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截至日期: |
北方稀土(600111)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8207 |
510308000 |
||||||||
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342227000 |
||||||||
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251634000 |
||||||||
0.3897 |
242292000 |
||||||||
0.3319 |
206400000 |
||||||||
0.2784 |
173131000 |
||||||||
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91016300 |
||||||||
0.1374 |
85430600 |
||||||||
0.1176 |
73151700 |
||||||||
0.0943 |
58613900 |
||||||||
0.0817 |
50787600 |
||||||||
0.0817 |
50787600 |
||||||||
0.0759 |
47215000 |
||||||||
0.0759 |
47215000 |
||||||||
0.0704 |
43756400 |
||||||||
0.0704 |
43756400 |
||||||||
0.0629 |
39092200 |
||||||||
0.0629 |
39092200 |
||||||||
0.0627 |
38978600 |
||||||||
0.0576 |
35817300 |
||||||||
0.0576 |
35817300 |
||||||||
0.0511 |
31782200 |
||||||||
0.0511 |
31782200 |
||||||||
0.0471 |
29272700 |
||||||||
0.0399 |
24817900 |
||||||||
0.0399 |
24817900 |
||||||||
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24627400 |
||||||||
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20829200 |
||||||||
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19675500 |
||||||||
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19552100 |
||||||||
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19038800 |
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0.0288 |
17886300 |
||||||||
0.0288 |
17886300 |
||||||||
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15841200 |
||||||||
0.0249 |
15512500 |
||||||||
0.0241 |
14989800 |
||||||||
0.0208 |
12954200 |
||||||||
0.0208 |
12954200 |
||||||||
0.0207 |
12893100 |
||||||||
0.019 |
11818100 |
||||||||
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11254000 |
||||||||
0.0181 |
11254000 |
||||||||
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10452400 |
||||||||
0.0165 |
10232300 |
||||||||
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10213500 |
||||||||
0.0164 |
10213500 |
||||||||
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10124900 |
||||||||
0.0163 |
10124900 |
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9518380 |
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8987050 |
||||||||
0.0145 |
8987050 |
||||||||
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8524250 |
||||||||
0.013 |
8065080 |
||||||||
0.0124 |
7730540 |
||||||||
0.0124 |
7730540 |
||||||||
0.0124 |
7730540 |
||||||||
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6310680 |
||||||||
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6260800 |
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6087080 |
||||||||
0.0098 |
6087080 |
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5675140 |
||||||||
0.0091 |
5675140 |
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||||||||
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3835600 |
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3598240 |
||||||||
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3476120 |
||||||||
0.0056 |
3476120 |
||||||||
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3462450 |
||||||||
0.0056 |
3462450 |
||||||||
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3317330 |
||||||||
0.0053 |
3266680 |
||||||||
0.0053 |
3266680 |
||||||||
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3252520 |
||||||||
0.0051 |
3142440 |
||||||||
0.0051 |
3142440 |
||||||||
0.005 |
3135870 |
||||||||
0.005 |
3135870 |
||||||||
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2904220 |
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2757380 |
||||||||
0.0044 |
2757380 |
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2696960 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0042 |
2634250 |
||||||||
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2628160 |
||||||||
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||||||||
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2535280 |
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2442400 |
||||||||
0.0039 |
2442400 |
||||||||
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||||||||
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2326490 |
||||||||
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2015840 |
||||||||
0.0032 |
2015840 |
||||||||
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1986600 |
||||||||
0.0032 |
1986600 |
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1849000 |
||||||||
0.003 |
1849000 |
||||||||
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1783640 |
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1754400 |
||||||||
0.0028 |
1754400 |
||||||||
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1720000 |
||||||||
0.0028 |
1720000 |
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1548000 |
||||||||
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1548000 |
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1455790 |
||||||||
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1422440 |
||||||||
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1422440 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1228080 |
||||||||
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1228080 |
||||||||
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1204000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0018 |
1140360 |
||||||||
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1121440 |
||||||||
0.0018 |
1121440 |
||||||||
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1050920 |
||||||||
0.0017 |
1050920 |
||||||||
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1049200 |
||||||||
0.0017 |
1049200 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
1011360 |
||||||||
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1002760 |
||||||||
0.0016 |
1002760 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
998546 |
||||||||
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970080 |
||||||||
0.0016 |
970080 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0015 |
939309 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0014 |
897616 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0014 |
853120 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
768840 |
||||||||
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||||||||
0.0012 |
732720 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
688000 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
680604 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
678506 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
658760 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
652774 |
||||||||
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||||||||
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629520 |
||||||||
0.001 |
629520 |
||||||||
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624360 |
||||||||
0.001 |
624360 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
619200 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
0.001 |
612320 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
602000 |
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||||||||
0.0009 |
565880 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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502240 |
||||||||
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||||||||
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481600 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
461923 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
430000 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
430000 |
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||||||||
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428280 |
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||||||||
0.0007 |
426560 |
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||||||||
0.0006 |
402480 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
387000 |
||||||||
0.0006 |
387000 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
380120 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
371520 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
326800 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
313040 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
233920 |
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
227040 |
||||||||
0.0004 |
227040 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
223600 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
215000 |
||||||||
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180600 |
||||||||
0.0003 |
180600 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
175440 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
173720 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
165120 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
151308 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
129000 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
115240 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
110906 |
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||||||||
0.0002 |
99760 |
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||||||||
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79120 |
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79120 |
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||||||||
0.0001 |
77400 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
63640 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
55040 |
||||||||
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51600 |
||||||||
0.0001 |
51600 |
||||||||
0.0001 |
51600 |
||||||||
0.0001 |
51600 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
49880 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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39560 |
||||||||
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39560 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
22360 |
||||||||
0 |
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||||||||
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||||||||
0 |
18920 |
||||||||
0 |
15480 |
||||||||
0 |
15480 |
||||||||
0 |
10320 |
||||||||
0 |
10320 |
||||||||
0 |
10320 |
||||||||
0 |
10320 |
||||||||
0 |
10320 |
||||||||
0 |
8600 |
||||||||
0 |
8600 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
6880 |
||||||||
0 |
6880 |
||||||||
0 |
5160 |
||||||||
0 |
5160 |
||||||||
0 |
3646.4 |
||||||||
0 |
3646.4 |
||||||||
0 |
3440 |
||||||||
0 |
3440 |
||||||||
0 |
1720 |
||||||||
0 |
1720 |
||||||||
0 |
1720 |
||||||||
0 |
1720 |
||||||||
0 |
1720 |
||||||||
0 |
1651.2 |
||||||||
0 |
928.8 |
||||||||
0 |
928.8 |
||||||||
0 |
860 |
||||||||
0 |
860 |
||||||||
0 |
860 |
||||||||
0 |
636.4 |
||||||||
0 |
636.4 |
||||||||
0 |
68.8 |
||||||||
0 |
68.8 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2969 |
207871000 |
||||||||
0.2505 |
175402000 |
||||||||
0.1147 |
80307100 |
||||||||
0.0929 |
65063500 |
||||||||
0.0896 |
62731000 |
||||||||
0.0896 |
62731000 |
||||||||
0.0757 |
53032300 |
||||||||
0.0757 |
53032300 |
||||||||
0.0704 |
49276800 |
||||||||
0.0704 |
49276800 |
||||||||
0.0697 |
48800800 |
||||||||
0.0541 |
37864500 |
||||||||
0.0541 |
37864500 |
||||||||
0.0474 |
33184700 |
||||||||
0.0352 |
24681700 |
||||||||
0.0246 |
17258800 |
||||||||
0.0237 |
16604000 |
||||||||
0.0226 |
15850900 |
||||||||
0.0159 |
11133700 |
||||||||
0.0157 |
10980100 |
||||||||
0.0157 |
10980100 |
||||||||
0.0122 |
8573160 |
||||||||
0.0118 |
8291330 |
||||||||
0.0118 |
8291330 |
||||||||
0.0118 |
8291330 |
||||||||
0.0092 |
6463770 |
||||||||
0.0049 |
3446890 |
||||||||
0.0042 |
2936490 |
||||||||
0.0039 |
2764100 |
||||||||
0.0039 |
2723420 |
||||||||
0.0032 |
2270160 |
||||||||
0.0032 |
2270160 |
||||||||
0.0029 |
2053220 |
||||||||
0.0017 |
1200940 |
||||||||
0.0017 |
1200940 |
||||||||
0.0017 |
1199000 |
||||||||
0.0017 |
1199000 |
||||||||
0.0015 |
1076970 |
||||||||
0.0015 |
1076970 |
||||||||
0.0015 |
1016920 |
||||||||
0.0009 |
652846 |
||||||||
0.0006 |
441636 |
||||||||
0.0006 |
441636 |
||||||||
0.0005 |
327779 |
||||||||
0.0003 |
191763 |
||||||||
0.0003 |
191763 |
||||||||
0.0002 |
123968 |
||||||||
0.0002 |
123968 |
||||||||
0 |
34866 |
||||||||
0 |
34866 |
||||||||
0 |
34866 |
||||||||
0 |
34866 |
||||||||
0 |
1937 |
||||||||
0 |
1937 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8585 |
600237000 |
||||||||
0.5242 |
366496000 |
||||||||
0.3492 |
244113000 |
||||||||
0.2587 |
180861000 |
||||||||
0.1964 |
137290000 |
||||||||
0.1659 |
115982000 |
||||||||
0.1518 |
106120000 |
||||||||
0.1493 |
104355000 |
||||||||
0.1493 |
104355000 |
||||||||
0.1237 |
86460500 |
||||||||
0.1233 |
86204300 |
||||||||
0.1096 |
76628600 |
||||||||
0.0928 |
64863800 |
||||||||
0.0928 |
64863800 |
||||||||
0.0837 |
58487200 |
||||||||
0.0837 |
58487200 |
||||||||
0.0735 |
51363200 |
||||||||
0.0704 |
49200500 |
||||||||
0.0704 |
49200500 |
||||||||
0.0685 |
47883600 |
||||||||
0.0551 |
38548500 |
||||||||
0.0541 |
37805800 |
||||||||
0.0541 |
37805800 |
||||||||
0.0511 |
35736500 |
||||||||
0.0511 |
35736500 |
||||||||
0.0375 |
26250600 |
||||||||
0.0317 |
22167500 |
||||||||
0.031 |
21676300 |
||||||||
0.031 |
21676300 |
||||||||
0.0297 |
20738300 |
||||||||
0.0297 |
20738300 |
||||||||
0.0295 |
20603900 |
||||||||
0.0261 |
18251200 |
||||||||
0.0261 |
18251200 |
||||||||
0.0247 |
17249300 |
||||||||
0.0239 |
16678800 |
||||||||
0.0239 |
16678800 |
||||||||
0.0236 |
16499900 |
||||||||
0.0236 |
16499900 |
||||||||
0.0234 |
16367900 |
||||||||
0.0225 |
15746600 |
||||||||
0.0225 |
15746600 |
||||||||
0.0211 |
14740900 |
||||||||
0.0205 |
14317600 |
||||||||
0.0186 |
13034400 |
||||||||
0.0186 |
13034400 |
||||||||
0.0181 |
12654200 |
||||||||
0.0181 |
12654200 |
||||||||
0.0168 |
11727800 |
||||||||
0.0141 |
9830310 |
||||||||
0.0138 |
9629440 |
||||||||
0.0138 |
9629440 |
||||||||
0.0131 |
9172000 |
||||||||
0.0131 |
9172000 |
||||||||
0.0127 |
8877060 |
||||||||
0.0125 |
8762840 |
||||||||
0.0118 |
8267850 |
||||||||
0.0104 |
7239120 |
||||||||
0.0104 |
7239120 |
||||||||
0.0094 |
6577460 |
||||||||
0.0094 |
6569800 |
||||||||
0.0092 |
6465360 |
||||||||
0.0091 |
6391870 |
||||||||
0.0083 |
5802000 |
||||||||
0.0069 |
4852410 |
||||||||
0.0069 |
4831130 |
||||||||
0.0062 |
4359240 |
||||||||
0.0062 |
4337960 |
||||||||
0.0059 |
4154230 |
||||||||
0.0057 |
3986420 |
||||||||
0.0057 |
3986420 |
||||||||
0.0055 |
3868000 |
||||||||
0.0053 |
3698160 |
||||||||
0.0053 |
3698160 |
||||||||
0.0052 |
3653330 |
||||||||
0.005 |
3482840 |
||||||||
0.005 |
3463790 |
||||||||
0.0047 |
3282000 |
||||||||
0.0044 |
3097380 |
||||||||
0.0044 |
3097380 |
||||||||
0.0044 |
3092560 |
||||||||
0.0044 |
3092560 |
||||||||
0.0042 |
2922270 |
||||||||
0.0041 |
2883590 |
||||||||
0.0041 |
2883590 |
||||||||
0.0041 |
2874890 |
||||||||
0.004 |
2827760 |
||||||||
0.004 |
2827760 |
||||||||
0.004 |
2819290 |
||||||||
0.004 |
2819290 |
||||||||
0.0039 |
2755200 |
||||||||
0.0036 |
2485190 |
||||||||
0.0035 |
2475520 |
||||||||
0.0033 |
2305330 |
||||||||
0.0033 |
2285990 |
||||||||
0.0032 |
2266650 |
||||||||
0.0032 |
2266650 |
||||||||
0.0032 |
2233770 |
||||||||
0.0032 |
2233770 |
||||||||
0.0031 |
2179620 |
||||||||
0.0031 |
2179620 |
||||||||
0.003 |
2082920 |
||||||||
0.003 |
2082920 |
||||||||
0.0028 |
1934000 |
||||||||
0.0028 |
1934000 |
||||||||
0.0025 |
1730930 |
||||||||
0.0024 |
1667110 |
||||||||
0.0024 |
1657440 |
||||||||
0.0022 |
1568470 |
||||||||
0.0022 |
1568470 |
||||||||
0.0021 |
1458240 |
||||||||
0.002 |
1393270 |
||||||||
0.002 |
1393270 |
||||||||
0.002 |
1393270 |
||||||||
0.0019 |
1348750 |
||||||||
0.0019 |
1348000 |
||||||||
0.0019 |
1348000 |
||||||||
0.0019 |
1338330 |
||||||||
0.0019 |
1311250 |
||||||||
0.0019 |
1311250 |
||||||||
0.0018 |
1237760 |
||||||||
0.0018 |
1237760 |
||||||||
0.0017 |
1222290 |
||||||||
0.0017 |
1168140 |
||||||||
0.0017 |
1166200 |
||||||||
0.0017 |
1166200 |
||||||||
0.0016 |
1152660 |
||||||||
0.0016 |
1152660 |
||||||||
0.0016 |
1147930 |
||||||||
0.0016 |
1147930 |
||||||||
0.0016 |
1129670 |
||||||||
0.0016 |
1129670 |
||||||||
0.0016 |
1112050 |
||||||||
0.0016 |
1112050 |
||||||||
0.0015 |
1061770 |
||||||||
0.0015 |
1054030 |
||||||||
0.0015 |
1046290 |
||||||||
0.0015 |
1046290 |
||||||||
0.0015 |
1030820 |
||||||||
0.0014 |
1001810 |
||||||||
0.0014 |
992142 |
||||||||
0.0014 |
992142 |
||||||||
0.0014 |
968934 |
||||||||
0.0014 |
967000 |
||||||||
0.0014 |
967000 |
||||||||
0.0014 |
959264 |
||||||||
0.0014 |
959264 |
||||||||
0.0013 |
937739 |
||||||||
0.0013 |
937739 |
||||||||
0.0013 |
933658 |
||||||||
0.0013 |
926386 |
||||||||
0.0013 |
916716 |
||||||||
0.0013 |
876102 |
||||||||
0.0012 |
810346 |
||||||||
0.0011 |
773600 |
||||||||
0.0011 |
773600 |
||||||||
0.0011 |
765284 |
||||||||
0.0011 |
761996 |
||||||||
0.0011 |
761996 |
||||||||
0.0011 |
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||||||||
0.0011 |
742656 |
||||||||
0.0011 |
740722 |
||||||||
0.0011 |
740722 |
||||||||
0.001 |
732058 |
||||||||
0.001 |
732058 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
0.001 |
725250 |
||||||||
0.001 |
709778 |
||||||||
0.001 |
709778 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
0.0009 |
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||||||||
0.0009 |
663362 |
||||||||
0.0009 |
630581 |
||||||||
0.0009 |
620814 |
||||||||
0.0009 |
619402 |
||||||||
0.0008 |
580258 |
||||||||
0.0008 |
580258 |
||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0008 |
549256 |
||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0008 |
547322 |
||||||||
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524114 |
||||||||
0.0007 |
524114 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
519395 |
||||||||
0.0007 |
495104 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
483500 |
||||||||
0.0007 |
469962 |
||||||||
0.0007 |
469962 |
||||||||
0.0007 |
464160 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0006 |
427414 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0006 |
408074 |
||||||||
0.0006 |
406140 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0005 |
380998 |
||||||||
0.0005 |
380998 |
||||||||
0.0005 |
380998 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
353922 |
||||||||
0.0005 |
351988 |
||||||||
0.0005 |
351988 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
346186 |
||||||||
0.0005 |
340461 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
319110 |
||||||||
0.0005 |
315242 |
||||||||
0.0005 |
315242 |
||||||||
0.0004 |
313308 |
||||||||
0.0004 |
313308 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
299770 |
||||||||
0.0004 |
299770 |
||||||||
0.0004 |
297836 |
||||||||
0.0004 |
286232 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
284298 |
||||||||
0.0004 |
284298 |
||||||||
0.0004 |
284298 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
280430 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
278496 |
||||||||
0.0004 |
276562 |
||||||||
0.0004 |
272694 |
||||||||
0.0004 |
272694 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
255288 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
255230 |
||||||||
0.0003 |
226529 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
205004 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
199202 |
||||||||
0.0003 |
195334 |
||||||||
0.0003 |
195334 |
||||||||
0.0003 |
195334 |
||||||||
0.0003 |
195334 |
||||||||
0.0003 |
185664 |
||||||||
0.0003 |
185664 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
183730 |
||||||||
0.0003 |
177928 |
||||||||
0.0003 |
177928 |
||||||||
0.0002 |
172126 |
||||||||
0.0002 |
171488 |
||||||||
0.0002 |
152786 |
||||||||
0.0002 |
148918 |
||||||||
0.0002 |
148589 |
||||||||
0.0002 |
146984 |
||||||||
0.0002 |
146984 |
||||||||
0.0002 |
146984 |
||||||||
0.0002 |
145050 |
||||||||
0.0002 |
145050 |
||||||||
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143116 |
||||||||
0.0002 |
137314 |
||||||||
0.0002 |
137314 |
||||||||
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135380 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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125710 |
||||||||
0.0002 |
125710 |
||||||||
0.0002 |
125710 |
||||||||
0.0002 |
125710 |
||||||||
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110238 |
||||||||
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||||||||
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108304 |
||||||||
0.0002 |
108304 |
||||||||
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102560 |
||||||||
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92832 |
||||||||
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83162 |
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||||||||
0.0001 |
81228 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
79294 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
75426 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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59954 |
||||||||
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59954 |
||||||||
0.0001 |
59954 |
||||||||
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58020 |
||||||||
0.0001 |
58020 |
||||||||
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52218 |
||||||||
0.0001 |
52218 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
48350 |
||||||||
0.0001 |
48350 |
||||||||
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44482 |
||||||||
0.0001 |
44482 |
||||||||
0 |
30944 |
||||||||
0 |
30944 |
||||||||
0 |
30944 |
||||||||
0 |
30944 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
29010 |
||||||||
0 |
29010 |
||||||||
0 |
25142 |
||||||||
0 |
23208 |
||||||||
0 |
21274 |
||||||||
0 |
21274 |
||||||||
0 |
19340 |
||||||||
0 |
19340 |
||||||||
0 |
19340 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
11604 |
||||||||
0 |
9747.36 |
||||||||
0 |
9747.36 |
||||||||
0 |
9670 |
||||||||
0 |
9670 |
||||||||
0 |
9670 |
||||||||
0 |
9670 |
||||||||
0 |
9670 |
||||||||
0 |
9670 |
||||||||
0 |
9670 |
||||||||
0 |
9670 |
||||||||
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||||||||
0 |
7736 |
||||||||
0 |
7736 |
||||||||
0 |
7736 |
||||||||
0 |
7736 |
||||||||
0 |
7736 |
||||||||
0 |
5802 |
||||||||
0 |
5802 |
||||||||
0 |
5802 |
||||||||
0 |
5802 |
||||||||
0 |
4100.08 |
||||||||
0 |
4100.08 |
||||||||
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||||||||
0 |
3868 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
2862.32 |
||||||||
0 |
1934 |
||||||||
0 |
1934 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
1044.36 |
||||||||
0 |
715.58 |
||||||||
0 |
715.58 |
||||||||
2023-12-28 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0008 |
557067 |
||||||||
2023-12-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0037 |
2471030 |
||||||||
0.0037 |
2471030 |
||||||||
2023-12-07 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0014 |
981060 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3335 |
262711000 |
||||||||
0.2787 |
219527000 |
||||||||
0.1167 |
91907000 |
||||||||
0.11 |
86638800 |
||||||||
0.094 |
74054800 |
||||||||
0.094 |
74054800 |
||||||||
0.0834 |
65678500 |
||||||||
0.0834 |
65678500 |
||||||||
0.0822 |
64749000 |
||||||||
0.0704 |
55433200 |
||||||||
0.0704 |
55433200 |
||||||||
0.0695 |
54753900 |
||||||||
0.0695 |
54753900 |
||||||||
0.0495 |
39008500 |
||||||||
0.0473 |
37274000 |
||||||||
0.0473 |
37274000 |
||||||||
0.0338 |
26603900 |
||||||||
0.0254 |
20034200 |
||||||||
0.0238 |
18711100 |
||||||||
0.0219 |
17231700 |
||||||||
0.0201 |
15836700 |
||||||||
0.019 |
14990600 |
||||||||
0.019 |
14990600 |
||||||||
0.0113 |
8931720 |
||||||||
0.0113 |
8911020 |
||||||||
0.0113 |
8911020 |
||||||||
0.0095 |
7515370 |
||||||||
0.0093 |
7356300 |
||||||||
0.0056 |
4397610 |
||||||||
0.0056 |
4397610 |
||||||||
0.0049 |
3850290 |
||||||||
0.0042 |
3304450 |
||||||||
0.0035 |
2782580 |
||||||||
0.0033 |
2566860 |
||||||||
0.0032 |
2553790 |
||||||||
0.0032 |
2553790 |
||||||||
0.0031 |
2449200 |
||||||||
0.0019 |
1501330 |
||||||||
0.0019 |
1501330 |
||||||||
0.0018 |
1388020 |
||||||||
0.0018 |
1388020 |
||||||||
0.0014 |
1128720 |
||||||||
0.0014 |
1128720 |
||||||||
0.001 |
756113 |
||||||||
0.0008 |
625373 |
||||||||
0.0008 |
625373 |
||||||||
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484217 |
||||||||
0.0006 |
435887 |
||||||||
0.0005 |
381325 |
||||||||
0.0005 |
381325 |
||||||||
0.0002 |
187394 |
||||||||
0.0002 |
187394 |
||||||||
0.0002 |
187394 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6033 |
523022000 |
||||||||
0.3217 |
278909000 |
||||||||
0.2611 |
226337000 |
||||||||
0.2381 |
206411000 |
||||||||
0.213 |
184646000 |
||||||||
0.213 |
184646000 |
||||||||
0.1232 |
106777000 |
||||||||
0.1196 |
103659000 |
||||||||
0.0929 |
80551200 |
||||||||
0.0929 |
80551200 |
||||||||
0.0879 |
76168900 |
||||||||
0.0864 |
74902900 |
||||||||
0.0864 |
74902900 |
||||||||
0.0856 |
74169700 |
||||||||
0.082 |
71043200 |
||||||||
0.0776 |
67312500 |
||||||||
0.0711 |
61606700 |
||||||||
0.0704 |
61004500 |
||||||||
0.0704 |
61004500 |
||||||||
0.0473 |
41020200 |
||||||||
0.0473 |
41020200 |
||||||||
0.0411 |
35634300 |
||||||||
0.0401 |
34723000 |
||||||||
0.0401 |
34723000 |
||||||||
0.033 |
28637500 |
||||||||
0.0302 |
26217300 |
||||||||
0.0302 |
26217300 |
||||||||
0.0299 |
25959500 |
||||||||
0.0299 |
25959500 |
||||||||
0.0274 |
23752700 |
||||||||
0.0257 |
22239100 |
||||||||
0.0235 |
20387800 |
||||||||
0.0235 |
20387800 |
||||||||
0.0231 |
20016100 |
||||||||
0.0231 |
20016100 |
||||||||
0.0202 |
17529600 |
||||||||
0.0189 |
16385300 |
||||||||
0.0181 |
15704500 |
||||||||
0.0181 |
15690100 |
||||||||
0.0181 |
15690100 |
||||||||
0.0174 |
15042300 |
||||||||
0.0157 |
13595500 |
||||||||
0.0154 |
13352800 |
||||||||
0.0154 |
13352800 |
||||||||
0.0151 |
13090700 |
||||||||
0.0138 |
11990000 |
||||||||
0.0138 |
11990000 |
||||||||
0.0133 |
11544000 |
||||||||
0.0132 |
11457700 |
||||||||
0.0132 |
11457700 |
||||||||
0.0118 |
10210700 |
||||||||
0.0096 |
8285090 |
||||||||
0.0096 |
8285090 |
||||||||
0.0093 |
8095650 |
||||||||
0.0093 |
8048890 |
||||||||
0.0093 |
8048890 |
||||||||
0.0092 |
7934980 |
||||||||
0.009 |
7793500 |
||||||||
0.0084 |
7244360 |
||||||||
0.0083 |
7194000 |
||||||||
0.0071 |
6165160 |
||||||||
0.0069 |
5995000 |
||||||||
0.0069 |
5995000 |
||||||||
0.0068 |
5908670 |
||||||||
0.0067 |
5836730 |
||||||||
0.0063 |
5462640 |
||||||||
0.0059 |
5153300 |
||||||||
0.0059 |
5107600 |
||||||||
0.0058 |
5069800 |
||||||||
0.0058 |
5069800 |
||||||||
0.0057 |
4959060 |
||||||||
0.0055 |
4746190 |
||||||||
0.0055 |
4746190 |
||||||||
0.0055 |
4745710 |
||||||||
0.0055 |
4745710 |
||||||||
0.0052 |
4498050 |
||||||||
0.0052 |
4498050 |
||||||||
0.0051 |
4426710 |
||||||||
0.005 |
4328390 |
||||||||
0.005 |
4328390 |
||||||||
0.0047 |
4057420 |
||||||||
0.0047 |
4040630 |
||||||||
0.0042 |
3670240 |
||||||||
0.0042 |
3670240 |
||||||||
0.0042 |
3601920 |
||||||||
0.0042 |
3601920 |
||||||||
0.0041 |
3589810 |
||||||||
0.0041 |
3567020 |
||||||||
0.0041 |
3538510 |
||||||||
0.004 |
3486690 |
||||||||
0.004 |
3486690 |
||||||||
0.0039 |
3362310 |
||||||||
0.0039 |
3362310 |
||||||||
0.0038 |
3308880 |
||||||||
0.0038 |
3294850 |
||||||||
0.0033 |
2853620 |
||||||||
0.0032 |
2810460 |
||||||||
0.0032 |
2810460 |
||||||||
0.0032 |
2798470 |
||||||||
0.0032 |
2769690 |
||||||||
0.0032 |
2769690 |
||||||||
0.003 |
2609020 |
||||||||
0.0029 |
2525090 |
||||||||
0.0028 |
2462750 |
||||||||
0.0028 |
2398000 |
||||||||
0.0028 |
2398000 |
||||||||
0.0028 |
2398000 |
||||||||
0.0028 |
2398000 |
||||||||
0.0028 |
2398000 |
||||||||
0.0028 |
2398000 |
||||||||
0.0027 |
2371620 |
||||||||
0.0027 |
2371620 |
||||||||
0.0027 |
2347640 |
||||||||
0.0025 |
2146210 |
||||||||
0.0022 |
1904010 |
||||||||
0.0022 |
1882430 |
||||||||
0.0022 |
1875240 |
||||||||
0.0021 |
1788910 |
||||||||
0.002 |
1755340 |
||||||||
0.002 |
1743350 |
||||||||
0.002 |
1743030 |
||||||||
0.002 |
1743030 |
||||||||
0.002 |
1727540 |
||||||||
0.002 |
1727540 |
||||||||
0.002 |
1727540 |
||||||||
0.0019 |
1645030 |
||||||||
0.0019 |
1645030 |
||||||||
0.0019 |
1645030 |
||||||||
0.0019 |
1609060 |
||||||||
0.0019 |
1609060 |
||||||||
0.0017 |
1508340 |
||||||||
0.0017 |
1508340 |
||||||||
0.0017 |
1508340 |
||||||||
0.0017 |
1508340 |
||||||||
0.0017 |
1494890 |
||||||||
0.0017 |
1491560 |
||||||||
0.0017 |
1491560 |
||||||||
0.0017 |
1438800 |
||||||||
0.0017 |
1438800 |
||||||||
0.0016 |
1419620 |
||||||||
0.0016 |
1419620 |
||||||||
0.0016 |
1360980 |
||||||||
0.0016 |
1360980 |
||||||||
0.0016 |
1350070 |
||||||||
0.0015 |
1335690 |
||||||||
0.0015 |
1330890 |
||||||||
0.0015 |
1323700 |
||||||||
0.0015 |
1321300 |
||||||||
0.0015 |
1321300 |
||||||||
0.0015 |
1304510 |
||||||||
0.0015 |
1292520 |
||||||||
0.0015 |
1287730 |
||||||||
0.0015 |
1287730 |
||||||||
0.0014 |
1232570 |
||||||||
0.0014 |
1232570 |
||||||||
0.0014 |
1224800 |
||||||||
0.0014 |
1189410 |
||||||||
0.0014 |
1189410 |
||||||||
0.0014 |
1182210 |
||||||||
0.0013 |
1153440 |
||||||||
0.0013 |
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