诺思兰德(430047)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31 2024-09-30

诺思兰德(430047)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国积极成长一年定期开放混合	009693	3588121	1.3082	41371000	5.4
创金合信北证50成份指数增强C	019994	1346576	0.491	15526000	3.19
创金合信北证50成份指数增强A	019993	1346576	0.491	15526000	3.19
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	735480	0.2682	8480080	4.47
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	735480	0.2682	8480080	4.47

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国积极成长一年定期开放混合	009693	3588121	1.3082	50628400	6.74
招商北证50成份指数发起式C	017518	1206048	0.4397	17017300	2.87
招商北证50成份指数发起式A	017517	1206048	0.4397	17017300	2.87
广发北证50成份指数C	017513	979301	0.3571	13817900	3.32
广发北证50成份指数A	017512	979301	0.3571	13817900	3.32
嘉实北证50成份指数C	017528	795051	0.2899	11218200	3.13
嘉实北证50成份指数A	017527	795051	0.2899	11218200	3.13
易方达北证50成份指数C	017516	763371	0.2783	10771200	3.19
易方达北证50成份指数A	017515	763371	0.2783	10771200	3.19
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	735480	0.2682	10377600	5.51
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	735480	0.2682	10377600	5.51
华夏北证50成份指数C	017526	711881	0.2596	10044600	3.14
华夏北证50成份指数A	017525	711881	0.2596	10044600	3.14
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	587281	0.2141	8286540	2.58
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	587281	0.2141	8286540	2.58
富国北证50成份指数C	017522	564121	0.2057	7959750	3.04
富国北证50成份指数A	017521	564121	0.2057	7959750	3.04
万家北证50成份指数发起式C	018121	533642	0.1946	7529690	2.9
万家北证50成份指数发起式A	018120	533642	0.1946	7529690	2.9
天弘臻选健康混合C	014709	523138	0.1907	7381480	3.52
天弘臻选健康混合A	014708	523138	0.1907	7381480	3.52
工银北证50成份指数C	018113	476874	0.1739	6728690	2.9
工银北证50成份指数A	018112	476874	0.1739	6728690	2.9
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	374437	0.1365	5283310	2.34
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	374437	0.1365	5283310	2.34

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