新广益(301687)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-03-31 2025-12-31

新广益(301687)项目：基金持股
截止日期	2026-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基建ETF	516950	195	0.0007	7581.6	0
鑫元中证800自由现金流指数C	024793	195	0.0007	7581.6	0
鑫元中证800自由现金流指数A	024792	195	0.0007	7581.6	0
VRETF	159786	156	0.0005	6065.28	0

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长收益混合H	960024	1942	0	135202	0.01
交银成长混合H	960016	1942	0	135202	0.01
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	1942	0	135202	0.01
华夏兴华混合H	960004	1942	0	135202	0.02
华夏回报混合H	960002	1942	0	135202	0
东方红内需增长混合A	910028	1942	0	135202	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	1942	0	135202	0.03
东方红启元三年持有混合A	910007	1942	0	135202	0.01
华商策略精选混合	630008	1942	0	135202	0.02
华商领先企业混合	630001	1942	0	135202	0.02
国泰中证科创创业50ETF	588360	1942	0	135202	0.04
申万菱信中证A500ETF	560750	1942	0	137807	0.05
长信金利趋势混合A	519994	1942	0	135202	0
长信增利动态策略混合	519993	1942	0	135202	0.05
华夏兴和混合A	519918	1942	0	135202	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	1942	0	135202	0.01
华夏兴华混合	519908	1942	0	135202	0.02
交银新生活力灵活配置混合A	519772	1942	0	135202	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	1942	0	135202	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	1942	0	135202	0.01
交银科技创新灵活配置混合A	519767	1942	0	135202	0.02
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	1942	0	135202	0.02
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1942	0	135202	0.01
交银阿尔法核心混合A	519712	1942	0	135202	0
交银先进制造混合A	519704	1942	0	135202	0
交银趋势混合A	519702	1942	0	135202	0
交银主题优选混合A	519700	1942	0	135202	0.02
交银优势行业混合	519697	1942	0	135202	0
交银蓝筹混合	519694	1942	0	135202	0.01
交银成长混合A	519692	1942	0	135202	0.01
交银稳健配置混合	519690	1942	0	135202	0.01
交银精选混合	519688	1942	0	135202	0
国泰金鑫股票A	519606	1942	0	135202	0.03
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1942	0	135202	0.05
新华行业灵活配置混合C	519157	1942	0	135202	0.05
新华行业灵活配置混合A	519156	1942	0	135202	0.05
浦银安盛价值成长混合A	519110	1942	0	135202	0.02
新华优选成长混合	519089	1942	0	135202	0.04
汇添富成长焦点混合	519068	1942	0	135202	0
华夏稳增混合	519029	1942	0	135202	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	1942	0	135202	0.03
华安安信消费混合A	519002	1942	0	135202	0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	1942	0	135202	0.03
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	1942	0	135202	0.02
国泰中证动漫游戏ETF	516010	1942	0	135202	0
国泰中证生物医药ETF	512290	1942	0	135202	0
易方达科创板两年定开混合	506002	1942	0	135202	0.01
万家科创板2年定期开放混合	506001	1942	0	135202	0.02
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	501209	1942	0	135202	0.04
华夏创新未来混合(LOF)	501207	1942	0	135202	0.01
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1942	0	135202	0.01
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	1942	0	135202	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1942	0	135202	0.01
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1942	0	135202	0.03
交银瑞思混合(LOF)	501092	1942	0	135202	0.01
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	1942	0	135202	0.04
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	1942	0	135202	0.05
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	1942	0	135202	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	1942	0	135202	0.03
泓德丰泽混合(LOF)A	501071	1942	0	135202	0.05
东方红恒元五年持有混合	501066	1942	0	135202	0.05
东方红睿玺三年持有混合A	501049	1942	0	135202	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1942	0	135202	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1942	0	135202	0.01
工银大盘蓝筹混合	481008	1942	0	135202	0.05
国富中小盘股票A	450009	1942	0	135202	0.01
国富深化价值混合A	450004	1942	0	135202	0.01
国富弹性市值混合A	450002	1942	0	135202	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	1942	0	135202	0
华富成长趋势混合A	410003	1942	0	135202	0.02
光大保德信量化股票A	360001	1942	0	135202	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1942	0	135202	0.03
诺安成长混合A	320007	1942	0	135202	0
诺安平衡混合A	320001	1942	0	135202	0.01
申万菱信沪深300价值指数A	310398	1942	0	137807	0.02
申万菱信消费增长混合A	310388	1942	0	137807	0.03
申万菱信新动力混合A	310328	1942	0	137807	0.02
申万菱信盛利精选混合A	310308	1942	0	137807	0.02
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	1942	0	135202	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	1942	0	135202	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1942	0	135202	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	1942	0	135202	0.02
国联安优势混合	257030	1942	0	135202	0.04
华宝新兴产业混合	240017	1942	0	135202	0.04
宝盈泛沿海混合	213002	1942	0	135202	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	1942	0	135202	0.02
金鹰策略配置混合	210008	1942	0	135202	0.05
南方高端装备混合A	202027	1942	0	135202	0.01
南方盛元红利混合	202009	1942	0	135202	0.02
长城中小盘混合A	200012	1942	0	135202	0.03
银华中小盘混合	180031	1942	0	135202	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	1942	0	135202	0.04
中银策略混合A	163805	1942	0	135202	0.05
中银中国混合(LOF)A	163801	1942	0	135202	0.02
申万菱信中证军工指数A	163115	1942	0	137807	0.02
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	1942	0	137807	0.01
景顺资源垄断混合A	162607	1942	0	135202	0.01
招商优质成长混合(LOF)	161706	1942	0	135202	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	1942	0	135202	0.03
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1942	0	135202	0.01
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1942	0	135202	0.03
融通新蓝筹混合	161601	1942	0	135202	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1942	0	135202	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	1942	0	135202	0.03
富国创业板两年定期开放混合	161040	1942	0	135202	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1942	0	137807	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	1942	0	135202	0.04
华夏创业板两年定开混合	160325	1942	0	135202	0.01
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	1942	0	135202	0
华夏行业混合(LOF)	160314	1942	0	135202	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1942	0	135202	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1942	0	135202	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1942	0	135202	0.03
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	1942	0	135202	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	1942	0	135202	0.02
国泰中证环保产业50ETF	159861	1942	0	135202	0.05
国泰中证医疗ETF	159828	1942	0	135202	0.01
国泰中证新能源汽车ETF	159806	1942	0	135202	0.01
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1942	0	135202	0.02
稀有金属ETF工银	159671	1942	0	135202	0.02
半导体龙头ETF工银	159665	1942	0	135202	0.03
浦银安盛中证光伏产业ETF	159609	1942	0	135202	0.05
招商中证2000增强策略ETF	159552	1942	0	135202	0.02
国泰中证A500ETF	159338	1942	0	135202	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	1942	0	135202	0.03
易方达策略成长二号混合	112002	1942	0	135202	0.01
易方达资源行业混合	110025	1942	0	135202	0.01
易方达医疗保健行业混合A	110023	1942	0	135202	0
易方达消费行业股票	110022	1942	0	135202	0
易方达价值成长混合	110010	1942	0	135202	0
易方达价值精选混合	110009	1942	0	135202	0
易方达策略成长混合	110002	1942	0	135202	0.01
富国低碳环保混合	100056	1942	0	135202	0.01
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	1942	0	135202	0.01
富国天成红利灵活配置混合	100029	1942	0	135202	0.03
长盛电子信息产业混合A	080012	1942	0	137807	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	1942	0	135202	0.01
嘉实周期优选混合	070027	1942	0	135202	0.02
嘉实领先成长混合	070022	1942	0	135202	0.03
嘉实主题新动力混合	070021	1942	0	135202	0.02
嘉实回报混合	070018	1942	0	135202	0.03
嘉实研究精选混合	070013	1942	0	135202	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	1942	0	135202	0.01
嘉实稳健混合	070003	1942	0	135202	0.01
嘉实成长收益混合A	070001	1942	0	135202	0.01
华安逆向策略混合A	040035	1942	0	135202	0.01
华安科技动力混合A	040025	1942	0	135202	0.01
华安核心优选混合A	040011	1942	0	135202	0.03
华安宝利配置混合	040004	1942	0	135202	0.01
华安中国A股增强指数	040002	1942	0	135202	0.01
易方达科技创新混合C	025701	1942	0	135202	0.01
华夏行业景气混合C	025542	1942	0	135202	0
华夏创新前沿股票C	025541	1942	0	135202	0
东方阿尔法科技智选混合发起C	025500	1942	0	135202	0.03
东方阿尔法科技智选混合发起A	025499	1942	0	135202	0.03
富国创新趋势股票C	025468	1942	0	135202	0
汇添富沪深300指数量化增强C	025379	1942	0	135202	0.03
汇添富沪深300指数量化增强A	025378	1942	0	135202	0.03
诺安成长混合C	025333	1942	0	135202	0
诺安平衡混合C	025332	1942	0	135202	0.01
诺安稳健回报混合D	025328	1942	0	135202	0.01
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	025318	1942	0	135202	0.01
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	025317	1942	0	135202	0.01
诺安和鑫混合C	025246	1942	0	135202	0.01
博道惠泓价值成长混合	025103	1942	0	135202	0.01
平安研究驱动混合C	025066	1942	0	135202	0.01
平安研究驱动混合A	025065	1942	0	135202	0.01
富国医药成长30股票C	025056	1942	0	135202	0.03
交银产业臻选混合	025002	1942	0	135202	0.01
大成弘远回报一年持有混合D	024852	1942	0	135202	0.02
鑫元中证800自由现金流指数C	024793	1942	0	135202	0.06
鑫元中证800自由现金流指数A	024792	1942	0	135202	0.06
中金新锐股票C	024712	1942	0	135202	0.01
中金新锐股票A	024711	1942	0	135202	0.01
中金精选股票C	024710	1942	0	135202	0.05
中金精选股票A	024709	1942	0	135202	0.05
苏新中证800自由现金流指数C	024625	1942	0	135202	0.03
苏新中证800自由现金流指数A	024624	1942	0	135202	0.03
长信沪深300指数量化增强C	024416	1942	0	135202	0.02
长信沪深300指数量化增强A	024415	1942	0	135202	0.02
大成洞察优势混合	024406	1942	0	135202	0.01
申万菱信中证红利指数C	024253	1942	0	137807	0.05
申万菱信中证红利指数A	024252	1942	0	137807	0.05
泓德丰泽混合(LOF)C	024114	1942	0	135202	0.05
招商均衡优选混合C	024028	1942	0	135202	0
招商均衡优选混合A	024027	1942	0	135202	0
申万菱信行业精选混合C	024024	1942	0	137807	0.02
申万菱信行业精选混合A	024023	1942	0	137807	0.02
天弘安康颐睿一年持有混合D	023978	1942	0	135202	0
嘉实价值臻选混合C	023931	1942	0	135202	0.01
招商红利量化选股混合C	023807	1942	0	135202	0.02
招商红利量化选股混合A	023806	1942	0	135202	0.02
国富兴海回报混合C	023750	1942	0	135202	0.02
汇添富中证A500指数增强C	023299	1942	0	135202	0.01
汇添富中证A500指数增强A	023298	1942	0	135202	0.01
前海开源人工智能主题混合C	023286	1942	0	135202	0.02
景顺长城智能生活混合C	023265	1942	0	135202	0.02
景顺资源垄断混合C	023262	1942	0	135202	0.01
太平中证红利指数C	023183	1942	0	135202	0.02
太平中证红利指数A	023182	1942	0	135202	0.02
圆信永丰医药健康C	023103	1942	0	137807	0.01
交银创业板50指数Y	022934	1942	0	135202	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	022739	1942	0	137807	0.01
申万菱信新动力混合C	022734	1942	0	137807	0.02
申万菱信盛利精选混合C	022733	1942	0	137807	0.02
招商中证A500指数增强发起式C	022671	1942	0	135202	0.04
招商中证A500指数增强发起式A	022670	1942	0	135202	0.04
汇添富沪深300安中指数B	021924	1942	0	135202	0.02
国富基本面优选混合C	021734	1942	0	135202	0
富国臻选成长灵活配置混合C	021649	1942	0	135202	0.04
银华长荣混合C	020977	1942	0	135202	0.05
诺安中小盘精选混合D	020649	1942	0	135202	0.03
诺安中小盘精选混合C	020648	1942	0	135202	0.03
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	1942	0	135202	0.01
金信智能混合C	020435	1942	0	135202	0.02
华富成长趋势混合C	020383	1942	0	135202	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1942	0	135202	0
交银中证红利低波动100指数C	020157	1942	0	135202	0.06
交银中证红利低波动100指数A	020156	1942	0	135202	0.06
国泰成长优选混合	020026	1942	0	135202	0.03
国泰金牛创新成长混合	020010	1942	0	135202	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	1942	0	135202	0.02
国泰金龙行业精选混合	020003	1942	0	135202	0.02
融通蓝筹成长混合C	019971	1942	0	135202	0.03
招商稳健优选股票C	019863	1942	0	135202	0.04
中欧沪深300指数增强E	019656	1942	0	135202	0.02
富国研究精选灵活配置混合D	019636	1942	0	135202	0
诺安优化配置混合C	019571	1942	0	135202	0.01
景顺长城价值发现混合A3	019523	1942	0	135202	0.02
景顺长城价值发现混合A2	019522	1942	0	135202	0.02
景顺长城价值发现混合A1	019521	1942	0	135202	0.02
交银荣鑫灵活配置混合C	019514	1942	0	135202	0.02
交银瑞元三年定期开放混合	019401	1942	0	135202	0.01
富国远见精选三年定期开放混合	019371	1942	0	135202	0.04
汇添富国证2000指数增强C	019319	1942	0	135202	0.01
汇添富国证2000指数增强A	019318	1942	0	135202	0.01
嘉实研究阿尔法股票C	019306	1942	0	135202	0.03
华商品质价值混合C	019190	1942	0	135202	0.01
华商品质价值混合A	019189	1942	0	135202	0.01
华商元亨混合C	019053	1942	0	135202	0
易方达高端制造混合C	019034	1942	0	135202	0
易方达环保主题混合C	019032	1942	0	135202	0
易方达信息行业精选股票C	019024	1942	0	135202	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	1942	0	135202	0
易方达信息产业混合C	019018	1942	0	135202	0
易方达科技智选混合C	019004	1942	0	135202	0.05
易方达科技智选混合A	019003	1942	0	135202	0.05
景顺长城研究精选股票C	018998	1942	0	135202	0
景顺长城中国回报混合C	018995	1942	0	135202	0.01
汇添富沪深300安中指数C	018947	1942	0	135202	0.02
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	1942	0	135202	0.02
交银新生活力灵活配置混合C	018783	1942	0	135202	0
国投瑞银盛煊混合C	018699	1942	0	135202	0.02
国投瑞银盛煊混合A	018698	1942	0	135202	0.02
国投瑞银美丽中国混合C	018544	1942	0	135202	0.04
国富弹性市值混合C	018469	1942	0	135202	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	1942	0	135202	0.03
景顺长城国企价值混合C	018295	1942	0	135202	0.03
景顺长城国企价值混合A	018294	1942	0	135202	0.03
长盛电子信息产业混合C	018010	1942	0	137807	0.02
易方达国企主题混合C	017988	1942	0	135202	0.02
易方达国企主题混合A	017987	1942	0	135202	0.02
交银国企改革灵活配置混合C	017979	1942	0	135202	0.01
信澳优享生活混合C	017978	1942	0	135202	0.02
信澳优享生活混合A	017977	1942	0	135202	0.02
汇添富中证1000指数增强C	017954	1942	0	135202	0.01
汇添富中证1000指数增强A	017953	1942	0	135202	0.01
国富中小盘股票C	017948	1942	0	135202	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	1942	0	135202	0.01
国投瑞银国家安全混合C	017941	1942	0	135202	0
工银精选回报混合C	017882	1942	0	135202	0.02
工银精选回报混合A	017881	1942	0	135202	0.02
景顺长城致远混合C	017861	1942	0	135202	0.02
景顺长城致远混合A	017860	1942	0	135202	0.02
交银持续成长主题混合C	017859	1942	0	135202	0.02
交银启信混合发起C	017851	1942	0	135202	0.03
交银启信混合发起A	017850	1942	0	135202	0.03
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	1942	0	135202	0.04
华夏兴和混合C	017766	1942	0	135202	0.01
国投瑞银景气驱动混合C	017750	1942	0	135202	0.01
国投瑞银景气驱动混合A	017749	1942	0	135202	0.01
银华心质混合C	017724	1942	0	135202	0.03
银华心质混合A	017723	1942	0	135202	0.03
华夏消费臻选混合发起式C	017720	1942	0	135202	0.05
华夏消费臻选混合发起式A	017719	1942	0	135202	0.05
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620	1942	0	135202	0.01
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619	1942	0	135202	0.01
东方红远见价值混合C	017537	1942	0	135202	0.01
平安研究优选混合C	017533	1942	0	135202	0.03
平安研究优选混合A	017532	1942	0	135202	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1942	0	135202	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1942	0	135202	0.01
国富深化价值混合C	017426	1942	0	135202	0.01
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	1942	0	135202	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	1942	0	135202	0
华安景气领航混合C	017304	1942	0	135202	0.01
华安景气领航混合A	017303	1942	0	135202	0.01
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	1942	0	135202	0.05
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	1942	0	135202	0.05
景顺长城能源基建混合C	017090	1942	0	135202	0.01
银河核心优势混合C	016981	1942	0	137807	0.05
博道惠泰优选混合C	016841	1942	0	135202	0.01
博道惠泰优选混合A	016840	1942	0	135202	0.01
长信中证科创创业50指数增强C	016730	1942	0	135202	0.05
长信中证科创创业50指数增强A	016729	1942	0	135202	0.05
汇添富创新成长混合C	016627	1942	0	135202	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	1942	0	135202	0.03
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	1942	0	135202	0.01
华安安顺灵活配置混合C	016564	1942	0	135202	0.01
易方达裕惠定开混合C	016344	1942	0	135202	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	1942	0	135202	0
华安核心优选混合C	016293	1942	0	135202	0.03
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	1942	0	135202	0.04
鑫元安鑫回报C	016259	1942	0	135202	0.02
申万菱信中证军工指数C	016209	1942	0	137807	0.02
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	1942	0	135202	0.02
嘉实优势成长混合C	016135	1942	0	135202	0.04
华安成长创新混合C	016099	1942	0	135202	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	1942	0	135202	0.03
华安优嘉精选混合A	016021	1942	0	135202	0.03
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	1942	0	135202	0.02
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	1942	0	135202	0.02
华夏蓝筹混合C	015950	1942	0	135202	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	1942	0	135202	0.01
中信建投中证1000指数增强C	015785	1942	0	135202	0.04
中信建投中证1000指数增强A	015784	1942	0	135202	0.04
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	1942	0	135202	0.01
景顺长城品质成长混合C	015775	1942	0	135202	0.02
景顺长城核心招景混合C	015752	1942	0	135202	0
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	1942	0	135202	0.01
长城中小盘混合C	015722	1942	0	135202	0.03
富国成长动力混合C	015715	1942	0	135202	0.02
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	1942	0	135202	0.01
富国长期成长混合C	015691	1942	0	135202	0
富国中小盘精选混合C	015690	1942	0	135202	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1942	0	135202	0.01
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	1942	0	135202	0.04
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	1942	0	135202	0.04
信澳转型创新股票C	015608	1942	0	135202	0.04
国泰金鑫股票C	015593	1942	0	135202	0.03
国泰金马稳健回报混合C	015589	1942	0	135202	0.02
国泰大农业股票C	015588	1942	0	135202	0.03
国泰量化策略收益混合C	015582	1942	0	135202	0.03
国投瑞银瑞源混合C	015572	1942	0	135202	0.03
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1942	0	135202	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1942	0	135202	0.02
前海开源中证大农业指数增强C	015484	1942	0	135202	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	1942	0	135202	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	1942	0	135202	0.05
交银科技创新灵活配置混合C	015394	1942	0	135202	0.02
中欧沪深300指数增强C	015388	1942	0	135202	0.02
中欧沪深300指数增强A	015387	1942	0	135202	0.02
中银策略混合C	015365	1942	0	135202	0.05
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	1942	0	135202	0.02
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	1942	0	135202	0.02
申万菱信消费增长混合C	015254	1942	0	137807	0.03
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	1942	0	137807	0.01
东吴安盈量化混合C	015154	1942	0	135202	0.01
华夏兴融混合C	015147	1942	0	135202	0.03
华夏复兴混合C	015073	1942	0	135202	0.01
华夏乐享健康混合C	015065	1942	0	135202	0.03
华夏高端制造混合C	015058	1942	0	135202	0.01
东方红医疗升级股票发起C	015053	1942	0	135202	0
东方红医疗升级股票发起A	015052	1942	0	135202	0
长信金利趋势混合C	015039	1942	0	135202	0
华安幸福生活混合C	014990	1942	0	135202	0.02
华安生态优先混合C	014977	1942	0	135202	0.02
华安科技动力混合C	014975	1942	0	135202	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1942	0	135202	0
交银先进制造混合C	014963	1942	0	135202	0
华安景气优选混合C	014755	1942	0	135202	0.04
华安景气优选混合A	014754	1942	0	135202	0.04
长城研究精选混合C	014538	1942	0	135202	0.05
中银中国混合(LOF)C	014537	1942	0	135202	0.02
中银新动力股票C	014453	1942	0	135202	0.02
嘉实产业领先混合C	014293	1942	0	135202	0.01
嘉实产业领先混合A	014292	1942	0	135202	0.01
中信保诚成长动力混合C	014282	1942	0	135202	0.05
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1942	0	135202	0.01
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	014219	1942	0	135202	0.03
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	014218	1942	0	135202	0.03
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	1942	0	135202	0.01
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	1942	0	135202	0.01
万家人工智能混合C	014162	1942	0	135202	0.01
融通内需驱动混合C	014109	1942	0	135202	0.03
嘉实内需精选混合C	014075	1942	0	135202	0.06
嘉实内需精选混合A	014074	1942	0	135202	0.06
交银启诚混合C	014039	1942	0	135202	0
交银启诚混合A	014038	1942	0	135202	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1942	0	135202	0.03
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1942	0	135202	0.03
浦银安盛价值成长混合C	014011	1942	0	135202	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1942	0	135202	0.04
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1942	0	135202	0.04
汇泉策略优选混合C	013939	1942	0	135202	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	1942	0	135202	0
宝盈成长精选混合C	013896	1942	0	135202	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	1942	0	135202	0.02
华商新能源汽车混合C	013887	1942	0	135202	0.01
华商新能源汽车混合A	013886	1942	0	135202	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	1942	0	135202	0
交银主题优选混合C	013884	1942	0	135202	0.02
交银启明混合C	013883	1942	0	135202	0.01
广发招享混合C	013880	1942	0	135202	0
宝盈品质甄选混合C	013860	1942	0	135202	0.02
宝盈品质甄选混合A	013859	1942	0	135202	0.02
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	1942	0	135202	0.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	1942	0	135202	0.01
华安安信消费混合C	013686	1942	0	135202	0.01
华安研究领航混合C	013662	1942	0	135202	0.02
华安研究领航混合A	013661	1942	0	135202	0.02
华安逆向策略混合C	013638	1942	0	135202	0.01
华安智能生活混合C	013621	1942	0	135202	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	1942	0	135202	0
华安大安全混合C	013618	1942	0	135202	0.03
华夏军工安全混合C	013566	1942	0	135202	0
长城行业轮动混合C	013484	1942	0	135202	0.02
华安医疗创新混合C	013483	1942	0	135202	0.03
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	1942	0	135202	0.04
交银趋势混合C	013430	1942	0	135202	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	1942	0	135202	0.02
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	1942	0	135202	0.02
信澳优势价值混合C	013386	1942	0	135202	0.02
信澳优势价值混合A	013385	1942	0	135202	0.02
华夏磐泰混合C	013360	1942	0	135202	0
工银新金融股票C	013355	1942	0	135202	0.01
工银核心机遇混合C	013342	1942	0	135202	0.01
工银核心机遇混合A	013341	1942	0	135202	0.01
创金合信芯片产业股票发起C	013340	1942	0	135202	0.02
创金合信芯片产业股票发起A	013339	1942	0	135202	0.02
交银瑞和三年持有期混合	013269	1942	0	135202	0.01
华夏能源革新股票C	013188	1942	0	135202	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1942	0	135202	0.05
创金合信碳中和混合C	013161	1942	0	135202	0.04
创金合信碳中和混合A	013160	1942	0	135202	0.04
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1942	0	135202	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1942	0	135202	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1942	0	135202	0.01
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	013027	1942	0	135202	0.04
平安优势回报1年持有混合C	012986	1942	0	135202	0.02
平安优势回报1年持有混合A	012985	1942	0	135202	0.02
平安优势领航1年持有混合C	012918	1942	0	135202	0.03
平安优势领航1年持有混合A	012917	1942	0	135202	0.03
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	1942	0	135202	0.01
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	1942	0	135202	0.01
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	1942	0	135202	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	1942	0	135202	0.06
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	1942	0	135202	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	1942	0	135202	0.01
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	1942	0	135202	0.04
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	1942	0	135202	0.04
诺安积极回报混合C	012847	1942	0	135202	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1942	0	135202	0.02
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1942	0	135202	0.02
国泰致和混合C	012817	1942	0	135202	0.04
国泰致和混合A	012816	1942	0	135202	0.04
宝盈优势产业混合C	012771	1942	0	135202	0.04
嘉实优化红利混合C	012616	1942	0	135202	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	1942	0	135202	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	1942	0	135202	0.01
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	1942	0	135202	0.01
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	1942	0	135202	0.01
天弘高端制造混合C	012569	1942	0	135202	0.03
天弘高端制造混合A	012568	1942	0	135202	0.03
长信内需均衡混合C	012494	1942	0	135202	0.03
长信内需均衡混合A	012493	1942	0	135202	0.03
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	1942	0	135202	0.02
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	1942	0	135202	0.02
嘉实策略精选混合C	012467	1942	0	135202	0.03
嘉实策略精选混合A	012466	1942	0	135202	0.03
华夏互联网龙头混合C	012448	1942	0	135202	0.03
华夏互联网龙头混合A	012447	1942	0	135202	0.03
汇泉策略优选混合A	012412	1942	0	135202	0.02
银华鑫利一年持有期混合	012370	1942	0	135202	0.03
南方行业领先混合	012314	1942	0	135202	0.01
易方达核心智造混合	012301	1942	0	135202	0.01
东方红内需增长混合B	012243	1942	0	135202	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	1942	0	135202	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	1942	0	135202	0.01
招商品质成长混合C	012187	1942	0	135202	0.01
招商品质成长混合A	012186	1942	0	135202	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	1942	0	135202	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	1942	0	135202	0.01
博道盛彦混合C	012125	1942	0	135202	0.01
博道盛彦混合A	012124	1942	0	135202	0.01
招商金安成长严选混合	012123	1942	0	135202	0.01
工银核心优势混合C	012120	1942	0	135202	0.01
工银核心优势混合A	012119	1942	0	135202	0.01
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	1942	0	135202	0.01
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	1942	0	135202	0.01
招商蓝筹精选股票C	011883	1942	0	135202	0.01
招商蓝筹精选股票A	011882	1942	0	135202	0.01
银华长荣混合A	011855	1942	0	135202	0.05
易方达产业升级混合C	011823	1942	0	135202	0
易方达产业升级混合A	011822	1942	0	135202	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	1942	0	135202	0
华安兴安优选一年混合C	011739	1942	0	135202	0.03
华安兴安优选一年混合A	011738	1942	0	135202	0.03
华安研究智选混合C	011693	1942	0	135202	0.01
华安研究智选混合A	011692	1942	0	135202	0.01
招商品质发现混合C	011691	1942	0	135202	0.01
招商品质发现混合A	011690	1942	0	135202	0.01
华安研究驱动混合C	011664	1942	0	135202	0.02
华安研究驱动混合A	011663	1942	0	135202	0.02
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	1942	0	135202	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	1942	0	135202	0.01
银河核心优势混合A	011629	1942	0	137807	0.05
嘉实匠心回报混合C	011627	1942	0	135202	0.03
嘉实匠心回报混合A	011626	1942	0	135202	0.03
富国消费升级混合C	011567	1942	0	135202	0.03
嘉实价值臻选混合A	011518	1942	0	135202	0.01
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	1942	0	135202	0.02
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	1942	0	135202	0.02
工银总回报灵活配置混合C	011477	1942	0	135202	0.03
工银信息产业混合C	011474	1942	0	135202	0.02
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	1942	0	135202	0.03
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	1942	0	135202	0.03
中信建投量化进取C	011411	1942	0	135202	0.05
中信建投量化进取A	011410	1942	0	135202	0.05
汇添富成长精选混合C	011402	1942	0	135202	0
汇添富成长精选混合A	011401	1942	0	135202	0
汇添富数字未来混合C	011400	1942	0	135202	0
汇添富数字未来混合A	011399	1942	0	135202	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	1942	0	135202	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	1942	0	135202	0.02
兴全合远两年持有混合C	011339	1942	0	135202	0.01
兴全合远两年持有混合A	011338	1942	0	135202	0.01
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	1942	0	135202	0.01
工银创新成长混合C	011305	1942	0	135202	0.01
工银创新成长混合A	011304	1942	0	135202	0.01
易方达智造优势混合C	011301	1942	0	135202	0
易方达智造优势混合A	011300	1942	0	135202	0
华夏消费龙头混合C	011283	1942	0	135202	0.01
华夏消费龙头混合A	011282	1942	0	135202	0.01
华夏内需驱动混合C	011279	1942	0	135202	0.01
华夏内需驱动混合A	011278	1942	0	135202	0.01
交银成长动力一年混合C	011276	1942	0	135202	0.01
交银成长动力一年混合A	011275	1942	0	135202	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	1942	0	135202	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	1942	0	135202	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	1942	0	135202	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	1942	0	135202	0.01
嘉实品质回报混合	011248	1942	0	135202	0.01
嘉实阿尔法优选混合C	011247	1942	0	135202	0.01
嘉实阿尔法优选混合A	011246	1942	0	135202	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	1942	0	135202	0.04
创金合信数字经济主题股票A	011229	1942	0	135202	0.04
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	1942	0	135202	0.01
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	1942	0	135202	0.01
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1942	0	135202	0.01
国富兴海回报混合A	011152	1942	0	135202	0.02
富国医疗保健行业混合C	011151	1942	0	135202	0.02
华安精致生活混合C	011129	1942	0	135202	0.01
华安精致生活混合A	011128	1942	0	135202	0.01
富国创新科技混合C	011120	1942	0	135202	0
博时恒泽混合C	011096	1942	0	135202	0.01
博时恒泽混合A	011095	1942	0	135202	0.01
工银成长精选混合C	011070	1942	0	135202	0.01
工银成长精选混合A	011069	1942	0	135202	0.01
富国优质企业混合C	011047	1942	0	135202	0.03
富国优质企业混合A	011046	1942	0	135202	0.03
富国长期成长混合A	011037	1942	0	135202	0
招商品质升级混合C	010997	1942	0	135202	0.01
招商品质升级混合A	010996	1942	0	135202	0.01
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	1942	0	135202	0.01
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	1942	0	135202	0.01
博道嘉丰混合C	010968	1942	0	135202	0.01
博道嘉丰混合A	010967	1942	0	135202	0.01
交银均衡成长一年混合C	010937	1942	0	135202	0.01
交银均衡成长一年混合A	010936	1942	0	135202	0.01
泓德卓远混合C	010865	1942	0	135202	0
泓德卓远混合A	010864	1942	0	135202	0
长信企业优选一年持有混合	010861	1942	0	135202	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1942	0	135202	0.04
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1942	0	135202	0.04
博道睿见一年持有期混合	010755	1942	0	135202	0.05
工银灵动价值混合C	010745	1942	0	135202	0.02
工银灵动价值混合A	010744	1942	0	135202	0.02
银华心佳两年持有期混合	010730	1942	0	135202	0
东方红远见价值混合A	010714	1942	0	135202	0.01
工银金融地产混合C	010696	1942	0	135202	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	1942	0	135202	0
兴业消费精选混合C	010618	1942	0	135202	0.05
兴业消费精选混合A	010617	1942	0	135202	0.05
华安新兴消费混合C	010555	1942	0	135202	0.01
华安新兴消费混合A	010554	1942	0	135202	0.01
华商双擎领航混合	010550	1942	0	135202	0.03
富国均衡策略混合	010549	1942	0	135202	0.01
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	1942	0	135202	0.02
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	1942	0	135202	0.02
东方红睿玺三年持有混合C	010506	1942	0	135202	0
中银创新医疗混合C	010500	1942	0	135202	0
交银启道混合	010483	1942	0	135202	0.01
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	1942	0	135202	0.01
圆信永丰聚优C	010470	1942	0	137807	0.02
圆信永丰聚优A	010469	1942	0	137807	0.02
嘉实竞争力优选混合C	010438	1942	0	135202	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	1942	0	135202	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1942	0	135202	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1942	0	135202	0.02
工银健康生活混合C	010394	1942	0	135202	0.01
工银健康生活混合A	010393	1942	0	135202	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	1942	0	135202	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1942	0	135202	0
易方达医药生物股票C	010388	1942	0	135202	0
易方达医药生物股票A	010387	1942	0	135202	0
华安汇嘉精选混合C	010386	1942	0	135202	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	1942	0	135202	0.01
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1942	0	135202	0.01
嘉实品质优选股票C	010362	1942	0	135202	0.01
嘉实品质优选股票A	010361	1942	0	135202	0.01
易方达高质量严选三年持有混合	010340	1942	0	135202	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	1942	0	135202	0.03
国投瑞银远见成长混合A	010338	1942	0	135202	0.03
中银大健康股票C	010321	1942	0	135202	0.04
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1942	0	135202	0.01
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	1942	0	135202	0.04
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	1942	0	135202	0.04
华泰柏瑞研究精选C	010291	1942	0	135202	0.04
中欧互联网混合C	010214	1942	0	135202	0
中欧互联网混合A	010213	1942	0	135202	0
中银医疗保健混合C	010159	1942	0	135202	0.02
博道嘉兴一年持有期混合	010147	1942	0	135202	0.02
交银启欣混合	010143	1942	0	135202	0.01
平安价值成长混合C	010127	1942	0	135202	0.03
平安价值成长混合A	010126	1942	0	135202	0.03
景顺长城核心招景混合A	010108	1942	0	135202	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	1942	0	135202	0.03
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	1942	0	135202	0.03
交银产业机遇混合	010094	1942	0	135202	0.01
平安瑞兴1年持有混合C	010057	1942	0	135202	0
平安瑞兴1年持有混合A	010056	1942	0	135202	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1942	0	135202	0.02
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	1942	0	135202	0.04
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	1942	0	135202	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	1942	0	135202	0.01
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	1942	0	135202	0.03
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	1942	0	135202	0.03
易方达信息行业精选股票A	010013	1942	0	135202	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1942	0	135202	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1942	0	135202	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1942	0	135202	0.01
富国成长动力混合A	009914	1942	0	135202	0.02
中信保诚成长动力混合A	009913	1942	0	135202	0.05
嘉实动力先锋混合C	009910	1942	0	135202	0.01
嘉实动力先锋混合A	009909	1942	0	135202	0.01
嘉实产业先锋混合C	009870	1942	0	135202	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	1942	0	135202	0.01
富国创新趋势股票A	009863	1942	0	135202	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	1942	0	135202	0.03
易方达创新成长混合	009808	1942	0	135202	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	1942	0	135202	0.01
招商中证500等权重指数增强A	009726	1942	0	135202	0.01
华安聚优精选混合	009714	1942	0	135202	0
长信量化价值驱动混合C	009669	1942	0	135202	0.01
兴业睿进混合C	009540	1942	0	135202	0.03
兴业睿进混合A	009539	1942	0	135202	0.03
国泰致远优势混合	009474	1942	0	135202	0.02
中银大健康股票A	009414	1942	0	135202	0.04
交银启明混合A	009402	1942	0	135202	0.01
鑫元安鑫回报A	009395	1942	0	135202	0.02
银华同力精选混合	009394	1942	0	135202	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	1942	0	135202	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	1942	0	135202	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	1942	0	135202	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	1942	0	135202	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	1942	0	135202	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1942	0	135202	0.01
易方达消费精选股票	009265	1942	0	135202	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1942	0	135202	0.01
宝盈现代服务业混合C	009224	1942	0	135202	0.03
宝盈现代服务业混合A	009223	1942	0	135202	0.03
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	1942	0	135202	0.02
富国医药成长30股票A	009162	1942	0	135202	0.03
广发招享混合A	009121	1942	0	135202	0
安信稳健增利混合C	009101	1942	0	135202	0
安信稳健增利混合A	009100	1942	0	135202	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	1942	0	135202	0.02
工银圆兴混合	009076	1942	0	135202	0
大成睿鑫股票C	009070	1942	0	135202	0.04
大成睿鑫股票A	009069	1942	0	135202	0.04
易方达高端制造混合A	009049	1942	0	135202	0
泓德睿泽混合	009014	1942	0	135202	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	1942	0	135202	0.02
华夏兴阳一年持有混合	009010	1942	0	135202	0.01
平安科技创新混合C	009009	1942	0	135202	0.02
平安科技创新混合A	009008	1942	0	135202	0.02
兴全沪港深两年持有混合	009007	1942	0	135202	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1942	0	135202	0.04
平安匠心优选混合C	008950	1942	0	135202	0.01
平安匠心优选混合A	008949	1942	0	135202	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	1942	0	135202	0.03
博时产业新趋势混合A	008866	1942	0	135202	0.03
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	1942	0	135202	0.02
安信民稳增长混合C	008810	1942	0	135202	0.01
安信民稳增长混合A	008809	1942	0	135202	0.01
博道嘉元混合C	008794	1942	0	135202	0.04
博道嘉元混合A	008793	1942	0	135202	0.04
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	1942	0	135202	0.04
景顺长城品质成长混合A	008712	1942	0	135202	0.02
万家科技创新C	008634	1942	0	135202	0.05
万家科技创新A	008633	1942	0	135202	0.05
国富基本面优选混合A	008515	1942	0	135202	0
华商恒益稳健混合	008488	1942	0	135202	0.04
博道嘉瑞混合C	008468	1942	0	135202	0.03
博道嘉瑞混合A	008467	1942	0	135202	0.03
国泰大制造两年持有期混合	008415	1942	0	135202	0.03
华安医疗创新混合A	008359	1942	0	135202	0.03
大成睿享混合C	008270	1942	0	135202	0
大成睿享混合A	008269	1942	0	135202	0
南方ESG主题股票C	008265	1942	0	135202	0.03
南方ESG主题股票A	008264	1942	0	135202	0.03
宝盈研究精选混合C	008228	1942	0	135202	0.05
宝盈研究精选混合A	008227	1942	0	135202	0.05
博道嘉泰回报混合	008208	1942	0	135202	0.02
前海开源稳健增长三年混合	008188	1942	0	135202	0.02
国泰蓝筹精选混合C	008175	1942	0	135202	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	1942	0	135202	0.01
华安优质生活混合	008133	1942	0	135202	0.03
景顺长城竞争优势混合	008131	1942	0	135202	0.01
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	1942	0	135202	0.01
华泰柏瑞研究精选A	007968	1942	0	135202	0.04
东方红启元三年持有混合B	007887	1942	0	135202	0.01
易方达恒盛3个月定开混合	007884	1942	0	135202	0.01
国泰鑫睿混合	007835	1942	0	135202	0.03
申万菱信沪深300价值指数C	007800	1942	0	137807	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	1942	0	135202	0.02
南方智锐混合C	007734	1942	0	135202	0.01
南方智锐混合A	007733	1942	0	135202	0.01
民生加银持续成长混合C	007732	1942	0	135202	0.03
民生加银持续成长混合A	007731	1942	0	135202	0.03
招商瑞文混合C	007726	1942	0	135202	0.01
招商瑞文混合A	007725	1942	0	135202	0.01
中银创新医疗混合A	007718	1942	0	135202	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1942	0	135202	0.02
宝盈先进制造混合C	007579	1942	0	135202	0.03
宝盈新价值混合C	007574	1942	0	135202	0.03
汇添富内需增长股票C	007524	1942	0	135202	0.05
汇添富内需增长股票A	007523	1942	0	135202	0.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	1942	0	135202	0.03
光大保德信量化股票C	007479	1942	0	135202	0.01
交银创业板50指数C	007465	1942	0	135202	0
交银创业板50指数A	007464	1942	0	135202	0
华安成长创新混合A	007460	1942	0	135202	0.01
易方达科技创新混合A	007346	1942	0	135202	0.01
富国科技创新灵活配置混合	007345	1942	0	135202	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	1942	0	135202	0.02
华安智能生活混合A	006879	1942	0	135202	0.01
嘉实互通精选股票	006803	1942	0	135202	0.02
富国消费升级混合A	006796	1942	0	135202	0.03
长城研究精选混合A	006769	1942	0	135202	0.05
工银战略新兴产业混合C	006616	1942	0	135202	0.02
工银战略新兴产业混合A	006615	1942	0	135202	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	1942	0	135202	0.03
嘉实消费精选股票A	006604	1942	0	135202	0.03
南方新优享灵活配置混合C	006590	1942	0	135202	0
中信建投中证500增强C	006441	1942	0	135202	0.06
中信建投中证500增强A	006440	1942	0	135202	0.06
万家人工智能混合A	006281	1942	0	135202	0.01
圆信永丰医药健康A	006274	1942	0	137807	0.01
汇添富红利增长混合C	006260	1942	0	135202	0.02
汇添富红利增长混合A	006259	1942	0	135202	0.02
万家智造优势混合C	006133	1942	0	135202	0.04
万家智造优势混合A	006132	1942	0	135202	0.04
国联高股息混合C	006124	1942	0	135202	0.03
国联高股息混合A	006123	1942	0	135202	0.03
平安优势产业混合C	006101	1942	0	135202	0.05
平安优势产业混合A	006100	1942	0	135202	0.05
诺安优化配置混合A	006025	1942	0	135202	0.01
工银医药健康股票C	006003	1942	0	135202	0.01
工银医药健康股票A	006002	1942	0	135202	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	1942	0	135202	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	1942	0	135202	0.01
工银新能源汽车混合C	005940	1942	0	135202	0
工银新能源汽车混合A	005939	1942	0	135202	0
景顺长城智能生活混合A	005914	1942	0	135202	0.02
易方达中盘成长混合	005875	1942	0	135202	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1942	0	135202	0.01
南方成安优选灵活配置混合	005742	1942	0	135202	0.03
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	1942	0	135202	0.04
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	1942	0	135202	0.01
华安睿明两年定开混合C	005696	1942	0	135202	0.04
华安睿明两年定开混合A	005695	1942	0	135202	0.04
中银医疗保健混合A	005689	1942	0	135202	0.02
融通新能源汽车主题精选A	005668	1942	0	135202	0.03
华夏稳盛混合	005450	1942	0	135202	0.01
华夏行业龙头混合	005449	1942	0	135202	0.03
长信量化价值驱动混合A	005399	1942	0	135202	0.01
万家成长优选混合C	005300	1942	0	135202	0.01
万家成长优选混合A	005299	1942	0	135202	0.01
鑫元欣享C	005263	1942	0	135202	0.01
鑫元欣享A	005262	1942	0	135202	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1942	0	135202	0.03
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1942	0	135202	0.03
南方高端装备混合C	005207	1942	0	135202	0.01
华安幸福生活混合A	005136	1942	0	135202	0.02
交银持续成长主题混合A	005001	1942	0	135202	0.02
圆信永丰优享生活	004958	1942	0	137807	0.05
招商稳健优选股票A	004784	1942	0	135202	0.04
景顺长城睿成混合C类	004719	1942	0	135202	0.02
景顺长城睿成混合A类	004707	1942	0	135202	0.02
招商制造业混合C	004569	1942	0	135202	0.01
前海开源多元策略混合C	004497	1942	0	135202	0.02
前海开源多元策略混合A	004496	1942	0	135202	0.02
前海开源盈鑫C	004454	1942	0	135202	0.04
前海开源盈鑫A	004453	1942	0	135202	0.04
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1942	0	135202	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	1942	0	135202	0.02
东方红智逸沪港深定开混合	004278	1942	0	135202	0.02
华商元亨混合A	004206	1942	0	135202	0
招商中证1000指数增强C	004195	1942	0	135202	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	1942	0	135202	0.01
招商中证500指数增强C	004193	1942	0	135202	0.02
招商中证500指数增强A	004192	1942	0	135202	0.02
嘉实新能源新材料股票C	003985	1942	0	135202	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	1942	0	135202	0
华夏能源革新股票A	003834	1942	0	135202	0
宝盈消费主题混合	003715	1942	0	135202	0.05
嘉实农业产业股票A	003634	1942	0	135202	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	1942	0	135202	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	1942	0	135202	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1942	0	135202	0.03
华夏行业景气混合A	003567	1942	0	135202	0
嘉实物流产业股票C	003299	1942	0	135202	0.02
嘉实物流产业股票A	003298	1942	0	135202	0.02
嘉实优势成长混合A	003292	1942	0	135202	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1942	0	135202	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	1942	0	135202	0.05
华夏创新前沿股票A	002980	1942	0	135202	0
易方达供给改革混合	002910	1942	0	135202	0
金信智能混合A	002849	1942	0	135202	0.02
泓德泓华混合	002846	1942	0	135202	0.04
富国创新科技混合A	002692	1942	0	135202	0
前海开源恒泽混合C	002691	1942	0	135202	0.03
前海开源恒泽混合A	002690	1942	0	135202	0.03
诺安和鑫混合A	002560	1942	0	135202	0.01
平安睿享文娱混合C	002451	1942	0	135202	0.01
平安睿享文娱混合A	002450	1942	0	135202	0.01
华安安康灵活配置混合C	002364	1942	0	135202	0.01
华安安康灵活配置混合A	002363	1942	0	135202	0.01
华夏高端制造混合A	002345	1942	0	135202	0.01
长城行业轮动混合A	002296	1942	0	135202	0.02
东吴安盈量化混合A	002270	1942	0	135202	0.01
华夏乐享健康混合A	002264	1942	0	135202	0.03
华夏军工安全混合A	002251	1942	0	135202	0
华安大安全混合A	002181	1942	0	135202	0.03
嘉实智能汽车股票	002168	1942	0	135202	0
华夏永福混合C	002166	1942	0	135202	0.01
诺安优势行业混合C	002053	1942	0	135202	0.04
诺安稳健回报混合C	002052	1942	0	135202	0.01
华夏策略混合	002031	1942	0	135202	0.03
华夏回报二号混合	002021	1942	0	135202	0
华夏回报混合A	002001	1942	0	135202	0
工银新趋势灵活配置混合C	001997	1942	0	135202	0.05
前海开源人工智能主题混合A	001986	1942	0	135202	0.02
圆信永丰兴源C	001966	1942	0	137807	0.04
圆信永丰兴源A	001965	1942	0	137807	0.04
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1942	0	135202	0.01
金鹰改革红利混合	001951	1942	0	135202	0.02
华夏消费升级混合C	001928	1942	0	135202	0.02
华夏消费升级混合A	001927	1942	0	135202	0.02
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	1942	0	135202	0.01
易方达大健康主题混合	001898	1942	0	135202	0.03
招商制造业混合A	001869	1942	0	135202	0.01
易方达现代服务业混合	001857	1942	0	135202	0.03
易方达环保主题混合A	001856	1942	0	135202	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	1942	0	135202	0
易方达瑞恒混合	001832	1942	0	135202	0.01
易方达瑞财混合E	001803	1942	0	135202	0.01
易方达瑞财混合I	001802	1942	0	135202	0.01
嘉实成长增强混合	001759	1942	0	135202	0.03
工银前沿医疗股票A	001717	1942	0	135202	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	1942	0	135202	0.05
东方红优势精选混合	001712	1942	0	135202	0.02
安信新趋势混合C	001711	1942	0	135202	0.01
安信新趋势混合A	001710	1942	0	135202	0.01
诺安积极回报混合A	001706	1942	0	135202	0.01
泓德战略转型股票	001705	1942	0	135202	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1942	0	135202	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1942	0	135202	0.05
嘉实环保低碳股票	001616	1942	0	135202	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	1942	0	135202	0.01
国泰大农业股票A	001579	1942	0	135202	0.03
平安新鑫先锋混合C	001515	1942	0	135202	0.01
易方达信息产业混合A	001513	1942	0	135202	0
泓德远见回报混合	001500	1942	0	135202	0.01
宝盈优势产业混合A	001487	1942	0	135202	0.04
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1942	0	135202	0.04
嘉实事件驱动股票	001416	1942	0	135202	0.02
工银互联网加股票	001409	1942	0	135202	0.01
景顺长城稳健回报混合C类	001407	1942	0	135202	0
富国改革动力混合	001349	1942	0	135202	0.01
安信稳健增值混合C	001338	1942	0	135202	0
安信稳健增值混合A	001316	1942	0	135202	0
平安智慧中国混合	001297	1942	0	135202	0.05
景顺长城稳健回报混合A类	001194	1942	0	135202	0
前海开源再融资股票	001178	1942	0	135202	0.04
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	1942	0	137807	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	1942	0	135202	0.03
信澳转型创新股票A	001105	1942	0	135202	0.04
前海开源工业革命4.0混合	001103	1942	0	135202	0.04
华安媒体互联网混合A	001071	1942	0	135202	0
工银新金融股票A	001054	1942	0	135202	0.01
南方创新经济灵活配置混合	001053	1942	0	135202	0.01
华夏领先股票	001042	1942	0	135202	0.02
嘉实企业变革股票	001036	1942	0	135202	0.04
前海开源中证大农业指数增强A	001027	1942	0	135202	0.03
工银国企改革股票	001008	1942	0	135202	0.02
中银新动力股票A	000996	1942	0	135202	0.02
太平灵活配置	000986	1942	0	135202	0.05
嘉实逆向策略股票	000985	1942	0	135202	0.03
招商医药健康产业股票	000960	1942	0	135202	0.01
富国中小盘精选混合A/B	000940	1942	0	135202	0
宝盈先进制造混合A	000924	1942	0	135202	0.03
富国研究精选灵活配置混合A	000880	1942	0	135202	0
景顺长城中国回报混合A	000772	1942	0	135202	0.01
平安新鑫先锋混合A	000739	1942	0	135202	0.01
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1942	0	135202	0.01
诺安稳健回报混合A	000714	1942	0	135202	0.01
景顺长城研究精选股票A	000688	1942	0	135202	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	1942	0	135202	0.04
东方红产业升级混合	000619	1942	0	135202	0
宝盈新价值混合A	000574	1942	0	135202	0.03
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	1942	0	135202	0.04
诺安优势行业混合A	000538	1942	0	135202	0.04
南方新优享灵活配置混合A	000527	1942	0	135202	0
富国城镇发展股票	000471	1942	0	135202	0.03
易方达裕惠定开混合A	000436	1942	0	135202	0
易方达新兴成长混合	000404	1942	0	135202	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	1942	0	135202	0.02
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1942	0	135202	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1942	0	135202	0.01
华安生态优先混合A	000294	1942	0	135202	0.02
工银信息产业混合A	000263	1942	0	135202	0.02
工银金融地产混合A	000251	1942	0	135202	0.01
富国医疗保健行业混合A/B	000220	1942	0	135202	0.02
国泰量化策略收益混合A	000199	1942	0	135202	0.03
华夏永福混合A	000121	1942	0	135202	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1942	0	135202	0.03
华夏盛世混合	000061	1942	0	135202	0.01
华夏复兴混合A	000031	1942	0	135202	0.01
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	1923	0	133881	0.05
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	1923	0	133881	0.05
华宝新兴成长混合C	017197	1884	0	131167	0.06
汇添富新兴消费股票D	015195	1884	0	131167	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	1884	0	131167	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1884	0	131167	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1884	0	131167	0.04
平安睿享成长混合C	011829	1884	0	131167	0.06
平安睿享成长混合A	011828	1884	0	131167	0.06
华宝新兴成长混合A	010114	1884	0	131167	0.06
汇添富新兴消费股票A	001726	1884	0	131167	0.05
工银美丽城镇股票C	011478	1865	0	129846	0.05
工银美丽城镇股票A	001043	1865	0	129846	0.05
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	1845	0	130925	0.06
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	1845	0	130925	0.06
招商核心优选C	008076	1845	0	128453	0.06
招商核心优选A	008075	1845	0	128453	0.06
博时优势企业灵活配置混合A	160526	1826	0	127132	0.06
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	1826	0	127132	0.06
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	1826	0	127132	0.06
博时优势企业灵活配置混合C	007234	1826	0	127132	0.06
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	1806	0	128158	0.06
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	1806	0	128158	0.06
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	1787	0	124418	0.05
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	1787	0	124418	0.05
浦银安盛新经济结构混合A	519126	1748	0	121705	0.05
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	1748	0	121705	0.06
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	1748	0	121705	0.06
浦银安盛新经济结构混合C	013259	1748	0	121705	0.05
数字经济ETF工银	561220	1690	0	117670	0.06
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	1690	0	117670	0.04
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1670	0	116277	0.03
国富均衡增长混合C	015138	1670	0	116277	0.05
国富均衡增长混合A	015137	1670	0	116277	0.05
光大保德信中证500指数增强C	013640	1670	0	116277	0.06
光大保德信中证500指数增强A	013639	1670	0	116277	0.06
工银悦享混合C	014069	1651	0	114939	0.05
工银悦享混合A	014068	1651	0	114939	0.05
广发沪港深价值成长混合C	011638	1642	0	113806	0.01
广发沪港深价值成长混合A	011637	1642	0	113806	0.01
工银传媒指数A	164818	1632	0	113618	0.06
工银传媒指数E	020407	1632	0	113618	0.06
工银传媒指数C	010677	1632	0	113618	0.06
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	1632	0	113618	0.05
长信中证A500指数增强C	022698	1612	0	112225	0.06
长信中证A500指数增强A	022697	1612	0	112225	0.06
前海开源恒远灵活配置混合	002407	1612	0	112225	0.05
华富价值增长混合A	410007	1573	0	109511	0.05
华富价值增长混合C	020380	1573	0	109511	0.05
华安科技创新混合C	016523	1554	0	108190	0.05
华安科技创新混合A	008635	1554	0	108190	0.05
富国碳中和混合C	017042	1542	0	106674	0.04
富国碳中和混合A	017041	1542	0	106674	0.04
富国汽车智选混合C	016591	1542	0	106674	0.04
富国汽车智选混合A	016590	1542	0	106674	0.04

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