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截至日期: |
海信视像(600060)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0885 |
604678000 |
||||||||
1.2875 |
372756000 |
||||||||
1.2875 |
372756000 |
||||||||
1.2347 |
357484000 |
||||||||
1.0932 |
316508000 |
||||||||
1.0232 |
296236000 |
||||||||
1.0232 |
296236000 |
||||||||
1.0201 |
295353000 |
||||||||
1.0201 |
295353000 |
||||||||
0.8967 |
259625000 |
||||||||
0.7455 |
215850000 |
||||||||
0.7455 |
215850000 |
||||||||
0.6452 |
186789000 |
||||||||
0.6452 |
186789000 |
||||||||
0.6197 |
179414000 |
||||||||
0.6197 |
179414000 |
||||||||
0.4548 |
131675000 |
||||||||
0.4548 |
131675000 |
||||||||
0.4503 |
130372000 |
||||||||
0.3735 |
108136000 |
||||||||
0.3521 |
101933000 |
||||||||
0.3491 |
101072000 |
||||||||
0.3491 |
101072000 |
||||||||
0.3491 |
101071000 |
||||||||
0.3491 |
101071000 |
||||||||
0.3481 |
100794000 |
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0.331 |
95836600 |
||||||||
0.331 |
95836600 |
||||||||
0.3103 |
89840000 |
||||||||
0.3103 |
89840000 |
||||||||
0.2883 |
83469300 |
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0.2596 |
75151800 |
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0.2375 |
68749200 |
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0.2222 |
64331800 |
||||||||
0.2222 |
64331800 |
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0.2139 |
61926600 |
||||||||
0.2139 |
61926600 |
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0.1719 |
49775800 |
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0.1567 |
45369200 |
||||||||
0.1567 |
45369200 |
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0.1474 |
42674000 |
||||||||
0.1474 |
42674000 |
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0.1347 |
38987000 |
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0.1319 |
38182000 |
||||||||
0.1319 |
38182000 |
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0.1257 |
36385200 |
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0.0997 |
28863300 |
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26067100 |
||||||||
0.09 |
26067100 |
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25042900 |
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0.0853 |
24699300 |
||||||||
0.0853 |
24699300 |
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0.0776 |
22460000 |
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0.0776 |
22460000 |
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0.0756 |
21878300 |
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0.0722 |
20905800 |
||||||||
0.0722 |
20905800 |
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0.0698 |
20214000 |
||||||||
0.0698 |
20214000 |
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19218200 |
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19053800 |
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0.0639 |
18500300 |
||||||||
0.0639 |
18500300 |
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0.0626 |
18116200 |
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0.048 |
13893800 |
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0.0467 |
13523200 |
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0.0454 |
13136900 |
||||||||
0.0454 |
13136900 |
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0.0388 |
11230000 |
||||||||
0.0388 |
11230000 |
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0.0371 |
10740400 |
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0.0344 |
9954270 |
||||||||
0.0344 |
9954270 |
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0.0328 |
9509560 |
||||||||
0.0328 |
9509560 |
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0.0322 |
9316410 |
||||||||
0.0322 |
9316410 |
||||||||
0.031 |
8984000 |
||||||||
0.0281 |
8126030 |
||||||||
0.0281 |
8126030 |
||||||||
0.0181 |
5251150 |
||||||||
0.0181 |
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||||||||
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4757030 |
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0.0155 |
4492000 |
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0.0117 |
3382480 |
||||||||
0.0117 |
3382480 |
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0.0108 |
3112960 |
||||||||
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2760330 |
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0.0064 |
1866430 |
||||||||
0.0064 |
1866430 |
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1722680 |
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0.0054 |
1558720 |
||||||||
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1558720 |
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0.0049 |
1408240 |
||||||||
0.0049 |
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0.0046 |
1318400 |
||||||||
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1318400 |
||||||||
0.0039 |
1123000 |
||||||||
0.0039 |
1123000 |
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0.0031 |
889416 |
||||||||
0.0031 |
889416 |
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0.0028 |
824282 |
||||||||
0.0028 |
824282 |
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635618 |
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0.002 |
581714 |
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0.0019 |
536794 |
||||||||
0.0019 |
536794 |
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0.0016 |
464922 |
||||||||
0.0016 |
464922 |
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0.0013 |
379574 |
||||||||
0.0013 |
379574 |
||||||||
0.0012 |
350376 |
||||||||
0.0012 |
350376 |
||||||||
0.0011 |
307702 |
||||||||
0.0011 |
307702 |
||||||||
0.0008 |
226846 |
||||||||
0.0008 |
226846 |
||||||||
0.0008 |
226846 |
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2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9759 |
630421000 |
||||||||
1.7066 |
544500000 |
||||||||
1.7066 |
544500000 |
||||||||
1.2875 |
410762000 |
||||||||
1.2875 |
410762000 |
||||||||
1.2677 |
404461000 |
||||||||
1.0767 |
343532000 |
||||||||
1.0767 |
343532000 |
||||||||
1.0201 |
325467000 |
||||||||
1.0201 |
325467000 |
||||||||
0.9706 |
309658000 |
||||||||
0.7703 |
245751000 |
||||||||
0.7703 |
245751000 |
||||||||
0.5606 |
178849000 |
||||||||
0.5606 |
178849000 |
||||||||
0.492 |
156980000 |
||||||||
0.492 |
156980000 |
||||||||
0.4714 |
150392000 |
||||||||
0.4714 |
150392000 |
||||||||
0.4503 |
143665000 |
||||||||
0.4386 |
139946000 |
||||||||
0.4386 |
139946000 |
||||||||
0.4383 |
139840000 |
||||||||
0.4233 |
135060000 |
||||||||
0.4164 |
132855000 |
||||||||
0.4073 |
129960000 |
||||||||
0.3879 |
123752000 |
||||||||
0.3879 |
123752000 |
||||||||
0.3735 |
119161000 |
||||||||
0.3521 |
112326000 |
||||||||
0.3491 |
111376000 |
||||||||
0.3491 |
111376000 |
||||||||
0.3183 |
101547000 |
||||||||
0.3183 |
101547000 |
||||||||
0.3103 |
99000000 |
||||||||
0.3103 |
99000000 |
||||||||
0.2714 |
86604200 |
||||||||
0.2507 |
79990500 |
||||||||
0.2507 |
79990500 |
||||||||
0.2258 |
72047200 |
||||||||
0.2258 |
72047200 |
||||||||
0.2222 |
70891000 |
||||||||
0.2222 |
70891000 |
||||||||
0.2183 |
69634100 |
||||||||
0.2183 |
69634100 |
||||||||
0.202 |
64431700 |
||||||||
0.1923 |
61341600 |
||||||||
0.1923 |
61341600 |
||||||||
0.1875 |
59809100 |
||||||||
0.1875 |
59809100 |
||||||||
0.1875 |
59809100 |
||||||||
0.1854 |
59157400 |
||||||||
0.1854 |
59157400 |
||||||||
0.1749 |
55786600 |
||||||||
0.1744 |
55653900 |
||||||||
0.1707 |
54473500 |
||||||||
0.1629 |
51974100 |
||||||||
0.1618 |
51613600 |
||||||||
0.1618 |
51613600 |
||||||||
0.1617 |
51584000 |
||||||||
0.1617 |
51584000 |
||||||||
0.1614 |
51480000 |
||||||||
0.1614 |
51480000 |
||||||||
0.1567 |
49995000 |
||||||||
0.1567 |
49995000 |
||||||||
0.1474 |
47025000 |
||||||||
0.1474 |
47025000 |
||||||||
0.128 |
40827600 |
||||||||
0.128 |
40827600 |
||||||||
0.1257 |
40095000 |
||||||||
0.1256 |
40081300 |
||||||||
0.1256 |
40057900 |
||||||||
0.1256 |
40057900 |
||||||||
0.1224 |
39053000 |
||||||||
0.1224 |
39053000 |
||||||||
0.1218 |
38850800 |
||||||||
0.1205 |
38440900 |
||||||||
0.1164 |
37125000 |
||||||||
0.1164 |
37125000 |
||||||||
0.1164 |
37125000 |
||||||||
0.1164 |
37125000 |
||||||||
0.1111 |
35455700 |
||||||||
0.1111 |
35455700 |
||||||||
0.1071 |
34155000 |
||||||||
0.1071 |
34155000 |
||||||||
0.1071 |
34155000 |
||||||||
0.1057 |
33708100 |
||||||||
0.1052 |
33572500 |
||||||||
0.1008 |
32175000 |
||||||||
0.1008 |
32175000 |
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0.0997 |
31806200 |
||||||||
0.0962 |
30687200 |
||||||||
0.0962 |
30687200 |
||||||||
0.0897 |
28623400 |
||||||||
0.0897 |
28623400 |
||||||||
0.0895 |
28554100 |
||||||||
0.0895 |
28554100 |
||||||||
0.0887 |
28296700 |
||||||||
0.0887 |
28296700 |
||||||||
0.0875 |
27918000 |
||||||||
0.0875 |
27918000 |
||||||||
0.0865 |
27596200 |
||||||||
0.0853 |
27225000 |
||||||||
0.0853 |
27225000 |
||||||||
0.0853 |
27217600 |
||||||||
0.0853 |
27217600 |
||||||||
0.0844 |
26935400 |
||||||||
0.0842 |
26876000 |
||||||||
0.0832 |
26549300 |
||||||||
0.0832 |
26549300 |
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0.0822 |
26238100 |
||||||||
0.08 |
25527200 |
||||||||
0.08 |
25527200 |
||||||||
0.0789 |
25188100 |
||||||||
0.0789 |
25188100 |
||||||||
0.0776 |
24750000 |
||||||||
0.0776 |
24750000 |
||||||||
0.07 |
22339400 |
||||||||
0.0657 |
20952500 |
||||||||
0.0647 |
20649500 |
||||||||
0.0647 |
20649500 |
||||||||
0.0642 |
20475700 |
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0.0627 |
20005400 |
||||||||
0.0627 |
20005400 |
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0.0573 |
18265500 |
||||||||
0.0573 |
18265500 |
||||||||
0.0567 |
18103500 |
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0.0551 |
17579900 |
||||||||
0.0543 |
17316700 |
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0.0542 |
17300200 |
||||||||
0.0542 |
17300200 |
||||||||
0.0539 |
17188900 |
||||||||
0.0539 |
17188900 |
||||||||
0.0538 |
17161600 |
||||||||
0.0538 |
17161600 |
||||||||
0.0532 |
16985900 |
||||||||
0.0531 |
16956200 |
||||||||
0.0531 |
16956200 |
||||||||
0.0531 |
16956200 |
||||||||
0.0516 |
16461200 |
||||||||
0.0504 |
16086300 |
||||||||
0.05 |
15946400 |
||||||||
0.0489 |
15609800 |
||||||||
0.0489 |
15609800 |
||||||||
0.0488 |
15557800 |
||||||||
0.0481 |
15332600 |
||||||||
0.0479 |
15275700 |
||||||||
0.0479 |
15275700 |
||||||||
0.0477 |
15231200 |
||||||||
0.0477 |
15231200 |
||||||||
0.0469 |
14956400 |
||||||||
0.0469 |
14956400 |
||||||||
0.0463 |
14760900 |
||||||||
0.0463 |
14760900 |
||||||||
0.0458 |
14622300 |
||||||||
0.0458 |
14622300 |
||||||||
0.0454 |
14476300 |
||||||||
0.0454 |
14476300 |
||||||||
0.0448 |
14278300 |
||||||||
0.0448 |
14278300 |
||||||||
0.0427 |
13612500 |
||||||||
0.0427 |
13612500 |
||||||||
0.0424 |
13540700 |
||||||||
0.0424 |
13540700 |
||||||||
0.0421 |
13434300 |
||||||||
0.0421 |
13417000 |
||||||||
0.0408 |
13005200 |
||||||||
0.0408 |
13005200 |
||||||||
0.0388 |
12375000 |
||||||||
0.0375 |
11957200 |
||||||||
0.0375 |
11957200 |
||||||||
0.0365 |
11652300 |
||||||||
0.0365 |
11652300 |
||||||||
0.0365 |
11639900 |
||||||||
0.0363 |
11588000 |
||||||||
0.0363 |
11588000 |
||||||||
0.0354 |
11305800 |
||||||||
0.0352 |
11246400 |
||||||||
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5247000 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1683000 |
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||||||||
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1616180 |
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||||||||
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||||||||
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1210280 |
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||||||||
0.0037 |
1180580 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1091820 |
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||||||||
0.0034 |
1086520 |
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||||||||
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1076620 |
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||||||||
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1069200 |
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0.0033 |
1056820 |
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||||||||
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1046920 |
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||||||||
0.0033 |
1041980 |
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||||||||
0.0032 |
1017220 |
||||||||
0.0032 |
1017220 |
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||||||||
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990000 |
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967725 |
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||||||||
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||||||||
0.003 |
965250 |
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||||||||
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962775 |
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||||||||
0.003 |
957825 |
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||||||||
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940500 |
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938025 |
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||||||||
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935550 |
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||||||||
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841500 |
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||||||||
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||||||||
0.0026 |
826650 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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816750 |
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||||||||
0.0024 |
759825 |
||||||||
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||||||||
0.0024 |
754875 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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725175 |
||||||||
0.0023 |
725175 |
||||||||
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722700 |
||||||||
0.0023 |
722700 |
||||||||
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||||||||
0.0022 |
705375 |
||||||||
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||||||||
0.0022 |
690525 |
||||||||
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||||||||
0.0021 |
680625 |
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||||||||
0.0021 |
675675 |
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||||||||
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648450 |
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645975 |
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616275 |
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||||||||
0.0019 |
613800 |
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||||||||
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598950 |
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564300 |
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0.0018 |
559350 |
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0.0017 |
550564 |
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||||||||
0.0017 |
542025 |
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||||||||
0.0017 |
534600 |
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||||||||
0.0016 |
522225 |
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||||||||
0.0016 |
512325 |
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||||||||
0.0016 |
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||||||||
0.0015 |
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||||||||
0.0014 |
460350 |
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||||||||
0.0014 |
443025 |
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||||||||
0.0014 |
433125 |
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||||||||
0.0013 |
413325 |
||||||||
0.0013 |
413325 |
||||||||
0.0013 |
413325 |
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||||||||
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||||||||
0.0013 |
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||||||||
0.0012 |
386100 |
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378675 |
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0.0012 |
378675 |
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||||||||
0.0012 |
371250 |
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0.0012 |
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||||||||
0.0012 |
371250 |
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||||||||
0.0011 |
366300 |
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0.0011 |
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||||||||
0.0011 |
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||||||||
0.0011 |
341550 |
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||||||||
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321750 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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297000 |
||||||||
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297000 |
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||||||||
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292050 |
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||||||||
0.0009 |
289575 |
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||||||||
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284625 |
||||||||
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284625 |
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||||||||
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274725 |
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||||||||
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272250 |
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||||||||
0.0008 |
267300 |
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||||||||
0.0008 |
257400 |
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||||||||
0.0008 |
249975 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
225225 |
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||||||||
0.0007 |
212850 |
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||||||||
0.0006 |
205425 |
||||||||
0.0006 |
205425 |
||||||||
0.0006 |
205425 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
200475 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
190575 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0006 |
178200 |
||||||||
0.0006 |
178200 |
||||||||
0.0006 |
178200 |
||||||||
0.0006 |
178200 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
173250 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
170775 |
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
158400 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
150975 |
||||||||
0.0005 |
150975 |
||||||||
0.0005 |
150975 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
141075 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
138600 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
128700 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
123750 |
||||||||
0.0004 |
118800 |
||||||||
0.0004 |
113850 |
||||||||
0.0004 |
113850 |
||||||||
0.0003 |
108900 |
||||||||
0.0003 |
108900 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
103950 |
||||||||
0.0003 |
103950 |
||||||||
0.0003 |
103950 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
99000 |
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99000 |
||||||||
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99000 |
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||||||||
0.0003 |
91575 |
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||||||||
0.0002 |
79200 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
64350 |
||||||||
0.0002 |
64350 |
||||||||
0.0002 |
64350 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
61875 |
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||||||||
0.0002 |
56925 |
||||||||
0.0002 |
56925 |
||||||||
0.0002 |
56925 |
||||||||
0.0002 |
56430 |
||||||||
0.0002 |
51975 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
49500 |
||||||||
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44550 |
||||||||
0.0001 |
44550 |
||||||||
0.0001 |
42075 |
||||||||
0.0001 |
42075 |
||||||||
0.0001 |
42075 |
||||||||
0.0001 |
42075 |
||||||||
0.0001 |
42075 |
||||||||
0.0001 |
42075 |
||||||||
0.0001 |
42075 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
38461.5 |
||||||||
0.0001 |
37125 |
||||||||
0.0001 |
37125 |
||||||||
0.0001 |
37125 |
||||||||
0.0001 |
37125 |
||||||||
0.0001 |
37125 |
||||||||
0.0001 |
34650 |
||||||||
0.0001 |
34650 |
||||||||
0.0001 |
32175 |
||||||||
0.0001 |
29700 |
||||||||
0.0001 |
29700 |
||||||||
0.0001 |
29700 |
||||||||
0.0001 |
29700 |
||||||||
0.0001 |
24750 |
||||||||
0.0001 |
24750 |
||||||||
0.0001 |
24750 |
||||||||
0.0001 |
24750 |
||||||||
0.0001 |
22275 |
||||||||
0.0001 |
22275 |
||||||||
0.0001 |
19800 |
||||||||
0.0001 |
19800 |
||||||||
0.0001 |
19800 |
||||||||
0.0001 |
19800 |
||||||||
0.0001 |
19800 |
||||||||
0 |
14850 |
||||||||
0 |
14850 |
||||||||
0 |
12721.5 |
||||||||
0 |
12721.5 |
||||||||
0 |
9900 |
||||||||
0 |
9900 |
||||||||
0 |
7425 |
||||||||
0 |
7425 |
||||||||
0 |
7425 |
||||||||
0 |
7425 |
||||||||
0 |
2475 |
||||||||
0 |
2475 |
||||||||
0 |
2475 |
||||||||
0 |
2475 |
||||||||
0 |
2475 |
||||||||
0 |
2475 |
||||||||
0 |
2475 |
||||||||
0 |
1485 |
||||||||
0 |
1485 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.063 |
524706000 |
||||||||
1.5249 |
387849000 |
||||||||
1.5249 |
387849000 |
||||||||
1.2677 |
322425000 |
||||||||
1.0951 |
278517000 |
||||||||
1.0201 |
259453000 |
||||||||
1.0201 |
259453000 |
||||||||
0.5894 |
149897000 |
||||||||
0.5894 |
149897000 |
||||||||
0.4807 |
122255000 |
||||||||
0.473 |
120294000 |
||||||||
0.473 |
120294000 |
||||||||
0.4267 |
108517000 |
||||||||
0.4267 |
108517000 |
||||||||
0.4264 |
108458000 |
||||||||
0.4264 |
108458000 |
||||||||
0.3767 |
95806700 |
||||||||
0.3767 |
95806700 |
||||||||
0.3735 |
94992100 |
||||||||
0.3724 |
94704600 |
||||||||
0.3724 |
94704600 |
||||||||
0.3521 |
89542800 |
||||||||
0.323 |
82159700 |
||||||||
0.2901 |
73783500 |
||||||||
0.2901 |
73783500 |
||||||||
0.2901 |
73783500 |
||||||||
0.2826 |
71865700 |
||||||||
0.2458 |
62518500 |
||||||||
0.2458 |
62518500 |
||||||||
0.2382 |
60571100 |
||||||||
0.2382 |
60571100 |
||||||||
0.2258 |
57430100 |
||||||||
0.2258 |
57430100 |
||||||||
0.2011 |
51157900 |
||||||||
0.2011 |
51157900 |
||||||||
0.1965 |
49984800 |
||||||||
0.1955 |
49719600 |
||||||||
0.1851 |
47088700 |
||||||||
0.151 |
38404400 |
||||||||
0.151 |
38404400 |
||||||||
0.1407 |
35772500 |
||||||||
0.135 |
34344000 |
||||||||
0.135 |
34344000 |
||||||||
0.1164 |
29595000 |
||||||||
0.1164 |
29595000 |
||||||||
0.1114 |
28333000 |
||||||||
0.1114 |
28333000 |
||||||||
0.1027 |
26116900 |
||||||||
0.1027 |
26116900 |
||||||||
0.0987 |
25096600 |
||||||||
0.0964 |
24511100 |
||||||||
0.0853 |
21703000 |
||||||||
0.0853 |
21703000 |
||||||||
0.0834 |
21223600 |
||||||||
0.0834 |
21223600 |
||||||||
0.081 |
20611900 |
||||||||
0.081 |
20611900 |
||||||||
0.0725 |
18429800 |
||||||||
0.058 |
14748200 |
||||||||
0.0551 |
14008300 |
||||||||
0.0543 |
13811000 |
||||||||
0.0494 |
12560100 |
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0.0465 |
11838000 |
||||||||
0.0465 |
11838000 |
||||||||
0.0461 |
11717600 |
||||||||
0.0444 |
11297400 |
||||||||
0.042 |
10679800 |
||||||||
0.0416 |
10589100 |
||||||||
0.0416 |
10589100 |
||||||||
0.0396 |
10080600 |
||||||||
0.0396 |
10080600 |
||||||||
0.0393 |
9999160 |
||||||||
0.0388 |
9865000 |
||||||||
0.0388 |
9865000 |
||||||||
0.0386 |
9817650 |
||||||||
0.0386 |
9817650 |
||||||||
0.0371 |
9426990 |
||||||||
0.0371 |
9426990 |
||||||||
0.0351 |
8918300 |
||||||||
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