12630.1	0
中欧先进制造股票C	004813	201	0.0009	12630.1	0
中欧先进制造股票A	004812	201	0.0009	12630.1	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	201	0.0009	12630.1	0
中欧时代先锋股票C	004241	201	0.0009	12630.1	0
中欧新蓝筹混合C	004237	201	0.0009	12630.1	0
中欧新动力混合(LOF)C	004236	201	0.0009	12630.1	0
中欧价值智选混合C	004235	201	0.0009	12630.1	0
中欧数据挖掘混合C	004234	201	0.0009	12630.1	0
中欧价值发现混合C	004232	201	0.0009	12630.1	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	201	0.0009	12630.1	0
中欧消费主题股票C	002697	201	0.0009	12630.1	0
中欧消费主题股票A	002621	201	0.0009	12630.1	0
创金合信中证500增强C	002316	201	0.0009	12630.1	0
创金合信中证500增强A	002311	201	0.0009	12630.1	0
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	201	0.0009	12630.1	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	201	0.0009	12630.1	0
中欧数据挖掘混合A	001990	201	0.0009	12630.1	0
中欧量化驱动混合A	001980	201	0.0009	12630.1	0
中欧养老混合A	001955	201	0.0009	12630.1	0
中欧时代先锋股票A	001938	201	0.0009	12630.1	0
华夏消费升级混合C	001928	201	0.0009	12630.1	0
华夏消费升级混合A	001927	201	0.0009	12630.1	0
中欧成长优选混合E	001891	201	0.0009	12630.1	0
中欧精选定期开放混合E	001890	201	0.0009	12630.1	0
中欧价值智选混合E	001887	201	0.0009	12630.1	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	201	0.0009	12630.1	0
中欧新蓝筹混合E	001885	201	0.0009	12630.1	0
中欧新动力混合(LOF)E	001883	201	0.0009	12630.1	0
中欧价值发现混合E	001882	201	0.0009	12630.1	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	201	0.0009	12630.1	0
中欧永裕混合C	001307	201	0.0009	12630.1	0.01
中欧永裕混合A	001306	201	0.0009	12630.1	0.01
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	201	0.0009	12630.1	0.01
中欧瑾源灵活配置混合C	001147	201	0.0009	12630.1	0.01
中欧瑾源灵活配置混合A	001146	201	0.0009	12630.1	0.01
中欧精选定期开放混合A	001117	201	0.0009	12630.1	0
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	201	0.0009	12630.1	0
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	201	0.0009	12630.1	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	201	0.0009	12630.1	0
长信中证A500指数增强C	022698	197	0.0009	13259.5	0.01
长信中证A500指数增强A	022697	197	0.0009	13259.5	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	187	0.0008	11506.6	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	187	0.0008	11506.6	0
银河核心优势混合C	016981	181	0.0008	13830.3	0
银河核心优势混合A	011629	181	0.0008	13830.3	0
中欧中证全指软件开发指数发起C	020485	175	0.0008	10543.6	0
中欧中证全指软件开发指数发起A	020484	175	0.0008	10543.6	0
中欧化工产业混合发起C	024641	170	0.0008	10698.6	0
中欧化工产业混合发起A	024640	170	0.0008	10698.6	0
博时特许价值混合R	960026	151	0.0007	8617.57	0
工银稳健成长混合H	960023	151	0.0007	8617.57	0
博时沪深300指数R	960022	151	0.0007	8617.57	0
国富潜力组合混合H	960021	151	0.0007	8617.57	0
南方优选价值混合H	960020	151	0.0007	8617.57	0
大成内需增长混合H	960018	151	0.0007	8617.57	0
中银收益混合H	960012	151	0.0007	8617.57	0
中银增长混合H	960011	151	0.0007	8617.57	0
工银核心价值混合H	960010	151	0.0007	8617.57	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	151	0.0007	8617.57	0
华夏回报混合H	960002	151	0.0007	8617.57	0
广发行业领先混合H	960001	151	0.0007	8617.57	0
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	959993	151	0.0007	8617.57	0
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	959991	151	0.0007	8617.57	0
东方红内需增长混合A	910028	151	0.0007	8617.57	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	151	0.0007	8617.57	0
东方红启航三年持有混合A	910022	151	0.0007	8617.57	0
东方红启程三年持有混合A	910009	151	0.0007	8617.57	0
东方红启元三年持有混合A	910007	151	0.0007	8617.57	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	151	0.0007	8617.57	0
东方红启恒三年持有混合A	910004	151	0.0007	8617.57	0
安信灵活配置混合A	750001	151	0.0007	8617.57	0
财通价值动量混合A	720001	151	0.0007	8617.57	0
富安达优势成长混合A	710001	151	0.0007	8617.57	0
平安策略先锋混合	700003	151	0.0007	8617.57	0
民生加银积极成长发起式	690011	151	0.0007	8617.57	0
民生加银景气行业混合A	690007	151	0.0007	8617.57	0
民生加银内需增长混合	690005	151	0.0007	8617.57	0
西部利得沪深300指数C	673101	151	0.0007	8617.57	0
西部利得沪深300指数A	673100	151	0.0007	8617.57	0
西部利得祥运混合C	673083	151	0.0007	8617.57	0
西部利得祥运混合A	673081	151	0.0007	8617.57	0
西部利得景瑞混合A	673060	151	0.0007	8617.57	0
西部利得新动向混合A	673010	151	0.0007	8617.57	0
西部利得事件驱动股票A	671030	151	0.0007	8617.57	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	151	0.0007	11057.7	0
金元顺安消费主题混合	620006	151	0.0007	11057.7	0.01
嘉实中证科创创业50ETF	588400	151	0.0007	8617.57	0
富国中证科创创业50ETF	588380	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	151	0.0007	8617.57	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	151	0.0007	8617.57	0
华宝双创龙头ETF	588330	151	0.0007	8617.57	0
招商中证科创创业50ETF	588300	151	0.0007	8617.57	0
东吴新产业精选股票A	580008	151	0.0007	8617.57	0
东吴新经济混合A	580006	151	0.0007	8617.57	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	151	0.0007	8617.57	0
富国中证800自由现金流ETF	563990	151	0.0007	8617.57	0
广发中证A500ETF	563800	151	0.0007	8617.57	0
方正富邦中证全指自由现金流ETF	563780	151	0.0007	8617.57	0
万家中证800自由现金流ETF	563580	151	0.0007	8617.57	0
华宝中证A500ETF	563500	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	563390	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证A500ETF	563360	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证A50ETF	563350	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	563320	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证2000ETF	563300	151	0.0007	8617.57	0
富国中证A500ETF	563220	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证A50ETF	563080	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证红利低波动ETF	563020	151	0.0007	8617.57	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证光伏产业ETF	562970	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证消费电子主题ETF	562950	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证软件服务ETF	562930	151	0.0007	8617.57	0
嘉实中证A50ETF	562890	151	0.0007	8617.57	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	151	0.0007	8617.57	0
嘉实中证全指证券公司ETF	562870	151	0.0007	8617.57	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	151	0.0007	8617.57	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证汽车零部件主题ETF	562700	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证2000ETF	562660	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证信息技术应用创新产业ETF	562570	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证机器人ETF	562500	151	0.0007	8617.57	0
华宝标普中国A股红利机会ETF	562060	151	0.0007	8617.57	0
华宝中证A100ETF	562000	151	0.0007	8617.57	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	151	0.0007	8617.57	0
招商中证半导体产业ETF	561980	151	0.0007	8617.57	0
招商沪深300ETF	561930	151	0.0007	8617.57	0
招商中证电池主题ETF	561910	151	0.0007	8617.57	0
华富中证全指自由现金流ETF	561870	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	561560	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	151	0.0007	8617.57	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	151	0.0007	8617.57	0
中证A50ETF工银	561230	151	0.0007	8617.57	0
数字经济ETF工银	561220	151	0.0007	8617.57	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	151	0.0007	8617.57	0
富国中证电池主题ETF	561160	151	0.0007	8617.57	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	151	0.0007	8617.57	0
广发中证光伏龙头30ETF	560980	151	0.0007	8617.57	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	151	0.0007	8617.57	0
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	151	0.0007	8617.57	0
融通中证诚通央企ESGETF	560810	151	0.0007	8617.57	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	151	0.0007	8617.57	0
广发中证半导体材料设备ETF	560780	151	0.0007	8617.57	0
招商中证机器人ETF	560770	151	0.0007	8617.57	0
申万菱信中证A500ETF	560750	151	0.0007	11057.7	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	151	0.0007	8617.57	0
广发中证主要消费ETF	560680	151	0.0007	8617.57	0
万家中证机器人ETF	560630	151	0.0007	8617.57	0
招商中证A500ETF	560610	151	0.0007	8617.57	0
国联安中证A500红利低波ETF	560570	151	0.0007	8617.57	0
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	151	0.0007	8617.57	0
中证A500	560510	151	0.0007	8617.57	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	151	0.0007	8617.57	0
万家中证软件服务ETF	560360	151	0.0007	8617.57	0
广发中证工程机械ETF	560280	151	0.0007	8617.57	0
广发中证医疗ETF	560260	151	0.0007	8617.57	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	151	0.0007	8617.57	0
红利TK	560150	151	0.0007	8617.57	0
广发中证1000ETF	560010	151	0.0007	8617.57	0
中信保诚至远动力混合C	550016	151	0.0007	8617.57	0
中信保诚至远动力混合A	550015	151	0.0007	8617.57	0
中信保诚中小盘混合A	550009	151	0.0007	8617.57	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	151	0.0007	8617.57	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	151	0.0007	8617.57	0
中信保诚四季红混合A	550001	151	0.0007	8617.57	0
长信增利动态策略混合	519993	151	0.0007	8617.57	0
长信量化先锋混合A	519983	151	0.0007	8617.57	0
长信量化中小盘股票A	519975	151	0.0007	8617.57	0
长信睿进混合A	519957	151	0.0007	8617.57	0
长信睿进混合C	519956	151	0.0007	8617.57	0
长信电子信息量化混合A	519929	151	0.0007	8617.57	0
富国消费主题混合A	519915	151	0.0007	8617.57	0
交银经济新动力混合A	519778	151	0.0007	8617.57	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	151	0.0007	8617.57	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	151	0.0007	8617.57	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	151	0.0007	8617.57	0
交银新成长混合	519736	151	0.0007	8617.57	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	151	0.0007	8617.57	0
交银消费新驱动股票	519714	151	0.0007	8617.57	0
交银先锋混合A	519698	151	0.0007	8617.57	0
银河主题混合A	519679	151	0.0007	11057.7	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	151	0.0007	11057.7	0
银河创新混合A	519674	151	0.0007	11057.7	0
银河蓝筹混合A	519672	151	0.0007	11057.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	151	0.0007	11057.7	0
银河行业混合A	519670	151	0.0007	11057.7	0
银河美丽混合C	519665	151	0.0007	11057.7	0.01
银河美丽混合A	519664	151	0.0007	11057.7	0.01
银河服务混合A	519655	151	0.0007	11057.7	0
银河转型混合A	519651	151	0.0007	11057.7	0
银河智联混合A	519644	151	0.0007	11057.7	0
大成沪深300指数A	519300	151	0.0007	8617.57	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	151	0.0007	8617.57	0
新华趋势领航混合	519158	151	0.0007	8617.57	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	151	0.0007	8617.57	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	151	0.0007	8617.57	0
新华泛资源优势混合	519091	151	0.0007	8617.57	0
新华优选分红混合A	519087	151	0.0007	8617.57	0
汇添富价值精选混合	519069	151	0.0007	8617.57	0
汇添富成长焦点混合	519068	151	0.0007	8617.57	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	151	0.0007	8617.57	0
长盛同德主题混合	519039	151	0.0007	11057.7	0
富国天博创新混合	519035	151	0.0007	8617.57	0
华夏稳增混合	519029	151	0.0007	8617.57	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	151	0.0007	8617.57	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	151	0.0007	8617.57	0
大成景阳领先混合A	519019	151	0.0007	8617.57	0
大成积极成长混合A	519017	151	0.0007	8617.57	0
海富通风格优势混合	519013	151	0.0007	8617.57	0
汇添富优势精选混合	519008	151	0.0007	8617.57	0
海富通强化回报混合	519007	151	0.0007	8617.57	0
海富通股票混合	519005	151	0.0007	8617.57	0
招商中证银行AH价格优选ETF	517900	151	0.0007	8617.57	0
方正富邦沪港深人工智能50ETF	517800	151	0.0007	8617.57	0
天弘中证沪港深云计算产业ETF	517390	151	0.0007	8617.57	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	151	0.0007	8617.57	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	151	0.0007	8617.57	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	151	0.0007	8617.57	0
广发中证基建工程ETF	516970	151	0.0007	8617.57	0
博时金融科技ETF	516860	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证新能源ETF	516850	151	0.0007	8617.57	0.01
平安中证医疗创新ETF	516820	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证农业主题ETF	516810	151	0.0007	8617.57	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	151	0.0007	8617.57	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	151	0.0007	8617.57	0
富国中证芯片产业ETF	516640	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证云计算与大数据主题ETF	516630	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证银行ETF	516310	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	151	0.0007	8617.57	0
南方中证新能源ETF	516160	151	0.0007	8617.57	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	151	0.0007	8617.57	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证金融科技主题ETF	516100	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证新能源ETF	516090	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	151	0.0007	8617.57	0
科技龙头ETF工银	516050	151	0.0007	8617.57	0
华宝化工ETF	516020	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	151	0.0007	8617.57	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	151	0.0007	8617.57	0
嘉实医药健康100ETF	515960	151	0.0007	8617.57	0
富国中证医药50ETF	515950	151	0.0007	8617.57	0
博时央企创新ETF	515900	151	0.0007	8617.57	0
博时中证红利ETF	515890	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	151	0.0007	8617.57	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	151	0.0007	8617.57	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证800ETF	515810	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	151	0.0007	8617.57	0
富国中证科技50策略ETF	515750	151	0.0007	8617.57	0
富国中证金融科技主题ETF	515720	151	0.0007	8617.57	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	151	0.0007	8617.57	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	151	0.0007	8617.57	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	151	0.0007	8617.57	0
国联安沪深300ETF	515660	151	0.0007	8617.57	0
富国中证消费50ETF	515650	151	0.0007	8617.57	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	151	0.0007	8617.57	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	151	0.0007	8617.57	0
富国中证大数据产业ETF	515400	151	0.0007	8617.57	0
泰康300	515380	151	0.0007	8617.57	0
方正富邦沪深300ETF	515360	151	0.0007	8617.57	0
天弘沪深300ETF	515330	151	0.0007	8617.57	0
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	151	0.0007	8617.57	0
天弘中证银行ETF	515290	151	0.0007	8617.57	0
华宝中证电子50ETF	515260	151	0.0007	8617.57	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证全指软件ETF	515230	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证煤炭ETF	515220	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证钢铁ETF	515210	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证红利ETF	515180	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	151	0.0007	8617.57	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	151	0.0007	8617.57	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	151	0.0007	8617.57	0
广发创新药ETF	515120	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	151	0.0007	8617.57	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	151	0.0007	8617.57	0
招商中证红利ETF	515080	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证银行ETF	515020	151	0.0007	8617.57	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	151	0.0007	8617.57	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	151	0.0007	8617.57	0
广发中证传媒ETF	512980	151	0.0007	8617.57	0
博时央企结构调整ETF	512960	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证央企ETF	512950	151	0.0007	8617.57	0
广发中证A100ETF	512910	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	151	0.0007	8617.57	0
华宝中证军工ETF	512810	151	0.0007	8617.57	0
华宝中证银行ETF	512800	151	0.0007	8617.57	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	151	0.0007	8617.57	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	151	0.0007	8617.57	0
富国中证军工龙头ETF	512710	151	0.0007	8617.57	0
广发中证军工ETF	512680	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证军工ETF	512660	151	0.0007	8617.57	0
广发中证卫星产业ETF	512630	151	0.0007	8617.57	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	151	0.0007	8617.57	0
广发中证环保ETF	512580	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证军工ETF	512560	151	0.0007	8617.57	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证500ETF	512500	151	0.0007	8617.57	0
国联安半导体ETF	512480	151	0.0007	8617.57	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证生物医药ETF	512290	151	0.0007	8617.57	0
南方中证全指房地产ETF	512200	151	0.0007	8617.57	0
华宝中证医疗ETF	512170	151	0.0007	8617.57	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	151	0.0007	8617.57	0
南方中证1000ETF	512100	151	0.0007	8617.57	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	151	0.0007	8617.57	0
易方达沪深300非银ETF	512070	151	0.0007	8617.57	0
华夏中证A500ETF	512050	151	0.0007	8617.57	0
富国中证价值ETF	512040	151	0.0007	8617.57	0
易方达沪深300医药ETF	512010	151	0.0007	8617.57	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	151	0.0007	8617.57	0
平安中证500ETF	510590	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证500ETF	510580	151	0.0007	8617.57	0
国寿安保中证500ETF	510560	151	0.0007	8617.57	0
中证500ETF工银	510530	151	0.0007	8617.57	0
广发中证500ETF	510510	151	0.0007	8617.57	0
南方中证500ETF	510500	151	0.0007	8617.57	0
平安沪深300ETF	510390	151	0.0007	8617.57	0
国寿安保沪深300ETF	510380	151	0.0007	8617.57	0
广发沪深300ETF	510360	151	0.0007	8617.57	0
沪深300ETF工银	510350	151	0.0007	8617.57	0
华夏沪深300ETF	510330	151	0.0007	8617.57	0
易方达沪深300ETF	510310	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	151	0.0007	8617.57	0
广发科创板两年定开混合	506007	151	0.0007	8617.57	0
博时科创板三年定开混合	506005	151	0.0007	8617.57	0
南方科创板3年定开混合	506000	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	151	0.0007	8617.57	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	151	0.0007	8617.57	0
西部利得中证500指数增强A	502000	151	0.0007	8617.57	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	151	0.0007	8617.57	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	151	0.0007	8617.57	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	151	0.0007	8617.57	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	151	0.0007	8617.57	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	151	0.0007	8617.57	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	151	0.0007	8617.57	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	151	0.0007	8617.57	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	151	0.0007	8617.57	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	151	0.0007	8617.57	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	151	0.0007	8617.57	0
消费龙头LOF	501090	151	0.0007	8617.57	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	151	0.0007	8617.57	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	151	0.0007	8617.57	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	151	0.0007	8617.57	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	151	0.0007	8617.57	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	151	0.0007	8617.57	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	151	0.0007	8617.57	0
广发睿阳三年定开混合	501070	151	0.0007	8617.57	0
东方红恒元五年持有混合	501066	151	0.0007	8617.57	0
汇添富经典成长定开混合	501065	151	0.0007	8617.57	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	151	0.0007	8617.57	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	151	0.0007	8617.57	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	151	0.0007	8617.57	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	151	0.0007	8617.57	0
东方红睿泽三年持有混合A	501054	151	0.0007	8617.57	0
东方红睿玺三年持有混合A	501049	151	0.0007	8617.57	0
财通福鑫定开混合发起	501046	151	0.0007	8617.57	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	151	0.0007	8617.57	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	151	0.0007	8617.57	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	151	0.0007	8617.57	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	151	0.0007	8617.57	0
工银灵活配置混合A	487016	151	0.0007	8617.57	0
工银精选平衡混合	483003	151	0.0007	8617.57	0
工银主题策略混合A	481015	151	0.0007	8617.57	0
工银消费服务混合A	481013	151	0.0007	8617.57	0
工银中小盘混合	481010	151	0.0007	8617.57	0
工银沪深300指数A	481009	151	0.0007	8617.57	0
工银大盘蓝筹混合	481008	151	0.0007	8617.57	0
工银红利混合	481006	151	0.0007	8617.57	0
工银稳健成长混合A	481004	151	0.0007	8617.57	0
工银核心价值混合A	481001	151	0.0007	8617.57	0
汇添富策略回报混合	470008	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	151	0.0007	8617.57	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	151	0.0007	8617.57	0
国富中小盘股票A	450009	151	0.0007	8617.57	0
国富沪深300指数增强A	450008	151	0.0007	8617.57	0
国富深化价值混合A	450004	151	0.0007	8617.57	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	151	0.0007	8617.57	0
国富弹性市值混合A	450002	151	0.0007	8617.57	0
国富中国收益混合A	450001	151	0.0007	8617.57	0
天弘安康颐养混合A	420009	151	0.0007	8617.57	0
天弘永定价值成长混合A	420003	151	0.0007	8617.57	0
天弘精选混合A	420001	151	0.0007	8617.57	0
东方核心动力混合A	400011	151	0.0007	11057.7	0
东方精选混合	400003	151	0.0007	11057.7	0
光大保德信优势配置混合A	360007	151	0.0007	8617.57	0
光大保德信新增长混合A	360006	151	0.0007	8617.57	0
兴全有机增长混合	340008	151	0.0007	8617.57	0
兴全社会责任混合	340007	151	0.0007	8617.57	0
兴全全球视野股票	340006	151	0.0007	8617.57	0
兴全可转债混合	340001	151	0.0007	8617.57	0
诺安多策略混合A	320016	151	0.0007	8617.57	0
诺安沪深300增强A	320014	151	0.0007	8617.57	0
诺安灵活配置混合	320006	151	0.0007	8617.57	0
诺安价值增长混合A	320005	151	0.0007	8617.57	0
诺安先锋混合A	320003	151	0.0007	8617.57	0
诺安平衡混合A	320001	151	0.0007	8617.57	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	151	0.0007	11057.7	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	151	0.0007	11057.7	0
泰信蓝筹精选混合	290006	151	0.0007	8617.57	0
华夏收入混合	288002	151	0.0007	8617.57	0

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