古越龙山(600059)基金持股_新浪财经

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古越龙山(600059)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家沪深300指数增强C	002671	1020800	0.112	9493440	0.46
万家沪深300指数增强A	002670	1020800	0.112	9493440	0.46
信澳产业优选一年持有混合C	013496	440000	0.0483	4092000	4.9
信澳产业优选一年持有混合A	013495	440000	0.0483	4092000	4.9

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	9179917	1.0071	72888500	0.78
南方中证1000ETF	512100	2943400	0.3229	23370600	0.1
鹏华酒A	160632	2896725	0.3178	23000000	0.77
鹏华酒C	012043	2896725	0.3178	23000000	0.77
天弘中证食品饮料ETF	159736	2253700	0.2472	17894400	0.39
华夏中证1000ETF	159845	1645400	0.1805	13064500	0.1
广发中证1000ETF	560010	1367100	0.15	10854800	0.1
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1288600	0.1414	10231500	0.39
银华富利精选混合C	014044	1049296	0.1151	8331410	0.47
银华富利精选混合A	009542	1049296	0.1151	8331410	0.47
富国中证1000ETF	159629	640900	0.0703	5088750	0.09
西部利得中证1000指数增强C	018158	381000	0.0418	3025140	0.31
西部利得中证1000指数增强A	018157	381000	0.0418	3025140	0.31
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	341600	0.0375	2712300	0.39
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	294690	0.0323	2339840	1.2
九泰锐丰混合C	168111	284900	0.0313	2262110	5.06
九泰锐丰混合A	168104	284900	0.0313	2262110	5.06
易方达中证1000ETF	159633	255000	0.028	2024700	0.09
中欧小盘成长混合C	015881	144000	0.0158	1143360	0.34
中欧小盘成长混合A	015880	144000	0.0158	1143360	0.34
招商品质生活混合C	012197	124700	0.0137	990118	0.08
招商品质生活混合A	012196	124700	0.0137	990118	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	91191	0.01	724057	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	91191	0.01	724057	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	87200	0.0096	692368	0.35
易方达中证1000量化增强A	017094	87200	0.0096	692368	0.35
招商安益灵活配置混合C	018946	59900	0.0066	475606	0.15
招商安益灵活配置混合A	001531	59900	0.0066	475606	0.15
西部利得量化成长混合C	011228	41000	0.0045	325540	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	41000	0.0045	325540	0.03
汇添富中证1000ETF	560110	34200	0.0038	271548	0.1
华安中证1000指数增强C	015149	21800	0.0024	173092	0.22
华安中证1000指数增强A	015148	21800	0.0024	173092	0.22
食品ETF	159862	17000	0.0019	134980	0.39
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	16100	0.0018	127834	0.06
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	16100	0.0018	127834	0.06
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	15900	0.0017	126246	0.09
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	15900	0.0017	126246	0.09
中证1000	516300	14300	0.0016	113542	0.09
1000增强ETF	159677	13400	0.0015	106396	0.14
华安中证申万食品饮料ETF	516900	11100	0.0012	88134	0.37
平安国证2000ETF	159521	10600	0.0012	84164	0.16
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	9900	0.0011	78606	0.05
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	9900	0.0011	78606	0.05
华宝中证1000指数	162413	4200	0.0005	33348	0.09
华宝中证1000指数C	016033	4200	0.0005	33348	0.09
景顺长城国证2000ETF	159522	3600	0.0004	28584	0.09
富国中证1000优选股票C	017039	3500	0.0004	27790	0.03
富国中证1000优选股票A	017038	3500	0.0004	27790	0.03
东财食品饮料指数增强C	012341	3200	0.0004	25408	0.06
东财食品饮料指数增强A	012340	3200	0.0004	25408	0.06
东兴宸瑞量化混合C	012298	2500	0.0003	19850	0.04
东兴宸瑞量化混合A	012297	2500	0.0003	19850	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	700	0.0001	5558	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	700	0.0001	5558	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	500	0.0001	3970	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	500	0.0001	3970	0.02
财通中证1000指数增强C	019271	400	0	3176	0
财通中证1000指数增强A	019270	400	0	3176	0
800增强ETF	159517	300	0	2382	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	100	0	794	0
东兴宸祥量化混合A	013166	100	0	794	0
东兴兴晟混合C	009328	100	0	794	0
东兴兴晟混合A	009327	100	0	794	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐丰混合C	168111	256400	0.0281	2346060	4.72
九泰锐丰混合A	168104	256400	0.0281	2346060	4.72
新华沪深300指数增强C	008184	112400	0.0123	1028460	1.01
新华沪深300指数增强A	005248	112400	0.0123	1028460	1.01
长信汇智量化选股混合C	018725	48400	0.0053	442860	0.87
长信汇智量化选股混合A	018724	48400	0.0053	442860	0.87
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	20300	0.0022	185745	0.62
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	20300	0.0022	185745	0.62

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	9384417	1.0295	87275100	0.75
国金量化多策略C	017874	3757800	0.4122	34947500	0.86
国金量化多策略A	005443	3757800	0.4122	34947500	0.86
鹏华酒A	160632	2981525	0.3271	27728200	0.74
鹏华酒C	012043	2981525	0.3271	27728200	0.74
天弘中证食品饮料ETF	159736	2192000	0.2405	20385600	0.38
国富中小盘股票A	450009	1957700	0.2148	18206600	0.54
国富中小盘股票C	017948	1957700	0.2148	18206600	0.54
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1309400	0.1436	12177400	0.4
国金智享量化选股混合C	018824	1022600	0.1122	9510180	0.56
国金智享量化选股混合A	018823	1022600	0.1122	9510180	0.56
南方中证1000ETF	512100	958200	0.1051	8911260	0.1
广发中证1000ETF	560010	876100	0.0961	8147730	0.1
银华富利精选混合C	014044	827300	0.0908	7693890	0.37
银华富利精选混合A	009542	827300	0.0908	7693890	0.37
华夏中证1000ETF	159845	792200	0.0869	7367460	0.1
银华品质消费股票	009852	713100	0.0782	6631830	1.59
富国中证1000ETF	159629	559600	0.0614	5204280	0.1
华商未来主题混合	000800	545400	0.0598	5072220	0.4
招商品质生活混合C	012197	513000	0.0563	4770900	0.28
招商品质生活混合A	012196	513000	0.0563	4770900	0.28
华商策略精选混合	630008	398400	0.0437	3705120	0.25
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	358300	0.0393	3332190	0.39
易方达中证1000ETF	159633	298000	0.0327	2771400	0.09
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	284390	0.0312	2644830	1.32
华商医药消费精选混合C	013957	278300	0.0305	2588190	0.9
华商医药消费精选混合A	013956	278300	0.0305	2588190	0.9
招商安益灵活配置混合C	018946	250100	0.0274	2325930	0.34
招商安益灵活配置混合A	001531	250100	0.0274	2325930	0.34
金鹰红利价值混合A	210002	136600	0.015	1270380	0.04
金鹰红利价值混合C	016563	136600	0.015	1270380	0.04
汇添富沪深300指数增强C	010556	136085	0.0149	1265590	0.04
汇添富沪深300指数增强A	005530	136085	0.0149	1265590	0.04
易方达中证1000量化增强C	017095	132100	0.0145	1228530	0.45
易方达中证1000量化增强A	017094	132100	0.0145	1228530	0.45
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	99300	0.0109	923490	0.06
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	99300	0.0109	923490	0.06
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	92300	0.0101	858390	0.3
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	92300	0.0101	858390	0.3
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	92291	0.0101	858306	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	92291	0.0101	858306	0.02
国泰中证1000增强策略ETF	159679	69200	0.0076	643560	0.2
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	68400	0.0075	636120	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	68400	0.0075	636120	0.02
泓德泓益量化混合A	002562	67100	0.0074	624030	0.29
信澳消费优选混合	610007	58400	0.0064	543120	1.97
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	53500	0.0059	497550	0.04
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	53500	0.0059	497550	0.04
鹏华中证1000指数增强C	016786	49300	0.0054	458490	0.13
鹏华中证1000指数增强A	016785	49300	0.0054	458490	0.13
汇添富中证1000ETF	560110	43800	0.0048	407340	0.1
兴银中证1000指数增强C	014832	41700	0.0046	387810	0.2
兴银中证1000指数增强A	014831	41700	0.0046	387810	0.2
汇添富中证800指数增强C	017897	39500	0.0043	367350	0.16
汇添富中证800指数增强A	017896	39500	0.0043	367350	0.16
汇添富中证500指数增强C	016854	38800	0.0043	360840	0.01
汇添富中证500指数增强A	001050	38800	0.0043	360840	0.01
新华沪深300指数增强C	008184	30300	0.0033	281790	0.28
新华沪深300指数增强A	005248	30300	0.0033	281790	0.28
国泰君安中证1000指数增强C	015868	30200	0.0033	280860	0.02
国泰君安中证1000指数增强A	015867	30200	0.0033	280860	0.02
泰康中证1000指数增强发起C	019186	28400	0.0031	264120	0.34
泰康中证1000指数增强发起A	019185	28400	0.0031	264120	0.34
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	26400	0.0029	245520	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	26400	0.0029	245520	0.05
中加量化研选混合C	014692	25400	0.0028	236220	0.66
中加量化研选混合A	014691	25400	0.0028	236220	0.66
明亚中证1000指数增强C	017506	22700	0.0025	211110	0.11
明亚中证1000指数增强A	017505	22700	0.0025	211110	0.11
海富通阿尔法对冲混合A	519062	21600	0.0024	200880	0.06
海富通阿尔法对冲混合C	008795	21600	0.0024	200880	0.06
食品ETF	159862	21400	0.0023	199020	0.4
泓德量化精选混合	006336	18300	0.002	170190	0.08
东财食品饮料指数增强C	012341	18200	0.002	169260	0.35
东财食品饮料指数增强A	012340	18200	0.002	169260	0.35
海富通欣益混合A	519222	15700	0.0017	146010	0.21
海富通欣益混合C	519221	15700	0.0017	146010	0.21
华夏中证800指数增强C	017986	14600	0.0016	135780	0.11
华夏中证800指数增强A	017985	14600	0.0016	135780	0.11
中证1000	516300	14400	0.0016	133920	0.1
景顺长城量化小盘股票	005457	14000	0.0015	130200	0.01
海富通安益对冲混合A	008831	10300	0.0011	95790	0.09
海富通安益对冲混合C	008830	10300	0.0011	95790	0.09
东兴宸祥量化混合C	013167	10100	0.0011	93930	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	10100	0.0011	93930	0.05
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	10100	0.0011	93930	0.4
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	10100	0.0011	93930	0.4
东兴未来价值混合C	007550	8300	0.0009	77190	0.06
东兴未来价值混合A	004695	8300	0.0009	77190	0.06
1000增强ETF	159677	7100	0.0008	66030	0.08
东兴宸瑞量化混合C	012298	5700	0.0006	53010	0.1
东兴宸瑞量化混合A	012297	5700	0.0006	53010	0.1
景顺长城国证2000ETF	159522	5600	0.0006	52080	0.08
东兴兴晟混合C	009328	5500	0.0006	51150	0.11
东兴兴晟混合A	009327	5500	0.0006	51150	0.11
华宝中证1000指数	162413	4500	0.0005	41850	0.09
华宝中证1000指数C	016033	4500	0.0005	41850	0.09
海富通欣享混合A	519229	3400	0.0004	31620	0.02
海富通欣享混合C	519228	3400	0.0004	31620	0.02
国联智选对冲3个月定开混合	008848	3000	0.0003	27900	0.27
兴银中证500指数增强C	011205	2700	0.0003	25110	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	2700	0.0003	25110	0.03
九泰天利量化C	011590	2300	0.0003	21390	0.72
九泰天利量化A	011589	2300	0.0003	21390	0.72
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	2000	0.0002	18600	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1500	0.0002	13950	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1500	0.0002	13950	0.04
800增强ETF	159517	900	0.0001	8370	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	900	0.0001	8370	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	900	0.0001	8370	0.03
银华长丰混合发起式	008978	700	0.0001	6510	0
九泰天奕量化价值混合C	008137	600	0.0001	5580	0.66
九泰天奕量化价值混合A	008077	600	0.0001	5580	0.66
中加中证500指数增强C	010154	500	0.0001	4650	0.02
中加中证500指数增强A	010153	500	0.0001	4650	0.02
银华长荣混合A	011855	400	0	3720	0
泓德优质治理混合	011530	400	0	3720	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	8882867	0.9745	92204200	0.73
鹏华酒A	160632	2796625	0.3068	29029000	0.69
鹏华酒C	012043	2796625	0.3068	29029000	0.69
天弘中证食品饮料ETF	159736	2002900	0.2197	20790100	0.39
华夏中证1000ETF	159845	1044700	0.1146	10844000	0.1
银华富利精选混合C	014044	1010100	0.1108	10484800	0.43
银华富利精选混合A	009542	1010100	0.1108	10484800	0.43
南方中证1000ETF	512100	922600	0.1012	9576590	0.1
富国中证1000ETF	159629	553500	0.0607	5745330	0.1
易方达中证1000ETF	159633	505600	0.0555	5248130	0.1
广发中证1000ETF	560010	428000	0.047	4442640	0.1
华商未来主题混合	000800	405200	0.0445	4205980	0.3
华商策略精选混合	630008	401200	0.044	4164460	0.29
东方新思路灵活配置混合C	001385	400000	0.0439	4152000	1.9
东方新思路灵活配置混合A	001384	400000	0.0439	4152000	1.9
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	309800	0.034	3215720	2.4
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	309800	0.034	3215720	2.4
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	291490	0.032	3025670	1.38
永赢宏泽一年定开混合	011093	161300	0.0177	1674290	0.17
新华钻石品质企业混合	519093	100000	0.011	1038000	0.82
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	100000	0.011	1038000	1.55
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	96791	0.0106	1004690	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	96791	0.0106	1004690	0.02
永赢惠泽一年	006836	62000	0.0068	643560	0.17
兴银中证1000指数增强C	014832	54100	0.0059	561558	0.25
兴银中证1000指数增强A	014831	54100	0.0059	561558	0.25
工银食品饮料混合C	013290	50000	0.0055	519000	0.52
工银食品饮料混合A	013289	50000	0.0055	519000	0.52
汇添富中证1000ETF	560110	48500	0.0053	503430	0.1
中金消费升级	001193	33300	0.0037	345654	0.16
建信中证饮料主题ETF	159789	29300	0.0032	304134	0.66
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	28400	0.0031	294792	0.11
招商安益灵活配置混合A	001531	28200	0.0031	292716	0.2
东兴宸祥量化混合C	013167	19000	0.0021	197220	0.09
东兴宸祥量化混合A	013166	19000	0.0021	197220	0.09
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	15200	0.0017	157776	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	15200	0.0017	157776	0.01
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	14800	0.0016	153624	0.02
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	14800	0.0016	153624	0.02
浦银安盛优化收益债券C	519112	12000	0.0013	124560	0.38
浦银安盛优化收益债券A	519111	12000	0.0013	124560	0.38
中信建投睿利C	004635	11700	0.0013	121446	0.3
中信建投睿利A	003308	11700	0.0013	121446	0.3
中证1000	516300	10700	0.0012	111066	0.09
广发套利	000992	7500	0.0008	77850	0.11
南方价值臻选混合C	012427	5800	0.0006	60204	0.02
南方价值臻选混合A	012426	5800	0.0006	60204	0.02
东兴宸瑞量化混合C	012298	5700	0.0006	59166	0.09
东兴宸瑞量化混合A	012297	5700	0.0006	59166	0.09
华宝中证1000指数	162413	4600	0.0005	47748	0.09
华宝中证1000指数C	016033	4600	0.0005	47748	0.09
银华多元回报一年持有期混合	012434	4000	0.0004	41520	0
南方改革机遇灵活配置混合	001181	4000	0.0004	41520	0.01
南方君选灵活配置混合	001536	3900	0.0004	40482	0.01
南方核心竞争混合	202213	3300	0.0004	34254	0.01
银华华证ESG领先指数	013174	3200	0.0004	33216	0.05
南方君誉混合C	016677	2900	0.0003	30102	0.02
南方君誉混合A	016676	2900	0.0003	30102	0.02
景顺长城中证1000指数增强C	015496	2700	0.0003	28026	0.02
景顺长城中证1000指数增强A	015495	2700	0.0003	28026	0.02
东兴兴晟混合C	009328	2500	0.0003	25950	0.04
东兴兴晟混合A	009327	2500	0.0003	25950	0.04
南方比较优势混合C	013591	1500	0.0002	15570	0.02
南方比较优势混合A	013590	1500	0.0002	15570	0.02
银华长丰混合发起式	008978	700	0.0001	7266	0
华夏中证800指数增强C	017986	600	0.0001	6228	0
华夏中证800指数增强A	017985	600	0.0001	6228	0
银华多元视野灵活配置混合	002307	600	0.0001	6228	0
银华增强收益债券	180015	400	0	4152	0
银华长荣混合A	011855	400	0	4152	0
银华多元动力灵活配置混合	005251	400	0	4152	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	5528767	0.6065	53684300	0.61
鹏华酒A	160632	3409725	0.3741	33108400	0.58
鹏华酒C	012043	3409725	0.3741	33108400	0.58
天弘中证食品饮料ETF	159736	2253800	0.2473	21884400	0.32
天弘港股通精选C	006753	1309500	0.1437	12715200	1.59
天弘港股通精选A	006752	1309500	0.1437	12715200	1.59
天弘永定价值成长混合A	420003	1127000	0.1236	10943200	1.59
天弘永定价值成长混合C	015463	1127000	0.1236	10943200	1.59
南方中证1000ETF	512100	1077400	0.1182	10461600	0.1
天弘文化新兴产业股票A	164205	774400	0.085	7519420	1.54
天弘文化新兴产业股票C	015475	774400	0.085	7519420	1.54
天弘甄选食品饮料C	009876	709900	0.0779	6893130	1.49
天弘甄选食品饮料A	009875	709900	0.0779	6893130	1.49
广发中证1000ETF	560010	690800	0.0758	6707670	0.1
富国中证1000ETF	159629	645600	0.0708	6268780	0.11
华夏中证1000ETF	159845	636500	0.0698	6180420	0.1
易方达中证1000ETF	159633	604800	0.0663	5872610	0.1
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	323290	0.0355	3139150	1.47
国金量化多因子C	016858	294400	0.0323	2858620	0.13
国金量化多因子A	006195	294400	0.0323	2858620	0.13
永赢宏泽一年定开混合	011093	249700	0.0274	2424590	0.16
国泰上证综合ETF	510760	197100	0.0216	1913840	0.59
东财食品饮料指数增强C	012341	117400	0.0129	1139950	1.66
东财食品饮料指数增强A	012340	117400	0.0129	1139950	1.66
中信建投中证1000指数增强C	015785	90500	0.0099	878755	0.1
中信建投中证1000指数增强A	015784	90500	0.0099	878755	0.1
国金量化精选C	014806	80000	0.0088	776800	0.13
国金量化精选A	014805	80000	0.0088	776800	0.13
永赢惠泽一年	006836	62000	0.0068	602020	0.16
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	61000	0.0067	592310	0.06
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	61000	0.0067	592310	0.06
汇添富中证1000ETF	560110	55600	0.0061	539876	0.1
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	46991	0.0052	456283	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	46991	0.0052	456283	0.01
建信中证饮料主题ETF	159789	35000	0.0038	339850	0.55
海富通量化前锋股票A	005189	31800	0.0035	308778	0.54
海富通量化前锋股票C	005188	31800	0.0035	308778	0.54
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	22250	0.0024	216048	0.1
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	22250	0.0024	216048	0.1
海富通安益对冲混合A	008831	19700	0.0022	191287	0.06
海富通安益对冲混合C	008830	19700	0.0022	191287	0.06
银河量化稳进混合	005126	18800	0.0021	182548	1
海富通量化多因子混合A	005081	17100	0.0019	166041	0.07
海富通量化多因子混合C	005080	17100	0.0019	166041	0.07
中证1000	516300	15900	0.0017	154389	0.1
海富通欣享混合A	519229	12100	0.0013	117491	0.02
海富通欣享混合C	519228	12100	0.0013	117491	0.02
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	7000	0.0008	67970	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	7000	0.0008	67970	0.01
华宝中证1000指数	162413	4600	0.0005	44666	0.09
华宝中证1000指数C	016033	4600	0.0005	44666	0.09
银华华证ESG领先指数	013174	3900	0.0004	37869	0.06
海富通欣益混合A	519222	2800	0.0003	27188	0.08
海富通欣益混合C	519221	2800	0.0003	27188	0.08
东兴宸祥量化混合C	013167	2400	0.0003	23304	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	2400	0.0003	23304	0.05
东兴兴晟混合C	009328	2300	0.0003	22333	0.05
东兴兴晟混合A	009327	2300	0.0003	22333	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2300	0.0003	22333	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2300	0.0003	22333	0.04
创金合信量化核心混合C	004360	300	0	2913	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	300	0	2913	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	6028217	0.6613	66310400	0.71
鹏华酒A	160632	3880625	0.4257	42686900	0.69
鹏华酒C	012043	3880625	0.4257	42686900	0.69
天弘中证食品饮料ETF	159736	2479600	0.272	27275600	0.34
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1370100	0.1503	15071100	0.35
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	384500	0.0422	4229500	0.35
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	320190	0.0351	3522090	1.53
南方中证1000ETF	512100	253500	0.0278	2788500	0.11
永赢宏泽一年定开混合	011093	193231	0.0212	2125540	0.13
永赢惠泽一年	006836	110800	0.0122	1218800	0.14
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	77800	0.0085	855800	0.09
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	77800	0.0085	855800	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	63291	0.0069	696201	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	63291	0.0069	696201	0.01
华夏中证1000ETF	159845	54500	0.006	599500	0.11
建信中证饮料主题ETF	159789	36900	0.004	405900	0.66
食品ETF	159862	19900	0.0022	218900	0.34
广发中证1000ETF联接C	006487	15200	0.0017	167200	0.1
广发中证1000ETF联接A	006486	15200	0.0017	167200	0.1
华安中证申万食品饮料ETF	516900	10300	0.0011	113300	0.33
广发套利	000992	9000	0.001	99000	0.05
太平中证1000指数增强C	015467	6300	0.0007	69300	0.13
太平中证1000指数增强A	015466	6300	0.0007	69300	0.13
中证1000	516300	6000	0.0007	66000	0.09
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	5400	0.0006	59400	0.22
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	5400	0.0006	59400	0.22
嘉实润和量化定期混合	005166	4900	0.0005	53900	0.23
银华华证ESG领先指数	013174	4700	0.0005	51700	0.06
华宝中证1000指数	162413	3000	0.0003	33000	0.09

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	1604900	0.1761	15455200	0.62
天弘甄选食品饮料C	009876	1394200	0.1529	13426100	3.66
天弘甄选食品饮料A	009875	1394200	0.1529	13426100	3.66
嘉实量化精选股票	001637	1316200	0.1444	12675000	1.7
嘉实润和量化定期混合	005166	18000	0.002	173340	0.68

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	3084717	0.3384	37726100	0.62
鹏华酒A	160632	2747825	0.3014	33605900	0.64
鹏华酒C	012043	2747825	0.3014	33605900	0.64
国富兴海回报混合	011152	2201055	0.2415	26918900	1.31
天弘中证食品饮料ETF	159736	1950900	0.214	23859500	0.32
兴全合宜混合A	163417	1868958	0.205	22857400	0.08
兴全合宜混合C	005491	1868958	0.205	22857400	0.08
兴全合润混合	163406	1471535	0.1614	17996900	0.05
国富基本面优选混合A	008515	1249613	0.1371	15282800	0.98
建信中证500指数增强C	005633	1068100	0.1172	13062900	0.25
建信中证500指数增强A	000478	1068100	0.1172	13062900	0.25
天弘甄选食品饮料C	009876	949500	0.1042	11612400	3.99
天弘甄选食品饮料A	009875	949500	0.1042	11612400	3.99
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	929300	0.1019	11365300	0.32
天治低碳经济混合	350002	467000	0.0512	5711410	3.38
新华优选成长混合	519089	391000	0.0429	4781930	0.43
天弘精选混合A	420001	360600	0.0396	4410140	0.62
新华景气行业混合C	009886	342400	0.0376	4187550	0.46
新华景气行业混合A	009885	342400	0.0376	4187550	0.46
新华鑫益灵活配置混合A	014150	331700	0.0364	4056690	0.48
新华鑫益灵活配置混合C	000584	331700	0.0364	4056690	0.48
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	294200	0.0323	3598070	0.31
天弘云端生活优选混合A	001030	258100	0.0283	3156560	1.75
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	167390	0.0184	2047180	0.83
创金合信量化多因子股票C	003865	160400	0.0176	1961690	0.44
创金合信量化多因子股票A	002210	160400	0.0176	1961690	0.44
南方中证1000ETF	512100	154800	0.017	1893200	0.09
创金合信中证1000增强C	003647	136200	0.0149	1665730	0.75
创金合信中证1000增强A	003646	136200	0.0149	1665730	0.75
新华鑫泰灵活配置混合	004573	113100	0.0124	1383210	1.42
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	97291	0.0107	1189870	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	97291	0.0107	1189870	0.01
天弘消费C	010332	82400	0.009	1007750	1.75
天弘消费A	010331	82400	0.009	1007750	1.75
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	55242	0.0061	675610	0.09
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	55242	0.0061	675610	0.09
华夏中证1000ETF	159845	39400	0.0043	481862	0.09
建信灵活配置混合A	000270	31800	0.0035	388914	0.15
国新国证新锐	001068	30000	0.0033	366900	1.44
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	19900	0.0022	243377	0.16
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	19900	0.0022	243377	0.16
食品ETF	159862	16700	0.0018	204241	0.32
广发中证1000ETF联接C	006487	13200	0.0014	161436	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	13200	0.0014	161436	0.09
华安中证申万食品饮料ETF	516900	8400	0.0009	102732	0.3
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	6900	0.0008	84387	0.25
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	6900	0.0008	84387	0.25
中证1000	516300	4200	0.0005	51366	0.1
华宝中证1000指数	162413	3700	0.0004	45251	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	600	0.0001	7338	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	600	0.0001	7338	0.02
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	500	0.0001	6115	0.18
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	500	0.0001	6115	0.18
南方中证1000ETF发起联接C	011861	200	0	2446	0
南方中证1000ETF发起联接A	011860	200	0	2446	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全恒益债券C	004953	2685284	0.3321	29054800	0.91
兴全恒益债券A	004952	2685284	0.3321	29054800	0.91
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	644468	0.0797	6973140	0.19
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	644468	0.0797	6973140	0.19
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	429645	0.0531	4648760	0.08

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富中小盘股票A	450009	5068155	0.6268	62203200	0.98
国富弹性市值混合A	450002	5018190	0.6207	61555600	1.15
国富基本面优选混合A	008515	4299313	0.5317	52239000	1.75
国富兴海回报混合	011152	4296455	0.5314	52201900	2.15
鹏华酒A	160632	3666225	0.4534	47514300	0.66
鹏华酒C	012043	3666225	0.4534	47514300	0.66
兴全恒益债券C	004953	2685284	0.3321	32626200	1.05
兴全恒益债券A	004952	2685284	0.3321	32626200	1.05
酒ETF	512690	2459817	0.3042	31879200	0.7
兴全合宜混合A	163417	1868958	0.2312	22707800	0.06
兴全合宜混合C	005491	1868958	0.2312	22707800	0.06
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	1551484	0.1919	20107200	0.31
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	1551484	0.1919	20107200	0.31
兴全合润混合	163406	1471535	0.182	17879200	0.06
汇添富优势精选混合	519008	799939	0.0989	10367200	0.3
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	783800	0.0969	10158000	0.33
汇添富美丽30混合A	000173	650000	0.0804	8424000	0.4
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	644468	0.0797	7830290	0.22
兴全中证800六个月持有指数C	010674	537056	0.0664	6525230	0.23
兴全中证800六个月持有指数A	010673	537056	0.0664	6525230	0.23
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	429645	0.0531	5220190	0.09
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	322234	0.0399	3915140	0.08
兴全沪深300指数C	007230	322234	0.0399	3915140	0.08
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	322234	0.0399	3915140	0.19
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	236900	0.0293	3070220	0.32
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	220990	0.0273	2864030	0.91
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	010267	214822	0.0266	2610090	0.25
工银消费股票C	008167	200000	0.0247	2592000	0.39
工银消费股票A	008166	200000	0.0247	2592000	0.39
工银新得利混合	002005	200000	0.0247	2592000	0.54
工银新生代消费混合	005526	140000	0.0173	1814400	0.69
南方中证1000ETF	512100	80400	0.0099	1041980	0.12
华夏中证1000ETF	159845	12100	0.0015	156816	0.11
广发中证1000ETF联接C	006487	7900	0.001	102384	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	7900	0.001	102384	0.11
华宝中证1000指数	162413	4200	0.0005	54432	0.13
中证1000	516300	1800	0.0002	23328	0.11

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富弹性市值混合A	450002	5806835	0.7182	98774300	1.52
国富中小盘股票A	450009	2563500	0.3171	43605100	1.2
鹏华酒分级	16063C	2224825	0.2752	37844300	0.85
鹏华酒分级B	150230	2224825	0.2752	37844300	0.85
鹏华酒分级A	150229	2224825	0.2752	37844300	0.85
酒ETF	512690	1303517	0.1612	22172800	0.83
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	938484	0.1161	15963600	0.37
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	938484	0.1161	15963600	0.37
东方欣益一年持有期混合C	009938	400000	0.0495	6804000	0.4
东方欣益一年持有期混合A	009937	400000	0.0495	6804000	0.4
东方精选混合	400003	399999	0.0495	6803980	0.42
东方龙混合	400001	349964	0.0433	5952890	1.31
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	324890	0.0402	5526380	1.29
东方中国红利混合	009999	250000	0.0309	4252500	1.6
东方欣利混合C	009471	140000	0.0173	2381400	0.43
东方欣利混合A	009470	140000	0.0173	2381400	0.43
东方强化收益债券	400016	120000	0.0148	2041200	0.13
南方中证1000ETF	512100	48900	0.006	831789	0.15
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	21800	0.0027	370818	0.5
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	21800	0.0027	370818	0.5
广发中证1000ETF联接C	006487	4700	0.0006	79947	0.15
广发中证1000ETF联接A	006486	4700	0.0006	79947	0.15
华宝中证1000指数	162413	3400	0.0004	57834	0.15

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	4000	0.0005	40200	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	4000	0.0005	40200	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	4000	0.0005	40200	0.1

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富弹性市值混合A	450002	11043045	1.3658	102921000	2.56
国富中小盘股票A	450009	6825853	0.8442	63616900	2.27
国富基本面优选混合A	008515	6527283	0.8073	60834300	1.84
诺安平衡混合	320001	1669500	0.2065	15559700	1.15
大成睿景灵活配置混合C	001301	969194	0.1199	9032890	0.99
大成睿景灵活配置混合A	001300	969194	0.1199	9032890	0.99
诺安低碳经济股票A	001208	845100	0.1045	7876330	1.61
银华优势企业混合	180001	828200	0.1024	7718820	0.89
鹏华酒分级	16063C	777225	0.0961	7243740	0.95
鹏华酒分级B	150230	777225	0.0961	7243740	0.95
鹏华酒分级A	150229	777225	0.0961	7243740	0.95
银华中国梦30股票	001163	665885	0.0824	6206050	1.25
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	491884	0.0608	4584360	0.33
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	491884	0.0608	4584360	0.33
国泰大农业股票A	001579	464200	0.0574	4326340	1.01
酒ETF	512690	435239	0.0538	4056430	1.01
银华消费主题混合A	161818	417600	0.0516	3892030	1.62
东方精选混合	400003	400000	0.0495	3728000	0.25
诺安先锋混合A	320003	300000	0.0371	2796000	0.08
东方强化收益债券	400016	200000	0.0247	1864000	0.28
诺安策略精选股票	320020	115000	0.0142	1071800	1.33
东方龙混合	400001	100000	0.0124	932000	0.24
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	39415	0.0049	367348	0.52
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	39415	0.0049	367348	0.52
南方中证1000ETF	512100	18300	0.0023	170556	0.09
华宝中证1000指数	162413	4600	0.0006	42872	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	4600	0.0006	42872	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	4600	0.0006	42872	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	4300	0.0005	40076	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	4300	0.0005	40076	0.09

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富弹性市值混合A	450002	11043045	1.3658	93976300	2.06
国富中小盘股票A	450009	6893666	0.8526	58665100	1.91
鹏华酒分级	16063C	837925	0.1036	7130740	1.08
鹏华酒分级B	150230	837925	0.1036	7130740	1.08
鹏华酒分级A	150229	837925	0.1036	7130740	1.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	342684	0.0424	2916240	0.41
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	342684	0.0424	2916240	0.41
酒ETF	512690	238773	0.0295	2031960	1.12
诺安先锋混合A	320003	104600	0.0129	890146	0.03
创金合信量化多因子股票C	003865	61200	0.0076	520812	0.09
创金合信量化多因子股票A	002210	61200	0.0076	520812	0.09
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	49100	0.0061	417841	0.25
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	49100	0.0061	417841	0.25
广发东财大数据混合A	002802	27400	0.0034	233174	0.29
南方中证1000ETF	512100	23000	0.0028	195730	0.1
创金合信中证1000增强C	003647	14300	0.0018	121693	0.09
创金合信中证1000增强A	003646	14300	0.0018	121693	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	4900	0.0006	41699	0.1
广发中证1000ETF联接A	006486	4900	0.0006	41699	0.1
华宝中证1000指数	162413	4700	0.0006	39997	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	4700	0.0006	39997	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	4700	0.0006	39997	0.08
海富通量化前锋股票A	005189	3400	0.0004	28934	0.08
海富通量化前锋股票C	005188	3400	0.0004	28934	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	1500	0.0002	12765	0.12
创金合信国证2000指数A	005565	1500	0.0002	12765	0.12

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华酒分级	16063C	817425	0.1011	7242390	1.23
鹏华酒分级B	150230	817425	0.1011	7242390	1.23
鹏华酒分级A	150229	817425	0.1011	7242390	1.23
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	241284	0.0298	2137780	0.41
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	241284	0.0298	2137780	0.41
酒ETF	512690	167200	0.0207	1481390	1.09
创金合信中证1000增强C	003647	60600	0.0075	536916	0.44
创金合信中证1000增强A	003646	60600	0.0075	536916	0.44
创金合信量化发现混合C	003242	55300	0.0068	489958	0.14
创金合信量化发现混合A	003241	55300	0.0068	489958	0.14
南方中证1000ETF	512100	26000	0.0032	230360	0.11
广发中证500ETF	510510	11081	0.0014	98177.7	0
华宝中证1000指数	162413	5900	0.0007	52274	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	5900	0.0007	52274	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	5900	0.0007	52274	0.11
广发中证1000ETF联接C	006487	5600	0.0007	49616	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	5600	0.0007	49616	0.11
广发东财大数据混合A	002802	3700	0.0005	32782	0.03

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华酒分级	16063C	840725	0.104	5548780	1.44
鹏华酒分级B	150230	840725	0.104	5548780	1.44
鹏华酒分级A	150229	840725	0.104	5548780	1.44
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	831706	0.1029	5489260	0.37
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	831706	0.1029	5489260	0.37
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	831706	0.1029	5489260	0.37
银华沪港深增长股票A	001703	384500	0.0476	2537700	0.92
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	339684	0.042	2241910	0.44
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	339684	0.042	2241910	0.44
诺安先锋混合A	320003	266460	0.033	1758640	0.06
中银证券瑞丰混合C	004884	180000	0.0223	1188000	2.16
中银证券瑞丰混合A	004883	180000	0.0223	1188000	2.16
长盛同盛成长优选混合	160813	151800	0.0188	1001880	0.69
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	51200	0.0063	337920	0.65
银华瑞和灵活配置混合	005544	49200	0.0061	324720	0.1
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	39801	0.0049	262687	0.73
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	39801	0.0049	262687	0.73
南方中证1000ETF	512100	19500	0.0024	128700	0.11
广发中证500ETF	510510	16981	0.0021	112075	0
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	12700	0.0016	83820	1.02
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	12700	0.0016	83820	1.02
创金合信中证1000增强C	003647	12700	0.0016	83820	0.19
创金合信中证1000增强A	003646	12700	0.0016	83820	0.19
兴业量化混合A	005133	9900	0.0012	65340	0.11
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	8300	0.001	54780	0.03
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	7300	0.0009	48180	0.06
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	7300	0.0009	48180	0.06
华宝中证1000指数	162413	6200	0.0008	40920	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	6200	0.0008	40920	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	6200	0.0008	40920	0.1
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	4100	0.0005	27060	0.25

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	4600501	0.569	37494100	0.3
建信中证500指数增强C	005633	1876269	0.2321	15291600	0.46
建信中证500指数增强A	000478	1876269	0.2321	15291600	0.46
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	764406	0.0945	6229910	0.35
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	764406	0.0945	6229910	0.35
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	764406	0.0945	6229910	0.35
鹏华酒分级	16063C	726825	0.0899	5923620	1.3
鹏华酒分级B	150230	726825	0.0899	5923620	1.3
鹏华酒分级A	150229	726825	0.0899	5923620	1.3
银华沪港深增长股票A	001703	384500	0.0476	3133680	0.97
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	268783	0.0332	2190580	0.44
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	268783	0.0332	2190580	0.44
博时国企改革主题股票A	001277	194000	0.024	1581100	0.13
申万菱信量化成长混合A	004135	170243	0.0211	1387480	0.51
长信量化多策略股票A	519965	164700	0.0204	1342300	0.89
长信量化多策略股票C	004858	164700	0.0204	1342300	0.89
长盛同盛成长优选混合	160813	151800	0.0188	1237170	0.72
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	121800	0.0151	992670	0.95
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	121800	0.0151	992670	0.95
南方大数据300指数C	001426	72500	0.009	590875	0.11
南方大数据300指数A	001420	72500	0.009	590875	0.11
银华瑞和灵活配置混合	005544	49200	0.0061	400980	0.1
广发中证500ETF	510510	30381	0.0038	247605	0.01
诺德新盛A	005290	24000	0.003	195600	0.24
建信多因子量化股票	002952	20400	0.0025	166260	0.4
大成核心双动力混合A	090011	20200	0.0025	164630	0.2
广发中证全指主要消费ETF	159946	19200	0.0024	156480	0.28
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	14600	0.0018	118990	0.16
南方中证500量化增强股票发起C	002907	13500	0.0017	110025	0.04
南方中证500量化增强股票发起A	002906	13500	0.0017	110025	0.04
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	11901	0.0015	96993.1	0.18
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	11901	0.0015	96993.1	0.18
国金量化多策略A	005443	8800	0.0011	71720	0.02
建信精工制造指数增强	001397	7600	0.0009	61940	0.06
万家家瑞债券C	004572	7500	0.0009	61125	0.09
万家家瑞债券A	004571	7500	0.0009	61125	0.09
浙商中证500增强A	002076	4800	0.0006	39120	0.08
泰达宏利量化股票	001733	3700	0.0005	30155	0.04
兴业量化混合A	005133	3400	0.0004	27710	0.04
长江汇聚量化多因子混合	005757	2100	0.0003	17115	0.02
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1100	0.0001	8965	0
广发中证500ETF联接C	002903	1100	0.0001	8965	0
诺安先锋混合A	320003	138	0	1124.7	0
申万菱信价值优先混合	004769	1	0	8.15	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	4600501	0.569	43198700	0.1
南方中证500ETF	510500	2108356	0.2608	19797500	0.11
汇添富中证主要消费ETF	159928	780805	0.0966	7331760	0.47
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	733609	0.0907	6888590	0.45
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	733609	0.0907	6888590	0.45
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	733609	0.0907	6888590	0.45
鹏华酒分级	16063C	506225	0.0626	4753450	1.52
鹏华酒分级B	150230	506225	0.0626	4753450	1.52
鹏华酒分级A	150229	506225	0.0626	4753450	1.52
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	239600	0.0296	2249840	0.54
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	239600	0.0296	2249840	0.54
广发中证500ETF	510510	165881	0.0205	1557620	0.11
长盛同盛成长优选混合	160813	151800	0.0188	1425400	0.71
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	126500	0.0156	1187840	0.67
嘉实中证500ETF	159922	113434	0.014	1065150	0.1
华夏中证500ETF	512500	97400	0.012	914586	0.11
华夏睿磐泰盛混合	003697	78200	0.0097	734298	0.21
天弘中证500ETF联接A	000962	61675	0.0076	579128	0.1
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	43900	0.0054	412221	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	43900	0.0054	412221	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	43900	0.0054	412221	0.19
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	37388	0.0046	351073	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	35300	0.0044	331467	0.11
华泰柏瑞中证500ETF	512510	31040	0.0038	291466	0.11
广发中证全指主要消费ETF	159946	28800	0.0036	270432	0.31
国寿安保中证500ETF	510560	25800	0.0032	242262	0.11
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	25000	0.0031	234750	0.1
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	25000	0.0031	234750	0.1
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	24600	0.003	230994	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	20200	0.0025	189678	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	20200	0.0025	189678	0
工银中证500指数	16480L	19090	0.0024	179255	0.09
工银瑞信睿智B	150056	19090	0.0024	179255	0.09
工银瑞信睿智A	150055	19090	0.0024	179255	0.09
华夏新锦图混合C	003907	16800	0.0021	157752	0.07
华夏新锦图混合A	003906	16800	0.0021	157752	0.07
诺安中证500ETF	510520	15558	0.0019	146090	0.11
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	14700	0.0018	138033	0.12
中证500沪市ETF	510440	10360	0.0013	97280.4	0.24
农银中证500指数	660011	9350	0.0012	87796.5	0.1
大成智惠量化多策略混合A	004209	7900	0.001	74181	0.17
南方安享绝对收益混合	002527	6100	0.0008	57279	0.06
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	4970	0.0006	46668.3	0.03
易方达中证500ETF	510580	4822	0.0006	45278.6	0.1
天弘中证800C	001589	4100	0.0005	38499	0.03
天弘中证800A	001588	4100	0.0005	38499	0.03
嘉实中证主要消费ETF	512600	3400	0.0004	31926	0.46
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	2300	0.0003	21597	0.54
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2000	0.0002	18780	0
广发主要消费联接C	002976	2000	0.0002	18780	0.02
广发中证500ETF联接C	002903	2000	0.0002	18780	0
广发主要消费联接A	001458	2000	0.0002	18780	0.02
嘉实中证500ETF联接A	000008	1600	0.0002	15024	0
华夏中证500ETF联接A	001052	400	0	3756	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	4600501	0.569	42554600	0.1
华商盛世成长混合	630002	3299919	0.4081	30524200	0.98
南方中证500ETF	510500	2190553	0.2709	20262600	0.11
汇添富中证500指数增强A	001050	1085430	0.1342	10040200	0.63
汇添富中证主要消费ETF	159928	602105	0.0745	5569470	0.58
鹏华酒分级	16063C	566725	0.0701	5242210	1.79
鹏华酒分级B	150230	566725	0.0701	5242210	1.79
鹏华酒分级A	150229	566725	0.0701	5242210	1.79
新华优选消费混合	519150	371300	0.0459	3434520	0.78
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	369470	0.0457	3417600	0.56
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	369470	0.0457	3417600	0.56
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	369470	0.0457	3417600	0.56
华夏消费ETF	510630	274800	0.034	2541900	1.21
申万菱信中证500指数增强A	002510	257462	0.0318	2381520	0.99
泰达宏利量化股票	001733	229100	0.0283	2119180	0.88
广发中证500ETF	510510	202215	0.025	1870490	0.11
嘉实中证500ETF	159922	117134	0.0145	1083490	0.11
华夏中证500ETF	512500	102100	0.0126	944425	0.11
信诚中证500指数	16551L	100551	0.0124	930097	0.37
信诚中证500指数B	150029	100551	0.0124	930097	0.37
信诚中证500指数A	150028	100551	0.0124	930097	0.37
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	79400	0.0098	734450	0.54
天弘中证500ETF联接A	000962	70475	0.0087	651894	0.09
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	53724	0.0066	496947	0.71
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	44000	0.0054	407000	0.61
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	44000	0.0054	407000	0.23
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	43100	0.0053	398675	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	43100	0.0053	398675	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	43100	0.0053	398675	0.19
景顺长城中证500ETF	159935	36900	0.0046	341325	0.11
华泰柏瑞中证500ETF	512510	36687	0.0045	339355	0.11
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	35588	0.0044	329189	0.11
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	34500	0.0043	319125	0.64
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	34500	0.0043	319125	0.64
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	28900	0.0036	267325	0.05
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	28900	0.0036	267325	0.05
国寿安保中证500ETF	510560	28600	0.0035	264550	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	22500	0.0028	208125	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	22500	0.0028	208125	0
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	19200	0.0024	177600	0.02
诺安中证500ETF	510520	18758	0.0023	173512	0.11
易方达中证500ETF	510580	17122	0.0021	158378	0.12
广发中证全指主要消费ETF	159946	15600	0.0019	144300	0.38
华夏新锦图混合C	003907	15600	0.0019	144300	0.07
华夏新锦图混合A	003906	15600	0.0019	144300	0.07
工银中证500指数	16480L	11890	0.0015	109982	0.11
工银瑞信睿智B	150056	11890	0.0015	109982	0.11
工银瑞信睿智A	150055	11890	0.0015	109982	0.11
东兴量化多策略混合	003208	11400	0.0014	105450	0.41
中证500沪市ETF	510440	10660	0.0013	98605	0.25
农银中证500指数	660011	10450	0.0013	96662.5	0.11
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	6811	0.0008	63001.8	0.09
天弘中证800C	001589	6100	0.0008	56425	0.03
天弘中证800A	001588	6100	0.0008	56425	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5070	0.0006	46897.5	0.03
嘉实中证主要消费ETF	512600	3900	0.0005	36075	0.57
中信保诚新兴产业混合A	000209	3600	0.0004	33300	0.14
嘉实中证500ETF联接A	000008	2900	0.0004	26825	0
中金中证500C	003578	1700	0.0002	15725	0.15
中金中证500A	003016	1700	0.0002	15725	0.15
海富通欣盛定开混合	519227	1050	0.0001	9712.5	0
华夏中证500ETF联接A	001052	400	0	3700	0
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	66	0	610.5	0
广发中证500ETF联接C	002903	66	0	610.5	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	4600501	0.569	47109100	0.12
南方中证500ETF	510500	1953853	0.2417	20007500	0.12
鹏华酒分级	16063C	964725	0.1193	9878780	2.27
鹏华酒分级B	150230	964725	0.1193	9878780	2.27
鹏华酒分级A	150229	964725	0.1193	9878780	2.27
汇添富中证500指数增强A	001050	895500	0.1108	9169920	0.52
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	800050	0.099	8192510	0.98
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	783454	0.0969	8022570	0.78
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	783454	0.0969	8022570	0.78
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	783454	0.0969	8022570	0.78
汇添富中证主要消费ETF	159928	668105	0.0826	6841400	0.69
华夏消费ETF	510630	310000	0.0383	3174400	1.52
广发中证500ETF	510510	168115	0.0208	1721500	0.13
建信中证500指数增强A	000478	156800	0.0194	1605630	0.26
华夏中证500ETF	512500	107700	0.0133	1102850	0.12
嘉实中证500ETF	159922	106034	0.0131	1085790	0.12
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	80400	0.0099	823296	0.75
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	80400	0.0099	823296	0.75
天弘中证500ETF联接A	000962	68475	0.0085	701184	0.12
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	53600	0.0066	548864	0.76
创金合信转债精选债券C	002102	50000	0.0062	512000	0.09
创金合信转债精选债券A	002101	50000	0.0062	512000	0.09
华泰柏瑞中证500ETF	512510	41831	0.0052	428349	0.13
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	38500	0.0048	394240	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	38500	0.0048	394240	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	38500	0.0048	394240	0.2
平安鑫安混合C	001665	36600	0.0045	374784	0.12
平安鑫安混合A	001664	36600	0.0045	374784	0.12
国寿安保中证500ETF	510560	32400	0.004	331776	0.12
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	31100	0.0038	318464	0.03
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	30888	0.0038	316293	0.12
平安鑫享混合C	001610	29800	0.0037	305152	0.06
平安鑫享混合A	001609	29800	0.0037	305152	0.06
广发中证全指主要消费ETF	159946	22900	0.0028	234496	0.48
南方策略优化混合	202019	22200	0.0027	227328	0.02
诺安中证500ETF	510520	19558	0.0024	200274	0.12
信诚中证500指数	16551L	18151	0.0022	185866	0.07
信诚中证500指数B	150029	18151	0.0022	185866	0.07
信诚中证500指数A	150028	18151	0.0022	185866	0.07
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16000	0.002	163840	0
长盛盛平混合C	003491	12700	0.0016	130048	0.02
长盛盛平混合A	003490	12700	0.0016	130048	0.02
工银中证500指数	16480L	11590	0.0014	118682	0.12
工银瑞信睿智B	150056	11590	0.0014	118682	0.12
工银瑞信睿智A	150055	11590	0.0014	118682	0.12
中证500沪市ETF	510440	10560	0.0013	108134	0.27
景顺长城中证500ETF	159935	10000	0.0012	102400	0.12
信澳新目标灵活配置混合A	003456	9500	0.0012	97280	0.05
农银中证500指数	660011	9450	0.0012	96768	0.11
嘉实中证主要消费ETF	512600	9100	0.0011	93184	0.73
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	8000	0.001	81920	0.01
广发中证500ETF联接C	002903	8000	0.001	81920	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5870	0.0007	60108.8	0.04
银华中证800等权指数增强分级	161825	3779	0.0005	38697	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3779	0.0005	38697	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3779	0.0005	38697	0.08
中金中证500C	003578	3146	0.0004	32215	0.31
中金中证500A	003016	3146	0.0004	32215	0.31
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2511	0.0003	25712.6	0.11
易方达中证500ETF	510580	891	0.0001	9123.84	0.13
天弘中证800C	001589	400	0	4096	0.04
天弘中证800A	001588	400	0	4096	0.04
嘉实中证500ETF联接A	000008	400	0	4096	0
广发主要消费联接C	002976	300	0	3072	0.01
广发主要消费联接A	001458	300	0	3072	0.01

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	2570	0.0003	27242	0.14
金鹰中证500指数分级B	150089	2570	0.0003	27242	0.14
金鹰中证500指数分级A	150088	2570	0.0003	27242	0.14

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合A	180012	7361007	0.9104	75744800	2.83
嘉实新机遇混合发起式	001620	4600501	0.569	47339200	0.12
南方中证500ETF	510500	2332253	0.2885	23998900	0.13
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1100525	0.1361	11324400	0.8
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1100525	0.1361	11324400	0.8
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1100525	0.1361	11324400	0.8
鹏华酒分级	16063C	1064625	0.1317	10955000	2.43
鹏华酒分级B	150230	1064625	0.1317	10955000	2.43
鹏华酒分级A	150229	1064625	0.1317	10955000	2.43
汇添富中证主要消费ETF	159928	771589	0.0954	7939650	0.66
光大保德信量化股票A	360001	676603	0.0837	6962240	0.21
前海开源国家比较优势混合A	001102	608400	0.0752	6260440	0.51
银河定投宝腾讯济安指数	519677	599800	0.0742	6171940	0.91
国富中国收益混合A	450001	298421	0.0369	3070750	1.03
广发中证500ETF	510510	220715	0.0273	2271160	0.13
大成景明灵活配置混合C	002371	150000	0.0186	1543500	0.06
大成景明灵活配置混合A	001262	150000	0.0186	1543500	0.06
华夏中证500ETF	512500	119900	0.0148	1233770	0.13
嘉实中证500ETF	159922	110934	0.0137	1141510	0.13
诺安精选回报混合	002067	100000	0.0124	1029000	0.1
诺安稳健回报混合C	002052	100000	0.0124	1029000	0.07
诺安创新驱动混合C	002051	100000	0.0124	1029000	0.08
诺安创新驱动混合A	001411	100000	0.0124	1029000	0.08
诺安稳健回报混合A	000714	100000	0.0124	1029000	0.07
天弘中证500ETF联接A	000962	87875	0.0109	904234	0.12
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	74400	0.0092	765576	0.79
前海开源优势蓝筹股票C	001638	55900	0.0069	575211	1
前海开源优势蓝筹股票A	001162	55900	0.0069	575211	1
创金合信转债精选债券C	002102	50000	0.0062	514500	0.25
创金合信转债精选债券A	002101	50000	0.0062	514500	0.25
华泰柏瑞中证500ETF	512510	48631	0.006	500413	0.13
长信改革红利混合	519971	48170	0.006	495669	0.07
国寿安保中证500ETF	510560	42800	0.0053	440412	0.13
国金鑫安保本	000749	36700	0.0045	377643	0.02
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	32500	0.004	334425	0.03
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	32200	0.004	331338	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	32200	0.004	331338	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	32200	0.004	331338	0.2
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	22300	0.0028	229467	0.69
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	22300	0.0028	229467	0.69
诺安中证500ETF	510520	20358	0.0025	209484	0.12
广发中证全指主要消费ETF	159946	20300	0.0025	208887	0.43
信诚中证500指数	16551L	18151	0.0022	186774	0.06
信诚中证500指数B	150029	18151	0.0022	186774	0.06
信诚中证500指数A	150028	18151	0.0022	186774	0.06
南方策略优化混合	202019	17300	0.0021	178017	0.03
中证500沪市ETF	510440	11260	0.0014	115865	0.29
农银中证500指数	660011	11150	0.0014	114734	0.13
景顺长城中证500ETF	159935	10700	0.0013	110103	0.13
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	10288	0.0013	105864	0.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	9400	0.0012	96726	0.13
嘉实中证主要消费ETF	512600	8200	0.001	84378	0.65
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	6570	0.0008	67605.3	0.04
工银中证500指数	16480L	6290	0.0008	64724.1	0.13
工银瑞信睿智B	150056	6290	0.0008	64724.1	0.13
工银瑞信睿智A	150055	6290	0.0008	64724.1	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	5479	0.0007	56378.9	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	5479	0.0007	56378.9	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	5479	0.0007	56378.9	0.12
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2911	0.0004	29954.2	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2300	0.0003	23667	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	1200	0.0001	12348	0
易方达中证500ETF	510580	922	0.0001	9487.38	0.14
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	800	0.0001	8232	0
广发中证500ETF联接C	002903	800	0.0001	8232	0
天弘中证800C	001589	400	0	4116	0.04
天弘中证800A	001588	400	0	4116	0.04
国寿安保中证500ETF联接	001241	300	0	3087	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	365	0	3233.9	0.02

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富安鑫智选混合C	002158	399959	0.0495	3671620	0.52
汇添富安鑫智选混合A	001796	399959	0.0495	3671620	0.52

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	4600501	0.569	50559500	0.12
南方大数据100指数A	001113	2726100	0.3372	29959800	0.39
南方中证500ETF	510500	2376863	0.294	26121700	0.13
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1607758	0.1989	17669300	0.92
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1607758	0.1989	17669300	0.92
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1607758	0.1989	17669300	0.92
嘉实主题新动力混合	070021	1349983	0.167	14836300	1.34
鹏华酒分级	16063C	913925	0.113	10044000	2.47
鹏华酒分级B	150230	913925	0.113	10044000	2.47
鹏华酒分级A	150229	913925	0.113	10044000	2.47
汇添富中证主要消费ETF	159928	685089	0.0847	7529130	0.63
光大保德信量化股票A	360001	296895	0.0367	3262880	0.08
广发中证500ETF	510510	181115	0.0224	1990450	0.12
信诚中证500指数	16551L	158251	0.0196	1739180	0.28
信诚中证500指数B	150029	158251	0.0196	1739180	0.28
信诚中证500指数A	150028	158251	0.0196	1739180	0.28
华夏中证500ETF	512500	118500	0.0147	1302320	0.11
嘉实中证500ETF	159922	90634	0.0112	996068	0.11
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	82200	0.0102	903378	0.82
天弘中证500ETF联接A	000962	60275	0.0075	662422	0.1
国寿安保中证500ETF	510560	58700	0.0073	645113	0.12
华泰柏瑞中证500ETF	512510	54331	0.0067	597098	0.12
南方上证380ETF	510290	53285	0.0066	585602	0.19
建信中证500指数增强A	000478	33700	0.0042	370363	0.17
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	29488	0.0036	324073	0.09
华夏沪深300指数增强C	001016	25300	0.0031	278047	0.11
华夏沪深300指数增强A	001015	25300	0.0031	278047	0.11
诺安中证500ETF	510520	23958	0.003	263298	0.13
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	23600	0.0029	259364	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	21900	0.0027	240681	0.7
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	21900	0.0027	240681	0.7
广发中证全指主要消费ETF	159946	19400	0.0024	213206	0.42
中邮中证500指数增强A	590007	14700	0.0018	161553	0.2
景顺长城中证500ETF	159935	13200	0.0016	145068	0.12
中证500沪市ETF	510440	12160	0.0015	133638	0.25
农银中证500指数	660011	9750	0.0012	107152	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	9000	0.0011	98910	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	8700	0.0011	95613	0.62
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	7870	0.001	86491.3	0.03
工银中证500指数	16480L	6090	0.0008	66929.1	0.11
工银瑞信睿智B	150056	6090	0.0008	66929.1	0.11
工银瑞信睿智A	150055	6090	0.0008	66929.1	0.11
银华中证800等权指数增强分级	161825	6079	0.0008	66808.2	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6079	0.0008	66808.2	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6079	0.0008	66808.2	0.12
大成绝对收益混合发起C	001792	3500	0.0004	38465	0.03
大成绝对收益混合发起A	001791	3500	0.0004	38465	0.03
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3111	0.0004	34189.9	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	2070	0.0003	22749.3	0.1
金鹰中证500指数分级B	150089	2070	0.0003	22749.3	0.1
金鹰中证500指数分级A	150088	2070	0.0003	22749.3	0.1
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1800	0.0002	19782	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1800	0.0002	19782	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1800	0.0002	19782	0.18
易方达中证500ETF	510580	1200	0.0001	13188	0.1
南方上证380ETF联接A	202025	600	0.0001	6594	0
国寿安保中证500ETF联接	001241	400	0	4396	0
银华量化智慧动力混合	000062	365	0	4011.35	0.03
天弘中证800C	001589	300	0	3297	0.03
天弘中证800A	001588	300	0	3297	0.03

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	10000000	1.2368	153200000	2.84
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	3260416	0.4033	49949600	1.34
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	3260416	0.4033	49949600	1.34
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	3260416	0.4033	49949600	1.34
鹏华酒分级	16063C	2109197	0.2609	32312900	2.97
鹏华酒分级B	150230	2109197	0.2609	32312900	2.97
鹏华酒分级A	150229	2109197	0.2609	32312900	2.97
国投瑞银景气行业混合	121002	1779387	0.2201	27260200	2.28
汇添富中证主要消费ETF	159928	1050889	0.13	16099600	0.75
银河定投宝腾讯济安指数	519677	738640	0.0914	11316000	1.11
南方中证500ETF	510500	588595	0.0728	9017280	0.15
光大保德信量化股票A	360001	468499	0.0579	7177400	0.15
华夏消费ETF	510630	263729	0.0326	4040330	1.2
广发中证500ETF	510510	245315	0.0303	3758230	0.14
信诚中证500指数	16551L	156651	0.0194	2399890	0.15
信诚中证500指数B	150029	156651	0.0194	2399890	0.15
信诚中证500指数A	150028	156651	0.0194	2399890	0.15
嘉实中证500ETF	159922	100434	0.0124	1538650	0.15
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	100388	0.0124	1537940	0.35
天弘中证500ETF联接A	000962	99775	0.0123	1528550	0.15
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	99600	0.0123	1525870	0.94
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	91400	0.0113	1400250	3.04
南方上证380ETF	510290	83585	0.0103	1280520	0.24
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	60000	0.0074	919200	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	20570	0.0025	315132	0.04
嘉实研究阿尔法股票A	000082	18700	0.0023	286484	0.14
农银中证500指数	660011	11750	0.0015	180010	0.15
银华中证800等权指数增强分级	161825	11071	0.0014	169608	0.13
银华中证800等权指数增强分级B	150139	11071	0.0014	169608	0.13
银华中证800等权指数增强分级A	150138	11071	0.0014	169608	0.13
嘉实中证主要消费ETF	512600	10900	0.0013	166988	0.72
金鹰中证500指数分级	16210L	9870	0.0012	151208	0.14
金鹰中证500指数分级B	150089	9870	0.0012	151208	0.14
金鹰中证500指数分级A	150088	9870	0.0012	151208	0.14
国金鑫安保本	000749	8600	0.0011	131752	0.01
工银中证500指数	16480L	7490	0.0009	114747	0.14
工银瑞信睿智B	150056	7490	0.0009	114747	0.14
工银瑞信睿智A	150055	7490	0.0009	114747	0.14
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	6500	0.0008	99580	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	6500	0.0008	99580	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	6500	0.0008	99580	0.19
景顺长城中证500ETF	159935	5500	0.0007	84260	0.15
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3157	0.0004	48365.2	0.12
中证500沪市ETF	510440	2560	0.0003	39219.2	0.3
诺安中证500ETF	510520	2058	0.0003	31528.6	0.16
嘉实中证500ETF联接A	000008	2000	0.0002	30640	0
万家上证50ETF	510680	600	0.0001	9192	0.24
南方上证380ETF联接A	202025	600	0.0001	9192	0
银华量化智慧动力混合	000062	511	0.0001	7828.52	0.03
嘉实主题新动力混合	070021	82	0	1256.24	0

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	3318	0.0004	56007.8	0.14

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