北方稀土(600111)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-02-26 2026-02-11 2026-02-05 2026-02-02 2026-01-30 2026-01-22 2025-12-31 2025-09-30 2025-08-21
2025-07-08 2025-06-30

北方稀土(600111)项目：基金持股
截止日期	2026-02-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时中证工业有色金属主题ETF	159171	144500	0.004	8539950	3.24

截止日期	2026-02-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证有色金属矿业主题ETF	512940	181700	0.005	10231500	1.85

截止日期	2026-02-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证工业有色金属主题ETF	159168	75800	0.0021	3661900	1.53

截止日期	2026-02-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康中证有色金属矿业主题ETF	159163	221500	0.0061	10556700	5.65

截止日期	2026-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证工业有色金属主题ETF	159157	661300	0.0183	34116500	3.18
景顺长城中证有色金属矿业主题ETF	560290	241000	0.0067	12433200	2.37

截止日期	2026-01-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证工业有色金属主题ETF	159162	244800	0.0068	12264500	1.54

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证50ETF	510050	46828290	1.2954	2159720000	1.23
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	41883432	1.1586	1931660000	0.46
易方达沪深300ETF	510310	29819120	0.8249	1375260000	0.46
南方中证申万有色金属ETF	512400	24374675	0.6743	1124160000	5.46
嘉实中证稀土产业ETF	516150	23753075	0.6571	1095490000	14.1
华夏沪深300ETF	510330	22750951	0.6293	1049270000	0.46
嘉实沪深300ETF	159919	19616981	0.5426	904735000	0.46
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	16472396	0.4557	759707000	8.67
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	7915641	0.219	365069000	14.06
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	7572100	0.2095	349225000	5.3
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	7108788	0.1966	327857000	8.83
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	4776589	0.1321	220296000	5.29
华泰柏瑞中证A500ETF	563360	4335652	0.1199	199960000	0.4
南方中证A500ETF	159352	4212600	0.1165	194285000	0.4
华安上证180ETF	510180	4165878	0.1152	192130000	0.83
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C	017193	4120005	0.114	190015000	8.23
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A	017192	4120005	0.114	190015000	8.23
华夏中证A500ETF	512050	3686513	0.102	170022000	0.4
国泰中证A500ETF	159338	3299300	0.0913	152164000	0.41
富国中证稀土产业ETF	159713	3270700	0.0905	150845000	13.98
国泰国证有色金属行业指数A	160221	3050967	0.0844	140711000	4.72
国泰国证有色金属行业指数C	015596	3050967	0.0844	140711000	4.72
易方达中证A500ETF	159361	2980800	0.0825	137474000	0.41
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	2583555	0.0715	119154000	6.06
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	2583555	0.0715	119154000	6.06
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2161389	0.0598	99683300	5.26
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	023593	2161389	0.0598	99683300	5.26
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2161389	0.0598	99683300	5.26
广发中证A500ETF	563800	1899700	0.0525	87614200	0.41
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	1706809	0.0472	78718000	6.4
广发中证稀有金属ETF	159608	1649355	0.0456	76068300	8.82
易方达中证稀土产业ETF	159715	1637824	0.0453	75536400	13.98
平安中证A50ETF	159593	1383600	0.0383	63811600	1.14
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	1281474	0.0354	59101600	7
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	1281474	0.0354	59101600	7
易方达上证50ETF	510100	1280900	0.0354	59075100	1.24
富国中证A500ETF	563220	1248900	0.0345	57599300	0.4
诺安成长混合A	320007	1233200	0.0341	56875200	0.37
诺安成长混合C	025333	1233200	0.0341	56875200	0.37
稀有金属ETF工银	159671	1171000	0.0324	54006500	8.79
华宝中证稀有金属指数增强发起C	013943	1164659	0.0322	53714100	7.42
华宝中证稀有金属指数增强发起A	013942	1164659	0.0322	53714100	7.42
前海开源清洁能源混合C	002360	1024000	0.0283	47226900	6.88
前海开源清洁能源混合A	001278	1024000	0.0283	47226900	6.88
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	022084	976300	0.027	45027000	5.73
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	022083	976300	0.027	45027000	5.73
有色龙头ETF	159876	958300	0.0265	44196800	5.22
有色50	159880	954000	0.0264	43998500	4.98
嘉实中证A500ETF	159351	932200	0.0258	42993100	0.41
易方达资源行业混合	110025	839300	0.0232	38708500	1.74
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	816500	0.0226	37657000	6.06
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	816500	0.0226	37657000	6.06
富国中证国有企业改革指数A	161026	810700	0.0224	37389500	1.71
富国中证国有企业改革指数C	014174	810700	0.0224	37389500	1.71
天弘沪深300ETF	515330	807300	0.0223	37232700	0.46
博时上证自然资源ETF	510410	667708	0.0185	30794700	4.64
大成中证A50ETF	159595	606704	0.0168	27981200	1.14
东财有色增强E	020735	551750	0.0153	25446700	3.94
东财有色增强C	011631	551750	0.0153	25446700	3.94
东财有色增强A	011630	551750	0.0153	25446700	3.94
万家战略发展产业混合C	010612	550800	0.0152	25402900	1.19
万家战略发展产业混合A	010611	550800	0.0152	25402900	1.19
创金合信资源主题精选股票C	003625	544200	0.0151	25098500	1.11
创金合信资源主题精选股票A	003624	544200	0.0151	25098500	1.11
摩根中证A50ETF	560350	511700	0.0142	23599600	1.15
工银双盈债券C	010069	507000	0.014	23382800	0.22
工银双盈债券A	010068	507000	0.014	23382800	0.22
招商中证A500ETF	560610	497500	0.0138	22944700	0.41
易方达中证A50ETF	563080	492500	0.0136	22714100	1.14
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	475500	0.0132	21930100	1.18
华夏上证50AH优选指数C	006395	475500	0.0132	21930100	1.18
有色金属	159871	464150	0.0128	21406600	5.22
景顺长城中证A500ETF	159353	447500	0.0124	20638700	0.4
A50ETF基金	159592	429511	0.0119	19809000	1.14
摩根中证A500ETF	560530	403364	0.0112	18603100	0.41
天弘上证50ETF	530000	402900	0.0111	18581700	1.21
沪深300ETF工银	510350	395700	0.0109	18249700	0.45
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	388400	0.0107	17913000	1.69
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	388400	0.0107	17913000	1.69
添富中证800ETF	515800	385100	0.0107	17760800	0.33
广发沪深300ETF	510360	384896	0.0106	17751400	0.46
泰康300	515380	359700	0.01	16589400	0.46
国联安沪深300ETF	515660	354100	0.0098	16331100	0.46
兴全精选混合	163411	318000	0.0088	14666200	0.7
国金中证A500指数增强C	022486	316200	0.0087	14583100	0.67
国金中证A500指数增强A	022485	316200	0.0087	14583100	0.67
招商科技创新混合C	008656	313500	0.0087	14458600	1.84
招商科技创新混合A	008655	313500	0.0087	14458600	1.84
华富中证稀有金属主题ETF	561800	312800	0.0087	14426300	8.81
万家趋势领先混合C	019000	310100	0.0086	14301800	0.89
万家趋势领先混合A	018999	310100	0.0086	14301800	0.89
中证A500	560510	305900	0.0085	14108100	0.4
富国优化增强债券C	100037	300000	0.0083	13836000	0.2
富国优化增强债券A/B	100035	300000	0.0083	13836000	0.2
富国优化增强债券E	018980	300000	0.0083	13836000	0.2
工银国企改革股票	001008	290300	0.008	13388600	1.96
汇添富中证A500ETF	563880	288000	0.008	13282600	0.41
A500ETF	159339	285500	0.0079	13167300	0.4
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	276300	0.0076	12743000	3.74
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	276300	0.0076	12743000	3.74
景顺长城沪深300指数增强C	015679	274500	0.0076	12659900	0.35
景顺长城沪深300指数增强A	000311	274500	0.0076	12659900	0.35
南方沪深300ETF	159925	273594	0.0076	12618200	0.46
上证综指ETF	510210	270200	0.0075	12461600	0.21
华夏有色金属ETF联接D	021534	266200	0.0074	12277100	0.23
华夏有色金属ETF联接C	016708	266200	0.0074	12277100	0.23
华夏有色金属ETF联接A	016707	266200	0.0074	12277100	0.23
兴全合兴混合A	163418	263900	0.0073	12171100	0.4
兴全合兴混合C	010670	263900	0.0073	12171100	0.4
平安添裕债券E	023578	256500	0.0071	11829800	0.16
平安添裕债券C	008727	256500	0.0071	11829800	0.16
平安添裕债券A	008726	256500	0.0071	11829800	0.16
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	247800	0.0069	11428500	0.37
鹏华沪深300ETF	159673	232100	0.0064	10704500	0.46
国寿安保沪深300ETF	510380	228400	0.0063	10533800	0.46
中证A50ETF工银	561230	215800	0.006	9952700	1.12
民生加银中证内地资源指数A	690008	208518	0.0058	9616850	3.79
民生加银中证内地资源指数C	011607	208518	0.0058	9616850	3.79
鹏华中证A500ETF	512020	197000	0.0054	9085640	0.41
博时中证A500ETF	159357	180900	0.005	8343110	0.4
诺安沪深300增强A	320014	180600	0.005	8329270	0.73
诺安沪深300增强D	020647	180600	0.005	8329270	0.73
诺安沪深300增强C	010352	180600	0.005	8329270	0.73
嘉实优质精选混合C	010276	179300	0.005	8269320	1.06
嘉实优质精选混合A	010275	179300	0.005	8269320	1.06
富国沪深300指数增强A/B	100038	176000	0.0049	8117120	0.14
富国沪深300指数增强Y	022906	176000	0.0049	8117120	0.14
富国沪深300指数增强C	013291	176000	0.0049	8117120	0.14
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	174500	0.0048	8047940	0.5
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	174500	0.0048	8047940	0.5
招商中证A50ETF	512250	172000	0.0048	7932640	1.14
平安中证A500ETF	159215	163800	0.0045	7554460	0.4
天弘中证A500ETF	159360	163300	0.0045	7531400	0.41
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	160400	0.0044	7397650	1.01
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	160400	0.0044	7397650	1.01
富国中证A50ETF	159591	158400	0.0044	7305410	1.14
工银双利债券A	485111	157800	0.0044	7277740	0.12
工银双利债券B	485011	157800	0.0044	7277740	0.12
平安优质企业混合C	012476	153800	0.0043	7093260	0.5
平安优质企业混合A	012475	153800	0.0043	7093260	0.5
万家中证A500ETF	159356	152800	0.0042	7047140	0.4
大成中证A500ETF	159358	146500	0.0041	6756580	0.4
工银沪深300指数A	481009	145123	0.004	6693070	0.43
工银沪深300指数Y	022935	145123	0.004	6693070	0.43
工银沪深300指数C	006937	145123	0.004	6693070	0.43
华夏回报混合H	960002	145100	0.004	6692010	0.08
华夏回报混合A	002001	145100	0.004	6692010	0.08
汇添富沪深300安中指数B	021924	142308	0.0039	6563240	0.74
汇添富沪深300安中指数C	018947	142308	0.0039	6563240	0.74
汇添富沪深300安中指数A	000368	142308	0.0039	6563240	0.74
华宝中证A50ETF	159596	140800	0.0039	6493700	1.13
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	140104	0.0039	6461600	6.32
博时沪深300指数R	960022	133500	0.0037	6157020	0.11
博时沪深300指数A	050002	133500	0.0037	6157020	0.11
博时沪深300指数I	024186	133500	0.0037	6157020	0.11
博时沪深300指数Y	022922	133500	0.0037	6157020	0.11
博时沪深300指数C	002385	133500	0.0037	6157020	0.11
博时上证50ETF	510710	131800	0.0036	6078620	1.2
国联安上证商品ETF	510170	130885	0.0036	6036420	1.87
A500ETF工银	159362	128500	0.0036	5926420	0.39
银华-道琼斯88指数	180003	126200	0.0035	5820340	0.5
农银沪深300指数A	660008	121055	0.0033	5583060	0.44
农银沪深300指数C	005152	121055	0.0033	5583060	0.44
富国沪深300ETF	159300	120000	0.0033	5534400	0.46
华安中国A股增强指数	040002	117300	0.0032	5409880	0.52
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	117200	0.0032	5405260	7.26
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	117200	0.0032	5405260	7.26
摩根中证A500指数增强C	023870	116700	0.0032	5382200	0.42
摩根中证A500指数增强A	023869	116700	0.0032	5382200	0.42
万家180指数A	519180	116161	0.0032	5357350	0.78
万家180指数C	022741	116161	0.0032	5357350	0.78
银华富利精选混合C	014044	115900	0.0032	5345310	0.4
银华富利精选混合A	009542	115900	0.0032	5345310	0.4
摩根汇智优选混合C	023781	115400	0.0032	5322250	1.17
摩根汇智优选混合A	023780	115400	0.0032	5322250	1.17
国泰沪深300指数Y	022936	115013	0.0032	5304400	0.43
国泰沪深300指数A	020011	115013	0.0032	5304400	0.43
国泰沪深300指数C	005867	115013	0.0032	5304400	0.43
国泰中证有色金属ETF	159881	114700	0.0032	5289960	5.25
大成沪深300指数A	519300	112454	0.0031	5186380	0.44
大成沪深300指数Y	022973	112454	0.0031	5186380	0.44
大成沪深300指数C	007096	112454	0.0031	5186380	0.44
中欧中证A500指数发起Y	022898	107100	0.003	4939450	0.38
中欧中证A500指数发起C	022433	107100	0.003	4939450	0.38
中欧中证A500指数发起A	022432	107100	0.003	4939450	0.38
西部利得沪深300指数C	673101	102900	0.0028	4745750	1.14
西部利得沪深300指数A	673100	102900	0.0028	4745750	1.14
上证50ETF工银	510850	101600	0.0028	4685790	1.25
中金中证A500ETF	512080	100900	0.0028	4653510	0.4
嘉实阿尔法优选混合C	011247	99600	0.0028	4593550	0.31
嘉实阿尔法优选混合A	011246	99600	0.0028	4593550	0.31
南华瑞泽债券C	008346	96300	0.0027	4441360	0.33
南华瑞泽债券A	008345	96300	0.0027	4441360	0.33
嘉实研究精选混合	070013	95500	0.0026	4404460	0.53
华宝中证A100ETF	562000	91800	0.0025	4233820	0.76
建信上证50ETF	510800	88800	0.0025	4095460	1.25
平安沪深300指数量化增强C	005114	86300	0.0024	3980160	0.33
平安沪深300指数量化增强A	005113	86300	0.0024	3980160	0.33
华泰柏瑞中证A50ETF	563350	84900	0.0023	3915590	1.13
西部利得量化成长混合C	011228	81900	0.0023	3777230	0.28
西部利得量化成长混合A	000006	81900	0.0023	3777230	0.28
嘉实中证A50ETF	562890	81100	0.0022	3740330	1.14
华安中证A500ETF	159359	81000	0.0022	3735720	0.41
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	80805	0.0022	3726730	2.06
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I	024242	80805	0.0022	3726730	2.06
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	80805	0.0022	3726730	2.06
富国宝利增强债券E	022175	79000	0.0022	3643480	0.04
富国宝利增强债券A	005078	79000	0.0022	3643480	0.04
中信保诚中证A500指数增强C	025035	75700	0.0021	3491280	0.36
中信保诚中证A500指数增强A	025034	75700	0.0021	3491280	0.36
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	75100	0.0021	3463610	0.66
富国天源沪港深平衡混合C	014931	75100	0.0021	3463610	0.66
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	75100	0.0021	3463610	0.39
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	75100	0.0021	3463610	0.39
华夏上证180ETF	510670	72200	0.002	3329860	0.82
华夏战略新兴成指ETF	512770	71500	0.002	3297580	1.26
国联中证A50ETF	159390	70800	0.002	3265300	1.11
宝盈中证A100指数增强A	213010	69800	0.0019	3219180	0.7
宝盈中证A100指数增强C	007580	69800	0.0019	3219180	0.7
易方达上证50指数(LOF)A	502048	68100	0.0019	3140770	1.18
易方达上证50指数(LOF)C	012875	68100	0.0019	3140770	1.18
中银中证A100指数增强	163808	67800	0.0019	3126940	0.73
富国中证红利指数增强A/B	100032	66800	0.0018	3080820	0.05
富国中证红利指数增强Y	022903	66800	0.0018	3080820	0.05
富国中证红利指数增强C	008682	66800	0.0018	3080820	0.05
中海上证50指数增强	399001	65800	0.0018	3034700	0.99
人保沪深300C	021635	63300	0.0018	2919400	0.43
人保沪深300A	006600	63300	0.0018	2919400	0.43
广发安盈混合F	023460	62900	0.0017	2900950	0.05
广发安盈混合E	021286	62900	0.0017	2900950	0.05
广发安盈混合C	002119	62900	0.0017	2900950	0.05
广发安盈混合A	002118	62900	0.0017	2900950	0.05
招商安润灵活配置混合C	015398	61300	0.0017	2827160	0.95
招商安润灵活配置混合A	000126	61300	0.0017	2827160	0.95
华夏回报二号混合	002021	60600	0.0017	2794870	0.08
同泰慧盈混合C	008179	60200	0.0017	2776420	9.05
同泰慧盈混合A	008178	60200	0.0017	2776420	9.05
招商中证商品指数基金	161715	58939	0.0016	2718270	0.88
嘉实研究阿尔法股票C	019306	58600	0.0016	2702630	0.55
嘉实研究阿尔法股票A	000082	58600	0.0016	2702630	0.55
沪深300ETF基金	159330	55300	0.0015	2550440	0.46
华宝中证A500ETF	563500	54000	0.0015	2490480	0.4
中银沪深300指数增强E	021851	53900	0.0015	2485870	0.37
中银沪深300指数增强C	010311	53900	0.0015	2485870	0.37
民生加银鹏程混合C	007749	53900	0.0015	2485870	0.96
中银沪深300指数增强A	004881	53900	0.0015	2485870	0.37
民生加银鹏程混合A	004710	53900	0.0015	2485870	0.96
万家国企动力混合C	019337	53400	0.0015	2462810	0.93
万家国企动力混合A	019336	53400	0.0015	2462810	0.93
中金沪深300ETF	510320	51100	0.0014	2356730	0.46
华安沪深300ETF	515390	50000	0.0014	2306000	0.45
中金沪深300指数增强Y	025936	49863	0.0014	2299680	0.17
中金沪深300指数增强C	003579	49863	0.0014	2299680	0.17
中金沪深300指数增强A	003015	49863	0.0014	2299680	0.17
国金300指数增强A	167601	49700	0.0014	2292160	0.93
国金300指数增强C	017925	49700	0.0014	2292160	0.93
沪深300ETF永赢	563520	49600	0.0014	2287550	0.46
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	49600	0.0014	2287550	0.05
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	49600	0.0014	2287550	0.05
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	49600	0.0014	2287550	0.05
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	49500	0.0014	2282940	0.34
平安沪深300ETF	510390	49350	0.0014	2276020	0.46
华泰柏瑞量化优选混合	000877	48700	0.0013	2246040	0.33
前海开源沪深300指数C	015671	48411	0.0013	2232720	0.43
前海开源沪深300指数A	000656	48411	0.0013	2232720	0.43
兴业上证180ETF	530680	46200	0.0013	2130740	0.82
上证50ETF东财	530050	45800	0.0013	2112300	1.25
银河沪深300指数增强C	007276	44800	0.0012	2066180	0.53
银河沪深300指数增强A	007275	44800	0.0012	2066180	0.53
长盛中证A100指数	519100	43600	0.0012	2010830	0.74
前海开源沪港深龙头精选混合C	018006	43000	0.0012	1983160	4
前海开源沪港深龙头精选混合A	002443	43000	0.0012	1983160	4
易方达中证800ETF	515810	42100	0.0012	1941650	0.32
广发中证A100ETF	512910	42000	0.0012	1937040	0.77
长城久泰沪深300指数A	200002	41800	0.0012	1927820	0.17
长城久泰沪深300指数C	006912	41800	0.0012	1927820	0.17
国金核心资产一年持有C	012199	40800	0.0011	1881700	3.55
国金核心资产一年持有A	012198	40800	0.0011	1881700	3.55
华安上证50ETF	510190	40500	0.0011	1867860	1.24
工银灵活配置混合A	487016	40300	0.0011	1858640	0.62
工银灵活配置混合B	001428	40300	0.0011	1858640	0.62
银华中证A500指数增强C	023933	39900	0.0011	1840190	0.2
银华中证A500指数增强A	023932	39900	0.0011	1840190	0.2
英大睿鑫C	003447	38200	0.0011	1761780	2.93
英大睿鑫A	003446	38200	0.0011	1761780	2.93
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	38000	0.0011	1752560	0.42
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	38000	0.0011	1752560	0.42
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	38000	0.0011	1752560	5.98
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	38000	0.0011	1752560	5.98
诺安新经济股票	000971	37600	0.001	1734110	0.18
海富通中证A500ETF	563860	37300	0.001	1720280	0.42
万家沪深300ETF	159393	36900	0.001	1701830	0.46
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	36200	0.001	1669540	0.35
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	35300	0.001	1628040	0.42
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	35300	0.001	1628040	0.42
建信沪深300指数(LOF)	165309	34576	0.001	1594650	0.44
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	34500	0.001	1591140	0.07
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	34500	0.001	1591140	0.07
广发资源智选股票发起式C	023835	34400	0.001	1586530	0.22
广发资源智选股票发起式A	023834	34400	0.001	1586530	0.22
方正富邦鸿远债券C	015909	34100	0.0009	1572690	0.1
方正富邦鸿远债券A	015908	34100	0.0009	1572690	0.1
中泰沪深300指数增强C	008239	33800	0.0009	1558860	0.44
中泰沪深300指数增强A	008238	33800	0.0009	1558860	0.44
嘉实中证A500指数增强C	025312	33600	0.0009	1549630	0.96
嘉实中证A500指数增强A	025311	33600	0.0009	1549630	0.96
添富沪深300ETF	515310	33400	0.0009	1540410	0.46
易方达沪深300量化增强	110030	33200	0.0009	1531180	0.15
南方中证A100ETF	560380	33000	0.0009	1521960	0.78
瑞达行业轮动C	012222	30500	0.0008	1406660	2.12
瑞达行业轮动A	012221	30500	0.0008	1406660	2.12
诺安中证A100指数A	320010	30000	0.0008	1383600	0.73
华夏沪深300ETF联接Y	022983	30000	0.0008	1383600	0.01
诺安中证A100指数D	022626	30000	0.0008	1383600	0.73
诺安中证A100指数C	010351	30000	0.0008	1383600	0.73
华夏沪深300ETF联接C	005658	30000	0.0008	1383600	0.01
华夏沪深300ETF联接A	000051	30000	0.0008	1383600	0.01
A500ETF东财	159380	29800	0.0008	1374380	0.4
汇添富上证综合指数A	470007	29400	0.0008	1355930	0.13
汇添富上证综合指数Y	025883	29400	0.0008	1355930	0.13
汇添富上证综合指数C	018536	29400	0.0008	1355930	0.13
金鹰技术领先混合A	210007	29300	0.0008	1351320	0.64
金鹰技术领先混合C	002196	29300	0.0008	1351320	0.64
招商沪深300ETF	561930	28900	0.0008	1332870	0.45
博时中证A50ETF	561750	28900	0.0008	1332870	1.14
万家沪深300指数增强Y	022917	28000	0.0008	1291360	0.21
华安物联网主题股票C	016292	28000	0.0008	1291360	0.47
万家沪深300指数增强C	002671	28000	0.0008	1291360	0.21
万家沪深300指数增强A	002670	28000	0.0008	1291360	0.21
华安物联网主题股票A	001028	28000	0.0008	1291360	0.47
浦银安盛新经济结构混合A	519126	27800	0.0008	1282140	0.52
浦银安盛新经济结构混合C	013259	27800	0.0008	1282140	0.52
汇安沪深300增强C	003885	27100	0.0007	1249850	0.42
汇安沪深300增强A	003884	27100	0.0007	1249850	0.42
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	27000	0.0007	1245240	1.71
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	012873	27000	0.0007	1245240	1.71
摩根中国优势混合A	375010	26856	0.0007	1238600	0.03
摩根中国优势混合C	015709	26856	0.0007	1238600	0.03
华富中证A100ETF	561880	26400	0.0007	1217570	0.79
申万菱信中证A500ETF	560750	25700	0.0007	1185280	0.4
建信丰泽债券C	025290	25700	0.0007	1185280	0.05
建信丰泽债券A	025289	25700	0.0007	1185280	0.05
万家元贞量化选股股票C	012351	25300	0.0007	1166840	0.09
万家元贞量化选股股票A	012350	25300	0.0007	1166840	0.09
富国沪深300ESG基准ETF	516830	24600	0.0007	1134550	0.72
方正富邦沪深300ETF	515360	23600	0.0007	1088430	0.45
景顺长城泰和回报混合C类	001507	23500	0.0007	1083820	0.44
景顺长城泰和回报混合A类	001506	23500	0.0007	1083820	0.44
广发中证全指原材料ETF	159944	23122	0.0006	1066390	2.43
中金景气驱动混合发起C	015634	23100	0.0006	1065370	0.42
中金景气驱动混合发起A	015633	23100	0.0006	1065370	0.42
广发上证50ETF	510950	23000	0.0006	1060760	1.21
万家上证50ETF	510680	23000	0.0006	1060760	1.23
融通中证A500ETF	159379	23000	0.0006	1060760	0.4
浦银安盛中证A50指数增强C	021257	22800	0.0006	1051540	0.73
浦银安盛中证A50指数增强A	021256	22800	0.0006	1051540	0.73
建信汇利灵活配置混合	002573	22700	0.0006	1046920	2
广发安宏回报混合E	013532	22500	0.0006	1037700	0.37
广发安宏回报混合C	001762	22500	0.0006	1037700	0.37
广发安宏回报混合A	001761	22500	0.0006	1037700	0.37
交银中证A50指数C	023053	22300	0.0006	1028480	1.08
交银中证A50指数A	023052	22300	0.0006	1028480	1.08
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	21800	0.0006	1005420	0.49
招商安德灵活配置混合C	002390	21500	0.0006	991580	1.5
招商安德灵活配置混合A	002389	21500	0.0006	991580	1.5
万家瑞盈C	003735	21300	0.0006	982356	0.43
万家瑞盈A	003734	21300	0.0006	982356	0.43
银华沪深300指数A	161811	20800	0.0006	959296	0.44
银华沪深300指数C	025329	20800	0.0006	959296	0.44
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	20697	0.0006	954546	0.43
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	20697	0.0006	954546	0.43
万家周期驱动股票发起式C	019880	20600	0.0006	950072	0.36
万家周期驱动股票发起式A	019879	20600	0.0006	950072	0.36
国投瑞银瑞祥混合C	011616	20000	0.0006	922400	0.44
嘉实稳福混合C	009388	20000	0.0006	922400	0.15
嘉实稳福混合A	009387	20000	0.0006	922400	0.15
国投瑞银瑞祥混合A	002358	20000	0.0006	922400	0.44
万家瑞丰C	001489	20000	0.0006	922400	0.39
万家瑞丰A	001488	20000	0.0006	922400	0.39
华夏资源精选混合发起式C	024331	19800	0.0005	913176	3.56
华夏资源精选混合发起式A	024330	19800	0.0005	913176	3.56
华宝新价值混合	001324	19700	0.0005	908564	0.35
东方新策略灵活配置混合C	002060	19500	0.0005	899340	0.39
东方新策略灵活配置混合A	001318	19500	0.0005	899340	0.39
华安中证A500增强策略ETF	561090	19400	0.0005	894728	0.41
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	19300	0.0005	890116	0.44
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	19300	0.0005	890116	0.44
建信沪深300指数增强A	165310	19100	0.0005	880892	0.21
建信沪深300指数增强C	009208	19100	0.0005	880892	0.21
鹏华弘惠混合C	003344	19000	0.0005	876280	0.46
鹏华弘惠混合A	003343	19000	0.0005	876280	0.46
信澳新财富混合C	024238	18800	0.0005	867056	0.64
信澳新财富混合A	003655	18800	0.0005	867056	0.64
招商丰益混合C	002515	18700	0.0005	862444	0.98
招商丰益混合A	002514	18700	0.0005	862444	0.98
广发成长优选混合	000214	18600	0.0005	857832	0.44
中信保诚新锐混合B	002046	18500	0.0005	853220	0.41
中信保诚新锐混合A	001415	18500	0.0005	853220	0.41
A500ETF永赢	159386	18200	0.0005	839384	0.41
金鹰中证A500指数发起D	025126	18100	0.0005	834772	0.37
金鹰中证A500指数发起B	025125	18100	0.0005	834772	0.37
金鹰中证A500指数发起C	023334	18100	0.0005	834772	0.37
金鹰中证A500指数发起A	023333	18100	0.0005	834772	0.37
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	17927	0.0005	826793	0.35
鹏华金城混合C	022190	17700	0.0005	816324	0.47
鹏华金城混合A	022189	17700	0.0005	816324	0.47
鹏华金城混合D	002714	17700	0.0005	816324	0.47
天弘沪深300ETF联接Y	022955	17352	0.0005	800274	0.01
天弘沪深300ETF联接C	005918	17352	0.0005	800274	0.01
天弘沪深300ETF联接A	000961	17352	0.0005	800274	0.01
融通新机遇灵活配置混合	002049	17100	0.0005	788652	0.42
嘉实新思路混合C	021820	17000	0.0005	784040	0.27
嘉实新思路混合A	001755	17000	0.0005	784040	0.27
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	16900	0.0005	779428	1.1
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	16900	0.0005	779428	1.1
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	16700	0.0005	770204	0.9
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	16700	0.0005	770204	0.9
天弘上证50ETF联接Y	022956	16600	0.0005	765592	0.05
天弘上证50ETF联接C	001549	16600	0.0005	765592	0.05
天弘上证50ETF联接A	001548	16600	0.0005	765592	0.05
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	16550	0.0005	763286	0.36
中欧沪深300指数发起Y	022899	16500	0.0005	760980	0.43
中欧沪深300指数发起C	021878	16500	0.0005	760980	0.43
中欧沪深300指数发起A	021877	16500	0.0005	760980	0.43
长城久益混合C	002544	16500	0.0005	760980	0.38
长城久益混合A	002543	16500	0.0005	760980	0.38
招商中证A500ETF发起式联接Y	022938	16100	0.0004	742532	0.03
招商中证A500ETF发起式联接C	022456	16100	0.0004	742532	0.03
招商中证A500ETF发起式联接A	022455	16100	0.0004	742532	0.03
银华中证等权重90指数	161816	15900	0.0004	733308	1.03
东方红创新优选定开混合	169106	15700	0.0004	724084	0.11
国泰海通中证A500指数增强D	025420	15300	0.0004	705636	0.03
国泰海通中证A500指数增强C	022468	15300	0.0004	705636	0.03
国泰海通中证A500指数增强A	022467	15300	0.0004	705636	0.03
南方上证180ETF	530580	15100	0.0004	696412	0.83
国泰安益灵活配置混合E	022049	15100	0.0004	696412	0.4
国泰安益灵活配置混合C	004252	15100	0.0004	696412	0.4
国泰安益灵活配置混合A	001850	15100	0.0004	696412	0.4
中信保诚周期优选混合C	022270	15000	0.0004	691800	0.13
中信保诚周期优选混合A	022269	15000	0.0004	691800	0.13
天弘沪深300指数量化增强C	024856	14800	0.0004	682576	0.36
天弘沪深300指数量化增强A	024855	14800	0.0004	682576	0.36
浦银安盛中证A500ETF	159376	14700	0.0004	677964	0.39
前海开源中证A500指数增强C	024651	14600	0.0004	673352	0.19
前海开源中证A500指数增强A	024650	14600	0.0004	673352	0.19
国泰兴益灵活配置混合C	002055	14400	0.0004	664128	0.37
国泰兴益灵活配置混合A	001265	14400	0.0004	664128	0.37
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	14300	0.0004	659516	0.17
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	14300	0.0004	659516	0.17
易方达上证180ETF	530180	14100	0.0004	650292	0.78
东方红汇明债券C	025040	14100	0.0004	650292	0.09
东方红汇明债券A	025039	14100	0.0004	650292	0.09
交银中证A500指数C	023023	14000	0.0004	645680	0.38
交银中证A500指数A	023022	14000	0.0004	645680	0.38
银河中证A500ETF	563660	13900	0.0004	641068	0.4
摩根中证A500增强策略ETF	563550	13900	0.0004	641068	0.58
易方达沪深300ETF联接A	110020	13900	0.0004	641068	0
苏新中证A500指数增强C	023348	13900	0.0004	641068	0.66
苏新中证A500指数增强A	023347	13900	0.0004	641068	0.66
易方达沪深300ETF联接Y	022928	13900	0.0004	641068	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	13900	0.0004	641068	0
易方达中证A100ETF	159686	13500	0.0004	622620	0.77
南方中证A500指数增强C	024376	13300	0.0004	613396	0.08
南方中证A500指数增强A	024375	13300	0.0004	613396	0.08
国泰沪深300增强策略ETF	561300	13200	0.0004	608784	0.09
鑫元安鑫回报C	016259	13200	0.0004	608784	0.09
鑫元安鑫回报A	009395	13200	0.0004	608784	0.09
申万菱信上证50ETF	510600	12900	0.0004	594948	1.23
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	12900	0.0004	594948	0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	12900	0.0004	594948	0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	022890	12900	0.0004	594948	0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	021886	12900	0.0004	594948	0.01
富国中证A100ETF	561180	12800	0.0004	590336	0.78
汇添富中证沪港深500ETF	517080	12800	0.0004	590336	0.22
博时中证A100ETF	561770	12700	0.0004	585724	0.77
大摩量化多策略股票	001291	12700	0.0004	585724	0.6
博时沪深300ETF	515130	12400	0.0003	571888	0.43
天弘中证A50指数C	023432	12400	0.0003	571888	1.09
天弘中证A50指数A	023431	12400	0.0003	571888	1.09
华夏中证A500ETF联接Y	022979	12400	0.0003	571888	0.01
华夏中证A500ETF联接C	022431	12400	0.0003	571888	0.01
华夏中证A500ETF联接A	022430	12400	0.0003	571888	0.01
新华中证A50ETF	560820	12200	0.0003	562664	1.12
广发鑫和混合C	004751	12200	0.0003	562664	0.02
广发鑫和混合A	004750	12200	0.0003	562664	0.02
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C	007404	12100	0.0003	558052	0.04
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A	003876	12100	0.0003	558052	0.04
汇添富上证综合ETF	510980	12000	0.0003	553440	0.14
财通资管积极收益债券E	006162	12000	0.0003	553440	0.1
财通资管积极收益债券C	002902	12000	0.0003	553440	0.1
财通资管积极收益债券A	002901	12000	0.0003	553440	0.1
鑫元中证A100指数C	023631	11400	0.0003	525768	0.71
鑫元中证A100指数A	023630	11400	0.0003	525768	0.71
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	022947	11400	0.0003	525768	0.02
华泰柏瑞中证A500ETF联接I	022742	11400	0.0003	525768	0.02
华泰柏瑞中证A500ETF联接C	022439	11400	0.0003	525768	0.02
华泰柏瑞中证A500ETF联接A	022438	11400	0.0003	525768	0.02
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	11300	0.0003	521156	0.95
中欧沪深300指数量化增强C	021758	11300	0.0003	521156	0.12
中欧沪深300指数量化增强A	021757	11300	0.0003	521156	0.12
国联安中证A100指数(LOF)	162509	11200	0.0003	516544	0.74
兴业中证A500ETF	563650	11100	0.0003	511932	0.38
平安上证180ETF	530280	11100	0.0003	511932	0.83
兴业沪深300ETF	510370	11100	0.0003	511932	0.43
汇添富上证50基本面增强指数D	019546	10900	0.0003	502708	1.02
民生加银量化中国混合C	018517	10900	0.0003	502708	0.43
汇添富上证50基本面增强指数C	012158	10900	0.0003	502708	1.02
汇添富上证50基本面增强指数A	012157	10900	0.0003	502708	1.02
民生加银量化中国混合A	002449	10900	0.0003	502708	0.43
东吴中证新兴指数	585001	10800	0.0003	498096	0.9
沪港深	517000	10800	0.0003	498096	0.23
MSCI中国	512380	10723	0.0003	494545	0.35
富国中证沪港深500ETF	517100	10400	0.0003	479648	0.24
长盛盛崇混合C	003595	10300	0.0003	475036	0.32
长盛盛崇混合A	003594	10300	0.0003	475036	0.32
华泰柏瑞上证180ETF	530300	10000	0.0003	461200	0.83
工银景气优选混合C	011885	10000	0.0003	461200	0.06
工银景气优选混合A	011884	10000	0.0003	461200	0.06
招商中证A100ETF	159631	9900	0.0003	456588	0.78
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	9800	0.0003	451976	0.42
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	9800	0.0003	451976	0.42
海富通中证A100指数A	162307	9700	0.0003	447364	0.73
海富通中证A100指数C	010224	9700	0.0003	447364	0.73
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	9400	0.0003	433528	0.67
易方达磐固六个月持有混合C	009901	9400	0.0003	433528	0.05
易方达磐固六个月持有混合A	009900	9400	0.0003	433528	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	9400	0.0003	433528	0.67
中欧中证A50指数C	021890	8900	0.0002	410468	1.06
中欧中证A50指数A	021889	8900	0.0002	410468	1.06
华富中证A500指数C	023332	8800	0.0002	405856	0.39
华富中证A500指数A	023331	8800	0.0002	405856	0.39
贝莱德沪深300指数增强C	022367	8700	0.0002	401244	0.05
贝莱德沪深300指数增强A	022366	8700	0.0002	401244	0.05
光大保德信中证A500指数C	023610	8600	0.0002	396632	0.36
光大保德信中证A500指数A	023609	8600	0.0002	396632	0.36
德邦量化优选股票C	167703	8500	0.0002	392020	0.37
德邦量化优选股票A	167702	8500	0.0002	392020	0.37
英大睿盛C	003714	8500	0.0002	392020	0.7
英大睿盛A	003713	8500	0.0002	392020	0.7
国泰景气优选混合C	012881	8400	0.0002	387408	0.19
国泰景气优选混合A	012880	8400	0.0002	387408	0.19
民生加银沪深300ETF	515350	8200	0.0002	378184	0.42
东方红汇诚债券C	025304	8200	0.0002	378184	0.15
东方红汇诚债券A	025303	8200	0.0002	378184	0.15
易方达中证沪港深300ETF	517030	8100	0.0002	373572	0.37
富国中证国有企业改革ETF	159528	8100	0.0002	373572	1.79
鹏华上证180ETF	510040	8000	0.0002	368960	0.81
中证A100ETF工银	561200	7900	0.0002	364348	0.75
嘉实量化阿尔法混合	070017	7800	0.0002	359736	0.28
国企ETF	510270	7700	0.0002	355124	1.58
东方红目标优选定开混合	501053	7700	0.0002	355124	0.11
南方沪深300指数增强C	009060	7700	0.0002	355124	0.1
南方沪深300指数增强A	009059	7700	0.0002	355124	0.1
长城新优选混合C	002228	7600	0.0002	350512	0.1
长城新优选混合A	002227	7600	0.0002	350512	0.1
海富通沪深300增强Y	026275	7500	0.0002	345900	0.01
华安大国新经济股票C	016291	7500	0.0002	345900	0.47
海富通沪深300增强A	004513	7500	0.0002	345900	0.01
海富通沪深300增强C	004512	7500	0.0002	345900	0.01
华安大国新经济股票A	000549	7500	0.0002	345900	0.47
财通沪深300指数增强	005850	7300	0.0002	336676	0.1
农银大盘蓝筹混合	660006	7200	0.0002	332064	0.29
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	7200	0.0002	332064	0.09
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	7200	0.0002	332064	0.09
泓德智选启航混合C	020568	7100	0.0002	327452	0.13
泓德智选启航混合A	020567	7100	0.0002	327452	0.13
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	7100	0.0002	327452	0.14
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	7100	0.0002	327452	0.14
华富灵活配置混合C	019198	7000	0.0002	322840	0.36
华富灵活配置混合A	000398	7000	0.0002	322840	0.36
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	6950	0.0002	320534	0.35
益民品质升级混合C	020970	6900	0.0002	318228	0.6
益民品质升级混合A	001135	6900	0.0002	318228	0.6
天弘上证180ETF	530080	6800	0.0002	313616	0.83
华夏中证A100ETF	159627	6800	0.0002	313616	0.78
广发恒祥债券C	014739	6700	0.0002	309004	0.01
广发恒祥债券A	014738	6700	0.0002	309004	0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	014111	6700	0.0002	309004	0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	014110	6700	0.0002	309004	0.03
建信丰融债券C	022658	6600	0.0002	304392	0.1
建信丰融债券A	022657	6600	0.0002	304392	0.1
中信建投沪深300指数增强C	015062	6600	0.0002	304392	0.18
中信建投沪深300指数增强A	015061	6600	0.0002	304392	0.18
同泰恒盛债券D	020709	6500	0.0002	299780	0.29
同泰恒盛债券C	017623	6500	0.0002	299780	0.29
同泰恒盛债券A	017622	6500	0.0002	299780	0.29
华泰柏瑞中证A股ETF	563330	6200	0.0002	285944	0.24
中银周期优选混合发起C	021666	6100	0.0002	281332	0.39
中银周期优选混合发起A	021665	6100	0.0002	281332	0.39
嘉实中证A100ETF	159661	6000	0.0002	276720	0.77
国泰中证A500增强策略ETF	159226	6000	0.0002	276720	0.3
天弘中证A500ETF联接Y	022966	6000	0.0002	276720	0.02
天弘中证A500ETF联接C	022429	6000	0.0002	276720	0.02
天弘中证A500ETF联接A	022428	6000	0.0002	276720	0.02
中欧大盘智选混合发起C	024447	5800	0.0002	267496	0.06
中欧大盘智选混合发起A	024446	5800	0.0002	267496	0.06
华泰保兴中证A500指数增强C	023517	5700	0.0002	262884	0.06
华泰保兴中证A500指数增强A	023516	5700	0.0002	262884	0.06
国联安沪深300指数增强C	020221	5700	0.0002	262884	0.07
国联安沪深300指数增强A	020220	5700	0.0002	262884	0.07
泓德智选启诚混合C	021727	5600	0.0002	258272	0.1
泓德智选启诚混合A	021726	5600	0.0002	258272	0.1
广发核心竞争力混合C	016505	5600	0.0002	258272	0.2
广发核心竞争力混合A	016504	5600	0.0002	258272	0.2
招商沪深300ESG基准ETF	561900	5400	0.0001	249048	0.72
银河中证A500指数增强C	022707	5400	0.0001	249048	0.37
银河中证A500指数增强A	022706	5400	0.0001	249048	0.37
中海科技创新混合C	022996	5300	0.0001	244436	1.04
中海科技创新混合A	022995	5300	0.0001	244436	1.04
摩根MSCI中国A股ETF	515770	5267	0.0001	242914	0.36
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	5267	0.0001	242914	0.33
农银上证180指数C	020191	5200	0.0001	239824	0.78
农银上证180指数A	020190	5200	0.0001	239824	0.78
中泰沪深300量化优选增强C	012207	5200	0.0001	239824	0.42
中泰沪深300量化优选增强A	012206	5200	0.0001	239824	0.42
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5183	0.0001	239040	0.12
易方达中证A500ETF联接Y	022930	5100	0.0001	235212	0
易方达中证A500ETF联接C	022460	5100	0.0001	235212	0
易方达中证A500ETF联接A	022459	5100	0.0001	235212	0
中银稳进策略混合C	016520	5100	0.0001	235212	0.18
中银稳进策略混合A	002288	5100	0.0001	235212	0.18
泰信中证A500指数增强C	023982	5000	0.0001	230600	0.19
泰信中证A500指数增强A	023981	5000	0.0001	230600	0.19
人保双利混合C	004989	5000	0.0001	230600	0.1
人保双利混合A	004988	5000	0.0001	230600	0.1
国泰浓益灵活配置混合C	002059	5000	0.0001	230600	0.34
国泰浓益灵活配置混合A	000526	5000	0.0001	230600	0.34
易方达中证沪港深500ETF	517010	4900	0.0001	225988	0.23
景顺长城量化新动力股票C	023188	4900	0.0001	225988	0.05
泰康中证A500ETF联接Y	022942	4900	0.0001	225988	0.01
泰康中证A500ETF联接C	022427	4900	0.0001	225988	0.01
泰康中证A500ETF联接A	022426	4900	0.0001	225988	0.01
景顺长城量化新动力股票A	001974	4900	0.0001	225988	0.05
西部利得中证A500指数增强C	022801	4800	0.0001	221376	0.09
西部利得中证A500指数增强A	022800	4800	0.0001	221376	0.09
泓德泓信混合	002801	4700	0.0001	216764	0.1
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	4600	0.0001	212152	0.36
民生加银中证A500指数C	023043	4500	0.0001	207540	0.35
民生加银中证A500指数A	023042	4500	0.0001	207540	0.35
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	4400	0.0001	202928	0.68
农银中证A500指数增强C	023476	4400	0.0001	202928	0.22
农银中证A500指数增强A	023475	4400	0.0001	202928	0.22
永赢中证A50指数增强发起C	022205	4400	0.0001	202928	0.42
永赢中证A50指数增强发起A	022204	4400	0.0001	202928	0.42
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	4400	0.0001	202928	0.17
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	4400	0.0001	202928	0.17
易方达招易一年持有混合C	009413	4400	0.0001	202928	0.14
易方达招易一年持有混合A	009412	4400	0.0001	202928	0.14
汇添富中证800指数增强C	017897	4300	0.0001	198316	0.12
汇添富中证800指数增强A	017896	4300	0.0001	198316	0.12
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	4300	0.0001	198316	0.32
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	4300	0.0001	198316	0.32
华夏国企改革混合	001924	4300	0.0001	198316	0.14
长城中证A500指数C	022763	4100	0.0001	189092	0.38
长城中证A500指数A	022762	4100	0.0001	189092	0.38
泓德中证A500指数增强C	023336	4000	0.0001	184480	0.1
泓德中证A500指数增强A	023335	4000	0.0001	184480	0.1
中银证券中证A500指数C	023154	4000	0.0001	184480	0.38
中银证券中证A500指数A	023153	4000	0.0001	184480	0.38
汇添富弘盛回报混合发起式C	022417	4000	0.0001	184480	1.17
汇添富弘盛回报混合发起式A	022416	4000	0.0001	184480	1.17
上180ETF	530800	3900	0.0001	179868	0.81
天弘中证A100ETF	512060	3900	0.0001	179868	0.8
泓德智选启元混合C	019983	3900	0.0001	179868	0.07
泓德智选启元混合A	019982	3900	0.0001	179868	0.07
浙商汇金中证A500指数C	023880	3800	0.0001	175256	0.36
浙商汇金中证A500指数A	023879	3800	0.0001	175256	0.36
东方红明鉴优选定开混合	009842	3800	0.0001	175256	0.22
天弘中证800C	001589	3700	0.0001	170644	0.32
天弘中证800A	001588	3700	0.0001	170644	0.32
鹏华中证A50ETF	512240	3600	0.0001	166032	1.13
中银沪深300指数C	022860	3600	0.0001	166032	0.43
中银沪深300指数A	022859	3600	0.0001	166032	0.43
华安幸福生活混合C	014990	3600	0.0001	166032	0.02
华安幸福生活混合A	005136	3600	0.0001	166032	0.02
渤海汇金优选价值混合发起C	021911	3500	0.0001	161420	1.09
渤海汇金优选价值混合发起A	021910	3500	0.0001	161420	1.09
尚正中证A500指数发起C	023400	3400	0.0001	156808	0.37
尚正中证A500指数发起A	023399	3400	0.0001	156808	0.37
嘉实同舟债券C	018563	3400	0.0001	156808	0.03
嘉实同舟债券A	018562	3400	0.0001	156808	0.03
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	023270	3200	0.0001	147584	0.27
金元顺安鑫怡混合发起式C	022493	3200	0.0001	147584	1.12
金元顺安鑫怡混合发起式A	022492	3200	0.0001	147584	1.12
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	008851	3200	0.0001	147584	0.27
贝莱德富元添益债券C	023267	3100	0.0001	142972	0.09
贝莱德富元添益债券A	023266	3100	0.0001	142972	0.09
华宝量化对冲混合D	021381	3100	0.0001	142972	0.03
华宝量化对冲混合C	000754	3100	0.0001	142972	0.03
华宝量化对冲混合A	000753	3100	0.0001	142972	0.03
富国中证A500ETF发起式联接Y	022902	3000	0.0001	138360	0.01
富国中证A500ETF发起式联接C	022464	3000	0.0001	138360	0.01
富国中证A500ETF发起式联接A	022463	3000	0.0001	138360	0.01
嘉实中证A100指数增强发起式C	021800	3000	0.0001	138360	1.07
嘉实中证A100指数增强发起式A	021799	3000	0.0001	138360	1.07
兴业聚惠混合C	002923	3000	0.0001	138360	0.24
兴业聚惠混合A	001547	3000	0.0001	138360	0.24
南方沪深300ESG基准ETF	560180	2900	0.0001	133748	0.73
国富中证A100指数增强(LOF)	164508	2900	0.0001	133748	0.36
大成中证A100ETF	159923	2900	0.0001	133748	0.75
汇安中证A500指数C	023039	2900	0.0001	133748	0.37
汇安中证A500指数A	023038	2900	0.0001	133748	0.37
中泰中证A500指增发起C	022782	2900	0.0001	133748	0.39
中泰中证A500指增发起A	022781	2900	0.0001	133748	0.39
万家集利债券发起式C	018742	2900	0.0001	133748	0.02
万家集利债券发起式A	018741	2900	0.0001	133748	0.02
国泰量化策略收益混合C	015582	2900	0.0001	133748	0.03
国泰量化策略收益混合A	000199	2900	0.0001	133748	0.03
中信建投睿利C	004635	2800	0.0001	129136	0.36
中信建投睿利A	003308	2800	0.0001	129136	0.36
景顺长城量化精选股票C	023853	2700	0.0001	124524	0.02
景顺长城量化精选股票A	000978	2700	0.0001	124524	0.02
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	2650	0.0001	122218	0.3
鹏华中证800ETF	159800	2600	0.0001	119912	0.32
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	2600	0.0001	119912	0.19
华夏信兴回报混合C	019471	2600	0.0001	119912	0.08
华夏信兴回报混合A	019470	2600	0.0001	119912	0.08
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	2600	0.0001	119912	0.19
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	2600	0.0001	119912	0.19
博时量化价值股票C	005961	2600	0.0001	119912	0.24
博时量化价值股票A	005960	2600	0.0001	119912	0.24
广发稳信六个月持有期混合C	021796	2500	0.0001	115300	0.07
广发稳信六个月持有期混合A	021795	2500	0.0001	115300	0.07
路博迈护航一年持有债券C	017976	2500	0.0001	115300	0.08
路博迈护航一年持有债券A	017975	2500	0.0001	115300	0.08
恒越乐享添利混合C	012573	2500	0.0001	115300	0.36
恒越乐享添利混合A	012572	2500	0.0001	115300	0.36
财通智选消费股票C	010704	2500	0.0001	115300	0.24
财通智选消费股票A	010703	2500	0.0001	115300	0.24
贝莱德中证A500指数增强C	022716	2400	0.0001	110688	0.09
贝莱德中证A500指数增强A	022715	2400	0.0001	110688	0.09
招商安嘉债券	016513	2400	0.0001	110688	0
招商安阳债券C	010431	2400	0.0001	110688	0
招商安阳债券A	010430	2400	0.0001	110688	0
长盛同鑫行业混合A	080007	2300	0.0001	106076	0.46
博时中证A500指数增强C	024878	2300	0.0001	106076	0.05
博时中证A500指数增强A	024877	2300	0.0001	106076	0.05
长盛同鑫行业混合C	010991	2300	0.0001	106076	0.46
广发集瑞债券E	025227	2200	0.0001	101464	0.01
广发集瑞债券C	003038	2200	0.0001	101464	0.01
广发集瑞债券A	003037	2200	0.0001	101464	0.01
摩根安隆回报混合C	004739	2198	0.0001	101372	0.06
摩根安隆回报混合A	004738	2198	0.0001	101372	0.06
中银中证A500指数增强E	023670	2100	0.0001	96852	0.43
中银中证A500指数增强C	023669	2100	0.0001	96852	0.43
中银中证A500指数增强A	023668	2100	0.0001	96852	0.43
贝莱德浦悦丰利混合C	016679	2100	0.0001	96852	0.13
贝莱德浦悦丰利混合A	016678	2100	0.0001	96852	0.13
汇添富中证A100ETF	159630	2000	0.0001	92240	0.75
同泰沪深300量化增强C	012912	2000	0.0001	92240	0.24
同泰沪深300量化增强A	012911	2000	0.0001	92240	0.24
易方达中证A500增强策略ETF	563600	1900	0.0001	87628	0.14
泰信中证200指数	290010	1900	0.0001	87628	1.17
国联沪深300指数增强C	022310	1900	0.0001	87628	0.03
国联沪深300指数增强A	022309	1900	0.0001	87628	0.03
银河国企主题混合发起式A	019797	1900	0.0001	87628	0.69
银河国企主题混合发起式C	019796	1900	0.0001	87628	0.69
民生加银鑫福混合E	025064	1800	0	83016	0.31
泓德智选领航混合C	022225	1800	0	83016	0.09
泓德智选领航混合A	022224	1800	0	83016	0.09
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	1800	0	83016	0.03
民生加银鑫福混合C	007072	1800	0	83016	0.31
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	1800	0	83016	0.03
民生加银鑫福混合A	002518	1800	0	83016	0.31
泰康沪深300指数增强C	025677	1700	0	78404	0.08
泰康沪深300指数增强A	025676	1700	0	78404	0.08
富国盛利增强债券发起式E	022357	1700	0	78404	0.01
富国盛利增强债券发起式C	020812	1700	0	78404	0.01
富国盛利增强债券发起式A	020811	1700	0	78404	0.01
国泰海通沪深300指数增强发起C	018258	1700	0	78404	0
国泰海通沪深300指数增强发起A	018257	1700	0	78404	0
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	1700	0	78404	0.16
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	1700	0	78404	0.16
太平中证A500指数增强C	023474	1600	0	73792	0.1
太平中证A500指数增强A	023473	1600	0	73792	0.1
民生加银添润债券C	018617	1600	0	73792	0.31
民生加银添润债券A	018604	1600	0	73792	0.31
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	1500	0	69180	0.16
融通中证A500指数增强C	022821	1500	0	69180	0.1
融通中证A500指数增强A	022820	1500	0	69180	0.1
中信建投量化选股股票C	020773	1500	0	69180	0.1
中信建投量化选股股票A	020772	1500	0	69180	0.1
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	1500	0	69180	0.16
长城优选添瑞六个月混合C	011539	1500	0	69180	0.12
长城优选添瑞六个月混合A	011538	1500	0	69180	0.12
诺安新兴产业混合	008328	1500	0	69180	0.02
华富沪深300指数增强C	024627	1400	0	64568	0.08
华富沪深300指数增强A	024626	1400	0	64568	0.08
中金中证A500指数增强B	023965	1400	0	64568	0.06
中金中证A500指数增强C	023523	1400	0	64568	0.06
中金中证A500指数增强A	023522	1400	0	64568	0.06
银华华证ESG领先指数	013174	1400	0	64568	0.5
招商资管核心优势混合C	970185	1300	0	59956	0.26
招商资管核心优势混合A	970184	1300	0	59956	0.26
招商资管核心优势混合D	880006	1300	0	59956	0.26
广发均衡价值混合C	018224	1300	0	59956	0.17
华泰保兴多策略	007586	1300	0	59956	0.08
广发均衡价值混合A	007254	1300	0	59956	0.17
嘉实新添辉定期混合C	005089	1300	0	59956	0.13
嘉实新添辉定期混合A	005088	1300	0	59956	0.13
汇泉中证A500指数量化增强C	025277	1200	0	55344	0.02
汇泉中证A500指数量化增强A	025276	1200	0	55344	0.02
招商安凯债券	017556	1200	0	55344	0
博时沪深300指数增强C	010873	1200	0	55344	0.09
博时沪深300指数增强A	010872	1200	0	55344	0.09
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	1200	0	55344	0.35
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	1200	0	55344	0.35
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	1200	0	55344	0.31
国泰海通君得盈债券C	952320	1100	0	50732	0
国泰海通君得盈债券A	952020	1100	0	50732	0
华夏中证沪港深500ETF	517170	1100	0	50732	0.23
中信建投中证A500指数增强C	023504	1100	0	50732	0.19
中信建投中证A500指数增强A	023503	1100	0	50732	0.19
国泰海通君得盈债券D	023210	1100	0	50732	0
泓德智选启鑫混合C	021966	1100	0	50732	0.09
泓德智选启鑫混合A	021965	1100	0	50732	0.09
广发稳健回报混合C	009952	1100	0	50732	0
广发稳健回报混合A	009951	1100	0	50732	0
国投瑞银中证A500指数增强C	023862	1000	0	46120	0.05
国投瑞银中证A500指数增强A	023861	1000	0	46120	0.05
达诚腾益债券C	017046	900	0	41508	0.02
达诚腾益债券A	017045	900	0	41508	0.02
前海联合先进制造混合C	005934	900	0	41508	1.85
前海联合先进制造混合A	005933	900	0	41508	1.85
诺德增强收益债券	573003	800	0	36896	2.47
财通中证A500指数增强C	024338	800	0	36896	0.12
财通中证A500指数增强A	024337	800	0	36896	0.12
富国上证科创板综合价格指数增强C	023914	800	0	36896	0.04
富国上证科创板综合价格指数增强A	023913	800	0	36896	0.04
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	800	0	36896	0.04
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	800	0	36896	0.04
万家民丰回报一年持有期混合	008979	800	0	36896	0.01
德邦量化对冲混合C	008839	800	0	36896	0.17
德邦量化对冲混合A	008838	800	0	36896	0.17
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	700	0	32284	0.16
财通先进制造智选混合发起C	019613	700	0	32284	0.12
财通先进制造智选混合发起A	019612	700	0	32284	0.12
博时稳健恒利债券C	021854	600	0	27672	0.09
博时稳健恒利债券A	021853	600	0	27672	0.09
富荣沪深300指数增强C	004789	500	0	23060	0
富荣沪深300指数增强A	004788	500	0	23060	0
建信鑫稳回报灵活配置混合F	024211	400	0	18448	0.07
建信鑫稳回报灵活配置混合D	024210	400	0	18448	0.07
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	018885	400	0	18448	0.14
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	018884	400	0	18448	0.14
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	400	0	18448	0.07
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	400	0	18448	0.07
新华行业周期轮换混合A	519095	300	0	13836	0.01
富国丰利增强债券E	022159	300	0	13836	0
创金合信聚鑫债券E	021846	300	0	13836	0.11
新华行业周期轮换混合C	018656	300	0	13836	0.01
景顺长城ESG量化股票C	014635	300	0	13836	0.03
景顺长城ESG量化股票A	014634	300	0	13836	0.03
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	300	0	13836	0.01
创金合信聚鑫债券C	012318	300	0	13836	0.11
创金合信聚鑫债券A	012317	300	0	13836	0.11
富国丰利增强债券A	004902	300	0	13836	0
万家家瑞债券C	004572	300	0	13836	0.02
万家家瑞债券A	004571	300	0	13836	0.02
汇安丰恒混合C	003846	300	0	13836	0.01
汇安丰恒混合A	003845	300	0	13836	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	212	0	9777.44	0.45
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	212	0	9777.44	0.45
易方达上证180ETF联接C	023229	200	0	9224	0.02
易方达上证180ETF联接A	023228	200	0	9224	0.02
中信建投质选成长混合发起式C	019761	200	0	9224	0.06
中信建投质选成长混合发起式A	019760	200	0	9224	0.06
泰康中证500指数增强发起C	018117	200	0	9224	0.04
泰康中证500指数增强发起A	018116	200	0	9224	0.04
万家惠利债券C	016422	200	0	9224	0.01
万家惠利债券A	016421	200	0	9224	0.01
前海联合润丰混合C	005935	200	0	9224	0.55
前海联合润丰混合A	004809	200	0	9224	0.55
海富通欣荣混合A	519224	100	0	4612	0
海富通欣荣混合C	519223	100	0	4612	0
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	100	0	4612	0
景顺长城中证A500指数增强C	023958	100	0	4612	0.01
景顺长城中证A500指数增强A	023957	100	0	4612	0.01
汇安嘉盈一年持有期债券E	023953	100	0	4612	0.04
永赢多元增利债券C	023283	100	0	4612	0
永赢多元增利债券A	023282	100	0	4612	0
创金合信怡久回报债券E	023168	100	0	4612	0.03
长盛沪深300指数C	021494	100	0	4612	0
嘉实中证A100ETF发起联接C	020767	100	0	4612	0.03
嘉实中证A100ETF发起联接A	020766	100	0	4612	0.03
创金合信怡久回报债券C	016802	100	0	4612	0.03
创金合信怡久回报债券A	016801	100	0	4612	0.03
贝莱德欣悦丰利债券C	016712	100	0	4612	0.01
贝莱德欣悦丰利债券A	016711	100	0	4612	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	100	0	4612	0.02
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	100	0	4612	0.04
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	100	0	4612	0.04
前海联合泳涛混合C	007041	100	0	4612	0.02
前海联合泳涛混合A	004634	100	0	4612	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	100	0	4612	0.02

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中证稀土产业ETF	516150	27235101	0.7534	1315460000	17.2
南方中证申万有色金属ETF	512400	20596372	0.5697	994805000	6.95
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	11768366	0.3255	568412000	17.24
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	8509970	0.2354	411032000	11.39
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	5609482	0.1552	270938000	11.02
富国中证稀土产业ETF	159713	4664500	0.129	225295000	17.14
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	3862800	0.1069	186573000	8.14
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	3862800	0.1069	186573000	8.14
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	3036089	0.084	146643000	6.6
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2133367	0.059	103042000	5.87
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2133367	0.059	103042000	5.87
易方达中证稀土产业ETF	159715	2107724	0.0583	101803000	17.14
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	1677689	0.0464	81032400	6.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	023593	1677689	0.0464	81032400	6.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	1677689	0.0464	81032400	6.71
广发中证稀有金属ETF	159608	1549600	0.0429	74845700	11
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C	017193	1450001	0.0401	70035000	10.7
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A	017192	1450001	0.0401	70035000	10.7
稀有金属ETF工银	159671	1296200	0.0359	62606500	11.02
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	1268300	0.0351	61258900	6.6
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	1208874	0.0334	58388600	6.13
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	1208874	0.0334	58388600	6.13
前海开源清洁能源混合C	002360	924500	0.0256	44653400	6.54
前海开源清洁能源混合A	001278	924500	0.0256	44653400	6.54
博时上证自然资源ETF	510410	879108	0.0243	42460900	7.38
华宝中证稀有金属指数增强发起C	013943	773859	0.0214	37377400	8.2
华宝中证稀有金属指数增强发起A	013942	773859	0.0214	37377400	8.2
有色金属	159871	543650	0.015	26258300	6.53
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	491600	0.0136	23744300	8.15
有色龙头ETF	159876	472800	0.0131	22836200	6.58
有色50	159880	464200	0.0128	22420900	6.14
东财有色增强E	020735	445150	0.0123	21500700	6.49
东财有色增强C	011631	445150	0.0123	21500700	6.49
东财有色增强A	011630	445150	0.0123	21500700	6.49
华富中证稀有金属主题ETF	561800	442300	0.0122	21363100	11.07
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	269400	0.0075	13012000	7.76
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	269400	0.0075	13012000	7.76
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	197300	0.0055	9529590	4.66
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	197300	0.0055	9529590	4.66
华夏鼎清债券C	010015	168300	0.0047	8128890	0.61
华夏鼎清债券A	010014	168300	0.0047	8128890	0.61
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	022084	149300	0.0041	7211190	7.47
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	022083	149300	0.0041	7211190	7.47
国联安上证商品ETF	510170	129085	0.0036	6234810	3.06
民生加银中证内地资源指数A	690008	125618	0.0035	6067350	4.72
民生加银中证内地资源指数C	011607	125618	0.0035	6067350	4.72
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	121404	0.0034	5863810	8.1
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	117200	0.0032	5660760	7.44
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	117200	0.0032	5660760	7.44
国泰中证有色金属ETF	159881	113500	0.0031	5482050	6.57
易方达上证中盘ETF	510130	107600	0.003	5197080	1.99
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	87705	0.0024	4236150	3
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I	024242	87705	0.0024	4236150	3
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	87705	0.0024	4236150	3
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	62400	0.0017	3013920	1.27
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	62400	0.0017	3013920	1.27
太平睿安混合C	010269	60000	0.0017	2898000	1.37
太平睿安混合A	010268	60000	0.0017	2898000	1.37
招商中证商品指数基金	161715	53739	0.0015	2595590	1.43
中航混改精选C	004937	53300	0.0015	2574390	9.59
中航混改精选A	004936	53300	0.0015	2574390	9.59
国金核心资产一年持有C	012199	52400	0.0014	2530920	4.09
国金核心资产一年持有A	012198	52400	0.0014	2530920	4.09
汇安量化先锋混合C	007776	35000	0.001	1690500	7.06
汇安量化先锋混合A	007775	35000	0.001	1690500	7.06
广发中证全指原材料ETF	159944	27022	0.0007	1305160	2.99
鹏华信用增利债券B	206004	20600	0.0006	994980	0.72
鹏华信用增利债券A	206003	20600	0.0006	994980	0.72
鹏华信用增利债券D	022577	20600	0.0006	994980	0.72
中泰沪深300量化优选增强C	012207	18200	0.0005	879060	1.42
中泰沪深300量化优选增强A	012206	18200	0.0005	879060	1.42
同泰慧盈混合C	008179	15700	0.0004	758310	4.83
同泰慧盈混合A	008178	15700	0.0004	758310	4.83
华夏永康添福混合C	015067	15200	0.0004	734160	0.79
华夏永康添福混合A	005128	15200	0.0004	734160	0.79
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	014111	5300	0.0001	255990	0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	014110	5300	0.0001	255990	0.04
华夏有色金属ETF联接D	021534	4400	0.0001	212520	0.04
华夏有色金属ETF联接C	016708	4400	0.0001	212520	0.04
华夏有色金属ETF联接A	016707	4400	0.0001	212520	0.04
博时上证自然资源ETF联接A	050024	1900	0.0001	91770	0.02
博时上证自然资源ETF联接C	019910	1900	0.0001	91770	0.02
泰信中证200指数	290010	1700	0	82110	1.09

截止日期	2025-08-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国证成长100ETF	159259	428300	0.0118	19102200	1.08

截止日期	2025-07-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中金沪深300ETF联接C	023147	33800	0.0009	841282	0.25
中金沪深300ETF联接A	023146	33800	0.0009	841282	0.25

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	45255670	1.2519	1126870000	0.3
易方达沪深300ETF	510310	32147620	0.8893	800476000	0.3
华夏沪深300ETF	510330	23557351	0.6516	586578000	0.3
嘉实沪深300ETF	159919	20301489	0.5616	505507000	0.3
嘉实中证稀土产业ETF	516150	12888081	0.3565	320913000	13.22
南方中证申万有色金属ETF	512400	9882228	0.2734	246067000	5.24
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	5962394	0.1649	148464000	13.27
华安上证180ETF	510180	4835207	0.1338	120397000	0.58
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	2997982	0.0829	74649800	8.47
华泰柏瑞中证A500ETF	563360	2432600	0.0673	60571700	0.27
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2209967	0.0611	55028200	4.46
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2209967	0.0611	55028200	4.46

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