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截至日期: |
同仁堂(600085)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5244 |
1981300000 |
||||||||
3.5244 |
1981300000 |
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0.2964 |
166619000 |
||||||||
0.2964 |
166619000 |
||||||||
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107869000 |
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93415500 |
||||||||
0.1662 |
93415500 |
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0.0946 |
53200900 |
||||||||
0.0946 |
53200900 |
||||||||
0.0946 |
53200900 |
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0.0843 |
47395100 |
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0.0693 |
38985600 |
||||||||
0.0693 |
38985600 |
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0.0659 |
37067000 |
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0.0608 |
34167800 |
||||||||
0.0608 |
34167800 |
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0.059 |
33183600 |
||||||||
0.059 |
33183600 |
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0.0571 |
32082400 |
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0.0531 |
29832500 |
||||||||
0.0531 |
29832500 |
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0.0376 |
21165400 |
||||||||
0.0376 |
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0.0243 |
13679100 |
||||||||
0.0243 |
13679100 |
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0.02 |
11265300 |
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0.0185 |
10391000 |
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0.0185 |
10391000 |
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8898930 |
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8263580 |
||||||||
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8263580 |
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7360530 |
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0.0114 |
6419030 |
||||||||
0.0114 |
6419030 |
||||||||
0.0114 |
6419030 |
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0.0112 |
6296230 |
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5734500 |
||||||||
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5734500 |
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5409450 |
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4738440 |
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||||||||
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||||||||
0.0024 |
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1245280 |
||||||||
0.0022 |
1245280 |
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832097 |
||||||||
0.0015 |
832097 |
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754216 |
||||||||
0.0013 |
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430395 |
||||||||
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332019 |
||||||||
0.0006 |
332019 |
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327920 |
||||||||
0.0006 |
327920 |
||||||||
0 |
16396 |
||||||||
0 |
16396 |
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.9778 |
2929540000 |
||||||||
3.9778 |
2929540000 |
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0.7529 |
554473000 |
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0.4206 |
309790000 |
||||||||
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309790000 |
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0.3725 |
274341000 |
||||||||
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274341000 |
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0.3655 |
269149000 |
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0.3252 |
239532000 |
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0.3046 |
224311000 |
||||||||
0.3046 |
224311000 |
||||||||
0.2391 |
176088000 |
||||||||
0.2391 |
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||||||||
0.2267 |
166942000 |
||||||||
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0.2046 |
150709000 |
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0.1848 |
136086000 |
||||||||
0.1848 |
136086000 |
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0.1824 |
134313000 |
||||||||
0.1824 |
134313000 |
||||||||
0.1823 |
134250000 |
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0.1562 |
115059000 |
||||||||
0.1562 |
115059000 |
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0.1528 |
112534000 |
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0.1458 |
107400000 |
||||||||
0.1458 |
107400000 |
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0.1457 |
107327000 |
||||||||
0.1457 |
107327000 |
||||||||
0.1375 |
101267000 |
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0.1312 |
96660000 |
||||||||
0.1312 |
96660000 |
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0.1302 |
95867900 |
||||||||
0.1302 |
95867900 |
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0.1242 |
91435000 |
||||||||
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||||||||
0.1185 |
87254600 |
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0.1159 |
85332000 |
||||||||
0.1159 |
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0.1126 |
82940600 |
||||||||
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79622300 |
||||||||
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79281400 |
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0.1068 |
78675900 |
||||||||
0.1068 |
78675900 |
||||||||
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60780700 |
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0.08 |
58882100 |
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0.0797 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.077 |
56743900 |
||||||||
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0.0753 |
55488200 |
||||||||
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0.0744 |
54795500 |
||||||||
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0.0727 |
53517400 |
||||||||
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53340200 |
||||||||
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48583400 |
||||||||
0.066 |
48583400 |
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47319800 |
||||||||
0.0641 |
47225400 |
||||||||
0.0641 |
47225400 |
||||||||
0.0641 |
47203800 |
||||||||
0.0631 |
46469700 |
||||||||
0.0631 |
46469700 |
||||||||
0.0614 |
45220800 |
||||||||
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45220800 |
||||||||
0.0608 |
44762400 |
||||||||
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||||||||
0.059 |
43473000 |
||||||||
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0.0578 |
42554900 |
||||||||
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37590000 |
||||||||
0.051 |
37590000 |
||||||||
0.051 |
37590000 |
||||||||
0.051 |
37590000 |
||||||||
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0.0496 |
36516000 |
||||||||
0.0496 |
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36150800 |
||||||||
0.0491 |
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||||||||
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||||||||
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32220000 |
||||||||
0.0437 |
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31419900 |
||||||||
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||||||||
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27924000 |
||||||||
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27924000 |
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26850000 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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23080300 |
||||||||
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23080300 |
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||||||||
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21512200 |
||||||||
0.0292 |
21512200 |
||||||||
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20679200 |
||||||||
0.0281 |
20679200 |
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||||||||
0.0281 |
20674400 |
||||||||
0.0278 |
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||||||||
0.0278 |
20502700 |
||||||||
0.0278 |
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19994600 |
||||||||
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19981800 |
||||||||
0.0271 |
19981800 |
||||||||
0.0271 |
19922700 |
||||||||
0.0265 |
19546800 |
||||||||
0.0265 |
19546800 |
||||||||
0.026 |
19144000 |
||||||||
0.026 |
19144000 |
||||||||
0.026 |
19144000 |
||||||||
0.0255 |
18757400 |
||||||||
0.0254 |
18671500 |
||||||||
0.0254 |
18671500 |
||||||||
0.025 |
18381500 |
||||||||
0.025 |
18381500 |
||||||||
0.0246 |
18150600 |
||||||||
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17382700 |
||||||||
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16675900 |
||||||||
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16272800 |
||||||||
0.0212 |
15601300 |
||||||||
0.0212 |
15601300 |
||||||||
0.021 |
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||||||||
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15352800 |
||||||||
0.0208 |
15331400 |
||||||||
0.0208 |
15331400 |
||||||||
0.0208 |
15331400 |
||||||||
0.0208 |
15317100 |
||||||||
0.0206 |
15191700 |
||||||||
0.0206 |
15191700 |
||||||||
0.0204 |
15036900 |
||||||||
0.0204 |
15036900 |
||||||||
0.0201 |
14786100 |
||||||||
0.0201 |
14786100 |
||||||||
0.0186 |
13697500 |
||||||||
0.0186 |
13697500 |
||||||||
0.0185 |
13623700 |
||||||||
0.0178 |
13135000 |
||||||||
0.0178 |
13135000 |
||||||||
0.0177 |
13011500 |
||||||||
0.0177 |
13011500 |
||||||||
0.0175 |
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||||||||
0.0168 |
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11504300 |
||||||||
0.0156 |
11504300 |
||||||||
0.0156 |
11475700 |
||||||||
0.0156 |
11475700 |
||||||||
0.0155 |
11427400 |
||||||||
0.0155 |
11427400 |
||||||||
0.0151 |
11126600 |
||||||||
0.0151 |
11110500 |
||||||||
0.0151 |
11110500 |
||||||||
0.0151 |
11110500 |
||||||||
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10745000 |
||||||||
0.0146 |
10718500 |
||||||||
0.0146 |
10718500 |
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10714800 |
||||||||
0.0145 |
10714200 |
||||||||
0.0145 |
10714200 |
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0.0145 |
10702400 |
||||||||
0.0145 |
10702400 |
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0.0144 |
10584300 |
||||||||
0.0144 |
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0.0137 |
10117100 |
||||||||
0.0137 |
10117100 |
||||||||
0.0137 |
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||||||||
0.0137 |
10074100 |
||||||||
0.0137 |
10068800 |
||||||||
0.0137 |
10068800 |
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0.0133 |
9810990 |
||||||||
0.0133 |
9810990 |
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||||||||
0.0126 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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8633240 |
||||||||
0.0117 |
8633240 |
||||||||
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||||||||
0.0117 |
8592000 |
||||||||
0.0116 |
8532930 |
||||||||
0.0116 |
8532930 |
||||||||
0.0114 |
8366460 |
||||||||
0.0114 |
8366460 |
||||||||
0.0112 |
8275170 |
||||||||
0.0112 |
8275170 |
||||||||
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||||||||
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8109720 |
||||||||
0.011 |
8109720 |
||||||||
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8055000 |
||||||||
0.0109 |
8055000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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7679100 |
||||||||
0.0104 |
7679100 |
||||||||
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7389120 |
||||||||
0.0098 |
7238760 |
||||||||
0.0098 |
7238760 |
||||||||
0.0098 |
7238760 |
||||||||
0.0098 |
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||||||||
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||||||||
0.0097 |
7109880 |
||||||||
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7019400 |
||||||||
0.0095 |
7019400 |
||||||||
0.0095 |
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||||||||
0.0094 |
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||||||||
0.0094 |
6956730 |
||||||||
0.0089 |
6523910 |
||||||||
0.0087 |
6444000 |
||||||||
0.0085 |
6256050 |
||||||||
0.0085 |
6256050 |
||||||||
0.0084 |
6207720 |
||||||||
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6078840 |
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220170 |
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220170 |
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220170 |
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220170 |
||||||||
0.0003 |
220170 |
||||||||
0.0003 |
214800 |
||||||||
0.0003 |
214800 |
||||||||
0.0003 |
214800 |
||||||||
0.0003 |
214800 |
||||||||
0.0003 |
214800 |
||||||||
0.0003 |
214800 |
||||||||
0.0003 |
209430 |
||||||||
0.0003 |
209430 |
||||||||
0.0003 |
209430 |
||||||||
0.0003 |
209430 |
||||||||
0.0003 |
209430 |
||||||||
0.0003 |
209430 |
||||||||
0.0003 |
209430 |
||||||||
0.0003 |
209430 |
||||||||
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193320 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
192031 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
166470 |
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||||||||
0.0002 |
164322 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
161100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
139620 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
134250 |
||||||||
0.0002 |
134250 |
||||||||
0.0002 |
134250 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
128880 |
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||||||||
0.0002 |
118140 |
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||||||||
0.0001 |
107400 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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107400 |
||||||||
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107400 |
||||||||
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107400 |
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102030 |
||||||||
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102030 |
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0.0001 |
102030 |
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||||||||
0.0001 |
91290 |
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||||||||
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85920 |
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||||||||
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80550 |
||||||||
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80550 |
||||||||
0.0001 |
80550 |
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||||||||
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||||||||
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75180 |
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||||||||
0.0001 |
72763.5 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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59070 |
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||||||||
0.0001 |
53700 |
||||||||
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||||||||
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48330 |
||||||||
0.0001 |
48330 |
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||||||||
0.0001 |
42960 |
||||||||
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||||||||
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37590 |
||||||||
0.0001 |
37590 |
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||||||||
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||||||||
0 |
26850 |
||||||||
0 |
26850 |
||||||||
0 |
26850 |
||||||||
0 |
26850 |
||||||||
0 |
26850 |
||||||||
0 |
26850 |
||||||||
0 |
26850 |
||||||||
0 |
21480 |
||||||||
0 |
21480 |
||||||||
0 |
21480 |
||||||||
0 |
21480 |
||||||||
0 |
21480 |
||||||||
0 |
21480 |
||||||||
0 |
21480 |
||||||||
0 |
21480 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
16110 |
||||||||
0 |
16110 |
||||||||
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||||||||
0 |
15304.5 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
12673.2 |
||||||||
0 |
10740 |
||||||||
0 |
10740 |
||||||||
0 |
10740 |
||||||||
0 |
10740 |
||||||||
0 |
10740 |
||||||||
0 |
10740 |
||||||||
0 |
10740 |
||||||||
0 |
10740 |
||||||||
0 |
10740 |
||||||||
0 |
5370 |
||||||||
0 |
5370 |
||||||||
0 |
5370 |
||||||||
0 |
5370 |
||||||||
0 |
5370 |
||||||||
0 |
5370 |
||||||||
0 |
5370 |
||||||||
0 |
5370 |
||||||||
0 |
5370 |
||||||||
0 |
5370 |
||||||||
0 |
5316.3 |
||||||||
0 |
3866.4 |
||||||||
0 |
3866.4 |
||||||||
0 |
3329.4 |
||||||||
0 |
3329.4 |
||||||||
0 |
3329.4 |
||||||||
0 |
2685 |
||||||||
0 |
2685 |
||||||||
0 |
537 |
||||||||
2023-12-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0026 |
1864920 |
||||||||
0.0026 |
1864920 |
||||||||
2023-12-12 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0427 |
30717800 |
||||||||
0.0427 |
30717800 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.9531 |
2969900000 |
||||||||
3.9531 |
2969900000 |
||||||||
0.5571 |
418572000 |
||||||||
0.3725 |
279858000 |
||||||||
0.3725 |
279858000 |
||||||||
0.3368 |
253001000 |
||||||||
0.3368 |
253001000 |
||||||||
0.2959 |
222331000 |
||||||||
0.2393 |
179793000 |
||||||||
0.2393 |
179793000 |
||||||||
0.2087 |
156786000 |
||||||||
0.1933 |
145230000 |
||||||||
0.1933 |
145230000 |
||||||||
0.1824 |
137015000 |
||||||||
0.1824 |
137015000 |
||||||||
0.1823 |
136950000 |
||||||||
0.155 |
116420000 |
||||||||
0.155 |
116420000 |
||||||||
0.1471 |
110543000 |
||||||||
0.1471 |
110543000 |
||||||||
0.1397 |
104975000 |
||||||||
0.1348 |
101299000 |
||||||||
0.1348 |
101299000 |
||||||||
0.1335 |
100293000 |
||||||||
0.1335 |
100293000 |
||||||||
0.1312 |
98604000 |
||||||||
0.1312 |
98604000 |
||||||||
0.1231 |
92497600 |
||||||||
0.1172 |
88067100 |
||||||||
0.1172 |
88067100 |
||||||||
0.109 |
81896100 |
||||||||
0.109 |
81896100 |
||||||||
0.109 |
81896100 |
||||||||
0.1075 |
80726500 |
||||||||
0.1063 |
79847300 |
||||||||
0.0884 |
66431100 |
||||||||
0.0875 |
65736000 |
||||||||
0.0875 |
65736000 |
||||||||
0.0875 |
65736000 |
||||||||
0.0875 |
65736000 |
||||||||
0.081 |
60843800 |
||||||||
0.0726 |
54572800 |
||||||||
0.0726 |
54572800 |
||||||||
0.0703 |
52834700 |
||||||||
0.0696 |
52276600 |
||||||||
0.0696 |
52276600 |
||||||||
0.0642 |
48206400 |
||||||||
0.0642 |
48206400 |
||||||||
0.059 |
44347400 |
||||||||
0.059 |
44347400 |
||||||||
0.0589 |
44278700 |
||||||||
0.0583 |
43824000 |
||||||||
0.0583 |
43824000 |
||||||||
0.0556 |
41769800 |
||||||||
0.0556 |
41769800 |
||||||||
0.0483 |
36267900 |
||||||||
0.0483 |
36267900 |
||||||||
0.048 |
36036200 |
||||||||
0.0427 |
32051800 |
||||||||
0.0427 |
32051800 |
||||||||
0.0424 |
31832700 |
||||||||
0.0388 |
29161900 |
||||||||
0.0365 |
27390000 |
||||||||
0.0365 |
27390000 |
||||||||
0.035 |
26287500 |
||||||||
0.035 |
26287500 |
||||||||
0.0327 |
24546900 |
||||||||
0.0327 |
24546900 |
||||||||
0.0318 |
23878600 |
||||||||
0.0318 |
23878600 |
||||||||
0.0313 |
23544400 |
||||||||
0.0313 |
23544400 |
||||||||
0.0307 |
23036600 |
||||||||
0.0307 |
23036600 |
||||||||
0.0245 |
18428000 |
||||||||
0.0245 |
18428000 |
||||||||
0.0243 |
18230800 |
||||||||
0.0243 |
18230800 |
||||||||
0.0243 |
18230800 |
||||||||
0.0227 |
17031100 |
||||||||
0.0227 |
17031100 |
||||||||
0.0223 |
16765200 |
||||||||
0.0223 |
16765200 |
||||||||
0.0219 |
16439100 |
||||||||
0.0208 |
15639700 |
||||||||
0.0208 |
15639700 |
||||||||
0.0208 |
15639700 |
||||||||
0.0202 |
15163100 |
||||||||
0.0202 |
15163100 |
||||||||
0.0173 |
12982900 |
||||||||
0.0173 |
12982900 |
||||||||
0.0165 |
12424100 |
||||||||
0.0165 |
12424100 |
||||||||
0.0157 |
11787000 |
||||||||
0.0123 |
9217780 |
||||||||
0.0113 |
8512810 |
||||||||
0.0113 |
8512810 |
||||||||
0.0111 |
8321960 |
||||||||
0.011 |
8271780 |
||||||||
0.011 |
8271780 |
||||||||
0.011 |
8266300 |
||||||||
0.0102 |
7680160 |
||||||||
0.0101 |
7552900 |
||||||||
0.0101 |
7552900 |
||||||||
0.0095 |
7100580 |
||||||||
0.0095 |
7100580 |
||||||||
0.0094 |
7033750 |
||||||||
0.0094 |
7033750 |
||||||||
0.0087 |
6560890 |
||||||||
0.0087 |
6560890 |
||||||||
0.0085 |
6409260 |
||||||||
0.0085 |
6387350 |
||||||||
0.0085 |
6387350 |
||||||||
0.0083 |
6228490 |
||||||||
0.0081 |
6058670 |
||||||||
0.0065 |
4848030 |
||||||||
0.0065 |
4848030 |
||||||||
0.006 |
4493930 |
||||||||
0.006 |
4493930 |
||||||||
0.0059 |
4461560 |
||||||||
0.0047 |
3533310 |
||||||||
0.0045 |
3374450 |
||||||||
0.0045 |
3374450 |
||||||||
0.0041 |
3067680 |
||||||||
0.0038 |
2881430 |
||||||||
0.0038 |
2881430 |
||||||||
0.0036 |
2706130 |
||||||||
0.0033 |
2465100 |
||||||||
0.0033 |
2465100 |
||||||||
0.0033 |
2465100 |
||||||||
0.0033 |
2465100 |
||||||||
0.0027 |
2048770 |
||||||||
0.0027 |
2048770 |
||||||||
0.0023 |
1725570 |
||||||||
0.002 |
1522880 |
||||||||
0.002 |
1522880 |
||||||||
0.0019 |
1396890 |
||||||||
0.0019 |
1396890 |
||||||||
0.0016 |
1205160 |
||||||||
0.0016 |
1205160 |
||||||||
0.0008 |
608058 |
||||||||
0.0008 |
608058 |
||||||||
0.0007 |
498498 |
||||||||
0.0006 |
443718 |
||||||||
0.0006 |
443718 |
||||||||
0.0005 |
410850 |
||||||||
0.0005 |
410850 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.2285 |
3338080000 |
||||||||
4.2285 |
3338080000 |
||||||||
0.875 |
690720000 |
||||||||
0.875 |
690720000 |
||||||||
0.7179 |
566753000 |
||||||||
0.7 |
552587000 |
||||||||
0.7 |
552587000 |
||||||||
0.4997 |
394504000 |
||||||||
0.4997 |
394504000 |
||||||||
0.4881 |
385345000 |
||||||||
0.3607 |
284761000 |
||||||||
0.3607 |
284761000 |
||||||||
0.2959 |
233614000 |
||||||||
0.2744 |
216616000 |
||||||||
0.2407 |
190039000 |
||||||||
0.2407 |
190039000 |
||||||||
0.2228 |
175909000 |
||||||||
0.2228 |
175909000 |
||||||||
0.2125 |
167778000 |
||||||||
0.2125 |
167778000 |
||||||||
0.2123 |
167584000 |
||||||||
0.2123 |
167584000 |
||||||||
0.2041 |
161087000 |
||||||||
0.1866 |
147310000 |
||||||||
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